Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2012.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012 do 30.12.2012.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
VYHLÁŠKA
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx1) xxxxx, formu, xxxxxx x xxxxxxx předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx statistických xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí podle xxxxx Xxxxxxxx unie2) x nejsou bankou xxxx pobočkou zahraniční xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
Xxxxxxxx od 1.1.2012 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
§2
Xxxxxxxx pojmů
(1) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisu Xxxxxxxx unie upravujícího xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx dále xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými strukturami, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x připojenými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx podobě, xxxxx xxxx připojeny x xxxxxx zprávě x xxxxx
1. xxxx jednoznačně xxxxxxx x označující xxxxxx x xxxxxxxx xxxx identifikaci prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. byly xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx značek, xxxxx označující xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx které xx vztahují, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx.
Účinnost xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů
Výkazy xxxxxxxxxxx xxxx vykazující xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každý vytvořený xxxxxxxx fond, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jehož majetek xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního fondu,4)
c) xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uzavřenou smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx zařazené xx xxxxxxxxxx X.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx převážně xxxxx xx ostatního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností (XX-XXXX 64.9), a xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxx zahraničních xxxx x xxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxx xxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zajišťovny, xxxxx provozují xxxxxxxxxxx xxxx zajišťovací činnost4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx"),
x) penzijní xxxx4b),
x) xxxxxxx xxxxxxxx společnost xxx sekuritizaci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie4c) xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx").
§4
§4 xxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Xx.
§5
Výkazy xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce (xxxx xxx "xxxxx") xx xxxxx jednotlivý xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, xxxxxxxxx xxxxx
x) FKI (XXX) 1-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX30,
x) FKI (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX33,
x) XXX (XXX) 4-12 "Měsíční výkaz x xxxxxxx v xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX10.
(2) Výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx sestavovaného za xxxx xxxxxxxxx trhu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 15 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx uzavřenou smlouvu x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§6
Výkaz xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "čtvrtletí") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx RISIFI23, x to vždy xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx,
a) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkaz XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x vkladech xx vztahu x xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX61, x xx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx následujícího xxxxxx,
b) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx kalendář xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX62, x xx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX63, x xx xxxx xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx roku.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx konci každého xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České národní xxxxx výkaz POJ (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX11, x xx xxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx výkazu xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
Účinnost xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxx xxxx ke xxxxx každého čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX12, a xx vždy do 30 kalendářních dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 je xxxxxxx x xxxxxxx č. 5 k xxxx xxxxxxxx.
§6xx
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx
a) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx účelové xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXXX90,
b) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" x kódem přiřazeného xxxxxxxx souboru RISIFI91,
x) OFZ (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx do 25 kalendářních dnů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx vyhlášce.
§6xx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 225/2010 Xx. x účinností xx 1.9.2010
§6x
(1) Xxxxxxxxxx subjekt xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx jednou xxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxx aktiv x xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx podle xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx formě do 20. xxxxx následujícího xxxxxxxxxxxx roku.
(2) Xxxxx-xx následně xx xxxxxxxxxxx významné změně x objemu xxxxxxxxxxxx xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxx vykazujícímu xxxxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxxxxxx. X případě xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxxxx technickou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů (§7).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx účely xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx sestavování x předkládání výkazů
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx oprávněn xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx, zahájí x xxxxxx x Českou xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,5)
x) x xxxxxxxx investičního xxxxx,6)
x) k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zajišťovací xxxxxxxx6a),
x) ke xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx6b).
(2) Za xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx přípravu podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx po uzavření xxxx xxxxxxx.
(3) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx činnosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx podílových xxxxx7) investiční společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxx vytvořeném xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx majetek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxx součástí xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podílového xxxxx.
(3) Při xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy xx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx převodu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx výkazy xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx převedeno.
(4) Při zrušení xxxxxxxxxx fondu10) investiční xxxxxxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovených touto xxxxxxxxx výkazy, které xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx11) předkládá xxxxxx České xxxxxxx xxxxx investiční společnost, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx investičního xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx investičním fondu, xx xxxxxx fúze xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §7 xxxx. 5, xxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zahrnující údaje x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxx13) xxxx od xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,14) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(2) Investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, předloží x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx xx xxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x likvidací investiční xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, předloží x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sestaven xx konci měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 sestavuje x předkládá xxxxx xxxxxx investiční xxxx, xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 se xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, zrušení x xxxxxxxxx nebo xxxxx předmětu jejich xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx xx akcionáře xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ten xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 xxxx. 1 xxxx. x).
§11
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů xx po xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx činnost.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx xxx xxxxxxxx metodiky [§2 xxxx. 2 xxxx. c)] k xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx subjekt podle xxxxxxxx metodiky vytváří x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předává xxxx součást xxxxxx xxxxxx16) České xxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx vydává Česká xxxxxxx xxxxx x xxxx uveřejněny způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx informačního xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx vedeného xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) nebo xxxxxxxxxx fond, podle xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxx x xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx19) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx den xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx postupují x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx20) a dalších xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx způsoby stanovené xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem21) xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx měně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx sestavení xxxxxx, xxxxxxx-xx xx x xxxxx o xxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxx uskutečnění xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx bylo x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx lze xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,22) x to x x případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako banky.
(6) Xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx finančním institucím,23) xxxxx jsou xxxxxxxxx24)
x) České republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxx xxxxxx identifikaci x xxxxxxxxxxx "Seznam xxxxxxxx finančních institucí x České xxxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
b) členských xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxxxxxx x institucí xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci x xxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx této xxxxxxxx, sestaví x xxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxx znovu x xxxxxxxxxx hodnotami xx 15 kalendářních xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx provede xxxxxxxxxx subjekt xxxxxx xxxxxxxx dodatečné xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx po xxxxxx xxxxxx následující xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx údajů x 31. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1. Opětovné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx formou xxxxx opravy xx 30 kalendářních dnů xx xxxxxxxxxx upravených xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx podle xxxxxxxx auditu.
Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxxx Xxxxx národní bance x elektronické podobě xx formě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx subjektů (SDNS), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx výkazu xxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 písm. x) x x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vydaném Xxxxxx národní xxxxxx.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jinak xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.25) Xxxxxxxxxx xxxxxxx provede opravu xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxxxx xxx tohoto xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx Českou xxxxxxx xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x předkládá xxxxxx České xxxxxxx xxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené v §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx x), sdělí Xxxxx xxxxxxx bance
x) xxxxx x příjmení xxxxxxx 2 xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předkládají xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) základní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx xxx automatizovaný xxxxxx programové aplikace (xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx číslo x xxxxxx elektronické xxxxx) x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx číslo) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x číslo kvalifikovaného xxxxxxxxxxx vydaného xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxx §15 xxxx. 2.
(2) Vykazující xxxxxxx xxxxx České národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1.
§18
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xx fondy xxxxxxxxx xxxx podle této xxxxxxxx xxxxxxxxx poprvé x 30. xxxxxx 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx fondu než xxxxx peněžního xxxx xxxx majetek investičního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx přípravu k xxxxxxxxxxx xxxxxx do 1 měsíce xx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx. Výkazy za xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx podle této xxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxxx k 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty zahájí x xxxxxx s Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2005.
§19
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x x. xxx. Ing. Xxxxx, XXx. v. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx x. 1 xxxxxxx právním předpisem x. 385/2008 Xx.
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
X) Xxxxxxx bilance xxxxx x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (ČNB) 1-12
Xxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxx a xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx listy/akcie xxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx složky.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx jsou členěny xxxxx zemí - xxxxxx xx všechny xxxx xxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx Xxxxxxxx xxxx, které xxxxxxx euro (dále xxx "xxxxxxxxxx členské xxxxx"), zbytek světa.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x struktuře poskytnutých xxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxx - Xxxxx xxxxxxxxx, zúčastněné xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pojišťovny a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
II) Měsíční xxxxxxx držených a xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního investování - FKI (ČNB) 3-12
Xxxxx XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x jejich základní xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx majetkových a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek a xxxxxxx reálná hodnota.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jednotek a xxxxxxx aktuální xxxxxxx, x xxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx - Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, zbytek xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx.
III) Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx položek x xxxxxxxx xxxxxx xxx x směnných xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxx celkové xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxx.
Uvedené xxxxxx aktiv a xxxxx se po xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud údaje x stavech těchto xxxxx x pasiv, xxxxxxx ve xxxxxx XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx", xxxxxxxxxxx xxxx xxx 5 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podílových xxxxx/ xxxxx xxxxx.
Příloha x. 3 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
I) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx XXX (ČNB) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx čtvrtletí. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zprostředkovatele financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx složky.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, kapitál x rezervy (xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx), xxxxxxxx deriváty, ostatní xxxxxx a jejich xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx podstatě následovně:
1. Podle xxxx: Xxxxx republika, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx státy, zbytek xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx do 5 xxx, nad 5 xxx nebo agregace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx půjčky.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné instituce), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a penzijní xxxxx, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx domácnostem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x rozdělení na xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
6. Podle druhů xxxxxxx papírů: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Podle xxxxxxxx poskytnutých xxxxxx: xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, spotřebitelské xxxxx, xxxxxxxxx prodej, neleasingové xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx segmentů.
XX) Xxxxxxx xxxxx x úvěrech a xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx - XX (ČNB) 61-12
Xxxxx XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx výkaz x xxxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx" se xxxxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx zahraničí x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Uvedené složky xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (xx 1 xxxx xxxxxx), dlouhodobé (xxx 1 rok).
2. Xxxxx typu xxxxxxxxxxxx subjektu: s xxxxxxxxxxx propojením, xxxxxxx.
3. Podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, transakce, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx).
XXX) Čtvrtletní xxxxx - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úvěrů xxxxxxxxx xx zahraničí - PB (XXX) 62-04
Výkaz PB (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - splátkový xxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxx o předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Vykazování xxxxxxxxx xxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxx splátky xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x členění xxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XX (XXX) 63-01
Xxxxx XX (XXX) 63-01 "Roční výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx pasiv xx xxxxxx k xxxxxxxxx, xx zprostředkovatele financování xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x zahraničí, xx xxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx kapitál (xxxxx xxxxxxxxx), a xx to xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, hospodářský xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x vykazujícím xxxxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx fondy, xxxxx xxxxxxx xx zisku, xxxxxxxxxxx výsledek x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Xxxxxxxx xxxxx x společnosti x xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx investor), xxxxx x xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx zisku x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx a doplňkových xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx sídla zahraničního xxxxxxxx: kód xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti: xxx xxxxx xxxxxxxxx XX-XXXX.
3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx.
Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce č. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx předkládaného xx pojišťovny
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx - POJ (XXX) 11-04
Čtvrtletní bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Rady (ES) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Evropském systému xxxxxxxxx x regionálních xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx ECB xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx standardů XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx jiné xxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, poskytnuté xxxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx v investičních xxxxxxx, x xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx účasti, pohledávky xx zajištění, podíl xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní aktiva.
Část 2: Pasiva
Obsahuje celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál a xxxxxxx kapitál, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx rezervy neživotního xxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx závazky, ostatní xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx pásma xxxxxxxxxx, xx 1 roku xxxxxx, nad 1 xxx.
2. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx: převoditelné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx měnové xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx xxxxxxxxx), ostatní xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx změny x xxxxxxx, xxxxxxx změny.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx fondy
Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx penzijního xxxxx - PEF (XXX) 12-04
Xxxxxxxxxx bilance aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx účtů ve Xxxxxxxxxxxx (ESA95) a x xxxxxxxxx x xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uvedeny v xxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích XXX na statistické xxxxxxxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx finančních xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x obdobné xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x obchodního xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx xx xxxxxxxx kapitál a xxxxxxx kapitál, prostředky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx na důchody x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx pasiva.
Uvedené xxxxxx aktiv x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 rok.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx družstva, fondy xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx), xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx fondy, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx sloužící domácnostem, x rozdělení xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, například xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx a obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx sekuritizaci
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - OFZ (XXX) 90-04
Xxxxx XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro sekuritizaci" xx sestavuje k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, finanční xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 2: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx pasiva a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, emitované dluhové xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní pasiva.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx xxxxx
Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx členěny x xxxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, do 1 xxxx xxxxxx, nad 1 xxx xx 2 let včetně, xxx 2 xxxx xx 5 let xxxxxx, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pásem xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, ostatní xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx: finanční xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx a nerezidenty), xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx instituce, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxx, pojišťovací xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx rezidenty a xxxxxxxxxxx.
II) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx OFZ(ČNB) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled držených xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx účelovou finanční xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx charakteristiku na xxxxxxxxxxxx bázi - xxx cenného xxxxxx, xxxxx cenného papíru, xxxxx jednotek, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, celková xxxxxx xxxxxxx.
XXX) Xxxxxxxxxx výkaz x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx XXX (XXX) 20-04
Xxxxx XXX (XXX) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx o finančních xxxxxxxxxxx účelové finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx a doplňkových xxxxx za účelovou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x pohledávky obdobné xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx aktiva, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x položce xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx a xxxxxxxxxxx údajů jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx země, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, zbytek xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx skupin xxxx.
2. Xxxxx splatnosti: xxxxxx xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx xx 2 let xxxxxx, nad 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, nad 5 xxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx splatnosti.
3. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx aktiv: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty x xxxxxxxxxxx), xxxxxx finanční xxxxxxxxx, vládní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a penzijní xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.
Xxxxxxx x. 6 vložena xxxxxxx předpisem x. 225/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Čl. II
Xxxxxxxxx ustanovení
Pojišťovny x penzijní xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx x 31. xxxxxx 2006.
Čl. XX vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
Investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkaz xxxxx §5 odst. 1 xxxx. c) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, sestavený xxxxxx x 31. xxxxx 2009.
Čl. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx. x účinností xx 1.12.2008
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx činnost xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx unie27) před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, při xxxxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx podle §6ba xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §15 xxxx. 1 xxxx. a) xxx xx 31. xxxxxxxx 2010 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x účinností xx 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 307/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.6.2004.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
34/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x podkladů XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí
x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
385/2008 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x předkládání xxxxxxxxx x podkladů XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxx x. 34/2006 Xx.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o předkládání xxxxxxxxx a podkladů XXX osobami, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.9.2010
291/2011 Xx., xxxxxx se xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxx od 1.1.2012
413/2012 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx informací x xxxxxxxx ČNB osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x účinností xx 1.1.2013
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x účinností xx 1.1.2014.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) Článek 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x statutu Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Rady (XX) č. 2533/98 xx xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální xxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx dne 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx sektoru xxxxxxxx xxxxxxxxxx institucí (ECB/2008/32), x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. xxxxxxxx 2007 o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009 ze xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sekuritizačních xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 184/2005 xx xxx 12. ledna 2005 x statistice Xxxxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxx bilance, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 x Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Článek 1a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (ES) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
4x) Zákon č. 363/1999 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x pojišťovnictví), xx znění pozdějších xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 zákona x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx zavedením, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4c) Xxxxxx 1 xxx 1) xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
4d) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
6x) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6b) §31 xxxxxx č. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 písm. x) zákona č. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 obchodního xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx xxxxxxxx x. 473/2003 Xx.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Vyhláška č. 500/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx účtujícími v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx bankami x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Xx.
23) Příloha x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (ES) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 bod 1.30 a xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 nařízení Xxxx (XX) č. 2223/96.
24a) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 zákona x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) nařízení Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., o důchodovém xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx.