Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2025.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2025.


Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

VYHLÁŠKA

ze xxx 1. xxxxxx 2020

x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 336/2014 Xx. x xxxxxx x. 204/2017 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, strukturu, xxxxx, xxxxxx x xxxxx předkládání xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §41 odst. 3 zákona x Xxxxx národní xxxxx x pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 6, §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) obhospodařovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx1) (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx2) (dále jen "xxxxxxx xxxxxxx") a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení pojmů

Pro účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) vykazující osobou xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx jsou informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx celek,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx obhospodařovaný xxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx obhospodařovatele

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá xx xxxx xxxxx x údaji k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx skončení 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" a

2. OFZ (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx výkon činnosti".

(2) Xxxxxxxxxxx investiční fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xx svou xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxx investiční fond xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

§4

Výkazy fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx předkládá za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx

x) 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxxx se vztahuje, xxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 35 dnů xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty",

c) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 31-04 "Struktura investičních xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního čtvrtletí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx podfondy nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, obhospodařovatel xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) x xx xxxx obhospodařovaný xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bez xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx fond xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předkládá za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x němuž se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(2) Pokud xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx nebo zařízení xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxx xxxxxxxx údajů za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz OFZ (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x alternativním xxxxx xxxxxxxxxxxx správce", x xx ve lhůtách xxxxx čl. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/20133).

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přesáhnout rozhodný xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a jednotlivě xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx konce xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx kalendářního xxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx" s xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx OFZ (ČNB) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x to xx xxxxx prvního xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Správce xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu do xxxxx šestého měsíce xx xxxxxxxx kalendářního xxxx výkaz OFZ (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx".

§8

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 dnů xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahuje, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§9

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 xx xxxxxx x příloze x této vyhlášce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx4) xxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx unie5).

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx uvedou xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, a xx x xxxxxxxx podle xxxxx devizového trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě aktuálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx euru.

§10

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 x elektronické xxxxxx jako datové xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx datových xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikačního xxxx uživatelského xxxxxxxx xxxxxxxx systému Xxxxx xxxxxxx banky.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx osoba sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronické pošty xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§11

Xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx opravený xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx i v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(2) Xxxxx dojde xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaji, nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx údaje v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k dalším xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předloží xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy, které xx vztahují x xxxxxx přede dnem xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx xxxxxxxx.

(2) Výkaz xxxxx §7 odst. 1 xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poprvé xx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 6).

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x oznamování údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Guvernér:

Ing. Rusnok x. r.

Xxxxxxx x vyhlášce x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x hlavním xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx počátku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx emitované xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxx a xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem, xxxxxx xxxxx x xxxxxx emisi x xxxxxxxx, údaje x xxxxxxxxx emitovaných cenných xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojích x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx expozice xxxxx x hodnotu zajištění x jednotlivých xxxxxx xxxxxx.

5. OFZ (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx nadlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx přílohy IV xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013.

6. XXX (XXX) 34-01 "Hlášení fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx a odkupech, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x počtu xxxxxxxxx.

7. XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013.

8. XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz obsahuje xxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

9. XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu podlimitního xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

10. XXX (ČNB) 40-04 "Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx x kvantitativní údaje x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx. Xxxxx o účastech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx zejména xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx majetkové účasti xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

11. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osobě. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxxxx svěřenského fondu, xxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx souhrnné údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

12. OFZ (XXX) 60-04 "Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadavcích xx kapitál a x xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxx.

13. OFZ (XXX) 70-01 "Klíčové xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx informace x retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxxx vybrané xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx fondem. X xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014, protože xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákazníkům, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že daný xxxx xx působnosti xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady (XX) č. 1286/2014 xxxxxxx.

14. OFZ (XXX) 15-01 "Zpráva xxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních fondech.

Informace

Právní předpis x. 267/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

351/2024 Sb., kterým xx xxxx vyhláška x. 267/2020 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a administrátorem xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxxx investičního fondu Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2025

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu

s xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 a §596 xxxx. f) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) Nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, xxxxx jde x xxxxxxx, obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Článek 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. listopadu 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.