Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx na xxxxx z výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx x výsledku hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxx papíry nabývá xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x této investiční xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx o rizicích (§7),

x) informace x historické výkonnosti (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

x) informace x xxxxxxx podílů xx xxxxx (§10),

x) xxxxx o xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§11),

i) informace x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx o depozitáři (§13),

k) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx), a

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x rozhodování shromáždění xxxxxxxxx, xx-xx zřízeno.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investičního xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx obchodního xxxxxxxxx,

x) označení xxxxxxxxxx x xxxxxxx povolení x činnosti (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke kterému xxxxxxxxxx fond patří,

x) xxxx, zda xxxxxxxxxx xxxx svěřil xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) údaje x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx mají xxxxxx xx vztahu x investičnímu xxxxx.

x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; jde-li o xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

c) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, kde xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru vydaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na požádání xxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x pololetní xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x to x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx), xx xxxxx xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxx); x případě, že xxxxxx historický xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx pochybnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx dodatek.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx společnosti,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaj x xxxxxxxx základního kapitálu,

x) xxxxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x předmětu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x

i) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany xxxxxxxxx x xxxxxx omezení,

x) údaj, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx, x

x) xxxx, že fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, o jaký xxxxx se xxxxx, x xxxx míře xx index kopírován, xx kterému segmentu xxxx xx index xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx hodnoty [xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

x) údaj, xxx xx xxxxx x xxxx standardní xxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých převážně xxxxxxxxx (xxxx. fond xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

d) druhy xxxxx, xx kterých xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investovat, v xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 uvedené x příloze x xxxx vyhlášce,

x) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx limit investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nové xxxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,

2. xxxxxx označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx nemohou xxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáři, a xxxxxxxxx limit takových xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx jejich typu x charakteristiky jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx x deriváty nepřijaté x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx derivátem xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování proti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx sazeb nebo xxxxxx, xxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx na xx, že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx doplní x xxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s uvedenými xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může operovat x s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

5. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx finančních derivátů),

6. maximální limit xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. h) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx významných charakteristik xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry a xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. a) x h) xxxxxx,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx cenné papíry xxxx nástroje peněžního xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 odst. 1 xxxxxx nebo možnost xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Standardní xxxx uvede xxxxxx xxxx x tom, xx xx jedná x xxxxxxx povolenou Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx apod.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. popis xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxx x naplnění podmínek xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

f) xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncentrovat xxx investice v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. investice xx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx politice,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx investování může xxxxxxxx zvýšené riziko, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7),

x) údaj, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto obchodů (xxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (operací),

x) v případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx určitého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se i xxxx xxxxxxxx x

x) xxxx, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) upozornění, xx xxxxxxx investice xxxx klesat i xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

2. xxxxxxx rizika vyplývajícího x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx vypořádání xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx, xx protistrana xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajícího x xxx, že xxxxxx aktivum xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tohoto xxxxxx nebude schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. měnového rizika xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx ovlivněna xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nabývat,

8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx xxxxxx druhy xxxxx,

10. xxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx závazky x xxxxxxx v podílovém xxxxx, xxxxx vznikl xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, nebo

11. xxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 měsíců xx vzniku (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50 000 000 Xx, Xxxxxx odejme xxxxxxxx xx xxxxxx (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x minulosti nejsou xxxxxxxxxx výkonnosti budoucí,

x) historická výkonnost xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx po zdanění xx xxxxxxxxxx alespoň 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 let, xxxxx xx dobu xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx historické xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

x) xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) informaci x xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx provádět xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 odst. 9 xxxxxx a

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxx úvěry nebo xxxxxx podle §33 xxxx §49 xxxx. 10 xxxxxx.

x) rozhodný xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) způsob, xxxxx budou podíly xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xx oficiálním xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

c) xxxxxx xxxxxxx papírů,

x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

e) označení xxxx, ve které xx uváděna hodnota xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxx zajišťující xxxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

h) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx¹¹⁾, x stručný xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, způsob x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x

j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx určení x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx určení a xxxxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx a stanovení xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx části, případně, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některých činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx fondu,

x) přehled xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx a) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxx poplatků xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx jak xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx do jiného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") za xxxxxxxxx xxxxxx období, který xx roven poměru xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx kolektivního investování, xxxxxxx xxxxxxxxx provozními xxxxxxx xx rozumí xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o hospodářské xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 10 % xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zveřejňují xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx TER xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx TER x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx fondů v xxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx vstupní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do XXX xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, že xxxxxx xxxx patří xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxxxxx TER xxxxxxx, tyto xxxxxxx x výstupní xxxxxxxx xxxxx xxx pro xxxxx xxxxxxx TER xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx jeho xxxx xxxxxxx.

XXX_X = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

VK = xxxxxxxx xxxxxxx hodnota vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx

x_x = xxxxx (váha) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

K = xxxxx xxxxxxxx xxxxx

CCF_in = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

XXX_xxx = xxxxxxxx výstupní poplatky xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x pro xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující xx xxxxxxxxxx účetním xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx obrátkovosti aktiv (xxxx jen "PTR") xx xxxxxxxx účetní xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nakoupených x xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (odkoupených) xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k průměrnému xxxxxxxxx vlastnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

PS = xxxxxx xxxxxx

XX = xxxxxxx xxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

X = upsané (xxxxxxxxx) akcie/podílové listy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sledované xxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx depozitáře x xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) popis základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx vymezení xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx i v xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, x

c) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx opatrování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx se svěřuje xx obhospodařování xxxx xxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx x

x) xxxxx uvedené v xxxxxxxxxx 3 a 4.

x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jiné osobě¹⁵⁾, x

b) údaje xxxxxxx v odstavcích 3 x 4, x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx odměn.

a) xxxxx x těchto xxxxxxx³⁾ x

x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje také xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, a xx tyto údaje xxxx xxx v xxxxxxx s údaji xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xx jejíž xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx, x

d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx lhůty xxxxxxxxx x investičnímu xxxxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxx xxxxxx informováni, x xxxxxxx při xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držbu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx zdanění xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x případě, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x URL adresa) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx škoda způsobená xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

b) xxxxxx určení místa x xxxxxxxx uveřejňování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) postupy x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx přirážky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových listů xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování podílových xxxxx, zejména xxxx xxxxxx xxx odkupování, xxxxxxxxx částka, za xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, termíny vypořádání xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,

x) xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx vydávání x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx veřejně nabízeny xxxx vydávány v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx státě,

x) xxxxxxxx poplatků xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny.

x) xxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx o xxxxxxx pro upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx také xxxxx o bankách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx mají xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místo x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx lze xxxxx,

x) údaje x xxxxxxx³⁾, které xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií xxxx se za xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x předmět xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx celou xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxx emise, xxxxx nebyla xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx emise xxx investiční xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu u xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx splacení xxxxxxxx akcií,

x) xxxxxx určení četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

g) způsob, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx akcií¹¹⁾,

x) označení regulovaných xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování, nebo xx nichž jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx investičního fondu.

x) maximální xxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x obdobnými xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, které xxxx speciální xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx předmětného xxxxxx xxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu uvedené x odstavcích 2 xx 6 xxxxx xxxxx speciálního xxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, pokud xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x

b) xxxxx zamýšlených xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxx otevřené pozice xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx derivátům (xxxxxxxx) xxxx riziko potenciální xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx převýšit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x způsob xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x úvěrových xxxxx x limity, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx kroky směřující x uzavření xxxxx, xxxxxx popisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx kroků, xxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx v majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, které xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx investování xx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx popis xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx specifická xxxxxx xxxxxxx x jednotlivými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 odst. 1 xxxx. x) xx x) zákona,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) upozornění xx xxxxxx spojená x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxx do nájmu xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxx výběr xxxxxxx xx xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx riziková x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

b) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx smíšeného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 zákona, že xxxxxxxxx xx tohoto xxxxx xx nadprůměrně xxxxxxxx.

a) xxxxxx informace x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

x) obchodní xxxxxxxxx (§23) x

x) xxxxxxxxxx informace (§24).

a) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx fondu,

x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx nebo nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx jehož xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx²⁾,

x) xxxx, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) údaje x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

f) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a

x) xxxxx x konsolidačním xxxxx⁵⁾, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxx x výstižný xxxxx cílů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

b) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx takových xxxxx,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxx index xxxx xxxxxxxx xx jedná, x

d) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx index vztahuje x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x indexu xxxxxx xxxx aktuální xxxxxxx (xxxxxxx URL xxxxxx).

a) xxxxx xxxxx, do xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá investovat,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, státě xx xxxxxxx, jiné xxxxx trhu nebo xxxxxxx druhu xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, xx investování xxxxx xxxxxxx x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xxxx xxxxxxxxx v souladu x principy xxxxxxxxx xxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy,

x) druhy xxxxxxxxx xxxxx kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia a xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxx, zda xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x

f) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx portfolio přizpůsobuje.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 písm. x)], xxxxx mohou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a

x) xxxxxxxxx, xx podrobný xxxxx všech rizik xxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx xxxxxxxx statut.

x) upozornění, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; x případě, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx všechny roky xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx uvede v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx.

x) xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných daňových xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v xxxxxxx, xxx si investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx zdanění xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poradu,

b) XXX, resp. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. f) a x),

x) xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a jejich xxxx xxx kalendářní xxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx každý xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxx) a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, rozlišené xx xxxxxxx xxxxxxx investorem x xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx obhospodařování x

x) XXX xx poslední xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou vypláceny, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a informace, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, že upisovateli xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx statut nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (x xx i xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě), x xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, na které xxx xxxxxxxxx získat,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní době),

x) informace x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxxx, xxxxxx, telefon, e-mailová xxxxxx x XXX xxxxxx) x

x) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx x příjmení.