Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2020.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.08.2013 do 30.06.2020.
Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
249/2013 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3
Výkazy ve zvláštních případech §4
Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5
Společná ustanovení §6
Způsob a forma předkládání výkazů §7
Opravy chyb ve výkazech §8
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9
Přechodná ustanovení §10
Účinnost §11
Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance
249
VYHLÁŠKA
ze xxx 24. xxxxxxxx 2013
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního investičního xxxxx České xxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x podle §478 xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxx předkládání xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2013 Sb., x pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. b) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx účely xxxx vyhlášky se xxxxxx
x) xxxxxxx dokument xxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx,
x) xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, které xxxx informačním systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k datové xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx požadavky:
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx vytvořeny x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx kontrolou, a
3. xxxx k xxxxxx xxxxxx, ke které xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následnou xxxxx xxx.
§3
Xxxxxxx výkazů předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) do 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:
1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x
2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",
x) xx 40 xxx po skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x do 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:
1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x
2. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele o xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx".
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, předkládá xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx fond
a) xx 30 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního čtvrtletí
1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x
2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",
x) xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x
2. XXX (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx národní xxxxxx, x obhospodařovatel, xxxxx xx zahraniční osobou xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x obhospodařuje xxxx kvalifikovaných investorů, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx čtvrtého xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x) OFZ (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",
x) XXX (ČNB) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" x
x) XXX (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů".
(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxxx xxx přesáhnout xxxxxxxx limit a xxxxxxx požadavky podle xx. 110 odst. 3 nařízení Evropské xxxx č. 231/20131), xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx čl. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 24 XXXXX", x xx ve xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.
(5) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx obhospodařovatel xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/20131), xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" a xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§4
Výkazy ve zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx vytváří xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx x podfondem x xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx podle §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx výkaz podle §3 odst. 3 xxxx. a) x x), a xxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" podle xx. 5 odst. 5 nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/20131).
§5
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xx 35 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a do 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x němuž se xxxxxxxx, tyto výkazy:
1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x
2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu",
b) xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx po xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němuž se xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora".
(2) Administrátor xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xx nemovitostí xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 40-04 "Údaje x nemovitostech".
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx 2, který xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx, x administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 za xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xx xxxxxx v příloze x této xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x sestavování xxxxxx závěrky2) xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx3).
(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx uvedou xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x české xxxx, a xx x přepočtu podle xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného xx dni sestavení xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx aktuálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.
§7
Způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §3 xx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx prostřednictvím
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (SDNS), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx aplikací xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) opatří xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§8
Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance zjištěna xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx oprava ovlivní xxxxx x x xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx sestaveném x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx roku ke xxxxx vykazovaného údaje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx auditu účetní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje v xxxxx výkazu nebo xxxxxxxx k dalším xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
§9
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výkazů
(1) Xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx České xxxxxxx xxxxx
x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kontaktních osob,
b) xxxxxx pracoviště, telefonní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a
c) číslo xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vydal.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxx údajů uvedených x xxxxxxxx 1.
§10
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.
(2) Xxxxxxxxxx osoby xxxxx této vyhlášky xxxxxxxx xxxxxx výkazy xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx osoby xxxxx §3 xxxx. 4 x 5 x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušného vykazovacího xxxxxx, xx kterém xxxxx §652 zákona xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx 22. července 2014.
§11
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem jejího xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Ph.D., x. x.
Xxxxxxx x vyhlášce x. 249/2013 Sb.
Základní xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu Xxxxx národní bance
1. XXX (ČNB) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx výkazu xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx provádějí některá xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").
2. XXX (XXX) 20-04 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx. Struktura xxxxxx vychází x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. XXX (XXX) 11-12 Měsíční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu
Výkaz xxxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx struktury xxxxxxxxxxx xxxxx vycházející x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Dále xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx cenných papírů xxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx xx. údajů x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 písm. x) zákona, informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §468 xxxx. x) x b) xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx.
4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x majetku obhospodařovaného xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx emitentem.
5. XXX (XXX) 32-04 Skladba xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx obsahuje souhrnné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §462 písm. x) xx vazbě xx xxxxxx podle xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb.
6. XXX (ČNB) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obhospodařovatele x xxxx údajů x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/20131).
7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx
Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vč. údajů x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §462 xxxx. x) x x) zákona.
8. OFZ (XXX) 35-04 Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx čl. 24 AIFMD
Výkaz xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx speciálních fondů x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy XX xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/20131).
9. OFZ (XXX) 36-01 Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. f) zákona xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/20131).
10. XXX (XXX) 37-01 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx speciálních xxxxx x xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx do seznamu xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx podle xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/20131).
11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, podle §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx x nemovitostech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x majetku nemovitostního xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx. zejména xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx flow xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostní společnosti, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx účastí x xxxxxxxxxx.
12. XXX (ČNB) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informace o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu. Xxxx xxxx zahrnuty xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, počtu xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx administrovaných xxxxx x xxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlasovacích xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.
13. XXX (ČNB) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kapitál a x složení xxxxx xxxxx likvidnosti podle §466 odst. 2 xxxx. x) zákona.
Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.
Právní předpis x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2020.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. prosince 2012, kterým se xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, pokud xxx x výjimky, obecné xxxxxxxx provozování činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x dohled.
2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.