Právní předpis byl sestaven k datu 01.09.1998.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.09.1998 do 07.05.2002.
Vyhláška o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu
207/98 Sb.
Výpočet hodnoty akcie obchodované na tuzemském veřejném trhu §2
Výpočet hodnoty podílového listu otevřeného podílového fondu §3
Výpočet hodnoty dluhopisu §4
Výpočet hodnoty kupónů, opčních listů a zatímních listů §5
Výpočet hodnoty cenného papíru obchodovaného na zahraničním veřejném trhu §6
Společná ustanovení §7
Zpřístupnění vypočtených hodnot akcií a dluhopisů §8
Zrušovací ustanovení §9
Účinnost §10
§1
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx dni, xx kterému se xxxxxxx provádí xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx").
(2) Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx trhem rozumí xxxxxxx trh, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)
§2
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx obchodované xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Pro xxxxxxx hodnoty xxxxx xx xxxxxxx uveřejněný xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Burzou cenných xxxxxx Praha, a. x., (xxxx jen "xxxxx") xxx den, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provádí, xxxxx xxxx x xxxx xxx s xxxxx xx kurzotvorném xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx-xx xxx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx nejnižší xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx kurzotvorném xxxx bylo x xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.
(3) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxx naposledy x xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx provádí.
(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxx podle xxxxxxxx 3, použije se x akcie, se xxxxxx nebylo na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx déle xxx 30 dnů předcházejících xxx, ke kterému xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxxxx xxxxx x 1 % xx xxxx 100 kalendářních xxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 4. X tomto xxxxxxx xx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx cena x tomto návrhu xxxxxxx. 3)
§3
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx podílového xxxxx
(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podílového listu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 zákona xx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx naposledy.
(2) Odstavec 1 xx nepoužije, jestliže xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydala, pozastavila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx nebo xxxxxxxx se zrušuje xxxxxxxx xxxx xxxxx §35d xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxx. 6 zákona xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx list xxxxxx, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 2 se použije xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2.
§4
Xxxxxxx xxxxxxx dluhopisu
(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx xxx naběhlého xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx cenou xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx referenčních cen xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.
(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx včas xxxx x plné xxxx xxxxxxxx xxxxx, nebo xxxx nebo x xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxx, se xxx xxxxxxx použije xxxxxxx, xxxxxx s vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx xxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2.
(4) Nelze-li hodnotu xxxxxxxxx vypočítat podle xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxx odborné péče xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxxx zejména x xxxxxxxxx x xxxxxx dluhopisu.
§5
Výpočet xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxx
(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx splatného x xxxxx nevyplaceného xxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxxx xxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx dluhopisu xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, ke xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.
(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jeho cena xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx hodnota, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče stanovila xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx listu xx xxxxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splaceného vkladu xxxxxx xxxxxxxx xxxx.
§6
Xxxxxxx xxxxxxx cenného papíru xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx tuzemském xxxxxxxx xxxx, xxx pouze xx zahraničním xxxxxxxx xxxx, se použije xxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxxx jeho xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejňujících xxxxxxxxx kurzy xxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx za xxxxxxx zahraniční xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo obdobnému xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx trh nebo xxxxxxxxxx systém, xxxxx xxxxxxxxxx kurz bude xxx svém xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxx na zahraničním xxxxxxxx xxxx používat (xxxx. Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).
(2) Nelze-li xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxx kurz podle xxxxxxxx 1, použije xx xxxx xxxxxxx xxxxxx uveřejněný jinou, xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oficiální xxxxx burz.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx způsobem stanoveným xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx xxxxxxx, kterou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovila investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.
(4) Xxxxx xxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zahraničí xxxxxxx xx xxxx xxxx x neobchodovaný xx xxxxxxxxx trhu xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3.
(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x použitím xxxxxxxx kurzu devizového xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou xx xxx výpočtu xxxxxxx.
(6) X xxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx použije xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kurzu xxxxxxxxxx dolaru k xxxx měně uveřejněný xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x němž je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaného xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxx xx v xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx hodnota.
(3) Xxx-xx xxx vynaložení xxxxxxx xxxx posoudit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 a 2 xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx je xxxx, xx xxxxxx xx xxxx možné xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx podílníků xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx způsobu xxxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxx písemně xxxxxxxxxxx.
(4) Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx §3 odst. 3, §4 odst. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 až 3 a xxxxx §7 xxxx. 3 xx xxxxx souhlas xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx lze změnit xxx xx souhlasem xxxxxxxxxx x za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx odsouhlaseného xxxxxxx změnily.
(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx nebo se xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxx pro cenné xxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.9.1998 xx 8.5.2002 (do xxxxxx x. 177/2002 Xx.)
§8
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxx x xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx provádí xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx cenných xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx desetinná místa. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
x) xxxxxxx akcií xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vypočtené xxxxx §2 xx xxxxxxx xxxxxxxx denně xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, formě x termínech xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx §2 xxxx. 5, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx fond,
b) xxxxxxx xxxxxxxxx obchodovaných na xxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xxxxxxxxx xxxxx §4 xx xxxxxxx podkladů xxxxx poskytovaných Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx organizátory xxxxxxxxx trhů x Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x výjimkou §4 xxxx. 3 x 4, xxxxx xxxxxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.
§9
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zrušuje se xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., x výpočtu xxxxxxx cenných xxxxxx x majetku x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§10
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.
Xxxxxxx:
Mgr. Svoboda x. r.
Informace
Xxxxxx předpis x. 207/98 Sb. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.9.1998.
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
177/2002 Xx., xxxxxx xx mění xxxxxxxx XX č. 207/98 Xx., x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
x xxxxxxxxx xx 9.5.2002
Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 189/2004 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §6 xxxx. 2 zákona x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx zákona x. 152/1996 Sb.
4) §17a xxxxxx č. 248/1992 Xx., o investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 124/1998 Xx.