Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
XXXXXXXX XXXXX
xx dne 22. června 2011
x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxxx podle §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Toto xxxxxxxx vlády xxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx fond")
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, formu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací (xxxx xxx "sdělení"),
x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx aktualizace xxxxxxx x xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx statut x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXX POŽADAVKY
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx stanoví xxxx připouští.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx člení na 8 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; jednotlivé xxxxx xxxxxxx obsahují xxxx xxxxx:
a) xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) popis investičních xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx profil (§8),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxxxx fondu (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o speciálním xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního fondu (§13) a
x) xxxxx xxxxxxxxxx sdělení (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx být
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx písma, x
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx zejména xxxx xxxxx xxxx xxx jasný x xxxxxxxxxxxx, xxxxx používat xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx obecně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Užití xxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na papír.
(3) Xxxxxxxx úprava xxxx [§6 xxxx. x) x x)] xxxxx xxxxxxx pozornost xxxxxxxxx od obsahu xxxxxxx ani obsah xxxxxxx překrývat.
(4) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx firma xxxx název xxxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx text sdělení.
§5
Xxxxxxxx xxxxx sdělení
Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx papír xx sdělení xxxxxxx 2 stran xxxxxxx xxxxx, x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx X4 na xxxxx xxxx na xxxxx a je xxxxxxxx okrajem xxxxxxx xxxxxxx 3 xx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx text.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX POŽADAVKY
XXXXX X
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
a) úvodní xxxxxxxxxx xxxxxx znění: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x fondu. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx je, aby xxxxxxxx lépe xxxxxxxx xxxxxx investování do xxxxxx xxxxx x xxxxxx s tím xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x tímto sdělením xxxxxxxx.",
b) obchodní xxxxx xxxx název x identifikační číslo xxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxx název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je tento xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx x tom, xx xxx o xxxxxxxxx xxxx, a xxxx x jeho xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investuje1), x
x) obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx něhož xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx.
§7
Investiční xxxx a způsob xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Investiční cíle x xxxxxx xxxxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx majetku, do xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx investovat xx dluhopisů, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx dluhopisů, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx finančního trhu, xx kterých xxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx, nebo určitém xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx koncentrovat xx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx,
x) xxxx o xxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx sleduje xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx sleduje,
x) údaj x xxx, xxx speciální xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná a x jaké xxxx xx index xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxx, které představuje xxxx majetku, xx xxxxxxx xxxxxxxx investuje,
x) údaj, zda xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, a
x) xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přibližná doba, xx kterou xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx (odstavec 2), xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nemusí xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx zamýšlí xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx kratší, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx doby, po xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx držena; xxxxx platí, xx-xx xxxx přibližná doba xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxx xxxxx sdělení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx držena, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Část xxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat x další xxxxx x informace, jsou-li xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx klamavé.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Název xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, stručné zdůvodnění xxxxxxxx speciálního xxxxx xx příslušné xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, že
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxx a
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rizika,
x) x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx rizik, xxxx-xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx investování x xxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebude xxxxxxxx včas za xxxxxxxxxx cenu a xx speciální xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x odkoupení cenných xxxxxx vydávaných speciálním xxxxxx, nebo xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx,
3. rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx předpokládalo, x důvodu, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx celkového xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
5. xxxxxx ztráty xxxxxx nedostatků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx procesů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnějších xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x náklady xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx čtvrté sdělení xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu"; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx nařízení, xxxxxxx
x) do xxxxxxx "xxxxxxx poplatek" se xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx účtovat před xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxx poplatek" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtovat xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx nákladovost" se xxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx speciálního xxxxx x
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx celková xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx není xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x písmeni x).
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvede xx xxxxxxxxx účetní období.
(3) Část xxxxxx xxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx hrazené x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x
b) detailní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxx statut.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx
a) x speciálních xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investorům, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxx.
(5) Xxxxx-xx jinak, xxxx se výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) kvalifikovaným xxxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x o informaci, xxx x kdy xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která již xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Název xxxxx xxxx sdělení xxx: "Historická výkonnost"; xxxx pátá sdělení xxxxxxxx
x) upozornění, xx se xxxxxxx xxxxx týkají xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
b) údaje x vlivu xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx uvedenými x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X případě, že xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy za xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x dispozici, xxxxxxx se v xxxxxxxxx části sloupcového xxxxxxxx datum xxx xxxxxxx výkonnosti. Pokud xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxx méně než 1 xxx, uvede xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů, xxxxx xx investorovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti speciálního xxxxx.
