Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx") ke dni, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxx účely xxxx vyhlášky xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx akcie xx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx cenných xxxxxx Xxxxx, a. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx den, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo x xxxx xxx x xxxxx xx kurzotvorném xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Nelze-li xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx akcie pro xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx mimoburzovního trhu, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxx xxx s xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx xxxxxxxx 1 xxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx se xxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx naposledy x xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx provádí.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx ani xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, použije xx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx déle než 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet hodnoty xxxxxxx, poslední xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o 1 % xx dobu 100 xxxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx nepoužijí, xxxxx xxx učiněn xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x cena akcie x xxxxxx uvedená xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. X tomto xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx použije cena x xxxxx xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Pro výpočet xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx; pokud nebyla x tomuto xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, použije xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydala, pozastavila xxxxxxxxxx podílových listů xxxxx §13 odst. 4 xxxxxx nebo xxxxxxxx se zrušuje xxxxxxxx fond xxxxx §35d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx list xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a nebo 35b xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x případech xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx odborné xxxx 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo investiční xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx vzniku skutečností xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez naběhlého xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx cenou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx trhu xxxxxxxxxxxx dluhopisů vedených x evidenci Xxxxx xxxxxxx banky xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu, jehož xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx výnos, xxxx xxxx nebo x xxxx xxxx nesplácí xxxxxxx, xx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxx než x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx vypočítat xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, x přihlédnutím xxxxxxx x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nevyplaceného xxxxxx xx použije xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx emisními xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx alikvotní xxxxxxx výnos ke xxx, ke xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx listu xx xxxxxxx xxxx xxxx xx trhu. Xxxxx-xx xxxxx xxxx zjistit, xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ážia.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx tuzemském xxxxxxxx xxxx, xxx pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, se xxxxxxx xxxx vyhlášený xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uznávaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejňujících xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx burza xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx organizátor xxxxxxxxx xxxx podléhající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trh xxxx xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx používat (xxxx. Bloomberg, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Nelze-li xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného papíru xxxxxxx kurz podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jinou, xxxxxx v xxxxxx x depozitářem určenou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx informačním xxxxxxxx uveřejňujícím oficiální xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx veřejném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Hodnota xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx na tuzemskou xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xx xxx výpočtu xxxxxxx.

(6) X měn, xxxxxxx směnný xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx dolaru k xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankou xxxxx, x xxxx xx xxxx měna xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx emitentem, xx kterého xxx xxxxxxxxx konkurz nebo xxx zamítnut xxxxx xx xxxxxxxxxx konkurzu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx je x xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx xxx vynaložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 až 6 x §7 xxxx. 1 a 2 xxxx vyšší xxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx kterou xx xxxx možné xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxx x xxxx xxxxxx stanovení xxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Důvody xxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 3, §4 odst. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 x xxxxx §7 xxxx. 3 xx nutný souhlas xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx změnit xxx se souhlasem xxxxxxxxxx a xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx změnily.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx výpočtu xxxxx xxxxxxxx 2, oznámí xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Zrušuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx investičního fondu.

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

177/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx MF č. 207/98 Xx., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx investičního fondu

x účinností xx 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.