Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Předmět úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, strukturu, xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění zákona x. 227/2013 Xx., x pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 a 4, §468 x §469 xxxx. b) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxx dokument xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení údajů x předem definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, zpracovávány x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) zabezpečovací značkou xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x datové xxxxxx x xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

1. xxxx jednoznačně spojené x označující xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx svou xxxxxxxx kontrolou, a

3. xxxx x datové xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx.

§3

Přehled xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx povolení k xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx svou xxxxx x údaji k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

x) do 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" a

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx každý xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x němuž xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (ČNB) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních nástrojů x majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zahraniční osobou xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxxxxxx xx každý xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxx období

a) OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" x

x) OFZ (ČNB) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx OFZ (XXX) 33-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx smyslu xx. 24 XXXXX", x xx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx vytváří xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx zařízení srovnatelná x xxxxxxxxx x xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §3 odst. 2 až 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx podfondů.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. f) zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 3 xxxx. x) x x), x xxxx xxxxx OFZ (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx spravovaný xxxxxxxxx xxxx nebo obdobné xxxxxxxx uvedené v §15 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Hlášení o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" xxxxx xx. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Přehled xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Hlavní administrátor xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx s údaji x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

a) do 35 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx a do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 50-04 "Hlášení x organizační struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx xx nemovitostí xxxx xx xxxxxx xx nemovitostních společnostech, xxxxxxxxx xx tento xxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx 40 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Administrátor xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxx 2, který xx akciovou xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx povolení k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, předkládá xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Obsah xxxxxx xxxxx §3 xx 5 je xxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ nebo x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx upravenými xxxxxx Xxxxxxxx unie³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx uvedou xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx středním kurzem xxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x americkému xxxxxx xxxx euru.

§7

Způsob x forma xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykazující xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §3 až 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx zprávy, a xx xx struktuře x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (SDNS), která xx dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace vykazujícího xxxxxxxx používající pro xxxxxxx výkazu webové xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x odstavci 1 xxxx. a) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx.

(3) Datové zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zabezpečovací značkou xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8

Opravy xxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx dojde xx xxxxxx sestaveném x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba předloží xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 30 dnů xx auditu xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx předkládání výkazů

(1) Xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxx uvedené x §7 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), sdělí České xxxxxxx xxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx jména a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxx pracoviště, telefonní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dni účinnosti xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 358/2010 Sb.

(2) Vykazující osoby xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxx xxxxxxxx nabyla xxxxxxxxx.

(3) Vykazující xxxxx xxxxx §3 odst. 4 x 5 x §4 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx připadajícího na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx §652 zákona xxxxxx xxx poměry x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařují xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx období xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx (xxxx jen "vyhláška č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Údaje xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období.

3. OFZ (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. a) ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Dále xxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaným fondem xx. údajů x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle §468 xxxx. a) x x) xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx podle xxxxx.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. x) zákona. Xxxxxxx se identifikační xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vazby xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x investování investičních xxxxx x o xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx a u xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skladbě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vč. xxxxx x jejich xxxxx x xxxxxxxx, podle §466 xxxx. 1 xxxx. c) zákona, x xxxxx o xxxxxxx a hodnotě xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) a x) xxxxxx.

8. OFZ (XXX) 35-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xx. 24 AIFMD

Výkaz xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x část xxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (XXX) 37-01 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD

Výkaz xxxxxxxx xxxx údajů o xxxxxxxx speciálních fondů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osob xxxxxxxxx xx seznamu xxxxx §596 xxxx. x) zákona xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (ČNB) 40-04 Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. b) xxxxxx. Xxxxx x nemovitostech xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvantitativní xxxxx x nemovitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx společnosti, reálných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Hlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x vykazujícím xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx statutárního x xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vymezené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu. Xxxx xxxx zahrnuty xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zaměstnanců x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Výkaz rovněž xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x akcionářích s xxxxxxx xx základním xxxxxxxx nebo hlasovacích xxxxxxx xxxxxx než 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kapitál x x xxxxxxx xxxxx xxxxx likvidnosti xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.

Právní předpis x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX, pokud jde x xxxxxxx, obecné xxxxxxxx provozování činnosti, xxxxxxxxxx, pákový efekt, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Článek 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (ES) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.