Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
XXXXXXXX XXXXX
xx dne 22. června 2011
x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx podle §139 odst. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx")
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x požadavky xx xxxxxxxx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxx informací (xxxx xxx "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx aktualizace xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx uveřejňování,
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx") x sdělení xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, xxxx speciálního xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování.
ČÁST XXXXX
XXXXXX POŽADAVKY
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x informace, které xxxx xxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení xx xxxxxx názvem "Xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx člení xx 8 částí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; jednotlivé xxxxx sdělení obsahují xxxx xxxxx:
a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx sdělení, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx fond (§6),
x) xxxxx investičních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
c) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) informace o xxxxxxxxxx a nákladech xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o speciálním xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx (§13) x
x) xxxxx xxxxxxxxxx sdělení (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx xxx o xxxxxxxx použitého xxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx zejména xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx používat xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx srovnatelného xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx nesmí omezovat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sdělení xx xxxx zachycení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx papír.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 xxxx. x) x d)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx překrývat.
(4) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, musí být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx písma xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx jednoho xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx X4 xx xxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx širokým xxxxxxx 3 mm, xx xxxx není xxxxxx xxxxx xxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§6
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond
Název xxxxx první sdělení xxx: "Xxxxxxxx údaje"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx. Xxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx investování xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda danou xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx doporučuje xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.",
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx logo speciálního xxxxx,
x) údaj x xxx, xx xxx x speciální xxxx, x xxxx x xxxx druhu x hlediska toho, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investuje1), a
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx druh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, komunální dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) odkupuje-li xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx cenné papíry, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxx zeměpisné xxxxxxx xxxx určité xxxxx finančního trhu, xx xxxxxxx speciální xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xxxx koncentruje xxx xxxxxxxxx, xxxx určitém xxxxx majetku, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx speciální xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxx sleduje určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxx ukazatel se xxxxx a xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx míře xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) údaj o xxx, zda xxxxxxxxx xxxx kopíruje určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí vyplývat, x jaký index xx xxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,
x) informace o xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx majetku, xx xxxxxxx xxxxxxxx investuje,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) je-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx (odstavec 2), xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx; xxxxx platí, je-li xxxx přibližná xxxx xxxxxxx ve statutu xxxx propagačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxx druhá xxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
(3) Xxxx druhá xxxxxxx xxxx obsahovat x xxxxx xxxxx x informace, xxxx-xx xxxxxxxx pro správné xxxxxxxxx investičních xxxx x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx uvedené x xxxxx druhé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi jednotlivými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxx informace o xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xxxxx mohly být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§8
Rizikový xxxxxx
Název xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx"; tato xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získanou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) sestavenou xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 1 x tomuto xxxxxxxx, stručné xxxxxxxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx xx příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, že
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. zařazení speciálního xxxxx xx příslušné xxxxxxx xx může xxxxx a
3. xxxxxxxx speciálního fondu xx xxxxxxx rizikové xxxxxxx neznamená xxxxxxxxx xxx rizika,
x) x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx investování xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx investování x xxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxx setkat x souvislosti xx xxxx investicí xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx cenu x xx xxxxxxxxx fond x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x odkoupení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx,
3. rizika xxxxxxxxxx spojeného x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z vlivu xxxx vývoje xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxx majetku v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnějších xxxxxxxx (operačního xxxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které může xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářství xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx finančního xxxx nebo xxxxxx xxxx majetku.
§9
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx: "Poplatky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"; xxxx čtvrtá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, přičemž
x) do položky "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx maximální xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx investice,
x) xx položky "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxx celková xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
x) do xxxxxxx "výkonnostní poplatek" xx uvede xxxxxxx xxxx úplaty, kterou xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxx výkonnost přesáhne xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xx xxxxxxxxx srovnávána, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx a celkové xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx. Celková nákladovost xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx období.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx
a) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního fondu xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vydávání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x
b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1 se
a) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx účtované investorům, xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxx a
b) x speciálních xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše, xxxxx xx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciální fond xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx svého.
(5) Xxxxx-xx jinak, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx se údaj x xxxxxx doplní x upozornění, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze odhad, x x xxxxxxxxx, xxx a kdy xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx odhadem, seznámit.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Název xxxxx páté xxxxxxx xxx: "Historická výkonnost"; xxxx pátá xxxxxxx xxxxxxxx
x) upozornění, xx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x že výkonnost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x
c) historickou xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx po xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx období nejsou xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx sloupcového xxxxxxxx datum xxx xxxxxxx výkonnosti. Xxxxx xx vzniku nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx xxx 1 rok, xxxxx xx upozornění xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx mohly xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx.
(3) Údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxx písmene b) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) sleduje; srovnání xx xxxxx x xxxxxx sloupcového diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané údaje,
x) celkovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx následujících xxx, xxxxx speciální xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxxxxxx xx období zvolených xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx fond po xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx období xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx A5; xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
x) xxxx omezenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x které byly x xxxxxxx vyloučeny,
x) rok, od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Sdělení nesmí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx rok, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti speciálního xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x x předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu byly xxxxx investovány.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 odst. 1 xxxx. c) nebo xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx k xxxxxxxxx změně xxxxxxxxxxxx xxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxx speciálního fondu, xxxxx ovlivnily jeho xxxxxxxxx, uvede se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Údaj xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vysvětlivkou, že xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Informace x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx informace
Xxxxx xxxxx šesté xxxxxxx zní: "Další xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) název xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x právu xx poskytnutí dalších xxxxxxxxx, týkajících xx xxxxxxxxxxx fondu3),
x) xxxx x kontaktním xxxxx, xxx je xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, zahrnující adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx adresu xxxxxx kontaktního xxxxx, x
d) xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx nebo nejsou-li x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x povolení
Xxxx xxxxx sdělení xx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx x
x) speciální xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Povolení k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno x České republice. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx." x
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxxxxx znění: "Xxxxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podléhá dohledu Xxxxx xxxxxxx banky.".
§14
Xxxx x uveřejnění
Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx".
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx fondů
Xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx4) xxxx obsahuje
x) v xxxxx xxxxx xxxxxxx popis xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) x xxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x každého xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávajícího xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx investuje, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývá, že xxxx xxxxxx xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx fondů xxxx celek.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx
Sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx5) xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx souvisejících s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx účastí speciálního xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6), například xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx ekologické xxxxxx.
§17
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx stanovenému xxxx vyplácí peněžité xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx matematického xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x určité xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx majetkových xxxxxx, finančním xxxxxxx xxxx xxxxx kvantitativně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx strukturovaného speciálního xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, xxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx strukturovaným xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x
b) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx peněžitého xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podmínkách, xxxxxxxx o upozornění, xx xx jedná x xxxxxxxx příklady, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neobsahuje xxxx pátou.
§18
Obsah xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
V případě xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxx xxxxxxx vyplývá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx7), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX AKTUALIZACE XXXXXXX X XXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx společnost obhospodařující xxxxxxxxx fond xxxxxxxx x vždy xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx xxxxxxx aktuálnost xxxxxxx x v xxxxxxx potřeby sdělení xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx změnou xxxxxxx xxxx stanov.
§20
Uveřejnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx sdělení xxxxxxxxxxxxx, speciální xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu uveřejní.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx aktualizováno x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přede xxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxx statutu xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx obsahující zohlednění xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x přecházejícím kalendářním xxxx se uveřejní xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx následujícího kalendářního xxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx listinnou xxxxxx
Sdělení nebo xxxxxx lze investorům xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx
x) xxxxxx poskytnutí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx, xxxx speciálním xxxxxx x investorem, x
x) xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx statut poskytují, xx při xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, výslovně xxxxxxx xxxxx xxxxx informací.
§22
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx statut xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách speciálního xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx jejich xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx obchod mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx,
x) s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx investor xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sdělena xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje, xxx na ní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, a
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sdělení xxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx jeho xxxxxxxxx.
Předseda vlády:
XXXx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Ing. Kalousek x. x.
Xxxxxxx č. 1 x nařízení xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Syntetický xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx ze xxxxxx xx stupnici. Stupnici xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 zleva xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyšší.
3. Xxxxxxx, do xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx.
4. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx č. 2 k xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx investorům x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatky účtované xxxxxxxxxxx přímo xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxx xx odrazí xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxxx přímo investorovi.)
|
|
|
Celková xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx se x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu za xxxxxxxxxx podmínek (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx investice, nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x výnosů, xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxx xxxxx výkonnosti xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx [xxxxxx název xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx sloupce xxxxx být stlačené xx xx xxxx, xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx ztížena,
3. xxx X xx xxxxxxxx na xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dosažená výnosnost x procentním xxxxxxxxx x
5. hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx na jedno xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 189/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 189/2011 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2013 Sb. x účinností od 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Sb.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
3) §84b xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx zákona č. 188/2011 Sb.
4) §55 xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona č. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. x zákona x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Sb.
7) §8 xxxx. 3 zákona x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.