Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
XXXXXXXX XXXXX
xx dne 22. xxxxxx 2011
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx podle §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 188/2011 Xx.:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxx")
a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, formu x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací (xxxx xxx "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx aktualizace sdělení x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx statut speciálního xxxxx (dále jen "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, a
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx poskytnout xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, nebo speciálního xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxx.
§3
Struktura xxxxxxx
(1) Sdělení xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx".
(2) Sdělení xx xxxxx xx 8 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx třetí xxxxxx nařízení; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx údaje týkající xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx se investiční xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond (§6),
x) popis xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) informace x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x speciálním xxxxx (§12),
g) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§13) x
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxx použitého písma, x
x) vyjádřeno xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx jazyk xxxx xxx jasný a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx omezovat xxxxxxx x srozumitelnost xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx papír.
(3) Xxxxxxxx úprava xxxx [§6 xxxx. x) x x)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od obsahu xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx překrývat.
(4) Xxxxx sdělení, xxxxx x obchodní firma xxxx název speciálního xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx písma xxx xxxxxxx text sdělení.
§5
Xxxxxxxx xxxxx sdělení
Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx papír xx xxxxxxx xxxxxxx 2 stran xxxxxxx xxxxx, v případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx X4 xx xxxxx xxxx xx xxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
HLAVA X
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Název xxxxx první xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx údaje"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx znění: "X xxxxx sdělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx je, xxx xxxxxxxx xxxx pochopil xxxxxx investování xx xxxxxx fondu x xxxxxx x tím xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx danou xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx sdělením xxxxxxxx.",
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx název xxxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx fond zahrnut, xxxx logo speciálního xxxxx,
x) xxxx x xxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxx, x údaj x xxxx xxxxx x hlediska xxxx, xx jakého xxxxxxx xxxxxxxx investuje1), x
x) obchodní xxxxx x identifikační číslo xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§7
Investiční xxxx a způsob xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x, investuje-li xxxx hodlá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) odkupuje-li xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x právu xxxxxxxxx xx odkoupení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx papíry xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx odvětví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, určité zeměpisné xxxxxxx xxxx určité xxxxx finančního xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx majetku, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx koncentrovat či xxxxxxxxxxx své investice,
x) xxxx o xxx, zda speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a jakým xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx jej xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx x xxx, zda speciální xxxx kopíruje určitý xxxxx; z tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký index xx jedná x x xxxx xxxx xx index xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx výnosů z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, zda xxxxxxxxx fond používá xxxxxxxx xxxxxxxx2) nebo xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, a
x) xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doba, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zpět xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxx kratší, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx doby, po xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx platí, xx-xx xxxx přibližná xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.
§8
Rizikový xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získanou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v příloze č. 1 x tomuto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx
1. xxxxxxx investice xxxx xxxxxx x xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxx a
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx investici xxx rizika,
b) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx zvoleným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx se x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx
1. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nesplní xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx nedostatečné likvidity xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxx majetek xxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx fond x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dostát xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx že xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. rizika xxxxxxxxxx spojeného s xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx xx předpokládalo, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
4. tržního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxx x hodnoty jednotlivých xxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních procesů xxxx lidského faktoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (operačního xxxxxx) x rizika xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydávané speciálním xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx určité xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho část, xxxxxxx zeměpisnou oblast, xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx čtvrté xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx"; xxxx čtvrtá sdělení xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, přičemž
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jeho investice,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxx poplatek" xx xxxxx maximální xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) do xxxxxxx "xxxxxxx nákladovost" xx xxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
d) do xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx uvede xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxx výkonnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).
(2) Výše xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nákladovost xx xxxxx xx xxxxxxxxx účetní období.
(3) Část čtvrtá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vydávání xxxx prodeje a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x že xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x
b) detailní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx statut.
