Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx České národní xxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní bance, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 a §469 xxxx. x) zákona x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech, (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soubor oznamovaných xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x předávány jako xxxxx,

x) zabezpečovací značkou xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx k datové xxxxxx x xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxx vytvořeny x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značek, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pod svou xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx zjistit xxxxxxxxx následnou změnu xxx.

§3

Přehled xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, předkládá xx xxxx osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx po skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" a

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xx každý takový xxxxxxxxxxxxxxx fond

a) xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Měsíční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx k poslednímu xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. OFZ (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx zahraniční osobou xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxx období

a) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" x

x) OFZ (ČNB) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx požadavky xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 24 AIFMD" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx smyslu xx. 24 AIFMD", x xx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou národní xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX", x xx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx podfondy, x xxxxxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx národní bankou, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §3 odst. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx každý x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx podle §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §3 odst. 3 xxxx. x) a x), x dále xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" x jednotlivě za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 2 xxxx. c) zákona xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" podle xx. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx administrátor xxxxxxxxx za svou xxxxx x xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) do 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx nemovitostí xxxx do podílů xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx s xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Údaje x nemovitostech".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vytváří zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xx xxxxxx v příloze x této vyhlášce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upravenými xxxxxx Xxxxxxxx unie³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, a to x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x platného xx xxx sestavení xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzem xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxx, xxxxxxxxx aktuálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§7

Způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §3 až 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx x formě datových xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxx xxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx používající xxx xxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx (SDNS-WS).

(2) Datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikací xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) x x) podepíše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Českou národní xxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

(1) Je-li po xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, předloží vykazující xxxxx Xxxxx národní xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx oprava ovlivní xxxxx x x xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx k dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx dojde xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx vykazovaného údaje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba předloží xxxxx opětovně s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobím, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předloží xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x informací x xxxxxx x důvodu xxxxxx.

§9

Zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx předkládání výkazů

(1) Xxxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kontaktních xxxx,

x) xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a

c) číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx vydal.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených x odstavci 1.

§10

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, který xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxx výkazy xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vykazující xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 a 5 x §4 xxxx. 2 předloží xxxxxx xx xxxxxx od xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx své xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zákona, nejpozději xxxx xx xxxxxx xx 22. července 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Ph.D., x. r.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 249/2013 Sb.

Základní xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §466 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "vyhláška č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (ČNB) 20-04 Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Struktura xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx zisku a xxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx počátku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. OFZ (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skladbě xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx struktury xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx o xxxxxx emisi x xxxxxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, informace x rizicích xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §468 písm. a) x x) xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx druhů.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) xxxxxx. Xxxxxxx se identifikační xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx majetku obhospodařovaného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x investování investičních xxxxx a o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx také xxxxx xx objemu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx emitentem.

5. XXX (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skladbě xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterých xxxx fond xxxxxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx obhospodařovatele ve xxxxxx čl. 24 XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx se obhospodařovatele x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (ČNB) 34-01 Xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vč. xxxxx x xxxxxx emisi x xxxxxxxx, xxxxx §466 odst. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §462 xxxx. b) x x) xxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx údajů o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů kvalifikovaných xxxxxxxxx podle přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. OFZ (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx obhospodařovatele x xxxx xxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů a xxxx zapsaných xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (XXX) 37-01 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osob xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 písm. x) zákona xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. b) xxxxxx. Xxxxx x nemovitostech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvantitativní xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x výši majetkové xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x vykazujícím xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx statutárního x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vykazujícího subjektu. Xxxx xxxx zahrnuty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, počtu zaměstnanců x údaje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx. Výkaz xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšším než 5 %, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podílu.

13. XXX (ČNB) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti

Výkaz obsahuje xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x složení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) zákona.

Xxxxxx xxxxxxx č. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Právní předpis x. 249/2013 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. xxxxxxxx 2012, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pákový xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x dohled.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (ES) č. 1606/2002 ze xxx 19. července 2002 x uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.