Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovatelem a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx České národní xxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, strukturu, xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Sb., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 a 4, §468 x §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx, (xxxx xxx "zákon") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a administrátorem xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx definovanými xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x předávány jako xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx x datové xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x označující xxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. byly vytvořeny x připojeny k xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx k xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx vztahují, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx svou xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x

2. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele x xxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 11-12 "Měsíční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx xx skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního čtvrtletí

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

1. XXX (ČNB) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x obhospodařovatel, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx a obhospodařuje xxxx kvalifikovaných investorů, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx

x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného fondu" x

x) OFZ (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přesáhnout xxxxxxxx limit a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX", x xx ve xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(5) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k činnosti xxxxxxx Českou národní xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x obhospodařovatel zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx povolení x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxxxx výkazy v xxxxxxx §3 odst. 2 až 5 xxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. f) zákona xxxxxxxxx výkaz xxxxx §3 odst. 3 xxxx. a) x x), a dále xxxxx OFZ (ČNB) 36-01 "Hlášení obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" x jednotlivě xx xxxxx spravovaný svěřenský xxxx nebo obdobné xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" xxxxx xx. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx administrátor xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Administrátor xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xx nemovitostí xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx tento xxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 dnů po xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x jehož obhospodařovatel xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, předkládá xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Obsah xxxxxx podle §3 xx 5 je xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx vycházejí s xxxxxxxxxxxx k jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x sestavování xxxxxx xxxxxxx²⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Údaje x cizích měnách xx uvedou xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x české xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx a xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, které xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x americkému xxxxxx xxxx xxxx.

§7

Způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zprávy, a xx xx xxxxxxxxx x xxxxx datových xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx prostřednictvím

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), která xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x) podepíše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Datové xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) opatří vykazující xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěna xxxxx x údajích xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkaz. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx k dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předloží xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x informací x xxxxxx x důvodu xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené v §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx České xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx kontaktních xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx a

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx údajů uvedených x xxxxxxxx 1.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx dni účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 358/2010 Sb.

(2) Vykazující osoby xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výkazy xxxxx této vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 x 5 x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx výkazy xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx §652 zákona xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které obhospodařují xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Singer, Xx.X., x. x.

Příloha k xxxxxxxx x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi (xxxx jen "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Čtvrtletní xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona. Struktura xxxxxx vychází z xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx počátku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období.

3. XXX (XXX) 11-12 Měsíční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informace x skladbě majetku xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) xx xxxxx xxxxxxxxx rozvahových xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx počty x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaným fondem xx. údajů x xxxxxx emisi a xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle §468 xxxx. x) x b) xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

4. XXX (ČNB) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxx podle §462 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozlišení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podílem více xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx také xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje souhrnné xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx majetkových xxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x část xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (ČNB) 34-01 Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. údajů x jejich xxxxx x xxxxxxxx, podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx o xxxxxxx a hodnotě xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. b) a x) xxxxxx.

8. OFZ (XXX) 35-04 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx údajů x xxxxxxxx speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zapsaných xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) zákona xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (XXX) 37-01 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD

Výkaz xxxxxxxx xxxx údajů o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osob xxxxxxxxx xx seznamu xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, podle §469 xxxx. b) zákona. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, x výši majetkové xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

12. XXX (ČNB) 50-04 Hlášení x xxxxxxxxxxx struktuře obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx a kontaktních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx jsou zahrnuty xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x klasifikační xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlasovacích xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kapitál x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx.

Právní xxxxxxx č. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 249/2013 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, xxxxx xxx x výjimky, obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx efekt, xxxxxxxxxxxxxxx a dohled.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou se xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx standardů.