(3) Údaje x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, popřípadě jiné xxxxxxxx xxxx náklady.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxx písmene x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx) sleduje; xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxx xxxxxxxxx posledních xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx existuje, x xx období xxxx xxxxxxxxx, xxxxx existuje xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období zvolených xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx indexu xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx existence, pokud xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx zachycení xxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx přesáhnout xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
x) xxxx xxxxxxxx vypovídací xxxxxxxxx, pokud xxx x budoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuty xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x které xxxx x výpočtu xxxxxxxxx,
x) xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx vychází x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx rozdělitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxx
Pokud xxxxx xxxxxx zobrazovaného ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx diagramu x xxxxxx předcházející xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx období se xxxxxx vysvětlivkou, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx šesté xxxxxxx zní: "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) název depozitáře xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxxx x právu xx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu3),
x) xxxx x kontaktním xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx adresu xxxxxx xxxxxxxxxxx místa, x
x) informaci x xxx, že xxxxxxxxx fond a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx za správnost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nejsou-li x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx uvedenými xx xxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx
Část xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx a xxxxxxxx, jde-li o
x) speciální fond, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx dohledu Xxxxx národní banky." x
b) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, text xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x činnosti tohoto xxxxxxxxxxxx fondu bylo xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
§14
Xxxx x xxxxxxxxxx
Část xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx uveřejnění xxxxxxx, kterému předchází xxxx tohoto xxxxx: "Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dni".
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx speciálního fondu xxxxx4) dále xxxxxxxx
x) x části xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jedná x investice xx xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxx fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
b) x xxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávajícího xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx investuje, xxxxx x pečlivého podnikatelského xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx rizika xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí5) xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §8 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx speciální fond, xxxxx investorům x xxxxxxxx pevně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx, jehož xxxx xxxxxxxx výsledku zjištěnému xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zohledňuje jako xxxx základní proměnnou xxxxx veličiny, xxxxx xxxxxxx se vztahuje x určité majetkové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, finančním indexům xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, xxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx výpočtu xxxx peněžitého plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx xxxxx odstavce 1 x
x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx na xxxxxxx tržních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx příklady, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§18
Obsah xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
X případě xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx vyplývá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx7), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX PRO XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vždy xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v předcházejícím xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo stanov.
§20
Uveřejnění xxxxxxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxx xxxx sdělení xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdělení bez xxxxxxxxxx odkladu uveřejní.
(2) Xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kdy změna xxxxxx nebo statutu xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x přecházejícím kalendářním xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x sdělení xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na nosiči xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže
x) xxxxxx poskytnutí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx investiční společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x
b) xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zvolila xxxxx nosič xxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx nebo statut xxx investorům xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, nebo xx xxxxxxxxxxxxx stránkách speciálního xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostem, xx nichž se xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností xx xxxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx internetových stránkách xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx ní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx kdykoliv xxxxxxx využívat sdělení xxxx xxxxxx po xxxx přiměřenou jejich xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho vyhlášení.
Xxxxxxxx vlády:
XXXx. Nečas x. x.
Ministr xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx č. 1 x nařízení xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Syntetický xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx stupnici. Stupnici xxxxx souvislé xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx výnosy a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx, xx xxx je zařazen xxxxxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xx stupnici xxxxx xxxx xxxxxxx barev.
Příloha x. 2 k xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nákladů xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x následující xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx po uskutečnění xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x nejvyšší xxxxxx, xxxxx může být xxxxxxxxxxx účtována xxxx xxxxxxxxxxxx investice / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxx se odrazí xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období.
|
|
|
Náklady xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Tyto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice, nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x xxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxx dosáhne xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) pro xxxxx poplatek, xxxxxx xx [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Kritéria pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nikoli logaritmická,
2. stupnice xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx stlačené xx xx míry, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výnosnosti xxxx ztížena,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. u xxxxxxx sloupce xx xxxxxxxxx dosažená xxxxxxxxx x procentním vyjádření x
5. hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 189/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 189/2011 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním investování, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Sb.
3) §84b xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
4) §55 xxxxxx č. 189/2004 Xx., ve znění xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona č. 224/2006 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Sb.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.