Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 31.12.2012 do 31.12.2013.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
VYHLÁŠKA
xx dne 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx x návaznosti xx přímo použitelné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) xxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů xx formě statistických xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí xxxxx xxxxx Evropské xxxx2) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Pro xxxxx této vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx
x) výkazem xxxxxxxxxxxxx soubor údajů, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx celek,
x) xxxxxxxxx metodický popis xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x připojenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) zabezpečovací xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxxxx k datové xxxxxx x které
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x označující xxxxxx x umožňují xxxx identifikaci xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx udržet xxx svou xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx zprávě, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx zjistit jakoukoli xxxxxxxxx xxxxx dat,
x) fondem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx důchodový, účastnický xxxx xxxxxxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařuje28).
§3
Okruh xxxxxxxxxxxx subjektů
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx,
x) investiční společnost xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
x) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uzavřenou smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxx S.123 - Ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx finančního xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx (CZ-NACE 64.9), x xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx uzavírají xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx finanční leasing, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodeje, x to xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx podnikají xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),
x) pojišťovna, xxxxxxxxxx x organizační xxxxxx xxxxxxxxxx pojišťovny xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx "pojišťovna"),
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4c) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb.
§5
Výkazy xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx společnost x poslednímu dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX33,
x) XXX (ČNB) 4-12 "Měsíční xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx společnost předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxx, x výjimkou xxxxxx sestavovaného xx xxxx peněžního xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx uzavřenou smlouvu x obhospodařování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.
§6
Výkaz xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx konci xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx (xxxx jen "čtvrtletí") xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx národní bance xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI23, x xx vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx aktiv, který x xxxxxxx xxxxx x xxxxx vykazuje xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx,
a) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a vkladech xx vztahu x xxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX61, a to xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx PB (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru JIPIFE62, x to xxxx xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkaz XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX63, x to vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx roku.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Pojišťovna xx konci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 11-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx RISIPE11, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx vyhlášce.
§6b
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx výkaz PEF (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv a xxxxx xxxxxxxx společnosti/fondu xxxxxxxx společnosti" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIPE12, x xx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x příloze č. 5 k této xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx finanční společnosti xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX90,
x) OFZ (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI91,
x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx subjekt xx xxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, x to doručením x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx formě do 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx změně x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že již xxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a předkládá xxxxx xxxxx této xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx významnost xx pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx s Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx podílového xxxxx,5)
x) k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,6)
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zajišťovací xxxxxxxx6a),
x) k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx6b).
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx x účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Pobočka xxxxxxxxxx x jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx ze xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx7) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx vytvořeném xxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxx xxx sloučení xxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x majetku zrušeného xxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx podílového fondu xx obhospodařování xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxx obhospodařuje, xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx10) investiční xxxxxxxxxx, která jej xxxxxxxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx x podílovém fondu xxxx osobě11) předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx zápisu fúze xxxx rozdělení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx o xxxx xxxxxxx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxxxxxx údaje x x majetku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) xxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx xx sestaven xx xxxxx měsíce předcházejícímu xxxxxxxx den fúze xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx stanoveném xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx konci xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 sestavuje x předkládá xxxxx xxxxxx investiční xxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx přiměřeně i xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx společníka x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx po xxxxxx převodu obchodního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx ukončí, xxxxxxxx xxxxxxx x vykazujícího xxxxxxxx,
a) xx xxxxx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx, zamítnut xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) kterému xxxx xxxx xxxxxxx úřad xxxxxxx činnost.
Xxxxxx sestavování xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx soubory přiřazené x jednotlivým xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx vykazující subjekt xxx xxxxxxxx metodiky [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx systému datový xxxxxx x hodnotami xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxx16) České národní xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů a xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový přístup.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx předkládaných výkazů xx svého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména z xxxxxxxxxx vedeného xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, podle xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxx x metodice.
(2) Xxxxxxxxxx společnost postupuje xxx sestavování xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx19) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni sestavení xxxxxx. Xxxx sestavení xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx xxx sledovaného xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 obdobně postupují x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx20) x dalších xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx oceňování xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx21) xxxx uvedené x xxxxxxxx.
(5) Pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx o xxxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx použije kurz xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxx den uskutečnění xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx účtováno, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Česká národní xxxxx xxxxxxxxxxx kurz xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,22) x xx x x případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Xxx vykazování xxxxx o pohledávkách x xxxxxxxxx vůči xxxxxxx finančním institucím,23) xxxxx xxxx xxxxxxxxx24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx "Seznam xxxxxxxx finančních institucí x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx jej uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx pro jejich xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx minimálním rezervám" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx, sestaví x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkazy znovu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx po provedení xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Opětovné předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt formou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx následující výkazy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx opravy xx 30 xxxxxxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx podle xxxxxxxx auditu.
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datových xxxxx prostřednictvím
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxx dat xx xxxxxxxxxxxx subjektů (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx umožňující xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx
c) vlastní xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používající pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České národní xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programových xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. a) x c) xxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx kvalifikovaném certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx založenou xx xxxxxxxxxxx vydaném Xxxxxx xxxxxxx bankou.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jinak xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx stanovené xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §15, xxxxxxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, xx údaje xxxxx xxxxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx x obsahu xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §15 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx x příjmení xxxxxxx 2 osob, xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx bance,
x) základní kontaktní xxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x faxové xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) x
c) xxxxxxxx identifikační xxxxx (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx) akreditovaného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x číslo xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx těmto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 odst. 2.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.
§18
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx peněžního xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx x 30. xxxxxx 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiném xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x investiční fondy, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx přípravu k xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x 30. září 2004 x xxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dohodě x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k předkládání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx této vyhlášky xxxxxxx poprvé k 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
v x. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Příloha č. 1 k vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx č. 2 k vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 1-12
Výkaz XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx převoditelné a xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx podílové listy/akcie xxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx xx všechny xxxx xxxxxx, Česká xxxxxxxxx, členské xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx členské xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - FKI (XXX) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx základní xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx hodnota.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx fondu x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx jednotek x xxxxxxx xxxxxxxx hodnota, x xxxxxxx xxxxx xxxx držitelů - Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny a xxxxxxxx xxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Měsíční xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" se sestavuje x poslednímu xxx xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pohybu cen x xxxxxxxx kurzů.
Xxxxxxx xxxxxxxxx položky
Xxxxxxxx celkové xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx finančních xxxxxxxx xx straně xxxxx x xxxxx a xxxxxxx aktiv.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx se xx xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nemusejí xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x stavech xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx bilance xxxxx x pasiv fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/ xxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (ČNB) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxxx, cenné xxxxxx x podíly v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx x jejich xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx státy, zbytek xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx splatnosti: xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx do 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx typů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných sektorů, x rozdělení na xxxxxxxxx x nerezidenty.
6. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), podílové xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx prodej, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investičního majetku, xxxxxxx půjčky xxxx xxxxxxxx vybraných segmentů.
XX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx PB (XXX) 61-12 "Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx přijatých xx zahraničí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx splatnosti: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx včetně), dlouhodobé (xxx 1 rok).
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní.
3. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx organizace.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxxxxxx, xxxxx, netransakční xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx).
XXX) Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx - PB (XXX) 62-04
Xxxxx PB (XXX) 62-04 "Čtvrtletní xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů přijatých xx zahraničí. Vykazování xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxx xxxxx zahraničního xxxxxxxx.
XX) Roční xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (XXX) 63-01
Xxxxx PB (ČNB) 63-01 "Roční výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx základní xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - základní kapitál (xxxxx rezidenta), x xx to xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zisku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx zisku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x zahraničí, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nepřímo xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou členěny x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx sídla zahraničního xxxxxxxx: kód země, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti: kód xxxxx xxxxxxxxx XX-XXXX.
3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: investice x xxxxxxxx, investice v xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx pojišťovny
Čtvrtletní bilance xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské centrální xxxxx ze xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx ECB xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladna, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v investičních xxxxxxx, x to xxxxxxxx x nekótované, xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, držené xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx xx technických xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx pojistitelů x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění odpovědnosti x xxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx položky - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, finanční deriváty, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, technické xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zálohy, jiné xxxxxxxx závazky, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, spořitelní x úvěrní družstva, xxxxx peněžního xxxx, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, ostatní změny.
Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx předkládaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 12-04
Xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxx penzijní společnosti" xx sestavuje k xxxxxxxxxx dni čtvrtletí. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje xx penzijní xxxxxxxxxx xxxx za každý xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, držené xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky x xxxxxxx pohledávky, držené xxxxx xxxx účastí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné položky - finanční deriváty, xxxxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, souhrnná xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotek, rezerva xx důchody a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x obchodního styku x přijaté xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x nerezidenty), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx družstva, fondy xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem, x rozdělení xx xxxxxxxxx a nerezidenty.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx veličin: stavy, xxxxx, netransakční změny, xxxxxxxxx změny x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 6 k vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
l) Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - OFZ (XXX) 90-04
Výkaz XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje x vybrané doplňkové xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx obdobné úvěrům, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, stálá xxxxxx, finanční deriváty, xxxxxxx xxxxxx.
Část 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, emitované xxxxxxx xxxxx papíry, základní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, finanční xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny x závislosti xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek světa xxxx agregace vybraných xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, do 1 xxxx včetně, nad 1 xxx xx 2 let xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladů: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nefinanční sekuritizovaná xxxxxx.
5. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny sektory (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxx, pomocné finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx rezidenty a xxxxxxxxxxx.
XX) Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx charakteristiku na xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx objem, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
III) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx XXX (XXX) 20-04
Xxxxx OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, xxxxxx cenné papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx včetně, xxx 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx), měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx aktiv, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 6 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pojišťovny x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xxxxxxxxx poprvé x 31. xxxxx 2009.
Xx. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx. x účinností xx 1.12.2008
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx prvním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §15 xxxx. 1 xxxx. a) xxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Informace
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podkladů XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o předkládání xxxxxxxxx x podkladů XXX xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Sb.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ČNB xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. byl xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. s účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Článek 5 Xxxxxxxxx (č. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2533/98 xx xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, v platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (ES) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ECB/2008/32), x xxxxxxx znění.
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů (ECB/2007/8).
Nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. prosince 2008 x statistice xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 x statistice Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx bilance, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
2) Nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxx 1a xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4x) Zákon č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 zákona x. 42/1994 Xx., x penzijním připojištění xx státním xxxxxxxxxx x o změnách xxxxxxxxx zákonů xxxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4d) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6b) §31 xxxxxx č. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 xxxx. x) obchodního xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx č. 501/2002 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro účetní xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx institucemi, ve xxxxx vyhlášky č. 473/2003 Xx.
19) Vyhláška č. 501/2002 Sb.
20) Vyhláška č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podvojného xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení zákona x. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx bankami x jinými finančními xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Vyhláška č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které jsou xxxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 xxx 1.30 x kapitola 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2223/96.
24x) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx.