Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

VYHLÁŠKA

ze dne 1. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Sb., x České xxxxxxx xxxxx, ve znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 zákona č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Xx. x xxxxxx x. 204/2017 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx národní xxxxx, xx znění zákona x. 227/2013 Xx., x pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §462 xx 464, §466 odst. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech, xx znění xxxxxx x. 336/2014 Sb. x xxxxxx č. 204/2017 Xx., České xxxxxxx bance

a) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má povolení x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx¹⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařovatelem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx²⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx majetku") a

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) vykazující xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů vytvořený xxxxxxxxxx osobou,

c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky popsány, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vytvořený xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxx xx svou osobu x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do

a) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí x xx 50 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx",

x) 40 xxx xx skončení 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Souhrnné xxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Hlášení x plnění xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xx svou xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů předkládá xx xxxx xxxxx x údaji k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

§4

Xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx obhospodařovaný xxxx xx

x) 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx měsíce, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx,

x) 35 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k němuž xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty",

c) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (ČNB) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x

2. OFZ (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx podfondy nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx každý podfond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) a xx celý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxx za vytvořené xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx fond do 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx a xx 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x němuž xx xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 40-04 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Výkazy fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) až x) a za xxxx obhospodařovaný xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) x x) xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx čl. 110 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ³⁾, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx nadlimitního xxxxxxx alternativního fondu" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Obhospodařovatel, xxxxx xx správcem xxxxxxxxxxxxxx fondu a xxxxx nesplňuje xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ³⁾, předkládá xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx fondu" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správce", x xx ve xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Správce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x to xx lhůtách xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

§8

Výkazy hlavního xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx s xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k němuž xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx:

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx",

x) 40 dnů xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§9

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 xx xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x sestavování xxxxxx xxxxxxx⁴⁾ nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upravených xxxxxx Xxxxxxxx unie⁵⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx měnách xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx den sestavení xxxxxx. Xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx banky příslušné xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezibankovního xxxx x xxxxxxxxxx dolaru xxxx xxxx.

§10

Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 až 8 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx xx formátu x xxxxxxxxx datových xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikačního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 podepíše xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronické pošty xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

§11

Opravy xxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx zjištěna xxxxx x údajích xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opravený výkaz. Xxxxx xxxxxx ovlivní xxxxx i x xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx obdobím, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx dojde xx xxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Opravené výkazy xxxxxxxxxx xxxxx předloží xx lhůtě xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§12

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx sestavit a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, se použije xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx §7 odst. 1 této xxxxxxxx xxxxxxxx obhospodařovatel xxxxxx xx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx. 32 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Příloha k xxxxxxxx x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a obhospodařovaného xxxxx. Údaje xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. OFZ (XXX) 11-12 "Cenné xxxxxx emitované obhospodařovaným xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x počtu x xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx emitovaných cenných xxxxxx podle xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (ČNB) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx nástrojích x xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx expozice xxxxx x xxxxxxx zajištění x jednotlivých xxxxxx xxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 "Skladba majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx majetkových hodnot, xx kterých xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. OFZ (XXX) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013.

7. XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cenných papírů xxxxx tříd x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

8. OFZ (ČNB) 35-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013.

9. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního správce xxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx obhospodařovatele x xxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x majetku xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů a x majetku spravovaném xxxxxxxx.

11. XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, do xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x nemovitostech zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje x nemovitostech x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnotách xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx investiční společnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

13. XXX (XXX) 60-04 "Hlášení x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx o struktuře xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

14. XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x o xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů xxxx vykazovány xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx systematizaci x xxxxxxxx druhu, výnosnosti, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx a dalších xxxxxxxxxxxx kategorií. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx účastnických xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx xxxx xxxx xx působnosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 267/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

351/2024 Sb., kterým xx xxxx vyhláška x. 267/2020 Sb., x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) §15 x §596 xxxx. f) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, pokud xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 ze xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx.