Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 09.05.2002.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 08.05.2002 do 30.04.2004.


Vyhláška o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu

207/98 Sb.

Výpočet hodnoty akcie obchodované na tuzemském veřejném trhu §2
Výpočet hodnoty podílového listu otevřeného podílového fondu §3
Výpočet hodnoty dluhopisu §4
Výpočet hodnoty kupónů, opčních listů a zatímních listů §5
Výpočet hodnoty cenného papíru obchodovaného na zahraničním veřejném trhu §6
Společná ustanovení §7
Zpřístupnění vypočtených hodnot akcií a dluhopisů §8
Zrušovací ustanovení §9
Účinnost §10
§1
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx dni, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 248/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx jen "xxxxx").
(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxx trh, na xxxxxx xx vytvářen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 1)
§2
Výpočet xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejném xxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akcie xxxxxxxxxx Burzou xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., (dále xxx "xxxxx") xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty provádí, xxxxx xxxx x xxxx den s xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obchodováno.
(2) Xxxxx-xx pro xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx nejnižší xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mimoburzovního xxxx, xx xxxxx kurzotvorném xxxx bylo v xxxx xxx x xxxxx obchodováno.
(3) Xxxxx-xx použít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx naposledy x xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, ke xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx provádí.
(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx x akcie, se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx předcházejících xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx akcie snižovaná xxxxx o 1 % xx dobu 100 kalendářních xxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 až 4 xx xxxxxxxxx, pokud xxx učiněn veřejný xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx obchodovatelných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 2) x xxxx xxxxx x návrhu uvedená xx vyšší xxx xxxx vypočtená podle xxxxxxxx 1 xx 4. V xxxxx xxxxxxx se po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použije cena x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)
§3
Výpočet xxxxxxx podílového listu xxxxxxxxxx podílového xxxxx
(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 zákona xx dni, ke xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, použije xx xxxxxxx uveřejněná xxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx list podílového xxxxx xxxxxx, pozastavila xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx se zrušuje xxxxxxxx xxxx podle §35d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxx xxxx vydala, xxxxxxx podle §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče 4) xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x uvedením xxxxxx vzniku skutečností xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.
§4
Xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu
(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxx xxxxxx a prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx, ke kterému xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedených x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx průměrná cena xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx den, xx kterému se xxxxxxx hodnoty provádí.
(3) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nebo x xxxx výši xxxxxxxx výnos, xxxx xxxx nebo v xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx použije xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx xxx z 50 % hodnoty xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.
(4) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxx se xxxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxx odborné péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x přihlédnutím xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx dluhopisu.
§5
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, opčních xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx splatného x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jeho splatnosti xx použije alikvotní xxxxxxx výnos ke xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx. Nelze-li xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ážia.
§6
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na zahraničním xxxxxxxx xxxx
(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejném xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx burz. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxxxx trh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxx po xxxxxx x depozitářem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx svém xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx, Telerate, Xxxxxxx).
(2) Xxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, použije xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx informačním xxxxxxxx uveřejňujícím xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx xxxxx vydaný tuzemským xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx na cizí xxxx x neobchodovaný xx xxxxxxxxx xxxx xx ocení podle xxxxxxxx 1 xx 3.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx trhu se xxxxxxxx na tuzemskou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xx xxx xxxxxxx hodnoty.
(6) X xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankou státu, x xxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx hodnoty veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx použije nulová xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení nebo xxxxx xx v xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx hodnota.
(3) Xxx-xx xxx vynaložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xx 6 x §7 odst. 1 x 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx prodat, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 3, §4 odst. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 x podle §7 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Odsouhlasený xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xx věrohodnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx změnily.
(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx hodnoty cenného xxxxxx nebo se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx pro cenné xxxxxx.
§8
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pracovní den xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx. Vypočtené xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx, ve které xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx obchodování xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxx papír xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx cenných xxxxxx zpřístupňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, investičním fondům, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
a) xxxxxxx akcií xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vypočtené podle §2 xx základě podkladů xxxxx poskytovaných Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx §2 xxxx. 5, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx obhospodařovatel xxxxx xxxx investiční xxxx,
x) xxxxxxx dluhopisů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx trhu vypočtené xxxxx §4 xx xxxxxxx xxxxxxxx denně xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx organizátory xxxxxxxxx xxxx a Českou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou §4 xxxx. 3 x 4, xxxxx ustanovení xxxx investiční společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
§9
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx investičního xxxxx.
§10
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 1998.
Xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.

Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.
Ve znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
177/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx MF x. 207/98 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 9.5.2002
Právní xxxxxxx x. 207/98 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §6 xxxx. 2 zákona x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxx x. 152/1996 Sb.
2) §183b xxxx. 1 x §186a zákona x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 142/1996 Xx.
3) §183c x §186a xxxx. 4 xxxxxx x. 513/1991 Xx.
4) §17a xxxxxx č. 248/1992 Xx., o investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 124/1998 Xx.