Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Předmět úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx bance, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 odst. 1, 2 a 4, §468 x §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) výkazem dokument xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x předávány xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx požadavky:

1. xxxx jednoznačně xxxxxxx x označující osobou x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x připojeny x xxxxxx zprávě xxxxxx xxxxxxxxxx pro vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osoba může xxxxxx xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx, a

3. xxxx k datové xxxxxx, ke xxxxx xx vztahují, xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následnou změnu xxx.

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx, předkládá xx xxxx osobu x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx o xxxxxx podmínek pro xxxxx xxxxxxxx".

(2) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx srovnatelného zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, a xxxxxxxxxxxxxxxx, který je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 zákona x obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, předkládá xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx fond

a) do 30 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxxxx, x němuž se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x xxxxx x xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxx,

x) xx 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se vztahují, xxxx výkazy x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x xx 55 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 nebo 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx

x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx a ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" x

x) OFZ (ČNB) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(4) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 24 XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX", x xx ve xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx xxxx obhospodařovatel xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx ve smyslu xx. 3 (3) XXXXX", a to xx xxxxxxx podle xxxxxx nařízení.

§4

Výkazy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x obhospodařovatel zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx zařízení srovnatelná x xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti udělené Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §3 odst. 2 až 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x těchto xxxxxxxx.

(2) Xxxxx podle §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxx. x) a x), x xxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx xx xxxxx spravovaný svěřenský xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 2 xxxx. x) zákona xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Hlášení o xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" xxxxx xx. 5 xxxx. 5 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Přehled xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) do 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx a xx 50 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz zisku x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Hlášení x organizační struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx do podílů xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx tento xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx a xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x nemovitostech".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxx 2, který xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx základním xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x jehož obhospodařovatel xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxx 2 xx xxxxx z těchto xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 je xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx z právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ nebo x mezinárodních účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx měnách xx uvedou ve xxxxxxxx podle této xxxxxxxx x české xxxx, a xx x přepočtu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx. Měny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx dolaru xxxx euru.

§7

Xxxxxx x forma xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykazující xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 5 elektronicky jako xxxxxx xxxxxx, a xx xx struktuře x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) programové xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx od nebankovních xxxxxxxx (SDNS), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), nebo

c) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8

Opravy xxxx xx xxxxxxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, předloží xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx opravený xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx dojde xx xxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opětovně x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx x xxxxx výkazu nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x důvodu xxxxxx.

§9

Zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx předkládání xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx výkazy České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxx uvedené v §7 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx pracoviště, telefonní xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx a

c) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených x odstavci 1.

§10

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Pro xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, xx xxxxxxxxx podle vyhlášky č. 358/2010 Sb.

(2) Vykazující xxxxx xxxxx této vyhlášky xxxxxxxx xxxxxx výkazy xxxxx této vyhlášky xx období kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxx vyhláška nabyla xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 a 5 x §4 odst. 2 xxxxxxxx výkazy xx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx připadajícího xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx investičních xxxxx, které obhospodařují xx xxxxxxx x xxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx 22. xxxxxxxx 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x obsahová xxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx situaci vykazující xxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxxx výkazu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, které xxxx bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "vyhláška č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (ČNB) 20-04 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného fondu

Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 písm. x) x obhospodařovaného xxxxx podle §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Struktura xxxxxx vychází z xxxxxx xxxxx a xxxxxx podle vyhlášky č. 501/2002 Sb. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx počátku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. a) xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem xx. údajů x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x deriváty podle xxxxx rizika podle §468 písm. x) x b) xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

4. XXX (ČNB) 31-04 Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxx x rozlišení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx charakterizují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx papírů xxxx xxxxx xx objemu xxxxxxx papírů vydaných xxxxxx emitentem.

5. OFZ (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx druhů majetkových xxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §462 písm. x) ve vazbě xx limity xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (ČNB) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx čl. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx IV nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxx x jejich xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x údaje x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) a x) zákona.

8. XXX (XXX) 35-04 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx smyslu xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. OFZ (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x xxxx zapsaných do xxxxxxx podle §596 xxxx. x) zákona xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropské unie č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (XXX) 37-01 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx o xxxxxxxx speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) zákona xxxxx xxxxxxx IV nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, podle §469 xxxx. b) zákona. Xxxxx x nemovitostech xxxxxxxx základní identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostní společnosti, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, reálných xxxxxxxxx účastí a xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x vykazujícím xxxxxxxx, informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 Xxxxxxx obhospodařovatele x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti

Výkaz obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. c) zákona.

Xxxxxx xxxxxxx č. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.7.2020.

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, xxxxx jde x xxxxxxx, obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx efekt, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx dne 19. července 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.