Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

VYHLÁŠKA

ze xxx 1. xxxxxx 2020

o oznamování xxxxx obhospodařovatelem a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx národní xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., x xxxxx §478 zákona x. 240/2013 Sb., o xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx zákona x. 336/2014 Xx. x xxxxxx x. 204/2017 Xx.:

§1

Předmět úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxxxx x Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx oznamování xxxxx xxxxx §15 xxxx. 6, §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx povolení x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx¹⁾ (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x seznamu xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx²⁾ (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení pojmů

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x údaje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do

a) 35 xxx po skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x ztráty",

b) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Souhrnné xxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Hlášení x plnění xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx investiční xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx svou xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxxx xx xxxx osobu x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x).

§4

Xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx

x) 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxx papíry xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 35 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí a xx 50 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. OFZ (ČNB) 20-04 "Xxxxx zisku x ztráty",

c) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx výkazy x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí:

1. XXX (ČNB) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních nástrojů x majetku obhospodařovaného xxxxx" a

2. OFZ (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx podfond xxxxxxxx obhospodařovaného fondu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) x xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxx za vytvořené xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx předkládá xx xxxxx fond do 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x nemovitostech" x xxxxx k poslednímu xxx kalendářního xxxxxxxxx.

§5

Výkazy xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx investorů nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx:

x) XXX (ČNB) 10-04 "Rozvaha",

b) XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx" x

x) XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx takového xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) a za xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. a) x x) xxx xxxxxxxx údajů za xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Výkazy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x investičních společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx alternativního xxxxx" a xxxxxxxxxx xx každý alternativní xxxx xxxxx OFZ (XXX) 35-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013³⁾.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxx přesáhnout rozhodný xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech, xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx obhospodařovaný xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx předkládá xxxxx XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx OFZ (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx osobu do xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx XXX (XXX) 15-01 "Zpráva xxxxxxxx".

§8

Výkazy xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí xx

x) 35 dnů xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx vztahují, tyto xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku a xxxxxx",

x) 40 xxx xx skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí x xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, k němuž xx vztahuje, xxxxx XXX (ČNB) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 xx xxxxxx v příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx⁴⁾ xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upravených xxxxxx Xxxxxxxx unie⁵⁾.

(3) Xxxxx x xxxxxx měnách xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v české xxxx, x xx x přepočtu podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxx den sestavení xxxxxx. Měny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx středním kurzem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx aktuálním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx dolaru xxxx xxxx.

§10

Způsob x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §3 xx 8 v elektronické xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Datové xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx předávány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx osoba xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxx, adresu pracoviště, xxxxxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. O xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx výkazů České xxxxxxx bance zjištěna xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx ovlivní xxxxx x x xxxxxx výkazech xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx tyto navazující xxxxxx.

(2) Pokud xxxxx xx xxxxxx sestaveném x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx roku ke xxxxx vykazovaného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, nejpozději xx 30 dnů xx xxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx k dalším xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx §10 xxxxxxxx s xxxxxxxxx o obsahu x xxxxxx opravy.

§12

Přechodná xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx výkazy, které xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., ve xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx nabytí účinnosti xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obhospodařovatel poprvé xx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xx. 32 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx zrušuje.

§14

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Příloha k xxxxxxxx x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x hlavním xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykazující xxxxx x obhospodařovaného xxxxx. Údaje xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. XXX (XXX) 11-12 "Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx x xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxx emisi x xxxxxxxx, údaje o xxxxxxxxx emitovaných cenných xxxxxx xxxxx tříd x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. XXX (ČNB) 32-04 "Xxxxxxx majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx souhrnné údaje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx podle xxxxx majetkových xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx na stanovené xxxxxx.

6. XXX (XXX) 33-04 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx obhospodařovatele a xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx fondu a xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Komise v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

7. XXX (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů"

Výkaz obsahuje xxxxx o xxxxx x objemu cenných xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tříd a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

8. OFZ (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nadlimitního xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů podle xxxxxxx IV nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

9. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Komise x přenesené pravomoci (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

10. XXX (XXX) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

11. XXX (XXX) 40-04 "Údaje o xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx investuje. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx nemovitostního fondu x xxxxxxxxxxxx společnosti x kvantitativní xxxxx x nemovitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx společnosti. Xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xx nemovitostní společnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx majetkové xxxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx vykazovány xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx svěřenských xxxxxxx.

13. OFZ (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx činnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxxx, minimálních požadavcích xx xxxxxxx x x xxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxx.

14. XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx těchto produktů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Údaje xxxx vykazovány xx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X případě fondů, xxxxx nespadají do xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zákazníkům, xxxxx xxxxxxxx informaci x xxx, že xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1286/2014 nespadá.

15. XXX (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech.

Informace

Právní předpis č. 267/2020 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.7.2020.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

351/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 267/2020 Xx., x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2025

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx snižuje xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.7.2025

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx č. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů.

2) §15 x §596 písm. x) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 xx xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX, pokud xxx x výjimky, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x dohled.

4) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx účetní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a jinými xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. července 2002 x uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 x sdělení xxxxxxxxx informací týkajících xx strukturovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx složkou, x xxxxxxx xxxxx.