Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 22. června 2011
x sdělení klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx podle §139 xxxx. 1 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.:
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx fond")
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x požadavky xx xxxxxxxx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "sdělení"),
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lhůty pro xxxx uveřejňování,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx statut xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) podmínky, za xxxxxxx xxx xxxxxx x sdělení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx stanoví xxxx připouští.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx".
(2) Sdělení xx xxxxx xx 8 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, přičemž jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx části třetí xxxxxx xxxxxxxx; jednotlivé xxxxx sdělení xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx, speciálního xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx profil (§8),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§9),
x) xxxxxxxxx x depozitáři x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o speciálním xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§13) x
h) xxxxx uveřejnění xxxxxxx (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxx
a) xxxxxxxxxx čitelně, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pochopení jeho xxxxxx, xxxxxxx zejména xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx používat xxxxxxx x odborný xxxxx, pokud je xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výrazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx omezovat xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx.
(3) Grafická úprava xxxx [§6 xxxx. x) a d)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx sdělení, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx sdělení.
§5
Xxxxxxxx xxxxx sdělení
Xx xxxxxxxxx xxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx na papír xx xxxxxxx rozměry 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) 3 stran, xxxxxxx X4 na xxxxx xxxx xx xxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 mm, xx xxxx není xxxxxx xxxxx xxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX POŽADAVKY
XXXXX X
NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx společnosti obhospodařující xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx první xxxxxxx xxx: "Základní údaje"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx: "X tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o fondu. Xxxxx o propagační xxxxxxx; poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxx je, aby xxxxxxxx lépe xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx fondu a xxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxx informované xxxxxxxxxx, xxx danou xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx doporučuje xx x xxxxx sdělením xxxxxxxx.",
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx speciálního fondu, xxxxxxxxx xxxx název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxx, že xxx o xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x jeho xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx jakého xxxxxxx xxxxxxxx investuje1), a
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx investiční společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx něhož xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxx xxxxxxxxxxx"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxx majetku, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x, investuje-li xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx druh těchto xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) odkupuje-li xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx o právu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, ve kterých xxxxxxxxx fond xxxx xxxxx papíry xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, určité xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx určité xxxxx finančního xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) údaj o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx sleduje určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jakým xxxxxxxx nebo v xxxx míře jej xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná a x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx x obhospodařovaným xxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx majetku, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx,
x) údaj, xxx xxxxxxxxx xxxx používá xxxxxxxx xxxxxxxx2) nebo xxxx techniky xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx účelem plnění xxxxxxxxxxxx cílů, x
x) xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx přibližná xxxx, xx kterou xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx zpět své xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxx kratší, xxx xx délka xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx držena; xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxx xx statutu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxx sdělení xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx měla xxx investice držena, xxx investor mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Část xxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat x další xxxxx x informace, jsou-li xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nebo klamavé.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Název xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx profil"; tato xxxx sdělení obsahuje
x) zobrazení stupnice xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získanou xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) sestavenou xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, stručné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x upozornění, xx
1. xxxxxxx investice xxxx klesat x xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. zařazení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx x
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neznamená xxxxxxxxx xxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx se zvoleným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx-xx xx s xxxx investor setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu, a xx
1. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nesplní xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx určitý majetek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx fond x xxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze žádostí x odkoupení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx dojít k xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx neproběhne tak, xxx xx předpokládalo, x důvodu, že xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx vývoje celkového xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx majetku v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
5. rizika xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx vnitřních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnějších xxxxxxxx (xxxxxxxxxx rizika) x xxxxxx ztráty xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které může xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářství xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx majetku.
§9
Poplatky x náklady xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx čtvrté xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu"; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx nařízení, přičemž
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx maximální xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) xx položky "xxxxxxx nákladovost" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx speciálního fondu x
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx uvede celková xxxx úplaty, xxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), x xxxx je xxxxxxxxx srovnávána, xxxxx xxxx xxxxxx není xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvede za xxxxxxxxx xxxxxx období.
(3) Xxxx čtvrtá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x že xxxx xxxxxxxx x náklady xxxxxxx potenciální xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro investora, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx x popis xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxx.
(4) Namísto xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx
x) x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx účtují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
b) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx zaváže tuto xxxx dodržet a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze svého.
(5) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx se výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V takovém xxxxxxx xx údaj x odhadu doplní x upozornění, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x o xxxxxxxxx, xxx x xxx xx může xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx týkají xxxxxxxxx x xx výkonnost x minulosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxxxx,
b) xxxxx x vlivu xxxxxxxx x nákladů na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
x) historickou xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X případě, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 let, xxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx období xxxxxx xxxxx k dispozici, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxx méně xxx 1 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx mohly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx výpočet xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx úpisem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Část xxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx indexu xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond takový xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx) xxxxxxx; srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sobě následujících xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx takové xxxxxx xxxxxxxx, a xx období xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxx zvolených xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x za období xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Sloupcový xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx po zachycení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx papír xxxxxxxxxx xxxxxxx délky a xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx na
a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x budoucí výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuty xx výpočtu historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) rok, od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Sdělení nesmí xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx speciálního xxxxx xx rok, x xxxx xx sdělení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx ovlivnily jeho xxxxxxxxx, xxxxx xx xx sloupcovém diagramu x xxxxxx předcházející xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx za jiných xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x depozitáři x xxxxx doplňující xxxxxxxxx
Xxxxx části xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx sdělení obsahuje
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx3),
c) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahrnující adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x internetovou xxxxxx xxxxxx kontaktního místa, x
x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx nejsou-li x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx uvedenými ve xxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx
Část xxxxx xxxxxxx xx xxx názvu x xxxxxxxx, xxx-xx x
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx republice. Xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx." x
b) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, text xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu bylo xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
§14
Xxxx x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx názvu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tohoto znění: "Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo vyhotoveno xx dni".
XXXXX II
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§15
Xxxxxxxx náležitosti sdělení xxxxxxxxxxx fondu fondů
Xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxxxx
x) v části xxxxx stručný xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
b) x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x každého xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávajícího xxxxx papíry, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx rizika xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx celek.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx5) xxxxxxxx x části xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §8 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6), například xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxx závady takové xxxxxxxxxxx nebo z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pevně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zohledňuje xxxx xxxx xxxxxxxx proměnnou xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx majetkové xxxxxxx, souboru majetkových xxxxxx, finančním xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx x části xxxxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, xxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx podle odstavce 1 x
x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tržních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x upozornění, xx xx xxxxx x xxxxxxxx příklady, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§18
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx
X případě xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxx statutu xxxxxxx xxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx7), xxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx toto rozdílné xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX AKTUALIZACE XXXXXXX X XXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vždy xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx ověřují aktuálnost xxxxxxx x x xxxxxxx potřeby sdělení xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícím historickou xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Aktuálnost xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v souvislosti xx schválenou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, speciální fond xxxx investiční společnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx aktualizované xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx nebo statutu xxxxxx účinnosti.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx uveřejní xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx pro poskytnutí xxxxxxx a sdělení xx xxxxxx informací, xxxxx xxxx listinnou xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který nemá xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx
x) jejich poskytnutí xx xxxxx nosiči xxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx speciálním xxxxxx x xxxxxxxxxx, x
x) xxxxx, xxxxx se sdělení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx listinnou xxxxxxx x nosičem xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx informací.
§22
Podmínky xxx poskytnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx investorům poskytnout xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxxx
x) je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx poskytnutím xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx investor souhlas,
x) xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxx sdělena xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, x
d) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Předseda xxxxx:
XXXx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Příloha č. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Zobrazení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ukazatel
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxx ze skupin xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyšší.
3. Skupina, xx xxx je zařazen xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx výlučně barev.
Příloha č. 2 x xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Tabulka pro xxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxx po uskutečnění xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx investice / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx fondu v xxxxxxx roku (Tyto xxxxxxx xx odrazí xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx se x údaj xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % ročně x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxx xxxxx poplatek, xxxxxx xx [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]
|
Příloha x. 3 x nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx historické výkonnosti
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx osy X xxxxxxxxxxx diagramu xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx sloupce xxxxx xxx stlačené xx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx ztížena,
3. xxx X je xxxxxxxx na xxxxxx 0 % míry xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
4) §55 xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona č. 224/2006 Sb. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.