Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx investičního xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") ke dni, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx trh, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx akcie xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., (dále jen "xxxxx") xxx den, xx kterému xx xxxxxxx hodnoty provádí, xxxxx xxxx x xxxx den x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx provádí, xxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx uveřejněný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx jehož kurzotvorném xxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx použít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, použije xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provádí.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx ani xxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxx podle odstavce 3, xxxxxxx xx x xxxxx, xx xxxxxx nebylo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx déle xxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, poslední xxxxx xxxxxxx xxxxx snižovaná xxxxx x 1 % xx xxxx 100 kalendářních xxx.

(5) Ustanovení odstavců 1 xx 4 xx nepoužijí, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx akcie x xxxxxx uvedená xx xxxxx než xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. X xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použije xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx aktuální xxxxxxx podílového listu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 zákona xx dni, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx; xxxxx nebyla x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, použije xx xxxxxxx uveřejněná xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx podílového xxxxx vydala, pozastavila xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 zákona nebo xxxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxx podle §35d xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxx. 6 zákona xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a nebo 35b xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx odborné péče 4) xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx hodnoty dluhopisu xxxxxxxxxxxxx na trhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedených x xxxxxxxx České xxxxxxx banky xx xxxxxxx xxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx při xxxxxxx použije xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx vypočítat podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční společnost xxxx xxxxxxxxxx fond, x xxxxxxxxxxxx zejména x likviditě a xxxxxx dluhopisu.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dosud nevyplaceného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx emitentem xxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dluhopisu xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx alikvotní xxxxxxx xxxxx ke xxx, ke xxxxxxx xx výpočet hodnoty xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splaceného vkladu xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxxxxx některým x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurzy burz. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxxxx trh xxxxxxxx xxxxxxxxxx burza xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Investiční společnost xxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xx dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kurz xxxx xxx xxxx výpočtu xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Bloomberg, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx kurz xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x dohodě x depozitářem určenou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oficiální xxxxx burz.

(3) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, použije xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx a neobchodovaný xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodovaného xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxx, xxxxxxx xxxxxx kurz Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím kurzu xxxxxxxxxx dolaru x xxxx měně xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankou xxxxx, x xxxx xx xxxx měna zákonným xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx cenného papíru xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx konkurz xxxx xxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxx vynaložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx, než xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx papír prodat, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxx x jiný xxxxxx stanovení xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx způsobu stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx písemně xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 a xxxxx §7 odst. 3 xx xxxxx souhlas xxxxxxxxxx. Odsouhlasený xxxxxx xxxxxxx xxx změnit xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnosti, které xx xxxxxxxxxxx odsouhlaseného xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanoveny x xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx obchodování xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx proveden x xxxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxx; pokud xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v jiné xxxx, je výpočet xxxxxxx proveden x xxxxxxxxx, kterou pro xxxx xxxxx užívá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx cenných xxxxxx zpřístupňuje investičním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxx obsahující:

Zrušuje se xxxxxxxx Ministerstva financí č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

177/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX x. 207/98 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx č. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2004 Sb. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.