Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., a podle §478 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní bance, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxx oznamování xxxxx uvedených v §462, 463, 464, §466 odst. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) zákona x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx, (xxxx xxx "zákon") xxxxxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovaných xxxxx podle této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x předávány jako xxxxx,

x) zabezpečovací xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x které xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx zprávě xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxx, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

§3

Přehled xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povolení k xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxxxx xx xxxx osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) do 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) xx 40 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x

2. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, který xx povolení k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti udělené Xxxxxx národní xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §14 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx a obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxxxxxx za každý xxxxxx obhospodařovaný xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po skončení xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx

x) XXX (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

x) OFZ (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má povolení x xxxxxxxx udělené Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxxx jej přesáhnout xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx OFZ (XXX) 33-04 "Hlášení obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 24 AIFMD" a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD", x to ve xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele ve xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX", x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výkazy x xxxxxxx §3 odst. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x těchto xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. a) x x), x xxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Hlášení obhospodařovatele xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 2 xxxx. x) zákona xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" podle xx. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Přehled xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svou xxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx a xx 50 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, tyto výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" a

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu",

b) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxxxxxx za xxxxx xxxx s údaji x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, který xx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která vytváří xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 za xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 je xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx obsažené ve xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx uvedou xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, a xx x přepočtu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx x xxxxxxxx xx dni sestavení xxxxxx. Xxxx, které xxxxxx obsaženy v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx středním xxxxxx xxxxxxxxx banky příslušné xxxx, xxxxxxxxx aktuálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx dolaru xxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx zasílá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 elektronicky xxxx xxxxxx zprávy, x xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx prostřednictvím

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx pro xxxx xxx xx nebankovních xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx používající xxx xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) opatří vykazující xxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

§8

Xxxxxx chyb ve xxxxxxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, předloží vykazující xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx opravený xxxxx. Xxxxx xxxxxx ovlivní xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx výkazu xxxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx vykazovaného xxxxx xx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud oprava xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx osoba předloží xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem stanoveným x §7 společně x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx České xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x identifikačního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vydal.

(2) Vykazující xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§10

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx podle xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poprvé výkazy xxxxx xxxx xxxxxxxx xx období xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 4 a 5 x §4 xxxx. 2 předloží xxxxxx xx období xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušného vykazovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §652 zákona xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx souladu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx za období xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Příloha x xxxxxxxx x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x obsahová xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "vyhláška č. 501/2002 Sb.").

2. OFZ (ČNB) 20-04 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 501/2002 Sb. Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx základní informace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) ve xxxxx struktury xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx počty x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. údajů x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, informace x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx §468 xxxx. a) x b) xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx.

4. XXX (ČNB) 31-04 Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. x) zákona. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních nástrojů x podílem xxxx xxx 1 % xx majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., x investování investičních xxxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx papírů xxxx xxxxx xx objemu xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxx investovat xxxxx §462 písm. x) ve xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 24 XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x xxxxxxxx speciálních xxxxx a fondů xxxxxxxxxxxxxxx investorů podle xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x počtech a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxx x jejich xxxxx x odkupech, xxxxx §466 odst. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxx o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) a x) xxxxxx.

8. OFZ (XXX) 35-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ve smyslu xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zapsaných xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) zákona xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (XXX) 37-01 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx kterých xxxx xxxxxxxxx, podle §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvantitativní xxxxx o nemovitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx cash xxxx xxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx účastí a xxxxxxxxxx.

12. OFZ (XXX) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx a klasifikační xxxxx o vykazujícím xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx statutárního x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vymezené xxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx. Xxxx jsou xxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx, xxxxx zaměstnanců x údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx základním xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx obhospodařovatele o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxx likvidnosti xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) zákona.

Xxxxxx předpis x. 249/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 249/2013 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. prosince 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX, pokud jde x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx efekt, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 ze xxx 19. července 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.