Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí podle xxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x nejsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx peněžního xxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů, xxxxx xxxx významné xxxxx a xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx metodicky popsány, xxxxxxxxx x zpracovávány xxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx datových souborů xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vykazovaných xxxxx,
x) zabezpečovací xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x datové xxxxxx a xxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx bezpečnostních xxxxxx, xxxxx označující xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx výhradní xxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx zprávě, xx které xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dat,
x) fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, účastnický xxxx transformovaný xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx28).
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx tyto vykazující xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx podílový xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx společnost xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,4)
x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazené xx subsektoru S.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx klasifikace ekonomických xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx xxxx uzavírají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxxxx, spotřebitelský úvěr, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx podniku (dále xxx "zprostředkovatel financování xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x organizační xxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxxxxx pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) na xxxxx České xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) účelová finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4c) xxxx osoba, která xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx předkládání výkazů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do sekuritizačních xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
§5
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Investiční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "měsíc") xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond x xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje xxxxx
a) FKI (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI33,
x) XXX (ČNB) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů následujícího xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx vždy xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x obhospodařování, sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování aktiv
(1) Zprostředkovatel financování xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx OFZ (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX23, x xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx druhého xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx,
x) x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX61, a to xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) ke xxxxx každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx PB (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx výkaz - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX62, x xx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX63, x to vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx sestavuje a xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkaz XXX (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx pojišťovny" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE11, x xx xxxx xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 4 x této xxxxxxxx.
§6b
Výkaz xxxxxxxx společnosti
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 12-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx/xxxxx xxxxxxxx společnosti" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, a xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx jednotlivý xxxx penzijní xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 5 x této xxxxxxxx.
§6xx
Výkaz xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx každého čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx
a) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX90,
b) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI91,
x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 účelová finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxxxxx České národní xxxxx vždy do 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx xx okruhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance jednou xxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx stavu x 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx formě do 20. února xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx následně xx xxxxxxxxxxx významné změně x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx již xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a předkládá xxxxx xxxxx této xxxxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx technickou a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů (§7).
(3) Statistická významnost xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxx aktiv vykazujícího xxxxxxxx xx celkovém xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx
a) x xxxxxxxxx podílového xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx investičního xxxxx,6)
x) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxxx6a),
x) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx6b).
(2) Xx investiční xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 investiční xxxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xx uzavření xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přípravu podle xxxxxxxx 1 neprodleně xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členského xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx zahájení xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Neprodleně po xxxxxxxxx nebo aktualizaci xxxxxxxx zahájí vykazující xxxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx výkazů.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx7) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, zahájí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx obhospodařování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, sestavuje x předkládá xxxxxx xx xxxxxx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx fondu. Xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx Xxxxxx výkazy xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx převedeno.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xxxx sestaveny xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx12) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx fúze xxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx rejstříku
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §7 odst. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxxxxxx údaje x o majetku xxxxxxxxx investičního fondu xx rozhodného dne xxxx13) xxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxx,14) xxx-xx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, předloží v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, předloží x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx konci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x předkládá výkaz xxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xx xx xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx soud xxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Způsob sestavování xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx soubory přiřazené x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx svého xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx součást xxxxxx xxxxxx16) Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména z xxxxxxxxxx vedeného pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx podílového xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx19) x xxxxxxx podkladů xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dnem sestavení xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sledovaného xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxxxx x ostatní vykazující xxxxxxxx, x xx xx základě xxxxx x vlastního xxxxxxxxxx x podle xxxxxxxx xxx sestavování účetní xxxxxxx20) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Pro oceňování xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem21) xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx vykazované x xxxxx měně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou xxx den sestavení xxxxxx, nejedná-li xx x xxxxx x xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený xxx den uskutečnění xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx účtováno, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx měnách, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, postupují xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,22) x to i x případech, xxxxx xx xxxxxx subjektů xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx o pohledávkách x závazcích xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,23) xxxxx jsou rezidenty24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich identifikaci x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci a xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx podle této xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených k 31. prosinci xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx údajů x 31. prosinci minulého xxxx podle xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx formě datových xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx dat xx xxxxxxxxxxxx subjektů (XXXX), xxxxx je dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programových xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x c) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx založenou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou.
§16
(1) Xxxxx jsou předložené xxxxxx správné x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxx vykazujícímu xxxxxxxx xxxxxx přijetí, xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Vykazující xxxxxxx provede xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x opravené xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, xx údaje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx výkazu x x xxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx subjekt, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 odst. 1 xxxx. a) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
a) xxxxx a příjmení xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx těchto osob xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aplikace (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x faxové xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx) x
c) xxxxxxxx identifikační xxxxx (xxxxxxxx firma xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx §15 xxxx. 2.
(2) Vykazující subjekt xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxx odstavce 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx peněžního xxxx podle této xxxxxxxx xxxxxxxxx poprvé x 30. xxxxxx 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které obhospodařují xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování, xxxxxx x dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx technickou a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů do 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Výkazy za xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx podle této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx xx Xxxxx národní bance xx 30. listopadu 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k předkládání xxxxxx podle této xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x x. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Příloha x. 2 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
X) Měsíční xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx převoditelné x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy/akcie xxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx, Česká xxxxxxxxx, členské xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "zúčastněné xxxxxxx xxxxx"), zbytek xxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx členské xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx finanční instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 3-12
Xxxxx FKI (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x uvedením jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx cenného papíru, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota, x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx republika, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x ekonomických xxxxxxx držitelů - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
III) Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (ČNB) 412
Xxxxx FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položek x xxxxxxxx pohybu cen x xxxxxxxx kurzů.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx straně aktiv x xxxxx x xxxxxxx xxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx se xx xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemusejí xxxxxxxxx, pokud xxxxx x stavech xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování", představují xxxx než 5 % celkové aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/ xxxxx xxxxx.
Příloha č. 3 k vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv
X) Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv - XXX (ČNB) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - pokladní xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, cenné papíry x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x rezervy (xxxxxxxxx xxxxx, jiné složky xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 roku xxxxxx, nad 1 xxx xx 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx splatnosti.
3. Podle xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.
6. Podle xxxxx xxxxxxx papírů: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Podle xxxxxxxx poskytnutých půjček: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, spotřebitelské úvěry, xxxxxxxxx xxxxxx, neleasingové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx segmentů.
XX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx x zahraničí - XX (ČNB) 61-12
Xxxxx XX (ČNB) 61-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx x pozicích, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx xxxxx xx xxxxxx k zahraničí, xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx údaje x finančních úvěrech xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx účtech x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx splatnosti: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx xxxxxx), dlouhodobé (xxx 1 xxx).
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: s xxxxxxxxxxx propojením, ostatní.
3. Podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx organizace.
4. Xxxxx xxxx sledovaných xxxxxxx: xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ostatní změny).
XXX) Čtvrtletní výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx zahraničí - XX (ČNB) 62-04
Výkaz PB (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx zahraničí. Vykazování xxxxxxxxx splátek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx splátky xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx x členění xxxxx typu x xxxx sídla zahraničního xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (XXX) 63-01
Xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx. Výkaz xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a pozicích, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx, xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje základní xxxxx o společnosti x xxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx majetkový xxxxx - xxxxxxxx kapitál (xxxxx rezidenta), x xx xx navazující xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx xx zisku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x vykazujícím xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (podíl xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx ze zisku, xxxxxxxxxxx výsledek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx investor), údaje x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx země, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx: kód xxxxx číselníku CZ-NACE.
3. Podle xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx a pasiv xxxxxxxxxx - POJ (XXX) 11-04
Čtvrtletní bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Vychází x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Společenství (XXX95) x x xxxxxxxxx x metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx sestavování xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v obecných xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx xx dne 21. listopadu 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx výkaznictví x xxxxxxx čtvrtletních xxxxxxxxxx účtů (XXX/2002/7). Xxxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx mezinárodních standardů XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, držené xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x investičních xxxxxxx, a to xxxxxxxx x nekótované, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx účasti, xxxxxxxxxx xx zajištění, podíl xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx pojistitelů z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění xxxxxxxxxxxx x provozu vozidla, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx členěné položky - emitované xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx xxxxxxx, technické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx neživotního xxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx styku x xxxxxxx zálohy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx složky aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx takto:
1. Podle xxxxxxxxxx: souhrn xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx národní banka, xxxxxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxx peněžního xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx změny x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Příloha x. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx předkládaného penzijní xxxxxxxxxxx
Čtvrtletní bilance xxxxx a pasiv xxxxxxxx společnosti/fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Výkaz XXX (ČNB) 12-04 "Xxxxxxxxxx bilance aktiv x pasiv penzijní xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx obsahuje statisticky xxxxxxx rozvahové xxxxx xx penzijní společnost xxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky x xxxxxxx pohledávky, xxxxxx xxxxx mimo xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx kótované x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, držené xxxx xxxxxx, pohledávky x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - finanční deriváty, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx připojištění, xxxxxxxx hodnota důchodových xxxxxxxx, souhrnná hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, rezerva xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x obchodního xxxxx x přijaté zálohy, xxxx finanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx splatností, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Podle xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a nerezidenty), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx finanční instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomocné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ostatní xxxxx.
Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
x) Xxxxxxxxxx bilance aktiv x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Výkaz XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx účelové xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci.
Xxxx 1: Aktiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx obdobné úvěrům, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stálá xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx úvěrech.
Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx země, Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné členské xxxxx, xxxxxxxxxxxx členské xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 rok do 2 xxx včetně, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nefinanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x nerezidenty), xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx instituce, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x penzijní fondy, xxxxxxxxxx x neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxx v rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
II) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci - OFZ(ČNB) 91-04
Xxxxx OFZ(ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled držených xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxx charakteristiku xx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx hodnota.
XXX) Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx OFZ (ČNB) 20-04
Xxxxx XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx o finančních xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěných xxxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx sekuritizovaných úvěrů.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx zemí: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 let xxxxxx, nad 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx splatnosti.
3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní instituce, xxxxxxxxxx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxx vyhlášky xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sestavený poprvé x 31. xxxxx 2009.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx. x účinností od 1.12.2008
Xx. II
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx použití programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
34/2006 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX osobami, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky č. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností od 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx náleží do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 314/2013 Sb. s účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (č. 4) x statutu Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x Evropské xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 xx dne 23. xxxxxxxxx 1998 x shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, v platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009 ze xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do sekuritizačních xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 184/2005 ze xxx 12. ledna 2005 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx službami x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 o Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Článek 1x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (XXX/2008/32), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4x) Zákon č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx o pojišťovnictví), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 zákona x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
4x) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6a) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx č. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 písm. x) zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 obchodního xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Vyhláška č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami x jinými finančními xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Zákon č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx A xxxxxxxx 1 xxx 1.30 a xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 nařízení Xxxx (ES) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 zákona x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších zákonů (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x důchodovém xxxxxxx.
Zákon č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.