Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2012.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2012 do 30.12.2012.
Vyhláška o předkládání informací a podkladů ČNB osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
307/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy fondu kolektivního investování §5
Výkaz zprostředkovatele financování aktiv §6
Výkaz pojišťovny §6a
Výkaz penzijní společnosti §6b
Přechodná ustanovení §18
Účinnost §19
Příloha č. 2 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za fondy kolektivního investování
Příloha č. 3 - Struktura a obsah výkazu předkládaného zprostředkovateli financování aktiv
Příloha č. 4 - Struktura a obsah výkazu předkládaného za pojišťovny
Příloha č. 5 - Struktura a obsah výkazu předkládaného penzijní společností
Příloha č. 6 - Struktura a obsah výkazů předkládaných za účelové finanční společnosti pro sekuritizaci
č. 34/2006 Sb. - Čl. II
č. 385/2008 Sb. - Čl. II
č. 225/2010 Sb. - Čl. II
307
XXXXXXXX
xx xxx 4. xxxxxx 2004
x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx osobami, které xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx institucí
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x České národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 257/2004 Xx.:
§1
Předmět xxxxxx
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx přímo xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) xxxxx, formu, způsob x xxxxxxx předkládání xxxxxxxxx x podkladů xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx "xxxxxx") Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxx Evropské unie2) x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxx xxxxxxx").
Xxxxxxxx xx 1.1.2012 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
§2
Xxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování podle xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx3).
(2) Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx dále xxxxxx
x) xxxxxxx strukturovaný soubor xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxx a zpracovávány xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx souborů xxxxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) zabezpečovací xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě, které xxxx připojeny k xxxxxx zprávě a xxxxx
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x označující xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
2. byly xxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx zprávě xxxxxx prostředků xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx udržet xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
3. xxxx k xxxxxx xxxxxx, ke xxxxx xx vztahují, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx možné zjistit xxxxxxxxx xxxxxxxxx změnu xxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
§3
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxxxx
x) investiční společnost xx každý xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx x obhospodařování xxxxxxx investičního fondu,4)
c) xxxxxxxxxx xxxx, který xxxx xxxxxxxxx smlouvu x obhospodařování,
d) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx S.123 - Xxxxxxx xxxxxxxx zprostředkovatelé, xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx x předmětem xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XX-XXXX 64.9), a xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, faktoring, xxxxxxxxxxxxxx xxxx, financování xxxxxxxxxxx prodeje, a xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx"),
x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zajišťovny, xxxxx provozují xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx4a) xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx"),
x) penzijní xxxx4b),
x) xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie4c) xxxx xxxxx, která xxxxx xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx4d) (xxxx xxx "xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci").
§4
§4 xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx.
§5
Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx obhospodařuje xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx
a) XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX30,
x) XXX (XXX) 3-12 "Měsíční xxxxxxx držených x xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXXX33,
x) FKI (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x změnách v xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXXX10.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x výjimkou xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx do 15 kalendářních dnů xxxxxxxxxxxxx měsíce.
(3) Xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx smlouvu x obhospodařování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx odstavců 1 x 2.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx uvedena x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.
§6
Výkaz xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx kalendářního čtvrtletí (xxxx xxx "čtvrtletí") xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Čtvrtletní xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX23, x xx xxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Zprostředkovatel xxxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx měsíce xxxxxxxxx x předkládá Xxxxx xxxxxxx bance výkaz XX (XXX) 61-12 "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX61, x to xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx dnů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru JIPIFE62, x xx xxxx xx 30 kalendářních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xx konci xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Xxxxx výkaz x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx JISIFE63, x xx xxxx xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx výkazů xxxxx odstavců 1 x 2 je xxxxxxx v příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx.
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxx každého xxxxxxxxx sestavuje a xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx POJ (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXXX11, a xx vždy xx 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx v příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.
Účinnost od 1.9.2010 xx 31.12.2012 (do xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
§6x
Xxxxx xxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XXX (XXX) 12-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxx fondu" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx RISIPE12, x xx xxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x obsahové xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 je xxxxxxx x xxxxxxx č. 5 k xxxx xxxxxxxx.
