Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

o oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxx předkládání xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx č. 6/1993 Xx., o Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Sb., x xxx oznamování xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 odst. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx a administrátorem xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) datovým souborem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x které xxxxxxx xxxx požadavky:

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x označující xxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. byly xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pod xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

§3

Xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx bankou x xxxxx xxxx samosprávným xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) do 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) xx 40 xxx po skončení 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx srovnatelného zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 zákona x xxxxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xx každý xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x do 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního čtvrtletí

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx má povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx a obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx obhospodařovaný fond xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x němuž xx vztahují, xxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx období

a) XXX (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Čtvrtletní výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 24 XXXXX", x to xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, x nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond výkaz XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o obhospodařovaném xxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX", x xx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel investičního xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti udělené Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx podle §596 xxxx. x) zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) a x), x xxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" xxxxx xx. 5 xxxx. 5 nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx administrátor xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x údaji x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) do 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 50 xxx po xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, tyto xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx podílů xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx povolení x xxxxxxxx udělené Českou xxxxxxx bankou, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx x těchto xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Obsah xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xx xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx vycházejí s xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx z právních xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ xxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx unie³⁾.

(3) Údaje x cizích xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx podle této xxxxxxxx v české xxxx, x to x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x platného xx dni xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, se přepočítávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky příslušné xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx mezibankovního trhu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §3 xx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zprávy, a xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) programové xxxxxxxx České národní xxxxx xxx xxxx xxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (SDNS), xxxxx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) vlastní xxxxxxxxxx aplikace vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro sběr xxx (XXXX-XX).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) podepíše xxxxxxxxx xxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x údajích xxxxxx, předloží xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx opravený xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba též xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx sestaveném x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx auditu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 společně x xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx předkládání xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výkazy České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), sdělí Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a

c) číslo xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu, včetně xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vydal.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx uvedených x odstavci 1.

§10

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.

(2) Vykazující osoby xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 a 5 x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx výkazy xx období od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx za období xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Příloha k xxxxxxxx x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x obsahová xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu podle §466 odst. 1 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxxx výkazu xxxxxxx x rozvahy podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (ČNB) 20-04 Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx zisku x xxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Údaje xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxx období.

3. XXX (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx informace x skladbě xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. a) xx xxxxx struktury rozvahových xxxxx vycházející x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx xx. údajů x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle §468 písm. x) x x) xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx druhů.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetku obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozlišení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podílem více xxx 1 % xx majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx investičních xxxxx a x xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx emitentem.

5. XXX (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skladbě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) ve xxxxx xx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x část xxxxx x činnosti speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů podle xxxxxxx IV nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x počtech x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xx. xxxxx x jejich xxxxx x xxxxxxxx, podle §466 odst. 1 xxxx. c) zákona, x údaje o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) a x) xxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu čl. 24 XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. OFZ (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obhospodařovatele x xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) zákona xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. OFZ (ČNB) 37-01 Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx speciálních fondů x fondů kvalifikovaných xxxxxxxxx a osob xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §596 písm. x) zákona podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x účastech x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx kterých xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, reálných xxxxxxxxx účastí x xxxxxxxxxx.

12. XXX (ČNB) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x vykazujícím xxxxxxxx, informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, počtu xxxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxx administrovaných fondů x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx na základním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx podmínek pro xxxxx činnosti

Výkaz obsahuje xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxxx, minimálních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 odst. 2 xxxx. c) xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX, pokud xxx x výjimky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1606/2002 ze dne 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.