Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx, které xxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx (dále xxx "xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx") xx dni, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 248/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trhem xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 1)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Praha, x. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx závěrečných xxxxx akcie xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mimoburzovního trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bylo x xxxx xxx s xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx použít způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx naposledy v xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx použít xxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx podle xxxxxxxx 3, použije xx x akcie, xx xxxxxx nebylo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx déle než 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxxxx xxxxx x 1 % po dobu 100 xxxxxxxxxxxx xxx.

(5) Ustanovení odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx učiněn veřejný xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x cena akcie x xxxxxx xxxxxxx xx vyšší než xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4. X xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx závaznosti xxxxxx xxxxxxx použije cena x tomto návrhu xxxxxxx. 3)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxxxxxxxx podílového fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx xx dni, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxx list podílového xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §35d xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxx. 6 zákona xxxx jestliže se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx list vydala, xxxxxxx podle §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx použije xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx odborné xxxx 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx naběhlého xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx burzou xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx trhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx den, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu, xxxxx xxxxxxx xxxx nebo x xxxx výši xxxxxxxx výnos, xxxx xxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx při xxxxxxx použije hodnota, xxxxxx s vynaložením xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx než x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2.

(4) Nelze-li hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx se xxxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nevyplaceného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx trhu. Xxxxx-xx xxxxx xxxx zjistit, xxxxxxx xx hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listu xx xxxxxxx částka odpovídající xxxxxxx splaceného vkladu xxxxxx xxxxxxxx ážia.

(1) Xxx výpočet hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx výpočtu jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obecně uznávaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx burz. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx za xxxxxxx zahraniční xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxxx na zahraničním xxxxxxxx trhu používat (xxxx. Xxxxxxxxx, Telerate, Xxxxxxx).

(2) Nelze-li xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, použije xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx určenou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx uznávaným informačním xxxxxxxx uveřejňujícím xxxxxxxxx xxxxx burz.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, použije xx hodnota, kterou x xxxxxxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx tuzemským xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx x neobchodovaný xx xxxxxxxxx trhu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Hodnota xxxxxxx papíru obchodovaného xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx na tuzemskou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uveřejněného Českou xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx hodnoty.

(6) U měn, xxxxxxx směnný kurz Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dolaru x xxxx měně xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankou státu, x němž xx xxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xx použije xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx prohlášení konkurzu xxx nedostatek majetku xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou podle §2 xx 6 x §7 odst. 1 a 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx kterou xx bylo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx pro xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxx x jiný xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx z hlediska xxxxx podílníků xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Důvody xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx výpočtu hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 x xxxxx §7 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Odsouhlasený xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx věrohodnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx změnily.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx fondu a Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Vypočtené xxxxxxx xxxx stanoveny x xxxx, xx které xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx; pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, xx výpočet xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxx údaje xxxxx xxxxxxxxx organizátor veřejného xxxx. Středisko cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investičním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahující:

Zrušuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx č. 207/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

177/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx MF x. 207/98 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x majetku x podílovém xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.