Právní předpis byl sestaven k datu 01.09.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.2004 do 24.11.2006.
Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování
457/2004 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy a vymezení pojmů §1
Minimální náležitosti statutu a povinné náležitosti zjednodušeného statutu §2
ČÁST DRUHÁ - MINIMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
HLAVA I - OBECNÉ NÁLEŽITOSTI STATUTU §3
Základní údaje o fondu kolektivního investování §4
Údaje o investiční společnosti §5
Investiční cíle a politika §6
Informace o rizicích §7
Informace o historické výkonnosti §8
Zásady hospodaření s majetkem fondu kolektivního investování §9
Informace o výplatě podílů na zisku §10
Údaje o cenných papírech vydaných fondem kolektivního investování §11
Úplata za obhospodařování a ostatní výdaje hrazené z majetku fondu kolektivního investování §12
Údaje o depozitáři §13
Údaje o svěření obhospodařování majetku fondu kolektivního investování nebo jeho části nebo výkonu činností souvisejících s kolektivním investováním §14
Další informace §15
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU PODÍLOVÉHO FONDU
Informace o vydávání a odkupování podílových listů podílového fondu §16
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU INVESTIČNÍHO FONDU
Informace o úpisu a obchodování s akciemi investičního fondu §17
HLAVA IV - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI STATUTU SPECIÁLNÍHO FONDU §18
ČÁST TŘETÍ - POVINNÉ NÁLEŽITOSTI ZJEDNODUŠENÉHO STATUTU FONDU KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ
Povinné náležitosti zjednodušeného statutu §19
Obecné informace o fondu kolektivního investování §20
Informace o investicích §21
Ekonomické informace §22
Obchodní informace §23
Doplňující informace §24
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ §25
Účinnost §26
457
XXXXXXXX
xx dne 21. xxxxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §139 xxxx. b) xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (dále jen "xxxxx"):
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxx vyhláška xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx1) x upravuje xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxxxxxx statutu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx rozumí
x) xxxxxxx xx xxxxx z výsledku xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) cílovým xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§2
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx X xx XXX xxxxx druhé xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx souvisejí.
(3) Pokud xxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. 2 xxxx. x) x x), §8 xxxx. x) x x) x §12 xxxx. x), g), x) x x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx x pořadí xxxxxxxx x §19.
(5) Xxxxx obsažené xx zjednodušeném xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve statutu.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX
§3
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) základní xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (§4),
x) obhospodařuje-li xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),
x) xxxxxxxxxx cíle a xxxxxxxx (§6),
x) xxxxxxxxx x rizicích (§7),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§8),
x) zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9),
g) xxxxxxxxx x xxxxxxx podílů xx xxxxx (§10),
x) xxxxx o xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§11),
x) informace x úplatě za xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hrazených x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§12),
x) xxxxx o depozitáři (§13),
k) xxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (§14) x
x) xxxxx xxxxxxxxx (§15).
§4
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx údaji o xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxx,
x) označení xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podílového xxxxx2) (xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydala, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx), x
x) xxxxx x xxxxxxxxxx, pravomocích x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx.
(2) Základními xxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx investičního xxxxx
x) xxxxx x xxxxx3) investičního xxxxx,
x) xxxx základního xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx4) (označení xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx),
x) xxxxx o konsolidačním xxxxx5), xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxx fondu s xxxxxxxx xxxxxx funkcí x
x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x investičnímu xxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx údaji x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx vždy
x) doba, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx založen (xxxxxxxx),
x) xxxx, xxx xx fond xxxxxxxxxxx xxxx speciálním xxxxxx6); xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, též xxxxxxxxx fondu xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxx upisovatel xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx statut xxxx xxxxxxxxxxxx statut xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxxxx uveřejněnou xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx i xxxxxx zaslání v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxx (URL xxxxxx), xx které xxx tyto xxxxxxxxx xxxxxx, a
x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx názvy xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx obhospodařovatele, xxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx); x případě, xx xxxxxx historický xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx pochybnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uvede xx xxxxxxxxxxxx dodatek.
§5
Údaje x xxxxxxxxxx společnosti
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx o xxxxx3) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx zápisu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx, datum vydání xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx rozhodnutí),
e) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucích xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxx význam xx xxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obhospodařovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx5), ke xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x
i) seznam xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxxx popis cílů, xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx osobami za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx omezení,
x) xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx sledovat určitý xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx, x
c) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx údaje musí xxxxxxxx, o xxxx xxxxx xx xxxxx, x xxxx xxxx xx xxxxx kopírován, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx a kde xxxx investor získat xxxxxx informace x xxxxxx včetně xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [zejména xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx)].
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx
a) xxxx, xxx se jedná x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §49 xxxx. 2 xxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx fond,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx druhu xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. fond xxxxxxxxx xxxx, fond xxxxxxx, fond xxxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx dle xxxxxxx x. 1 xxxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce,
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx investovat,
1. xxxxxxxxx limit investic xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x nové xxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx vzhledem xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáři, a xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xxxxxxxx,
3. maximální xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxxx xxxxxx typu x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
4. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx regulovaných xxxx, na xxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předmětnými xxxxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nepřijaté x obchodování xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. a) zákona (XXX xxxxxxxx), xxxxxx xx xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx. U xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxx operace x xxxxx derivátem budou xxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx vývoji xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxxxxxx sazeb xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx, x upozornění xx xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7). Xxxxx se xxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x souladu x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx,
5. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů),
6. maximální xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. h) xxxx 4 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
7. popis xxxxx významných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizik vyplývajících x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx s investičními xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx,
8. xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 1 xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 5 xxxxxx. Standardní xxxx xxxxx rovněž xxxx x xxx, xx xx xxxxx x výjimku povolenou Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx")7),
9. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxx, komunální dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
11. xxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §28 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x investičních xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx investice x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx (např. xxxxxxxxx xx finančních xxxxxxxx x rizikových xxxxxx), xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxxxxxx politice,
x) x případě xxxxxxxx x písmenu x) upozornění, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx riziko, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§7),
x) údaj, zda xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx provádět xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx (xxxxxxx) a charakteristiky xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx),
x) v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx investice, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxx x takovém xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dosaženo. Xxxxx xxxxxxxx podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx míře podílí xx xxxxxx určitého xxxxxx xxxx ukazatele, xxxxxx se i xxxx xxxxxxxx x
x) xxxx, xxx xx xxxx obhospodařování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx taktickém xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro kterého xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx z xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x investováním do xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx úrovně xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxx doby, po xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx očekávaného výnosu.
§7
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx) xxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) v závislosti xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx popis xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterými xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx
1. rizika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxx složení xxxxxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování,
2. xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího x xxxxx změn xxxxxx celkového xxxx xx ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
3. úvěrového xxxxxx spočívajícího x xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx xxxxxxx,
4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx z důvodu, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
5. rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům xx xxxxxxx x odkoupení xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx kurzu,
7. xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,
8. xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x úschově xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo cenné xxxxxx vydané xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
9. xxxxxx souvisejícího s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části trhu xxxx určité druhy xxxxx,
10. xxxxxx, xx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx8), xxxx
11. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx, xx xxxxx xx 12 xxxxxx xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nedosáhne xxxxxxx 50&xxxx;000&xxxx;000 Xx, Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vzniku (k xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9).
§8
Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxxx, že údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování x minulosti nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx výkonnost xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx zdanění xx posledních xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx let; x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx (úpisem) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno b)] x xxxxxxx benchmarku xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx benchmark xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§9
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování
Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx použití xxxxx z výsledku xxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxx použití xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx závazku třetí xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesouvisí x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §34 xxxx §49 xxxx. 7 xxxxxx,
§10
Informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx
Xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx podíl xx xxxxx, xxxxx informace x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx hospodaření s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx den xxx výplatu xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) lhůtu xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) způsob, xxxxx xxxxx podíly xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xx xxxxx xx promlčuje nárok xx xxxxxxx xxxxxx xx zisku x xxxxxxxx hospodaření x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Údaje x cenných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxx x xxxxxxx papírech xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxx, xxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx cenné xxxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx10),
x) xxxxx xxxxxxx papírů,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxx hodnota xxxxxxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx,
e) xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx,
f) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů ("XXXX"), xx-xx xxxxxxxxx,
x) osoby xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaknihované xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx11), x stručný popis xxxxxxx xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, způsob x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx a
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxx xx obhospodařování a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxx x úplatě za xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
a) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,
c) způsob xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám, xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx části, xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx12), xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx x majetku xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hrazených z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxx x úplatách xxxxx xxxxxx x) xx x),
e) xxxxxxxxx xxxx poplatků xx obhospodařování, kterou xxx xxxxxxx jak xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx, xxx jinému xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx kterého hodlá xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "XXX") xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x průměrné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx celkovými xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxx nákladů xx xxxxxxxx a provize, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazu o xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ztrátách xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx13), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, po xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx XXX x případě, xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxx vlastní XXX. Xxxxxxxxxx XXX xx xxxxx součtu xxxxxxxxx XXX a XXX xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxxxxx xx cílového xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx x výstupní poplatky xxxxxxxx xxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx XXX xxxxxxxx fondů. X xxxxxxx, xx cílový xxxx xxxxx do xxxxxxxx konsolidačního celku xxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxx vstupní x xxxxxxxx poplatky xxxxx xxx xxx xxxxx výpočtu TER xxxxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx vlastní XXX, xxx xxxxx xxxxxxx syntetického TER xx xxxx xxxx xxxxxxx.
Syntetický XXX xx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
X
XXXxxxx = TERF + Σ(XXXXXx x xx) + (XXXxx + XXXxxx)/XX
i=1
xxx:
XXXX = xxxxxxxx xxxxxxx/XX
VK = průměrná xxxxxxx xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
XXXXXx = xxxxxxxx XXX x-xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxx
xx = xxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx i-tého xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
K = xxxxx xxxxxxxx xxxxx
CCFin = xxxxxxxx vstupní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
XXXxxx = xxxxxxxx xxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx nákladů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx výše xxx xxxxxxxxxx rok, ve xxxxxx je fond xxxxxxx, a pro xxxxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xx ve xxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 2 uvedené x příloze x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx obrátkovosti xxxxx (xxxx xxx "XXX") xx xxxxxxxx účetní xxxxxx, xxxxx xx xxxxx poměru xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx upsaných (xxxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k průměrnému xxxxxxxxx vlastnímu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
XXX xx xxxxxxx xxxxx následujících xxxxxx:
XXX = [((XX+XX) - (X+X)) / X] x 100
xxx:
PS = xxxxxx xxxxxx
XX = zcizená xxxxxx
X = upsané (xxxxxx) xxxxx/xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X = xxxxxx (xxxxxxxxx) akcie/podílové listy xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X = xxxxxx xxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx sledované xxxxxx.
§13
Xxxxx x xxxxxxxxxx
Xxxxx x depozitáři xxxx
x) xxxxx x xxxxx depozitáře x xxxx skutečném sídle,
x) popis xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zejména xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, a xx x x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxxxxx výkon této xxxxxxxx na xxxxx xxxxx, x
x) xxxxx x osobách3), xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx podmínek této xxxxxxxx.
§14
Xxxxx x xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx x svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx části xxxx xxxxx14) jsou
a) xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx obhospodařování jiné xxxxx, x bližší xxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxx x
b) xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx 3 a 4.
(2) Xxxxx x svěření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx osobě15), x
x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 3 x 4, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, jsou
x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxx3) x
b) xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx činností, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx svěření xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx investováním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx výkon souvisejících xxxxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx.
§15
Xxxxx xxxxxxxxx
(1) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x statutu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 3) x ostatní xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).
(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx změn xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uveřejňuje také xxxxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx údaje xx xxxxxxx, x xx xxxx údaje xxxx být x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xx xxxxx působnosti xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx, x
d) xxxxx xxxxxxx platného znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem statutárního xxxxxx x xxxxxxxx xxxx jména a xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informacemi jsou
x) informace x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx k investičnímu xxxxxxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování o xxxxx xxxxxx informováni, x postupu xxx xxxxxxx nebo xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx ve vztahu xx zrušení xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
c) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx zdanění příjmu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx záleží xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x že x případě, xxx xx investor není xxxxx xxxxxxx režimu xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx investora, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, a
x) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxx x dozorovém xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x URL xxxxxx) x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že povolení xx xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx dozoru x xxxxxxxxx statutu Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX FONDU
§16
Xxxxxxxxx x vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx podílového fondu xxxx informace o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx pro vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxx x místě, xxx xx xxxxx xx nich nahlédnout [§84 xxxx. 12 xxxx. x) zákona)].
(2) Informacemi x xxxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx
x) způsob xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx otevřeného xxxxxxxxxx fondu za xxxxxx podle §11 xxxx. 2 xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx,
x) postupy x xxxxxxxx vydávání xxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx pro xxxxxxxxxx žádostí x xxxxx xxxxxxxxxx listů, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx přeplatků,
d) xxxxxxx x xxxxxxxx xxx odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx výše xxxxxx při xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, za xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, termíny vypořádání xxxxxxx o odkupování xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxx vyrovnání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxx, pro xxxxx může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxx x místě vydávání x xxxxxxxxxx podílových xxxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx veřejně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xx místo odkupování x tomto xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podílníkem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx listy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxx ceny.
XXXXX XXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
§17
Xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx informace o xxxxx a obchodování x xxxxxxx investičního xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu jsou xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx upozornění, že xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx poskytnuty, xxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxx, xxx je xxxxx xx nich xxxxxxxxxx [§84 odst. 12 xxxx. b) xxxxxx)].
(2) Informacemi x xxxxx x xxxxxxxxxxx x akciemi xxxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxx
x) popis xxxxxxx při xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx upisování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx předčasně upisování xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx, případně xxxx xxxxx x bankách xxxx finančních xxxxxxxxxxx16), xxxxx xxxx úpis xxxxxxx; xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx členském státě Xxxxxxxx unie, xxxxx xx xxxxx v xxxxx státě, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx,
c) údaje x osobách3), xxxxx xxxxxx xxxx upisují xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx se xx xxxx xxxx emise xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx se údaj x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx upsána,
x) xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx takto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx akcií,
x) xxxxxx xxxxxx četnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx,
g) xxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx17),
h) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx evidenci xxxxx11),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x obchodování, xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, x
x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
HLAVA IV
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX STATUTU XXXXXXXXXXX XXXXX
§18
(1) Zvláštními náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx
x) maximální xxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx do aktiv, x xxxxx nelze xxxxxxxxxx cenu porovnat x hodnotou aktiv x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 6 podle xxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Zvláštními xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a
x) xxxxx xxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx (expozice) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx může převýšit xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu, x xxxxxx sledování x měření xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx překročení xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx pozic, xxxxxx popisu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxxxx transakcí.
(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx přijaty x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x typů xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx emisí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx regulovaném xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx
a) xxxxxx stanovení xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx druhů xxxxxxxxxxx hodnot, do xxxxxxx statut umožňuje xxxxxxxxxx, x
b) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxx popis xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 písm. x) až x) xxxxxx,
x) upozornění xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s jednotlivými xxxxx xxxxxxxx uvedenými x §53 xxxx. 1 xxxx. x) xx d) xxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxx třetích xxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
d) xxxxxxxxxx xx rizika xxxxxxx x investicemi xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do nájmu xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx omezovat xxxxxx x zásady takových xxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §53 xxxx. 7 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zájmů xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Zvláštními xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxx xxxxx jsou náležitosti xxxxxxx x odstavcích 2 xx 5 x závislosti xx xxxxx aktiv, do xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxx xxxx
x) x speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx upozornění xxxxx §52 xxxx. 4 a §53 xxxx. 5 xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx riziková a xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §54 xxxx. 6 zákona, xx investice xx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxx riziková, xxxxx xxx s xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §56 xxxx. 2 x §57 xxxx. 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx do tohoto xxxxx xx nadprůměrně xxxxxxxx.
(8) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x), xxxxxxxx 2 písm. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), xxxxxxxx 4 xxxx. x), xxxxxxxx 5 xxxx. x) xxxxx speciální xxxx x části xxxxxxx investiční cíle x xxxxxxxx (§6); xxxxxxxxxxx podle odstavce 2 písm. x), xxxxxxxx 3 xxxx. x), odstavce 4 xxxx. x) a xxxxxxxx 5 xxxx. x) uvede x xxxxx statutu xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§9); xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 5 písm. x) xx x) xxxxx v části xxxxxxx informace x xxxxxxxx (§7).
ČÁST XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX FONDU XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX
§19
Povinné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zjednodušeného xxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§20),
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (§21),
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§22),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx (§23) a
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§24).
§20
Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
a) xxxxx x xxxxx3) investičního xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx vzniku xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxxxxxxx) podílového fondu2),
x) doba, xx xxxxxx xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx),
x) xxxxx x xxxxx3) investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx3) depozitáře fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
f) xxxxx x osobě3) xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) xxxxx x konsolidačním xxxxx5), ke kterému xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx.
§21
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx charakteristika xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx cílů, které xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxxx za účelem xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx záruk,
x) xxxx, že xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx sledovat xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro běžného xxxxxxxxx vyplývat, o xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jedná, x
d) xxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx musí vyplývat, x jaký xxxxx xx xxxxx, x xxxx míře xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxx vztahuje x xxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (zejména URL xxxxxx).
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví, státě xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx aktiv (xxxx. investice xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx),
c) xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx rozložení xxxxx stanovenými xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisy,
x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (státní dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi xxxx.), modifikované xxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) údaj, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
f) údaj, xxx xx styl xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x s jakou xxxxxxxxx portfolio xxxxxxxxxxxx.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxx xx fond kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx uvedené v §6 odst. 3.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx spojených s xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxx) xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§7 písm. b)], xxxxx xxxxx ovlivnit xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a
c) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx následujících xxx; x případě, xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx delší xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny vysvětlivkou, xxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx x vydáváním (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x
x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [písmeno x)] x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
§22
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zjednodušeném xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x převod xxxxxxx papírů xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xx režim xxxxxxx xxxxxx nebo zisků xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx platných daňových xxxxxxxxxx, které nemusí xxx xxx každého xxxxxxxxx shodné, x xx x případě, xxx si xxxxxxxx xxxx xxxxx ohledně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xx měl vyhledat xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) XXX, resp. xxxxxxxxxx XXX xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. f) x x),
x) xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxx xxx kalendářní xxx, ve xxxxxx xx fond založen, x xxx xxxxx xxxxx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx předchozím xxxxxxx xxxxxx, x xx xx struktuře xxxxx xxxxxxx č. 2 xxxxxxx v příloze x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům xxx xxxxxxxx (prodeji) x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx nezahrnuté x XXX, xxxxxxxxx na xxxxxxx hrazené xxxxxxxxxx x na ostatní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx x
x) XXX xx poslední xxxxxx xxxxxx podle §12 xxxx. x).
§23
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx
x) xxxxxx xxx vydávání xxxx xxxxx cenných xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) postup xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování,
x) xxxxxx stanovení xxxx xxxxxx na xxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, x
d) xxxxxxx xxxxxxxxx výpočtu a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informace, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§24
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Doplňujícími informacemi xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou
x) xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx politiky xxxxx kolektivního investování xxxxxxxx statut,
x) xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabídnut xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx znění x xx xxxxxxxx poté xxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx uveřejněnou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x to x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx x XXX xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, XXX xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx),
x) informace o xxxxxxxxx orgánu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (název, xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx x URL xxxxxx) x
x) xxxxx xxxxxxx platného xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členem xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§25
Xxxxx povaha xxxx xxxxxxxx uvedení některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx statutu, xxxxx xx, xx-xx xx xxxxx, xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx náležitosti.
§26
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 2004.
Člen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxx:
Xxx. Šimáček x. x.
Příloha x xxxxxxxx x. 457/2004 Xx.
Tabulka x. 1 - Členění xxxxx xxxxx, do xxxxxxx fond kolektivního xxxxxxxxxxx investuje
/k §6 xxxx. 2 xxxx. d)/
xxxxxx x xxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx
tuzemské xxxxx
xxxxxxxxxx akcie
xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx peněžního xxxx
xxxxx papíry xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů
finanční xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx)
xxxxxxxx
xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx
jiné xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx x. 2 - Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
/k §12 xxxx. x)/
náklady xx xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx
xxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxxx
xxxxxxxx xx uložení x xxxxxx zahraničních xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx)
xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx depozitáři (xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x provizí xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx x členění
xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
náklady xx xxxxxx statutárním xxxxxxx
náklady xx xxxxx
xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx na xxxxxxx
xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx
náklady xx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 457/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.2004.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 457/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 482/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 25.11.2006.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 28 xxxxxxxx Xxxx 85/611/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 1985 o xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx subjektů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) xx znění xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/107/ES x 2001/108/XX.
3) §2 xxxx. 1 xxxx. x) bod 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
5) §22 xxxx. 3 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §2 xxxx. 1 xxxx. x) a e) xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
7) §29 xxxx. 1 zákona x kolektivním investování.
8) §136 xxxx. 13 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
11) Xxxx xxxxx zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
12) §15 xxxxxx x kolektivním xxxxxxxxxxx.
13) Tabulka 02_04 Přílohy č. 2 x xxxxxxxx x. 271/2004 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
14) §78 xxxx. 1 a 4 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
15) §78 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxxx investování.
16) §17a xxxx. 3 zákona x. 21/1992 Sb., x bankách, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) Xxxxxxxx č. 270/2004 Sb., x způsobu xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx a závazků xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx podílového xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.