Plné znění - 207/1998 Sb.

(1) Xxxxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx investičního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx") xx dni, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 248/1992 Sb., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx").

(2) Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trhem xxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx. 1)

(1) Pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx uveřejněný xxxxxxxxx xxxx akcie xxxxxxxxxx Xxxxxx cenných xxxxxx Praha, a. x., (dále xxx "xxxxx") xxx xxx, xx kterému xx xxxxxxx xxxxxxx provádí, xxxxx xxxx x xxxx den x xxxxx na kurzotvorném xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx pro xxx, ke kterému xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx se xxxxxxxx xxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxx uveřejněný xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx v xxxx den x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx použít způsob xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxx xxxxx odstavce 2, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx hodnoty xxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx se x akcie, xx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx xxxx než 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxxxx xxxxx x 1 % xx dobu 100 xxxxxxxxxxxx xxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xx xxxxxxxxx, pokud xxx učiněn xxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 2) x cena akcie x návrhu uvedená xx vyšší než xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 4. X xxxxx xxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx. 3)

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podílového fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx §26 zákona xx dni, ke xxxxxxx se výpočet xxxxxxx; pokud xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Odstavec 1 xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx xxxx podílového xxxxx vydala, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílových xxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx fond podle §35d xxxx. 1 xxxx. a) xxxx xxxx. 6 zákona xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxx list vydala, xxxxxxx xxxxx §34, 35a xxxx 35b xxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstavci 2 xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx odborné xxxx 4) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx referenčních xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vedených x evidenci Xxxxx xxxxxxx banky se xxxxxxx xxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx pro xxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx provádí.

(3) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx nebo x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx v xxxx výši xxxxxxxx xxxxxxx, xx při xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx s vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx nesmí xxx xxxxx xxx x 50 % xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx vypočítat xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční fond, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x likviditě a xxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx x dosud nevyplaceného xxxxxx xx použije xxxxx xxxxxxxxx emitentem xxxx xxxxxxxx podmínkami xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx dluhopisu před xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xx xxxxxxx xx výpočet xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Pro xxxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jeho xxxx xx xxxx. Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx splaceného xxxxxx xxxxxx emisního ážia.

(1) Xxx výpočet xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejném xxxx, xxx xxxxx xx zahraničním xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zahraničním xxxxxxxx trhu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obecně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx se za xxxxxxx zahraniční xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxx zahraniční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu podléhající xxxxxxxx xxxx obdobnému xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxx xx xxxxxx x depozitářem xxxxxxxxxx xxxxxxx trh xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx kurz xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx používat (xxxx. Bloomberg, Xxxxxxxx, Xxxxxxx).

(2) Xxxxx-xx xxx den výpočtu xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxx kurz podle xxxxxxxx 1, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x dohodě x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx organizátorem xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxx uznávaným informačním xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oficiální xxxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neobchodovaného xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2, použije xx hodnota, kterou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx stanovila investiční xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx.

(4) Cenný xxxxx vydaný xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trhu xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3.

(5) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodovaného xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx trhu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx s použitím xxxxxxxx xxxxx devizového xxxx uveřejněného Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx výpočtu xxxxxxx.

(6) U měn, xxxxxxx směnný xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím kurzu xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx je xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nulová xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx je v xxxxxxxxx, xx použije xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxx-xx xxx vynaložení xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xx 6 x §7 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx nebo xxxxx, než xx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx papír xxxxxx, xxx xxx výpočet xxxxxxx cenného papíru xxxxxx x jiný xxxxxx stanovení xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanovení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx písemně xxxxxxxxxxx.

(4) Ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx §3 xxxx. 3, §4 odst. 3 x 4, §5 xxxx. 3, §6 xxxx. 1 xx 3 x xxxxx §7 odst. 3 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx způsob xxxxxxx lze xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x za xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx skutečnosti, které xx xxxxxxxxxxx odsouhlaseného xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx nebo se xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxx skutečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx pro cenné xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 224/1996 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx investičního xxxxx.

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxx 1998.

Xxxxxx xxxxxxx č. 207/98 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.9.1998.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

177/2002 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx MF x. 207/98 Sb., o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v majetku x podílovém xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu

x účinností od 9.5.2002

Xxxxxx xxxxxxx x. 207/98 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 189/2004 Sb. x účinností xxx xxx, xxx vstoupila x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x EU (1.5.2004).

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.