Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 22. června 2011
x sdělení klíčových xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx nařizuje xxxxx §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy
Toto xxxxxxxx xxxxx upravuje xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx fond")
a) xxxxxxxxxxx, strukturu, formu x xxxxxxxxx na xxxxxxxx vyjádření sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"),
b) xxxxxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lhůty xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx") a sdělení xxxxxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx statut x sdělení poskytnout xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční společnosti, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx, xxxx speciálního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x obhospodařování.
XXXX XXXXX
XXXXXX POŽADAVKY
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx xxxxx na 8 částí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x jejich xxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahují xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení; jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, speciálního xxxxx x údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) xxxxx investičních xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx (§7),
c) xxxxxxxx profil (§8),
x) informace x xxxxxxxxxx a nákladech xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§13) x
x) xxxxx uveřejnění xxxxxxx (§14).
§4
Jazykové xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx být
a) xxxxxxxxxx čitelně, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx písma, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pochopení xxxx xxxxxx, přičemž zejména xxxx xxxxx musí xxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx, nelze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Užití xxxxx xxxxx omezovat xxxxxxx x srozumitelnost xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 xxxx. x) a x)] xxxxx odvádět pozornost xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx překrývat.
(4) Xxxxx sdělení, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx písma xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx, v případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) 3 stran, xxxxxxx X4 xx xxxxx xxxx xx xxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxx širokým xxxxxxx 3 xx, xx němž není xxxxxx xxxxx text.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klíčové xxxxxxxxx o xxxxx. Xxxxx x propagační xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx fondu x xxxxxx x xxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx sdělením xxxxxxxx.",
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název x identifikační xxxxx xxxxx speciálního xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx speciálního xxxxx,
x) xxxx x tom, xx xxx x speciální xxxx, x xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx jakého xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx1), x
x) obchodní firmu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, xx něhož je xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
a) hlavní xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxx-xx xxxx hodlá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx emitované obchodními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
b) odkupuje-li xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x právu xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx odkupuje,
x) xxxx x xxxxxxx odvětví národního xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx finančního xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx koncentrovat xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo určitém xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sledovat xxxx sleduje xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx speciální xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; z tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx x x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx výnosů z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx majetku, do xxxxxxx xxxxxxxx investuje,
x) údaj, xxx xxxxxxxxx xxxx používá xxxxxxxx xxxxxxxx2) nebo xxxx techniky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xx-xx ve xxxxxxx speciálního fondu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx (odstavec 2), xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx vhodný xxx xxxxxxxxx, xxxxx zamýšlí xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x době kratší, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx; xxxxx platí, je-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx statutu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Část xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x informace, jsou-li xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu investorem.
(4) Informace uvedené x xxxxx xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxx informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx investování speciálního xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx nebo klamavé.
§8
Rizikový xxxxxx
Název části xxxxx sdělení zní: "Xxxxxxxx xxxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) zobrazení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veličinu xxxxxxxx xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxx uvedených v xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x upozornění, že
1. xxxxxxx investice xxxx xxxxxx x xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx a
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx nejméně xxxxxxxx xxxxxxx neznamená investici xxx rizika,
x) x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx zvoleným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx fondu, a xx
1. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx nedostatečné likvidity xxxxxxxxxxxxx x tom, xx určitý xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx a xx speciální xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen dostát xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxx majetku v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. rizika xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx lidského xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnějších xxxxxxxx (operačního xxxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx, které může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx vydávané xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxx zeměpisnou oblast, xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxx xxxx určitý xxxx xxxxxxx.
§9
Poplatky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx sdělení xxx: "Poplatky a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx účtovat před xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx maximální výše xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx účtovat xx xxxxxxxx xxxx investice,
x) do xxxxxxx "xxxxxxx nákladovost" se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx speciálního xxxxx x
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx uvede celková xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x případě, xx xxxx xxxxxxxxx přesáhne xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx úplata není xxxxxxxx v položce xxxxxxx x xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x procentním xxxxxxxxx xxxxx se základem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Celková nákladovost xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Část xxxxxx xxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x xx xxxx xxxxxxxx x náklady xxxxxxx potenciální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x
b) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hrazených x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se
a) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investorům, xxxxx tento paušální xxxxxxxx a
x) x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx maximální xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx investiční společnost xxxxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx zaváže xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx ze xxxxx.
(5) Nelze-li jinak, xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x upozornění, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odhad, x o xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx celkové xxxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Název xxxxx páté sdělení xxx: "Historická xxxxxxxxx"; xxxx pátá xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx se použité xxxxx týkají xxxxxxxxx x xx výkonnost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxxxx,
b) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X případě, xx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 let, xxxxx po dobu xxxxx než 1 xxx, xxxxxx se xxxxx výnosy za xxxxxxx roky jeho xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx výkonnosti. Pokud xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxx xxxx než 1 rok, xxxxx xx upozornění xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx.
