Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

XXXXXXXX

xx dne 1. xxxxxx 2020

x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx České xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x podle §478 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx fondech, ve xxxxx zákona č. 336/2014 Xx. x xxxxxx č. 204/2017 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxx předkládání xxxxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxx xxxxxxxxxx xxxxx uvedených v §462 až 464, §466 xxxx. 1, 2 a 4, §468 a §469 xxxx. b) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech, xx znění xxxxxx x. 336/2014 Xx. x xxxxxx x. 204/2017 Xx., Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) obhospodařovatelem xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx má xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx který xx xxxxxxxxxx xxxxxx¹⁾ (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx²⁾ (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Xxxxxxxx pojmů

Pro účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxx

x) xxxxxxxxxx osobou xxxxx, xxxxx předkládá xxxxxx podle této xxxxxxxx,

x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vytvořený xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) údaji xxxxxxxxxxxxx xx obhospodařovaný xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx samostatně za xxxxx xxxxxxxxxx vytvořený xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx s podfondem.

§3

Výkazy xxxxxxxxxx společnosti x samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá xx svou xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do

a) 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Výkaz zisku x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 50-04 "Souhrnné xxxxxxxxx" a

2. OFZ (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svou osobu xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxx investiční xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů předkládá xx xxxx xxxxx x údaji k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx odstavce 1 písm. x).

§4

Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx obhospodařovaný xxxx xx

x) 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx se vztahuje, xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx,

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx čtvrtletí:

1. XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx výkazy s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (ČNB) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x majetku obhospodařovaného xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx podfondy nebo xxxxxxxx srovnatelná x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx podfond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx c) a xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkazy podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxx xx vytvořené xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx a do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx.

§5

Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, tyto xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx",

x) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx s podfondem, xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) xx x) x za xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 110 odst. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 ³⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx nadlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu" x jednotlivě xx xxxxx alternativní fond xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", a xx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx správcem xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čl. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ³⁾, xxxxxxxxx výkaz XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx fond výkaz XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správce", x xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 70-01 "Klíčové xxxxxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", a xx xx lhůtách xxxxx xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013.

§8

Xxxxxx xxxxxxxx administrátora

Hlavní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx

x) 35 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (ČNB) 10-04 "Rozvaha" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k němuž xx vztahuje, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx informace".

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 xx xxxxxx v příloze x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx vycházejí s xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky⁴⁾ xxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx upravených xxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁵⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx podle xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx den sestavení xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx obsaženy v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezibankovního trhu x americkému dolaru xxxx euru.

§10

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance výkazy xxxxx §3 xx 8 v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx formátu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uživatelského xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 podepíše xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx, adresu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxx ve xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x údajích xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkaz. Xxxxx oprava ovlivní xxxxx x x xxxxxx výkazech nebo xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx vykazovaného údaje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx auditu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k dalším xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxx x důvodu xxxxxx.

§12

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Pro xxxxxxxxx sestavit x xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx přede xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

(2) Výkaz xxxxx §7 odst. 1 této xxxxxxxx xxxxxxxx obhospodařovatel poprvé xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx po dni xxxxx xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x oznamování údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního fondu Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx zrušuje.

§14

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. r.

Příloha k xxxxxxxx x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx obhospodařovatelem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx a ztráty"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hospodaření xxxxxxxxxx xxxxx x obhospodařovaného xxxxx. Xxxxx jsou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx"

Xxxxx obsahuje údaje x xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, výpočet xxxxxxx expozice xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých cizích xxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx investovat ve xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx.

6. XXX (XXX) 33-04 "Hlášení nadlimitního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obhospodařovatele x xxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx pravomoci (EU) č. 231/2013.

7. OFZ (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů"

Výkaz obsahuje xxxxx x počtu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tříd x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx.

8. OFZ (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx část xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013.

9. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx podle přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené pravomoci (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

10. XXX (XXX) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podlimitního xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx část xxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

11. XXX (ČNB) 40-04 "Údaje o xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x nemovitostech zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxx majetkové xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osobě. X xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost svěřenského xxxxxxx svěřenského xxxxx, xxxxx není investičním xxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxx souhrnné údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

13. XXX (ČNB) 60-04 "Hlášení x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx činnosti"

Výkaz obsahuje xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxxx, minimálních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x x xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxx.

14. OFZ (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx retailovým investorům xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx systematizaci x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Údaje xxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxx jednotlivých xxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydávaných xxxxxx. X případě fondů, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx daný xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xxxxxxx.

Informace

Právní xxxxxxx č. 267/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:

351/2024 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx x. 267/2020 Xx., x oznamování údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx národní xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 odst. 1 xxxx 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 a §596 xxxx. x) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, kterým xx xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pákový xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

4) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (ES) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.

6) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014 ze xxx 26. xxxxxxxxx 2014 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx produktů x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.