Plné znění - 457/2004 Sb.

x) podílem xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x majetkem x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, jehož xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) základní xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti (§8),

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§9),

g) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§11),

x) xxxxxxxxx x úplatě xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x depozitáři (§13),

x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

l) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

a) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx podílového xxxxx²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydala, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx), x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx.

x) údaje o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx základního xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí x udělení povolení x činnosti (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu⁴⁾ (označení xxxxxxxxx, která rozhodnutí xxxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx,

x) údaj, xxx xxxxxxxxxx fond svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx společnosti,

g) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí x

h) údaje x hlavních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxx, pokud mají xxxxxx xx xxxxxx x investičnímu xxxxx.

x) doba, na xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

b) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx fondu podle §49 xxxx. 2 xxxxxx,

c) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx statut nebo xxxxxxxxxxxx statut xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní zprávu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx), na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x sloučení, xxxxxxx obhospodařovatele, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx fond); x xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx pochybnost x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

a) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx společnosti,

x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx vedoucích osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich funkcí,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají význam xx vztahu x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému investiční xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

h) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x

x) xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční společností.

x) xxxxxxxxxxx záruk xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxx omezení,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx investování kopíruje xxxxxx xxxxx; z xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, o jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxx adresa (XXX xxxxxx)].

a) údaj, xxx se jedná x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxx xxxxx podle §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx fond,

x) xxxxxxxxxxx označení fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xxxxxxxx xxxxxxxxx (např. fond xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx tabulky x. 1 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,

e) xxxxx povahy příslušných xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx limit investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,

2. xxxxxx označení aktiv, xxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. maximální xxxxx investic do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, které obsahují xxxxxxx podle §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx,

4. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů x uvedením regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládat, x x xxxxxxx, xx xx xxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodování xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, měn, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx v rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x upozornění, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu s xxxx investičními cíli,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x finančním xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),

6. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x investičními xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) x h) zákona,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx nástroje peněžního xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výjimku podle §29 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 zákona. Standardní xxxx xxxxx rovněž xxxx o xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx povolenou Xxxxxx pro cenné xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx emitenta (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kvality dluhopisů (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx výjimku,

f) xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx investice x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či regionu, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx druhu xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx investování xxxx xxxxxxxx zvýšené riziko, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx x právními předpisy, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxx, zda xxxx kolektivního investování xxxx xxxxxxxx repooperace xxxx půjčovat cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) x případě, xx xxxxxxxxxx investice, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mají xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx fondy), podrobnější xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, s uvedením xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx podmínky, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx vývoji určitého xxxxxx nebo ukazatele, xxxxxx se x xxxx xxxxxxxx a

x) údaj, xxx xx styl obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx aktiv a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx investicí xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku složení xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých druhů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. úvěrového xxxxxx spočívajícího v xxx, xx emitent xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx závazek,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách povinnost xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, nebo

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx odejme xxxxxxxx xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx⁹⁾.

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx výkonnosti budoucí,

x) xxxxxxxxxx výkonnost xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx po zdanění xx posledních xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existuje xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po dobu xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx se xxxxx výnosy xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx zahrnuje x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (úpisem) x odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování xxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

x) způsob xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, daru a xxxxxxxxx závazku třetí xxxxx nebo úhradě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle §34 xxxx §49 xxxx. 7 zákona,

x) informaci x xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §35 xxxx §49 odst. 9 xxxxxx x

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx přijímá xxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx podle §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxx podílů xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx vypláceny,

x) xxxx, xx které xx promlčuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx xx xxxxx x cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx papírů,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) označení xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx ("XXXX"), je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

h) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního zákona¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx,

x) popis xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx způsobu xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, pokud xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx jsou pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, pokud x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxx xx hrazena x majetku xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx obhospodařování, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx kolektivního investování, xx kterého xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování investuje xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxx xx jiného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) ukazatel celkové xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") xx předchozí xxxxxx období, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu o xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštního právního xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zveřejňují xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx rovná součtu xxxxxxxxx TER x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxxx xx cílového xxxxx na celkovém xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx x xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx fondů se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do XXX xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, že cílový xxxx xxxxx xx xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx, pro který xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx vstupní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nezveřejňuje xxxxxxx XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx xxxx xxxxxxx.

XXX_X = provozní xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = xxxxxxxx XXX i-tého xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx fondu na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxx fondů

CCF_in = xxxxxxxx xxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx rok, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx obrátkovosti aktiv (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx poměru xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx upsaných (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (odkoupených) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

XX = xxxxxx xxxxxx

SS = xxxxxxx xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

X = upsané (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sledované xxxxxx.

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx skutečném xxxxx,

x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, a

c) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx opatrování majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, jaká xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx jiné xxxxx¹⁵⁾, x

x) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 a 4, x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxx.

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx³⁾ a

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxx příjímání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx uveřejňování,

b) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx statut, který xxxxxxxx xxxxxxx údaje xx statutu, a xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s údaji xxxxxxxxxx xx statutu,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx schvalování statutu x xxxx xxxx, x

d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx.

x) informace o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx při xxxxxxx nebo xxxxxxx,

x) informace x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xx zrušení nebo xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) uvedení xxxxxxxxxxx místa, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x kontaktní xxxxx, xxxxxxxxxxx, oddělení, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, který se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx předpisech, xxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx investora, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, adresa, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x URL adresa) x

b) upozornění xxxxxxxxxx, xx povolení xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx státního xxxxxx x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nezaručují, že xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x četnost xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx,

c) xxxxxxx x podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, zejména xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,

d) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx lze provést xxxxxxxxxx odkoupení podílových xxxxx, termíny xxxxxxxxxx xxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x místě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podílových xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xx nichž jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, kde se xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, případně xxxx xxxxx x bankách xxxx finančních xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx mají úpis xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místo x xxxxx státě, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxx x osobách³⁾, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx úpis xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaj o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx emise xxx xxxxxxxxxx fond xxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostředků,

e) xxxxxxxx bankovního xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx určení četnosti xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií¹¹⁾,

x) označení regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx akcie xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxx investic speciálního xxxxx do xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx aktiv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění, pokud xxxxxx takové investování xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx takové investování xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, u xxxxx xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx potenciální xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu, x xxxxxx sledování x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x úvěrových xxxxx x xxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxx kroky xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx investování xx takových xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxx stanovení hodnoty xxxx, majetkových práv x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx statut umožňuje xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx podíl investic xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxxxxx investovat.

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx uvedenými x §53 xxxx. 1 písm. a) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxx spojená s xxxxxxxxxxx do nemovitostí, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osob, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx na xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx výnosy x zásady takových xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, který bude xxxxxxxx nemovitosti v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx střetu xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx osobami zúčastněnými xx xxxxxx odhadované xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 odst. 4 a §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx investice xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx riziková x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

b) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 6 zákona, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 odst. 3 xxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxx informace x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§20),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) a

x) doplňující xxxxxxxxx (§24).

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investičního xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fondu,

x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx fondu²⁾,

x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investiční xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxx kolektivního investování,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ depozitáře fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

f) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx záruk,

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná, x

x) údaj, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xx xxxxx, v xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (zejména XXX xxxxxx).

a) xxxxx aktiv, do xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje, zda xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. investice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v souladu x principy rozložení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) druhy dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx investičních xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x

x) údaj, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx portfolio xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedení xxxxx podstatných rizik [§7 xxxx. b)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve zjednodušeném xxxxxxx obsahuje xxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i poplatky xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx kolektivního investování, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx uvede v xxxxxx sloupcového diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, včetně upozornění, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx xx investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,

b) XXX, resp. xxxxxxxxxx XXX fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) a x),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po předchozím xxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 2 xxxxxxx x příloze k xxxx xxxxxxxx,

d) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jiné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně stanovení xxxxxx xx obhospodařování x

f) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. i).

x) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx úpisu xxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k dispozici xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx statut,

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění x xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx uveřejněnou výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (x xx x xxxxxx zaslání x xxxxxxxxxxxx podobě), x xxxxxxxxx o URL xxxxxx, xx xxxxx xxx informace xxxxxx,

x) uvedení kontaktního xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx a URL xxxxxx) a

x) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x příjmení.