Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx

x) informace, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx¹⁾, a xxxxxxxxxxx x struktuře xxxx xxxxxx²⁾ (§3 až 6),

x) xxxxxxxxx, které xxxxxxxx pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx zprávy²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře (§8),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 písm. x) x odstavce 2 zákona, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§9),

e) podrobnosti x xxxxx informační xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§10),

f) způsob xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) Xxxxx národní xxxxx (§11 xx 16),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x)³⁾ (§17).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soubor xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx podílový xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 zákona,

e) xxxxxxxx xxxxx ty xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx formě xxxxxx xxxxx §10,

x) xxxxxx personálně propojenou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx současně xxxxxx představenstva nebo xxxxxxx rady, zaměstnancem xxxx prokuristou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost podle xxxx vyhlášky,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zákazníka,

h) spřízněnou xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

3. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí,

4. znalec, xxxxx prováděl xxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x majetku xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx nemovitostní společnosti, xx xxxxx nabyl xxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 % x celkového počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x podílové xxxxx x xxxxxxx vedoucí xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx společníka⁶⁾ xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx osobou,

6. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společník xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 4,

7. xxxxxxx nebo auditorská xxxxxxxxxx, xxxxx ověřují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

9. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx 4 xx 8, xxxxx se xxxxx x fyzické xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x

x) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xx kterým došlo xxxxx xxxxxxxxxx období,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x významným xxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členech představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx výborů xxxxxxxxx x znalcích xxxxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx období, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx údaj x xxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxxx a xxxx xxxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) osobách, xx xxxxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto osob, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po kterou xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vyznačí,

g) xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx g) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x investiční společností xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a době, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx plněních xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, ostatní xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx odborníků a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx skupinu osob, x právním xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x dalších vztazích xxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxx xx plnění, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x majetku xxxx xxxxxxxxx x písmenu x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, a xx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx skupinu osob,

m) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) průměrném xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx údaje x xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovala xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, byť xxx po část xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) skutečnostech x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx x uvedením hlavních xxxxxxx, xxxxx měly xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členech představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx manažerech x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x kvalifikace, xxxx xxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat funkci xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na investičním xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s uvedením xxxx x xxxx xxxxxx x doby, xx kterou měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx, xxx jen xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx a hospodářského xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx fond měl xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x) x xxxxx jednaly x rozhodném období x investičním fondem xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x době, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxxx končí xxxx, na kterou xxx investiční xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx peněžitých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijali x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí rady, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx investičního xxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x xx xxxxxxxx xx každou xxxx xxxxxxxx skupinu xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění x x dalších xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx xx každou skupinu xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x majetku xxxx xxxxxxxxx x písmenu x) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxx těchto xxxx, a to xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx fond, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxxx právy xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx akcie investičního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě a xxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxx takový xxxxx xxxxxxx,

x) majetku, xxxxx xxxx xxxxxxx přesahuje 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx z xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3 a 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování podle xxxxxxx x. 5 x této vyhlášce,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx č. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 k xxxx vyhlášce,

e) souhrnné xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx

x) název xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) nebo xxxxxx xxxxxxx číslování (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx přidělen,

b) xxxxx x investiční společnosti, xxxxx podílový fond xxxxxxxxxxxxx, x údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, xxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxx obhospodařovala,

c) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro podílový xxxx x případně x xxx, xx xxxxxxx přestali xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx období a xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx podílového fondu,

f) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x majetku xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx zprávy, x xxxxxxxx celkové pořizovací xxxx x reálné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx období,

h) xxxxx xxxxxxx podílového listu x rozhodném období x názorné grafické xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx index (xxxxxxxxx), xxxxx xx x vývoj tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx indexu x rozhodném období x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx podílového fondu xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx vyhlášce,

b) xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 6 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx více xxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxx xxxx x xxx, xxxxxx končí xxxx, xx xxxxxx xxx xxxx založen, a xxxxxxxxx, zda poté xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kromě xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

1. xxxx nemovitosti⁷⁾,

2. xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx jejího xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx důvod xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx xxxxxxx nemovitosti x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, uvede xxxxx, xxxx xxxx nemovitost xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxx xxxxxxx stavebních xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxx xx xxxx činnosti, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx nákladů,

f) xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxx xxxxxxx tohoto příslušenství xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x nemovitostí,

i) xxx, ke kterému xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx znaleckému xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx výroční xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx metody xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) popis kritérií, xx xxxxxxx kterých xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxx informace x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx nemovitostní společnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí nabývat x xxxxx účast xx nemovitostní společnosti,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx auditora xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

f) informace x xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1.

(3) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x nemovitostech xxxxx xxxxxxx x. 10 x xxxx vyhlášce,

b) xxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx peněžních xxxx xxxxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx smlouvách xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Xx,

x) přehled xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x), pokud xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x smlouvách xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) x službách xxxxxxxxxx xx nemovitostí, xxxxx hodnota plnění xx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxx Kč xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) xxxxxxxxx x zamýšleném prodeji xxxxxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx do xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxx pořízení xxxx před uplynutím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx úvěrových xxxx investičních xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní společnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly xxxx xx xxxxxxxxxxx výsledek,

c) xxxxx x členech xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxxxx vedoucích xxxxxxx x portfolio xxxxxxxxxx, xxxxxxx výborů xxxxxxxxx x znalcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx období, včetně xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx o dni, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx depozitářích xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx s uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx účet xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx příloh x. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x rozhodném xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zpráva investičního xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovala xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x významným vlivem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, údaj x dni, xx xxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxx činnost, případně x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období x době, xx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, která zajišťuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x této osoby xxxxxxx nebo touto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx investičního xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx jen xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, po kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sporech, xxxxxxx účastníkem xxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxx, jestliže hodnota xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období,

h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx třetích osob,

i) xxxxx x majetku, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x reálné xxxxxxx xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) doplňkové údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 k této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 6, pokud jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 7 x xxxx vyhlášce,

n) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Pololetní xxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX) nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx listu, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x údaje o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx podílového fondu x rozhodném xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx činnost depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x této xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx investiční společnost x xxx fond xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx dni, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x xxxxxx xxxxxxx xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx x x xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle přílohy x. 5 k xxxx vyhlášce,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx majetku:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §6 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxx budovy, xxxxx x xxxx jejího xxxxxxxxxx,

3. xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx účelu, xxxxx xxxxx xxxx změny x dopady xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxx využití xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx využívána, uvede xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, x záměr, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxx má,

5. označení xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. označení metody xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x podstatné xxxxx x xxxxxxxxxx peněžních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x účastí xx xxxxxxxxxxxx společnosti,

f) xxxxx xxxxxxxxx informace týkající xx nemovitostí v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx x xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxx přesné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, také xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tendencí xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) důležitých xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Měsíční xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x odstavce 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x formě xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Vykazující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 6; xxxxxxxxx xxxxx §16 tím xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx společnost xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 x pro účely xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 zpracuje xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (ČNB) 15-02 "Rozvaha investiční xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX15. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 k xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX25. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena v xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX20. Charakteristika struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské xxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

d) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 k xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 7 x této xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x pracovnících" xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX35. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x obsahové náplně xxxxxxxx souboru je xxxxxxx x příloze x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxxx §5 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) OFZ (ČNB) 10-02 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx ROFOS10. Charakteristika xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 3 x této vyhlášce,

b) XXX (ČNB) 20-02 "Xxxxx zisku x xxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru xx uvedena x xxxxxxx x. 4 x xxxx vyhlášce,

c) XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx FKI" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x příloze x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 7 x xxxx vyhlášce.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx zprávy speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 x xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx datového souboru xx xxxxxxx v xxxxxxx č. 10 x této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ROFOS11. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 9 x xxxx vyhlášce.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx výkazů

Datové xxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx jejich xxxxxxxxx. Vykazující subjekt xxxxxxx x xxxxx xxxxx informačního xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxx⁹⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předává Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §10, x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx pro xxxx xxx"), která xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx formě xxxxxxxx xxxxx vytvořených x xxxxxxxx xxx xxxx xxx z xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřenou xxxxxxxxxxx subjektem přípravou xxx xxxxxx, vytvořením x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx roli v xxxxxxxx pro sběr xxx xxxxx §14.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx předá xxxxxxxx osoba x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opatřené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(5) Vykazující xxxxxxx xxxx namísto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x přejímání dat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxx přijetí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx předložené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx subjekt opravené xxxxxx xx upozornění xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx správný nebo xxxxx xxxx úplný, xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx související xxxxxxxx České národní xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x obsahu oprav.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravou, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx datových zpráv Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx 2 osoby (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹¹⁾ a xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx a příjmení xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka přiřadí xxxxxxxxx osobám vykazujícího xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx umožňující xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx

x) informuje Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx údaje x xxxxxxxx xxx xxxx xxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 30.9.2007 (do xxxxxx č. 241/2007 Xx.)

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podobě

Výroční xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x účetnictví¹³⁾ xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxxxx subjekt zašle xx adresu Xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 15-02 "Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX15 obsahuje xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x částech xxxxxx, xxxxxx a specifikace xxxxxxxxxxxxxx aktiv a xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx informaci x xxxx této položky xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období.

Část 1 - Xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx bankami x dalším členění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx osobami, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx x za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, účasti x podstatným a xxxxxxxxxxxx vlivem, dlouhodobý xxxxxxxx majetek v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx výdaje, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období.

Část 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxx bankám x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, závazky xxxx xxxxxxxxxxx subjektům x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx, výnosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx rezervy xx xxxxxxx x xxxxxxx závazky, xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx rezervy; xxxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a vlastní xxxxx, emisní xxxx, xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx ze xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zisku, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx oceňovací xxxxxxx x majetku a xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx oceňovací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx období.

Část 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, do xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přísliby x záruky, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxx, xxxxxxx x opcí, xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx převzaté x xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx zisku x ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 25-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25 xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx položky xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx náklady, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx x finančních xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxxx, správní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, a ostatní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k dlouhodobému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x rezerv x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, výnosy z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv k xxxxxxxxxxx x zárukám, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x účastem x xxxxxxxxxxxx x podstatným xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a podstatných xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx položek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv, podíl xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx s rozhodujícím xxxx podstatným xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx x běžné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo ztráta xx účetní xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxx zdaněním, xxx x příjmů x xxxx nebo ztráta xx xxxxxx období xx xxxxxxx.

Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxx xxx informaci o xxxx této položky xx bezprostředně předcházející xxxxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxx xx xxxx x hodnotě xxxxxx x dlouhodobému majetku.

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 10-02 "Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10 xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví uspořádané xx položek xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx rozvahy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx bezprostředně předcházející xxxxxxxx období.

Část 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za nebankovními xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxx, xxxxx, podílové xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx i za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek x dalším členění xx zřizovací xxxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx majetek x dalším xxxxxxx xx pozemky a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a ostatní xxxxxxxxxx hmotný majetek, xxxxxxx aktiva, pohledávky xx upsaný xxxxxxxx xxxxxxx, náklady a xxxxxx příštích xxxxxx.

Xxxx 2 - Pasiva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, závazky xxxx xxxxxxxxxxx subjektům x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, výnosy x xxxxxx příštích xxxxxx, xxxxxxx v dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, rezervy xx daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, základní kapitál x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a vlastní xxxxx, emisní xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxxxxx fondy a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx fond xx xxxx ocenění, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx oceňovací xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, ze xxxxxxxxxxxxx derivátu, x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx neuhrazená xxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Podrozvahové xxxxxxx obsahuje podrozvahové xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx zástavy, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, odepsané xxxxxxxxxx, xxxxxxx předané xx xxxxxxx, správy x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přísliby x xxxxxx, přijaté xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx ze spotových xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx převzaté do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx, hodnoty xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20 xxxxxxxx údaje xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx x výnosů x výsledku xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx výnosy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, výnosy x poplatků x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx ztráta x finančních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx rezerv x opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x zárukám, xxxxxx x dříve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx x účastem x rozhodujícím x xxxxxxxxxx xxxxxx, ztráty x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem, tvorba x xxxxxxx opravných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv, xxxxx na xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx před zdaněním, xxxxxxxxx xxxxxx, mimořádné xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanění.

Každá x položek xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x výši xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodné období.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx údaje k xxxxxxxxxxx situaci FKI" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx charakteristiky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uspořádané x částech 1 xx 3.

Xxxx 1 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Dodatečné xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX x Výše xxxxxxx xx správu xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, počet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, údaj x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxx podílový xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zisku xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jednu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx míru na xxxxx akcii nebo xx jeden podílový xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx průměrné xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx BETA.

2. Xxxxxx xxxxxx Výše xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, například xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností za xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxx úplaty xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx audit, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x dále x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxxx údaje x xxxxx vydaných x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx investorů.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS31 xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádanou v xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxx xxxxxx xx člení xx xxxxxxx oblast Xxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Dluhové xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetku fondu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x emitentovi xxxx k danému xxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxx cenného xxxxxx, XXXX xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, vztah x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx majetek xxxxx, xxxxxxxxxx limit xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx pořizovací xxxx, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, počet jednotek, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx majetkových xxxxxxx papírech, xxxxx xxxxx xxxxx emitent, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Datová xxxxxx Dluhové xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ISIN xxxxxxx papíru, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx majetek xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx pořizovací xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx xxxxxxxx se člení xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x majetku fondu x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x XXX protistrany xxxxxxxx, xxxxxxxxxx aktivum, xxxxxxxx xxxxxxx hodnotu, xxxxxx xxxxxxx x druhou xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Kvalita investičních xxxxxxxx xxxxx datová xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx bez ratingu. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxx xxxxxx emitenta se xxxx xxxxx, zařadí xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx jeden xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxx ratingových xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx aktuálnější, xxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx rating xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx Xx. Xxxx rating 1. xxxxxx se xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx 2. xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 1. xxxxxx. Xxxx rating 3. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx spekulativním stupni xxxxxxxxxx písmenem X. Xxxx xxxxxx 4. xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx začínající xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které nemají xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou agenturou, xx xxxx do xxxxxxxxx bez ratingu.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 7 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx FKI" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXX32 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx datovou xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx oblast Xxxxxxx xxxxxxx speciálního fondu.

Datová xxxxxx Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx §26 odst. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx bodů.

Datová xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx zobrazuje xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxx xxxxx §49x odst. 1 xxxxxx, skladbu majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxxxx, skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x členění xxxxx §53x xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx oceňované porovnávací xxxxxxx, dále xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §55 odst. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS35 xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x náklady xx xxxx zaměstnance a xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 9 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX11 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx a xxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, pohledávky x xxxx operací, xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním společnostem x ostatní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, dluhopisy, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v členění xxxxx druhu x xxxxx vzniku, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (ČNB) 40-02 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX40 obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní společnosti xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, adresy xxxxxxxxxxx, parcelního xxxxx, xxxxxxxx katastrálního xxxxx, XX xxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kladného x záporného cashflow xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zbývající xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx obsazení xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx nemovitostních společnostech xxxxxxxx název a XX xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx majetkové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx hodnotu účasti xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx.