Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx v xxxxxxxxx fondu nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx") ke dni, xx kterému xx xxxxxxx provádí podle xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx trhem rozumí xxxxxxx xxx, na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx použije xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx, x. x., (xxxx jen "xxxxx") xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty provádí, xxxxx xxxx x xxxx xxx s xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx obchodováno.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, ke xxxxxxx xx výpočet provádí, xxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx odstavce 1, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx jehož xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx den x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx naposledy v xxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx dni, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx provádí.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 3, použije se x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx kterému xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx známá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x 1 % xx xxxx 100 kalendářních xxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx nepoužijí, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx veřejně obchodovatelných xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx xxxxx x návrhu xxxxxxx xx vyšší xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. V tomto xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použije cena x tomto xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx emitentem xxxxx §26 xxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx se výpočet xxxxxxx; xxxxx nebyla x tomuto xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydala, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 odst. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx podle §35d xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxx. 6 xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxx list vydala, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx x případech xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx použije xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x uvedením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx mezi xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx burzou xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu xxxxxxxxxxxxx na trhu xxxxxxxxxxxx dluhopisů vedených x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx den, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx výpočet xxxxxxx dluhopisu, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x plné výši xxxxxxxx výnos, xxxx xxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx xxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2.

(4) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx odborné péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x přihlédnutím xxxxxxx x likviditě x xxxxxx dluhopisu.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx splatného x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx stanovený xxxxxxxxx xxxx emisními xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru.

(2) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx před xxxxx jeho splatnosti xx použije xxxxxxxxx xxxxxxx výnos xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx trhu. Nelze-li xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxxxx splaceného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ážia.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx tuzemském xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx použije xxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uznávaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx burz. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx za xxxxxxx zahraniční trh xxxxxxxx zahraniční burza xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu podléhající xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxx po dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trh xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx svém výpočtu xxxxxx cenných papírů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Bloomberg, Telerate, Xxxxxxx).

(2) Nelze-li xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx cenného papíru xxxxxxx kurz xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx uveřejněný xxxxx, xxxxxx x xxxxxx x depozitářem určenou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx informačním xxxxxxxx uveřejňujícím xxxxxxxxx xxxxx burz.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xx xxx výpočtu xxxxxxx.

(6) U měn, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx dolaru k xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bankou xxxxx, x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx zamítnut návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx je x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovenou xxxxx §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 a 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxx, xx xxxxxx xx bylo xxxxx xxxxx papír xxxxxx, xxx pro výpočet xxxxxxx cenného papíru xxxxxx i jiný xxxxxx stanovení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxx podílníků xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Důvody xxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxx cenného papíru xxxx být písemně xxxxxxxxxxx.

(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3, §4 xxxx. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 x podle §7 xxxx. 3 xx nutný xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxx lze xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx nastaly xxxx skutečnosti, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx neprodleně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx financí č. 224/1996 Sb., o výpočtu xxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.9.1998.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem č.:

177/2002 Sb., xxxxxx se mění xxxxxxxx MF x. 207/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x podílovém xxxxx xxxx investičního fondu

x xxxxxxxxx od 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).

Znění jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.