Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 22. xxxxxx 2011
x sdělení klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx nařizuje xxxxx §139 odst. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx fond")
a) xxxxxxxxxxx, strukturu, xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx aktualizace sdělení x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx statut speciálního xxxxx (dále xxx "xxxxxx") x sdělení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x sdělení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx sdělení
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx připouští.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx označí názvem "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx".
(2) Sdělení xx člení xx 8 xxxxx odpovídajících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sdělení xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx z jednotlivých xxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; jednotlivé xxxxx xxxxxxx obsahují xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx sdělení, speciálního xxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) popis investičních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
c) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) informace o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
g) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§13) a
x) xxxxx xxxxxxxxxx sdělení (§14).
§4
Jazykové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx být
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxx použitého xxxxx, x
x) vyjádřeno xxxxxxxx, který investorovi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxx jazyk xxxx xxx jasný x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx možné, xxxx xxx nahrazen xxxxxx xxxxxx výrazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sdělení po xxxx zachycení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 písm. x) x d)] xxxxx xxxxxxx pozornost xxxxxxxxx od obsahu xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx sdělení, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx výrazně xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxxx xxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx papír xx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) 3 stran, xxxxxxx A4 na xxxxx xxxx na xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xx, xx němž xxxx xxxxxx xxxxx xxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX POŽADAVKY
XXXXX X
NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§6
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxxx fond
Xxxxx xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Základní údaje"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
a) úvodní xxxxxxxxxx xxxxxx znění: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx klíčové xxxxxxxxx x fondu. Xxxxx x propagační xxxxxxx; poskytnutí těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx je, xxx xxxxxxxx lépe xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx. Pro informované xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.",
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx speciálního fondu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx tento xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx logo speciálního xxxxx,
c) xxxx x xxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x jeho xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx jakého majetku xxxxxxxx investuje1), a
x) obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Investiční xxxx x xxxxxx investování"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxx-xx xxxx hodlá investovat xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, například xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx papíry odkupuje,
x) údaj x xxxxxxx odvětví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, určité xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo v xxxx xxxx jej xxxxxxxxx fond xxxxxxx,
x) xxxx x xxx, zda speciální xxxx kopíruje určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xx jedná x x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx deriváty2) xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zajištění nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) je-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx přibližná doba, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor xxxx dosáhnout očekávaného xxxxxx (odstavec 2), xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx kratší, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by měla xxx investice xxxxxx; xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxx propagačním sdělení xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dále obsahovat xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x informace, jsou-li xxxxxxxx xxx správné xxxxxxxxx investičních cílů x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xxxxx investorem.
(4) Informace uvedené x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Název části xxxxx xxxxxxx zní: "Xxxxxxxx profil"; xxxx xxxx xxxxxxx obsahuje
x) zobrazení xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veličinu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx, stručné xxxxxxxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,
2. zařazení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxx x
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx nejméně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx investici xxx xxxxxx,
b) x závislosti na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rizik, jsou-li xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx investování a xxxx-xx se x xxxx investor xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí xx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx
1. úvěrového xxxxxx spočívajícího v xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx závazek,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx x tom, xx určitý majetek xxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx,
3. rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
4. tržního rizika xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx procesů xxxx lidského faktoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (operačního rizika) x xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx oblast, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx určitý xxxx majetku.
§9
Xxxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx
(1) Název xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx poplatek" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx investice,
x) do xxxxxxx "xxxxxxxx poplatek" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) do xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
d) xx xxxxxxx "výkonnostní xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x písmeni x).
(2) Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx nákladovost xx xxxxx xx xxxxxxxxx účetní xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxxx o tom, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx hrazené z xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x že xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x
b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hrazených x xxxxxxx speciálního xxxxx obsahuje statut.
(4) Xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx
x) x speciálních fondů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxx x
x) x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciální fond xxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx ze xxxxx.
(5) Nelze-li xxxxx, xxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx doplní x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odhad, x o informaci, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx x výší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Historická xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx páté xxxxxxx xxx: "Historická xxxxxxxxx"; xxxx pátá xxxxxxx xxxxxxxx
x) upozornění, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x vlivu xxxxxxxx x nákladů xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu znázorňujícího xxxxx výnosy po xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx nařízení.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond existuje xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx roky jeho xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx výkonnosti. Pokud xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx méně než 1 rok, xxxxx xx upozornění xx xxxxxxxxxx údajů, xxxxx xx investorovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx pátá xxxxxxx může dále xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) x vývojem xxxxxx xxxx ukazatele (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) sleduje; srovnání xx uvede v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxx zvolených posledních xx sobě následujících xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud existuje xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxx
c) xxxxxxxx xxxxxxx průměrné výkonnosti xx xxxxxx zvolených xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx indexu xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x za období xxxx existence, pokud xxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; xxxxxxxxx xxxxxxx xx doplní xxxxxxxxxxx na
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud jde x budoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxx a náklady, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxx historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x které xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a
d) xxxx, v xxx xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu počítána.
(6) Sdělení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx rok, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti speciálního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx změny investičních xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx zobrazovaného xx xxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 došlo x xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xx xx sloupcovém xxxxxxxx x xxxxxx předcházející xxxx změně. Xxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx za jiných xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx části šesté xxxxxxx zní: "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx depozitáře xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx3),
c) xxxx o kontaktním xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, e-mailovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx fond a xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx za správnost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx nejasné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x povolení
Xxxx xxxxx sdělení xx xxx xxxxx x xxxxxxxx, jde-li x
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je podílovým xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno x Xxxxx republice. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, podléhá xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky." x
x) speciální xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx znění: "Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dohledu Xxxxx národní banky.".
§14
Údaj x uveřejnění
Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx předchází xxxx tohoto znění: "Xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx bylo vyhotoveno xx xxx".
HLAVA II
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§15
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx4) dále xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobu investování, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, a
x) x xxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávajícího xxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývá, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx celek.
§16
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx
Sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx5) xxxxxxxx v části xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §8 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx společnosti6), xxxxxxxxx xxxxxx vyplývající ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx zátěže.
§17
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xx speciální xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx proměnnou xxxxx veličiny, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, souboru xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxxxxx v §7, xxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx strukturovaným xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a
x) xxxxxxx 3 modelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx na xxxxxxx tržních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x modelové xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neobsahuje xxxx xxxxx.
§18
Obsah xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx
V případě xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx7), musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxxxx toto rozdílné xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX AKTUALIZACE XXXXXXX X LHŮTY XXX XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx potřeby sdělení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x předcházejícím xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx schválenou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx investiční společnost xxxxxxxxxxxxx sdělení xxx xxxxxxxxxx odkladu uveřejní.
(2) Xxxxx bylo xxxxxxx aktualizováno v xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x přecházejícím xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X XXXXXXX INVESTORŮM
§21
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx a sdělení xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx listinnou xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx lze investorům xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx
x) jejich xxxxxxxxxx xx tomto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx investiční společností, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x
b) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx statut xxxxxxxxx, xx při xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nosičem informací, xxxxx xxxx listinnou xxxxxx, výslovně xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx x sdělení pouze xx internetových xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx investorům xxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx společností, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx investičním xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx,
b) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sdělena internetová xxxxxx xxxxxx údaje, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx kdykoliv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx statut xx xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxx x. x.
Ministr xxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx
1. Syntetický xxxxxxxx xx promítne xx xxxxx xx skupin xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx souvislé pořadí xxxxxx označených celými xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xx nižší xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosy xxxxx.
3. Xxxxxxx, do xxx je zařazen xxxxxxxxx fond, je xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupin xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx barev.
Xxxxxxx x. 2 k nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx investorům a xxxxxxx hrazené z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná xx x nejvyšší částku, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx účtována xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx xxxxxxxxxx investice.
|
|
|
Náklady xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx roku (Xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx ve výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx se x údaj xx xxxxxxxxx účetní období.
|
|
|
Náklady xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu za xxxxxxxxxx podmínek (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxx, kterým xx [uveďte xxxxx xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx historické xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx zobrazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx Y xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxx logaritmická,
2. xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx rozsahu zobrazených xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výnosnosti xxxx ztížena,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx úrovni 0 % míry xxxxxxxxxx,
4. u xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx výnosnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx místo.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 189/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 189/2011 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §49 xxxx. 2 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Sb.
2) §2 xxxx. 3 zákona x. 189/2004 Sb., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Sb.
3) §84b xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
4) §55 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona č. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx č. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve znění xxxxxx x. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §8 xxxx. 3 zákona x. 189/2004 Sb., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Sb.