Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx

x) informace, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx¹⁾, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§3 xx 6),

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pololetní zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx zprávy²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, xxxxx x xxx činnosti xx xxxxx České xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx speciální xxxx, x podrobnosti o xxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §88 xxxx. 1 xxxx. x) x odstavce 2 xxxxxx, a xxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§10),

f) způsob xxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) až x) Xxxxx národní xxxxx (§11 xx 16),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a informací xxxxxxxxx v písmenech x) xx x)³⁾ (§17).

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx některých pojmů

Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx období, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxx prvních šest xxxxxx xxxxxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vytvořený xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, které jsou x xxxxxxxxxxx systému Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, investiční xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx není xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx,

x) xxxxxxxx částí xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx §10,

f) xxxxxx personálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx představenstva nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxx vyhlášky,

g) portfolio xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

3. xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí,

4. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xxxx nemovitostní společnosti, xx xxxxx nabyl xxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podílových listů xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx společníka⁶⁾ podílníka, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společník xxxxx z xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 4,

7. xxxxxxx xxxx auditorská xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

9. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 xx 8, xxxxx se xxxxx x fyzické osoby.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího účetnictví xxxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx období,

b) xxxxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx období obhospodařovány xxxxxxxxxx společností,

c) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členech představenstva, xxxxxxx xxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx výborů xxxxxxxxx a znalcích xxxxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx období, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byť jen xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx a výše xxxxxx na investiční xxxxxxxxxxx, spolu x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx s uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxx osobách. Pokud xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx skutečnost xxxxxxx,

x) xxxxxxx, které byly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx propojené, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx způsobu propojení x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x) x které jednaly x xxxxxxxxx období x investiční společností xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a době, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

j) všech xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx vykonávali,

k) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx odborníků x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, x to xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x právním xxxxxx xxxxxx xxxxxx a x dalších xxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxx osobami, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xx každou výše xxxxxxxx xxxxxxx osob,

l) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x majetku xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x to xxxx souhrnně za xxxxxx xxxxxxx osob,

m) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxx xx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx x xxxxxx investiční společnosti xxxxx xxxxxx č. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího účetnictví xxxxxxxx údaje o

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterým došlo xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x významným xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu spolu x uvedením hlavních xxxxxxx, xxxxx měly xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x kvalifikace, xxxx xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx x xxxx xxxxxx a xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast,

f) xxxxxxx, xx xxxxxxx měl xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx osobách. Pokud xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx xxxx, uvede xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období x investičním xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx opatrování majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx období, x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxxx končí xxxx, xx kterou xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx,

x) xxxxx peněžitých x nepeněžitých plněních, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx vedoucí osoby x xxxxxxxxx manažeři xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx investičním xxxxxx, x xx xxxxxxxx xx každou výše xxxxxxxx skupinu xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx vztazích xxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xxxx uvedenými xxxxxxx, x to xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx investičního xxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x to xxxx souhrnně za xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx investičního xxxxx zatížených xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx investiční xxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxx, kdy bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 a 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje k xxxxxxxxxxx situaci fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx č. 6 x této vyhlášce,

d) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx vyhlášce,

e) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího účetnictví xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) nebo jiného xxxxxxx číslování (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx manažerech xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx období, včetně xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx x kvalifikace, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podílový xxxx a xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, po xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xx x xxxx osoby xxxxxxx xxxx touto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x době, xx xxxxxx tuto xxxxxxx vykonávali,

g) identifikaci xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx účely xxxx zprávy, s xxxxxxxx celkové pořizovací xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx období,

h) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxx xxxxxx x názorné xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovený xxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx x vývoj xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodném období x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx o soudních xxxx xxxxxxxxxx sporech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx x rozvahy a x výkazu xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx více než 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu výroční xxxxxx obsahuje xxxx xxxx x xxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx podle §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

1. xxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾,

2. adresu, x není-li adresa, xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxx umístění,

b) xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a x případě, xx xxxxx xx změně xxxxx, xxxxx důvod xxxx změny x xxxxxx xxxx xxxxx xx speciální fond xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x případě, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx důvod, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx má,

e) popis xxxxxxx stavebních úprav, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, včetně nákladů xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxx dodavatelů, jejichž xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx předkupních xxxx, xxxxxxxxxx práv, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx třetích xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx závazků xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx s nemovitostí,

i) xxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx provedli xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) označení metody xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx cena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx nemovitostní společnost xxxxxxx předpoklady, xx xxxxxxx smí speciální xxxx nemovitostí nabývat x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx; pro xxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx plněných x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx plnění xx xxxxxxx přesahuje 5 xxxxxxx Xx,

x) xxxxxxx xxxxx neuvedených x xxxxxxx d), xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

f) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxx Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx x době do xxxxxxxx 2 let xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informace x záměru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx strategie,

i) popis xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx investičních xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx,

x) další xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxx týkající xx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x skutečnostech s xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, xxxxx měly vliv xx hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x portfolio xxxxxxxxxx, xxxxxxx výborů xxxxxxxxx x znalcích oceňujících xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx o dni, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx přestali xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx depozitáře vykonávali,

e) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sporech, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx týká, x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx x. 1 a 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x datu xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x kvalifikace, xxxx x dni, od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost, případně x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxx období x době, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx investičního xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond,

g) xxxxx x soudních xxxx xxxxxxxxxx sporech, xxxxxxx účastníkem xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu zatížených xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx o majetku, xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx x xxxxxx hodnoty xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx zisku x xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 3 x 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) název xxxxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) nebo xxxxxx xxxxxxx číslování (SIN) xxxxxxxxxx listu, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx manažerech x xxxxxxx popis jejich xxxxxxxxxx x kvalifikace,

d) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxx osoby xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx jinak opatrováno xxxx xxx 1 % majetku podílového xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx obchodnících s xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx období, xxxxx x uvedením xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx vykonávali,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku fondu xx xxx, kdy xxxx provedeno ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx, s uvedením xxxxxxx pořizovací ceny x reálné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x rozvahy a x výkazu xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx č. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx vyhlášce, pokud xxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 k této xxxxxxxx.

(4) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

1. označení xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxx xxxxxx, stavu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyl, x v xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxx využití xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx, xx nemovitost xxxx xxxxxxxxx, uvede xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx,

5. xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx metody xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx xxxxxxx má nemovitostní xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx peněžních xxxx spojených s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x účastí na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx nemovitostí x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx.

(5) Popisná část xxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, také xxxxx

x) stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) důležitých faktorů, xxxxx ovlivnily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxx xxxxx §88 odst. 1 písm. c) x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx x. 9 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x formě xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Vykazující xxxxxxx xxxx informační xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx části, xx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 6; xxxxxxxxx xxxxx §16 tím xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely výroční xxxxxx podle §3 x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX15. Charakteristika struktury x obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 k xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx VYFOS25. Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx výroční zprávy xxxxx §4 x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru je xxxxxxx v xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Výkaz xxxxx a xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx FKI" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

d) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních nástrojů x xxxxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně datového xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxxxx náplně datového xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 7 x této xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx" investičního xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX35. Charakteristika struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 8 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §5 x xxx xxxxx xxxxxxxxx zprávy podle §7 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx ROFOS10. Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx datového souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx zisku x xxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx VYFOS20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 4 x xxxx vyhlášce,

c) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx FKI" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x portfoliu XXX" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Investiční xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §6 x pololetní xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx x nemovitostech" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena v xxxxxxx x. 10 x této vyhlášce.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. a), x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxx. Vykazující subjekt xxxxxxx x údajů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx součást xxxxxx xxxxxx⁹⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §10, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx sběr xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx sběr xxx"), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předává výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxx z xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkazu, vytvořením x předáním datové xxxxxx, která má xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro sběr xxx podle §14.

(3) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx zpráv xxxxx xxxxxxxx osoba x xxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx x xxxxx xxxxxxxx přípravou dat xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. a) x x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx xxx předávání x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předkládání výkazů xxxxxxx¹⁰⁾, xxxxx xx Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxx xxxx předložené výkazy xxxxxxx a xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx vykazujícímu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxx subjekt opravené xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx splnění informační xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx vykazující xxxxxxx dodatečně xxxxxx, xx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx potřeby x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx splnění informační xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vydány xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹¹⁾ x sdělí Xxxxx národní bance

a) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo, xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxx pověřených osob x xxxxxxxx xxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx změnách, xxxx

x) xxxxx údaje x xxxxxxxx xxx sběr xxx do xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 30.9.2007 (xx xxxxxx x. 241/2007 Xx.)

§16

Xxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx¹³⁾ ukládá xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní banky, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX15 obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uspořádané x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx- pokladní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx papíry v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatními osobami, xxxxx, podílové listy x xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx x xx každou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem, dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx výdaje, goodwill x ostatní dlouhodobý xxxxxxxx majetek, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx členění xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx základní xxxxxxx x náklady a xxxxxx xxxxxxxx období.

Část 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx vůči xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx splatnosti, závazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx, výnosy x xxxxxx příštích xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx důchody x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx rezervy; xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, emisní xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy ze xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx fondy a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxx ze xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx ocenění, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx oceňovací rozdíly x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx období.

Část 3 - Xxxxxxxxxxx podrozvahových xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, poskytnuté xxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, přijaté xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xx spotových xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxx z xxxx, xxxxxxx převzaté xx xxxxxxx, xx správy x x uložení, xxxxxxx převzaté k xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 25-02 "Výkaz xxxxx x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25 obsahuje xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle druhu xxxxxxx papírů, náklady xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx podle účasti, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní provozní xxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxx, správní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx náklady, rozpuštění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx dlouhodobého hmotného xxxxxxx, rozpuštění opravných xxxxxxx x rezerv x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, tvorba a xxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, ztráty x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ostatních rezerv, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv, podíl xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období x xxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním, mimořádné xxxxxx, mimořádné xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx období x mimořádné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxx nebo ztráta xx xxxxxx období xx xxxxxxx.

Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx zisku x xxxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx o xxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 10-02 "Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uspořádané xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za nebankovními xxxxxxxx x dalším xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx dluhové xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxx, akcie, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x podstatným x rozhodujícím vlivem, xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zřizovací xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období.

Část 2 - Pasiva xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx bankám x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, závazky xxxx nebankovním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, výnosy x xxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx důchody x xxxxxxx xxxxxxx, rezervy xx daně x xxxxxxx rezervy, podřízené xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx ážio, xxxxxxxx fondy x xxxxxxx fondy xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxxxxx fondy x xxxxxxx fondy ze xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx ocenění, xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx derivátu, x xxxxxxxx účastí a xx ostatní oceňovací xxxxxxx, nerozdělený zisk xxxx neuhrazená ztráta x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo ztráta xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx poskytnuté xxxxxxxx a záruky, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, odepsané xxxxxxxxxx, hodnoty předané xx xxxxxxx, správy x x xxxxxxx, xxxxxxx předané k xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x záruky, xxxxxxx xxxxxxx x zajištění, xxxxxxx xx spotových xxxxxxx, závazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxx x opcí, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x uložení, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx zisku x ztráty fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 20-02 "Výkaz xxxxx x xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX20 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x výsledku xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx výnosy x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx x xxxxx z ostatních xxxxx, náklady xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, výnosy x xxxxx a xxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxx, xxxxxx x poplatků x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx ztráta x xxxxxxxxxx operací, xxxxxxx xxxxxxxx výnosy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na zaměstnance x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx rezerv x opravných xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému x xxxxxxxxxx majetku, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx k pohledávkám x zárukám, výnosy x dříve odepsaných xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x použití opravných xxxxxxx x rezerv x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, rozpuštění opravných xxxxxxx x účastem x rozhodujícím x xxxxxxxxxx xxxxxx, ztráty x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx ziscích (xxxxxxxx) účastí s xxxxxxxxxxxx xxxx podstatným xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, mimořádné xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx před zdaněním, xxx z xxxxxx x zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx výkazu xxxxx x ztráty xxxxxxxx též xxxxxxxxx x xxxx této xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx charakteristiky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uspořádané x xxxxxxx 1 xx 3.

Xxxx 1 - Xxxxxxxxx xxxxx xx člení na xxxxxx oblasti Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x pololetní zprávě XXX x Výše xxxxxxx xx správu xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx a pololetní xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx připadajícího na xxxxx akcii xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxx podílového xxxxx, xxxxxxx zisku nebo xxxxx před zdaněním xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx akcii xxxx xxxxx xxxxxxxx list, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, obrátkovost xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, směrodatnou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti x xxxxxxxx BETA.

2. Datová xxxxxx Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx správu, xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxx xxxxxxxxxx společností xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx úplaty xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x dále x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx poplatky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx údaje o xxxxx vydaných x xxxxxxxxxxx podílových xxxxx x xxxxxxx otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx otevřeným podílovým xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx údaje x druhu, xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx investorů.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru DOFOS31 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů.

Část 1 - Cenné xxxxxx xx xxxxx xx datovou xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Dluhové xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx x danému xxxxxxx papíru xxxx. xxxxx cenného papíru, XXXX xxxxxxx papíru, xxxx emitenta, xxxxx x legislativě, investiční xxxxx xx majetek xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx emitenta xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech, xxxxx xxxxx xxxxx emitent, xx jeden xxxx xxxxxxxxxxxx investování.

2. Datová xxxxxx Dluhové xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx papíru, ISIN xxxxxxx papíru, xxxx xxxxxxxx, vztah x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, celkovou pořizovací xxxx, celkovou reálnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx jeden xxxxxxx.

Xxxx 2 - Finanční xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx.

1. Xxxxxx oblast Xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx název a XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x XXX xxxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx hodnotu, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx stranou.

Část 3 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx renomované xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx investiční xxxxxxxx xxxx rating stanoven, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud ani xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx určit, zařadí xx daný xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ratingových xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx. Hodnota ratingu xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xx xx x xxxxxxxx na xxxxxx Xx. Xxxx xxxxxx 1. stupně xx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Mezi xxxxxx 2. stupně xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x investičním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 1. xxxxxx. Mezi xxxxxx 3. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xx spekulativním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxx rating 4. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmenem xxx xxxxxxxx X. Investiční xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou agenturou, xx řadí xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 7 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx XXX (ČNB) 32-02 "Xxxxxxx majetku v xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX32 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx §26 xxxx. 1 zákona, xxxxxxx xxxxxxx majetku podle §26 xxxx. 1 xxxx. a) se xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx oblast Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx zobrazuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x členění podle §49x odst. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu cenných xxxxxx x členění xxxxx §51 odst. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §53x xxxx. 1 zákona xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 zákona.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Souhrnné xxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 35-02 "Souhrnné xxxxx o xxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35 xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx investičního fondu x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX11 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxx, pohledávky x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x členění xxxxx druhu x xxxxx vzniku, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx aktiva, x ostatní xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Údaje o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX40 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx datovou xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx oblast Účasti xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxxx společnosti, které xxxx xxxxxxx například xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx čísla, xxxxxxxx katastrálního území, XX xxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, celkového xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, průměrné xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pronajaté xxxxxx x stupně xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx oblast Účasti xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx nemovitostních společnostech xxxxxxxx xxxxx a XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx půjček xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.