Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

XXXXXXXX

xx dne 1. xxxxxx 2020

o oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 zákona č. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Xx. a xxxxxx x. 204/2017 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxx, strukturu, xxxxx, způsob x xxxxx předkládání xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx o Xxxxx xxxxxxx bance x pro oznamování xxxxx xxxxx §15 xxxx. 6, §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 písm. x) zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) obhospodařovatelem xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní bankou xxxx který xx xxxxxxxxxx xxxxxx¹⁾ (dále xxx "obhospodařovatel"),

b) osobou xxxxxxxxxxxx x obhospodařovatelem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx²⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx majetku") a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) vykazující xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými strukturami, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx i údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx x podfondem.

§3

Výkazy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx společnost předkládá xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do

a) 35 xxx po skončení 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" x

2. OFZ (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x plnění xxxxxxxx xxx výkon xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládá xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. b).

§4

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx do

a) 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 11-12 "Cenné xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 35 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se vztahuje, xxxxx XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx obhospodařovaný fond xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srovnatelná s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx každý xxxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx předkládá xx xxxxx fond xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 55 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x nemovitostech" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) XXX (ČNB) 10-04 "Rozvaha",

b) OFZ (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx" x

x) XXX (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Pokud xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x za xxxx obhospodařovaný xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Výkazy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. 1 zákona x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxxxxx výkaz OFZ (XXX) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz OFZ (XXX) 35-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013³⁾.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 36-01 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx alternativního xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx do xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx kalendářního xxxx.

§7

Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx do konce xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx" x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x to xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(3) Správce xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx OFZ (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx".

§8

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxx xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního čtvrtletí xx

x) 35 xxx xx skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxx zisku a xxxxxx",

x) 40 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí a xx 55 dnů xx skončení kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 xx xxxxxx x příloze x této vyhlášce.

(2) Xxxxx obsažené ve xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxx k jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky⁴⁾ xxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁵⁾.

(3) Údaje x cizích xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x české xxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx a platného xxx xxx sestavení xxxxxx. Xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzem xxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§10

Způsob x forma xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Datové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetového aplikačního xxxx uživatelského rozhraní xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, adresu pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykazující osoba Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx po xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěna xxxxx x údajích xxxxxx, předloží vykazující xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx výkaz. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx i v xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobím, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto navazující xxxxxx.

(2) Xxxxx dojde xx xxxxxx sestaveném x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opětovně x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx osoba předloží xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 společně s xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxx sestavit x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx přede dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xx dni xxxxx čl. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x oznamování údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx zrušuje.

§14

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Guvernér:

Ing. Xxxxxx x. r.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx předkládaných obhospodařovatelem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu.

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do konce xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x údaje x xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojích x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x hodnotu zajištění x jednotlivých xxxxxx xxxxxx.

5. XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx přílohy IV xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (EU) č. 231/2013.

6. XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x objemu cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx o jejich xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx o struktuře xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

7. XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje část xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

8. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů a x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

9. XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx podle přílohy XX nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x nemovitostech x xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x nemovitostní xxxxxxxxxxx x kvantitativní údaje x nemovitosti v xxxxxxx nemovitostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti. Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména údaje x vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

11. XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osobě. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx investičním xxxxxx, jsou vykazovány xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

12. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx o struktuře xxxxxxxx, minimálních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x složení aktiv xxxxx likvidnosti.

13. XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx investičních produktů xxxx xxxxxxxxxx vybrané xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Údaje xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx. X xxxxxxx fondů, xxxxx nespadají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx zákazníkům, výkaz xxxxxxxx informaci x xxx, že xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 nespadá.

14. XXX (XXX) 15-01 "Zpráva xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 267/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

351/2024 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 267/2020 Sb., x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 odst. 1 nebo 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 x §596 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, xxxxx jde x xxxxxxx, obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx efekt, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Článek 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1606/2002 xx dne 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. listopadu 2014 o xxxxxxx xxxxxxxxx informací týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.