Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

o oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx České národní xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, strukturu, xxxxx, xxxxxx a xxxxx předkládání xxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní bance, xx znění zákona x. 227/2013 Xx., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 odst. 1, 2 x 4, §468 a §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního investičního xxxxx a administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soubor oznamovaných xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x datové xxxxxx x xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxx spojené x označující xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x připojeny x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

§3

Xxxxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxxxxx k xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx není xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx svou osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora" x

2. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti".

(2) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x němuž se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Měsíční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx po skončení 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (ČNB) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. OFZ (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x obhospodařovatel, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období

a) OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

x) OFZ (XXX) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx požadavky xxxxx xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx XXX (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx smyslu čl. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD", x xx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo obhospodařovatel xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který má xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", a to xx lhůtách xxxxx xxxxxx nařízení.

§4

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelná x podfondem x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §3 xxxx. 2 až 5 xxxxxxxxxx za každý x těchto xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. x) zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) a x), x xxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx xx xxxxx spravovaný svěřenský xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" xxxxx xx. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Přehled xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx administrátor xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 50-04 "Hlášení x organizační struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Administrátor xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx nemovitostí xxxx do xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx a xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která vytváří xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx vytváří xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx x těchto xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Obsah xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xx xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vycházejí s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx unie³⁾.

(3) Údaje x xxxxxx xxxxxx xx uvedou xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x české xxxx, x xx x přepočtu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx dolaru xxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x forma xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Vykazující xxxxx zasílá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx zprávy, x xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) programové xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup,

b) xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikací uvedených x odstavci 1 xxxx. x) x x) podepíše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím programové xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 písm. x) opatří xxxxxxxxxx xxxxx zabezpečovací značkou xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8

Opravy chyb xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x údajích xxxxxx, předloží xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opravený xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx dojde xx výkazu xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx vykazovaného xxxxx xx základě ověření xxxxxx závěrky auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx výkazu nebo xxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 České národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 společně x informací x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance pomocí xxxxxxxx uvedené x §7 odst. 1 xxxx. a) nebo x), sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx a

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátu, xxxxxx xxxxx x identifikačního xxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx informuje Českou xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxxx výkazů České xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxx měsíce, který xxxxxxxxx xxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 358/2010 Sb.

(2) Vykazující xxxxx xxxxx této vyhlášky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xx období xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 4 a 5 x §4 xxxx. 2 předloží xxxxxx xx období xx xxxxxxx dne xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazovacího xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §652 zákona xxxxxx své xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx souladu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Singer, Ph.D., x. r.

Xxxxxxx x vyhlášce x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx

1. XXX (ČNB) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ obhospodařovaného fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) zákona a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. a) zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 501/2002 Sb. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. OFZ (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx základní informace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Dále xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaným fondem xx. xxxxx o xxxxxx emisi x xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxxx x rizicích xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §468 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx emitovaných cenných xxxxxx podle xxxxx.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) zákona. Xxxxxxx xx identifikační xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vazby na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x x xxxxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje charakterizují xxxxxxx jednotlivých investičních xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxx.

5. OFZ (XXX) 32-04 Skladba xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx §462 xxxx. x) ve vazbě xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb.

6. XXX (ČNB) 33-04 Xxxxxxx obhospodařovatele ve xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x xxxxxxxx speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů podle xxxxxxx IV nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (ČNB) 34-01 Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. údajů x jejich xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx, x údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) a x) zákona.

8. XXX (XXX) 35-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx smyslu xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů kvalifikovaných xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX nařízení Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x část xxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) zákona xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (XXX) 37-01 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x fondů kvalifikovaných xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx o nemovitostech

Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx fond xxxxxxxxx, podle §469 xxxx. b) xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx. zejména xxxxxxx hodnotu nemovitosti, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx cash xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx. Výkaz rovněž xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje x akcionářích x xxxxxxx xx základním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšším xxx 5 %, včetně xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxx podílu.

13. XXX (ČNB) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx podmínek pro xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadavcích xx kapitál a x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx.

Právní xxxxxxx x. 249/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx efekt, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů.

3) Článek 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (XX) č. 1606/2002 ze xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.