Právní předpis byl sestaven k datu 28.05.2022.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.08.2013 do 28.05.2022.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
242/2013 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Náležitosti listinné podoby sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi §6
Investiční strategie §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě změny investiční strategie §11
Informace o depozitáři, hlavním podpůrci a další doplňující informace §12
Informace o povolení k činnosti §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě vydávání různých druhů podílových listů nebo akcií §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Přechodné ustanovení §23
Zrušovací ustanovení §24
Účinnost §25
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
242
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx dne 24. xxxxxxxx 2013
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx nařizuje xxxxx §225 xxxx. 3, §230 odst. 2 x §232 odst. 3 xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xx speciálnímu xxxxx
a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení klíčových xxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx"),
b) xxxxxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx speciálního xxxxx (xxxx jen "xxxxxx") x sdělení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx statut x xxxxxxx poskytnout xxxxx na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxx obsahovat xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx.
§3
Struktura xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx označí xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx".
(2) Sdělení xx člení xx 8 částí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx paragrafů xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a xxxxxxxxx:
x) xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx obhospodařovatele x xxxxxxxxxxxxxx (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
d) xxxxxxxxx o poplatcích x xxxxxxxxx speciálního xxxxx (§9),
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§13) a
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxx
x) xxxxxxxxxx čitelně, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx písma x xxxxxxxxx barev, xxxxx xxxxx omezovat xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to i xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx papír, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho obsahu, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx žargonu, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, musí xxx xxxxxxxx obecně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx významu.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 xxxx. x) a d)] xxxxx xxxxxxx pozornost xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx jiný xxxxx xxxxx označení speciálního xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx větším xxxxx písma než xxxxxxx text sdělení.
§5
Náležitosti xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxx mít xxxx xxxxxx:
x) xxxxxx 2 stran xxxxxxx listu,
x) xxxxxx papíru X4 xx výšku nebo xx xxxxx,
x) xxx okraje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx až 3 xxxxx 2 listů.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§6
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx fondu a x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorovi
(1) Xxxx první sdělení xx xxx názvu x xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "V tomto xxxxxxx xxxxxxxxx klíčové xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx. Nejde x xxxxxxxxxx xxxxxxx; poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx Xxx lépe xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx fondu xxxxxxx, Xxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.",
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x užívané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx anebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx také xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx konsolidovaná účetní xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), do xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx fond zahrnut,
x) xxxx o xxx, xx jde x xxxxxxxxx xxxx, x údaj x xxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xx jmění xxxxxx fondu1),
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx obecně xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx firmy a xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě také xxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x
e) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx obecně známé x užívané xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xx-xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do něhož xx xxxxx administrátor xxxxxxx, je-li administrátor xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx podfondu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx na xx, xx xxxx xxxxxxx xx vyhotoveno xx xxxxxxx speciálního xxxxx x že xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx celý xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxx, xxx xx statut xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) údaj x xxx, xxx xxxx xx xxxxxx podfondu xxxxxxxx také xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx speciálního xxxxx z jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xx xxxxx xxx investora, x
x) údaj x xxx, xxx xx akcionář právo xx výměnu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxx x jinému xxxxxxxx x, xx-xx xxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Název xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Investiční xxxxxxxxx"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx druzích xxxxxxxxxxx xxxxxx, které mohou xxx nabyty xx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu, x
1. xxxxx-xx xxx xx xxxx xxxxx nabyty xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, například xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
2. xxxxx-xx xxx do jeho xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobné cenné xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxx kvality xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (xxxxxx),
b) poučení x xxxxx podílníka xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx akcií xxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx odkupovány,
x) xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx části, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx koncentruje xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx druhu xxxxxxxxxxx xxxxxx, do kterých xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx či koncentruje xxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x tom, xxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx musí vyplývat, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a jakým xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx sledovat,
x) xxxx x xxx, zda speciální xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xx xxxxx x xxxxx způsobem nebo x xxxx míře xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) označení speciálního xxxxx podle xxxxxx, xxxxx představuje druh xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x
x) xxxx, xxx speciální xxxx xxxxxxx deriváty2) nebo xxxx techniky k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx účelem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx informaci o xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu. Xx-xx xx sdělení xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx doba uvedena, xxxxxxxx sdělení xxxx xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx druhá sdělení xxxx obsahovat x xxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx pochopení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx investorem.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jinak xxxxxxxxx x investiční xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx xx podřízeným xxxxxx, xxxxxxxx v xxxxx xxxxx informaci x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
x) tom, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxx fondu, xxxx xxxxxxxxxx, jak x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxx řídícího xxxxx xxxxx xxxxx, a
x) xxx, xxxx xxxxx hodnoty majetku xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx do cenných xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zní: "Xxxxxxxx xxxxxx"; tato xxxx sdělení obsahuje
x) xxxxxxxxx stupnice xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 1 x tomuto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xx, xx
1. hodnota xxxxxxxxx může xxxxxx x stoupat a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx a
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do nejméně xxxxxxxx skupiny neznamená xxxxxxxxx bez xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx s ní xxxxxxx x xxxx-xx xx x nimi xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx svou xxxxxxxxx xx speciálního xxxxx, x xx
1. xxxxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajícího x xxx, xx xxxxxx majetek speciálního xxxxx nebude xxxxxxxx xxxx xx přiměřenou xxxx a xx xxxxxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dostát závazkům xx xxxxxxx o xxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx že může xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx speciálním fondem,
3. xxxxxx vypořádání xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x majetkem speciálního xxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx se předpokládalo, x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx vývoje xxxxxxxxx xxxx xx xxxx a hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx procesů nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, určitou xxxxxxxxxx oblast, xxxxxxx xxxx finančního trhu xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Název xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx: "Poplatky x xxxxxxx speciálního fondu"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, přičemž xx xxxxxxx
x) "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx účtovat xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) "xxxxxxxx poplatek" xx xxxxx maximální xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx investorovi xxxxxxx xx ukončení xxxx xxxxxxxxx,
x) "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx uvede xxxxxxx xxxx nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
d) "xxxxxxxxxxx poplatek" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou lze xxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xx výkonnost xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x), x
x) "poplatek xx výměnu" se xxxxx celková výše xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx investiční akcie xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x procentním xxxxxxxxx spolu xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vychází. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvede xx xxxxxxxxx účetní xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx sdělení xxxx xxxxxxxx informaci o xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx slouží k xxxxxxxxx obhospodařování a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vydávání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x xx tyto poplatky x náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosnost xxxxxxxxx xxx investora, x
x) detailní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx statut.
(4) Xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) x x)
a) u xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx paušální xxxxxxxx a
b) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku x nákladů, se xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zároveň zaváže xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Nelze-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. c), xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx doplní o xxxxxxxxxx, xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odhad, a x xxxxxxxxx, xxx x kdy xx xxxx xxxxxxxx x xxxx celkové nákladovosti, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, seznámit.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx výkonnost"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xx to, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx není spolehlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu a
x) historickou výkonnost x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 3 k tomuto xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx existuje xx xxxx kratší než 10 let, xxxxx xx dobu delší xxx 1 xxx, xxxxxx xx roční xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uplynul xxxx xxx 1 xxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx nedostatek údajů, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxx výnosů zohledňuje x poplatky spojené x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx vydávaných speciálním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx náklady.
(4) Xxxx pátá xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxx indexu xxxx ukazatele (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) celkovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxx zvolených posledních xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx speciální xxxx xx xxxxxx xxxxxx existuje, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx existuje xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxx
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti xx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx existuje, x vývojem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Sloupcový xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx čitelně x xxxxx po zachycení xxxxxxx mechanickými prostředky xx papír xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; xxxxxxxxx xxxxxxx xx doplní xxxxxxxxxxx xx
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x budoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxx x náklady, xxxxx xxxx zahrnuty xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x které byly x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a
x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx.
(6) Sdělení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx rok, v xxxx se sdělení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu a x předpokladu, že xxxxxxx rozdělitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx investovány.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx období xxxxxxxxxxxxx ve sloupcovém xxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx podle §10 xxxx. 2 xxxxx ke změně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, která podstatně xxxxxxxxx xxxx výkonnost, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx této xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx k tomuto xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bylo dosaženo xx xxxxxx okolností.
§12
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a identifikační xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, depozitáře xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx název konsolidačního xxxxx, do něhož xx xxxxx depozitář xxxxxxx, x, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx fond služeb xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx obecně xxxxx x xxxxxxx pojmenování xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx název konsolidačního xxxxx, xx xxxxx xx tento xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx3), xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) údaj x xxxxxxxxxx místě, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x údaje, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx elektronické pošty x xxxxxx internetových xxxxxxx xxxxxx kontaktního xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx §229 xxxx. 2 zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx fondy.
§13
Informace x xxxxxxxx k xxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx názvu x xxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx fond, xxxxx xx samosprávným investičním xxxxxx, nebo x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo zahraniční xxxxx x povolením xxxxx §481 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx tohoto speciálního xxxxx bylo xxxxxx x České republice. Xxxxxxxxxxxxxxxx tohoto speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx."
(2) Xxx-xx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx uvedená x §14 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxx, xx
x) xxxx x Xxxxx republice xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx opravňuje xxxxxxxxxxxxxx tento speciální xxxx, a
x) xxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx označením xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx v xxxxxxx x).
(3) Je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxx uvedení xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx administrátora odstavce 1 x 2 xxxxxxx.
§14
Xxxx x uveřejnění
Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx datum xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx předchází xxxx tohoto xxxxx: "Xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx".
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
Sdělení xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxx), dále obsahuje
x) x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx strategie, xxxxx xx jedná x investice xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx investičními xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy, x
x) v xxxxx xxxxx popis rizik xxxxxxxxxx x každého xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cenné papíry xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx kterých xxxxx xxxx investuje, xxxxx x pečlivého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx podstatný xxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxx.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx4) x xxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx5) (xxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx x části xxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxx, xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemovitosti xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx svým xxxxxxxxxx xxxx akcionářům x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zohledňuje xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veličiny, jejíž xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, souboru majetkových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx kvantitativně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxx obsahuje
x) vysvětlení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx strukturovaným xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a
x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx příklady xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tržních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxx část xxxxx.
§18
Xxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxx různých druhů xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx
Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx různé xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx6), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx vyplývat, jaká xxxxxxxx xxxxx xxxx x jednotlivými xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX AKTUALIZACE SDĚLENÍ X XXXXX XXX XXXX UVEŘEJŇOVÁNÍ
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
Sdělení xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jednou xx 12 xxxxxx, x xxxxxxx potřeby, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx statutu xxxx stanov, xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx rozhodné xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x předcházejícím roce.
§20
Uveřejnění xxxxxxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx aktualizované xxxxxxx xxxxxxxx xx změnou xxxxxx nebo statutu.
(3) Xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx výkonnosti speciálního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx den následujícího xxxxxxxxxxxx roku.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx informací, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx investorovi xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx tomto nosiči xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xx uskutečňuje xxxx xx uskutečnit xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, a
x) xxxxxxxx si xxx xxxxx mezi xxxxxxxxx podobou x xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x sdělení xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách
Xxxxxxx xxxx statut xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách přiměřené xxxxxxxxxx, za xxxxx xx uskutečňuje xxxx xx xxxxxxxxxx obchod xxxx obhospodařovatelem, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x investorem,
b) x jejich xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) investorovi xxxx xxxxxxxxxxxx sdělena xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nalézt, x
d) investor xx xxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účelu.
XXXX XXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§23
Xxxxxxxxx ustanovení
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto nařízení x xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx právních xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxx 22. xxxxxxxx 2014.
§24
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx vlády č. 189/2011 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx.
§25
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
Rusnok x. x.
Ministr xxxxxxx:
Xxxxxxx v. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 242/2013 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Syntetický xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx skupin xx stupnici. Stupnici xxxxx xxxxxxxx pořadí xxxxxx označených xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx od 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx nižší xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx riziko xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx, xx xxx xx zařazen xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx.
4. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx výlučně barev.
Xxxxxxx x. 2 x nařízení xxxxx č. 242/2013 Xx.
Tabulka xxx xxxxxxxxx poplatků účtovaných xxxxxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxx xxxxxxxx investorům a xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek
|
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Poplatek xx xxxxxx
|
&xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uskutečněním xxxxxxxxx / před xxxxxxxxxx investice
|
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x průběhu xxxx (Tyto náklady xx xxxxxx xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx účtovány xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx nákladovost
|
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx hrazené x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxx, xxxxxx účtovány xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx z xxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxx tento xxxxxxxx, xxxxxx je [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]
|
Příloha č. 3 x nařízení xxxxx č. 242/2013 Xx.
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx zobrazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx Y xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. stupnice xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výnosnosti xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. u xxxxxxx sloupce je xxxxxxxxx xxxxxxxx výnosnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx.
Informace
Právní xxxxxxx č. 242/2013 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.
Xx xxx uzávěrky xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 242/2013 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb. x xxxxxxxxx od 29.5.2022.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx xxxxx č. 243/2013 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
2) §627 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
4) §628 xxxxxx x. 240/2013 Xx.
5) §100 xxxx. 2 část xxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx č. 240/2013 Xx.