Právní předpis byl sestaven k datu 30.06.2020.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.08.2013 do 30.06.2020.
Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
249/2013 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3
Výkazy ve zvláštních případech §4
Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5
Společná ustanovení §6
Způsob a forma předkládání výkazů §7
Opravy chyb ve výkazech §8
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9
Přechodná ustanovení §10
Účinnost §11
Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance
249
VYHLÁŠKA
ze xxx 24. xxxxxxxx 2013
o oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 zákona x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx fondech:
§1
Xxxxxxx úpravy
Tato vyhláška xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, způsob a xxxxx předkládání xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona č. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxx oznamování xxxxx uvedených v §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 a 4, §468 a §469 xxxx. x) zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních fondech, (xxxx jen "zákon") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovaných xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) zabezpečovací značkou xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx tyto požadavky:
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx prostřednictvím vydaného xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značek, xxxxx xxxxxxxxxx osoba může xxxxxx xxx svou xxxxxxxx kontrolou, x
3. xxxx x datové xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx možné zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.
§3
Xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx povolení k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) do 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x do 50 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx:
1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x
2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",
x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx:
1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x
2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx".
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2 zákona x xxxxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, předkládá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond
a) do 30 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, x němuž se xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 11-12 "Měsíční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) do 35 xxx po skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x do 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx
1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x
2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",
x) xx 40 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx
1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x
2. XXX (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu".
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx má povolení x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx každý xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxx xxxxxx
x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",
x) XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x
x) XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů".
(4) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/20131), předkládá xxxxx XXX (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD", x to xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo obhospodařovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/20131), xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", a xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení.
§4
Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Obhospodařovatel investičního xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výkazy x xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x těchto xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. x) zákona xxxxxxxxx výkaz xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x) a x), x xxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §15 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" podle xx. 5 xxxx. 5 nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/20131).
§5
Xxxxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xx 35 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:
1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a
2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu",
b) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x organizační struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora".
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xx nemovitostí xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxxxxxx za xxxxx xxxx s údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 xxx po xxxxxxxx kalendářního roku, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x nemovitostech".
(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Obsah xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xx xxxxxx v příloze x xxxx vyhlášce.
(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxxx x sestavování xxxxxx závěrky2) xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upravenými xxxxxx Xxxxxxxx unie3).
(3) Údaje x xxxxxx měnách xx uvedou xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx v xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x platného xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dolaru xxxx xxxx.
§7
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §3 xx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zprávy, x xx xx xxxxxxxxx x formě xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím
a) programové xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxx xxx xx nebankovních xxxxxxxx (SDNS), která xx dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx. a) a x) podepíše xxxxxxxxx xxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
§8
Opravy chyb xx xxxxxxxx
(1) Je-li xx xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx výkaz. Xxxxx oprava ovlivní xxxxx i v xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx vykazovaného xxxxx xx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx výkazu xxxx xxxxxxxx k dalším xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx osoba též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx stanoveným x §7 společně x xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
§9
Xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx
x) jméno, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx x
x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, který xxx xxxxx.
(2) Vykazující xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.
§10
Přechodná ustanovení
(1) Pro xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx dni účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.
(2) Vykazující osoby xxxxx této vyhlášky xxxxxxxx poprvé xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx období kalendářního xxxxxx, ve kterém xxxx vyhláška nabyla xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 4 x 5 x §4 xxxx. 2 předloží xxxxxx xx xxxxxx od xxxxxxx dne kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §652 zákona xxxxxx xxx poměry x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xx souladu x xxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx 22. července 2014.
§11
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Singer, Xx.X., x. x.
Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 249/2013 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx národní xxxxx
1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ obhospodařovaného fondu
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 odst. 1 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "vyhláška č. 501/2002 Sb.").
2. OFZ (XXX) 20-04 Čtvrtletní výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu
Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 501/2002 Sb. Údaje jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. OFZ (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informace x skladbě xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. a) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vycházející z xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaným fondem xx. xxxxx x xxxxxx emisi x xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §468 xxxx. x) x b) xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx emitovaných cenných xxxxxx xxxxx xxxxx.
4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx
Xxxxx obsahuje xxxxx x jednotlivých investičních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podílem xxxx xxx 1 % xx majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vazby xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých investičních xxxxxxxx a u xxxxxxx papírů xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
5. XXX (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) ve xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.
6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 24 XXXXX
Xxxxx obsahuje údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x činnosti speciálních xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/20131).
7. XXX (ČNB) 34-01 Xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx údaje x počtech x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxx x jejich xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx §466 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx x hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) a x) zákona.
8. OFZ (XXX) 35-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx čl. 24 XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx speciálních xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Evropské xxxx č. 231/20131).
9. OFZ (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX
Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x činnosti speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. f) zákona xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/20131).
10. OFZ (ČNB) 37-01 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD
Výkaz xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx speciálních fondů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a osob xxxxxxxxx xx seznamu xxxxx §596 písm. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/20131).
11. XXX (ČNB) 40-04 Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. b) zákona. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx kladné x xxxxxxx xxxx flow xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, x výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.
12. OFZ (XXX) 50-04 Hlášení x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x případě hlavního xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, včetně xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kapitál x x složení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 odst. 2 xxxx. c) zákona.
Xxxxxx předpis x. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.
Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.
Právní předpis x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, pokud xxx x výjimky, obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a dohled.
2) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.