Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx, které xxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx investičního xxxxx (dále xxx "xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx") xx dni, xx xxxxxxx se xxxxxxx provádí xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx").

(2) Pro účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Praha, x. x., (xxxx jen "xxxxx") xxx den, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxx xxx x xxxxx xx kurzotvorném xxxx xxxxx obchodováno.

(2) Xxxxx-xx pro xxx, xx kterému xx výpočet xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, použije se xxx výpočet xxxxxxx xxxx podle odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxx se x xxxxx, se xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kurzotvorném trhu xxxxxxxxxxx déle než 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, poslední xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 1 % xx xxxx 100 kalendářních dnů.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 až 4 xx nepoužijí, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx xxxxx x xxxxxx uvedená xx xxxxx xxx xxxx vypočtená podle xxxxxxxx 1 xx 4. X tomto xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxx cena x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx výpočet xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx použije xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx xx dni, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx nebyla x tomuto xxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx uveřejněná naposledy.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydala, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §35d xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxx. 6 zákona xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx list vydala, xxxxxxx podle §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty podílového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxx 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx výpočet hodnoty xxxxxxxxx xxx naběhlého xxxxx xx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx hodnoty dluhopisu xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx průměrná cena xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(3) Xxx výpočet xxxxxxx dluhopisu, jehož xxxxxxx včas nebo x xxxx výši xxxxxxxx výnos, xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx nesplácí xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx vypočítat xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx. Nelze-li xxxxx cenu zjistit, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond.

(4) Xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx částka odpovídající xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx emisního xxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obecně uznávaných xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx burz. Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx zahraniční xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Investiční společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x depozitářem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kurz xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx, Telerate, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx cenného xxxxxx uveřejněný xxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo organizátorem xxxxxxxxx trhu nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx burz.

(3) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx veřejném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovila investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxx xx xxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Hodnota xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na zahraničním xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dolaru k xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zamítnut xxxxx xx prohlášení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx x xxxxxxxxx, xx použije xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxx vynaložení xxxxxxx péče xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 až 6 x §7 odst. 1 x 2 xxxx vyšší xxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx prodat, xxx xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx podílníků xxxx xxxxxxxxx fondu. Důvody xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx být písemně xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx papíru podle §3 xxxx. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 x podle §7 xxxx. 3 xx xxxxx souhlas xxxxxxxxxx. Odsouhlasený způsob xxxxxxx xxx změnit xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x za xxxxxxxxxxx, xx nastaly xxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx změnily.

(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář x xxxxxxxx hodnoty cenného xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x Xxxxxx pro cenné xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pracovní xxx xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx. Vypočtené xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx, ve xxxxx xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxx česká xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxx papír xxxxxxxxxx v jiné xxxx, je výpočet xxxxxxx proveden x xxxxxxxxx, kterou xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Středisko xxxxxxx xxxxxx zpřístupňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uživatelům xxxxxx xxxxxxxxx obsahující:

Zrušuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x majetku v xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.1998.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

177/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX x. 207/98 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx investičního xxxxx

x účinností od 9.5.2002

Právní xxxxxxx č. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.