Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx, které jsou x majetku v xxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx") xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx provádí xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxx xxx "zákon").

(2) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trhem xxxxxx xxxxxxx trh, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty akcie xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx cenných xxxxxx Xxxxx, x. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx bylo x xxxx xxx s xxxxx na kurzotvorném xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx závěrečných xxxxx xxxxx xxx xxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mimoburzovního xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx bylo x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podle odstavce 2, použije se xxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx naposledy v xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx ani xxxxxx výpočtu hodnoty xxxxx xxxxx odstavce 3, xxxxxxx se x akcie, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx kurzotvorném xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 1 % po xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx veřejně obchodovatelných xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx než xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. V xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použije cena x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho emitentem xxxxx §26 xxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; pokud xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx, použije se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx list podílového xxxxx vydala, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxx §13 xxxx. 4 zákona xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §35d xxxx. 1 xxxx. a) nebo xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx podle §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx hodnoty podílového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxx, kterou s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez naběhlého xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx cenou xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx kterému xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty dluhopisu xxxxxxxxxxxxx xx trhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx pro xxx, xx kterému xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(3) Pro výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx včas xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx nebo v xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxx, xx při xxxxxxx použije hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxx být xxxxx než x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxx 2.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx vypočítat xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, použije xx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, x přihlédnutím zejména x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx emitentem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx před xxxxx jeho xxxxxxxxxx xx použije xxxxxxxxx xxxxxxx výnos xx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet hodnoty xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx cena xx trhu. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vkladu xxxxxx emisního xxxx.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx na zahraničním xxxxxxxx trhu nebo xxxx xxxxxxxxxx některým x obecně uznávaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx burz. Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobnému xxxxxx. Investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxx xx dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx používat (xxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx kurz cenného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx určenou xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oficiální xxxxx burz.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx tuzemským xxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx tuzemském trhu xx ocení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodovaného xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx tuzemskou xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uveřejněného Českou xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx hodnoty.

(6) X xxx, xxxxxxx směnný kurz Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x němž je xxxx měna xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nulová xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaného emitentem, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx konkurzu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xx x xxxxxxxxx, xx použije xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx posoudit xxxxxxx stanovenou xxxxx §2 xx 6 x §7 odst. 1 x 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx xxxxxx xx bylo xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx pro xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxx x jiný xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx xxx písemně xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx papíru xxxxx §3 xxxx. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 x xxxxx §7 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxx změnit xxx xx souhlasem xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx nastaly xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx odsouhlaseného xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář s xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provádí xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx výpočet xxxxxxx proveden x xxxxxxxxx na dvě xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxx pro xxxx údaje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxx. Xxxxxxxxx cenných xxxxxx zpřístupňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx fondům, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uživatelům soubor xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Zrušuje xx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 1998.

Xxxxxx předpis x. 207/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

177/2002 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx XX č. 207/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxx investičního xxxxx

x účinností xx 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.