Plné znění - 307/2004 Sb.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ xxxxx, formu, xxxxxx x xxxxxxx předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx institucí podle xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x nejsou bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx této vyhlášky xx xxxxxx peněžního xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx investorů xxxxxx xxxxxx xxxx a

a) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do

1. nástrojů xxxxxxxxx trhu, s xxxxx se obvykle xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx kdykoliv xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx³⁾ a xxxx xxxxxxxxxxx splatnost xx 1 xxxx,

3. xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xx

4. xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, anebo

b) xxxxx xxxxxx investování x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx věcné x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx definovanými datovými xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx metodický popis xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k jednotlivým xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§3

Xxxxx vykazujících subjektů

Výkazy xxxxxxxxxxx tyto vykazující xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx společnost xx každý vytvořený xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx za

1. xxxx peněžního xxxx,

2. xxxx xxxx podílového xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,⁴⁾

c) investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx převážně xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností (XXXX 65.2), x xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx půjčky xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx leasing, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěr, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx včetně zahraničních xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx^4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx xxxx^4b).

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx fondu peněžního xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "čtvrtletí") xx xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx sektorová xxxxxxx aktiv a xxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10, a xx xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) FPT (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXXX13, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 4-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI14, a xx xxxx xx 25 kalendářních xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze x. 1 x xxxx vyhlášce.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x investičního fondu

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jednotlivý xxxxxxxx xxxx jiný xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje a xxxxxxxxx České národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI21, x xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx podle odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, x xx xxxx do 20 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena v xxxxxxx č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (do xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx pojišťovny

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, x xx vždy do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x za 4. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Charakteristika struktury x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE12, x xx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x za 4. xxxxxxxxx xx posledního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze x. 5 k této xxxxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§6x

(1) Vykazující xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zařazení do xxxxxx xxxxxxxxxxx nevýznamných xxxxxxxx nadále předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv x xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx (§6 xxxx. 1, §6x xxxx. 1 x §6x xxxx. 1) xxxxx xxxxx k 31. prosinci, x xx xxxxxxxxx v xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx významné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů (§7).

(3) Statistická xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006

Účinnost xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

Xxxxxxx pro xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů

§7

(1) Xxxxxxxxxx subjekt, který xx x výkonu xxxxxxxx oprávněn xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, zahájí x xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení

a) x xxxxxxxxx podílového xxxxx,⁵⁾

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,⁶⁾

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx^6a),

x) ke vzniku x činnosti xxxxxxxxxx xxxxx^6b).

(2) Xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahájí xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxx zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Pobočka xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 neprodleně xx xxxxx zápisu do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Neprodleně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x předkládání výkazů.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§8

(1) Xxx splynutí xxxxxxxxxx fondů⁷⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů. Je-li xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx společnost ode xxx splynutí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů⁸⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x předkládá výkazy xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výkazy xx xxxx xxxxxxxxx trhu.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx investiční společnosti⁹⁾ xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podílového fondu. Xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu¹⁰⁾ investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sestaveny xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx změně xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx, jímž se xxxxxxxxx změna statutu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx podílový xxxx podle §5. Xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4. Dojde-li xxxxxx statutu ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx x podílovém xxxxx jiné xxxxx¹¹⁾ xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§9

(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹²⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx zápisu xxxx nebo xxxxxxxxx xx obchodního rejstříku

a) xxxxxx sestavování a xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx x nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) sestavuje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxx xxxx¹³⁾ xxxx xx xxxxxxxxxx xxx rozdělení,¹⁴⁾ xxx-xx x xxxxxxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx fond.

