Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2012.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012 do 30.12.2012.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx dne 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie1) xxxxx, xxxxx, způsob x xxxxxxx předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx2) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
Xxxxxxxx xx 1.1.2012 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
§2
Xxxxxxxx pojmů
(1) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx fondem xxxxxxxxx xxxx rozumí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soubor xxxxx, xxxxx mají xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx vazby,
b) datovým xxxxxxxx seskupení xxxxx xxxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x zpracovávány xxxx celek,
c) metodikou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů,
d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx
1. jsou jednoznačně xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx identifikaci prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. xxxx xxxxxxxxx x připojeny x xxxxxx zprávě xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx výhradní xxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx společnost xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje,
b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,4)
x) xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx uzavřenou smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx převážně xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx ekonomických xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), x xxxxx v xxxxx xxxxx podnikání jako xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, faktoring, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, financování xxxxxxxxxxx prodeje, a xx včetně xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svého xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pojišťovací xxxx xxxxxxxxxxx činnost4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx"),
x) xxxxxxxx fond4b),
g) xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx4c) xxxx xxxxx, která xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx sekuritizačních transakcí xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb.
§5
Výkazy xxxxx kolektivního investování
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx") xx každý jednotlivý xxxxxxxx fond x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
x) XXX (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
b) XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx kolektivního investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX10.
(2) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx sestavovaného xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx investiční společnost xxxxxxxxx České národní xxxxx vždy xx 15 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x příloze č. 2 k xxxx xxxxxxxx.
§6
Výkaz xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX23, x xx xxxx xx 20 kalendářních xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx,
a) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx sestavuje x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkaz XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx výkaz o xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX61, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxx,
x) ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 62-04 "Čtvrtletní výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx zahraničí" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx JIPIFE62, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx čtvrtletí,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx JISIFE63, x xx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 je xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx konci xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkaz XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx pojišťovny" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX11, x xx xxxx xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 je xxxxxxx v příloze č. 4 x této xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (do xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx PEF (XXX) 12-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Charakteristika struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx uvedena x xxxxxxx x. 5 k xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx xxxxx
a) XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance aktiv x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX90,
x) OFZ (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx držených cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXXX91,
x) XXX (ČNB) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro sekuritizaci xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx do 25 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 6 x této xxxxxxxx.
§6xx vložen právním xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
§6c
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx informace x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx nevýznamných subjektů xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. prosinci, x xx doručením x písemné xxxx xxxxxxxxxxxx formě do 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx předkládat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx technickou a xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vykazujícího xxxxxxxx xx celkovém xxxxxx aktiv všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dané xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx od 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx sestavování x předkládání výkazů
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, zahájí x xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x povolení
a) k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx investičního xxxxx,6)
x) x provozování xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací xxxxxxxx6a),
x) ke xxxxxx x činnosti penzijního xxxxx6b).
(2) Za investiční xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx přípravu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv a xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx zahájí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxxxx zápisu do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Pobočka xxxxxxxxxx z jiného xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx její xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx7) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x nově vytvořeném xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxx xxx xxxxxxxx podílových xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx fondu, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx převedeno.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x podílovém fondu xxxx xxxxx11) xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx, xxxxx majetek xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx nebo xxxxxxxxx investičního xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx investičním fondu, xx zápisu xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx o nově xxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxx, nebo
b) xxxxxxxxx x předkládá xxxxx zahrnující xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx dne xxxx13) xxxx xx xxxxxxxxxx dne rozdělení,14) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Investiční společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven xx xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxxxxxxx den xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve zrušovaném xxxxxxxxxxx fondu, předloží x termínu stanoveném xxxxx vyhláškou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x předkládá xxxxx xxxxxx investiční xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů ostatními xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx přeměně, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx převodu obchodního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx společníka x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx po xxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. b).
§11
Xxxxxxxxxxx x předkládání xxxxxx xx xx xxxxxx x Xxxxxx národní xxxxxx ukončí, xxxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurz, zamítnut xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxx zjištění xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx předkládání. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vytváří x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx datový xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxx16) Xxxxx národní xxxxx.
(2) Formuláře xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx vydává Xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx společnost čerpá xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx vedeného pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxx pravidel pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu19) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx dni sestavení xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx poslední xxxxxxxxxx den sledovaného xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx postupují x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xx základě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx20) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem21) xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx údajů v xxxxxx xxxxxx xx xxxxx vykazované x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx kurz xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, nejedná-li se x xxxxx o xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxx uskutečnění xxxxxxxxx xxxx pro xxx, kdy xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx měnách, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,22) x to x x případech, xxxxx xx týkají xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
(6) Při xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx institucím,23) xxxxx jsou rezidenty24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx identifikaci x klasifikaci "Seznam xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x České xxxxxxxxx" xxxxxx a aktualizovaný Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
b) členských xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, používají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxxxxx a klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx a institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x aktualizovaný Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx uveřejňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx na xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xx změnám xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hodnotami xx 15 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Opětovné předložení xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt formou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx z důvodu xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx ovlivněny xxxxxxx xxxxx k 31. xxxxxxxx minulého xxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx 30 kalendářních xxx xx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů
§15
(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx je dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx
c) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx používající xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programových xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x x) opatří xxxxxxxxxx subjekt zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx akreditovaným poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxxx značkou založenou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím programové xxxxxxxx uvedené x §15 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx provede xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx a opravené xxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, že xxxxx xxxxx přijatého xxxxxx xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx xxxxxx výkazu x v xxxxxxx xxxxxxx x dat xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x provedení, xxxxxxx x obsahu xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx subjekt, xxxxx xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx České národní xxxxx xxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) základní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx aplikace (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x faxové xxxxx x adresa xxxxxxxxxxxx xxxxx) x
c) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje (xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x xxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x označování xxxxxxxx xxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2.
(2) Vykazující subjekt xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx každou xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§18
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Investiční xxxxxxxxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 30. xxxxxx 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které obhospodařují xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx fondu xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x investiční fondy, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxx v dohodě x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx poprvé k 30. xxxx 2004 x předloží xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x dohodě x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx poprvé k 31. xxxxxx 2005.
§19
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
v x. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. x. r.
xxxxxxxxxxxx
Příloha x. 1 k vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx č. 2 k xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
X) Měsíční xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - FKI (XXX) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu dni xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x vybrané xxxxxxxxx xxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Aktiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx převoditelné a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, stálá aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx podílové xxxxx/xxxxx xxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, které xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx členské xxxxx"), zbytek xxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx údaje xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Česká xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx finanční instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx fondy, domácnosti, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (XXX) 3-12
Xxxxx FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni měsíce. Xxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx přehledy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx hodnota.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx papíru, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx aktuální xxxxxxx, x členění xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, a ekonomických xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx.
XXX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 412
Xxxxx FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x ocenění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx pohybu xxx x směnných xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xx xxxxxx xxxxx x pasiv x xxxxxxx aktiv.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx se po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xx výkazu XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx než 5 % celkové aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/ akcií xxxxx.
Příloha č. 3 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx předkládaného xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
X) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (ČNB) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x podíly v xxxxxx zprostředkovatele, xxxxxxxx xxxxxxxx, nefinanční aktiva, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Xxxxx xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx státy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx splatnosti: xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx do 5 xxx, nad 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx bydlení, xxxxxxx půjčky.
5. Xxxxx ekonomických sektorů: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxxxx xxxxxxxxx, fondy peněžního xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční instituce, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
6. Xxxxx druhů xxxxxxx xxxxxx: dluhové xxxxx papíry, akcie (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx půjčky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx ve vztahu x zahraničí - XX (XXX) 61-12
Xxxxx PB (XXX) 61-12 "Měsíční výkaz x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx xxxxx ve xxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje údaje x finančních xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zahraničí x x vkladech xx účtech x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené složky xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx xxxxxx), dlouhodobé (xxx 1 xxx).
2. Podle xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.
3. Xxxxx země xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx sledovaných xxxxxxx: stavy, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx změny x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx).
XXX) Čtvrtletní výkaz - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx - XX (XXX) 62-04
Xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splátkách xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijatých xx xxxxxxxxx. Vykazování xxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (XXX) 63-01
Xxxxx XX (XXX) 63-01 "Xxxxx výkaz x přímých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxx xxxxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx se aktiv xxxx xxxxx ve xxxxxx k zahraničí, xx zprostředkovatele xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x společnosti x xxxxxxxxx, xx xxxxx má vykazující xxxxxxx majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx rezidenta), a xx xx navazující xxxxxx na kapitálové xxxxx, xxxxx tvořené xx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - základní xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, fondy xxxxxxx ze zisku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x zahraničí, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Uvedené xxxxxx xxxxx a xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx země, xxx mezinárodní xxxxxxxxxx.
2. Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx: kód xxxxx číselníku XX-XXXX.
3. Podle xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 307/2004 Sb.
Struktura x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - POJ (XXX) 11-04
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 2223/96 xx dne 25. června 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x z xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx ECB xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů (ECB/2002/7). Xxxxxxx aktiv x xxxxx jsou členěny xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, držené xxxxx papíry xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx x investičních xxxxxxx, a xx xxxxxxxx a nekótované, xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx zajištění, xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx deficitu ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z obchodního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, kapitál x členění xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx neživotního xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku a xxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx jsou xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx takto:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn za xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (rezidenty a xxxxxxxxxxx), nefinanční xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Podle typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondy
Čtvrtletní xxxxxxx aktiv x xxxxx penzijního xxxxx - XXX (XXX) 12-04
Xxxxxxxxxx bilance aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sestavuje x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx z xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 o Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx účtů xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účtů, které xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xx xxx 21. listopadu 2002 o požadavcích XXX xx statistické xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Položky xxxxx x pasiv xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková aktiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x investičních fondech, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx z obchodního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Část 2: Pasiva
Obsahuje celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx půjčky, xxxxxxx x členění na xxxxxxxx kapitál a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx vklady.
3. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny sektory (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, fondy xxxxxxxxx xxxx, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pomocné xxxxxxxxx, pojišťovny x xxxxxxxx fondy, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x nerezidenty.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, například xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx předkládaných xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv účelové xxxxxxxx společnosti xxx xxxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (ČNB) 90-04 "Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx doplňkové xxxxx xx účelovou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx úvěry x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx úvěry, držené xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, stálá xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové údaje x struktuře sekuritizovaných xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx světa xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, nad 1 rok xx 2 let xxxxxx, xxx 2 roky xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nefinanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x penzijní fondy, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx xxxx agregace vybraných xxxxxxx v xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
XX) Čtvrtletní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci - OFZ(ČNB) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx cenného xxxxxx, xxxxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx objem, celková xxxxxx hodnota.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx OFZ (XXX) 20-04
Xxxxx XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx o finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx statisticky xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx účelovou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx obdobné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx sekuritizovaná aktiva, xxxxx aktiva, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v položce xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x závislosti xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx agregace xxxxxxxxx skupin xxxx.
2. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku včetně, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, nad 2 xxxx xx 5 xxx včetně, xxx 5 let xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx splatnosti.
3. Xxxxx typů uložených xxxxxx: převoditelné vklady, xxxxxxx vklady.
4. Xxxxx xxxx ostatních xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: finanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nefinanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx za všechny xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx podniky, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x penzijní xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sektorů x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Příloha x. 6 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 225/2010 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Pojišťovny x penzijní xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy podle xxxx vyhlášky xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Čl. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. s účinností xx 8.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx bance výkaz xxxxx §5 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode dne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Sb. x účinností xx 1.12.2008
Čl. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle §6ba xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., ve znění xxxxxxx xxx dne xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx použití programové xxxxxxxx xxxxxxx x §15 odst. 1 xxxx. x) lze xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Čl. XX xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 307/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.6.2004.
Ve znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
34/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
s xxxxxxxxx od 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx vyhlášky x. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, které xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
291/2011 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx finančních xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 1.1.2013
Xxxxxx xxxxxxx x. 307/2004 Xx. xxx xxxxxx právním předpisem č. 314/2013 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx aktualizováno, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (č. 4) x xxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Evropské centrální xxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2533/98 xx xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x shromažďování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 o xxxxxxx sektoru měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. července 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 24/2009 ze xxx 19. prosince 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do sekuritizačních xxxxxxxxx (ECB/2008/30).
Nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx bilance, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx znění.
2) Nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96 ze xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) Xxxxxx 1x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx sektoru měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx č. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4x) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) nařízení Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
4x) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6b) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 písm. x) xxxxxx č. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., kterou xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx vyhlášky č. 473/2003 Sb.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Xxxxxxxx č. 500/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní jednotky, xxxxx jsou bankami x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Příloha č. 1 xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx banky (XX) č. 2423/2001.
24) Příloha X xxxxxxxx 1 xxx 1.30 x kapitola 2 bod 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96.
24a) §11 xxxx. 1 zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x doplňkovém penzijním xxxxxxx.