Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato vyhláška xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx, xxxxx, způsob x termíny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx Evropské xxxx2) x nejsou bankou xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Vymezení xxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx upravujícího xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soubor xxxxx, xxxxx mají významné xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx souborů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx s připojenými xxxxxxxxxx vykazovaných xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x které
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x označující xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx certifikátu,
2. xxxx vytvořeny x xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx vytváření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může udržet xxx xxxx výhradní xxxxxxxxx,
3. jsou x datové xxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx, připojeny takovým xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx,
x) fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařuje28).
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů
Xxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx,
x) investiční xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
x) xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazené xx subsektoru X.123 - Ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, zapsané x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx spadá do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zprostředkování xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxx xxxx svou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx leasing, xxxxxxxxx, spotřebitelský úvěr, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx náplní činnosti, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx složky xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "zprostředkovatel financování xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx společnost,
x) účelová finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx4c) xxxx osoba, která xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "účelová finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Sb.
§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Investiční společnost x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX30,
x) FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x změnách v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Výkazy xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá Xxxxx národní xxxxx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx vždy do 15 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx fond, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkazy xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv
(1) Zprostředkovatel financování xxxxx ke konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX23, x to xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx aktiv, xxxxx x xxxxxxx aktiv x xxxxx vykazuje xxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí,
a) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (ČNB) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX61, x xx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx dnů následujícího xxxxxx,
x) ke xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - splátkový kalendář xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx zahraničí" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX62, x xx xxxx xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xx konci každého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance výkaz XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX63, x xx vždy xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx x příloze č. 3 x této vyhlášce.
§6x
Výkaz xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXXX11, a xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Výkaz xxxxxxxx společnosti
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXXX12, a xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx vždy xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx výkazu xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxx v příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX90,
x) OFZ (XXX) 91-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX91,
x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních transakcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx TISIFI20.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 25 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze č. 6 x této xxxxxxxx.
§6xx xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. s účinností xx 1.9.2010
§6c
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx pouze hodnotu xxxxxxxxx aktiv x xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx stavu x 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx do 20. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx významné xxxxx x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx, Česká národní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx xxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xxxxxxxxxx xxxxxxx nadále xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx. X případě xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx významnost xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx celkovém xxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx.
Xxxxxxx pro xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx oprávněn xx xxxxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx, zahájí x xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x organizační xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,6)
x) x provozování xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxxx6a),
x) k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx6b).
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx uzavření xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx zahájení xxxx xxxxxxxx na xxxxx České xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx7) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxx vytvořeném xxxxxxxxx xxxxx, zahájí xxxxxxxxxxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxx podílových xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx podílovém xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx podílového xxxxx xx obhospodařování jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx obhospodařuje, sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx je obhospodařování xxxxxxxxxx fondu převedeno.
(4) Xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx10) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx sestaveny xx xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxx xxxxxxx podílového xxxxx.
(5) Při xxxxxxx obhospodařování majetku x podílovém xxxxx xxxx xxxxx11) předkládá xxxxxx Xxxxx národní xxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx investičním xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 odst. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zahrnující xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx o přejímající xxxxxxxxxxx investiční fond.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x investičním xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxx stanoveném touto xxxxxxxxx výkaz, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den fúze xxxx rozhodný den xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x termínu xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkaz xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 se xxxxxxx přiměřeně i xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, zrušení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Jde-li xxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx postupuje xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Sestavování x xxxxxxxxxxx výkazů xx po xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx konkurz, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx soubory xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. c)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předává xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxx x metodice.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx19) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx sestavení xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx postupují x ostatní vykazující xxxxxxxx, x to xx základě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx20) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx sestavení xxxxxx.
(4) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx21) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx měnách xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx den sestavení xxxxxx, xxxxxxx-xx se x xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx použije kurz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx den uskutečnění xxxxxxxxx xxxx pro xxx, xxx xxxx x transakci účtováno, xxxx xxx použít xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx údajů v xxxxxx xxxxxx, pro xxx Xxxxx národní xxxxx nevyhlašuje xxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu,22) x to x x xxxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx banky.
(6) Při xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx,23) xxxxx jsou rezidenty24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x Xxxxx republice" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx Evropské unie, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, používají xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx minimálním xxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx vykazující subjekt xxxx xxxxxx xxxxx x upravenými hodnotami xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x důvodu xxxxx xx xxxxxx xxxxxx následující výkazy, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx minulého xxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx opravy xx 30 kalendářních xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx auditu.
Xxxxxx a xxxxx předkládání xxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxxxx xxxxx prostřednictvím
x) xxxxxxxxxx aplikace Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxx xxx (SDNS-WS).
(2) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx aplikací xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) opatří xxxxxxxxxx xxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vydaném Xxxxxx xxxxxxx bankou.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxx vykazujícímu subjektu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x opravené xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx údaje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx tohoto výkazu x v případě xxxxxxx x xxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxx x provedení, xxxxxxx a obsahu xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxxxx a předkládá xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §15 xxxx. 1 xxxx. a) nebo x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
a) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkládají výkazy Xxxxx národní xxxxx,
x) základní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aplikace (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) x
x) xxxxxxxx identifikační xxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx) akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x číslo kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx České národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx každou xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.
§18
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxxx předloží České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx fondy xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx x 30. xxxxxx 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařují xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x investiční xxxxx, xxxxx xxxxxx uzavřenou xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx za xxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx poprvé x 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx bance xx 30. listopadu 2004.
(3) Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx poprvé x 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x z. xxx. Ing. Xxxxx, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx č. 2 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaných xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
X) Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Výkaz XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" se sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x vybrané xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx podílové xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx zemí - xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx státy Xxxxxxxx unie, které xxxxxxx euro (xxxx xxx "zúčastněné členské xxxxx"), xxxxxx světa.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Doplňkové údaje xxxx členěny podle xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x uvedením jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek a xxxxxxx xxxxxx hodnota.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx přehled xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů/akcií xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota, x xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx - Xxxxx republika, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
III) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x změnách x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položek v xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x změnách v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x pasiv x xxxxxxx xxxxx.
Uvedené xxxxxx aktiv a xxxxx xx xx xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemusejí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx než 5 % celkové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/ xxxxx xxxxx.
Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx předkládaného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv
I) Xxxxxxxxxx bilance aktiv x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (ČNB) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladní hotovost, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx papíry x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky.
Část 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x rezervy (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx složky xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Uvedené složky xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx podstatě následovně:
1. Podle xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx skupin xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 5 xxx, nad 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx: xxxxxx na spotřebu, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxxxxxx xxxxxxx, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (úvěrové xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx finanční instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
6. Podle druhů xxxxxxx papírů: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Podle xxxxxxxx poskytnutých xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx leasing xxxxxxxxxxx, spotřebitelské úvěry, xxxxxxxxx prodej, neleasingové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx PB (ČNB) 61-12 "Měsíční xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k poslednímu xxx měsíce. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se aktiv xxxx pasiv xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x x vkladech xx xxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx úvěrech xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx podstatě následovně:
1. Xxxxx splatnosti: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx xxxxxx), dlouhodobé (xxx 1 xxx).
2. Podle xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: s xxxxxxxxxxx propojením, xxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxx zahraničního subjektu: xxx země, xxx xxxxxxxxxxx organizace.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, transakce, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx změny).
XXX) Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx ze zahraničí - XX (XXX) 62-04
Xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu dni xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Vykazování xxxxxxxxx splátek finančních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x splátky xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxx sídla zahraničního xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (XXX) 63-01
Xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Roční výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx xxxxx ve xxxxxx k zahraničí, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x společnosti x xxxxxxxxx, xx xxxxx má vykazující xxxxxxx majetkový podíl - základní xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx), x xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx xx xxxxx, hospodářský xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx základní xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx ze xxxxx, xxxxxxxxxxx výsledek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo ovládá (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx na zisku x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx sídla zahraničního xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx xxxxxxxxx XX-XXXX.
3. Podle směru xxxxxxxxx: investice x xxxxxxxx, investice x xxxxxxxxx.
Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx výkazu předkládaného xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Čtvrtletní bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx dne 25. xxxxxx 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (XXX95) a x xxxxxxxxx a metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx xx xxx 21. listopadu 2002 x xxxxxxxxxxx ECB xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx členěny xxxxx mezinárodních standardů XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladna, xxxxxxx vklady, xxxxxx xxxxx papíry jiné xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x nekótované, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx xxxxxx, pohledávky xx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - emitované cenné xxxxxx xxxx než xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx životního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, závazky x xxxxxxxxxx styku a xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx takto:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx typů xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), nefinanční xxxxxxx, Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx peněžního xxxx, xxxx instituce), ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx předkládaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Výkaz XXX (ČNB) 12-04 "Xxxxxxxxxx bilance aktiv x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, držené xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, držené xxxxx mimo xxxxxx x investičních fondech, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx v investičních xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx připojištění, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, závazky x xxxxxxxxxx xxxxx x přijaté xxxxxx, xxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Podle xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx sektory (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx podniky, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, neziskové xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a nerezidenty.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx změny v xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 6 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
l) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv účelové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje k xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové údaje x vybrané xxxxxxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, držené xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x xxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx úvěrech.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx včetně, xxx 1 rok xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 roky xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích pásem xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx sektory (xxxxxxxxx a nerezidenty), xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v rozdělení xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
II) Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx OFZ(ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu dni xxxxxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx charakteristiku xx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx cenného papíru, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx XXX (ČNB) 20-04
Výkaz OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx x doplňkových xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Xxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx splatnosti: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok xx 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx do 5 xxx včetně, xxx 5 let nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: finanční xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx aktiv, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 6 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, sestavený poprvé x 31. xxxxx 2009.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx. x účinností od 1.12.2008
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční společnost xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle §6ba xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) lze xx 31. prosince 2010 datové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Sb. x účinností xx 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.6.2004.
Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
34/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o předkládání xxxxxxxxx x podkladů XXX osobami, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx od 1.12.2008
225/2010 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Sb. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 314/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Článek 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x Xxxxxxxx centrální xxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2533/98 xx xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x shromažďování statistických xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x platném znění.
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx fondů (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do sekuritizačních xxxxxxxxx (ECB/2008/30).
Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 184/2005 ze xxx 12. ledna 2005 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxxxxx, mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investic, x platném znění.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 o Xxxxxxxxx xxxxxxx národních a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Článek 1x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2008/32), xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 363/1999 Sb., o xxxxxxxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx státním xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) Článek 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
4x) Článek 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx č. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 513/1991 Sb., obchodní xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 písm. x) obchodního xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx č. 501/2002 Xx., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx finančními xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 bod 1.30 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 nařízení Xxxx (ES) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 zákona x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx č. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., o důchodovém xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx.