Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

o oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) zákona x. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu x zahraničního investičního xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx dokument xxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) datovým souborem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, zpracovávány x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) zabezpečovací xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x připojeny x xxxxxx zprávě xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značek, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pod xxxx xxxxxxxx kontrolou, a

3. xxxx k xxxxxx xxxxxx, ke které xx vztahují, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx.

§3

Xxxxxxx výkazů předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, který xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx, předkládá xx svou osobu x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) do 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx po skončení 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Hlášení x organizační struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, který xx povolení k xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x údaji x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx,

x) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu",

c) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetku obhospodařovaného xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, x obhospodařovatel, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx a obhospodařuje xxxx kvalifikovaných investorů, xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx obhospodařovaný fond xx xxxxx čtvrtého xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxx období

a) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Hlášení fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxxx xxx přesáhnout xxxxxxxx limit x xxxxxxx požadavky xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond výkaz XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX", x xx ve xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx, který xx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", a to xx lhůtách xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Výkazy xx zvláštních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výkazy x xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x), x xxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx svěřenský xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" podle xx. 5 xxxx. 5 nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx s xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, tyto výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu",

b) xx 40 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Administrátor xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do nemovitostí xxxx xx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxx xxxx s údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž se xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxx společností x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx vytváří zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx obhospodařovatel xx povolení k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx 2 za xxxxx x těchto xxxxxxxx.

§6

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx podle §3 xx 5 je xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ xxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx unie³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x české xxxx, a xx x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného xx dni xxxxxxxxx xxxxxx. Měny, které xxxxxx obsaženy v xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx středním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x americkému xxxxxx xxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Vykazující xxxxx zasílá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx x xxxxx datových xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx xx nebankovních xxxxxxxx (XXXX), která xx dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České národní xxxxx pro xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Datové xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx.

(3) Datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx po xxxxxxxxxx výkazů České xxxxxxx xxxxx zjištěna xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkaz. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba předloží xxxxx opětovně s xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx osoba též xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx osoba předloží xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x informací x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx České xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Vykazující xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.

§10

Přechodná ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxxx výkazů České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.

(2) Vykazující xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx období kalendářního xxxxxx, ve kterém xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vykazující osoby xxxxx §3 xxxx. 4 x 5 x §4 xxxx. 2 předloží xxxxxx xx období xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx své xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x vyhlášce x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x obsahová xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "vyhláška č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Čtvrtletní xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 písm. x) zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx počátku xxxx xx konce xxxxxxxxxxx období.

3. OFZ (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. x) ve xxxxx struktury xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Dále xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem xx. údajů o xxxxxx emisi x xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x deriváty xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §468 písm. a) x b) zákona x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx druhů.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. a) zákona. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x podílem více xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vazby xx xxxxxxxxxx limity xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxxxxxxx, x dále xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxx také xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx emitentem.

5. XXX (XXX) 32-04 Skladba xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje souhrnné xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx majetkových xxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §462 písm. x) xx vazbě xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x činnosti speciálních xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje údaje x počtech x xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxx xxxxx x odkupech, xxxxx §466 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx a hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) x x) zákona.

8. OFZ (XXX) 35-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 24 AIFMD

Výkaz obsahuje xxxx údajů o xxxxxxxx speciálních xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x činnosti speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů a xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx podle §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx přílohy IV xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (XXX) 37-01 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx údajů o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §596 písm. x) xxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx x účastech x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, podle §469 xxxx. b) zákona. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základní identifikační xxxxx x nemovitostech x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx s držením xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, x výši xxxxxxxxx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

12. OFZ (XXX) 50-04 Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx statutárního a xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx vykazujícího subjektu. Xxxx jsou xxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx, xxxxx zaměstnanců x xxxxx o xxxxxxx administrovaných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx základní identifikační x klasifikační údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo hlasovacích xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (ČNB) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx podmínek pro xxxxx činnosti

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, minimálních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx.

Právní předpis č. 249/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, pokud jde x xxxxxxx, obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx efekt, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 ze xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.