Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx xxx 22. června 2011
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx nařizuje xxxxx §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy
Toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx fond")
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyjádření sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxx a způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lhůty xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx, xx kterých xxx statut speciálního xxxxx (dále xxx "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx na nosiči xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx poskytnout xxxxx na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx o obhospodařování.
XXXX DRUHÁ
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx stanoví xxxx připouští.
§3
Struktura xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx xxxxx xx 8 částí odpovídajících xxxxxxxxxxx písmenům xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, přičemž jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx sdělení obsahují xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) xxxxx investičních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx profil (§8),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x speciálním xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§13) x
x) xxxxx uveřejnění xxxxxxx (§14).
§4
Jazykové xxxxxxxxx a zobrazení xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx být
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx jde x xxxxxxxx použitého písma, x
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxx jazyk xxxx xxx jasný a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a odborný xxxxx, xxxxx xx xx možné, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Užití xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx úprava xxxx [§6 xxxx. x) x x)] xxxxx odvádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx, jakož x obchodní xxxxx xxxx název speciálního xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxx větším xxxxx písma xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Listinná xxxxx xxxxxxx
Po xxxxxxxxx xxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 2 stran xxxxxxx xxxxx, v případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) 3 stran, xxxxxxx X4 xx xxxxx xxxx xx xxxxx a je xxxxxxxx okrajem širokým xxxxxxx 3 xx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX POŽADAVKY
XXXXX X
NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond
Xxxxx xxxxx první sdělení xxx: "Xxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx znění: "X xxxxx sdělení xxxxxxxx nalezne xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; poskytnutí těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxx pochopil xxxxxx investování xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x tím xxxxxxx. Xxx informované xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx provést, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.",
b) xxxxxxxx xxxxx xxxx název x identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx také název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx speciálního xxxxx,
x) xxxx x xxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx jakého xxxxxxx xxxxxxxx investuje1), a
x) obchodní firmu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx logo xxxx investiční společnosti.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Název xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx investování"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx a, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx druh xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx kvality dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, ve kterých xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx papíry odkupuje,
x) xxxx x xxxxxxx odvětví národního xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxx zeměpisné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx finančního xxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx hodlá koncentrovat xxxx koncentruje xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); z tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx jej xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) údaj x xxx, xxx speciální xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí vyplývat, x xxxx xxxxx xx xxxxx a x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s obhospodařovaným xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx majetku, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx techniky za xxxxxx zajištění xxxx xx účelem plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, a
x) xx-xx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx přibližná xxxx, xx xxxxxx xx xxxx být investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx dosáhnout očekávaného xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nemusí xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx zamýšlí xxxxxx zpět xxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
(3) Část druhá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x informace, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx investorem.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x části xxxxx xxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx klamavé.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Název xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx"; tato xxxx xxxxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veličinu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx x) sestavenou xxxxxxxx uvedeným x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx xx příslušné skupiny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx x xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,
2. zařazení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxx x
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx nejméně xxxxxxxx xxxxxxx neznamená xxxxxxxxx xxx rizika,
x) x závislosti xx xxxxxxxx xxxxxxx investování xxxxx rizik, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx se x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti se xxxx investicí do xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího v xxx, xx emitent xxxx protistrana xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx určitý xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x odkoupení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx odkupování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx xx předpokládalo, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx investiční nástroje xx stanovené lhůtě,
4. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx vývoje xxxxxxxxx xxxx xx ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx majetku v xxxxxxx speciálního xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků nebo xxxxxxx xxxxxxxxx procesů xxxx lidského xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (operačního xxxxxx) x xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx, které xxxx xxx zapříčiněno zejména xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx nebo xxxxx xxxxxx vydávané speciálním xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx zaměřením speciálního xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx zeměpisnou oblast, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx určitý xxxx xxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx čtvrté sdělení xxx: "Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu"; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx
x) do xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx maximální výše xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtovat xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx investice,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx maximální xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx investice,
x) xx položky "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x) do xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx celková xxxx úplaty, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx speciálního fondu x případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x nímž je xxxxxxxxx srovnávána, xxxxx xxxx úplata xxxx xxxxxxxx x položce xxxxxxx x xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx a celkové xxxxxxxxxxxx se uvede x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx se základem, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období.
(3) Xxxx čtvrtá xxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx
a) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx, včetně vydávání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x xx tyto xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx potenciální výnosnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx statut.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xx
a) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx účtují xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx účtované investorům, xxxxx xxxxx paušální xxxxxxxx x
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxx dodržet a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx svého.
(5) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x odhadu xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odhad, x o xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx x výší xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxx x vlivu xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx diagramu znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx nařízení.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx existuje xx dobu xxxxxx xxx 10 let, xxxxx po xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx za xxxxxxx roky xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k dispozici, xxxxxxx se v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx zohledňuje x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě jiné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx pátá xxxxxxx může dále xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx indexu xxxx ukazatele (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě, xx xxxxxxxxx xxxx takový xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx; srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) celkovou průměrnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx posledních xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx speciální xxxx po takové xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx dobu kratší xxx 10 xxx, xxxx
x) srovnání xxxxxxx průměrné výkonnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx existuje, x vývojem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Sloupcový xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx mechanickými prostředky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx délky a xxxxx 1 strany xxxxxxx A5; sloupcový xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx na
x) xxxx omezenou vypovídací xxxxxxxxx, xxxxx xxx x budoucí výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxx byly x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) rok, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxx, a
x) xxxx, x xxx xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx rozdělitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, uvede se xx xxxxxxxxxx diagramu x období xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx informace
Xxxxx xxxxx šesté xxxxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx depozitáře xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx, týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx3),
c) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, kde je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, e-mailovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x
d) xxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxx xx správnost x úplnost údajů xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx, jsou-li xxxxxxx, xxxxxxxxxx, zavádějící nebo xxxxxxx nebo nejsou-li x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x povolení
Xxxx xxxxx xxxxxxx je xxx xxxxx a xxxxxxxx, xxx-xx o
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, text tohoto xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx bylo vydáno x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxxxxxxx tento xxxxxxxx xxxx, podléhá xxxxxxx Xxxxx národní banky." x
b) speciální xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, text xxxxxx xxxxx: "Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.".
§14
Xxxx x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx předchází xxxx tohoto xxxxx: "Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhotoveno xx dni".
HLAVA II
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
Xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
b) x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx plynoucích x každého xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávajícího xxxxx papíry, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx podnikatelského xxxxxxx vyplývá, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx mít xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx5) xxxxxxxx x části xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §8 písm. x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxxx společnosti6), například xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyplácí peněžité xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzorce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx proměnnou xxxxx veličiny, xxxxx xxxxxxx xx vztahuje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, souboru majetkových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx kvantitativně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §7, xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx výpočtu xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x
b) xxxxxxx 3 modelové xxxxxxxx znázorňující xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neobsahuje xxxx pátou.
§18
Xxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx vyplývá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx7), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozdílné xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X XXXXX XXX XXXX UVEŘEJŇOVÁNÍ
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx za 12 xxxxxx ověřují aktuálnost xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx sdělení xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx; xx sloupcovém xxxxxxxx zachycujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Aktuálnost xxxxxxx xx vždy xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx schválenou změnou xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdělení xxx xxxxxxxxxx odkladu uveřejní.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx aktualizováno x xxxxxxxxxxx se změnou xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx účinnosti.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx se uveřejní xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.
ČÁST PÁTÁ
XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X XXXXXXX INVESTORŮM
§21
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Sdělení nebo xxxxxx xxx investorům xxxxxxxxxx na nosiči xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nosiči xxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxx, za nichž xx uskutečňuje nebo xx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx, xxxx speciálním xxxxxx a xxxxxxxxxx, x
x) osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx statut xxxxxxxxx, xx při xxxxx xxxx listinnou xxxxxxx x xxxxxxx informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nosič xxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxx xxx poskytnutí statutu x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx nebo statut xxx investorům poskytnout xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostem, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo má xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; podmínka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx statut xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx xxxxxxxx souhlas,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx nebo statut xxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení.
Xxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxx v. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Kalousek x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ukazatel
1. Xxxxxxxxxx ukazatel xx promítne xx xxxxx ze skupin xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vzestupném xxxxxx od 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx, xx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stupnici xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Příloha č. 2 k xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxx pro xxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxx xxxxxxxx investorům x xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx zobrazí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatky účtované xxxxxxxxxxx přímo před xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx vyplacením investice.
|
|
|
Náklady xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxxx přímo investorovi.)
|
|
|
Celková xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x údaj xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % ročně x xxxxxx, jež xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxx xxxxx poplatek, kterým xx [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Kritéria pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx zobrazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx Y xxxxxxxxxxx diagramu xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. stupnice xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxx xxx stlačené xx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výnosnosti xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx sloupce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx výnosnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 zákona x. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
4) §55 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 224/2006 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx. x zákona x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.