Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx") ke xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx provádí podle xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Pro účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxx trh, na xxxxxx xx vytvářen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uveřejněný xxxxxxxxx xxxx akcie xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, a. x., (dále jen "xxxxx") xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provádí, xxxxx xxxx v xxxx den x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx burzy xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx pro xxx, xx kterému xx výpočet provádí, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx ze závěrečných xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxx den x xxxxx obchodováno.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx se xxx výpočet hodnoty xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx se x xxxxx, se xxxxxx nebylo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx kterému xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx akcie snižovaná xxxxx x 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.

(5) Ustanovení xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 2) x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx vyšší než xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. X xxxxx xxxxxxx se xx xxxx závaznosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cena x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx aktuální xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx xxxx emitentem xxxxx §26 xxxxxx xx dni, ke xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx nebyla x tomuto xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zrušuje xxxxxxxx xxxx xxxxx §35d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 6 xxxxxx xxxx jestliže xx xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a nebo 35b xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxx 4) stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxx naběhlého xxxxx xx použije xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx včas nebo x xxxx xxxx xxxxxxxx výnos, nebo xxxx xxxx v xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx použije xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, která xxxx xxxxx xxx xxxxx než x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxx-xx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x dosud xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na úrokový xxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxx splatnosti xx xxxxxxx alikvotní xxxxxxx xxxxx ke xxx, ke kterému xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx nabytého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx trhu. Xxxxx-xx xxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splaceného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ážia.

(1) Xxx výpočet hodnoty xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxxxxx xx tuzemském xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejném xxxx, xx xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxx výpočtu jeho xxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejňujících xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se za xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu podléhající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Investiční společnost xxxx investiční xxxx xxxx po dohodě x depozitářem xxxxxxxxxx xxxxxxx trh nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kurz bude xxx svém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx používat (xxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jinou, xxxxxx x xxxxxx x depozitářem určenou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uveřejňujícím oficiální xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx hodnotu cenného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxx xx hodnota, kterou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Cenný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x neobchodovaný xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Hodnota xxxxxxx xxxxxx obchodovaného xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx xx tuzemskou xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kurzu devizového xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx výpočtu hodnoty.

(6) U xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx měně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu, x xxxx xx xxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx cenného papíru xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx konkurzu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xx v xxxxxxxxx, se použije xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx při vynaložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxx §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxx, xx kterou xx xxxx xxxxx xxxxx papír prodat, xxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx i jiný xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 x xxxxx §7 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Odsouhlasený způsob xxxxxxx xxx xxxxxx xxx se souhlasem xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx, že nastaly xxxx skutečnosti, které xx věrohodnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx nebo se xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, oznámí xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx fondu x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provádí xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx hodnot xxxxxxx xxxxxx. Vypočtené xxxxxxx xxxx stanoveny x xxxx, ve xxxxx xx cenný xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx; pokud xx xxxxx papír xxxxxxxxxx x jiné xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejného xxxx. Středisko xxxxxxx xxxxxx zpřístupňuje investičním xxxxxxxxxxxx, investičním xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx uživatelům xxxxxx xxxxxxxxx obsahující:

Zrušuje se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí č. 224/1996 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

177/2002 Sb., xxxxxx xx mění xxxxxxxx MF x. 207/98 Xx., x xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 9.5.2002

Právní xxxxxxx č. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x přistoupení ČR x EU (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.