Právní předpis byl sestaven k datu 19.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.08.2013 do 28.05.2022.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
242/2013 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Náležitosti listinné podoby sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi §6
Investiční strategie §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě změny investiční strategie §11
Informace o depozitáři, hlavním podpůrci a další doplňující informace §12
Informace o povolení k činnosti §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě vydávání různých druhů podílových listů nebo akcií §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Přechodné ustanovení §23
Zrušovací ustanovení §24
Účinnost §25
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
242
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx dne 24. xxxxxxxx 2013
x xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení x xxxxxxx speciálního xxxxx x xxxx než xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx nařizuje xxxxx §225 odst. 3, §230 xxxx. 2 x §232 odst. 3 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Toto xxxxxxxx upravuje ve xxxxxx xx speciálnímu xxxxx
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, formu a xxxxxxxxx na jazykové xxxxxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),
x) podmínky x způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) podmínky, xx kterých lze xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (xxxx jen "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx sdělení
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pouze xxxxx x informace, xxxxx xxxx nařízení xxxxxxx nebo připouští.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx".
(2) Sdělení xx xxxxx na 8 částí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sdělení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxx:
x) základní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxx strategie (§7),
c) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx (§13) a
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§14).
§4
Jazykové xxxxxxxxx x zobrazení xxxxxxx
(1) Sdělení xxxx xxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx písma x xxxxxxxxx barev, xxxxx xxxxx omezovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx x xxx případ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx papír, a
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx neznesnadňuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx zejména xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x odborný xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, musí být xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx srovnatelného xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 xxxx. x) a x)] xxxxx odvádět pozornost xxxxxxxxx xx obsahu xxxxxxx ani obsah xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x obchodní xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx výrazně xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx sdělení.
§5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sdělení
(1) Xxxxxxx zachycené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx mít xxxx podobu:
x) xxxxxx 2 stran xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx X4 xx xxxxx xxxx xx xxxxx,
x) xxx okraje xxxxxx xxxxxx nejméně 3 xx, xxxxx neobsahuje xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx (§17) xxxx xxxxxxxxxxx fondu, který xxxxxx různé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx mít xxxxxx až 3 xxxxx 2 xxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX POŽADAVKY
XXXXX X
XXXXX JEDNOTLIVÝCH XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu a x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorovi
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx názvu x xxxxxxxx
x) xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxx: "X tomto xxxxxxx xxxxxxxxx klíčové xxxxxxxxx o tomto xxxxx. Nejde o xxxxxxxxxx sdělení; xxxxxxxxxx xxxxxx informací xxxxxxxx xxxxx. Účelem xx xxxxxx Xxx lépe xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x tím xxxxxxx. Xxx informované xxxxxxxxxx, xxx investici xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, Xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.",
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obecně xxxxx x xxxxxxx pojmenování xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx logo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx konsolidovaná xxxxxx xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), do xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx fond zahrnut,
x) xxxx x xxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx o xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx1),
d) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx známé x užívané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx tento obhospodařovatel xxxxxxx, a
x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxx obecně xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xx-xx přiděleno, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, xx něhož xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx od obhospodařovatele.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx na xx, xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx speciálního xxxxx x že xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x tom, xxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxx x xxx, xxx xxxx xx xxxxxx podfondu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dluhy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx majetku x dluhů xxxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx to má xxxxx pro xxxxxxxxx, x
x) xxxx x tom, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx výměnu xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x jinému xxxxxxxx a, xx-xx xxxx tak, kde xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Název xxxxx druhé sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx strategie"; xxxx část sdělení xxxxxxxx
x) údaje x nejdůležitějších x xxxxxxxxxxxxxxxx druzích xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x
1. xxxxx-xx xxx xx jeho xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
2. xxxxx-xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx dluhopisy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx papíry xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů představujících xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx částky xxxxx xxxxxx emitenta, například xxxxxxxxx vydávané státem xxxx xxxxxxxxx vydávané xxxxxxxxxx společnostmi, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxxxxx),
b) xxxxxxx x právu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx podílové xxxxx xxxx investiční xxxxx odkupovány,
c) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví nebo xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx majetkových xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x tom, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx index xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx jej xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx kopírovat složení xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx nebo jiného xxxxxx; z tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná a xxxxx způsobem xxxx x xxxx xxxx xxx speciální xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,
x) informace x způsobu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxx, xxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx speciálního fondu xx účelem xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx strategie.
(2) Část xxxxx xxxxxxx může dále xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx by xxxx xxx investice držena, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx. Xx-xx ve sdělení xxxxxxxxxxx fondu tato xxxxxxxxx xxxx uvedena, xxxxxxxx sdělení xxxx xxxxxxxxxx na to, xx xxxxx speciální xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx získat xxxx xxx investované xxxxxxx prostředky x xxxx kratší, xxx xx xxxxx této xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat i xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx pochopení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx investorem.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx by jinak xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podřízeným xxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) tom, zda xxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxx odpovídat výkonnosti xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, a
x) tom, jaký xxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx řídícím xxxxxx.
§8
Rizikový xxxxxx
Xxxxx části xxxxx xxxxxxx zní: "Xxxxxxxx profil"; tato xxxx xxxxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ukazatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získanou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti speciálního xxxxx sestavené postupem xxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxxxx, xxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xx, xx
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měnit a
3. zařazení xxxxxxxxxxx xxxxx do nejméně xxxxxxxx skupiny xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx,
x) x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx popis rizik, xxxx-xx x xx xxxxxxx a xxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx speciálního xxxxx, x to
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx majetek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx přiměřenou xxxx x že xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx speciálním fondem, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x tím, xx vypořádání xxxxxxx x majetkem xxxxxxxxxxx xxxxx neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxx xxxx majetkové xxxxxxx xx stanovené xxxxx,
4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo selhání xxxxxxxxx procesů nebo xxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx událostí (xxxxxxxxxx rizika) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx oblast, xxxxxxx xxxx finančního trhu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx čtvrté sdělení xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"; xxxx část sdělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx
a) "xxxxxxx poplatek" xx xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) "xxxxxxxx poplatek" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtovat xx ukončení xxxx xxxxxxxxx,
x) "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx výše nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený xxxxxxxx (xxxxxxxxx), s xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx není zahrnuta x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), x
e) "xxxxxxxx xx xxxxxx" se xxxxx xxxxxxx výše xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx účtovat za xxxxxx investiční xxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nákladovosti xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Celková xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx informaci x xxx, že
x) xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx x náklady snižují xxxxxxxxxxx výnosnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx přehled x popis poplatků xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x)
a) x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx poplatek xxxxxxxxxx veškeré poplatky x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investorům, xx xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxx a
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx maximální xxxxxxxxxxx výše, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx zároveň zaváže xxxx výši dodržet x uhradit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x), xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X takovém xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x informaci, kde x xxx xx xxxx xxxxxxxx s xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Historická xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx páté xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xx xx, xx xx použité údaje xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a
x) historickou výkonnost x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího roční xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, zobrazeného x souladu x xxxxxxxx uvedenými x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx existuje xx xxxx xxxxxx xxx 10 let, xxxxx xx xxxx delší xxx 1 rok, xxxxxx xx roční xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 1 xxx, xxxxx se upozornění xx nedostatek údajů, xxxxx xx investorovi xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx výnosů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vydávaných speciálním xxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx nebo xxxxxxx.
(4) Část pátá xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxx xxxxxxxxx posledních xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx existuje, a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx existuje xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxx xxxxxxxxx fond po xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x vývojem xxxxxx xxxx ukazatele (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním fondem, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx čitelně x xxxxx po zachycení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx délky x xxxxx 1 strany xxxxxxx A5; xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
a) xxxx omezenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxx x náklady, xxxxx xxxx zahrnuty xx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx, x
x) xxxx, v níž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx počítána.
(6) Sdělení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx rozdělitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx období xxxxxxxxxxxxx xx sloupcovém xxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. x) nebo podle §10 odst. 2 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se ve xxxxxxxxxx diagramu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Údaj xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že dané xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Informace x depozitáři, hlavním xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx šesté sdělení xxx: "Xxxxxxxxx informace"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx známé a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxxx xxxx xxxxxx depozitáře xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx také xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o právu xx poskytnutí dalších xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx3), xx xxxxxxx xxxxxxx,
c) údaj x kontaktním xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx, zahrnující xxxxxx, telefonní číslo, xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §229 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxx sdělení xx xxx xxxxx a xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, který xx samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx tohoto znění: "Xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx bylo vydáno x České republice. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx."
(2) Xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx zahraniční xxxxx xxxxxxx x §14 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxx, xx
x) xxxx o Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx názvem jiného xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx jazyce, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx opravňuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxx speciální xxxx, x
x) xxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného členského xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx x xxxxxxx x).
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, použijí xx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx administrátora odstavce 1 a 2 xxxxxxx.
§14
Xxxx x xxxxxxxxxx
Část xxxx xxxxxxx je xxx názvu x xxxxxxxx datum xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxx vyhotoveno xx xxx".
HLAVA II
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx fondů
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx podle svého xxxxxxx investovat xxxx xxx 49 % xxxxxxx xxxxx majetku xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných investičními xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (fond xxxxx), dále xxxxxxxx
x) x části xxxxx xxxxxxx popis xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx investičními xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) v xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxx fond xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx tato rizika xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxx fond xxxx celek.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx
Sdělení speciálního xxxxx, xxxxx podle xxxxx xxxxxxx investuje xx nemovitostí4) x xxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx5) (xxxx nemovitostí), xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 písm. a) xxxxxxx xxxxx existujících xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx fondu, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx tohoto fondu x nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x její xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx podílníkům xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx pevně stanovenému xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx matematického xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se vztahuje x určité xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx kvantitativně xxxxxxxxxx ukazatelům.
(2) Xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx dále obsahuje
x) vysvětlení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vypláceného strukturovaným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x
x) alespoň 3 xxxxxxxx příklady znázorňující xxxxx výše peněžitého xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xx různých xxxxxxx xxxxxxxxxx, doplněné x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxx budoucí výkonnosti xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pátou.
§18
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx různých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx
Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx6), xxxx xx xxxxxxx alespoň xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jaká xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX AKTUALIZACE SDĚLENÍ X XXXXX PRO XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx sdělení
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx aktualizuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx, x případě xxxxxxx, xxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxx statutu xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zohlední xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x předcházejícím xxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx sdělení xx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx statutu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxx v přecházejícím xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxx, xx nichž xx uskutečňuje xxxx xx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx xxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zvolil xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx statutu x sdělení pouze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx investorovi poskytnout xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx poskytnutí na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za nichž xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obhospodařovatelem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x investorem,
x) x xxxxxx poskytnutím xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx investor xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxx xxxxxx nalézt, x
d) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účelu.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§23
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxx 22. xxxxxxxx 2014.
§24
Zrušovací xxxxxxxxxx
Nařízení xxxxx č. 189/2011 Sb., x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zrušuje.
§25
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx x. x.
Ministr xxxxxxx:
Fischer v. x.
Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx xxxxx x. 242/2013 Xx.
Xxxxxxxxx stupnice xxx xxxxxxxxxx ukazatel
1. Syntetický xxxxxxxx xx promítne xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Stupnici xxxxx souvislé pořadí xxxxxx označených xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Na xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxx xxxxxx x xxxxx riziko znamená xxxxxxxxxxx xxxxxx vyšší.
3. Skupina, xx xxx xx zařazen xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xx stupnici xxxxx xxxx výlučně xxxxx.
Xxxxxxx č. 2 x nařízení xxxxx č. 242/2013 Xx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx
Poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx x xxxxxxx x následující xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx po uskutečnění xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Poplatek xx xxxxxx
|
&xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx se o xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / před xxxxxxxxxx investice
|
|
|
Náklady hrazené x xxxxxxx speciálního xxxxx v xxxxxxx xxxx (Tyto náklady xx xxxxxx pouze xx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Celková nákladovost
|
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx se x xxxx za předchozí xxxxxx období.
|
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx z xxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxx tento xxxxxxxx, xxxxxx je [xxxxxx název xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 242/2013 Xx.
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxx diagram xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxx kritéria:
1. xxxxxxxx osy X xxxxxxxxxxx diagramu xx xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx xx míry, xxx možnost xxxxxxxxx xxxxxx xx výnosnosti xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx na xxxxxx 0 % míry xxxxxxxxxx,
4. u xxxxxxx sloupce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x procentním xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 242/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.
Ke xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx předpis x. 242/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 29.5.2022.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx investičních fondů x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
2) §627 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech.
4) §628 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
5) §100 xxxx. 2 část xxxx xx středníkem xxxxxx x. 240/2013 Xx.