Plné znění - 307/2004 Sb.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx¹⁾ xxxxx, xxxxx, xxxxxx x termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") České národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 31.8.2010 (do xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx peněžního xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx odkupuje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx

1. nástrojů xxxxxxxxx trhu, x xxxxx xx obvykle xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx jsou investičními xxxxxxx xxxxxx³⁾ x xxxx xxxxxxxxxxx splatnost xx 1 roku,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx

4. xxxxxx, xx xxxxxxx xx možno xxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, anebo

b) xxxxx způsob investování x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dosahování xxxx xxxxxxxxxx shromážděného majetku xxxxxxxxxxxx úrokovým sazbám xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

(2) Xxx účely této xxxxxxxx xx dále xxxxxx

x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx významné xxxxx x xxxxxxxx vazby,

b) xxxxxxx xxxxxxxx seskupení xxxxx výkazu x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, předávány x xxxxxxxxxxxx jako xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykazovaných údajů.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

§3

Xxxxx vykazujících xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) investiční společnost xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxx fond, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx

1. xxxx peněžního xxxx,

2. xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx investiční xxxx, xxxxx majetek obhospodařuje xx základě xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,⁴⁾

c) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X. 12302 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx národní a X. 12303 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku x xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odvětvové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX 65.2), x xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx svou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytují úvěry xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, financování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx").

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(1) Investiční společnost xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) XXX (XXX) 1-04 "Čtvrtletní sektorová xxxxxxx xxxxx x xxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10, a xx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx zemí" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI13, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 4-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxx a xxxxx xxxxx měn" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX14, x xx vždy xx 25 kalendářních dnů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazů podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x investičního xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx každého xxxxxxxxx xx xxxxx jednotlivý xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České národní xxxxx výkaz OFZ (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx fondu" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX21, x xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nemá uzavřenou xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x příloze č. 2 k této xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx zprostředkovatele financování xxxxx

(1) Zprostředkovatel financování xxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXXX23, a xx xxxx do 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena v xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předkládání výkazů

§7

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx s Českou xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x organizační přípravu x předkládání xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí Xxxxxx pro cenné xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"), xxxxxx udělila xxxxxxxx

x) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,⁵⁾

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.⁶⁾

(2) Xx investiční fond, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to neprodleně xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx zahájí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

§8

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx⁷⁾ investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxxx společnost xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx fond xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů⁸⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů sestavuje x xxxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přejímajícího podílového xxxxx. Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výkazy xx xxxx xxxxxxxxx trhu.

(3) Xxx xxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx⁹⁾ xxxxxxxxxx společnost, která xxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí Xxxxxx x povolení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxxxx xxxxxx moci rozhodnutí Xxxxxx výkazy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu¹⁰⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x termínech xxxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxxx, xxxxx jsou sestaveny xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Dojde-li xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fondu xx fond peněžního xxxx, investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Komise, xxxx se xxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §5. Ode xxx změny statutu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx trhu podle §4. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx podílový xxxx, xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx obdobně.

(6) Xxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxx xxxxx¹¹⁾ xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

§9

(1) Při fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹²⁾ investiční xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, po zápisu xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku

a) xxxxxx sestavování a xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 4, xxx-xx o nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu od xxxxxxxxxx dne fúze¹³⁾ xxxx xx rozhodného xxx xxxxxxxxx,¹⁴⁾ xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx zanikajícím xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx konci čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx rozhodný xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, předloží x termínu stanoveném xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 sestavuje x xxxxxxxxx výkaz xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx se xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ukončí, xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx subjektu,

a) xx xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx konkurz, zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

Xxxxxx sestavování xxxxxx

§12

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazům xxxxx §4 odst. 1, §5 xxxx. 1 x §6 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx x hodnotami xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxx¹⁶⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx předkládaných výkazů x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx vydává Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

§13

(1) Investiční xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx předkládaných xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾ xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx¹⁸⁾ xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obhospodařovaného xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ x dalších xxxxxxxx platných xx xxx xxxxxxxxx výkazu. Xxxx sestavení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx období.

(3) Xxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx.²⁰⁾

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx²¹⁾ xxxx uvedené x xxxxxxxx.

(5) Xxx přepočet xxxxx v xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx přepočet xxxxx x xxxxxx měnách, xxx xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,²²⁾ x xx x x případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx účtujících xxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucím,²³⁾ xxxxx jsou xxxxxxxxx²⁴⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, používají xxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx institucí x Xxxxx xxxxxxxxx" vydaný x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx identifikaci a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx podléhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

§14

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx fond xxxxxxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx §4 xxxx. 1, sestaví x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výkazy znovu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx auditu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x předloží x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx konci čtvrtletí xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. prosinci xxxxxxxx roku xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do 1 xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

§15

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx banky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sběr xxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx od nebankovních xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx pro sběr xxx"), která xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx formě datových xxxxx xxxxxxxxxxx aplikací xxx sběr dat x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxx se rozumí xxxxxxxxxxx vykazujícího subjektu xxxxxxxx přípravou dat xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx datové xxxxxx, xxxxx má pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x aplikaci xxx sběr xxx xxxxx §17.

(3) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 vykazující xxxxxxx xxxx odesláním opatří xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby x xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx rozumí xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxx xxx sběr dat xxxxxxxxxx xxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxx §17.

(4) Předávané xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx správné x xxxxx, Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sběr xxx potvrdí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijetí, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxx, že údaje xxxxx xxxxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx dat xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x provedení, xxxxxxx a obsahu xxxxx Xxxxxx národní xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxxx, potvrzováním x xxxxxxxxxx datových xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxx pro automatizovaný xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní x xxxxxx číslo x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx sběr dat.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxx dat umožňující xxxxxxxx činnosti odpovídající xxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a

b) poskytne xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Vykazující xxxxxxx upozorní Českou xxxxxxx xxxxx na xxxxx kontaktních xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx upraví.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.

Struktura a xxxxx xxxxxx předkládaných xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

X) Čtvrtletní xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx - FPT (XXX) 1-04

Bilance xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2001/13), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx x údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx položek odpovídá xxxxxx podílového fondu xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle sektorové x teritoriální xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (u xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (u xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx držených xxxxxxx papírů x xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Hodnoty xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, nekompenzované o xxxxxxx položky. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu x xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx vklady x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, ostatní kapitál x xxxxxxx, ostatní xxxxxx a jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:

1. Xxxxx zemí: souhrn xx všechny xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx přijaly euro (xxxx xxx "zúčastněné xxxxxxx státy") xxxxxx, xxxxxx xxxxx celkem.

2. Xxxxx xxx: souhrn xx xxxxxxx měny, XXX, XXX, ostatní xxxx měny xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxx (24 xxxxx), xxx 1 xxx xx 3 měsíců xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 xxxx včetně, nad 1 xxx do 2 xxx včetně, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx typů xxxxxxxxx vkladů a xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (vklady xx xxxxxxx účtech, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx sjednanou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x repo xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx úvěry.

6. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx celkem, xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx, xxxxx peněžního xxxx, ostatní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vládní xxxxxxxxx, xxxxxx vládní xxxxxxxxx, xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x investiční xxxxx, jiní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, domácnosti a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, ostatní), xxxxx (xxxxxxxx, nekótované), podílové xxxxx.

XX) Čtvrtletní výkaz xxxxxxxxx aktiv a xxxxx podle xxxx - XXX (ČNB) 3-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx aktiv x pasiv xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxx zemí, sestavovaný x. poslednímu dni xxxxxxxxx, vychází z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x konsolidované xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx EU xxx Xxxxx republiky a xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx světa. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dané země. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nekompenzované x xxxxxxx položky.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx aktiva - uložené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie bez Xxxxx xxxxxxxxx, zbytek xxxxx celkem.

2. Xxxxx xxxxxxx splatnosti: souhrn xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx.

3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - nerezidenti, ostatní xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aktiv x pasiv xxxxx xxx - XXX (XXX) 4-04

Přehled xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí, xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (XX) x. 2423/2001 ze xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx položky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx světových měn x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uváděny x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x pohledávky xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx fondu.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx složky xxxxx a pasiv xxxx členěny v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxx: xxxxxx xx xxxxxxx měny, XXX, xxxxxxxxxx měny xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx Hospodářské x měnové unie, XXX, XXX, XXX, xxxxxxx měny celkem.

2. Xxxxx xxxx: Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Podle xxxxxxx splatnosti: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce č. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx podílové x xxxxxxxxxx fondy xxxx xxx fondy xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx xxxxx (jiného než xxxx xxxxxxxxx trhu) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxxxx x xxxxxxxxx x metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 6. února 2003 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (ECB/2003/2) x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Struktura xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Položky xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx zejména xxxxx sektorové x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x závazků), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v pasivech xxxx součást xxxxxxxxx xxxxxxxx x rezerv.

Část 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladní hotovost, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxx papíry x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx / xxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

X. Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx portfolia xxxxxxxx fondem

B. Přehled xxxxxxxx nekótovaných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx

X. Druh xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx, x podle xxxx xxxxxxxxx, xxx které xx určen)

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx celkem, xxxxxx xxxxx celkem.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 dne (24 hodin), nad 1 xxx xx 3 měsíců xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx včetně, nad 2 xxxx xxxx xxxxxxxx vybraných předchozích xxxxx splatnosti.

3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx x xxxxxxxxxx fondu: xxxxxxxxxxxx vklady (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklady), ostatní xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx výpověď), xxxxxxxxxx x repo xxxxxxx, jiné xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce (úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx peněžního xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xxxxxx xxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (podílové x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé) x xxxxxxx finanční instituce.

5. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx (nástroje peněžního xxxx, jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx (instituce xxxxxxxx v poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, faktoringu, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx (XXX/2003/2) x xxxxxxx znění, doplněných x údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx zejména xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníků (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x závazků), xxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx x držitelů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx domácnostem též xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x oprávky. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx jako součást xxxxxxxx x rezerv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, cenné xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pronajatý xxxxxxxx (jen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ostatní aktiva x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx pohledávky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxx cenné papíry, xxxxxxx x rezervy (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx držených xxxxxxxxxxxx xxxxx emitovaných xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx celkem, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 roku xxxxxx, nad 1 xxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: převoditelné xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, netermínované xxxxxx, xxxxxxxxxx termínované xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx splatností, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx).

4. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx za všechny xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx za všechny xxxxxxx (rezidenty a xxxxxxxxxxx), rezidenti/nerezidenti xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxxxx instituce, fondy xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (podílové x xxxxxxxxxx fondy, xxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

6. Podle xxxxx cenných papírů: xxxxxxx cenné papíry, xxxxx (xxxxxxxx, nekótované), xxxxxxxx listy.