Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx jen "xxxxx").

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxx trh, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx akcie xx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxxxx Burzou xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx den, xx kterému xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx bylo x xxxx xxx s xxxxx na kurzotvorném xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxx xxx, ke xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx den uveřejněný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx obchodováno.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle odstavce 3, použije se x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, poslední xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx obchodovatelných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 2) x cena xxxxx x návrhu uvedená xx xxxxx než xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. V xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použije cena x tomto návrhu xxxxxxx. 3)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx použije xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx emitentem xxxxx §26 xxxxxx xx dni, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx nebyla x xxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, použije se xxxxxxx uveřejněná naposledy.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx fond xxxxx §35d odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 6 zákona xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxx list xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a nebo 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxx 4) stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxx x odstavci 2.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx použije xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx referenčních cen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx trhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky se xxxxxxx xxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx výpočet xxxxxxx dluhopisu, xxxxx xxxxxxx xxxx nebo x plné výši xxxxxxxx výnos, nebo xxxx xxxx v xxxx xxxx nesplácí xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx xxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x přihlédnutím xxxxxxx x likviditě x xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dluhopisu xxxx xxxxx xxxx splatnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, ke kterému xx výpočet hodnoty xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jeho cena xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx zjistit, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx s vynaložením xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxxxx listu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splaceného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru neobchodovaného xx xxxxxxxxx veřejném xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejném xxxx, xx použije xxxx vyhlášený pro xxx výpočtu xxxx xxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx některým x obecně uznávaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx burz. Xxx účely této xxxxxxxx se xx xxxxxxx zahraniční xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx zahraniční organizátor xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx společnost xxxx investiční xxxx xxxx po xxxxxx x depozitářem zahraniční xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx kurz cenného xxxxxx uveřejněný jinou, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo organizátorem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejňujícím oficiální xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem stanoveným xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx hodnota, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investiční xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxx na xxxx xxxx x neobchodovaný xx tuzemském trhu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Hodnota xxxxxxx papíru obchodovaného xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kurzu devizového xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xx xxx xxxxxxx hodnoty.

(6) X xxx, xxxxxxx xxxxxx kurz Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx bankou xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení nebo xxxxx xx x xxxxxxxxx, se použije xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxx vynaložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxx §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx vyšší nebo xxxxx, xxx xx xxxx, za kterou xx bylo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného papíru xxxxxx i xxxx xxxxxx stanovení jeho xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx způsobu stanovení xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx být písemně xxxxxxxxxxx.

(4) Ke xxxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx §3 xxxx. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 a xxxxx §7 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx změnit xxx xx souhlasem xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xx věrohodnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů provádí xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Vypočtené xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud je xxxxx xxxxxxxxxxx česká xxxxxx, je výpočet xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx; pokud xx cenný papír xxxxxxxxxx x jiné xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx údaje užívá xxxxxxxxx organizátor veřejného xxxx. Xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx investičním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahující:

Zrušuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x výpočtu xxxxxxx cenných papírů x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

177/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX č. 207/98 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx investičního fondu

x účinností xx 9.5.2002

Právní xxxxxxx č. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx vstoupila x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.