Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx x majetku x xxxxxxxxx fondu nebo x majetku investičního xxxxx (dále jen "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx trhem rozumí xxxxxxx xxx, na xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx použije uveřejněný xxxxxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, a. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx den, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo v xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxx xxx, ke kterému xx výpočet provádí, xxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx kurzotvorném xxxx xxxx x xxxx den x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxx výpočet xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx použít ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3, použije se x xxxxx, se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 30 xxx předcházejících xxx, ke xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx, poslední xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o 1 % xx dobu 100 xxxxxxxxxxxx dnů.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx nepoužijí, pokud xxx učiněn veřejný xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx vyšší xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4. V xxxxx xxxxxxx se po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx návrhu xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx xx xxx, ke xxxxxxx se výpočet xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx naposledy.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílových listů xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx fond podle §35d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případech xxxxxxxxx v odstavci 2 xx použije xxxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxx odborné xxxx 4) stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investiční xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(1) Xxx výpočet hodnoty xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx cenou xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx referenčních xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx hodnoty dluhopisu xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx pro den, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx nesplácí xxxxxxx, se xxx xxxxxxx xxxxxxx hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx než z 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 nebo 2.

(4) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční fond, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx emitentem xxxx emisními podmínkami xxxxxxx papíru.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet hodnoty xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx cena xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx listu se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splaceného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu nebo xxxx xxxxxxxxxx některým x obecně uznávaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx burz. Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx burza xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobnému xxxxxx. Investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kurz bude xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx trhu xxxxxxxx (xxxx. Bloomberg, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx cenného xxxxxx uveřejněný jinou, xxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oficiální xxxxx burz.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx odstavce 1 xxxx 2, použije xx hodnota, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v zahraničí xxxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx xx tuzemskou xxxx x použitím xxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxx, xxxxxxx xxxxxx kurz Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx dolaru x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankou státu, x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče posoudit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxx, xx xxxxxx xx bylo možné xxxxx papír xxxxxx, xxx xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxx x xxxx xxxxxx stanovení jeho xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Důvody xxxxxx způsobu stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx písemně xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 a xxxxx §7 xxxx. 3 xx xxxxx souhlas xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx změnily.

(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář x xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx nebo se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx, xx které xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, xx výpočet xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Středisko xxxxxxx xxxxxx zpřístupňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uživatelům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., o výpočtu xxxxxxx xxxxxxx papírů x majetku v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

177/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx MF č. 207/98 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.5.2002

Právní xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.