Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2011 do 31.12.2011.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx, formu, xxxxxx x termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie2) x xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
Xxxxxxxx od 1.9.2010 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 291/2011 Xx.)
§2
Xxxxxxxx pojmů
(1) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zpět x
x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxx do
1. nástrojů xxxxxxxxx trhu, x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx lze kdykoliv xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry3) x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx,
3. xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx
4. xxxxxx, se xxxxxxx xx možno volně xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx
x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx úrokovým sazbám xxxxxxxx peněžního xxxx.
(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx dále xxxxxx
x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x formální xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx seskupení xxxxx xxxxxx s xxxxxx definovanými datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx celek,
c) xxxxxxxxx metodický xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx datových xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,
d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x datové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxx xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. jsou x xxxxxx zprávě, ke xxxxx se vztahují, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následnou xxxxx dat.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) investiční xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje,
b) investiční xxxxxxxxxx xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
x) xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování,
d) finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx S.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx povahy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, faktoring, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, financování xxxxxxxxxxx prodeje, x xx včetně zahraničních xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx složky svého xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx xxxx4b),
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie4c) xxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx společnosti zapojené xx sekuritizačních transakcí xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb.
§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Investiční společnost x poslednímu dni xxxxxxx kalendářního xxxxxx (xxxx xxx "měsíc") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xx investiční xxxx, xxxxx majetek obhospodařuje xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního investování" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX33,
x) XXX (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx sestavovaného xx xxxx peněžního xxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.
(3) Xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkazy xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně výkazů xxxxx odstavce 1 xx uvedena x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, x xx vždy xx 20 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx aktiv x xxxxx vykazuje xxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx,
x) x poslednímu dni xxxxxxx xxxxxx sestavuje x předkládá České xxxxxxx bance xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX61, a xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX62, x xx xxxx xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí,
x) xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX63, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx v příloze č. 3 x této xxxxxxxx.
§6a
Výkaz xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXXX11, x xx xxxx xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XXX (ČNB) 12-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, x xx xxxx do 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Charakteristika struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 5 k xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Výkaz xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX90,
x) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) OFZ (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy do 25 kalendářních dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx vložen právním xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. x účinností xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx okruhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx jednou xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv x xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx podle xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx doručením x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. února následujícího xxxxxxxxxxxx roku.
(2) Xxxxx-xx následně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx změně x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Statistická významnost xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx aktiv všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx výkazů
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,6)
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
x) xx xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxx6b).
(2) Xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx zahájí xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku.
(4) Pobočka xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor zahájí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx její xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Neprodleně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx7) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zahájí xxxxxxxxxxx výkazů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx majetek v xxxxxxxxxxxx podílovém xxxxx, xxx xxx sloučení xxxxxxxxxx fondů sestavuje x předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přejímajícího podílového xxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti9) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx převodu obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx Xxxxxx výkazy xxxxxxxxx x předkládá xxxxxxxxxx společnost, xx xxxxxx xx obhospodařování xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx.
(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxx xxxxxxx podílového xxxxx.
(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 5, xxx-xx x nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx o přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx fúze xxxx xxxxxxxx den xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, předloží x termínu stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven xx konci měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxx x předkládá výkaz xxxxxx investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x likvidací xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx xx akcionáře xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx vykazující xxxxxxx, ten xx xxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) kterému soud xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx činnost.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazům xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxx zjištění xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vytváří x údajů svého xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předává xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) České xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydává Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx společnost čerpá xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx vedeného pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) nebo xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového nebo xxxxxxxxxxxx fondu19) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je poslední xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Podle xxxxxxxx 1 x 2 obdobně xxxxxxxxx x ostatní vykazující xxxxxxxx, a to xx základě údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx20) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx.
(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem21) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx se x údaje x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx použije kurz xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxx xxx uskutečnění xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy bylo x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, pro xxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx, postupují xxxxxxxxxx subjekty podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,22) x xx x x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx o pohledávkách x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,23) xxxxx xxxx xxxxxxxxx24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx republice" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx a klasifikaci "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx minimálním xxxxxxxx" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx předložení xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx auditu.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sestaví a xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xx auditu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxx xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených k 31. prosinci xxxxx xxxxxxxx auditu.
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx bance x elektronické xxxxxx xx formě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxx dat od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx dostupná xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxxxxx (EDI/EDIFACT), xxxx
x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx používající pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České národní xxxxx pro sběr xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) opatří xxxxxxxxxx xxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx akreditovaným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx jsou předložené xxxxxx xxxxxxx a xxxxx, Česká národní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §15 xxxx. 1 xxxxxxx vykazujícímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jinak xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx poskytne požadované xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazu xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 opravu xxx xxxxxx xxxxxx x v případě xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x), sdělí České xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkládají výkazy Xxxxx národní bance,
x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx automatizovaný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx) a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx firma xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx26) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného těmto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 2.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx podle xxxxxxxx 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx peněžního xxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 30. xxxxxx 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x investiční fondy, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 měsíce po xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Výkazy xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sestaví investiční xxxxxxxxxxx a investiční xxxxx xxxxxx x 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxx bance xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Ostatní xxxxxxxxxx subjekty xxxxxx x dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k předkládání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Výkazy xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2005.
