Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx provádí podle xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx jen "xxxxx").

(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx trhem xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx je vytvářen xxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu. 1)

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, a. x., (xxxx jen "xxxxx") xxx den, xx kterému se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxx s xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx burzy xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx pro xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx hodnotu akcie xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx akcie xxx xxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx kurzotvorném xxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx obchodováno.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx naposledy x xxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 dnů předcházejících xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx známá xxxxxxx akcie xxxxxxxxx xxxxx o 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx dnů.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx x xxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 2) x xxxx xxxxx x xxxxxx uvedená xx vyšší xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4. X xxxxx xxxxxxx se po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx xxxx emitentem xxxxx §26 xxxxxx xx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; pokud xxxxxx x xxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx naposledy.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydala, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx fond podle §35d odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 6 xxxxxx xxxx jestliže se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx list vydala, xxxxxxx podle §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx použije xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx výpočet hodnoty xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx cenou xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx kterému xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx včas xxxx x xxxx výši xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx nebo v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx použije xxxxxxx, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2.

(4) Nelze-li hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x přihlédnutím zejména x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dosud nevyplaceného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx emitentem xxxx emisními xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxx splatnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx. Nelze-li xxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx s vynaložením xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx emisního xxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx tuzemském xxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxx výpočtu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx burz. Xxx účely xxxx xxxxxxxx se za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podléhající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx společnost xxxx investiční xxxx xxxx xx dohodě x xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx trh xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx svém výpočtu xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx používat (xxxx. Bloomberg, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxx jinou, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo organizátorem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxx xx hodnota, kterou x vynaložením odborné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investiční xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v zahraničí xxxxxxx xx xxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xx tuzemském xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx kurzu devizového xxxx uveřejněného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) U xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx xxxxxx státu, x xxxx xx xxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx.

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nulová xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty cenného xxxxxx vydaného emitentem, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx konkurz xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 a 2 xxxx xxxxx nebo xxxxx, než xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx pro výpočet xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxx x jiný xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 a podle §7 odst. 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx odsouhlaseného xxxxxxx změnily.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx fondu x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Vypočtené xxxxxxx xxxx stanoveny x xxxx, ve xxxxx xx xxxxx papír xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxx česká xxxxxx, xx výpočet xxxxxxx proveden x xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx; pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Středisko xxxxxxx xxxxxx zpřístupňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, investičním xxxxxx, xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxx obsahující:

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx investičního xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx č. 207/98 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

177/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx MF x. 207/98 Sb., x xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx investičního xxxxx

x xxxxxxxxx od 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.