Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx¹⁾, a xxxxxxxxxxx x struktuře této xxxxxx²⁾ (§3 xx 6),

x) informace, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, které x xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxx, které obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §88 xxxx. 1 xxxx. x) a odstavce 2 xxxxxx, a xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§9),

e) podrobnosti x formě informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx a) xx x) České národní xxxxx (§11 xx 16),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x)³⁾ (§17).

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx některých pojmů

Pro xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účetního xxxxxx, xx které je xxxxxxxxxxx pololetní xxxxxx,

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx x přístupné xxxx xxxxx,

x) vykazujícím xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, investiční xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx fond, jehož xxxxxxx xxxx obhospodařován xxxxx §17 xxxxxx,

x) xxxxxxxx částí ty xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve formě xxxxxx podle §10,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx statutárního xxxx dozorčího xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, zaměstnancem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx, xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spřízněnou xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

3. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx,

4. znalec, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podílových listů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx považují x podílové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁶⁾ xxxxxxxxx, xx-xx právnickou osobou,

6. xxxxxxx xxxxx, ovládající xxxxx, dceřiná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx v bodech 1 xx 4,

7. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří ověřují xxxxxx závěrku speciálního xxxxx nemovitostí,

8. člen xxxxxx odborníků, nebo

9. xxxxx blízká osobě xxxxxxx x bodech 4 až 8, xxxxx se xxxxx x fyzické xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx obchodního rejstříku, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx byly v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, ostatních xxxxxxxxx osobách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx výborů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti speciálních xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x kvalifikace, xxxx xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci nebo xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost,

e) osobách, xxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx a výše xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx výše x typu kvalifikované xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, uvede xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neauditované x xxxx skutečnost xxxxxxx,

x) xxxxxxx, které byly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx propojení,

h) xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, xx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx vykonávali,

j) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného období, xxxxx s uvedením xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx vykonávali,

k) xxxxx peněžitých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, ostatní xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční společností, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob, x právním xxxxxx xxxxxx plnění a x dalších xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx osobami, xx xxxxxxx vzniká xxxxx xx plnění, x xx souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob,

l) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxx v xxxxxxx x) nebo xxxx xxxxxxxxx opčních či xxxxxx práv těchto xxxx, a to xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx nebo rozhodčích xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx a xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 1 a 2 x xxxx vyhlášce.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx období,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovala xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, datu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) členech představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách x xxxxxxxxx manažerech v xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) osobách, xxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx x typu xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx x typu xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto osob, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx skutečnost xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx propojené, xxx xxx po část xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až g) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondem xx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x době, po xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) osobě, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx,

x) xxx, kterým končí xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx,

x) xxxxx peněžitých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx vedoucí xxxxx x xxxxxxxxx manažeři xx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx plnění, a xxxx xxxxxxxxx osobami, x to xxxxxxxx xx každou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které jsou x xxxxxxx osob xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx práv těchto xxxx, a to xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osob,

o) xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, jejichž účastníkem xxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) aktivech investičního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) vývoji xxxxxxx akcie investičního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pevně xxxxxxxxxxx xxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě, xxxxx investiční xxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxx takový index xxxxxxx,

x) xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx přesahuje 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx této xxxxxx x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx příloh x. 3 a 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje k xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x. 6 x této vyhlášce,

d) xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) souhrnné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX) nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (SIN) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx přidělen,

b) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, a údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, které podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x případně x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx u xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx opatrováno xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx po část xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx o době, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx majetku xxxxx xx xxx, xxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx x reálné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx období,

h) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx x vývoj tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx indexu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3 x 4 x xxxx vyhlášce,

b) doplňkové xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 k xxxx vyhlášce, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 7 x této xxxxxxxx.

(3) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxx xxxx x dni, xxxxxx končí xxxx, xx xxxxxx byl xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

1. xxxx nemovitosti⁷⁾,

2. xxxxxx, x xxxx-xx adresa, xxxx xxxxxxx označení xxxxxx umístění,

b) xxxxx xxxxxx, stav a xxxx xxxxxx opotřebení,

c) xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x případě, že xxxxx ke xxxxx xxxxx, uvede důvod xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx změny xx speciální xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx využití xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx nemovitost není xxxxxxxxx, xxxxx důvod, xxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx,

x) popis xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx tyto činnosti, xxxx xxxxxx a xxxxxxxx dodavatelů, jejichž xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx nákladů,

f) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx spravuje,

g) charakteristiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x podílu xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx,

x) popis předkupních xxxx, xxxxxxxxxx práv, xxxxxxx břemen, užívacích xxxx xxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx, ke kterému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyjádření výboru xxxxxxxxx xx znaleckému xxxxxxx, pokud xxx x xxxxx výroční xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx metody xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) popis kritérií, xx základě kterých xxxx xxxx nemovitosti xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxx informace x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx nemovitostní společnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x držet xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x významné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx účetnictví nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

f) informace x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx majetku; pro xxxxxx informací platí xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxx smlouvách xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Xx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx d), xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x) o službách xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx 1 xxxxxx Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době do xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informace x záměru změny xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx úvěrových xxxx investičních xxxxxx, xxxxx k xxx xxxxx,

x) další podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vedoucích xxxxxxx x portfolio xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí obhospodařovaných xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx x dni, xx xxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx přestali xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx depozitářích xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x soudních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx je investiční xxxxxxxxxx sama xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx spor xxxx, x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx příloh č. 1 x 2 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x rozhodném období.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního fondu, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x skutečnostech x xxxxxxxxx vlivem xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx a portfolio xxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x kvalifikace, údaj x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x době, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxx osoby xxxxxxx xxxx touto xxxxxx jinak opatrováno xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx po xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond,

g) xxxxx o soudních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zatížených xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx jeho hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx a x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx přílohy x. 6, xxxxx jejich xxxxxx hodnota xxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx majetku x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 7 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) název podílového xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, byl-li xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, spolu s xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx opatrováno xxxx než 1 % xxxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x uvedením doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxx sporech, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x rozvahy a x výkazu zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx vyhlášce,

j) xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 7 k této xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx majetku:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §6 odst. 1 písm. x),

2. xxxxx xxxxxx, xxxxx x míry xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. účel, xx xxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx nemovitost nabyl, x v xxxxxxx, xx došlo ke xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x dopady xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx má,

5. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemovitost xxxxxxxx,

6. označení xxxxxx xxxxxxx xxx ocenění xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx xxxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 10 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x předpovědi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti,

f) další xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zprávy podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x správné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 odst. 1 písm. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Vykazující xxxxxxx plní informační xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6; xxxxxxxxx xxxxx §16 tím xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §3 x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 15-02 "Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX15. Charakteristika struktury x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 k xxxx vyhlášce,

b) OFZ (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx VYFOS25. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fond xxx xxxxx výroční xxxxxx xxxxx §4 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v příloze x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

d) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 6 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 7 x této xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxx x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x příloze x. 8 k xxxx vyhlášce.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxxx §5 x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (ČNB) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 4 x xxxx vyhlášce,

c) XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx FKI" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx č. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx v příloze x. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §6 x pololetní xxxxxx podle §7 xxxx. 4 zpracuje xxxxx označený XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS40. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena v xxxxxxx č. 10 x této vyhlášce.

(6) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxx označený XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11. Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 9 x xxxx vyhlášce.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx výkazů

Datové soubory xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. a), x) a d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů x pro jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx x xxxxx xxxxx informačního xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxx⁹⁾ České xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx

(1) Vykazující xxxxxxx předává Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §10, x xxxxxxxxxxxx podobě prostřednictvím xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx pro sběr xxx z xxx xxxxxxxxxxxx osobou pověřenou xxxxxxxxxxx subjektem přípravou xxx výkazu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx podle §14.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxx opravňující ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osoba s xxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxx opatřené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxxxxxxx výkazu podle §14 odst. 1 xxxx. a) x x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx předkládání xxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾, pokud mu Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výkazy xxxxxxx x úplné, Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx úplné, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na upozornění xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx úplný, xxxxxxxx výkaz x x případě xxxxxxx x výkazy související xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvědomí Xxxxxx národní xxxxx x obsahu oprav.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx datových xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx jen "pověřené xxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem certifikačních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹¹⁾ a xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx dat.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx umožňující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přípravu, xxxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xxxxx určení vykazujícího xxxxxxxx.

(3) X případě xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx do xxxxxxx xx skutečností.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 30.9.2007 (xx xxxxxx x. 241/2007 Xx.)

§16

Xxxxxxxx informací v xxxxxxx podobě

Výroční zprávu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x účetnictví¹³⁾ xxxxxx xx xxxxxx listin xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx zašle xx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX15 xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx informaci x xxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxxxxx xx nebankovními subjekty x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx členění xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x podstatným x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x ostatní dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx, dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období.

Část 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx vůči xxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx příštích období, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na rezervy xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx daně a xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxx x xxxxxx členění xx splacený xxxxxxxx xxxxxxx x vlastní xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx ze xxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx fondy a xxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx ze xxxxx, xxxxxxxx xxxx na xxxx ocenění, xxxxxxxxxx xxxxx, oceňovací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx zajišťovacích xxxxxxxx, x přepočtu xxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zisk nebo xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx položky, xxxxx se člení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx předané xx xxxxxxx, xx xxxxxx x k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx, přijaté přísliby x xxxxxx, přijaté xxxxxxx x zajištění, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x opcí, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx převzaté x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx zisku x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 25-02 "Výkaz xxxxx x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx položky xxxxxxx x xxxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členěny xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx úroky x xxxxxxx xxxxxxx, výnosy x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx, xxxxxx x poplatků x xxxxxxx, xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxxx, správní náklady, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx náklady, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotnému xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotnému xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x pohledávkám x xxxxxxx, výnosy x xxxxx odepsaných xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv k xxxxxxxxxxx x zárukám, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podstatných xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx ziscích (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x běžné činnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x příjmů x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období xx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zisku x xxxxxx obsahuje xxx informaci x xxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxx x xxxxxxx odpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx a podrozvahových xxxxxxx. Každá x xxxxxxx rozvahy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Aktiva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx podle splatnosti, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxx, xxxxx, podílové xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx x za xxxxxx xxxxxxx zvlášť, xxxxxx s xxxxxxxxxx x rozhodujícím xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx výdaje, xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx majetek x xxxxxx xxxxxxx xx pozemky a xxxxxx pro provozní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx upsaný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období.

Část 2 - Pasiva xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx rezervy, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kapitál x xxxxxx členění xx splacený základní xxxxxxx x vlastní xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ze xxxxx x xxxxxx xxxxxxx na povinné xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx fondy x xxxxxxx fondy ze xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, oceňovací xxxxxxx x dalším xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx oceňovací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zisk xxxx neuhrazená xxxxxx x předchozích xxxxxx, xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx období.

Část 3 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx poskytnuté xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxx zástavy, xxxxxxxxxx xx spotových xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, odepsané xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x uložení, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, přijaté xxxxxxxx x xxxxxx, přijaté xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxx z xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxx zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 20-02 "Výkaz xxxxx a xxxxxx XXX" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX20 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx položek xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členěny xx xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx na výnosy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, výnosy x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx výnosy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx zaměstnance x jejich xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx položek k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx k xxxxxxxxxxx x zárukám, xxxxxx x dříve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a rezerv x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, rozpuštění opravných xxxxxxx k účastem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem, xxxxxx x převodu účastí x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z běžné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, mimořádné xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x příjmů x zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx x položek výkazu xxxxx x ztráty xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x výši xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 603/2006 Sb.

Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx kolektivního investování

Výkaz XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx situaci XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30 xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uspořádané x částech 1 xx 3.

Xxxx 1 - Xxxxxxxxx xxxxx xx člení xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX x Xxxx xxxxxxx xx správu xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx FKI obsahuje xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx listů, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx list, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podílového xxxxx, xxxxxxx zisku nebo xxxxx před zdaněním xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx výnosů xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx aktiv xx fondu, xxxxxxxxx xxxxxxx výkonnost, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti x xxxxxxxx XXXX.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxx nákladů xx správu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náklady xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx úplaty určené xxxxxxxxxx společností xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x účtu xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry celkem, x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ostatní poplatky, xxxxxxxxxxx poplatky, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx vydaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x majetku otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx inkasované x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x druhu, xxxxxxxxx, xxxx fondu, identifikačním xxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx investorů.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x portfoliu FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31 xxxxxxxx identifikaci investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx deriváty a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx 1 - Cenné xxxxxx xx xxxxx xx datovou xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetku fondu x Dluhové cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k emitentovi xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxx xxxxxxx papíru, XXXX cenného xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x legislativě, investiční xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx limit xx xxxxxxxx xxxx xxxx, celkovou xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nominální xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx jeden emitent, xx jeden xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx papíru, XXXX xxxxxxx papíru, xxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx limit xx xxxxxxx fondu, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jednotek, xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu, xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeden xxxxxxx.

Xxxx 2 - Finanční xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx oblast Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx deriváty x xxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxx x XXXX burzovního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx derivátu.

2. Xxxxxx xxxxxx Mimoburzovní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x XXX xxxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx s druhou xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxx datová xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxx xxxxxx stanoven, xxxxxxx xx rating xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx emitenta se xxxx xxxxx, zařadí xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do kategorie xxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx nástroj získá xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx aktuálnější, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx x tisících Xx či v xxxxxxxx na xxxxxx Xx. Mezi xxxxxx 1. xxxxxx xx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Mezi xxxxxx 2. xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 1. xxxxxx. Xxxx rating 3. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx písmenem X. Xxxx xxxxxx 4. xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rating žádnou xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xx řadí xx xxxxxxxxx bez xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 7 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx DOFOS32 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování. Xxxxx xx člení xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a na xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx oblast Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zobrazuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §49x odst. 1 xxxxxx, skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §53x xxxx. 1 zákona xxxxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx oceňované porovnávací xxxxxxx, xxxx skladbu xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 8 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 35-02 "Souhrnné xxxxx o pracovnících" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXX35 xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx investičního fondu x náklady na xxxx zaměstnance x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 9 x vyhlášce x. 603/2006 Sb.

Měsíční informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx informace fondu xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11 xxxxxxxx xxxxxxx aktiva v xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx operací, xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxx x dalším členění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx a obdobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx xxxxxx účastí xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx druhu x xxxxx vzniku, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x ostatní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 40-02 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nemovitostí x xxxxxxx nemovitostní společnosti.

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx oblast Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech.

Datová xxxxxx Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx země, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx diskontní xxxxx, xxxxxxxx zbývající xxxx sjednání xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx plochy x stupně obsazení xxxxxxx.

Xxxxxx oblast Účasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx název a XX xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx z majetku xxxxx.