Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které jsou x majetku v xxxxxxxxx fondu xxxx x majetku investičního xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxx trh, na xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx akcie xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx cenných xxxxxx Xxxxx, x. x., (dále jen "xxxxx") xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxx s xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, xx kterému xx výpočet provádí, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx ze závěrečných xxxxx akcie xxx xxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mimoburzovního xxxx, xx xxxxx kurzotvorném xxxx bylo x xxxx den s xxxxx obchodováno.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxx výpočet xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx provádí.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3, použije xx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx kurzotvorném xxxx xxxxxxxxxxx déle než 30 xxx předcházejících xxx, ke xxxxxxx xx výpočet hodnoty xxxxxxx, xxxxxxxx známá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx nepoužijí, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx obchodovatelných xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx vypočtená xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. X xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxx cena x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx §26 zákona xx dni, xx xxxxxxx se výpočet xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, použije se xxxxxxx uveřejněná naposledy.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pozastavila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 4 xxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §35d xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxx vydala, xxxxxxx xxxxx §34, 35a nebo 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx den, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx včas xxxx x xxxx výši xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx nebo x xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, která xxxx nesmí xxx xxxxx xxx z 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2.

(4) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční společnost xxxx investiční xxxx, x xxxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Pro xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jeho splatnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxx, ke xxxxxxx xx výpočet hodnoty xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx trhu. Xxxxx-xx xxxxx xxxx zjistit, xxxxxxx xx hodnota, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx výpočtu hodnoty xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejném xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx výpočtu xxxx xxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzy xxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx fond xxxx po dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trh nebo xxxxxxxxxx systém, jehož xxxxxxxxxx kurz xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx trhu používat (xxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx kurz xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xx tuzemském trhu xx ocení xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na zahraničním xxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) U xxx, xxxxxxx xxxxxx kurz Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím kurzu xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankou státu, x xxxx xx xxxx měna xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zamítnut xxxxx xx prohlášení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx je x xxxxxxxxx, xx použije xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče posoudit xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xx 6 x §7 odst. 1 x 2 xxxx vyšší xxxx xxxxx, xxx je xxxx, za xxxxxx xx bylo xxxxx xxxxx papír xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxx x jiný xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podílníků xxxx xxxxxxxxx fondu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §3 odst. 3, §4 odst. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 x xxxxx §7 odst. 3 xx xxxxx souhlas xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lze změnit xxx xx souhlasem xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xx věrohodnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxxxx 2, oznámí xxxx skutečnost neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.

Středisko xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxx pracovní xxx xxxxxxx hodnot xxxxxxx xxxxxx. Vypočtené xxxxxxx xxxx stanoveny x xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxx česká xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx dvě xxxxxxxxx xxxxx; pokud xx cenný papír xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, je výpočet xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxx xxxxx užívá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí č. 224/1996 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x majetku x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx předpis x. 207/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

177/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX x. 207/98 Xx., o xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 9.5.2002

Právní xxxxxxx x. 207/98 Xx. byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.