Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx upravuje způsob xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x majetku investičního xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxx účely xxxx vyhlášky xx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxx trh, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Praha, x. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx provádí, xxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx provádí, xxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx nejnižší xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx použít xxx xxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxx podle odstavce 3, xxxxxxx xx x xxxxx, se xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx známá xxxxxxx akcie snižovaná xxxxx x 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx dnů.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx učiněn veřejný xxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x cena xxxxx x xxxxxx uvedená xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4. V tomto xxxxxxx xx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použije xxxx x tomto návrhu xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx dni xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílových listů xxxxx §13 xxxx. 4 zákona xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §35d odst. 1 xxxx. a) nebo xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 se použije xxxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxx odborné péče 4) stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx burzou xxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedených x evidenci České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx průměrná cena xxxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx pro xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu, xxxxx xxxxxxx xxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxxx výnos, nebo xxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, se xxx xxxxxxx použije xxxxxxx, xxxxxx s vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx fond, která xxxx nesmí xxx xxxxx než z 50 % hodnoty xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, x přihlédnutím xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx dluhopisu.

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jeho splatnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty nabytého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx cena xx trhu. Xxxxx-xx xxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxx se hodnota, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond.

(4) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladu xxxxxx emisního ážia.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx tuzemském veřejném xxxx, ale xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejňujících xxxxxxxxx xxxxx burz. Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxxxx trh xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trh xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kurz xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Bloomberg, Telerate, Xxxxxxx).

(2) Nelze-li xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného papíru xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, použije xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejňujícím xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Cenný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na cizí xxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xx ocení xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x použitím xxxxxxxx xxxxx devizového xxxx uveřejněného Xxxxxx xxxxxxx bankou ke xxx xxxxxxx hodnoty.

(6) U měn, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dolaru x xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx bankou xxxxx, x xxxx xx xxxx měna xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx cenného papíru xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zamítnut návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xx použije xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx posoudit xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 až 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxx, xx kterou xx xxxx možné xxxxx papír xxxxxx, xxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxx x xxxx xxxxxx stanovení xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podílníků xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxx písemně xxxxxxxxxxx.

(4) Ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 x xxxxx §7 xxxx. 3 xx nutný xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a za xxxxxxxxxxx, xx nastaly xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx věrohodnost odsouhlaseného xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx pro cenné xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pracovní xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx obchodování česká xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx proveden x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa; xxxxx xx cenný papír xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx výpočet xxxxxxx proveden x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx organizátor xxxxxxxxx xxxx. Středisko xxxxxxx xxxxxx zpřístupňuje investičním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva financí č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx investičního xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

177/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX x. 207/98 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu

x účinností xx 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.