Plné znění - 307/2004 Sb.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx¹⁾ xxxxx, formu, xxxxxx x xxxxxxx předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") České národní xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx²⁾ x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx č. 225/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx fondem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx žádost xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x

x) xxxxxxx 85 % xxxxxxx xxxxx majetku xxxxxxxxx xx

1. xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx peněžním xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxx kdykoliv xxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx investičními xxxxxxx xxxxxx³⁾ a xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 1 xxxx,

3. xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx

4. xxxxxx, xx kterými xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx splatnosti xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úrokovým xxxxxx xxxxxxxx peněžního trhu.

(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx dále xxxxxx

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x formální xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, předávány x xxxxxxxxxxxx jako celek,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k jednotlivým xxxxxxx x připojenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§3

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxx fond, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx za

1. xxxx xxxxxxxxx xxxx,

2. xxxx druh xxxxxxxxxx xxxxx,

x) investiční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,⁴⁾

x) xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx X. 12302 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x X. 12303 - Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zahraniční xxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, který xxxxxxxx spadá xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX 65.2), x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx svou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poskytují xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, spotřebitelský xxxx, financování xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x obdobnou xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikají xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podniku (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx").

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§4

Xxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx

x) XXX (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10, a to xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po skončení xxxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní výkaz xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podle zemí" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX13, x to xxxx xx 25 kalendářních xxx xxxxxx následujícího xx xxxxxxxx čtvrtletí,

c) XXX (XXX) 4-04 "Xxxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX14, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze x. 1 x xxxx vyhlášce.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§5

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxx každého čtvrtletí xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz OFZ (XXX) 1-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx podílového/investičního xxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX21, x xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx a předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x příloze x. 2 k této xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

§6

Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, x xx vždy do 20 kalendářních xxx xxxxxxx měsíce následujícího xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 3 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (do xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x ukončení xxxxxxxxxxx x předkládání výkazů

§7

(1) Xxxxxxxxxx subjekt, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx oprávněn xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"), xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx

x) x vytvoření xxxxxxxxxx xxxxx,⁵⁾

x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.⁶⁾

(2) Xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, zahájí xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 investiční společnost, x xx neprodleně xx uzavření xxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zahájí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx do obchodního xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x předkládání výkazů.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§8

(1) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx⁷⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nově xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(2) Při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx⁸⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x x majetku zrušeného xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přejímajícího podílového xxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx peněžního xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx xx obhospodařování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁹⁾ xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obhospodařování podílového xxxxx. Xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxx výkazy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx obhospodařování podílového xxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾ xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx konci čtvrtletí xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(5) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx fondu xx fond xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Komise, xxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkaz xx xxxxxxxx fond xxxxx §5. Xxx xxx změny xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxx §4. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx podílový xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxx xxxxxxx obhospodařování majetku x podílovém xxxxx xxxx xxxxx¹¹⁾ xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

§9

(1) Při xxxx xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx¹²⁾ investiční společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxx xxxx¹³⁾ xxxx xx xxxxxxxxxx xxx rozdělení,¹⁴⁾ xxx-xx x přejímající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, předloží x termínu xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou výkaz, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxx nebo rozhodný xxx xxxxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Podle xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x obhospodařování.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxx x Českou xxxxxxx bankou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xx xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx konkurz, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx č. 34/2006 Xx.)

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§12

(1) Xxxxxx xxxxxxx přiřazené x jednotlivým xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1, §5 odst. 1 x §6 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx metodiky [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x sestavování xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx x hodnotami údajů, xxxxx předává xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx¹⁶⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banka x jsou uveřejněny xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§13

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx sestavení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx¹⁷⁾ xxxx investiční fond, xxxxx xxxxxxx ukazatelů x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx skupin¹⁸⁾ xxxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx xxx sestavování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁹⁾ x dalších xxxxxxxx platných xx xxx xxxxxxxxx výkazu. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sledovaného období.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx základě údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxx sestavování účetní xxxxxxx.²⁰⁾

(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx²¹⁾ xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.

(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx sestavení výkazu. Xxx přepočet xxxxx x xxxxxx měnách, xxx něž Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,²²⁾ x xx x x xxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.

(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,²³⁾ xxxxx xxxx rezidenty²⁴⁾

a) Xxxxx republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v Xxxxx republice" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, která xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup,

b) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx Xxxxx republiky, používají xxxxxxxxxx subjekty pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

§14

(1) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx výkazech xxxxxxxxxxx xx xxxx peněžního xxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx §4 xxxx. 1, sestaví x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výkazy xxxxx x upravenými xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx společnost formou xxxxxxxx xxxxxxxxx opravy x xxxxxx auditu.

(2) Xxxxxxxxxx společnost sestaví x xxxxxxxx z xxxxxx změny po xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx jsou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. prosinci xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx předložení xxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxxx x 31. prosinci xxxxx výsledků auditu.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

§15

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sběr xxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sběr xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou. Xxxxxxxxxx xxxxxx pro přípravu xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dat xxxxxx, vytvořením a xxxxxxxx datové zprávy, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x aplikaci xxx xxxx xxx xxxxx §17.

(3) Xxxxxx xxxxxx podle odstavce 2 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx odesláním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osoby x xxxxx x předkládaném xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zprávy, xxxxx xx v xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zabezpečení předávané xxxxxx zprávy xxxxx §17.

(4) Xxxxxxxxx datové xxxxxx obsahují jméno x kontaktní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 31.8.2010 (xx xxxxxx x. 225/2010 Xx.)

§16

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx správné x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro sběr xxx potvrdí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.²⁵⁾ Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx výkazy xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx přijatého xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, provede xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

§17

(1) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx přípravou, potvrzováním x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx automatizovaný xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxx zaměstnanců),

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx národní banka xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxx x aplikaci pro xxxx xxx umožňující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx určení vykazujícího xxxxxxxx x

x) poskytne xxxxxxxxxxxxx kód xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx předávaných xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx na xxxxx kontaktních údajů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx údaje x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.6.2004 xx 30.11.2008 (xx xxxxxx x. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx předkládaných xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx

X) Čtvrtletní sektorová xxxxxxx xxxxx x xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx aktiv x xxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 xx xxx 22. xxxxxxxxx 2001 o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2001/13), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a je xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxx k sestavování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx příslušností xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (u xxxxxxx), xxxxxxxx fondem xxxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Hodnoty xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rezerv.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx obdobné úvěrům, xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - přijaté úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Doplňkové xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx o struktuře xxxxxxxxx xxxxxxxx fondem

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx a částečně x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: souhrn xx všechny xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx") xxxxxx, xxxxxx světa xxxxxx.

2. Xxxxx měn: xxxxxx xx xxxxxxx měny, XXX, EUR, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxx (24 xxxxx), xxx 1 xxx xx 3 měsíců xxxxxx, xxx 3 xxxxxx do 1 xxxx včetně, nad 1 rok xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 roky xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxx fondu: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednodenní xxxxxxxxxxx xxxxxx), ostatní xxxxxx (se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx, xxxx pohledávky.

5. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx přijatých xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx přijaté xxxxx.

6. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx celkem, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, fondy peněžního xxxx, ostatní xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx vládní xxxxxxxxx, národní xxxxxx xxxxxxxxx, místní xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx sociálního xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx a investiční xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

7. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, ostatní), xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.

XX) Xxxxxxxxxx výkaz xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx podle zemí - XXX (XXX) 3-04

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxx zemí, xxxxxxxxxxx x. xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, vychází z xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx (ES) x. 2423/2001 ze xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x konsolidované rozvaze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2001/13), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx XX xxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxx světa. Xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx zemím (skupině xxxx) xx xxxxxxxxx xx rezidentském principu, xx xx xxxxx xxxxxxxx, věřitelů x xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx země. Xxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nekompenzované x xxxxxxx položky.

Část 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx členěná xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx x pohledávky xxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry x držení xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry.

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 rok xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 roky.

3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx, xxxxxx finanční instituce - xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí).

III) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx aktiv x pasiv xxxxx xxx - XXX (XXX) 4-04

Přehled xxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx peněžního trhu xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 2423/2001 ze xxx 22. xxxxxxxxx 2001 x konsolidované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2001/13), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Struktura položek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Sledované xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxx členěny xxxxx xxxxxxxxxxxx měn xxxxxxxxxxx x zemích Evropské xxxx x dalších xxxxxxxx světových xxx x xxxxxxxx x xxxxxx xx zbývající xxxx. Hodnoty xxxxxxx xxxxx xxxx uváděny x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 1: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - uložené xxxxxx x pohledávky xxxxxxx úvěrům, dluhové xxxxx papíry x xxxxxx xxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy.

Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:

1. Xxxxx xxx: xxxxxx xx všechny měny, XXX, xxxxxxxxxx měny xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx nezúčastněných ve xxxxx xxxxx Hospodářské x xxxxxx unie, XXX, JPY, USD, xxxxxxx xxxx xxxxxx.

2. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx celkem, xxxxxx xxxxx celkem.

3. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, nad 1 xxx.

4. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: rezidenti/nerezidenti xxxxxx, měnové finanční xxxxxxxxx, xxxxxxx rezidenti/nerezidenti (xxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx).

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 30.11.2008 (do xxxxxx č. 385/2008 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 307/2004 Xx.

Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx předkládaného xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy xxxx xxx fondy xxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 1-04

Xxxxxxx xxxxx x pasiv podílového xxxxx (jiného než xxxx peněžního xxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxxxx z požadavků x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx xx některých xxxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx statistické xxxxxxxxxxx a postupů xxx xxxxxxxxxx statistických xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x bankovní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX/2003/2) x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx potřebné x sestavování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Struktura xxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xxxxx vytvořeného xxxxx zákona x. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxx), věřitelů (x xxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uváděny x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx položky x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx položky x xxxxxxxx oprávky jsou xxxxxxxx v pasivech xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx.

Xxxx 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - pokladní hotovost, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx, xxxxxxx aktiva x jejich xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxxx xxxxx / xxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

X. Doplňkové údaje x struktuře xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

X. Přehled xxxxxxxx nekótovaných xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx

X. Druh xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx převážně investuje, x podle typu xxxxxxxxx, pro xxxxx xx xxxxx)

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:

1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx celkem, zbytek xxxxx celkem.

2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 xxx (24 hodin), nad 1 den xx 3 xxxxxx xxxxxx, xxx 3 měsíce xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, nad 2 xxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady (vklady xx běžných xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jednodenní xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx), xxxxxxxxxx z repo xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx.

4. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx celkem, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx finanční xxxxxxxxx.

5. Xxxxx xxxxx cenných xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx (xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx), akcie (kótované, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx listy.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.6.2004 xx 7.2.2006 (xx xxxxxx x. 34/2006 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.

Struktura x xxxxx výkazu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - OFZ (XXX) 3-04

Xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje xxxx.) xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxxx x metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx ostatních finančních xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze dne 6. xxxxx 2003 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x postupů xxx vykazování xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (ECB/2003/2) x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x sestavování čtvrtletních xxxxxxxxxx účtů. Xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxx členěny zejména xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dlužníků (x xxxxxxxxxx), xxxxxxxx (x xxxxxxx), emitentů xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx úvěrů. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x rezerv.

Část 1: Aktiva

Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladní hotovost, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pronajatý xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx stálá xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx 2: Xxxxxx

Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx držených xxxxxxxxxxxx xxxxx emitovaných xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:

1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx.

2. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 roku xxxxxx, nad 1 xxx.

3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, netermínované xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx vklady (xx sjednanou xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx).

4. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx za všechny xxxx xxxxxxxxxxxx úvěrů, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

5. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx finanční xxxxxxxxx (xxxxxxx instituce, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), ostatní rezidenti/nerezidenti xxx měnových finančních xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx) x xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx.

6. Podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx listy.