Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx¹⁾, a xxxxxxxxxxx x struktuře xxxx xxxxxx²⁾ (§3 xx 6),

x) informace, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx této zprávy²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, které x xxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře (§8),

d) xxxxx, které obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §88 xxxx. 1 xxxx. x) x odstavce 2 xxxxxx, x xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxxxx x formě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§10),

f) způsob xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxx x) xx x) České národní xxxxx (§11 xx 16),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx d)³⁾ (§17).

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx prvních šest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx pololetní zpráva,

b) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx celek,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx společnost,

2. xx xxxxxxxx xxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost,

3. xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx,

x) xxxxxxxx částí xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx formě xxxxxx xxxxx §10,

x) xxxxxx personálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxx dozorčího xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rady, zaměstnancem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) portfolio xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákazníka,

h) spřízněnou xxxxxx

1. investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx,

3. každý xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx, xxxxx prováděl nebo xxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx které xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxx,

5. xxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxx, který vlastní xxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x podílové listy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁶⁾ xxxxxxxxx, xx-xx právnickou xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx společnost x většinový xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 4,

7. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí,

8. člen xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

9. xxxxx blízká osobě xxxxxxx x xxxxxx 4 xx 8, xxxxx xx jedná x xxxxxxx osoby.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx období,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) skutečnostech x významným xxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, ostatních xxxxxxxxx osobách a xxxxxxxxx manažerech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx výborů xxxxxxxxx x znalcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálních xxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, včetně xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x kvalifikace, xxxx xxxx o xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na investiční xxxxxxxxxxx, byť jen xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx na investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jen xx xxxx rozhodného období, x uvedením xxxx x xxxx kvalifikované xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx skutečnost xxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxx x investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx po část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx podle písmen x) až x) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx a době, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávali,

k) xxxxx peněžitých i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, ostatní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx oceňující nemovitosti xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, x to souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx skupinu xxxx, x právním xxxxxx xxxxxx plnění a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností x těmito xxxxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxx na xxxxxx, x xx xxxxxxxx xx každou xxxx xxxxxxxx skupinu xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční společností x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou x xxxxxxx osob xxxxxxxxx v xxxxxxx x) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x to xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx osob,

m) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxxx nebo xx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxx na účet xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) průměrném xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxx x xxxxxxx a x xxxxxx xxxxx a xxxxxx investiční společnosti xxxxx xxxxxx x. 1 a 2 x xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx upravujícího účetnictví xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného období,

b) xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, byť xxx xx část xxxxxxxxxx období, datu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ukončení obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) skutečnostech x významným xxxxxx xx výkon činnosti xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členech xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx a kvalifikace, xxxx xxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, případně x xxx, od kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx a xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast,

f) xxxxxxx, xx kterých měl xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x uvedením xxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto osob, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxx měl xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, uvede xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx propojené, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x xxxx propojení,

h) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle písmen x) xx x) x xxxxx xxxxxxx x rozhodném xxxxxx x investičním xxxxxx xx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx, xx xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxxx končí xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plněních, xxxxx přijali v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx investičního xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx investičním xxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxx skupinu osob, x právním důvodu xxxxxx xxxxxx x x dalších xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, xx xxxxxxx vzniká nárok xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx akcií xxxxxxxxxxxx xxxxx, které jsou x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx těchto xxxx, x xx xxxx souhrnně za xxxxxx skupinu xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž účastníkem xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjádřeném v xxxxxxxx podobě x xxxxxx pevně xxxxxxxxxxx xxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxx x grafické podobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx investičního xxxx takový xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx x uvedením celkové xxxxxxxxxx ceny x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx z rozvahy x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx příloh č. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxx přesahuje 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx vyhlášce,

d) xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx podle přílohy x. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) souhrnné xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 8 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx jiného xxxxxxx číslování (SIN) xxxxxxxxxx listu, xxxxx xxx přidělen,

b) xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx investičních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, spolu x uvedením doby, xx xxxxxx každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obhospodařovala,

c) xxxxx x xxxxxxxxx manažerech xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx popisu jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podílový xxxx x xxxxxxxx x xxx, od xxxxxxx přestali xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx depozitářích xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

e) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx u xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx osobou xxxxx opatrováno xxxx xxx 1 % xxxxxxx podílového fondu,

f) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx období, x xxxx x xxxx, xx kterou tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx celkové pořizovací xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vývoj xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období x názorné xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx x vývoj tohoto xxxxx stanoveného xxxxxx x rozhodném xxxxxx x grafické xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxx se týkají xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x rozvahy x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 6 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnota xxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxx také xxxx x xxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxx založen, a xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx otevřený podílový xxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí

(1) Kromě xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx informace x xxxxxxxxxxx v jeho xxxxxxx:

x) označení xxxxxxxxxxx,

1. xxxx nemovitosti⁷⁾,

2. xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, stav x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxxx nabyl, a x xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx změny x xxxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob x xxxxx xxxxxxx nemovitosti x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx, uvede důvod, xxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx tyto činnosti, xxxx trvání a xxxxxxxx dodavatelů, jejichž xxxxxxx na tyto xxxxxxxx přesahuje 5 % xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx osoby, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) charakteristiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx předkupních xxxx, zástavních práv, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x výjimkou xxxxxxxxx xxxx x dalších xxxxxxx nebo závazků xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx účely xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x první xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx metody xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx kritérií, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx cena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx oceněna porovnávací xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx nemovitostní společnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx smí xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxxxx x xxxxx účast xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x významné xxxxx xx způsobu xxxxxx účetnictví nemovitostní xxxxxxxxxxx, změně xxxxxxxx xxxx auditorské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx majetku; xxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Výroční zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x nemovitostech podle xxxxxxx č. 10 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx peněžních toků xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plněných x xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přesahuje 5 xxxxxxx Xx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx d), xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

f) xxxxx x smlouvách xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x) o službách xxxxxxxxxx xx nemovitostí, xxxxx hodnota xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxx Kč xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prodeji xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xx xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cílů nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx investičních xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx,

x) xxxxx podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x skutečnostech x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x znalcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost, xxxxxxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci nebo xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx období a xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávali,

f) xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x z výkazu xxxxx x xxxxxx xxxxx příloh x. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje

a) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která obhospodařovala xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x uvedením hlavních xxxxxxx, xxxxx měly xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vedoucích xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx stručného xxxxxx xxxxxx zkušeností x xxxxxxxxxxx, údaj x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost, xxxxxxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx činnost,

d) xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x této xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx investičního xxxxx,

x) údaje x xxxxx obchodnících s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxx je xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o aktivech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx třetích osob,

i) xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely této xxxxxx, x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x xxxxxx hodnoty xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje z xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle příloh x. 3 x 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxxx x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxxx x. 6, xxxxx jejich xxxxxx hodnota xxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx majetku x portfoliu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x této vyhlášce,

n) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování pro xxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXX) xxxx jiného xxxxxxx číslování (XXX) xxxxxxxxxx listu, xxx-xx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx popis jejich xxxxxxxxxx x kvalifikace,

d) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx podílového fondu x xxxxxxxxx xxxxxx x době, po xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxx osoby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % majetku podílového xxxxx,

x) údaje o xxxxx obchodnících x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, byť xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy xxxx provedeno ocenění xxx účely xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x reálné xxxxxxx xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx a x výkazu xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx č. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx vyhlášce, pokud xxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 1 % hodnoty xxxxxxx fondu,

l) xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx přílohy x. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) informace x xxxxxxxxxxxxx x xxxx majetku:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §6 odst. 1 xxxx. x),

2. xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx účelu, uvede xxxxx xxxx xxxxx x dopady xxxx xxxxx xx speciální xxxx nemovitostí,

4. xxxxxx x popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx využívána, xxxxx xxxxx, xxxx není xxxxxxxxx, x záměr, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxx xx,

5. xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. označení xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) údaje x podstatné xxxxx x xxxxxxxxxx peněžních xxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x účastí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) další xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Popisná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 obsahuje v xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx přesné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx vývojových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ovlivnily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování

Měsíční xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x odstavce 2 xxxxxx obsahují údaje xxxxx xxxxxxx x. 9 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx části, xx xxxxx výkazů podle xxxxxxxx 2 xx 6; povinnost xxxxx §16 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx společnost xxx účely výroční xxxxxx xxxxx §3 x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 15-02 "Rozvaha investiční xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX15. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 k xxxx vyhlášce,

b) XXX (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX25. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fond pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX10. Charakteristika struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 30-02 "Doplňkové xxxxx x hospodářské xxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx DOFOS30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx je uvedena x příloze x. 6 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Skladba xxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx je xxxxxxx x příloze x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x pracovnících" xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx v xxxxxxx x. 8 x xxxx vyhlášce.

