Plné znění - 307/2004 Sb.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾ xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství²⁾ x nejsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (do xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozumí fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx investorů xxxxxx xxxxxx zpět a

a) xxxxxxx 85 % xxxxxxx svého majetku xxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, x xxxxx xx obvykle xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry³⁾ x xxxx xxxxxxxxxxx splatnost xx 1 roku,

3. xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx do

4. xxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxx volně xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 roky, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vazby,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jako xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx souborů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§3

Xxxxx vykazujících xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx tyto vykazující xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx společnost xx každý vytvořený xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx

1. xxxx xxxxxxxxx trhu,

2. xxxx druh xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,⁴⁾

x) investiční xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce xxxxxxxx do subsektoru X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předmětem činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx (XXXX 65.2), a xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx půjčky xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx leasing, faktoring, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, financování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx zahraničních xxxx x obdobnou xxxxxx činnosti, které xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxxxx, zajišťovna a xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx provozují pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx^4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"),

x) xxxxxxxx fond^4b).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(1) Xxxxxxxxxx společnost xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") za xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx

x) XXX (ČNB) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX10, a xx xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx dnů měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) FPT (ČNB) 3-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx zemí" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX13, x xx vždy xx 25 kalendářních xxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 4-04 "Xxxxxxxxxx výkaz vybraných xxxxx x xxxxx xxxxx xxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX14, x xx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze x. 1 x xxxx vyhlášce.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx společnost xx xxxxx každého xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond jiný xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje a xxxxxxxxx České národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX21, x xx vždy xx 20 kalendářních xxx druhého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx fond, xxxxx nemá uzavřenou xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx podle odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkaz XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX23, x xx xxxx do 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně výkazu xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena v xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx POJ (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx RISIPE11, x xx vždy xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 4. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x této xxxxxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx PEF (XXX) 12-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx fondu" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, x xx xxxx do xxxxxxxxxx pracovního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 4. xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Charakteristika struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x xxxxxxx č. 5 x této xxxxxxxx.

§6x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

(1) Vykazující subjekt xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x zařazení xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nevýznamných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv x výkazu podle xxxx xxxxxxxx (§6 xxxx. 1, §6a xxxx. 1 x §6x odst. 1) xxxxx stavu x 31. prosinci, a xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx následně xx statisticky xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx nebude xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x vykazující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkaz podle xxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx potřeby vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x předkládání xxxxxx (§7).

(3) Xxxxxxxxxxx významnost xx pro účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vykazujícího xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx aktiv všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s účinností xx 8.2.2006

Xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

Xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx oprávněn xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x předkládání výkazů xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení

a) k xxxxxxxxx podílového xxxxx,⁵⁾

x) x xxxxxxxx investičního xxxxx,⁶⁾

x) x provozování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx^6a),

x) xx xxxxxx x činnosti penzijního xxxxx^6b).

(2) Xx investiční xxxx, jehož majetek xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 neprodleně xx xxxx zápisu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx ze xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx prostor xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx dokončení xxxx xxxxxxxxxxx přípravy zahájí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§8

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů⁷⁾ investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx trhu.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxx xxx sloučení xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přejímajícího podílového xxxxx. Je-li přejímajícím xxxxxx xxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx do nabytí xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx. Xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx předcházejícímu xxx xxxxxxx podílového xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxx §5. Xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx svěření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxx xxxxx¹¹⁾ xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx, která majetek xx fondu svěřuje x obhospodařování.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§9

(1) Xxx fúzi xxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxx¹²⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 5, xxx-xx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) sestavuje x předkládá xxxxx xxxxxxxxxx údaje x x majetku zaniklého xxxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxx dne xxxx¹³⁾ xxxx xx xxxxxxxxxx xxx rozdělení,¹⁴⁾ jde-li x xxxxxxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx fond.

(2) Investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx investičního xxxxx x likvidací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve zrušovaném xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx je xxxxxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx subjektu,

a) xx xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx zakázal xxxxxxx.

Účinnost od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§12

(1) Xxxxxx soubory xxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, §5 xxxx. 1, §6 xxxx. 1, §6a xxxx. 1 a §6x xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 písm. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Vykazující xxxxxxx podle zjištěné xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁶⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx předkládaných výkazů x metodiku xxx xxxxxx sestavování xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x jsou uveřejněny xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx sestavení předkládaných xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxx systému, zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾ xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ x xxxxxxx xxxxxxxx platných xx dni sestavení xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je poslední xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2 na xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾ a xxxxxxx podkladů platných xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²¹⁾ xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx v cizích xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx výkazu. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,²²⁾ a xx x x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxx vykazování xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,²³⁾ xxxxx jsou xxxxxxxxx²⁴⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, používají xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx institucí x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§14

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx a předložených Xxxxx národní bance xxxxx §4 xxxx. 1, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx po xxxxxx též xxxxxx xxxxx peněžního xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, pokud jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených xx konci jednotlivých xxxxxxxxx provede investiční xxxxxxxxxx xxxxxx běžné xxxxxx xx 1 xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. prosinci xxxxx výsledků xxxxxx.

(3) Xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx sestavování a xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx změnám vykazovaných xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx penzijního xxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx §6x xxxx. 1 x §6b xxxx. 1.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx x forma xxxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, zajišťující xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx pro xxxx xxx"), která je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vytvořených xxxxxxxx xxx xxxx xxx x dat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykazujícího subjektu xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x aplikaci xxx xxxx xxx xxxxx §17.

(3) Datové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatří xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxx x předkládaném xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v aplikaci xxx sběr xxx xxxxxxxxxx roli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předávané xxxxxx xxxxxx podle §17.

(4) Předávané xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výkazy správné x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro sběr xxx potvrdí vykazujícímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, že údaje xxxxx přijatého xxxxxx xxxxxx správné, provede xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxx opravu xxx xxxxxx výkazu x x případě xxxxxxx x dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Českou národní xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Vykazující subjekt xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx datových xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx aplikace xxx xxxx dat x xxxx zabezpečení (xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní x xxxxxx xxxxx a xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx

x) přiřadí xxxx x aplikaci xxx xxxx dat umožňující xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxxxx datových zpráv xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxx upraví.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx peněžního xxxx

X) Čtvrtletní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx k sestavování xxxxxxxxxxxx finančních xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním investování. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx x teritoriální příslušností xxxxxxxx (x pohledávek), xxxxxxxx (u xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x brutto xxxxxxx, nekompenzované x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx jsou zahrnuty x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx závazky.

Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x částečně x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny v xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx zemí: xxxxxx xx všechny země, Xxxxx republika, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx přijaly xxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx státy") celkem, xxxxxx xxxxx celkem.

2. Xxxxx xxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, XXX, EUR, xxxxxxx xxxx měny xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxx (24 hodin), xxx 1 xxx xx 3 měsíců xxxxxx, xxx 3 xxxxxx do 1 xxxx včetně, xxx 1 rok do 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx účtech, jiné xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklady), ostatní xxxxxx (xx sjednanou xxxxxxxxxx, na xxxxxxx), xxxxxxxxxx x repo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxx přijatých xxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přijatých xxxxx, xxxxx přijaté x repo xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce, vládní xxxxxxxxx, ústřední xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, ostatní rezidenti/nerezidenti xxx měnových finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podniky, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx a investiční xxxxx, jiní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx (nástroje xxxxxxxxx trhu, jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

XX) Čtvrtletní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx - XXX (ČNB) 3-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x. xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx, vychází x xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (ES) č. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx rozvaze xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XX xxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x souhrn xx xxxxxx světa. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zemím (xxxxxxx xxxx) je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx principu, xx je xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uváděny x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx vybraná xxxxxxxxxxx xxxxxxx aktiva - uložené vklady x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx vybraná xxxxxxxxxxx členěná xxxxxx - přijaté úvěry.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxx Xxxxx xxxxxxxxx, zbytek xxxxx celkem.

2. Podle xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok xx 2 xxx včetně, xxx 2 xxxx.

3. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxx x pasiv xxxxx xxx - XXX (XXX) 4-04

Přehled vybraných xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxx měn, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 ze xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx položek xxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxx vytvořeného podle xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx. Sledované položky xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx položek xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx členěná xxxxxx - uložené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxx: xxxxxx xx xxxxxxx měny, XXX, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie, XXX, XXX, USD, xxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxx: Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx celkem, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx splatnosti: souhrn xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: rezidenti/nerezidenti xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx rezidenti/nerezidenti (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx podílové x xxxxxxxxxx fondy jiné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (jiného než xxxx xxxxxxxxx xxxx) xxxx investičního xxxxx xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x požadavků x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX/2003/2) x xxxxxxx znění, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x sestavování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx sektorové x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x závazků), emitentů xxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx položek xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx položky x xxxxxxxx oprávky jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx součást ostatního xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vklady a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx fondu, stálá xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxxx listy / xxxxx fondu, ostatní xxxxxxx x rezervy, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxx nekótovaných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx

X. Druh xxxxx (xxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x podle xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx určen)

Uvedené složky xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxxx údaje jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:

1. Podle xxxx: xxxxxx za xxxxxxx země, Česká xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx celkem, zbytek xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 dne (24 hodin), nad 1 den xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx do 2 xxx xxxxxx, nad 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx účtech, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednodenní xxxxxxxxxxx vklady), ostatní xxxxxx (xx sjednanou xxxxxxxxxx, na xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), rezidenti / xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx rezidenti / xxxxxxxxxxx bez měnových xxxxxxxxxx institucí, xxxxxx xxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxx cenných xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx (nástroje peněžního xxxx, xxxx převoditelné xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 291/2011 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.

Struktura x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx - OFZ (XXX) 3-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx aktiv (instituce xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, financování xxxxxxxxxxx prodeje xxxx.) xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx x metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx ostatních finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 6. února 2003 xxxxxxxxxx xx některých xxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx statistické xxxxxxxxxxx a postupů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx (XXX/2003/2), doplněných x xxxxx potřebné x xxxxxxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx účtů. Xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx zejména xxxxx sektorové x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), věřitelů (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x držitelů xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxx xxxx půjček. Xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxx uváděny x xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, cenné xxxxxx x xxxxxx x držení xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), finanční xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x jejich xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:

1. Podle xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx skupin xxxx.

2. Xxxxx splatnosti: do 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 let, xxx 5 let xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxx splatnosti.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.

4. Podle typů xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx: xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx xx bydlení, xxxxxxx xxxxxx.

5. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxx cenných xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, a xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx prodej, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.

Struktura x xxxxx xxxxxx předkládaného xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04

Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx sestavuje x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Vychází z xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a x xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xxx sestavování xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx fondech, a xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, držené účasti x investičních xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - emitované xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazky x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pasiva.

Uvedené složky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx takto:

1. Xxxxx splatnosti: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.

2. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.

3. Podle ekonomických xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx sektory (rezidenty x nerezidenty), nefinanční xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (banky, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, vládní instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx, například změny x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 8.2.2006

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 413/2012 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce č. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx penzijního xxxxx - XXX (XXX) 12-04

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Vychází z xxxxxxxx Rady (XX) x. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů ve Xxxxxxxxxxxx (ESA95) x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. listopadu 2002 x požadavcích XXX na statistické xxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Položky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, držené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x členění na xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x obchodního xxxxx x přijaté xxxxxx, jiné finanční xxxxxxx, xxxxxxx pasiva.

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx:

1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: souhrn xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x nerezidenty), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx finanční instituce (xxxxx, spořitelní x xxxxxx družstva, fondy xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny a xxxxxxxx fondy, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx typů sledovaných xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx změny.

Příloha x. 5 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006