Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx národní xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2013 Xx., a podle §478 zákona x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondech:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxx, strukturu, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní bance, xx xxxxx zákona x. 227/2013 Xx., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §462, 463, 464, §466 odst. 1, 2 a 4, §468 x §469 xxxx. b) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx, (xxxx xxx "zákon") xxxxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního fondu Xxxxx xxxxxxx bance.

§2

Vymezení pojmů

Pro xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxx

x) výkazem dokument xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovaných xxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení údajů x předem definovanými xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxxxxx x předávány xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx v elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xxxxxx x umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x připojeny x xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx osoba může xxxxxx xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

3. xxxx x datové xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

§3

Xxxxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxx xxxx samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx svou xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" a

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx činnosti".

(2) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 xxx po xxxxxxxx kalendářního měsíce, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Měsíční xxxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zahraniční xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 nebo 2 xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx za každý xxxxxx obhospodařovaný fond xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx požadavky xxxxx xx. 110 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond výkaz XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD", x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 110 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení.

§4

Xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří podfondy, x obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx §3 odst. 2 až 5 xxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §3 odst. 3 xxxx. a) a x), a xxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x jednotlivě xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx uvedené x §15 odst. 2 xxxx. c) xxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Hlášení o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" xxxxx xx. 5 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a do 55 dnů po xxxxxxxx kalendářního roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x organizační struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xx podílů xx nemovitostních společnostech, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx s údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx a do 55 xxx po xxxxxxxx kalendářního roku, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, předkládá xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx x těchto xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx podle §3 xx 5 xx xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx vycházejí s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx z právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky²⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Údaje x cizích xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx, a xx x xxxxxxxx podle xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě aktuálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x americkému xxxxxx xxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x forma xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx prostřednictvím

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (SDNS), která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (SDNS-WS).

(2) Datové xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx aplikací xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) a x) podepíše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

§8

Xxxxxx chyb xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx po xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v údajích xxxxxx, xxxxxxxx vykazující xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto navazující xxxxxx.

(2) Xxxxx dojde xx výkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě ověření xxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud oprava xxxxxxx údaje v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(3) Opravené výkazy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 společně x informací o xxxxxx x důvodu xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx organizačních předpokladů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 odst. 1 xxxx. a) nebo x), sdělí České xxxxxxx xxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kontaktních xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx bance xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx dni účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx podle vyhlášky č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx výkazy xxxxx xxxx xxxxxxxx xx období xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 odst. 4 a 5 x §4 odst. 2 xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §652 zákona xxxxxx xxx poměry x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xx souladu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx období xx 22. července 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. r.

Příloha x xxxxxxxx x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x obsahová xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 písm. x) zákona x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §466 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx výkazu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. OFZ (XXX) 20-04 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 písm. x) a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 501/2002 Sb. Xxxxx jsou xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období.

3. XXX (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. a) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Dále xxxxxxxx počty a xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx xx. údajů x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizika xxxxx §468 písm. x) x b) xxxxxx x údaje o xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx xx identifikační xxxxx k rozlišení xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x podílem xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx, vazby na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x x xxxxxxx papírů xxxx xxxxx na objemu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx emitentem.

5. XXX (XXX) 32-04 Skladba xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x členění xxxxx druhů majetkových xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx investovat xxxxx §462 písm. x) ve xxxxx xx limity xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vč. údajů x xxxxxx xxxxx x odkupech, xxxxx §466 odst. 1 xxxx. c) zákona, x údaje o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx investorů v xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) x x) xxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD

Výkaz xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zapsaných xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (XXX) 37-01 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx údajů o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx podle xxxxxxx IV nařízení Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, podle §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx x nemovitostech xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx a kvantitativní xxxxx o xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. zejména xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx kladné a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx o vlastním xxxxxxxx nemovitostní společnosti, x výši majetkové xxxxxx fondu na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, reálných xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x vykazujícím xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx jsou xxxxxxxx xxxxx o základním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x údaje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx rovněž xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační údaje x akcionářích s xxxxxxx xx základním xxxxxxxx xxxx hlasovacích xxxxxxx xxxxxx než 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (ČNB) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o struktuře xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx likvidnosti xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 249/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx, obecné xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx efekt, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.