Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) informace, xxxxx xxxxxxxx výroční zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx¹⁾, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§3 až 6),

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x podrobnosti o xxxxxxxxx xxxx zprávy²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje zahraniční xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond, x podrobnosti x xxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§9),

x) podrobnosti x formě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (§10),

x) způsob xxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) Xxxxx národní xxxxx (§11 až 16),

x) způsob uveřejňování xxxxx a informací xxxxxxxxx x písmenech x) xx d)³⁾ (§17).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxxxx účetní období, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx šest xxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soubor xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datovým souborem xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. investiční xxxxxxxxxx,

2. xx podílový fond xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, investiční xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx není obhospodařován xxxxx §17 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx ty xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx podle §10,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx propojenou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx orgánu xx fyzická osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxx vyhlášky,

g) portfolio xxxxxxxxx zaměstnanec pověřený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spřízněnou xxxxxx

1. xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx nemovitostí,

4. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které xxxxx xxxx xxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 % x celkového počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx. Xx podílové xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxx xxxxx⁴⁾, ovládající xxxxx⁵⁾, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁶⁾ xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxx, ovládající xxxxx, dceřiná společnost x většinový xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 4,

7. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

9. xxxxx blízká osobě xxxxxxx x bodech 4 xx 8, xxxxx se jedná x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) skutečnostech x významným xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx manažerech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členech xxxxxx xxxxxxxxx x znalcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, včetně xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx údaj x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx měly kvalifikovanou xxxxx na investiční xxxxxxxxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, spolu s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx měly kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx s uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxx osob, uvede xxxxxxxxxx společnost hospodářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx propojené, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až g) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx vykonávali,

j) všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry pro xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxx jen po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávali,

k) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plněních xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx členové představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, členové xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x právním důvodu xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx kterých vzniká xxxxx na plnění, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x akcií investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x majetku xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxx těchto xxxx, x xx xxxx souhrnně za xxxxxx xxxxxxx osob,

m) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx spor xxxx, x rozhodném xxxxxx,

x) průměrném počtu xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx příloh x. 1 x 2 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx období,

b) xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ukončení obhospodařování xxxxxxxxxx společností,

c) skutečnostech x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx manažerech x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx měly kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jen xx xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x typu xxxxxx a xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast,

f) osobách, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s uvedením xxxx a xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx xxxx, uvede xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neauditované x xxxx skutečnost xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx propojené, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx propojení x doby xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle písmen x) xx g) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x investičním xxxxxx xx shodě,

i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx činnost depozitáře xxxxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx u xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, po xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijali x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x portfolio xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xx každou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob, x právním xxxxxx xxxxxx plnění x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx vzniká nárok xx xxxxxx, x xxxx uvedenými xxxxxxx, x to xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených xxxx,

x) xxxxx akcií investičního xxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v písmenu x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxx souhrnně xx xxxxxx xxxxxxx osob,

o) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku investičního xxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zatížených xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x grafické xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny a xxxxxx xxxxxxx na xxxxx rozhodného xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxx z rozvahy x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3 a 4 x xxxx vyhlášce,

b) xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x. 6 x xxxx vyhlášce,

d) xxxxxxx majetku v xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx

x) xxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxxx,

x) údaje x investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx podílový fond xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x všech investičních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, xxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu v xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a kvalifikace, xxxx o dni, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podílový xxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx přestali xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x všech depozitářích xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období a xxxx, xx kterou xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x osobě, xxxxx zajišťuje úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx touto osobou xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx o xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx x reálné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx období,

h) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxx období x názorné grafické xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílového xxxxx vázána na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx x xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sporech, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx a x xxxxxx zisku x xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle přílohy x. 6 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu,

d) skladbu xxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxx xxxx o dni, xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxx založen, a xxxxxxxxx, xxx poté xxxxxxx xx likvidace xxxx xx xxxxxxx xx otevřený podílový xxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kromě xxxxx podle §5 xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx v jeho xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

1. xxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾,

2. xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx, xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) stáří xxxxxx, xxxx a xxxx jejího xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a x případě, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx změny x xxxxxx této změny xx speciální xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx důvod, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxx xx,

x) popis xxxxxxx stavebních xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx činnosti, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 % celkových xxxxxxx,

x) xxxxxxxx osoby, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x podílu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxxxxx xxxx, zástavních xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx závazků xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx, xx kterému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx cena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx oceněna xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx

x) xxxxx o nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) seznam vedoucích xxxx nemovitostní společnosti,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x držet účast xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx způsobu xxxxxx účetnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxx společnosti,

f) xxxxxxxxx x nemovitostech x xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx peněžních xxxx xxxxxxxxx s držením xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx uzavřených xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx nemovitostí x spřízněnými xxxxxxx, xxxxx plnění xx xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Kč,

e) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx hodnota xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxx Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo účasti xx nemovitostní xxxxxxxxxxx x době xx xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx horizontu,

h) informace x záměru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k xxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní společnosti xxxx týkající xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx období obhospodařovány xxxxxxxxxx společností,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavních faktorů, xxxxx měly vliv xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x členech xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxxxx vedoucích osobách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx odborníků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x kvalifikace, xxxx o dni, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností v xxxxxxxxx období x xxxx, xx kterou xxxxxxx depozitáře vykonávali,

e) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, po kterou xxxx xxxxxxx vykonávali,

f) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sporech, xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxx je investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x výkazu xxxxx x ztráty xxxxx příloh x. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovala xxxxxxx investičního xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x datu xxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vedoucích xxxxxxx a portfolio xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zkušeností x xxxxxxxxxxx, xxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, případně x dni, od xxxxxxx přestali xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxx období x době, xx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxx osoby xxxxxxx nebo touto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx investiční xxxx, xxx xxx po xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx o soudních xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxx xxxx xx investiční xxxx, jestliže hodnota xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx xxxxxxx investičního fondu x rozhodném období,

h) xxxxx o aktivech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx třetích xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx jeho hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely této xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx x reálné hodnoty xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 a 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu investičních xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxxx x. 6, xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx než 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 8 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) nebo xxxxxx xxxxxxx číslování (XXX) xxxxxxxxxx listu, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx obhospodařuje, x údaje x xxxxx investičních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx doby, po xxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx období x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxx obchodnících x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku fondu xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely této xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x reálné hodnoty xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx investiční xxxxxxxxxx xxxxxx podílového fondu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx vyhlášce,

j) doplňkové xxxxx k hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle přílohy x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx více než 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx č. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx majetku:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxx xxxxxx, xxxxx x míry xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx, xx xxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x v případě, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxx využití xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, proč xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxx má,

5. označení xxxxx, xxxxx nemovitost xxxxxxxx,

6. označení xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx nemovitostní xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 10 x xxxx vyhlášce,

e) xxxxx x xxxxxxxxx změně x předpovědi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti,

f) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 obsahuje x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx x správné xxxxxxxxx xxxxxx činnosti fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx faktorů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx přílohy č. 9 k xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx informační xxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx části, xx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 6; povinnost xxxxx §16 xxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx společnost xxx xxxxx výroční xxxxxx xxxxx §3 x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) OFZ (ČNB) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX15. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x příloze x. 1 k xxxx vyhlášce,

b) OFZ (XXX) 25-02 "Výkaz xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx VYFOS25. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx zprávy xxxxx §4 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx v příloze x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x příloze x. 4 k xxxx vyhlášce,

c) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx XXX" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x této xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Skladba xxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS32. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx je uvedena x xxxxxxx x. 7 x této xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 35-02 "Souhrnné xxxxx x xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX35. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §5 x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx

x) OFZ (XXX) 10-02 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 20-02 "Xxxxx zisku x xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX20. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového souboru xx uvedena x xxxxxxx x. 4 x této vyhlášce,

c) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně datového xxxxxxx je uvedena x xxxxxxx č. 5 k této xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x portfoliu XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x obsahové náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 k xxxx vyhlášce,

e) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx v portfoliu XXX" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX32. Charakteristika struktury x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(5) Investiční xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí podle §6 a pololetní xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx označený OFZ (XXX) 40-02 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx DOFOS40. Charakteristika xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx datového souboru xx xxxxxxx v xxxxxxx č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxx označený XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ROFOS11. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx č. 9 x této vyhlášce.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 písm. a), x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů x xxx jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který předává xxxx xxxxxxx datové xxxxxx⁹⁾ Xxxxx národní xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému pro xxxx xxx

