Právní předpis byl sestaven k datu 31.08.1998.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.08.1996 do 31.08.1998.
Vyhláška o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu
224/96 Sb.
Výpočet hodnoty veřejně obchodovatelného cenného papíru obchodovatelného na tuzemském veřejném trhu §1
Výpočet hodnoty zahraničního cenného papíru neobchodovaného na tuzemského veřejném trhu §2
Výpočet hodnoty veřejně obchodovatelného cenného papíru neobchodovaného na veřejném trhu a veřejně neobchodovatelného cenného papíru §3
Účinnost §4
Příloha - Výpočet hodnoty váženého průměru kurzů a cen obchodů uzavřených nebo evidovaných na Burze cenných papírů Praha, a. s., v daném burzovním dnu
§1
Výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru obchodovatelného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v podílovém xxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Praha, x. x., (xxxx xxx "xxxxx"), xx xxxxxx xxxxx průměr xxxxx x cen xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Způsob xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze této xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx x den xxxxxxx xxxxxxx nebylo x xxxxxx papírem xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx pro výpočet xxxxxxx cenného papíru xxxx poslední průměrná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx cena xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2, použije xx xxx výpočet xxxxxxx xxxx 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuzemského xxxxxxxxxxxxxx xxxx cenných xxxxxx xx xxx výpočtu xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, použije xx xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuzemského xxxxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2. X případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimoburzovního xxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stanovit xxxxx odstavců 1 xx 3, xxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxx cena, xxxxx xxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx hodnoty.
(5) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, postupuje xx způsobem xxxxxxxx x §3.
§2
Xxxxxxx xxxxxxx zahraničního cenného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na tuzemském xxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx trhu, se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx byl xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx financí. 2) Xxxx-xx k xxxxxx xxx xx tomto xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx vyhlášený x xxxxxx předchozích deset xxxxxxxxxx xxx.
(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve Slovenské xxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxxx a podílový xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, 3) xx xxxxxxxx kurz xxxxxxxxx xx Burze xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, x. x., xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxx výpočtu xxxxxxx nebyl kurz xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dnů xxxxxxx podle §1 xxxx. 2 až 5.
(3) Xxxx xxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx x xxxxxxxxxx měně xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyhlášeného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx platného xx xxx výpočtu xxxxxxx. Xxx přepočet xxxx, xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx použije xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (XXX) x xxxx xxxx xxxxxxxxx ústřední xxxxxx státu, v xxxx je xxxx xxxx zákonným platidlem.
(4) Nebyl-li kurz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxx se pro xxxxxxx hodnoty způsob xxxxxxx x §3.
§3
Xxxxxxx xxxxxxx veřejně obchodovatelného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx
Za xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx cenného papíru xx považuje u:
x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, 4)
x) xxxxxxxxx 5) xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx hodnoty xxxxx, xxxxxxx x xxx z xxxxxx xxxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxx, 6)
c) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx,
x) jiného xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investiční xxxxx nabývat xx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, 7) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx poměrné části xxxxxx, xx xxx xx majitel ke xxx výpočtu hodnoty xxxxx.
§4
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení.
Xxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx XXx. x. x.
Xxxxxxx
Výpočet xxxxxxx xxxxxxxx průměru xxxxx a cen xxxxxxx uzavřených xxxx xxxxxxxxxxx na Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., x xxxxx burzovním dnu
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx papíru x Kč se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx průměru xxxxx x cen xxxxx burzovních xxxxxxx (xxxxxxxxx trh, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxx uveřejňuje burza x xxxxxx "Burza". X xxxxxxx, že xxxxx xxxxx papír xxxx emise x xxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx nestanovuje.
1. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxx obchod:
∑ xx . Xx
XX = -------------,
∑ Ni
xxx: XX ... průměrná xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxx v Xx uveřejňovaná burzou
xx ... xxxx, xxxx. xxxx x Xx realizovaná v x-xxx xxxxxxx
Ni ... xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x i-tém xxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx:
Xxxxx uveřejňuje xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx se x xxxxx emisí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:
∑ xx . Xx
xx = --------------,
∑ Xx
xxx: xx ... xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dané xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
pi ... xxxx, xxxx. xxxx x % xxxxxxxxxxx x i-tém obchodu
Xx ... počet xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zobchodovaných v x-xxx obchodu.
Průměrná xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xx xx xxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:
xx
XX = XX . ----- + XXXX,
100
xxx: XX ..... xxxxxxxx xxxxxxx dané emise x Xx (tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx)
XX ..... xxxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxx v Xx
xx ..... xxxxxxxx hodnota xxxx xxxxx x % xxxxxxxxxxxx xxxxxx
XXXX ... xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dluhopisu x Kč, xx. xxxxxxxxx úrokový výnos xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx burzou xx xxxxxxxx xxxx x příjmů xxxxxxxx xxxxxxxx sazbou xxxx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 224/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 14.8.1996.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 224/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 207/97 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.9.1998.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §6 xxxx. 2 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxx x. 152/1996 Xx.
2) §17 xxxx. 1 písm. x) zákona x. 248/1992 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech, ve xxxxx zákona č. 151/1996 Xx.
3) Xxxxx č. 92/1991 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx osoby, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
4) §25 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx.
5) Xxxxx č. 530/1990 Sb., x dluhopisech, xx xxxxx xxxxxx x. 84/1995 Xx.
6) §36 xxxxxx XXX x. 586/1992 Sb., x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 157/1993 Sb., x. 323/1993 Xx., x. 42/1994 Xx., x. 259/1994 Xx., x. 87/1995 Xx., x. 149/1995 Xx. x x. 248/1995 Xx.
7) §17 xxxx. 1 xxxxxx x. 248/1992 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 151/1996 Xx.