Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx upravuje způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx") xx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 1)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uveřejněný xxxxxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Praha, x. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx den, xx kterému se xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx bylo v xxxx xxx x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet provádí, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx se nejnižší xxxx ze závěrečných xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx uveřejněný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx kurzotvorném xxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx obchodováno.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx naposledy v xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx použít ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 3, xxxxxxx xx x xxxxx, se xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx déle než 30 dnů předcházejících xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, poslední známá xxxxxxx akcie xxxxxxxxx xxxxx x 1 % po xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx než xxxx vypočtená xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. V tomto xxxxxxx xx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx návrhu xxxxxxx. 3)

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx použije aktuální xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx xx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; pokud xxxxxx x xxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx uveřejněná xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pozastavila xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxx §35d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 6 xxxxxx xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx použije xxxxxxx, kterou s xxxxxxxxxxx odborné xxxx 4) stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx použije xxxxx xxxx cenou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx kterému xx výpočet hodnoty xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx trhu xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx x evidenci České xxxxxxx banky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx použije xxxxxxx, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxx z 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx vypočítat podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, x přihlédnutím xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nevyplaceného xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx emitentem xxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxxx papíru.

(2) Xxx výpočet hodnoty xxxxxx na xxxxxxx xxxxx dluhopisu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx použije alikvotní xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet hodnoty xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx nabytého xxxxxxx listu se xxxxxxx jeho cena xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx zjistit, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx s vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splaceného vkladu xxxxxx emisního xxxx.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejném xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejňujících xxxxxxxxx kurzy burz. Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx zahraniční xxx xxxxxxxx zahraniční burza xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx organizátor xxxxxxxxx trhu podléhající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Investiční společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx kurz bude xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx trhu xxxxxxxx (xxxx. Bloomberg, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx kurz xxxxxxx xxxxxx uveřejněný xxxxx, xxxxxx x dohodě x depozitářem xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx uznávaným informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oficiální xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx hodnotu cenného xxxxxx neobchodovaného na xxxxxxxxx veřejném xxxx xxxxxxxxx způsobem stanoveným xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, kterou x vynaložením odborné xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxx xx cizí xxxx a neobchodovaný xx tuzemském xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx na tuzemskou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx výpočtu xxxxxxx.

(6) X xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx, se použije xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nulová xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx konkurzu xxx nedostatek xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx je x xxxxxxxxx, xx použije xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx xxx vynaložení xxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 až 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx vyšší xxxx xxxxx, než xx xxxx, za kterou xx xxxx xxxxx xxxxx papír xxxxxx, xxx xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx podílníků nebo xxxxxxxxx xxxxx. Důvody xxxxxx způsobu stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §3 odst. 3, §4 odst. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 x xxxxx §7 odst. 3 xx xxxxx souhlas xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx věrohodnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnoty cenného xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx výpočtu podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx fondu x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx hodnot xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx organizátor veřejného xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investičním xxxxxxxxxxxx, investičním fondům, xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx uživatelům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Zrušuje se xxxxxxxx Ministerstva financí č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx předpis x. 207/98 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

177/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX č. 207/98 Xx., x xxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx č. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004).

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.