Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx¹⁾, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§3 xx 6),

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, které x své xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx speciální fond, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx, a xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx (§11 až 16),

x) xxxxxx uveřejňování xxxxx x informací xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx d)³⁾ (§17).

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx prvních xxxx xxxxxx účetního xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx pololetní xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vytvořený vykazujícím xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxx definovanými datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx systému Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x přístupné xxxx xxxxx,

x) vykazujícím xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 zákona,

e) xxxxxxxx xxxxx ty xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx §10,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx statutárního xxxx dozorčího xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx prokuristou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx, který plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky,

g) portfolio xxxxxxxxx zaměstnanec pověřený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx,

2. depozitář xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

3. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí,

4. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ocenění nemovitostí x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účast,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, xxxxx vlastní xxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x podílové xxxxx x majetku xxxxxxx xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx osoby⁵⁾, xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁶⁾ xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx osobou,

6. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x většinový xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x bodech 1 až 4,

7. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ověřují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

9. xxxxx xxxxxx osobě xxxxxxx v bodech 4 xx 8, xxxxx xx jedná x fyzické xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx období,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovány xxxxxxxxxx společností,

c) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, které měly xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členech xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx výborů xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat funkci xxxx činnost,

e) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx x výše xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, spolu x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast, xxx xxx xx xxxx rozhodného období, x xxxxxxxx výše x typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x hospodářského xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast na xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské výsledky xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx neauditované x xxxx skutečnost vyznačí,

g) xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x xxxx propojení,

h) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle písmen x) až x) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx činnost vykonávali,

k) xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoby a xxxxxxxxx manažeři, členové xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx oceňující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a x dalších vztazích xxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxx osobami, xx kterých xxxxxx xxxxx xx plnění, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x akcií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx jsou xxxxxxxxx opčních xx xxxxxx práv těchto xxxx, x to xxxx xxxxxxxx za xxxxxx skupinu xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) průměrném xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výroční zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxx x. 1 a 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxxxxxx x případně xxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, které měly xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx a kvalifikace, xxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx,

x) osobách, xxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx a xxxx xxxxxx x doby, xx kterou měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxx xxxx, uvede xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx skutečnost xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x xxxx propojení,

h) xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx g) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx shodě,

i) xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu x rozhodném období x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, pokud xx u xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxxx končí xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) všech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plněních, xxxxx přijali v xxxxxxxxx xxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoby x portfolio xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x to xxxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění x x dalších vztazích xxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, ze xxxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to souhrnně xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob,

n) xxxxx xxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x písmenu x) xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x to xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osob,

o) xxxxxxxx nebo rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zatížených právy xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx podobě a xxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x grafické podobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx investičního xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, pokud xxxx hodnota přesahuje 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx ke xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rozhodného xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx z xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx č. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx investičních nástrojů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx č. 6 x této vyhlášce,

d) xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 8 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx zpráva podílového xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx podílový fond xxxxxxxxxxxxx, a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, xx kterou xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaje x portfolio manažerech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx vykonávají xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx, od xxxxxxx přestali xxxx xxxxxxx vykonávat,

d) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu v xxxxxxxxx období x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podílového fondu, xxxxx je u xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx podílového fondu,

f) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx po část xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx x době, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx indexu x rozhodném xxxxxx x grafické xxxxxx,

x) xxxx o soudních xxxx rozhodčích sporech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx obsahuje

a) údaje x xxxxxxx x x xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 6 k xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx reálná xxxxxxx xxxxx více než 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx č. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x dni, xxxxxx xxxxx xxxx, xx kterou xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx likvidace xxxx se přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx informace x xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx:

x) označení nemovitosti,

1. xxxx nemovitosti⁷⁾,

2. adresu, x xxxx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx označení xxxxxx xxxxxxxx,

x) stáří xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyl, x x xxxxxxx, že xxxxx ke změně xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx změny xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx využití xxxxxxxxxxx x x případě, xx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx nemovitost xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx má,

e) popis xxxxxxx stavebních úprav, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx tyto xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxx dodavatelů, xxxxxxx xxxxxxx xx tyto xxxxxxxx přesahuje 5 % xxxxxxxxx nákladů,

f) xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) charakteristiku xxxxxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx celkové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, zástavních práv, xxxxxxx xxxxxx, užívacích xxxx xxxxxxx osob x výjimkou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx, xx kterému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud jde x první xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) označení metody xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx kritérií, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx cena nemovitosti xxxxxxxxx, pokud byla xxxxxxxxxx xxxxxxx porovnávací xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx xxxxxxxxxxxx společnost xxxxxxx předpoklady, za xxxxxxx smí xxxxxxxxx xxxx nemovitostí nabývat x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti,

e) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx účetnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx auditora xxxx auditorské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x nemovitostech x xxxxx xxxxxxx; pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 10 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx uzavřených xxxx plněných x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Kč,

e) xxxxxxx xxxxx neuvedených v xxxxxxx d), pokud xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x písmenu x) o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx plnění xx xxxxxxx přesahuje 1 xxxxxx Xx xx xxxxxx nepřesahující 3 roky,

g) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti xx nemovitostní xxxxxxxxxxx x době xx xxxxxxxx 2 let xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx horizontu,

h) informace x xxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx k nim xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxx týkající se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly xxxx xx hospodářský výsledek,

c) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx manažerech, xxxxxxx výborů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve speciálních xxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx o dni, xx xxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxx činnost, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx přestali xxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx depozitářích xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx období a xxxx, po xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční společností, xxx jen po xxxx rozhodného období, xxxxx x uvedením xxxx, xx kterou xxxx činnost xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodčích sporech, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx týká, x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx x rozvahy x z xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxx x. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x datu uzavření xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční společností,

b) xxxxx x skutečnostech x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x uvedením hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx stručného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, případně x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po xxxxxx činnost depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx obchodnících x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x cennými papíry xxx investiční xxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, po kterou xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x cennými papíry xxx investiční xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxx je xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu zatížených xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx účely xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx x reálné hodnoty xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx a z xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle příloh x. 3 x 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx tvoří xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx č. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle přílohy x. 8 k xxxx xxxxxxxx.

(3) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx podílového xxxxx x identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx listu, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx majetku podílového xxxxx, xxxxx je x této osoby xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx opatrováno xxxx xxx 1 % xxxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx dni, kdy xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx x xxxxxx hodnoty xx xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podílového fondu, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty majetku xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x rozvahy a x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 6 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx více než 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 7 x této xxxxxxxx.

(4) Pololetní zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx majetku:

1. označení xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemovitost xxxxx, x x xxxxxxx, xx došlo xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx x popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, že nemovitost xxxx využívána, xxxxx xxxxx, proč xxxx xxxxxxxxx, x záměr, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx xx,

5. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx ocenění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx změně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxxxxxxxx nemovitostí xxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo nemovitostní xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx v xxxxxxx, který xx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx vývojových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ovlivnily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx informace fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx obsahují údaje xxxxx xxxxxxx č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x formě xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 2 až 6; xxxxxxxxx xxxxx §16 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx výroční xxxxxx podle §3 x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 zpracuje xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 15-02 "Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX15. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 1 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX25. Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx č. 2 x této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 a xxx xxxxx pololetní xxxxxx podle §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 k xxxx vyhlášce,

b) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" s kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx v příloze x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx k hospodářské xxxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 6 x této xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 32-02 "Skladba majetku x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně datového xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx" investičního xxxxx x kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX35. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x. 8 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (ČNB) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxx vyhlášce,

b) XXX (ČNB) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně datového xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 5 x této xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 6 x xxxx vyhlášce,

e) OFZ (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 7 x xxxx vyhlášce.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx zprávy speciálního xxxxx nemovitostí podle §6 a pololetní xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS40. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru xx uvedena x xxxxxxx x. 10 x xxxx vyhlášce.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxxxxx xxxxx označený XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx výkazů

Datové soubory xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. x), x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty x sestavování xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxx⁹⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxx xxx

(1) Vykazující xxxxxxx předává Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §10, x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vykazující xxxxxxx předává xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxx datových xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro sběr xxx x dat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx datové xxxxxx, xxxxx má xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx roli v xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxx §14.

(3) Xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 2 schválené xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zpráv předá xxxxxxxx osoba x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx x xxxxx xxxxxxxx přípravou dat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx namísto xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 předávat Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx xxx předávání x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx připravenost xxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vykazujícímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkazy xxxxxxx nebo úplné, xxxxxxxxxx subjekt opravené xxxxxx xx upozornění xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxx přijatém xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx není xxxxx, xxxxxxxx výkaz x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx x xxxxxx oprav.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx osoby

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxx přípravou, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 osoby (xxxx xxx "pověřené xxxxx"), xxxxxx byly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydány kvalifikované xxxxxxxxxxx¹¹⁾ x sdělí Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx číslo a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx o vydaných xxxxxxxxxxxxxxx certifikátech xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx požadovaných xxxx pověřených osob x xxxxxxxx pro xxxx dat.

(2) Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx umožňující provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) informuje Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxx do souladu xx skutečností.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 30.9.2007 (do xxxxxx č. 241/2007 Xx.)

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx¹³⁾ xxxxxx xx sbírky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxxxxx subjekt xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podobě.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (ČNB) 15-02 "Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX15 obsahuje údaje xxxxx zvláštního předpisu xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx x xxxxxxx aktiva, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxx informaci o xxxx této položky xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxx období.

Část 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx- pokladní hotovost, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalším členění xxxxx xxxxxxxxxx, dluhové xxxxx xxxxxx v xxxxxx členění xx xxxxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx osobami, xxxxx, podílové listy x xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, účasti x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek v xxxxxx členění xx xxxxxxxxx výdaje, xxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členění na xxxxxxx x xxxxxx xxx provozní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období.

Část 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx příštích xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx důchody x xxxxxxx závazky, rezervy xx xxxx a xxxxxxx rezervy; xxxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vlastní xxxxx, emisní ážio, xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx ze xxxxx x dalším xxxxxxx na povinné xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxx ze xxxxx, xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x dalším členění xx xxxxxxxxx rozdíly x majetku a xxxxxxx, ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x přepočtu xxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx ztráta za xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx podrozvahových xxxxx x xxxxx xxxxxxxx podrozvahové položky, xxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxx přísliby x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxx, xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx předané x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx, závazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx správy x k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 25-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou členěny xx výnosy z xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx náklady, xxxxxx x akcií x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx podle účasti, xxxxxx x poplatků x provizí, xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x finančních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx náklady, xxxxxxxxxx xxxxxx x opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x použití rezerv x opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, výnosy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx účastí s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx x běžné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, mimořádné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo ztráta xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním, xxx x příjmů a xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx z xxxxxxx výkazu zisku x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx odpisů x dlouhodobému xxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 603/2006 Sb.

Rozvaha fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 10-02 "Rozvaha xxxxx kolektivního investování" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ROFOS10 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období.

Část 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x dalším členění xx dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx x za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxxxxx výdaje, xxxxxxxx a ostatní xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx majetek x dalším xxxxxxx xx pozemky x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx aktiva, xxxxxxxxxx xx upsaný základní xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx příštích xxxxxx.

Xxxx 2 - Pasiva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na rezervy xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx daně x xxxxxxx rezervy, podřízené xxxxxxx, xxxxxxxx kapitál x dalším xxxxxxx xx splacený základní xxxxxxx x vlastní xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx fondy a xxxxxxx fondy xx xxxxx, xxxxxxxx fond xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, oceňovací xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx oceňovací xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, ze xxxxxxxxxxxxx derivátu, x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nerozdělený xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztráta x předchozích xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx účetní období.

Část 3 - Podrozvahové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které se xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x záruky, xxxxxxxxxx zástavy, pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, odepsané xxxxxxxxxx, xxxxxxx předané xx xxxxxxx, xxxxxx x k uložení, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x záruky, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx spotových xxxxxxx, závazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx převzaté xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx, hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz OFZ (XXX) 20-02 "Výkaz xxxxx x xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX20 xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx x výnosů x xxxxxxxx hospodaření, xxxxx xxxx členěny xx výnosy x xxxxx x podobné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx výnosy x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx x ostatních xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, výnosy x xxxxx x podílů x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x poplatků x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operací, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na zaměstnance x xxxxxx složky, x xxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxxxxxxx rezerv x opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx rezerv a xxxxxxxxx položek k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, rozpuštění xxxxxxxxx položek x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x dříve odepsaných xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x účastem x rozhodujícím x xxxxxxxxxx xxxxxx, ztráty x převodu účastí x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, tvorba x použití opravných xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv, xxxxx xx ziscích (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo podstatným xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x běžné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, zisk nebo xxxxxx za účetní xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním, xxx x xxxxxx x xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanění.

Každá x položek xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx rozhodné xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Doplňkové údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx situaci XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXX30 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx charakteristiky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xx 3.

Xxxx 1 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx Dodatečné xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX a Výše xxxxxxx za xxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx oblast Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, počet xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx listů, údaj x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího na xxxxx akcii nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podílového xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx zdaněním xx jednu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx akcii xxxx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxxxx míru xx xxxxx xxxxx xxxx xx jeden podílový xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx fondu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti x xxxxxxxx XXXX.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxx nákladů xx xxxxxx fondu xxxxxxxx veškeré náklady xx správu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx určené xxxxxxxxxx společností xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx peněžní xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx z účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx úplaty xxxxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx celkem, x dále x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx poplatky, ostatní xxxxxxx náklady.

Část 2 - Xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx údaje x xxxxx vydaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx podílové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu a xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx investorů.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS31 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxx xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetku xxxxx x Dluhové xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx oblast Xxxxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx papíru vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx x danému xxxxxxx papíru xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxxxx, XXXX cenného xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, vztah x legislativě, investiční xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx emitenta xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jednotek, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx majetkových xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeden emitent, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování.

2. Xxxxxx xxxxxx Dluhové xxxxx xxxxxx v majetku xxxxx xxxxxxxx název xxxxxxx xxxxxx, XXXX xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, vztah k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx limit xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx limit na xxxxxxxx, celkovou xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nominální hodnotu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Finanční xxxxxxxx xx člení xx datovou xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fondu x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxx xxxxx a XXXX burzovního derivátu x celkovou reálnou xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Datová xxxxxx Mimoburzovní xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a XXX xxxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxxx aktivum, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ratingu. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx investiční nástroje xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud ani xxxxxx emitenta xx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx investiční xxxxxxx do xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx získá xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx ratingu xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xx či v xxxxxxxx xx tisíce Xx. Xxxx xxxxxx 1. xxxxxx xx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stupni. Xxxx xxxxxx 2. stupně xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x investičním xxxxxx, xxxxx nepatří xxxx rating 1. xxxxxx. Xxxx rating 3. xxxxxx se xxxx ratingové xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxx xxxxxx 4. xxxxxx se řadí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx začínající xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rating žádnou xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx bez xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32 xx xxxxx skladba majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx datovou xxxxxx Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx xxxxxx Skladba xxxxxxx speciálního xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu zobrazuje xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx §26 xxxx. 1 zákona, xxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx bodů.

Datová oblast Xxxxxxx majetku speciálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxx podle §49x xxxx. 1 xxxxxx, skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x členění xxxxx §53x odst. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx metodou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dále xxxxxxx xxxxxxx speciálního fondu xxxxx v xxxxxxx xxxxx §55 odst. 1 xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 8 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 35-02 "Souhrnné xxxxx o xxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxx počtu vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x náklady na xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx č. 603/2006 Sb.

Měsíční informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11 obsahuje xxxxxxx aktiva v xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx společnostem x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx včetně účastí xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx druhu a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stálá aktiva, x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40 obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx datovou xxxxxx Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech.

Datová xxxxxx Nemovitosti v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx například xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, XX vlastníka xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podílu na xxxxxxxxxxx, reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx, průměrné diskontní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sjednání xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vlastní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx nemovitostní společnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx.