Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, ve znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., x podle §478 zákona x. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxx předkládání informací xxxxx §41 odst. 3 zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxx oznamování xxxxx xxxxxxxxx v §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx jen "zákon") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení pojmů

Pro účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zpracovávány x předávány jako xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v elektronické xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx tyto požadavky:

1. xxxx jednoznačně xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou x umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx,

2. byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx pod xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

3. xxxx x datové xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx.

§3

Přehled xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, předkládá xx xxxx xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. OFZ (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se vztahují, xxxx výkazy:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx".

(2) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) do 30 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 11-12 "Měsíční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x údaji k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx po skončení 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx x poslednímu xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

1. XXX (ČNB) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x obhospodařovatel, xxxxx xx zahraniční xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných investorů, xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xx xxxxx čtvrtého xxxxxx po xxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx XXX (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx smyslu xx. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond výkaz XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX", x xx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o obhospodařovaném xxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", x xx xx lhůtách xxxxx xxxxxx nařízení.

§4

Výkazy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx za každý x těchto xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. f) zákona xxxxxxxxx výkaz podle §3 odst. 3 xxxx. x) a x), a xxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx za xxxxx spravovaný svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu ve xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" xxxxx xx. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx s údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx nemovitostí xxxx xx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a do 55 xxx xx xxxxxxxx kalendářního roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která vytváří xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x jehož xxxxxxxxxxxxxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, předkládá xxxxx x rozsahu xxxxxxxx 2 za xxxxx z těchto xxxxxxxx.

§6

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 je xxxxxx x příloze x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Měny, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzem xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dolaru xxxx xxxx.

§7

Způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx bance výkazy xxxxx §3 xx 5 elektronicky xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx x xxxxx datových xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx od nebankovních xxxxxxxx (XXXX), která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx (SDNS-WS).

(2) Datové xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx aplikací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

(1) Je-li po xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx ovlivní xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx sestaveném x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě ověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba předloží xxxxx opětovně s xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předloží xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx národní xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx a důvodu xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx organizačních předpokladů xxx předkládání xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených x odstavci 1.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx období xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vykazující osoby xxxxx §3 xxxx. 4 x 5 x §4 odst. 2 předloží xxxxxx xx xxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx připadajícího na xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x poměry xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx období xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. r.

Příloha k vyhlášce x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi (xxxx jen "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx x xxxxxx podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. Údaje xxxx xxxxxxxxxx xx počátku xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. OFZ (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skladbě xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx struktury xxxxxxxxxxx xxxxx vycházející z xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem xx. xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizika xxxxx §468 písm. a) x b) xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) zákona. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx k rozlišení xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vazby xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje charakterizují xxxxxxx jednotlivých investičních xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx objemu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 Skladba xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §462 písm. x) ve xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (ČNB) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (ČNB) 34-01 Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x počtech x xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxx x jejich xxxxx x xxxxxxxx, podle §466 xxxx. 1 xxxx. c) zákona, x údaje x xxxxxxx x hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) x x) xxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 24 XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx o xxxxxxxx speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy XX nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. OFZ (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obhospodařovatele x xxxx údajů x činnosti speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx podle §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (XXX) 37-01 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxx §596 písm. x) xxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx kterých fond xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základní identifikační xxxxx x nemovitostech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. zejména xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, reálných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx. Xxxx xxxx zahrnuty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Výkaz xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 5 %, včetně xxxxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx obhospodařovatele o xxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, minimálních požadavcích xx kapitál x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 249/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 249/2013 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x dohled.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.