Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx na xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx kolektivního investování xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) základní xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx x xxxx investiční xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

d) xxxxxxxxx x rizicích (§7),

x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§9),

g) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (§10),

x) xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx o depozitáři (§13),

x) údaje x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx nebo výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx investováním (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx), x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x rozhodování shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.

x) údaje o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx fondu,

x) xxxx základního xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx fondu⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxxxxxxxx xxxx patří,

x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích osob xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx mají xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; jde-li x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

x) xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, kde xxxx každý upisovatel xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na požádání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to i xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), na xxxxx xxx xxxx informace xxxxxx, a

x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx); x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxxxx společnosti,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx a číslo xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jejich omezení,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx sledovat určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx, x

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx se xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx investor získat xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

x) údaj, xxx xx jedná x fond standardní xxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx,

c) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhu xxxxx, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx (např. xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx), xxxxx xx obvykle xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx tabulky x. 1 uvedené x příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, do kterých xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx investovat,

1. xxxxxxxxx xxxxx investic xx investičních cenných xxxxxx x xxxx xxxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,

2. xxxxxx xxxxxxxx aktiv, xxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx investic do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, které obsahují xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, jakým budou xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. výčet nejpoužívanějších xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x deriváty nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx (XXX deriváty), uvedou xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. U každého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx operace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x způsob, xxxxx xxxxx zohledňována rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx operovat x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx cíli,

5. maximální limit xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx finančních derivátů),

6. maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. h) xxxx 4 zákona x označení xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx nástrojů peněžního xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx do xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxx,

8. označení emitentů x xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Standardní xxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx povolenou Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx apod.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. popis xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá x investičních xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či regionu, xxxx části trhu xxxx určitém druhu xxxxx (xxxx. investice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx investiční xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxx, xxxxxxx xxxx investuje x xxxxxxx x xxxxxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) údaj, zda xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx (xxxxxxx) x charakteristiky xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) x případě, xx návratnost investice, xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx o takovém xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře podílí xx vývoji xxxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx xx i xxxx podmínky x

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx investované částky,

x) v závislosti xx zvolené investiční xxxxxxxx detailní popis xxxxx relevantních rizik, xx kterými se xxxxxxxx xxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx

1. rizika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku složení xxxxxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x vlivu změn xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. úvěrového xxxxxx spočívajícího x xxx, že xxxxxxx xxxx protistrana nedodrží xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x xxx, že xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, jak se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx protistrana nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx x tom, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx včas za xxxxxxxxxx cenu a xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo xx xxxx xxxxx x pozastavení odkupování xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivými typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxx nabývat,

8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování, xxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx v úschově xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx průmyslové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx druhy xxxxx,

10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z investičního xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx, že xxxxx xx 12 xxxxxx xx vzniku (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxx nedosáhne xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč, Xxxxxx xxxxxx povolení xx vzniku (k xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

a) xxxxxxxxxx, že údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) historická xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího roční xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; v xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 let, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x odkupováním xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx [písmeno b)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx období,

b) xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) informaci o xxxxxx použití xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx úvěru, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, který nesouvisí x obhospodařováním fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 nebo §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 xxxx. 9 zákona x

x) podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování hodlá xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 zákona.

x) xxxxxxxx den xxx výplatu podílů xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

c) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) údaj, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx cenné xxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) forma xxxxxxx papírů,

x) xxxxxx cenných papírů,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, xx které xx uváděna xxxxxxx xxxxxxx papírů,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx zajišťující xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x

j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx určení a xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x stanovení xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx jsou pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx fondu,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx c),

x) xxxxxxxxx výše poplatků xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx účtovat xxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx, pokud fond xxxxxxxxxxxx investování investuje xxxxxxxxxx xxxx svých xxxxx xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) ukazatel xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "XXX") za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx celkovými xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx ztrátách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx zveřejňují vlastní XXX. Syntetický XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx x výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x tomto případě xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, že cílový xxxx patří do xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, tyto xxxxxxx x výstupní xxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, xxx xxxxx xxxxxxx syntetického XXX xx jeho xxxx xxxxxxx.

TER_F = provozní xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

TER_CFi = ukazatel XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx

x_x = podíl (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = počet xxxxxxxx xxxxx

XXX_xx = xxxxxxxx vstupní poplatky xxxxxxxx fondů

XXX_xxx = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

h) xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výše pro xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx, a xxx xxxxx další kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxx účetní xxxxxx, který je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x prodaných (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průměrnému xxxxxxxxx vlastnímu xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

PS = xxxxxx xxxxxx

XX = zcizená xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

X = xxxxxx xxxxxxxxx hodnot vlastního xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx skutečném xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx zejména za xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx xxxxx depozitář xxxxxxxxx úschovu nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxx a

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě¹⁵⁾, x

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4, x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx se xxxxx.

x) xxxxx x těchto xxxxxxx³⁾ a

b) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx vybrané údaje xx xxxxxxx, x xx xxxx údaje xxxx xxx v xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) označení xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx investiční společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, x

x) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

x) informace x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x investičnímu xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx přeměně,

x) informace x xxxxxxx vlastníků cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, kde xx možné x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x převod xxxxxxx xxxxxx tohoto fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx zdanění příjmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx, x

x) xxxxxx a četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx x dozorovém xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa x XXX adresa) x

b) upozornění xxxxxxxxxx, xx povolení xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx porušení právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jinou osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx místa x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxx nákupu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, termíny xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání nedoplatků, xxxxxxxx přeplatků,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx výše xxxxxx xxx odkupování, xxxxxxxxx částka, xx xxxxxx lze provést xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) důvody, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x místě vydávání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; jsou-li xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) označení poplatků xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx a

h) xxxxxxxx regulovaných trhů, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx listy přijaty x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich ceny.

a) xxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

b) označení xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, případně xxxx xxxxx x bankách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místo v xxxxx státě, xxx xxxx xxxxx lze xxxxx,

c) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xxxxx xxxxxx nebo upisují xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií xxxx xx za xxxx xxxx emise xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx úpis nevztahuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx údaj x xxxxx emise, xxxxx xxxxxx upsána,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxx výnosu xxxxx xxx investiční xxxx xxxxx s uvedením xxxxx použití xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx akcií,

f) xxxxxx xxxxxx četnosti xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx¹⁷⁾,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx akcie xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x

x) postup xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x nichž nelze xxxxxxxxxx cenu porovnat x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x postupy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx ocenění, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxxxx derivátům (expozice) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx převýšit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x měření xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx, xx xxxxxxx překročení xxxx speciální xxxx xxxxx xxxxx směřující x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx kroků, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx transakcí.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, které budou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx přijaty k xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx.

a) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx statut xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xxxxxx,

b) upozornění xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x jednotlivými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 odst. 1 písm. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená s xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx takových xxxxxxxx,

x) upozornění xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx nich xxxxxx xxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx výnosy x xxxxxx takových xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §53 odst. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zejména x ohledem xx xxxxxxxx střetu xxxxx xxxx odhadcem x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 a §53 xxxx. 5 zákona, xx xxxxxxxxx do xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx riziková, neboť xxx x xxxxxxxx xxxx velmi xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 odst. 2 x §57 xxxx. 3 zákona, že xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§20),

b) informace x xxxxxxxxxxx (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) a

x) xxxxxxxxxx informace (§24).

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxx základě xxxxx k xxxxxxxx (xxxxxxxxx) podílového fondu²⁾,

x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

d) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

g) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx kolektivního investování xxxxxxx,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, že xxxx kolektivního investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x

d) údaj, xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx kopíruje určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x jaký index xx jedná, v xxxx míře xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxx vztahuje x xxx může xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

a) xxxxx aktiv, xx xxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx b) xxxx přinášet zvýšené xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx rozložení xxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx dluhopisů xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia a xxxxxxxxx na hodnocení xxxxxxx dluhopisů (rating),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx finanční deriváty xx účelem xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

f) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx a xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 písm. b)], xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

x) xxxxxxxxx, že podrobný xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje statut.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx delší xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

c) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx kolektivního investování, xxxxx a převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,

x) XXX, resp. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) a x),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po předchozím xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 2 xxxxxxx v příloze k této xxxxxxxx,

d) poplatky xxxxxxxx investorům při xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx a jiné xxxxxx, které investoři xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx hrazené z xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, včetně stanovení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x

x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).

x) xxxxxx xxx vydávání xxxx xxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx na xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x

d) četnost xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx detailní xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx statut,

x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx poté xxxx na xxxxxxxx xxxxxx statut xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (x xx i xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě), a xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx v případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx x URL xxxxxx) x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, s xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx.