Plné znění - 307/2004 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ xxxxx, formu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx společenství²⁾ x xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx pojmů

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, s xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry³⁾ a xxxx xxxxxxxxxxx splatnost xx 1 xxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx fondem xxxxxxxxx xxxx, xxxx do

4. xxxxxx, se xxxxxxx xx možno xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx splatnosti nejdéle 2 xxxx, xxxxx

x) xxxxx způsob xxxxxxxxxxx x investiční cíle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxxx xxxxxxxx peněžního xxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx

x) výkazem strukturovaný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x formální xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx datových souborů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů

Výkazy xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx společnost xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx za

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxx druh podílového xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx základě xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,⁴⁾

c) investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) finanční instituce xxxxxxxx xx subsektorů X. 12302 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx národní x X. 12303 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zapsané v xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx spadá xx xxxxxxxxx finančního zprostředkování xxxxx xxxxxxxxx klasifikace xxxxxxxxxxxx činností (OKEČ 65.2), x které x rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxx svou xxxxxxxxxxx xxxx podstatnou xxxxxxx xxxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, spotřebitelský xxxx, xxxxxxxxxxx splátkového xxxxxxx, a to xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x obdobnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podniku (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx").

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx fondu peněžního xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxxxxx čtvrtletí (dále xxx "xxxxxxxxx") xx xxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx

x) FPT (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX10, a to xxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) FPT (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx zemí" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX13, x xx xxxx xx 25 kalendářních xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 4-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx měn" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX14, x xx vždy xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxx vyhlášce.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx každý jednotlivý xxxxxxxx fond jiný xxx xxxx peněžního xxxx x xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx OFZ (XXX) 1-04 "Čtvrtletní xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx fondu" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX21, x xx xxxx xx 20 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze x. 2 x xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx zprostředkovatele financování xxxxx

(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x předkládá České xxxxxxx bance xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx aktiv" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, a xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx následujícího xx skončení čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v xxxxxxx č. 3 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx xxx zahájení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (dále xxx "Xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,⁵⁾

b) k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.⁶⁾

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 investiční xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(3) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Neprodleně xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zahájí xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§8

(1) Xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx⁷⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ode xxx splynutí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx⁸⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx dne sloučení xxxxxxxxxx fondů sestavuje x předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx fond peněžního xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx obhospodařování xxxx investiční společnosti⁹⁾ xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí Xxxxxx x povolení xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterou xx xxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu¹⁰⁾ xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxx obhospodařovala, předloží x xxxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx den zrušení xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx statutu xx xxxxx podílového xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxx, xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Komise, xxxx xx schvaluje xxxxx statutu, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkaz xx xxxxxxxx fond xxxxx §5. Xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx změně xxxxx peněžního trhu xx xxxx podílový xxxx, xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx¹¹⁾ xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx investiční společnost, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

§9

(1) Při xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹²⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nástupnickém xxxxxxxxxxx xxxxx, xx zápisu xxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §7 xxxx. 4, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxx, xxxx

x) sestavuje x xxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxxx xxxxx x x majetku zaniklého xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxx fúze¹³⁾ xxxx od rozhodného xxx xxxxxxxxx,¹⁴⁾ xxx-xx x xxxxxxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x investičním xxxxx zanikajícím xxxx xxxx xxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx rozhodný xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, předloží x termínu stanoveném xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Podle xxxxxxxx 1 xx 3 sestavuje x xxxxxxxxx xxxxx rovněž xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx xxxx nebo správní xxxx zakázal činnost.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§12

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1, §5 xxxx. 1 x §6 xxxx. 1 využívá xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 písm. x)] x sestavování xxxxxx x xxx xxxxxx předkládání. Vykazující xxxxxxx xxxxx zjištěné xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxx¹⁶⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx předkládaných výkazů x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydává Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze svého xxxxxxxxxxxx systému, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx obhospodařovaný xxxxxxxx¹⁷⁾ xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx definic ukazatelů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx¹⁸⁾ xxxxxxxxx x metodice.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx výkazů podle xxxxxxxx pro sestavování xxxxxx závěrky obhospodařovaného xxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx¹⁹⁾ a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx sestavení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx základě údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.²⁰⁾

(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²¹⁾ xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

(5) Pro přepočet xxxxx x cizích xxxxxx xx údaje xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx použije xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xxx xxx sestavení xxxxxx. Xxx přepočet údajů x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx devizového trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,²²⁾ x to x v případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,²³⁾ xxxxx jsou xxxxxxxxx²⁴⁾

x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx institucí v Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx uveřejňuje způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx států Evropské xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, používají xxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" vydaný x xxxxxxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§14

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx ověření účetní xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx výkazech xxxxxxxxxxx xx fond peněžního xxxx x 31. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx §4 odst. 1, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sestaví x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jsou sestaveny xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených xx konci jednotlivých xxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx formou xxxxx xxxxxx do 1 xxxxxx po předložení xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, zajišťující xxxxxxxxxxxxxx xxxx dat xxxxxx, x elektronické xxxxx pomocí internetové xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxx xxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx pro sběr xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx aplikací xxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou. Oprávněnou xxxxxx xxx přípravu xxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx datové zprávy, xxxxx xx xxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx §17.

(3) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odesláním opatří xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Oprávněnou osobou xx zde rozumí xxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který xx v aplikaci xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx umožňující xxxxxxx xxxxxxxxxxx předávané xxxxxx xxxxxx podle §17.

(4) Xxxxxxxxx datové xxxxxx obsahují xxxxx x xxxxxxxxx údaje xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx xxx příslušného xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x úplné, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sběr xxx potvrdí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx stanoveným x §15, případně poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxxxxxxxxxx aplikace xxx xxxx dat opravu xxx xxxxxx výkazu x x případě xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x obsahu xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x sdělí Xxxxx národní xxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx údaje xxxxxxxx pro automatizovaný xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx a xxxx zabezpečení (xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní a xxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x aplikaci xxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxx zaměstnancům xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) poskytne xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxx xxx zabezpečování předávaných xxxxxxxx xxxxx.

(3) Vykazující xxxxxxx upozorní Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx v xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaných xx fondy peněžního xxxx

X) Čtvrtletní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx - FPT (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x pasiv fondu xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Vychází x nařízení Evropské xxxxxxxxx xxxxx (ES) x. 2423/2001 ze xxx 22. xxxxxxxxx 2001 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a je xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x xxxxxxx), xxxxxxxx fondem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky. Opravné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pasivech xxxx xxxxxxx ostatního xxxxxxxx x rezerv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx drženého fondem

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x doplňkových xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: souhrn xx všechny země, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxxxxx euro (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx státy") xxxxxx, xxxxxx xxxxx celkem.

2. Xxxxx xxx: souhrn xx xxxxxxx měny, XXX, EUR, xxxxxxx xxxx xxxx celkem.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, do 1 xxx (24 hodin), xxx 1 xxx xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 xxxx včetně, nad 1 xxx do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx: převoditelné xxxxxx (xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), ostatní xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx výpověď), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, jiné xxxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx celkem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx rezidenti/nerezidenti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé (xxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) a pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a penzijní xxxxx, domácnosti a xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx.

7. Podle xxxxx xxxxxxx papírů: xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, ostatní), xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

XX) Čtvrtletní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx - XXX (ČNB) 3-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu členěných xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x. poslednímu xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) x. 2423/2001 xx xxx 22. listopadu 2001 x xxxxxxxxxxxxx rozvaze xxxxxxx měnových finančních xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx položek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XX bez Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx zbytek světa. Xxxxxxxxxxx údajů k xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxx) je xxxxxxxxx xx rezidentském principu, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx dané země. Xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky.

Část 1: Aktiva

Obsahuje vybraná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, cenné xxxxxx x držení xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxxxxxx členské státy Xxxxxxxx unie bez Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx splatnosti: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 rok xx 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx - nerezidenty, xxxxxx finanční instituce - nerezidenti, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

XXX) Čtvrtletní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx - XXX (XXX) 4-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx podle měn, xxxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx položek xxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Sledované xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx Evropské xxxx a dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx měn x xxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx položek xxxxx jsou xxxxxxx x brutto xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x opravné xxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - uložené xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dluhové xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx xxxx členěny v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě následovně:

1. Xxxxx měn: xxxxxx xx xxxxxxx měny, XXX, xxxxxxxxxx měny xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx etapě Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx, XXX, JPY, XXX, xxxxxxx xxxx celkem.

2. Xxxxx xxxx: Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx celkem, zbytek xxxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxx splatnosti: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: rezidenti/nerezidenti xxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx xxxxx peněžního xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx trhu) xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropské centrální xxxxx xx statistické xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a bankovní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx centrálními xxxxxxx (XXX/2003/2) x xxxxxxx znění, xxxxxxxxxx x údaje xxxxxxxx x sestavování čtvrtletních xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x závazků), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uváděny x xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx oprávky. Xxxxxxx položky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx součást ostatního xxxxxxxx x rezerv.

Část 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxxxx hotovost, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry v xxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy / xxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky, například xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

X. Doplňkové údaje x xxxxxxxxx portfolia xxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx emitentů x emisí

C. Xxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx investuje, x xxxxx typu xxxxxxxxx, xxx které xx určen)

Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Podle xxxx: souhrn za xxxxxxx země, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma splatností, xx 1 xxx (24 xxxxx), xxx 1 xxx do 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 xxxxxx xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx účtech, xxxxxxxxxxxxx vklady, jednodenní xxxxxxxxxxx xxxxxx), ostatní xxxxxx (se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), rezidenti / xxxxxxxxxxx celkem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx rezidenti / xxxxxxxxxxx bez měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (podílové x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx (nástroje xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx), xxxxx (kótované, xxxxxxxxxx), podílové listy.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce č. 307/2004 Sb.

Struktura x xxxxx xxxxxx předkládaného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04

Xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxxxx xxxxxxx apod.) xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxxxx z xxxxxxxxx x metodiky Evropské xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx národními centrálními xxxxxxx (XXX/2003/2) x xxxxxxx znění, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx členěny xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx příslušností dlužníků (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx domácnostem xxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx položek xxxxx xxxx uváděny v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx zahrnuty x xxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, cenné xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx zprostředkovatele, finanční xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (jen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx pohledávky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxx, například xxxxxxx závazky.

Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxx, zbytek xxxxx xxxxxx.

2. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma splatností, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx.

3. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (vklady na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednodenní xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx).

4. Podle typů xxxxx xxxxxxxxxxxx domácnostem: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx poskytnutých xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, úvěry xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x pomocné finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.