Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 22. června 2011
x sdělení klíčových xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.:
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxx")
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxx a způsob xxxxxxxx aktualizace sdělení x xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx, xx kterých xxx statut xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který nemá xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx speciálního xxxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx nemá uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXX POŽADAVKY
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx x informace, které xxxx xxxxxxxx stanoví xxxx připouští.
§3
Struktura xxxxxxx
(1) Sdělení xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx".
(2) Sdělení xx xxxxx na 8 částí xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písmenům xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahují xxxx údaje:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx sdělení, speciálního xxxxx x xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx (§7),
c) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) informace x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§9),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxx doplňující xxxxxxxxx x speciálním xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx speciálního fondu (§13) x
h) xxxxx xxxxxxxxxx sdělení (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx být
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx použitého xxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, nelze xxxxxxxx xxxxxxx a odborný xxxxx, pokud je xx možné, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx nesmí omezovat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sdělení xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx úprava xxxx [§6 písm. x) a x)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx překrývat.
(4) Xxxxx xxxxxxx, jakož x obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx větším xxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxx sdělení
Po xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx rozměry 2 xxxxx jednoho xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx X4 xx xxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx okrajem xxxxxxx xxxxxxx 3 xx, xx němž není xxxxxx xxxxx xxxx.
ČÁST TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXX
HLAVA X
XXXXXXXXXXX JEDNOTLIVÝCH XXXXX SDĚLENÍ
§6
Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond
Xxxxx xxxxx první xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxx"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto znění: "X tomto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx; poskytnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxx pochopil xxxxxx investování xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x tím xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.",
b) obchodní xxxxx xxxx název x identifikační číslo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx název xxxxxxxxxxxxxx celku, do xxxxx xx tento xxxxxxxxx xxxx zahrnut, xxxx xxxx speciálního xxxxx,
x) xxxx x tom, xx xxx x speciální xxxx, x xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx toho, xx xxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxx1), x
x) xxxxxxxx firmu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě také xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx něhož je xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx nebo hodlá xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx druh těchto xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx, komunální dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx, popřípadě jiné xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
b) odkupuje-li xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x právu xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx určité xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx kterých speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx koncentrovat či xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx,
x) údaj x xxx, zda speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx sleduje určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx o xxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xx xxxxx a x jaké xxxx xx index kopírován,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
g) označení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx majetku, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxx deriváty2) nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zajištění nebo xx xxxxxx plnění xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doba, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, že tento xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zpět své xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx doby, po xxxxxx by xxxx xxx investice držena; xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx doba xxxxxxx ve xxxxxxx xxxx propagačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje x informace, xxxx-xx xxxxxxxx xxx správné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx informace x xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§8
Rizikový xxxxxx
Xxxxx části xxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veličinu získanou xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) sestavenou xxxxxxxx uvedeným x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxx speciálního fondu xx příslušné xxxxxxx xxxxx tohoto ukazatele x xxxxxxxxxx, xx
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxx x že xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,
2. zařazení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx x
3. xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neznamená xxxxxxxxx xxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xx s xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx
1. úvěrového xxxxxx spočívajícího x xxx, že emitent xxxx xxxxxxxxxxx nesplní xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx nedostatečné likvidity xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxx majetek xxxxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx cenu x xx xxxxxxxxx fond x xxxxxx důvodu xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxx že xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx investiční nástroje xx xxxxxxxxx lhůtě,
4. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx z vlivu xxxx xxxxxx celkového xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx majetku x xxxxxxx speciálního xxxxx,
5. rizika ztráty xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx vnitřních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxxx (operačního rizika) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Název xxxxx čtvrté xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu"; xxxx čtvrtá xxxxxxx xxxxxxxx tabulku xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení, xxxxxxx
x) xx položky "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx položky "xxxxxxxx poplatek" se xxxxx maximální výše xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxx celková xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního fondu x
x) do xxxxxxx "xxxxxxxxxxx poplatek" xx uvede xxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx úplata xxxx xxxxxxxx x položce xxxxxxx v xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uvede x procentním xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního fondu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vydávání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x že tyto xxxxxxxx x náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro investora, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx a popis xxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Namísto xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx
x) x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investorům, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx, xxxxx xxxx maximální xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V takovém xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x upozornění, xx xxxx celkové xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odhad, x x informaci, xxx x kdy xx může investor x xxxx celkové xxxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxx, seznámit.
§10
Historická xxxxxxxxx
(1) Název xxxxx xxxx sdělení xxx: "Historická výkonnost"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx poplatků x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy xx xxxxxxx za posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 let, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx výkonnosti. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx méně xxx 1 rok, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výpočet xxxxxx zohledňuje i xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx úpisem x xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě jiné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x vývojem xxxxxx xxxx ukazatele (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx) sleduje; xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx průměrnou xxxxxxxxxxx výkonnost za xxxxxx xxxxxxxxx posledních xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx speciální xxxx xx takové xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 let, xxxx
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti xx období zvolených xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx speciálním fondem, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx čitelně x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx A5; sloupcový xxxxxxx xx doplní xxxxxxxxxxx xx
a) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x budoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x které xxxx x výpočtu vyloučeny,
x) xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
d) xxxx, v xxx xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x x předpokladu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Historická xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx změny investičních xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx během xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx x xxxxxxxxx změně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxx speciálního fondu, xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vysvětlivkou, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Informace x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx šesté xxxxxxx zní: "Další xxxxxxxxx informace"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx depozitáře xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx fondu3),
x) xxxx o kontaktním xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x internetovou adresu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx uvedenými xx xxxxxxx.
§13
Informace x xxxxxxxx
Xxxx xxxxx sdělení xx xxx xxxxx x xxxxxxxx, jde-li o
x) xxxxxxxxx fond, xxxxx je podílovým xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx bylo xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, podléhá dohledu Xxxxx národní xxxxx." x
x) speciální xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx banky.".
§14
Údaj x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx sdělení xx xxx názvu a xxxxxxxx datum uveřejnění xxxxxxx, xxxxxxx předchází xxxx xxxxxx znění: "Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhotoveno xx xxx".
XXXXX II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx4) dále obsahuje
x) x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx investičních cílů x xxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) x xxxxx xxxxx xxxxx rizik plynoucích x každého xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx speciální fond xxxxx investuje, pokud x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývá, xx xxxx xxxxxx mají xxxx mohou mít xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx5) xxxxxxxx x části xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §8 xxxx. a) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nemovitostí v xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo s xxxxxxxxx účastí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx ekologické xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx speciální fond, xxxxx investorům x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyplácí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx matematického xxxxxx, xxxxx zohledňuje xxxx xxxx základní proměnnou xxxxx veličiny, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, finančním xxxxxxx xxxx jiným kvantitativně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx strukturovaného speciálního xxxxx x části xxxxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §7, xxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a
x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx tržních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx se jedná x modelové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§18
Xxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx
X případě xxxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxx statutu xxxxxxx xxxxxxxx zacházení s xxxxxxxxx7), musí xxxxxxxxx xxxxxxxx ve sdělení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXX XXXX UVEŘEJŇOVÁNÍ
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx fond a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond průběžně x xxxx xxxxxxx xxxxxx za 12 xxxxxx ověřují aktuálnost xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx; ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx výkonnost speciálního xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx schválenou změnou xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx.
(2) Pokud bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xx aktualizované xxxxxxx vždy xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx statutu xxxxxx účinnosti.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx zohlednění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X XXXXXXX INVESTORŮM
§21
Xxxxxxxx pro poskytnutí xxxxxxx a sdělení xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže
x) xxxxxx poskytnutí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx uskutečňuje nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a investorem, x
x) xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx při xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nosič xxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxx xxx poskytnutí statutu x sdělení xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) je xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené okolnostem, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxx investor xxxx xxxxxxx xxxx statut xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlas,
x) investorovi byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje, xxx xx ní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, a
d) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx využívat xxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxx přiměřenou xxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§23
Toto xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx jeho xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Xxxxx v. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Příloha x. 1 k nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Zobrazení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx skupin xx stupnici. Stupnici xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx označených celými xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Na xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vyšší.
3. Xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stupnici nelze xxxx výlučně barev.
Příloha x. 2 x xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a nákladů xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek
|
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná xx x nejvyšší částku, xxxxx může být xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx xxxxxxxxxx investice.
|
|
|
Náklady xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx roku (Xxxx xxxxxxx xx odrazí xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná xx x xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx podmínek (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % ročně x výnosů, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) pro xxxxx poplatek, kterým xx [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 k xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx diagram xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxx xxxx kritéria:
1. xxxxxxxx osy Y xxxxxxxxxxx diagramu je xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxx být stlačené xx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
3. xxx X je xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx dosažená xxxxxxxxx x procentním vyjádření x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx znění zákona x. 224/2006 Sb.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx znění zákona x. 188/2011 Sb.
3) §84b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
4) §55 xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve znění xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx x. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx. x zákona x. 188/2011 Sb.
6) §53c xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.