Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx dne 24. xxxxxxxx 2013

x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České národní xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx fondech:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx předkládání xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx bance, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §462, 463, 464, §466 odst. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx x předem definovanými xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x předávány xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx tyto požadavky:

1. xxxx jednoznačně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxx svou xxxxxxxx kontrolou, x

3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx.

§3

Přehled xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, předkládá xx svou xxxxx x údaji k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxx obhospodařovatele/hlavního administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) do 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se vztahují, xxxx výkazy:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx srovnatelného zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného fondu" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx rozvaha obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz zisku x ztráty obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních nástrojů x majetku obhospodařovaného xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x obhospodařovatel, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx každý xxxxxx obhospodařovaný xxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx období

a) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx" x

x) OFZ (ČNB) 34-01 "Hlášení fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx OFZ (XXX) 33-04 "Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 24 AIFMD" a xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx smyslu xx. 24 AIFMD", x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá výkaz XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx čl. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", a xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§4

Výkazy ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx vytváří xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem x xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. x) zákona xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xxxx. x) a x), x dále xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Hlášení obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 3 (3) AIFMD" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx svěřenský xxxx nebo obdobné xxxxxxxx xxxxxxx v §15 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" xxxxx xx. 5 xxxx. 5 nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Přehled výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za svou xxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx zisku x xxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu",

b) xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 xxx po xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx do nemovitostí xxxx xx xxxxxx xx nemovitostních společnostech, xxxxxxxxx za xxxxx xxxx s údaji x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx vytváří xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem x xxxxx obhospodařovatel xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, předkládá xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx podle §3 xx 5 je xxxxxx x příloze x této vyhlášce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ nebo x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx měnách xx uvedou xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x české xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx a xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se přepočítávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx aktuálním xxxxxx mezibankovního trhu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx euru.

§7

Způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §3 až 5 elektronicky jako xxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx x formě xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (SDNS), xxxxx xx dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxx programové aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) vlastní xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používající xxx xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x) podepíše xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§8

Xxxxxx chyb ve xxxxxxxx

(1) Je-li xx xxxxxxxxxx výkazů České xxxxxxx xxxxx zjištěna xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx k dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx dojde xx xxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ověření xxxxxx závěrky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba předloží xxxxx opětovně s xxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x informací o xxxxxx a důvodu xxxxxx.

§9

Zajištění organizačních xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výkazy České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené x §7 odst. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.

(2) Vykazující xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx banku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených x odstavci 1.

§10

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky, se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Vykazující xxxxx xxxxx §3 xxxx. 4 x 5 x §4 xxxx. 2 předloží výkazy xx xxxxxx od xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx §652 zákona xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xx souladu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx 22. července 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx podle §466 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §466 odst. 1 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi (xxxx xxx "xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Čtvrtletní xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Údaje jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období.

3. XXX (XXX) 11-12 Měsíční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. x) xx xxxxx struktury xxxxxxxxxxx xxxxx vycházející x xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Xxxx xxxxxxxx počty x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx obhospodařovaným fondem xx. xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle §468 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxx §462 xxxx. a) zákona. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podílem xxxx xxx 1 % xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x investování xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx charakterizují xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx emitentem.

5. OFZ (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx souhrnné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) xx vazbě xx limity xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb.

6. XXX (ČNB) 33-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x část údajů x xxxxxxxx speciálních xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxx emisi x xxxxxxxx, xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) x x) zákona.

8. XXX (XXX) 35-04 Hlášení x obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD

Výkaz xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obhospodařovatele x xxxx údajů x činnosti speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. f) xxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. XXX (XXX) 37-01 Hlášení x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx údajů o xxxxxxxx speciálních fondů x xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a účastech x nemovitostních společnostech, xx kterých fond xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. x) zákona. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitosti, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Údaje o xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 Hlášení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x vykazujícím xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx, počtu xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Výkaz xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x akcionářích s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 %, včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (ČNB) 60-04 Xxxxxxx obhospodařovatele o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxxx, minimálních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §466 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní předpis x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.

1) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX, pokud xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x dohled.

2) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

3) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.