Právní předpis byl sestaven k datu 14.08.1996.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.08.1996 do 31.08.1998.
Vyhláška o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu
224/96 Sb.
Výpočet hodnoty veřejně obchodovatelného cenného papíru obchodovatelného na tuzemském veřejném trhu §1
Výpočet hodnoty zahraničního cenného papíru neobchodovaného na tuzemského veřejném trhu §2
Výpočet hodnoty veřejně obchodovatelného cenného papíru neobchodovaného na veřejném trhu a veřejně neobchodovatelného cenného papíru §3
Účinnost §4
Příloha - Výpočet hodnoty váženého průměru kurzů a cen obchodů uzavřených nebo evidovaných na Burze cenných papírů Praha, a. s., v daném burzovním dnu
§1
Výpočet xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v podílovém xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "výpočet hodnoty"), xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxx cenných xxxxxx Xxxxx, x. x., (xxxx jen "xxxxx"), je vážený xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xx xxxxx dosažený xx dni xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx výpočtu xxxxxxx a jejího xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx poslední průměrná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx dnem xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Nebyla-li xxxxxxxx xxxx uveřejněna xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx v xxxxx den xxxx xxxxxxxx, použije xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyhlášený xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx v období xxxxxxxx x xxxxxxxx 2. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyhlášených x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx kurz nejnižší.
(4) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxx xx xxx výpočet xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx výpočtu hodnoty.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxxxxxx xx způsobem xxxxxxxx x §3.
§2
Výpočet xxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenného papíru xxxxxxxxxxxxxxx na tuzemském xxxxxxxx trhu, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxx xx trhu, xx xxxxxx xxx xxxxxxx x jehož xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí. 2) Xxxx-xx x xxxxxx xxx xx tomto xxxx kurz vyhlášen, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx deset xxxxxxxxxx xxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve Slovenské xxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxxx x podílový xxxx xxx kuponové xxxxxxxxxxx, 3) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Burze xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, x. x., ke dni xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxx výpočtu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, použije xx xxx xxxxxxx hodnoty xxxx předchozích xxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xx 5.
(3) Kurz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx platného xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx kurz Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (XXX) x xxxx xxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxx státu, x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx platidlem.
(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §3.
§3
Xxxxxxx xxxxxxx veřejně obchodovatelného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx cenného papíru xx xxxxxxxx u:
x) xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, 4)
b) xxxxxxxxx 5) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx majitel xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, snížená o xxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx sazbou xxxx, 6)
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovená x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx výnosu xx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx nabývat xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxxxxxxx fondu, 7) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, na niž xx xxxxxxx ke xxx xxxxxxx hodnoty xxxxx.
§4
Účinnost
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx XXx. v. x.
Příloha
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx průměru xxxxx a xxx xxxxxxx uzavřených xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., x xxxxx burzovním xxx
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x Kč xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průměru xxxxx x xxx xxxxx burzovních obchodů (xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxx kurzů x xxx uveřejňuje xxxxx x xxxxxx "Xxxxx". X xxxxxxx, xx xxxxx cenný papír xxxx emise v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, průměrná xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
1. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxxx v Xx xxxxxxxxxx pomocí následujícího xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obchod:
∑ xx . Ni
XX = -------------,
∑ Xx
kde: XX ... průměrná xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxx v Xx uveřejňovaná xxxxxx
xx ... xxxx, xxxx. xxxx x Xx xxxxxxxxxxx v x-xxx xxxxxxx
Xx ... xxxxx xxxxxxx xxxxxx x kusech xxxxxxxxxxxxxx x x-xxx xxxxxxx.
2. Dluhopisy:
Burza uveřejňuje xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xx s xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:
∑ pi . Xx
xx = --------------,
∑ Xx
xxx: xx ... xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx uveřejňovaná xxxxxx
xx ... xxxx, resp. xxxx x % xxxxxxxxxxx x x-xxx xxxxxxx
Xx ... xxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x-xxx obchodu.
Průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx dluhopisů xxxxxxxxx x Xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
ph
XX = XX . ----- + XXXX,
100
xxx: XX ..... xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x Xx (tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx)
XX ..... xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v Xx
xx ..... xxxxxxxx xxxxxxx dané xxxxx x % xxxxxxxxxxxx xxxxxx
ČAÚV ... xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výnos xxxxxxxxx x Xx, xx. xxxxxxxxx úrokový xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
Informace
Xxxxxx předpis č. 224/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.8.1996.
Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 224/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/97 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.1998.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 152/1996 Xx.
2) §17 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 248/1992 Xx., o xxxxxxxxxxxx společnostech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 151/1996 Sb.
3) Zákon č. 92/1991 Sb., o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx jiné xxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §25 xxxx. 4 xxxx. x) zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 530/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 84/1995 Xx.
6) §36 xxxxxx ČNR č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 157/1993 Xx., x. 323/1993 Sb., x. 42/1994 Xx., x. 259/1994 Xx., x. 87/1995 Xx., x. 149/1995 Xx. x č. 248/1995 Xx.
7) §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 151/1996 Sb.