Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2011 do 31.12.2011.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
VYHLÁŠKA
xx dne 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) xxxxx, formu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 291/2011 Xx.)
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx fondem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. nástrojů xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se obvykle xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx lze kdykoliv xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx3) x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx,
3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx fondem xxxxxxxxx xxxx, xxxx do
4. xxxxxx, xx kterými xx možno xxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx vkladů se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxx účely této xxxxxxxx xx dále xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx x formální xxxxx,
x) xxxxxxx souborem xxxxxxxxx xxxxx výkazu s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, předávány a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx datových souborů xxxxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykazovaných xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické podobě, xxxxx xxxx připojeny x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxxx spojené s xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které označující xxxxx xxxx xxxxxx xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. jsou x xxxxxx xxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xx je možné xxxxxxx xxxxxxxxx následnou xxxxx xxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2010 xx 31.12.2012 (do xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx společnost xx každý vytvořený xxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
x) xxxxxxxxxx fond, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), a xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx uzavírají smlouvy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx leasing, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s obdobnou xxxxxx činnosti, které xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky svého xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv"),
e) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnost4a) xx xxxxx České xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx xxxx4b),
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie4c) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie za xxxxxxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxx4d) (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Xx.
§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního měsíce (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX30,
x) FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX33,
x) XXX (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Výkazy xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx sestavovaného xx xxxx peněžního trhu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx smlouvu x obhospodařování, sestavuje x předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
§6
Výkaz xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI23, x xx vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx xxxxx x pasiv vykazuje xxxxxxx ve vztahu x zahraničí,
x) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x předkládá České xxxxxxx bance xxxxx XX (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx výkaz o xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX61, a xx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) ke xxxxx každého čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx JIPIFE62, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx JISIFE63, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sestavuje a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx POJ (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE11, a xx vždy xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx výkazu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx fond ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx fondu" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX12, x xx vždy xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX90,
x) OFZ (XXX) 91-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX91,
x) XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní výkaz x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx vložen právním xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6c
(1) Xxxxxxxxxx subjekt xx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx do okruhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx jednou xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx stavu x 31. prosinci, x to xxxxxxxxx x písemné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vykazovaných xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx sdělí vykazujícímu xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx výkazů (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktiv vykazujícího xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů dané xxxxxxxxx.
Účinnost od 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx subjekt, který xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,6)
x) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxxx6a),
x) ke xxxxxx x xxxxxxxx penzijního xxxxx6b).
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 investiční xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Pobočka xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 neprodleně po xxxxxxxx její xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Neprodleně xx xxxxxxxxx xxxx aktualizaci xxxxxxxx zahájí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx7) investiční společnost, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x nově vytvořeném xxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx společnosti9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, sestavuje x předkládá výkazy xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx výkazy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Při zrušení xxxxxxxxxx fondu10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx sestaveny xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxx svěřuje k xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx12) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xx xxxxxx fúze xxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxx13) xxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.
(2) Investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x investičním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx výkaz, xxxxx xx sestaven xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx den zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x předkládá výkaz xxxxxx investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx přeměně, zrušení x likvidací nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx převodu obchodního xxxxx na xxxxxxxxx xxxx společníka x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx po xxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 odst. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x předkládání výkazů xx xx dohodě x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x vykazujícího xxxxxxxx,
x) xx xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx konkurz, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxx xxxxxxxxxx majetku, nebo
x) xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx činnost.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivým výkazům xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zjištění metodiky [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx metodiky vytváří x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx x hodnotami xxxxx, xxxxx předává xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) Xxxxx národní xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx předkládaných xxxxxx xx xxxxx informačního xxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx vedeného pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu19) a xxxxxxx podkladů xxxxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx účetnictví x podle pravidel xxx sestavování účetní xxxxxxx20) x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx21) xxxx uvedené x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měnách na xxxxx vykazované v xxxxx xxxx použije xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den sestavení xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx o xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, kdy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx uskutečnění xxxxxxxxx nebo xxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx kurz xx xxxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx národní xxxxx nevyhlašuje xxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,22) x xx i x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x závazcích vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,23) xxxxx jsou rezidenty24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x České xxxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx minimálním xxxxxxxx" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxxxxx centrální bankou, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, sestaví x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx následující xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx údajů x 31. prosinci xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. Opětovné předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxx xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x xxxxx předkládání xxxxxx
§15
(1) Vykazující xxxxxxx předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx (SDNS-WS).
(2) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx výkazu x v případě xxxxxxx x xxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxx x provedení, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx x), sdělí České xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx bance,
x) základní kontaktní xxxxx těchto xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x adresa elektronické xxxxx) a
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) akreditovaného xxxxxxxxxxxxx certifikačních služeb26) x číslo kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx bance výkazy xx fondy xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poprvé x 30. xxxxxx 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařují xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Výkazy xx xxxxxxxx x investiční xxxxx podle této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. xxxx 2004 x předloží je Xxxxx xxxxxxx bance xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí x dohodě s Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k předkládání xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
v x. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. x. r.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb.
Příloha č. 2 k vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X) Měsíční xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - FKI (XXX) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva x xxxxxx složky.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxx - xxxxxx xx všechny xxxx xxxxxx, Česká xxxxxxxxx, členské státy Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Doplňkové údaje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, pojišťovny a xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
XX) Měsíční xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - FKI (ČNB) 3-12
Výkaz XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich základní xxxxxxxxxxxxxxx xx individuální xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetkových x xxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx reálná xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx listů/akcií xxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx podle xxxx držitelů - Xxxxx republika, zúčastněné xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx, x ekonomických xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné finanční xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXX) Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 412
Xxxxx FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x změnách v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x směnných xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx finančních xxxxxxxx xx straně xxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx xx xx xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud údaje x stavech těchto xxxxx x pasiv, xxxxxxx ve výkazu XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ akcií xxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv
I) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (ČNB) 3-04
Xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x podíly x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, jiné složky xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě následovně:
1. Xxxxx zemí: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx státy, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Podle splatnosti: xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx xx 5 xxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx pásem splatnosti.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx: xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx na bydlení, xxxxxxx půjčky.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce (úvěrové xxxxxxxxx, fondy peněžního xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.
6. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), podílové xxxxx.
7. Podle xxxxxxxx poskytnutých xxxxxx: xxxxxxxx leasing xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx leasing xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx prodej, neleasingové xxxxxxxxxxx investičního xxxxxxx, xxxxxxx půjčky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx XX (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí" xx xxxxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx xxxxx xx xxxxxx x zahraničí, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x o xxxxxxxx xx účtech v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxx a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (do 1 xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx (xxx 1 rok).
2. Podle xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx organizace.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, transakce, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny (xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx).
XXX) Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx - PB (ČNB) 62-04
Výkaz XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobých finančních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" se sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx zahraničí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x splátky xxxxx x xxxxxxx xxxxx typu x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
IV) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (XXX) 63-01
Xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx x přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx. Výkaz xxxxxxxx statisticky členěné xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx k zahraničí, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje základní xxxxx x společnosti x zahraničí, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - základní xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), a xx to navazující xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, fondy tvořené xx zisku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx subjektu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxx xx zisku, xxxxxxxxxxx výsledek x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x společnosti x zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), údaje x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx na zisku x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx mezinárodní xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti: xxx xxxxx xxxxxxxxx XX-XXXX.
3. Xxxxx směru xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Struktura a xxxxx xxxxxx předkládaného xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Čtvrtletní bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Rady (ES) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a z xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxx, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích XXX xx xxxxxxxxxxx výkaznictví x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (ECB/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky x xxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx účasti, pohledávky xx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx na technických xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pojistitelů z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x provozu xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv jsou xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Podle typů xxxxxxxxx vkladů: převoditelné xxxxxx, ostatní vklady.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x penzijní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Původní znění - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx č. 5 x vyhlášce č. 307/2004 Sb.
Struktura a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondy
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx fondu - XXX (XXX) 12-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxx Rady (ES) x. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních účtů (XXX/2002/7). Položky aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx kótované x xxxxxxxxxx, držené účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x poskytnuté xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx důchody x podobné xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a přijaté xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní pasiva.
Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok.
2. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x nerezidenty), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Česká xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx finanční instituce (xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomocné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení na xxxxxxxxx x nerezidenty.
4. Xxxxx typů sledovaných xxxxxxx: xxxxx, salda, xxxxxxxxxxxx xxxxx, například xxxxx x ocenění, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 5 vložena právním xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. s účinností xx 8.2.2006
Příloha č. 6 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxx bilance aktiv x xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - OFZ (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Aktiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, základní xxxxxxx, ostatní xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sekuritizovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx splatnosti: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx do 2 let včetně, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: souhrn xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx rezidenty a xxxxxxxxxxx.
II) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci - OFZ(ČNB) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx účelovou finanční xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, celkový xxxxxxxxx objem, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXX) Xxxxxxxxxx výkaz o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx XXX (ČNB) 20-04
Výkaz XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěných xxxxxxx xxxxx x xxxxx a doplňkových xxxxx xx účelovou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sekuritizované xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná aktiva, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková pasiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx údajů jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx státy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx splatnosti: xxxxxx xx všechna xxxxx splatností, do 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx včetně, xxx 5 let nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné vklady, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podniky, ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx na rezidenty x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 6 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pojišťovny x xxxxxxxx fondy xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxx vyhlášky sestavené xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx předloží České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Sb. x účinností od 1.12.2008
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx sekuritizaci, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xx 31. prosince 2010 xxxxxx zprávy xxxxxxxxx zabezpečovacím kódem xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x účinností xx 1.9.2010
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
34/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX osobami, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx od 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX osobami, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností od 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx ČNB xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 314/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Článek 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx centrální xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 ze xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx sektoru měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x xxxxxxx znění.
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x statistice xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 ze xxx 12. ledna 2005 x statistice Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x platném xxxxx.
2) Nařízení Rady (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Článek 1a xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4a) Xxxxx č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4c) Xxxxxx 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 24/2009.
4d) Článek 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6a) §7 xxxxxx č. 363/1999 Xx.
6b) §31 xxxxxx č. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) obchodního xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 obchodního xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx č. 501/2002 Xx., kterou se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx.
19) Vyhláška č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Příloha x. 1 xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 bod 1.30 x xxxxxxxx 2 bod 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x důchodovém xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx.