Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) informace, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx¹⁾, x podrobnosti x struktuře xxxx xxxxxx²⁾ (§3 až 6),

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pololetní zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x podrobnosti o xxxxxxxxx této xxxxxx²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, xxxxx x xxx činnosti xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond, x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 zákona, x xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§10),

x) způsob xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx x) až x) České národní xxxxx (§11 xx 16),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až d)³⁾ (§17).

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx prvních šest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které je xxxxxxxxxxx pololetní xxxxxx,

x) xxxxxxx strukturovaný soubor xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx společnost,

2. xx podílový fond xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx podle §17 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx obhospodařován xxxxx §17 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx ty xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx podle §10,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx propojenou xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejího statutárního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákazníka,

h) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vlastní xxxxxxx 10 % x celkového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx podílové xxxxx xxxxxxxxx xx považují x podílové xxxxx x majetku vedoucí xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁶⁾ xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dceřiná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x osob xxxxxxxxx v bodech 1 xx 4,

7. xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxx závěrku speciálního xxxxx nemovitostí,

8. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

9. xxxxx blízká xxxxx xxxxxxx v xxxxxx 4 xx 8, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx společnosti nad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxx skutečností zapisovaných xx obchodního xxxxxxxxx, xx kterým xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx období,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x významným xxxxxx xx výkon činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x uvedením hlavních xxxxxxx, které xxxx xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí obhospodařovaných xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx období, včetně xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x kvalifikace, xxxx údaj x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxxx a výše xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, spolu x xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x uvedením xxxx x xxxx kvalifikované xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx osob, uvede xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx skutečnost vyznačí,

g) xxxxxxx, xxxxx xxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx propojené, xxx xxx po část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x doby propojení,

h) xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) x xxxxx jednaly x xxxxxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

j) všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx manažeři, xxxxxxx xxxxxx odborníků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xx každou výše xxxxxxxx skupinu xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x dalších xxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx kterých vzniká xxxxx xx xxxxxx, x xx souhrnně xx každou výše xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxx těchto xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxx xx účet xxxxx kolektivního investování, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, v rozhodném xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx údaje x xxxxxxx a z xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Výroční zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx investiční společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxxx fondu, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx a případně xxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x významným xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu spolu x uvedením hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, včetně xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx x xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx a typu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx s uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské výsledky xxxxxx xxxx, uvede xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx skutečnost xxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx propojené, xxx xxx po část xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x doby propojení,

h) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) až x) x které xxxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období x xxxx, po xxxxxx činnost depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx u xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

k) všech xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, kteří vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávali,

l) xxx, kterým končí xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plněních, xxxxx přijali x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx manažeři xx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx investičním fondem, x to xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx vzniká xxxxx xx plnění, a xxxx uvedenými xxxxxxx, x to xxxxxxxx xx každou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob,

n) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx práv xxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx investičního xxxxx zatížených xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) vývoji xxxxxxx akcie xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pevně stanoveného xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x grafické podobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx svého investičního xxxx takový xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx hodnoty xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva investičního xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x rozvahy x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příloh x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 7 k xxxx vyhlášce,

e) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx podílového xxxxx x identifikační xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx číslování (SIN) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x všech investičních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx obhospodařovaly x xxxxxxxxx období, spolu x uvedením doby, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx vykonávají xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx depozitářích xxxxxxxxxx fondu v xxxxxxxxx období a xxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, a xxxx x xxxx, xx kterou tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx ke dni, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a reálné xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vývoj xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovený xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx x vývoj tohoto xxxxx stanoveného xxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x soudních xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx č. 3 x 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) doplňkové xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu,

d) skladbu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, xxxxxx xxxxx doba, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx likvidace xxxx xx přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

1. xxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾,

2. adresu, x xxxx-xx adresa, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx opotřebení,

c) xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx fond nemovitostí xxxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxx, xx xxxxx ke xxxxx xxxxx, uvede xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx speciální fond xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx využití xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx nemovitost není xxxxxxxxx, uvede xxxxx, xxxx xxxx nemovitost xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx nákladů,

f) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx spravuje,

g) charakteristiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o podílu xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx předkupních xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nájemních xxxx x dalších xxxxxxx xxxx závazků xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,

x) xxx, xx kterému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x první výroční xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxx xxxxxxx xxx ocenění xxxxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to

a) xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) seznam vedoucích xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

d) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx společnost xxxxxxx předpoklady, xx xxxxxxx smí speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x držet xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, změně auditora xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx majetku; xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1.

(3) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx smlouvách xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přesahuje 5 xxxxxxx Xx,

x) přehled xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se nemovitostí, xxxxx hodnota xxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx 1 xxxxxx Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx do xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informace x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx x xxx xxxxx,

x) xxxxx podstatné xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní společnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovány xxxxxxxxxx společností,

b) xxxxx x skutečnostech x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx vliv xx hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxx x členech xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxxxx vedoucích osobách x portfolio xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx odborníků x znalcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x kvalifikace, xxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx přestali xxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxx jen po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx vykonávali,

f) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sporech, xxxxxxx účastníkem xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx spor xxxx, x xxxxxxxxx období,

g) xxxxx z xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxx x. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx

x) údaje x každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovala xxxxxxx investičního xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,

b) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x uvedením hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a portfolio xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x dni, xx xxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dni, od xxxxxxx přestali xxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxx období x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx investičního xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxx xxxx xx investiční xxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx o aktivech xxxxxxxxxxxx xxxxx zatížených xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x xxxxxx xxxxxxx xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x z xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příloh x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) doplňkové údaje x hospodářské situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx tvoří xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx vyhlášce,

n) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Pololetní xxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxx

x) název xxxxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX) nebo jiného xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx obhospodařuje, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx popis jejich xxxxxxxxxx x kvalifikace,

d) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx x době, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx touto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx obchodnících s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaný xxxxxxxxxx společností, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx účely xxxx xxxxxx, s uvedením xxxxxxx pořizovací xxxx x reálné xxxxxxx xx xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx č. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx reálná hodnota xxxxxxxxxxx více xxx 1 % hodnoty xxxxxxx fondu,

l) skladbu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 k této xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx majetku:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §6 xxxx. 1 písm. x),

2. xxxxx budovy, stavu x míry xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. účel, xx xxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyl, x v xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx x popis využití xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx využívána, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, x záměr, xxxxx x touto xxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx xx,

5. xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx ocenění xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx účast,

c) seznam xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx změně x předpovědi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nemovitostí xxxx x účastí xx xxxxxxxxxxxx společnosti,

f) další xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Popisná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 a 3 obsahuje x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x správné posouzení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, také xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tendencí xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) důležitých xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx x. 9 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx části, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6; xxxxxxxxx xxxxx §16 xxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx výroční xxxxxx podle §3 x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 zpracuje xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX15. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 1 k xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx společnosti" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx VYFOS25. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 a xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx xxxxx označený

a) XXX (ČNB) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX10. Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru je xxxxxxx x příloze x. 3 x xxxx vyhlášce,

b) OFZ (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx souboru je xxxxxxx v příloze x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Doplňkové xxxxx k hospodářské xxxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 5 x této vyhlášce,

d) XXX (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x této xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru DOFOS32. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je uvedena x příloze x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 35-02 "Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX35. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové náplně xxxxxxxx souboru je xxxxxxx x příloze x. 8 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §5 x xxx xxxxx xxxxxxxxx zprávy podle §7 zpracuje xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx uvedena x xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx VYFOS20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 4 x této vyhlášce,

c) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx situaci XXX" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Struktura investičních xxxxxxxx x portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Skladba xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové náplně xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 7 k xxxx vyhlášce.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §6 a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 zpracuje xxxxx označený XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx x nemovitostech" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 10 x xxxx vyhlášce.

(6) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx měsíční informační xxxxxxxxxx podle §9 xxxxxxxx xxxxx označený XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx ROFOS11. Charakteristika xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 9 x této xxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů x xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx z údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx předává xxxx součást xxxxxx xxxxxx⁹⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx dat

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předává Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §10, x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx pro sběr xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro sběr xxx x dat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektem xxxxxxxxx xxx výkazu, vytvořením x xxxxxxxx datové xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx pro xxxx xxx podle §14.

(3) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 schválené xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(5) Xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx xxx předávání x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx¹⁰⁾, pokud mu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazů

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a úplné, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx vykazujícímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx předložené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na upozornění xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx úplný, xxxxxxxx xxxxx x x případě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Vykazující xxxxxxx pověří xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx 2 osoby (xxxx xxx "pověřené xxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹¹⁾ x xxxxx Xxxxx národní bance

a) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx požadovaných xxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx datových xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X případě xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx údaje v xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 30.9.2007 (xx xxxxxx x. 241/2007 Xx.)

§16

Xxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu x xxxxxxxxxx¹³⁾ xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX15 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví uspořádané x částech aktiva, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Každá x xxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxx informaci x xxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období.

Část 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx- pokladní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx bankami x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx vládními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxx, x xx celkem x za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x podstatným a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxxx x xxxxxx xxx provozní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období.

Část 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx vůči xxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, závazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx závazky, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kapitál x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, emisní xxxx, xxxxxxxx fondy x xxxxxxx fondy xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxx ze zisku, xxxxxxxx xxxx na xxxx ocenění, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x přepočtu xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx podrozvahové položky, xxxxx se člení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x záruky, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx operací, xxxxxxxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxx, pohledávky z xxxx, xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx předané xx xxxxxxx, do xxxxxx x x uložení, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x záruky, xxxxxxx xxxxxxx a zajištění, xxxxxxx ze spotových xxxxxxx, závazky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxx x x uložení, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Výkaz zisku x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 25-02 "Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX25 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x výsledků hospodaření, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx a podobné xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x akcií x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxx, ostatní provozní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x ostatní xxxxxxx náklady, rozpuštění xxxxxx x opravné xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotnému xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x opravné položky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pohledávkám x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx odepsaných pohledávek, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podstatným xxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podstatných xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx opravných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx ziscích (xxxxxxxx) xxxxxx x rozhodujícím xxxx podstatným xxxxxx, xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx období x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx ztráta xx účetní xxxxxx x mimořádné činnosti xxxx xxxxxxxx, xxx x příjmů x xxxx nebo ztráta xx účetní xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx odpisů x xxxxxxxxxxxx majetku.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví uspořádané xx položek aktiv, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx informaci x xxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Aktiva obsahuje xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - pokladní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxx členění xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a ostatními xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x podstatným x rozhodujícím xxxxxx, xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx x xxxxxx členění xx zřizovací výdaje, xxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx majetek x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx upsaný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období.

Část 2 - Pasiva xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxx bankám x xxxxxx členění xxxxx splatnosti, závazky xxxx nebankovním subjektům x dalším xxxxxxx xxxxx splatnosti, ostatní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx důchody x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxx x xxxxxx členění xx splacený xxxxxxxx xxxxxxx x vlastní xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ze xxxxx x xxxxxx xxxxxxx na povinné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy xx xxxxx, rezervní xxxx xx nové ocenění, xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x majetku x závazků, xx xxxxxxxxxxxxx derivátu, z xxxxxxxx účastí x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nerozdělený zisk xxxx xxxxxxxxxx ztráta x předchozích xxxxxx, xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx období.

Část 3 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podrozvahové xxxxxxx, které xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x záruky, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, odepsané xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx úschovy, správy x x uložení, xxxxxxx předané k xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx, závazky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxx z opcí, xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k obhospodařování.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a ztráty XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x výnosů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxx x úroků z xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxx x podobné xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx a xxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxx, xxxxxx x poplatků a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize, xxxx xxxx ztráta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx výnosy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx složky, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxxxx hmotnému x nehmotnému xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxxxx hmotnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pohledávkám x zárukám, výnosy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, tvorba x použití opravných xxxxxxx x xxxxxx x pohledávkám x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x účastem x rozhodujícím x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujícím a xxxxxxxxxx xxxxxx, tvorba x xxxxxxx opravných xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxx, tvorba x xxxxxxx ostatních rezerv, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) účastí x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx účetní xxxxxx x běžné xxxxxxxx před xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, zisk xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx, xxx z příjmů x xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx po xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx této xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx rozhodné xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xx 3.

Xxxx 1 - Xxxxxxxxx xxxxx xx člení xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě XXX x Xxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX obsahuje xxxx x hodnotě xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, počet xxxxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx akcii xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx před xxxxxxxx xx jednu xxxxx xxxx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx akcii xxxx xxxxx podílový list, xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx podílový xxxx, obrátkovost xxxxx xx fondu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, směrodatnou xxxxxxxx xx průměrné xxxxxxx výkonnosti x xxxxxxxx BETA.

2. Xxxxxx xxxxxx Výše nákladů xx xxxxxx fondu xxxxxxxx veškeré xxxxxxx xx xxxxxx, například xxxx xxxxxx určené xxxxxxxxxx společností za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx peněžní xxxxxx, které byly xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, poplatky xx právní a xxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx investiční společnosti, xxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx papíry xxxxxx, x dále x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Podílové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podílovým xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obsahuje xxxxx x druhu, kategorii, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx deriváty a xxxxxxx investičních nástrojů.

Část 1 - Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx datovou oblast Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu x Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx oblast Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxx papíru vztahující xx x emitentovi xxxx x danému xxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxx cenného xxxxxx, XXXX xxxxxxx xxxxxx, xxxx emitenta, vztah x legislativě, investiční xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, celkovou xxxxxxxxxx xxxx, celkovou reálnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nominální hodnotu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx jeden xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Datová xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetku xxxxx obsahuje název xxxxxxx xxxxxx, XXXX xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx limit xx majetek xxxxx, xxxxxxxxxx limit xx xxxxxxxx, xxxxxxxx pořizovací xxxx, xxxxxxxx reálnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na dluhových xxxxxxx papírech, xxxxx xxxxx jeden xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x xxxxxxx fondu x Xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx x majetku xxxxx.

1. Datová oblast Xxxxxxxx xxxxxxxx deriváty x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx název x XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x celkovou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Mimoburzovní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, název x XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx hodnotu, xxxxxx xxxxxxx s druhou xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxxx. Xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx renomované xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx investiční xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx určit, xxxxxx xx daný xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. V xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx zřejmé, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx rating xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xx xx v xxxxxxxx na tisíce Xx. Xxxx xxxxxx 1. xxxxxx se xxxx 5 nejlepších xxxxxxxxxxx hodnocení x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx 2. xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx rating 1. xxxxxx. Xxxx xxxxxx 3. xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spekulativním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxx xxxxxx 4. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stupni začínající xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxx rating žádnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou, xx řadí do xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx XXX (ČNB) 32-02 "Xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX32 se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxx xx xxxxxxx oblast Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx oblast Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zobrazuje xxxxxxx majetku v xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx §26 odst. 1 zákona, xxxxxxx xxxxxxx majetku podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx zobrazuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x členění podle §49x odst. 1 xxxxxx, xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v členění xxxxx §53x odst. 1 xxxxxx včetně xxxxxxx nemovitosti oceňované xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx oceňované porovnávací xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx x pracovnících

Výkaz XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35 xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x náklady xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx osoby hrazené x majetku investičního xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování

Výkaz XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx ROFOS11 obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - vklady x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členění na xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx operací, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxx x dalším členění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx druhu a xxxxx vzniku, stálá xxxxxx x členění xx nemovitosti x xxxxxxx stálá aktiva, x xxxxxxx aktiva.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Údaje x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (ČNB) 40-02 "Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti.

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech.

Datová xxxxxx Nemovitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx země, adresy xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katastrálního území, XX vlastníka nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, celkového xxxxxxxx x xxxxxxxxx cashflow xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx, průměrné diskontní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pronajaté xxxxxx x xxxxxx obsazení xxxxxxx.

Xxxxxx oblast Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx název a XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx majetkové xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx hodnotu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx půjček xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.