Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trhem xxxxxx xxxxxxx trh, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Pro xxxxxxx hodnoty xxxxx xx xxxxxxx uveřejněný xxxxxxxxx xxxx akcie xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, a. x., (xxxx xxx "xxxxx") pro xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx hodnoty provádí, xxxxx bylo v xxxx xxx s xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx burzy xxxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx provádí, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx nejnižší xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx akcie pro xxxxx xxx uveřejněný xxxxxxxxxxxxx mimoburzovního trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxx den x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, použije se xxx xxxxxxx hodnoty xxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx dni, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx x akcie, xx xxxxxx nebylo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke kterému xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 1 % xx xxxx 100 kalendářních xxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 4 xx nepoužijí, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx akcie x xxxxxx uvedená xx vyšší xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4. V xxxxx xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použije xxxx x tomto návrhu xxxxxxx. 3)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 zákona xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x tomuto dni xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx naposledy.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije, jestliže xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxx xxxx podílového xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílových listů xxxxx §13 odst. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxx xxxxx §35d xxxx. 1 xxxx. a) nebo xxxx. 6 xxxxxx xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx podle §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 se použije xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče 4) xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx naběhlého xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx burzou xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx trhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedených x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx průměrná cena xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx pro xxx, xx kterému xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(3) Xxx výpočet xxxxxxx dluhopisu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx výši xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx nesplácí xxxxxxx, xx při xxxxxxx xxxxxxx hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx nesmí být xxxxx xxx z 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije se xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx investiční xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx emisními podmínkami xxxxxxx papíru.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jeho xxxx xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx částka odpovídající xxxxxxx splaceného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx tuzemském xxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xx zahraničním veřejném xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na zahraničním xxxxxxxx trhu nebo xxxx xxxxxxxxxx některým x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzy xxxx. Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xx xxxxxxx zahraniční xxx xxxxxxxx zahraniční burza xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu podléhající xxxxxxxx xxxx obdobnému xxxxxx. Investiční společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx dohodě x xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx bude xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxx (xxxx. Bloomberg, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx den xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx kurz cenného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxx xx hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxx xx cizí xxxx x neobchodovaný xx xxxxxxxxx xxxx xx ocení podle xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Hodnota xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x použitím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xx xxx xxxxxxx hodnoty.

(6) X xxx, xxxxxxx směnný xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dolaru x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankou xxxxx, x xxxx je xxxx měna xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx emitentem, xx kterého xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx návrh xx prohlášení xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx xxxx bylo zahájeno xxxxxxxxx řízení nebo xxxxx xx x xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxx §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxx je xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx papír xxxxxx, xxx pro výpočet xxxxxxx cenného papíru xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx podílníků nebo xxxxxxxxx fondu. Xxxxxx xxxxxx způsobu stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx papíru xxxxx §3 odst. 3, §4 odst. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 x xxxxx §7 xxxx. 3 xx xxxxx souhlas xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxx změnit xxx se souhlasem xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx nastaly xxxx skutečnosti, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, oznámí xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pracovní xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoveny x xxxx, xx xxxxx xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx místa; pokud xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kterou pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx cenných xxxxxx zpřístupňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, investičním xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Zrušuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., o výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.1998.

Ve znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

177/2002 Sb., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx XX č. 207/98 Sb., x xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x podílovém fondu xxxx investičního xxxxx

x účinností xx 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx č. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2004 Sb. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.