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §10, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxx sběr xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vykazující xxxxxxx předává xxxxxx xxxxx odstavce 1 xx formě xxxxxxxx xxxxx vytvořených x xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkazu, vytvořením x předáním xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx §14.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 schválené xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osoba x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Předávané xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx. a) x x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 předávat Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §10 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x přejímání dat xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx připravenost xxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxxx výkazy xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijetí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx předložené xxxxxx xxxxxxx xxxx úplné, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xx údaj xx xxxxx xxxxxxxx výkazu xxxx správný nebo xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx potřeby x výkazy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pověří xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx datových zpráv Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 osoby (xxxx xxx "pověřené xxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹¹⁾ a xxxxx Xxxxx národní bance

a) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) adresu xxxxxxxxxx, telefonní xxxxx, xxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxxxxx certifikátech pověřených xxxx,

x) xxxxxx požadovaných xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx role x xxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx změnách, xxxx

x) xxxxx údaje v xxxxxxxx pro xxxx xxx xx souladu xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 30.9.2007 (xx xxxxxx x. 241/2007 Xx.)

§16

Xxxxxxxx informací v xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx¹³⁾ xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx adresu České xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 15-02 "Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX15 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a specifikace xxxxxxxxxxxxxx aktiv a xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx položky xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Aktiva obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx- pokladní hotovost, xxxxxxxxxx za xxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vládními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx x za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, goodwill x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxxxxxxx xxxxxx majetek x xxxxxx členění na xxxxxxx x xxxxxx xxx provozní činnost x xxxxxxx dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2 - Pasiva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx bankám x dalším členění xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektům x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx příštích xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a vlastní xxxxx, xxxxxx ážio, xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x dalším xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx fondy, ostatní xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx fond xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx oceňovací rozdíly x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x přepočtu xxxxxx x na xxxxxxx oceňovací rozdíly, xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx ztráta z xxxxxxxxxxx období, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období.

Část 3 - Xxxxxxxxxxx podrozvahových xxxxx x xxxxx xxxxxxxx podrozvahové položky, xxxxx xx člení xx xxxxxxxxxx přísliby x záruky, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky ze xxxxxxxxx operací, xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx, přijaté přísliby x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx, závazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x opcí, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 25-02 "Výkaz zisku x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25 xxxxxxxx údaje xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx položky xxxxxxx x xxxxxx x výsledků hospodaření, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, náklady xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxxx, správní náklady, xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x použití rezerv x opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx dlouhodobého hmotného xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx pohledávek, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x účastem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx účastí s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, podíl xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx s rozhodujícím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx období x běžné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, mimořádné xxxxxxx, xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxx zdaněním, daň x xxxxxx x xxxx nebo xxxxxx xx účetní xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví uspořádané xx položek xxxxx, xxxxx a podrozvahových xxxxxxx. Každá x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxxxxx cenné xxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx cenné xxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, podílové xxxxx a ostatní xxxxxx, x xx xxxxxx x xx xxxxxx skupinu xxxxxx, xxxxxx x podstatným x xxxxxxxxxxxx vlivem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zřizovací výdaje, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný majetek, xxxxxxxxxx xxxxxx majetek x xxxxxx xxxxxxx xx pozemky x xxxxxx xxx provozní xxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx aktiva, pohledávky xx upsaný základní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx příštích xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxx xxxxxx x dalším členění xxxxx xxxxxxxxxx, závazky xxxx xxxxxxxxxxx subjektům x dalším xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx, podřízené xxxxxxx, xxxxxxxx kapitál x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, emisní ážio, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ze xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx povinné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx ze xxxxx, rezervní fond xx nové ocenění, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx na oceňovací xxxxxxx x xxxxxxx x závazků, ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx oceňovací xxxxxxx, nerozdělený xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předchozích xxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx účetní období.

Část 3 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na poskytnuté xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxxxxx x xxxx, odepsané xxxxxxxxxx, xxxxxxx předané xx xxxxxxx, správy x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, přijaté xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, závazky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxx z opcí, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, správy x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Výkaz xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20 obsahuje xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího účetnictví xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx na výnosy x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x výnosy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, náklady xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx členění xxxxx účasti, výnosy x poplatků a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx výnosy, xxxxxxx provozní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx zaměstnance x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx rezerv x opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x dříve odepsaných xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv x pohledávkám x xxxxxxx, rozpuštění opravných xxxxxxx x účastem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x převodu účastí x rozhodujícím x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ostatních xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx ostatních xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) účastí x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, mimořádné xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po zdanění.

Každá x položek výkazu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx této xxxxxxx za bezprostředně xxxxxxxxxxxxx rozhodné období.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské situaci xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xx 3.

Část 1 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx oblasti Dodatečné xxxxx x výroční x pololetní xxxxxx XXX x Xxxx xxxxxxx za správu xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxxx údaje k xxxxxxx a pololetní xxxxxx XXX obsahuje xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího xx xxxxx akcii xxxx xxxxx podílový list, xxxxxxxxxx hodnotu akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx před xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx akcii xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, průměrnou xxxxxxx xxxxxxxxx, směrodatnou xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx správu, například xxxx xxxxxx určené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxx úplaty xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, poplatky xx právní x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poplatky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx náklady.

Část 2 - Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxx o xxxxx vydaných a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx inkasované x xxxxxxxxx za podílové xxxxx otevřeným xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obsahuje údaje x xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, identifikačním xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx investorů.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování

Výkaz XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS31 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx datovou xxxxxx Xxxxxxxxx cenné papíry x xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxx papíru xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx x danému xxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxx cenného papíru, XXXX xxxxxxx papíru, xxxx emitenta, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx emitenta xxxx xxxx, celkovou xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech, které xxxxx xxxxx emitent, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx název xxxxxxx xxxxxx, ISIN xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, vztah k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx limit xx majetek xxxxx, xxxxxxxxxx limit xx xxxxxxxx, celkovou xxxxxxxxxx xxxx, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx papírech, které xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Finanční xxxxxxxx xx člení xx datovou xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx x Xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXXX burzovního derivátu x celkovou xxxxxxx xxxxxxx derivátu.

2. Xxxxxx xxxxxx Mimoburzovní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx, název a XXX protistrany xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, celkovou xxxxxxx hodnotu, xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx stranou.

Část 3 - Xxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxx datová xxxxxx Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxx ratingu xxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxx xxxxxx stanoven, xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxx xxxxxx emitenta se xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx investiční xxxxxxx do xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx jeden xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxx xx aktuálnější, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx Xx. Xxxx xxxxxx 1. xxxxxx se xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení v xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx 2. xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nepatří xxxx rating 1. xxxxxx. Xxxx xxxxxx 3. stupně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx písmenem X. Xxxx xxxxxx 4. xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx začínající xxxxx písmenem xxx xxxxxxxx X. Investiční xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádnou xxxxxxxxxxx ratingovou agenturou, xx xxxx do xxxxxxxxx xxx ratingu.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Ve výkazu XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32 xx xxxxx skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx datovou xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx majetku v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xx xxxx člení xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxx podle §49x xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxxxx, skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §53x xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oceňované xxxxxxxxx metodou x xxxxxxxxxxx oceňované porovnávací xxxxxxx, xxxx skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 8 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx údaje x pracovnících

Výkaz XXX (XXX) 35-02 "Souhrnné xxxxx x xxxxxxxxxxxx" x kódem přiřazeného xxxxxxxx souboru DOFOS35 xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 9 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11 xxxxxxxx xxxxxxx aktiva v xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx členění xxxxx splatnosti, dluhopisy, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nemovitostních společnostech, xxxxxxxx x členění xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx aktiva.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 10 x vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Údaje o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 40-02 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40 obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oblast Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx oblast Účasti xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech.

Datová xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katastrálního xxxxx, XX vlastníka nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx cashflow xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, průměrné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zbývající xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pronajaté xxxxxx x stupně obsazení xxxxxxx.

Xxxxxx oblast Účasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XX xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxx kapitál, xxxx xxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.