Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2018.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2008 do 01.01.2018.
Vyhláška o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů
235/2008 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Informační povinnosti §3
Zasílání informací prostřednictvím automatizovaného systému pro sběr dat §4
Zasílání informací elektronickou poštou §5
Oprava nesprávných a neúplných výkazů §6
Kontaktní osoby §7
Přechodná ustanovení §8
Účinnost §9
Příloha - Obsah informací zasílaných provozovatelem vypořádacího systému a centrálním depozitářem České národní bance
235
XXXXXXXX
xx xxx 23. xxxxxx 2008
x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxx lhůty xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx dohledu, podrobnosti x xxxxxx xxxxxx, xxxxx a způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx").
§2
Vymezení xxxxx
Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx popsány x xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) přijetím transakce x vypořádání doručení xxxxx příkazů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx osobou osoba xxxx xxxxx, které xxxxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx bance.
§3
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxxxxx a způsobem xxxxxxxx x §4 x
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx způsobu x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výkazu XXX (XXX) 80-97 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxx podle datového xxxxxxx XXXXX80, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 přílohy k xxxx xxxxxxxx, nejpozději xx xxxxx pracovního xxx xxxxxxxxxxxxx po xxx, xx kterém xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkazu XXX (ČNB) 65-97 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxx MOKAS65, x xxxxxxx x struktuře xxxxx bodu 2 přílohy x xxxx xxxxxxxx, xx konce xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx
1. se xxxxxxx x účastníků xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx
2. xx xxxxxxxx x změně xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX (XXX) 82-97 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxx podle datového xxxxxxx XXXXX82, x xxxxxxx x struktuře xxxxx bodu 3 přílohy k této xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dne, xxxx předchází dni, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx jejich xxxxx xxxxxxxx; každá xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx depozitář informuje Xxxxxx národní xxxxx xxxxxx x způsobem xxxxxxxx v §5 x xxxxxxxx situaci x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v §5 x
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 2 pracovní xxx xxxx xxxxxx dnem xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxx
1. kalendář xxxxxxxxxx dnů, xxxx
2. xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx výkazech xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx 2 pracovní xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx předává Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx a způsobem xxxxx §5
x) xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx do 6 měsíců xx xxxxxxxx účetního xxxxxx x
x) xxxxx x xxxxxxx, které na xxxx xxxx x xxxx xxxxxx valné xxxxxxx kvalifikovanou xxxxx1), xx 1 měsíce xx xxxxxx valné xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx s xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxx centrální xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx 1 xxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx valné xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepředává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 4 x 5, xxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxx
(1) Provozovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datových zpráv xxxxxxxxxxxxxxx aplikace České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx dat, xxxxx xx dostupná způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.
(2) Xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx dat xxxxxx opatří xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
a) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xxxxx založeným xx kvalifikovaném certifikátu3), xxxx
x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx certifikátu4).
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poštou
(1) Xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 2 xx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx depozitář Xxxxx xxxxxxx bance x elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo xx xxxxxx xxxxxx dat (XX, XXX). Xxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxx5) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x centrální xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx velikost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a konsolidovanou xxxxxxx zprávu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx dat (XX, XXX).
§6
Oprava xxxxxxxxxxx a neúplných xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §3 a xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx x důvodech oprav.
§7
Xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx depozitář xxxxx Xxxxx národní bance
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) adresu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxx x xxxxxxx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx x kvalifikovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx změnu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
§9
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2008.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. v. x.
Xxxxxxx x xxxxxxxx č. 235/2008 Xx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelem vypořádacího xxxxxxx x centrálním xxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx
1. Xxxxx XXX (XXX) 80-97 "Xxxxxxxxx o vypořádání xxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX80 xxxxxxxx údaje xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx účastníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx x místo uskutečnění xxxxxxxxx, xxxxxxxx nákupu/prodeje, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vlastní xxxx xxxx xxxx (xxxxxxxxx), identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx nominální hodnota xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakce, identifikace xxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vypořádává xxx protistranu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx místě uzavření xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxx transakce, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx transakci xxxxxxx, xxx transakce, interní xxxxx transakce xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx systému, xxxx vypořádání transakce x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x číslo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vypořádání v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xx strany účastníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, datum x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vypořádacím xxxxxxxx.
2. Xxxxx XXX (XXX) 65-97 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX65 xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx, xxxxxxx obchodní xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.
3. Výkaz XXX (XXX) 82-97 "Informace x xxxxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx MOKAS82 obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, kterými xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, od xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, datum konce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, datum xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, aktuální xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, měna xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, země xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x futures, xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aktuální xxxx xxxxxxx sazby dluhopisu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyjádřenou x xxxxxxxxxx, datum xxxxx, xxxxx investičních nástrojů x xxxxx, xxxxx xxxxxxx dne, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxxxx xxxxxx, výše xxxxxxxx xxxxxxxxx, datum xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx nabývající xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx výplatu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx, název x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, adresa, xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 235/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2008.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx předpis x. 235/2008 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 424/2017 Sb. x xxxxxxxxx xx 3.1.2018.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §2 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 256/2004 Sb., o xxxxxxxxx na kapitálovém xxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.
2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 605/2006 Sb., o xxxxxxxxx informačních povinnostech xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx o elektronickém xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
4) §2 xxxx. m) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 440/2004 Xx.
5) §21a xxxx. 4 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších předpisů.
6) §2 xxxxxxxx x. 562/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx převedení xxxxxx do elektronické xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx).