Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

XXXXXXXX

xx dne 1. xxxxxx 2020

o oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní xxxxx

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 227/2013 Xx., a xxxxx §478 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Xx. x xxxxxx č. 204/2017 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsah, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx předkládání informací Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx o Xxxxx xxxxxxx bance x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §15 xxxx. 6, §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 písm. x) zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má povolení x činnosti xxxxxxx Xxxxxx národní bankou xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx¹⁾ (dále xxx "obhospodařovatel"),

b) osobou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Českou národní xxxxxx²⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx") x

x) xxxxxxx administrátorem investičního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

§2

Vymezení xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx předkládá xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx,

x) výkazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx informačním xxxxxxxx metodicky popsány, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx vytvořený xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§3

Výkazy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx předkládá xx svou xxxxx x údaji k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx po xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního xxxxxxxxx x xx 50 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty",

b) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" a

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx výkon činnosti".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předkládá xx svou xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. b).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů předkládá xx svou xxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxx xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx xx vztahují, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x).

§4

Výkazy fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx

x) 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx vztahuje, xxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Cenné papíry xxxxxxxxx obhospodařovaným xxxxxx" x údaji x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) 35 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí a xx 50 dnů xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx čtvrtletí:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Výkaz zisku x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx s xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx investičních nástrojů x xxxxxxx obhospodařovaného xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, obhospodařovatel předkládá xx xxxxx podfond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle odstavce 1 xxxx. a) xx c) a xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) bez xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí nebo xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx předkládá xx xxxxx fond xx 40 dnů po xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 dnů po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, x němuž xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" s xxxxx x poslednímu xxx kalendářního xxxxxxxxx.

§5

Výkazy xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x němuž xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx:

x) XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha",

b) XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx" x

x) OFZ (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Pokud xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podfondem, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) x za xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) x x) xxx xxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx podfondy.

§6

Výkazy xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x investičních fondech, xxxxxxxxx výkaz OFZ (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx alternativní xxxx xxxxx OFZ (XXX) 35-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx lhůtách xxxxx xx. 110 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013³⁾.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx podle §16 xxxx. 1 zákona x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, xxxxxxxxx výkaz OFZ (XXX) 36-01 "Hlášení xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx alternativní xxxx xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x alternativním xxxxx xxxxxxxxxxxx správce", a xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx kalendářního xxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Správce xxxxxxx xxxxxxxxx výkaz XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxx alternativní xxxx xxxx xxxxxxx zařízení xxxxx XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Správce xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 15-01 "Zpráva xxxxxxxx".

§8

Výkazy xxxxxxxx administrátora

Hlavní xxxxxxxxxxxxx předkládá za xxxx osobu x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 dnů xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 50 xxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha" a

2. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 dnů xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx informace".

§9

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx podle §3 xx 8 xx xxxxxx v příloze x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x právních xxxxxxxx upravujících vedení xxxxxxxxxx x sestavování xxxxxx xxxxxxx⁴⁾ nebo x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem Xxxxxxxx xxxx⁵⁾.

(3) Údaje x cizích měnách xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx x xxxxx xxxx, a xx x xxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x platného xxx xxx sestavení xxxxxx. Xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xx přepočítávají xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx dolaru xxxx xxxx.

§10

Xxxxxx x forma xxxxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 x elektronické xxxxxx jako datové xxxxxx xx formátu x struktuře datových xxxxxxx.

(2) Datové xxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx číslo a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx vykazující xxxxx Xxxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx výkazů Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, předloží vykazující xxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx opravený výkaz. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx výkazech nebo xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx osoba též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx xxxxxx sestaveném x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx opětovně x xxxxxxxxxx údaji, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Pokud oprava xxxxxxx xxxxx x xxxxx výkazu nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Opravené xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx národní xxxxx způsobem xxxxx §10 xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx x důvodu xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx ustanovení

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahují x xxxxxx přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., ve xxxxx účinném xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxx xxxxx §7 xxxx. 1 této vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx poprvé xx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx po xxx xxxxx čl. 32 xxxx. 1 nařízení Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx (XX) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Zrušovací xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x oznamování údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxxxx.

§14

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

Xxx. Rusnok x. r.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 267/2020 Sb.

Obsah xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxxxxxxxxxx x hlavním administrátorem Xxxxx xxxxxxx xxxxx

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby a xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu.

2. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx a ztráty"

Výkaz xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x obhospodařovaného xxxxx. Xxxxx jsou xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období.

3. XXX (XXX) 11-12 "Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x počtu x xxxxxx cenných papírů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle xxxx x xxxxx o xxxxx investorů.

4.OFZ (XXX) 31-04 "Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx o jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, výpočet xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zajištění x xxxxxxxxxxxx cizích xxxxxx.

5. XXX (ČNB) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skladbě majetku xxxxx kolektivního investování x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot, xx xxxxxxx xxxx xxxx investovat xx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx.

6. XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů x xxxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

7. OFZ (ČNB) 34-01 "Hlášení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o počtu x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxx x xxxxx x počtu xxxxxxxxx.

8. OFZ (ČNB) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nadlimitního xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx část xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx IV xxxxxxxx Xxxxxx v přenesené xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013.

9. XXX (ČNB) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu"

Výkaz obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx údajů o xxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. OFZ (ČNB) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx podle přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx pravomoci (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx spravovaném xxxxxxxx.

11. XXX (ČNB) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Údaje x xxxxxxxxxxxxx zahrnují xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního fondu x nemovitostní xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx účasti xxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnotách xxxxxx x xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx svěřenského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx svěřenských xxxxxxx.

13. OFZ (XXX) 60-04 "Xxxxxxx o xxxxxx podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx o struktuře xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kapitál a x složení xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

14. XXX (XXX) 70-01 "Klíčové xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx xxxxxx produktů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům xxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů xxxx xxxxxxxxxx vybrané xxxxx nutné x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, délky jejich xxxxx a dalších xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx vykazovány xx xx úrovni xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx vydávaných xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx, xxxxx nespadají xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx daný xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) č. 1286/2014 nespadá.

15. OFZ (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx počet xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx.

Informace

Právní předpis x. 267/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:

351/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 267/2020 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní bance

s xxxxxxxxx od 1.1.2025

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx snižuje xxxxxxxxxxx zátěž xx xxxxxxxxx xxxx

x účinností xx 1.7.2025

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 xxxx. 1 xxxx 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) §15 x §596 písm. f) xxxxxx č. 240/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. prosince 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, xxxxx jde x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, pákový efekt, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx.

4) Xxxxx č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

Vyhláška č. 501/2002 Sb., xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x jinými xxxxxxxxxx institucemi, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Článek 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Rady (ES) č. 1606/2002 xx xxx 19. července 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. listopadu 2014 o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx složkou, v xxxxxxx znění.