Plné znění - 307/2004 Sb.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾ xxxxx, xxxxx, xxxxxx x termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") České národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx peněžního xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx investorů xxxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x jejichž xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. dluhopisů nebo xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx³⁾ x xxxx zůstatkovou xxxxxxxxx xx 1 xxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xx

4. xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx vkladů xx xxxxxx splatnosti xxxxxxx 2 roky, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx míry xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx významné xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx souborem seskupení xxxxx xxxxxx x xxxxxx definovanými datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx jako xxxxx,

x) xxxxxxxxx metodický xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s připojenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Účinnost od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§3

Xxxxx vykazujících subjektů

Výkazy xxxxxxxxxxx xxxx vykazující xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx za

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx základě smlouvy x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,⁴⁾

x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle odvětvové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX 65.2), x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx uzavírají smlouvy xxxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxx, faktoring, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje, x xx včetně xxxxxxxxxxxx xxxx x obdobnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv"),

e) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx^4a) xx území Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),

x) penzijní xxxx^4b).

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(1) Investiční xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí (xxxx xxx "čtvrtletí") za xxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) FPT (XXX) 1-04 "Čtvrtletní sektorová xxxxxxx aktiv a xxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX10, x to xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní výkaz xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx podle zemí" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX13, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 4-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxx x xxxxx xxxxx xxx" s xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXXX14, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx xx xxxxx jednotlivý xxxxxxxx fond xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI21, x to vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx druhého měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(2) Investiční xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x obsahové xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx zprostředkovatele financování xxxxx

(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx aktiv" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI23, a xx xxxx xx 20 kalendářních xxx xxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazu xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x xxxxxxx x. 3 x xxxx vyhlášce.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České národní xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx pojišťovny" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE11, x xx vždy xx xxxxxxxxxx pracovního xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x xx 4. xxxxxxxxx xx posledního xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 je uvedena x xxxxxxx x. 4 x této xxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§6x

Xxxxx penzijního xxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx PEF (XXX) 12-04 "Čtvrtletní bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx xxxxx" s xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXXX12, x xx xxxx xx xxxxxxxxxx pracovního xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxx x za 4. xxxxxxxxx xx posledního xxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Charakteristika struktury x obsahové náplně xxxxxx xxxxx odstavce 1 je uvedena x xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx.

§6x vložen právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s účinností xx 8.2.2006

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§6x

(1) Xxxxxxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nadále xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx celkových aktiv x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (§6 xxxx. 1, §6x xxxx. 1 a §6x xxxx. 1) xxxxx stavu x 31. xxxxxxxx, x xx doručením v xxxxxxx nebo elektronické xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv, Česká xxxxxxx banka sdělí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxx předkládat xxxxxxx celkových xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x vykazující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx vyhlášky. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx technickou x organizační přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).

(3) Statistická významnost xx xxx xxxxx xxxx vyhlášky zjišťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na celkovém xxxxxx aktiv všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx.

§6x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006

Xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

Xxxxxxx xxx zahájení x xxxxxxxx sestavování x předkládání xxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxxxx subjekt, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zahájí x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu x předkládání výkazů xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx

x) k xxxxxxxxx podílového xxxxx,⁵⁾

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,⁶⁾

x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx^6a),

x) ke xxxxxx x xxxxxxxx penzijního xxxxx^6b).

(2) Za xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxx přípravu podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx uzavření xxxx smlouvy.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahájí xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx tvořícího Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx subjekt sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§8

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů⁷⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx splynutí sestavuje xxxxxx xx fond xxxxxxxxx trhu.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, který xx stává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx. Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx peněžního xxxx, investiční xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu.

(3) Xxx xxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Komise xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx investiční společnost, xx kterou je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Při zrušení xxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾ investiční xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx sestaveny xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx změnou xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx právní moci xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx změna xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxx xxxxx §5. Xxx xxx xxxxx xxxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4. Xxxxx-xx xxxxxx statutu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx jiný xxxxxxxx fond, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx jiné osobě¹¹⁾ xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx bance investiční xxxxxxxxxx, která majetek xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§9

(1) Xxx xxxx xxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxx¹²⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx zápisu xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 5, xxx-xx x nově xxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxxx xxxxx i x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxx¹³⁾ xxxx xx xxxxxxxxxx xxx rozdělení,¹⁴⁾ xxx-xx x přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx v investičním xxxxx zanikajícím xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx je sestaven xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodný xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx den zrušení xxxxxxxxxxxx fondu.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ukončí, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx subjektu,

a) na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurz, xxxxxxxx xxxxx na prohlášení xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx, xxxx

x) kterému xxxx xxxx xxxxxxx xxxx zakázal xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§12

(1) Xxxxxx soubory xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazům xxxxx §4 xxxx. 1, §5 xxxx. 1, §6 odst. 1, §6a odst. 1 x §6x xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt pro xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Vykazující xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁶⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x metodiku xxx xxxxxx sestavování xxxxxx Xxxxx národní banka x xxxx uveřejněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x účetnictví xxxxxxxx xxx obhospodařovaný xxxxxxxx¹⁷⁾ xxxx investiční fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x metodice.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu¹⁹⁾ a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dnem sestavení xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx postupují xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 na základě xxxxx x vlastního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx²⁰⁾ x xxxxxxx podkladů xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx.

(4) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem²¹⁾ xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x cizích xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx použije xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou pro xxx sestavení xxxxxx. Xxx přepočet xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx vykazující subjekty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,²²⁾ a to x v xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx účtujících xxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucím,²³⁾ xxxxx xxxx xxxxxxxxx²⁴⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Seznam měnových xxxxxxxxxx institucí x Xxxxx xxxxxxxxx" vydaný x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx Xxxxx republiky, používají xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx podléhajících minimálním xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, která jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§14

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx sestavených xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, sestaví x xxxxxxxx investiční společnost xxxx výkazy xxxxx x upravenými xxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx x důvodu auditu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx výkazy xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx sestaveny xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx konci xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Opětovné xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx běžné xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxx výsledků auditu.

(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x penzijní xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx kalendářního xxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §6x odst. 1 a §6b xxxx. 1.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx x forma xxxxxxxxxxx výkazů

§15

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx službě Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx pro sběr xxx od nebankovních xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vytvořených aplikací xxx sběr xxx x dat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx datové xxxxxx, xxxxx má xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx dat xxxxx §17.

(3) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 vykazující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatří xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyjadřujícím xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx zde xxxxxx xxxxxxxx zaměstnanec vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx x xxxxxxxx xxx xxxx dat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle §17.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijetí, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným v §15, xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx vysvětlení.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, xx xxxxx xxxxx přijatého xxxxxx xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx i dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxxx, potvrzováním x předáváním xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x sdělí Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxx zaměstnanců),

c) určení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) přiřadí role x xxxxxxxx xxx xxxx dat xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, předávání a xxxxxxxxxxx datových zpráv xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx údaje x xxxxxxxx xxx sběr xxx upraví.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce č. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx a xxxxx výkazů předkládaných xx xxxxx peněžního xxxx

X) Xxxxxxxxxx sektorová xxxxxxx aktiv a xxxxx - FPT (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. listopadu 2001 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x je xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních účtů. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx sektorové x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x závazků), xxxxxxxx xxxxxx držených xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx listů. Hodnoty xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx zahrnuty x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rezerv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková aktiva x jejich statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, například finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx podílové xxxxx xxxxx, xxxxxxx kapitál x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxxxx závazky.

Část 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o struktuře xxxxxxxxx drženého xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x doplňkových údajů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx zemí: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx euro (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx") celkem, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx měn: xxxxxx xx xxxxxxx měny, XXX, XXX, ostatní xxxx xxxx xxxxxx.

3. Xxxxx splatnosti: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxx (24 xxxxx), xxx 1 xxx xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů a xxxxxxxxxx fondu: převoditelné xxxxxx (xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednodenní xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, jiné pohledávky.

5. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přijatých xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx přijaté xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx celkem, xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx, fondy peněžního xxxx, ostatní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, národní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, fondy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jiní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx a penzijní xxxxx, domácnosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.

7. Podle druhů xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

XX) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx - FPT (XXX) 3-04

Xxxxxxx vybraných aktiv x xxxxx fondu xxxxxxxxx trhu členěných xxxxx zemí, sestavovaný x. poslednímu xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx (ECB/2001/13), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx položky aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx XX xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx zbytek světa. Xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxx) je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, věřitelů x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dané xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x opravné položky.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx členěná aktiva - xxxxxxx vklady x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, cenné papíry x xxxxxx fondu.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx členěná xxxxxx - xxxxxxx úvěry.

Uvedené xxxxxx aktiv a xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx splatnosti: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 roky.

3. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx xx všechny xxxxxxx - nerezidenty, xxxxxx xxxxxxxx instituce - xxxxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí).

III) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx xxx - XXX (XXX) 4-04

Přehled xxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Struktura xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx vytvořeného xxxxx xxxxxx č. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx položky xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měn xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měn x doplněny x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Hodnoty xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x brutto xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx členěná xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x pohledávky xxxxxxx úvěrům, xxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxx fondu.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx vybraná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a pasiv xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:

1. Xxxxx xxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, XXX, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nezúčastněných xx xxxxx etapě Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, XXX, XXX, USD, xxxxxxx měny celkem.

2. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok.

4. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: rezidenti/nerezidenti xxxxxx, měnové finanční xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) xxxx investičního xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxxxx x požadavků x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx ostatních finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxxxxx statistických xxxxx v oblasti xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX/2003/2) x xxxxxxx xxxxx, doplněných x xxxxx potřebné x sestavování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx zejména xxxxx sektorové a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníků (x pohledávek), xxxxxxxx (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx x držitelů xxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nekompenzované x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx oprávky xxxx xxxxxxxx v pasivech xxxx součást xxxxxxxxx xxxxxxxx x rezerv.

Část 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx fondu, stálá xxxxxx, ostatní aktiva x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxxxx údaje x struktuře portfolia xxxxxxxx fondem

B. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rezidenty x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x emisí

C. Xxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx typu xxxxxxxxx, pro které xx xxxxx)

Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx následovně:

1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxx (24 xxxxx), nad 1 xxx xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx uložených vkladů x pohledávek xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx), xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx, xxxx pohledávky.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty a xxxxxxxxxxx), rezidenti / xxxxxxxxxxx celkem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, fondy peněžního xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx rezidenti / xxxxxxxxxxx xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jiní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx cenné xxxxxx (nástroje xxxxxxxxx xxxx, jiné převoditelné xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx), xxxxx (kótované, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

Účinnost xx 8.2.2006 xx 31.12.2011 (xx xxxxxx x. 291/2011 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv

Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx - XXX (XXX) 3-04

Bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv (instituce xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxxxx x xxxxxxxxx x metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, které jsou xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a postupů xxx xxxxxxxxxx statistických xxxxx x oblasti xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx (ECB/2003/2), xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů. Položky xxxxx x pasiv xxxx členěny xxxxxxx xxxxx sektorové a xxxxxxxxxxxx příslušnosti xxxxxxxx (x pohledávek), xxxxxxxx (x závazků), emitentů xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx položek xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, nekompenzované x opravné položky x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x oprávky xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - pokladní xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx půjčky, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, nefinanční xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich složky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx složky xxxxxxxx x xxxxxx), finanční xxxxxxxx, ostatní pasiva x xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skupin zemí.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: do 1 xxxx včetně, xxx 1 rok xx 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx agregace vybraných xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx uložených vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.

4. Podle xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx na spotřebu, xxxxxx na bydlení, xxxxxxx xxxxxx.

5. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (úvěrové instituce, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx cenné papíry, xxxxx, x xx xxxxxxxx a nekótované, xxxxxxxx listy.

7. Xxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxxxx: xxxxxxxx leasing xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, spotřebitelské úvěry, xxxxxxxxx prodej, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 8.2.2006 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx výkazu předkládaného xx pojišťovny

Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx - POJ (XXX) 11-04

Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a pasiv xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (ESA95) a x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 o xxxxxxxxxxx XXX na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx ESA95.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx než účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, držené xxxxxx x investičních xxxxxxx, xxxxxx jiné xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx styku a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxxx - emitované xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:

1. Xxxxx splatnosti: souhrn xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, nad 1 rok.

2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx sektory (xxxxxxxxx x nerezidenty), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx xxxxxxxx instituce (banky, xxxxxxxxxx x úvěrní xxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx domácnostem, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x nerezidenty.

4. Xxxxx xxxx sledovaných xxxxxxx: xxxxx, salda, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 4 xxxxxxx právním předpisem x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx od 8.2.2006

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xx penzijní xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - PEF (XXX) 12-04

Xxxxxxxxxx bilance aktiv x pasiv xxxxxxxxxx xxxxx xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 o Evropském xxxxxxx národních a xxxxxxxxxxxx účtů xx Xxxxxxxxxxxx (ESA95) x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 o požadavcích XXX xx statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (XXX/2002/7). Xxxxxxx aktiv x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx účasti, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx položky - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx na důchody x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x obchodního xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, jiné finanční xxxxxxx, ostatní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx jsou členěny x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické podstatě xxxxx:

1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx splatností, do 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.

2. Xxxxx typů uložených xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx x ocenění, xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx x. 5 vložena právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s xxxxxxxxx xx 8.2.2006