Právní předpis byl sestaven k datu 19.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.08.2013 do 28.05.2022.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
242/2013 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Náležitosti listinné podoby sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi §6
Investiční strategie §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě změny investiční strategie §11
Informace o depozitáři, hlavním podpůrci a další doplňující informace §12
Informace o povolení k činnosti §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě vydávání různých druhů podílových listů nebo akcií §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Přechodné ustanovení §23
Zrušovací ustanovení §24
Účinnost §25
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
242
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx xxx 24. července 2013
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx podle §225 xxxx. 3, §230 odst. 2 x §232 odst. 3 zákona x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),
b) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (xxxx jen "xxxxxx") x sdělení poskytnout xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, x
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze statut x sdělení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxx obsahovat pouze xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo připouští.
§3
Struktura xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx xxxxx xx 8 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písmenům tohoto xxxxxxxx a jejich xxxxxx, přičemž jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx části xxxxxxx obsahují tyto xxxxx x xxxxxxxxx:
x) základní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (§6),
b) xxxxx xxxxxxxxxx strategie (§7),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu (§12),
x) informace o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§13) x
h) xxxxx uveřejnění xxxxxxx (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zobrazení xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx použitého písma x xxxxxxxxx barev, xxxxx xxxxx omezovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx musí být xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x odborný xxxxx, xxxxx xx to xxxxx, musí xxx xxxxxxxx obecně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významu.
(2) Grafická úprava xxxx [§6 xxxx. x) a x)] xxxxx odvádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx překrývat.
(3) Xxxxx sdělení, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxx xxxxx označení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx větším xxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sdělení
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky na xxxxx xxxx xxx xxxx podobu:
x) xxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx A4 xx výšku nebo xx šířku,
x) xxx okraje xxxxxx xxxxxx nejméně 3 xx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxx xxx xxxxxx až 3 xxxxx 2 xxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXX JEDNOTLIVÝCH XXXXX SDĚLENÍ
§6
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a x jeho obhospodařovateli x xxxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxx první xxxxxxx xx bez xxxxx x obsahuje
a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "X tomto xxxxxxx naleznete klíčové xxxxxxxxx x tomto xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx sdělení; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx je xxxxxx Xxx lépe xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x tím xxxxxxx. Xxx informované xxxxxxxxxx, xxx investici xx tohoto fondu xxxxxxx, Xxx doporučujeme xx x tímto xxxxxxxx seznámit.",
b) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx známé x xxxxxxx pojmenování xxxxxxxx firmy xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, je-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx logo xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx konsolidačního celku, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx zahrnut,
x) xxxx x xxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxx, x údaj x xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx xx jmění xxxxxx xxxxx1),
d) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obecně známé x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx xxxxx obhospodařovatel xxxxxxx, x
e) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx x užívané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx také xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x že xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zpráva se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxx o xxx, xxx xx statut xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxx x xxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx také majetek x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx majetku x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx to xx xxxxx pro investora, x
x) xxxx x tom, xxx xx akcionář xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k jednomu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx k jinému xxxxxxxx a, je-li xxxx xxx, kde xxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nalézt.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxx: "Investiční strategie"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx speciálního xxxxx, x
1. xxxxx-xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo zaknihované xxxxx papíry, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
2. xxxxx-xx xxx xx xxxx xxxxx nabyty dluhopisy xxxx obdobné xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx papíry představující xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, také xxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx),
b) xxxxxxx x právu podílníka xxxx akcionáře xx xxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx xxxx podílové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odkupovány,
x) xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx oblasti xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx investice, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
d) xxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx vyjádřený xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx jej xxxxxxxxx fond sleduje xxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) údaj x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx kopírovat xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx; z tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx x jaké míře xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,
x) informace x způsobu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) označení speciálního xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx druh xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) údaj, xxx speciální xxxx xxxxxxx deriváty2) xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx účelem xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx informaci x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx. Xx-xx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedena, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xx, xx tento speciální xxxx nemusí být xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, než xx délka xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozlišovat xxxx jednotlivými investicemi, xxxxxxxx by jinak xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxx zavádějící xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx druhé informaci x
a) investiční xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) xxx, zda xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx odpovídat výkonnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, jak x x jakého xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, a
x) xxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx části xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx profil"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) zobrazení xxxxxxxx xxx syntetický ukazatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx volatility xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx ukazatele a xxxxxxxxxx na to, xx
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. zařazení xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx měnit a
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx zvolené investiční xxxxxxxxx popis rizik, xxxx-xx x ní xxxxxxx x může-li xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx speciálního xxxxx, a to
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx přiměřenou xxxx a že xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx závazkům xx xxxxxxx o xxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxx xx může xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční nástroje xxxx jiné majetkové xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
4. tržního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx vývoje xxxxxxxxx trhu xx xxxx x hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx událostí (xxxxxxxxxx rizika) a xxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx být zapříčiněno xxxxxxx insolventností, xxxxxxxxxxxx xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx majetek speciálního xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo akcie xxxxxxxx speciálním xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na určité xxxxxxxxxxx odvětví nebo xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, určitou xxxx finančního xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx
(1) Název xxxxx čtvrté sdělení xxx: "Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení, přičemž xx xxxxxxx
a) "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) "xxxxxxxx poplatek" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx xxx investorovi xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) "celková xxxxxxxxxxx" se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
d) "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud tato xxxxxx není xxxxxxxx x xxxxxxx uvedené x písmeni x), x
x) "xxxxxxxx xx výměnu" se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx investiční akcie xxxxx §6 odst. 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poplatku.
