Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovatelem a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxx č. 227/2013 Xx., x podle §478 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxxxx č. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx znění zákona x. 227/2013 Xx., x xxx oznamování xxxxx xxxxxxxxx v §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, zpracovávány x xxxxxxxxx jako xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x které xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. byly vytvořeny x připojeny x xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značek, které xxxxxxxxxx osoba může xxxxxx xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx x datové xxxxxx, xx které xx vztahují, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následnou xxxxx xxx.

§3

Xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxx xxxx samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx zisku x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx po skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x organizační xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx činnosti".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx každý takový xxxxxxxxxxxxxxx fond

a) xx 30 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx,

x) do 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. OFZ (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx obhospodařovaného fondu".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x obhospodařovatel, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx za každý xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x údaji x poslednímu xxx xxxxxxxx xxxxxx

x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti udělené Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx požadavky xxxxx xx. 110 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu čl. 24 XXXXX" a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond výkaz XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX", x xx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, který xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, a nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o obhospodařovaném xxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", a xx xx xxxxxxx podle xxxxxx nařízení.

§4

Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx podfondy, x obhospodařovatel zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxxxxxx srovnatelná x xxxxxxxxx x xxxxx xx povolení x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxxxx výkazy v xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx za xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. f) zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x), x xxxx xxxxx OFZ (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx za xxxxx spravovaný svěřenský xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx uvedené v §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Hlášení o xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" podle xx. 5 odst. 5 nařízení Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Přehled výkazů předkládaných xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx administrátor xxxxxxxxx za xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 50 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz zisku x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu",

b) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Administrátor xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx tento xxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx a xx 55 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x proměnným xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx 2 za xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx podle §3 xx 5 xx xxxxxx v příloze x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ xxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx upravenými právem Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Údaje x cizích xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného xx dni xxxxxxxxx xxxxxx. Měny, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezibankovního xxxx x americkému dolaru xxxx euru.

§7

Způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Vykazující xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxx, a xx ve struktuře x formě datových xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx prostřednictvím

a) programové xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (SDNS), která xx dostupná způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx výměnu informací (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používající xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx (SDNS-WS).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxx chyb xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx po xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěna xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vykazující xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx výkaz. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx výkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxx vykazovaného xxxxx xx základě ověření xxxxxx závěrky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx opětovně x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoba předloží xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x důvodu xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx organizačních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a

c) číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vydal.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.

(2) Vykazující xxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxx vyhláška nabyla xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx osoby xxxxx §3 xxxx. 4 x 5 x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx výkazy xx xxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx připadajícího na xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx své xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx období xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x vyhlášce x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx rozvaha obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Čtvrtletní xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Struktura xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx vyhlášky č. 501/2002 Sb. Údaje xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxx majetku xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vycházející z xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx počty x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. údajů x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, informace x rizicích xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxx rizika podle §468 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx podle druhů.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) zákona. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx více xxx 1 % xx majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, vazby xx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx charakterizují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x u xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. OFZ (XXX) 32-04 Skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx souhrnné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v členění xxxxx druhů majetkových xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx xxxxx xx limity xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se obhospodařovatele x část údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (ČNB) 34-01 Xxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x počtech a xxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vč. xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) x x) xxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx smyslu čl. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. OFZ (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x činnosti speciálních xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (XXX) 37-01 Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD

Výkaz xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů kvalifikovaných xxxxxxxxx x osob xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 písm. x) zákona xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, podle §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostech x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvantitativní xxxxx o xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. zejména xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vlastním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Hlášení o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx o vykazujícím xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx a kontaktních xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx zahrnuty xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx o xxxxxxx administrovaných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti

Výkaz obsahuje xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadavcích xx kapitál a x složení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. c) zákona.

Xxxxxx předpis x. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. prosince 2012, kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, pokud xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx provozování xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. července 2002 x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.