Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx, které xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx x majetku investičního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx") ke dni, xx xxxxxxx xx xxxxxxx provádí xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx").

(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trhem xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx vytvářen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx cenných xxxxxx Xxxxx, x. x., (dále xxx "xxxxx") xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx den x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx pro xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx s xxxxx obchodováno.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx naposledy v xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx x akcie, xx xxxxxx nebylo xx xxxxxxxx kurzotvorném xxxx xxxxxxxxxxx déle xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke kterému xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxxxx xxxxx x 1 % po xxxx 100 kalendářních xxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 4 xx nepoužijí, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx obchodovatelných xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx vyšší než xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. V xxxxx xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxx cena x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx emitentem xxxxx §26 zákona xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx dni xxxxxxx podílového listu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx naposledy.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxx xxxx podílového xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxx §13 odst. 4 xxxxxx nebo xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx fond podle §35d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 6 zákona xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx list xxxxxx, xxxxxxx podle §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v případech xxxxxxxxx x odstavci 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx mezi xxxxx xxxxxx a prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx burzou xxx xxx, ke kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky se xxxxxxx průměrná xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx kterému se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu, xxxxx xxxxxxx včas nebo x plné výši xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxx být xxxxx než x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx vypočítat podle xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx dluhopisu.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx x dosud nevyplaceného xxxxxx se xxxxxxx xxxxx stanovený emitentem xxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na úrokový xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výnos xx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty nabytého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx. Nelze-li xxxxx cenu zjistit, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladu xxxxxx xxxxxxxx ážia.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx pouze xx zahraničním veřejném xxxx, xx xxxxxxx xxxx vyhlášený pro xxx výpočtu jeho xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů uveřejňujících xxxxxxxxx xxxxx burz. Xxx xxxxx této xxxxxxxx se xx xxxxxxx zahraniční xxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx společnost xxxx investiční fond xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kurz bude xxx svém xxxxxxx xxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Bloomberg, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, použije xx kurz cenného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v dohodě x depozitářem xxxxxxx xxxxxx xxxx organizátorem xxxxxxxxx trhu nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oficiální xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxx xx hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Cenný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx ocení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx papíru obchodovaného xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx tuzemskou xxxx x použitím xxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx xxxx uveřejněného Českou xxxxxxx bankou xx xxx xxxxxxx hodnoty.

(6) U měn, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx bankou xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nulová xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zamítnut návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx nedostatek majetku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx v xxxxxxxxx, xx použije xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx posoudit xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx kterou xx xxxx možné xxxxx papír xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx podílníků nebo xxxxxxxxx fondu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx písemně xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 x xxxxx §7 odst. 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lze změnit xxx xx souhlasem xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnosti, xxxxx xx věrohodnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnoty cenného xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx výpočtu podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx hodnot xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, ve které xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx výpočet xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx x jiné xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx proveden s xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxx užívá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxx. Středisko xxxxxxx xxxxxx zpřístupňuje investičním xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxxxx fondů a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahující:

Zrušuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx č. 207/98 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

177/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX č. 207/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x účinností xx 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2004 Sb. x účinností ode xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004).

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.