Plné znění - 457/2004 Sb.

x) podílem xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx,

x) xxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),

d) xxxxxxxxx x rizicích (§7),

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx kolektivního investování (§9),

g) informace x výplatě xxxxxx xx xxxxx (§10),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx o depozitáři (§13),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxx investováním (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu²⁾ (xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx), a

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.

x) údaje o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx fondu,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx rejstříku,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) údaj, xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

g) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx jejich xxxxxx x

x) xxxxx x hlavních činnostech xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, pokud xxxx xxxxxx ve xxxxxx x investičnímu xxxxx.

x) doba, na xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

b) xxxx, xxx je fond xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx xxxxx podle §49 xxxx. 2 xxxxxx,

x) xxxxx x osobě auditora xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) místo, kde xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx zaslání v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx), xx xxxxx xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx, x

e) xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx věcech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx názvy xxxxx, xxxxx o sloučení, xxxxxxx obhospodařovatele, datum xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx); x případě, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx obhospodařovateli znám xxxx má xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx takového xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x údaj o xxxxxxxx základního xxxxxxxx,

x) xxxxx zápisu xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (označení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx jejich funkcí,

x) údaje o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx vykonávají xxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

h) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke kterému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x

i) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx osobami xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) údaj, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký index xxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx míře xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xx jedná, x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx x xxx xxxx investor xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty [xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

a) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxx xxxxx podle §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx,

c) xxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx,

d) druhy xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze k xxxx xxxxxxxx,

e) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat,

1. xxxxxxxxx limit investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) zákona,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vzhledem xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxx takových xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx jejich xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podstaty a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nakládat, x x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nepřijaté x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx (XXX deriváty), uvedou xx podmínky výběru xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x informace, xxx operace x xxxxx derivátem xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx kurzů xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x upozornění xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená s xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx se doplní x xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx operovat x x výslovně xxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x finančním xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

6. maximální limit xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 odst. 1 písm. x) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,

7. popis xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x investic xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s investičními xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) x h) xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx možnost xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Standardní xxxx xxxxx rovněž xxxx o xxx, xx se xxxxx x xxxxxxx povolenou Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) zákona, x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování hodlá x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxxx výjimku,

x) xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx průmyslovém odvětví, xxxxx či regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxxxxxx politice,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx investování může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, podmínky výběru xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx obchodů (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx investice, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx výnosu xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx fondy), podrobnější xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx x

x) údaj, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

a) upozornění, xx xxxxxxx investice xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizik, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx může setkat x souvislosti xx xxxx investicí do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx celkového xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek,

4. xxxxxx vypořádání xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx o odkoupení xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivými typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx úschovy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx průmyslové xxxxxxx, xxxxx xx regiony, xxxx xxxxx xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx,

10. xxxxxx, xx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nedosáhne xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Kč, Xxxxxx odejme xxxxxxxx xx vzniku (x xxxxxxxxx) fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

a) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alespoň 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx existence. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (xxxxxx) x odkupováním cenných xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxx investování, x

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v případě, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový benchmark xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícího xxxxxxxxxx údaje.

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesouvisí x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle §34 xxxx §49 xxxx. 7 zákona,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 xxxx. 9 xxxxxx a

x) podmínky, xx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx, v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx den xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

c) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx vypláceny,

x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx papírů,

x) xxxxxx cenných xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, ve které xx uváděna hodnota xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx označení cenných xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,

x) osoby zajišťující xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona¹¹⁾, x stručný popis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx vlastnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,

b) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxx xxxxx, případně, xxxxx jsou pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx¹²⁾, pokud k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx hrazena x majetku fondu,

x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx písmen a) xx c),

e) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterého hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část svých xxxxx xx xxxxxx xxxxx kolektivního investování,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, který upravuje xxxxxxxxxxx x hospodářské xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vlastní XXX. Syntetický TER xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx z xxxxxxxx fondů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx cílového xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x výstupní poplatky xxxxxxxx fondů xx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do XXX xxxxxxxx fondů. V xxxxxxx, že xxxxxx xxxx patří do xxxxxxxx konsolidačního xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx TER xxxxxxx, xxxx vstupní x xxxxxxxx poplatky xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx nezveřejňuje vlastní XXX, xxx účely xxxxxxx xxxxxxxxxxxx XXX xx xxxx výše xxxxxxx.

