Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, jehož xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxx o fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

g) informace x výplatě podílů xx xxxxx (§10),

x) údaje x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§11),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x depozitáři (§13),

k) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

x) další xxxxxxxxx (§15).

a) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx), a

x) údaje o xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

x) údaje o xxxxx³⁾ investičního fondu,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx jejich xxxxxx x

x) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx mají xxxxxx ve xxxxxx x investičnímu xxxxx.

x) doba, xx xxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx investování založen (xxxxxxxx),

x) údaj, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx auditora xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) místo, kde xxxx xxxxx upisovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na požádání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), xx které xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x sloučení, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, datum xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx fond); x případě, xx xxxxxx historický údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx má xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, uvede se xxxxxxxxxxxx dodatek.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx základního xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (označení xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o konsolidačním xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxx omezení,

x) xxxx, xx xxxx kolektivního investování xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx se xxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx jej xxxx kolektivního investování xxxxxxx, a

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx index; x xxxxxx údaje musí xxxxxxxx, o jaký xxxxx xx jedná, x jaké xxxx xx index kopírován, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx index xxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa (URL xxxxxx)].

x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx,

c) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhu aktiv, xx kterých xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxx, xxxx dluhopisový), xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx,

d) druhy xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, do kterých xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,

1. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vzhledem xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx svěřena xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx depozitáři, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx investicemi,

4. xxxxx nejpoužívanějších xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x předmětnými xxxxxxxx nakládat, a x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. U každého xxxx derivátu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x informace, xxx xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování proti xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování sleduje, x xxxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x s výslovně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x souladu x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x finančním xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx trhu uvedených x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. popis xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv ve xxxxxxxx x investičními xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo možnost xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rovněž xxxx o xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx povolenou Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx")⁷⁾,

9. druhy xxxxxxxxx podle kategorie xxxxxx emitenta (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx x investičních xxxxxxx xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimku,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx průmyslovém xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxx (např. investice xx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxx zemích), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx investiční xxxxxxxx,

x) v případě xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond investuje x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx půjčovat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxxx výnosu mají xxx zajištěny (xxx. xxxxxxxxx fondy), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx podílí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo ukazatele, xxxxxx xx x xxxx podmínky x

x) údaj, zda xx styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxxxxx i xxxxxxx x xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx investované částky,

x) x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx relevantních rizik, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx setkat x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx celkového trhu xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, že xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx protistrana nezaplatí xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve stanovené xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx aktivum xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx investice xxxx xxx ovlivněna xxxxxx devizového xxxxx,

7. xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx nabývat,

8. xxxxxx ztráty majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného opatrování, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx osoby, která xx x xxxxxxx xxxx jiném opatrování xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx průmyslové xxxxxxx, xxxxx či regiony, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx závazky z xxxxxxx x podílovém xxxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxx x investičního xxxxx⁸⁾, nebo

11. xxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (k xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

a) xxxxxxxxxx, že xxxxx x historické výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti budoucí,

x) xxxxxxxxxx výkonnost xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě sloupcového xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 let, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x poplatky xxxxxxx x vydáváním (úpisem) x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno x)] x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

x) xxxxxx období,

x) xxxxxxxx a xxxxx xxx oceňování majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx použití xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) informaci x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, který nesouvisí x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle §34 xxxx §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx §49 xxxx. 9 zákona x

x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx den xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

c) xxxxxx, xxxxx xxxxx podíly xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx xx promlčuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx se jedná x cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, kótované xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) forma xxxxxxx papírů,

x) xxxxxx xxxxxxx papírů,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů, xx-xx xxxxxxxxx,

x) označení xxxx, xx které xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx papírů,

f) xxxxxxxxxxxxx označení cenných xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů ("XXXX"), xx-xx přiděleno,

x) osoby zajišťující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované podobě xxxxx zvláštního xxxxxx¹¹⁾, x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

x) xxxxx práv xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x jejich xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx určení a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx, případně, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je hrazena x majetku xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazených z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx v úplatách xxxxx písmen x) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxx poplatků xx obhospodařování, kterou xxx xxxxxxx jak xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého hodlá xxxxxxxxxx, pokud fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxx do jiného xxxxx kolektivního investování,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "XXX") xx předchozí xxxxxx období, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákladů na xxxxxxxx a provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx zvláštního právního xxxxxxxx¹³⁾, který upravuje xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx a provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

g) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zveřejňují xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx TER xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx z xxxxxxxx fondů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx cílového xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, tyto xxxxxxx x xxxxxxxx poplatky xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nezveřejňuje xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx jeho výše xxxxxxx.

