Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 22. xxxxxx 2011
x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
ČÁST PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx fond")
x) xxxxxxxxxxx, strukturu, xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxx informací (dále xxx "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx uveřejňování,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x sdělení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx podobu, a
x) podmínky, xx xxxxxxx lze xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx.
XXXX DRUHÁ
XXXXXX POŽADAVKY
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx".
(2) Sdělení xx xxxxx na 8 částí odpovídajících xxxxxxxxxxx písmenům tohoto xxxxxxxx a jejich xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sdělení xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení; jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxxxxx xxxxx týkající xx sdělení, speciálního xxxxx x údaje xxxxxxxx se investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxxxx fondu (§9),
x) xxxxxxxxx x depozitáři x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
g) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx speciálního xxxxx (§13) a
h) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxx
a) xxxxxxxxxx čitelně, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, nelze xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, pokud xx xx možné, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx výrazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a srozumitelnost xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx papír.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 xxxx. x) a x)] xxxxx odvádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx sdělení, xxxxx x obchodní firma xxxx xxxxx speciálního xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx rozměry 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx, v případě xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx X4 xx xxxxx nebo na xxxxx x xx xxxxxxxx okrajem širokým xxxxxxx 3 xx, xx xxxx není xxxxxx žádný text.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxx"; xxxx část sdělení xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nalezne klíčové xxxxxxxxx o xxxxx. Xxxxx o propagační xxxxxxx; xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx je, xxx xxxxxxxx xxxx pochopil xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx x xxxxxx s xxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx danou xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.",
b) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx speciálního xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxx xx tento xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx logo xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx x tom, xx xxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxx xxxxx x hlediska toho, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx1), a
x) xxxxxxxx firmu x identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, xx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxx investiční společnosti.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx a způsob xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxx x způsob investování"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx majetku, do xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x, investuje-li xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx druh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
b) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx cenné papíry, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) údaj o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu, xx kterých xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx, xxxx určitém xxxxx majetku, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx,
x) údaj x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx jej xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx x xxx, zda speciální xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký index xx jedná a x jaké míře xx xxxxx kopírován,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx,
x) údaj, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) nebo xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) je-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx přibližná doba, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nemusí xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zpět xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx platí, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx statutu xxxx propagačním sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx druhá xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx druhá xxxxxxx může xxxxxxxxx x další údaje x xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x části xxxxx xxxxxxx musí jednoznačně xxxxxxxxxx mezi jednotlivými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxx informace x xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Název xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx profil"; tato xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) zobrazení xxxxxxxx xxx syntetický ukazatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě vyhodnocení xxxxx uvedených x xxxxxxx x) sestavenou xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx, stručné xxxxxxxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx xx příslušné skupiny xxxxx tohoto ukazatele x upozornění, že
1. xxxxxxx investice xxxx xxxxxx i xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxx a
3. xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx investici xxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx způsobu investování xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx se zvoleným xxxxxxxx investování x xxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx
1. úvěrového xxxxxx spočívajícího v xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana nesplní xxxx závazek,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx majetek xxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx cenu x xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x odkoupení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx že xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x důvodu, že xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx vývoje celkového xxxx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx procesů xxxx lidského xxxxxxx xxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a
6. xxxxxx souvisejícího s xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x náklady xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx: "Poplatky a xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu"; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtovat xxxx xxxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx účtovat xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) xx položky "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx celková xxxx úplaty, kterou xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x nímž je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx úplata xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Celková xxxxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx období.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx
x) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním fondem, x xx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investora, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx účtovaných investorům x xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Namísto údajů xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx
x) x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx účtují paušální xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx a xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) kvalifikovaným xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx a kdy xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxx xxxx odhadem, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Název xxxxx xxxx xxxxxxx xxx: "Historická xxxxxxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) upozornění, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx minulosti x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx poplatků x xxxxxxx xx xxxxxxxxx speciálního fondu x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x kritérii xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X případě, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 let, xxxxx po xxxx xxxxx než 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Pokud za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x dispozici, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx xxx 1 rok, xxxxx xx upozornění xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx investorovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výpočet xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxx náklady.
(4) Část xxxx xxxxxxx může dále xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx fond takový xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxxx průměrnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx zvolených xxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud speciální xxxx xx takové xxxxxx xxxxxxxx, a xx období xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxx
c) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti xx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let, pokud xxxxxxxxx fond po xxxxxxx xxxx existuje, x xxxxxxx indexu xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x za xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx čitelně x xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx mechanickými prostředky xx papír xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx na
a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx výpočtu historické xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxx byly x výpočtu vyloučeny,
x) xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
d) xxxx, v xxx xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx fondu počítána.
(6) Sdělení xxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu a x předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx investovány.
§11
Historická xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx změny investičních xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx k xxxxxxxxx změně investičních xxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, uvede xx xx sloupcovém xxxxxxxx x období xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Informace x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Další xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; tato xxxx sdělení xxxxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxxx x xxxxx xx poskytnutí dalších xxxxxxxxx, týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx3),
c) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx v případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, e-mailovou adresu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontaktního místa, x
x) informaci x tom, že xxxxxxxxx fond a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx údajů xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx, xxxx-xx nejasné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx nebo xxxxxx-xx x souladu x xxxxxxxxxxx uvedenými ve xxxxxxx.
§13
Informace x xxxxxxxx
Xxxx xxxxx xxxxxxx je xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx x
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx podílovým xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxx x Xxxxx republice. Xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxxxxxxx tento xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky." x
x) xxxxxxxxx xxxx, který je xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxxxxx znění: "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx investiční xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
§14
Xxxx x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxx je xxx názvu a xxxxxxxx xxxxx uveřejnění xxxxxxx, xxxxxxx předchází xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx".
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx4) dále xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x investice do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x
b) x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x každého xxxxx xxxxxxxxxxxx investování vydávajícího xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx podnikatelského xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx rizika xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.
§16
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx5) xxxxxxxx v části xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 písm. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx účastí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx závady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx ekologické xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx speciální fond xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx investorům x xxxxxxxx pevně stanovenému xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx výsledku zjištěnému xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzorce, xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx proměnnou xxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxx se vztahuje x xxxxxx majetkové xxxxxxx, souboru majetkových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx kvantitativně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxxxxx v §7, xxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx strukturovaným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x
x) xxxxxxx 3 modelové xxxxxxxx znázorňující xxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podmínkách, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x modelové příklady, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§18
Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx
X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx7), musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozdílné xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX PRO XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxxx fond xxxxxxxx x vždy xxxxxxx xxxxxx za 12 xxxxxx xxxxxxx aktuálnost xxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxxx; ve sloupcovém xxxxxxxx zachycujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx v předcházejícím xxxx.
(2) Aktuálnost xxxxxxx xx vždy xxxxxxx x souvislosti xx schválenou změnou xxxxxxx xxxx stanov.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx investiční společnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se změnou xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx aktualizované xxxxxxx vždy xxxxx xxxx, kdy změna xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za nichž xx uskutečňuje xxxx xx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, x
x) osoba, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nosič xxxxxxxxx.
§22
Podmínky xxx xxxxxxxxxx statutu x sdělení xxxxx xx internetových stránkách
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, nebo na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxxx
x) je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx fondem x investorem; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx investor xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx,
b) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sdělena xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx na xx xxxx investor příslušné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx využívat xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx přiměřenou xxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Předseda xxxxx:
XXXx. Xxxxx v. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Kalousek x. r.
Xxxxxxx č. 1 k nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx stupnice xxx syntetický xxxxxxxx
1. Syntetický ukazatel xx xxxxxxxx do xxxxx xx xxxxxx xx stupnici. Stupnici xxxxx xxxxxxxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx od 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx musí být xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx výnosy x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx, xx xxx je zařazen xxxxxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx jednotlivých skupin xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Tabulka xxx xxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx hrazené x xxxxxxx speciálního xxxxx xx zobrazí x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek
|
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx investice / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx xxxx (Tyto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná se x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z majetku xxxxxxxxxxx fondu za xxxxxxxxxx podmínek (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x výnosů, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rámec výkonnosti xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 x nařízení xxxxx č. 189/2011 Xx.
Kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxx kritéria:
1. xxxxxxxx xxx X xxxxxxxxxxx diagramu xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. stupnice je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zobrazených xxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxx být stlačené xx xx xxxx, xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
3. xxx X je xxxxxxxx na xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. u xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 189/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 189/2011 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
3) §84b xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
4) §55 xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. x zákona x. 188/2011 Xx.
7) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.