Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx xxx 22. xxxxxx 2011
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxx")
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, formu x požadavky na xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx informací (xxxx xxx "sdělení"),
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx aktualizace xxxxxxx x xxxxx pro xxxx uveřejňování,
c) xxxxxxxx, za kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx podobu, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x sdělení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který je xxxxxxxxxxx fondem a xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx sdělení
Sdělení xxxxxxxx pouze údaje x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§3
Struktura xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx označí xxxxxx "Xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx člení xx 8 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahují xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx sdělení, xxxxxxxxxxx xxxxx a údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o speciálním xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§13) x
h) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§14).
§4
Jazykové xxxxxxxxx x zobrazení xxxxxxx
(1) Sdělení xxxx xxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx písma, x
x) vyjádřeno xxxxxxxx, xxxxx investorovi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx používat xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výrazem srovnatelného xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx nesmí omezovat xxxxxxx x srozumitelnost xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 xxxx. x) a d)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Listinná xxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx sdělení xxxxxxx 2 stran xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního fondu (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx X4 xx xxxxx xxxx xx xxxxx a xx xxxxxxxx okrajem xxxxxxx xxxxxxx 3 xx, xx xxxx xxxx xxxxxx žádný xxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Název xxxxx první xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) úvodní xxxxxxxxxx xxxxxx znění: "X xxxxx sdělení xxxxxxxx xxxxxxx klíčové xxxxxxxxx x fondu. Xxxxx x propagační xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxx je, xxx xxxxxxxx xxxx pochopil xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx doporučuje xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.",
b) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx tento xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx speciálního xxxxx,
x) xxxx x xxx, že xxx o xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxx druhu x hlediska xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investuje1), x
x) xxxxxxxx firmu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo logo xxxx investiční xxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Název xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Investiční xxxx x xxxxxx investování"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
a) hlavní xxxxx majetku, do xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxx-xx xxxx hodlá investovat xx dluhopisů, potom xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, například státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx dluhopisů, x xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx papíry odkupuje,
x) údaj o xxxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxx hodlá koncentrovat xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx koncentrovat či xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxx sleduje určitý xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx); z tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx ukazatel xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx míře jej xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx x xxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná x x xxxx xxxx xx index kopírován,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx majetku, xx xxxxxxx xxxxxxxx investuje,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx techniky xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx cílů, x
x) xx-xx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přibližná doba, xx kterou by xxxx xxx investice xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx vhodný xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx peněžní prostředky x xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx druhá xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx očekávaného výnosu.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat x další xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxx, jestliže by xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx mohly být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Název xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx profil"; tato xxxx xxxxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, stručné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx příslušné skupiny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,
2. xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxx x
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx,
b) x závislosti xx xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xx s xxxx investor xxxxxx x souvislosti xx xxxx investicí do xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx
1. úvěrového xxxxxx spočívajícího v xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana xxxxxxx xxxx závazek,
2. xxxxxx nedostatečné likvidity xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxx včas xx xxxxxxxxxx cenu a xx xxxxxxxxx fond x tohoto důvodu xxxxxx xxxxxxx dostát xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx dojít k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx,
3. rizika xxxxxxxxxx spojeného s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xx stanovené lhůtě,
4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ceny x hodnoty jednotlivých xxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních procesů xxxx xxxxxxxx faktoru xxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx vydávané speciálním xxxxxx, a
6. xxxxxx souvisejícího s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx xxxx jeho část, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxx nebo určitý xxxx majetku.
§9
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Název xxxxx čtvrté xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu"; xxxx xxxxxx sdělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení, xxxxxxx
x) do položky "xxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxx maximální výše xxxxxx, kterou lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxx poplatek" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
x) do xxxxxxx "xxxxxxxxxxx poplatek" xx xxxxx celková xxxx úplaty, kterou xxx hradit x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxx výkonnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx úplata xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Celková xxxxxxxxxxx xx uvede za xxxxxxxxx účetní xxxxxx.
(3) Část xxxxxx xxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxxx o xxx, xx
a) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx prodeje a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x že xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x
x) detailní xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hrazených x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 se
a) x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx účtují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx paušální xxxxxxxx x
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx zaváže tuto xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jakékoli další xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V takovém xxxxxxx se údaj x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x o informaci, xxx x xxx xx může xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, seznámit.
§10
Historická xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx pátá xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx týkají minulosti x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx poplatků x nákladů xx xxxxxxxxx speciálního fondu x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx nařízení.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x dispozici, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx datum xxx xxxxxxx výkonnosti. Pokud xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx než 1 rok, xxxxx xx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výpočet xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx spojené s xxxxxxxxx nebo xxxxxx x odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x vývojem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx takový xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx) xxxxxxx; xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
x) xxxxxxxx průměrnou xxxxxxxxxxx výkonnost za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx speciální xxxx xx takové xxxxxx xxxxxxxx, x xx období xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dobu kratší xxx 10 xxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxx existuje, x xxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mechanickými prostředky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxx xxxx x xxxxxxx vyloučeny,
x) xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
d) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx.
(7) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vlastního kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Historická xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx diagramu podle §10 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 odst. 2 došlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx sloupcovém diagramu x období xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxxxxx informace"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx depozitáře xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx3),
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x internetovou xxxxxx xxxxxx kontaktního místa, x
d) informaci x tom, že xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx za správnost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, zavádějící xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§13
Informace x xxxxxxxx
Xxxx xxxxx sdělení je xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx x
x) speciální fond, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, text xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx tento xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx dohledu Xxxxx národní xxxxx." x
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
§14
Údaj x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx názvu x xxxxxxxx datum xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx".
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§15
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxxxx
x) x části xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investování, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry, do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x pečlivého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývá, že xxxx xxxxxx xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx vliv na xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.
§16
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx5) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 písm. a) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx účastí speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxxxx zátěže.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx zjištěnému xxxxx matematického vzorce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx základní proměnnou xxxxx veličiny, jejíž xxxxxxx xx vztahuje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiným kvantitativně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxxxxx x §7, xxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx výpočtu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x
x) xxxxxxx 3 modelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx peněžitého xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ukazatelem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pátou.
§18
Obsah xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx
X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxxxx vyplývá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx7), musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx společnost obhospodařující xxxxxxxxx xxxx průběžně x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a v xxxxxxx potřeby sdělení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx sloupcovém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vždy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx schválenou xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, speciální fond xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu uveřejní.
(2) Pokud bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx statutu, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy přede xxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. pracovní xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.
ČÁST PÁTÁ
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx x sdělení xx xxxxxx informací, xxxxx xxxx listinnou xxxxxx
Sdělení nebo xxxxxx lze investorům xxxxxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) jejich poskytnutí xx tomto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x
b) xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytují, xx při xxxxx xxxx listinnou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nosič informací.
§22
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx statut xxx investorům poskytnout xxxxx xx internetových xxxxxxxxx investiční společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx internetových xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx, xx nichž se xxxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxxx obchod mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností xx xxxxxxx zejména tehdy, xxxxx investor xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx investor souhlas,
x) investorovi xxxx xxxxxxxxxxxx sdělena xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje, xxx xx ní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx kdykoliv xxxxxxx využívat xxxxxxx xxxx statut xx xxxx přiměřenou jejich xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§23
Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Nečas v. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Kalousek x. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx syntetický ukazatel
1. Syntetický xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx skupin xx stupnici. Xxxxxxxx xxxxx souvislé xxxxxx xxxxxx označených xxxxxx xxxxx xx vzestupném xxxxxx od 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxx výnosy a xxxxx riziko xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx, do xxx xx zařazen xxxxxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nelze xxxx výlučně xxxxx.
Xxxxxxx x. 2 k nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Poplatky xxxxxxxx investorům x xxxxxxx hrazené z xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxxx přímo xxxx xxxx po uskutečnění xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek
|
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx investice / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx roku (Xxxx xxxxxxx se odrazí xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx se x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Tyto xxxxxxx xx odrazí xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxxx přímo investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x výnosů, xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxx xxxxx xxxxxxxx, kterým xx [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx diagram xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost splňuje xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx Y xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
3. xxx X je xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. u xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x procentním vyjádření x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místo.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 zákona x. 189/2004 Xx., x kolektivním investování, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 písm. x) zákona x. 189/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
4) §55 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona č. 224/2006 Xx. a xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. x zákona x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.