Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon").

(2) Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxxxxxxxx trhem xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 1)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx akcie xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Praha, x. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx den, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx xx kurzotvorném xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx pro xxx, xx kterému xx výpočet provádí, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ze závěrečných xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx s xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx naposledy v xxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provádí.

(4) Xxxxx-xx použít ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, použije xx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx výpočet hodnoty xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx akcie snižovaná xxxxx x 1 % po xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx učiněn xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx xxxxx x xxxxxx uvedená xx vyšší xxx xxxx vypočtená podle xxxxxxxx 1 xx 4. V xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxx cena x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx podílového fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 zákona xx dni, xx xxxxxxx se výpočet xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx uveřejněná xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 zákona xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §35d odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx podle §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxx 4) xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x uvedením xxxxxx xxxxxx skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx naběhlého xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx referenčních xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedených x evidenci Xxxxx xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx pro xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxxx výnos, xxxx xxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx xxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxxxx vypočítat xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx xxxxxxx, kterou s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x přihlédnutím xxxxxxx x likviditě x xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx stanovený emitentem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dluhopisu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx nabytého xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx splaceného vkladu xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, se použije xxxx xxxxxxxxx xxx xxx výpočtu jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxx této xxxxxxxx se xx xxxxxxx zahraniční trh xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu podléhající xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zahraniční xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx den výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx organizátorem xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejňujícím xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx veřejném xxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx hodnota, kterou x vynaložením odborné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 až 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx xx tuzemskou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx výpočtu xxxxxxx.

(6) X měn, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dolaru k xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Pro xxxxxxx hodnoty veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nulová xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx emitentem, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurz xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx prohlášení konkurzu xxx nedostatek majetku xxxx bylo zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx posoudit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx vyšší nebo xxxxx, než xx xxxx, xx kterou xx xxxx možné xxxxx xxxxx prodat, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx stanovení jeho xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu. Důvody xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být písemně xxxxxxxxxxx.

(4) Ke xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx papíru podle §3 xxxx. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 a podle §7 odst. 3 xx nutný xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx věrohodnost odsouhlaseného xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Středisko xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pracovní xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Vypočtené hodnoty xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx cenný papír xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx obchodování xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa; xxxxx xx xxxxx papír xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zpřístupňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, investičním xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obsahující:

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 1998.

Xxxxxx předpis č. 207/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.1998.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

177/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx XX x. 207/98 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu

x účinností od 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.