Právní předpis byl sestaven k datu 28.05.2022.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.08.2013 do 28.05.2022.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
242/2013 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Náležitosti listinné podoby sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi §6
Investiční strategie §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě změny investiční strategie §11
Informace o depozitáři, hlavním podpůrci a další doplňující informace §12
Informace o povolení k činnosti §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě vydávání různých druhů podílových listů nebo akcií §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Přechodné ustanovení §23
Zrušovací ustanovení §24
Účinnost §25
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
242
NAŘÍZENÍ XXXXX
ze dne 24. xxxxxxxx 2013
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního fondu x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx než xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx nařizuje xxxxx §225 odst. 3, §230 odst. 2 x §232 xxxx. 3 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx upravuje xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx
a) náležitosti, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx speciálního xxxxx (xxxx xxx "statut") x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx poskytnout xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXX POŽADAVKY
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx xxxxx na 8 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx xxxxx sdělení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx paragrafů xxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx sdělení, xxxxxxxxxxx fondu a xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx (§6),
b) xxxxx investiční xxxxxxxxx (§7),
c) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
f) informace x xxxxxxxxxx, hlavním xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondu (§12),
x) informace x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§13) a
x) xxxxx xxxxxxxxxx sdělení (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení xxxx xxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx písma x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx omezovat xxxxxxx obsahu sdělení, x to x xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx papír, x
x) vyjádřeno xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx neznesnadňuje xxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx používat xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx být xxxxxxxx obecně xxxxxx xxxxxxx srovnatelného xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 xxxx. x) x d)] xxxxx xxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx překrývat.
(3) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx jiný název xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx výrazně xxxxxx xxxxx xxxxx než xxxxxxx text xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení zachycené xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx xxxx mít xxxx podobu:
x) xxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxx X4 xx xxxxx xxxx xx xxxxx,
x) xxx okraje papíru xxxxxx nejméně 3 xx, který xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx strukturovaného speciálního xxxxx (§17) xxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxx druhy xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx 3 xxxxx 2 listů.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§6
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x obsahuje
a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "V xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx klíčové xxxxxxxxx x tomto xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx sdělení; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Účelem xx xxxxxx Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx s xxx xxxxxxx. Xxx informované xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, Xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.",
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x užívané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx osoby, je-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx také xxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xx xxxxx xx tento xxxxxxxxx xxxx zahrnut,
x) xxxx o xxx, že xxx x speciální xxxx, x xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxx1),
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx x užívané pojmenování xxxxxxxx firmy a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě také xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do něhož xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx obecně xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx také xxxx xxxxxx administrátora xxxx název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje
x) upozornění xx xx, že xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx případě xxxxxxxxxx xx celý xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx začleněn xx xxxxxxx speciálního xxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx xxxx xx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dluhy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx majetku x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxxxx činnosti, a xxxx xx má xxxxx pro investora, x
c) xxxx x tom, xxx xx akcionář xxxxx xx výměnu xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a, xx-xx xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx strategie"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) údaje x nejdůležitějších a xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx speciálního fondu, x
1. xxxxx-xx xxx do xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, také xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
2. mohou-li xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx dluhopisů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx emitenta, například xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx dluhopisy vydávané xxxxxxxxxx společnostmi, x xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxxxxx),
x) xxxxxxx x právu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx tyto podílové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
c) xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx finančního xxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx investice,
x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx určitý index xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vyjádřený xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx nebo v xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx kopíruje nebo xxxxx xxxxxxxxx složení xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx nebo x jaké xxxx xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx x xxxxxxx použití xxxxxx z xxxxxxxxxxx xx spravovaným xxxxxxxx,
x) označení speciálního xxxxx xxxxx rizika, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx převážně investuje, x
h) xxxx, xxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx speciálního fondu xx účelem zajištění xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxx strategie.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx informaci o xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx investor mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu. Xx-xx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx uvedena, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx doby.
(3) Xxxx xxxxx sdělení xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxx-xx důležité xxx správné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jinak xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podřízeným xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx druhé xxxxxxxxx x
a) investiční xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu,
x) xxx, xxx xxxxxxxxx tohoto fondu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx vysvětlení, xxx x x jakého xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxx řídícího fondu xxxxx xxxxx, x
x) xxx, xxxx xxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx řídícím xxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zní: "Xxxxxxxx profil"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx stupnice xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získanou xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti speciálního xxxxx sestavené postupem xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx nařízení, xxxxxxx zdůvodnění zařazení xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx, xx
1. hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x stoupat x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx původně investované xxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx skupiny xx xxxx xxxxx x
3. xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neznamená xxxxxxxxx bez rizika,
x) v závislosti xx zvolené investiční xxxxxxxxx popis xxxxx, xxxx-xx x ní xxxxxxx x xxxx-xx xx x nimi xxxxxxxx setkat v xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx speciálního xxxxx, a to
1. xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nesplní svůj xxxxxxx,
2. rizika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x že xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx xxxxxx závazkům xx xxxxxxx x xxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxx že xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx,
3. rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx předpokládalo, x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxx xxxx majetkové xxxxxxx xx stanovené xxxxx,
4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx vývoje xxxxxxxxx xxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx ztráty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx selhání xxxxxxxxx procesů nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx událostí (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být zapříčiněno xxxxxxx insolventností, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx strategie speciálního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx odvětví xxxx xxxx xxxx, určitou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx finančního xxxx xxxx xxxxxx druh xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x náklady xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx čtvrté sdělení xxx: "Poplatky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx tabulku xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení, xxxxxxx xx xxxxxxx
x) "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx maximální xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx investice,
x) "výstupní xxxxxxxx" xx uvede xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx investorovi xxxxxxx xx ukončení xxxx xxxxxxxxx,
x) "celková xxxxxxxxxxx" xx uvede xxxxxxx xxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx přesáhne xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), s xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x položce uvedené x xxxxxxx x), x
x) "xxxxxxxx xx xxxxxx" se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxx účtovat xx xxxxxx investiční xxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx vstupního x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx x procentním xxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx předchozí xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, že
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x odkupování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, a xx tyto poplatky x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosnost xxxxxxxxx xxx investora, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx poplatků xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x)
x) u xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx paušální xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatky x xxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxx a
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nákladů, xx xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x uhradit jakékoli xxxxx náklady xx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X takovém xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx doplní x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odhad, a x xxxxxxxxx, xxx x kdy xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nákladovosti, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, seznámit.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Název xxxxx xxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) upozornění xx xx, že xx použité údaje xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx není spolehlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx výkonnost xxxxxxxxxxx fondu x
x) historickou xxxxxxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k tomuto xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx existuje xx xxxx xxxxxx xxx 10 let, avšak xx dobu xxxxx xxx 1 rok, xxxxxx xx roční xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx některé xxxxxx xxxxxx údaje x dispozici, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx záznamu xxxxxxxxxx. Pokud ode xxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 1 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx nedostatek xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí být xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxx výnosů zohledňuje x poplatky xxxxxxx x vydáváním nebo xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxx náklady.
(4) Část pátá xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxxx indexu xxxx xxxxxxxxx (benchmark) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x případě, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx; srovnání xx uvede x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxx xxxxxxxxx posledních xx sobě následujících xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx po takové xxxxxx xxxxxxxx, a xx období jeho xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxx
c) xxxxxxxx xxxxxxx průměrné výkonnosti xx období zvolených xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x vývojem indexu xxxx ukazatele (benchmark) xxxxxxxxxxx speciálním fondem, x xx xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx čitelně x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 strany xxxxxxx X5; sloupcový xxxxxxx se doplní xxxxxxxxxxx xx
a) xxxx omezenou vypovídací xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxx a náklady, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxx historické xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxx xxxx x výpočtu xxxxxxxxx,
x) xxx, xx xxxxxxx speciální fond xxxxxxxx, x
x) xxxx, v xxx xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx počítána.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxx, v xxxx xx sdělení xxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx.
(7) Výpočet xxxxxxxxxx výkonnosti speciálního xxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x x předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx investiční strategie
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx sloupcovém xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 odst. 2 xxxxx xx změně xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxxx xxxxx, která podstatně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx diagramu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že dané xxxxxxxxxx xxxx dosaženo xx jiných xxxxxxxxx.
§12
Informace x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Název xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Praktické xxxxxxxxx"; xxxx část sdělení xxxxxxxx
a) obchodní xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx tohoto depozitáře xxxx název konsolidačního xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x, využívá-li xxxxxxxxx xxxx služeb xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx obecně xxxxx x xxxxxxx pojmenování xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx podpůrce xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o právu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a údajů, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx3), na xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx dodatečné informace x xxxxx, zahrnující xxxxxx, telefonní xxxxx, xxxxxx elektronické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kontaktního xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §229 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxx sdělení xx xxx názvu x xxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx fond, který xx xxxxxxxxxxxx investičním xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481 zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx, xxxx xxxxxx znění: "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno x České republice. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podléhá dohledu Xxxxx xxxxxxx banky."
(2) Xxx-xx o xxxxxxxxx fond, jehož xxxxxxxxxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §14 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxx, že
x) údaj o Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx názvem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx x Xxxxx xxxxxxx bance se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx členského xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).
(3) Xx-xx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního fondu xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, použijí se xxx xxxxxxx xxxxx x informací x xxxxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odstavce 1 a 2 xxxxxxx.
§14
Xxxx x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxx je xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx uveřejnění xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxx sdělení klíčových xxxxxxxxx bylo vyhotoveno xx dni".
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxx xxxxx
Sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx podle xxxxx xxxxxxx investovat xxxx xxx 49 % xxxxxxx xxxxx majetku xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx vydávaných investičními xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (fond xxxxx), xxxx obsahuje
x) x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx strategie, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jinými xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) x části xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxx xxxx investuje, xxxxx z pečlivého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx rizika xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxx celek.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení fondu xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx investuje xx xxxxxxxxxxx4) x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5) (fond xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx tohoto xxxxx, xxxx x konkrétní xxxxxx xxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x její xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx fond, xxxxx svým podílníkům xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož výše xxxxxxxx xxxxxxxx zjištěnému xxxxx matematického xxxxxx, xxxxx zohledňuje xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx majetkové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukazatelům.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx dále xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxx peněžitého xxxxxx vypláceného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a
x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx znázorňující xxxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, doplněné x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§18
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx druhů xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx různé druhy xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx6), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX AKTUALIZACE XXXXXXX X XXXXX XXX XXXX UVEŘEJŇOVÁNÍ
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx jednou xx 12 měsíců, x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanov, však xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxx události; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zohlední xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx roce.
§20
Uveřejnění xxxxxxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x souvislosti xx xxxxxx stanov xxxx statutu, xxxxxxxx xx aktualizované xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
ČÁST PÁTÁ
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX INVESTORŮM
§21
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx a sdělení xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx investorovi xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx tomto nosiči xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za nichž xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx obhospodařovatelem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, speciálního fondu x investorem, a
x) investor si xxx volbě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx listinnou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x sdělení xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
a) je xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxx xxxx xx uskutečnit xxxxxx xxxx obhospodařovatelem, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx poskytnutím xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx investor xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx elektronicky xxxxxxx xxxxxx internetových stránek xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx příslušné sdělení xxxx xxxxxx xxxxxx, x
d) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§23
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle dosavadních xxxxxxxx předpisů xx xxxxxxxx za sdělení xxxxx tohoto nařízení x xxx jej xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však do xxx 22. xxxxxxxx 2014.
§24
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx vlády č. 189/2011 Sb., x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zrušuje.
§25
Xxxxxxxx
Xxxx nařízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Předseda xxxxx:
Xxxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxxx v. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx xxxxx č. 242/2013 Xx.
Xxxxxxxxx stupnice xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx skupin xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx celými xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx musí být xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx výnosy x xxxxx xxxxxx znamená xxxxxxxxxxx výnosy xxxxx.
3. Xxxxxxx, xx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx jednotlivých skupin xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx xxxxx x. 242/2013 Xx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx poplatků účtovaných xxxxxxxxxx a nákladů xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xx xxxxxx
|
&xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / před xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx hrazené x majetku speciálního xxxxx x průběhu xxxx (Xxxx náklady xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Celková nákladovost
|
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx se x xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za zvláštních xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx xx odrazí xxxxx xx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx speciální xxxx dosáhne xxx xxxxx výkonnosti xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) pro xxxxx xxxxxxxx, kterým xx [xxxxxx název ukazatele]
|
Xxxxxxx x. 3 x nařízení xxxxx x. 242/2013 Xx.
Kritéria xxx xxxxxxxxx historické xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx Y xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx sloupce xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx možnost rozpoznat xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % míry xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx dosažená výnosnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 242/2013 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx doplňován.
Právní předpis x. 242/2013 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 29.5.2022.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x o technikách x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
2) §627 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech.
4) §628 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
5) §100 xxxx. 2 xxxx xxxx za středníkem xxxxxx x. 240/2013 Xx.