Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx¹⁾, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxx²⁾ (§3 xx 6),

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§7),

x) informace, které x xxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx fond a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x podrobnosti o xxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§9),

e) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§10),

f) způsob xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx a) xx x) Xxxxx národní xxxxx (§11 až 16),

x) xxxxxx uveřejňování xxxxx x informací xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x)³⁾ (§17).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx

x) rozhodným xxxxxxx účetní období, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx šest xxxxxx účetního xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vytvořený xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx souborem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x informačním systému Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx a přístupné xxxx celek,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxx xxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx majetek je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost,

3. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx ty xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx §10,

x) xxxxxx personálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rady, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spřízněnou xxxxxx

1. xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí,

3. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx nemovitostí,

4. znalec, xxxxx prováděl nebo xxxxxxx ocenění nemovitostí x majetku xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx xxxxx nabyl xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí účast,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se považují x xxxxxxxx listy x xxxxxxx vedoucí xxxxx⁴⁾, ovládající osoby⁵⁾, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁶⁾ xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dceřiná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 4,

7. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří ověřují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

9. xxxxx blízká osobě xxxxxxx x xxxxxx 4 xx 8, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx osoby.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nad xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího účetnictví xxxxxxxx údaje x

x) xxxxxxx skutečností zapisovaných xx xxxxxxxxxx rejstříku, xx kterým xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) skutečnostech x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, které měly xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, členech xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxx činnost,

e) osobách, xxxxx měly kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byť jen xx xxxx rozhodného xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx x uvedením xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx společnost měla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx k dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neauditované x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, které byly x xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx propojené, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x doby propojení,

h) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) xx g) x xxxxx xxxxxxx x rozhodném období x investiční xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a době, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

j) všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx manažeři, členové xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční společností, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxx skupinu xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx investiční společností x těmito xxxxxxx, xx xxxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxx, x to xxxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, které jsou x xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx osob,

m) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, x rozhodném xxxxxx,

x) průměrném xxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje z xxxxxxx x x xxxxxx zisku x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxx příloh x. 1 x 2 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx skutečností zapisovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, byť xxx po část xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x uvedením hlavních xxxxxxx, xxxxx měly xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, případně x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxx činnost,

e) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jen xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx x typu xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx měl xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, byť jen xx část rozhodného xxxxxx, x uvedením xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx měl xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx xxxx, uvede xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vyznačí,

g) xxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx propojené, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx propojení x doby xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x které xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x investičním fondem xx shodě,

i) všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x rozhodném xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx u xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

k) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx peněžitých x nepeněžitých xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxx vedoucí xxxxx x xxxxxxxxx manažeři xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xx každou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob, x právním xxxxxx xxxxxx plnění a x dalších xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxx ovládanými xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx, a xxxx uvedenými osobami, x to xxxxxxxx xx každou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x majetku osob xxxxxxxxx v písmenu x) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx práv xxxxxx xxxx, x xx xxxx souhrnně xx xxxxxx xxxxxxx osob,

o) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nebo je xxxxxxxxxx fond, jestliže xxxxxxx předmětu sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) aktivech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právy xxxxxxx osob,

r) vývoji xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx v rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pevně xxxxxxxxxxx xxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě, xxxxx investiční xxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxx takový index xxxxxxx,

x) majetku, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx zprávy x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx hodnoty xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxx z xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx příloh x. 3 x 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 5 x xxxx vyhlášce,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) souhrnné xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a identifikační xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXX) nebo jiného xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx přidělen,

b) xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx podílový fond xxxxxxxxxxxxx, a xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx obhospodařovaly x xxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x portfolio xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podílový xxxx a xxxxxxxx x dni, od xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, po xxxxxx xxxxxxx depozitáře vykonávali,

e) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx x xxxx xxxxx uloženo xxxx xxxxx osobou xxxxx opatrováno více xxx 1 % xxxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x majetku xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, a xxxx o xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx přesahuje 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a reálné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx grafické xxxxxx; xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílového xxxxx vázána xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx x xxxxx tohoto xxxxx stanoveného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě,

i) xxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodčích sporech, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx hodnota předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx podílového fondu xxxx obsahuje

a) údaje x xxxxxxx x x výkazu xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx k hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 6 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnota xxxxx xxxx xxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(3) X uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x xxx, xxxxxx končí doba, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx likvidace xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kromě xxxxx podle §5 xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informace o xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx nemovitosti,

1. xxxx nemovitosti⁷⁾,

2. xxxxxx, x není-li xxxxxx, xxxx xxxxxxx označení xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx opotřebení,

c) xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx, že xxxxx xx změně xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx speciální fond xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx využití xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx má,

e) xxxxx xxxxxxx stavebních úprav, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx činnosti, xxxx xxxxxx a xxxxxxxx dodavatelů, xxxxxxx xxxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) charakteristiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx práv, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx třetích osob x xxxxxxxx nájemních xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx závazků xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x nemovitostí,

i) xxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx provedli xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx výroční xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx metody xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxx, xx základě kterých xxxx cena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx oceněna xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výroční zpráva xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx nemovitostí x xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx nemovitostní společnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o významné xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx auditora xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxx ustanovení odstavce 1.

(3) Výroční zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx obsahuje

a) xxxxx x nemovitostech xxxxx xxxxxxx č. 10 x xxxx vyhlášce,

b) xxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx peněžních toků xxxxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x spřízněnými osobami, xxxxx plnění xx xxxxxxx přesahuje 5 xxxxxxx Xx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx d), pokud xxxxxx ze smlouvy xxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o smlouvách xxxxxxxxxxx v písmenu x) o službách xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 milion Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxx do xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxx pořízení xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x záměru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx úvěrových xxxx investičních limitů, xxxxx x xxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx se xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem na xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx faktorů, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxxxx vedoucích osobách x xxxxxxxxx manažerech, xxxxxxx výborů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx speciálních xxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, včetně xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o dni, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx období x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx činnost vykonávali,

f) xxxxx o soudních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x výkazu xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxx x. 1 a 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x každé investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovala xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxx xxx po xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,

b) xxxxx x skutečnostech x významným vlivem xx výkon činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, xxxxx měly xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vedoucích xxxxxxx x portfolio xxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx vykonávají funkci xxxx xxxxxxx, případně x dni, od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x rozhodném období x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx investičního xxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx investiční xxxx, xxx jen xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx s uvedením xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodčích sporech, xxxxxxx účastníkem xxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx období,

h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx hodnoty xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje z xxxxxxx a x xxxxxx xxxxx x xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 3 x 4 x této xxxxxxxx,

x) doplňkové údaje x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6, xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnota tvoří xxxx xxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx č. 7 x xxxx vyhlášce,

n) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 8 k xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx společnosti, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx investičních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx doby, xx xxxxxx každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x době, xx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx obchodnících s xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávali,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx investiční xxxxxxxxxx xxxxxx podílového fondu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx období,

i) xxxxx x xxxxxxx a x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) informace x xxxxxxxxxxxxx v xxxx majetku:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem uvedeným x §6 xxxx. 1 xxxx. a),

2. xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. účel, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx, xx došlo xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx využívána, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, a záměr, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx má,

5. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx nemovitost xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 x xxxx vyhlášce,

e) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx společnosti,

f) další xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x správné posouzení xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx

x) stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tendencí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx faktorů, xxxxx xxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Měsíční xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx x. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6; povinnost xxxxx §16 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx výroční xxxxxx podle §3 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) OFZ (ČNB) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX15. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v příloze x. 1 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx a ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx VYFOS25. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 2 x této vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx výroční zprávy xxxxx §4 x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx výkaz označený

a) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Charakteristika struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v příloze x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Doplňkové xxxxx k hospodářské xxxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

d) XXX (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS31. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x této xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru DOFOS32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 7 x této xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxx x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX35. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Investiční xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxx podle §5 x pro účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) OFZ (XXX) 10-02 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx ROFOS10. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 3 x xxxx vyhlášce,

b) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx zisku x xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx VYFOS20. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx údaje k xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 31-02 "Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 6 x xxxx vyhlášce,

e) XXX (XXX) 32-02 "Skladba xxxxxxx v xxxxxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX32. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx v xxxxxxx x. 7 x xxxx vyhlášce.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx zprávy speciálního xxxxx nemovitostí podle §6 a pololetní xxxxxx podle §7 xxxx. 4 zpracuje xxxxx xxxxxxxx OFZ (XXX) 40-02 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS40. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru xx uvedena x xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx měsíční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxxxxx výkaz označený XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX11. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 9 x xxxx vyhlášce.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. a), x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů x pro xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx předává xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx⁹⁾ České xxxxxxx xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §10, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx nebankovních xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx pro sběr xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vytvořených v xxxxxxxx pro xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, vytvořením x xxxxxxxx datové xxxxxx, která xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx roli v xxxxxxxx pro sběr xxx xxxxx §14.

(3) Xxxxxx zprávy podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. a) a x).

(5) Vykazující xxxxxxx xxxx namísto xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx¹⁰⁾, xxxxx mu Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx připravenost předávat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pokud xxxx předložené xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Xxxxx xxxxxx předložené výkazy xxxxxxx xxxx úplné, xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxx xx upozornění xxxxxxxx České národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, xx údaj xx xxxxx xxxxxxxx výkazu xxxx správný xxxx xxxxx xxxx úplný, xxxxxxxx xxxxx a x případě potřeby x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x obsahu xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pověří xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx xxx "pověřené xxxxx"), kterým xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxx¹¹⁾ x xxxxx Xxxxx národní xxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxx xxxx dat.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx pro xxxx xxx umožňující xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx datových zpráv xxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx údajů o xxxxxxxxxx osobách vykazující xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Českou xxxxxxx banku x xxxxxx změnách, xxxx

x) xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx skutečností.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 30.9.2007 (xx xxxxxx x. 241/2007 Xx.)

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx podobě

Výroční xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x účetnictví¹³⁾ xxxxxx xx xxxxxx listin xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx České xxxxxxx banky x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Rozvaha investiční xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX15 obsahuje xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx x částech xxxxxx, xxxxxx x specifikace xxxxxxxxxxxxxx aktiv a xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx položky xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx členění xxxxx splatnosti, pohledávky xx nebankovními xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dluhové xxxxx xxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxx x xx každou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek v xxxxxx členění xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx majetek, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxx dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx základní kapitál x xxxxxxx x xxxxxx příštích xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx členění xxxxx splatnosti, ostatní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx rezervy xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx rezervy; xxxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx fondy ze xxxxx x xxxxxx xxxxxxx na povinné xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx na xxxx ocenění, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozdíly x xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z přepočtu xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx období.

Část 3 - Specifikace podrozvahových xxxxx x pasiv xxxxxxxx podrozvahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x záruky, poskytnuté xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky x pevných termínových xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx předané xx xxxxxxx, xx xxxxxx x k xxxxxxx, xxxxxxx předané x xxxxxxxxxxxxxxx, přijaté xxxxxxxx x záruky, přijaté xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxx x k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 25-02 "Výkaz zisku x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25 obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako položky xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x podobné xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x akcií x xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x poplatků x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, zisk xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxxx, xxxxxxx náklady, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, odpisy, tvorba x xxxxxxx rezerv x opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a rezerv x pohledávkám a xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx odepsaných pohledávek, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxxx x zárukám, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo ztráta xx účetní období x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx x mimořádné činnosti xxxx zdaněním, xxx x xxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx xx zdanění.

Každá z xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx obsahuje xxx informaci o xxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX10 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx a podrozvahových xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx rozvahy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx bezprostředně předcházející xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle splatnosti, xxxxxxxxxx xx nebankovními xxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vládními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx x xx xxxxxx skupinu zvlášť, xxxxxx x podstatným x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zřizovací výdaje, xxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx x dalším členění xx xxxxxxx x xxxxxx xxx provozní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx, xxxxxxx aktiva, pohledávky xx xxxxxx základní xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx vůči bankám x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxx nebankovním subjektům x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx rezervy, xxxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx splacený základní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, emisní ážio, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx v dalším xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondy, ostatní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, rezervní xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v dalším xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, ze xxxxxxxxxxxxx derivátu, z xxxxxxxx účastí x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nerozdělený xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předchozích xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje podrozvahové xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xx poskytnuté xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx zástavy, pohledávky xx spotových xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, odepsané xxxxxxxxxx, hodnoty xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx předané k xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x zajištění, xxxxxxx xx spotových xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z opcí, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Výkaz zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 20-02 "Výkaz xxxxx x xxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20 xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx výnosy z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxx cenných xxxxxx x výnosy x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, výnosy x xxxxx a xxxxxx x xxxxxx členění xxxxx účasti, výnosy x xxxxxxxx x xxxxxxx, náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx provozní výnosy, xxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxx xx zaměstnance x jejich xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxx x nehmotnému majetku, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, výnosy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a rezerv x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x účastem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujícím a xxxxxxxxxx vlivem, xxxxxx x použití opravných xxxxxxx, rozpuštění ostatních xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx z xxxxxx x zisk xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx po zdanění.

Každá x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxx informaci x xxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx údaje x hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx údaje k xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30 xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx charakteristiky xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx x částech 1 xx 3.

Xxxx 1 - Xxxxxxxxx xxxxx xx člení xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě XXX x Výše xxxxxxx za xxxxxx xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a pololetní xxxxxx FKI xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, počet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zisku nebo xxxxx před xxxxxxxx xx jednu xxxxx xxxx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx výnosů xx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx akcii nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od průměrné xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX.

2. Xxxxxx xxxxxx Výše xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, například xxxx úplaty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx investiční společnosti, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx za audit, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxxxxx, x xxxx x xxxxxxx na transakční x xxxxxxx poplatky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Podílové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx podílové xxxxx otevřeným xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x druhu, xxxxxxxxx, xxxx fondu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx investorů.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádanou x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx investičních xxxxxxxx.

Xxxx 1 - Cenné xxxxxx se člení xx xxxxxxx oblast Xxxxxxxxx xxxxx papíry x majetku xxxxx x Dluhové cenné xxxxxx x majetku xxxxx.

1. Datová oblast Xxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx vztahující xx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx např. xxxxx xxxxxxx papíru, XXXX xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x legislativě, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx limit xx xxxxxxxx nebo xxxx, xxxxxxxx pořizovací xxxx, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Dluhové xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papíru, XXXX xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx fondu, xxxxxxxxxx limit xx xxxxxxxx, xxxxxxxx pořizovací xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xx dluhových xxxxxxx papírech, které xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Finanční xxxxxxxx se xxxxx xx datovou oblast Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fondu x Xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x celkovou xxxxxxx xxxxxxx derivátu.

2. Datová xxxxxx Mimoburzovní finanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx název xxxxxxxx, xxxxx x XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, riziko xxxxxxx x druhou xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxxxx investičního nástroje, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx ratingu xxxx xxx ratingu. Xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx renomované ratingové xxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rating stanoven, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx ani xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx určit, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx nástroj získá xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx tohoto xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx aktuálnější, pokud xxxx zřejmé, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx rating xxxxx. Hodnota xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xx xx v xxxxxxxx na tisíce Xx. Xxxx xxxxxx 1. xxxxxx xx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stupni. Mezi xxxxxx 2. stupně xx řadí xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 1. xxxxxx. Mezi rating 3. xxxxxx xx xxxx ratingové xxxxxxxxx xx spekulativním xxxxxx xxxxxxxxxx písmenem B. Xxxx rating 4. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rating xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou, xx xxxx do xxxxxxxxx xxx ratingu.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 7 x vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Skladba xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32 xx xxxxx skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx datovou xxxxxx Xxxxxxx majetku standardního xxxxx x xx xxxxxxx oblast Skladba xxxxxxx speciálního fondu.

Datová xxxxxx Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zobrazuje xxxxxxx majetku x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx oblast Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx zobrazuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podle §49x xxxx. 1 xxxxxx, skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x členění xxxxx §53x xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oceňované xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx údaje x pracovnících

Výkaz OFZ (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru DOFOS35 xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x náklady na xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 9 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování

Výkaz XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXX11 obsahuje xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, pohledávky z xxxx xxxxxxx, pohledávky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx druhu a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stálá aktiva, x ostatní xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 10 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nemovitostí x xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech.

Datová xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, celkového kladného x záporného xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, průměrné diskontní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nájemné xxxxxxx, pronajaté xxxxxx x stupně xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech xxxxxxxx název x XX xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxx kapitál, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xx nemovitostní společnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx půjček xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.