Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2012.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
VYHLÁŠKA
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 257/2004 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) xxxxx, xxxxx, xxxxxx x termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů xx xxxxx statistických xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x nejsou xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx peněžního xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx institucí3).
(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx mají významné xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x předem xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky popsány, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx celek,
x) xxxxxxxxx metodický xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx datových souborů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) zabezpečovací značkou xxxxx x elektronické xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. xxxx jednoznačně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. jsou x xxxxxx zprávě, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxx xxxxx dat,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodový, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28).
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů
Xxxxxx xxxxxxxxxxx tyto vykazující xxxxxxxx
x) investiční xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje,
x) xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
c) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx S.123 - Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku s xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx spadá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klasifikace ekonomických xxxxxxxx (CZ-NACE 64.9), x které x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx uzavírají xxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, spotřebitelský xxxx, xxxxxxxxxxx splátkového xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx organizační složky xxxxx podniku (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),
x) pojišťovna, xxxxxxxxxx x organizační xxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"),
x) penzijní xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4c) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovídá4d) (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
§5
Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Investiční společnost x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond a xx investiční fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, sestavuje xxxxx
a) FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů následujícího xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena v příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI23, x to vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxx x bilanci aktiv x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí,
x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XX (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX61, x xx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxx,
b) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx výkaz - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX62, x to xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx bance výkaz XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru JISIFE63, x xx xxxx xx 30 kalendářních xxx následujících xx xxxxxxxx roku.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6a
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx RISIPE11, x xx xxxx do 30 kalendářních dnů xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 4 x této vyhlášce.
§6b
Xxxxx xxxxxxxx společnosti
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx společnosti" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, x xx samostatně za xxxxxxxx společnost a xx xxxxx jednotlivý xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Výkaz podle xxxxxxxx 1 penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 5 x této xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz
a) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX90,
x) OFZ (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) OFZ (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 6 x této xxxxxxxx.
§6xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x účinností xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx formě do 20. února následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx změně x xxxxxx vykazovaných xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx předkládat hodnotu xxxxxxxxx aktiv podle xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx vykazující subjekt xxxxxxxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx přípravu k xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Statistická xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx.
Termíny pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zahájí v xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx
a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,6)
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxxx6a),
d) k xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx6b).
(2) Za investiční xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Pobočka xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx hospodářský xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx zahájení xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí xxxxxxxxxx xxxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx7) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nově vytvořeném xxxxxxxxx fondu, zahájí xxxxxxxxxxx výkazů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podílovém xxxxx, xxx xxx sloučení xxxxxxxxxx fondů sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, který xx stává součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx společnosti9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx10) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxx xxxxxxx podílového xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx11) předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxx svěřuje x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xx zápisu xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 5, xxx-xx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx rozhodného dne xxxx13) xxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx,14) xxx-xx x přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x investičním xxxxx xxxxxxxxxxx fúzí xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx fúze xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x likvidací investiční xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, předloží x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx odstavců 1 xx 3 sestavuje x xxxxxxxxx výkaz xxxxxx investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 se xxxxxxx xxxxxxxxx x xx sestavování a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx převodu obchodního xxxxx na xxxxxxxxx xxxx společníka o xxxxxx xx vykazující xxxxxxx, ten xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 odst. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx xx xx dohodě x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
a) na xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx konkurz, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx výkazů x xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxx16) České xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx předkládaných xxxxxx xx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx podílový17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x metodice.
(2) Xxxxxxxxxx společnost postupuje xxx sestavování výkazů xxxxx pravidel pro xxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx19) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni sestavení xxxxxx. Xxxx sestavení xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 obdobně xxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx20) x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx právním předpisem21) xxxx uvedené x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx měnách xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx sestavení xxxxxx, nejedná-li se x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, kdy xx použije xxxx xxxxxxxxxx trhu vyhlášený xxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxx x xxxxxxxxx účtováno, xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxx údajů v xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu,22) x xx i x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xxx vykazování xxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,23) xxxxx xxxx rezidenty24)
x) České republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
x) členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, používají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a klasifikaci "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervám" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxxx jej uveřejňuje xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx na základě xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xx změnám xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, sestaví x xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxx znovu x upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx po provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Opětovné předložení xxxxxx sestavených k 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu auditu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx údajů x 31. prosinci xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt formou xxxxx opravy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx předložení upravených xxxxxx sestavených x 31. prosinci xxxxx xxxxxxxx auditu.
Xxxxxx x xxxxx předkládání výkazů
§15
(1) Vykazující xxxxxxx předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxx dat od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (SDNS), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro sběr xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové aplikace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou založenou xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx, Xxxxx národní xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxx vykazujícímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x opravené xxxxxx ve stanovené xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx tohoto xxxxxx x x případě xxxxxxx x xxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x obsahu xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx programové xxxxxxxx uvedené v §15 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), sdělí České xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx 2 osob, xxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) základní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní x faxové číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje (xxxxxxxx firma xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb26) x číslo kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k označování xxxxxxxx xxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx §15 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx každou xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.
§18
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx bance výkazy xx fondy xxxxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 30. xxxxxx 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které obhospodařují xxxxxxx x jiném xxxxxxxxx fondu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x Českou národní xxxxxx technickou a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Výkazy za xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx poprvé x 30. září 2004 x xxxxxxxx je Xxxxx národní xxxxx xx 30. listopadu 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxxx x xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a organizační xxxxxxxx k předkládání xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2005.
§19
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x x. xxx. Ing. Xxxxx, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx č. 1 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - FKI (XXX) 1-12
Xxxxx FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx a vybrané xxxxxxxxx údaje za xxxx kolektivního investování.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx převoditelné x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podílové xxxxx/xxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx xx všechny xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "zúčastněné xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 3-12
Výkaz FKI (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxx kolektivního investování" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na individuální xxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx majetkových x xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx cenného xxxxxx, xxxxx cenného xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx fondu x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek a xxxxxxx aktuální xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx republika, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
III) Xxxxxxx xxxxx o změnách x ocenění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x změnách v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pohybu xxx x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx rozvahové xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx finančních derivátů xx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xx po xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx bankou nemusejí xxxxxxxxx, pokud xxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx výkazu XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování", představují xxxx xxx 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ xxxxx fondu.
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
X) Xxxxxxxxxx bilance aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (ČNB) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx zprostředkovatele, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx aktiva a xxxxxx xxxxxx.
Část 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx papíry, kapitál x xxxxxxx (emitované xxxxx, xxxx složky xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx domácnostem: xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx na bydlení, xxxxxxx půjčky.
5. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxxxxxx podniky, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů, x rozdělení na xxxxxxxxx x nerezidenty.
6. Xxxxx druhů xxxxxxx papírů: xxxxxxx xxxxx papíry, akcie (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx poskytnutých půjček: xxxxxxxx leasing xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, spotřebitelské xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x úvěrech a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx pasiv xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx úvěrech xxxxxxxxxxxx xx zahraničí x x vkladech xx účtech x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx včetně), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.
3. Xxxxx země xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, transakce, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxx).
XXX) Čtvrtletní výkaz - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx - XX (XXX) 62-04
Výkaz XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu dni xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx.
XX) Roční xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (XXX) 63-01
Xxxxx XX (XXX) 63-01 "Roční xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx pasiv ve xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxxx xxxxx x společnosti x zahraničí, xx xxxxx xx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx podíl - xxxxxxxx kapitál (xxxxx xxxxxxxxx), a xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vykazujícím subjektu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - základní xxxxxxx (xxxxx nerezidenta), xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx výsledek a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x zahraničí, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo ovládá (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti na xxx ekonomické podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx: kód xxxx, xxx mezinárodní xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx xxxxxxxxx XX-XXXX.
3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pojišťovny
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx se sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Rady (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Společenství (XXX95) a z xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxx, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx dne 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx výkaznictví x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Aktiva
Obsahuje xxxxxxx aktiva x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté půjčky x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní aktiva.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x členění na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxx xxxxxxx neživotního xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx v závislosti xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx takto:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Podle typů xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
3. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), nefinanční podniky, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x penzijní fondy, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx rezidenty a xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx změny v xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Xxxxxxx č. 5 k xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx předkládaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Výkaz XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - pokladna, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx mimo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x nekótované, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - finanční deriváty, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.
3. Podle xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, spořitelní a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomocné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx změny v xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx č. 6 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxx bilance aktiv x pasiv účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Výkaz XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx x vybrané xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stálá xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové údaje x struktuře sekuritizovaných xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 roky xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: finanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx x neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
XX) Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů účelové xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx charakteristiku xx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx cenného xxxxxx, xxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx XXX (XXX) 20-04
Xxxxx XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx x doplňkových xxxxx xx účelovou xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, poskytnuté úvěry x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx celková pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx údaje
Xxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn xx všechny země, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku včetně, xxx 1 xxx xx 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: finanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx aktiv, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx rezidenty x nerezidenty.
Příloha x. 6 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxx podle xxxx vyhlášky xxxxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, sestavený poprvé x 31. xxxxx 2009.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. a) xxx xx 31. xxxxxxxx 2010 datové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 307/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., kterým se xxxx vyhláška č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ČNB osobami, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (č. 4) x statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2533/98 ze xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (XX) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2008/32), x xxxxxxx znění.
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 958/2007 ze xxx 27. července 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x statistice xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. ledna 2005 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic, x xxxxxxx xxxxx.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 1a xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (ECB/2008/32), xx xxxxx nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o pojišťovnictví), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4x) Článek 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6a) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) §16 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx vyhlášky x. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Vyhláška č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou bankami x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 vyhlášky x. 500/2002 Xx.
23) Příloha x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (ES) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 bod 1.30 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Článek 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x důchodovém xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.