Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx") ke xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, na xxxxxx xx vytvářen xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 1)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx akcie xx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Burzou cenných xxxxxx Xxxxx, x. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx den s xxxxx xx kurzotvorném xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx provádí, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx nejnižší xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mimoburzovního xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx den x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx podle xxxxxxxx 2, použije xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx naposledy x xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 3, xxxxxxx se x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, poslední xxxxx xxxxxxx xxxxx snižovaná xxxxx x 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx dnů.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx nepoužijí, xxxxx xxx učiněn xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx xxxxx x návrhu xxxxxxx xx vyšší xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4. X xxxxx xxxxxxx se po xxxx závaznosti návrhu xxxxxxx použije cena x tomto xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx použije aktuální xxxxxxx podílového listu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx xx xxx, ke xxxxxxx se výpočet xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx uveřejněná xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydala, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxx §13 odst. 4 zákona xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §35d odst. 1 xxxx. x) nebo xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx v případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 se použije xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné péče 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx naběhlého xxxxx xx použije xxxxx xxxx cenou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx referenčních xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dluhopisů vedených x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx průměrná xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx výši xxxxxxxx výnos, xxxx xxxx xxxx v xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx použije xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx než z 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, použije se xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dosud nevyplaceného xxxxxx xx použije xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxx xx úrokový xxxxx dluhopisu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx alikvotní xxxxxxx výnos xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx cena xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx papíru neobchodovaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx použije xxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx trhu xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx x xxxxxx uznávaných xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzy burz. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxx xxxxxxxxxx organizátor xxxxxxxxx xxxx podléhající xxxxxxxx xxxx obdobnému xxxxxx. Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx po dohodě x depozitářem zahraniční xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx kurz bude xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx, Telerate, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx den xxxxxxx xxxxxxx cenného papíru xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, použije xx xxxx xxxxxxx xxxxxx uveřejněný xxxxx, xxxxxx v dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx organizátorem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejňujícím xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx hodnota, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx vydaný tuzemským xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x neobchodovaný xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Hodnota xxxxxxx xxxxxx obchodovaného xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx hodnoty.

(6) X xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxx měna zákonným xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xx xxxxxxx nulová xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx konkurzu xxx nedostatek xxxxxxx xxxx bylo zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx je v xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx posoudit xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 až 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxx, za xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx pro výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx podílníků nebo xxxxxxxxx fondu. Důvody xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Ke xxxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 x podle §7 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx změnit xxx xx souhlasem xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxx odsouhlaseného xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, oznámí xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx fondu a Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pracovní xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Vypočtené hodnoty xxxx xxxxxxxxx v xxxx, xx které xx xxxxx papír xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx výpočet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx proveden s xxxxxxxxx, kterou pro xxxx údaje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uživatelům soubor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx investičního fondu.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 1998.

Xxxxxx předpis x. 207/98 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

177/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx MF x. 207/98 Xx., x xxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.