Plné znění - 307/2004 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Evropských společenství¹⁾ xxxxx, formu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx subjekt").

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx fondem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx svého majetku xxxxxxxxx xx

1. nástrojů xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx obvykle xxxxxxxxx xx peněžním xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx kdykoliv xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx investičními xxxxxxx xxxxxx³⁾ a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx,

3. xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxx xxxxxx peněžního xxxx, xxxx do

4. xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx volně xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx vkladů se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, anebo

b) xxxxx způsob xxxxxxxxxxx x investiční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx se dále xxxxxx

x) výkazem strukturovaný xxxxxx údajů, xxxxx xxxx významné věcné x xxxxxxxx vazby,

b) xxxxxxx souborem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx definovanými datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jako xxxxx,

x) xxxxxxxxx metodický xxxxx xxxxxxx obsahu a xxxxxxxx datových xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů

Výkazy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje, x xx xxxxxxxxxx xx

1. xxxx peněžního xxxx,

2. xxxx xxxx podílového xxxxx,

x) investiční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,⁴⁾

x) xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X. 12302 - Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x X. 12303 - Xxxxxxx finanční zprostředkovatelé xxxxxxxx pod zahraniční xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx spadá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX 65.2), x které x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytují úvěry xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy obdobné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx splátkového xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx").

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí (xxxx xxx "čtvrtletí") xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx

x) XXX (XXX) 1-04 "Čtvrtletní xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10, x xx xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) FPT (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx xxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX13, x xx vždy xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 4-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX14, x xx xxxx do 25 kalendářních xxx xxxxxx následujícího po xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xx xxxxx jednotlivý xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje a xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkaz XXX (XXX) 1-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX21, x to xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx druhého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 2 x této xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx RISIFI23, x xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně výkazu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx xxx zahájení x ukončení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxxxx subjekt, který xx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, zahájí x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,⁵⁾

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.⁶⁾

(2) Xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 investiční xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx uzavření xxxx xxxxxxx.

(3) Zprostředkovatel financování xxxxx zahájí xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Neprodleně xx xxxxxxxxx přípravy zahájí xxxxxxxxxx xxxxxxx sestavování x předkládání výkazů.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

§8

(1) Xxx splynutí xxxxxxxxxx fondů⁷⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx vytvořený xxxx xxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxxx společnost ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx podílovém xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů sestavuje x předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx stává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx. Je-li přejímajícím xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, investiční společnost xxx xxx sloučení xxxxxxxxx výkazy xx xxxx peněžního trhu.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx obhospodařování xxxx xxxxxxxxxx společnosti⁹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí Xxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xx obhospodařování podílového xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou výkazy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí Xxxxxx, xxxx xx schvaluje xxxxx xxxxxxx, sestavuje x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §5. Ode xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx změně xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx osobě¹¹⁾ xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx majetek xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§9

(1) Xxx xxxx xxxx rozdělení investičního xxxxx¹²⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investičním xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx obchodního rejstříku

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §7 xxxx. 4, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxx, nebo

b) xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx¹³⁾ xxxx xx rozhodného xxx rozdělení,¹⁴⁾ xxx-xx x přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx zanikajícím fúzí xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx je sestaven xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx nebo xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx investičního xxxxx x likvidací investiční xxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxxxxx xx zrušovaném xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx je xxxxxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

(4) Podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkaz xxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx uzavřenou smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx ukončí, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§12

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazům xxxxx §4 odst. 1, §5 xxxx. 1 x §6 xxxx. 1 využívá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxx vytváří x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předává xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁶⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx předkládaných xxxxxx x metodiku pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxx uveřejněny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§13

(1) Investiční společnost xxxxx údaje potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obhospodařovaný xxxxxxxx¹⁷⁾ xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx ukazatelů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx¹⁸⁾ uvedených x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx sestavování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx sestavení xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx poslední kalendářní xxx sledovaného xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx základě údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.²⁰⁾

(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx způsoby stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²¹⁾ xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx údaje xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx přepočet xxxxx x xxxxxx měnách, xxx něž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx,²²⁾ x to x x případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx účtujících xxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x závazcích xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,²³⁾ xxxxx xxxx xxxxxxxxx²⁴⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x aktualizovaný Českou xxxxxxx bankou, která xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" vydaný a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§14

(1) Dojde-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem xx xxxxxx vykazovaných údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výkazy znovu x xxxxxxxxxx hodnotami xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx předložení xxxxxx sestavených k 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x předloží x xxxxxx změny po xxxxxx xxx výkazy xxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx konci xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx úpravou xxxxx x 31. prosinci xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx banky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx dat xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx internetové xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxx xxx od nebankovních xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx formě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx datové xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx přiřazenou xxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx §17.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odesláním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby x xxxxx x předkládaném xxxxxx. Xxxxxxxxxx osobou xx xxx rozumí xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědný xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxx §17.

(4) Xxxxxxxxx datové xxxxxx obsahují jméno x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby pro xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Xxxxx jsou xxxxxxxxxx výkazy správné x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro sběr xxx xxxxxxx vykazujícímu xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx výkazy ve xxxxxxxxx xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazu xxxxxx správné, provede xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx tohoto výkazu x x případě xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Vykazující subjekt xxxxxx přípravou, potvrzováním x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx aplikace xxx xxxx dat x xxxx zabezpečení (adresa xxxxxxxxxx, telefonní x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx dat.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx činnosti odpovídající xxxxxx odpovědnosti za xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx datových xxxxx xxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx a

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx upraví.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.

Struktura a xxxxx xxxxxx předkládaných xx fondy xxxxxxxxx xxxx

X) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x pasiv fondu xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx institucí (ECB/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx sektorové x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x xxxxxxx), xxxxxxxx fondem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů. Hodnoty xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nekompenzované o xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx jsou zahrnuty x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx vklady a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx závazky.

Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údajů xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx zemí: xxxxxx xx všechny země, Xxxxx republika, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx") celkem, xxxxxx světa celkem.

2. Xxxxx xxx: xxxxxx xx xxxxxxx měny, XXX, XXX, ostatní xxxx xxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxx (24 hodin), xxx 1 xxx xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 xxxxxx do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 roky xx 5 let xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Podle xxxx xxxxxxxxx vkladů a xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx vklady, jednodenní xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na výpověď), xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx, jiné xxxxxxxxxx.

5. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxx: souhrn xx xxxxxxx typy xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx přijaté x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, fondy sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé (xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx druhů xxxxxxx papírů: xxxxxxx xxxxx papíry (xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxx), akcie (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

XX) Xxxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxx aktiv a xxxxx podle zemí - XXX (ČNB) 3-04

Xxxxxxx vybraných aktiv x pasiv xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxxxxxxxx x. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 xx dne 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx položek odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx položky xxxxx x pasiv jsou xxxxxxx podle jednotlivých xxxx XX xxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zemím (xxxxxxx xxxx) xx prováděno xx rezidentském principu, xx je podle xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx dané země. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nekompenzované x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx vybraná xxxxxxxxxxx xxxxxxx aktiva - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x držení xxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Podle zemí: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx republiky, zbytek xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx měnových xxxxxxxxxx institucí).

III) Xxxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxx x xxxxx podle xxx - FPT (XXX) 4-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle měn, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí, vychází x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 2423/2001 ze xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x konsolidované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx. Sledované xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x doplněny o xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou uváděny x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx statisticky členěná xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dluhové xxxxx papíry v xxxxxx fondu.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pasiva - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxx: souhrn xx xxxxxxx měny, XXX, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx etapě Xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie, XXX, XXX, XXX, xxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx celkem.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx.

4. Podle xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx rezidenti/nerezidenti (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (jiného xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x požadavků x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v oblasti xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (ECB/2003/2) v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx. Struktura xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příslušností dlužníků (x pohledávek), xxxxxxxx (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a držitelů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uváděny x xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pasivech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obdobné úvěrům, xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxx aktiva x jejich složky, xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx pasiva a xxxxxx složky, například xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

X. Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxxxx x xxxxx

X. Xxxx xxxxx (zatřídění xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx které xx určen)

Uvedené xxxxxx xxxxx x pasiv x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné členské xxxxx xxxxxx, zbytek xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxx (24 xxxxx), xxx 1 xxx do 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 měsíce xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx uložených vkladů x pohledávek xxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady (xxxxxx xx běžných xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), ostatní xxxxxx (se sjednanou xxxxxxxxxx, na xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (rezidenty a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxxx xxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (podílové x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxx cenných xxxxxx: dluhové cenné xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx převoditelné xxxxxxx cenné papíry, xxxxxxx), akcie (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx - OFZ (XXX) 3-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv (xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, faktoringu, xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.) xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxxxx x požadavků x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x bankovní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx (ECB/2003/2) x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x údaje xxxxxxxx x sestavování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x xxxxxxx), emitentů xxxxxxxx cenných xxxxxx x držitelů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; poskytnuté xxxxx domácnostem xxx xxxxx xxxx úvěrů. Xxxxxxx položek xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxx a rezerv.

Část 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx hotovost, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a obdobné xxxxxxxxxx, cenné papíry x podíly x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, hmotný xxxxxxx x leasingu xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx leasingové xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx aktiva, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxx cenné papíry, xxxxxxx a xxxxxxx (xxxxxxxxx akcie, jiné xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx závazky.

Část 3: Xxxxxxxxx údaje

Přehled držených xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx země, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, zbytek xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx pásma splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.

3. Podle typů xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx na xxxxxxx účtech, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednodenní termínované xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx splatností, xx xxxxxxx, podřízené xxxxxx).

4. Xxxxx typů xxxxx poskytnutých domácnostem: xxxxxx xx všechny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, úvěry xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx rezidenti/nerezidenti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, domácnosti.

6. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx listy.