Plné znění - 307/2004 Sb.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ xxxxx, formu, xxxxxx x termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů xx xxxxx statistických xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") Xxxxx národní xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství²⁾ x xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx pojmů

(1) Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozumí fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx xx investorů xxxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xx

1. nástrojů xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx peněžním xxxx x xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx³⁾ x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxx xxxxxx peněžního xxxx, xxxx xx

4. xxxxxx, se xxxxxxx xx možno xxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx investování x xxxxxxxxxx cíle xxxxxxx xxxxxxxxxx míry xxxxxxxxxx shromážděného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů, xxxxx xxxx významné xxxxx x xxxxxxxx vazby,

b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx metodický xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykazovaných údajů.

Xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů

Výkazy xxxxxxxxxxx tyto vykazující xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx

1. xxxx peněžního xxxx,

2. xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,⁴⁾

c) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X.123 - Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických činností (XXXX 65.2), a xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxx nebo xxxxxx xxxx uzavírají xxxxxxx xxxxxxx povahy, xxxxxxxxx xxxxxxxx leasing, faktoring, xxxxxxxxxxxxxx úvěr, financování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx složka xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny, xxxxx provozují pojišťovací xxxx zajišťovací xxxxxxx^4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"),

x) penzijní xxxx^4b).

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí (xxxx xxx "čtvrtletí") xx xxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX10, a xx xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXXX13, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx měsíce následujícího xx skončení čtvrtletí,

c) XXX (ČNB) 4-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxx měn" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX14, x xx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Charakteristika xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx výkazů podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 k xxxx vyhlášce.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx každého čtvrtletí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx výkaz OFZ (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx podílového/investičního fondu" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX21, x xx vždy xx 20 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" s xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXXX23, a xx vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx v xxxxxxx č. 3 x této vyhlášce.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx pojišťovny

(1) Xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX11, x xx xxxx xx xxxxxxxxxx pracovního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 4. xxxxxxxxx xx posledního xxxxxxxxxx xxx měsíce xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Charakteristika struktury x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x xxxxxxx x. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§6x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx ke xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx PEF (ČNB) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxx xxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, x xx vždy do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 4. xxxxxxxxx xx posledního xxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze x. 5 x této xxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (do xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§6x

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obdržení xxxxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv x výkazu xxxxx xxxx vyhlášky (§6 xxxx. 1, §6x xxxx. 1 x §6x xxxx. 1) xxxxx xxxxx x 31. prosinci, a xx doručením v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx statisticky xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu, xx xxx xxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládání xxxxxx (§7).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx celkovém xxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx.

§6x vložen právním xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006

Xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zahájí x xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení

a) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,⁵⁾

x) x xxxxxxxx investičního xxxxx,⁶⁾

x) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx^6a),

x) xx xxxxxx x xxxxxxxx penzijního xxxxx^6b).

(2) Za investiční xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx smlouvy.

(3) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx zahájí xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo ze xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.

(5) Xxxxxxxxxx xx dokončení xxxx xxxxxxxxxxx přípravy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§8

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů⁷⁾ investiční xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podílovém xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxxx společnost xxx xxx splynutí xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx⁸⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx stává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx fond peněžního xxxx, xxxxxxxxxx společnost xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾ xxxxxxxxxx společnost, která xxxxx fond obhospodařuje, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx.

(4) Při zrušení xxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xxxx sestaveny ke xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podílového xxxxx.

(5) Xxxxx-xx změnou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx změna statutu, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle §5. Xxx xxx změny xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx výkazy za xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4. Dojde-li xxxxxx statutu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx na jiný xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jiné osobě¹¹⁾ xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxx xx fondu xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§9

(1) Při xxxx xxxx rozdělení investičního xxxxx¹²⁾ investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx investičním xxxxx, xx xxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku

a) xxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §7 odst. 5, xxx-xx x nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx¹³⁾ xxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,¹⁴⁾ jde-li x přejímající nástupnický xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zanikajícím xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodný xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx investičního xxxxx x likvidací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x termínu stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxxxx fondu.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 sestavuje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se po xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ukončí, xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) kterému xxxx xxxx správní xxxx zakázal xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx sestavování xxxxxx

§12

(1) Xxxxxx soubory přiřazené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1, §5 xxxx. 1, §6 xxxx. 1, §6a xxxx. 1 a §6x xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxx xxxxxxxx metodiky [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxx¹⁶⁾ Xxxxx národní bance.

(2) Xxxxxxxxx předkládaných výkazů x metodiku xxx xxxxxx sestavování xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§13

(1) Investiční xxxxxxxxxx xxxxx údaje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx předkládaných xxxxxx xx svého xxxxxxxxxxxx systému, zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obhospodařovaný podílový¹⁷⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dnem xxxxxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx den sledovaného xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postupují xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxx sestavování xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾ a xxxxxxx podkladů xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx²¹⁾ xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx údaje xxxxxxxxxx x české xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nevyhlašuje xxxx devizového xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,²²⁾ a xx x x xxxxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxxx účtujících jako xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,²³⁾ xxxxx jsou xxxxxxxxx²⁴⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx "Seznam měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx republice" vydaný x xxxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

Účinnost od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§14

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx auditorem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx fond xxxxxxxxx xxxx k 31. xxxxxxxx x předložených Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx §4 odst. 1, xxxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx znovu x upravenými xxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených k 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx společnost formou xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x důvodu auditu.

(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx změny xx xxxxxx xxx výkazy xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx jsou sestaveny xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx xx konci xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. prosinci xxxxxxxx roku xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx běžné xxxxxx xx 1 xxxxxx po předložení xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxx xxxxxxxx auditu.

(3) Xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x penzijní fond xxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dojde-li xx xxxxxxx ověření xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx sestaveného x 31. prosinci xxxxxxxxxxxx xxxx a předloženého Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §6x odst. 1 x §6x xxxx. 1.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx a forma xxxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx, zajišťující xxxxxxxxxxxxxx xxxx dat xxxxxx, x elektronické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx od nebankovních xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výkazy xxxxx odstavce 1 xx formě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aplikací xxx sběr xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dat xxxxxx, vytvořením a xxxxxxxx datové xxxxxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x aplikaci xxx xxxx dat xxxxx §17.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vykazující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx v předkládaném xxxxxx. Oprávněnou xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxx xxxx dat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zprávy podle §17.

(4) Xxxxxxxxx datové xxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x úplné, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx vykazujícímu xxxxxxxx jejich přijetí, xxxxx postupuje podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx přijatého výkazu xxxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx dat opravu xxx xxxxxx xxxxxx x v případě xxxxxxx x dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x provedení, xxxxxxx a obsahu xxxxx Českou národní xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Vykazující subjekt xxxxxx přípravou, potvrzováním x předáváním xxxxxxxx xxxxx České národní xxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxxx x sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx a xxxx zabezpečení (adresa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx dat.

(2) Xxxxx národní banka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) přiřadí xxxx x aplikaci xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx určení vykazujícího xxxxxxxx a

b) poskytne xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx zabezpečování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx a xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

X) Čtvrtletní sektorová xxxxxxx xxxxx x xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x sestavování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příslušností xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (u závazků), xxxxxxxx xxxxxx držených xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, nekompenzované x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ostatního xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxxx x jejich xxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx závazky.

Část 3: Xxxxxxxxx údaje

Doplňkové xxxxx o struktuře xxxxxxxxx drženého fondem

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx jen "zúčastněné xxxxxxx státy") xxxxxx, xxxxxx xxxxx celkem.

2. Xxxxx měn: souhrn xx xxxxxxx měny, XXX, XXX, xxxxxxx xxxx měny xxxxxx.

3. Xxxxx splatnosti: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxx (24 xxxxx), xxx 1 xxx xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 xxxxxx do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx: převoditelné xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx vklady, jednodenní xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx, jiné xxxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxx přijatých xxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přijaté x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx úvěry.

6. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), rezidenti/nerezidenti xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx, xxxxx peněžního xxxx, xxxxxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, ústřední xxxxxx xxxxxxxxx, národní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vládní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx a investiční xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx instituce, pojišťovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx papíry (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, ostatní), xxxxx (xxxxxxxx, nekótované), xxxxxxxx xxxxx.

XX) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx zemí - XXX (XXX) 3-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, sestavovaný x. poslednímu dni xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 2423/2001 xx xxx 22. listopadu 2001 x konsolidované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx položek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx XX xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx zemím (xxxxxxx xxxx) xx prováděno xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx položek xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aktiva - xxxxxxx vklady x pohledávky xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje vybraná xxxxxxxxxxx členěná xxxxxx - xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx zemí: xxxxxxxxxx členské xxxxx Xxxxxxxx unie xxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx xx 2 xxx včetně, xxx 2 xxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxx (bez měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx - XXX (XXX) 4-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) x. 2423/2001 ze xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x konsolidované xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx položek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vytvořeného xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxxxxxxxxxx měn xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx světových xxx x doplněny x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x brutto hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dluhové xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx vybraná xxxxxxxxxxx xxxxxxx pasiva - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy.

Uvedené xxxxxx xxxxx a pasiv xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx měn: souhrn xx všechny xxxx, XXX, jednotlivé xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nezúčastněných xx xxxxx etapě Xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie, XXX, JPY, USD, xxxxxxx měny xxxxxx.

2. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx celkem, zbytek xxxxx xxxxxx.

3. Podle xxxxxxx splatnosti: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, měnové finanční xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (xxx měnových finančních xxxxxxxxx).

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx fondy peněžního xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv podílového/investičního xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx podílového xxxxx (xxxxxx xxx xxxx peněžního trhu) xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xx xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx statistické xxxxxxxxxxx a postupů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx (ECB/2003/2) x xxxxxxx xxxxx, doplněných x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Položky xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příslušností xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), věřitelů (x xxxxxxx), emitentů xxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx akcií. Xxxxxxx položek xxxxx xxxx uváděny v xxxxxx xxxxxxx, nekompenzované x xxxxxxx položky x případné xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a rezerv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx aktiva x xxxxxx složky, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy / xxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondem

B. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxx x emisí

C. Xxxx xxxxx (xxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx typu xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx x částečně i xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx následovně:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, zbytek xxxxx celkem.

2. Podle xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx pásma splatností, xx 1 xxx (24 xxxxx), nad 1 den do 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 měsíce xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 roky nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pohledávek xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (vklady xx běžných xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklady), xxxxxxx xxxxxx (se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx pohledávky.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx rezidenti / xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxx cenných xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx (nástroje xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cenné papíry, xxxxxxx), akcie (kótované, xxxxxxxxxx), podílové xxxxx.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx č. 291/2011 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (instituce xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, faktoringu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje xxxx.) xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx statistických xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (ECB/2003/2), doplněných x údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny zejména xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příslušnosti dlužníků (x pohledávek), xxxxxxxx (x xxxxxxx), emitentů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx trhu a xxxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uváděny v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x oprávky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, cenné xxxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, nefinanční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich složky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - přijaté půjčky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx kapitálu x xxxxxx), finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx:

1. Xxxxx zemí: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, zbytek xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx skupin zemí.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: do 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx xx 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: nefinanční xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx sektorů, v xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx, x xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx.

7. Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx leasing xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, spotřebitelské xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx půjčky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.

Struktura x xxxxx výkazu předkládaného xx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxx - POJ (XXX) 11-04

Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Vychází z xxxxxxxx Rady (ES) x. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a x požadavků a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx sestavování xxxxxxxxxx xxxx, které xxxx uvedeny v xxxxxxxx zásadách Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx papíry xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, držené účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jiné účasti, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, pohledávky z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx pohledávky, ostatní xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazky x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pasiva.

Uvedené složky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx včetně, xxx 1 rok.

2. Podle xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx sektory (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx, ostatní měnové xxxxxxxx instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx peněžního xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx změny x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx právním předpisem x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 8.2.2006

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.12.2012 (do xxxxxx č. 413/2012 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 307/2004 Sb.

Struktura x xxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx fondu - XXX (XXX) 12-04

Xxxxxxxxxx bilance aktiv x pasiv xxxxxxxxxx xxxxx xx sestavuje x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (ESA95) x x xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx sestavování xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 o xxxxxxxxxxx XXX na statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxxxxx xxxxxx a obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jiné účasti, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx xxxxxxx, prostředky xxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx na důchody x podobné xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxx splatnosti: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.

2. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx vklady.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Česká xxxxxxx banka, ostatní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící domácnostem, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, například xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx změny.

Příloha x. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s účinností xx 8.2.2006