Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2008.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2008 do 01.01.2018.
Vyhláška o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů
235/2008 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Informační povinnosti §3
Zasílání informací prostřednictvím automatizovaného systému pro sběr dat §4
Zasílání informací elektronickou poštou §5
Oprava nesprávných a neúplných výkazů §6
Kontaktní osoby §7
Přechodná ustanovení §8
Účinnost §9
Příloha - Obsah informací zasílaných provozovatelem vypořádacího systému a centrálním depozitářem České národní bance
235
VYHLÁŠKA
xx xxx 23. xxxxxx 2008
o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx informací x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, podrobnosti x xxxxxx obsahu, xxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx").
§2
Vymezení xxxxx
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soubor údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx seskupení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx x informačním systému Xxxxx národní banky,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příkazů xxxxxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému,
x) xxxxxxxxx osobou osoba xxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládají xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.
§3
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x §4 x
x) transakci přijaté x vypořádání, způsobu x stavu vypořádání, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k vypořádání x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx MKT (XXX) 80-97 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX80, x xxxxxxx x struktuře xxxxx xxxx 1 přílohy x této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx po dni, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx nebo ve xxxxxx xxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX (XXX) 65-97 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX65, x xxxxxxx x struktuře xxxxx bodu 2 přílohy x této xxxxxxxx, do konce xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx
1. xx některý x účastníků xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx, xxxx
2. se dozvěděl x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx o účastníkovi xxxxxxxxxxxx systému,
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX (XXX) 82-97 "Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX82, x xxxxxxx x struktuře xxxxx xxxx 3 přílohy k xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx dni, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vztahují; každá xxxxx vyžaduje poskytnutí xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx depozitář informuje Xxxxxx národní xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x §5 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx v uplynulém xxxxxxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nejpozději xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v §5 x
x) xxxxxxxxxx dnech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx dnem xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx
1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx dnů, xxxx
2. xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dnů,
b) číselnících xxxxxxxxxxx provozovatelem vypořádacího xxxxxxx ve výkazech xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterému xx změna x xxxxxxx vztahuje.
(4) Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému a xxxxxxxxx depozitář xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5
x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 6 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx na xxxx měly v xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx1), xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; přitom xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx akcionáři xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) do 1 xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx působnosti xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepředává informace xxxxx odstavců 2, 4 a 5, xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx srovnatelném xxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx aplikace Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(2) Xxxxxx zprávy xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxx xxx xxxxxx opatří xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3), xxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx založenou xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx4).
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickou xxxxxx
(1) Informace xxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x centrální depozitář Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx označením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxx dat (XX, DVD). Xxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Výroční xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx5) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx x digitalizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6) xxxxxxxx xxxxx odstavce 1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronickou xxxxxx, zašle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a konsolidovanou xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx (XX, XXX).
§6
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx depozitář xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, postupuje xxxxxxxx xxxxxxxx v §3 x xxxxxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx oprav.
§7
Kontaktní xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kontaktní osoby,
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x kvalifikovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx depozitář xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.
§9
Účinnost
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2008.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. v. x.
Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 235/2008 Xx.
Obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a centrálním xxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx
1. Výkaz XXX (XXX) 80-97 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX80 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vypořádání x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem. Xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx, xxxx o uzavření xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxx xxxx (xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxx, jednotková xxxx xxxxxxxxxxxx nástroje x xxxx nebo x xxxxxxxxxx x uvedením xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx nominální hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, identifikace xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx transakce přidělené xx xxxxx uzavření xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxx transakce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx transakci xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, interní xxxxx xxxxxxxxx přidělené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx použitého x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx investičních nástrojů x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx změny xxxxxxx x vypořádání xx xxxxxx účastníka xxxxxxxxxxxx systému, datum x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx XXX (XXX) 65-97 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX65 xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxx účastníka, xxxxxx, xxxxxxxxx údaje x kontaktní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
3. Xxxxx MKT (XXX) 82-97 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vypořádání" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx MOKAS82 obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxx, datum, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx údajů, název x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, druh xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx splatnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxxx multiplikátor, xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, měna xxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxxxxx, xxxxx přijetí x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, země indexu, xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, označení, xxx xxxxxxx sazba xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxxx xxx výpočet alikvotního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx dluhopisu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx investor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx kategorie x xxxxxxx dle číselníku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx emitenta, xxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 235/2008 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2008.
Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx nebyl měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx předpis x. 235/2008 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2017 Sb. s xxxxxxxxx od 3.1.2018.
Znění xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 605/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
4) §2 xxxx. m) zákona x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) §21a xxxx. 4 zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §2 xxxxxxxx x. 562/2006 Xx., kterou se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do elektronické xxxxxx, xxxxxx nakládání x převedenými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx listin (vyhláška x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).