Právní předpis byl sestaven k datu 18.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
NAŘÍZENÍ XXXXX
ze dne 22. xxxxxx 2011
x xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxx upravuje xx vztahu xx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxx")
a) xxxxxxxxxxx, strukturu, formu x požadavky na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací (xxxx xxx "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx speciálního xxxxx (xxxx jen "xxxxxx") x sdělení xxxxxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) podmínky, xx xxxxxxx xxx statut x sdělení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx speciálního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx xxxxxxx
Sdělení xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx připouští.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx xxxxx na 8 xxxxx odpovídajících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x jejich xxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx xxxxx sdělení obsahují xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx nařízení; jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx sdělení, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond (§6),
x) popis xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x další doplňující xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx (§13) a
h) xxxxx uveřejnění xxxxxxx (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zobrazení xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxx
a) xxxxxxxxxx čitelně, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, který investorovi xxxxxxxxxxxxx pochopení xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx jazyk musí xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, nelze používat xxxxxxx a odborný xxxxx, pokud je xx xxxxx, xxxx xxx nahrazen xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx zachycení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx papír.
(3) Xxxxxxxx úprava xxxx [§6 xxxx. x) x d)] xxxxx xxxxxxx pozornost xxxxxxxxx xx obsahu xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx sdělení, jakož x xxxxxxxx firma xxxx xxxxx speciálního xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx výrazně větším xxxxx písma než xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na papír xx xxxxxxx rozměry 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx X4 xx xxxxx nebo xx xxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§6
Xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Název xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Základní xxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nalezne klíčové xxxxxxxxx o fondu. Xxxxx x propagační xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx. Xxxxxx je, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx investování do xxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxx xxxxxxx. Pro informované xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx doporučuje se x xxxxx sdělením xxxxxxxx.",
b) xxxxxxxx xxxxx nebo název x identifikační číslo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zahrnut, xxxx logo speciálního xxxxx,
x) údaj x tom, že xxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x jeho druhu x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investuje1), x
x) obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx druhé xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxx xxxxxxxxxxx"; xxxx část sdělení xxxxxxxx
x) hlavní xxxxx majetku, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxx a, xxxxxxxxx-xx xxxx hodlá xxxxxxxxxx xx dluhopisů, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx dluhopisů, x xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx určité xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx koncentruje xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx,
x) xxxx x xxx, zda speciální xxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x jaký xxxxx xx xxxxx a x xxxx xxxx xx index xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxx deriváty2) xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, a
x) xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přibližná xxxx, xx xxxxxx by xxxx xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx (odstavec 2), xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nemusí xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zpět xxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxx kratší, xxx xx délka xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx platí, xx-xx xxxx přibližná xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx propagačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx druhá sdělení xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by xxxx xxx investice xxxxxx, xxx investor mohl xxxxxxxxx očekávaného výnosu.
(3) Xxxx druhá xxxxxxx xxxx obsahovat x další xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx pro správné xxxxxxxxx investičních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx uvedené x xxxxx druhé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx mohly xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx"; tato xxxx xxxxxxx obsahuje
x) zobrazení xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veličinu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, stručné zdůvodnění xxxxxxxx speciálního fondu xx xxxxxxxxx skupiny xxxxx tohoto ukazatele x upozornění, xx
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované částky,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx se může xxxxx x
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx nejméně xxxxxxxx xxxxxxx neznamená investici xxx rizika,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx-xx se x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxx investicí xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího v xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxx majetek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx speciální xxxx x tohoto důvodu xxxxxx schopen dostát xxxxxxxx ze xxxxxxx x odkoupení cenných xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx neproběhne tak, xxx se xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx faktoru xxxxx vlivem vnějších xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx, které xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním nebo xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, a
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx národního hospodářství xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx oblast, xxxxxxx xxxx finančního xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx sdělení xxx: "Poplatky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu"; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tabulku uvedenou x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx
x) xx položky "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx maximální xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtovat před xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) do xxxxxxx "xxxxxxxx poplatek" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) do xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" se xxxxx celková výše xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního fondu x
d) do xxxxxxx "xxxxxxxxxxx poplatek" xx uvede xxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx xxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxx výkonnost přesáhne xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xx xxxxxxxxx srovnávána, pokud xxxx úplata xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x písmeni x).
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se základem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxxx x tom, xx
x) poplatky xxxxxxxx investorům x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního fondu xxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vydávání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x
b) detailní xxxxxxx x popis xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v odstavci 1 xx
x) x speciálních fondů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx tato maximální xxxxxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxx zaváže xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx další xxxxxxx ze xxxxx.
(5) Nelze-li xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx údaj x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx celkové nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx odhad, x o xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx investor x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Historická xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx páté sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xx použité xxxxx týkají xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem xxxxxxxxx xxxxxx,
b) údaje x vlivu xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
c) historickou xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx výnosy xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x kritérii uvedenými x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxxx xx dobu xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx výkonnosti. Xxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx méně xxx 1 xxx, uvede xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx mohly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx výpočet xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spojené s xxxxxxxxx nebo úpisem x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x vývojem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním fondem x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx (xxxxxxxxx) sleduje; srovnání xx uvede v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
x) celkovou průměrnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx posledních xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud existuje xx xxxx kratší xxx 10 let, xxxx
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x xxxxxxx indexu xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x za období xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx zachycení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx papír xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx A5; sloupcový xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x budoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuty xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx x výpočtu xxxxxxxxx,
x) xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxx, v xxx xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx speciálního fondu xx xxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx výnosy xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx investovány.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx §10 odst. 2 xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předcházející xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx období xx xxxxxx vysvětlivkou, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx části šesté xxxxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx obsahuje
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x právu xx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx3),
x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx v případě xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, zahrnující xxxxxx, xxxxxxx, e-mailovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx adresu xxxxxx kontaktního místa, x
d) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx fond obhospodařuje, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx nejasné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx uvedenými xx xxxxxxx.
§13
Informace x povolení
Část xxxxx xxxxxxx je xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx x
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Povolení x xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno x České republice. Xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx tento podílový xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky." x
x) speciální xxxx, který xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Povolení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx v České xxxxxxxxx. Xxxxx investiční xxxx podléhá xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
§14
Údaj x uveřejnění
Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx uveřejnění xxxxxxx, xxxxxxx předchází xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx".
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx4) xxxx xxxxxxxx
x) x xxxxx xxxxx xxxxxxx popis xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x
b) x xxxxx xxxxx xxxxx rizik xxxxxxxxxx x každého xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývá, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx celek.
§16
Zvláštní xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí5) xxxxxxxx x části xxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §8 xxxx. x) xxxxxxx popis existujících xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx speciální fond xx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx, jehož xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, souboru xxxxxxxxxxx xxxxxx, finančním indexům xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §7, xxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx podle xxxxxxxx 1 a
x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu xxxx peněžitého xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x závislosti na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxx pátou.
§18
Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx
V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx7), musí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X LHŮTY PRO XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vždy xxxxxxx xxxxxx za 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdělení bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx bylo xxxxxxx aktualizováno v xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx změna xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx účinnosti.
(3) Xxxxxxx obsahující zohlednění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx uveřejní xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ A XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx nosiči informací, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx investorům xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx uskutečňuje xxxx xx uskutečnit obchod xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x
x) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytují, xx při volbě xxxx listinnou podobou x xxxxxxx informací, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx, výslovně xxxxxxx xxxxx nosič xxxxxxxxx.
§22
Podmínky xxx xxxxxxxxxx statutu x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže
x) je jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostem, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxx investičním xxxxxx x investorem; podmínka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx tehdy, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo statut xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx,
b) s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx investor xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sdělena internetová xxxxxx včetně xxxxx, xxx na xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo statut xxxxxx, x
d) xxxxxxxx xx kdykoliv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§23
Toto xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx jeho xxxxxxxxx.
Předseda vlády:
XXXx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Ing. Kalousek x. x.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx skupin xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pořadí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vzestupném xxxxxx xx 1 xx 7 zleva xxxxxxx.
2. Na xxxxxxxx musí být xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx výnosy x xxxxx riziko znamená xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx, do xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Příloha x. 2 k xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx účtované xxxxxxxxxxx přímo před xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná se x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx vyplacením xxxxxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxx xx odrazí xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná se x údaj xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx podmínek (Xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x xxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxx xxxxx xxxxxxxx, kterým xx [xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx]
|
Příloha č. 3 k xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost splňuje xxxx kritéria:
1. xxxxxxxx xxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx rozsahu zobrazených xxxxxxx, xxxxxxx sloupce xxxxx xxx stlačené xx xx xxxx, xxx možnost rozpoznat xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx na úrovni 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx výnosnost x xxxxxxxxxx vyjádření x
5. hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 189/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx znění zákona x. 224/2006 Sb.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
3) §84b xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Sb.
4) §55 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona x. 224/2006 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Sb.
7) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Sb.