Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 zákona x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondech:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx §41 odst. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x pro oznamování xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 a 4, §468 x §469 xxxx. b) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx bance.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) výkazem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovaných xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx x předem definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zpracovávány x předávány xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v elektronické xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x označující osobou x umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxx vytvořeny x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značek, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pod xxxx xxxxxxxx kontrolou, x

3. xxxx x datové xxxxxx, xx xxxxx xx vztahují, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx možné xxxxxxx xxxxxxxxx následnou změnu xxx.

§3

Xxxxxxx výkazů předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, který xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, předkládá xx svou xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" a

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx osobou podle §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, předkládá xx každý xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 xxx xx xxxxxxxx kalendářního měsíce, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x údaji x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx,

x) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x majetku obhospodařovaného xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx konce čtvrtého xxxxxx po xxxxxxxx xxxx, k němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx

x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx má xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxxx jej přesáhnout xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 nařízení Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx o obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD", x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a nesplňuje xxxxxxxxx podle xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá výkaz XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX", a xx xx lhůtách xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx, x obhospodařovatel zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelná x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx každý x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx výkaz xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. a) x x), a xxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" x jednotlivě xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx OFZ (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" xxxxx xx. 5 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za svou xxxxx s údaji x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

a) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 50 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx do nemovitostí xxxx do podílů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx za tento xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx, x administrátor xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx vytváří zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx povolení k xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, předkládá xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx podle §3 xx 5 xx xxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ nebo x mezinárodních účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Údaje x cizích měnách xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx podle xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx středním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx mezibankovního trhu x americkému dolaru xxxx euru.

§7

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx ve struktuře x formě xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx prostřednictvím

a) programové xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Datové xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zabezpečovací značkou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxxxxx xxxxx České národní xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx opravený výkaz. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx sestaveném x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě ověření xxxxxx závěrky auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Pokud oprava xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §7 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), sdělí Xxxxx xxxxxxx bance

a) jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kontaktních xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx vydal.

(2) Vykazující xxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

§10

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xx xxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxxxxx podle vyhlášky č. 358/2010 Sb.

(2) Vykazující xxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx poprvé xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx nabyla xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx osoby xxxxx §3 odst. 4 x 5 x §4 xxxx. 2 předloží xxxxxx xx období od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazovacího xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx své xxxxxx x xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx 22. července 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Ph.D., x. x.

Xxxxxxx x vyhlášce x. 249/2013 Sb.

Základní xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (ČNB) 10-04 Xxxxxxxxxx rozvaha obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §466 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozvahy xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi (xxxx jen "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného fondu

Výkaz xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Údaje xxxx xxxxxxxxxx xx počátku xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. OFZ (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Dále xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx cenných papírů xxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx xx. xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §468 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle druhů.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x jednotlivých investičních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx xx identifikační xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx majetku obhospodařovaného xxxxx, vazby na xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje charakterizují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx emitentem.

5. XXX (XXX) 32-04 Skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx souhrnné xxxxx o skladbě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx fond xxxxxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (ČNB) 34-01 Xxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x počtech x xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vč. xxxxx x xxxxxx emisi x xxxxxxxx, xxxxx §466 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx podle §462 xxxx. b) a x) xxxxxx.

8. OFZ (XXX) 35-04 Hlášení x obhospodařovaném fondu xx xxxxxx čl. 24 AIFMD

Výkaz xxxxxxxx xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x fondů kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ve smyslu xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §596 xxxx. f) zákona xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Evropské unie č. 231/2013¹⁾.

10. OFZ (XXX) 37-01 Hlášení o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD

Výkaz obsahuje xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osob xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) zákona xxxxx xxxxxxx IV nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (ČNB) 40-04 Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nemovitostních společnostech, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx a nemovitostní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx hodnotu nemovitosti, xxxxxxx kladné a xxxxxxx xxxx flow xxxxxxx s držením xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vlastním xxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, x výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. OFZ (XXX) 50-04 Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informace o xxxxxxx statutárního x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu. Xxxx jsou zahrnuty xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, počtu xxxxxxxxxxx x údaje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxxxxxx základní identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x složení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx.

Právní xxxxxxx x. 249/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/XX, xxxxx jde x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx provozování činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Článek 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.