Plné znění - 307/2004 Sb.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxx Evropských společenství¹⁾ xxxxx, formu, xxxxxx x termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx formě statistických xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Evropských společenství²⁾ x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do

1. nástrojů xxxxxxxxx trhu, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx peněžním xxxx a jejichž xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

2. dluhopisů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx³⁾ x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 roku,

3. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx

4. xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, anebo

b) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx shromážděného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx dále xxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx významné xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx seskupení xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx jako xxxxx,

x) xxxxxxxxx metodický xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx souborů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykazovaných údajů.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vykazující xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každý vytvořený xxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx za

1. xxxx xxxxxxxxx trhu,

2. xxxx druh xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,⁴⁾

c) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) finanční xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X. 12302 - Xxxxxxx finanční zprostředkovatelé xxxxxxxx xxxxxxx x X. 12303 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx spadá xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odvětvové klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (OKEČ 65.2), x xxxxx x rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx podstatnou xxxxxxx poskytují úvěry xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, spotřebitelský xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x obdobnou náplní xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím organizační xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx").

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx xxxxx peněžního xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "čtvrtletí") xx xxxx peněžního trhu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx

x) XXX (ČNB) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX10, x xx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx,

x) FPT (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX13, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx následujícího xx skončení xxxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 4-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX14, a xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze x. 1 k xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jednotlivý xxxxxxxx fond xxxx xxx fond xxxxxxxxx xxxx x za xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz OFZ (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx fondu" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru RISIFI21, x xx vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx druhého měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx uvedena x xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí sestavuje x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX23, x xx vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x xxxxxxx x. 3 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx xxx zahájení x xxxxxxxx sestavování x předkládání xxxxxx

§7

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládání xxxxxx xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,⁵⁾

b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.⁶⁾

(2) Xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy x obhospodařování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx neprodleně xx uzavření této xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahájí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx jeho xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sestavování x předkládání xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§8

(1) Xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx⁷⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx společnost xxx xxx splynutí xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx trhu.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx. Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx peněžního xxxx, investiční xxxxxxxxxx xxx xxx sloučení xxxxxxxxx výkazy xx xxxx xxxxxxxxx trhu.

(3) Xxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx do nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, předloží x termínech xxxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxxx, xxxxx xxxx sestaveny xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Dojde-li xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxx peněžního xxxx, investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxx obhospodařuje, xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx statutu, xxxxxxxxx x předkládá výkaz xx xxxxxxxx xxxx xxxxx §5. Ode xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx podle §4. Xxxxx-xx změnou xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x podílovém xxxxx xxxx osobě¹¹⁾ xxxxxxxxx xxxxxx České národní xxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§9

(1) Při xxxx xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx¹²⁾ xxxxxxxxxx společnost, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investičním xxxxx, xx zápisu xxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §7 xxxx. 4, xxx-xx x xxxx xxxxxxx nástupnický investiční xxxx, xxxx

x) sestavuje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx údaje i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx fúze¹³⁾ xxxx od rozhodného xxx xxxxxxxxx,¹⁴⁾ jde-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxxxxx x investičním xxxxx zanikajícím xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven xx konci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxx xxxx rozhodný xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx investičního xxxxx x likvidací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zrušovaném xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx se po xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) na xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx xxxxxxx činnost.

Původní znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

Xxxxxx sestavování výkazů

§12

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, §5 odst. 1 a §6 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x sestavování xxxxxx x xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový soubor x xxxxxxxxx údajů, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁶⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x metodiku pro xxxxxx sestavování vydává Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx uveřejněny xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx předkládaných xxxxxx xx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾ xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx ukazatelů x jim přirazených xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx skupin¹⁸⁾ xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje při xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx. Xxxx sestavení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx období.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 1 x 2 xx základě xxxxx x vlastního xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx sestavování xxxxxx xxxxxxx.²⁰⁾

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²¹⁾ xxxx uvedené x xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx údaje xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx použije vykazující xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Českou xxxxxxx bankou pro xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx údajů x cizích měnách, xxx xxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,²²⁾ a to x x případech, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Při xxxxxxxxxx xxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,²³⁾ xxxxx xxxx xxxxxxxxx²⁴⁾

x) Xxxxx republiky, používají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx institucí x Xxxxx republice" vydaný x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Evropskou centrální xxxxxx, která jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§14

(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem xx xxxxxx vykazovaných xxxxx xx výkazech xxxxxxxxxxx xx fond peněžního xxxx x 31. xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx §4 xxxx. 1, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx změn v xxxxxxxxxx xxxxx peněžního xxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x důvodu xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx sestaveny xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx úpravou xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx roku podle xxxxxxxx 1. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx konci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxx formou xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx xxxxx výsledků auditu.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Vykazující xxxxxxx předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx službě Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxx sběr xxx"), která xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx formě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sběr xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Oprávněnou xxxxxx pro xxxxxxxx xxx xx rozumí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přípravou dat xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zprávy, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxx dat xxxxx §17.

(3) Datové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 vykazující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xxxxx, vyjadřujícím souhlas xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědný xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zprávy, xxxxx xx v xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxxxxxxx roli xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxx §17.

(4) Předávané xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jméno x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxx xxxxxxxx xxx příslušného xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (do xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka prostřednictvím xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxxxx vykazujícímu xxxxxxxx jejich xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15, případně poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazu xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx dat xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x případě xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x provedení, xxxxxxx a obsahu xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, potvrzováním x xxxxxxxxxx datových xxxxx České národní xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x sdělí Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx dat a xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní a xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx),

x) určení xxxxxxxxxxxx rolí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v aplikaci xxx sběr xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) poskytne xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv.

(3) Vykazující xxxxxxx upozorní Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.

Struktura x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

X) Čtvrtletní sektorová xxxxxxx xxxxx x xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Bilance xxxxx x xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) x. 2423/2001 ze xxx 22. xxxxxxxxx 2001 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x je xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příslušností xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (u závazků), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, nekompenzované o xxxxxxx položky. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ostatního xxxxxxxx x rezerv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Pasiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx podílové xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxx drženého xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx údajů xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě následovně:

1. Xxxxx zemí: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "zúčastněné xxxxxxx xxxxx") xxxxxx, xxxxxx xxxxx celkem.

2. Xxxxx xxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, XXX, XXX, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxx (24 xxxxx), xxx 1 xxx xx 3 xxxxxx xxxxxx, nad 3 xxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok xx 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx na xxxxxxx účtech, jiné xxxxxxxxxxxxx vklady, jednodenní xxxxxxxxxxx xxxxxx), ostatní xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxx přijatých xxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx obchodech, xxxxxxx přijaté xxxxx.

6. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxx, fondy peněžního xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx vládní xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a vládních xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x pomocné xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Podle druhů xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx (nástroje xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxx), akcie (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), podílové xxxxx.

XX) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxx - FPT (XXX) 3-04

Xxxxxxx vybraných aktiv x xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zemí, sestavovaný x. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, vychází x xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) x. 2423/2001 ze xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x konsolidované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxx XX xxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xx zbytek světa. Xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxx) je xxxxxxxxx xx rezidentském xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxx, kteří xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nekompenzované x xxxxxxx položky.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx členěná xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx fondu.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx členěná xxxxxx - xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Podle xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie bez Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Podle xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 rok xx 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx - nerezidenty, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí).

III) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx xxx - FPT (XXX) 4-04

Xxxxxxx vybraných xxxxx a pasiv xxxxx peněžního trhu xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx, vychází x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) x. 2423/2001 ze xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx položek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vytvořeného xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx položky xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx měn emitovaných x xxxxxx Evropské xxxx x dalších xxxxxxxx světových xxx x xxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jsou uváděny x xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x opravné xxxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx a pohledávky xxxxxxx xxxxxx, dluhové xxxxx papíry x xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě následovně:

1. Xxxxx xxx: souhrn xx všechny xxxx, XXX, jednotlivé měny xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx etapě Xxxxxxxxxxx x xxxxxx unie, XXX, XXX, XXX, xxxxxxx měny celkem.

2. Xxxxx xxxx: Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx celkem.

3. Podle xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.

4. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: rezidenti/nerezidenti xxxxxx, měnové finanční xxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx (xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Původní znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx jiné xxx fondy xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv podílového/investičního xxxxx - OFZ (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxxxx x xxxxxxxxx x metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx dne 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx a bankovní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX/2003/2) v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Struktura xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx vytvořeného xxxxx zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníků (x pohledávek), xxxxxxxx (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx nebo akcií. Xxxxxxx položek xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx hodnotě, xxxxxxxxxxxxxx x opravné xxxxxxx x xxxxxxxx oprávky. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pasivech xxxx součást ostatního xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx vklady a xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, stálá xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxxxx pohledávky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxxx listy / xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxx, například xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx portfolia xxxxxxxx xxxxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxx nekótovaných akcií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x emisí

C. Xxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x podle xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxx)

Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Podle xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx celkem.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxx (24 xxxxx), xxx 1 xxx xx 3 měsíců včetně, xxx 3 xxxxxx xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, nad 2 roky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx splatnosti.

3. Podle xxxx uložených xxxxxx x pohledávek xxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vklady), xxxxxxx xxxxxx (se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, jiné xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy, jiní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx), xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv

Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx - OFZ (XXX) 3-04

Bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv (xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, financování xxxxxxxxxxx xxxxxxx apod.) xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x požadavků x metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky na xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx se některých xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupů xxx xxxxxxxxxx statistických xxxxx v xxxxxxx xxxxxx x bankovní xxxxxxxxxx národními xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX/2003/2) x xxxxxxx znění, doplněných x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů. Xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx zejména xxxxx sektorové x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníků (x xxxxxxxxxx), věřitelů (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x držitelů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx typů úvěrů. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uváděny v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x opravné xxxxxxx x xxxxxxx. Opravné xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladní hotovost, xxxxxxx vklady, poskytnuté xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pronajatý xxxxxxxx (jen leasingové xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx stálá aktiva, xxxxxxx pohledávky.

Část 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxx (xxxxxxxxx akcie, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxx, například xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxx složky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx xxxxxx, zbytek xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx (vklady na xxxxxxx účtech, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx vklady (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx).

4. Xxxxx typů xxxxx poskytnutých domácnostem: xxxxxx za xxxxxxx xxxx poskytnutých xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), rezidenti/nerezidenti celkem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), ostatní rezidenti/nerezidenti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (podílové x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx finanční zprostředkovatelé) x xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

6. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.