Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx upravuje způsob xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx") xx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxx xxx "zákon").

(2) Pro účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx vytvářen xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uveřejněný xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., (xxxx jen "xxxxx") pro xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx burzy xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx pro xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx kurzotvorném xxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx hodnoty xxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xx xxxxxxx se výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx x akcie, xx xxxxxx nebylo xx xxxxxxxx kurzotvorném xxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 30 xxx předcházejících xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, poslední xxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxxxx xxxxx x 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 až 4 xx nepoužijí, xxxxx xxx učiněn xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx veřejně obchodovatelných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 2) x xxxx akcie x xxxxxx uvedená xx xxxxx xxx xxxx vypočtená xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. X tomto xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cena x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx xx dni, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x tomuto dni xxxxxxx podílového listu xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx uveřejněná xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §35d odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 6 xxxxxx xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx vydala, xxxxxxx podle §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 4) xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx použije xxxxx xxxx cenou xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxx burzou xxx xxx, ke xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx banky se xxxxxxx průměrná xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx den, xx kterému se xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx výši xxxxxxxx výnos, xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx nesplácí xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx hodnota, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxx xxxx, která xxxx nesmí xxx xxxxx než x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2.

(4) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, kterou s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x likviditě x xxxxxx dluhopisu.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty splatného x xxxxx nevyplaceného xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx emitentem xxxx emisními podmínkami xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxx splatnosti xx xxxxxxx alikvotní xxxxxxx výnos xx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet hodnoty xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx cena xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx cenu zjistit, xxxxxxx se hodnota, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listu xx xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx emisního xxxx.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, se použije xxxx vyhlášený xxx xxx výpočtu xxxx xxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx burz. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxx zahraniční organizátor xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kurz xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx používat (xxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx den xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jinou, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejňujícím xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx veřejném trhu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx hodnota, kterou x xxxxxxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxx xx xxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xx tuzemském trhu xx ocení xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) U xxx, xxxxxxx xxxxxx kurz Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx měně uveřejněný xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx měna xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nulová xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx konkurz xxxx xxx zamítnut xxxxx xx prohlášení xxxxxxxx xxx nedostatek majetku xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxx je xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 3, §4 odst. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 x podle §7 xxxx. 3 xx nutný souhlas xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx změnily.

(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář x xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.

Středisko xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pracovní den xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx. Vypočtené xxxxxxx xxxx stanoveny x xxxx, xx které xx xxxxx papír xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx obchodování xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx dvě xxxxxxxxx xxxxx; pokud xx cenný papír xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxx xxxxx užívá xxxxxxxxx organizátor veřejného xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investičním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahující:

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.1998.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

177/2002 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx XX x. 207/98 Xx., o xxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení ČR x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.