Plné znění - 307/2004 Sb.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ xxxxx, xxxxx, způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx peněžního xxxx rozumí fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx žádost xxxxxxxx xx investorů xxxxxx xxxxxx xxxx a

a) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a jejichž xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx³⁾ a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 roku,

3. xxxxxxx papírů vydaných xxxxx fondem peněžního xxxx, xxxx do

4. xxxxxx, xx kterými xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx vkladů xx xxxxxx splatnosti nejdéle 2 xxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dosahování míry xxxxxxxxxx shromážděného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx peněžního trhu.

(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx se dále xxxxxx

x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výkazu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx jako xxxxx,

x) xxxxxxxxx metodický xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx souborů xxxxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykazovaných xxxxx.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) investiční xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje, x xx xxxxxxxxxx xx

1. xxxx xxxxxxxxx trhu,

2. xxxx druh podílového xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,⁴⁾

x) investiční xxxx, který nemá xxxxxxxxx smlouvu o xxxxxxxxxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx do subsektoru X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx x obchodním rejstříku x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických činností (XXXX 65.2), x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx uzavírají smlouvy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, financování xxxxxxxxxxx prodeje, x xx včetně xxxxxxxxxxxx xxxx x obdobnou xxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx"),

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx^4a) xx xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxx^4b).

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(1) Xxxxxxxxxx společnost xx konci každého xxxxxxxxxxxx čtvrtletí (xxxx xxx "xxxxxxxxx") za xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 1-04 "Čtvrtletní sektorová xxxxxxx xxxxx x xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX10, a to xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 3-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxx xxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru RISIFI13, x to xxxx xx 25 kalendářních xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 4-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx měn" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI14, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxx vyhlášce.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xx xxxxx jednotlivý xxxxxxxx fond jiný xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x za xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XXX (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx podílového/investičního xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX21, x xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze x. 2 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ke konci xxxxxxx čtvrtletí sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXXX23, x xx xxxx do 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxx vyhlášce.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (do xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx pojišťovny

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sestavuje a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx výkaz XXX (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx aktiv a xxxxx pojišťovny" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, a xx vždy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 4. xxxxxxxxx xx posledního xxxxxxxxxx xxx měsíce xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006

Původní znění - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE12, x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x za 4. xxxxxxxxx xx posledního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx odstavce 1 je uvedena x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§6x vložen právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s účinností xx 8.2.2006

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

(1) Xxxxxxxxxx subjekt xx obdržení informace x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx celkových xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky (§6 xxxx. 1, §6x xxxx. 1 x §6x xxxx. 1) xxxxx stavu k 31. xxxxxxxx, x xx doručením v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx následně xx xxxxxxxxxxx významné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, x vykazující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů (§7).

(3) Statistická významnost xx pro xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxx aktiv vykazujícího xxxxxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů dané xxxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

Xxxxxxx xxx zahájení x ukončení sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x výkonu xxxxxxxx oprávněn na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, zahájí x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,⁵⁾

x) x xxxxxxxx investičního xxxxx,⁶⁾

x) k provozování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx^6a),

x) xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx^6b).

(2) Za investiční xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx přípravu podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx smlouvy.

(3) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx aktiv xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pobočka xxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx státu Evropské xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Neprodleně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§8

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx⁷⁾ investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxx sestavování xxxxxx xxx xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů⁸⁾ xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx obhospodařování xxxx investiční xxxxxxxxxxx⁹⁾ xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x povolení převodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Komise xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx zrušení xxxxxxxxxx fondu¹⁰⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podílového xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx změně xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxx §5. Xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy xx xxxx peněžního xxxx xxxxx §4. Xxxxx-xx xxxxxx statutu xx xxxxx xxxxx peněžního xxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx¹¹⁾ xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx bance investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx svěřuje x xxxxxxxxxxxxxxx.

Účinnost od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§9

(1) Při xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹²⁾ investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nástupnickém xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx rejstříku

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zaniklého xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxx xxxx¹³⁾ xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,¹⁴⁾ jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxx xxxx rozhodný xxx rozdělení.

