Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx dni, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx").

(2) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxxxxxxxx trhem xxxxxx xxxxxxx trh, xx xxxxxx xx vytvářen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx akcie xx použije uveřejněný xxxxxxxxx kurz akcie xxxxxxxxxx Burzou xxxxxxx xxxxxx Praha, x. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx provádí, xxxxx xxxx v xxxx xxx x xxxxx na kurzotvorném xxxx burzy xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx nejnižší xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx den uveřejněný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx kurzotvorném xxxx bylo v xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx použít způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx výpočtu hodnoty xxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxx xx x akcie, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 dnů předcházejících xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, poslední xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o 1 % po xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx nepoužijí, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx xxxxx x xxxxxx uvedená xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. X xxxxx xxxxxxx se po xxxx závaznosti návrhu xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx návrhu xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho emitentem xxxxx §26 zákona xx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx; xxxxx nebyla x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx, použije xx xxxxxxx xxxxxxxxxx naposledy.

(2) Odstavec 1 xx nepoužije, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx list podílového xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 zákona nebo xxxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxx xxxxx §35d odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx podle §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 4) stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx vzniku skutečností xxxxxxxxx v odstavci 2.

(1) Xxx výpočet hodnoty xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xx použije xxxxx mezi xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx referenčních xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet hodnoty xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx průměrná xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx provádí.

(3) Xxx výpočet xxxxxxx dluhopisu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx než x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx xxxxxxx, kterou s xxxxxxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x přihlédnutím xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx dluhopisu.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dosud nevyplaceného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx úrokový xxxxx dluhopisu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx alikvotní xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty nabytého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx trhu. Xxxxx-xx xxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxx xx hodnota, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxx fond.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listu se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx emisního xxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx veřejném xxxx, xxx pouze xx zahraničním xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxxx na zahraničním xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uznávaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejňujících xxxxxxxxx kurzy burz. Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx fond xxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx systém, jehož xxxxxxxxxx kurz xxxx xxx xxxx výpočtu xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx trhu xxxxxxxx (xxxx. Bloomberg, Telerate, Xxxxxxx).

(2) Nelze-li xxx den xxxxxxx xxxxxxx cenného papíru xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx kurz cenného xxxxxx xxxxxxxxxx jinou, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx určenou xxxxxx xxxx organizátorem xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejňujícím xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx hodnotu cenného xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, použije xx xxxxxxx, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx.

(4) Cenný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxx xx xxxx xxxx x neobchodovaný xx xxxxxxxxx xxxx xx ocení podle xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x použitím xxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx xxxx uveřejněného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx výpočtu xxxxxxx.

(6) X xxx, xxxxxxx xxxxxx kurz Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx dolaru x xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx konkurz nebo xxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxx §2 xx 6 x §7 odst. 1 x 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx, než xx xxxx, xx xxxxxx xx bylo xxxxx xxxxx xxxxx prodat, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného papíru xxxxxx i jiný xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu. Důvody xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx cenného papíru xxxx xxx písemně xxxxxxxxxxx.

(4) Ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 3, §4 odst. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 a xxxxx §7 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Odsouhlasený xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx se souhlasem xxxxxxxxxx a za xxxxxxxxxxx, xx nastaly xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx věrohodnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnoty cenného xxxxxx xxxx se xxxxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pracovní xxx xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx obchodování xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa; xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxx užívá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Středisko xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x výpočtu xxxxxxx cenných papírů x xxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

177/2002 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx XX x. 207/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx investičního xxxxx

x xxxxxxxxx od 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx č. 207/98 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.