Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

XXXXXXXX

xx xxx 1. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx

Xxxxx národní banka xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x podle §478 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Sb. x xxxxxx č. 204/2017 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx informací Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x Xxxxx xxxxxxx bance x pro xxxxxxxxxx xxxxx podle §15 xxxx. 6, §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 písm. x) zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou¹⁾ (xxxx xxx "obhospodařovatel"),

b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx²⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) vykazující xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxx vytvořený xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s předem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx samostatně xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se vztahují, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" a

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x plnění xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx investiční fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx do 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§4

Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx

x) 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxxx se vztahuje, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx po skončení 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx vztahuje, xxxxx OFZ (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.

(2) Xxxxx obhospodařovaný xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx srovnatelná s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx podfond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx c) a xx celý obhospodařovaný xxxx výkazy podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) bez zahrnutí xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx fond do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního roku, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx:

x) OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) x x) bez xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x jednotlivě xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správce", a xx ve xxxxxxx xxxxx čl. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013³⁾.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx není xxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce alternativního xxxxx" x jednotlivě xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx správce", x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx kalendářního roku.

§7

Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx do konce xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 70-01 "Klíčové xxxxxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Správce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx alternativní xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx OFZ (ČNB) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podlimitního xxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx xx xxxxx šestého měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 15-01 "Zpráva xxxxxxxx".

§8

Xxxxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němuž xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku a xxxxxx",

x) 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx vztahuje, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx informace".

§9

Společná xxxxxxxxxx

(1) Obsah xxxxxx podle §3 xx 8 xx xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx z právních xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky⁴⁾ xxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx unie⁵⁾.

(3) Údaje x cizích xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x české xxxx, a xx x xxxxxxxx podle xxxxx devizového trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx den sestavení xxxxxx. Xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx devizového trhu xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě aktuálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x americkému dolaru xxxx euru.

§10

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Vykazující xxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 v elektronické xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Datovou xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uznávaným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob. X xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxx xxx zbytečného odkladu.

§11

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

(1) Je-li po xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x údajích xxxxxx, předloží vykazující xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx i x xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx též xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(2) Pokud xxxxx xx výkazu sestaveném x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx vykazovaného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx auditu účetní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předloží xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx §10 společně x xxxxxxxxx o obsahu x důvodu xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx sestavit x xxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §7 odst. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx po dni xxxxx xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx investičního fondu Xxxxx národní xxxxx, xx zrušuje.

§14

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Guvernér:

Ing. Xxxxxx x. r.

Příloha k vyhlášce x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu.

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a obhospodařovaného xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx emitované obhospodařovaným xxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, údaje x xxxxxxxxx emitovaných cenných xxxxxx podle tříd x údaje x xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (XXX) 31-04 "Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fondu x hodnotu zajištění x jednotlivých cizích xxxxxx.

5. XXX (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx nadlimitního xxxxxxx alternativního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx obhospodařovatele a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

6. OFZ (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxx x objemu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x odkupech, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

7. OFZ (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu nadlimitního xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

8. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 týkající xx obhospodařovatele a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu, fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu podlimitního xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx podle přílohy XX nařízení Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. OFZ (ČNB) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostech v xxxxxxx nemovitostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nemovitostního xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx majetkové xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

11. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx investiční společnosti xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského fondu, xxxxx xxxx investičním xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x spravovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

12. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x složení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

13. XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx druhu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií. Údaje xxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydávaných xxxxxx. X případě fondů, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014, protože xxxx dostupné pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výkaz xxxxxxxx informaci x xxx, xx xxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xxxxxxx.

14. XXX (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx č. 267/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

351/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 267/2020 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2025

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx trhu

s účinností xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 a §596 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. prosince 2012, xxxxxx se xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady 2011/61/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx, obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx efekt, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx institucemi, ve xxxxx pozdějších předpisů.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx strukturovaných retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.