Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2011 do 31.12.2011.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx informací a xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato vyhláška xxxxxxxx v návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
Účinnost xx 1.9.2010 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 291/2011 Xx.)
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx fondem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a
a) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx peněžním xxxx a jejichž xxxxxxx xxx kdykoliv xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx3) x xxxx zůstatkovou xxxxxxxxx xx 1 xxxx,
3. xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxx fondem xxxxxxxxx xxxx, nebo xx
4. xxxxxx, xx xxxxxxx xx možno volně xxxxxxxx, nebo do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx splatnosti xxxxxxx 2 xxxx, anebo
b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční cíle xxxxxxx dosahování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrokovým sazbám xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.
(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx dále xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx souborem seskupení xxxxx výkazu x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx celek,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx s připojenými xxxxxxxxxx vykazovaných údajů,
d) xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx osobou x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx vytvořeny x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx výhradní xxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx zprávě, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.
Účinnost xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
§3
Xxxxx vykazujících xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx obhospodařuje,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx investiční xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx,4)
x) xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx převážně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodující nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx leasing, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje, x xx včetně xxxxxxxxxxxx xxxx s obdobnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx provozují xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx fond4b),
g) xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4c) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie za xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx sekuritizačních transakcí xxxxxxxx4d) (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
§5
Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce (xxxx jen "xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx základě smlouvy x obhospodařování, xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) FKI (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx sestavovaného xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx do 15 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.
(3) Xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x obhospodařování, xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně výkazů xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv
(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv" x kódem přiřazeného xxxxxxxx souboru RISIFI23, x to xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx xxxxx x pasiv vykazuje xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx,
a) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkaz XX (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x vkladech xx vztahu k xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX61, x to xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx XX (ČNB) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX62, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí,
c) xx konci každého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx výkaz o xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX63, x xx vždy xx 30 kalendářních xxx následujících xx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxx x příloze č. 3 x této xxxxxxxx.
§6x
Výkaz xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx POJ (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE11, a xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx fond xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, a xx xxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx.
(2) Charakteristika struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx výkaz
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX90,
x) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních transakcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 25 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx vyhlášce.
§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. x účinností xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv x xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx doručením x písemné xxxx xxxxxxxxxxxx formě do 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx vykazujícímu xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx významnost xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vykazujícího xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx pro xxxxxxxx x ukončení sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx subjekt, který xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, zahájí x xxxxxx x Českou xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x předkládání výkazů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) k xxxxxxxxx podílového xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx investičního xxxxx,6)
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
x) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx6b).
(2) Za investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 investiční xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smlouvy.
(3) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx sekuritizaci xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 neprodleně xx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ze xxxxx tvořícího Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sestavování a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx7) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nově vytvořeném xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů ode xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů8) xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x x xxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx součástí xxxxxxx přejímajícího podílového xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, předloží v xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazu podle §7 odst. 5, xxx-xx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zahrnující xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx xx rozhodného xxx xxxx13) nebo xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Investiční společnost, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx fúzí xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den fúze xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x likvidací investiční xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx zrušovaném xxxxxxxxxxx xxxxx, předloží x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx odstavců 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 se xxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Jde-li xxx převodu obchodního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx na vykazující xxxxxxx, ten xx xxxxxx převodu obchodního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupuje xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. b).
§11
Sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ukončí, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zamítnut xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku, xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx xxxxxxx činnost.
Xxxxxx sestavování xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx soubory xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] k xxxxxxxxxxx výkazů x xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Formuláře xxxxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxx uveřejněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx společnost čerpá xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx předkládaných xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx podílový17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxx sestavování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu19) x xxxxxxx podkladů platných xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sledovaného xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 obdobně xxxxxxxxx x xxxxxxx vykazující xxxxxxxx, x to xx základě údajů x xxxxxxxxx účetnictví x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx20) x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx výkazu.
(4) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem21) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx údajů v xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx měně xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejedná-li xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx podle §6 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx trhu vyhlášený xxx xxx uskutečnění xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxx x transakci xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx trhu, postupují xxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,22) x to x x případech, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx banky.
(6) Při xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxx institucím,23) xxxxx jsou xxxxxxxxx24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxx ke změnám xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. prosinci a xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotami xx 15 kalendářních xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt formou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxx následující výkazy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx minulého xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx upravených xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Vykazující xxxxxxx předkládá výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické podobě xx xxxxx datových xxxxx prostřednictvím
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx subjektů (SDNS), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx (SDNS-WS).
(2) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) opatří xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným xx kvalifikovaném certifikátu xxxxxxx akreditovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou založenou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou.
§16
(1) Xxxxx xxxx předložené xxxxxx správné x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijetí, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.25) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxxxxx x neúplných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, xx údaje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxxxxxxxxxx programové aplikace xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx výkazu x x případě xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx subjekt, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkládají xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) základní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx programové xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní x xxxxxx xxxxx x adresa elektronické xxxxx) x
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx firma nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx) akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §15 xxxx. 2.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx každou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§18
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx bance výkazy xx xxxxx peněžního xxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx poprvé x 30. červnu 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx peněžního trhu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, x investiční xxxxx, xxxxx nemají uzavřenou xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxx v xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 měsíce po xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sestaví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. xxxx 2004 x předloží xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Ostatní xxxxxxxxxx subjekty xxxxxx x xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx poprvé x 31. březnu 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x x. xxx. Ing. Dědek, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Měsíční xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Xxxxx FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx a vybrané xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx podílové xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx xx všechny xxxx celkem, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx euro (dále xxx "zúčastněné členské xxxxx"), zbytek xxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxx - Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
II) Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 3-12
Výkaz XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehledy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů/akcií xxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x členění xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx fondy, domácnosti, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
III) Měsíční xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (ČNB) 412
Xxxxx FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pohybu xxx x směnných kurzů.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxx aktiv.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx se xx xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxx x stavech xxxxxx xxxxx a pasiv, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", představují xxxx než 5 % celkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ xxxxx fondu.
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxxx, cenné xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx zprostředkovatele, finanční xxxxxxxx, nefinanční aktiva, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x rezervy (emitované xxxxx, xxxx složky xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx státy, nezúčastněné xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Podle xxxxxxxxxx: xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx do 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pásem splatnosti.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Podle xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx domácnostem: xxxxxx na spotřebu, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), podílové xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx leasing xxxxxxxx xxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx prodej, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx segmentů.
XX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx xx vztahu x zahraničí" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx statisticky členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pasiv xx xxxxxx k zahraničí, xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené složky xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Podle xxxx xxxxxxxxxxxx subjektu: s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.
3. Xxxxx země xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, ostatní změny).
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx - XX (XXX) 62-04
Xxxxx PB (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxx x předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátek finančních xxxxx xxxxxxxx splátky xxxxxxx x splátky xxxxx x členění xxxxx typu a xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Roční xxxxx o přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (ČNB) 63-01
Xxxxx PB (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxx xxxxxxxx statisticky členěné xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx vykazující xxxxxxx majetkový xxxxx - xxxxxxxx kapitál (xxxxx xxxxxxxxx), x xx to xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, fondy tvořené xx xxxxx, hospodářský xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vykazujícím xxxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxx xx zisku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x dividendách xxxx xxxxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx x doplňkových xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické podstatě xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx: kód xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: kód xxxxx číselníku XX-XXXX.
3. Podle xxxxx xxxxxxxxx: investice x xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pojišťovny
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x regionálních xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxx, které jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx dne 21. listopadu 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx a xxxxx jsou členěny xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Aktiva
Obsahuje xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladna, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie mimo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, držené xxxx xxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx, podíl xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx deficitu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxx z obchodního xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál a xxxxxxx xxxxxxx, technické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxxxxx složky aktiv x pasiv jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx takto:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx typů xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), nefinanční podniky, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, v rozdělení xx rezidenty a xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx veličin: stavy, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xx xxxxxxxx fondy
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx penzijního xxxxx - XXX (XXX) 12-04
Xxxxxxxxxx bilance aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx národních a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a x požadavků x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxx sestavování xxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zásadách Evropské xxxxxxxxx banky xx xxx 21. listopadu 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, poskytnuté xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx kótované a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx položky - xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z obchodního xxxxx x přijaté xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní pasiva.
Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 roku včetně, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx všechny sektory (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Česká xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx sledovaných xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx č. 5 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx předkládaných xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
l) Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx - OFZ (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv účelové xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x vybrané xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro sekuritizaci.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sekuritizovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnutých x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx do 2 let xxxxxx, xxx 2 roky xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených vkladů: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: finanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
II) Čtvrtletní xxxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - OFZ(ČNB) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled držených xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx účelovou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx charakteristiku na xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx objem, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXX) Xxxxxxxxxx výkaz o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx OFZ (ČNB) 20-04
Xxxxx XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx a doplňkových xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladna, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx kapitál, ostatní xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx o finančních xxxxxxxxxxx x položce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx všechny xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx splatností, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva.
5. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti a xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 6 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xx. II
Xxxxxxxxx ustanovení
Pojišťovny x penzijní fondy xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx k 31. xxxxxx 2006.
Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční společnost xxx sekuritizaci, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, při prvním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 písm. x) x b) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) lze xx 31. prosince 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zabezpečovacím kódem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx. II xxxxxx právním předpisem x. 225/2010 Xx. x účinností xx 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.6.2004.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
34/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX osobami, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx od 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
413/2012 Xx., kterým se xxxx vyhláška x. 307/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx XXX osobami, xxxxx náleží do xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 314/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2533/98 ze xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v platném xxxxx.
Xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (ES) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx sektoru měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 958/2007 ze xxx 27. xxxxxxxx 2007 o xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx (ECB/2007/8).
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009 ze xxx 19. xxxxxxxx 2008 x statistice xxxxx a pasiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx do sekuritizačních xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. ledna 2005 o xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx službami x xxxxxxx zahraničních investic, x xxxxxxx xxxxx.
2) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 1x xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4b) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x penzijním připojištění xx státním xxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4c) Xxxxxx 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4x) Xxxxxx 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6b) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 513/1991 Xx., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., kterou se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx.
19) Vyhláška č. 501/2002 Sb.
20) Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Příloha x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx A xxxxxxxx 1 xxx 1.30 a xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx.