Plné znění - 307/2004 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ xxxxx, xxxxx, způsob x termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx statistických xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx investorů xxxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx x jejichž xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx³⁾ x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 roku,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx do

4. xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx volně xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 roky, anebo

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční cíle xxxxxxx dosahování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) výkazem strukturovaný xxxxxx údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxx věcné x formální xxxxx,

x) xxxxxxx souborem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahu a xxxxxxxx datových xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykazovaných údajů.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx tyto vykazující xxxxxxxx

x) investiční společnost xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fond, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxx druh xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx společnost xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu,⁴⁾

c) investiční xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx instituce xxxxxxxx do xxxxxxxxxx X. 12302 - Xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé xxxxxxxx xxxxxxx x X. 12303 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zahraniční xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odvětvové klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX 65.2), x xxxxx x rámci svého xxxxxxxxx xxxx svou xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěry xxxx půjčky nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x obdobnou xxxxxx xxxxxxxx, které podnikají xx xxxxx České xxxxxxxxx prostřednictvím organizační xxxxxx svého xxxxxxx (xxxx xxx "zprostředkovatel xxxxxxxxxxx aktiv").

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí (dále xxx "xxxxxxxxx") xx xxxx peněžního trhu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx

x) XXX (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX10, x xx xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI13, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 4-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx vybraných xxxxx x xxxxx xxxxx xxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX14, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 k xxxx vyhlášce.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje a xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkaz XXX (XXX) 1-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI21, x to xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx.

(2) Investiční xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xx uvedena x xxxxxxx č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkaz XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXXX23, x xx vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 3 x této xxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx xxx zahájení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x výkonu xxxxxxxx oprávněn na xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx s Českou xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x předkládání xxxxxx xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"), kterým udělila xxxxxxxx

x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,⁵⁾

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.⁶⁾

(2) Xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx základě xxxxxxx x obhospodařování, zahájí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahájí přípravu xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx po jeho xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

§8

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx⁷⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx peněžního trhu, xxxxxxxxxx společnost ode xxx splynutí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx dne sloučení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx stává xxxxxxxx xxxxxxx přejímajícího podílového xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx peněžního xxxx, investiční xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx peněžního xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx obhospodařování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾ xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx. Xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na kterou xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx převedeno.

(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxxx, xxxxx xxxx sestaveny xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Dojde-li xxxxxx xxxxxxx ke xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkaz xx podílový xxxx xxxxx §5. Ode xxx změny xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx za fond xxxxxxxxx trhu podle §4. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx změně xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, postupuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obdobně.

(6) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podílovém fondu xxxx osobě¹¹⁾ předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxx svěřuje x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§9

(1) Při fúzi xxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx xxxxx¹²⁾ investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, po zápisu xxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §7 odst. 4, xxx-xx o xxxx xxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx i x majetku zaniklého xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx dne xxxx¹³⁾ xxxx xx rozhodného xxx xxxxxxxxx,¹⁴⁾ jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozdělením, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, předloží x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 až 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx uzavřenou smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přeruší x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx majetek byl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx zakázal xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§12

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1, §5 xxxx. 1 a §6 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Vykazující xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx vytváří z xxxxx xxxxx informačního xxxxxxx xxxxxx soubor x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁶⁾ Xxxxx xxxxxxx bance.

(2) Xxxxxxxxx předkládaných xxxxxx x metodiku pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx sestavení předkládaných xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾ xxxx investiční fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx přirazených xxxxxxxx tříd xxxx xxxxxxxx xxxxxx¹⁸⁾ uvedených x xxxxxxxx.

(2) Investiční xxxxxxxxxx postupuje při xxxxxxxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx sestavení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx.²⁰⁾

(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx právním předpisem²¹⁾ xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx sestavení xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx něž Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxx devizového xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,²²⁾ x to x x případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx,²³⁾ xxxxx xxxx xxxxxxxxx²⁴⁾

x) Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou, která xxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx podléhajících minimálním xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

§14

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx vykazovaných xxxxx xx výkazech sestavených xx fond peněžního xxxx x 31. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx §4 odst. 1, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotami xx 15 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn v xxxxxxxxxx fondu peněžního xxxx. Opětovné předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. prosinci provede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxx dodatečné opravy x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sestaví x xxxxxxxx x xxxxxx změny xx xxxxxx xxx výkazy xxxxx peněžního trhu, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů x 31. prosinci xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx formou xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx xxxxx výsledků xxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx službě Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx internetové xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), která xx xxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aplikací xxx xxxx xxx x dat připravených xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx vykazujícího subjektu xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx pro xxxx xxxxxxxx přiřazenou xxxx x aplikaci xxx xxxx dat xxxxx §17.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vykazující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědný za xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx v xxxxxxxx xxx xxxx dat xxxxxxxxxx roli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §17.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx správné x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka prostřednictvím xxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx vysvětlení.

(2) Pokud xxxxxxxxxx subjekt dodatečně xxxxxx, xx xxxxx xxxxx přijatého xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx i dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x obsahu xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx nejméně 2 xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx xxxxxxxx pro automatizovaný xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxx x xxxx zabezpečení (xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní a xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pověřených xxxxxxxxxxx v aplikaci xxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx dat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx datových zpráv xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód určený xxx zabezpečování předávaných xxxxxxxx zpráv.

(3) Vykazující xxxxxxx upozorní Českou xxxxxxx xxxxx xx xxxxx kontaktních údajů xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxx xxxx údaje x xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx fondy xxxxxxxxx xxxx

X) Čtvrtletní xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Vychází x nařízení Evropské xxxxxxxxx banky (ES) x. 2423/2001 ze xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x konsolidované xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2001/13), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním investování. Xxxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (u xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x xxxxxxx), xxxxxxxx fondem držených xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx v brutto xxxxxxx, nekompenzované x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pasivech jako xxxxxxx ostatního xxxxxxxx x rezerv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx závazky.

Část 3: Xxxxxxxxx údaje

Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx x částečně x doplňkových xxxxx xxxx členěny v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě následovně:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx země, Xxxxx republika, členské xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx přijaly euro (xxxx jen "zúčastněné xxxxxxx xxxxx") celkem, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, XXX, EUR, xxxxxxx xxxx xxxx celkem.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxx (24 hodin), xxx 1 den xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 xxxx včetně, xxx 1 rok do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 let xxxxxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Podle xxxx xxxxxxxxx vkladů a xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (vklady xx xxxxxxx účtech, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx výpověď), xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx, xxxx pohledávky.

5. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přijatých xxxxx, úvěry xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx přijaté xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx celkem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, místní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx instituce, pojišťovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxx xxxxxxx papírů: dluhové xxxxx papíry (xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

XX) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxx - XXX (XXX) 3-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx členěných xxxxx xxxx, sestavovaný x. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (ES) x. 2423/2001 ze xxx 22. listopadu 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx EU xxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx o souhrn xx zbytek xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxx) xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uváděny x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x držení xxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx členěná pasiva - přijaté xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx zemí: xxxxxxxxxx členské xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx republiky, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Podle xxxxxxx splatnosti: souhrn xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx do 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - nerezidenti, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí).

III) Čtvrtletní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podle xxx - XXX (XXX) 4-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx podle měn, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, vychází x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) x. 2423/2001 ze xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Sledované xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx měn xxxxxxxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x doplněny x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x brutto xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx fondu.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy.

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx měn: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, XXX, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx států Evropské xxxx nezúčastněných xx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx x měnové xxxx, XXX, XXX, XXX, xxxxxxx xxxx celkem.

2. Xxxxx xxxx: Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx celkem, xxxxxx xxxxx celkem.

3. Podle xxxxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx, ostatní rezidenti/nerezidenti (xxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx).

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx výkazů předkládaného xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy xxxx xxx fondy xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx podílového/investičního xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxx xxxx peněžního xxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx z požadavků x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx se některých xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX/2003/2) v xxxxxxx znění, doplněných x xxxxx potřebné x sestavování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování. Položky xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příslušností xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx držených cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcií. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x opravné xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pasivech xxxx součást ostatního xxxxxxxx a xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx pohledávky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy / xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondem

B. Přehled xxxxxxxx nekótovaných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx emitentů x emisí

C. Xxxx xxxxx (zatřídění fondu xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx investuje, x xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx určen)

Uvedené xxxxxx xxxxx x pasiv x částečně x xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx celkem, zbytek xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn za xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 dne (24 xxxxx), nad 1 xxx xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx do 2 xxx včetně, xxx 2 roky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), ostatní xxxxxx (se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx x repo xxxxxxx, xxxx pohledávky.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx peněžního xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx finanční xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxx cenných xxxxxx: xxxxxxx cenné xxxxxx (xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), podílové xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04

Xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (instituce xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx apod.) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxxxx x požadavků x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx statistických xxxxx v xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX/2003/2) x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x držitelů emitovaných xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxx x xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x oprávky xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x podíly x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx majetek x leasingu xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxxx stálá xxxxxx, xxxxxxx pohledávky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx akcie, jiné xxxxxx kapitálu x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje

Přehled xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií emitovaných xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx emitentů a xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:

1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, zbytek xxxxx celkem.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (vklady xx xxxxxxx xxxxxx, netermínované xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx sjednanou xxxxxxxxxx, xx výpověď, podřízené xxxxxx).

4. Xxxxx xxxx xxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxx xx xxxxxx potřeby, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxx za všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx celkem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé) x pomocné finanční xxxxxxxxx, domácnosti.

6. Xxxxx xxxxx xxxxxxx papírů: xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx (kótované, nekótované), xxxxxxxx listy.