Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 22. června 2011
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Toto xxxxxxxx vlády xxxxxxxx xx vztahu ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxx")
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, formu x požadavky xx xxxxxxxx vyjádření sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "sdělení"),
x) xxxxxxxx a způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxx") a sdělení xxxxxxxxxx na nosiči xxxxxxxxx, který nemá xxxxxxxxx xxxxxx, a
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x sdělení poskytnout xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx uzavřenou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXX POŽADAVKY
§2
Xxxxx sdělení
Sdělení xxxxxxxx pouze údaje x xxxxxxxxx, které xxxx nařízení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§3
Struktura xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx označí názvem "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx člení na 8 xxxxx odpovídajících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxx obsahují xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx sdělení obsahují xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx, speciálního xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx profil (§8),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxxxx fondu (§9),
x) xxxxxxxxx x depozitáři x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
g) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§13) x
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx být
x) xxxxxxxxxx čitelně, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx investorovi xxxxxxxxxxxxx pochopení xxxx xxxxxx, xxxxxxx zejména xxxx jazyk xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx používat xxxxxxx x odborný xxxxx, pokud je xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx omezovat xxxxxxx a srozumitelnost xxxxxx xxxxxxx xx xxxx zachycení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Grafická úprava xxxx [§6 xxxx. x) a x)] xxxxx xxxxxxx pozornost xxxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxx xxx obsah xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx výrazně větším xxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Listinná xxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx papír xx xxxxxxx rozměry 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx X4 xx xxxxx xxxx xx xxxxx x je xxxxxxxx okrajem širokým xxxxxxx 3 mm, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx první xxxxxxx xxx: "Základní xxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx znění: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x fondu. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx investování do xxxxxx xxxxx x xxxxxx s xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxx provést, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.",
x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, do xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx x tom, xx xxx x speciální xxxx, x xxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx toho, xx xxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxx1), x
x) obchodní xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx něhož xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx logo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§7
Investiční xxxx x způsob xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx druhé sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxx xxxxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx speciální fond xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx a, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dluhopisů, potom xxxx druh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, například státní xxxxxxxxx, komunální dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx (xxxxxx),
b) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údaje o xxxxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hodlá koncentrovat xxxx koncentruje xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx speciální fond xxxxx koncentrovat či xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sledovat xxxx sleduje xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký index xxxx ukazatel se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) údaj x xxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx x x xxxx xxxx xx index kopírován,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx investuje,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxx fond používá xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx techniky za xxxxxx zajištění xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů, x
x) xx-xx xx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nemusí xxx vhodný pro xxxxxxxxx, který zamýšlí xxxxxx zpět své xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxx kratší, xxx xx délka xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx přibližná xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxx xxxxx sdělení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx by xxxx xxx investice držena, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx může xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx.
(4) Informace xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx investování speciálního xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v příloze č. 1 k xxxxxx xxxxxxxx, stručné xxxxxxxxxx xxxxxxxx speciálního xxxxx xx příslušné xxxxxxx xxxxx tohoto ukazatele x upozornění, že
1. hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. zařazení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxx x
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx investici xxx rizika,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx investování a xxxx-xx xx s xxxx investor xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx
1. úvěrového xxxxxx spočívajícího x xxx, že emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx určitý xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx fond x xxxxxx důvodu xxxxxx schopen dostát xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx se xxxxxxxxxxxxx, x důvodu, že xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
5. xxxxxx ztráty xxxxxx nedostatků xxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxxx xxxx xxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zapříčiněno zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx majetku.
§9
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx čtvrté xxxxxxx xxx: "Poplatky x xxxxxxx speciálního xxxxx"; xxxx xxxxxx sdělení xxxxxxxx tabulku xxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxxxx, přičemž
x) do xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx maximální xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx položky "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx hrazených x xxxxxxx speciálního fondu x
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx poplatek" xx xxxxx celková xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x případě, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xx xxxxxxxxx srovnávána, xxxxx xxxx xxxxxx není xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx a celkové xxxxxxxxxxxx xx uvede x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx účetní období.
(3) Xxxx čtvrtá xxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxxx x tom, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, x že xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx x popis xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx statut.
(4) Xxxxxxx údajů xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 se
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx paušální xxxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx investorům, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
b) x speciálních xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx maximální xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) kvalifikovaným xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx a xxx xx xxxx investor x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxx xxxx odhadem, xxxxxxxx.
§10
Historická xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx páté xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx minulosti x xx výkonnost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx uvedenými x příloze č. 3 x xxxxxx nařízení.
