Plné znění - 307/2004 Sb.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾ xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Evropských společenství²⁾ x xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx této vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxx odkupuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxx do

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, s xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx a jejichž xxxxxxx xxx kdykoliv xxxxxxxx,

2. dluhopisů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry³⁾ a xxxx xxxxxxxxxxx splatnost xx 1 roku,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xx

4. xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx splatnosti xxxxxxx 2 xxxx, anebo

b) xxxxx způsob xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dosahování xxxx xxxxxxxxxx shromážděného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx sazbám xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

(2) Xxx účely této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výkazu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, předávány x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx metodický popis xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykazovaných xxxxx.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vykazující xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx obhospodařuje, x xx xxxxxxxxxx xx

1. xxxx peněžního xxxx,

2. xxxx druh xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,⁴⁾

x) xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností (XXXX 65.2), x xxxxx x xxxxx xxxxx podnikání jako xxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxx xxxx xxxxxx xxxx uzavírají smlouvy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx leasing, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěr, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx včetně zahraničních xxxx x obdobnou xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxxxx, zajišťovna x xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací činnost^4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) penzijní xxxx^4b).

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx fondu peněžního xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konci každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 1-04 "Čtvrtletní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10, x to xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) FPT (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podle xxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX13, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx následujícího xx skončení čtvrtletí,

c) XXX (XXX) 4-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX14, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx společnost xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx fond xxxxxxxxx xxxx x za xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx výkaz XXX (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx fondu" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX21, x xx vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx RISIFI23, a xx xxxx do 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazu xxxxx odstavce 1 xx uvedena v xxxxxxx č. 3 x této vyhlášce.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx pojišťovny" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE11, x xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x xx 4. xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x příloze č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx penzijního xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx fondu" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE12, a xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. čtvrtletí x xx 4. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx následujícího kalendářního xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 je xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s účinností xx 8.2.2006

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obdržení xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výkazu xxxxx xxxx vyhlášky (§6 xxxx. 1, §6x xxxx. 1 x §6x odst. 1) xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx výkaz podle xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s účinností xx 8.2.2006

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

Xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,⁵⁾

b) x xxxxxxxx investičního xxxxx,⁶⁾

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx^6a),

x) ke xxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxx^6b).

(2) Xx investiční xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smlouvy.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahájí xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostor xxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Neprodleně xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx.

Účinnost od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§8

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů⁷⁾ investiční xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podílovém xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾ xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx podílovém xxxxx, xxx dne sloučení xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx stává součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx společnost xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx peněžního xxxx.

(3) Xxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí Komise xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která jej xxxxxxxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Dojde-li xxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx fondu na xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxx obhospodařuje, xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §5. Xxx xxx změny xxxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4. Xxxxx-xx xxxxxx statutu xx xxxxx xxxxx peněžního xxxx xx jiný xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost obdobně.

(6) Xxx svěření obhospodařování xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxx xxxxx¹¹⁾ xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx fondu svěřuje x xxxxxxxxxxxxxxx.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§9

(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx¹²⁾ investiční xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje majetek x nástupnickém xxxxxxxxxxx xxxxx, xx zápisu xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazu podle §7 xxxx. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) sestavuje x xxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxx xxx fúze¹³⁾ xxxx xx rozhodného xxx xxxxxxxxx,¹⁴⁾ xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zanikajícím fúzí xxxx rozdělením, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou výkaz, xxxxx xx sestaven xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx zrušovaném xxxxxxxxxxx fondu, předloží x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxxx fond, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou ukončí, xxxxxxxx přeruší x xxxxxxxxxxxx subjektu,

a) na xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx konkurz, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§12

(1) Xxxxxx soubory xxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1, §5 xxxx. 1, §6 xxxx. 1, §6a xxxx. 1 x §6x xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Vykazující xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vytváří x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx x xxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁶⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx potřebné xxx sestavení předkládaných xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx x účetnictví xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾ xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx definic xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx vykazující xxxxxxxx postupují podle xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾ a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx²¹⁾ xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxx přepočet xxxxx v cizích xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xxx xxx sestavení xxxxxx. Xxx přepočet xxxxx x cizích xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nevyhlašuje xxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,²²⁾ a to x v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,²³⁾ xxxxx jsou xxxxxxxxx²⁴⁾

x) Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx republice" vydaný x xxxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, xxxxx xxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx identifikaci a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, která jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§14

(1) Dojde-li na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx sestavených xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 odst. 1, xxxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx výkazy xxxxx x upravenými xxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodatečné opravy x xxxxxx auditu.

(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx x předloží x xxxxxx xxxxx po xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx jsou sestaveny xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx běžné xxxxxx xx 1 xxxxxx po předložení xxxxxxxxxx výkazů sestavených x 31. prosinci xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x penzijní xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hodnotami, xxxxx-xx xx xxxxxxx ověření xxxxxx xxxxxxx auditorem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx sestaveného x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x předloženého Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §6a odst. 1 x §6b xxxx. 1.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx a forma xxxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, x elektronické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx od nebankovních xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), která je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx formě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aplikací xxx sběr xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx přípravu xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx datové xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x aplikaci xxx xxxx dat xxxxx §17.

(3) Datové xxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatří xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx souhlas xxxx osoby x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx osobou xx xxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §17.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správné x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxx xxxx xxx potvrdí vykazujícímu xxxxxxxx jejich přijetí, xxxxx postupuje podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysvětlení.

(2) Pokud xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxx, xx údaje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx aplikace xxx xxxx xxx xxxxxx xxx tohoto výkazu x x xxxxxxx xxxxxxx x dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxx přípravou, potvrzováním x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců,

b) xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx dat a xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x aplikaci xxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx zaměstnancům vykazujícího xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx určení vykazujícího xxxxxxxx x

x) poskytne xxxxxxxxxxxxx xxx určený xxx xxxxxxxxxxxxx předávaných xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxx údaje x xxxxxxxx xxx sběr xxx upraví.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx č. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaných xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

X) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx - FPT (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x pasiv fondu xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Vychází x nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. listopadu 2001 x konsolidované xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle sektorové x teritoriální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (u xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x závazků), xxxxxxxx xxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nekompenzované x xxxxxxx xxxxxxx. Opravné xxxxxxx xxxx zahrnuty x pasivech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu x rezerv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje

Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx drženého fondem

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx Evropské unie, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx státy") xxxxxx, xxxxxx světa celkem.

2. Xxxxx měn: souhrn xx xxxxxxx xxxx, XXX, EUR, ostatní xxxx měny xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxx (24 xxxxx), xxx 1 xxx xx 3 xxxxxx xxxxxx, nad 3 xxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 rok xx 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx na xxxxxxx účtech, jiné xxxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx pohledávky.

5. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x repo obchodech, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx měnové xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, ústřední xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vládní xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, fondy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ostatní rezidenti/nerezidenti xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vládních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Podle druhů xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx (nástroje xxxxxxxxx trhu, jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (xxxxxxxx, nekótované), xxxxxxxx xxxxx.

XX) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podle xxxx - XXX (XXX) 3-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, vychází x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 2423/2001 xx xxx 22. listopadu 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx položky xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx podle jednotlivých xxxx EU xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx zbytek xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxx) xx prováděno xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx vybraná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx vklady x pohledávky xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx vybraná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Podle xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxx celkem.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna pásma xxxxxxxxxx, do 1 xxxx včetně, xxx 1 rok xx 2 let včetně, xxx 2 xxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx všechny xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxx (bez měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pasiv podle xxx - XXX (XXX) 4-04

Xxxxxxx vybraných xxxxx x xxxxx xxxxx peněžního trhu xxxxxxxxx podle měn, xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x nařízení Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x konsolidované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2001/13), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x doplněny x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uváděny x xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx složky xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxx: xxxxxx xx všechny měny, XXX, xxxxxxxxxx měny xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x měnové unie, XXX, JPY, USD, xxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxx: Česká xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx celkem.

3. Podle xxxxxxx splatnosti: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 rok.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: rezidenti/nerezidenti xxxxxx, měnové finanční xxxxxxxxx, xxxxxxx rezidenti/nerezidenti (xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx podílové a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx fondy xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv podílového/investičního xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx podílového xxxxx (xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6. února 2003 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské centrální xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx vykazování xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx (XXX/2003/2) x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx investování. Xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxx x xxxxxx hodnotě, nekompenzované x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx položky x xxxxxxxx oprávky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondem

B. Přehled xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rezidenty v xxxxxxx xxxxx emitentů x emisí

C. Xxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx majetku, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x podle xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx určen)

Uvedené xxxxxx xxxxx x pasiv x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx následovně:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxx, zbytek xxxxx xxxxxx.

2. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma splatností, xx 1 xxx (24 xxxxx), xxx 1 xxx xx 3 měsíců včetně, xxx 3 xxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx splatnosti.

3. Xxxxx xxxx uložených vkladů x pohledávek xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklady), ostatní xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na výpověď), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx pohledávky.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné instituce), xxxxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé) x xxxxxxx finanční instituce.

5. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx (nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxx převoditelné xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 291/2011 Xx.)

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04

Xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv (instituce xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, faktoringu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxxxx prodeje xxxx.) xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx statistické xxxxxxxxxxx x postupů xxx vykazování xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX/2003/2), doplněných x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx sektorové x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), věřitelů (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxx x xxxxxx domácnostem xxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxx x xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky, xxxxx xxxxxx x podíly x držení xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, kapitál x xxxxxxx (emitované akcie, xxxx xxxxxx kapitálu x rezerv), finanční xxxxxxxx, ostatní pasiva x jejich xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx jsou členěny x závislosti na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemí.

2. Xxxxx splatnosti: xx 1 xxxx včetně, xxx 1 rok xx 5 xxx, xxx 5 let xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxx splatnosti.

3. Podle xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx typů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx xx bydlení, xxxxxxx xxxxxx.

5. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxx cenných papírů: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx listy.

7. Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx leasing movitých xxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.

Struktura a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pojišťovny

Čtvrtletní bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (ESA95) x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky ze xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Položky xxxxx x pasiv jsou xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx ESA95.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx než účasti, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, držené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx jiné xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx pasiva a xxxxxx statisticky členěné xxxxxxx - emitované xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti, finanční xxxxxxxx, přijaté půjčky, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazky x obchodního xxxxx x xxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx takto:

1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx včetně, nad 1 xxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.

3. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x nerezidenty), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční zprostředkovatelé, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx sledovaných veličin: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, například xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx právním předpisem x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 413/2012 Xx.)

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xx penzijní xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx fondu - PEF (XXX) 12-04

Xxxxxxxxxx bilance aktiv x pasiv penzijního xxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx národních x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (ESA95) a x požadavků a xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. listopadu 2002 o xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx fondech, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x poskytnuté xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - finanční deriváty, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx připojištění, xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx závazky, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pasiva.

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

1. Podle splatnosti: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

3. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx finanční instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, fondy xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, salda, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx č. 5 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006