Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

XXXXXXXX

xx xxx 1. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx České národní xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 zákona č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 336/2014 Sb. x xxxxxx x. 204/2017 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., x pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Xx. x xxxxxx x. 204/2017 Xx., Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx osobou¹⁾ (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Českou národní xxxxxx²⁾ (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx vytvořený xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§3

Výkazy xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx do

a) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx",

x) 40 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" a

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx výkon xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládá xx xxxx osobu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxx investiční xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§4

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx

x) 30 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Cenné papíry xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem" x údaji k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 35 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 dnů xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty",

c) 40 xxx po xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" a

2. OFZ (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx podfondy nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaného fondu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x xx celý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního investičního xxxxx předkládá xx xxxxx fond xx 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x nemovitostech" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Výkazy fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního roku, x němuž xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x údaji k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vytváří xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x xx xxxx obhospodařovaný xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x b) xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx splňuje xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ³⁾, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", a xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Obhospodařovatel, xxxxx xx správcem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nesplňuje požadavky xxxxx čl. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013 ³⁾, předkládá výkaz XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o alternativním xxxxx xxxxxxxxxxxx správce", x xx ve xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx každý obhospodařovaný xxxx xx konce xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu" a xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013.

§8

Xxxxxx hlavního xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxx osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, tyto xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 55 dnů xx skončení kalendářního xxxx, x němuž xx vztahuje, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 je xxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁴⁾ nebo x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upravených právem Xxxxxxxx xxxx⁵⁾.

(3) Xxxxx x cizích xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x české xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x platného xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx středním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx příslušné xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x americkému dolaru xxxx xxxx.

§10

Xxxxxx x forma xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 x elektronické xxxxxx xxxx datové xxxxxx ve formátu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx předávány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozhraní xxxxxxxx systému České xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. O xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní banku xxx zbytečného odkladu.

§11

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

(1) Je-li po xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x údajích xxxxxx, předloží xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx ovlivní xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx ověření xxxxxx závěrky xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opětovně s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx výkazu xxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx výkazy xxxxxxxxxx xxxxx předloží xx lhůtě podle xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx §10 společně x xxxxxxxxx x xxxxxx x důvodu xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx sestavit a xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xx vztahují x xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Výkaz xxxxx §7 odst. 1 této vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poprvé xx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx po xxx xxxxx xx. 32 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (EU) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 249/2013 Sb., x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxxxx.

§14

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x hlavním administrátorem Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Údaje xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x počtu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údajů o xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, údaje o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 "Skladba majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

6. XXX (XXX) 33-04 "Hlášení nadlimitního xxxxxxx alternativního xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obhospodařovatele a xxxx údajů o xxxxxxxxxx fondu a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx pravomoci (EU) č. 231/2013.

7. OFZ (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx x objemu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů, včetně xxxxx o jejich xxxxx x odkupech, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx a xxxxx x počtu xxxxxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

9. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

10. XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx podle přílohy XX xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

11. OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x nemovitostech x xxxxxxxx x nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx x nemovitostech x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx majetkové účasti xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnotách xxxxxx x zápůjčkách.

12. XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxxx informace"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osobě. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou vykazovány xxxx souhrnné xxxxx x spravovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

13. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx činnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadavcích xx kapitál x x xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxx.

14. OFZ (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx produktů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nutné x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, výnosnosti, xxxxxxxxxxx, délky xxxxxx xxxxx x dalších xxxxxxxxxxxx kategorií. Údaje xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydávaných fondem. X případě xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014, protože xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx zákazníkům, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx daný xxxx xx působnosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1286/2014 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 267/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

351/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 267/2020 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2025

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) §15 a §596 písm. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. prosince 2012, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, xxxxx jde x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. července 2002 x uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o xxxxxxx xxxxxxxxx informací týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.