§19
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x x. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx č. 1 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 1-12
Výkaz XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxx kolektivního investování.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx převoditelné a xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny xxxxx zemí - xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx euro (xxxx xxx "zúčastněné xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poskytnutých xxxxx.
Xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx podle xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
II) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 3-12
Xxxxx FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx měsíce. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx na individuální xxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx cenného papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x uvedením jejich xxxxxxxxxx charakteristik - xxx cenného papíru, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota, x členění podle xxxx xxxxxxxx - Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
III) Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o změnách x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položek x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx kurzů.
Xxxxxxx rozvahové xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx aktiv x pasiv a xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx x Českou xxxxxxx bankou nemusejí xxxxxxxxx, pokud xxxxx x stavech těchto xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx než 5 % celkové aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ akcií xxxxx.
Příloha č. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx a obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladní xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxx, cenné xxxxxx x podíly v xxxxxx zprostředkovatele, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx (emitované xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx na své xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx zemí: Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo agregace xxxxxxxxx skupin xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 roku xxxxxx, nad 1 xxx xx 5 xxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx typů xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx: xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové instituce xxxxxxxx domácnostem xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.
6. Podle xxxxx xxxxxxx papírů: xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx půjček: xxxxxxxx leasing movitých xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx prodej, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx půjčky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx měsíce. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničí x o xxxxxxxx xx účtech v xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx úvěrech xxxxxxxxx xx zahraničí a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě následovně:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (do 1 xxxx včetně), xxxxxxxxxx (xxx 1 rok).
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní.
3. Podle xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx organizace.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, ostatní změny).
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx - splátkový kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze zahraničí - XX (XXX) 62-04
Xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" se sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxx x předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje splátky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx typu x xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
IV) Roční xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (XXX) 63-01
Xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se sestavuje x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje a xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x zahraničí, xx xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - základní xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), x xx to xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tvořené xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxx - základní xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Obsahuje xxxxx o společnosti x xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx (xxxxxxxxx investor), xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x doplňkových xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx: xxx země, xxx mezinárodní xxxxxxxxxx.
2. Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx xxxxxxxxx XX-XXXX.
3. Xxxxx směru xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxx, investice v xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx - POJ (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx sestavuje x poslednímu dni xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Rady (XX) č. 2223/96 ze dne 25. června 1996 x Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxx sestavování finančních xxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích ECB xx statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (ECB/2002/7). Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx a nekótované, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx fondech, držené xxxx xxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na technických xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z obchodního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - emitované cenné xxxxxx xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, kapitál x členění xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, technické xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx neživotního xxxxxxxxx, závazky z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zálohy, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x závislosti xx své ekonomické xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (banky, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx změny v xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Struktura a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 12-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Rady (XX) x. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx zásadách Evropské xxxxxxxxx banky xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 o požadavcích XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Položky xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ESA95.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx účastí v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx kótované a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxx, xxxxxx jiné účasti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x poskytnuté xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx připojištění, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx závazky, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx ekonomické podstatě xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx splatností, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné vklady, xxxxxxx vklady.
3. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Česká xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, spořitelní a xxxxxx xxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx a nerezidenty.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, salda, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006
Příloha x. 6 k xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
l) Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za účelovou xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sekuritizovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrech.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx světa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok xx 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 let xxxxxx, xxx 5 xxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených vkladů: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
4. Podle xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: finanční sekuritizovaná xxxxxx, nefinanční sekuritizovaná xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: souhrn xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci xxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx x neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx OFZ(ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx charakteristiku na xxxxxxxxxxxx bázi - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx hodnota.
III) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx XXX (XXX) 20-04
Výkaz XXX (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěných xxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxx společnost pro xxxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Doplňkové xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x položce xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx zemí: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, nezúčastněné xxxxxxx státy, zbytek xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 rok xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx splatnosti.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné vklady, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: finanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nefinanční xxxxxxxxxxxxxx aktiva.
5. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx aktiv, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx a penzijní xxxxx, domácnosti x xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx x penzijní fondy xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxx podle xxxx vyhlášky sestavené xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, sestavený poprvé x 31. lednu 2009.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Čl. II
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) před xxxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx bance pouze xxxxxx podle §6ba xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 1 xxxx. x) lze xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x účinností xx 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o předkládání xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x podkladů XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx od 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností od 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných právních xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (č. 4) x statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx centrální xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 ze xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx sektoru měnových xxxxxxxxxx institucí (XXX/2008/32), x platném znění.
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. prosince 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do sekuritizačních xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 x statistice Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx bilance, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx zahraničních investic, x xxxxxxx znění.
2) Nařízení Rady (XX) č. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 o Evropském xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx účtů xx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 1x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), xx xxxxx nařízení Xxxxxxxx centrální banky (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4a) Zákon č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4b) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx připojištění xx xxxxxxx příspěvkem x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx zavedením, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) Článek 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4x) Xxxxxx 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) §220r xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx zákoníku.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou bankami x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 vyhlášky x. 500/2002 Xx.
23) Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 xxx 1.30 x xxxxxxxx 2 bod 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Článek 1 xxx 10) nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Zákon č. 426/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Zákon č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.