Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2012.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
VYHLÁŠKA
xx dne 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx, xxxxx, způsob x xxxxxxx předkládání xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie2) x nejsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Vymezení xxxxx
(1) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soubor xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx celek,
x) xxxxxxxxx metodický xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx datových xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,
x) zabezpečovací xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx a xxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x umožňují xxxx identifikaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx certifikátu,
2. xxxx vytvořeny a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx udržet xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxx x datové xxxxxx, xx které xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx,
x) fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, účastnický xxxx transformovaný fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28).
§3
Okruh xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Výkazy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx podílový xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,4)
x) xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx subsektoru X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx finančního zprostředkování xxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx svou rozhodující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, spotřebitelský úvěr, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxxxxx osob s xxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizační složky xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx xxxxx České republiky (xxxx jen "pojišťovna"),
x) xxxxxxxx společnost,
x) účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4c) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx právním předpisem x. 385/2008 Xx.
§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond x xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX30,
x) FKI (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx vždy do 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx náplně výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§6
Výkaz xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx ke konci xxxxxxx kalendářního čtvrtletí (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru RISIFI23, x to xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxx x bilanci aktiv x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x zahraničí,
x) x poslednímu xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx výkaz o xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX61, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx PB (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX62, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX63, x to vždy xx 30 kalendářních xxx následujících xx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6a
Výkaz xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, a xx xxxx do 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx společnost xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Výkaz xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxx xx 30 kalendářních xxx následujících po xxxxxxxx čtvrtletí.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx uvedena x příloze č. 5 k xxxx xxxxxxxx.
§6ba
Výkaz xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX90,
x) XXX (XXX) 91-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX91,
x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx sekuritizaci" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx informace o xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. prosinci, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx formě xx 20. února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx významné xxxxx x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx již xxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, a xxxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx.
Termíny xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx oprávněn xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, zahájí x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládání xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx podílového xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,6)
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx6b).
(2) Za xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smlouvy.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po zahájení xxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx republiky.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykazující xxxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx výkazů.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx7) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x nově vytvořeném xxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx splynutí podílových xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podílovém xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx společnosti9) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx zrušení xxxxxxxxxx fondu10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která jej xxxxxxxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobě11) xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx investiční společnost, xxxxx majetek xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investičním xxxxx, xx zápisu xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx dne xxxx13) xxxx xx xxxxxxxxxx xxx rozdělení,14) xxx-xx o přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x investičním xxxxx xxxxxxxxxxx fúzí nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkaz, který xx sestaven ke xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Při xxxxxxx investičního fondu x likvidací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx konci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx odstavců 1 xx 3 sestavuje x předkládá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx nemá uzavřenou xxxxxxx o obhospodařování.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x likvidací xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx na akcionáře xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx vykazující xxxxxxx, xxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do obchodního xxxxxxxxx postupuje xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x Českou národní xxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxx x vykazujícího xxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx konkurz, zamítnut xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku, nebo
x) kterému xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Způsob sestavování xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivým výkazům xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx výkazů x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx subjekt podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předává xxxx součást datové xxxxxx16) Xxxxx národní xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka a xxxx uveřejněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx předkládaných výkazů xx xxxxx informačního xxxxxxx, zejména z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxx xxxxxxxxxxxx fondu19) x xxxxxxx podkladů xxxxxxxx xx dni sestavení xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 obdobně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx základě údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pravidel xxx sestavování účetní xxxxxxx20) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx výkazu.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx21) xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx měnách na xxxxx vykazované v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejedná-li xx x údaje o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí ve xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2, kdy xx použije xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx účtováno, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx měnách, pro xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,22) x xx x x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Při xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x závazcích vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,23) xxxxx jsou rezidenty24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x České xxxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej uveřejňuje xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,
x) členských xxxxx Xxxxxxxx unie, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx a klasifikaci "Xxxxxx měnových finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervám" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej uveřejňuje xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, sestaví x xxxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxx xxxxxx znovu x upravenými hodnotami xx 15 kalendářních xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sestaví x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ovlivněny xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxxx subjekt formou xxxxx xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. prosinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Vykazující xxxxxxx předkládá výkazy Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím
a) xxxxxxxxxx aplikace České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx dat od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (SDNS), xxxxx je dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro sběr xxx (SDNS-WS).
(2) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. a) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové aplikace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou založenou xx certifikátu vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx předložené xxxxxx správné x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx v §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že údaje xxxxx přijatého výkazu xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 opravu xxx xxxxxx výkazu x x xxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
a) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkládají xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx pro automatizovaný xxxxxx programové xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní x xxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx firma nebo xxxxxxxxxxxxx číslo) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx x označování xxxxxxxx xxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx peněžního xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 30. xxxxxx 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které obhospodařují xxxxxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, x investiční xxxxx, xxxxx xxxxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx v dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx výkazů xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. září 2004 x předloží je Xxxxx národní bance xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí x xxxxxx s Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx do 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x x. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. v. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaných xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X) Měsíční bilance xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vybrané xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx převoditelné x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx za všechny xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx euro (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx světa.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx poskytnutých xxxxx.
Xxxxxxxxx údaje xxxx členěny podle xxxx - Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, a podle xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx držených a xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx individuální xxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx cenného papíru, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx držitelů - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, zbytek xxxxx, a ekonomických xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
III) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 412
Xxxxx FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o změnách x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položek x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx kurzů.
Xxxxxxx xxxxxxxxx položky
Xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxx finančních xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x pasiv a xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xx xx xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx než 5 % xxxxxxx aktuální xxxxxxx emitovaných podílových xxxxx/ akcií fondu.
Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxx xxxxx
X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx aktiv - XXX (ČNB) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladní hotovost, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx aktiva x xxxxxx složky.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x rezervy (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x rezerv), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx státy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Podle xxxxxxxxxx: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx do 5 xxx, nad 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx pásem splatnosti.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx spotřebu, xxxxxx xx bydlení, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, fondy peněžního xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx, akcie (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), podílové xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxx: xxxxxxxx leasing movitých xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičního majetku, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx vybraných xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx ve vztahu x zahraničí - XX (XXX) 61-12
Xxxxx XX (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pasiv xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x vkladech xx účtech v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx x pasiv xxxx členěny v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (do 1 xxxx včetně), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.
3. Podle xxxx xxxxx zahraničního subjektu: xxx xxxx, kód xxxxxxxxxxx organizace.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxx).
XXX) Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx - XX (XXX) 62-04
Výkaz XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobých finančních xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátkách dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx. Vykazování xxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x členění xxxxx xxxx a xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (XXX) 63-01
Xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Roční xxxxx x přímých zahraničních xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pasiv xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje základní xxxxx x xxxxxxxxxxx x zahraničí, xx xxxxx má vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - základní kapitál (xxxxx xxxxxxxxx), x xx xx navazující xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx subjektu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zisku x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx: kód xxxx, xxx xxxxxxxxxxx organizace.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx xxxxxxxxx XX-XXXX.
3. Podle směru xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxxx, investice x xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx - POJ (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x regionálních xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x z xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx sestavování xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx dne 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích XXX xx statistické xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, držené xxxxx xxxxxx jiné xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky x xxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxx mimo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x nekótované, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx účasti, xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx xx technických xxxxxxxxx, pohledávky České xxxxxxxxx pojistitelů x xxxxxx deficitu ze xxxxxxxxx pojištění odpovědnosti x provozu xxxxxxx, xxxxxxxxxx x obchodního xxxxx a poskytnuté xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx cenné xxxxxx jiné než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, kapitál x členění na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, technické xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: souhrn za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx.
2. Podle typů xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx (banky, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, pojišťovny x xxxxxxxx fondy, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx každý xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx mimo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, držené xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jiné xxxxxx, pohledávky x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, kapitál x členění xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, souhrnná xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, závazky x obchodního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x nerezidenty), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxx, spořitelní a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, domácnosti, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Podle typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxx, netransakční změny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx doplňkové xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro sekuritizaci.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené vklady, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, finanční deriváty, xxxxxxx aktiva.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x doplňkových xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: xxxxxx za xxxxxxx země, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx splatnosti: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx xx 2 let xxxxxx, xxx 2 roky xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx předchozích pásem xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených vkladů: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx sektory (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx v rozdělení xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx OFZ(ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, celkový xxxxxxxxx objem, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx OFZ (XXX) 20-04
Xxxxx OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, poskytnuté xxxxx x pohledávky xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx všechny země, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, nad 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx splatnosti.
3. Xxxxx typů uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, nefinanční xxxxxxxxxxxxxx aktiva.
5. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx za všechny xxxxxxx (rezidenty a xxxxxxxxxxx), měnové finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx aktiv, pomocné xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Příloha x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkaz xxxxx §5 odst. 1 písm. c) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Čl. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Xx. x xxxxxxxxx od 1.12.2008
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci, xxxxx xxxxxxxx činnost podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle §6ba xxxx. 1 písm. x) x b) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. x) lze xx 31. xxxxxxxx 2010 datové zprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na certifikátu xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Informace
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX xxxxxxx, které xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x podkladů XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 34/2006 Sb.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx ČNB xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Článek 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x Evropské xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2533/98 ze xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2008/32), x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx (ECB/2008/30).
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 184/2005 ze xxx 12. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Xxxxxx 1x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4a) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4b) §3 xxxx. 1 zákona x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů souvisejících x jeho xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4c) Xxxxxx 1 xxx 1) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4d) Článek 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 písm. x) xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx zákoníku.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) §16 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx č. 501/2002 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Sb.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Vyhláška č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Xxxxxxx x. 1 nařízení Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 2423/2001.
24) Příloha X xxxxxxxx 1 xxx 1.30 x xxxxxxxx 2 bod 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96.
24a) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Zákon č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx.