Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2012.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 257/2004 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx, xxxxx, způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x nejsou bankou xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Vymezení xxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx peněžního xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx významné xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx seskupení xxxxx xxxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx celek,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxxxx obsahu a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) zabezpečovací xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx x označující xxxxxx x umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx certifikátu,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x datové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. jsou x datové xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, připojeny xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dat,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, účastnický xxxx transformovaný xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28).
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx investiční fond, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu,4)
x) xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X.123 - Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx finančního zprostředkování xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx (CZ-NACE 64.9), x xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx svou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx splátkového xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx"),
e) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční pojišťovny xxxx zajišťovny, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "pojišťovna"),
x) penzijní xxxxxxxxxx,
x) účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4c) xxxx osoba, která xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx předkládání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá4d) (xxxx xxx "účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro sekuritizaci").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb.
§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce (xxxx jen "měsíc") xx xxxxx jednotlivý xxxxxxxx xxxx a xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, sestavuje xxxxx
a) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x změnách x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX10.
(2) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx sestavovaného za xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxx kalendářního čtvrtletí (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru RISIFI23, x xx xxxx xx 20 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx aktiv x xxxxx vykazuje xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx,
x) x poslednímu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx bance výkaz XX (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx a xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX61, x to xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx XX (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx výkaz - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX62, x xx xxxx xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx JISIFE63, x xx xxxx xx 30 kalendářních xxx následujících xx xxxxxxxx roku.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 je xxxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx.
§6x
Výkaz xxxxxxxxxx
(1) Pojišťovna xx konci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, x xx vždy xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxx společnosti
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx každého čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx PEF (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXXX12, a xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx společnost x xx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Výkaz xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx následujících po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 5 k této xxxxxxxx.
§6xx
Výkaz xxxxxxx finanční společnosti xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX90,
x) XXX (XXX) 91-04 "Čtvrtletní xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x kódem přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXXX91,
x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. x účinností xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pouze hodnotu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx podle xxxxx x 31. prosinci, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx formě xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx významné xxxxx x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro účely xxxx vyhlášky zjišťuje xxxxxxx xxxxx vykazujícího xxxxxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a předkládání xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení
a) x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,6)
x) x provozování xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
d) k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx6b).
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, jehož majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smlouvy.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neprodleně xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(4) Pobočka xxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Evropské xxxx xxxx xx státu xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx zahájení xxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.
(5) Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx aktualizaci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výkazů.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx7) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zahájí xxxxxxxxxxx výkazů ode xxx splynutí podílových xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx podílových fondů8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x xxxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx údaje i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx obhospodařování jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu převedeno.
(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu10) investiční xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxxxxxx, předloží v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazy, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx nebo xxxxxxxxx investičního fondu12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx investičním xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx rozdělení do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx nástupnický investiční xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje x x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodného xxx xxxx13) xxxx xx xxxxxxxxxx dne rozdělení,14) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x investičním xxxxx xxxxxxxxxxx fúzí xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x likvidací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, předloží x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx akcionáře xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx vykazující xxxxxxx, ten xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xx po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) na xxxxx majetek byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx xxxxxxx činnost.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx přiřazené x xxxxxxxxxxx výkazům xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. c)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx s hodnotami xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) Xxxxx národní xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čerpá xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx vedeného xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, podle xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxx x metodice.
(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxx sestavování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx fondu19) x xxxxxxx xxxxxxxx platných xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx sestavení xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx20) a dalších xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx21) xxxx uvedené x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2, kdy xx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxx xxx, xxx xxxx x transakci účtováno, xxxx xxx použít xxxxxxxx kurz xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, pro xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,22) x xx x x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx.
(6) Při vykazování xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,23) xxxxx xxxx rezidenty24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) členských xxxxx Evropské xxxx, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xx změnám xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, sestaví x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x upravenými xxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sestaví x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xx auditu xxxxxx následující xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx minulého xxxx podle odstavce 1. Opětovné předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx auditu.
Způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxxx Xxxxx národní bance x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx datových xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxx dat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (SDNS), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používající xxx xxxxxxx výkazu webové xxxxxx České národní xxxxx xxx sběr xxx (SDNS-WS).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programových xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx uvedené x §15 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijetí, jinak xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.25) Vykazující xxxxxxx provede xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx subjekt dodatečně xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx Českou národní xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), sdělí Xxxxx xxxxxxx bance
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 2 osob, xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkládají xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance,
x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x faxové xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) x
x) xxxxxxxx identifikační údaje (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikačních služeb26) x číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k označování xxxxxxxx xxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx bance výkazy xx fondy peněžního xxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 30. xxxxxx 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařují xxxxxxx x jiném xxxxxxxxx fondu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x investiční xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x dohodě x Českou xxxxxxx xxxxxx technickou a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 měsíce xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx sestaví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. září 2004 x xxxxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx xx 30. listopadu 2004.
(3) Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx xxxxxx x 31. březnu 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
v x. xxx. Xxx. Dědek, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb.
Příloha č. 2 k xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Výkaz XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx" se sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková aktiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podílové xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx xx všechny xxxx celkem, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "zúčastněné xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poskytnutých xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, a podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 3-12
Výkaz FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehledy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cenných papírů x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota, x členění xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx, x ekonomických xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx finanční instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
III) Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o změnách x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx položky
Xxxxxxxx celkové xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxx aktiv x xxxxx a xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx se xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx a xxxxx, xxxxxxx xx výkazu XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx investování", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných podílových xxxxx/ xxxxx xxxxx.
Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
I) Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx OFZ (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx rozvahové xxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladní xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx x xxxxxx zprostředkovatele, xxxxxxxx xxxxxxxx, nefinanční aktiva, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kapitál x rezervy (xxxxxxxxx xxxxx, jiné xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx zemí: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx splatnosti: xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx do 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splatnosti.
3. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx xxxx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx: xxxxxx na spotřebu, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (úvěrové xxxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, vládní instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx domácnostem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.
6. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Podle xxxxxxxx poskytnutých xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, spotřebitelské úvěry, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx půjčky nebo xxxxxxxx vybraných segmentů.
XX) Xxxxxxx xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx - XX (ČNB) 61-12
Xxxxx XX (XXX) 61-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx ve xxxxxx x zahraničí" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx pasiv xx xxxxxx x zahraničí, xx zprostředkovatele financování xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x vkladech xx účtech x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Podle xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.
3. Podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx změny v xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx).
XXX) Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx - PB (ČNB) 62-04
Výkaz XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x splátky xxxxx v xxxxxxx xxxxx typu a xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx.
IV) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích - XX (XXX) 63-01
Xxxxx PB (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x zahraničí, xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx základní xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx má vykazující xxxxxxx majetkový xxxxx - xxxxxxxx kapitál (xxxxx xxxxxxxxx), x xx xx navazující xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zisku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - základní xxxxxxx (xxxxx nerezidenta), xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx ze zisku, xxxxxxxxxxx výsledek a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo ovládá (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x dividendách xxxx xxxxxxxx xx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx x doplňkových xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx: kód xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti: xxx xxxxx xxxxxxxxx XX-XXXX.
3. Podle xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Příloha č. 4 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Struktura x xxxxx výkazu předkládaného xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Čtvrtletní bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Rady (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x regionálních xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxx sestavování xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích ECB xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx účtů (ECB/2002/7). Xxxxxxx xxxxx a xxxxx jsou členěny xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Aktiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, držené xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx účasti, pohledávky xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx deficitu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x poskytnuté xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní aktiva.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy neživotního xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx za všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), nefinanční xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxx peněžního trhu, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin: stavy, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, ostatní xxxxx.
Xxxxxxx č. 5 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čtvrtletní bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - PEF (XXX) 12-04
Xxxxx XXX (ČNB) 12-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx společnosti" xx sestavuje k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx společnost xxxx za každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, držené xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx v investičních xxxxxxx, držené xxxx xxxxxx, pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - finanční deriváty, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx důchody a xxxxxxx závazky, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x přijaté xxxxxx, xxxx xxxxxxxx závazky, xxxxxxx pasiva.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.
3. Podle xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxx.
Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
l) Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Výkaz XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance aktiv x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vybrané xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, držené xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní kapitál x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrech.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti na xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné členské xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx světa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 rok do 2 xxx včetně, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx sektory (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací společnosti x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
II) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - OFZ(ČNB) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx účelovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx charakteristiku xx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx objem, xxxxxxx xxxxxx hodnota.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx XXX (ČNB) 20-04
Výkaz OFZ (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěných xxxxxxx xxxxx x xxxxx x doplňkových xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladna, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx x pasiv x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za všechna xxxxx splatností, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 rok xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx do 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx splatnosti.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nefinanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx rezidenty x nerezidenty.
Příloha x. 6 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx k 31. xxxxxx 2006.
Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Xx. II
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx činnost podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, při prvním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v §15 odst. 1 xxxx. x) xxx xx 31. prosince 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.2010
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
34/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx od 1.12.2008
225/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx od 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx č. 307/2004 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Článek 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x statutu Evropského xxxxxxx centrálních xxxx x Evropské centrální xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2533/98 xx dne 23. xxxxxxxxx 1998 x shromažďování statistických xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx sektoru měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x xxxxxxx znění.
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 o statistice xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (ECB/2007/8).
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 o statistice xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx finančních společností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2008/30).
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. ledna 2005 o statistice Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx bilance, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx službami x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 1x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2008/32), xx xxxxx nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4b) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
4d) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) obchodního xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx č. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Sb.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx podvojného účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx se provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Sb.
23) Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 2423/2001.
24) Příloha X xxxxxxxx 1 xxx 1.30 a xxxxxxxx 2 bod 2.04 xx 2.11 nařízení Xxxx (ES) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx.