Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2011 do 31.12.2011.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
VYHLÁŠKA
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x nejsou xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
Xxxxxxxx od 1.9.2010 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 291/2011 Xx.)
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxx této vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jejich xxxxxx zpět x
x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx obvykle xxxxxxxxx xx peněžním xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. dluhopisů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx investičními xxxxxxx xxxxxx3) a xxxx xxxxxxxxxxx splatnost xx 1 xxxx,
3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx
4. xxxxxx, xx kterými xx možno volně xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nejdéle 2 xxxx, xxxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dosahování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx.
(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx se dále xxxxxx
x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů, které xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vazby,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxxxx obsahu x xxxxxxxx datových souborů xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vytváření bezpečnostních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může udržet xxx svou výhradní xxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, ke xxxxx se vztahují, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx jakoukoli xxxxxxxxx xxxxx xxx.
Účinnost xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,4)
c) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) finanční xxxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx x předmětem xxxxxxxx, xxxxx převážně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností (XX-XXXX 64.9), a xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx jako xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx uzavírají smlouvy xxxxxxx povahy, například xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, financování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx zahraničních xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, zajišťovna a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx území Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),
x) penzijní fond4b),
g) xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx sekuritizaci xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4c) nebo xxxxx, která podle xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci").
§4
§4 xxxxxx právním předpisem x. 385/2008 Sb.
§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce (xxxx jen "xxxxx") xx xxxxx jednotlivý xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, sestavuje xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) FKI (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX33,
x) XXX (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů následujícího xxxxxx, x výjimkou xxxxxx sestavovaného xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx do 15 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx smlouvu x obhospodařování, sestavuje x předkládá České xxxxxxx bance výkazy xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX23, x to xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx druhého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx,
a) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x vkladech xx vztahu k xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX61, a to xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx výkaz - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru JIPIFE62, x xx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích" x kódem přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXXX63, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce.
§6x
Výkaz xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX11, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.
Účinnost xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
§6x
Xxxxx penzijního xxxxx
(1) Xxxxxxxx fond xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (ČNB) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx RISIPE12, x xx vždy xx 30 kalendářních dnů xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx.
§6ba
Výkaz xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx
a) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX90,
b) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx finanční společnosti xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx vždy xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx vyhlášce.
§6xx vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6c
(1) Xxxxxxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx okruhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx jednou xxxxx pouze hodnotu xxxxxxxxx aktiv x xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx podle stavu x 31. prosinci, x to doručením x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx sdělí vykazujícímu xxxxxxxx, xx již xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxx 1, a xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle této xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Statistická xxxxxxxxxx xx pro účely xxxx vyhlášky zjišťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx xxx zahájení x ukončení xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zahájí x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládání výkazů xxxxxxxxxx po nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x povolení
a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,5)
b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,6)
x) k provozování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
x) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx6b).
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 investiční xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx smlouvy.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx finanční společnost xxx sekuritizaci zahájí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.
(5) Neprodleně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sestavování a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx splynutí podílových xxxxx7) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx splynutí podílových xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx8) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx dne sloučení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx údaje i x xxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx fondu, který xx stává součástí xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx převodu obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx10) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených touto xxxxxxxxx výkazy, které xxxx sestaveny xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu12) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx x nově xxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx, nebo
x) xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) nebo od xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx,14) xxx-xx x přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zrušovaném xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx konci měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 sestavuje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx investiční xxxx, xxxxx nemá uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx sestavování a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx xxxxxxx, zrušení x xxxxxxxxx nebo xxxxx předmětu jejich xxxxxxxxx.
(2) Jde-li xxx převodu obchodního xxxxx xx akcionáře xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na vykazující xxxxxxx, xxx po xxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupuje xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh pro xxxxxxxxxx majetku, nebo
x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 odst. 2 xxxx. c)] k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx metodiky xxxxxxx x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Formuláře xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx předkládaných xxxxxx xx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx ukazatelů uvedených x metodice.
(2) Xxxxxxxxxx společnost postupuje xxx sestavování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxx xxxxxxxxxxxx fondu19) x xxxxxxx podkladů platných xx dni sestavení xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 obdobně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx základě xxxxx x vlastního xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx20) x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx výkazu.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx21) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Pro xxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxx sestavení xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí ve xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx den xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo pro xxx, xxx bylo x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxx, pro xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nevyhlašuje xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,22) x xx i x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx.
(6) Při vykazování xxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx finančním institucím,23) xxxxx xxxx xxxxxxxxx24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxx xxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx minimálním xxxxxxxx" xxxxxx a aktualizovaný Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx na základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx změnám xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxx znovu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx auditu.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx sestaví x xxxxxxxx x důvodu xxxxx xx xxxxxx xxxxxx následující výkazy, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci podle xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x xxxxx předkládání xxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxxx Xxxxx národní bance x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxx dat od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx dostupná xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxx České národní xxxxx pro sběr xxx (SDNS-WS).
(2) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou založenou xx certifikátu vydaném Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správné a xxxxx, Xxxxx národní xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.25) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x neúplných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance způsobem xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx poskytne požadované xxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx údaje xxxxx přijatého výkazu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx v §15 xxxx. 1 opravu xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx souvisejících a xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x obsahu xxxxx Xxxxxx národní xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx subjekt, který xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx České národní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx jménem vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní bance,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) a
x) xxxxxxxx identifikační xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x xxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x označování xxxxxxxx xxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx §15 odst. 2.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx fondy xxxxxxxxx xxxx xxxxx této xxxxxxxx sestavené xxxxxx x 30. xxxxxx 2004.
(2) Investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v jiném xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, x investiční fondy, xxxxx xxxxxx uzavřenou xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx výkazů xx 1 měsíce xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx sestaví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx národní bankou xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx do 15. xxxxx 2005. Výkazy xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx poprvé k 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
v x. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. v. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx x. 2 k vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx kolektivního investování - XXX (ČNB) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx x vybrané xxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva a xxxxxx složky.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny xxxxx xxxx - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx xxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx členské xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Doplňkové údaje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, pojišťovny a xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX) Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (ČNB) 3-12
Xxxxx FKI (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx měsíce. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx individuální xxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx cenného papíru, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx reálná hodnota.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx aktuální xxxxxxx, x xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx - Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
III) Měsíční xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx kurzů.
Xxxxxxx rozvahové xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx údaje x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x pasiv x xxxxxxx aktiv.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx se xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údaje x stavech těchto xxxxx x pasiv, xxxxxxx xx výkazu XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % celkové aktuální xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/ xxxxx xxxxx.
Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
X) Xxxxxxxxxx bilance aktiv x pasiv zprostředkovatele xxxxxxxxxxx aktiv - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx OFZ (XXX) 3-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zprostředkovatele financování xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladní xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, nefinanční aktiva, xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxx.
Část 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kapitál x rezervy (emitované xxxxx, xxxx složky xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx zemí: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 xxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxx poskytnutých domácnostem: xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx půjčky.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx peněžního xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční zprostředkovatelé, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx vybraných xxxxxxx, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx papíry, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx leasing xxxxxxxx xxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx segmentů.
XX) Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx XX (ČNB) 61-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje údaje x finančních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx účtech x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx a pasiv xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx na své xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx splatnosti: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx včetně), xxxxxxxxxx (xxx 1 rok).
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní.
3. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx sledovaných xxxxxxx: stavy, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny (xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, ostatní xxxxx).
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx - XX (XXX) 62-04
Xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Vykazování xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x členění xxxxx typu a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
IV) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích - XX (XXX) 63-01
Xxxxx PB (ČNB) 63-01 "Roční výkaz x přímých zahraničních xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx x zahraničí, xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x zahraničí, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), x xx xx navazující xxxxxx na kapitálové xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zisku, hospodářský xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx základní údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx nerezidenta), xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx ze xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x společnosti x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxx nepřímo ovládá (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x dividendách nebo xxxxxxxx xx xxxxx x jejich statisticky xxxxxxx složky.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx x doplňkových xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: kód xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx xxxxxxxxx XX-XXXX.
3. Xxxxx směru xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Struktura a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx a metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které jsou xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx statistické xxxxxxxxxxx x oblasti čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, držené xxxxx papíry jiné xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté půjčky x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx mimo xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, držené xxxx xxxxxx, pohledávky xx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla, xxxxxxxxxx x obchodního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné finanční xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx položky - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazky x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxxxxx složky aktiv x pasiv xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, ostatní vklady.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx rezidenty a xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Struktura x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondy
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 12-04
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (ESA95) a x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 21. listopadu 2002 o xxxxxxxxxxx XXX na statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2002/7). Položky xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jiné xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a poskytnuté xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, kapitál x členění na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx důchody x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: převoditelné vklady, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: souhrn xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem, x rozdělení xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, například xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006
Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx předkládaných za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vybrané doplňkové xxxxx za účelovou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Aktiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx papíry, základní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní pasiva.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sekuritizovaných ostatních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x doplňkových xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx do 2 let včetně, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nefinanční sekuritizovaná xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx objem, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx XXX (XXX) 20-04
Xxxxx XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěných xxxxxxx aktiv x xxxxx x doplňkových xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladna, uložené xxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná aktiva, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x položce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx složky aktiv x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx své ekonomické xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx splatnosti: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, nad 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx na rezidenty x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pojišťovny x penzijní fondy xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx k 31. xxxxxx 2006.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxx §5 odst. 1 písm. x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sestavený poprvé x 31. xxxxx 2009.
Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 385/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, při prvním xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxx xxxxxx podle §6ba xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) lze xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním předpisem x. 225/2010 Sb. x účinností xx 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.6.2004.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 8.2.2006
385/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxx č. 34/2006 Sb.
s xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx č. 307/2004 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. s účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x Evropské xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2533/98 ze dne 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x platném znění.
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. července 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009 ze xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx do sekuritizačních xxxxxxxxx (ECB/2008/30).
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic, x xxxxxxx xxxxx.
2) Nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 1a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2008/32), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx č. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4a) Xxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
4x) Článek 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6a) §7 xxxxxx č. 363/1999 Xx.
6b) §31 xxxxxx č. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 písm. x) zákona č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) §220r xxxx. 2 písm. x) obchodního xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 obchodního xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Vyhláška č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se provádějí xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx jsou bankami x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Sb.
23) Xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx A xxxxxxxx 1 xxx 1.30 x xxxxxxxx 2 bod 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) nařízení Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Zákon č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.