Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x zahraničního investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 zákona x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Předmět úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx zákona x. 227/2013 Xx., x pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 odst. 1, 2 a 4, §468 x §469 xxxx. x) zákona x. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "zákon") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení údajů x předem definovanými xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, zpracovávány x předávány xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx požadavky:

1. xxxx jednoznačně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pod xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx k datové xxxxxx, xx xxxxx xx vztahují, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následnou změnu xxx.

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx samosprávným xxxxxxxxxxx fondem, předkládá xx xxxx osobu x údaji x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x do 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x

2. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx udělené Českou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xx každý xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němuž xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 11-12 "Měsíční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x do 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x do 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x obhospodařovatel, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx a obhospodařuje xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx čtvrtého xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, tyto xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx

x) OFZ (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

x) OFZ (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti udělené Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 odst. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 24 AIFMD" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx smyslu xx. 24 XXXXX", x xx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který má xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, x nesplňuje xxxxxxxxx podle čl. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", a xx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelná x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podfondů.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. x) zákona xxxxxxxxx výkaz xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. a) a x), a dále xxxxx OFZ (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx spravovaný xxxxxxxxx xxxx nebo obdobné xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. x) zákona xxxxx OFZ (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD" xxxxx xx. 5 xxxx. 5 nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Přehled výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x údaji x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, tyto xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němuž se xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx tento xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx a xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x nemovitostech".

(3) Administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, předkládá xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Obsah xxxxxx podle §3 xx 5 xx xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxxx x sestavování xxxxxx závěrky²⁾ nebo x mezinárodních účetních xxxxxxxxx upravenými xxxxxx Xxxxxxxx unie³⁾.

(3) Údaje x xxxxxx xxxxxx xx uvedou xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x to x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx středním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x americkému dolaru xxxx xxxx.

§7

Způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 až 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zprávy, a xx xx xxxxxxxxx x xxxxx datových xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím programové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zabezpečovací xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vykazující xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opravený xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx tyto navazující xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx sestaveném x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx údaje v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k dalším xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem stanoveným x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x důvodu xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené x §7 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx České xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx kontaktních xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx vydal.

(2) Vykazující xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených x odstavci 1.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx poprvé výkazy xxxxx této vyhlášky xx období xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx osoby xxxxx §3 xxxx. 4 x 5 x §4 xxxx. 2 předloží výkazy xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx xxx poměry x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx souladu x xxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Ph.D., x. x.

Příloha x xxxxxxxx x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a administrátorem xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (ČNB) 10-04 Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozvahy podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, které xxxx bankami a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "vyhláška č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Čtvrtletní xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx hospodaření vykazující xxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx počty x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx xx. xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx xxxxx §468 xxxx. a) x x) zákona x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx.

4. XXX (ČNB) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních nástrojů x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx, x dále xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxxxx papírů xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §462 písm. x) ve xxxxx xx limity xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb.

6. XXX (ČNB) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x část xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. údajů x jejich xxxxx x odkupech, podle §466 odst. 1 xxxx. c) xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx x hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) x x) zákona.

8. XXX (XXX) 35-04 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx čl. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx údajů x xxxxxxxx speciálních xxxxx x fondů kvalifikovaných xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x činnosti speciálních xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx investorů a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (XXX) 37-01 Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx údajů o xxxxxxxx speciálních xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx podle xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nemovitostních společnostech, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx x nemovitostech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx kladné x xxxxxxx cash flow xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxx o vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx fondu na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x vykazujícím xxxxxxxx, informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx. Výkaz xxxxxx xxxxxxxx základní identifikační x klasifikační xxxxx x akcionářích x xxxxxxx xx základním xxxxxxxx xxxx hlasovacích xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx tohoto xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx obhospodařovatele x xxxxxx podmínek xxx xxxxx činnosti

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kapitál x x složení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 odst. 2 xxxx. c) zákona.

Právní xxxxxxx č. 249/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx doplňován.

Právní předpis x. 249/2013 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. s xxxxxxxxx od 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx efekt, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Článek 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x uplatňování mezinárodních xxxxxxxx standardů.