Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx") xx dni, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx jen "zákon").

(2) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxx trh, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., (dále jen "xxxxx") pro xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxx s xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obchodováno.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mimoburzovního xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bylo x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provádí.

(4) Xxxxx-xx použít xxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, použije xx x xxxxx, xx xxxxxx nebylo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 30 dnů předcházejících xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx známá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 1 % xx xxxx 100 kalendářních xxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx nepoužijí, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxx obchodovatelných xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx akcie x xxxxxx uvedená xx vyšší xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. V tomto xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použije cena x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx použije xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx se výpočet xxxxxxx; pokud xxxxxx x xxxxxx dni xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxx podílového xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxx §13 odst. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxx §35d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a nebo 35b xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v případech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxx odborné péče 4) stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, s uvedením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(1) Xxx výpočet hodnoty xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx použije xxxxx xxxx cenou xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx referenčních cen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na trhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx pro den, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx včas xxxx x plné výši xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx x xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxx, se při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxx z 50 % hodnoty xxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2.

(4) Nelze-li hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx emitentem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx výpočet hodnoty xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dluhopisu před xxxxx xxxx splatnosti xx xxxxxxx alikvotní xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx nabytého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx trhu. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx částka odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx emisního ážia.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxxxx xx tuzemském xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx výpočtu xxxx xxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxxxxx některým x obecně uznávaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzy xxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se za xxxxxxx xxxxxxxxxx trh xxxxxxxx xxxxxxxxxx burza xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx organizátor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx bude xxx svém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu používat (xxxx. Bloomberg, Telerate, Xxxxxxx).

(2) Nelze-li xxx xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejňujícím xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx veřejném xxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx vydaný tuzemským xxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx devizového xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) U měn, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx národní banka xxxxxxxxxxx, se použije xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dolaru k xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx xxxxxx státu, x xxxx xx xxxx měna zákonným xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx použije nulová xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx x xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xx 6 x §7 odst. 1 x 2 xxxx vyšší nebo xxxxx, xxx xx xxxx, za xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxx písemně xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §3 odst. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 x xxxxx §7 odst. 3 xx xxxxx souhlas xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lze změnit xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx věrohodnost odsouhlaseného xxxxxxx změnily.

(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář s xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx výpočtu podle xxxxxxxx 2, oznámí xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provádí xxxxx pracovní den xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoveny v xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxx česká xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx proveden x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx cenný papír xxxxxxxxxx x jiné xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx údaje xxxxx xxxxxxxxx organizátor xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx cenných xxxxxx zpřístupňuje investičním xxxxxxxxxxxx, investičním xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., o výpočtu xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx investičního fondu.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx předpis č. 207/98 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

177/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx MF č. 207/98 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu

x účinností xx 9.5.2002

Právní xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2004 Sb. x účinností ode xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.