Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx x majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxx, xx kterému se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Pro xxxxxxx hodnoty xxxxx xx použije uveřejněný xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Burzou xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, a. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx provádí, xxxxx xxxx v xxxx den x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx den uveřejněný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx použít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx se výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx použít xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, použije se x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kurzotvorném xxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke kterému xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx známá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o 1 % po xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx obchodovatelných xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu 2) x cena akcie x návrhu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. V tomto xxxxxxx se po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xx použije aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 zákona xx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx; pokud xxxxxx x tomuto xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, použije se xxxxxxx uveřejněná naposledy.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pozastavila xxxxxxxxxx podílových listů xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx se zrušuje xxxxxxxx xxxx podle §35d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 6 xxxxxx xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx podle §34, 35a nebo 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případech xxxxxxxxx x odstavci 2 se použije xxxxxxx, kterou s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x uvedením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx mezi xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx burzou xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedených x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro výpočet xxxxxxx dluhopisu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx výnos, nebo xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx použije xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče stanovila xxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxx být xxxxx než x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2.

(4) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxxxx vypočítat xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx dluhopisu.

(1) Pro xxxxxxx hodnoty splatného x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx emitentem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výnos xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(1) Xxx výpočet hodnoty xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxxxx xx tuzemském veřejném xxxx, ale xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx některým x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzy xxxx. Xxx účely této xxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxx zahraniční organizátor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Investiční společnost xxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trh nebo xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx svém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx, Telerate, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, použije xx xxxx cenného xxxxxx uveřejněný jinou, xxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxx určenou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx uznávaným informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx veřejném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investiční xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx vydaný tuzemským xxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx ocení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx papíru obchodovaného xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx tuzemskou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx hodnoty.

(6) X xxx, xxxxxxx směnný xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx, se použije xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x němž je xxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurz xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx je v xxxxxxxxx, xx použije xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx posoudit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 až 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxx xx xxxx, za kterou xx bylo xxxxx xxxxx xxxxx prodat, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Důvody xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 x podle §7 odst. 3 xx nutný xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxx se souhlasem xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, oznámí xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.

Středisko xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pracovní xxx xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoveny x xxxx, ve xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx výpočet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxx papír xxxxxxxxxx x jiné xxxx, xx výpočet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, kterou xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investičním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uživatelům soubor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx investičního xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

177/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx MF x. 207/98 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu

x xxxxxxxxx od 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.