Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2012.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
VYHLÁŠKA
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie1) xxxxx, xxxxx, způsob x termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxx unie2) x xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Vymezení xxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x formální xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, xxxxxxxxx x zpracovávány xxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx datových xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x které
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x umožňují xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx certifikátu,
2. xxxx vytvořeny x xxxxxxxxx k datové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx zprávě, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodový, účastnický xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28).
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů
Výkazy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
c) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, zapsané x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx spadá xx xxxxxxxxx finančního zprostředkování xxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx podstatnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx uzavírají xxxxxxx xxxxxxx povahy, xxxxxxxxx xxxxxxxx leasing, xxxxxxxxx, spotřebitelský úvěr, xxxxxxxxxxx splátkového prodeje, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikají xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx organizační složky xxxxx podniku (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovací nebo xxxxxxxxxxx činnost4a) xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "pojišťovna"),
x) xxxxxxxx společnost,
x) xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4c) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci").
§4
§4 xxxxxx právním předpisem x. 385/2008 Xx.
§5
Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Investiční společnost x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx každý jednotlivý xxxxxxxx xxxx a xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx základě xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx xxxxx
a) FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
b) FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxx sestavovaného za xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 kalendářních dnů xxxxxxxxxxxxx měsíce.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx uzavřenou xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx x předkládá České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena v příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx kalendářního čtvrtletí (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, x xx xxxx xx 20 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x zahraničí,
x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx výkaz o xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX61, x to xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XX (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - splátkový kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX62, x to xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX63, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx konci každého xxxxxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx České národní xxxxx výkaz POJ (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, x xx xxxx do 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§6b
Výkaz xxxxxxxx společnosti
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx společnosti" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX12, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx každý xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá České xxxxxxx bance xxxx xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx uvedena x příloze č. 5 k této xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx výkaz
a) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX90,
b) OFZ (XXX) 91-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX91,
x) XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x finančních transakcích xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze č. 6 x této xxxxxxxx.
§6xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6c
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance jednou xxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x písemné nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx do 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx následně ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv podle xxxxxxxx 1, a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxx technickou a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx pro xxxxxxxx a ukončení xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx
x) x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,6)
x) x provozování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
x) k xxxxxxxx xxxxxxxx společnosti6b).
(2) Xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx po uzavření xxxx smlouvy.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Pobočka pojišťovny x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx po zahájení xxxx činnosti xx xxxxx České xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx aktualizaci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sestavování a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx7) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vytvořeném xxxxxxxxx xxxxx, zahájí xxxxxxxxxxx výkazů xxx xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx8) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxx součástí xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx obhospodařování jiné xxxxxxxxxx společnosti9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx převedeno.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx10) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx České národní xxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx majetek xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx investičního fondu12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx rejstříku
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 5, xxx-xx x nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxxxxxx údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) xxxx od xxxxxxxxxx xxx rozdělení,14) xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zrušovaném xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x termínu stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx odstavců 1 xx 3 sestavuje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx i xx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Jde-li xxx xxxxxxx obchodního xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ten xx xxxxxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupuje xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ukončí, xxxxxxxx xxxxxxx x vykazujícího xxxxxxxx,
x) na xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx konkurz, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx soud xxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx sestavování xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx [§2 odst. 2 xxxx. c)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxx metodiky vytváří x xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) Xxxxx národní xxxxx.
(2) Formuláře xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x xxxx uveřejněny způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čerpá xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx předkládaných výkazů xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxx x metodice.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx19) x xxxxxxx podkladů xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dnem sestavení xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx den sledovaného xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 obdobně xxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx20) a dalších xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx způsoby stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem21) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxx o xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí ve xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx údajů v xxxxxx měnách, pro xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nevyhlašuje kurz xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,22) x xx i x případech, xxxxx xx týkají subjektů xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx,23) xxxxx xxxx rezidenty24)
x) Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx a klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx minimálním rezervám" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx bankou, xxxxx jej uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci a xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx podle této xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxx znovu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených k 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx auditu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx auditu xxxxxx následující výkazy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxx xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. prosinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Způsob x xxxxx předkládání výkazů
§15
(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky pro xxxx dat od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
b) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx subjekt zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx založenou xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správné x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx předloží České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx subjekt dodatečně xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx výkazu x v případě xxxxxxx x dat xxxxxx souvisejících x xxxxxxx x provedení, xxxxxxx x obsahu xxxxx Xxxxxx národní xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx subjekt, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
a) xxxxx x příjmení xxxxxxx 2 osob, xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkládají xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aplikace (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx) x
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx číslo) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx26) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx Xxxxx národní xxxxx bez zbytečného xxxxxxx každou změnu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx fondy xxxxxxxxx xxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 30. xxxxxx 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx majetek investičního xxxxx na základě xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxxxx po xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx. Výkazy za xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxxx x 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx xx Xxxxx národní xxxxx xx 30. listopadu 2004.
(3) Ostatní xxxxxxxxxx subjekty zahájí x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx poprvé k 31. xxxxxx 2005.
§19
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x x. xxx. Ing. Dědek, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaných xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy/akcie xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx světa.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxx - Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
II) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (ČNB) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx držených x xxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x členění podle xxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, nefinanční xxxxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
III) Měsíční xxxxx o změnách x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxx x změnách x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx rozvahové položky
Xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx straně aktiv x xxxxx x xxxxxxx aktiv.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xx xx xxxxxx s Českou xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ akcií xxxxx.
Příloha č. 3 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx předkládaného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv
X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx aktiv - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx aktiva x xxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx zemí: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx státy, nezúčastněné xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx skupin xxxx.
2. Xxxxx splatnosti: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 xxx, nad 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx spotřebu, xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx půjčky.
5. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxxxxxx podniky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové instituce xxxxxxxx domácnostem nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx segmentů.
XX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx výkaz x úvěrech x xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x pozicích, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pasiv ve xxxxxx k zahraničí, xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxx x finančních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničí x x xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx úvěrech xxxxxxxxx xx zahraničí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx včetně), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Xxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní.
3. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, transakce, xxxxx, netransakční xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx).
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx ze zahraničí - XX (ČNB) 62-04
Xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Vykazování xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx typu a xxxx sídla zahraničního xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx o přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (XXX) 63-01
Xxxxx XX (XXX) 63-01 "Roční xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx pasiv xx xxxxxx k zahraničí, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx kapitál (xxxxx rezidenta), a xx xx navazující xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), údaje x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx organizace.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx xxxxxxxxx CZ-NACE.
3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Struktura x xxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Rady (ES) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx x metodiky Xxxxxxxx centrální banky xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v obecných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 21. listopadu 2002 x xxxxxxxxxxx ECB xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, držené xxxxx papíry jiné xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x nekótované, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, držené xxxx účasti, xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pojistitelů x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x poskytnuté xxxxxx, jiné finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné než xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx xxxxxxx, technické xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxx xxxxxxx neživotního xxxxxxxxx, závazky z xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx typů xxxxxxxxx vkladů: převoditelné xxxxxx, ostatní xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), nefinanční podniky, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxx, netransakční změny, xxxxxxxxx změny x xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Příloha x. 5 k vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx - PEF (XXX) 12-04
Xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx" xx sestavuje k xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx penzijní společnost xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pohledávky, držené xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxx, držené xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx položky - finanční deriváty, xxxxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rezerva xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx xxxx členěny x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
3. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční pomocné xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx fondy, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a nerezidenty.
4. Podle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx finanční společnosti xxx xxxxxxxxxxxx
l) Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - OFZ (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x vybrané doplňkové xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková aktiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stálá xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní kapitál x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sekuritizovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx x doplňkových xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: souhrn za xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx sektory (xxxxxxxxx x nerezidenty), xxxxxx finanční instituce, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
II) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx OFZ(ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx účelovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, celková xxxxxx hodnota.
XXX) Xxxxxxxxxx výkaz o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx XXX (XXX) 20-04
Xxxxx XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx x transakcích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx x doplňkových xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x pohledávky xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx úvěry, emitované xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x položce xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv x xxxxxxxxxxx údajů jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx zemí: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx splatností, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx xx 2 let xxxxxx, nad 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx vybraných předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv: finanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Příloha x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pojišťovny x penzijní fondy xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxx vyhlášky xxxxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxx 2006.
Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx předloží České xxxxxxx xxxxx výkaz xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx poprvé x 31. lednu 2009.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxx prvním xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) lze xx 31. xxxxxxxx 2010 datové xxxxxx xxxxxxxxx zabezpečovacím xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.6.2004.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
34/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o předkládání xxxxxxxxx a podkladů XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Sb.
x xxxxxxxxx od 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx ČNB xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx předpis č. 307/2004 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2533/98 xx xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009 ze xxx 19. xxxxxxxx 2008 x statistice xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2008/30).
Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 ze xxx 12. xxxxx 2005 x statistice Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bilance, mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x platném xxxxx.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 o Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx účtů xx Xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 1a xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (ES) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2008/32), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x o změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o pojišťovnictví), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4b) §3 xxxx. 1 zákona x. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4c) Článek 1 xxx 1) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4x) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx zákoníku.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, ve xxxxx vyhlášky x. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Sb.
23) Příloha č. 1 nařízení Evropské xxxxxxxxx banky (XX) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx A xxxxxxxx 1 xxx 1.30 a xxxxxxxx 2 bod 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 zákona x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 zákona x. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx.