Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

x oznamování xxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 zákona č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondech:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §462, 463, 464, §466 odst. 1, 2 a 4, §468 a §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx jen "zákon") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) výkazem dokument xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x předávány jako xxxxx,

x) zabezpečovací značkou xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx tyto požadavky:

1. xxxx jednoznačně xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x připojeny x xxxxxx zprávě xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx osoba může xxxxxx xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, ke xxxxx xx vztahují, připojeny xxxxxxx způsobem, že xx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx.

§3

Přehled xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Českou xxxxxxx bankou a xxxxx není samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx, předkládá xx xxxx osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" a

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx po skončení 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 55 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora" a

2. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2 zákona x xxxxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) do 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního čtvrtletí

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu",

c) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se vztahují, xxxx výkazy x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetku obhospodařovaného xxxxx" a

2. OFZ (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx národní xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx každý xxxxxx obhospodařovaný xxxx xx xxxxx čtvrtého xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období

a) XXX (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxx a ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" x

x) XXX (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx požadavky xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD" a xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 24 AIFMD", x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond výkaz XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx o obhospodařovaném xxxxx ve smyslu xx. 3 (3) XXXXX", x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelná x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx národní bankou, xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx §3 xxxx. 2 až 5 xxxxxxxxxx xx každý x těchto podfondů.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x), x xxxx xxxxx OFZ (XXX) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx smyslu xx. 3 (3) AIFMD" x jednotlivě xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" xxxxx xx. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svou xxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

a) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němuž se xxxxxxxx, tyto výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu",

b) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Administrátor xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a administrátor xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, předkládá xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xx xxxxxx v příloze x této vyhlášce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx z právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Údaje x cizích xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a platného xx dni xxxxxxxxx xxxxxx. Měny, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx devizového trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezibankovního xxxx x xxxxxxxxxx dolaru xxxx xxxx.

§7

Způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykazující xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §3 až 5 xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx, a xx ve xxxxxxxxx x formě xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx programové aplikace xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx prostřednictvím programové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

§8

Opravy xxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx zjištěna xxxxx x údajích xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České národní xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x v xxxxxx výkazech nebo xxxxxx k dalším xxxxxxx obdobím, opraví xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx výkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx vykazovaného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opětovně s xxxxxxxxxx údaji, nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx výkazu xxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxx předloží xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx stanoveným x §7 společně x xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxxxxx xxx předkládání výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené x §7 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kontaktních xxxx,

x) xxxxxx pracoviště, telefonní xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, který xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.

§10

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xxx účinnosti xxxx vyhlášky, se xxxxxxxxx podle vyhlášky č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této vyhlášky xxxxxxxx poprvé xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kalendářního xxxxxx, xx xxxxxx xxxx vyhláška nabyla xxxxxxxxx.

(3) Vykazující xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 x 5 x §4 xxxx. 2 předloží xxxxxx xx období xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx své xxxxxx x poměry xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx xx období xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Příloha x xxxxxxxx x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx národní bance

1. XXX (ČNB) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ obhospodařovaného fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 odst. 1 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi (xxxx xxx "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. OFZ (ČNB) 20-04 Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 písm. x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází z xxxxxx xxxxx a xxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Údaje jsou xxxxxxxxxx od počátku xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx období.

3. XXX (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skladbě majetku xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx počty x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx xx. xxxxx x xxxxxx emisi x xxxxxxxx podle §466 xxxx. 1 písm. x) zákona, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §468 xxxx. x) x x) zákona x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxx.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) zákona. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx objemu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx x skladbě xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xx limity podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx IV nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (ČNB) 34-01 Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vč. xxxxx x jejich emisi x odkupech, xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxx o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) x x) xxxxxx.

8. OFZ (XXX) 35-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x činnosti speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. OFZ (XXX) 37-01 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx a nemovitostní xxxxxxxxxxx a kvantitativní xxxxx x xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, x xxxx majetkové xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. OFZ (XXX) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, informace o xxxxxxx statutárního a xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vymezené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx zahrnuty xxxxx x základním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx tohoto podílu.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx.

Xxxxxx předpis x. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, xxxxx jde x výjimky, xxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.