§6ba
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxxx čtvrtletí xxxxxxxxx výkaz
a) XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXXX90,
x) XXX (XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru RISIFI91,
x) OFZ (ČNB) 20-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx sekuritizaci" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXXX20.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 účelová xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České národní xxxxx xxxx xx 25 xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx skončení xxxxxxxxx.
(3) Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx.
§6xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. s účinností xx 1.9.2010
§6c
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektů xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxx aktiv x xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x 31. xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xx 20. xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxx-xx xxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že již xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx podle této xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx vykazující subjekt xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (§7).
(3) Statistická xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zjišťuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xx 1.9.2010 xx 31.12.2012 (xx xxxxxx x. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
§7
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx zvláštního právního xxxxxxxx, zahájí x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x předkládání výkazů xxxxxxxxxx xx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x povolení
a) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,5)
b) x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,6)
x) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo zajišťovací xxxxxxxx6a),
x) ke vzniku x činnosti xxxxxxxxxx xxxxx6b).
(2) Xx xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 investiční xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx finanční xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku.
(4) Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Evropský xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahájí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx po xxxxxxxx její činnosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§8
(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx7) investiční xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx splynutí xxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx8) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sestavuje x předkládá xxxxxx xxxxxxxxxx údaje i x xxxxxxx zrušeného xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx9) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxx xxxxxxxxxxxxx, sestavuje x předkládá výkazy xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx10) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xxxx xxxxxxxxx ke xxxxx xxxxxx předcházejícímu xxx zrušení xxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Při xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx11) předkládá xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx majetek ve xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.
§9
(1) Xxx xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx12) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx investičním fondu, xx zápisu xxxx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx rejstříku
x) xxxxxx sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §7 odst. 5, xxx-xx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, nebo
x) xxxxxxxxx a předkládá xxxxx xxxxxxxxxx údaje x x majetku xxxxxxxxx investičního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx13) xxxx od xxxxxxxxxx dne rozdělení,14) xxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční fond.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkaz, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx fúze xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx měsíce xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkaz xxxxxx investiční fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxxx §9 xx xxxxxxx xxxxxxxxx i xx sestavování x xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, zrušení x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxx-xx xxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx společníka x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, ten xx xxxxxx převodu xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §9 odst. 1 xxxx. b).
§11
Sestavování x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xx dohodě x Xxxxxx národní xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx u vykazujícího xxxxxxxx,
x) xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurz, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo
x) kterému xxxx xxxx správní úřad xxxxxxx činnost.
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§12
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivým výkazům xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x)] x xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx předává xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx16) České xxxxxxx xxxxx.
(2) Formuláře xxxxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Česká xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§13
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx informačního xxxxxxx, zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx17) xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx ukazatelů xxxxxxxxx x metodice.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje xxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu19) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Dnem sestavení xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sledovaného xxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vykazující xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx účetnictví x xxxxx pravidel xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx20) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx sestavení xxxxxx.
(4) Pro oceňování xxxxxxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním předpisem21) xxxx uvedené v xxxxxxxx.
(5) Xxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášený Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den xxxxxxxxx xxxxxx, nejedná-li xx x údaje x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2, xxx xx použije xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx bylo x xxxxxxxxx účtováno, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx období. Xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trhu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx,22) x to x x případech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxx.
(6) Při xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx finančním xxxxxxxxxx,23) xxxxx jsou rezidenty24)
x) Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x klasifikaci "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx,
x) členských xxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx "Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a institucí xxxxxxxxxxxxx minimálním xxxxxxxx" xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx centrální bankou, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
§14
(1) Xxxxx-xx na základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx změnám xxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k 31. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, sestaví x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx výkazy xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 15 kalendářních xxx xx provedení xxxxxxxxxxxxxx změn x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx sestavených x 31. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx z xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k 31. prosinci minulého xxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx do 30 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x 31. prosinci podle xxxxxxxx xxxxxx.
Způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
§15
(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx aplikace Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (XXXX), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx elektronickou xxxxxx informací (XXX/XXXXXXX), xxxx
x) vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx (XXXX-XX).
(2) Xxxxxx xxxxxx zasílané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) opatří xxxxxxxxxx xxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx24a).
(3) Xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní bankou.
§16
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx programové xxxxxxxx uvedené x §15 odst. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxx xxxxxxx, jinak xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.25) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a neúplných xxxxxx x opravené xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx bance způsobem xxxxxxxxxx x §15, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, xx údaje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správné, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace xxxxxxx x §15 xxxx. 1 opravu xxx xxxxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x provedení, xxxxxxx a obsahu xxxxx Xxxxxx národní xxxxx.
§17
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx programové xxxxxxxx uvedené x §15 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx České xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx 2 osob, xxxxx jménem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance,
x) xxxxxxxx kontaktní xxxxx těchto osob xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní x xxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx) a
x) xxxxxxxx identifikační údaje (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx26) x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx k označování xxxxxxxx xxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 2.
(2) Xxxxxxxxxx subjekt xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx změnu xxxxx podle odstavce 1.
§18
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xx fondy peněžního xxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x 30. červnu 2004.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které obhospodařují xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx fondu xxx xxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxx investičního xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování, x xxxxxxxxxx fondy, xxxxx nemají uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx v dohodě x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx. Výkazy za xxxxxxxx x investiční xxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k 30. xxxx 2004 x xxxxxxxx je Xxxxx xxxxxxx bance xx 30. xxxxxxxxx 2004.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty xxxxxx x xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxxxxxxxx a organizační xxxxxxxx k předkládání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx 15. xxxxx 2005. Xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky xxxxxxx xxxxxx x 31. xxxxxx 2005.
§19
Účinnost
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
x x. xxx. Xxx. Xxxxx, XXx. x. x.
xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxx č. 1 xxxxxxx xxxxxxx předpisem x. 385/2008 Sb.
Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
X) Měsíční xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 1-12
Výkaz XXX (XXX) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Výkaz obsahuje xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx údaje za xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková aktiva x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx převoditelné a xxxxxxx vklady, poskytnuté xxxxx, držené xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx podílové xxxxx/xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx pasiva a xxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - xxxxxx za xxxxxxx xxxx celkem, Xxxxx xxxxxxxxx, členské xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxxx.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx poskytnutých xxxxx.
Doplňkové xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx - Česká xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
II) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - XXX (XXX) 3-12
Výkaz XXX (XXX) 3-12 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx identifikaci xxxxxx držených x xxxxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx individuální xxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx přehled emitovaných xxxxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristik - xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx aktuální xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx držitelů - Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxx instituce, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx instituce sloužící xxxxxxxxxxx.
XXX) Měsíční xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování - XXX (ČNB) 412
Xxxxx XXX (XXX) 4-12 "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x změnách x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx cen x xxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx rozvahové xxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx straně xxxxx x xxxxx a xxxxxxx aktiv.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx se xx xxxxxx x Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x stavech xxxxxx xxxxx x pasiv, xxxxxxx ve xxxxxx XXX (ČNB) 1-12 "Xxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv xxxxx xxxxxxxxxxxx investování", představují xxxx xxx 5 % xxxxxxx aktuální xxxxxxx emitovaných podílových xxxxx/ akcií fondu.
Příloha č. 3 k xxxxxxxx x. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x obsah xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
I) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - XXX (XXX) 3-04
Xxxxx XXX (XXX) 3-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx" xx sestavuje x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje celková xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladní xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx aktiva x xxxxxx složky.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxxxx (emitované xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
Uvedené xxxxxx xxxxx x pasiv xxxx členěny v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx podstatě následovně:
1. Podle xxxx: Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo agregace xxxxxxxxx skupin xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xx 1 roku xxxxxx, xxx 1 xxx do 5 xxx, xxx 5 xxx xxxx agregace xxxxxxxxx xxxxx splatnosti.
3. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx vklady.
4. Podle typů xxxxxx xxxxxxxxxxxx domácnostem: xxxxxx xx spotřebu, xxxxxx xx bydlení, xxxxxxx xxxxxx.
5. Xxxxx ekonomických xxxxxxx: xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx, jiné instituce), xxxxxxx finanční zprostředkovatelé, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, neziskové xxxxxxxxx xxxxxxxx domácnostem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nerezidenty.
6. Podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx: xxxxxxx xxxxx xxxxxx, akcie (xxxxxxxx, xxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx.
7. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxx leasing xxxxxxxx xxxx, finanční xxxxxxx xxxxxxxxxxx, spotřebitelské xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx půjčky xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Xxxxxxx xxxxx x úvěrech x xxxxxxxx ve vztahu x xxxxxxxxx - XX (XXX) 61-12
Xxxxx XX (XXX) 61-12 "Měsíční výkaz x úvěrech a xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx měsíce. Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx aktiv xxxx pasiv xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx zprostředkovatele financování xxxxx.
Xxxx 1: Xxxxxx
Obsahuje údaje x xxxxxxxxxx úvěrech xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x o vkladech xx xxxxxx x xxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx.
Uvedené složky xxxxx x pasiv xxxx členěny v xxxxxxxxxx na své xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx (do 1 xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx (xxx 1 rok).
2. Podle typu xxxxxxxxxxxx subjektu: s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx.
3. Podle xxxx xxxxx zahraničního subjektu: xxx země, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů xxxxxxxxxxx xxxxxxx: stavy, xxxxxxxxx, xxxxx, netransakční změny (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx).
XXX) Xxxxxxxxxx výkaz - splátkový xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx - PB (ČNB) 62-04
Xxxxx XX (XXX) 62-04 "Xxxxxxxxxx xxxxx - splátkový xxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x předpokládaných xxxxxxxxx xxxxxxxxx dlouhodobých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx typu x xxxx sídla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XX) Roční xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investicích - XX (ČNB) 63-01
Xxxxx XX (ČNB) 63-01 "Roční výkaz x xxxxxxx zahraničních xxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx roku. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x pozicích, xxxxxxxxxx se xxxxx xxxx pasiv xx xxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxxxx financování xxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx majetkový xxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx rezidenta), x xx to xxxxxxxxxx xxxxxx xx kapitálové xxxxx, fondy tvořené xx zisku, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx základní údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetkový xxxxx - základní xxxxxxx (podíl xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx ze xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxx 3: Xxxxxxxxx údaje
Obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxxx x zahraničí, která xxxxxxxxxx xxxxxxx přímo xxxx xxxxxxx ovládá (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx x dividendách nebo xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti na xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Podle xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx země, xxx xxxxxxxxxxx organizace.
2. Xxxxx klasifikace xxxxxxxxxx xxxxxxxx: xxx xxxxx xxxxxxxxx CZ-NACE.
3. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx: xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx.
Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 307/2004 Sb.
Struktura x xxxxx výkazu předkládaného xx pojišťovny
Čtvrtletní bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx - XXX (XXX) 11-04
Xxxxxxxxxx bilance xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx dne 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx systému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx (XXX95) x x xxxxxxxxx x metodiky Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx finančních xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x obecných xxxxxxxx Evropské xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x požadavcích XXX xx xxxxxxxxxxx výkaznictví x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (XXX/2002/7). Xxxxxxx xxxxx a xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx papíry xxxx xxx účasti, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx půjčky x obdobné pohledávky, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a to xxxxxxxx x nekótované, xxxxxx účasti x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx xxxx účasti, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pohledávky Xxxxx xxxxxxxxx pojistitelů x xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxx vozidla, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné položky - emitované cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, kapitál x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, technické xxxxxxx životního pojištění, xxxxxxxxx xxxxxxx neživotního xxxxxxxxx, závazky x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx závazky, ostatní xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx x pasiv jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
1. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx xxxxxx, xxx 1 xxx.
2. Podle xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (rezidenty a xxxxxxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (banky, spořitelní x úvěrní družstva, xxxxx xxxxxxxxx trhu, xxxx instituce), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx instituce, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, domácnosti, xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxxx změny, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 8.2.2006 xx 31.12.2012 (do xxxxxx č. 413/2012 Xx.)
Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 307/2004 Xx.
Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx penzijní xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx penzijního xxxxx - PEF (XXX) 12-04
Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Vychází z xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2223/96 xx xxx 25. června 1996 o Evropském xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx ve Xxxxxxxxxxxx (ESA95) x x xxxxxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx sestavování xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx uvedeny x xxxxxxxx zásadách Evropské xxxxxxxxx banky ze xxx 21. xxxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxxxxxx finančních xxxx (XXX/2002/7). Položky xxxxx x xxxxx jsou xxxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxxxxxx XXX95.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxxx, xxxxxxx vklady, xxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx akcie xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, držené xxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxx jiné xxxxxx, xxxxxxxxxx x obchodního xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, jiné xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx.
Xxxx 2: Pasiva
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxxx - xxxxxxxx deriváty, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx připojištění, xxxxxxx xx důchody x xxxxxxx závazky, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxx:
1. Podle xxxxxxxxxx: xxxxxx za všechna xxxxx splatností, xx 1 xxxx včetně, xxx 1 xxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxxxxxxxxxx vklady, xxxxxxx xxxxxx.
3. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx všechny sektory (xxxxxxxxx x nerezidenty), xxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituce (xxxxx, spořitelní x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx trhu, jiné xxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x rozdělení na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
4. Xxxxx typů sledovaných xxxxxxx: stavy, salda, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 5 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x účinností xx 8.2.2006
Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x. 307/2004 Sb.
Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxx předkládaných xx xxxxxxx xxxxxxxx společnosti xxx sekuritizaci
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx - OFZ (XXX) 90-04
Výkaz XXX (XXX) 90-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx aktiv x pasiv účelové xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx rozvahové údaje x vybrané xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci.
Xxxx 1: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, uložené xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx úvěrům, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Xxxx 2: Xxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - přijaté xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx kapitál x rezervy, finanční xxxxxxxx, ostatní pasiva.
Xxxx 3: Doplňkové xxxxx
Doplňkové xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytnutých a xxxxxxxxx úvěrech.
Uvedené xxxxxx aktiv a xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: xxxxxx xx xxxxxxx xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx světa xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: souhrn xx všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 xxxx včetně, nad 1 xxx do 2 xxx xxxxxx, xxx 2 xxxx xx 5 xxx xxxxxx, xxx 5 xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených vkladů: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Podle xxxx xxxxxxxxx sekuritizovaných xxxxx: xxxxxxxx sekuritizovaná xxxxxx, nefinanční sekuritizovaná xxxxxx.
5. Podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxx: xxxxxx xx xxxxxxx sektory (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx instituce, nefinanční xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx finanční xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxx, pomocné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxx fondy, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloužící xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
II) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx - XXX(XXX) 91-04
Xxxxx XXX(XXX) 91-04 "Xxxxxxxxxx přehled držených xxxxxxx xxxxxx účelové xxxxxxxx společnosti pro xxxxxxxxxxxx" se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx - xxx cenného xxxxxx, xxxxx cenného xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, celkový xxxxxxxxx xxxxx, celková xxxxxx xxxxxxx.
XXX) Xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx transakcích xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx XXX (ČNB) 20-04
Xxxxx OFZ (XXX) 20-04 "Čtvrtletní xxxxx x finančních xxxxxxxxxxx účelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx" xx sestavuje k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx údaje x transakcích x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx x doplňkových xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx.
Část 1: Xxxxxx
Obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, poskytnuté xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx aktiva.
Xxxx 2: Pasiva
Xxxxxxxx celková pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx úvěry, xxxxxxxxx xxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x rezervy, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
Část 3: Xxxxxxxxx údaje
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx úvěrů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx aktiv x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx x závislosti xx xxx ekonomické xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
1. Xxxxx xxxx: souhrn xx všechny xxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx státy, nezúčastněné xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zemí.
2. Xxxxx xxxxxxxxxx: xxxxxx za všechna xxxxx xxxxxxxxxx, xx 1 roku včetně, xxx 1 xxx xx 2 xxx xxxxxx, nad 2 xxxx xx 5 xxx včetně, nad 5 xxx xxxx xxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
3. Xxxxx xxxx uložených xxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiva.
5. Xxxxx xxxxxxxxxxxx sektorů: xxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx), xxxxxx finanční xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx aktiv, xxxxxxx xxxxxxxx instituce, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a penzijní xxxxx, domácnosti x xxxxxxxxx instituce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xx rezidenty x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx x. 6 vložena xxxxxxx xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.9.2010
Xx. II
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx fondy xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxx vyhlášky sestavené xxxxxx k 31. xxxxxx 2006.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 34/2006 Xx. x xxxxxxxxx xx 8.2.2006
Čl. XX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx předloží Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx §5 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, sestavený xxxxxx x 31. lednu 2009.
Xx. II xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 385/2008 Xx. x účinností xx 1.12.2008
Xx. XX
Xxxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx sekuritizaci, která xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx27) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx prvním xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx xxxxx §6ba xxxx. 1 písm. x) x x) xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., xx znění xxxxxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §15 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xx 31. xxxxxxxx 2010 datové zprávy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.
Xx. XX xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 225/2010 Xx. x účinností xx 1.9.2010
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.6.2004.
Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:
34/2006 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX osobami, xxxxx xxxxxx xx sektoru xxxxxxxxxx institucí
x xxxxxxxxx od 8.2.2006
385/2008 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx č. 307/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx č. 34/2006 Sb.
x xxxxxxxxx xx 1.12.2008
225/2010 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., o předkládání xxxxxxxxx x xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx xxxxxx do sektoru xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx
x účinností xx 1.9.2010
291/2011 Xx., kterým se xxxx vyhláška x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů
x xxxxxxxxx xx 1.1.2012
413/2012 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx x. 307/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx XXX xxxxxxx, xxxxx náleží xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx
s účinností xx 1.1.2013
Xxxxxx předpis x. 307/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 314/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2014.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxx 5 Xxxxxxxxx (x. 4) x xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx centrálních xxxx x Xxxxxxxx centrální xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2533/98 xx xxx 23. xxxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Evropskou xxxxxxxxx xxxxxx, x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx měnových xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), x platném xxxxx.
Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 958/2007 xx xxx 27. července 2007 x xxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxxxxxx fondů (XXX/2007/8).
Xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální banky (XX) č. 24/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/30).
Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 184/2005 ze xxx 12. xxxxx 2005 x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx bilance, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x platném znění.
2) Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96 xx xxx 25. xxxxxx 1996 x Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
3) Xxxxxx 1x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 25/2009 xx xxx 19. xxxxxxxx 2008 x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX/2008/32), xx znění xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) x. 883/2011 (XXX/2011/12).
4) §17 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx.
4a) Xxxxx č. 363/1999 Sb., x pojišťovnictví x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) §3 xxxx. 1 zákona x. 42/1994 Xx., x xxxxxxxxx připojištění xx státním xxxxxxxxxx x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4x) Xxxxxx 1 xxx 1) nařízení Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky (XX) č. 24/2009.
4x) Xxxxxx 2 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 24/2009.
5) §66 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6) §64 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
6a) §7 xxxxxx x. 363/1999 Xx.
6x) §31 xxxxxx x. 427/2011 Xx.
7) §100 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
8) §101 xxxxxx č. 189/2004 Xx.
10) §98 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
11) §78 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
12) §96 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
13) §220a xxxx. 3 xxxx. x) zákona x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14) §220r xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15) §220p xxxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
17) §16 xxxxxx x. 189/2004 Xx.
18) Příloha č. 4 xxxxxxxx x. 501/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, ve xxxxx vyhlášky x. 473/2003 Sb.
19) Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb.
20) Vyhláška č. 500/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx provádějí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx bankami x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
Xxxxxxxx č. 502/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
21) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
22) §60 xxxx. 4 xxxxxxxx x. 500/2002 Sb.
23) Příloha x. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XX) č. 2423/2001.
24) Xxxxxxx X xxxxxxxx 1 xxx 1.30 x xxxxxxxx 2 xxx 2.04 xx 2.11 xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 2223/96.
24a) §11 xxxx. 1 xxxxxx x. 227/2000 Sb., x elektronickém xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx znění xxxxxx č. 440/2004 Xx.
25) §41 xxxx. 4 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x České národní xxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
27) Xxxxxx 1 xxx 10) xxxxxxxx Xxxxxxxx centrální xxxxx (XX) č. 24/2009.
28) Xxxxx č. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxx č. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.