Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2011 do 31.12.2011.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) xxxxx, xxxxx, xxxxxx x termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů xx formě statistických xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxx2) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
Xxxxxxxx od 1.9.2010 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 291/2011 Xx.)
§2
Xxxxxxxx pojmů
(1) Pro xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx investorů xxxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx investičními xxxxxxx papíry3) a xxxx zůstatkovou xxxxxxxxx xx 1 roku,
3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx fondem xxxxxxxxx xxxx, nebo xx
4. xxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx nejdéle 2 roky, anebo
b) xxxxx xxxxxx investování x xxxxxxxxxx cíle xxxxxxx xxxxxxxxxx míry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx úrokovým sazbám xxxxxxxx peněžního xxxx.
(2) Xxx účely této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) výkazem strukturovaný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x formální xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx seskupení xxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, předávány a xxxxxxxxxxxx xxxx celek,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx souborů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x elektronické podobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx certifikátu,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. jsou x xxxxxx xxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následnou xxxxx xxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
§3
Xxxxx vykazujících xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vykazující xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx, jehož majetek xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,4)
c) xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazené do xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxx xxxx xxxxxx xxxx uzavírají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěr, financování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx včetně zahraničních xxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx složka zahraniční xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx činnost4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx"),
x) penzijní xxxx4b),
x) xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx sekuritizaci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4c) xxxx xxxxx, která podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
§5
Výkazy xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond a xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje xxxxx
a) FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXXX33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx měsíce.
(3) Xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje x předkládá České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX23, x to vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx,
x) x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XX (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x vkladech xx xxxxxx x xxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX61, x to xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx JIPIFE62, x to vždy xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX63, x to xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxxxxxx roku.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce.
§6x
Výkaz xxxxxxxxxx
(1) Pojišťovna xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx pojišťovny" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, a xx xxxx xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxx fond xx xxxxx každého čtvrtletí xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx PEF (XXX) 12-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE12, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x této xxxxxxxx.
§6ba
Xxxxx xxxxxxx finanční společnosti xxx sekuritizaci
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz
x) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX90,
b) XXX (XXX) 91-04 "Čtvrtletní xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI91,
x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx TISIFI20.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 účelová finanční xxxxxxxxxx pro sekuritizaci xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx informace o xxxxxxxx xx okruhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxx předkládá České xxxxxxx xxxxx jednou xxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx podle této xxxxxxxx xxxxx stavu x 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x písemné xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx následně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv podle xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx vykazující subjekt xxxxxxxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu x předkládání xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x povolení
a) k xxxxxxxxx podílového fondu,5)
b) x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx,6)
x) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
x) xx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxx6b).
(2) Za investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 investiční xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 neprodleně po xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor zahájí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Neprodleně xx xxxxxxxxx xxxx aktualizaci xxxxxxxx xxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx splynutí podílových xxxxx7) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx podílových xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podílovém xxxxx, xxx dne sloučení xxxxxxxxxx fondů sestavuje x xxxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxx x x majetku zrušeného xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx podílového fondu xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx společnosti9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Komise výkazy xxxxxxxxx a předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx převedeno.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu10) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazy, které xxxx sestaveny xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Při xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx x podílovém fondu xxxx osobě11) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx investiční společnost, xxxxx majetek ve xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xx zápisu xxxx xxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx sestavování a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx, nebo
b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodného xxx xxxx13) xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx ke xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx konci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx den zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x předkládá výkaz xxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx přeměně, xxxxxxx x likvidací xxxx xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ten po xxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx postupuje xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. b).
§11
Sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx konkurz, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx majetku, xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx soubory přiřazené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx vykazující subjekt xxx zjištění metodiky [§2 odst. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx výkazů x xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx vytváří x údajů svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) České národní xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svého informačního xxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx podílový17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx19) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni sestavení xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je poslední xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx postupují x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx základě údajů x vlastního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx sestavování xxxxxx xxxxxxx20) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx sestavení výkazu.
(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx21) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxx na xxxxx vykazované x xxxxx měně použije xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxx, xxx bylo x xxxxxxxxx účtováno, xxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,22) x to i x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx.
(6) Xxx vykazování xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,23) xxxxx xxxx xxxxxxxxx24)
x) České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx a aktualizovaný Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
x) členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro jejich xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rezervám" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx změnám xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci a xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkazy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx po provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Vykazující subjekt xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx následující výkazy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle odstavce 1. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx opravy do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů
§15
(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx od xxxxxxxxxxxx subjektů (XXXX), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx,
b) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (EDI/EDIFACT), xxxx
c) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) opatří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx služeb24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx založenou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Česká národní xxxxx prostřednictvím programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijetí, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 opravu xxx tohoto výkazu x x xxxxxxx xxxxxxx x dat xxxxxx souvisejících x xxxxxxx x provedení, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx
a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní bance,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní x xxxxxx xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx) x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx firma xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x xxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle této xxxxxxxx sestavené poprvé x 30. xxxxxx 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxx než xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x dohodě x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx je Xxxxx národní xxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Ostatní xxxxxxxxxx subjekty xxxxxx x dohodě s Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládání xxxxxx podle této xxxxxxxx do 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x x. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. v. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb.
Xxxxxxx č. 2 k vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Měsíční xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx kolektivního investování - XXX (XXX) 1-12
Výkaz XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné rozvahové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx investování.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx podílové xxxxx/xxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx zemí - xxxxxx xx všechny xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx euro (xxxx xxx "zúčastněné členské xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx údaje x struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné finanční xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
II) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního investování - FKI (XXX) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů/akcií fondu x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx držitelů - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx, a ekonomických xxxxxxx držitelů - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx.
XXX) Xxxxxxx xxxxx x změnách x ocenění fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxx o změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položek x xxxxxxxx xxxxxx cen x směnných kurzů.
Xxxxxxx xxxxxxxxx položky
Xxxxxxxx celkové xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx straně xxxxx x xxxxx x xxxxxxx aktiv.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou nemusejí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x stavech těchto xxxxx x pasiv, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % celkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ xxxxx xxxxx.
Příloha x. 3 k vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx a obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zprostředkovateli xxxxxxxxxxx aktiv
I) Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx OFZ (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - pokladní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxxx, xxxxx papíry x podíly x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx aktiva a xxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, kapitál x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, jiné xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Podle xxxxxxxxxx: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 xxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splatnosti.
3. Podle xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx: xxxxxx na spotřebu, xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx půjčky.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxxxxxx podniky, xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
6. Podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx prodej, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx segmentů.
XX) Měsíční výkaz x úvěrech a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx pasiv xx xxxxxx x zahraničí, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničí x x vkladech xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené složky xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx splatnosti: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Xxxxx typu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní.
3. Xxxxx země xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx země, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, transakce, xxxxx, netransakční xxxxx (xxxxxxxxx změny v xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx).
XXX) Čtvrtletní výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx ze zahraničí - XX (ČNB) 62-04
Xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx zahraničí. Vykazování xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje splátky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x členění xxxxx xxxx x xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
IV) Roční xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích - XX (ČNB) 63-01
Xxxxx PB (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x pozicích, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx kapitál (xxxxx xxxxxxxxx), a xx to navazující xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tvořené xx zisku, hospodářský xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx subjektu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx ze xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), údaje x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx země, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx číselníku XX-XXXX.
3. Podle xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxx, investice v xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Struktura x xxxxx xxxxxx předkládaného xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Evropském systému xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a x xxxxxxxxx x metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny xxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx položky - emitované cenné xxxxxx xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx složky aktiv x pasiv xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx takto:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Původní znění - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xx penzijní fondy
Čtvrtletní xxxxxxx aktiv x xxxxx penzijního fondu - PEF (XXX) 12-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se sestavuje x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Vychází z xxxxxxxx Rady (ES) x. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx národních a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (ESA95) a x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. listopadu 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx kótované x xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jiné účasti, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx půjčky, kapitál x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx připojištění, xxxxxxx na důchody x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x přijaté xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
3. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx sektory (xxxxxxxxx a nerezidenty), xxxxxxxxxx podniky, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx finanční xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a nerezidenty.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Příloha č. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
l) Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - OFZ (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance aktiv x xxxxx účelové xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx doplňkové xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx papíry, ostatní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, finanční xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx a doplňkových xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx země, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx světa xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 let xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Podle xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: finanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - OFZ(ČNB) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx charakteristiku na xxxxxxxxxxxx bázi - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx, celkový xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx hodnota.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx XXX (XXX) 20-04
Xxxxx XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sekuritizované xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, xxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, ostatní aktiva.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x položce xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů a xxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx x pasiv x xxxxxxxxxxx údajů jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx země, Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx státy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx splatnosti: xxxxxx xx všechna xxxxx splatností, do 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, nad 2 xxxx do 5 xxx včetně, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), měnové finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx rezidenty x nerezidenty.
Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxx 2006.
Čl. XX vložen právním xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkaz xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. lednu 2009.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx. x účinností xx 1.12.2008
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx xxxx27) před xxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxx prvním xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. a) xxx xx 31. xxxxxxxx 2010 datové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Sb. x účinností xx 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX osobami, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky x. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx od 1.9.2010
291/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2012
413/2012 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Článek 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2533/98 ze dne 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx statistických xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. července 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx (ECB/2007/8).
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009 ze xxx 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2008/30).
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 ze xxx 12. ledna 2005 o statistice Xxxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx bilance, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
2) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2223/96 ze xxx 25. června 1996 o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Článek 1x xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (ES) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx institucí (XXX/2008/32), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx č. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4x) Zákon č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4b) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx státním příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4c) Xxxxxx 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4x) Xxxxxx 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx č. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) zákona č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) obchodního xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 obchodního xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Sb.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx podvojného účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 vyhlášky x. 500/2002 Xx.
23) Příloha x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 xxx 1.30 a xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96.
24a) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.