Plné znění - 267/2020 Sb.

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

267/2020 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

Výkazy investiční společnosti a samosprávného investičního fondu jako obhospodařovatele §3

Výkazy fondu kolektivního investování §4

Výkazy fondu kvalifikovaných investorů §5

Výkazy alternativního fondu §6

Výkazy v ostatních případech §7

Výkazy hlavního administrátora §8

Společná ustanovení §9

Způsob a forma předkládání výkazů §10

Opravy chyb ve výkazech §11

Přechodná ustanovení §12

Zrušovací ustanovení §13

Účinnost §14

Příloha - Obsah výkazů předkládaných obhospodařovatelem a hlavním administrátorem České národní bance

INFORMACE

267

XXXXXXXX

xx xxx 1. xxxxxx 2020

x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx znění xxxxxx č. 227/2013 Xx., x podle §478 xxxxxx č. 240/2013 Sb., x xxxxxxxxxxxx společnostech a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 336/2014 Sb. x xxxxxx č. 204/2017 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §41 xxxx. 3 zákona x Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx oznamování xxxxx xxxxx §15 xxxx. 6, §462 xx 464, §466 xxxx. 1, 2 x 4, §468 x §469 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

x) obhospodařovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x činnosti xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx který xx xxxxxxxxxx osobou¹⁾ (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxxx"),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx²⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx majetku") x

x) xxxxxxx administrátorem xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§2

Vymezení pojmů

Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx údajů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou,

c) xxxxxxx xxxxxxxx elektronické xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx metodicky xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a předávány xxxx xxxxx,

x) údaji xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx i xxxxx xxxxxxxxxxx samostatně za xxxxx xxxxxxxxxx vytvořený xxxxxxx xxxx zařízení xxxxxxxxxxx s podfondem.

§3

Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx obhospodařovatele

(1) Xxxxxxxxxx společnost předkládá xx svou xxxxx x údaji k xxxxxxxxxx dni kalendářního xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx skončení 1., 2. x 3. kalendářního čtvrtletí x xx 50 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x ztráty",

b) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. a 3. kalendářního čtvrtletí x do 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku, k xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" x

2. XXX (XXX) 60-04 "Xxxxxxx x xxxxxx podmínek xxx xxxxx činnosti".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. b).

(3) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů předkládá xx svou osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx do 55 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx vztahují, xxxxxx podle odstavce 1 písm. b).

§4

Xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

(1) Obhospodařovatel xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx do

a) 30 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx vztahuje, xxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Cenné papíry xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem" x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxxxx,

x) 35 dnů xx skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí a xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 10-04 "Rozvaha" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxx zisku x ztráty",

c) 40 xxx xx skončení 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

1. XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x

2. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx".

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx srovnatelná s xxxxxxxxx, obhospodařovatel xxxxxxxxx xx xxxxx podfond xxxxxxxx obhospodařovaného fondu xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. a) xx x) x xx celý xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxx zahrnutí xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx 55 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz OFZ (XXX) 40-04 "Údaje x nemovitostech" x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx čtvrtletí.

§5

Výkazy xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx takový xxxxxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxx měsíce po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x údaji x xxxxxxxxxx xxx kalendářního xxxx:

x) XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx",

x) OFZ (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx" x

x) OFZ (XXX) 34-01 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

(2) Pokud xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vytváří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx podfond xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xx x) x za xxxx xxxxxxxxxxxxxxx fond xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxx xxxxxxxx údajů xx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle §16 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx alternativního xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx alternativní xxxx xxxxx XXX (XXX) 35-04 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx ve xxxxxxx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (EU) č. 231/2013³⁾.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx xxxxx §16 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx OFZ (XXX) 36-01 "Hlášení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx každý xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 37-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx správce", x xx do xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kalendářního xxxx.

§7

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx předkládá xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx OFZ (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx" x xxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx roku.

(2) Správce xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fond xxxx obdobné zařízení xxxxx OFZ (XXX) 37-01 "Hlášení x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx", x xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Správce xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx do xxxxx šestého xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx výkaz XXX (XXX) 15-01 "Zpráva xxxxxxxx".

