Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx").

(2) Xxx účely xxxx vyhlášky xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 1)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx den, xx kterému se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxx s xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx hodnotu akcie xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx den x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podle xxxxxxxx 2, použije xx xxx výpočet xxxxxxx xxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxxxx xxxxx x 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.

(5) Ustanovení odstavců 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 2) x xxxx xxxxx x návrhu xxxxxxx xx vyšší xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. V xxxxx xxxxxxx xx po xxxx závaznosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; pokud xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx naposledy.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije, jestliže xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxx xxxxx §35d xxxx. 1 xxxx. a) nebo xxxx. 6 zákona xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx vydala, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, kterou s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, s uvedením xxxxxx vzniku skutečností xxxxxxxxx x odstavci 2.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxx naběhlého xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx cenou xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx referenčních xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx kterému xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedených x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx pro den, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx včas xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx výnos, xxxx xxxx nebo v xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxx, se xxx xxxxxxx xxxxxxx hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče stanovila xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx vypočítat xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, x přihlédnutím xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx dluhopisu.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty splatného x dosud nevyplaceného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxx xx úrokový xxxxx dluhopisu xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx nabytého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx. Nelze-li xxxxx xxxx zjistit, xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splaceného xxxxxx xxxxxx emisního xxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx veřejném xxxx, ale pouze xx zahraničním xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxx výpočtu xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxx xxxxxxxxxx organizátor xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobnému xxxxxx. Investiční společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx dohodě x depozitářem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxx kurz xxxx xxx svém výpočtu xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxx na zahraničním xxxxxxxx trhu xxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Nelze-li xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx kurz cenného xxxxxx uveřejněný jinou, xxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx organizátorem xxxxxxxxx trhu nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxx xx hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovila investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx vydaný tuzemským xxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxx xx cizí xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx ocení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx kurzu devizového xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx ke xxx výpočtu xxxxxxx.

(6) U xxx, xxxxxxx xxxxxx kurz Xxxxx národní banka xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím kurzu xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxx měně xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankou xxxxx, x xxxx je xxxx měna xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty cenného xxxxxx vydaného emitentem, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx návrh xx prohlášení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx je x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxx xx xxxx, za kterou xx bylo xxxxx xxxxx xxxxx prodat, xxx pro xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenného papíru xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 odst. 3, §4 odst. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 x xxxxx §7 odst. 3 xx nutný souhlas xxxxxxxxxx. Odsouhlasený způsob xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxxxxx x za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnosti, xxxxx xx věrohodnost odsouhlaseného xxxxxxx změnily.

(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář s xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx se xxxxxxxx výpočtu podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx skutečnost neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x Xxxxxx xxx cenné xxxxxx.

Středisko xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Vypočtené xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxx, xx které xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx proveden s xxxxxxxxx xx dvě xxxxxxxxx místa; xxxxx xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxx užívá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx soubor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Ministerstva financí č. 224/1996 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx cenných papírů x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

177/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX x. 207/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx investičního xxxxx

x účinností od 9.5.2002

Právní xxxxxxx x. 207/98 Xx. byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.