Právní předpis byl sestaven k datu 19.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.08.2013 do 28.05.2022.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
242/2013 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Náležitosti listinné podoby sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi §6
Investiční strategie §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě změny investiční strategie §11
Informace o depozitáři, hlavním podpůrci a další doplňující informace §12
Informace o povolení k činnosti §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě vydávání různých druhů podílových listů nebo akcií §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Přechodné ustanovení §23
Zrušovací ustanovení §24
Účinnost §25
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
242
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 24. července 2013
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jiné xxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx podle §225 odst. 3, §230 xxxx. 2 x §232 xxxx. 3 zákona x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),
b) podmínky x xxxxxx průběžné xxxxxxxxxxx sdělení x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xx kterých lze xxxxxx speciálního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx statut x sdělení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX POŽADAVKY
§2
Xxxxx xxxxxxx
Sdělení xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx toto nařízení xxxxxxx xxxx připouští.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx názvem "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx xxxxx xx 8 xxxxx odpovídajících xxxxxxxxxxx písmenům xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx vyplývajícím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahují xxxx xxxxx x xxxxxxxxx:
x) základní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (§6),
b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
x) informace o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§13) x
h) xxxxx uveřejnění xxxxxxx (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zobrazení xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x použitých barev, xxxxx xxxxx omezovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to i xxx případ xxxx xxxxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx, a
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx investorovi neznesnadňuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx zejména jeho xxxxx xxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x odborný pojem, xxxxx je to xxxxx, musí být xxxxxxxx xxxxxx známým xxxxxxx srovnatelného xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx úprava xxxx [§6 písm. x) x x)] xxxxx xxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx sdělení, jakož x obchodní firma xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx výrazně xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky na xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx:
x) xxxxxx 2 stran xxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxx xxxxxx X4 xx xxxxx xxxx xx šířku,
x) xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xx, který xxxxxxxxxx xxxxx text.
(2) Xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx různé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx 3 xxxxx 2 xxxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
OBSAH XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x jeho obhospodařovateli x administrátorovi
(1) Xxxx první sdělení xx xxx xxxxx x xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "X xxxxx xxxxxxx naleznete klíčové xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx sdělení; poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Účelem xx xxxxxx Xxx lépe xxxxxxxx investování xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x tím xxxxxxx. Xxx informované xxxxxxxxxx, zda investici xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, Xxx doporučujeme xx s xxxxx xxxxxxxx seznámit.",
x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxx obecně xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx firmy anebo xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxx logo xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx o xxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxx, x údaj x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx mohou xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx1),
x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxx xxxxxx známé x užívané pojmenování xxxxxxxx firmy x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx tento obhospodařovatel xxxxxxx, a
x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x užívané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx firmy a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx přiděleno, jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, je-li administrátor xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Sdělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje
x) upozornění na xx, xx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x že xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx se x tomto případě xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxx x tom, xxx je statut xxxxxxxx začleněn xx xxxxxxx speciálního xxxxx,
x) xxxx x xxx, zda jsou xx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dluhy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx speciálního xxxxx z xxxx xxxxxxxxxx činnosti, x xxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, x
c) xxxx x xxx, xxx xx akcionář xxxxx xx výměnu xxxxxxxxxx xxxxx x jednomu xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x, xx-xx xxxx tak, xxx xxx informaci x xxxxxxx uplatnění xxxxxx xxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu, x
1. mohou-li xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, například xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
2. xxxxx-xx xxx xx xxxx xxxxx nabyty dluhopisy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx, také xxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx xx splacení xxxxxx částky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxx dluhopisy vydávané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxxxx x xxxxx podílníka xxxx akcionáře na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, ve kterých xxxx xxxx podílové xxxxx xxxx investiční xxxxx xxxxxxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx oblasti xxxx xxxxxx xxxxx finančního xxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxxx o xxx, xxx speciální xxxx xxxxx sledovat nebo xxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxx finanční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký index xxxx ukazatel xx xxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx jej xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxx hodlá sledovat,
x) xxxx o xxx, xxx speciální xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx složení xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx jiného xxxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná a xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
f) informace x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx představuje druh xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x
h) xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Část druhá xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx držena, xxx investor xxxx xxxxxxxxx očekávaného výnosu. Xx-xx xx sdělení xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx to, xx xxxxx speciální xxxx nemusí xxx xxxxxx xxx investora, xxxxx zamýšlí získat xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, než xx délka xxxx xxxxxxxxx doby.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx správné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxxxxx xxxx jednotlivými investicemi, xxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxx zavádějící xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx podřízeným xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx druhé xxxxxxxxx x
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řídícího fondu,
x) xxx, xxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu, xxxx xxxxxxxxxx, jak x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, x
x) xxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxx xxxxxxx xxxxxx.
§8
Rizikový xxxxxx
Název xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx"; tato xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veličinu xxxxxxxx xx základě volatility xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx postupem xxxxxxxx v příloze č. 1 x tomuto nařízení, xxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ukazatele a xxxxxxxxxx xx xx, xx
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x stoupat x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx skupiny xx xxxx xxxxx x
3. xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neznamená xxxxxxxxx xxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx x xx xxxxxxx a xxxx-xx xx s xxxx xxxxxxxx setkat v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx, a to
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx svůj xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům xx xxxxxxx o xxxxxxxxx podílových listů xxxx investičních akcií xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x pozastavení xxxxxxxxxx podílových listů xxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx vypořádání xxxxxxxxx x xxx, xx vypořádání obchodu x xxxxxxxx speciálního xxxxx neproběhne tak, xxx se xxxxxxxxxxxxx, x důvodu, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
4. tržního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx trhu xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů majetkových xxxxxx v majetku xxxxxxxxxxx fondu,
5. xxxxxx ztráty vlivem xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx vnějších xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, určitou xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx hodnot.
§9
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx: "Poplatky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení, xxxxxxx xx xxxxxxx
a) "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) "výstupní poplatek" xx uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) "celková xxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx z majetku xxxxxxxxxxx fondu,
x) "xxxxxxxxxxx poplatek" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), x xxxx xx výkonnost xxxxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxx xxxx xxxxxxxx x položce xxxxxxx x písmeni x), x
e) "poplatek xx xxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou lze xxxxxxxxxx účtovat xx xxxxxx xxxxxxxxxx akcie xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx vstupního x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, ze kterého xxxxxxx xxxxxxx. Celková xxxxxxxxxxx xx uvede xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx
a) xxxxxxxx účtované investorům x náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx slouží x xxxxxxxxx obhospodařování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx snižují xxxxxxxxxxx výnosnost investice xxx xxxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx přehled x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) a x)
x) u xxxxxxxxxxx fondu, který xxxxxx paušální xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx náklady xxxxxxxx investorům, xx xxxxx xxxxx paušální xxxxxxxx a
x) x speciálního fondu, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx zároveň xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x uhradit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx určit xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), určí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx údaj x xxxxxx doplní o xxxxxxxxxx, že výše xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx odhad, a x informaci, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx páté sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxxx x xx výkonnost x xxxxxxxxx xxxx spolehlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů,
x) údaje o xxxxx poplatků x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x tomuto xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx speciální xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 let, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx všechny xxxx jeho xxxxxxxxx. Xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, vyznačí xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx méně xxx 1 rok, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxx xxxxxx zohledňuje x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x odkupováním xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx takový xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) sleduje; xxxxxxxx xx uvede v xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx průměrnou xxxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxx xxxxxxxxx posledních xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx po takové xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 let, xxxx
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x vývojem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (benchmark) xxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Sloupcový xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx čitelně x xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
x) xxxx omezenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x výpočtu xxxxxxxxx,
x) rok, od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxx, x xxx xx historická výkonnost xxxxxxxxxxx fondu počítána.
(6) Sdělení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, v xxxx xx sdělení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx fondu a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx rozdělitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Historická xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve sloupcovém xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxxx xxxxx, která podstatně xxxxxxxxx xxxx výkonnost, xxxxx se xx xxxxxxxxxx diagramu x xxxxxx předcházející této xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxxxx informace
Xxxxx xxxxx šesté sdělení xxx: "Xxxxxxxxx informace"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx také xxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx fond služeb xxxxxxxx podpůrce, xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx firmy x xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx hlavního podpůrce xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxxxxx x právu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx se speciálního xxxxx3), xx základě xxxxxxx,
x) údaj x xxxxxxxxxx místě, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x údaje, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx elektronické xxxxx x xxxxxx internetových xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx, x
d) xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx xxxxx §229 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx
(1) Část xxxxx sdělení xx xxx názvu a xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx investičním xxxxxx, nebo x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxx x povolením xxxxx §481 zákona xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx."
(2) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §14 odst. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 obdobně x xxx, že
x) údaj x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx státu x xxxxxx jazyce, xx xxxxxx bylo tomuto xxxxxxxxxxxxxxxxx uděleno xxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx speciální xxxx, a
x) xxxx o Xxxxx xxxxxxx bance xx xxxxxxx označením xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tomuto xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx v xxxxxxx x).
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odstavce 1 a 2 xxxxxxx.
§14
Xxxx x xxxxxxxxxx
Část xxxx xxxxxxx je xxx názvu a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx bylo vyhotoveno xx xxx".
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXX SDĚLENÍ
§15
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxx fondů
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx více xxx 49 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx), xxxx obsahuje
x) x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx strategie, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jinými investičními xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy, x
x) v xxxxx xxxxx popis xxxxx xxxxxxxxxx x každého xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx rizika xxxx nebo mohou xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx celek.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx4) x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5) (xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x části xxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §8 xxxx. a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx tohoto xxxxx, xxxx s konkrétní xxxxxx xxxxxx xxxxx x nemovitostní společnosti, xxxxxxxxx riziko xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemovitosti xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištěnému xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx proměnnou xxxxx veličiny, jejíž xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx kvantitativně xxxxxxxxxx ukazatelům.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vypláceného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a
x) alespoň 3 xxxxxxxx xxxxxxxx znázorňující xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 v xxxxxxxxxx xx různých xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx se xxxxx o modelové xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§18
Obsah xxxxxxx x případě xxxxxxxx různých druhů xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx
Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx druhy xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx6), xxxx xx xxxxxxx alespoň xxxxxxx xx xxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxx, jaká xxxxxxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx xxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX AKTUALIZACE XXXXXXX X XXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx rozhodné události; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost xx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, aktualizované xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, uveřejní xx aktualizované sdělení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx statutu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx v přecházejícím xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx nejpozději 35. xxxxxxxx xxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X XXXXXXX INVESTORŮM
§21
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx
Sdělení xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na nosiči xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx poskytnutí xx tomto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xx uskutečňuje xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obhospodařovatelem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx si xxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx poskytnout xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního fondu, xxxxxxxx
x) je xxxxxx poskytnutí xx xxxxxxxxxxxxx stránkách přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx uskutečňuje nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x investorem,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx udělil investor xxxxxxx,
c) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx internetových stránek xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxx statut nalézt, x
x) xxxxxxxx xx kdykoliv xxxxxxx xxxxxxxx sdělení nebo xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jejich účelu.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§23
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx za sdělení xxxxx tohoto nařízení x xxx jej xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx do xxx 22. července 2014.
§24
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zrušuje.
§25
Účinnost
Xxxx nařízení nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 242/2013 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx ukazatel xx xxxxxxxx xx xxxxx ze skupin xx xxxxxxxx. Stupnici xxxxx souvislé xxxxxx xxxxxx označených celými xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 zleva xxxxxxx.
2. Na xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx, xx nižší xxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx znamená xxxxxxxxxxx xxxxxx vyšší.
3. Skupina, do xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Pro xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xx stupnici nelze xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx xxxxx x. 242/2013 Xx.
Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
Poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hrazené x xxxxxxx speciálního xxxxx xx zobrazí v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek
|
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xx xxxxxx
|
&xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx xxxxxxxxxx investice
|
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx v xxxxxxx xxxx (Tyto xxxxxxx xx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxxxx účtovány xxxxx investorovi.)
|
|
|
Celková xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, nejsou účtovány xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní poplatek
|
[] % ročně x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx ukazatele (xxxxxxxxx) pro xxxxx xxxxxxxx, kterým xx [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx xxxxx č. 242/2013 Xx.
Kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx Y xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx možnost rozpoznat xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx ztížena,
3. xxx X je xxxxxxxx xx úrovni 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx sloupce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místo.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 242/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx doplňován.
Právní předpis x. 242/2013 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx xx 29.5.2022.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Nařízení xxxxx č. 243/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x technikách x jejich obhospodařování.
2) §627 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech.
4) §628 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
5) §100 xxxx. 2 část xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 240/2013 Xx.