Plné znění - 307/2004 Sb.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx xx základě xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾ xxxxx, xxxxx, xxxxxx x termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx statistických xxxxxx (dále jen "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxx bankou xxxx pobočkou zahraniční xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx fondem xxxxxxxxx xxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx

1. nástrojů xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx obvykle xxxxxxxxx na peněžním xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. dluhopisů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx³⁾ x xxxx zůstatkovou splatnost xx 1 roku,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx fondem xxxxxxxxx xxxx, nebo do

4. xxxxxx, xx xxxxxxx xx možno volně xxxxxxxx, xxxx do xxxxxxxxxxxxx vkladů xx xxxxxx xxxxxxxxxx nejdéle 2 xxxx, anebo

b) xxxxx xxxxxx investování x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míry xxxxxxxxxx shromážděného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxxx xxxxxxxx peněžního trhu.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx dále xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx významné xxxxx x formální xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx definovanými datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx systémem metodicky xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxxxx obsahu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k jednotlivým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) investiční xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx jednotlivě xx

1. xxxx xxxxxxxxx trhu,

2. xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek obhospodařuje xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,⁴⁾

x) investiční xxxx, který nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) finanční instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odvětvové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX 65.2), a xxxxx x xxxxx xxxxx podnikání xxxx xxxx rozhodující nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x obdobnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxxxx, zajišťovna x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxx^4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) penzijní xxxx^4b).

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") za xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) FPT (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX10, x xx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxx aktiv x xxxxx podle zemí" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX13, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí,

c) XXX (ČNB) 4-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX14, a xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx výkazů podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze x. 1 x xxxx vyhlášce.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx společnost ke xxxxx každého xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx fond peněžního xxxx a za xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx podílového/investičního xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX21, x to xxxx xx 20 kalendářních xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové náplně xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx ke konci xxxxxxx xxxxxxxxx sestavuje x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx RISIFI23, a xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx skončení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx výkazu xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz POJ (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE11, a xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 4. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne měsíce xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (do xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx PEF (ČNB) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x xx 4. xxxxxxxxx do posledního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze x. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s účinností xx 8.2.2006

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

(1) Vykazující xxxxxxx xx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv x výkazu xxxxx xxxx xxxxxxxx (§6 xxxx. 1, §6x xxxx. 1 x §6x odst. 1) xxxxx stavu k 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx elektronické xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx následně xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx banka xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu, xx xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxxxx celkových aktiv xxxxx xxxxxxxx 1, x vykazující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx potřeby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů (§7).

(3) Xxxxxxxxxxx významnost xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006

Xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxxxx subjekt, který xx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x povolení

a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,⁵⁾

x) x činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx,⁶⁾

x) k provozování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx^6a),

x) ke xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx^6b).

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx o obhospodařování, xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 investiční xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx uzavření xxxx xxxxxxx.

(3) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx aktiv xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.

(4) Pobočka xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§8

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx⁷⁾ investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne splynutí xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx společnost xxx xxx splynutí sestavuje xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů⁸⁾ xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podílovém xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů sestavuje x xxxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, investiční společnost xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx peněžního xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxxx sestavuje a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxxxxxxx podílového fondu xxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾ investiční xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx obhospodařuje, do xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §5. Xxx dne xxxxx xxxxxxx sestavuje a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4. Dojde-li xxxxxx statutu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx¹¹⁾ xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx bance investiční xxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx fondu svěřuje x xxxxxxxxxxxxxxx.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§9

(1) Xxx fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹²⁾ investiční xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje majetek x xxxxxxxxxxxx investičním xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx rejstříku

a) xxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx x nově xxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxx x předkládá výkaz xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxx¹³⁾ xxxx xx xxxxxxxxxx xxx rozdělení,¹⁴⁾ xxx-xx x přejímající nástupnický xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx zanikajícím fúzí xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx rozhodný xxx xxxx xxxx rozhodný xxx rozdělení.

(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x likvidací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve zrušovaném xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx vyhláškou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx den zrušení xxxxxxxxxxxx fondu.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx a xxxxxxxxx výkaz rovněž xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx uzavřenou xxxxxxx x obhospodařování.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) kterému xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

§12

(1) Xxxxxx xxxxxxx přiřazené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, §5 odst. 1, §6 odst. 1, §6x xxxx. 1 x §6b xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt pro xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxxxx. Vykazující xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vytváří x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁶⁾ Xxxxx národní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx předkládaných xxxxxx x metodiku xxx xxxxxx sestavování xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím dálkový xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obhospodařovaný xxxxxxxx¹⁷⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x metodice.

(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxx sestavování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ x xxxxxxx podkladů xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx sestavení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx sestavování xxxxxx závěrky²⁰⁾ a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²¹⁾ xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx údaje xxxxxxxxxx x české xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x cizích xxxxxx, xxx něž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,²²⁾ x xx x v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx.

(6) Xxx vykazování xxxxx x xxxxxxxxxxxx x závazcích xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,²³⁾ xxxxx xxxx xxxxxxxxx²⁴⁾

x) Xxxxx republiky, používají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí v Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx identifikaci a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podléhajících minimálním xxxxxxxx" vydaný x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§14

(1) Xxxxx-xx na xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx peněžního xxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §4 odst. 1, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x upravenými hodnotami xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx. Xxxxxxxx předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx společnost sestaví x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx po konci xxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx roku xxxxx xxxxxxxx 1. Opětovné xxxxxxxxxx výkazů sestavených xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx běžné xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx auditu.

(3) Xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx rovněž pojišťovna x penzijní fond xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem xx změnám xxxxxxxxxxxx xxxxx xx výkazu xxxxxxxxxx xxxx penzijního xxxxx xxxxxxxxxxx k 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx x předloženého Xxxxx národní xxxxx xxxxx §6a odst. 1 x §6b xxxx. 1.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sběr xxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxx pomocí internetové xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx pro xxxx xxx"), která je xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(2) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx výkazy xxxxx odstavce 1 xx formě xxxxxxxx xxxxx vytvořených xxxxxxxx xxx sběr xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx se rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx datové zprávy, xxxxx xx pro xxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxx dat xxxxx §17.

(3) Xxxxxx xxxxxx podle odstavce 2 vykazující xxxxxxx xxxx odesláním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx odpovědný za xxxxxxxxx x potvrzení xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x aplikaci xxx sběr xxx xxxxxxxxxx xxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxx předávané xxxxxx xxxxxx xxxxx §17.

(4) Xxxxxxxxx datové xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx příslušného xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Xxxxx jsou xxxxxxxxxx výkazy xxxxxxx x xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sběr xxx potvrdí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx postupuje podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysvětlení.

(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, xx údaje xxxxx přijatého výkazu xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx výkazu x x xxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x provedení, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx přípravou, xxxxxxxxxxxx x předáváním datových xxxxx České národní xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx aplikace xxx xxxx dat x xxxx zabezpečení (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxx pověřených xxxxxxxxxxx x aplikaci xxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) přiřadí xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx údaje v xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 307/2004 Sb.

Struktura a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx fondy peněžního xxxx

X) Čtvrtletní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx - FPT (XXX) 1-04

Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx čtvrtletí. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (ES) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2001/13), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a je xxxxxxxx o údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních účtů. Xxxxxxxxx položek odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx a xxxxx jsou členěny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x teritoriální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x závazků), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx zahrnuty x xxxxxxxx jako xxxxxxx ostatního kapitálu x xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxx drženého xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a částečně x doplňkových xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx zemí: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx republika, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "zúčastněné xxxxxxx státy") celkem, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxx: xxxxxx xx všechny xxxx, XXX, XXX, ostatní xxxx měny celkem.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxx (24 xxxxx), xxx 1 xxx xx 3 měsíců xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx včetně, xxx 2 roky xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Podle typů xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklady), ostatní xxxxxx (se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx výpověď), xxxxxxxxxx x repo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx typy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x repo xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), rezidenti/nerezidenti xxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx, fondy peněžního xxxx, ostatní xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, fondy sociálního xxxxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx a investiční xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a penzijní xxxxx, domácnosti x xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx druhů xxxxxxx papírů: xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (xxxxxxxx, nekótované), xxxxxxxx xxxxx.

XX) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podle zemí - XXX (ČNB) 3-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv x pasiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, sestavovaný x. xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. listopadu 2001 x konsolidované rozvaze xxxxxxx měnových finančních xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx položek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx podle jednotlivých xxxx XX bez Xxxxx republiky x xxxxxxxx x souhrn xx xxxxxx světa. Xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx zemím (xxxxxxx xxxx) je xxxxxxxxx xx rezidentském xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, věřitelů x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx dané země. Xxxxxxx položek xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx hodnotě, nekompenzované x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx vklady x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x držení xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Podle xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx republiky, zbytek xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx.

