Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 zákona x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxx předkládání informací xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní bance, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Sb., x xxx oznamování xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 a §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx národní xxxxx.

§2

Vymezení pojmů

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovaných xxxxx podle této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) zabezpečovací xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x datové xxxxxx x které xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

1. xxxx jednoznačně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx,

2. xxxx vytvořeny x xxxxxxxxx x xxxxxx zprávě pomocí xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pod xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx x datové xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx možné zjistit xxxxxxxxx následnou xxxxx xxx.

§3

Přehled xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Českou xxxxxxx bankou a xxxxx xxxx samosprávným xxxxxxxxxxx fondem, předkládá xx svou xxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 zákona x obhospodařuje fond xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xx každý xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 dnů xx xxxxxxxx kalendářního měsíce, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Měsíční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx,

x) xx 35 xxx po skončení 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x do 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní bankou, x obhospodařovatel, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 nebo 2 xxxxxx x obhospodařuje xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx obhospodařovaný xxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxx, x xxxxx xx vztahují, tyto xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období

a) OFZ (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jej přesáhnout xxxxxxxx limit x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 33-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 24 AIFMD" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond výkaz XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx ve xxxxxx xx. 24 XXXXX", x to ve xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovatel xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, x nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele ve xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", a xx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §3 xxxx. 2 až 5 xxxxxxxxxx za každý x těchto podfondů.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) a x), x xxxx xxxxx OFZ (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" x jednotlivě xx xxxxx spravovaný xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" podle xx. 5 xxxx. 5 nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx s údaji x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) do 35 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 50-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Administrátor xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx podílů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xx akciovou společností x proměnným základním xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem x xxxxx obhospodařovatel xx povolení x xxxxxxxx udělené Českou xxxxxxx xxxxxx, předkládá xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xx xxxxxx v příloze x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx upravenými xxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Údaje x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xx x přepočtu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x platného xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Měny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x americkému xxxxxx xxxx euru.

§7

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykazující xxxxx zasílá Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §3 xx 5 xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx zprávy, x xx xx xxxxxxxxx x xxxxx datových xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používající xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx (XXXX-XX).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) opatří vykazující xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx opravený xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx i x xxxxxx výkazech nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx dojde xx xxxxxx sestaveném x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx auditu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(3) Opravené výkazy xxxxxxxxxx osoba předloží xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §7 společně x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§9

Zajištění organizačních předpokladů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 odst. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) jméno, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených x odstavci 1.

§10

Přechodná ustanovení

(1) Pro xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx bance za xxxxxx do konce xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 358/2010 Sb.

(2) Vykazující xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vykazující xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 a 5 x §4 xxxx. 2 předloží xxxxxx xx xxxxxx od xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx §652 zákona xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx investičních xxxxx, které obhospodařují xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx za xxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Ph.D., x. r.

Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu Xxxxx národní xxxxx

1. XXX (ČNB) 10-04 Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ obhospodařovaného fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx situaci vykazující xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §466 odst. 1 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází x rozvahy podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx provádějí některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. OFZ (XXX) 20-04 Čtvrtletní výkaz xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Struktura xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx období.

3. OFZ (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx informace x skladbě xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) ve xxxxx struktury xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx počty x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. údajů x xxxxxx emisi x xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících x deriváty xxxxx xxxxx xxxxxx podle §468 xxxx. x) x b) xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxx druhů.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx v majetku xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x podílem xxxx xxx 1 % xx majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx limity podle xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a dále xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a u xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 Skladba xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx druhů majetkových xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x část xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. b) x x) xxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x část údajů x činnosti speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zapsaných xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx přílohy IV xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

10. OFZ (ČNB) 37-01 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx o nemovitostech

Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx fond xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. x) zákona. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základní identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx o vlastním xxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, x výši majetkové xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Hlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx statutárního x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxx xxx vymezené xxxxxxx vykazujícího subjektu. Xxxx xxxx zahrnuty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Výkaz rovněž xxxxxxxx základní identifikační x klasifikační údaje x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo hlasovacích xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kapitál x x složení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 249/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, xxxxx jde x xxxxxxx, obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, pákový xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 ze xxx 19. července 2002 x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx standardů.