Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Předmět úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx §41 odst. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených v §462, 463, 464, §466 odst. 1, 2 a 4, §468 a §469 xxxx. x) zákona x. 240/2013 Sb., x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního investičního xxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx národní xxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) výkazem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) zabezpečovací xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx tyto požadavky:

1. xxxx jednoznačně xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou x umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx pod svou xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

§3

Xxxxxxx výkazů předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxx xxxx samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx svou osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) do 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) do 40 xxx xx skončení 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora" x

2. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x obhospodařuje fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, předkládá xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx fond

a) xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 11-12 "Měsíční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx po skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz zisku x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx výkazy s xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" a

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo srovnatelného xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx povolení x činnosti udělené Xxxxxx národní xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx

x) OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Hlášení fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 odst. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx XXX (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx čl. 24 XXXXX" a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 24 XXXXX", x xx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(5) Obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, a nesplňuje xxxxxxxxx podle čl. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxxxxxxxx fond výkaz XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", x to xx lhůtách xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelná x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx výkazy x xxxxxxx §3 xxxx. 2 až 5 xxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxx podfondů.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) a x), x dále xxxxx OFZ (XXX) 36-01 "Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x jednotlivě za xxxxx xxxxxxxxxx svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 2 xxxx. x) zákona xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" xxxxx xx. 5 odst. 5 nařízení Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Přehled výkazů předkládaných xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx administrátor xxxxxxxxx za svou xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x němuž xx xxxxxxxx, tyto výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a do 55 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Administrátor xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx nemovitostí xxxx do podílů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx kalendářního roku, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Administrátor xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, x administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx s podfondem x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx udělené Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxx 2 za xxxxx x těchto xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx podle §3 xx 5 je xxxxxx v příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ nebo x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Údaje x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x americkému xxxxxx xxxx xxxx.

§7

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §3 xx 5 elektronicky xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx x formě datových xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxx xxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx programové aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) podepíše xxxxxxxxx xxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx.

(3) Datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) opatří vykazující xxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

§8

Opravy xxxx ve xxxxxxxx

(1) Xx-xx po xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance zjištěna xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x v xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaji, nejpozději xx 30 dnů xx auditu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx a důvodu xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kontaktních osob,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx x

x) číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikačního xxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu o xxxxxxx údajů uvedených x xxxxxxxx 1.

§10

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Pro xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xx xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, se xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této vyhlášky xxxxxxxx xxxxxx výkazy xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nabyla xxxxxxxxx.

(3) Vykazující xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 a 5 x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xx období xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které obhospodařují xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Ph.D., x. x.

Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 249/2013 Sb.

Základní xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (ČNB) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí některá xxxxxxxxxx zákona č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "vyhláška č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (ČNB) 20-04 Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) x obhospodařovaného xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Struktura xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxxxx majetku xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) xx xxxxx xxxxxxxxx rozvahových xxxxx vycházející x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx počty a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaným fondem xx. xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x deriváty xxxxx xxxxx rizika xxxxx §468 písm. x) x x) xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

4. XXX (ČNB) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozlišení xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x podílem více xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxxxx papírů xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx emitentem.

5. XXX (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje souhrnné xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) ve xxxxx xx limity xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x část údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, vč. xxxxx x xxxxxx xxxxx x odkupech, xxxxx §466 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx, x xxxxx o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. b) x x) xxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx obsahuje údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zapsaných xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (XXX) 37-01 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxx §596 písm. x) xxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx a účastech x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx kterých fond xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx x nemovitostech xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx x kvantitativní xxxxx o nemovitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Údaje o xxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx majetkové xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. OFZ (XXX) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx o vykazujícím xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx a kontaktních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu. Xxxx jsou zahrnuty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxx administrovaných fondů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Výkaz rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x klasifikační xxxxx x akcionářích x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx hlasovacích xxxxxxx vyšším xxx 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx.

Xxxxxx předpis č. 249/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, xxxxx jde x výjimky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx efekt, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.