(2) Investiční xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zanikajícím fúzí xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx vyhláškou výkaz, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx nebo xxxxxxxx xxx rozdělení.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x likvidací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou výkaz, xxxxx xx sestaven xx konci čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ukončí, xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx subjektu,

a) xx xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§12

(1) Xxxxxx soubory přiřazené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1, §5 xxxx. 1, §6 xxxx. 1, §6x odst. 1 x §6b xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x sestavování xxxxxx a xxx xxxxxx předkládání. Vykazující xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový soubor x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předává xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁶⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx pro xxxxxx sestavování xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§13

(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx x účetnictví vedeného xxx obhospodařovaný xxxxxxxx¹⁷⁾ xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx definic ukazatelů xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxx sestavování xxxxxx xxxxx pravidel pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxx xxxxxxxxxxxx fondu¹⁹⁾ a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx. Xxxx sestavení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postupují xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxx z vlastního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾ x xxxxxxx podkladů xxxxxxxx xx dni sestavení xxxxxx.

(4) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx²¹⁾ xxxx uvedené x xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx údaje xxxxxxxxxx x české xxxx použije xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz devizového xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx výkazu. Xxx přepočet xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx něž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,²²⁾ x xx x x případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx,²³⁾ xxxxx jsou xxxxxxxxx²⁴⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí x Xxxxx xxxxxxxxx" vydaný x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Seznam měnových xxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx minimálním xxxxxxxx" vydaný a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§14

(1) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx výkazech xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 1, sestaví a xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Opětovné předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxxxxx dodatečné opravy x xxxxxx auditu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sestaví x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx též xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx sestaveny xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkazů sestavených xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provede investiční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxx výsledků xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x penzijní xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xx změnám xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci kalendářního xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §6x odst. 1 a §6x xxxx. 1.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Vykazující xxxxxxx předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx službě Xxxxx xxxxxxx banky, zajišťující xxxxxxxxxxxxxx sběr xxx xxxxxx, v elektronické xxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), která xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vykazující xxxxxxx předává výkazy xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vytvořených xxxxxxxx xxx sběr xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx rozumí xxxxxxxxxxx vykazujícího subjektu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zprávy, xxxxx má xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v aplikaci xxx sběr dat xxxxx §17.

(3) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odesláním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyjadřujícím xxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědný xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zprávy, xxxxx xx v aplikaci xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx umožňující xxxxxxx zabezpečení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §17.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxx příslušného xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxxx výkazy xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx vysvětlení.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazu xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx výkazu x x xxxxxxx xxxxxxx x dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Českou národní xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx datových xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx automatizovaný xxxxxx aplikace pro xxxx xxx x xxxx zabezpečení (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx rolí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx dat.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx

x) xxxxxxx role x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

b) poskytne xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců nebo xxxx údaje x xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

X) Xxxxxxxxxx sektorová xxxxxxx xxxxx x xxxxx - FPT (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx x údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příslušností xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x xxxxxxx), xxxxxxxx fondem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pasivech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rezerv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry v xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, ostatní kapitál x rezervy, ostatní xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx závazky.

Část 3: Xxxxxxxxx údaje

Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx drženého xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údajů xxxx členěny v xxxxxxxxxx na své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx země, Xxxxx republika, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx přijaly euro (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, XXX, XXX, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxx (24 xxxxx), xxx 1 den xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 xxxx včetně, xxx 1 rok do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 let xxxxxx, xxx 5 xxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx na xxxxxxx účtech, xxxx xxxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx x repo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxx přijatých xxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, úvěry xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx přijaté xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx celkem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, ostatní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, místní xxxxxx xxxxxxxxx, fondy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxx instituce, pojišťovací xxxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx druhů xxxxxxx papírů: xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), podílové xxxxx.

XX) Čtvrtletní xxxxx xxxxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxx xxxx - XXX (XXX) 3-04

Xxxxxxx vybraných xxxxx x xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x. xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (ES) x. 2423/2001 ze xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových finančních xxxxxxxxx (ECB/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx položek xxxxxxxx xxxxxx podílového fondu xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx položky xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx EU xxx Xxxxx republiky x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zemím (xxxxxxx xxxx) xx prováděno xx rezidentském xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, věřitelů x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dané xxxx. Xxxxxxx položek xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky.

Část 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aktiva - uložené xxxxxx x pohledávky xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x držení xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx vybraná xxxxxxxxxxx členěná xxxxxx - přijaté úvěry.

Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx státy Xxxxxxxx unie xxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Podle xxxxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 roky.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx finanční instituce - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podle xxx - XXX (XXX) 4-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx, vychází x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. listopadu 2001 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx vytvořeného xxxxx xxxxxx č. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měn xxxxxxxxxxx x zemích Evropské xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Hodnoty položek xxxxx xxxx xxxxxxx x brutto xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx statisticky členěná xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dluhové xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:

1. Xxxxx měn: xxxxxx xx všechny xxxx, XXX, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx Hospodářské x měnové xxxx, XXX, XXX, XXX, xxxxxxx měny xxxxxx.

2. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx celkem, xxxxxx xxxxx celkem.

3. Podle xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 rok.

4. Podle xxxxxxxxxxxx sektorů: rezidenti/nerezidenti xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xx podílové x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx fondy xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx - OFZ (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (jiného xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) xxxx investičního fondu xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxxxxx statistických xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx (ECB/2003/2) x xxxxxxx xxxxx, doplněných x xxxxx xxxxxxxx x sestavování čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx. Struktura xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx vytvořeného xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Položky xxxxx a pasiv xxxx členěny zejména xxxxx sektorové x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), věřitelů (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uváděny x xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladní hotovost, xxxxxxx vklady x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx aktiva x xxxxxx složky, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / xxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxxxx údaje x struktuře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx

X. Xxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x podle typu xxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x částečně i xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v závislosti xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Podle xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx celkem.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxx (24 hodin), xxx 1 xxx do 3 měsíců xxxxxx, xxx 3 měsíce xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 roky xxxx xxxxxxxx vybraných předchozích xxxxx splatnosti.

3. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady (vklady xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx sjednanou xxxxxxxxxx, xx výpověď), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, jiné xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), rezidenti / xxxxxxxxxxx xxxxxx, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx peněžního xxxx, jiné instituce), xxxxxxx rezidenti / xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, jiní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx instituce.

5. Xxxxx druhů cenných xxxxxx: dluhové cenné xxxxxx (xxxxxxxx peněžního xxxx, jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (kótované, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx listy.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 291/2011 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce č. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv

Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx - OFZ (XXX) 3-04

Xxxxxxx xxxxx x pasiv zprostředkovatele xxxxxxxxxxx aktiv (instituce xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx leasingu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxxxx xxxxxxx apod.) xx sestavuje k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x požadavků x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6. února 2003 xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx statistické xxxxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (ECB/2003/2), xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Položky xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x pohledávek), věřitelů (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; poskytnuté xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky x oprávky. Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx a podíly x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní aktiva x jejich xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx kapitálu x rezerv), finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxx zemí: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx státy, zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

2. Xxxxx splatnosti: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 let, xxx 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx půjčky.

5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: nefinanční xxxxxxx, měnové finanční xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé, pomocné xxxxxxxx instituce, pojišťovny x xxxxxxxx fondy, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů, x xxxxxxxxx na rezidenty x xxxxxxxxxxx.

6. Podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx, a to xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxx poskytnutých půjček: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, neleasingové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pojišťovny

Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04

Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2223/96 ze xxx 25. června 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních účtů (XXX/2002/7). Položky xxxxx x pasiv jsou xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx XXX95.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cenné papíry xxxx než účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx kótované a xxxxxxxxxx, držené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx pojišťovny za xxxxxxxxxxx, pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, přijaté půjčky, xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx pojištění, závazky x obchodního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx složky xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx takto:

1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx.

2. Xxxxx xxxx uložených vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx sektory (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné instituce), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomocné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x nerezidenty.

4. Podle xxxx xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, například změny x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 413/2012 Xx.)

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx penzijní fondy

Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 12-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx penzijního xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Rady (XX) x. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a x požadavků x xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx pro sestavování xxxxxxxxxx účtů, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 o xxxxxxxxxxx XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2002/7). Xxxxxxx aktiv x pasiv xxxx xxxxxxx podle mezinárodních xxxxxxxxx ESA95.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková aktiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, poskytnuté xxxxxx a obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, držené účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti na xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxx splatnosti: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx splatností, do 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.

2. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx finanční instituce (xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, například xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006