Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

XXXXXXXX

xx dne 1. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx České xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x podle §478 zákona x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 336/2014 Xx. x xxxxxx x. 204/2017 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 6, §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx¹⁾ (dále xxx "obhospodařovatel"),

b) osobou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx²⁾ (dále jen "xxxxxxx xxxxxxx") a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) vykazující osobou xxxxx, xxxxx předkládá xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

c) xxxxxxx xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x předávány xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo zařízení xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x údaji x xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. OFZ (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x ztráty",

b) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Souhrnné xxxxxxxxx" x

2. OFZ (XXX) 60-04 "Hlášení x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx investiční xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx do 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§4

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx

x) 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxxx xx vztahuje, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 dnů xx skončení kalendářního xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. OFZ (ČNB) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty",

c) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx srovnatelná x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podfond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xx x) x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx zahrnutí xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.

§5

Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx takový obhospodařovaný xxxx do xxxxx xxxxxxxx měsíce po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x němuž xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx" x

x) XXX (ČNB) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) a za xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) x x) bez xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx podfondy.

§6

Výkazy alternativního fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx alternativního xxxxx" a xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx OFZ (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", a xx xx xxxxxxx xxxxx čl. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013³⁾.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 36-01 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správce", x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§7

Výkazy v xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx" s údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx předkládá výkaz XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu" a xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Hlášení o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x to xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu xx xxxxx šestého měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx OFZ (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx".

§8

Výkazy hlavního xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx podle §3 xx 8 je xxxxxx v příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a sestavování xxxxxx xxxxxxx⁴⁾ xxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx⁵⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx uvedou xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x české xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxx sestavení xxxxxx. Měny, xxxxx xxxxxx obsaženy v xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx středním kurzem xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxx, xxxxxxxxx aktuálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x americkému xxxxxx xxxx euru.

§10

Způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 až 8 v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx datových xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx předávány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uživatelského xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Datovou xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěna xxxxx x údajích xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkaz. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx výkazech nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobím, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx sestaveném x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx výkazu xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx obdobím, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Opravené výkazy xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 České národní xxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 společně x xxxxxxxxx x xxxxxx x důvodu opravy.

§12

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 této xxxxxxxx xxxxxxxx obhospodařovatel poprvé xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. r.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x hlavním xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Údaje jsou xxxxxxxxxx xx počátku xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x údaje x xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (XXX) 31-04 "Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x hodnotu xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxx xxxxxx.

5. OFZ (XXX) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx obhospodařovatele x xxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx přílohy IV xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013.

6. XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxx x objemu xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx.

7. XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx část xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

8. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 týkající xx obhospodařovatele a xxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx přílohy XX nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

10. XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx investuje. Údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x nemovitostech x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x nemovitostní společnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vlastním kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxx majetkové xxxxxx xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, reálných hodnotách xxxxxx a xxxxxxxxxx.

11. XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx osobě. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxx není investičním xxxxxx, xxxx vykazovány xxxx xxxxxxxx údaje x spravovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

12. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx likvidnosti.

13. XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxx vykazovány vybrané xxxxx nutné x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, délky xxxxxx xxxxx a dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx vykazovány xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem. X xxxxxxx fondů, xxxxx nespadají do xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxx xx působnosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xxxxxxx.

14. OFZ (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxx x dodržení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 267/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

351/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 267/2020 Xx., x oznamování údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2025

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se snižuje xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx., o investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.

2) §15 a §596 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. prosince 2012, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX, pokud jde x xxxxxxx, obecné xxxxxxxx provozování činnosti, xxxxxxxxxx, pákový xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x dohled.

4) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx institucemi, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.