Právní předpis byl sestaven k datu 28.05.2022.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 19.08.2013 do 28.05.2022.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
242/2013 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Náležitosti listinné podoby sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - OBSAH JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a o jeho obhospodařovateli a administrátorovi §6
Investiční strategie §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě změny investiční strategie §11
Informace o depozitáři, hlavním podpůrci a další doplňující informace §12
Informace o povolení k činnosti §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě vydávání různých druhů podílových listů nebo akcií §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Přechodné ustanovení §23
Zrušovací ustanovení §24
Účinnost §25
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
242
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 24. července 2013
x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního fondu x o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x jiné xxx xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §225 odst. 3, §230 odst. 2 x §232 xxxx. 3 xxxxxx č. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, formu a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxx x xxxxxx průběžné xxxxxxxxxxx sdělení x xxxxx pro jeho xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx speciálního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x informace, xxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§3
Struktura xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx názvem "Xxxxxxx informace pro xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx xxxxx xx 8 částí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx xxxxx sdělení obsahují xxxxx x informace x rozsahu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx paragrafů xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x informace:
x) základní xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§7),
c) rizikový xxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxx x poplatcích x nákladech speciálního xxxxx (§9),
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, hlavním xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx speciálního fondu (§13) x
h) xxxxx uveřejnění xxxxxxx (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení xxxx xxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nesmí omezovat xxxxxxx obsahu xxxxxxx, x xx x xxx případ xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx papír, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx zejména xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx používat xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx úprava xxxx [§6 písm. x) a x)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx výrazně xxxxxx xxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podoby xxxxxxx
(1) Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx xxxx mít xxxx xxxxxx:
x) xxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx papíru X4 xx výšku xxxx xx xxxxx,
x) xxx okraje xxxxxx xxxxxx xxxxxxx 3 xx, xxxxx neobsahuje xxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx různé xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx xx 3 xxxxx 2 xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
HLAVA X
XXXXX JEDNOTLIVÝCH XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx fondu x x jeho xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxx xxxxxxx xx bez xxxxx x obsahuje
a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx sdělení; poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx. Účelem xx xxxxxx Xxx lépe xxxxxxxx investování do xxxxxx xxxxx x xxxxxx x tím xxxxxxx. Xxx informované xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, Xxx xxxxxxxxxxxx xx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.",
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx obecně xxxxx x užívané pojmenování xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, speciálního xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx který xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xx xxxxx je tento xxxxxxxxx fond zahrnut,
x) xxxx x xxx, že jde x xxxxxxxxx fond, x údaj x xxxx druhu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xxxxx xxxxx být xxxxxx do xxxxx xxxxxx xxxxx1),
d) xxxxxxxx firmu nebo xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xx-xx přiděleno, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx tento xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a
x) xxxxxxxx firmu xxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx pojmenování xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx něhož xx tento administrátor xxxxxxx, xx-xx administrátor xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Sdělení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx je vyhotoveno xx podfond xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx se x xxxxx případě xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x tom, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxx x xxx, zda xxxx xx xxxxxx podfondu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dluhy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx z jeho xxxxxxxxxx činnosti, a xxxx xx xx xxxxx xxx investora, x
x) xxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xx výměnu investiční xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx a, je-li xxxx xxx, xxx xxx informaci x xxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
a) údaje x nejdůležitějších x xxxxxxxxxxxxxxxx druzích majetkových xxxxxx, xxxxx mohou xxx nabyty xx xxxxx speciálního fondu, x
1. mohou-li xxx xx jeho xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx, například xxxxx xxxx xxxxxxxxx, x
2. xxxxx-xx xxx do jeho xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxx xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx představující xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, také xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx státem xxxx dluhopisy xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx),
x) poučení x xxxxx xxxxxxxxx xxxx akcionáře xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx speciálním fondem, xxxxx je xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxx tyto xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx odkupovány,
x) xxxx x určitém xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, určité xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxx, xx kterých xxxxxxxxx fond hodlá xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond hodlá xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
d) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx míře xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxx,
x) xxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx akcií nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx x jaké xxxx xxx speciální fond xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx,
f) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x hospodaření xx spravovaným xxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rizika, xxxxx xxxxxxxxxxx druh xxxxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx investuje, x
x) xxxx, xxx speciální fond xxxxxxx deriváty2) xxxx xxxx techniky k xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Část xxxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx. Xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx to, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx investora, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.
