Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

VYHLÁŠKA

ze dne 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České národní xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 xxxxxx č. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) zákona x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx, (xxxx xxx "zákon") xxxxxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx účely xxxx vyhlášky se xxxxxx

x) xxxxxxx dokument xxxxxxxxxx soubor oznamovaných xxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx informačním systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, zpracovávány x xxxxxxxxx jako xxxxx,

x) zabezpečovací xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x označující xxxxxx x umožňují její xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx x datové xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx.

§3

Xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx bankou a xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx svou osobu x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx skončení 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x obhospodařuje fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx každý xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x údaji x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx,

x) do 35 xxx po skončení 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního čtvrtletí

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx má povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx a obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx konce čtvrtého xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx s xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxx období

a) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

x) XXX (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 odst. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx smyslu xx. 24 AIFMD" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD", x to ve xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá výkaz XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" a xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx o obhospodařovaném xxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX", a to xx lhůtách xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel investičního xxxxx, který je xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxxxx výkazy v xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x těchto podfondů.

(2) Xxxxx podle §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x), a xxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu čl. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. c) zákona xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" xxxxx xx. 5 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svou xxxxx x xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

a) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora".

(2) Administrátor xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx do podílů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxx společností x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jehož obhospodařovatel xx xxxxxxxx k xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxx 2 xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Obsah xxxxxx podle §3 xx 5 xx xxxxxx x příloze x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících vedení xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky²⁾ xxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Xxxxx x cizích xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x to x přepočtu podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx devizového trhu xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx zasílá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 elektronicky jako xxxxxx zprávy, x xx xx xxxxxxxxx x formě datových xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výkazu webové xxxxxx Xxxxx národní xxxxx pro xxxx xxx (SDNS-WS).

(2) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) opatří vykazující xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxx chyb xx xxxxxxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěna xxxxx x údajích xxxxxx, xxxxxxxx vykazující xxxxx České xxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx ovlivní xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxx xx výkazu xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx výkazu xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené x §7 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), sdělí Xxxxx xxxxxxx bance

a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx poprvé xxxxxx xxxxx této vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx osoby xxxxx §3 odst. 4 x 5 x §4 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx připadajícího xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx xxx poměry x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx za xxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx k vyhlášce x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/ obhospodařovaného fondu

Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "vyhláška č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (ČNB) 20-04 Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx a ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) x obhospodařovaného xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx zisku a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 Měsíční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx majetku xxxxx podle §462 xxxx. a) ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vycházející z xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx xx. údajů x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx §468 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

4. XXX (ČNB) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx xx identifikační xxxxx x rozlišení xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x podílem více xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx limity xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx emitentem.

5. XXX (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xx limity xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (ČNB) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x část xxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx, x xxxxx o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) x x) zákona.

8. XXX (XXX) 35-04 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 24 XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x část údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. OFZ (XXX) 37-01 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) zákona podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (ČNB) 40-04 Xxxxx x nemovitostech

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x nemovitostních společnostech, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, podle §469 xxxx. b) xxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základní identifikační xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvantitativní xxxxx o nemovitosti x majetku nemovitostního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx flow xxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx zahrnují zejména xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x výši xxxxxxxxx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Hlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx statutárního a xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vymezené xxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx. Xxxx xxxx zahrnuty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo hlasovacích xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx.

Právní xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, pokud xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, pákový efekt, xxxxxxxxxxxxxxx a dohled.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 ze xxx 19. července 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.