Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2020.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.08.2013 do 30.06.2020.
Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
249/2013 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3
Výkazy ve zvláštních případech §4
Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5
Společná ustanovení §6
Způsob a forma předkládání výkazů §7
Opravy chyb ve výkazech §8
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9
Přechodná ustanovení §10
Účinnost §11
Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance
249
VYHLÁŠKA
ze dne 24. xxxxxxxx 2013
x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx České xxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
§1
Xxxxxxx úpravy
Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxx předkládání xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona č. 6/1993 Xx., o Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) zákona x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, (xxxx xxx "zákon") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx národní bance.
§2
Vymezení pojmů
Pro účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) xxxxxxx dokument xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
1. xxxx jednoznačně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx,
2. xxxx vytvořeny x připojeny x xxxxxx zprávě xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx svou xxxxxxxx kontrolou, x
3. xxxx x datové xxxxxx, ke xxxxx xx vztahují, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx.
§3
Xxxxxxx výkazů předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx samosprávným xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:
1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a
2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx",
x) do 40 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy:
1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" a
2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx".
(2) Obhospodařovatel xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 zákona x obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, předkládá xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x) xx 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného fondu" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx k poslednímu xxx kalendářního xxxxxxxxx
1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x
2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",
x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí
1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x
2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu".
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx obhospodařovaný xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",
x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x
x) OFZ (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
(4) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/20131), xxxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx o obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX", x to xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.
(5) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovatel xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropské unie č. 231/20131), předkládá xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", a xx xx lhůtách xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§4
Výkazy ve zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xx povolení x činnosti xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxxx výkazy v xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx každý x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx podle §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. a) x x), x xxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo obdobné xxxxxxxx uvedené x §15 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD" xxxxx xx. 5 odst. 5 nařízení Evropské xxxx č. 231/20131).
§5
Xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx administrátor xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xx 35 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx a xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:
1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a
2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",
x) do 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx a do 55 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx do podílů xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxx 2, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, x administrátor xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx vytváří zařízení xxxxxxxxxxx x podfondem x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx povolení k xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, předkládá xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Obsah xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xx xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx a sestavování xxxxxx xxxxxxx2) xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx3).
(3) Údaje x xxxxxx měnách xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx. Xxxx, které xxxxxx obsaženy v xxxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě aktuálním xxxxxx mezibankovního trhu x americkému xxxxxx xxxx xxxx.
§7
Xxxxxx x forma xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx zasílá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx zprávy, x xx xx struktuře x xxxxx datových xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx od nebankovních xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) vlastní xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používající xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Datové xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
§8
Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
(1) Xx-xx po xxxxxxxxxx výkazů České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx opravený výkaz. Xxxxx xxxxxx ovlivní xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Pokud xxxxx xx výkazu xxxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx a důvodu xxxxxx.
§9
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxx uvedené x §7 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,
b) xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x identifikačního xxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx služeb, který xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.
§10
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Pro xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx bance za xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx podle vyhlášky č. 358/2010 Sb.
(2) Vykazující xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poprvé xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 4 x 5 x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x poměry xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx souladu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2014.
§11
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. r.
Xxxxxxx k vyhlášce x. 249/2013 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x obsahová xxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. XXX (ČNB) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ obhospodařovaného xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §466 odst. 1 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi (xxxx xxx "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").
2. OFZ (ČNB) 20-04 Čtvrtletní výkaz xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 2 písm. x) x obhospodařovaného xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Struktura xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 501/2002 Sb. Údaje jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období.
3. XXX (XXX) 11-12 Měsíční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxx x skladbě xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. a) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vycházející z xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx počty a xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx x xxxxxx emisi x xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx §468 písm. x) x b) zákona x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.
4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) zákona. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x investování investičních xxxxx a x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx objemu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
5. XXX (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skladbě xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxx majetkových xxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb.
6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX
Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x činnosti speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/20131).
7. XXX (ČNB) 34-01 Xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, vč. xxxxx x xxxxxx emisi x xxxxxxxx, podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) a x) xxxxxx.
8. OFZ (XXX) 35-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xx. 24 XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx speciálních xxxxx x xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/20131).
9. XXX (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX
Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx se obhospodařovatele x část údajů x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/20131).
10. XXX (ČNB) 37-01 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD
Výkaz xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/20131).
11. XXX (ČNB) 40-04 Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx a účastech x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx kladné x xxxxxxx xxxx flow xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx účastí x xxxxxxxxxx.
12. XXX (XXX) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a klasifikační xxxxx x vykazujícím xxxxxxxx, informace o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu. Xxxx jsou zahrnuty xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx základním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx tohoto podílu.
13. XXX (ČNB) 60-04 Xxxxxxx obhospodařovatele x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, minimálních požadavcích xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx.
Xxxxxx předpis x. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx předpis x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. prosince 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx efekt, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.
2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.
3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1606/2002 xx dne 19. července 2002 x uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.