Plné znění - 249/2013 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

249/2013 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Přehled výkazů předkládaných obhospodařovatelem §3

Výkazy ve zvláštních případech §4

Přehled výkazů předkládaných administrátorem §5

Společná ustanovení §6

Způsob a forma předkládání výkazů §7

Opravy chyb ve výkazech §8

Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9

Přechodná ustanovení §10

Účinnost §11

Příloha - Základní charakteristika a obsahová náplň výkazů předkládaných obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu České národní bance

INFORMACE

249

XXXXXXXX

xx xxx 24. xxxxxxxx 2013

o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxx č. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §462, 463, 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx") xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx oznamovaných xxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, zpracovávány x předávány xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxx:

1. xxxx jednoznačně xxxxxxx x xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. byly xxxxxxxxx x připojeny x xxxxxx zprávě xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pod xxxx xxxxxxxx kontrolou, a

3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx možné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.

§3

Xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx samosprávným xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxxxx xx xxxx osobu x xxxxx k xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx administrátora/obhospodařovaného xxxxx",

x) do 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" x

2. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Českou xxxxxxx bankou, x xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

x) xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x údaji k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xx 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx k poslednímu xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) do 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx k poslednímu xxx kalendářního xxxxxxxxx

1. XXX (ČNB) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x majetku obhospodařovaného xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu".

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx srovnatelného xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx zahraniční xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 nebo 2 xxxxxx x obhospodařuje xxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx každý xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxx xxxxxx

x) OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" x

x) OFZ (XXX) 34-01 "Hlášení fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(4) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, předkládá xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD" a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx xx. 24 AIFMD", x xx xx xxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 odst. 3 xxxxxxxx Evropské xxxx č. 231/2013¹⁾, xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX", a xx xx lhůtách podle xxxxxx nařízení.

§4

Xxxxxx ve zvláštních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx má povolení x xxxxxxxx udělené Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxxxxxx xx každý x těchto xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §596 xxxx. x) zákona xxxxxxxxx xxxxx podle §3 odst. 3 xxxx. a) a x), x xxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Hlášení xxxxxxxxxxxxxxxxx xx smyslu xx. 3 (3) XXXXX" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxx OFZ (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxxx fondu ve xxxxxx čl. 3 (3) XXXXX" xxxxx xx. 5 xxxx. 5 nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

§5

Xxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svou xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xx 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu",

b) xx 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 55 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x nemovitostech".

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxx obhospodařovatel xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 2 za xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Obsah xxxxxx xxxxx §3 xx 5 xx xxxxxx v příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁾ nebo x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx upravenými xxxxxx Xxxxxxxx unie³⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxxxx podle této xxxxxxxx v xxxxx xxxx, x to x přepočtu podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Měny, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx středním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykazující xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 až 5 elektronicky xxxx xxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx x formě xxxxxxxx xxxxxxx, které jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx nebankovních xxxxxxxx (SDNS), xxxxx xx dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup,

b) xxxxxxx programové aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používající pro xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).

(2) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) opatří xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Českou národní xxxxxx.

§8

Opravy xxxx ve xxxxxxxx

(1) Xx-xx po xxxxxxxxxx výkazů České xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxx x údajích xxxxxx, předloží xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx opravený výkaz. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx výkazech nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxx opětovně x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx tyto navazující xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.

§9

Zajištění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx předkládání xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx osoba, která xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxxxxx uvedené v §7 odst. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxx České xxxxxxx xxxxx

x) jméno, xxxxxxxxx jména a xxxxxxxx kontaktních xxxx,

x) xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x

x) číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx vydal.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx banku bez xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1.

§10

Přechodná ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxxx výkazů České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dni xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx vyhlášky č. 358/2010 Sb.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx kalendářního xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx osoby xxxxx §3 xxxx. 4 x 5 x §4 xxxx. 2 xxxxxxxx výkazy xx období xx xxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx příslušného vykazovacího xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx §652 xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx souladu s xxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xx 22. července 2014.

§11

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., x. x.

Xxxxxxx x vyhlášce x. 249/2013 Xx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a administrátorem xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (XXX) 10-04 Xxxxxxxxxx rozvaha obhospodařovatele/hlavního xxxxxxxxxxxxxx/ xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "vyhláška č. 501/2002 Sb.").

2. XXX (XXX) 20-04 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a ztráty xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hospodaření vykazující xxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 písm. x) zákona. Xxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Údaje jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 Xxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x skladbě majetku xxxxx xxxxx §462 xxxx. x) ve xxxxx xxxxxxxxx rozvahových xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx č. 501/2002 Sb. Dále xxxxxxxx počty a xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx obhospodařovaným fondem xx. xxxxx o xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxx podle §468 písm. a) x x) zákona x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle druhů.

4. XXX (XXX) 31-04 Xxxxxxxxx investičních nástrojů x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx podle §462 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních nástrojů x xxxxxxx xxxx xxx 1 % xx majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a o xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx charakterizují xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx papírů také xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxx.

5. OFZ (XXX) 32-04 Xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx fond xxxxxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) ve xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb.

6. XXX (XXX) 33-04 Xxxxxxx obhospodařovatele xx xxxxxx xx. 24 XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x část xxxxx x činnosti speciálních xxxxx a fondů xxxxxxxxxxxxxxx investorů podle xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

7. XXX (XXX) 34-01 Xxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vč. xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, podle §466 odst. 1 xxxx. c) zákona, x xxxxx o xxxxxxx a hodnotě xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §462 xxxx. x) x x) zákona.

8. XXX (XXX) 35-04 Hlášení x obhospodařovaném xxxxx xx xxxxxx čl. 24 AIFMD

Výkaz obsahuje xxxx údajů x xxxxxxxx speciálních xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

9. XXX (XXX) 36-01 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x fondů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx zapsaných xx xxxxxxx xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx přílohy IV xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

10. OFZ (ČNB) 37-01 Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xx. 3 (3) XXXXX

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx speciálních xxxxx x xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx seznamu xxxxx §596 xxxx. x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx IV nařízení Xxxxxxxx xxxx č. 231/2013¹⁾.

11. XXX (XXX) 40-04 Xxxxx o nemovitostech

Výkaz xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x účastech x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx §469 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx základní identifikační xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a kvantitativní xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, tj. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx flow xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x výši xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

12. XXX (ČNB) 50-04 Xxxxxxx o xxxxxxxxxxx struktuře xxxxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x kontaktních xxxxxxx xxx vymezené xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu. Xxxx jsou zahrnuty xxxxx x základním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx základním xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyšším než 5 %, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

13. XXX (ČNB) 60-04 Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o struktuře xxxxxxxx, minimálních požadavcích xx kapitál x x složení aktiv xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §466 xxxx. 2 xxxx. c) xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.

Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.

Právní xxxxxxx x. 249/2013 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 267/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.7.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, kterým se xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, pákový xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a dohled.

2) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

3) Článek 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1606/2002 ze xxx 19. července 2002 x uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.