Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 22. června 2011
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §139 odst. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy
Toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx fond")
x) xxxxxxxxxxx, strukturu, xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxx informací (xxxx xxx "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lhůty xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, za kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx") x sdělení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx xxxxxxx
Sdělení xxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nařízení stanoví xxxx xxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx označí názvem "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx xxxxx xx 8 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a jejich xxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahují xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxx z jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení; jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxxxxx xxxxx týkající xx sdělení, speciálního xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond (§6),
x) popis xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
c) xxxxxxxx profil (§8),
x) informace x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx doplňující xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
g) xxxxxxxxx x povolení x činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§13) x
x) xxxxx xxxxxxxxxx sdělení (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx být
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx investorovi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx obecně xxxxxx xxxxxxx srovnatelného xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx omezovat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sdělení po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx.
(3) Grafická xxxxxx xxxx [§6 xxxx. x) a d)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x obchodní xxxxx xxxx název xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Listinná xxxxx xxxxxxx
Po xxxxxxxxx xxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx xx sdělení xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx A4 xx xxxxx xxxx xx xxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xx, xx němž xxxx xxxxxx xxxxx xxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX POŽADAVKY
XXXXX X
NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxxx fond
Xxxxx xxxxx první xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx údaje"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx znění: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxx pochopil xxxxxx investování xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx s xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx doporučuje xx x xxxxx sdělením xxxxxxxx.",
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název x identifikační číslo xxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx fond zahrnut, xxxx logo speciálního xxxxx,
c) xxxx x xxx, že xxx o xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxx druhu x xxxxxxxx xxxx, xx jakého xxxxxxx xxxxxxxx investuje1), a
x) obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo logo xxxx investiční společnosti.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx druhé sdělení xxx: "Investiční xxxx x xxxxxx investování"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) hlavní xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx, komunální xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx x právu xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údaje o xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx zeměpisné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx finančního xxxx, xx kterých speciální xxxx xxxxx koncentrovat xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx své investice,
x) xxxx x xxx, zda speciální xxxx zamýšlí sledovat xxxx sleduje určitý xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře jej xxxxxxxxx xxxx sleduje,
x) údaj x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxx xxxx xx index xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx majetku, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx deriváty2) xxxx xxxx techniky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) je-li ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přibližná xxxx, xx kterou xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, aby investor xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nemusí xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx kratší, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve statutu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dále obsahovat xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx může obsahovat x další xxxxx x xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxx správné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Informace xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx informace o xxxxxxxxxxxx cílech a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx nebo klamavé.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Název části xxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxx stupnice xxx syntetický xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veličinu xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v příloze č. 1 k tomuto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx příslušné xxxxxxx xx xxxx xxxxx a
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neznamená xxxxxxxxx xxx rizika,
x) x závislosti xx xxxxxxxx xxxxxxx investování xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx se x xxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana xxxxxxx xxxx závazek,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx fond x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx dostát xxxxxxxx ze žádostí x odkoupení xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo že xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného s xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx xx předpokládalo, x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx xxxxx,
4. tržního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx lidského faktoru xxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxxx (operačního rizika) x rizika xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, x
6. xxxxxx souvisejícího s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx oblast, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tabulku xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx účtovat před xxxxxxxxxxxx jeho investice,
x) xx položky "xxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxx maximální xxxx xxxxxx, kterou lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) do položky "xxxxxxx nákladovost" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x) do xxxxxxx "xxxxxxxxxxx poplatek" xx xxxxx celková xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxx speciálního fondu x xxxxxxx, xx xxxx výkonnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx není xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).
(2) Výše xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx x procentním vyjádření xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx. Xxxxxxx nákladovost xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Část čtvrtá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx
a) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům x xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně vydávání xxxx prodeje a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním fondem, x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investora, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Namísto údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx
x) x speciálních fondů, xxxxx xxxxxx paušální xxxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx účtované investorům, xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxx x
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dodržet a xxxxxxx jakékoli další xxxxxxx xx svého.
(5) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx údaj x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x o xxxxxxxxx, xxx x xxx xx může xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Historická xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx výkonnost"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) upozornění, xx xx použité xxxxx týkají xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x minulosti není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxxxx,
b) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx speciálního xxxxx x
c) historickou xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx po xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx následujících let, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X případě, xx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx roky xxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx výkonnosti. Pokud xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výpočet xxxxxx zohledňuje x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxx náklady.
(4) Část xxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxx takový xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx) xxxxxxx; srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx posledních xx xxxx následujících xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud existuje xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxx
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období zvolených xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxx existuje, x vývojem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x za období xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx zachycení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx délky x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx A5; xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
x) xxxx omezenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx x náklady, xxxxx xxxx zahrnuty xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxx byly x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Sdělení xxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx rok, x xxxx se sdělení xxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx.
(7) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x x předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx byly xxxxx investovány.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx zobrazovaného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 odst. 2 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx informace
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; tato xxxx sdělení xxxxxxxx
x) název xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxx o právu xx poskytnutí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx3),
c) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x případě xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x internetovou xxxxxx xxxxxx kontaktního xxxxx, x
d) xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx fond a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx, jsou-li nejasné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§13
Informace x xxxxxxxx
Xxxx xxxxx sdělení xx xxx názvu x xxxxxxxx, jde-li x
x) speciální fond, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, text tohoto xxxxx: "Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bylo vydáno x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx tento podílový xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx." x
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Povolení x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxx investiční xxxx podléhá xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.".
§14
Údaj x uveřejnění
Xxxx xxxx xxxxxxx je xxx xxxxx a xxxxxxxx datum xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému předchází xxxx xxxxxx znění: "Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx dni".
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx4) dále xxxxxxxx
x) x části xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se jedná x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, a
b) x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx podnikatelského xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx mohou mít xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx celek.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení speciálního xxxxx nemovitostí
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx5) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti6), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx závady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx pevně stanovenému xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx základní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, souboru majetkových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx kvantitativně xxxxxxxxxx ukazatelům.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxxxxx v §7, xxxx obsahuje
a) xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a
x) xxxxxxx 3 modelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x závislosti na xxxxxxx xxxxxxx podmínkách, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ukazatelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxx pátou.
§18
Obsah xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx7), musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X LHŮTY XXX XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx průběžně x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx xxxxxxx aktuálnost xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx; ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo stanov.
§20
Uveřejnění xxxxxxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxx bylo sdělení xxxxxxxxxxxxx, speciální xxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx aktualizováno x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx informací, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx
Sdělení nebo xxxxxx lze investorům xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx
x) jejich xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx investiční společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx speciálním xxxxxx a xxxxxxxxxx, x
x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx statut xxxxxxxxx, xx při xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx informací, xxxxx xxxx listinnou xxxxxx, xxxxxxxx zvolila xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; podmínka xxxxxxxxxxx okolností xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx,
x) s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx internetová xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx na xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo statut xxxxxx, x
x) xxxxxxxx má kdykoliv xxxxxxx využívat xxxxxxx xxxx statut xx xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXX
§23
Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Nečas x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 x nařízení xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx stupnice xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx ukazatel xx xxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx označených celými xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx od 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxx xxxxxx x xxxxx riziko znamená xxxxxxxxxxx výnosy vyšší.
3. Skupina, do xxx je zařazen xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxx xxxxxxxx investorům x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx speciálního fondu xx zobrazí v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo před xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx se x nejvyšší částku, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx vyplacením investice.
|
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu v xxxxxxx roku (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx xx odrazí xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % ročně x výnosů, jež xxxxxxxxx xxxx dosáhne xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) pro xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx [uveďte xxxxx xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 k nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx diagram xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx Y xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx sloupce xxxxx xxx stlačené xx té xxxx, xxx možnost rozpoznat xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
3. xxx X je xxxxxxxx na xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x procentním xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 189/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.7.2011.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
4) §55 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 224/2006 Xx. a xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Sb.
6) §53c xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. x zákona x. 188/2011 Xx.
7) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx znění zákona x. 188/2011 Xx.