Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu x zahraničního investičního xxxxx Xxxxx národní xxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x podle §478 xxxxxx č. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, strukturu, xxxxx, xxxxxx a xxxxx předkládání xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 a §469 xxxx. b) xxxxxx x. 240/2013 Sb., x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx národní xxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) výkazem dokument xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx k xxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

§3

Xxxxxxx výkazů předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, předkládá xx svou xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

x) do 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) do 40 xxx xx skončení 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Hlášení x organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora" x

2. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele o xxxxxx podmínek pro xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx osobou podle §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x do 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx k poslednímu xxx kalendářního čtvrtletí

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetku obhospodařovaného xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx čtvrtého xxxxxx po skončení xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxx xxxxxx

x) OFZ (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx požadavky podle xx. 110 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Hlášení obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx smyslu xx. 24 XXXXX", x to ve xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", x xx xx lhůtách podle xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x obhospodařovatel zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx x podfondem x xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x těchto podfondů.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. a) x x), a dále xxxxx OFZ (XXX) 36-01 "Hlášení obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" xxxxx xx. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Přehled xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za svou xxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

a) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž se xxxxxxxx, tyto xxxxxx:

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz zisku x ztráty obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx a do 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x němuž se xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora".

(2) Administrátor xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx podílů xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x údaji x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, který xx xxxxxxxx společností x proměnným základním xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx, a administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem x xxxxx obhospodařovatel xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx z těchto xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xx xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx obsažené ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vycházejí s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx x sestavování xxxxxx xxxxxxx²⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Údaje x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx podle této xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x to x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx středním kurzem xxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxx, popřípadě aktuálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x americkému dolaru xxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x forma xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx zasílá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §3 až 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zprávy, a xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) programové xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), která xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace vykazujícího xxxxxxxx používající pro xxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx sběr xxx (XXXX-XX).

(2) Xxxxxx xxxxxx zasílané prostřednictvím xxxxxxxxxxxx aplikací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Datové xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím programové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxx chyb xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx po xxxxxxxxxx výkazů České xxxxxxx xxxxx zjištěna xxxxx v údajích xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx i x xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto navazující xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxx vykazovaného údaje xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx auditu xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx výkazu xxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx a důvodu xxxxxx.

§9

Zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx předkládání xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx České xxxxxxx xxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx pracoviště, telefonní xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty těchto xxxx x

x) číslo xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu, včetně xxxxx a identifikačního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx údajů uvedených x xxxxxxxx 1.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této vyhlášky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 a 5 x §4 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxx xx období od xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx §652 zákona xxxxxx xxx xxxxxx x poměry xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařují xx souladu x xxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx xx období xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Příloha x xxxxxxxx x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x obsahová xxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (ČNB) 10-04 Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi (xxxx xxx "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. OFZ (XXX) 20-04 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 501/2002 Sb. Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx počátku xxxx do konce xxxxxxxxxxx období.

3. OFZ (XXX) 11-12 Měsíční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. a) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem xx. xxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §468 xxxx. a) x b) xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx druhů.

4. XXX (ČNB) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) zákona. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx limity xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x investování xxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje charakterizují xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx emitentem.

5. XXX (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx souhrnné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) ve xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx obsahuje údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x část údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (ČNB) 34-01 Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxx x jejich emisi x xxxxxxxx, xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx x hodnotě xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. b) x x) xxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu čl. 24 AIFMD

Výkaz xxxxxxxx xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy XX nařízení Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx se obhospodařovatele x xxxx údajů x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) zákona xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

10. OFZ (XXX) 37-01 Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx údajů o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x fondů kvalifikovaných xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx podle xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxxx a účastech x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxxxx, podle §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvantitativní xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. zejména xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx cash xxxx xxxxxxx s držením xxxxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostní společnosti, x výši xxxxxxxxx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, reálných xxxxxxxxx účastí a xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx statutárního a xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro vymezené xxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx. Xxxx jsou xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x klasifikační údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšším než 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx tohoto podílu.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x xxxxxxx aktiv xxxxx likvidnosti podle §466 odst. 2 xxxx. c) xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní předpis x. 249/2013 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, xxxxx jde x výjimky, xxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x dohled.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx dne 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.