Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx dne 22. června 2011
x xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx nařizuje xxxxx §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx")
a) xxxxxxxxxxx, strukturu, xxxxx x požadavky na xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx informací (dále xxx "xxxxxxx"),
b) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx uveřejňování,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx statut xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x sdělení xxxxxxxxxx na nosiči xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) podmínky, xx xxxxxxx lze statut x xxxxxxx poskytnout xxxxx na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování.
ČÁST XXXXX
XXXXXX POŽADAVKY
§2
Xxxxx sdělení
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx údaje x informace, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx označí xxxxxx "Xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx člení xx 8 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písmenům xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahují xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:
a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx sdělení, speciálního xxxxx x údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) popis investičních xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx profil (§8),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
f) xxxxxxxxx x depozitáři x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x speciálním xxxxx (§12),
g) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx speciálního xxxxx (§13) x
x) xxxxx uveřejnění sdělení (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zobrazení xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, přičemž zejména xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx používat xxxxxxx x odborný xxxxx, pokud xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Užití xxxxx xxxxx omezovat xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 xxxx. x) x d)] xxxxx odvádět pozornost xxxxxxxxx od obsahu xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx překrývat.
(4) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxx sdělení
Xx xxxxxxxxx sdělení mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 2 stran xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx A4 na xxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xx, xx němž není xxxxxx žádný text.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX POŽADAVKY
XXXXX X
NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti obhospodařující xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx znění: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o fondu. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxx informované xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx doporučuje se x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.",
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název x identifikační číslo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx tento xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx logo xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx x tom, xx xxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxx druhu x hlediska xxxx, xx jakého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx1), x
x) xxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxx xx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx logo xxxx investiční xxxxxxxxxxx.
§7
Investiční xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Název xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxx investování"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx majetku, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo hodlá xxxxxxxxxx a, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dluhopisů, xxxxx xxxx druh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxx dluhopisů, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
b) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx odkoupení xxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx fond tyto xxxxx papíry odkupuje,
x) xxxx x xxxxxxx odvětví národního xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, určité xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx finančního trhu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx koncentrovat xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, zda speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx sleduje xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx speciální xxxx kopíruje určitý xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx index xx jedná x x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s obhospodařovaným xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx,
x) údaj, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) je-li ve xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx přibližná doba, xx xxxxxx by xxxx xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx dosáhnout očekávaného xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, že tento xxxxxxxxx fond xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx zpět xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x době kratší, xxx je xxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx držena; xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
(3) Část xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§8
Rizikový xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zní: "Xxxxxxxx xxxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx stupnice xxx syntetický xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veličinu xxxxxxxx xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxx uvedených x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, stručné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x upozornění, xx
1. hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx se může xxxxx x
3. xxxxxxxx speciálního fondu xx xxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx,
b) x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx zvoleným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx-xx xx s xxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx speciální xxxx x xxxxxx důvodu xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx ze žádostí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, nebo xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. rizika xxxxxxxxxx spojeného s xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx,
5. xxxxxx ztráty xxxxxx nedostatků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx faktoru xxxxx vlivem vnějších xxxxxxxx (operačního xxxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx, které může xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx má x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx oblast, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x náklady xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Název xxxxx čtvrté xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu"; xxxx čtvrtá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx poplatek" se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx investice,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxx poplatek" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtovat xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxx celková xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
x) do xxxxxxx "xxxxxxxxxxx poplatek" xx uvede xxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx z xxxxxxx speciálního fondu x případě, že xxxx výkonnost přesáhne xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx úplata xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x procentním xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx účetní xxxxxx.
(3) Část xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx
a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx majetku speciálního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x xx xxxx xxxxxxxx x náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro investora, x
b) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx účtovaných investorům x nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje statut.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx
a) x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx účtují paušální xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše, xxxxx xx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx jakékoli další xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odhad, x x xxxxxxxxx, xxx a xxx xx xxxx investor x výší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která již xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx výkonnost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx speciálního fondu x
x) historickou xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx následujících xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx uvedenými x příloze č. 3 x xxxxxx nařízení.
(2) X případě, xx xxxxxxxxx xxxx existuje xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx výnosy za xxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx období xxxxxx xxxxx k dispozici, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx méně než 1 rok, uvede xx upozornění xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx investorovi mohly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, zda výpočet xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxx úpisem x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx
x) srovnání xxxxxxxxxx výkonnosti stanovené xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním fondem x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx; srovnání xx uvede v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
x) celkovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx následujících xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx období xxxx xxxxxxxxx, xxxxx existuje xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxx
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx po dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Sloupcový xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx čitelně a xxxxx po zachycení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx papír xxxxxxxxxx xxxxxxx délky x xxxxx 1 strany xxxxxxx X5; xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
x) xxxx xxxxxxxx vypovídací xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x které byly x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a
d) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx počítána.
(6) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx speciálního fondu xx xxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx rozdělitelné výnosy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Historická xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Pokud během xxxxxx zobrazovaného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx změně. Údaj xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vysvětlivkou, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx doplňující xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx šesté xxxxxxx xxx: "Další xxxxxxxxx informace"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx o právu xx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx3),
x) xxxx x kontaktním xxxxx, kde je xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahrnující adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx místa, x
x) xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxx fond obhospodařuje, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxx, xxxx-xx nejasné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx uvedenými xx xxxxxxx.
§13
Informace x xxxxxxxx
Část xxxxx xxxxxxx xx xxx názvu x xxxxxxxx, jde-li o
x) xxxxxxxxx fond, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, text xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno x České republice. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx." x
b) speciální xxxx, který xx xxxxxxxxxxx fondem, text xxxxxx xxxxx: "Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
§14
Údaj x xxxxxxxxxx
Část xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx znění: "Xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxx vyhotoveno xx xxx".
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx náležitosti sdělení xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxxxx
x) v xxxxx xxxxx stručný xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a
x) x části třetí xxxxx rizik plynoucích x každého xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx podnikatelského xxxxxxx vyplývá, že xxxx xxxxxx mají xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.
§16
Zvláštní xxxxxxxxxxx sdělení speciálního xxxxx nemovitostí
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí5) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele podle §8 xxxx. x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx společnosti6), například xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx zátěže.
§17
Zvláštní xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx speciální fond xx speciální xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanovenému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxx xxxxx matematického xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, souboru xxxxxxxxxxx xxxxxx, finančním indexům xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxx xxxxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxx peněžitého xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 a
b) xxxxxxx 3 modelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§18
Obsah xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxx statutu vyplývá xxxxxxxx zacházení s xxxxxxxxx7), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozdílné xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX PRO XXXX UVEŘEJŇOVÁNÍ
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxxx fond xxxxxxxx x vždy xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx xxxxxxx aktuálnost xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxxx; ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Aktuálnost xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx schválenou xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxx xxxx sdělení xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx statutu xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. pracovní xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.
ČÁST PÁTÁ
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx investorům xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx tomto xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx uskutečňuje xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx speciálním xxxxxx x xxxxxxxxxx, x
b) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx statut xxxxxxxxx, xx při volbě xxxx listinnou podobou x nosičem xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, výslovně xxxxxxx xxxxx xxxxx informací.
§22
Podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx investorům poskytnout xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže
x) je jejich xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx speciální fond, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo statut xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) s xxxxxx poskytnutím xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxx sdělena xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně údaje, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx statut xxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§23
Toto xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx jeho xxxxxxxxx.
Předseda vlády:
XXXx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Kalousek x. x.
Příloha x. 1 x nařízení xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx stupnice xxx xxxxxxxxxx ukazatel
1. Syntetický xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx skupin xx xxxxxxxx. Stupnici xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx celými xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Na xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, že nižší xxxxxx znamená potenciálně xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Skupina, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xx xxxxxxxx nelze xxxx výlučně barev.
Příloha x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatky účtované xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná se x nejvyšší xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx účtována před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ve výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x údaj xx xxxxxxxxx účetní xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx se odrazí xxxxx ve výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % ročně x xxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rámec výkonnosti xxxxxxxxx (benchmarku) xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx [uveďte xxxxx xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx zobrazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx sloupce xxxxx být xxxxxxxx xx té míry, xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx ztížena,
3. xxx X je xxxxxxxx na xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 189/2011 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním investování, xx znění zákona x. 224/2006 Xx.
2) §2 xxxx. 3 zákona x. 189/2004 Sb., xx znění zákona x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
4) §55 xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 224/2006 Sb. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx č. 189/2004 Xx., ve znění xxxxxx x. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §8 xxxx. 3 zákona x. 189/2004 Sb., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.