Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 22. xxxxxx 2011
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §139 odst. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxx xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxx")
a) xxxxxxxxxxx, strukturu, xxxxx x požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx xxxxxxx
Sdělení xxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx připouští.
§3
Struktura xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx názvem "Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx xxxxx xx 8 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahují xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z jednotlivých xxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx nařízení; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
a) xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx, speciálního xxxxx a xxxxx xxxxxxxx se investiční xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond (§6),
x) xxxxx investičních xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) informace x xxxxxxxxxx a nákladech xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
f) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o speciálním xxxxx (§12),
g) xxxxxxxxx x povolení x činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§13) x
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx jazyk xxxx xxx jasný x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výrazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxx x srozumitelnost xxxxxx xxxxxxx xx xxxx zachycení mechanickými xxxxxxxxxx xx papír.
(3) Xxxxxxxx úprava xxxx [§6 xxxx. x) a d)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od obsahu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx název speciálního xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx písma než xxxxxxx xxxx sdělení.
§5
Listinná xxxxx sdělení
Xx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx jednoho xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx X4 xx xxxxx nebo xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 mm, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx text.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Základní xxxxx"; xxxx část sdělení xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "X xxxxx sdělení xxxxxxxx nalezne xxxxxxx xxxxxxxxx x fondu. Xxxxx x propagační xxxxxxx; poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxx xx, xxx xxxxxxxx lépe xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx s xxx xxxxxxx. Xxx informované xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx provést, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.",
b) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx speciálního fondu, xxxxxxxxx také název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx tento xxxxxxxxx xxxx zahrnut, xxxx logo speciálního xxxxx,
c) xxxx x xxx, xx xxx o speciální xxxx, x xxxx x xxxx druhu x xxxxxxxx toho, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investuje1), x
x) xxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, xx něhož je xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx cíle x způsob xxxxxxxxxxx"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxx a, xxxxxxxxx-xx xxxx hodlá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, potom xxxx druh těchto xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, například xxxxxx xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx o právu xxxxxxxxx na odkoupení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, ve kterých xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx finančního xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx koncentruje xxx xxxxxxxxx, xxxx určitém xxxxx majetku, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxx sleduje xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx jej xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx x xxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; x tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx index xx xxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
g) označení xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx převážně investuje,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx zajištění nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů, x
x) xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by xxxx být investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx dosáhnout očekávaného xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, xx tento xxxxxxxxx xxxx nemusí xxx vhodný xxx xxxxxxxxx, xxxxx zamýšlí xxxxxx zpět své xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x době kratší, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx, je-li xxxx přibližná doba xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dále obsahovat xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
(3) Xxxx druhá xxxxxxx může obsahovat x xxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx uvedené x xxxxx druhé xxxxxxx musí jednoznačně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx části xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx profil"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získanou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx x upozornění, že
1. hodnota investice xxxx klesat i xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované částky,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx x
3. xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rizika,
x) x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx investování xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx se zvoleným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xx s xxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nesplní xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx určitý xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx důvodu xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx žádostí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx stanovené lhůtě,
4. tržního rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx vývoje xxxxxxxxx xxxx xx ceny x xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx ztráty xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx vnitřních procesů xxxx lidského xxxxxxx xxxxx vlivem vnějších xxxxxxxx (xxxxxxxxxx rizika) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zapříčiněno zejména xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx majetek speciálního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx určitý xxxx majetku.
§9
Poplatky x náklady xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Název xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx: "Poplatky x xxxxxxx speciálního xxxxx"; xxxx xxxxxx sdělení xxxxxxxx tabulku xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení, přičemž
x) do xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) do xxxxxxx "xxxxxxxx poplatek" xx xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx investice,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx nákladovost" xx xxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
d) xx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x případě, že xxxx výkonnost přesáhne xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), x nímž xx xxxxxxxxx srovnávána, pokud xxxx úplata xxxx xxxxxxxx v položce xxxxxxx v xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x procentním xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Celková xxxxxxxxxxx xx uvede xx xxxxxxxxx účetní xxxxxx.
(3) Část xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx
a) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx k zajištění xxxxxx majetku speciálního xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx prodeje x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, x xx tyto xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx statut.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se
x) x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento paušální xxxxxxxx x
b) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx ze xxxxx.
(5) Xxxxx-xx jinak, xxxx xx výše xxxxxxx nákladovosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxx x upozornění, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x informaci, xxx x xxx xx xxxx investor x výší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxx, seznámit.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) upozornění, xx se použité xxxxx xxxxxx minulosti x xx výkonnost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x nákladů na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x) historickou xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dobu kratší xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx období xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx výkonnosti. Xxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 1 rok, uvede xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx investorovi mohly xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda výpočet xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxx úpisem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x) srovnání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx takový xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx speciální xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, pokud existuje xx dobu xxxxxx xxx 10 let, xxxx
c) xxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x vývojem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x za období xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; sloupcový xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
x) xxxx omezenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxx x náklady, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x výpočtu xxxxxxxxx,
x) xxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxx, x
d) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti speciálního xxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu a x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx ovlivnily xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x období předcházející xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx období xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x depozitáři a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zní: "Další xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; tato xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx3),
x) xxxx o kontaktním xxxxx, kde je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahrnující xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x xxxxxxxxxxxx adresu xxxxxx kontaktního xxxxx, x
d) xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx nebo nejsou-li x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx uvedenými xx xxxxxxx.
§13
Informace x xxxxxxxx
Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx názvu a xxxxxxxx, xxx-xx o
x) speciální fond, xxxxx je podílovým xxxxxx, xxxx tohoto xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto podílového xxxxx xxxx vydáno x České republice. Xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx tento xxxxxxxx xxxx, podléhá xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx." x
x) xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, text xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx. Xxxxx investiční xxxx xxxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx banky.".
§14
Xxxx x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx uveřejnění xxxxxxx, kterému předchází xxxx xxxxxx znění: "Xxxx sdělení klíčových xxxxxxxxx xxxx vyhotoveno xx xxx".
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx fondů
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx4) dále xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx xxxxxxx popis xxxx investičních xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jedná x investice xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování vydávajícího xxxxx xxxxxx, do xxxxxxx speciální fond xxxxx xxxxxxxxx, pokud x pečlivého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx fondů xxxx xxxxx.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí5) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx společnosti6), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx zátěže.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx zjištěnému xxxxx matematického vzorce, xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx proměnnou xxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukazatelům.
(2) Xxxxxxx strukturovaného speciálního xxxxx x xxxxx xxxxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, xxxx obsahuje
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x
x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx peněžitého xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxx příklady, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pátou.
§18
Obsah xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx7), musí informace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx toto rozdílné xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX AKTUALIZACE XXXXXXX X XXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vždy xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx ověřují xxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx potřeby xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx výkonnost speciálního xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vždy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.
§20
Uveřejnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, speciální xxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdělení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx nebo statutu xxxxxx účinnosti.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. pracovní xxx následujícího kalendářního xxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx a sdělení xx xxxxxx informací, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx investorům xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nosiči xxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx uskutečňuje xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx investiční společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo speciálním xxxxxx a investorem, x
x) osoba, xxxxx se sdělení xxxx statut xxxxxxxxx, xx při volbě xxxx listinnou podobou x nosičem xxxxxxxxx, xxxxx xxxx listinnou xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx x sdělení xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx poskytnout xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostem, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zejména tehdy, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo statut xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx poskytnutím xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) investorovi xxxx xxxxxxxxxxxx sdělena xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx na xx xxxx investor xxxxxxxxx xxxxxxx nebo statut xxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sdělení xxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
Předseda xxxxx:
XXXx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Příloha č. 1 x nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Zobrazení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Syntetický ukazatel xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Stupnici xxxxx xxxxxxxx pořadí xxxxxx označených celými xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx od 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosy xxxxx.
3. Xxxxxxx, xx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stupnici xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx
Poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx zobrazí v xxxxxxx x následující xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná se x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx investice / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z majetku xxxxxxxxxxx fondu v xxxxxxx xxxx (Tyto xxxxxxx se odrazí xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx se x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období.
|
|
|
Náklady xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx se odrazí xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x výnosů, jež xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rámec výkonnosti xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxx poplatek, xxxxxx xx [uveďte xxxxx xxxxxxxxx]
|
Příloha č. 3 k xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx zobrazující xxxxxxxxxxx výkonnost splňuje xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zobrazených xxxxxxx, xxxxxxx sloupce xxxxx být xxxxxxxx xx té xxxx, xxx možnost xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % míry xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx sloupce je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x procentním xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxxxxxx na jedno xxxxxxxxx místo.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx znění zákona x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., ve xxxxx zákona x. 188/2011 Sb.
4) §55 xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona č. 224/2006 Sb. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Sb.
6) §53c xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 188/2011 Sb.