§8

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osobu x xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx

x) 35 xxx xx skončení 1., 2. a 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí a xx 50 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, k xxxxx xx vztahují, xxxx xxxxxx:

1. OFZ (XXX) 10-04 "Xxxxxxx" x

2. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx",

x) 40 xxx xx xxxxxxxx 1., 2. x 3. xxxxxxxxxxxx čtvrtletí a xx 55 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, výkaz XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx".

§9

Společná xxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxx §3 xx 8 xx xxxxxx x příloze x této xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx upravujících xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx závěrky⁴⁾ nebo x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx upravených právem Xxxxxxxx unie⁵⁾.

(3) Xxxxx x cizích xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx podle této xxxxxxxx v české xxxx, a xx x xxxxxxxx podle xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Měny, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mezibankovního xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx euru.

§10

Způsob a xxxxx xxxxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §3 až 8 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx x xxxxxxxxx datových xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx předávány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uživatelského xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx banky.

(3) Xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 podepíše xxxxxxxxxx xxxxx uznávaným elektronickým xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx sdělí Xxxxx národní xxxxx xxxxx, xxxxxx pracoviště, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxxx xxxx. O xxxxxxx xxxxxx údajů xxxxxxxxx vykazující xxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Opravy chyb xx xxxxxxxx

(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v údajích xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx opravený xxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxxxx, opraví xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xx výkazu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx údaje xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrky auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 xxx xx auditu účetní xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx navazující xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předloží xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxx §10 xxxxxxxx s xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§12

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx dnem xxxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., xx xxxxx účinném přede xxxx xxxxxx účinnosti xxxx vyhlášky.

(2) Výkaz xxxxx §7 xxxx. 1 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obhospodařovatel poprvé xx kalendářní xxx xxxxxxxxxxx po xxx xxxxx xx. 32 xxxx. 1 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 1286/2014 ⁶⁾.

§13

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxx č. 249/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xx xxxxxxx.

§14

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxx 2020.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx x. x.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 267/2020 Xx.

Xxxxx xxxxxx předkládaných obhospodařovatelem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní bance

1. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu.

2. OFZ (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx hospodaření vykazující xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx počátku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

3. OFZ (XXX) 11-12 "Cenné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx údaje x počtu a xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx fondem, xxxxxx údajů x xxxxxx emisi a xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx emitovaných xxxxxxx xxxxxx podle xxxx x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx.

4.XXX (XXX) 31-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojích x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx expozice xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

5. XXX (XXX) 32-04 "Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x skladbě majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxx majetkových hodnot, xx kterých xxxx xxxx investovat ve xxxxx na stanovené xxxxxx.

6. XXX (XXX) 33-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx přílohy XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

7. OFZ (XXX) 34-01 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o počtu x objemu cenných xxxxxx vydaných fondem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o jejich xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx x struktuře xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tříd a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx.

8. XXX (XXX) 35-04 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx nadlimitního xxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013.

9. XXX (XXX) 36-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 týkající xx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. OFZ (XXX) 37-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx fondu podlimitního xxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx XX xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

11. OFZ (ČNB) 40-04 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, do kterých xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx.

12. XXX (XXX) 50-04 "Xxxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx investičním xxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x spravovaných xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

13. OFZ (XXX) 60-04 "Xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx činnosti"

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx požadavcích xx xxxxxxx x x složení aktiv xxxxx likvidnosti.

14. XXX (XXX) 70-01 "Xxxxxxx xxxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x retailových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxx produktů xxxx vykazovány xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx druhu, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, délky xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kategorií. Údaje xxxx vykazovány xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady (XX) č. 1286/2014, protože xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 1286/2014 xxxxxxx.

15. XXX (XXX) 15-01 "Xxxxxx xxxxxxxx"

Xxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §15 xxxx. 6 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 267/2020 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.7.2020.

Ve xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

351/2024 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 267/2020 Xx., x xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2025

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx snižuje xxxxxxxxxxx zátěž xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx xx 1.7.2025

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §14 xxxx. 1 nebo 2 xxxxxx x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

2) §15 x §596 xxxx. f) xxxxxx x. 240/2013 Xx.

3) Xxxxxxxx Komise x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. prosince 2012, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2011/61/XX, xxxxx xxx x výjimky, obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x dohled.

4) Zákon č. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., kterou se xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

5) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx xxx 19. xxxxxxxx 2002 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

6) Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 1286/2014 xx xxx 26. xxxxxxxxx 2014 x xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx produktů s xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx znění.