Právní předpis byl sestaven k datu 01.09.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2004 do 24.11.2006.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
457/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Minimální náležitosti statutu a povinné náležitosti zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Informace o rizicích §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu kolektivního investování §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o úpisu a obchodování s akciemi investičního fondu §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU §18
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §19
Obecné informace o fondu kolektivního investování §20
Informace o investicích §21
Ekonomické informace §22
Obchodní informace §23
Doplňující informace §24
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §25
Účinnost §26
457
XXXXXXXX
xx xxx 21. xxxxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxx cenné xxxxxx stanoví xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx pojmů
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx investičního fondu,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx odpovídající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hlav X xx XXX xxxxx druhé xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxx xxxxx x x jiných xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx jde x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. g) a x), §8 písm. x) x x) x §12 písm. x), x), x) x x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx statutu, ve xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pořadí xxxxxxxx x §19.
(5) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx statutu.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXX I
XXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) základní xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),
x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx x této investiční xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),
e) xxxxxxxxx x historické výkonnosti (§8),
f) zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§9),
x) informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§11),
i) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),
x) xxxxx x depozitáři (§13),
x) xxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx investováním (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu2) (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx jednací), x
x) xxxxx o xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x rozhodování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.
(2) Základními údaji x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxx x xxxxx3) investičního xxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení povolení x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx4) (označení xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx),
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx5), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxx funkcí x
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x investičnímu xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),
b) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx6); jde-li x xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,
x) údaje x osobě xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) místo, xxx xxxx xxxxx upisovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx statut xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uveřejněnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a
x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx. xxxxxxxxx názvy xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx standardní xxxx); x xxxxxxx, xx xxxxxx historický xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx má pochybnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx
Xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x osobě3) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx základního xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx zápisu xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx rejstříku,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),
x) xxxxxx vedoucích osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti a xxxxxxxxxxxxx službách,
h) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx5), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Investiční xxxx x politika
(1) Informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx sleduje, a xxxxxxxx zejména
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami xx xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxx omezení,
x) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx vyplývat, x jaký xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx, a
x) xxxx, že fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx index; x xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, o jaký xxxxx se xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterému segmentu xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) údaj, xxx xx xxxxx x xxxx standardní xxxx xxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx fondu podle §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx,
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. fond xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx xxxxx, do kterých xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx investovat, x xxxxxxx xxx tabulky x. 1 xxxxxxx x příloze k xxxx vyhlášce,
x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
1. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx nemohou xxx svěřena xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxx,
3. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx podstaty x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x uvedením xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx bude jednat x deriváty nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §26 odst. 1 xxxx. a) zákona (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. X každého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x informace, xxx operace x xxxxx derivátem xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, měn, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxxxxxxxxx na xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx investicemi jsou xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx se doplní x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může operovat x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),
6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
7. xxxxx xxxxx významných charakteristik xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x x) zákona,
8. označení xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 odst. 5 xxxxxx. Standardní xxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx pro cenné xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx")7),
9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisového portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kvality dluhopisů (xxxxxx),
11. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x naplnění podmínek xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování hodlá x investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx bude fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx investice x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx regionu, xxxx části xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx politice,
x) v xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx investování může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x xx jednotlivá xxxxxx spojená s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů (xxxxxxx) x charakteristiky xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),
x) v případě, xx xxxxxxxxxx investice, xxxx části xxxx xxxxxx výnosu mají xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x takovém xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dosaženo. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx míře xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo ukazatele, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx a
x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx přizpůsobuje.
(3) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx kterého xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx investora x xxxxxxx xxxxxxxx x investováním xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx očekávaného výnosu.
§7
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx
Informacemi x rizicích spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxx profil xxxxx) xxxx
x) upozornění, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,
x) v xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx může xxxxxx x souvislosti xx xxxx investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,
2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx a xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity spočívajícího x tom, xx xxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx včas xx xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx devizového kurzu,
7. rizika spojeného x jednotlivými xxxx xxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxx nabývat,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zejména insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx osoby, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx určité druhy xxxxx,
10. xxxxxx, xx investiční společnosti xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky z xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, který vznikl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx8), nebo
11. xxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxx, že xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nedosáhne xxxxxxx 50 000 000 Xx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vzniku (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9).
§8
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,
x) historická xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdanění xx posledních xxxxxxx 10 po sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 let, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx fondu zahrnuje x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (úpisem) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx a lhůty xxx oceňování majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) způsob použití xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) informaci x xxxxxx použití xxxxxxx xxxxx kolektivního investování x xxxxxxxxxx úvěru, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 xxxx §49 xxxx. 7 xxxxxx,
§10
Informace x xxxxxxx podílů xx xxxxx
Pokud xxxx kolektivního investování xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x výplatě xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které obsahují
x) xxxxxxxx den xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx xxx xxxxxxx podílů xx zisku z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) způsob, xxxxx xxxxx podíly xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypláceny,
x) xxxx, xx které xx promlčuje xxxxx xx výplatu xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx, xxx se xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx10),
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,
c) xxxxxx cenných xxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
e) označení xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,
x) údaje x osobě, která xxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11), x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxx způsobu nebo xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnické právo x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Úplata xx obhospodařování x xxxxxxx xxxxxx hrazené x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxxxxxxxx x úplatě za xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx části, případně, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx12), pokud k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je hrazena x xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),
x) xxxxxxxxx xxxx poplatků xx obhospodařování, xxxxxx xxx účtovat jak xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx, tak jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx13), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx XXX v případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx zveřejňují xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx rovná součtu xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vstupní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx cílový xxxx xxxxx xx xxxxxxxx konsolidačního celku xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx syntetický TER xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx poplatky xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx syntetického XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx.
Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
K
XXXxxxx = XXXX + Σ(TERCFi x xx) + (CCFin + XXXxxx)/XX
x=1
xxx:
XXXX = provozní xxxxxxx/XX
XX = průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx
TERCFi = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx fondu na xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxx = xxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx
CCFout = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů,
x) xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx výše xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx účetním období, x to xx xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxx účetní xxxxxx, xxxxx je xxxxx poměru rozdílu xxxxxx nakoupených a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (odkoupených) xxxxx xxxx podílových xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
XXX xx vypočte xxxxx následujících xxxxxx:
XXX = [((PS+SS) - (X+X)) / X] x 100
xxx:
PS = xxxxxx aktiva
SS = xxxxxxx xxxxxx
X = upsané (xxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
X = upsané (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za sledované xxxxxx.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx skutečném sídle,
x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x
c) xxxxx x osobách3), xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§14
Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části xxxx xxxxx14) xxxx
x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x
x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 x 4.
(2) Xxxxx x xxxxxxx výkonu xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) označení činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě15), x
x) xxxxx xxxxxxx x odstavcích 3 a 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Údaji x xxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx činností xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx3) x
x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Informacemi x podmínkách xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx základní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx xxxx osobě nebo xxxxxx xxxxx souvisejících xxxxxxxx, které xxxxx xxx význam xxx xxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x statutu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (odstavec 2), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxxxx (xxxxxxxx 3) x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) pravidla xxx xxxxxxxxx změn xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx xx xxxxxxx, a xx xxxx údaje xxxx xxx v xxxxxxx s údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
(3) Doplňujícími xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxxxx informacemi xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x jaké xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx ve vztahu xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) základní xxxxxxxxx o daňovém xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x že x případě, xxx xx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx, x
x) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Ostatními xxxxxxxxxxx jsou
a) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxxx, adresa, xxxxxxx, e-mailová adresa x XXX xxxxxx) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x schválení xxxxxxx Xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem nebo xxxxxxxxxx společností, depozitářem xxxx jinou xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX FONDU
§16
Xxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Zvláštními náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů podílového xxxxx, xxxxx obsahují xxxxxxxxxx, xx smluvní xxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx přiloženy xx xxxxxxx, nebo xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx x místě, xxx xx možno xx nich xxxxxxxxxx [§84 odst. 12 xxxx. x) xxxxxx)].
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
a) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 zákona, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxx xxxxx x četnosti uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových listů xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
d) xxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx lze provést xxxxxxxxxx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně přeplatků,
x) xxxxxx, pro xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, uvede xx xxxxx odkupování x tomto státě,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci podílových xxxxx x
h) xxxxxxxx regulovaných trhů, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování xxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
XXXXX XXX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI STATUTU XXXXXXXXXXXX FONDU
§17
Xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Zvláštními náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxx a xxxxxxxxxxx x akciemi investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx do nich xxxxxxxxxx [§84 xxxx. 12 písm. x) xxxxxx)].
(2) Xxxxxxxxxxx x úpisu x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx
a) popis xxxxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x údaji x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx předčasně upisování xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
b) označení xxxxx, xxx xx xxxxxxx akcie investičního xxxxx, případně xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx16), xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx x xxxxx státě, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,
c) údaje x xxxxxxx3), které xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx se za xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x předmět xxxxxx činnosti; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx nebyla xxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx výnosu xxxxx xxx investiční xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků,
e) xxxxxxxx bankovního xxxx xxxxxxxxxxxx fondu u xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx určení četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,
g) xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx17),
x) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx evidenci akcií11),
x) označení regulovaných xxxx, na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXX IV
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXXX FONDU
§18
(1) Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx xx aktiv, x xxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxx speciální xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx předmětného aktiva xxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx x odstavcích 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxx zamýšlených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, u xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx může převýšit xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu, x xxxxxx xxxxxxxxx x měření zejména xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x limity, xx xxxxxxx překročení xxxx speciální xxxx xxxxx kroky xxxxxxxxx x uzavření xxxxx, xxxxxx popisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx kroků, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rizikového xxxxxxxx jsou
x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx práv x jiných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxxx podíl investic xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx po lhůtě xxxxxxxxxx, do kterých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xxxxxx,
x) upozornění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx na xxxxxx spojená x xxxxxxxxxxx xx nemovitostí, xx xxxxxxx váznou xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx závazky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx výnosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx smyslu §53 xxxx. 7 xxxxxx, který bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx střetu xxxxx xxxx odhadcem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5 x závislosti na xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx má xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx
a) x speciálního fondu xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx kapitálu upozornění xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx její xxxxxxxxxxxx,
b) u xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx fondu je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx s deriváty xxxx velmi xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x speciálního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §56 xxxx. 2 x §57 odst. 3 zákona, xx xxxxxxxxx xx tohoto xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 xxxx. x), odstavci 3 xxxx. x), xxxxxxxx 4 písm. b), xxxxxxxx 5 xxxx. x) uvede xxxxxxxxx xxxx x části xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6); xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), odstavce 4 xxxx. x) a xxxxxxxx 5 písm. x) xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9); xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 xxxx. x) až d) xxxxx x části xxxxxxx informace x xxxxxxxx (§7).
XXXX XXXXX
XXXXXXX NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO XXXXXXX FONDU KOLEKTIVNÍHO XXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu
Xxxxxxxxx náležitostmi zjednodušeného xxxxxxx xxxx
a) xxxxxx informace x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§20),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),
x) xxxxxxxxxx informace (§22),
x) obchodní xxxxxxxxx (§23) x
x) xxxxxxxxxx informace (§24).
§20
Xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Obecnými xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
x) xxxxx x osobě3) xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xx jehož základě xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx2),
x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),
x) údaje x osobě3) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx3) depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxx o osobě3) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx5), xx kterému xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
§21
Informace x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičních xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx kolektivního investování xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx takových xxxxx,
x) xxxx, xx xxxx kolektivního investování xxxxxxx sledovat určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z tohoto xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x
x) údaj, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, v xxxx míře je xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx vztahuje x kde může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx investovat,
x) údaje, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx druhu aktiv (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx),
x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx rozložení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx dluhopisů xxxxx kategorie jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx deriváty xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
f) údaj, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx umísťování xxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx portfolio přizpůsobuje.
(3) Charakteristika typického xxxxxxxxx, xxx kterého xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx určen, obsahuje xxxxx xxxxxxx x §6 xxxx. 3.
(4) Stručná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (rizikový profil xxxxx) xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat x stoupat a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxx podstatných xxxxx [§7 písm. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx všech rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx následujících xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vydáváním (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno x)] s vývojem xxxxxxxxxx sledovaného fondem xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§22
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx informace x xxxxxxx systému, který xx xxxxxxxx xx xxxx kolektivního investování, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx pro každého xxxxxxxxx shodné, a xx x případě, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,
x) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) a x),
c) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x xx ve xxxxxxxxx xxxxx tabulky č. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx investorem x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x
x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Obchodními xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxx odkupování nebo xxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx vypláceny, x
x) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx tyto xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§24
Doplňující xxxxxxxxx
Doplňujícími xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx statut,
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxx xxxx uzavřením xxxxxxx bezúplatně nabídnut xxxxxxxxxxxx statut x xxxxxxxxx znění x xx xxxxxxxx poté xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx kolektivního investování (x xx i xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě), x xxxxxxxxx o XXX xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx získat,
x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, údaje o xxxxxxxxx osobě, zaměstnanci, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování (xxxxx, xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx a XXX xxxxxx) x
x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx jména x příjmení.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§25
Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxx uvedení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxx xx, xx-xx to xxxxx, údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx nejblíže xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§26
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx 1. xxxx 2004.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
Xxx. Šimáček v. x.
Příloha x xxxxxxxx č. 457/2004 Xx.
Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx investuje
/k §6 xxxx. 2 xxxx. d)/
vklady x bankách
tuzemské xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
tuzemské akcie
xxxxxxxxxx akcie
xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx peněžního xxxx
xxxxx papíry xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů
xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nemovitého xxxxxxx)
xxxxxxxx
pohledávky xx xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Tabulka č. 2 - Xxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx
/x §12 xxxx. h)/
xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx depozitáři
xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx zahraničních xxxxxxx xxxxxx (custody poplatky)
xxxxxxxx za služby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (resp. Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů)
xxxxxxx náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x investičními xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx
náklady na xxxxx
xxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
náklady xx xxxxxxx
xxxxxxx a xxxxxx poplatky
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
ostatní xxxxxxxx xxxxxxx
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 457/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.2004.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 457/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 482/2006 Sb. x xxxxxxxxx xx 25.11.2006.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (SKIPCP) xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2001/107/ES x 2001/108/XX.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §29 xxxx. 1 zákona x kolektivním investování.
8) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
11) Část xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
12) §15 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
13) Xxxxxxx 02_04 Přílohy č. 2 x xxxxxxxx č. 271/2004 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 x 4 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
16) §17a xxxx. 3 xxxxxx x. 21/1992 Sb., x xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Vyhláška č. 270/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.