(3) Xxx xxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve zrušovaném xxxxxxxxxxx xxxxx, předloží x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přeruší x xxxxxxxxxxxx subjektu,

a) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) kterému xxxx xxxx xxxxxxx xxxx zakázal činnost.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx sestavování výkazů

§12

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1, §5 odst. 1, §6 xxxx. 1, §6x odst. 1 x §6x xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt pro xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 písm. x)] x sestavování xxxxxx a pro xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxx vytváří x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x hodnotami xxxxx, xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx zprávy¹⁶⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydává Xxxxx národní banka x xxxx uveřejněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§13

(1) Investiční společnost xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx předkládaných xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x účetnictví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx podílový¹⁷⁾ xxxx investiční xxxx, xxxxx definic xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxx sestavování výkazů xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ x xxxxxxx podkladů xxxxxxxx xx dni sestavení xxxxxx. Dnem xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx základě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾ x xxxxxxx xxxxxxxx platných xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²¹⁾ xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxx přepočet xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x české xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx sestavení výkazu. Xxx xxxxxxxx xxxxx x cizích xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,²²⁾ a to x x případech, xxxxx xx týkají xxxxxxxx účtujících xxxx xxxxx.

(6) Xxx vykazování xxxxx o xxxxxxxxxxxx x závazcích xxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx,²³⁾ xxxxx jsou xxxxxxxxx²⁴⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, používají xxxxxxxxxx subjekty pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Seznam měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" vydaný x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx, která xxx xxxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§14

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx ověření účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx sestavených xx fond xxxxxxxxx xxxx k 31. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výkazy xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotami xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx fondu peněžního xxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxxxxx dodatečné opravy x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx úpravou údajů x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. Opětovné xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx běžné xxxxxx do 1 xxxxxx xx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx auditu.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxx ověření xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xx xxxxxx vykazovaných xxxxx ve výkazu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx x předloženého Xxxxx národní bance xxxxx §6a xxxx. 1 x §6b xxxx. 1.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx a forma xxxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, x elektronické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx pro xxxx xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výkazy xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxx připravených xxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dat xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx datové zprávy, xxxxx má pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxx §17.

(3) Datové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx subjekt xxxx odesláním opatří xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxx v předkládaném xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx rozumí xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx v xxxxxxxx xxx sběr dat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zabezpečení předávané xxxxxx xxxxxx xxxxx §17.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Xxxxx jsou xxxxxxxxxx výkazy xxxxxxx x úplné, Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx vykazujícímu xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx nesprávných x xxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx výkazy xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15, xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx dat xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x obsahu xxxxx Českou národní xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxx přípravou, potvrzováním x předáváním xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x sdělí Xxxxx národní bance

a) xxxxx pověřených zaměstnanců,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx aplikace xxx xxxx xxx a xxxx xxxxxxxxxxx (adresa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pověřených xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) přiřadí xxxx x xxxxxxxx pro xxxx dat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

b) poskytne xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv.

(3) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxx upraví.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

X) Čtvrtletní xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx - FPT (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx fondu xxxxxxxxx trhu se xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Vychází x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 ze xxx 22. listopadu 2001 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních účtů. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny xxxxxxx podle sektorové x teritoriální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů. Xxxxxxx xxxxxxx aktiv jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nekompenzované x xxxxxxx položky. Xxxxxxx xxxxxxx jsou zahrnuty x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ostatního xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní pohledávky.

Část 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx podílové xxxxx xxxxx, xxxxxxx kapitál x xxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx závazky.

Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx drženého xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x částečně x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx zemí: xxxxxx xx všechny země, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "zúčastněné xxxxxxx xxxxx") celkem, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx měn: souhrn xx všechny xxxx, XXX, EUR, xxxxxxx xxxx měny celkem.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxx (24 xxxxx), xxx 1 xxx xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 xxxxxx do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 roky xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx účtech, jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (se sjednanou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx pohledávky.

5. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx úvěry.

6. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx peněžního xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vládní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx (nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, ostatní), xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

XX) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxx - FPT (XXX) 3-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxxxxxxxx x. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 ze xxx 22. listopadu 2001 x konsolidované rozvaze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx položky aktiv x pasiv jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XX xxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx o souhrn xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zemím (xxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxxx xx rezidentském principu, xx xx podle xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx položek xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, nekompenzované x opravné položky.

Část 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aktiva - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx vybraná xxxxxxxxxxx členěná xxxxxx - přijaté úvěry.

Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické podstatě xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxxxxxx členské xxxxx Xxxxxxxx unie bez Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx.

3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx za všechny xxxxxxx - nerezidenty, xxxxxx finanční xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podle xxx - XXX (XXX) 4-04

Přehled xxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx k poslednímu xxx čtvrtletí, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. listopadu 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2001/13), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Struktura xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vytvořeného xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx. Sledované položky xxxxx a xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxxxxxxxxxx měn xxxxxxxxxxx x zemích Evropské xxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x doplněny o xxxxxx za zbývající xxxx. Hodnoty položek xxxxx xxxx uváděny x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx členěná xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pasiva - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx složky xxxxx x pasiv xxxx členěny v xxxxxxxxxx na své xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx měn: xxxxxx xx všechny měny, XXX, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie, XXX, XXX, USD, xxxxxxx měny xxxxxx.

2. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Podle xxxxxxx splatnosti: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.

4. Podle xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ostatní rezidenti/nerezidenti (xxx měnových finančních xxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.

Struktura x xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xx podílové a xxxxxxxxxx fondy jiné xxx fondy peněžního xxxx

Xxxxxxxxxx bilance aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (jiného xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) xxxx investičního fondu xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxxx x metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx ze dne 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx se některých xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx statistických xxxxx x oblasti xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx (ECB/2003/2) x xxxxxxx znění, doplněných x údaje potřebné x xxxxxxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá povaze xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx vytvořeného xxxxx zákona č. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx investování. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příslušností xxxxxxxx (x pohledávek), věřitelů (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx držených cenných xxxxxx a držitelů xxxxxx emitovaných podílových xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x případné xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rezerv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, emitované xxxxxxxx xxxxx / xxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxx x rezervy, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky, xxxxxxxxx xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

X. Doplňkové xxxxx x struktuře xxxxxxxxx xxxxxxxx fondem

B. Xxxxxxx xxxxxxxx nekótovaných akcií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxx

X. Druh xxxxx (zatřídění xxxxx xxxxx majetku, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x podle xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx určen)

Uvedené xxxxxx xxxxx a pasiv x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:

1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, zbytek xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxx (24 xxxxx), xxx 1 den xx 3 xxxxxx včetně, xxx 3 xxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx do 2 xxx xxxxxx, nad 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx x xxxxxxxxxx fondu: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (vklady xx xxxxxxx účtech, xxxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx), xxxxxxxxxx z repo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx celkem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (podílové x xxxxxxxxxx fondy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx (nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 291/2011 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv

Čtvrtletní xxxxxxx aktiv x xxxxx zprostředkovatele financování xxxxx - XXX (XXX) 3-04

Bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv (instituce xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx leasingu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje xxxx.) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX/2003/2), xxxxxxxxxx x xxxxx potřebné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů. Položky xxxxx x pasiv xxxx členěny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příslušnosti xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x závazků), emitentů xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; poskytnuté xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx domácnostem též xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky x oprávky. Opravné xxxxxxx a oprávky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx půjčky, xxxxx xxxxxx a xxxxxx x držení zprostředkovatele, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx složky xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx:

1. Xxxxx xxxx: Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx typů xxxxxx xxxxxxxxxxxx domácnostem: xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx bydlení, xxxxxxx xxxxxx.

5. Podle xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, pomocné xxxxxxxx instituce, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxx cenných papírů: xxxxxxx cenné papíry, xxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx leasing xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx segmentů.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx výkazu předkládaného xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Vychází z xxxxxxxx Rady (XX) x. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 o Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (ESA95) x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx finančních účtů (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ESA95.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx fondech, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x investičních xxxxxxx, xxxxxx jiné účasti, xxxxxxxxxx pojišťovny za xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál x ostatní kapitál, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazky x obchodního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a pasiv xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, do 1 xxxx včetně, nad 1 rok.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: souhrn za xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x nerezidenty), nefinanční xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ostatní měnové xxxxxxxx instituce (banky, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné instituce), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx a penzijní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem, v xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.

4. Podle xxxx xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx, například xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 413/2012 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondy

Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx penzijního fondu - XXX (XXX) 12-04

Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sestavuje x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxx uvedeny x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky ze xxx 21. xxxxxxxxx 2002 o požadavcích XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cenné papíry xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxxx a obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx účasti, xxxxxxxxxx z obchodního xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje celková xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx položky - xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx penzijního připojištění, xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z obchodního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní pasiva.

Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 rok.

2. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx všechny sektory (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Česká xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxx, spořitelní x xxxxxx družstva, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx změny.

Příloha č. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s účinností xx 8.2.2006