Právní předpis byl sestaven k datu 19.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.08.2013 do 28.05.2022.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
242/2013 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Náležitosti listinné podoby sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi §6
Investiční strategie §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě změny investiční strategie §11
Informace o depozitáři, hlavním podpůrci a další doplňující informace §12
Informace o povolení k činnosti §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě vydávání různých druhů podílových listů nebo akcií §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Přechodné ustanovení §23
Zrušovací ustanovení §24
Účinnost §25
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
242
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx dne 24. xxxxxxxx 2013
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x o způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx podobě
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §225 odst. 3, §230 xxxx. 2 x §232 odst. 3 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx
x) náležitosti, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx na jazykové xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"),
b) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení x xxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxxx,
x) podmínky, xx kterých xxx xxxxxx speciálního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x sdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, x
x) podmínky, za xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního fondu.
XXXX DRUHÁ
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx sdělení
Xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxx a informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo připouští.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx xxxxx xx 8 částí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informace x rozsahu xxxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx x informace:
x) xxxxxxxx údaje xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx (§6),
x) xxxxx investiční xxxxxxxxx (§7),
x) rizikový xxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxx o poplatcích x nákladech speciálního xxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§13) x
h) xxxxx uveřejnění xxxxxxx (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x použitých barev, xxxxx nesmí omezovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to x xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx papír, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx investorovi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx zejména xxxx xxxxx xxxx být xxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx to xxxxx, musí být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 xxxx. x) a d)] xxxxx odvádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx obsah xxxxxxx překrývat.
(3) Xxxxx sdělení, xxxxx x obchodní xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx větším xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx:
x) xxxxxx 2 stran xxxxxxx listu,
b) xxxxxx xxxxxx X4 xx xxxxx xxxx xx šířku,
c) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xx, xxxxx neobsahuje xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) nebo xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx až 3 xxxxx 2 xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX POŽADAVKY
XXXXX X
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorovi
(1) Xxxx xxxxx sdělení xx xxx xxxxx x xxxxxxxx
a) xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxx: "X tomto xxxxxxx naleznete xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Nejde o xxxxxxxxxx xxxxxxx; poskytnutí xxxxxx informací xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx Vám lépe xxxxxxxx investování xx xxxxxx fondu a xxxxxx x tím xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx investici xx xxxxxx fondu xxxxxxx, Vám xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx seznámit.",
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx konsolidovaná xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx celek"), xx xxxxx xx tento xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) údaj x xxx, xx jde x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx do xxxxx xxxxxx fondu1),
d) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx známé x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx přiděleno, jeho xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x užívané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx tento administrátor xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx od obhospodařovatele.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje
x) upozornění na xx, xx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx fond, a xxxx o xxx, xxx xx statut xxxxxxxx začleněn xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxx, zda xxxx xx xxxxxx podfondu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dluhy, které xxxxxx xxxxxxxx majetku x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx to má xxxxx xxx xxxxxxxxx, x
x) xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx právo xx xxxxxx investiční xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a, xx-xx xxxx xxx, kde xxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nalézt.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Název xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) údaje x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx nabyty xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x
1. xxxxx-xx xxx do jeho xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry, také xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
2. mohou-li xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx papíry představující xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, také xxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů představujících xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx kvality těchto xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx investičních akcií xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví nebo xxxx xxxxx, určité xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x tom, xxx speciální fond xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx index xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jakým xxxxxxxx nebo v xxxx xxxx jej xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) údaj x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx kopírovat složení xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx index xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x způsobu použití xxxxxx x hospodaření xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rizika, xxxxx představuje xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x
h) xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx techniky x xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxx zajištění xxxx za účelem xxxxxx xxxxxxxxxx strategie.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx době, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx. Xx-xx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedena, xxxxxxxx sdělení xxxx xxxxxxxxxx xx to, xx xxxxx speciální xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx investora, xxxxx xxxxxxx získat xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxx kratší, xxx xx xxxxx této xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx xxxxx sdělení xxxx obsahovat i xxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx správné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx druhé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxx zavádějící xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) tom, xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxx fondu, xxxx xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxxxxxx fondu xxxxx lišit, x
x) tom, jaký xxxxx xxxxxxx majetku xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Název xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) zobrazení xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získanou xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxxxx, xxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ukazatele a xxxxxxxxxx xx xx, xx
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně investované xxxxxx,
2. zařazení xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měnit a
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez rizika,
x) v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxx, xxxx-xx x ní xxxxxxx a xxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxx setkat v xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx speciálního xxxxx, x to
1. úvěrového rizika xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx přiměřenou xxxx x xx xxxxxxxxx fond x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dostát xxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxx xx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx speciálním fondem,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx vypořádání xxxxxxx x xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx předpokládalo, x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxxx xxxxxx vyplývajícího z xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx majetkových xxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx fondu,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx procesů nebo xxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx opatrování, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx úmyslným jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xx určité xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx oblast, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx určitý druh xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x náklady xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx sdělení xxx: "Poplatky a xxxxxxx speciálního xxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx tabulku xxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx položky
a) "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) "výstupní xxxxxxxx" xx uvede maximální xxxx úplaty, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ukončení xxxx xxxxxxxxx,
c) "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx fondu,
d) "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxx celková xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx z majetku xxxxxxxxxxx fondu v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx zahrnuta x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx c), x
e) "xxxxxxxx xx xxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx výše xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx účtovat za xxxxxx investiční xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Celková xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vydávání nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx tyto xxxxxxxx x náklady snižují xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a
x) detailní přehled x xxxxx poplatků xxxxxxxxxx investorům a xxxxxxx hrazených x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. c) a x)
a) x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx paušální xxxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
b) x speciálního fondu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nákladů, se xxxxx tato maximální xxxxxxxxxxx výše, xxxxx xx obhospodařovatel xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx výši xxxxxxx x uhradit xxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxxx.
(5) Nelze-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), určí xx kvalifikovaným odhadem. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx investor x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Název xxxxx páté xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xx to, že xx xxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxxx a xx výkonnost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a
x) xxxxxxxxxxx výkonnost x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních alespoň 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 let, xxxxx xx xxxx delší xxx 1 rok, xxxxxx se roční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx za některé xxxxxx nejsou xxxxx x dispozici, xxxxxxx xx x příslušné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez záznamu xxxxxxxxxx. Xxxxx ode xxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx méně xxx 1 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx nedostatek xxxxx, xxxxx xx investorovi xxxxx poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx nebo xxxxxxx.
(4) Xxxx pátá xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (benchmark) xxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx) sleduje; xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud speciální xxxx po xxxxxx xxxxxx existuje, x xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, pokud existuje xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxx zvolených xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x xx období xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx papír přesáhnout xxxxxxx xxxxx a xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx A5; xxxxxxxxx xxxxxxx xx doplní xxxxxxxxxxx xx
x) xxxx xxxxxxxx vypovídací xxxxxxxxx, pokud xxx x budoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxx xxxx x výpočtu xxxxxxxxx,
x) rok, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxx, v xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx rok, v xxxx xx sdělení xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxx x x předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx období xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. x) nebo podle §10 xxxx. 2 xxxxx ke změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výkonnost, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx diagramu i xxxxxx předcházející xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx xx doplní xxxxxxxxxxxx, xx dané xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxx okolností.
§12
Informace x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx šesté xxxxxxx xxx: "Praktické xxxxxxxxx"; xxxx část sdělení xxxxxxxx
x) obchodní xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx depozitáře xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, do xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x, využívá-li xxxxxxxxx xxxx služeb xxxxxxxx podpůrce, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx známé x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx firmy a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, hlavního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx také xxxx xxxxxx xxxxxxxx podpůrce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx tento hlavní xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx xx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxx x údajů, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx3), na základě xxxxxxx,
x) xxxx x kontaktním xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x údaje, zahrnující xxxxxx, xxxxxxxxx číslo, xxxxxx elektronické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxx §229 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx fondy.
§13
Xxxxxxxxx x povolení k xxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxx je xxx názvu x xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx samosprávným investičním xxxxxx, xxxx o xxxxxxxxx fond, jehož xxxxxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy, xxxx tohoto xxxxx: "Xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx podléhá xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx."
(2) Xxx-xx x xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §14 odst. 2 xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx 1 obdobně x xxx, xx
x) xxxx x Xxxxx republice xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx bylo tomuto xxxxxxxxxxxxxxxxx uděleno povolení, xxxxx xxx opravňuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, a
x) xxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného členského xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx udělil xxxxxxxx xxxxxxx x písmeni x).
(3) Je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx údajů x informací x xxxxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odstavce 1 x 2 xxxxxxx.
§14
Údaj x uveřejnění
Část xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx uveřejnění xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx".
HLAVA XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx náležitosti sdělení xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxxxx xxxxx majetku xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx investičními xxxxx nebo zahraničními xxxxxxxxxxxx fondy (xxxx xxxxx), dále xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx xxxxxxx popis xxxx xxxxxxxxxx strategie, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) v xxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx fond xxxxxxxxx, xxxxx x pečlivého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx rizika xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx vliv xx tento xxxx xxxx xxxxx.
§16
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Sdělení speciálního xxxxx, který xxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx4) x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5) (fond xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele podle §8 xxxx. x) xxxxxxx popis existujících xxxxx souvisejících s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto fondu, xxxx x konkrétní xxxxxx xxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx riziko vyplývající xx stavební xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx svým podílníkům xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx proměnnou xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x určité xxxxxxxxx xxxxxxx, souboru xxxxxxxxxxx xxxxxx, finančním xxxxxxx xxxx jiným kvantitativně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x
x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xx různých tržních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxx část pátou.
§18
Obsah xxxxxxx x případě xxxxxxxx různých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx6), xxxx xx xxxxxxx alespoň xxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxx vyplývat, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X XXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx nejméně xxxxxx xx 12 xxxxxx, x případě xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx sloupcovém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost xx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x předcházejícím xxxx.
§20
Uveřejnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx sdělení xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxx stanov xxxx statutu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxx se změnou xxxxxx xxxx statutu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti speciálního xxxxx x přecházejícím xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx nejpozději 35. xxxxxxxx den následujícího xxxxxxxxxxxx roku.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ A XXXXXXX INVESTORŮM
§21
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx nosiči informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Sdělení nebo xxxxxx lze investorovi xxxxxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže
x) xxxxxx poskytnutí xx tomto nosiči xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, speciálního xxxxx x investorem, a
x) investor xx xxx volbě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx listinnou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx tento xxxxx xxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx investorovi xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxxxxx
x) je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx uskutečňuje nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obhospodařovatelem, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxx, speciálního xxxxx x xxxxxxxxxx,
b) x xxxxxx poskytnutím xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx investor xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sdělena xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxx xxxxx, xxx xx nich xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxx statut xxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx kdykoliv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx po dobu xxxxxxxxxx jejich xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§23
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxx nařízení x xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx 22. xxxxxxxx 2014.
§24
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx vlády č. 189/2011 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx informací speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxxxx.
§25
Účinnost
Xxxx nařízení nabývá xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx v. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Fischer v. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 242/2013 Xx.
Zobrazení xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve vzestupném xxxxxx xx 1 xx 7 zleva xxxxxxx.
2. Na xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx znamená xxxxxxxxxxx výnosy xxxxx.
3. Xxxxxxx, xx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stupnici xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Příloha x. 2 x xxxxxxxx xxxxx č. 242/2013 Xx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx hrazené x xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo před xxxx po uskutečnění xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx za xxxxxx
|
&xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx xxxxxxxxxx investice
|
|
|
Náklady xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx (Tyto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx výkonnosti příslušné xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Celková xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx náklady xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou účtovány xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % ročně z xxxxxx, jež speciální xxxx xxxxxxx xxx xxxxx výkonnosti ukazatele (xxxxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxx, kterým je [xxxxxx xxxxx ukazatele]
|
Příloha č. 3 k xxxxxxxx xxxxx x. 242/2013 Xx.
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx Y xxxxxxxxxxx diagramu xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. stupnice xx xxxxxxxxxxxx rozsahu zobrazených xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx té míry, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dosažená xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx místo.
Informace
Právní předpis č. 242/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 242/2013 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Nařízení xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx.
2) §627 xxxx. 1 zákona x. 240/2013 Sb., x investičních společnostech x investičních fondech.
4) §628 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
5) §100 xxxx. 2 část xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 240/2013 Xx.