(2) X xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dobu kratší xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k dispozici, xxxxxxx se v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx výkonnosti. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx méně xxx 1 xxx, xxxxx xx upozornění na xxxxxxxxxx údajů, xxxxx xx investorovi xxxxx xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.
(4) Xxxx pátá xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx) xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx průměrnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx následujících xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 let, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období zvolených xxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx fond xx xxxxxxx dobu existuje, x xxxxxxx xxxxxx xxxx ukazatele (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx než 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx čitelně x xxxxx xx zachycení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; sloupcový xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
a) xxxx omezenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx byly zahrnuty xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x které byly x xxxxxxx vyloučeny,
x) rok, od xxxxxxx speciální fond xxxxxxxx, x
x) xxxx, x níž xx historická výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx počítána.
(6) Sdělení nesmí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo má xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Historická xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx změny investičních xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx během xxxxxx zobrazovaného xx xxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 odst. 2 došlo k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x období xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Informace x depozitáři a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx šesté xxxxxxx zní: "Další xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) xxxxx depozitáře xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx xx poskytnutí dalších xxxxxxxxx, týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx3),
c) xxxx x kontaktním xxxxx, kde je xxxxx x případě xxxxxxx získat dodatečné xxxxxxxxx, zahrnující adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x internetovou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx za správnost x úplnost údajů xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxx, xxxxxxxxxx, zavádějící xxxx xxxxxxx xxxx nejsou-li x souladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§13
Informace x xxxxxxxx
Část xxxxx sdělení je xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx x
x) xxxxxxxxx fond, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx." x
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxxxxx znění: "Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Tento investiční xxxx podléhá xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
§14
Xxxx x uveřejnění
Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxx".
HLAVA II
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXX SDĚLENÍ
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx4) dále xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx stručný xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jedná x investice do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a
b) x části xxxxx xxxxx xxxxx plynoucích x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investuje, pokud x pečlivého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxx mají xxxx xxxxx mít xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí
Sdělení xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí5) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx stupnice xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §8 xxxx. x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx závady xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xx speciální xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyplácí xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx základní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx vztahuje x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxxxxxx indexům xxxx xxxxx kvantitativně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx v xxxxx xxxxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx výpočtu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx podle odstavce 1 x
x) xxxxxxx 3 modelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxx podmínkách, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu neobsahuje xxxx pátou.
§18
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zacházení s xxxxxxxxx
X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx vyplývá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx7), xxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozdílné xxxxxxxxx.
ČÁST ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X XXXXX PRO XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx za 12 xxxxxx xxxxxxx aktuálnost xxxxxxx x x xxxxxxx potřeby xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx x souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxx bylo sdělení xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní.
(2) Xxxxx bylo xxxxxxx aktualizováno x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx nebo statutu xxxxxx účinnosti.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního fondu x přecházejícím kalendářním xxxx xx uveřejní xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
ČÁST PÁTÁ
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který nemá xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx tomto nosiči xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx obchod xxxx investiční společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx speciálním xxxxxx a xxxxxxxxxx, x
x) osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx statut poskytují, xx při xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobou x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx, výslovně zvolila xxxxx xxxxx informací.
§22
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, jestliže
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostem, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo má xxxxxxxxxx obchod mezi xxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx investičním xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx investor může xxxxxxx xxxx statut xx internetových stránkách xxxxxx,
b) s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souhlas,
x) xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx internetová xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxx investor příslušné xxxxxxx nebo statut xxxxxx, a
d) xxxxxxxx má kdykoliv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx statut po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXX
§23
Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Předseda xxxxx:
XXXx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx skupin xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pořadí xxxxxx označených xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 zleva xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx musí být xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx znamená xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nelze xxxx výlučně xxxxx.
Xxxxxxx č. 2 k nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Tabulka xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx a nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo před xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxxxx investice / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx roku (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná xx x xxxx xx xxxxxxxxx účetní xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z majetku xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx se odrazí xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přímo investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx dosáhne xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) pro xxxxx xxxxxxxx, kterým xx [uveďte xxxxx xxxxxxxxx]
|
Příloha x. 3 x nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Kritéria xxx xxxxxxxxx historické xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxx kritéria:
1. xxxxxxxx xxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zobrazených xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx té míry, xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx ztížena,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx úrovni 0 % míry xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
5. hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na jedno xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 189/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 písm. x) zákona x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
4) §55 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona x. 224/2006 Sb. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx č. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Sb.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx č. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §8 xxxx. 3 zákona x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.