(4) Investiční xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx

x) OFZ (XXX) 10-02 "Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" s xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx datového souboru xx uvedena x xxxxxxx č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx zisku a xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxx vyhlášce,

c) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x této xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx v portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 7 x xxxx vyhlášce.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx podle §6 x pololetní xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx označený XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx x nemovitostech" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 10 x této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond pro xxxxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx podle §9 xxxxxxxx xxxxx označený XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ROFOS11. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 9 x xxxx vyhlášce.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx výkazů

Datové xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 písm. x), x) x d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x sestavování xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx z xxxxx xxxxx informačního xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxx⁹⁾ Xxxxx národní xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxx

(1) Vykazující xxxxxxx předává Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §10, x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx pro xxxx xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výkazy xxxxx odstavce 1 xx formě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxx z xxx xxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkazu, vytvořením x xxxxxxxx datové xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx podle §14.

(3) Xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 2 schválené xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx opravňující ke xxxxxxxxxxx zpráv xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx umožňující předávání xxxxx opatřené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. a) x x).

(5) Xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx podle §10 xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx¹⁰⁾, xxxxx mu Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pokud xxxx xxxxxxxxxx výkazy xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx upozornění xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx vykazující xxxxxxx dodatečně xxxxxx, xx údaj ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x x případě potřeby x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx způsobem stanoveným xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a uvědomí Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx oprav.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pověří xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, schvalováním x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx národní bance xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx"), kterým xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx vydány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹¹⁾ x xxxxx Xxxxx národní xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxx osob x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pověřených xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx pověřených xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx přiřadí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx sběr xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx datových xxxxx xxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx změnách, nebo

b) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx skutečností.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 30.9.2007 (do xxxxxx č. 241/2007 Xx.)

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx zprávu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx¹³⁾ xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky v xxxxxxxx podobě.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 15-02 "Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX15 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x specifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx rozvahy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Aktiva obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, pohledávky xx nebankovními xxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxx papíry v xxxxxx členění xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vlivem, dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx členění xx xxxxxxxxx výdaje, xxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období.

Část 2 - Pasiva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, výnosy x xxxxxx příštích období, xxxxxxx x dalším xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx rezervy; xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kapitál x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx fondy xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxx ze xxxxx, xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, oceňovací rozdíly x dalším členění xx xxxxxxxxx rozdíly x majetku a xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxx a na xxxxxxx xxxxxxxxx rozdíly, xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx ztráta x xxxxxxxxxxx období, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období.

Část 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx položky, xxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxx přísliby x xxxxxx, poskytnuté xxxxxxx, pohledávky ze xxxxxxxxx operací, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, do xxxxxx x k xxxxxxx, xxxxxxx předané x xxxxxxxxxxxxxxx, přijaté xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, závazky z xxxxxxx termínových xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx správy x k uložení, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxx zisku x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 25-02 "Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX25 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx a podobné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxx xx úroky x xxxxxxx náklady, xxxxxx x akcií a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x provizí, náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx z finančních xxxxxxx, ostatní provozní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění opravných xxxxxxx x rezerv x pohledávkám x xxxxxxx, výnosy x xxxxx xxxxxxxxxx pohledávek, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx účastí s xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ostatních rezerv, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx ziscích (ztrátách) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlivem, xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx účetní období x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním, daň x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx z xxxxxxx výkazu xxxxx x xxxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx bezprostředně předcházející xxxxxxxx období. Součástí xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx položek xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Každá x xxxxxxx rozvahy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za nebankovními xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxx členění xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vládními xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx i za xxxxxx skupinu xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x rozhodujícím xxxxxx, xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx x dalším členění xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx pozemky a xxxxxx xxx provozní xxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx majetek, xxxxxxx aktiva, pohledávky xx upsaný základní xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2 - Pasiva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx vůči xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalším členění xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx daně x xxxxxxx rezervy, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kapitál x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx základní xxxxxxx x vlastní xxxxx, emisní ážio, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, rezervní xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v dalším xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předchozích období, xxxx xxxx ztráta xx účetní xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podrozvahové xxxxxxx, které xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx operací, xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky x xxxx, odepsané xxxxxxxxxx, xxxxxxx předané xx úschovy, správy x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x záruky, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx spotových xxxxxxx, závazky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx převzaté xx xxxxxxx, správy a x uložení, hodnoty xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Výkaz zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx XXX" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx xx položek xxxxxxx a výnosů x výsledku xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx výnosy x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx, náklady xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, výnosy z xxxxx x podílů x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, výnosy x xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx nebo ztráta x finančních operací, xxxxxxx provozní xxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx zaměstnance x xxxxxx složky, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx rezerv x opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx položek a xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv x pohledávkám x xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx k účastem x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx účastí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx (xxxxxxxx) účastí x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x příjmů x xxxx xxxx xxxxxx za účetní xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX30 xxxxxxxx údaje týkající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xx 3.