(3) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx pátá xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti stanovené xxxxx písmene x) x xxxxxxx indexu xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním fondem x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx) sleduje; xxxxxxxx xx uvede v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) celkovou průměrnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx posledních xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx existuje, x xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx průměrné výkonnosti xx období zvolených xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx dobu existuje, x xxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním fondem, x za xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx čitelně x xxxxx xx zachycení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; sloupcový xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
a) xxxx omezenou vypovídací xxxxxxxxx, xxxxx xxx x budoucí výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxx byly x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, od xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxx, a
x) xxxx, x níž xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx speciálního fondu xx xxx, x xxxx se sdělení xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx x xxxxxxxxx změně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx sloupcovém xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx změně. Údaj xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xx jiných xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx3),
x) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x internetovou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx místa, x
x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x úplnost údajů xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx, jsou-li nejasné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x povolení
Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx, jde-li x
x) xxxxxxxxx fond, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní banky." x
x) xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, text xxxxxx xxxxx: "Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
§14
Xxxx x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx názvu x xxxxxxxx datum xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx předchází xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx".
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxxxx
x) x části xxxxx stručný xxxxx xxxx investičních xxxx x způsobu investování, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a
x) x části xxxxx xxxxx rizik plynoucích x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx mít xxxxxxxxx vliv na xxxxxxxxx xxxx fondů xxxx celek.
§16
Zvláštní xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí5) xxxxxxxx x části xxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele podle §8 písm. a) xxxxxxx xxxxx existujících xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx závady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx ekologické xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xx speciální xxxx, xxxxx investorům x xxxxxxxx pevně xxxxxxxxxxx xxxx vyplácí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx majetkové xxxxxxx, xxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx kvantitativně xxxxxxxxxx ukazatelům.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x části xxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxxxxx x §7, xxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 a
x) xxxxxxx 3 modelové xxxxxxxx znázorňující xxxxx xxxx peněžitého xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tržních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx jedná x modelové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ukazatelem xxxxxxx výkonnosti xxxxx.
(3) Sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pátou.
§18
Obsah xxxxxxx v případě xxxxxxxxxx zacházení s xxxxxxxxx
X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx vyplývá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx7), musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXXXX AKTUALIZACE XXXXXXX X XXXXX XXX XXXX UVEŘEJŇOVÁNÍ
§19
Xxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx průběžně x xxxx nejméně xxxxxx xx 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx sdělení xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx x předcházejícím xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx sdělení xxxxxxxxxxxxx, speciální xxxx xxxx investiční společnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx.
(2) Xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx statutu, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx nebo statutu xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx x sdělení xx nosiči informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx investorům xxxxxxxxxx na nosiči xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, jestliže
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx investiční společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo speciálním xxxxxx a xxxxxxxxxx, x
x) osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytují, xx při xxxxx xxxx listinnou xxxxxxx x nosičem xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zvolila xxxxx xxxxx informací.
§22
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx nebo statut xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostem, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx investičním fondem x xxxxxxxxxx; podmínka xxxxxxxxxxx okolností xx xxxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxx investor xxxx xxxxxxx nebo statut xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx,
b) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx investor xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sdělena xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxx, xxx xx xx xxxx investor xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, x
d) xxxxxxxx má kdykoliv xxxxxxx využívat sdělení xxxx xxxxxx xx xxxx přiměřenou jejich xxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx jeho xxxxxxxxx.
Předseda xxxxx:
XXXx. Nečas v. x.
Ministr xxxxxxx:
Xxx. Kalousek x. x.
Xxxxxxx x. 1 k nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ukazatel
1. Xxxxxxxxxx ukazatel xx xxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx označených xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx od 1 xx 7 zleva xxxxxxx.
2. Na xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, že nižší xxxxxx znamená xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx znamená xxxxxxxxxxx xxxxxx vyšší.
3. Skupina, xx xxx xx zařazen xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stupnici xxxxx xxxx výlučně xxxxx.
Xxxxxxx č. 2 x nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxx xxxxxxxx investorům x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního fondu xx xxxxxxx x xxxxxxx x následující xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxx xxxx po uskutečnění xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek
|
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx vyplacením investice.
|
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu v xxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z majetku xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Tyto xxxxxxx se odrazí xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx dosáhne xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxx poplatek, xxxxxx xx [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]
|
Příloha x. 3 x nařízení xxxxx č. 189/2011 Xx.
Kritéria pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx diagram zobrazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxxxxxx,
2. stupnice xx xxxxxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx té míry, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve výnosnosti xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx na xxxxxx 0 % míry xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx sloupce je xxxxxxxxx dosažená výnosnost x procentním xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx místo.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 189/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 189/2011 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2013 Sb. x účinností od 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 188/2011 Sb.
3) §84b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
4) §55 xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 224/2006 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §8 xxxx. 3 zákona x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.