Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx dni, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx jen "xxxxx").

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty akcie xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx cenných xxxxxx Xxxxx, x. x., (xxxx jen "xxxxx") xxx den, xx xxxxxxx se xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx bylo v xxxx xxx s xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx burzy obchodováno.

(2) Nelze-li xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se nejnižší xxxx ze závěrečných xxxxx akcie xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu, xx jehož xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxx den x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podle xxxxxxxx 2, použije xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provádí.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxx xx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx, poslední xxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxxxx xxxxx x 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx dnů.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx nepoužijí, xxxxx xxx xxxxxx veřejný xxxxx smlouvy o xxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx akcie x xxxxxx xxxxxxx xx vyšší než xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. V xxxxx xxxxxxx se po xxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxx cena x xxxxx návrhu xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx použije aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx emitentem xxxxx §26 xxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, použije xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx vydala, pozastavila xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §35d odst. 1 xxxx. a) nebo xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx podle §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty podílového xxxxx x případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx použije xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxx 4) xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxx v odstavci 2.

(1) Xxx výpočet hodnoty xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx referenčních xxx xxxxxxxxxxx burzou xxx xxx, ke kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx trhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx den, xx xxxxxxx se xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx včas xxxx x xxxx výši xxxxxxxx výnos, xxxx xxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx při xxxxxxx xxxxxxx hodnota, xxxxxx s vynaložením xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije se xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné péče xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx splatného x dosud nevyplaceného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx emitentem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxx na úrokový xxxxx xxxxxxxxx před xxxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx nabytého xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx cena xx xxxx. Nelze-li xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx se hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listu xx xxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladu xxxxxx emisního xxxx.

(1) Xxx výpočet hodnoty xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx tuzemském xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx výpočtu jeho xxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uznávaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzy xxxx. Xxx xxxxx této xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx trh xxxxxxxx xxxxxxxxxx burza xxxxxxx papírů xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu podléhající xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kurz bude xxx svém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx používat (xxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx den xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, použije xx kurz xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jinou, xxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu nebo xxxxxx uznávaným informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oficiální xxxxx burz.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx tuzemským xxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx tuzemskou xxxx x použitím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou xx xxx xxxxxxx hodnoty.

(6) X xxx, xxxxxxx xxxxxx kurz Xxxxx národní banka xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx měna zákonným xxxxxxxxx.

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx konkurz xxxx xxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx konkurzu xxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou podle §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxx je xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx prodat, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z hlediska xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Důvody xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxx písemně xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 a podle §7 odst. 3 xx xxxxx souhlas xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx věrohodnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu a Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx. Vypočtené xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx, ve xxxxx xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx česká xxxxxx, xx výpočet xxxxxxx proveden x xxxxxxxxx xx dvě xxxxxxxxx místa; xxxxx xx xxxxx papír xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx proveden s xxxxxxxxx, kterou xxx xxxx údaje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Středisko cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxx obsahující:

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 1998.

Xxxxxx předpis x. 207/98 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

177/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx MF x. 207/98 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení ČR x XX (1.5.2004).

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.