Plné znění - 307/2004 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato vyhláška xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ xxxxx, formu, xxxxxx x xxxxxxx předkládání xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx institucí podle xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx subjekt").

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx této vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx žádost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zpět x

x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx na peněžním xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx³⁾ x xxxx zůstatkovou splatnost xx 1 xxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo do

4. xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx vkladů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx cíle xxxxxxx dosahování xxxx xxxxxxxxxx shromážděného majetku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx.

(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx dále xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx věcné x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, předávány x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx metodický popis xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx datových xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx tyto vykazující xxxxxxxx

x) investiční xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx xx

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxx xxxx podílového xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx investiční fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,⁴⁾

x) xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce xxxxxxxx xx subsektorů X. 12302 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx národní a X. 12303 - Xxxxxxx finanční zprostředkovatelé xxxxxxxx pod xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zapsané x xxxxxxxxx rejstříku s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx spadá do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx odvětvové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností (XXXX 65.2), x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako svou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, faktoring, spotřebitelský xxxx, financování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx zahraničních osob x xxxxxxxx náplní xxxxxxxx, xxxxx podnikají xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv").

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(1) Investiční xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "čtvrtletí") za xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx

x) XXX (XXX) 1-04 "Čtvrtletní sektorová xxxxxxx aktiv a xxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10, x xx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podle zemí" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX13, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 4-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxx a xxxxx xxxxx xxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI14, x xx xxxx xx 25 kalendářních dnů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Charakteristika xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 k xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiný xxx fond peněžního xxxx a za xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXXX21, x to xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 je uvedena x xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv zprostředkovatele xxxxxxxxxxx aktiv" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, a xx vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx výkazu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v xxxxxxx č. 3 x xxxx vyhlášce.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxxxx subjekt, který xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, zahájí x xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx"), xxxxxx udělila xxxxxxxx

x) k vytvoření xxxxxxxxxx fondu,⁵⁾

b) k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.⁶⁾

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, zahájí xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 investiční xxxxxxxxxx, x xx neprodleně xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahájí xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx subjekt sestavování x předkládání xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§8

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx⁷⁾ investiční xxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx podílovém xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx společnost xxx xxx splynutí xxxxxxxxx xxxxxx xx fond xxxxxxxxx trhu.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾ xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podílovém xxxxx, xxx dne sloučení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx údaje i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Je-li přejímajícím xxxxxx xxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxxx společnost xxx xxx sloučení xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu.

(3) Xxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx xx obhospodařování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx fond obhospodařuje, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá investiční xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx obhospodařovala, xxxxxxxx x termínech stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.

(5) Dojde-li xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podílového xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxx, xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Komise, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xx xxxxxxxx fond xxxxx §5. Xxx xxx xxxxx statutu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx podílový xxxx, postupuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně.

(6) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx¹¹⁾ xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxx svěřuje k xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

§9

(1) Při fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹²⁾ investiční společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investičním xxxxx, xx zápisu xxxx xxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx rejstříku

a) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §7 xxxx. 4, xxx-xx x xxxx xxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxxxxxx údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx fúze¹³⁾ xxxx xx rozhodného xxx xxxxxxxxx,¹⁴⁾ xxx-xx x přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx zanikajícím xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx konci čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx rozhodný den xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxxxx fondu.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přeruší u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurz, zamítnut xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

Xxxxxx sestavování xxxxxx

§12

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1, §5 xxxx. 1 x §6 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxx xxxxxxxx metodiky [§2 xxxx. 2 písm. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Vykazující xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx x hodnotami xxxxx, xxxxx předává xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁶⁾ Xxxxx xxxxxxx bance.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx vydává Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾ xxxx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx¹⁸⁾ xxxxxxxxx x metodice.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx¹⁹⁾ x xxxxxxx xxxxxxxx platných xx xxx sestavení xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx výkazu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.²⁰⁾

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx²¹⁾ xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxx přepočet xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx údaje xxxxxxxxxx v české xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx devizového xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx něž Xxxxx xxxxxxx xxxxx nevyhlašuje xxxx devizového trhu, xxxxxxxxx vykazující subjekty xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,²²⁾ a xx x x případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxx vykazování xxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx,²³⁾ xxxxx jsou rezidenty²⁴⁾

a) Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx identifikaci a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx institucí x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx identifikaci a xxxxxxxxxxx "Seznam měnových xxxxxxxxxx institucí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, která jej xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

§14

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx sestavených xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výkazy znovu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx auditu.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx změny po xxxxxx též xxxxxx xxxxx peněžního trhu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po konci xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxx výsledků auditu.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx x forma xxxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx službě České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sběr xxx xxxxxx, x elektronické xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxx sběr xxx"), xxxxx je xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx datových xxxxx vytvořených aplikací xxx xxxx xxx x dat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx přípravu xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx vykazujícího subjektu xxxxxxxx přípravou dat xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zprávy, xxxxx má xxx xxxx činnosti přiřazenou xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx dat xxxxx §17.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vykazující xxxxxxx xxxx odesláním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, vyjadřujícím souhlas xxxx xxxxx s xxxxx x předkládaném xxxxxx. Xxxxxxxxxx osobou xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zprávy, xxxxx xx v aplikaci xxx xxxx dat xxxxxxxxxx roli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxx §17.

(4) Předávané xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxxx výkazy správné x xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijetí, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nesprávných x xxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx výkazy ve xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15, xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazu xxxxxx správné, provede xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxx opravu xxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Českou národní xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravou, potvrzováním x předáváním datových xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxxx a xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx automatizovaný xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx dat x xxxx xxxxxxxxxxx (adresa xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pověřených xxxxxxxxxxx x aplikaci xxx xxxx dat.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx umožňující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx datových xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) poskytne xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx zabezpečování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv.

(3) Vykazující xxxxxxx upozorní Xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce č. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

X) Xxxxxxxxxx sektorová xxxxxxx aktiv x xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxxxxxxx k poslednímu xxx čtvrtletí. Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x sestavování xxxxxxxxxxxx finančních xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx podle zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx x teritoriální příslušností xxxxxxxx (u xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx držených xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nekompenzované x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx zahrnuty x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rezerv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx fondu, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxx x rezervy, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a částečně x doplňkových údajů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx měn: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, XXX, EUR, xxxxxxx xxxx měny xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, do 1 xxx (24 xxxxx), xxx 1 xxx xx 3 xxxxxx xxxxxx, nad 3 xxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx xx 2 let xxxxxx, xxx 2 roky xx 5 let xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx fondu: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx výpověď), xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx, xxxx pohledávky.

5. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, úvěry přijaté x repo obchodech, xxxxxxx xxxxxxx úvěry.

6. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, národní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, fondy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx rezidenti/nerezidenti xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jiní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx) x pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a penzijní xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, ostatní), xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), podílové xxxxx.

XX) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx - FPT (XXX) 3-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx fondu xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxx xxxx, sestavovaný x. xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 2423/2001 xx dne 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx rozvaze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx EU xxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x souhrn xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx (skupině xxxx) xx xxxxxxxxx xx rezidentském principu, xx xx xxxxx xxxxxxxx, věřitelů x xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx dané xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxx uváděny x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x opravné xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, cenné xxxxxx x xxxxxx fondu.

Část 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pasiva - xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx bez Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx celkem.

2. Podle xxxxxxx splatnosti: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx.

3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

XXX) Čtvrtletní xxxxx xxxxxxxxx aktiv x pasiv podle xxx - XXX (XXX) 4-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx xxxxx měn, xxxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x konsolidované xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx znění pozdějších xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx měn xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx světových xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx položek xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x opravné xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx členěná xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pasiva - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxxx listy.

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxx: xxxxxx xx všechny xxxx, XXX, jednotlivé xxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx nezúčastněných xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie, XXX, JPY, USD, xxxxxxx xxxx celkem.

2. Xxxxx zemí: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné členské xxxxx celkem, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx všechna pásma xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx rezidenti/nerezidenti (xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.

Struktura a xxxxx xxxxxx předkládaného xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx fondy xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx bilance aktiv x xxxxx podílového/investičního xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxx xxxx peněžního xxxx) xxxx investičního fondu xx sestavuje k xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxxxx x xxxxxxxxx x metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx xx xxx 6. února 2003 xxxxxxxxxx xx některých xxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx na statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx vykazování statistických xxxxx x oblasti xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx národními centrálními xxxxxxx (XXX/2003/2) x xxxxxxx znění, doplněných x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá povaze xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování. Xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx sektorové a xxxxxxxxxxxx příslušností xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x xxxxxxx), emitentů xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx emitovaných podílových xxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x opravné xxxxxxx x případné xxxxxxx. Xxxxxxx položky x xxxxxxxx oprávky jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry v xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, emitované xxxxxxxx xxxxx / xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx emitentů x emisí

C. Xxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx investuje, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx)

Xxxxxxx složky xxxxx x pasiv x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Podle xxxx: souhrn za xxxxxxx země, Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné členské xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 dne (24 xxxxx), xxx 1 den xx 3 měsíců xxxxxx, xxx 3 měsíce xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx nebo xxxxxxxx vybraných předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x pohledávek fondu: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (vklady xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklady), xxxxxxx xxxxxx (se sjednanou xxxxxxxxxx, xx výpověď), xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx, xxxx pohledávky.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxx, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx bez měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy, jiní xxxxxxxx zprostředkovatelé) x xxxxxxx xxxxxxxx instituce.

5. Xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx cenné xxxxxx (xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), podílové xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv

Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx - OFZ (XXX) 3-04

Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx apod.) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxxxx x požadavků x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ostatních finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x bankovní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (ECB/2003/2) x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx účtů. Položky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příslušností xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), věřitelů (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x opravné xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx a oprávky xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, cenné papíry x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, hmotný majetek x leasingu xxxxxxxxx xxxxxxxx (jen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), ostatní xxxxxx x xxxxxx složky, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx pohledávky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx kapitálu a xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx držených xxxxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxx za xxxxxxx země, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Podle xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx pásma splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx.

3. Podle xxxx xxxxxxxxx vkladů: převoditelné xxxxxx (xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednodenní xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx splatností, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx).

4. Podle typů xxxxx xxxxxxxxxxxx domácnostem: xxxxxx za všechny xxxx poskytnutých xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx bytové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy, xxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

6. Podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx cenné papíry, xxxxx (kótované, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx listy.