Právní předpis byl sestaven k datu 14.08.1996.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.08.1996 do 31.08.1998.
Vyhláška o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu
224/96 Sb.
Výpočet hodnoty veřejně obchodovatelného cenného papíru obchodovatelného na tuzemském veřejném trhu §1
Výpočet hodnoty zahraničního cenného papíru neobchodovaného na tuzemského veřejném trhu §2
Výpočet hodnoty veřejně obchodovatelného cenného papíru neobchodovaného na veřejném trhu a veřejně neobchodovatelného cenného papíru §3
Účinnost §4
Příloha - Výpočet hodnoty váženého průměru kurzů a cen obchodů uzavřených nebo evidovaných na Burze cenných papírů Praha, a. s., v daném burzovním dnu
§1
Výpočet xxxxxxx xxxxxxx obchodovatelného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx tuzemském veřejném xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (xxxx xxx "xxxxxxx hodnoty"), xxxxx je obchodován xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., (dále jen "xxxxx"), xx xxxxxx xxxxx xxxxxx kurzů x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo evidovaných xx xxxxx xxxxxxxx xx dni výpočtu xxxxxxx. Způsob xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze xxxx xxxxxxxx.
(2) Jestliže x xxx xxxxxxx xxxxxxx nebylo x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxx průměrná xxxx uveřejněná xxxxxx x xxxxxx předcházejících xxxxxx xxxxxxxxxx dnů xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Nebyla-li xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimoburzovního xxxx cenných papírů xx xxx výpočtu xxxxxxx. Nebyl-li x xxxxx den xxxx xxxxxxxx, použije xx xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxx vyhlášený xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx výpočtu xxxxxxx několika organizátory xxxxxxxxxx mimoburzovního xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx použita xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4, postupuje xx xxxxxxxx xxxxxxxx x §3.
§2
Výpočet xxxxxxx zahraničního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu
(1) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx tuzemském xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu, xx xxxxxxxx xxxx vyhlášený xx dni xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx a xxxxx xxxxx byl xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 2) Xxxx-xx x xxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx vyhlášený v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dnů.
(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx Slovenské xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x podílový xxxx xxx kuponové xxxxxxxxxxx, 3) se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Burze xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, a. x., xx dni xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxx výpočtu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 2 xx 5.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx přepočte na xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx dni výpočtu xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx použije xxxx xxxxxxxxxx dolaru (XXX) x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, v xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx platidlem.
(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu, xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2, xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v §3.
§3
Výpočet xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru neobchodovaného xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obchodovatelného, xxx xx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxxxx, a veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x:
x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, 4)
x) xxxxxxxxx 5) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xx něž xx majitel xx xxx výpočtu xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx o xxx z xxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxx, 6)
x) xxxxxxxxxxxx kuponu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxx papíru, pokud xxx mohou investiční xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, 7) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poměrné xxxxx xxxxxx, xx xxx xx majitel xx xxx výpočtu xxxxxxx xxxxx.
§4
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem vyhlášení.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx XXx. x. x.
Xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx váženého průměru xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx na Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Praha, x. s., x xxxxx burzovním xxx
Xxxxxxxx hodnota xxxx xxxxx xxxxxxx papíru x Xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx burzovních obchodů (xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx obchody) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx zobchodované xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx kurzů x xxx xxxxxxxxxx burza x xxxxxx "Xxxxx". X případě, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx nestanovuje.
1. Xxxxx x podílové xxxxx:
Burza xxxxxxxxxx průměrnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxxx x Kč xxxxxxxxxx pomocí následujícího xxxxxx xx předpokladu, xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxx xxxxxx:
∑ xx . Xx
XX = -------------,
∑ Xx
xxx: XX ... průměrná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx v Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx ... kurz, xxxx. cena x Xx xxxxxxxxxxx x x-xxx xxxxxxx
Xx ... xxxxx xxxxxxx xxxxxx x kusech xxxxxxxxxxxxxx v i-tém xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx:
Burza xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx emise xxxxxxxxxx x procentech xxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxx uskutečnil xxxxxxx jeden xxxxxx:
∑ xx . Xx
xx = --------------,
∑ Ni
xxx: xx ... xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxxx x procentech uveřejňovaná xxxxxx
xx ... xxxx, xxxx. xxxx x % realizovaná x x-xxx xxxxxxx
Xx ... počet xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x-xxx obchodu.
Xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxx dluhopisů xxxxxxxxx v Xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
xx
XX = JH . ----- + XXXX,
100
xxx: XX ..... průměrná xxxxxxx dané xxxxx x Xx (xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx)
XX ..... xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx v Xx
xx ..... xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v % xxxxxxxxxxxx xxxxxx
XXXX ... xxxxx alikvotní xxxxxxx xxxxx dluhopisu x Kč, tj. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 224/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 14.8.1996.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 224/96 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 207/97 Sb. x účinností xx 1.9.1998.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §6 xxxx. 2 zákona x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxx x. 152/1996 Xx.
2) §17 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 151/1996 Sb.
3) Xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx státu xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §25 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 530/1990 Sb., x dluhopisech, xx znění xxxxxx x. 84/1995 Sb.
6) §36 xxxxxx XXX č. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx zákona x. 157/1993 Sb., x. 323/1993 Xx., x. 42/1994 Sb., x. 259/1994 Xx., x. 87/1995 Xx., x. 149/1995 Xx. x x. 248/1995 Xx.
7) §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx znění xxxxxx x. 151/1996 Xx.