Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

XXXXXXXX

xx xxx 1. xxxxxx 2020

o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, ve xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Xx. x xxxxxx č. 204/2017 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxx, strukturu, xxxxx, xxxxxx x xxxxx předkládání informací Xxxxx národní xxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 6, §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxx který je xxxxxxxxxx xxxxxx¹⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v seznamu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx²⁾ (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx osobou xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vytvořený xxxxxxxxxx osobou,

c) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxxxxx x předávány xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx samostatně xx xxxxx jednotlivý vytvořený xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem.

§3

Výkazy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovatele

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá xx xxxx xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxxxxx do

a) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz zisku x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 50-04 "Souhrnné xxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládá xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. b).

(3) Xxxxxxxxxxx investiční fond xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxxx xx svou xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx podle odstavce 1 písm. b).

§4

Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx takový obhospodařovaný xxxx xx

x) 30 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (ČNB) 11-12 "Xxxxx papíry xxxxxxxxx obhospodařovaným fondem" x údaji k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx s údaji x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx po skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního čtvrtletí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xx c) a xx celý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx zahrnutí xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Obhospodařovatel speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předkládá xx xxxxx xxxx xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxx měsíce po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x údaji k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx:

x) OFZ (ČNB) 10-04 "Rozvaha",

b) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx 1 vytváří xxxxxxxx nebo zařízení xxxxxxxxxxx x podfondem, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podfond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x za xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. 1 zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x alternativním xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", a xx ve xxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013³⁾.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx alternativního xxxxx" a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§7

Výkazy x ostatních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx" s xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Správce xxxxxxx předkládá výkaz XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx konce xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(3) Správce xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx osobu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz OFZ (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx".

§8

Výkazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 dnů xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. XXX (ČNB) 10-04 "Rozvaha" a

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx",

x) 40 xxx xx skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí a xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahuje, xxxxx XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx podle §3 xx 8 xx xxxxxx x příloze x této vyhlášce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx vycházejí s xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁴⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upravených právem Xxxxxxxx xxxx⁵⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxx xxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx sestavení xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx aktuálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§10

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Vykazující xxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako datové xxxxxx ve formátu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx předávány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikačního xxxx uživatelského xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(3) Datovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx osoba sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. O xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx výkazů České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v údajích xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České národní xxxxx bez zbytečného xxxxxxx opravený xxxxx. Xxxxx oprava ovlivní xxxxx i v xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxx vykazovaného údaje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx auditu účetní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 České xxxxxxx xxxxx způsobem podle §10 společně s xxxxxxxxx o xxxxxx x důvodu xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

(2) Výkaz xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poprvé xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx. 32 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx zrušuje.

§14

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. x.

Xxxxxxx x vyhlášce x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje údaje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby a xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu.

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Údaje xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx, xxxxxx údajů x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx podle xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x hodnotu zajištění x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. OFZ (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy IV xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

6. XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x objemu xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx o jejich xxxxx x odkupech, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxx o počtu xxxxxxxxx.

7. XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje část xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů podle xxxxxxx XX nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

8. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 týkající xx obhospodařovatele x xxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x x majetku spravovaném xxxxxxxx.

9. OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 o xxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů a x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. OFZ (ČNB) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x nemovitostech a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx kterých xxxx investuje. Údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vlastním kapitálu xxxxxxxxxxxx společnosti, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

11. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou vykazovány xxxx souhrnné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

12. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti"

Výkaz obsahuje xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadavcích xx kapitál a x xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxx.

13. XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx těchto produktů xxxxxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014. V xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxx vykazovány xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, délky xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx jednotlivých xxxx účastnických cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx fondů, xxxxx nespadají do xxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx dostupné xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx daný xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (EU) č. 1286/2014 xxxxxxx.

14. XXX (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx zprávu xxxxxxxx x dodržení xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 267/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

351/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 267/2020 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx národní xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) §15 x §596 xxxx. x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. xxxxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, xxxxx jde x výjimky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a dohled.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

5) Článek 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1606/2002 xx dne 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.

6) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx složkou, v xxxxxxx xxxxx.