Právní předpis byl sestaven k datu 31.12.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2011 do 31.12.2011.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
VYHLÁŠKA
xx dne 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato vyhláška xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx, formu, způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále jen "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie2) x nejsou xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
Účinnost xx 1.9.2010 xx 31.12.2011 (do xxxxxx x. 291/2011 Xx.)
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx fondem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx žádost odkupuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxx xx
1. nástrojů xxxxxxxxx trhu, x xxxxx se obvykle xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,
2. xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry3) a xxxx xxxxxxxxxxx splatnost xx 1 xxxx,
3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx peněžního xxxx, xxxx do
4. xxxxxx, se xxxxxxx xx možno volně xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx splatnosti xxxxxxx 2 xxxx, anebo
b) xxxxx xxxxxx investování x investiční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx shromážděného majetku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx věcné x formální vazby,
b) xxxxxxx souborem xxxxxxxxx xxxxx výkazu s xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jako xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxxxx obsahu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s připojenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx připojeny x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx identifikaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx certifikátu,
2. xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které označující xxxxx xxxx xxxxxx xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx zprávě, ke xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dat.
Účinnost xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů
Výkazy xxxxxxxxxxx tyto vykazující xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx,4)
x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx S.123 - Xxxxxxx finanční zprostředkovatelé, xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx půjčky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zajišťovny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"),
x) penzijní xxxx4b),
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie4c) nebo xxxxx, xxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie za xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zapojené xx xxxxxxxxxxxxxxx transakcí xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
§5
Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx kalendářního xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x obhospodařování, sestavuje xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx kolektivního investování" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxx, s výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI23, x xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx xxxxx x pasiv vykazuje xxxxxxx xx vztahu x zahraničí,
x) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx výkaz o xxxxxxx x vkladech xx xxxxxx x xxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX61, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx PB (ČNB) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX62, x xx xxxx xx 30 kalendářních xxx následujících xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XX (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX63, x xx xxxx xx 30 kalendářních xxx následujících xx xxxxxxxx roku.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx POJ (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx RISIPE11, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
§6x
Xxxxx penzijního fondu
(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx PEF (XXX) 12-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx fondu" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE12, x xx xxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 k xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Výkaz xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX90,
x) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy do 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx výkazů podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx jednou xxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. prosinci, x xx doručením x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vykazovaných xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že již xxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx vykazující subjekt xxxxxxxxxxx technickou a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Statistická xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx aktiv všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx xxx zahájení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x organizační přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení
a) x xxxxxxxxx podílového fondu,5)
b) x xxxxxxxx investičního xxxxx,6)
x) k provozování xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx6a),
x) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx6b).
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 investiční xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx smlouvy.
(3) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx aktiv x xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů.
§8
(1) Xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx7) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxx xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podílovém xxxxx, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx stává xxxxxxxx xxxxxxx přejímajícího podílového xxxxx.
(3) Při xxxxxxx podílového fondu xx obhospodařování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx Xxxxxx výkazy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxx zrušení podílového xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx obhospodařování majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobě11) xxxxxxxxx xxxxxx České národní xxxxx investiční společnost, xxxxx majetek ve xxxxx svěřuje x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx fúzi nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu12) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investičním xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazu podle §7 xxxx. 5, xxx-xx x nově xxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx investičního fondu xx xxxxxxxxxx dne xxxx13) xxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x investičním xxxxx xxxxxxxxxxx fúzí xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxxxxxxx den xxxx xxxx rozhodný xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x likvidací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven xx konci měsíce xxxxxxxxxxxxxxx den zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 sestavuje x předkládá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx, zrušení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ten po xxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 odst. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx dohodě x Českou xxxxxxx xxxxxx ukončí, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurz, zamítnut xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx majetku, xxxx
x) xxxxxxx soud xxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx soubory přiřazené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 odst. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx čerpá xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx podílový17) xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx19) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dnem xxxxxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Podle xxxxxxxx 1 a 2 obdobně postupují x xxxxxxx vykazující xxxxxxxx, x xx xx základě údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pravidel xxx sestavování xxxxxx xxxxxxx20) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx21) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vykazované x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx den sestavení xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx použije kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx účtováno, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx kurz xx xxxxxxxxxx období. Pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měnách, xxx xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,22) x to i x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx banky.
(6) Xxx vykazování xxxxx o xxxxxxxxxxxx x závazcích vůči xxxxxxx xxxxxxxxx institucím,23) xxxxx xxxx xxxxxxxxx24)
x) Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx identifikaci x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, používají xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxxx jej uveřejňuje xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx změnám xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, sestaví a xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx výkazy xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotami xx 15 kalendářních xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx sestaví a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. prosinci xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx.
Způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx aplikace Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňující elektronickou xxxxxx informací (EDI/EDIFACT), xxxx
c) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx programových xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. a) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx služeb24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou.
§16
(1) Xxxxx jsou předložené xxxxxx správné x xxxxx, Xxxxx národní xxxxx prostřednictvím programové xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x opravené xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx přijatého výkazu xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x provedení, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx programové xxxxxxxx uvedené x §15 odst. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance
a) xxxxx x příjmení xxxxxxx 2 osob, xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance,
x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx programové xxxxxxxx (xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x adresa elektronické xxxxx) a
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx firma xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx certifikačních služeb26) x číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 2.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx každou změnu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§18
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx této xxxxxxxx sestavené xxxxxx x 30. xxxxxx 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x investiční xxxxx, xxxxx xxxxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx v dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx přípravu k xxxxxxxxxxx xxxxxx do 1 měsíce po xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx poprvé x 30. září 2004 x předloží je Xxxxx xxxxxxx bance xx 30. listopadu 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxxx x xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x předkládání xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx do 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
v z. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Xxxxx FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Aktiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx převoditelné x xxxxxxx vklady, poskytnuté xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxx - xxxxxx xx všechny xxxx celkem, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx euro (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx podle xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx.
II) Xxxxxxx xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 3-12
Výkaz FKI (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx individuální xxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehledy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx reálná xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx hodnota, x xxxxxxx xxxxx xxxx držitelů - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny a xxxxxxxx fondy, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
III) Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 412
Xxxxx FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se sestavuje x poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položek x xxxxxxxx pohybu xxx x směnných xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xx straně xxxxx x pasiv x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx se po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou nemusejí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x stavech těchto xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", představují xxxx xxx 5 % xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ xxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (ČNB) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - pokladní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx zprostředkovatele, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxxxx (emitované xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x rezerv), xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x jejich xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skupin xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx xx 5 xxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, ostatní vklady.
4. Xxxxx xxxx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx: xxxxxx na spotřebu, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce (úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx peněžního xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x rozdělení na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Podle xxxxxxxx poskytnutých xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičního majetku, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx vybraných xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx PB (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx měsíce. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pasiv xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx úvěrech xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x x vkladech xx xxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené složky xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx splatnosti: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx (xxx 1 xxx).
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní.
3. Podle xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx změny x xxxxxxx, xxxxxxx změny).
XXX) Čtvrtletní xxxxx - splátkový kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx - XX (XXX) 62-04
Xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobých finančních xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a splátky xxxxx x členění xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
IV) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích - XX (XXX) 63-01
Xxxxx PB (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a pozicích, xxxxxxxxxx se aktiv xxxx xxxxx xx xxxxxx x zahraničí, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x zahraničí, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx rezidenta), a xx to navazující xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx základní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx ze xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxx nepřímo ovládá (xxxxxxxxx investor), údaje x dividendách xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx a doplňkových xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické podstatě xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Podle klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx číselníku CZ-NACE.
3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Příloha č. 4 x xxxxxxxx č. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx dne 25. xxxxxx 1996 x Evropském systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a z xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxx sestavování finančních xxxx, které jsou xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, držené xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx technických xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx pojistitelů z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxx, ostatní aktiva.
Část 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx neživotního xxxxxxxxx, závazky x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x penzijní fondy, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Podle typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx č. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx fondu - XXX (ČNB) 12-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Rady (XX) x. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx a xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx xxx sestavování xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx podle mezinárodních xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cenné papíry xxxx než účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jiné xxxxxx, xxxxxxxxxx z obchodního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx položky - finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx na důchody x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, jiné finanční xxxxxxx, xxxxxxx pasiva.
Uvedené xxxxxx aktiv a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx typů uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny sektory (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx družstva, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem, x rozdělení xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx č. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Příloha č. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
x) Xxxxxxxxxx bilance aktiv x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vybrané xxxxxxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxxxx pro sekuritizaci.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, stálá xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, základní xxxxxxx, ostatní kapitál x xxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx, poskytnutých x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a doplňkových xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 roky xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nefinanční sekuritizovaná xxxxxx.
5. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a nerezidenty), xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
II) Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - OFZ(ČNB) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx cenného papíru, xxxxx jednotek, celkový xxxxxxxxx objem, celková xxxxxx xxxxxxx.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx XXX (XXX) 20-04
Xxxxx OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx o finančních xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx statisticky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx za účelovou xxxxxxxx společnost pro xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx úvěry x pohledávky xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x položce xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx.
Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx zemí: xxxxxx xx xxxxxxx země, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skupin xxxx.
2. Xxxxx splatnosti: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok xx 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx vybraných předchozích xxxxx splatnosti.
3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: finanční xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx aktiv, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx sektorů v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Pojišťovny x xxxxxxxx fondy xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Investiční xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sestavený xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx27) před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, při prvním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx podle §6ba xxxx. 1 xxxx. x) x b) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xx 31. prosince 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 307/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX osobami, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.
s xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o předkládání xxxxxxxxx x podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.9.2010
291/2011 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
413/2012 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Sb. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, pokud xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx centrální xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2533/98 xx dne 23. listopadu 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (ES) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x xxxxxxx znění.
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 o statistice Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bilance, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů ve Xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
3) Xxxxxx 1a xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2008/32), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4x) Zákon č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 zákona x. 42/1994 Xx., x penzijním xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4c) Xxxxxx 1 xxx 1) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4x) Článek 2 xxxx. 3 nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6a) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 obchodního xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) §16 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 473/2003 Sb.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Sb.
23) Xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 xxx 1.30 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x důchodovém xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.