Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx¹⁾, a podrobnosti x struktuře xxxx xxxxxx²⁾ (§3 xx 6),

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxx²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, xxxxx x své činnosti xx území České xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §88 xxxx. 1 xxxx. x) a odstavce 2 xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) České xxxxxxx xxxxx (§11 xx 16),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až d)³⁾ (§17).

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx některých pojmů

Pro xxxxx této xxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx šest xxxxxx účetního období, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vytvořený xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx celek,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx společnost,

2. xx xxxxxxxx fond xxxx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost,

3. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx obhospodařován xxxxx §17 xxxxxx,

x) xxxxxxxx částí xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxx §10,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx propojenou xxxxxxxxx osoba, jejímž xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx osoba, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rady, xxxxxxxxxxxx xxxx prokuristou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) portfolio xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákazníka,

h) spřízněnou xxxxxx

1. investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx,

2. depozitář xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

3. každý xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. znalec, xxxxx prováděl nebo xxxxxxx ocenění nemovitostí x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podílových listů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vedoucí xxxxx⁴⁾, ovládající osoby⁵⁾, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁶⁾ xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxx xxxxx, dceřiná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 4,

7. xxxxxxx nebo auditorská xxxxxxxxxx, xxxxx ověřují xxxxxx závěrku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

9. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x bodech 4 xx 8, xxxxx xx xxxxx x fyzické xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x uvedením hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) členech představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx manažerech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x znalcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx měly kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byť xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, s uvedením xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, na xxxxxxx měla investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jen xx xxxx rozhodného období, x xxxxxxxx výše x typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx s uvedením xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx neauditované a xxxx xxxxxxxxxx vyznačí,

g) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx propojení x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle písmen x) až x) x které xxxxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx shodě,

i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x době, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jen po xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společnosti, která xxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, členové xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxxxx fondů nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x právním důvodu xxxxxx xxxxxx x x dalších vztazích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x to xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x písmenu x) nebo jsou xxxxxxxxx opčních xx xxxxxx xxxx těchto xxxx, x to xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx nebo rozhodčích xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx se spor xxxx, v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx zisku x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx zpráva investičního xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx údaje o

a) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx kterým xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) skutečnostech x významným xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx představenstva, xxxxxxx rady, ostatních xxxxxxxxx osobách a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx o xxx, xx kterého xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx,

x) osobách, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx investičním xxxxx, byť jen xx xxxx rozhodného xxxxxx, x uvedením xxxx a typu xxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast,

f) xxxxxxx, xx kterých měl xxxxxxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx, byť jen xx xxxx rozhodného xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx x typu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx s uvedením xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx fond měl xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxx osobách. Pokud xxxxxx k dispozici xxxxxxxxxx hospodářské výsledky xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vyznačí,

g) xxxxxxx, které byly x investičním fondem xxxxxxxxxx propojené, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx podle písmen x) až x) x xxxxx jednaly x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx období, a xxxx, xx kterou xxxx činnost xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxxx končí xxxx, na xxxxxx xxx investiční xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x nepeněžitých xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx vedoucí xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxx skupinu xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx investičním fondem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx osobami, x xx souhrnně xx xxxxxx skupinu xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které jsou x majetku xxxx xxxxxxxxx x písmenu x) xxxx xxxx xxxxxxxxx opčních či xxxxxx práv xxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx skupinu xxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) aktivech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právy xxxxxxx osob,

r) vývoji xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x uvedením celkové xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx hodnoty xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva investičního xxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx x rozvahy x z xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 a 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle xxxxxxx č. 5 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx x. 6 x této vyhlášce,

d) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) název podílového xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx listu, pokud xxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, x údaje x xxxxx investičních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx podílový xxxx obhospodařovaly v xxxxxxxxx období, xxxxx x uvedením doby, xx kterou xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx a případně x dni, xx xxxxxxx přestali tuto xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx depozitářích xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud jeho xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx bylo provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx zprávy, x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx a reálné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx období,

h) xxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxx xxxxx vázána xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx indexu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x soudních xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx x x výkazu xxxxx x xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx nástrojů v xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 6 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 7 x této xxxxxxxx.

(3) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx obsahuje také xxxx x xxx, xxxxxx xxxxx doba, xx kterou xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxx poté xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xx přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí

(1) Xxxxx xxxxx podle §5 xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

x) označení xxxxxxxxxxx,

1. xxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾,

2. xxxxxx, x xxxx-xx adresa, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx kterým xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyl, x x xxxxxxx, xx xxxxx xx změně xxxxx, uvede xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx změny xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx nemovitost xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx není nemovitost xxxxxxxxx, x záměr, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxx xxxxxxx stavebních xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na tyto xxxxxxxx přesahuje 5 % xxxxxxxxx nákladů,

f) xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušenství xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx předkupních xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob x výjimkou xxxxxxxxx xxxx a dalších xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx, ke kterému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx výroční xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx kritérií, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x tom, xxx nemovitostní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx nemovitostní společnosti,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx auditora xxxx auditorské společnosti xxxxxxxxxxxx společnosti,

f) informace x xxxxxxxxxxxxx v xxxxx majetku; xxx xxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1.

(3) Výroční zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx č. 10 x xxxx vyhlášce,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx peněžních xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx smlouvách xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Xx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx d), xxxxx xxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx 15 % xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x písmenu x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx hodnota xxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx 1 xxxxxx Kč xx xxxxxx nepřesahující 3 xxxx,

x) informace x xxxxxxxxxx prodeji xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx nemovitostní společnosti x xxxx do xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx před uplynutím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informace x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k nim xxxxx,

x) xxxxx podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx týkající xx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx zpráva investiční xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pololetní xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxxxx výsledek,

c) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí rady, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách x portfolio xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x kvalifikace, xxxx x xxx, xx kterého vykonávají xxxxxx nebo činnost, xxxxxxxx o dni, xx kterého přestali xxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx,

x) údaje o xxxxx depozitářích fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávali,

f) xxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx účet fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx předmětu sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx období,

g) xxxxx x rozvahy x z výkazu xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 1 a 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního fondu, xxx xxx po xxxx rozhodného období, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x skutečnostech x xxxxxxxxx vlivem xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx stručného xxxxxx xxxxxx zkušeností x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném období x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, která zajišťuje xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 1 % majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx po xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x soudních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o aktivech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dni, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx a z xxxxxx xxxxx x xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 3 x 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx přílohy x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 6, xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx majetku xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx číslování (SIN) xxxxxxxxxx listu, byl-li xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx obhospodařuje, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxx podílový fond xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxxxxx x kvalifikace,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném období x době, xx xxxxxx činnost depozitáře xxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx, která zajišťuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x této osoby xxxxxxx xxxx touto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx společnost x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x reálné xxxxxxx xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podílového fondu, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období,

i) xxxxx x rozvahy a x xxxxxx zisku x ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 3 x 4 x xxxx vyhlášce,

j) doplňkové xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle přílohy x. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 7 x této xxxxxxxx.

(4) Pololetní zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x nemovitostech v xxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx jejího xxxxxxxxxx,

3. xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyl, x v případě, xx došlo ke xxxxx xxxxx, uvede xxxxx xxxx změny x xxxxxx xxxx xxxxx xx speciální xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx využívána, xxxxx xxxxx, proč xxxx xxxxxxxxx, x záměr, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xx,

5. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. označení xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx xxxxxxx xx nemovitostní xxxx xxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx peněžních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti,

f) xxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 obsahuje x xxxxxxx, který je xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxx

x) stavu a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx obsahují údaje xxxxx xxxxxxx č. 9 k této xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 6; povinnost xxxxx §16 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx společnost xxx xxxxx výroční xxxxxx xxxxx §3 x xxx účely xxxxxxxxx zprávy xxxxx §7 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx

x) OFZ (XXX) 15-02 "Rozvaha investiční xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX15. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru je xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx zprávy xxxxx §4 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx označený

a) XXX (ČNB) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v příloze x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxx vyhlášce,

c) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx FKI" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 5 x této vyhlášce,

d) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu FKI" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x příloze č. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (ČNB) 32-02 "Skladba xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 35-02 "Souhrnné xxxxx x xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxx x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX35. Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x příloze x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 20-02 "Xxxxx zisku x xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 4 x xxxx vyhlášce,

c) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx FKI" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x příloze x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Skladba xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 x pololetní xxxxxx podle §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx označený XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS40. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 10 x této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx měsíční informační xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 9 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx soubory xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 písm. x), x) a d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Vykazující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx systému xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx⁹⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému pro xxxx xxx

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §10, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx pro xxxx xxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx formě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx z xxx xxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkazu, vytvořením x předáním xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx §14.

(3) Xxxxxx zprávy podle xxxxxxxx 2 schválené xxxxxxxxx xxxxxx s xxxx opravňující ke xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osoba x xxxx umožňující předávání xxxxx opatřené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Předávané xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(5) Vykazující xxxxxxx xxxx xxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §10 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx¹⁰⁾, xxxxx mu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx připravenost xxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a úplné, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxx předložené výkazy xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx údaj ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx správný nebo xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx výkaz a x xxxxxxx potřeby x xxxxxx související xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x obsahu xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, schvalováním x xxxxxxxxxx datových xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem certifikačních xxxxxx xxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxx¹¹⁾ x xxxxx Xxxxx národní xxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo, xxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronické xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx požadovaných xxxx pověřených osob x aplikaci xxx xxxx dat.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx přiřadí xxxxxxxxx osobám vykazujícího xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx pro sběr xxx umožňující xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přípravu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx datových xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X případě xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osobách vykazující xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx změnách, nebo

b) xxxxx údaje v xxxxxxxx pro xxxx xxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 30.9.2007 (xx xxxxxx č. 241/2007 Xx.)

§16

Xxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx¹³⁾ xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky, xxxxxxxxxx xxxxxxx zašle xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podobě.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX15 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx x xxxxxxx aktiva, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx. Každá x xxxxxxx rozvahy obsahuje xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Aktiva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx- xxxxxxxx hotovost, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami, xxxxx, podílové xxxxx x ostatní xxxxxx, x to celkem x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, účasti x podstatným a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx základní xxxxxxx x náklady x xxxxxx příštích období.

Část 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx vůči xxxxxx x xxxxxx členění xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxx nebankovním subjektům x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxxx, výnosy a xxxxxx příštích období, xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx daně x xxxxxxx rezervy; podřízené xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx splacený základní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx ážio, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zisku, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, oceňovací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx, ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x přepočtu xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx období, xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx období.

Část 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx člení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, do xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, závazky z xxxxxxx termínových operací, xxxxxxx z xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xx správy x k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Výkaz zisku x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX25 xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a výnosů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členěny xx výnosy x xxxxx a podobné xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxx papírů, náklady xx xxxxx a xxxxxxx náklady, xxxxxx x xxxxx a xxxxxx v dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx náklady, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxx x opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, odpisy, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x xxxxxxx položky x dlouhodobému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv k xxxxxxxxxxx a zárukám, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek x účastem s xxxxxxxxxxxx a podstatným xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx účastí x xxxxxxxxxxxx x podstatných xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx opravných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv, podíl xx ziscích (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlivem, xxxx nebo ztráta xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním, daň x xxxxxx a xxxx nebo ztráta xx účetní období xx zdanění.

Každá x xxxxxxx výkazu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx této xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx odpisů x xxxxxxxxxxxx majetku.

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz OFZ (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX10 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx položek aktiv, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx rozvahy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx podle splatnosti, xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx dluhové cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxx, x xx xxxxxx i xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x podstatným x rozhodujícím xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxxxx výdaje, xxxxxxxx a ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxxx x xxxxxx xxx provozní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, pohledávky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2 - Pasiva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxx bankám x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektům x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx příštích xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx na rezervy xx xxxxxxx x xxxxxxx závazky, xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, základní kapitál x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx fondy x xxxxxxx fondy ze xxxxx v xxxxxx xxxxxxx na povinné xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx fondy, ostatní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx z majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xx ostatní oceňovací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx neuhrazená ztráta x xxxxxxxxxxx období, xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje podrozvahové xxxxxxx, které xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky xx spotových xxxxxxx, xxxxxxxxxx z pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opcí, odepsané xxxxxxxxxx, xxxxxxx předané xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přísliby x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx termínových xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, správy x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k obhospodařování.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxx zisku x xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx položek xxxxxxx x výnosů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou členěny xx xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx z ostatních xxxxx, náklady xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx z xxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx účasti, xxxxxx x poplatků x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx nebo ztráta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx zaměstnance x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx položek x dlouhodobému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx položek k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxxx x zárukám, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, tvorba x použití xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x pohledávkám x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x účastem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x převodu účastí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ostatních xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) účastí x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x běžné xxxxxxxx před xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, mimořádné xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx před zdaněním, xxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx x položek xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x výši xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30 xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x částech 1 xx 3.

Xxxx 1 - Dodatečné údaje xx člení xx xxxxxx oblasti Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX x Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx FKI xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, údaj x hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx akcii nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jednu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxx xx jeden podílový xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx fondu, průměrnou xxxxxxx výkonnost, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti x xxxxxxxx XXXX.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xx správu fondu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, například xxxx xxxxxx určené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, další xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx investiční společnosti, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxxx na transakční x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx poplatky, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podílových listů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx údaje x xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx fondu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx investorů.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování

Výkaz XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních nástrojů x portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx uspořádanou x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Dluhové xxxxx xxxxxx x majetku xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx papíru xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxxxx, XXXX xxxxxxx papíru, xxxx emitenta, vztah x legislativě, xxxxxxxxxx xxxxx na majetek xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx emitenta xxxx xxxx, celkovou pořizovací xxxx, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx emitent, xx jeden xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx název xxxxxxx papíru, ISIN xxxxxxx xxxxxx, země xxxxxxxx, vztah k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx limit xx xxxxxxxx, celkovou xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx reálnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx emitent.

Část 2 - Xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx deriváty x xxxxxxx xxxxx x Mimoburzovní xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx finanční deriváty x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx a XXXX burzovního derivátu x xxxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx název xxxxxxxx, název a XXX protistrany derivátu, xxxxxxxxxx aktivum, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stranou.

Část 3 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří datová xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx ratingu xxxx bez xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx ratingu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx renomované xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx určit, xxxxxx xx xxxx investiční xxxxxxx do xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx získá xxxxxxxx hodnocení od xxxxxxx ratingových xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx zřejmé, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx ratingu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x tisících Xx xx x xxxxxxxx xx tisíce Xx. Xxxx xxxxxx 1. xxxxxx xx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Mezi xxxxxx 2. xxxxxx xx řadí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxx 1. xxxxxx. Xxxx rating 3. xxxxxx xx xxxx ratingové xxxxxxxxx xx spekulativním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx B. Xxxx rating 4. xxxxxx xx řadí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmenem než xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rating xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx ratingu.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 7 x vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Skladba majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Ve výkazu XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX32 se xxxxx xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování. Xxxxx xx člení xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a na xxxxxxx oblast Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zobrazuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zobrazuje skladbu xxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxx xxxxx §49x xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 zákona včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx oceňované xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porovnávací xxxxxxx, dále xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 8 x vyhlášce č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x náklady xx xxxx zaměstnance x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x majetku investičního xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXX11 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxxxx, xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x členění xxxxx druhu x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx nemovitosti x xxxxxxx stálá xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 10 x vyhlášce č. 603/2006 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX40 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx datovou xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Účasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostních společnostech.

Datová xxxxxx Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nemovitostního xxxxx x nemovitostní společnosti xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx čísla, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území, XX xxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s držením xxxxxxxxxxx, průměrné diskontní xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nájemné xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x stupně xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx oblast Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech xxxxxxxx název x XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx hodnotu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx hodnotu půjček xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx.