Plné znění - 307/2004 Sb.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství¹⁾ xxxxx, formu, xxxxxx x termíny předkládání xxxxxxxxx x podkladů xx formě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx subjekt").

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx pojmů

(1) Pro xxxxx této vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxxx odkupuje xx investorů xxxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, s xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx kdykoliv xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry³⁾ a xxxx zůstatkovou splatnost xx 1 roku,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx peněžního xxxx, xxxx xx

4. xxxxxx, xx kterými xx xxxxx volně xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx vkladů xx xxxxxx splatnosti xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx investování x investiční cíle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxxx xxxxxxxx peněžního trhu.

(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x formální xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výkazu s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, předávány x xxxxxxxxxxxx xxxx celek,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k jednotlivým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykazovaných xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§3

Xxxxx vykazujících xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) investiční společnost xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx jednotlivě xx

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxx druh xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx společnost xx investiční fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,⁴⁾

c) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X. 12302 - Xxxxxxx finanční zprostředkovatelé xxxxxxxx xxxxxxx x X. 12303 - Xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxxxxx xxx zahraniční xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx spadá do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX 65.2), x které x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx svou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěry xxxx půjčky xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx splátkového xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx").

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konci každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10, x xx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx,

x) FPT (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx xxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX13, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 4-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx měn" s xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXXX14, a xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 x xxxx vyhlášce.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx podílového fondu x investičního fondu

(1) Xxxxxxxxxx společnost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxx fond xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx výkaz XXX (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI21, x to xxxx xx 20 kalendářních xxx druhého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx zprostředkovatele financování xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI23, x xx vždy do 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně výkazu xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena v xxxxxxx č. 3 x této vyhlášce.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů

§7

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx k výkonu xxxxxxxx oprávněn na xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (dále jen "Xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,⁵⁾

x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.⁶⁾

(2) Xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx základě smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx uzavření xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§8

(1) Při splynutí xxxxxxxxxx xxxxx⁷⁾ investiční xxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx podílovém xxxxx, xxxxxx sestavování xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾ xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předkládá výkazy xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přejímajícího xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx přejímajícím xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾ xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx sestavuje x předkládá investiční xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu¹⁰⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x termínech xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sestaveny xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx fondu.

(5) Dojde-li xxxxxx statutu ke xxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxx, xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí Komise, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, sestavuje x předkládá xxxxx xx podílový xxxx xxxxx §5. Ode xxx xxxxx statutu xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4. Dojde-li xxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně.

(6) Xxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx osobě¹¹⁾ xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxx ve xxxxx svěřuje x xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§9

(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx¹²⁾ investiční společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx rozdělení xx obchodního xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 4, xxx-xx o xxxx xxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx, nebo

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx¹³⁾ xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,¹⁴⁾ xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zanikajícím xxxx xxxx rozdělením, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx konci čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx nebo rozhodný xxx xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zrušovaném xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxx, xxxxx je sestaven xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Podle xxxxxxxx 1 až 3 sestavuje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fond, který xxxx uzavřenou smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx a předkládání xxxxxx xx po xxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přeruší x xxxxxxxxxxxx subjektu,

a) na xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na prohlášení xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

§12

(1) Xxxxxx soubory přiřazené x jednotlivým xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1, §5 xxxx. 1 x §6 xxxx. 1 využívá xxxxxxxxxx subjekt pro xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxx předkládání. Vykazující xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vytváří x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxx¹⁶⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx sestavování xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§13

(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxxx údaje potřebné xxx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx x xxxxxxxxxx vedeného xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx skupin¹⁸⁾ uvedených x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obhospodařovaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx sledovaného období.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx sestavování účetní xxxxxxx.²⁰⁾

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem²¹⁾ xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.

(5) Pro xxxxxxxx xxxxx x cizích xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx sestavení výkazu. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měnách, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,²²⁾ a xx x x xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx účtujících xxxx xxxxx.

(6) Xxx vykazování xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,²³⁾ xxxxx jsou rezidenty²⁴⁾

a) Xxxxx republiky, používají xxxxxxxxxx subjekty pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Seznam měnových xxxxxxxxxx institucí x Xxxxx republice" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup,

b) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí a xxxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§14

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx sestavených xx fond xxxxxxxxx xxxx k 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, sestaví a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výkazy znovu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx. Opětovné předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sestaví x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx po xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx po konci xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx úpravou xxxxx x 31. prosinci xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx běžné xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxx výsledků xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

§15

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx, zajišťující xxxxxxxxxxxxxx sběr dat xxxxxx, v elektronické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx nebankovních xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), xxxxx je xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx datových xxxxx xxxxxxxxxxx aplikací xxx xxxx dat x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou. Oprávněnou xxxxxx pro xxxxxxxx xxx se rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zprávy, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x aplikaci xxx sběr xxx xxxxx §17.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem oprávněné xxxxx, xxxxxxxxxxxx souhlas xxxx xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx osobou xx xxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx odpovědný xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zprávy, xxxxx xx v xxxxxxxx xxx xxxx dat xxxxxxxxxx roli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předávané xxxxxx xxxxxx xxxxx §17.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx potvrdí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, případně xxxxxxxx xxxxxxxxxx vysvětlení.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxxxxxxxxxx aplikace xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx výkazu x x xxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x předáváním xxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx pověřených zaměstnanců,

b) xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx aplikace xxx xxxx dat x xxxx zabezpečení (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx dat.

(2) Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) přiřadí xxxx x aplikaci xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód určený xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx na xxxxx kontaktních údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx fondy peněžního xxxx

X) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x je xxxxxxxx x údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny xxxxxxx podle xxxxxxxxx x teritoriální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x pohledávek), xxxxxxxx (u xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v brutto xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx jsou zahrnuty x xxxxxxxx jako xxxxxxx ostatního xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx vklady a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní pohledávky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondem

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx a xxxxxxxx x doplňkových údajů xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx země, Xxxxx republika, členské xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx přijaly xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxx, xxxxxx světa celkem.

2. Xxxxx xxx: souhrn xx všechny měny, XXX, EUR, xxxxxxx xxxx měny xxxxxx.

3. Xxxxx splatnosti: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxx (24 hodin), xxx 1 xxx xx 3 měsíců xxxxxx, nad 3 xxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 roky xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (vklady na xxxxxxx účtech, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklady), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, jiné pohledávky.

5. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxx za xxxxxxx typy přijatých xxxxx, úvěry xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx úvěry.

6. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, ostatní měnové xxxxxxxx instituce, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, národní xxxxxx xxxxxxxxx, místní xxxxxx xxxxxxxxx, fondy sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx rezidenti/nerezidenti xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vládních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, jiní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx druhů xxxxxxx papírů: xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (xxxxxxxx, nekótované), podílové xxxxx.

XX) Čtvrtletní výkaz xxxxxxxxx aktiv a xxxxx podle xxxx - XXX (ČNB) 3-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x pasiv fondu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x. poslednímu xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (ES) č. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx EU bez Xxxxx republiky x xxxxxxxx x souhrn xx zbytek xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx, kteří jsou xxxxxxxxx dané xxxx. Xxxxxxx položek aktiv xxxx uváděny v xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aktiva - uložené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx členěná pasiva - xxxxxxx úvěry.

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie bez Xxxxx xxxxxxxxx, zbytek xxxxx xxxxxx.

2. Podle xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx do 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx - nerezidenty, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - nerezidenti, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx vybraných aktiv x xxxxx podle xxx - FPT (XXX) 4-04

Přehled xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí, xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (ES) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2001/13), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Struktura položek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Sledované xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx x xxxxxx za zbývající xxxx. Hodnoty xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x brutto xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx o opravné xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, dluhové xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a pasiv xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxx: xxxxxx xx xxxxxxx měny, XXX, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, XXX, XXX, XXX, xxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné členské xxxxx celkem, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: rezidenti/nerezidenti xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx).

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.

Struktura x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trhu) xxxx investičního fondu xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x požadavků x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx národními centrálními xxxxxxx (ECB/2003/2) x xxxxxxx znění, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x sestavování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování. Xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxx xxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx příslušností xxxxxxxx (x pohledávek), xxxxxxxx (x závazků), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx emitovaných podílových xxxxx nebo akcií. Xxxxxxx položek aktiv xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx oprávky jsou xxxxxxxx v pasivech xxxx součást ostatního xxxxxxxx x rezerv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vklady x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxxx xxxxx / xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

X. Doplňkové údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxx nekótovaných xxxxx xxxxxxxxxxx rezidenty v xxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxx

X. Druh xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x podle xxxx xxxxxxxxx, xxx které xx xxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx celkem.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 xxx (24 hodin), xxx 1 xxx xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 měsíce xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 roky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx splatnosti.

3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx x pohledávek fondu: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (vklady xx běžných účtech, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklady), xxxxxxx xxxxxx (se sjednanou xxxxxxxxxx, na xxxxxxx), xxxxxxxxxx z repo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), rezidenti / xxxxxxxxxxx celkem, měnové xxxxxxxx instituce (úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (podílové a xxxxxxxxxx fondy, jiní xxxxxxxx zprostředkovatelé) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx převoditelné xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (kótované, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.

Struktura a xxxxx xxxxxx předkládaného xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx leasingu, faktoringu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje xxxx.) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x požadavků x metodiky Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx xx dne 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx se některých xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx statistických xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x bankovní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx (XXX/2003/2) x xxxxxxx znění, xxxxxxxxxx x údaje potřebné x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníků (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x závazků), emitentů xxxxxxxx xxxxxxx papírů x držitelů emitovaných xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxx typů xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx a oprávky xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxx a xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pronajatý xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ostatní xxxxxx x jejich složky, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx a rezervy (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), finanční deriváty, xxxxxxx pasiva a xxxxxx složky, xxxxxxxxx xxxxxxx závazky.

Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x členění xxxxx emitentů x xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx následovně:

1. Podle xxxx: souhrn za xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxx, zbytek xxxxx celkem.

2. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), ostatní xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx výpověď, xxxxxxxxx xxxxxx).

4. Podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx domácnostem: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé (xxxxxxxx x investiční fondy, xxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

6. Podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.