Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.2018.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2008 do 01.01.2018.
Vyhláška o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů
235/2008 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Informační povinnosti §3
Zasílání informací prostřednictvím automatizovaného systému pro sběr dat §4
Zasílání informací elektronickou poštou §5
Oprava nesprávných a neúplných výkazů §6
Kontaktní osoby §7
Přechodná ustanovení §8
Účinnost §9
Příloha - Obsah informací zasílaných provozovatelem vypořádacího systému a centrálním depozitářem České národní bance
235
XXXXXXXX
xx xxx 23. xxxxxx 2008
x xxxxxxxxxxxx povinnostech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx depozitáře cenných xxxxxx
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx potřebných xxx xxxxx xxxxxxx, podrobnosti x jejich obsahu, xxxxx x způsobu xxxxxxxx provozovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x centrálním xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx").
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Pro účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x předem definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jako xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní banky,
x) přijetím xxxxxxxxx x vypořádání doručení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
d) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx xxxx centrálního xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§3
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku xxxxxx x způsobem xxxxxxxx x §4 x
x) xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx transakce xxxxxxx x xxxxxxxxxx x změnách xxxxxxx x stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX (XXX) 80-97 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx transakcí" xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx MOKAS80, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bodu 1 přílohy k této xxxxxxxx, nejpozději do xxxxx pracovního xxx xxxxxxxxxxxxx xx dni, xx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX (XXX) 65-97 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx MOKAS65, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx 2 přílohy x xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx dne, xx xxxxxx
1. xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx přestal xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, xxxx
2. se xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x účastníkovi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zasláním xxxxxx XXX (ČNB) 82-97 "Xxxxxxxxx x nástrojích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX82, v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx bodu 3 přílohy x této xxxxxxxx, nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx poskytnutí xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx depozitář xxxxxxxxx Xxxxxx národní banku xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x §5 x finanční xxxxxxx x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxxx x uplynulém xxxxxxxxx x poslednímu xxx příslušného xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x struktuře podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 1 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a způsobem xxxxxxxx x §5 x
x) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx xxxx prvním xxxx xxxxxx, xx kterému xx xxxxxxxx
1. kalendář xxxxxxxxxx dnů, nebo
2. xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx,
x) číselnících xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxx, ke xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Provozovatel xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxx §5
a) xxxxxxx xxxxxx x konsolidovanou xxxxxxx xxxxxx xx 6 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxx období x
x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx na xxxx xxxx x xxxx konání xxxxx xxxxxxx kvalifikovanou xxxxx1), xx 1 xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx; přitom upřesní xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.
(5) Xx-xx xxxxxxxxxxxx vypořádacího systému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 4 xxxx. x) xx 1 měsíce xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nepředává xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, 4 a 5, xxxxx xx poskytuje Xxxxx národní xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx2) xx srovnatelném xxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx automatizovaného xxxxxxx pro sběr xxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zasílá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky pro xxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Datové zprávy xxxxx xxxxxxxx 1 x uvedením dat xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx založeným xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu3), xxxx
b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx4).
§5
Zasílání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xx 5 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x centrální depozitář Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě datové xxxxxx na adresu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo na xxxxxx nosiči dat (XX, DVD). Xxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu, která xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx5) ukládá xx xxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxxxxx prostřednictvím České xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx vypořádacího systému x xxxxxxxxx depozitář Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx6) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zasílání elektronickou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x konsolidovanou xxxxxxx zprávu České xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx dat (XX, XXX).
§6
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xx xxxxx výkazu xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, postupuje xxxxxxxx uvedeným x §3 x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.
§7
Kontaktní xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx sdělí Xxxxx xxxxxxx bance
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby,
x) adresu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,
x) údaje x xxxxxxx kvalifikovaném xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx x kvalifikovaném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1.
§9
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2008.
Xxxxxxxx:
xxx. Xxx. Xxxx, XXx. v. x.
Xxxxxxx k xxxxxxxx č. 235/2008 Xx.
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a centrálním xxxxxxxxxxx České národní xxxxx
1. Výkaz XXX (XXX) 80-97 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX80 xxxxxxxx údaje xxxxxxxx x příkazech x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, identifikace xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vlastní xxxx xxxx účet (xxxxxxxxx), xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ceny, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx transakce, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx, xxxxx transakci xxxxxxxxxx xxx protistranu, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx čísla xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x deníku xxxxxxxxxx, xxxxx transakci xxxxxxx, xxx transakce, interní xxxxx transakce xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x typ xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, identifikace xxxxxxxx a číslo xxxxxxxxxxx účtu použitého x xxxxxxxxxx v xxxxxxxx investičních nástrojů x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxx poslední xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému, datum x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2. Xxxxx XXX (ČNB) 65-97 "Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX65 xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx, zejména xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx účastníka, xxxxxx, kontaktní údaje x xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx vypořádacího xxxxxxx.
3. Xxxxx XXX (XXX) 82-97 "Xxxxxxxxx x nástrojích xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx MOKAS82 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx název x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nástroji xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, datum xxxxx xxxxxxxxx údajů, název x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx finančního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, realizační xxxx investičního nástroje, xxxxxx multiplikátor, aktuální xxxxxxxxx hodnota investičního xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investičního nástroje, xxxxx přijetí x xxxxxxxxxx, země xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, označení, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx výplaty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx výpočet alikvotního xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aktuální xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x emisi, datum xxxxxxx dne, xx xxxxxx investor nabývající xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx prvního xxx, xx kterém xxxxxxxx nabývající xxxxxxxxxx xxxxxxx nemá nárok xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx kategorie x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxx xxxxxx rozdělení xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx kategorií a xxxxxx, název a xxxxxxxxxxxx emitenta, adresa, xxxx sídla x xxxxxxx xxxxxxxx investičního xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 235/2008 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2008.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx doplňován.
Právní xxxxxxx x. 235/2008 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 424/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 3.1.2018.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) Xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 605/2006 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povinnostech xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x změně xxxxxxxxx dalších xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxx č. 440/2004 Xx.
4) §2 xxxx. m) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx xxxxx zákona x. 440/2004 Xx.
5) §21a xxxx. 4 zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §2 xxxxxxxx x. 562/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxx xx elektronické xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obligatorní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx x digitalizaci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).