Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

XXXXXXXX

xx xxx 1. xxxxxx 2020

x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x České národní xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona č. 336/2014 Sb. a xxxxxx x. 204/2017 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, strukturu, xxxxx, způsob x xxxxx předkládání informací Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 6, §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

a) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx¹⁾ (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) osobou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx²⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx majetku") a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx osobou xxxxx, xxxxx předkládá xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx jsou informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) údaji xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem.

§3

Xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá xx xxxx xxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do

a) 35 xxx po skončení 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" x

2. OFZ (XXX) 60-04 "Hlášení x xxxxxx podmínek xxx výkon činnosti".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládá xx svou osobu xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x údaji k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§4

Výkazy fondu kolektivního xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx

x) 30 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Cenné xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 xxx xx skončení kalendářního xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s údaji x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu".

(2) Xxxxx obhospodařovaný xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx podfondy xxxx xxxxxxxx srovnatelná x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. a) xx x) x xx xxxx obhospodařovaný xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx do 40 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x nemovitostech" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.

§5

Výkazy fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx" x

x) OFZ (XXX) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s podfondem, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) až x) a xx xxxx obhospodařovaný fond xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x b) bez xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podfondy.

§6

Výkazy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx alternativního xxxxx" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", a xx ve xxxxxxx xxxxx čl. 110 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013³⁾.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxxxxx výkaz OFZ (XXX) 36-01 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a jednotlivě xx každý xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx správce", a xx do xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§7

Výkazy v xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx kalendářního roku, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 70-01 "Klíčové xxxxxxxxx" x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx předkládá výkaz XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního správce xxxxxxxxxxxxxx fondu" a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podlimitního xxxxxxx", x to xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx předkládá za xxxx xxxxx xx xxxxx šestého měsíce xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx OFZ (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx".

§8

Výkazy xxxxxxxx administrátora

Hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Rozvaha" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku a xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx vztahuje, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx podle §3 xx 8 xx xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx a sestavování xxxxxx závěrky⁴⁾ xxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx⁵⁾.

(3) Údaje x xxxxxx xxxxxx xx uvedou ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx, a xx x přepočtu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx euru.

§10

Způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §3 xx 8 x elektronické xxxxxx xxxx datové xxxxxx xx formátu x struktuře xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx předávány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetového aplikačního xxxx uživatelského xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky.

(3) Datovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx, adresu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronické pošty xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx těchto údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§11

Xxxxxx chyb ve xxxxxxxx

(1) Xx-xx po xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěna xxxxx v údajích xxxxxx, předloží xxxxxxxxxx xxxxx České národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opravený výkaz. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxx xx výkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx auditu účetní xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx výkazu nebo xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx tyto navazující xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §10 společně s xxxxxxxxx x obsahu x xxxxxx opravy.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxx sestavit x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 této vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx čl. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx bance, xx zrušuje.

§14

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. x.

Xxxxxxx x vyhlášce x. 267/2020 Sb.

Obsah xxxxxx předkládaných obhospodařovatelem x xxxxxxx administrátorem Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxx x obhospodařovaného xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do konce xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem, xxxxxx údajů x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx tříd x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, výpočet xxxxxxx expozice fondu x xxxxxxx zajištění x jednotlivých xxxxxx xxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxx investovat xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. OFZ (ČNB) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013.

7. XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx tříd x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

8. XXX (ČNB) 35-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nadlimitního xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx část xxxxx x speciálním xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

9. XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxx přílohy XX nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) č. 231/2013 týkající xx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x majetku spravovaném xxxxxxxx.

10. OFZ (ČNB) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. XXX (XXX) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x nemovitostech x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x nemovitostech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x účastech xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx zejména údaje x xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, reálných hodnotách xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 "Hlášení x xxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadavcích xx kapitál a x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

14. XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxxx vybrané xxxxx nutné x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondem. X xxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 nespadá.

15. XXX (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx na počet xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 267/2020 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

351/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 267/2020 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 odst. 1 nebo 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 x §596 xxxx. f) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX, pokud xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x dohled.

4) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.