Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

VYHLÁŠKA

ze xxx 1. xxxxxx 2020

x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx fondech, ve xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Xx. x xxxxxx x. 204/2017 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxx, strukturu, xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx informací xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., o Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxx oznamování xxxxx xxxxxxxxx x §462 až 464, §466 xxxx. 1, 2 a 4, §468 x §469 xxxx. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx., x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Xx. x xxxxxx x. 204/2017 Sb., Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) obhospodařovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního fondu, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx osobou¹⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x obhospodařovatelem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx²⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx a zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

c) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx strukturami, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxxxxx x předávány xxxx celek,

d) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x údaje xxxxxxxxxxx samostatně za xxxxx jednotlivý xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá xx svou xxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxxxxx do

a) 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty",

b) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx výkazy:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Hlášení x xxxxxx podmínek xxx výkon xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x).

(3) Xxxxxxxxxxx investiční xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. b).

§4

Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx

x) 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem" x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 35 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí a xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. OFZ (ČNB) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx se vztahují, xxxx xxxxxx s xxxxx k poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx podfondy xxxx xxxxxxxx srovnatelná x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx každý xxxxxxx xxxxxxxx obhospodařovaného xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xx x) a xx xxxx obhospodařovaný xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bez xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§5

Xxxxxx xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předkládá xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx:

x) XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha",

b) XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx" x

x) OFZ (ČNB) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx nebo zařízení xxxxxxxxxxx x podfondem, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) až x) x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx podfondy.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ³⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx alternativního xxxxx" x xxxxxxxxxx za xxxxx alternativní xxxx xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nadlimitního xxxxxxx", x to xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx požadavky xxxxx xx. 110 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013 ³⁾, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx podlimitního správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxx fond xxxxx XXX (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správce", x xx xx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx.

§7

Výkazy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x němuž xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 70-01 "Klíčové xxxxxxxxx" x xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Správce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx fondu" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxxxx podle xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

§8

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 dnů xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 50 dnů xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, tyto xxxxxx:

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx 55 dnů xx skončení kalendářního xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§9

Xxxxxxxx ustanovení

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 je xxxxxx x příloze x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxx obsažené ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx upravujících vedení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky⁴⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx unie⁵⁾.

(3) Xxxxx x cizích měnách xx xxxxxx xx xxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx x české xxxx, a xx x přepočtu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx den xxxxxxxxx xxxxxx. Měny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx středním kurzem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

§10

Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance výkazy xxxxx §3 xx 8 v xxxxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x struktuře xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx předávány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 podepíše xxxxxxxxxx xxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx národní xxxxx xxx zbytečného odkladu.

§11

Opravy chyb ve xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxx xxxxx x údajích xxxxxx, xxxxxxxx vykazující xxxxx České národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkaz. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(2) Xxxxx dojde xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx vykazovaného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxx opětovně s xxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobím, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x obsahu x xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx sestavit x xxxxxxxxx výkazy, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Výkaz xxxxx §7 odst. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obhospodařovatel xxxxxx xx xxxxxxxxxx rok xxxxxxxxxxx po xxx xxxxx čl. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xx zrušuje.

§14

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. x.

Příloha k xxxxxxxx x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx administrátorem Xxxxx národní xxxxx

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu.

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx hospodaření vykazující xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 "Cenné xxxxxx emitované xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx obsahuje údaje x počtu a xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem, xxxxxx údajů x xxxxxx emisi a xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tříd x údaje o xxxxx investorů.

4.OFZ (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojích v xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých cizích xxxxxx.

5. XXX (ČNB) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x členění podle xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx může xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx na stanovené xxxxxx.

6. OFZ (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obhospodařovatele a xxxx údajů x xxxxxxxxxx fondu a xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

7. XXX (ČNB) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o počtu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x jejich xxxxx x odkupech, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxx x xxxxx x počtu xxxxxxxxx.

8. XXX (ČNB) 35-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje část xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013.

9. XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz obsahuje xxxxx podle přílohy XX nařízení Komise x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx obhospodařovatele x xxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. OFZ (XXX) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx podlimitního xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx podle xxxxxxx XX xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x majetku spravovaném xxxxxxxx.

11. OFZ (XXX) 40-04 "Údaje o xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x nemovitostech x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kvantitativní xxxxx x nemovitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx zejména xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, reálných xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

12. XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxx identifikační a xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou vykazovány xxxx xxxxxxxx údaje x spravovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

13. XXX (ČNB) 60-04 "Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, minimálních požadavcích xx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

14. XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx retailovým xxxxxxxxxx xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx systematizaci x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx a dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Údaje xxxx vykazovány xx xx úrovni jednotlivých xxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx, xxxxx nespadají xx xxxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014, protože xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx daný xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1286/2014 xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 267/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

351/2024 Sb., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 267/2020 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2025

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx trhu

s účinností xx 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §15 x §596 písm. f) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. prosince 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx efekt, xxxxxxxxxxxxxxx x dohled.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 ze xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx.