Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2011 do 31.12.2011.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx dne 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Evropské xxxx1) xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx statistických xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Evropské xxxx2) x xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx subjekt").
Účinnost od 1.9.2010 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 291/2011 Xx.)
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx žádost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx a
a) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do
1. nástrojů xxxxxxxxx xxxx, s xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x jejichž xxxxxxx lze kdykoliv xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx investičními xxxxxxx xxxxxx3) x xxxx zůstatkovou splatnost xx 1 xxxx,
3. xxxxxxx papírů vydaných xxxxx fondem xxxxxxxxx xxxx, nebo xx
4. xxxxxx, xx xxxxxxx xx možno xxxxx xxxxxxxx, nebo do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx nejdéle 2 xxxx, anebo
b) xxxxx způsob xxxxxxxxxxx x investiční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx.
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů, které xxxx xxxxxxxx xxxxx x formální xxxxx,
x) xxxxxxx souborem seskupení xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx celek,
c) xxxxxxxxx metodický xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx datových souborů xxxxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxx s připojenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx identifikaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x datové xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vytváření bezpečnostních xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxx k xxxxxx xxxxxx, ke xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx jakoukoli následnou xxxxx dat.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (do xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx tyto vykazující xxxxxxxx
x) investiční xxxxxxxxxx xx xxxxx vytvořený xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx obhospodařuje,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,4)
c) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxx S.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x předmětem xxxxxxxx, xxxxx převážně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x xxxxx xxxxx podnikání xxxx xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxx, faktoring, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje, x xx xxxxxx zahraničních xxxx x obdobnou xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky prostřednictvím xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv"),
e) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"),
x) penzijní xxxx4b),
x) xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx sekuritizaci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie4c) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx sekuritizačních transakcí xxxxxxxx4d) (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb.
§5
Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxx kalendářního měsíce (xxxx xxx "měsíc") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX30,
x) FKI (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX10.
(2) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx měsíce.
(3) Xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI23, x xx vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve vztahu x zahraničí,
x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX61, x to xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů následujícího xxxxxx,
x) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní bance xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru JIPIFE62, x to xxxx xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxx sestavuje x předkládá České xxxxxxx bance xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx o xxxxxxx zahraničních investicích" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX63, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx následujících xx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6a
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz POJ (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx pojišťovny" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, x xx xxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazu podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
§6x
Xxxxx penzijního fondu
(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE12, x xx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x xxxxxxx x. 5 x této xxxxxxxx.
§6ba
Xxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
(1) Xxxxxxx finanční společnost xxx sekuritizaci ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
a) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX90,
x) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI91,
x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 účelová finanční xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx vždy xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 6 x xxxx vyhlášce.
§6xx vložen právním xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx informace x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx formě xx 20. února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx následně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x objemu vykazovaných xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx již xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Statistická významnost xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (do xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx subjekt, xxxxx xx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení
a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx,6)
x) k provozování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
x) xx vzniku x xxxxxxxx penzijního xxxxx6b).
(2) Za xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx uzavření xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 neprodleně xx xxxxxx zápisu xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Neprodleně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx výkazů.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx7) investiční společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x nově vytvořeném xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx podílových xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx sloučení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx údaje i x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx stává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx obhospodařuje, sestavuje x xxxxxxxxx výkazy xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx převodu obhospodařování xxxxxxxxxx fondu. Po xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, na xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxxxxxx, předloží v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobě11) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zahrnující údaje x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx rozhodného dne xxxx13) xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxx xxxx rozhodný den xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x likvidací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve zrušovaném xxxxxxxxxxx fondu, předloží x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx odstavců 1 xx 3 sestavuje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx přeměně, xxxxxxx x likvidací nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na akcionáře xxxx společníka x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx po xxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx postupuje podle §9 odst. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x předkládání výkazů xx xx dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, zamítnut xxxxxxxxxxx návrh xxx xxxxxxxxxx majetku, nebo
x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx xxxxxxx.
Způsob sestavování xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 odst. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx systému datový xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předává xxxx součást datové xxxxxx16) Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydává Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx předkládaných xxxxxx xx svého informačního xxxxxxx, zejména z xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxx fond, podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x metodice.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx19) a xxxxxxx podkladů xxxxxxxx xx dni sestavení xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxxxx x ostatní vykazující xxxxxxxx, x xx xx základě xxxxx x xxxxxxxxx účetnictví x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx20) x xxxxxxx xxxxxxxx platných ke xxx sestavení výkazu.
(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx21) xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.
(5) Pro xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx měnách na xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx se x údaje o xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx použije xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx lze použít xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měnách, xxx xxx Česká národní xxxxx nevyhlašuje xxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,22) x to x x případech, xxxxx xx týkají subjektů xxxxxxxxxx xxxx banky.
(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x závazcích xxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx,23) xxxxx jsou rezidenty24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Seznam xxxxxxxx finančních institucí x České xxxxxxxxx" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
b) členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, používají xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx minimálním rezervám" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. prosinci a xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx znovu x upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkazy Xxxxx národní xxxxx x elektronické xxxxxx xx formě xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx od xxxxxxxxxxxx subjektů (XXXX), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
x) vlastní xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) opatří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx vykazující subjekt xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vydaném Xxxxxx národní xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jinak xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx ve stanovené xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15, xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x v případě xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxxxx a předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx. a) nebo x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx x příjmení xxxxxxx 2 osob, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkládají výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) základní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx programové xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x faxové číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) x
x) xxxxxxxx identifikační xxxxx (xxxxxxxx firma nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx) akreditovaného xxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx26) x xxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxxx předloží České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx fondy xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx x 30. červnu 2004.
(2) Investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx fondu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování, x investiční xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx technickou a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů do 1 xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Výkazy za xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx sestaví xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí x dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x předkládání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k 31. březnu 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x x. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. v. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx č. 2 k vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx a obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Měsíční bilance xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx x vybrané xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Aktiva
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva a xxxxxx složky.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny xxxxx zemí - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx euro (xxxx xxx "zúčastněné členské xxxxx"), zbytek světa.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, a podle xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
II) Měsíční xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (ČNB) 3-12
Výkaz FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" xx sestavuje k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů/akcií xxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx aktuální xxxxxxx, x xxxxxxx podle xxxx držitelů - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx držitelů - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, nefinanční xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
XXX) Měsíční xxxxx x změnách x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx v xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu dni xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxx x směnných xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x změnách v xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xx straně xxxxx x pasiv x xxxxxxx xxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx se xx xxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údaje x stavech těchto xxxxx x pasiv, xxxxxxx xx výkazu XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ akcií xxxxx.
Příloha x. 3 k vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx předkládaného zprostředkovateli xxxxxxxxxxx aktiv
X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv - XXX (ČNB) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxxxx hotovost, xxxxxxx vklady, poskytnuté xxxxxx, cenné xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx složky xxxxxxxx x rezerv), xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx x jejich xxxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx a pasiv xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skupin xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, ostatní xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx spotřebu, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx půjčky.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné instituce), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.
6. Podle druhů xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), podílové xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx movitých xxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx prodej, neleasingové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx půjčky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx segmentů.
XX) Xxxxxxx výkaz x úvěrech a xxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí - XX (ČNB) 61-12
Xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx statisticky členěné xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x pozicích, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pasiv xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x x vkladech xx účtech x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě následovně:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Podle xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: s xxxxxxxxxxx propojením, xxxxxxx.
3. Podle země xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, transakce, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx změny).
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx - PB (XXX) 62-04
Xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů přijatých xx zahraničí. Vykazování xxxxxxxxx splátek finančních xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (ČNB) 63-01
Xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx pasiv ve xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), x xx xx navazující xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, hospodářský xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx základní xxxxx x vykazujícím subjektu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx nerezidenta), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx výsledek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxxx x zahraničí, která xxxxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x dividendách nebo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou členěny x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx země, xxx mezinárodní xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx xxxxxxxxx CZ-NACE.
3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Struktura a xxxxx xxxxxx předkládaného xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx - POJ (XXX) 11-04
Čtvrtletní bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Rady (XX) č. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx a regionálních xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích ECB xx xxxxxxxxxxx výkaznictví x xxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Aktiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky x obdobné pohledávky, xxxxxx akcie mimo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx deficitu xx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Část 2: Pasiva
Obsahuje celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - emitované xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx kapitál a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazky x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx takto:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn za xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx.
2. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), nefinanční xxxxxxx, Xxxxx národní banka, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, spořitelní x xxxxxx družstva, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx instituce), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx fondy, xxxxxx instituce, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx č. 307/2004 Sb.
Struktura a xxxxx xxxxxx předkládaného xx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx penzijního xxxxx - XXX (XXX) 12-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 o Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a x požadavků x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx pro sestavování xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx zásadách Evropské xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jiné účasti, xxxxxxxxxx x obchodního xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx položky - finanční xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, kapitál x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx důchody x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x obchodního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxx, ostatní pasiva.
Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 roku xxxxxx, xxx 1 rok.
2. Xxxxx typů uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, spořitelní x xxxxxx družstva, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomocné xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, například xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Příloha č. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx předkládaných xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
x) Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx - OFZ (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, finanční deriváty, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, základní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, sekuritizovaných xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnutých x xxxxxxxxx úvěrech.
Uvedené xxxxxx aktiv a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx agregace vybraných xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 rok do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: finanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx.
5. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx sektory (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx finanční instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx x penzijní fondy, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
XX) Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx OFZ(ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx cenného papíru, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx objem, celková xxxxxx xxxxxxx.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx XXX (XXX) 20-04
Xxxxx XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx statisticky členěných xxxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladna, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sekuritizované xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx sekuritizovaná aktiva, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx celková pasiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx úvěry, emitované xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxx x rezervy, xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx sekuritizovaných úvěrů.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x pasiv x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx všechny xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skupin xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx do 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx splatnosti.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, domácnosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x nerezidenty.
Příloha x. 6 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx od 1.9.2010
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x penzijní fondy xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Čl. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance pouze xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 odst. 1 xxxx. x) xxx xx 31. prosince 2010 datové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x účinností od 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:
34/2006 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
s xxxxxxxxx od 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx a podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
x účinností xx 1.9.2010
291/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 314/2013 Sb. s účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Článek 5 Xxxxxxxxx (č. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Evropské xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 xx dne 23. xxxxxxxxx 1998 x shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, v platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 958/2007 ze xxx 27. července 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. prosince 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. ledna 2005 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic, x platném xxxxx.
2) Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 1x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o pojišťovnictví), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 zákona x. 42/1994 Sb., x penzijním připojištění xx xxxxxxx příspěvkem x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4c) Článek 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
4x) Článek 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx č. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 obchodního xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 473/2003 Sb.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Sb.
23) Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 2423/2001.
24) Příloha X xxxxxxxx 1 bod 1.30 a xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Zákon č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.