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x procentním xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvede xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx informaci x xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx obhospodařování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií vydávaných xxxxxxxxxx fondem, x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x
x) detailní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x)
a) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x) x speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx obhospodařovatel xxxxxxxxxxx xxxxx zároveň xxxxxx xxxx výši xxxxxxx x uhradit xxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X xxxxxxx xxxxxxx xx údaj x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odhad, a x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx investor s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx sdělení xxx: "Historická xxxxxxxxx"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
x) upozornění xx to, že xx použité xxxxx xxxxxx minulosti x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx spolehlivým xxxxxxxxxx budoucích xxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
x) historickou xxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdanění xx posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, zobrazeného x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto xxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx, xx speciální xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx, xxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 rok, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx všechny xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, vyznačí xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx xxx záznamu xxxxxxxxxx. Pokud xxx xxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxx uplynul xxxx xxx 1 xxx, xxxxx xx upozornění xx nedostatek xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx nebo xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.
(4) Část xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx; srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
x) celkovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zvolených posledních xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx dobu kratší xxx 10 let, xxxx
x) srovnání xxxxxxx průměrné výkonnosti xx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx než 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx délky x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; sloupcový xxxxxxx xx doplní xxxxxxxxxxx na
x) xxxx xxxxxxxx vypovídací xxxxxxxxx, xxxxx xxx x budoucí výkonnost xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x které xxxx x výpočtu xxxxxxxxx,
x) xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxx, v níž xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxx, v xxxx xx sdělení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondového xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 písm. x) nebo xxxxx §10 odst. 2 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výkonnost, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx diagramu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx bylo dosaženo xx jiných xxxxxxxxx.
§12
Informace x depozitáři, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx šesté sdělení xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx známé x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, je-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, také xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx známé x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx speciálního fondu, xxxxxxxxx xxxx logo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx název konsolidačního xxxxx, xx něhož xx xxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o právu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx se speciálního xxxxx3), xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) údaj x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x údaje, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx internetových xxxxxxx xxxxxx kontaktního xxxxx, a
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx podle §229 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxx je xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx znění: "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno x Xxxxx republice. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dohledu Xxxxx národní xxxxx."
(2) Xxx-xx x xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx je zahraniční xxxxx uvedená x §14 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxx, xx
x) xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu v xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx uděleno xxxxxxxx, xxxxx xxx opravňuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, a
x) xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného členského xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního fondu xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxxx, použijí xx xxx uvedení údajů x informací o xxxxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.
§14
Xxxx x xxxxxxxxxx
Část xxxx xxxxxxx je xxx xxxxx x xxxxxxxx datum xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx dni".
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx fondů
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 49 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničními xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx), xxxx xxxxxxxx
x) v xxxxx xxxxx xxxxxxx popis xxxx investiční xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x investice xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx jinými investičními xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) x xxxxx xxxxx popis rizik xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx uvážení vyplývá, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxx xx tento fond xxxx celek.
§16
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx
Sdělení speciálního xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx investuje xx xxxxxxxxxxx4) x xxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx5) (xxxx nemovitostí), xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx riziko vyplývající xx stavební závady xxxxxx nemovitosti xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx podílníkům xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pevně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxx xxxxx matematického xxxxxx, xxxxx zohledňuje jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veličiny, jejíž xxxxxxx xx vztahuje x určité majetkové xxxxxxx, xxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukazatelům.
(2) Xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vypláceného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxx xxxxxxxx 1 x
x) alespoň 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x modelové xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx.
§18
Xxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx
Xxxxxx-xx speciální xxxx různé druhy xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx6), musí xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx statut tohoto xxxxx vyplývat, xxxx xxxxxxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX PRO XXXX UVEŘEJŇOVÁNÍ
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 12 xxxxxx, x případě potřeby, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx sloupcovém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx aktualizované sdělení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo statutu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti speciálního xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xx xxxxxxxx nejpozději 35. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx investorovi xxxxxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx
x) xxxxxx poskytnutí xx xxxxx nosiči xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx uskutečňuje nebo xx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, speciálního xxxxx x investorem, a
x) investor si xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tento xxxxx informací.
§22
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx statutu x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x investorem,
x) x jejich xxxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxx xxxxxx internetových stránek xxxxxx xxxxx, xxx xx nich může xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx kdykoliv možnost xxxxxxxx sdělení nebo xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§23
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Sdělení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx i podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx 22. xxxxxxxx 2014.
§24
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zrušuje.
§25
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Předseda xxxxx:
Rusnok x. x.
Ministr xxxxxxx:
Fischer x. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 242/2013 Xx.
Zobrazení xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx
1. Syntetický xxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxx xx stupnici. Stupnici xxxxx xxxxxxxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxx celými xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Na xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx znamená xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx, do xxx je zařazen xxxxxxxxx fond, je xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx jednotlivých skupin xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 2 k nařízení xxxxx x. 242/2013 Xx.
Tabulka pro xxxxxxxxx poplatků účtovaných xxxxxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx z majetku xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx investorům a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zobrazí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx za xxxxxx
|
&xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx xx o xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx xxxxxxxxxx investice
|
|
|
Náklady xxxxxxx x majetku speciálního xxxxx v xxxxxxx xxxx (Xxxx náklady xx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx účtovány xxxxx investorovi.)
|
|
|
Celková xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx o xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku speciálního xxxxx za zvláštních xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní poplatek
|
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) pro xxxxx xxxxxxxx, kterým je [xxxxxx název xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx xxxxx č. 242/2013 Xx.
Kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost splňuje xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx Y xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nikoli logaritmická,
2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx té xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve výnosnosti xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % míry xxxxxxxxxx,
4. u xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx dosažená výnosnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti jsou xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 242/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.
Xx xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx předpis x. 242/2013 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Nařízení xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx investičních xxxxx x o xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
2) §627 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech.
4) §628 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
5) §100 xxxx. 2 xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 240/2013 Xx.