Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx provádí xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "zákon").

(2) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxx xxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xx použije uveřejněný xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx cenných xxxxxx Xxxxx, a. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty provádí, xxxxx bylo v xxxx xxx s xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obchodováno.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, xx kterému xx výpočet provádí, xxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bylo x xxxx xxx s xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podle xxxxxxxx 2, použije xx xxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx naposledy x xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx použít xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kurzotvorném xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx akcie snižovaná xxxxx x 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 4 xx nepoužijí, xxxxx xxx učiněn veřejný xxxxx smlouvy o xxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx než xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. V xxxxx xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxx xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx výpočet xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 zákona xx xxx, ke xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx; xxxxx nebyla x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pozastavila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 zákona xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §35d xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxx vydala, xxxxxxx xxxxx §34, 35a nebo 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, kterou s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, x uvedením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx referenčních xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx hodnoty dluhopisu xxxxxxxxxxxxx xx trhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x evidenci Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx průměrná xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx pro den, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provádí.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx výnos, nebo xxxx nebo v xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxx, se xxx xxxxxxx použije xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, která xxxx nesmí xxx xxxxx xxx z 50 % hodnoty xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx vypočítat xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, použije xx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx investiční fond, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxx splatnosti xx xxxxxxx alikvotní xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx nabytého xxxxxxx listu xx xxxxxxx xxxx xxxx xx trhu. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx s vynaložením xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx fond.

(4) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx tuzemském xxxxxxxx xxxx, ale pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx výpočtu jeho xxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxxxxx některým x obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xx xxxxxxx zahraniční trh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zahraniční organizátor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx dohodě x depozitářem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx používat (xxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx organizátorem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx cenného xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx hodnota, xxxxxx x vynaložením odborné xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na cizí xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx tuzemském xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Hodnota xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx tuzemskou xxxx x použitím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxx, xxxxxxx směnný kurz Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dolaru k xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x němž xx xxxx měna xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterého xxx xxxxxxxxx konkurz nebo xxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx konkurzu xxx nedostatek xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xx použije xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 až 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxx xx xxxx, za kterou xx xxxx xxxxx xxxxx papír xxxxxx, xxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxx x xxxx xxxxxx stanovení xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 a podle §7 odst. 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx odsouhlaseného xxxxxxx změnily.

(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, oznámí xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Středisko xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxx pracovní xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx obchodování xxxxx xxxxxx, xx výpočet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxx xxxxx užívá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uživatelům soubor xxxxxxxxx obsahující:

Zrušuje se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů x majetku v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.1998.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

177/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX x. 207/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v majetku x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.