Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
NAŘÍZENÍ XXXXX
ze xxx 22. června 2011
x xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx nařizuje podle §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxx upravuje xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxx")
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, formu x požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "sdělení"),
b) xxxxxxxx a způsob xxxxxxxx aktualizace sdělení x xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx statut speciálního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx podobu, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, nebo speciálního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX POŽADAVKY
§2
Xxxxx sdělení
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nařízení stanoví xxxx xxxxxxxxx.
§3
Struktura xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx".
(2) Sdělení xx xxxxx na 8 částí odpovídajících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; jednotlivé xxxxx sdělení xxxxxxxx xxxx xxxxx:
a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx sdělení, speciálního xxxxx x údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) xxxxx investičních xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) informace x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x další doplňující xxxxxxxxx x speciálním xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx speciálního xxxxx (§13) a
x) xxxxx xxxxxxxxxx sdělení (§14).
§4
Jazykové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx být
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, přičemž zejména xxxx xxxxx xxxx xxx jasný x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a odborný xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, musí xxx nahrazen obecně xxxxxx xxxxxxx srovnatelného xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx omezovat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx úprava xxxx [§6 xxxx. x) x x)] xxxxx xxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx překrývat.
(4) Xxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx výrazně větším xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx text xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Po xxxxxxxxx xxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) 3 stran, xxxxxxx X4 na xxxxx nebo na xxxxx a je xxxxxxxx xxxxxxx širokým xxxxxxx 3 xx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXXX JEDNOTLIVÝCH XXXXX SDĚLENÍ
§6
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Základní xxxxx"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx znění: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx o propagační xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx investování xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx s xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx sdělením xxxxxxxx.",
x) xxxxxxxx xxxxx nebo název x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx speciálního xxxxx,
x) xxxx x tom, xx xxx x xxxxxxxxx xxxx, a údaj x jeho xxxxx x xxxxxxxx toho, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investuje1), a
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx, xxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx logo xxxx investiční xxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx a způsob xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxxxxxx"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
x) hlavní xxxxx majetku, do xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx druh těchto xxxxxxxxx podle jejich xxxxxxxx, například xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě jiné xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
b) odkupuje-li xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx o právu xxxxxxxxx na odkoupení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxx xxxxxx odkupuje,
x) údaj o xxxxxxx odvětví národního xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx zeměpisné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx koncentrovat xxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx, nebo určitém xxxxx majetku, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxx investice,
x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sledovat xxxx sleduje xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx a xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx míře xxx xxxxxxxxx xxxx sleduje,
x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx a x jaké míře xx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx výnosů z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx majetku, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx,
x) xxxx, zda xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx zajištění xxxx xx účelem plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xx-xx ve xxxxxxx speciálního fondu xxxxxxx xxxxxxxxx doba, xx xxxxxx by xxxx xxx investice xxxxxx, xxx investor xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, xx tento xxxxxxxxx fond xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx své xxxxxxxxxxx peněžní prostředky x xxxx xxxxxx, xxx je délka xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx platí, xx-xx xxxx přibližná xxxx xxxxxxx ve statutu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx může obsahovat x xxxxx údaje x informace, xxxx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx uvedené x xxxxx druhé xxxxxxx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi jednotlivými xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mohly být xxxxxxxxxx xxxx klamavé.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Název části xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx stupnice xxx syntetický ukazatel xxxxxxxxxxxxx veličinu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx x upozornění, xx
1. hodnota investice xxxx klesat x xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx x
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx nejméně xxxxxxxx xxxxxxx neznamená xxxxxxxxx xxx xxxxxx,
x) x závislosti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rizik, jsou-li xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xx s xxxx xxxxxxxx setkat x xxxxxxxxxxx se xxxx investicí do xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx určitý xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx cenu x xx speciální xxxx x xxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxx dostát xxxxxxxx xx žádostí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se předpokládalo, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xx stanovené xxxxx,
4. tržního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx vývoje xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x hodnoty jednotlivých xxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx ztráty xxxxxx nedostatků nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx ztráty xxxxxxx svěřeného do xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním osoby, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na určité xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxx xxxx určitý xxxx majetku.
§9
Poplatky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx: "Poplatky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tabulku uvedenou x příloze č. 2 k xxxxxx nařízení, přičemž
x) do položky "xxxxxxx poplatek" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx maximální xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) do xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx uvede xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx hradit x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx přesáhne xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), x xxxx xx xxxxxxxxx srovnávána, pokud xxxx úplata není xxxxxxxx x položce xxxxxxx v xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx x celkové xxxxxxxxxxxx se xxxxx x procentním xxxxxxxxx xxxxx se základem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nákladovost xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx
x) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x že xxxx xxxxxxxx a náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x
x) detailní xxxxxxx x popis xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Namísto xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx
x) x speciálních xxxxx, xxxxx xxxxxx paušální xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investorům, xxxxx xxxxx paušální xxxxxxxx x
x) x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxxxx výši poplatku, xxxxx xxxx maximální xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Nelze-li jinak, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x o informaci, xxx x kdy xx může xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxx, seznámit.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx páté sdělení xxx: "Historická xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx minulosti x xx xxxxxxxxx x minulosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx následujících xxx, xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy za xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x dispozici, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx části sloupcového xxxxxxxx datum bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxx méně xxx 1 xxx, uvede xx upozornění xx xxxxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx výkonnosti speciálního xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx výpočet xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx nebo úpisem x odkupováním xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx náklady.
(4) Část pátá xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x případě, xx xxxxxxxxx xxxx takový xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané údaje,
x) xxxxxxxx průměrnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx existuje, x xx období jeho xxxxxxxxx, xxxxx existuje xx xxxx kratší xxx 10 let, xxxx
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx existuje, x xxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx čitelně a xxxxx xx zachycení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx přesáhnout xxxxxxx xxxxx a xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
x) xxxx omezenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuty xx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxx x výpočtu xxxxxxxxx,
x) xxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxx, a
x) xxxx, x xxx xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Sdělení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx rok, x xxxx xx sdělení xxxxxxxxxx nebo má xxxxxxxxx.
(7) Výpočet xxxxxxxxxx výkonnosti speciálního xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxxx fondu byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Historická xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Pokud během xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx diagramu podle §10 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx k xxxxxxxxx změně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x období předcházející xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx se xxxxxx vysvětlivkou, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Informace x xxxxxxxxxx x xxxxx doplňující informace
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zní: "Další xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx sdělení obsahuje
x) název xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx3),
x) xxxx x kontaktním xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, e-mailovou adresu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx místa, x
d) informaci x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, jsou-li nejasné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx uvedenými xx xxxxxxx.
§13
Informace x povolení
Xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx o
x) speciální xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, text tohoto xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx bylo vydáno x České republice. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx." x
x) speciální xxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, text xxxxxx znění: "Povolení x činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky.".
§14
Xxxx x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx sdělení xx xxx názvu x xxxxxxxx xxxxx uveřejnění xxxxxxx, xxxxxxx předchází xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxx".
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx náležitosti sdělení xxxxxxxxxxx fondu fondů
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxxxx
x) v části xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x investice do xxxxxxx papírů vydávaných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry, do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývá, že xxxx xxxxxx xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx fondů xxxx xxxxx.
§16
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí5) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. a) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxxx společnosti6), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx ekologické xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx zjištěnému xxxxx matematického xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx proměnnou xxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxx se xxxxxxxx x určité xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx indexům xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx x části xxxxx, kromě náležitostí xxxxxxxxx x §7, xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx výpočtu xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a
x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx znázorňující xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x upozornění, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx neobsahuje xxxx pátou.
§18
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx
V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxx statutu vyplývá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx7), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X LHŮTY XXX XXXX UVEŘEJŇOVÁNÍ
§19
Xxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx nejméně xxxxxx xx 12 xxxxxx xxxxxxx aktuálnost xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx sdělení xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx schválenou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, speciální fond xxxx investiční společnost xxxxxxxxxxxxx sdělení bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx.
(2) Pokud xxxx xxxxxxx aktualizováno x xxxxxxxxxxx se změnou xxxxxx xxxx statutu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy xxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x přecházejícím xxxxxxxxxxx xxxx se uveřejní xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx následujícího kalendářního xxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX INVESTORŮM
§21
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x sdělení xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx
Sdělení xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx
x) xxxxxx poskytnutí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxx nebo xx uskutečnit xxxxxx xxxx investiční společností, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x
x) osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx statut xxxxxxxxx, xx xxx volbě xxxx xxxxxxxxx podobou x xxxxxxx informací, xxxxx nemá listinnou xxxxxx, výslovně xxxxxxx xxxxx nosič informací.
§22
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx statutu x sdělení pouze xx xxxxxxxxxxxxx stránkách
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) je jejich xxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx investičním xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností xx xxxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx internetových stránkách xxxxxx,
x) x xxxxxx poskytnutím pouze xx internetových stránkách xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxx sdělena internetová xxxxxx xxxxxx údaje, xxx na xx xxxx investor xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, a
d) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx využívat xxxxxxx xxxx statut po xxxx přiměřenou jejich xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§23
Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády:
XXXx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Ing. Kalousek x. r.
Xxxxxxx x. 1 x nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx stupnice xxx xxxxxxxxxx ukazatel
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx musí xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxx výnosy x xxxxx riziko znamená xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx, do xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond, je xxxxxxxxxx.
4. Pro xxxxxxxx jednotlivých skupin xx stupnici xxxxx xxxx xxxxxxx barev.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx x xxxxxxx s následující xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxx xxxx xx uskutečnění xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx se x xxxxxxxx částku, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx podmínek (Xxxx xxxxxxx xx odrazí xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x výnosů, xxx xxxxxxxxx fond dosáhne xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxx poplatek, xxxxxx xx [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 x nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxx diagram xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kritéria:
1. xxxxxxxx osy X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx rozsahu zobrazených xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx stlačené xx té xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výnosnosti xxxx xxxxxxx,
3. xxx X je xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % míry xxxxxxxxxx,
4. u xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dosažená xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
5. hodnoty xxxxxxxxxx výkonnosti jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 15.7.2011.
Ke xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx xxxxx zákona x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 188/2011 Xx.
4) §55 xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx č. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Sb.
7) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.