Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondech:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x pro oznamování xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 a §469 xxxx. x) zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soubor oznamovaných xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx x předem definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxxxxx x předávány jako xxxxx,

x) zabezpečovací xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x datové xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx prostřednictvím vydaného xxxxxxxxxxx,

2. byly xxxxxxxxx x připojeny k xxxxxx zprávě xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx značek, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pod xxxx xxxxxxxx kontrolou, a

3. xxxx k xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx.

§3

Přehled výkazů předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxxxx xx xxxx osobu x údaji k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného xxxxx" a

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) do 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se vztahují, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 50-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 odst. 1 xxxx 2 zákona x obhospodařuje fond xxxxxxxxxxxx investování, předkládá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x poslednímu xxx kalendářního čtvrtletí

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. OFZ (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx má povolení x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §14 odst. 1 nebo 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných investorů, xxxxxxxxx xx každý xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx, x němuž xx vztahují, xxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx období

a) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

x) XXX (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX", x xx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", a xx xx xxxxxxx podle xxxxxx nařízení.

§4

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx xxxxxxx podfondy, x xxxxxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelná x xxxxxxxxx x xxxxx xx povolení x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx za každý x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. x) zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. a) x x), x xxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" x jednotlivě xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Hlášení o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" podle xx. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx a xx 50 dnů xx xxxxxxxx kalendářního roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora".

(2) Administrátor xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx do podílů xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x němuž se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, a administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jehož xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx 2 za xxxxx x těchto xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xx xxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxxx a sestavování xxxxxx závěrky²⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx v xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného xx dni xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, se přepočítávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky příslušné xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezibankovního xxxx x americkému xxxxxx xxxx xxxx.

§7

Způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx x xxxxx datových xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx nebankovních xxxxxxxx (SDNS), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používající xxx xxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (SDNS-WS).

(2) Datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) podepíše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8

Opravy xxxx ve xxxxxxxx

(1) Je-li po xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx bance zjištěna xxxxx x údajích xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(2) Xxxxx dojde xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx vykazovaného údaje xx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba též xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoba předloží xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 České národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x informací x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxx xxxx a

c) číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikačního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, který xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§10

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxx účinnosti xxxx vyhlášky, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx vyhláška nabyla xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 a 5 x §4 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx xxx poměry x poměry xxxxxxxxxxxx xxxxx, které obhospodařují xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zákona, nejpozději xxxx za xxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Ph.D., x. x.

Xxxxxxx x vyhlášce x. 249/2013 Sb.

Základní xxxxxxxxxxxxxxx x obsahová xxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx národní xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ obhospodařovaného fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx. Xxxxxxxxx výkazu xxxxxxx x rozvahy xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx zákona č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (ČNB) 20-04 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 2 písm. x) a obhospodařovaného xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx. Struktura xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 501/2002 Sb. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx do konce xxxxxxxxxxx období.

3. XXX (XXX) 11-12 Měsíční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) ve xxxxx struktury xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Dále xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizika xxxxx §468 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podílem více xxx 1 % xx majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., x investování xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx emitentem.

5. XXX (XXX) 32-04 Skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) ve xxxxx xx limity xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx speciálních xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxx emisi x xxxxxxxx, podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x údaje o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx podle §462 xxxx. x) x x) xxxxxx.

8. OFZ (XXX) 35-04 Hlášení x obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. OFZ (XXX) 36-01 Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx ve smyslu xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx obhospodařovatele x xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (XXX) 37-01 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx IV nařízení Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (ČNB) 40-04 Xxxxx o nemovitostech

Výkaz xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx hodnotu nemovitosti, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x výši xxxxxxxxx xxxxxx fondu na xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx účastí a xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Hlášení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje základní xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informace x xxxxxxx statutárního x xxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro vymezené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zaměstnanců x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondů x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Výkaz xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo hlasovacích xxxxxxx vyšším xxx 5 %, včetně xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (ČNB) 60-04 Xxxxxxx obhospodařovatele o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x složení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) zákona.

Xxxxxx předpis č. 249/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Právní předpis x. 249/2013 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, pokud xxx x výjimky, obecné xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pákový xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1606/2002 xx dne 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.