Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

XXXXXXXX

xx xxx 1. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovatelem a xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x České národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 zákona x. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 336/2014 Xx. x xxxxxx x. 204/2017 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, způsob a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx o Xxxxx národní bance x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 6, §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx¹⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařovatelem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx²⁾ (dále jen "xxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx předkládá xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxx vytvořený xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem.

§3

Xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obhospodařovatele

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svou osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do

a) 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí x do 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Souhrnné xxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x plnění podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svou osobu xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxx investiční fond xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předkládá xx xxxx xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx do 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

§4

Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx obhospodařovaný xxxx xx

x) 30 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx vztahuje, xxxxx OFZ (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx,

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx OFZ (ČNB) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx odstavce 1 xxxxxxx podfondy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x) xx x) a xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx vytvořené xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxx xx 40 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.

§5

Xxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx obhospodařovaný xxxx do xxxxx xxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx:

x) XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha",

b) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx a ztráty" x

x) OFZ (XXX) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(2) Pokud xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) a za xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx alternativního xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x investičních společnostech x investičních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx ve xxxxxxx xxxxx čl. 110 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013³⁾.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx správce", x xx do xxxxx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

§7

Xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 70-01 "Klíčové xxxxxxxxx" x údaji x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu" a xxxxxxxxxx za každý xxxxxxxxxx alternativní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx předkládá za xxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx skončení kalendářního xxxx xxxxx XXX (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx".

§8

Xxxxxx hlavního administrátora

Hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí a xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx informace".

§9

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 je xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁴⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upravených právem Xxxxxxxx xxxx⁵⁾.

(3) Údaje x cizích xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x české xxxx, x to x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxx sestavení xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy v xxxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx středním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§10

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §3 xx 8 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx datové xxxxxx xx formátu x struktuře xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Datové xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikačního xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Datovou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 podepíše vykazující xxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx elektronické pošty xxxxxxxxxxx osob. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Opravy xxxx ve xxxxxxxx

(1) Je-li po xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx ovlivní xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx roku ke xxxxx vykazovaného údaje xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 30 xxx xx auditu účetní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Opravené výkazy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx národní xxxxx způsobem podle §10 xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx x důvodu opravy.

§12

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx kalendářní rok xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx. 32 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx a administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. r.

Příloha x xxxxxxxx x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x hlavním xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx osoby a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx a ztráty"

Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x obhospodařovaného xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx období.

3. XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x počtu x xxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojích x xxxxxxx xxxxx, výpočet xxxxxxx xxxxxxxx fondu x xxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx.

5. XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx alternativního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013.

6. XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů"

Výkaz obsahuje xxxxx x xxxxx x objemu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, včetně xxxxx x xxxxxx xxxxx x odkupech, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x počtu xxxxxxxxx.

7. XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu nadlimitního xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x speciálním xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

8. XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle přílohy XX xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

9. XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx podle přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

10. XXX (XXX) 40-04 "Údaje o xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostech x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti x kvantitativní xxxxx x nemovitosti v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx majetkové xxxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a zápůjčkách.

11. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx informace"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není investičním xxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x spravovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

12. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o struktuře xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

13. XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x retailových investičních xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům xxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, délky jejich xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx kategorií. Údaje xxxx vykazovány xx xx xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákazníkům, výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1286/2014 nespadá.

14. XXX (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §15 xxxx. 6 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 267/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

351/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 267/2020 Xx., x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx národní xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 odst. 1 nebo 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 x §596 xxxx. f) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) Nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, xxxxx xxx x výjimky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, pákový xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 ze xxx 19. července 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx složkou, x xxxxxxx xxxxx.