Plné znění - 457/2004 Sb.

x) podílem xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx investování, jehož xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),

e) informace x historické výkonnosti (§8),

x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku (§10),

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),

x) informace x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x depozitáři (§13),

k) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx nebo výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

a) xxxxx,

b) označení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx vydala, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx jednací), x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li zřízeno.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx základního xxxxxxxx,

c) datum xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx rejstříku,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (vzniku) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),

x) xxxxx o konsolidačním xxxxx⁵⁾, ke kterému xxxxxxxxxx fond xxxxx,

x) údaj, zda xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

g) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx mimo investiční xxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) doba, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

b) xxxx, xxx je xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; xxx-xx o xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

c) údaje x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) místo, xxx xxxx xxxxx upisovatel xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx uveřejněnou xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), na xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx věcech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx názvy xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx standardní xxxx); x případě, že xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx znám xxxx xx pochybnost x xxxxxxxxxx takového xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx dodatek.

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxxxxxx základního xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (označení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech vedoucích xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají význam xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx službách,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční společností.

a) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx, že xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře jej xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

c) xxxx, že fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx index; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx se xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx se index xxxxxxxx a xxx xxxx investor xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty [zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

x) údaj, xxx se xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx speciální,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx trhu, fond xxxxxxx, xxxx dluhopisový), xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx,

d) druhy xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx,

2. xxxxxx označení aktiv, xxxxx vzhledem ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxx svěřena xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáři, x xxxxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx jejich typu x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx podstaty a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx x uvedením regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxxx, xx xx xxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. X každého xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx operace x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx aktiv fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, xxx, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx, xxxx za xxxxxx plnění investičních xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování sleduje, x xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx s uvedenými xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx pro otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 písm. x) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxx vyplývajících x xxxxxxxx do xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx §26 odst. 1 písm. a) x x) xxxxxx,

8. označení emitentů x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Standardní xxxx xxxxx xxxxxx xxxx o xxx, xx xx jedná x výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (dále jen "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx apod.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx dluhopisového xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx podmínek xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, v xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,

f) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování koncentrovat xxx investice x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx určitém xxxxx xxxxx (xxxx. investice xx xxxxxxxxxx nástrojů x rizikových xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x písmenu x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7),

x) údaj, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx provádět repooperace xxxx půjčovat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (operací),

x) x případě, xx návratnost xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxxx výnosu xxxx xxx zajištěny (tzv. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dosaženo. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx kolektivního investování xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx podílí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx podmínky a

x) xxxx, zda xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x jakou frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat i xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx detailní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx aktuální hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx složení xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

2. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx celkového trhu xx ceny a xxxxxxx jednotlivých druhů xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

3. úvěrového xxxxxx spočívajícího x xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx závazek,

4. xxxxxx vypořádání spojeného x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx cenu x xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

6. xxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx hodnota investice xxxx být ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,

7. xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx do úschovy xxxx xxxxxx opatrování, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením fondu xxxxxxxxxxxx investování na xxxxxx xxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx druhy xxxxx,

10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínkách povinnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx pokud xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx odejme povolení xx vzniku (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x historické výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) historická xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx po zdanění xx posledních xxxxxxx 10 po sobě xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existuje xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx se xxxxx výnosy za xxxxxxx roky xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x poplatky xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno x)] x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx benchmark xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování majetku xxxxx kolektivního investování,

x) způsob použití xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, daru a xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §34 xxxx §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 xxxx. 9 xxxxxx x

x) podmínky, xx xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování hodlá xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 zákona.

x) rozhodný den xxx výplatu xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) lhůtu xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

c) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypláceny,

x) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

a) xxxx, xxx xx jedná x cenné xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx cenné xxxxxx přijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

b) forma xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx papírů,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx papírů,

f) xxxxxxxxxxxxx označení xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ("XXXX"), je-li přiděleno,

x) osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, způsob x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx vlastnické xxxxx x cenným papírům.

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxxx určení x xxxxxxxxx výše úplaty xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, případně, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, pokud x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx fondu,

x) xxxxxxx ostatních xxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx c),

x) xxxxxxxxx xxxx poplatků xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx jak xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování investuje xxxxxxxxxx část svých xxxxx xx jiného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") xx předchozí xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx roven xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx měsíční xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx se rozumí xxxxxx nákladů na xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx nákladů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx odečtení xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investuje xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx zveřejňují xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx TER a XXX každého x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx celkovém xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vstupní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx patří do xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx syntetický TER xxxxxxx, tyto xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx výpočtu TER xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nezveřejňuje vlastní XXX, pro účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx.

