Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),

d) xxxxxxxxx o xxxxxxxx (§7),

x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),

f) zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx zisku (§10),

x) xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§11),

i) informace x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx x xxxxxxxxxx (§13),

x) xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).

x) xxxxx,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx došlo x xxxxxxxxx podílového xxxxx²⁾ (xxxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxxx), x

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, pravomocích a xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

c) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (vzniku) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, ke kterému xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) údaj, xxx xxxxxxxxxx fond svěřil xxxxxxxxxxxxxxx svého majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích osob xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxx funkcí x

x) údaje x hlavních činnostech xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, pokud xxxx xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxxx fondu.

x) doba, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; jde-li o xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

x) údaje x osobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) místo, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování, x xx x xxxxxx zaslání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx), xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a

x) xxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx věcech fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (např. xxxxxxxxx názvy xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx); x případě, xx xxxxxx historický údaj xxxx obhospodařovateli znám xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx takového xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

a) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx společnosti,

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx základního kapitálu,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx společnosti (označení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),

e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

x) xxxxx o xxxxxxxx činnostech vedoucích xxxx, xxxxx vykonávají xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx službách,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx patří, x

i) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx ochrany investorů x xxxxxx omezení,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx míře xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx, x

c) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx index; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, o jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx)].

x) údaj, xxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

b) xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. fond xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxx xx obvykle xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx tabulky x. 1 xxxxxxx x příloze k xxxx xxxxxxxx,

e) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx z xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona,

2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxx nemohou xxx xxxxxxx do xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx jejich xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx, jakým xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx,

4. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx xx xxxx jednat x xxxxxxxx nepřijaté x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx podmínky výběru xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxx ekonomická xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx derivátem xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sleduje, x xxxxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená s xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx v rizikovém xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, jakým xxxxx zohledňována xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou x souladu x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,

5. maximální xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx),

6. maximální xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 zákona x označení xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. a) x h) zákona,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx x subjektů, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx výjimku podle §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx o tom, xx xx xxxxx x výjimku xxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. druhy xxxxxxxxx podle kategorie xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x naplnění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x investičních cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu uplatňovat xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či regionu, xxxx části xxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zemích), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx investiční xxxxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x že jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),

x) údaj, zda xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxx půjčovat xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů (xxxxxxx) a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx obchodů (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx části xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, jakým bude xxxxxxxxx dosaženo. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx základě xx xxxx kolektivního investování xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxxxxx xx vývoji určitého xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se i xxxx xxxxxxxx a

x) xxxx, xxx xx styl obhospodařování xxxxx kolektivního investování xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx přizpůsobuje.

x) xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx zaručena návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,

x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxxx relevantních rizik, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx

1. rizika xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxx papíru vydaného xxxxxx kolektivního investování x důsledku xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ceny a xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího x xxx, že emitent xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx vypořádání xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, jak se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxx aktivum xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebude xxxxxxxxx včas xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx z tohoto xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. měnového rizika xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx hodnota investice xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,

7. xxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivými typy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx nabývat,

8. xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx opatrování, xxxxx může být xxxxxxxxxxx zejména insolventností, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

9. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regiony, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

10. rizika, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx závazky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x investičního xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx vyplývajícího z xxxxxxxx, že pokud xx 12 xxxxxx xx vzniku (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx xxxxxx povolení xx vzniku (x xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucí,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx; v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx existuje xx xxxx xxxxxx xxx 10 let, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky existence. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno x)] x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx období,

x) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx použití xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxx použití xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 nebo §49 xxxx. 7 zákona,

x) informaci x xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 xxxx. 9 xxxxxx x

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx, x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx podle §33 xxxx §49 odst. 10 xxxxxx.

x) rozhodný xxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

c) xxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vypláceny,

x) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, kótované cenné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

c) xxxxxx xxxxxxx papírů,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, je-li xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx papírů,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů ("XXXX"), xx-xx přiděleno,

x) osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x osobě, xxxxx xxxxxxx cenné papíry x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx¹¹⁾, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx evidence,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, způsob a xxxxx x jejich xxxxxxxxx x

j) xxxxxxxx způsobu nebo xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo x cenným xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx výše úplaty xxxxxxxxxx společnosti, pokud xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxx, xxxxxx je svěřeno xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx některých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, pokud x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx hrazena x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, kterou xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část svých xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") xx předchozí xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx provozních xxxxxxx xx výkazu x xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx instrumenty xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx XXX x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx investuje xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx do xxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx zveřejňují xxxxxxx XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx rovná xxxxxx xxxxxxxxx TER x XXX xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílu xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, přičemž vstupní x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů xx x xxxxx případě xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx cílový xxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx syntetický XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxx XXX xxxxxxxxxx. Pokud cílový xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx TER xx xxxx výše xxxxxxx.

XXX_X = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

XXX_XXx = ukazatel XXX i-tého xxxxxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxxxx

x_x = podíl (xxxx) xxxxxxxxx xx x-xxxx xxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = počet xxxxxxxx xxxxx

XXX_xx = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondů

XXX_xxx = xxxxxxxx výstupní xxxxxxxx xxxxxxxx fondů,

x) xxxxx nákladů fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx fond xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxxx tabulky x. 2 uvedené x příloze x xxxx vyhlášce,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "XXX") xx poslední xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktiv fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastnímu xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování,

XX = xxxxxx xxxxxx

XX = xxxxxxx aktiva

X = upsané (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) akcie/podílové xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vlastního xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx činnosti depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, a xx x x xxxxxxx, kdy depozitář xxxxxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx na třetí xxxxx, x

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxx osobě¹⁵⁾, x

x) xxxxx xxxxxxx x odstavcích 3 x 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

x) xxxxx o xxxxxx xxxxxxx³⁾ x

x) xxxxxxxx hlavních xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takové osoby xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zjednodušeného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx statut, xxxxx xxxxxxxx vybrané xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx v xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) označení xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx investiční společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xx jejíž působnosti xxxxxx schvalování xxxxxxx x jeho xxxx, x

d) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) uvedení xxxxxxxxxxx místa, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, XXX adresa, xxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) základní xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, který se xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx zdanění xxxxxx xxxx zisků jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx daňových xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx profesionální xxxxxx, a

e) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, adresa, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x URL adresa) x

x) upozornění xxxxxxxxxx, xx povolení xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x schválení statutu Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investice nebo xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nemohou xxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx škoda xxxxxxxxx xxxxxxx porušením xxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx postupovat,

b) xxxxxx určení místa x četnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxxx přirážky, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

d) xxxxxxx a podmínky xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx odkupování, xxxxxxxxx částka, xx xxxxxx xxx provést xxxxxxxxxx odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,

x) xxxxxx, pro xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx podílové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx místo odkupování x tomto státě,

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny.

x) xxxxx xxxxxxx při úpisu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx akcie investičního xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx; pokud xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,

x) xxxxx x osobách³⁾, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx se xx xxxx této emise xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx činnosti; xxxxxxxx xx xxxx nevztahuje xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx údaj x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) údaj o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx výnosu xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx složí xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) způsob, xxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxx akcionářem xxxxx xxxxxxxxxxx evidenci xxxxx¹¹⁾,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jejich ceny, x

j) postup xxx zvyšování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxxxx xxxxx xx aktiv, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cenu xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx charakteristikami, x postupy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

x) xxxxxx stanovení hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx takové investování xxxxxxxx, a

x) xxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (expozice) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zejména xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx transakcí.

x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx charakteristiky xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx na regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx takových xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

a) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, majetkových práv x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxx xxxxx investic xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx po lhůtě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxx popis zásad xxx investice xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xxxxxx,

b) upozornění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jednotlivými xxxxx investic xxxxxxxxx x §53 xxxx. 1 písm. a) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx nemovitostí, xx kterých váznou xxxxx třetích xxxx, x xxxxxx takových xxxxxxxx,

d) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nájmu xxxx na xxxx xxxxxx závazky, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x zásady takových xxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx pro výběr xxxxxxx xx xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu zejména x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zájmů xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upozornění xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 zákona, xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx riziková x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

b) u xxxxxxxxxxx xxxxx derivátů xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx x deriváty xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, že xxxxxxxxx do tohoto xxxxx xx nadprůměrně xxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního investování (§20),

x) xxxxxxxxx x investicích (§21),

x) ekonomické informace (§22),

x) obchodní xxxxxxxxx (§23) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24).

x) xxxxx x xxxxx³⁾ investičního xxxxx xxxx název xxxxxxxxxx xxxxx,

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož základě xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx fondu²⁾,

x) doba, na xxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx investování založen (xxxxxxxx),

d) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

f) xxxxx o osobě³⁾ xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x

g) xxxxx o konsolidačním xxxxx⁵⁾, xx kterému xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

a) xxxxxxx a výstižný xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxxxx xxx běžného xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx, x

x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xx jedná, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx segmentu xxxx xx index vztahuje x kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x indexu xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx URL xxxxxx).

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx investovat,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx rozložení xxxxx stanovenými statutem x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx durace xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

x) údaj, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx umísťování xxxxx x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně xxxxxxxxxxx xxxxxx,

b) uvedení xxxxx podstatných xxxxx [§7 xxxx. b)], xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx, včetně jejich xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

c) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statut.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx ukazatelem xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx xxxx následujících let; x xxxxxxx, že xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 rok, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx všechny roky xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti musí xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x poplatky xxxxxxx s xxxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování, x

x) srovnání xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxxx x)] s xxxxxxx xxxxxxxxxx sledovaného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sleduje. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a převod xxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx, včetně upozornění, xx režim xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investorů xxxxxx xx platných xxxxxxxx xxxxxxxxxx, které nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx shodné, x xx v xxxxxxx, xxx si investor xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx tohoto xxxxxxxxx, xx měl xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, resp. xxxxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) x x),

c) xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxx kalendářní xxx, ve kterém xx xxxx xxxxxxx, x xxx každý xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxx xxxxxx, a xx xx struktuře xxxxx tabulky x. 2 uvedené x příloze k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům při xxxxxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

e) xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx nezahrnuté v XXX, xxxxxxxxx xx xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x xx ostatní xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, včetně stanovení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x

x) PTR xx xxxxxxxx účetní xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).

a) xxxxxx xxx vydávání xxxx xxxxx cenných xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) postup xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx vypláceny, x

d) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx musí xxx před uzavřením xxxxxxx bezúplatně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statut v xxxxxxxxx znění a xx xxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (x xx i xxxxxx zaslání v xxxxxxxxxxxx podobě), x xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, na xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, URL xxxxxx, údaje o xxxxxxxxx xxxxx, zaměstnanci, xxxxxxxx, pracovní době),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx) a

e) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx statutárním xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx.