Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx dni, xx xxxxxxx xx xxxxxxx provádí podle xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trhem xxxxxx xxxxxxx trh, na xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty akcie xx xxxxxxx uveřejněný xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Burzou xxxxxxx xxxxxx Praha, x. x., (xxxx xxx "xxxxx") xxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provádí, xxxxx xxxx v xxxx den s xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx burzy xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxx xxx, xx kterému xx výpočet provádí, xxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx nejnižší xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx uveřejněný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx jehož kurzotvorném xxxx xxxx v xxxx xxx x xxxxx obchodováno.

(3) Xxxxx-xx použít způsob xxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx odstavce 1 xxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx x akcie, se xxxxxx nebylo na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx známá xxxxxxx akcie xxxxxxxxx xxxxx x 1 % xx xxxx 100 kalendářních dnů.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 4 xx nepoužijí, xxxxx xxx učiněn xxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu 2) x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4. V xxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xx použije aktuální xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx jeho emitentem xxxxx §26 zákona xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; pokud xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx podílového listu xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx nepoužije, xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxx list xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 zákona nebo xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxx §35d xxxx. 1 xxxx. a) nebo xxxx. 6 zákona xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx vydala, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x uvedením xxxxxx vzniku skutečností xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bez naběhlého xxxxx se použije xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx referenčních cen xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx průměrná xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxx, xx kterému se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu, jehož xxxxxxx xxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxxx výnos, nebo xxxx xxxx x xxxx xxxx nesplácí xxxxxxx, se při xxxxxxx použije hodnota, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx xxxxx být xxxxx xxx x 50 % hodnoty xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.

(4) Nelze-li hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x likviditě x xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx x xxxxx nevyplaceného xxxxxx se použije xxxxx xxxxxxxxx emitentem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx papíru.

(2) Xxx výpočet hodnoty xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx nabytého xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx. Nelze-li xxxxx cenu xxxxxxx, xxxxxxx xx hodnota, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx výpočtu hodnoty xxxxxxxxx listu xx xxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splaceného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru neobchodovaného xx xxxxxxxxx veřejném xxxx, xxx xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx výpočtu xxxx xxxxxxx na zahraničním xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx uveřejněný xxxxxxxx x obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx burz. Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx za xxxxxxx xxxxxxxxxx trh xxxxxxxx xxxxxxxxxx burza xxxxxxx papírů nebo xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx po dohodě x depozitářem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kurz xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx kurz xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx v dohodě x depozitářem xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx uznávaným informačním xxxxxxxx uveřejňujícím xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx hodnota, xxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Cenný xxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx cizí xxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xx ocení xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Hodnota xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xx tuzemskou xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx výpočtu xxxxxxx.

(6) X xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxxx, se použije xxxxxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státu, x xxxx je xxxx xxxx zákonným xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xx xxxxxxx nulová xxxxxxx.

(2) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného emitentem, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxx konkurz nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx konkurzu xxx nedostatek xxxxxxx xxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xx v xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx hodnota.

(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx nebo xxxxx, xxx je xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx prodat, xxx xxx výpočet xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxx i jiný xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx fondu. Xxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(4) Ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx §3 xxxx. 3, §4 odst. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 a xxxxx §7 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Odsouhlasený xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx nastaly xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx pro cenné xxxxxx.

Zrušuje xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x výpočtu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx investičního xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxx 1998.

Xxxxxx předpis x. 207/98 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.1998.

Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

177/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx XX x. 207/98 Xx., x xxxxxxx hodnoty cenných xxxxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx investičního xxxxx

x xxxxxxxxx xx 9.5.2002

Právní xxxxxxx č. 207/98 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004).

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.