XXX_X = provozní xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = xxxxxxxx XXX i-tého cílového xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx do i-tého xxxxxxxx fondu na xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

K = xxxxx xxxxxxxx fondů

CCF_in = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů

CCF_out = xxxxxxxx výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx nákladů fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výše xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxx, a pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 uvedené x příloze k xxxx vyhlášce,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "XXX") xx xxxxxxxx účetní xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx upsaných (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx podílových xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

PS = xxxxxx xxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxx

X = upsané (xxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

X = upsané (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního investování

X = xxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sledované xxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) popis základních xxxxxxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx i x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, a

x) xxxxx o osobách³⁾, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx obhospodařování jiné xxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4.

x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jiné xxxxx¹⁵⁾, x

b) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 x 4, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx³⁾ x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx významných xxxxxxxx, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx změn xxxxxxx x zjednodušeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a způsob xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx vybrané údaje xx xxxxxxx, x xx tyto xxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, x

d) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx přeměně,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastníků cenných xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, oddělení, pracovní xxxx),

x) základní xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x převod cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx každého investora xxxxxx, x xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx investora, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x URL adresa) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx vzniku (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

x) způsob xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 zákona, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

b) xxxxxx určení místa x četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx částku xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx podílových xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx x podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, případně přeplatků,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx; jsou-li podílové xxxxx xxxxxxx nabízeny xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, uvede xx xxxxx odkupování x xxxxx xxxxx,

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci podílových xxxxx a

h) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xxxx xx nichž xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx investičního fondu x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx krátit uskutečněné xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, kde se xxxxxxx akcie xxxxxxxxxxxx xxxxx, případně xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx mají xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx upisovány x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místo x xxxxx xxxxx, xxx xxxx akcie xxx xxxxx,

c) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxx převážnou xxxx xxxxx akcií xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx činnosti; jestliže xx úpis nevztahuje xx celou xxxxx, xxxxx xx údaj x xxxxx emise, xxxxx xxxxxx upsána,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx emise xxx xxxxxxxxxx fond xxxxx x uvedením xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, na který xxxxxxxxxxx složí peněžní xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx akcií,

f) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx regulovaných xxxx, na nichž xxxx akcie xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny, x

j) postup xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx investičního xxxxx.

a) maximální xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxx x hodnotou xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x postupy, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx náležitosti statutu xxxxxxxxxxx fondu uvedené x odstavcích 2 xx 6 xxxxx xxxxx speciálního fondu.

a) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxx xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx) xxxx riziko potenciální xxxxxx z finančních xxxxxxxx může převýšit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x měření xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x limity, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kroků, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástrojů peněžního xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxxxx takové investování xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a typů xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x prostředků xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxx, majetkových práv x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

b) xxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx po lhůtě xxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxxxxx,

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 písm. a) xx x) xxxxxx,

x) upozornění xx xxxxxx spojená s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx osob, x xxxxxx takových xxxxxxxx,

d) xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nájmu xxxx na xxxx xxxxxx závazky, které xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zásady xxxxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, který xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx zejména x ohledem na xxxxxxxx střetu xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx odhadované xxxxxxxxxxx.

a) x speciálního fondu xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 odst. 4 a §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku x speciálního smíšeného xxxxx xxxxxxxxxx podle §56 xxxx. 2 x §57 odst. 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20),

b) informace x investicích (§21),

x) ekonomické xxxxxxxxx (§22),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x

x) doplňující xxxxxxxxx (§24).

a) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) podílového xxxxx²⁾,

x) xxxx, xx xxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ depozitáře fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

f) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

b) specifikace xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx takových xxxxx,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx se xxxxx, x

d) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xx jedná, x xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (zejména XXX xxxxxx).

a) xxxxx xxxxx, do xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x právními předpisy,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (rating),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

f) xxxx, xxx je styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx založen xx xxxxxxxxx umísťování aktiv x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x stoupat x xx není zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxx xxxxx podstatných xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxx a srozumitelného xxxxxxxxxx a

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

x) upozornění, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x minulosti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx následujících xxx; x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního investování xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx delší xxx 1 rok, uvedou xx roční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování v xxxxxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané údaje.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx investorů záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxx každého xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

b) XXX, xxxx. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. f) x x),

c) xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx každý xxxxx kalendářní rok xxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxx období, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx x příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, které investoři xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx náklady nebo xxxxxxxx nezahrnuté x XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x

x) XXX xx xxxxxxxx účetní xxxxxx podle §12 xxxx. i).

a) xxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxx cenných xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx na xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou vypláceny, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx a informace, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx statut,

x) xxxxxxxxx, že upisovateli xxxxxxx papíru fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx uzavřením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx kdykoliv poté xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx statut nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (x to x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě), x xxxxxxxxx x URL xxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx v případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx a XXX xxxxxx) x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx x xxxxxxxx.