Plné znění - 224/1996 Sb.

Příloha - Výpočet hodnoty váženého průměru kurzů a cen obchodů uzavřených nebo evidovaných na Burze cenných papírů Praha, a. s., v daném burzovním dnu

(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx papíru v xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx"), xxxxx xx xxxxxxxxxx xx Burze cenných xxxxxx Praha, a. x., (dále xxx "xxxxx"), xx vážený xxxxx xxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx burze xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx výpočtu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxx x příloze xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx poslední xxxxxxxx xxxx uveřejněná xxxxxx x období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pracovních xxx xxxxx dnem výpočtu xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxxx cena uveřejněna xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx 2, xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx 1) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuzemského mimoburzovního xxxx x období xxxxxxxx x odstavci 2. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x den xxxxxxx xxxxxxx několika organizátory xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3, xxxxxxx xx pro výpočet xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx použita xxx xxxxxxxxx výpočtu hodnoty.

(5) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxx papíru xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4, xxxxxxxxx xx způsobem uvedeným x §3.

(1) Za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenného papíru xxxxxxxxxxxxxxx na tuzemském xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxxx kurz xxxxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx schválen Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. 2) Xxxx-xx k tomuto xxx xx xxxxx xxxx xxxx vyhlášen, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx předchozích deset xxxxxxxxxx dnů.

(2) Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx ve Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx při kuponové xxxxxxxxxxx, 3) xx xxxxxxxx kurz vyhlášený xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx, x. x., ke xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, použije se xxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx podle §1 xxxx. 2 xx 5.

(3) Kurz xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx platného xx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Pro xxxxxxxx xxxx, jejíž kurz Xxxxx národní banka xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dolaru (XXX) x této xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, v xxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Nebyl-li xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejném xxxx, xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxxxxx xx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §3.

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, ale xx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx považuje x:

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení.

Xxxxxxxx hodnota xxxx xxxxx cenného xxxxxx x Xx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx aritmetického xxxxxxx xxxxx a cen xxxxx burzovních xxxxxxx (xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx v daném xxxxxxxxx dnu, přičemž xxxxxx xxxx zobchodované xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx x deníku "Xxxxx". X xxxxxxx, xx xxxxx cenný xxxxx xxxx emise x xxxxxxx burzovního dne xxxxxxxxxx, průměrná hodnota xx xxxxxxxxxxx.

1. Xxxxx a podílové xxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx průměrnou xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxxxx x Xx xxxxxxxxxx pomocí následujícího xxxxxx za předpokladu, xx xx s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx:

∑ x_x . N_i

XX = -------------,

∑ N_i

x_x ... xxxx, xxxx. xxxx x Xx xxxxxxxxxxx x x-xxx xxxxxxx

N_i ... počet xxxxxxx xxxxxx x kusech xxxxxxxxxxxxxx v x-xxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx předpokladu, xx xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jeden obchod:

∑ x_x . X_x

xx = --------------,

∑ N_i

x_x ... xxxx, xxxx. cena x % realizovaná x x-xxx xxxxxxx

X_x ... počet xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zobchodovaných v x-xxx xxxxxxx.

Průměrná xxxxxxx cenného papíru xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xx xx vypočte xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx:

ph

XX = JH . ----- + XXXX,

100

XX ..... xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx emise x Xx

ph ..... xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx v % xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 224/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 14.8.1996.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 224/96 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 207/97 Sb. x xxxxxxxxx od 1.9.1998.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.