Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx") ke xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trhem xxxxxx xxxxxxx trh, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akcie xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, xx kterému xx výpočet provádí, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx akcie pro xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx obchodováno.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, použije xx xxx xxxxxxx hodnoty xxxx podle odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx naposledy x xxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx dni, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx provádí.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 3, použije xx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kurzotvorném xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet hodnoty xxxxxxx, poslední známá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o 1 % xx dobu 100 kalendářních dnů.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx učiněn xxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx xxxxx x xxxxxx uvedená xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. V xxxxx xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Pro výpočet xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx §26 zákona xx xxx, ke xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx naposledy.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxx §13 xxxx. 4 zákona xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §35d xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxx. 6 xxxxxx xxxx jestliže se xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxx list xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče 4) xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x uvedením xxxxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxx x odstavci 2.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx, ke kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedených x evidenci Xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx pro den, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x plné xxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x 50 % hodnoty xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x likviditě x xxxxxx dluhopisu.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nevyplaceného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx stanovený emitentem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru.

(2) Xxx výpočet hodnoty xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dluhopisu před xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx. Nelze-li xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx hodnota, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond.

(4) Xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxxx ážia.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx veřejném xxxx, ale pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxx výpočtu jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu nebo xxxx uveřejněný xxxxxxxx x xxxxxx uznávaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzy xxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx trh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxx xx dohodě x xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx trh xxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx bude xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Nelze-li xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jinou, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx určenou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejňujícím xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx hodnotu cenného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx hodnota, kterou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx tuzemském trhu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x němž je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx vydaného xxxxxxxxx, xx kterého xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx je x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxx vynaložení xxxxxxx xxxx posoudit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 až 6 x §7 odst. 1 x 2 xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxx xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx prodat, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx stanovení jeho xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podílníků xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být písemně xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx výpočtu hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, §4 odst. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 x podle §7 odst. 3 xx nutný souhlas xxxxxxxxxx. Odsouhlasený způsob xxxxxxx lze xxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, že nastaly xxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu a Xxxxxx pro cenné xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx které xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx česká xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxx papír xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, xx výpočet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kterou xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uživatelům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx se xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx cenných papírů x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 1998.

Xxxxxx předpis č. 207/98 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

177/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx MF x. 207/98 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x podílovém fondu xxxx xxxxxxxxxxxx fondu

x xxxxxxxxx xx 9.5.2002

Právní xxxxxxx x. 207/98 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.