Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

VYHLÁŠKA

ze dne 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 xxxxxx č. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxx předkládání informací xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 a 4, §468 a §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) výkazem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení údajů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxx,

x) zabezpečovací značkou xxxxx x elektronické xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxx jednoznačně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. byly xxxxxxxxx x připojeny x xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx vztahují, připojeny xxxxxxx způsobem, že xx možné zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx.

§3

Xxxxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx osobu x údaji x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx xx skončení 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x do 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 50-04 "Hlášení x organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou podle §14 xxxx. 1 xxxx 2 zákona x obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, předkládá xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx x poslednímu xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x ztráty obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu",

c) xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (ČNB) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x majetku obhospodařovaného xxxxx" a

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povolení x činnosti udělené Xxxxxx národní bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx obhospodařovaný xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x němuž xx vztahují, xxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx

x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) OFZ (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného fondu" x

x) XXX (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX", x to ve xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" a xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", a xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení.

§4

Xxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x obhospodařovatel zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx x podfondem x xxxxx xx povolení x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §3 xxxx. 2 až 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podfondů.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. a) x x), x xxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx svěřenský xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx xxxxx OFZ (ČNB) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" xxxxx xx. 5 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Přehled výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx administrátor xxxxxxxxx za svou xxxxx x údaji x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x ztráty obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 50-04 "Hlášení x organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora".

(2) Administrátor xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx tento xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a administrátor xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jehož xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, předkládá xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx podle §3 xx 5 je xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx x sestavování xxxxxx xxxxxxx²⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx uvedou ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xx x přepočtu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx aktuálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x americkému dolaru xxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x forma xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx zasílá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 elektronicky xxxx xxxxxx xxxxxx, a xx ve struktuře x xxxxx datových xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx pro xxxx xxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), která xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) podepíše xxxxxxxxx xxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx.

(3) Datové zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Českou národní xxxxxx.

§8

Xxxxxx chyb xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opravený xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba též xxxxxxx tyto navazující xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx výkazu sestaveném x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx výkazu nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobím, opraví xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným x §7 společně x xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

§9

Zajištění organizačních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance pomocí xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx kontaktních osob,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x identifikačního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxx vydal.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

§10

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Pro xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, který xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 a 5 x §4 odst. 2 předloží xxxxxx xx období xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §652 zákona xxxxxx xxx poměry x poměry investičních xxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx 22. července 2014.

§11

Účinnost

Tato vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Ph.D., x. x.

Příloha x xxxxxxxx x. 249/2013 Sb.

Základní xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. a) zákona. Xxxxxxxxx výkazu xxxxxxx x rozvahy xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi (xxxx jen "vyhláška č. 501/2002 Sb.").

2. OFZ (XXX) 20-04 Čtvrtletní xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) a obhospodařovaného xxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Údaje jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období.

3. XXX (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 písm. x) zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx §468 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx se identifikační xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx a u xxxxxxx papírů xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx souhrnné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §462 písm. x) xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx čl. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obhospodařovatele x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx investorů podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vč. údajů x jejich emisi x xxxxxxxx, podle §466 xxxx. 1 xxxx. c) zákona, x xxxxx o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx investorů v xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) a x) xxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD

Výkaz xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x část xxxxx x xxxxxxxx speciálních xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropské unie č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (XXX) 37-01 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů kvalifikovaných xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxx §596 xxxx. x) zákona xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (ČNB) 40-04 Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. x) zákona. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základní identifikační xxxxx x nemovitostech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. zejména xxxxxxx hodnotu nemovitosti, xxxxxxx kladné a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

12. OFZ (XXX) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx o vykazujícím xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, počtu zaměstnanců x xxxxx o xxxxxxx administrovaných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx základním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, minimálních požadavcích xx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 odst. 2 xxxx. c) xxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 249/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx efekt, xxxxxxxxxxxxxxx x dohled.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Článek 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1606/2002 ze xxx 19. července 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.