Část 1 - Xxxxxxxxx xxxxx xx člení xx xxxxxx oblasti Xxxxxxxxx xxxxx x výroční x xxxxxxxxx xxxxxx XXX a Xxxx xxxxxxx xx správu xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x pololetní xxxxxx FKI xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxx podílový xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx výnosů xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx list, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx akcii xxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx, obrátkovost xxxxx xx fondu, průměrnou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx průměrné xxxxxxx výkonnosti x xxxxxxxx XXXX.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx správu, xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxx xxxxxxxxxx společností xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxx společnosti, poplatky xx právní x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx obchodníkovi s xxxxxxx papíry celkem, x xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx poplatky, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Podílové xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podílových xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx údaje x xxxxx, kategorii, xxxx fondu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX31 xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádanou x xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx deriváty a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxx xxxxxx xx člení xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetku xxxxx x Dluhové xxxxx xxxxxx x majetku xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx papíru vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx papíru např. xxxxx xxxxxxx papíru, XXXX cenného xxxxxx, xxxx emitenta, xxxxx x legislativě, investiční xxxxx na xxxxxxx xxxxx, investiční xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, počet xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx emitent, xx jeden xxxx xxxxxxxxxxxx investování.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx název xxxxxxx papíru, ISIN xxxxxxx papíru, xxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx majetek fondu, xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeden xxxxxxx.

Xxxx 2 - Finanční xxxxxxxx se xxxxx xx datovou xxxxxx Xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x majetku fondu x Mimoburzovní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x celkovou xxxxxxx xxxxxxx derivátu.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x XXX protistrany xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stranou.

Část 3 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ratingové xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx investiční xxxxxxxx xxxx xxxxxx stanoven, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do kategorie xxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx získá xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxx aktuálnější, pokud xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx aktuálnější, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Hodnota xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů se xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xx xx v xxxxxxxx na tisíce Xx. Mezi xxxxxx 1. xxxxxx xx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx 2. xxxxxx xx řadí xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nepatří xxxx xxxxxx 1. xxxxxx. Xxxx xxxxxx 3. stupně se xxxx xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx písmenem X. Xxxx rating 4. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rating žádnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou, xx řadí do xxxxxxxxx xxx ratingu.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 7 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx výkazu XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32 se xxxxx skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x na xxxxxxx xxxxxx Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx zobrazuje xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx §26 xxxx. 1 zákona, přičemž xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. a) xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §49x xxxx. 1 xxxxxx, skladbu majetku xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx v členění xxxxx §53j xxxx. 1 zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx oceňované xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx oceňované xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dále xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx x členění xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Souhrnné xxxxx x pracovnících

Výkaz OFZ (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru DOFOS35 xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx počtu vedoucích xxxx investičního fondu x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Měsíční informace xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX11 xxxxxxxx xxxxxxx aktiva v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx společnostem x xxxxxxx pohledávky, xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x dalším členění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx a obdobné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x ostatní xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (ČNB) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí x nemovitostí x xxxxxxx nemovitostní společnosti.

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx oblast Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Účasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nemovitostního fondu x nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti v xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx například xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx čísla, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území, XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s držením xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sjednání nájemné xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x stupně xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx oblast Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx hodnotu xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx.