Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2018.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2008 do 01.01.2018.
Vyhláška o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů
235/2008 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Informační povinnosti §3
Zasílání informací prostřednictvím automatizovaného systému pro sběr dat §4
Zasílání informací elektronickou poštou §5
Oprava nesprávných a neúplných výkazů §6
Kontaktní osoby §7
Přechodná ustanovení §8
Účinnost §9
Příloha - Obsah informací zasílaných provozovatelem vypořádacího systému a centrálním depozitářem České národní bance
235
XXXXXXXX
xx xxx 23. xxxxxx 2008
x xxxxxxxxxxxx povinnostech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx").
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
a) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jako celek x xxxxxxxxxxx systému Xxxxx národní banky,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x vypořádání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxxx systému,
x) xxxxxxxxx xxxxxx osoba xxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§3
Informační xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x §4 x
x) xxxxxxxxx přijaté x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx transakce xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx MKT (XXX) 80-97 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxx xxxxx datového xxxxxxx XXXXX80, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bodu 1 přílohy k této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxx byla xxxxxxxxx přijata x xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx,
x) účastnících vypořádacího xxxxxxx xxxxxxxx výkazu XXX (ČNB) 65-97 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxx xxxxx datového xxxxxxx XXXXX65, v xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 přílohy x xxxx xxxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx
1. xx některý x xxxxxxxxx stal xxxx přestal být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxx
2. se xxxxxxxx x změně xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) investičních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkazu XXX (XXX) 82-97 "Xxxxxxxxx o nástrojích xxxxxxxxx x vypořádání" xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx MOKAS82, x xxxxxxx x struktuře xxxxx bodu 3 přílohy x xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx vztahují; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx depozitář xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x §5 x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx k poslednímu xxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxxxxx x způsobem xxxxxxxx v §5 x
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx prvním xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx
1. kalendář xxxxxxxxxx xxx, xxxx
2. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) číselnících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterému xx změna x xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §5
a) výroční xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu xx 6 xxxxxx xx xxxxxxxx účetního xxxxxx x
x) xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast1), xx 1 xxxxxx xx xxxxxx valné xxxxxxx; přitom xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 4 xxxx. x) do 1 měsíce po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx.
(6) Provozovatel vypořádacího xxxxxxx nepředává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 4 x 5, xxxxx je xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§4
Zasílání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx
(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní bance xxxxxx podle §3 xxxx. 1 v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datových zpráv xxxxxxxxxxxxxxx aplikace České xxxxxxx banky xxx xxxx dat, která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx.
(2) Datové zprávy xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx dat xxxxxx xxxxxx provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx3), xxxx
b) elektronickou xxxxxxx založenou na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx4).
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou
(1) Xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 zasílá xxxxxxxxxxxx vypořádacího systému x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx nosiči dat (XX, XXX). Datová xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx.
(2) Výroční xxxxxx a konsolidovanou xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx5) ukládá do xxxxxx listin obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x digitalizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6) způsobem xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx velikost zprávy xxxxxxxxxx xxxxxxxx elektronickou xxxxxx, zašle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx depozitář xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nosiči xxx (XX, XXX).
§6
Oprava xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Pokud provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx depozitář xxxxxx, xx údaje výkazu xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §3 a xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx depozitář xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx kontaktní xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§9
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2008.
Xxxxxxxx:
doc. Ing. Xxxx, XXx. x. x.
Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 235/2008 Xx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. Xxxxx XXX (XXX) 80-97 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX80 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx systémem. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, datum, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx účet (xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jednotková xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x uvedením xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vypořádává xxx protistranu, externí xxxxx transakce přidělené xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a autor xxxxxxxxx xxxxx transakce, xxxxxxxxxxxx zákazníka, den xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx převzaté x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx transakci xxxxxxx, xxx transakce, interní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vypořádacím systému, xxxx xxxxxxxxxx transakce x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx transakce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx účtu použitého x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx investičních nástrojů x xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, datum a xxx xxxxxxxx změny xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx XXX (ČNB) 65-97 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX65 xxxxxxxx xxxxx o xxxxx účastnících xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx účastníka, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x kontaktní xxxxx xxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx.
3. Xxxxx XXX (XXX) 82-97 "Xxxxxxxxx x nástrojích přijatých x xxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX82 xxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx změny xxxxx, datum xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, druh xxxxxxxxxx xxxxxxxx, datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, realizační xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxx konečného xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, označení, xxx úroková xxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje je xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, standard xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosu investičního xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx sazby xxxxxxxxx xxxx nástroje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx, xxxxx emise, xxxxx investičních nástrojů x xxxxx, datum xxxxxxx dne, xx xxxxxx xxxxxxxx nabývající xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx stanoveného xxxxxx, xxxx poslední xxxxxxxxx, xxxxx prvního xxx, xx kterém xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx kategorie x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx případ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx vypořádání xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxx emitenta, xxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 235/2008 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2008.
Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx předpis x. 235/2008 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 3.1.2018.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 605/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. l) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x elektronickém xxxxxxx), xx znění xxxxxx x. 440/2004 Xx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx znění xxxxxx x. 440/2004 Sb.
5) §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) §2 xxxxxxxx x. 562/2006 Xx., xxxxxx se xxxxxxx způsob převedení xxxxxx do elektronické xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obligatorní xxxxxxxxxxxx xxxxxx listin (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).