Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx České xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., a podle §478 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx předkládání informací xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní bance, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Sb., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x §462, 463, 464, §466 odst. 1, 2 x 4, §468 a §469 xxxx. x) zákona x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx národní xxxxx.

§2

Vymezení pojmů

Pro xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x označující xxxxxx x umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. byly xxxxxxxxx x připojeny k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx značek, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pod xxxx xxxxxxxx kontrolou, a

3. xxxx x datové xxxxxx, ke které xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx.

§3

Xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx povolení k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, předkládá xx svou osobu x údaji k xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x do 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele x xxxxxx podmínek pro xxxxx xxxxxxxx".

(2) Obhospodařovatel xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx každý takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) do 30 xxx xx xxxxxxxx kalendářního měsíce, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu",

c) xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x do 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx zahraniční xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx za každý xxxxxx obhospodařovaný xxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

x) XXX (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného fondu" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit x xxxxxxx požadavky xxxxx xx. 110 xxxx. 3 nařízení Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx XXX (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu čl. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 24 AIFMD", x xx ve xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, x nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX", x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx vytváří podfondy, x obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx má povolení x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx každý x těchto podfondů.

(2) Xxxxx podle §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx výkaz xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. a) x x), x xxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Hlášení obhospodařovatele xx smyslu čl. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" xxxxx xx. 5 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx administrátor xxxxxxxxx za svou xxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 dnů xx xxxxxxxx kalendářního roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx za tento xxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x nemovitostech".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxx společností x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx z těchto xxxxxxxx.

§6

Společná ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xx xxxxxx x příloze x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x sestavování xxxxxx xxxxxxx²⁾ xxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Xxxxx x cizích xxxxxx xx uvedou ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x české xxxx, x to x xxxxxxxx xxxxx xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx. Měny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx zasílá České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §3 až 5 xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx, a xx xx struktuře x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx prostřednictvím

a) programové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), která xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výkazu webové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (SDNS-WS).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxx na certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

(1) Je-li po xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x údajích xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkaz. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pokud xxxxx xx výkazu sestaveném x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaji, nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx výkazu xxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx stanoveným x §7 xxxxxxxx x informací x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx výkazy České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 odst. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx a adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx a

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§10

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx osoby xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx poprvé xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 x 5 x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx připadajícího xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazovacího xxxxxx, xx kterém xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx investičních xxxxx, xxxxx obhospodařují xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx období xx 22. července 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (ČNB) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozvahy podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx počátku xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 Měsíční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx majetku xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. údajů x xxxxxx emisi a xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících x deriváty xxxxx xxxxx rizika xxxxx §468 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx emitovaných cenných xxxxxx xxxxx druhů.

4. XXX (ČNB) 31-04 Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v majetku xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozlišení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vazby na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a dále xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje souhrnné xxxxx x skladbě xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v členění xxxxx druhů majetkových xxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx §462 xxxx. x) xx vazbě xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x počtech a xxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vč. údajů x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. c) zákona, x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) x x) zákona.

8. XXX (XXX) 35-04 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. OFZ (XXX) 36-01 Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x část xxxxx x xxxxxxxx speciálních xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx investorů a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (ČNB) 37-01 Hlášení o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD

Výkaz xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů kvalifikovaných xxxxxxxxx x osob xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a nemovitostní xxxxxxxxxxx x kvantitativní xxxxx x xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx. zejména xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx flow xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, reálných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (ČNB) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx o vykazujícím xxxxxxxx, informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro vymezené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, počtu zaměstnanců x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx základním xxxxxxxx nebo hlasovacích xxxxxxx xxxxxx než 5 %, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx tohoto podílu.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx podmínek xxx xxxxx činnosti

Výkaz obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, minimálních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. c) zákona.

Xxxxxx předpis x. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 249/2013 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Nařízení Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX, xxxxx xxx x výjimky, obecné xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1606/2002 xx dne 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.