(4) Namísto xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxx a
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx investiční společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx jinak, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx údaj x odhadu doplní x xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x kdy xx může xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) upozornění, xx se použité xxxxx týkají xxxxxxxxx x že výkonnost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx uvedenými x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx datum xxx xxxxxxx výkonnosti. Xxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx než 1 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výpočet xxxxxx zohledňuje x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxx úpisem x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Část pátá xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) x vývojem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond takový xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx; srovnání xx xxxxx x xxxxxx sloupcového diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
x) celkovou průměrnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx posledních xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, pokud existuje xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxx
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po sobě xxxxxxxxxxxxx let, pokud xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x vývojem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x xx xxxxxx xxxx existence, pokud xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx délky x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; sloupcový xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
x) xxxx omezenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx x náklady, xxxxx xxxx zahrnuty xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) rok, od xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx, x
x) xxxx, x níž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx počítána.
(6) Sdělení xxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxxx fondu byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Historická xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 odst. 1 xxxx. x) nebo xxxxx §10 odst. 2 došlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního fondu, xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předcházející xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vysvětlivkou, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx informace
Xxxxx části šesté xxxxxxx xxx: "Další xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) název depozitáře xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx3),
c) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx v případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, zahrnující adresu, xxxxxxx, e-mailovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) informaci x tom, xx xxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx, jsou-li xxxxxxx, xxxxxxxxxx, zavádějící xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx uvedenými ve xxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x povolení
Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx x
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je podílovým xxxxxx, text tohoto xxxxx: "Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podílový xxxx, podléhá xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx." x
x) speciální xxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx znění: "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
§14
Xxxx x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx sdělení xx xxx názvu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxx: "Xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx dni".
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXX SDĚLENÍ
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx4) dále obsahuje
x) v části xxxxx xxxxxxx popis xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) x části xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávajícího xxxxx xxxxxx, do xxxxxxx speciální fond xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx podnikatelského xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxx xxxxx.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx5) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx existujících xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí v xxxxxxxxxxxx společnosti6), xxxxxxxxx xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx ekologické xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx speciální xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzorce, xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx základní xxxxxxxxx xxxxx veličiny, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx strukturovaného speciálního xxxxx v xxxxx xxxxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, xxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x
x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx na xxxxxxx tržních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx se xxxxx x modelové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§18
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zacházení s xxxxxxxxx
V případě xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx statutu xxxxxxx xxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx7), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve sdělení xxxxxxxxxxx toto rozdílné xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X LHŮTY XXX XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx průběžně x xxxx xxxxxxx xxxxxx za 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx sdělení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx výkonnost speciálního xxxxx v předcházejícím xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vždy xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo stanov.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, speciální xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx aktualizováno x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy xxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se uveřejní xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX INVESTORŮM
§21
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx informací, xxxxx nemá listinnou xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx
x) xxxxxx poskytnutí xx tomto xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx uskutečnit obchod xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a investorem, x
x) osoba, xxxxx se xxxxxxx xxxx statut xxxxxxxxx, xx při volbě xxxx xxxxxxxxx podobou x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá listinnou xxxxxx, výslovně xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§22
Podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx statut xxx investorům xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže
x) xx jejich xxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxx společností, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxx sdělena xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x
d) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sdělení xxxx statut xx xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Předseda xxxxx:
XXXx. Nečas x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Ing. Kalousek x. r.
Příloha č. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Zobrazení xxxxxxxx xxx syntetický ukazatel
1. Syntetický ukazatel xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx stupnici. Xxxxxxxx xxxxx souvislé xxxxxx xxxxxx označených xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 zleva xxxxxxx.
2. Na xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosy xxxxx.
3. Xxxxxxx, xx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx výlučně xxxxx.
Xxxxxxx č. 2 k xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Tabulka xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx investorům x xxxxxxx hrazené x xxxxxxx speciálního fondu xx zobrazí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatky účtované xxxxxxxxxxx přímo xxxx xxxx po uskutečnění xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek
|
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx vyplacením investice.
|
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxx xx odrazí xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná xx x xxxx za xxxxxxxxx účetní období.
|
|
|
Náklady xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek (Xxxx xxxxxxx xx odrazí xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (benchmarku) pro xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx [xxxxxx název xxxxxxxxx]
|
Příloha x. 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx osy Y xxxxxxxxxxx diagramu xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. stupnice je xxxxxxxxxxxx rozsahu zobrazených xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx míry, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx na xxxxxx 0 % míry xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx výnosnost x procentním xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 189/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 189/2011 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx znění zákona x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 189/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
4) §55 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 224/2006 Sb. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve znění xxxxxx č. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx č. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.