Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2012.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 257/2004 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx, formu, způsob x xxxxxxx předkládání xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Vymezení xxxxx
(1) Xxx xxxxx této vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí3).
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykazovaných údajů,
x) xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k datové xxxxxx pomocí prostředků xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. jsou x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu dat,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28).
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vykazující xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
c) xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx instituce zařazené xx xxxxxxxxxx X.123 - Ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx spadá do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (CZ-NACE 64.9), x xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povahy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěr, xxxxxxxxxxx splátkového prodeje, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zprostředkovatel financování xxxxx"),
e) pojišťovna, xxxxxxxxxx x organizační xxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnost4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx společnost,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské unie4c) xxxx osoba, xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční společnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx právním předpisem x. 385/2008 Xx.
§5
Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xx investiční fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX33,
x) FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx ke konci xxxxxxx kalendářního čtvrtletí (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx národní bance xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX23, x xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx druhého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxx x bilanci xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí,
x) x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX61, x to xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů následujícího xxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx PB (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních úvěrů xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX62, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx následujících po xxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních investicích" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX63, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx pojišťovny" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX11, a xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze č. 4 x této vyhlášce.
§6x
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx penzijní společnosti.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxx xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx čtvrtletí.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 5 k této xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxx každého čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx
a) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX90,
x) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro sekuritizaci xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx vyhlášce.
§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6c
(1) Xxxxxxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nevýznamných xxxxxxxx xxxxxx předkládá České xxxxxxx xxxxx jednou xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 20. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx roku.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx významné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxx vykazujícímu xxxxxxxx, že xxx xxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a předkládá xxxxx xxxxx této xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx vykazující subjekt xxxxxxxxxxx technickou a xxxxxxxxxxx přípravu k xxxxxxxxxxx výkazů (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů dané xxxxxxxxx.
Termíny xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxx oprávněn xx xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x povolení
a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx investičního xxxxx,6)
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
x) k xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx6b).
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx zápisu xx obchodního xxxxxxxxx.
(4) Pobočka xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ze státu xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx nebo aktualizaci xxxxxxxx zahájí xxxxxxxxxx xxxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx výkazů.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx7) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxx xxx sloučení xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, který xx stává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx obhospodařování xxxx xxxxxxxxxx společnosti9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx obhospodařování xxxxxxxxxx fondu převedeno.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx11) předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxx svěřuje x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xx xxxxxx xxxx xxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 5, xxx-xx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) nebo xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Investiční společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x investičním xxxxx xxxxxxxxxxx fúzí xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven xx xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxxxxxxx den xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x likvidací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zrušovaném xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx nemá uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx sestavování a xxxxxxxxxxx výkazů ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx xxxxxxx obchodního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ten xx xxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xx po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
a) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurz, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) kterému xxxx xxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx výkazů x xxx jejich předkládání. Xxxxxxxxxx subjekt podle xxxxxxxx metodiky vytváří x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, který předává xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) České národní xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx vydává Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx uveřejněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx vedeného xxx xxxxxxxxxxxxxxx podílový17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x metodice.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx sestavování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx19) x xxxxxxx xxxxxxxx platných xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 obdobně xxxxxxxxx x xxxxxxx vykazující xxxxxxxx, x xx xx základě údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx20) x dalších xxxxxxxx platných xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem21) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou xxx den xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x údaje o xxxxxxxxxxx ve vztahu x zahraničí xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx použije kurz xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo pro xxx, xxx xxxx x transakci xxxxxxxx, xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxx údajů x xxxxxx měnách, pro xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,22) x to x x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x závazcích xxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx,23) xxxxx xxxx xxxxxxxxx24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Seznam xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, používají vykazující xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx změnám xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, sestaví a xxxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx po provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxx dodatečné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx z důvodu xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci podle xxxxxxxx auditu.
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx aplikace Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx subjektů (SDNS), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) vlastní xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx webové xxxxxx Xxxxx národní xxxxx pro xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx předložené xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxx vykazujícímu subjektu xxxxxx přijetí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.25) Vykazující xxxxxxx provede xxxxxx xxxxxxxxxxx x neúplných xxxxxx a opravené xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx přijatého výkazu xxxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxxxxxxxxxx programové aplikace xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx x xxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxx x provedení, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §15 odst. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkládají xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx automatizovaný xxxxxx xxxxxxxxxx aplikace (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx) x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx §15 odst. 2.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx České národní xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§18
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkazy xx xxxxx peněžního xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx x 30. červnu 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx uzavřenou xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxx x dohodě x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx výkazů do 1 xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investiční xxxxx xxxxxx x 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx bance xx 30. listopadu 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty zahájí x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x x. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X) Měsíční bilance xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - FKI (XXX) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Aktiva
Xxxxxxxx celková aktiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx podílové listy/akcie xxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx zemí - xxxxxx za xxxxxxx xxxx celkem, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, které xxxxxxx xxxx (dále xxx "zúčastněné xxxxxxx xxxxx"), zbytek xxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx poskytnutých xxxxx.
Doplňkové údaje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetkových x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx cenného papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx přehled xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
III) Měsíční xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování - XXX (ČNB) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu dni xxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxx o xxxxxxx x ocenění vybraných xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx cen x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx položky
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx po xxxxxx x Českou xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx a xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování", představují xxxx než 5 % celkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ xxxxx fondu.
Příloha x. 3 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx OFZ (XXX) 3-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx rozvahové údaje xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kapitál x rezervy (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x rezerv), xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 xxx, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pásem splatnosti.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx spotřebu, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx půjčky.
5. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, fondy peněžního xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx domácnostem nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů, x rozdělení na xxxxxxxxx a nerezidenty.
6. Podle xxxxx xxxxxxx papírů: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, akcie (xxxxxxxx, nekótované), xxxxxxxx xxxxx.
7. Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půjček: xxxxxxxx xxxxxxx movitých xxxx, xxxxxxxx leasing xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxx, neleasingové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných segmentů.
XX) Xxxxxxx výkaz x úvěrech x xxxxxxxx xx vztahu x zahraničí - XX (ČNB) 61-12
Xxxxx XX (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx xxxxx xx xxxxxx x zahraničí, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x finančních úvěrech xxxxxxxxxxxx xx zahraničí x x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx úvěrech přijatých xx zahraničí x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Uvedené složky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx splatnosti: xxxxxxxxxx (do 1 xxxx xxxxxx), dlouhodobé (xxx 1 xxx).
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.
3. Podle země xxxxx zahraničního subjektu: xxx země, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, transakce, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxx).
XXX) Xxxxxxxxxx výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx - PB (XXX) 62-04
Xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - splátkový xxxxxxxx dlouhodobých finančních xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxx x předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx zahraničí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
IV) Roční xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích - XX (XXX) 63-01
Xxxxx PB (XXX) 63-01 "Roční xxxxx x přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se aktiv xxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xx zprostředkovatele financování xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x zahraničí, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx majetkový xxxxx - základní xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx na kapitálové xxxxx, xxxxx tvořené xx zisku, hospodářský xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx základní údaje x xxxxxxxxxxx subjektu, xx kterém xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx nerezidenta), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx výsledek x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Obsahuje xxxxx x společnosti x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x dividendách nebo xxxxxxxx xx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx číselníku XX-XXXX.
3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: investice x xxxxxxxx, investice x xxxxxxxxx.
Příloha x. 4 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pojišťovny
Čtvrtletní bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx - POJ (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2223/96 xx dne 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Společenství (XXX95) a z xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxx, které xxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů XXX95.
Xxxx 1: Aktiva
Obsahuje xxxxxxx aktiva a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - pokladna, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, podíl xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pojistitelů z xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní aktiva.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx položky - emitované cenné xxxxxx xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx kapitál a xxxxxxx kapitál, technické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazky z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zálohy, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnové finanční xxxxxxxxx (xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, finanční xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin: stavy, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Výkaz XXX (ČNB) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx společnosti" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx penzijní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx jiné xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky a xxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxx xxxx účastí x investičních fondech, x xx kótované x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxx, držené jiné xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxx zálohy, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - finanční deriváty, xxxxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x obchodního styku x xxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx a nerezidenty.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx změny x xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Příloha x. 6 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxx bilance aktiv x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx - OFZ (XXX) 90-04
Výkaz XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje k xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Aktiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené vklady, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, emitované dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx, poskytnutých x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx a doplňkových xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx země, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné členské xxxxx, xxxxxx světa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 roky xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx: finanční sekuritizovaná xxxxxx, xxxxxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a nerezidenty), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů účelové xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, celková xxxxxx hodnota.
III) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx transakcích účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx OFZ (ČNB) 20-04
Xxxxx XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx x doplňkových xxxxx xx účelovou xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - pokladna, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x pohledávky xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx kapitál, ostatní xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v položce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx sekuritizovaných úvěrů.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx údajů jsou xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx zemí: xxxxxx xx všechny xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx splatnosti: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx včetně, xxx 1 rok xx 2 let xxxxxx, nad 2 xxxx xx 5 xxx včetně, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, domácnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x nerezidenty.
Xxxxxxx x. 6 vložena xxxxxxx předpisem x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pojišťovny x xxxxxxxx fondy xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sestavený xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 písm. x) a x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 1 xxxx. a) lze xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.6.2004.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX osobami, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností od 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx ČNB xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (č. 4) x statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2533/98 xx xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2008/32), x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. července 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (ECB/2007/8).
Nařízení Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. ledna 2005 o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bilance, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x platném xxxxx.
2) Nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů xx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Článek 1a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2008/32), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4a) Zákon č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 zákona x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
4d) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6a) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6b) §31 xxxxxx č. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) obchodního xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 obchodního xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, ve xxxxx vyhlášky x. 473/2003 Xx.
19) Vyhláška č. 501/2002 Sb.
20) Vyhláška č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou bankami x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Příloha x. 1 xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 xxx 1.30 x xxxxxxxx 2 bod 2.04 xx 2.11 nařízení Xxxx (ES) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 zákona x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Článek 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.