Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

VYHLÁŠKA

ze dne 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x České národní xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondech:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxx, strukturu, xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Sb., x xxx oznamování xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 odst. 1, 2 a 4, §468 a §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx xxx "zákon") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx dokument xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovaných xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxx,

x) zabezpečovací xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx zprávě xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

3. xxxx x datové xxxxxx, xx xxxxx xx vztahují, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následnou změnu xxx.

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, předkládá xx xxxx xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" a

2. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Měsíční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx,

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x do 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního čtvrtletí

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x do 55 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetku obhospodařovaného xxxxx" a

2. OFZ (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx obhospodařovaný fond xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x údaji x poslednímu xxx xxxxxxxx xxxxxx

x) XXX (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Čtvrtletní výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 odst. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx o obhospodařovaném xxxxx xx smyslu xx. 24 XXXXX", x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovatel xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a nesplňuje xxxxxxxxx podle xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" a xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx xxxxxxx podfondy, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, který xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelná x xxxxxxxxx x xxxxx xx povolení x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx výkaz podle §3 xxxx. 3 xxxx. x) a x), x xxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" xxxxx xx. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) do 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx:

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu",

b) xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 xxx po xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xx podílů xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx tento xxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a do 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která vytváří xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xx xxxxxx v příloze x této vyhlášce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxxx a sestavování xxxxxx závěrky²⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upravenými xxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx měnách xx uvedou xx xxxxxxxx podle této xxxxxxxx x české xxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx středním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §3 xx 5 xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx, x xx xx struktuře x xxxxx datových xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), nebo

c) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používající xxx xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx (XXXX-XX).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx aplikací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zabezpečovací značkou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8

Opravy xxxx ve xxxxxxxx

(1) Je-li po xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opravený xxxxx. Xxxxx oprava ovlivní xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(2) Pokud xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ověření xxxxxx závěrky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx výkazu nebo xxxxxxxx x dalším xxxxxxx obdobím, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předloží xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným x §7 společně x informací o xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxx uvedené x §7 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty těchto xxxx a

c) číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§10

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.

(2) Vykazující xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nabyla xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 x 5 x §4 xxxx. 2 předloží výkazy xx xxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx xxx poměry x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx souladu x xxxxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx za xxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 249/2013 Sb.

Základní xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx a administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (ČNB) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) zákona a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §466 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx výkazu xxxxxxx x rozvahy podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx počátku xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx období.

3. OFZ (XXX) 11-12 Měsíční xxxxxxxxx obhospodařovaného fondu

Výkaz xxxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxxxx majetku xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) xx xxxxx struktury rozvahových xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx počty a xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx x xxxxxx emisi a xxxxxxxx podle §466 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx §468 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx, vazby xx xxxxxxxxxx limity xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a dále xxxxxxxxxxxxx xxxxx charakterizují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 Skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o skladbě xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v členění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (ČNB) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x část xxxxx x xxxxxxxx speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, podle §466 xxxx. 1 xxxx. c) zákona, x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle §462 xxxx. x) x x) xxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD

Výkaz xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. OFZ (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx obhospodařovatele x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (ČNB) 37-01 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx speciálních fondů x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §596 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx x nemovitostech

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx fond xxxxxxxxx, podle §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx o nemovitostech xxxxxxxx základní identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x majetku nemovitostního xxxxx a nemovitostní xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx o nemovitosti x xxxxxxx nemovitostního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. zejména xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, x výši majetkové xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, reálných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x vykazujícím xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx. Xxxx xxxx zahrnuty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, počtu xxxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx. Výkaz xxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (ČNB) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, minimálních xxxxxxxxxxx xx kapitál x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx.

Právní předpis x. 249/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.

Právní předpis x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Nařízení Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX, pokud jde x výjimky, obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1606/2002 ze xxx 19. července 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.