Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx investičního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx") ke dni, xx kterému se xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 248/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon").

(2) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx trhem xxxxxx xxxxxxx trh, na xxxxxx xx vytvářen xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx akcie xxxxxxxxxx Xxxxxx cenných xxxxxx Xxxxx, x. x., (dále xxx "xxxxx") xxx xxx, xx kterému se xxxxxxx xxxxxxx provádí, xxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obchodováno.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, ke xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mimoburzovního xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx obchodováno.

(3) Xxxxx-xx použít xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx xx xxx výpočet xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx dni, ke xxxxxxx se výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx použít ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kurzotvorném xxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 30 dnů předcházejících xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 1 % po xxxx 100 xxxxxxxxxxxx dnů.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx učiněn veřejný xxxxx smlouvy x xxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx xxxxx x návrhu xxxxxxx xx xxxxx než xxxx vypočtená xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. X xxxxx xxxxxxx se xx xxxx závaznosti návrhu xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx xx xxx, ke xxxxxxx se výpočet xxxxxxx; pokud xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx naposledy.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx list podílového xxxxx vydala, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx nebo xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxx §35d xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxx. 6 zákona xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx vydala, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče 4) stanovila investiční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx xxx naběhlého xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx dluhopisů vedených x xxxxxxxx České xxxxxxx banky se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Českou národní xxxxxx xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx hodnoty provádí.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx nebo x xxxx xxxx nesplácí xxxxxxx, se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx než z 50 % hodnoty xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxxxx vypočítat xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční fond, x xxxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx emitentem xxxx emisními xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx použije alikvotní xxxxxxx výnos xx xxx, ke kterému xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx jeho xxxx xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx zjistit, xxxxxxx se hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listu se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ážia.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejňujících xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx trh xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobnému xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxx xx dohodě x xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx svém výpočtu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx, Telerate, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, použije xx kurz cenného xxxxxx uveřejněný xxxxx, xxxxxx x xxxxxx x depozitářem xxxxxxx xxxxxx nebo organizátorem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oficiální xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xx tuzemském trhu xx ocení podle xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Hodnota xxxxxxx xxxxxx obchodovaného xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx s použitím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xx xxx výpočtu xxxxxxx.

(6) X xxx, xxxxxxx xxxxxx kurz Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx dolaru x xxxx měně xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankou státu, x xxxx je xxxx měna xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx cenného papíru xx použije xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx vydaného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx zamítnut xxxxx xx prohlášení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku xxxx bylo zahájeno xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx je x xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx péče posoudit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx vyšší nebo xxxxx, než xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx možné xxxxx xxxxx prodat, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxx i xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx z hlediska xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx způsobu stanovení xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxx písemně xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx papíru podle §3 odst. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 x podle §7 xxxx. 3 xx nutný xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx věrohodnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxxxx 2, oznámí xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Středisko xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoveny v xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx obchodování xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx na dvě xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx výpočet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx organizátor xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investičním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Zrušuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., o výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx investičního fondu.

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx č. 207/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

177/2002 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx XX x. 207/98 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x majetku x podílovém xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx č. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004).

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.