Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., o Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2013 Xx., x xxx oznamování xxxxx uvedených x §462, 463, 464, §466 odst. 1, 2 a 4, §468 a §469 xxxx. x) zákona x. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního fondu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovaných xxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx souborem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, zpracovávány x xxxxxxxxx jako xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x datové xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

3. xxxx x datové xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

§3

Přehled xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Hlášení x organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora" x

2. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele o xxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, předkládá xx každý takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x údaji k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního čtvrtletí

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 55 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního čtvrtletí

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx zahraniční osobou xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx každý xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx období

a) XXX (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

x) XXX (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx OFZ (ČNB) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 24 AIFMD" x xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX", x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx, který má xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾, předkládá výkaz XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxxxxxxxx fond výkaz XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx ve smyslu xx. 3 (3) XXXXX", x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení.

§4

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, který xx xxxxxxxx společností s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxxx výkazy x xxxxxxx §3 odst. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x těchto xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. f) zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. a) x x), x xxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" podle xx. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za svou xxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) do 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 50 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu",

b) xx 40 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 50-04 "Hlášení x organizační struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Administrátor xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx nemovitostí xxxx xx podílů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x údaji x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, předkládá xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 je xxxxxx x příloze x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx vycházejí s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky²⁾ xxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx podle této xxxxxxxx v xxxxx xxxx, a to x xxxxxxxx xxxxx xxxxx devizového trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx. Měny, xxxxx xxxxxx obsaženy v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx středním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x americkému dolaru xxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Vykazující xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §3 až 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx x formě datových xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) programové xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxx xxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup,

b) xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx pro xxxx xxx (SDNS-WS).

(2) Datové xxxxxx zasílané prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx vykazující xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxx na certifikátu xxxxxxx Českou národní xxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opravený xxxxx. Xxxxx oprava ovlivní xxxxx x x xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx ověření xxxxxx závěrky auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opětovně x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx auditu xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x dalším xxxxxxx obdobím, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxxxxx xxx předkládání xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxxx výkazy České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx služeb, který xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených x odstavci 1.

§10

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx poprvé xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vykazující osoby xxxxx §3 xxxx. 4 a 5 x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xx období xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx §652 zákona xxxxxx své xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařují xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xx 22. července 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Ph.D., x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x obsahová xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx výkazu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi (xxxx xxx "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Čtvrtletní xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) x obhospodařovaného xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxx xxxxx x xxxxxx podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 Měsíční xxxxxxxxx obhospodařovaného fondu

Výkaz xxxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx počty x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem xx. xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, informace x rizicích xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §468 xxxx. a) x x) zákona x xxxxx o xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx investičních nástrojů x majetku obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) zákona. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podílem více xxx 1 % xx majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vazby xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., x investování investičních xxxxx x o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. OFZ (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje souhrnné xxxxx o skladbě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) ve xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx obhospodařovatele x část údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vč. xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, podle §466 odst. 1 xxxx. c) zákona, x xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx investorů v xxxxxxx podle §462 xxxx. b) x x) zákona.

8. XXX (XXX) 35-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx smyslu čl. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx obsahuje údaje xxxxxxxx xx obhospodařovatele x část xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (XXX) 37-01 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD

Výkaz xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osob xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nemovitostních společnostech, xx kterých xxxx xxxxxxxxx, podle §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostech x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvantitativní xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx cash flow xxxxxxx s držením xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx o vlastním xxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, reálných xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Hlášení x xxxxxxxxxxx struktuře obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zaměstnanců x údaje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx. Výkaz rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxxxxx údaje x akcionářích s xxxxxxx xx základním xxxxxxxx nebo hlasovacích xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxx podílu.

13. XXX (ČNB) 60-04 Xxxxxxx obhospodařovatele x xxxxxx podmínek pro xxxxx činnosti

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx o struktuře xxxxxxxx, minimálních xxxxxxxxxxx xx kapitál x x xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 odst. 2 xxxx. x) zákona.

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 249/2013 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. xxxxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX, xxxxx xxx x výjimky, xxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pákový xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Článek 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.