Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 zákona č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 a 4, §468 x §469 xxxx. x) zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx národní bance.

§2

Vymezení pojmů

Pro účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxx dokument xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovaných xxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx definovanými xxxxxxxx strukturami, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxx jednoznačně spojené x xxxxxxxxxx xxxxxx x umožňují její xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x připojeny k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

3. xxxx k datové xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx možné zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

§3

Xxxxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, předkládá xx svou osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxxxxx

x) do 35 xxx po skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x do 55 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x

2. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx".

(2) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, který xx povolení k xxxxxxxx udělené Českou xxxxxxx bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou podle §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond

a) xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němuž se xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx,

x) do 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx obhospodařovaného fondu".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx má xxxxxxxx x činnosti udělené Xxxxxx xxxxxxx bankou, x obhospodařovatel, xxxxx xx zahraniční osobou xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x obhospodařuje xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx obhospodařovaný xxxx xx xxxxx čtvrtého xxxxxx po xxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx požadavky xxxxx xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD" x xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve smyslu xx. 24 AIFMD", x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou národní xxxxxx, x nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx výkaz XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX", a to xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří podfondy, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výkazy v xxxxxxx §3 xxxx. 2 až 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx podle §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxxxxxx výkaz xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x) x x), x xxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Hlášení obhospodařovatele xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx svěřenský xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx uvedené v §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" xxxxx xx. 5 xxxx. 5 nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx s údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) do 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 50 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx a xx 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 50-04 "Hlášení x organizační struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx s údaji x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, který xx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx vytváří zařízení xxxxxxxxxxx x podfondem x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, předkládá xxxxx v rozsahu xxxxxxxx 2 za xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Společná ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 je xxxxxx x příloze x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a sestavování xxxxxx xxxxxxx²⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx měnách xx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx středním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx zasílá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx, a xx ve struktuře x formě xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), která xx dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) vlastní xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používající xxx xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx (SDNS-WS).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

§8

Opravy chyb xx xxxxxxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vykazující xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx ovlivní xxxxx i x xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx obdobím, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(2) Pokud xxxxx xx xxxxxx sestaveném x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opětovně x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx národní xxxxx způsobem stanoveným x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x důvodu xxxxxx.

§9

Zajištění organizačních xxxxxxxxxxx xxx předkládání xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené v §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx České xxxxxxx bance

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx x

x) číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vydal.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx informuje Českou xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

§10

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance za xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx poprvé xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 4 x 5 x §4 xxxx. 2 předloží výkazy xx xxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazovacího xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx §652 zákona xxxxxx své poměry x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařují xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xx 22. července 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx k vyhlášce x. 249/2013 Sb.

Základní xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx výkazů předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx a administrátorem xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní bance

1. XXX (ČNB) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx. Struktura xxxxxx vychází x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx období.

3. XXX (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) ve xxxxx xxxxxxxxx rozvahových xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx počty x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem xx. xxxxx x xxxxxx emisi x xxxxxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, informace x rizicích xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizika podle §468 xxxx. a) x x) xxxxxx x údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) xxxxxx. Xxxxxxx xx identifikační xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních nástrojů x podílem xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vazby xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx charakterizují xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a u xxxxxxx xxxxxx také xxxxx xx objemu xxxxxxx papírů vydaných xxxxxx emitentem.

5. XXX (XXX) 32-04 Skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skladbě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx druhů majetkových xxxxxx, xx kterých xxxx fond investovat xxxxx §462 xxxx. x) ve xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (ČNB) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (ČNB) 34-01 Xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x počtech x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxx xxxxx x odkupech, xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx, x xxxxx o xxxxxxx a hodnotě xxxxxxx investorů v xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) x x) xxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 Hlášení x obhospodařovaném xxxxx xx smyslu xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů a xxxx zapsaných do xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

10. OFZ (ČNB) 37-01 Hlášení o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxx §596 písm. x) zákona xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. b) xxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvantitativní xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx flow xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, x výši majetkové xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti, reálných xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

12. OFZ (ČNB) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x vykazujícím xxxxxxxx, informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, počtu zaměstnanců x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondů x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje x akcionářích s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlasovacích xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (ČNB) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx podmínek pro xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx likvidnosti xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx.

Právní předpis č. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, pokud xxx x xxxxxxx, obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx efekt, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1606/2002 xx dne 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.