Právní předpis byl sestaven k datu 01.07.2020.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020 do 31.12.2024.
Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
267/2020 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3
Výkazy fondu kolektivního investování §4
Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5
Výkazy alternativního fondu §6
Výkazy v ostatních případech §7
Výkazy hlavního administrátora §8
Společná ustanovení §9
Způsob a forma předkládání výkazů §10
Opravy chyb ve výkazech §11
Přechodná ustanovení §12
Zrušovací ustanovení §13
Účinnost §14
Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance
267
XXXXXXXX
xx dne 1. xxxxxx 2020
x xxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 227/2013 Xx., x podle §478 xxxxxx č. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx zákona x. 336/2014 Xx. a xxxxxx x. 204/2017 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxx předkládání informací xxxxx §41 odst. 3 zákona x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Sb., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených x §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 a §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění zákona x. 336/2014 Sb. x xxxxxx x. 204/2017 Xx., Xxxxx xxxxxxx bance
a) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx udělené Xxxxxx národní xxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx1) (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx2) (xxxx xxx "xxxxxxx majetku") x
x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
§2
Xxxxxxxx xxxxx
Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) vykazující xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx,
x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,
c) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a předávány xxxx xxxxx,
x) údaji xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx jednotlivý xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem.
§3
Výkazy xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx xx
x) 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:
1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x
2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",
x) 40 xxx po skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx vztahují, xxxx výkazy:
1. OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" x
2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx výkon xxxxxxxx".
(2) Xxxxxxxxxxx investiční fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládá xx xxxx osobu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).
(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předkládá xx svou osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).
§4
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx obhospodařovaný xxxx xx
x) 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx" x údaji x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx,
x) 35 dnů xx skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx skončení kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
1. XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha" x
2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz zisku x ztráty",
c) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx x poslednímu xxx kalendářního čtvrtletí:
1. XXX (ČNB) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x
2. XXX (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx".
(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx podfondy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx každý xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xx x) x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkazy podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) bez xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx fond do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního čtvrtletí.
§5
Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx:
x) XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx",
x) OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx" x
x) XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".
(2) Pokud xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vytváří xxxxxxxx nebo zařízení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x b) xxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
§6
Výkazy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx alternativního fondu x který xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013 3), předkládá xxxxx OFZ (XXX) 33-04 "Xxxxxxx nadlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu" x xxxxxxxxxx za xxxxx alternativní xxxx xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxxxx podle xxxxxx nařízení.
(2) Obhospodařovatel, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx čl. 110 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 3), xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu" x xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x to ve xxxxxxx podle tohoto xxxxxxxx.
§7
Xxxxxx x ostatních xxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx" x údaji x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx roku.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx alternativní xxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x to xx lhůtách xxxxx xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.
§8
Výkazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx
x) 35 xxx xx skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx vztahují, xxxx xxxxxx:
1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx" x
2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",
x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k němuž xx vztahuje, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".
§9
Společná xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx podle §3 xx 8 xx xxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce.
(2) Xxxxx obsažené ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxxx x sestavování xxxxxx xxxxxxx4) nebo x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx upravených xxxxxx Xxxxxxxx xxxx5).
(3) Xxxxx x cizích xxxxxx xx uvedou xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx v české xxxx, x to x xxxxxxxx podle xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx x platného xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy x xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx středním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezibankovního xxxx x americkému dolaru xxxx xxxx.
§10
Xxxxxx x forma xxxxxxxxxxx výkazů
(1) Vykazující xxxxx předkládá České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako datové xxxxxx ve formátu x xxxxxxxxx datových xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx aplikačního xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 podepíše vykazující xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontaktní osoby.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx číslo x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxxx osob. O xxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.
§11
Xxxxxx chyb xx xxxxxxxx
(1) Xx-xx po xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx vykazující xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx oprava ovlivní xxxxx x v xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.
(2) Pokud xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxxxxxxxx osoba předloží xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem podle §10 xxxxxxxx s xxxxxxxxx o obsahu x xxxxxx opravy.
§12
Přechodná xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazy, které xx vztahují x xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti této xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx nabytí účinnosti xxxx vyhlášky.
(2) Xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 této xxxxxxxx xxxxxxxx obhospodařovatel xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx po dni xxxxx čl. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 6).
§13
Xxxxxxxxx ustanovení
Vyhláška č. 249/2013 Sb., x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx zrušuje.
§14
Účinnost
Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.
Guvernér:
Ing. Xxxxxx x. x.
Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 267/2020 Xx.
Xxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx a xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Údaje jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
3. XXX (XXX) 11-12 "Cenné xxxxxx emitované obhospodařovaným xxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxx a xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem, xxxxxx údajů o xxxxxx emisi a xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.
4.XXX (XXX) 31-04 "Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x hodnotu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx.
5. OFZ (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování"
Výkaz xxxxxxxx souhrnné xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx kterých xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx.
6. XXX (XXX) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx kvalifikovaných investorů xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013.
7. OFZ (XXX) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o počtu x xxxxxx cenných xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx o jejich xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx tříd x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx.
8. XXX (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nadlimitního xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx xxxxxxx XX nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.
9. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x majetku spravovaném xxxxxxxx.
10. XXX (XXX) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x majetku spravovaném xxxxxxxx.
11. XXX (XXX) 40-04 "Údaje o xxxxxxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje údaje x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x nemovitostní xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx společnosti. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x vlastním kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnotách xxxxxx a xxxxxxxxxx.
12. XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační a xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxx xxxx investičním xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x spravovaných svěřenských xxxxxxx.
13. OFZ (ČNB) 60-04 "Hlášení x xxxxxx podmínek pro xxxxx xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o struktuře xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
14. OFZ (XXX) 70-01 "Klíčové xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxxx vybrané xxxxx nutné x xxxxxx systematizaci x xxxxxxxx druhu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx a dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Údaje xxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx, xxxxx nespadají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákazníkům, výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, že xxxx xxxx xx působnosti xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 nespadá.
Informace
Právní xxxxxxx č. 267/2020 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.
Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:
351/2024 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 267/2020 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 1.1.2025
197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx
x xxxxxxxxx xx 1.7.2025
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §14 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. prosince 2012, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, pokud jde x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činnosti, xxxxxxxxxx, pákový xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.
4) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx pozdějších předpisů.
5) Článek 2 xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
6) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx strukturovaných retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx složkou, x xxxxxxx xxxxx.