Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx, xxxxx jsou x majetku x xxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") ke xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx provádí podle xxxxxx č. 248/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "zákon").

(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx předpisu. 1)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Burzou cenných xxxxxx Xxxxx, a. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxx bylo v xxxx den x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx provádí, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx xx nejnižší xxxx xx závěrečných xxxxx akcie xxx xxxxx xxx uveřejněný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx kurzotvorném xxxx xxxx v xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx odstavce 1 xxx podle odstavce 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx naposledy v xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx x akcie, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx známá xxxxxxx akcie snižovaná xxxxx o 1 % po xxxx 100 xxxxxxxxxxxx dnů.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx učiněn xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. X tomto xxxxxxx xx po xxxx závaznosti návrhu xxxxxxx xxxxxxx xxxx x tomto návrhu xxxxxxx. 3)

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx použije xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx xxxx emitentem xxxxx §26 xxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx uveřejněná naposledy.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §35d xxxx. 1 xxxx. a) nebo xxxx. 6 xxxxxx xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a nebo 35b xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 se xxxxxxx xxxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx cenou xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx burzou xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx banky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den, xx xxxxxxx se xxxxxxx hodnoty provádí.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx včas xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx výnos, xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx nesplácí xxxxxxx, se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx s vynaložením xxxxxxx péče stanovila xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx investiční společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxx emisními podmínkami xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx použije alikvotní xxxxxxx výnos ke xxx, ke xxxxxxx xx výpočet hodnoty xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty nabytého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jeho cena xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond.

(4) Xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splaceného vkladu xxxxxx emisního xxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, ale xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx, xx použije xxxx xxxxxxxxx pro xxx výpočtu xxxx xxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uznávaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx zahraniční xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů nebo xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Investiční xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxx xx xxxxxx x depozitářem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx systém, jehož xxxxxxxxxx xxxx bude xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Bloomberg, Telerate, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx uveřejněný xxxxx, xxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo organizátorem xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx veřejném xxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx xxxxxxx, kterou x vynaložením odborné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx na tuzemskou xxxx s použitím xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx uveřejněného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(6) X měn, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím kurzu xxxxxxxxxx dolaru x xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x němž xx xxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurz xxxx xxx xxxxxxxx návrh xx xxxxxxxxxx konkurzu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bylo zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx je x xxxxxxxxx, se použije xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxx vynaložení xxxxxxx xxxx posoudit xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxx xx xxxx, za xxxxxx xx bylo xxxxx xxxxx papír xxxxxx, xxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jiný xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu. Důvody xxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx §3 xxxx. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 x xxxxx §7 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lze změnit xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x za xxxxxxxxxxx, xx nastaly xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx změnily.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, oznámí xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx fondu a Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Středisko xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx. Vypočtené xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx, ve xxxxx xx xxxxx papír xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxxx proveden x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx místa; xxxxx xx cenný papír xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx proveden x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx údaje xxxxx xxxxxxxxx organizátor xxxxxxxxx xxxx. Středisko xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxx uživatelům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx investičního fondu.

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx předpis x. 207/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

177/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX x. 207/98 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx investičního xxxxx

x účinností od 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x účinností ode xxx, xxx vstoupila x platnost xxxxxxx x přistoupení XX x EU (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.