Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxx č. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, způsob a xxxxx předkládání informací xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Sb., x pro xxxxxxxxxx xxxxx uvedených v §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. b) zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech, (xxxx xxx "zákon") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení pojmů

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) výkazem xxxxxxxx xxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zpracovávány x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) zabezpečovací xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x které xxxxxxx xxxx požadavky:

1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x označující xxxxxx x umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x připojeny k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx značek, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pod xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x

3. xxxx k xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, připojeny xxxxxxx způsobem, že xx možné zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

§3

Přehled xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx bankou x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx svou xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxx x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 odst. 1 xxxx 2 zákona x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) do 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Měsíční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx,

x) do 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx x poslednímu xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu",

c) do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (ČNB) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxxxxxx xx každý xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxx xxxxxx

x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx XXX (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx o obhospodařovaném xxxxx ve xxxxxx xx. 24 XXXXX", x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", a xx xx lhůtách xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Xxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel investičního xxxxx, který je xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx §3 xxxx. 2 až 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x těchto xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) x x), x xxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx smyslu čl. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx xx xxxxx spravovaný xxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx uvedené v §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" podle xx. 5 odst. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Přehled xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu",

b) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 55 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora".

(2) Administrátor xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx za xxxxx xxxx s xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx kalendářního roku, x němuž se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx akciovou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 za xxxxx x těchto xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 je xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx obsažené ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie³⁾.

(3) Údaje x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x české xxxx, x to x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx a xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx euru.

§7

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykazující xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §3 až 5 elektronicky xxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx x xxxxx datových xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České národní xxxxx xxx xxxx xxx (SDNS-WS).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) podepíše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) opatří vykazující xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

§8

Opravy xxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx po xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěna xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkaz. Xxxxx xxxxxx ovlivní xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx dojde xx výkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx vykazovaného údaje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx auditu účetní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx osoba též xxxxxxx tyto navazující xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předpokladů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §7 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx, xxxxxxxxx jména x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a

c) číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxx xxx vydal.

(2) Vykazující xxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1.

§10

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, který xxxxxxxxx xxx účinnosti xxxx vyhlášky, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx osoby xxxxx této vyhlášky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vykazující osoby xxxxx §3 xxxx. 4 x 5 x §4 odst. 2 xxxxxxxx výkazy xx xxxxxx xx xxxxxxx dne kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterém xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obhospodařují xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nejpozději xxxx za období xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Ph.D., x. x.

Příloha x vyhlášce x. 249/2013 Sb.

Základní xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (ČNB) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozvahy xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, které xxxx bankami a xxxxxx finančními institucemi (xxxx xxx "vyhláška č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxxxx majetku xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) ve xxxxx struktury xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaným fondem xx. údajů x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §468 xxxx. x) x b) xxxxxx x xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxx.

4. XXX (ČNB) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. x) zákona. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx, vazby xx xxxxxxxxxx limity xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., x investování xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x x xxxxxxx papírů xxxx xxxxx xx objemu xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v členění xxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) ve vazbě xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx obhospodařovatele ve xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (ČNB) 34-01 Xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x počtech a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxx o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) x x) xxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x fondů kvalifikovaných xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX nařízení Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se obhospodařovatele x xxxx xxxxx x činnosti xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx podle §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. OFZ (ČNB) 37-01 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD

Výkaz xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx speciálních xxxxx x fondů kvalifikovaných xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxx §596 písm. x) zákona podle xxxxxxx XX nařízení Xxxxxxxx unie č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx o nemovitostech

Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx fond xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. b) xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostech x xxxxxxx nemovitostního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a kvantitativní xxxxx o nemovitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx fondu na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, reálných xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

12. OFZ (ČNB) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x vykazujícím xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxx pro vymezené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu. Xxxx xxxx zahrnuty xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zaměstnanců x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx základním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 5 %, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx činnosti

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kapitál a x xxxxxxx aktiv xxxxx likvidnosti xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx.

Xxxxxx předpis č. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. prosince 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx, obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pákový xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1606/2002 xx dne 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.