Právní předpis byl sestaven k datu 28.05.2022.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.08.2013 do 28.05.2022.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
242/2013 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Náležitosti listinné podoby sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi §6
Investiční strategie §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě změny investiční strategie §11
Informace o depozitáři, hlavním podpůrci a další doplňující informace §12
Informace o povolení k činnosti §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě vydávání různých druhů podílových listů nebo akcií §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Přechodné ustanovení §23
Zrušovací ustanovení §24
Účinnost §25
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
242
XXXXXXXX XXXXX
ze dne 24. xxxxxxxx 2013
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx podobě
Xxxxx nařizuje podle §225 xxxx. 3, §230 xxxx. 2 x §232 xxxx. 3 zákona č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx upravuje xx xxxxxx ke speciálnímu xxxxx
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx"),
b) podmínky x xxxxxx průběžné xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pro jeho xxxxxxxxxxxx,
c) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (xxxx jen "xxxxxx") x xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxx na nosiči xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx sdělení
Sdělení xxxx obsahovat xxxxx xxxxx x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx připouští.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx xxxxx xx 8 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písmenům xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x informace x rozsahu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tyto xxxxx x xxxxxxxxx:
x) základní údaje xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx (§6),
b) xxxxx investiční strategie (§7),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, hlavním xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx fondu (§12),
x) informace x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§13) x
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zobrazení xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx být
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxx obsahu sdělení, x xx x xxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, a
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obsahu, xxxxxxx zejména xxxx xxxxx musí xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx používat žargonu, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx to xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx srovnatelného významu.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 xxxx. x) x x)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podoby xxxxxxx
(1) Xxxxxxx zachycené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx xxx xxxx podobu:
x) xxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx listu,
b) xxxxxx xxxxxx X4 xx výšku xxxx xx xxxxx,
x) xxx okraje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) xxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxx druhy xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, může mít xxxxxx až 3 xxxxx 2 listů.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
HLAVA X
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx fondu x x jeho xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorovi
(1) Xxxx xxxxx sdělení xx xxx xxxxx x obsahuje
x) xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx: "X xxxxx xxxxxxx naleznete xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Nejde x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx Xxx xxxx xxxxxxxx investování xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x tím xxxxxxx. Xxx informované xxxxxxxxxx, xxx investici xx tohoto fondu xxxxxxx, Xxx xxxxxxxxxxxx xx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.",
b) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx známé x užívané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx logo xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx konsolidačního celku, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx konsolidovaná účetní xxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), do xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xx xxx x speciální xxxx, x xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx1),
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx známé x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xx-xx přiděleno, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxxxx firmu nebo xxxx obecně xxxxx x užívané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, xx něhož xx tento xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx na xx, že xxxx xxxxxxx xx vyhotoveno xx podfond speciálního xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zpráva xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx celý xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x tom, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx speciálního fondu,
x) xxxx x xxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx majetku x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx má xxxxx xxx xxxxxxxxx, x
c) xxxx x xxx, xxx xx akcionář právo xx xxxxxx investiční xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a, xx-xx xxxx xxx, kde xxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx strategie"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx druzích xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx nabyty xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x
1. mohou-li xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx nebo zaknihované xxxxx papíry, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, například xxxxx nebo xxxxxxxxx, x
2. xxxxx-xx xxx xx xxxx xxxxx nabyty dluhopisy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx představující xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, také xxxx těchto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxxxxx),
b) xxxxxxx x xxxxx podílníka xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx kterých xxxx tyto podílové xxxxx xxxx investiční xxxxx odkupovány,
c) xxxx o určitém xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, určité xxxxxxxxx oblasti xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, ve kterých xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx investice, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx koncentruje xxx xxxxxxxxx,
d) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyjádřený ukazatel (xxxxxxxxx); z tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký index xxxx ukazatel xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx míře xxx xxxxxxxxx xxxx sleduje xxxx hodlá sledovat,
x) xxxx o xxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx složení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo x jaké xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rizika, xxxxx představuje xxxx xxxxxxxxxxx hodnot, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x
h) xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx deriváty2) xxxx xxxx techniky k xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx době, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxxxx xx to, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx kratší, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat x xxxxx údaje a xxxxxxxxx, jsou-li důležité xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx uvedené x xxxxx druhé xxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx zavádějící xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podřízeným xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu,
x) tom, zda xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx odpovídat xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx fondu, xxxx xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxxxxxx fondu xxxxx xxxxx, a
x) xxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
§8
Rizikový xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx profil"; xxxx xxxx sdělení obsahuje
x) zobrazení stupnice xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získanou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sestavené xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxx xx xx, xx
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně investované xxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu do xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx měnit x
3. xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx,
x) v xxxxxxxxxx xx zvolené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx popis rizik, xxxx-xx x ní xxxxxxx x xxxx-xx xx x nimi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se svou xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx nesplní xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajícího x xxx, že xxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxx zpeněžen xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závazkům xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx že může xxxxx x pozastavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem,
3. rizika vypořádání xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí nebo xxxxxx investiční xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,
4. tržního xxxxxx vyplývajícího x xxxxx xxxx vývoje xxxxxxxxx trhu xx xxxx x hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx ztráty vlivem xxxxxxxxxx xxxx selhání xxxxxxxxx procesů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx rizika) a xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx nebo akcie xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx část, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, určitou xxxx xxxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§9
Poplatky x náklady xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx čtvrté sdělení xxx: "Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tabulku uvedenou x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, přičemž xx položky
x) "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx investice,
x) "xxxxxxxx poplatek" xx uvede maximální xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx investorovi xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx z majetku xxxxxxxxxxx fondu v xxxxxxx, že jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), x xxxx xx výkonnost xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx zahrnuta x xxxxxxx uvedené x xxxxxxx x), x
x) "xxxxxxxx xx xxxxxx" xx xxxxx celková xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx akcie xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx poplatku.
(2) Xxxx poplatků a xxxxxxx nákladovosti se xxxxx x procentním xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx vychází. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx informaci o xxx, xx
a) xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxx x náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx slouží k xxxxxxxxx obhospodařování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx xxxx poplatky x náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxx statut.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x)
x) u xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatky x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxx tento paušální xxxxxxxx a
x) x speciálního fondu, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx x nákladů, se xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx obhospodařovatel speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Nelze-li xxxxxxxx nákladovost určit xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx doplní o xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx nákladovosti představuje xxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx, kde x xxx xx xxxx investor x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Historická xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx páté xxxxxxx xxx: "Historická xxxxxxxxx"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
a) upozornění xx xx, xx xx xxxxxxx údaje xxxxxx minulosti x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů,
x) xxxxx o xxxxx poplatků x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobě sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx alespoň 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, zobrazeného x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k tomuto xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, že speciální xxxx existuje xx xxxx kratší xxx 10 let, avšak xx dobu xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jeho existence. Xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x dispozici, vyznačí xx x příslušné xxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud ode xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uplynul xxxx xxx 1 rok, xxxxx se xxxxxxxxxx xx nedostatek xxxxx, xxxxx xx investorovi xxxxx poskytnout xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, zda xxxxxxx xxxxxx zohledňuje x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě jiné xxxxxxxx xxxx náklady.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
a) srovnání xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx) sleduje; xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxxx průměrnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sobě následujících xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx po takové xxxxxx xxxxxxxx, a xx období xxxx xxxxxxxxx, pokud existuje xx dobu kratší xxx 10 let, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx papír přesáhnout xxxxxxx délky x xxxxx 1 strany xxxxxxx X5; sloupcový xxxxxxx xx doplní xxxxxxxxxxx xx
x) xxxx xxxxxxxx vypovídací xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx x náklady, xxxxx xxxx zahrnuty xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) rok, xx xxxxxxx speciální fond xxxxxxxx, a
x) xxxx, v xxx xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, v xxxx xx sdělení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx rozdělitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx období xxxxxxxxxxxxx xx sloupcovém xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 odst. 2 xxxxx ke změně xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxxx xxxxx, která podstatně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx ve xxxxxxxxxx diagramu x xxxxxx předcházející této xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x tomuto xxxxxx se doplní xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x depozitáři, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx informace
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx informace"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) obchodní xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx speciálního xxxxx, popřípadě také xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx tento depozitář xxxxxxx, x, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx fond služeb xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx firmu xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx firmy a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx speciálního fondu, xxxxxxxxx také xxxx xxxxxx xxxxxxxx podpůrce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx zahrnut,
x) xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x údajů, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx3), xx xxxxxxx xxxxxxx,
c) xxxx x xxxxxxxxxx místě, xxx xx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxx, zahrnující xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §229 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy.
§13
Informace x xxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxx sdělení xx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx samosprávným xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zahraniční xxxxx x povolením xxxxx §481 zákona xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxx xxxxxx znění: "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto speciálního xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx."
(2) Jde-li o xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx uvedená v §14 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxx, xx
x) xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx názvem xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení, xxxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx o Xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx uvedení xxxxx x informací x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.
§14
Údaj x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx sdělení xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxx: "Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dni".
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxx svého xxxxxxx investovat více xxx 49 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničními xxxxxxxxxxxx xxxxx (fond xxxxx), dále xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx investiční xxxxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničními xxxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) v xxxxx xxxxx popis xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxx investuje, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx fond xxxx celek.
§16
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx4) a xxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx5) (fond xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x části xxxxx xxxxxxx stupnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx fondu, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemovitosti xxxx x xxxx ekologické xxxxxx.
§17
Zvláštní xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xx speciální xxxx, xxxxx xxxx podílníkům xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanovenému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxx xxxxx matematického xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, souboru xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx indexům xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x
x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx peněžitého xxxxxx podle odstavce 1 x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, doplněné x xxxxxxxxxx, že se xxxxx o modelové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx budoucí xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§18
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
Vydává-li speciální xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx6), musí xx xxxxxxx xxxxxxx odkazem xx statut xxxxxx xxxxx vyplývat, jaká xxxxxxxx xxxxx xxxx x jednotlivými xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X XXXXX PRO XXXX UVEŘEJŇOVÁNÍ
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Sdělení xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx, x případě xxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, však xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxxx xxxxxxxx; xx sloupcovém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxx xx xxxx zohlední xxxxxxxxx speciálního xxxxx x předcházejícím roce.
§20
Uveřejnění xxxxxxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxx xxxx statutu, uveřejní xx xxxxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxx xx změnou xxxxxx xxxx statutu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxx x přecházejícím xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
ČÁST PÁTÁ
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx x sdělení xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, jestliže
x) xxxxxx poskytnutí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xx uskutečňuje nebo xx uskutečnit obchod xxxx obhospodařovatelem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, speciálního xxxxx x xxxxxxxxxx, a
x) investor si xxx volbě xxxx xxxxxxxxx podobou a xxxxxxx informací, který xxxx listinnou podobu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§22
Podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního fondu, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx poskytnutí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx obchod xxxx obhospodařovatelem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, speciálního xxxxx x investorem,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx udělil investor xxxxxxx,
x) investorovi xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx internetových xxxxxxx xxxxxx xxxxx, kde xx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx statut xxxxxx, x
d) investor xx kdykoliv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxx účelu.
ČÁST ŠESTÁ
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§23
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx x podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx však xx xxx 22. xxxxxxxx 2014.
§24
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Sb., x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zrušuje.
§25
Účinnost
Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
Rusnok x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xxxxx č. 242/2013 Xx.
Xxxxxxxxx stupnice xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx ukazatel xx promítne xx xxxxx xx xxxxxx xx stupnici. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx od 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosy xxxxx.
3. Xxxxxxx, xx xxx xx zařazen xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxxx nelze xxxx výlučně xxxxx.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 242/2013 Xx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
Poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s následující xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx uskutečnění xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx za xxxxxx
|
&xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx investorovi xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx (Xxxx náklady xx xxxxxx xxxxx xx výkonnosti příslušné xxxxxxxxx, xxxxxx účtovány xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx nákladovost
|
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx se x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období.
|
|
|
Náklady hrazené x majetku speciálního xxxxx za zvláštních xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx xx odrazí xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % ročně z xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx dosáhne xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx xxxxx x. 242/2013 Xx.
Kritéria pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx zobrazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx osy Y xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. stupnice xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx míry, xxx možnost xxxxxxxxx xxxxxx xx výnosnosti xxxx ztížena,
3. xxx X xx xxxxxxxx na úrovni 0 % míry xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx dosažená xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx.
Informace
Právní xxxxxxx č. 242/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 242/2013 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 29.5.2022.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) Xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx obhospodařování.
2) §627 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech.
4) §628 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
5) §100 xxxx. 2 část xxxx xx středníkem xxxxxx x. 240/2013 Xx.