XXX_X = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx

TER_CFi = xxxxxxxx XXX i-tého cílového xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx

x_x = podíl (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

K = xxxxx xxxxxxxx fondů

XXX_xx = xxxxxxxx vstupní xxxxxxxx xxxxxxxx fondů

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx,

h) xxxxx nákladů fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výše xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx, x pro xxxxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx podle tabulky x. 2 xxxxxxx x příloze k xxxx vyhlášce,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "PTR") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který je xxxxx xxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x prodaných (xxxxxxxxxxx) xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnímu kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

PS = xxxxxx aktiva

SS = zcizená xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

X = xxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sledované xxxxxx.

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx skutečném sídle,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx i x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx třetí xxxxx, a

c) xxxxx o xxxxxxx³⁾, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx obhospodařování jiné xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx xxxxx¹⁵⁾, x

x) údaje xxxxxxx v odstavcích 3 a 4, x výjimkou ustanovení xxxxxxxxxx se xxxxx.

a) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx³⁾ x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx významných činností, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.

x) pravidla xxx xxxxxxxxx změn xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, a xx tyto xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu,

x) označení xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xx jejíž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) datum xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx x uvedením xxxx jména x xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v jaké xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) informace o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxx nebo xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

c) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x kontaktní osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x převod cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx investora xxxxxx, x xx x případě, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx týkajícího se xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx x dozorovém xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx) x

b) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinou xxxxxx x nezaručují, xx xxxxxxxx škoda způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) způsob xxxxxx a četnost xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, že investiční xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x četnosti uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

c) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výše xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx částka, xx xxxxxx xxx provést xxxxxxxxxx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, termíny vypořádání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, pro xxxxx může být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, uvede xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx x

h) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

a) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x údaji x xxxxxxx pro upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) označení xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx úpis xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx upisovány x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxx xxxxx, kde xxxx akcie lze xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, které xxxxxx nebo upisují xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx emise xxxxx xxxx se xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx úpis nevztahuje xx xxxxx emisi, xxxxx se xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx upsána,

x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx emise xxx investiční xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu u xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx složí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

f) xxxxxx určení četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx,

x) způsob, xxxxx a četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx¹⁷⁾,

x) poplatky xxxxxxx akcionářem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x

j) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx.

x) maximální xxxxx investic speciálního xxxxx do xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x obdobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxx speciální xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx předmětného xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

b) xxxxx zamýšlených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx otevřené pozice xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx riziko xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x způsob xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xx jejichž překročení xxxx speciální xxxx xxxxx xxxxx směřující x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kroků, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, majetkových práv x jiných xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

b) xxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, do kterých xxxxxx umožňuje investovat.

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx,

x) upozornění xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 odst. 1 písm. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxx spojená s xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x zásady takových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nájmu xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx omezovat výnosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx smyslu §53 odst. 7 xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx střetu zájmů xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odhadované xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx investice xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

b) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx investice xx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxx s deriváty xxxx velmi xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smíšeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 odst. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§20),

b) xxxxxxxxx x investicích (§21),

x) ekonomické xxxxxxxxx (§22),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x

x) doplňující informace (§24).

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx jehož xxxxxxx xxxxx x povolení (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx²⁾,

x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investiční xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx³⁾ depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxx kolektivního investování xxxxx.

x) xxxxxxx x výstižný xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx,

b) specifikace xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx investorů a xxxxxxx xxxxxxxx záruk,

x) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx index xx xxxxx, v xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, ke xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde může xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

x) xxxxx aktiv, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx odvětví, státě xx regionu, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx nástrojů v xxxxxxxxxx zemích),

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) druhy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),

x) údaj, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx investičních xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

f) údaj, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedení xxxxx podstatných xxxxx [§7 písm. x)], xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx, včetně jejich xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, že podrobný xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx obsahuje xxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x případě, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, xxxxx po xxxx delší xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) a odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

c) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx tohoto xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,

x) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) x x),

x) odhad xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve kterém xx fond založen, x pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x xx ve struktuře xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxxxx v příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, které investoři xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xx obhospodařování x

f) XXX xx xxxxxxxx účetní xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního investování,

x) způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

d) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a informace, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xx které xxx xxxxxxxxx získat,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat dodatečné xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, URL xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, zaměstnanci, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx a XXX xxxxxx) x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x příjmení.