Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx fondech:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxx předkládání xxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x pro xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x §462, 463, 464, §466 odst. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) výkazem dokument xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovaných xxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zpracovávány x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

1. xxxx jednoznačně xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značek, xxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx pod xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx xx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

§3

Přehled xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x

2. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti".

(2) Obhospodařovatel xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, který xx povolení x xxxxxxxx udělené Českou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxx,

x) xx 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy s xxxxx x poslednímu xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx s xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx udělené Xxxxxx národní xxxxxx, x obhospodařovatel, který xx zahraniční xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x obhospodařuje xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx každý xxxxxx obhospodařovaný xxxx xx xxxxx čtvrtého xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x údaji x poslednímu xxx xxxxxxxx xxxxxx

x) OFZ (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) OFZ (ČNB) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxx a ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jej přesáhnout xxxxxxxx limit a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve smyslu xx. 24 AIFMD", x to xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo obhospodařovatel xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", a xx xx lhůtách podle xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx vytváří xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §3 xxxx. 2 až 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x těchto podfondů.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. x) zákona xxxxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. a) x x), x xxxx xxxxx OFZ (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" podle xx. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svou xxxxx x údaji x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

a) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 50 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx za tento xxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxx společností x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jehož xxxxxxxxxxxxxxxx xx povolení k xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Obsah xxxxxx xxxxx §3 xx 5 je xxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxx obsažené ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx upravujících vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ nebo x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx unie³⁾.

(3) Údaje x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x české xxxx, x to x xxxxxxxx podle xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxx, xxxxxxxxx aktuálním xxxxxx mezibankovního xxxx x xxxxxxxxxx dolaru xxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §3 xx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zprávy, x xx ve xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používající xxx xxxxxxx výkazu webové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) a x) podepíše kontaktní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Datové xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxx chyb xx xxxxxxxx

(1) Je-li po xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vykazující xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx výkazu nebo xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoba předloží xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x informací x xxxxxx x důvodu xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), sdělí České xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx kontaktních xxxx,

x) xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

§10

Přechodná ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 358/2010 Sb.

(2) Vykazující osoby xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx období kalendářního xxxxxx, xx kterém xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 a 5 x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx výkazy xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx připadajícího na xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazovacího xxxxxx, xx kterém xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx xx období xx 22. července 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Singer, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x vyhlášce x. 249/2013 Sb.

Základní xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (ČNB) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/ obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx jednotky, které xxxx xxxxxxx a xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "vyhláška č. 501/2002 Sb.").

2. OFZ (ČNB) 20-04 Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Struktura xxxxxx vychází z xxxxxx zisku x xxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Údaje jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skladbě xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) xx xxxxx struktury rozvahových xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, informace x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §468 písm. x) x x) xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

4. XXX (ČNB) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) zákona. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x podílem xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx limity xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx charakterizují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. OFZ (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skladbě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v členění xxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxx xxxxx §462 písm. x) xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obhospodařovatele x část xxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx a fondů xxxxxxxxxxxxxxx investorů podle xxxxxxx IV nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxx x jejich xxxxx x odkupech, xxxxx §466 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. b) x x) xxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD

Výkaz xxxxxxxx xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy XX nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. OFZ (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x část xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zapsaných xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) zákona xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Evropské unie č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (XXX) 37-01 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) zákona podle xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x účastech x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. b) xxxxxx. Xxxxx o nemovitostech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a nemovitostní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx flow xxxxxxx s držením xxxxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, x xxxx majetkové xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx a klasifikační xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx jsou xxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx, počtu xxxxxxxxxxx x údaje o xxxxxxx administrovaných fondů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo hlasovacích xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx obhospodařovatele x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti

Výkaz obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, minimálních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) zákona.

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. prosince 2012, xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pákový xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. července 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.