Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx upravuje způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx xxx, xx kterému xx xxxxxxx provádí xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Pro xxxxx xxxx vyhlášky se xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx trh, xx xxxxxx xx vytvářen xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. 1)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., (xxxx jen "xxxxx") xxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo x xxxx xxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx burzy xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, ke kterému xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx nejnižší xxxx xx závěrečných xxxxx xxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mimoburzovního xxxx, xx jehož xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxx x xxxxx obchodováno.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx hodnoty xxxx podle odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx naposledy x xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx provádí.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3, použije se x xxxxx, se xxxxxx nebylo xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx snižovaná xxxxx o 1 % xx dobu 100 kalendářních dnů.

(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 až 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx xxxxx x návrhu xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx vypočtená xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. V xxxxx xxxxxxx se po xxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx použije xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx naposledy.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx podílového xxxxx vydala, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 4 xxxxxx nebo xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxx §35d odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 6 zákona xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxx vydala, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xx použije xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx odborné péče 4) xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx vzniku skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxx naběhlého xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x prodeje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen xxxxxxxxxxx burzou pro xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx trhu xxxxxxxxxxxx dluhopisů xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky se xxxxxxx průměrná cena xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx x xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxx, se xxx xxxxxxx xxxxxxx hodnota, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx péče stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx být xxxxx než x 50 % hodnoty xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2.

(4) Nelze-li hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx xxxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční fond, x přihlédnutím xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty splatného x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se použije xxxxx xxxxxxxxx emitentem xxxx emisními podmínkami xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxx xx úrokový xxxxx xxxxxxxxx před xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výnos xx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx cena xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx zjistit, xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fond.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx částka odpovídající xxxxxxx splaceného xxxxxx xxxxxx emisního ážia.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx pouze xx xxxxxxxxxxx veřejném xxxx, xx použije xxxx vyhlášený xxx xxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxx uveřejněný xxxxxxxx x obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejňujících xxxxxxxxx kurzy burz. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xx xxxxxxx zahraniční xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podléhající xxxxxxxx xxxx obdobnému xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trh nebo xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxxxxxx kurz xxxx xxx xxxx výpočtu xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Bloomberg, Telerate, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx 1, použije xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v xxxxxx x depozitářem xxxxxxx xxxxxx xxxx organizátorem xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx uznávaným informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, použije xx xxxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx kurzu devizového xxxx uveřejněného Českou xxxxxxx bankou xx xxx výpočtu xxxxxxx.

(6) X xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankou xxxxx, x němž xx xxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx návrh xx prohlášení xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx je v xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 a 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx, než xx xxxx, za xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx papír xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jiný xxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx způsobu stanovení xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 x xxxxx §7 xxxx. 3 xx xxxxx souhlas xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx změnily.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx hodnoty cenného xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx skutečnost neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x výpočtu xxxxxxx xxxxxxx papírů x majetku v xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 1998.

Xxxxxx předpis x. 207/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.1998.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

177/2002 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx MF x. 207/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x xxxxxxxxx od 9.5.2002

Právní xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.