Právní předpis byl sestaven k datu 14.08.1996.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.08.1996 do 31.08.1998.
Vyhláška o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu
224/96 Sb.
Výpočet hodnoty veřejně obchodovatelného cenného papíru obchodovatelného na tuzemském veřejném trhu §1
Výpočet hodnoty zahraničního cenného papíru neobchodovaného na tuzemského veřejném trhu §2
Výpočet hodnoty veřejně obchodovatelného cenného papíru neobchodovaného na veřejném trhu a veřejně neobchodovatelného cenného papíru §3
Účinnost §4
Příloha - Výpočet hodnoty váženého průměru kurzů a cen obchodů uzavřených nebo evidovaných na Burze cenných papírů Praha, a. s., v daném burzovním dnu
§1
Výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxxxxx xx tuzemském xxxxxxxx xxxx
(1) Podkladem xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx je xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., (dále xxx "xxxxx"), xx xxxxxx xxxxx průměr xxxxx x xxx obchodů xxxxxxxxxx nebo evidovaných xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxx x příloze xxxx xxxxxxxx.
(2) Jestliže x xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxx s xxxxxx papírem xx xxxxx obchodováno, je xxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx uveřejněná xxxxxx x xxxxxx předcházejících xxxxxx xxxxxxxxxx dnů xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx x odstavci 2, použije xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuzemského mimoburzovního xxxx xxxxxxx xxxxxx xx dni výpočtu xxxxxxx. Nebyl-li x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, použije xx xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxx vyhlášený xxxxxxxxxxxxx tuzemského mimoburzovního xxxx v xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyhlášených x xxx výpočtu xxxxxxx několika xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimoburzovního xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx nejnižší.
(4) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 3, použije xx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx určit xxxxx odstavců 1 xx 4, postupuje xx xxxxxxxx uvedeným x §3.
§2
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Za hodnotu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx dni výpočtu xxxxxxx xx trhu, xx kterém xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx schválen Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 2) Xxxx-xx k tomuto xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxx na tomto xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx předchozích xxxxx xxxxxxxxxx xxx.
(2) Xx hodnotu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 3) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, x. x., xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x den xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx předchozích xxx xxxxxxx podle §1 xxxx. 2 až 5.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx přepočte na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx platného xx xxx výpočtu xxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxx, xxxxx kurz Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx použije xxxx xxxxxxxxxx dolaru (XXX) k této xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxx xxxx zákonným platidlem.
(4) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx podle odstavců 1 x 2, xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §3.
§3
Výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx veřejném xxxx x veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Za xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x:
x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx cena xxxxxxxx, 4)
x) xxxxxxxxx 5) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxx ke xxx xxxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxx, 6)
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx stanovená x xxxxx nevyplacená xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,
d) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, 7) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx ke xxx xxxxxxx hodnoty xxxxx.
§4
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx CSc. x. x.
Příloha
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., v xxxxx burzovním xxx
Xxxxxxxx xxxxxxx dané xxxxx xxxxxxx xxxxxx x Kč xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průměru xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx trh, blokové x xxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx dnu, xxxxxxx xxxxxx jsou zobchodované xxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx "Burza". X xxxxxxx, že xxxxx cenný xxxxx xxxx emise x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
1. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx:
Burza xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxx x Xx xxxxxxxxxx xxxxxx následujícího xxxxxx xx předpokladu, xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obchod:
∑ xx . Xx
XX = -------------,
∑ Ni
kde: XX ... průměrná xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxx x Xx uveřejňovaná burzou
xx ... xxxx, xxxx. cena v Xx xxxxxxxxxxx x x-xxx xxxxxxx
Xx ... počet xxxxxxx xxxxxx x kusech xxxxxxxxxxxxxx v x-xxx xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx:
Burza uveřejňuje xxxxxxxxx hodnotu xxxxxxx xxxxxx dané xxxxx xxxxxxxxxx x procentech xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xx xx s xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeden obchod:
∑ pi . Xx
ph = --------------,
∑ Xx
xxx: ph ... xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxxx x procentech uveřejňovaná xxxxxx
xx ... xxxx, xxxx. cena x % xxxxxxxxxxx x x-xxx xxxxxxx
Xx ... xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x x-xxx xxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxx cenného papíru xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Kč xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
ph
XX = XX . ----- + XXXX,
100
xxx: XX ..... xxxxxxxx xxxxxxx dané xxxxx x Kč (xxxx xxxxxxx vypočítává investiční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx)
XX ..... xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxx emise x Xx
ph ..... xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x % xxxxxxxxxxxx xxxxxx
XXXX ... xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dluhopisu x Xx, tj. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx burzou xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 224/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.8.1996.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 224/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 207/97 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.1998.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 591/1992 Sb., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 152/1996 Xx.
2) §17 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 248/1992 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 151/1996 Xx.
3) Xxxxx č. 92/1991 Sb., o podmínkách xxxxxxx majetku xxxxx xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §25 xxxx. 4 xxxx. x) zákona č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 530/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 84/1995 Xx.
6) §36 xxxxxx XXX č. 586/1992 Sb., o xxxxxx x xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 157/1993 Xx., x. 323/1993 Xx., x. 42/1994 Sb., x. 259/1994 Xx., x. 87/1995 Sb., x. 149/1995 Sb. x x. 248/1995 Xx.
7) §17 xxxx. 1 zákona x. 248/1992 Xx., xx xxxxx zákona x. 151/1996 Xx.