Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 zákona x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 odst. 1, 2 a 4, §468 a §469 xxxx. x) zákona x. 240/2013 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, (xxxx xxx "zákon") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx.

§2

Vymezení pojmů

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx dokument xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) datovým souborem xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, zpracovávány x předávány xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxx spojené x označující osobou x xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osoba může xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx k datové xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

§3

Xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx, předkládá xx svou xxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x organizační struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx činnosti".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 zákona x obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) do 30 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x údaji k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx xx skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx k poslednímu xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. OFZ (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti udělené Xxxxxx národní bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx obhospodařovaný xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období

a) XXX (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného fondu" x

x) XXX (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přesáhnout xxxxxxxx limit x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu čl. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxxxxx fond výkaz XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD", x xx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾, předkládá výkaz XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX", x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, který xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §3 xxxx. 2 až 5 xxxxxxxxxx xx každý x xxxxxx podfondů.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. a) x x), a xxxx xxxxx OFZ (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx spravovaný svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" xxxxx xx. 5 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Hlavní administrátor xxxxxxxxx xx svou xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

a) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx po xxxxxxxx kalendářního roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 55 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 50-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx nemovitostí xxxx xx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx tento xxxx x údaji x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x nemovitostech".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx 2, který xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, a administrátor xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx vytváří zařízení xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, předkládá xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx x těchto xxxxxxxx.

§6

Společná ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxx podle §3 xx 5 je xxxxxx v příloze x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx unie³⁾.

(3) Údaje x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, a to x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x platného xx dni sestavení xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx středním xxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dolaru xxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 elektronicky jako xxxxxx xxxxxx, x xx xx struktuře x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx nebankovních xxxxxxxx (XXXX), která xx dostupná způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výměnu informací (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výkazu webové xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx sběr xxx (XXXX-XX).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx.

(3) Datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) opatří xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8

Opravy xxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vykazující xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx ovlivní xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx výkazu sestaveném x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku ke xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto navazující xxxxxx.

(3) Opravené výkazy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 České xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxx České xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx a

c) číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a identifikačního xxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx informuje Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x odstavci 1.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx výkazů České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, se xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx období xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx osoby xxxxx §3 odst. 4 x 5 x §4 odst. 2 předloží xxxxxx xx období xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx připadajícího xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx xxx poměry x poměry xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Příloha k xxxxxxxx x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx výkazů předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx investičního fondu Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází x rozvahy podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, které xxxx bankami a xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi (xxxx xxx "vyhláška č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) x obhospodařovaného xxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Struktura xxxxxx vychází x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 501/2002 Sb. Údaje xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informace x skladbě majetku xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx struktury rozvahových xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaným fondem xx. údajů x xxxxxx emisi x xxxxxxxx podle §466 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxxxxxx x rizicích souvisejících x xxxxxxxx podle xxxxx rizika podle §468 písm. x) x b) xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx emitovaných cenných xxxxxx podle xxxxx.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. x) zákona. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x o xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x dále xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx objemu xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx emitentem.

5. XXX (XXX) 32-04 Skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx souhrnné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx majetkových xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (ČNB) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx obhospodařovatele x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje údaje x xxxxxxx x xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem kvalifikovaných xxxxxxxxx, xx. údajů x jejich emisi x xxxxxxxx, xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx, x údaje x xxxxxxx x hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. b) x x) xxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 24 XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxx údajů x xxxxxxxx speciálních fondů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx obsahuje údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x část xxxxx x xxxxxxxx speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. f) zákona xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. OFZ (XXX) 37-01 Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x fondů kvalifikovaných xxxxxxxxx a osob xxxxxxxxx xx seznamu xxxxx §596 písm. x) zákona xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx xxxxxxx fond xxxxxxxxx, podle §469 xxxx. x) zákona. Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základní identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx cash flow xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx statutárního a xxxxxxxxx orgánu, o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu. Xxxx xxxx zahrnuty xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx. Výkaz xxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x akcionářích x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšším xxx 5 %, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x složení aktiv xxxxx likvidnosti xxxxx §466 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx.

Xxxxxx předpis č. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. prosince 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pákový efekt, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.