Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx") ke xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 248/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx").

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx akcie xx použije uveřejněný xxxxxxxxx xxxx akcie xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., (xxxx xxx "xxxxx") pro xxx, xx kterému se xxxxxxx xxxxxxx provádí, xxxxx xxxx v xxxx xxx x xxxxx xx kurzotvorném xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx pro xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu, xx jehož kurzotvorném xxxx xxxx v xxxx den x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx použít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx použít xxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx podle xxxxxxxx 3, použije xx x akcie, xx xxxxxx nebylo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx známá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx nepoužijí, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxx obchodovatelných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 2) x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. V xxxxx xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 zákona xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx, použije se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx nepoužije, xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §35d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 6 zákona xxxx jestliže se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx list xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, s uvedením xxxxxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx referenčních xxx xxxxxxxxxxx burzou xxx xxx, ke kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx x evidenci České xxxxxxx banky se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nebo x plné výši xxxxxxxx výnos, xxxx xxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče stanovila xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx, která xxxx nesmí xxx xxxxx xxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2.

(4) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxxxx vypočítat xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx fond, x xxxxxxxxxxxx zejména x likviditě x xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nevyplaceného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx emitentem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na úrokový xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx splatnosti xx xxxxxxx alikvotní xxxxxxx výnos xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx trhu. Xxxxx-xx xxxxx xxxx zjistit, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxxx ážia.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, se použije xxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejňujících xxxxxxxxx xxxxx burz. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx za xxxxxxx zahraniční trh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu podléhající xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxx xx xxxxxx x depozitářem zahraniční xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx bude xxx xxxx výpočtu xxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxx (xxxx. Bloomberg, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo organizátorem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oficiální xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx veřejném xxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx hodnota, kterou x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx x neobchodovaný xx xxxxxxxxx xxxx xx ocení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodovaného xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx trhu se xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx s použitím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx výpočtu xxxxxxx.

(6) U xxx, xxxxxxx xxxxxx kurz Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx měně xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankou státu, x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xx použije xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou podle §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx, než xx xxxx, xx xxxxxx xx bylo xxxxx xxxxx xxxxx prodat, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu. Důvody xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Ke xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx papíru xxxxx §3 xxxx. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 x podle §7 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x za xxxxxxxxxxx, že nastaly xxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář s xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, oznámí xxxx skutečnost neprodleně xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxxxx fondu x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.

Středisko xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx proveden x xxxxxxxxx na dvě xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v jiné xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxx. Xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, investičním xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahující:

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.1998.

Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

177/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx MF č. 207/98 Sb., x xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 9.5.2002

Právní xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.