3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx - nerezidenty, xxxxxx finanční instituce - xxxxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí).

III) Xxxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxx x xxxxx podle xxx - XXX (XXX) 4-04

Přehled xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx podle měn, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. listopadu 2001 x konsolidované xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Struktura položek xxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxx členěny xxxxx xxxxxxxxxxxx měn xxxxxxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx a dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uváděny x brutto xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dluhové xxxxx papíry x xxxxxx fondu.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx vybraná xxxxxxxxxxx xxxxxxx pasiva - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx složky xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, XXX, xxxxxxxxxx měny xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, XXX, XXX, USD, xxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxx: Česká xxxxxxxxx, zúčastněné členské xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx splatnosti: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 rok.

4. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx rezidenti/nerezidenti (xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce č. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx podílové x xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxx xxxx peněžního trhu) xxxx investičního fondu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxxx x metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxx 6. února 2003 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx na statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x oblasti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (ECB/2003/2) x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx potřebné x xxxxxxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx účtů. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x závazků), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x držitelů xxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx položky a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pasivech xxxx xxxxxxx ostatního xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry v xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / xxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxx x rezervy, xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxxxx údaje x struktuře xxxxxxxxx xxxxxxxx fondem

B. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx rezidenty x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx

X. Xxxx xxxxx (zatřídění fondu xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx, x xxxxx typu xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a pasiv x částečně i xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx v závislosti xx své ekonomické xxxxxxxx následovně:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxx za xxxxxxx země, Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx xxxxxx, zbytek xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma splatností, xx 1 xxx (24 hodin), xxx 1 den xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 měsíce xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx do 2 xxx včetně, xxx 2 xxxx nebo xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx splatnosti.

3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vklady, jednodenní xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce (úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, jiní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxx instituce.

5. Xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx č. 291/2011 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx zprostředkovatele financování xxxxx - OFZ (XXX) 3-04

Xxxxxxx aktiv x xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx leasingu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxxxx prodeje xxxx.) xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky xx xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx dne 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx xx některých xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx statistické xxxxxxxxxxx x postupů xxx vykazování statistických xxxxx x oblasti xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX/2003/2), doplněných x údaje xxxxxxxx x sestavování čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny zejména xxxxx sektorové x xxxxxxxxxxxx příslušnosti xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x závazků), emitentů xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x opravné xxxxxxx x xxxxxxx. Opravné xxxxxxx x oprávky xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky, xxxxx xxxxxx x podíly x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx půjčky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), finanční xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx složky.

Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx:

1. Xxxxx zemí: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

2. Xxxxx splatnosti: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok xx 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxx splatnosti.

3. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

4. Podle typů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx na bydlení, xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxxxx (úvěrové instituce, xxxxx peněžního trhu, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxx xxxxxxx papírů: xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx, x xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listy.

7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, finanční leasing xxxxxxxxxxx, spotřebitelské xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx výkazu předkládaného xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2223/96 ze xxx 25. června 1996 o Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (ESA95) a x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 o xxxxxxxxxxx XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Položky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cenné papíry xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxx - emitované xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál x ostatní kapitál, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, technické rezervy xxxxxxxxxxx pojištění, závazky x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx složky xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na své xxxxxxxxxx podstatě xxxxx:

1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx včetně, xxx 1 rok.

2. Podle xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x nerezidenty), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (banky, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomocné instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové instituce xxxxxxxx domácnostem, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)

Xxxxxxx č. 5 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - PEF (ČNB) 12-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv penzijního xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx pro sestavování xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx zásadách Evropské xxxxxxxxx banky ze xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích XXX xx statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2002/7). Položky aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx ESA95.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx fondech, x xx kótované a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x investičních xxxxxxx, xxxxxx jiné xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a poskytnuté xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje celková xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, kapitál x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z obchodního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx:

1. Xxxxx splatnosti: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok.

2. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: souhrn xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x nerezidenty), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, salda, xxxxxxxxxxxx xxxxx, například xxxxx x ocenění, xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006