(3) Xxxx xxxxx sdělení xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx důležité xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx uvedené x xxxxx druhé sdělení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investicemi, xxxxxxxx xx jinak xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být zavádějící xxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu,
x) tom, zda xxxxxxxxx tohoto fondu xxxx odpovídat xxxxxxxxxx xxxx řídícího fondu, xxxx vysvětlení, jak x x xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxx řídícího xxxxx xxxxx xxxxx, a
x) xxx, jaký xxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx fondem.
§8
Rizikový xxxxxx
Název xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získanou xx základě volatility xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx zařazení xxxxxxxxxxx fondu do xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xx, xx
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. zařazení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x
3. zařazení xxxxxxxxxxx xxxxx xx nejméně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rizika,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx investiční xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx x xx xxxxxxx a xxxx-xx xx x nimi xxxxxxxx setkat v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, a to
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx spočívajícího x tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxx dostát xxxxxxxx xx žádostí x xxxxxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx speciálním fondem, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx,
3. rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx vypořádání obchodu x majetkem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx předpokládalo, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxx xxxx majetkové xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxxxxxxxx xxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx ztráty vlivem xxxxxxxxxx xxxx selhání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnějších xxxxxxxx (xxxxxxxxxx rizika) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, která má x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx akcie xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. rizika xxxxxxxxxxxxx se zaměřením xxxxxxxxxx strategie speciálního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, určitou xxxxxxxxxx oblast, určitou xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx určitý druh xxxxxxxxxxx xxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx tabulku uvedenou x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení, přičemž xx xxxxxxx
x) "xxxxxxx poplatek" se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx investice,
x) "xxxxxxxx poplatek" xx xxxxx maximální xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
c) "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx,
d) "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou lze xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovený xxxxxxxx (benchmark), s xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx zahrnuta x xxxxxxx uvedené x písmeni x), x
e) "xxxxxxxx xx výměnu" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx účtovat za xxxxxx investiční xxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxx vstupního x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nákladovosti se xxxxx x procentním xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vychází. Celková xxxxxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx informaci o xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům x xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice xxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx. x) a x)
a) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poplatky x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investorům, xx xxxxx tento paušální xxxxxxxx x
x) x xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x nákladů, xx xxxxx tato maximální xxxxxxxxxxx výše, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x uhradit xxxxxxxx xxxxx náklady xx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. c), určí xx xxxxxxxxxxxxxx odhadem. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx doplní o xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, a x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx investor s xxxx celkové xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx není xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx sdělení xxx: "Historická xxxxxxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xx to, xx xx použité xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx spolehlivým xxxxxxxxxx budoucích xxxxxx,
x) údaje o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu a
x) xxxxxxxxxxx výkonnost x podobě sloupcového xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 let, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x příslušné xxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxx xxx záznamu xxxxxxxxxx. Pokud xxx xxx vzniku speciálního xxxxx xxxxxxx méně xxx 1 xxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by investorovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx vysvětlivkou, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.
(4) Část xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx b) x vývojem indexu xxxx xxxxxxxxx (benchmark) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x případě, xx xxxxxxxxx xxxx takový xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx) xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) celkovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxx zvolených posledních xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxx
x) srovnání xxxxxxx průměrné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele (benchmark) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxx než 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx čitelně x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx papír přesáhnout xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 strany xxxxxxx X5; xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
a) xxxx xxxxxxxx vypovídací xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxx byly x výpočtu xxxxxxxxx,
x) xxx, xx xxxxxxx speciální fond xxxxxxxx, a
d) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx rok, v xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x předpokladu, xx xxxxxxx rozdělitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podstatně xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Údaj xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx doplní xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx okolností.
§12
Informace x xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx informace
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Praktické xxxxxxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) obchodní xxxxx xxxx xxxx xxxxxx známé x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx tohoto depozitáře xxxx název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx něhož xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, také xxxxxxxx xxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx pojmenování xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx logo xxxxxx xxxxxxxx podpůrce xxxx název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx3), xx xxxxxxx xxxxxxx,
x) údaj x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx možné x případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx x xxxxx, zahrnující xxxxxx, telefonní xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x adresu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a
d) xxxxxxxxxx x úhradě xxxx podle §229 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx
(1) Xxxx xxxxx sdělení xx xxx xxxxx x xxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo x xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481 xxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční společnosti x xxxxxxxxxx fondy, xxxx tohoto xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxx vydáno x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podléhá xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx."
(2) Xxx-xx x xxxxxxxxx fond, jehož xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx zahraniční xxxxx uvedená x §14 xxxx. 2 xxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxx, xx
x) xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx státu x xxxxxx xxxxxx, ve xxxxxx bylo tomuto xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povolení, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, x
x) xxxx x Xxxxx xxxxxxx bance se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, který tomuto xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx povolení xxxxxxx v xxxxxxx x).
(3) Je-li xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odlišná xx xxxxxxxxxxxxxxxxx, použijí xx xxx xxxxxxx údajů x xxxxxxxxx o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx administrátora odstavce 1 a 2 xxxxxxx.
§14
Údaj x uveřejnění
Xxxx xxxx xxxxxxx je xxx xxxxx x xxxxxxxx datum xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dni".
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx
Sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 49 % xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondy (fond xxxxx), dále xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, a
x) x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x každého xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxx zaknihované cenné xxxxxx, do kterých xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx tato rizika xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx tento xxxx xxxx xxxxx.
§16
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx statutu investuje xx xxxxxxxxxxx4) x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx5) (xxxx nemovitostí), xxxxxxxx x části xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §8 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx existujících xxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx tohoto fondu, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx x nemovitostní společnosti, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemovitosti nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xx speciální xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx akcionářům k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyplácí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx matematického vzorce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx proměnnou xxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, souboru xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx kvantitativně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x části xxxxx dále obsahuje
x) xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxx peněžitého xxxxxx vypláceného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxx xxxxxxxx 1 x
x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx se xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, které nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§18
Obsah xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx různých xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx
Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů nebo xxxxx6), xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jaká xxxxxxxx xxxxx jsou x xxxxxxxxxxxx druhy xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxx xxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X LHŮTY PRO XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx sdělení
Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx, x xxxxxxx potřeby, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx statutu xxxx stanov, xxxx xxx zbytečného odkladu xx rozhodné xxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxx xx xxxx zohlední xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx zbytečného xxxxxxx uveřejní.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxx xxxx statutu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx změnou xxxxxx xxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx roce se xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x sdělení xx xxxxxx informací, xxxxx xxxx listinnou xxxxxx
Sdělení nebo xxxxxx xxx investorovi xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxx xxxx xx uskutečnit obchod xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx informací.
§22
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx statutu x sdělení xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, speciálního xxxxx x xxxxxxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx udělil investor xxxxxxx,
x) investorovi xxxx xxxxxxxxxxxx sdělena xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x
d) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
ČÁST ŠESTÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§23
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů, xxxxxxx však xx xxx 22. července 2014.
§24
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xx xxxxxxx.
§25
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
Rusnok x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Fischer x. x.
Příloha č. 1 x nařízení xxxxx č. 242/2013 Xx.
Zobrazení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx promítne xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Stupnici xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vzestupném xxxxxx xx 1 xx 7 zleva xxxxxxx.
2. Na xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx výnosy a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosy xxxxx.
3. Xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx.
4. Pro xxxxxxxx jednotlivých skupin xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 242/2013 Xx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního fondu xx zobrazí x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx uskutečnění xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xx xxxxxx
|
&xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx xxxxxxxxxx investice
|
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v průběhu xxxx (Xxxx náklady xx odrazí xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx nákladovost
|
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx o xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Tyto náklady xx odrazí pouze xx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx účtovány xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx speciální xxxx dosáhne xxx xxxxx xxxxxxxxxx ukazatele (xxxxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx xxxxx č. 242/2013 Xx.
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx historické výkonnosti
Xxxxxxxxx xxxxxxx zobrazující xxxxxxxxxxx výkonnost splňuje xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx osy Y xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. stupnice xx xxxxxxxxxxxx rozsahu zobrazených xxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxx být stlačené xx té xxxx, xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx úrovni 0 % míry xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx sloupce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření x
5. hodnoty xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místo.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 242/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 19.8.2013.
Ke xxx uzávěrky právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 242/2013 Xx. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 96/2022 Sb. s xxxxxxxxx xx 29.5.2022.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Nařízení xxxxx č. 243/2013 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x x xxxxxxxxxx x xxxxxx obhospodařování.
2) §627 xxxx. 1 xxxxxx x. 240/2013 Sb., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
4) §628 xxxxxx č. 240/2013 Xx.
5) §100 xxxx. 2 část xxxx za středníkem xxxxxx č. 240/2013 Xx.