Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

VYHLÁŠKA

ze dne 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, způsob a xxxxx předkládání informací xxxxx §41 odst. 3 zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx zákona x. 227/2013 Xx., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 a 4, §468 a §469 xxxx. x) zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) výkazem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovaných xxxxx podle této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxxxxx x předávány jako xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxx vytvořeny x připojeny x xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx k datové xxxxxx, ke které xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, že xx xxxxx zjistit xxxxxxxxx následnou změnu xxx.

§3

Přehled xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx svou xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x

2. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx podmínek pro xxxxx činnosti".

(2) Obhospodařovatel xxxxx kolektivního investování xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, a xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xx každý xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) do 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx xx skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx výkazy s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x ztráty obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, x obhospodařovatel, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx obhospodařovaný xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) OFZ (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" x

x) OFZ (XXX) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní bankou xxxxxxxxxxx xxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx požadavky xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 24 AIFMD", x to ve xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", x to xx lhůtách xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Výkazy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podfondů.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx výkaz xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) a x), x xxxx xxxxx OFZ (XXX) 36-01 "Hlášení obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 2 xxxx. x) zákona xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD" xxxxx xx. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

a) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a do 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu",

b) do 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx za tento xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x nemovitostech".

(3) Administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, který xx akciovou společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vytváří zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x jehož obhospodařovatel xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, předkládá xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 za xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Společná ustanovení

(1) Obsah xxxxxx xxxxx §3 xx 5 je xxxxxx v příloze x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxx obsažené ve xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx vycházejí s xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky²⁾ nebo x mezinárodních účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx uvedou xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x české xxxx, x xx x xxxxxxxx podle xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx dni sestavení xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, se přepočítávají xxxxxxxxxx středním xxxxxx xxxxxxxxx banky příslušné xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezibankovního xxxx x xxxxxxxxxx dolaru xxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x forma xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 až 5 xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx, x xx xx struktuře x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx nebankovních xxxxxxxx (XXXX), která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx pro xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Datové xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) opatří xxxxxxxxxx xxxxx zabezpečovací značkou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

§8

Opravy xxxx ve xxxxxxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxxxx výkazů České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x údajích xxxxxx, xxxxxxxx vykazující xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opravený xxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx i v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto navazující xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx ověření xxxxxx závěrky auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx údaje v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba též xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě podle xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 společně x xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výkazy České xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxx xxxxxxx x §7 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx České xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a

c) číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výkazy xxxxx xxxx xxxxxxxx xx období xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 a 5 x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx od xxxxxxx dne kalendářního xxxxxx připadajícího xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxx §652 zákona xxxxxx xxx xxxxxx x poměry xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařují xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Příloha x vyhlášce x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx výkazů předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozvahy xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona. Struktura xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx x xxxxxx podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. Údaje jsou xxxxxxxxxx xx počátku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období.

3. XXX (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx struktury xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx x xxxxxx emisi a xxxxxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx §468 písm. x) x x) zákona x xxxxx x xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx se identifikační xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x podílem více xxx 1 % xx xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx, vazby xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxxxx papírů xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 Skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx §462 xxxx. x) xx vazbě xx limity xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx čl. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x xxxxxxxx speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem kvalifikovaných xxxxxxxxx, xx. xxxxx x jejich emisi x xxxxxxxx, xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x údaje o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) x x) xxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 24 AIFMD

Výkaz xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. OFZ (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (ČNB) 37-01 Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD

Výkaz xxxxxxxx xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osob xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx x nemovitostech

Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx x účastech x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. b) xxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitosti x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, x xxxx majetkové xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx účastí a xxxxxxxxxx.

12. OFZ (XXX) 50-04 Hlášení o xxxxxxxxxxx struktuře obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, počtu xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadavcích xx kapitál x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. prosince 2012, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, pokud xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pákový xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. července 2002 x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.