TER_F = provozní xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

TER_CFi = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx zveřejňován

x_x = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

K = počet xxxxxxxx xxxxx

CCF_in = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

CCF_out = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, a xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x to ve xxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce,

i) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "XXX") xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx rozdílu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průměrnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

XX = xxxxxx aktiva

SS = xxxxxxx xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx listy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) akcie/podílové listy xxxxx kolektivního investování

X = průměr xxxxxxxxx hodnot vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, x xx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkon této xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, jaká část xxxxxxx se svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx¹⁵⁾, x

b) údaje xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 a 4, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

x) xxxxx x těchto xxxxxxx³⁾ a

b) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takové osoby xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx změn xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) označení xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xx jejíž působnosti xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za kterých xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx záměru informováni, x xxxxxxx při xxxxxxx xxxx přeměně,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx potřeby získat xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, oddělení, xxxxxxxx xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňovém xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových předpisech, xxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x že x případě, kdy xx xxxxxxxx není xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx o dozorovém xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x XXX adresa) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x schválení xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxx bude vydávat xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx místa x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx,

c) xxxxxxx x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx podílových listů xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nedoplatků, xxxxxxxx přeplatků,

d) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx částka, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x místě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx vydávány x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x tomto státě,

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx x

h) xxxxxxxx regulovaných trhů, xx xxxxx jsou xxxxxxxx listy přijaty x obchodování xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

x) xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxx předčasně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx úpis xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, uvede xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx převážnou xxxx emise xxxxx xxxx se za xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x předmět xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx úpis nevztahuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx emise, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx výnosu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx investiční fond xxxxx s xxxxxxxx xxxxx použití takto xxxxxxxxx prostředků,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx který xxxxxxxxxxx složí xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

g) xxxxxx, xxxxx a četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

h) xxxxxxxx xxxxxxx akcionářem osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx nichž jsou xxxxxxxxxxxx jejich ceny, x

x) postup xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxx x hodnotou aktiv x xxxxxxxxx charakteristikami, x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx předmětného aktiva xxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) zákona, pokud xxxxxx takové investování xxxxxxxx, a

b) xxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxx otevřené pozice xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx potenciální xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx převýšit xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu, x xxxxxx xxxxxxxxx x měření xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx a limity, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pozic, xxxxxx popisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxx transakcí.

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xx takových xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, do kterých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxx zásad xxx investice xx xxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 písm. x) xx x) xxxxxx,

b) xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená s xxxxxxxxxxx xx nemovitostí, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x zásady takových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená x investicemi xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nájmu xxxx xx nich xxxxxx závazky, které xxxxx omezovat xxxxxx x zásady takových xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxx ve xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx střetu zájmů xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx osobami zúčastněnými xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx a fondu xxxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx investice do xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x deriváty xxxx velmi xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx upozornění xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx nadprůměrně xxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx kolektivního investování (§20),

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),

x) ekonomické xxxxxxxxx (§22),

x) obchodní xxxxxxxxx (§23) x

x) doplňující xxxxxxxxx (§24).

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx základě xxxxx k povolení (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx fondu²⁾,

x) xxxx, na xxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

g) xxxxx o konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx.

x) xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) specifikace xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx záruk,

x) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývat, x xxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx, x

x) xxxx, xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx xxxxx vztahuje x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x indexu xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

x) xxxxx xxxxx, do xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá investovat,

x) údaje, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx statutem x xxxxxxxx předpisy,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx dluhopisů (rating),

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

x) xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx umísťování xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxx xxxxx podstatných xxxxx [§7 xxxx. x)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

c) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx statut.

x) upozornění, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx ukazatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx,

b) historickou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, xxxxx xx xxxx delší xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx.

a) xxxxxxxx informace x xxxxxxx systému, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx kolektivního investování, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx režim zdanění xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

b) XXX, resp. xxxxxxxxxx XXX xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle §12 xxxx. x) x x),

x) odhad xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx kterém xx xxxx xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx období, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 uvedené x příloze x této xxxxxxxx,

x) poplatky xxxxxxxx investorům xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x XXX, rozlišené na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x na ostatní xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx stanovení xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x

x) XXX xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).

x) xxxxxx xxx vydávání xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

b) xxxxxx xxx odkupování xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování,

x) způsob xxxxxxxxx xxxx podílů na xxxxx z výsledků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vypláceny, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx znění x xx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x to x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě), a xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx kontaktního xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx (adresa, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, URL xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, zaměstnanci, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),

x) informace o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx a XXX xxxxxx) x

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx.