Plné znění - 457/2004 Sb.

x) xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§4),

x) xxxxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

c) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxxxx (§6),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx (§7),

x) informace x historické xxxxxxxxxx (§8),

x) zásady xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),

g) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx (§10),

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vydaných xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§11),

x) xxxxxxxxx x úplatě xx xxxxxxxxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§12),

x) xxxxx o xxxxxxxxxx (§13),

x) xxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx investováním (§14) x

l) další xxxxxxxxx (§15).

a) xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx²⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx jednací), a

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx svolávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾ (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum xxxxxx xxxxxxxxxx x číslo xxxxxxx rozhodnutí),

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond patří,

x) xxxx, zda xxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxx x hlavních činnostech xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx mají xxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxxx fondu.

x) xxxx, xx xxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

x) údaj, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx⁶⁾; xxx-xx o xxxxxxxxx fond, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,

x) xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx každý xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x to x xxxxxx zaslání x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx), xx které xxx xxxx informace xxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x sloučení, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxx); x xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx údaj xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx znám xxxx xx xxxxxxxxxx x správnosti xxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxxx dodatek.

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx rejstříku,

d) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datum vydání xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),

x) xxxxxx vedoucích osob xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností.

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx investorů x xxxxxx xxxxxxx,

x) údaj, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx nebo v xxxx xxxx jej xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a

c) xxxx, že fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx index; z xxxxxx údaje xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx kterému xxxxxxxx xxxx xx index xxxxxxxx a kde xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx hodnoty [xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].

x) xxxx, xxx xx xxxxx x fond xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xx kterých xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,

d) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce,

x) xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, xx kterých xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

1. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona,

2. xxxxxx označení aktiv, xxxxx vzhledem xx xxx xxxxxx nemohou xxx xxxxxxx do xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáři, x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx podle §27 xxxx. 7 zákona, xxxxxx jejich typu x charakteristiky jejich xxxxxxxxxx podstaty a xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x x případě, xx xx xxxx jednat x xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodování na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X každého xxxx derivátu xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx s xxxxx derivátem xxxxx xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kurzů xxxxxxx xxxxxx, měn, xxxxxxxxx sazeb nebo xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx investičních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xx, xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu (§7). Xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x upozornění, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx cíli,

5. maximální limit xxxxxxxx pro otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx x finančním derivátům (xxxxxxxx finančních xxxxxxxx),

6. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx nástrojů xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 zákona x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

7. xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv xx xxxxxxxx x investičními xxxxxxx papíry x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) zákona,

8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, pokud fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodlá xxxxxxxxxx výjimku xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx xxxx možnost xxxxx §51 odst. 5 zákona. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx rovněž xxxx x tom, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx")⁷⁾,

9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx apod.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx (xxxxxx),

11. popis xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, zda xxxxx x naplnění podmínek xxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx, v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

f) xxxxx xxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx investiční politice,

x) v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy, x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx fondu (§7),

x) xxxx, xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, podmínky výběru xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx (xxxxxxx) a charakteristiky xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),

x) x xxxxxxx, xx návratnost investice, xxxx části xxxx xxxxxx výnosu mají xxx xxxxxxxxx (tzv. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx dosaženo. Pokud xxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx podílí xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx i xxxx xxxxxxxx x

x) xxxx, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx frekvencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxxx, xx hodnota investice xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) x závislosti xx zvolené investiční xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx relevantních xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxxx může setkat x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxx kolektivního investování, xxxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního investování x xxxxxxxx složení xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

2. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx celkového trhu xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího x xxx, xx emitent xxxx protistrana xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

4. xxxxxx vypořádání spojeného x xxx, že xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,

5. rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

6. měnového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

7. rizika xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

9. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx zaměřením fondu xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části trhu xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx,

10. xxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx podmínkách xxxxxxxxx xxxxxxx závazky x xxxxxxx x podílovém xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾, xxxx

11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (vytvoření) xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxxxxxx xxxxxxx 50 000 000 Kč, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vzniku (k xxxxxxxxx) fondu kolektivního xxxxxxxxxxx⁹⁾.

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alespoň 10 po sobě xxxxxxxxxxxxx xxx; x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxx existence. Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (úpisem) x odkupováním xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno b)] x vývojem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx v případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx benchmark xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícího xxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx,

b) xxxxxxxx a lhůty xxx oceňování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) informaci x xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x obhospodařováním fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §34 nebo §49 xxxx. 7 xxxxxx,

x) informaci x xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádět nekryté xxxxxxx xxxxx §35 xxxx §49 xxxx. 9 xxxxxx x

x) podmínky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §33 xxxx §49 odst. 10 xxxxxx.

x) xxxxxxxx den xxx výplatu podílů xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxx xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

c) způsob, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxx nárok xx výplatu xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxx, xxx xx jedná x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx na oficiálním xxxx, kótované cenné xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx přijaté k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx¹⁰⁾,

b) xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx cenných papírů,

x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx, ve které xx xxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx,

f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ("XXXX"), je-li xxxxxxxxx,

x) osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované podobě xxxxx zvláštního xxxxxx¹¹⁾, x xxxxxxx popis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) popis xxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxxx a xxxxx k jejich xxxxxxxxx a

j) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

c) xxxxxx xxxxxx a stanovení xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, případně, xxxxx jsou pověřeny xxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹²⁾, xxxxx x xxxxxxxx svěření xxxx xxxxxxxx dochází x xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx fondu,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x),

x) xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xx obhospodařování, xxxxxx xxx účtovat xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část svých xxxxx do jiného xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxx období, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákladů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx kolektivního investování, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, výnosech a xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) syntetický XXX v případě, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % hodnoty xxxxxxx do jiných xxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX. Syntetický XXX xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX x XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do cílového xxxxx xx celkovém xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x výstupní poplatky xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do TER xxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx xxxxxxx x výstupní xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx výpočtu XXX xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, pro účely xxxxxxx syntetického XXX xx xxxx výše xxxxxxx.

XXX_X = xxxxxxxx xxxxxxx/XX

XX = xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

TER_CFi = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx zveřejňován

x_x = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx do x-xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

X = xxxxx xxxxxxxx xxxxx

CCF_in = xxxxxxxx vstupní poplatky xxxxxxxx xxxxx

CCF_out = xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výše xxx xxxxxxxxxx rok, ve xxxxxx xx fond xxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx následující xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 2 xxxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv (xxxx xxx "XXX") xx poslední xxxxxx xxxxxx, který je xxxxx poměru xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx upsaných (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxx podílových xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průměrnému xxxxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx kolektivního investování,

XX = xxxxxx aktiva

XX = xxxxxxx aktiva

X = xxxxxx (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = průměr xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

x) xxxxx x xxxxx depozitáře x xxxx xxxxxxxxx sídle,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx třetí xxxxx, a

x) xxxxx x xxxxxxx³⁾, xx které xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxx podmínek xxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, a bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx x

b) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4.

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx jiné xxxxx¹⁵⁾, x

x) údaje xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 a 4, x xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xx xxxxx.

x) xxxxx x těchto xxxxxxx³⁾ a

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx.

x) pravidla xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zjednodušeného xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxx uveřejňování,

x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx také xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) označení orgánu xxxx xxxxx v xxxxx investiční společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx, x

d) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxx xxxxx a xxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxx záměru xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx xxxx přeměně,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxx vlastníků xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) základní xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x převod xxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx příjmu xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx, xxx xx investor není xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx týkajícího se xxxxxx xxxxxxxxx, by xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x

e) xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx x XXX adresa) x

x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx vzniku (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, depozitářem xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

a) způsob xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxxxx x podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx vstupní přirážky, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vyrovnání nedoplatků, xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx a podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx částka, xx xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílových xxxxx, xxxxxxx vypořádání xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx,

x) důvody, pro xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx místo xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx poplatků xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x

h) xxxxxxxx regulovaných xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xx nichž jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

a) xxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx možnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx krátit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, kde se xxxxxxx akcie investičního xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx o bankách xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx mají úpis xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx upisovány x xxxxx xxxxxxxx státě Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxx xxxx akcie xxx xxxxx,

x) xxxxx x osobách³⁾, které xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx akcií xxxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; jestliže xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx emisi, xxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx výnosu xxxxx xxx xxxxxxxxxx fond xxxxx x xxxxxxxx xxxxx použití xxxxx xxxxxxxxx prostředků,

e) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx peněžní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx určení četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx¹⁷⁾,

h) poplatky xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx evidenci xxxxx¹¹⁾,

x) označení xxxxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x

j) xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx investičního fondu.

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx, x nichž xxxxx xxxxxxxxxx cenu porovnat x hodnotou xxxxx x xxxxxxxxx charakteristikami, x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx předmětného xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 podle xxxxx speciálního fondu.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, pokud xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx otevřené pozice xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxxx potenciální xxxxxx x finančních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x způsob xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a úvěrových xxxxx a limity, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx směřující x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx takových xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxxx.

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, které xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx investování xxxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního trhu xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx podle §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx investování xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo nástrojů xxxxxxxxx xxxx.

x) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx druhů xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x

b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx popis xxxxx xxx investice xx xxxxxxxxxxx podle §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx,

b) upozornění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s jednotlivými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §53 odst. 1 xxxx. a) xx x) xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx spojená s xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx, xx kterých váznou xxxxx xxxxxxx xxxx, x zásady takových xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx výnosy x xxxxxx takových xxxxxxxx, x

e) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xx nabytí odhadované xxxxxxxxxxx.

a) x speciálního fondu xxxxxxxxxxx a fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §52 xxxx. 4 x §53 xxxx. 5 zákona, xx xxxxxxxxx do xxxxxx fondu je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,

b) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 xxxxxx, xx investice do xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x speciálního xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §56 xxxx. 2 x §57 odst. 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

a) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§20),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24).

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

b) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) podílového xxxxx²⁾,

x) doba, na xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),

d) xxxxx x xxxxx³⁾ investiční xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx³⁾ xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxx x osobě³⁾ xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x

x) xxxxx o konsolidačním xxxxx⁵⁾, ke kterému xxxx kolektivního investování xxxxx.

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx takových xxxxx,

x) údaj, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx se xxxxx, x

x) údaj, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx, v xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx x kde xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx XXX xxxxxx).

x) xxxxx xxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx druhu xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxx xxxxxx),

x) xxxxxxxxxx, že investování xxxxx písmena x) xxxx přinášet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právními xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx (xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx xxxx.), xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (rating),

x) údaj, zda xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx deriváty xx účelem zajištění xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x

x) údaj, xxx je styl xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktiv x x jakou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx není zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) uvedení xxxxx podstatných xxxxx [§7 písm. b)], xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx, že podrobný xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx statut.

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) historickou xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx výnosy xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx roční xxxxxx xx všechny roky xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výkonnost xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x vydáváním (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takový xxxxxxxxx xxxxxxx. Srovnání xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nemusí xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xx v případě, xxx si xxxxxxxx xxxx jistý xxxxxxx xxxxxx zdanění týkajícího xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) XXX, xxxx. syntetický XXX fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) x x),

c) xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x jejich xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx, ve xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, x xxx každý xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx období, a xx xx struktuře xxxxx xxxxxxx x. 2 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,

d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx (prodeji) a xxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx fondem kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx investoři xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxxx náklady xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v XXX, rozlišené xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xx ostatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xx obhospodařování x

f) PTR xx poslední xxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x).

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

b) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s majetkem xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx jsou xxxx xxxxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx.

x) xxxxxxxxx, že detailní xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění a xx xxxxxxxx xxxx xxxx na požádání xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (x xx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), a xxxxxxxxx x URL xxxxxx, xx xxxxx xxx informace získat,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pracovní xxxx),

x) informace x xxxxxxxxx orgánu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, telefon, x-xxxxxxx xxxxxx x XXX xxxxxx) x

x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx jména x xxxxxxxx.