Plné znění - 603/2006 Sb.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx¹⁾, x podrobnosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§3 až 6),

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x podrobnosti x xxxxxxxxx xxxx zprávy²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, xxxxx x své xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx o xxxxxx struktuře (§8),

x) xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx o struktuře xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 písm. x) x xxxxxxxx 2 zákona, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§10),

x) způsob xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx (§11 až 16),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až d)³⁾ (§17).

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) rozhodným xxxxxxx xxxxxx období, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účetního období, xx které je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx strukturovaný soubor xxxxx xxxxxxxxx vykazujícím xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů s xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x informačním xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx a přístupné xxxx xxxxx,

x) vykazujícím xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx společnost,

2. xx xxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx podle §17 xxxxxx, investiční xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx,

x) xxxxxxxx částí xx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx ve formě xxxxxx podle §10,

x) xxxxxx personálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je současně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, zaměstnancem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec pověřený xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zákazníka,

h) spřízněnou xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx nemovitostí,

4. znalec, xxxxx prováděl nebo xxxxxxx ocenění nemovitostí x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx xxxxx nabyl xxxx xxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx účast,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx listy x majetku vedoucí xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁶⁾ podílníka, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxx, ovládající xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společník xxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 až 4,

7. xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. člen xxxxxx odborníků, xxxx

9. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x bodech 4 až 8, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx osoby.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx období,

b) xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x významným xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx x uvedením hlavních xxxxxxx, xxxxx měly xxxx na hospodářský xxxxxxxx,

x) členech xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx manažerech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností v xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, spolu x xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, na xxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx s uvedením xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxx x investiční společností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx g) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

j) všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x uvedením xxxx, po xxxxxx xxxx činnost vykonávali,

k) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx společnosti, která xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, členové xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx oceňující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, x to souhrnně xx xxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x právním xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x těmito xxxxxxx, xx xxxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxx, x xx souhrnně xx každou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx cenných papírů xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x akcií investiční xxxxxxxxxxx, které jsou x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx na účet xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % hodnoty majetku xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx se spor xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx a x xxxxxx xxxxx x xxxxxx investiční společnosti xxxxx příloh č. 1 a 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje o

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterým xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx výkon činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, od kterého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, případně x xxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx měly kvalifikovanou xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x uvedením xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx fond měl xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, uvede xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx propojené, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx propojení x doby propojení,

h) xxxxxxx, které se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x které xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx období x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx u xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx osobou jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

k) xxxxx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx období, x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx vykonávali,

l) xxx, xxxxxx končí xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) všech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plněních, xxxxx přijali v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxx vedoucí xxxxx x xxxxxxxxx manažeři xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x xx souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob, x právním xxxxxx xxxxxx plnění x x dalších xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobami ovládanými xxxxxxxxxxx fondem, xx xxxxxxx vzniká xxxxx xx plnění, a xxxx uvedenými xxxxxxx, x to xxxxxxxx xx každou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxx x majetku xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxxxx opčních či xxxxxx práv těchto xxxx, a xx xxxx souhrnně xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx fond, jestliže xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx akcie investičního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx podobě a xxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxx (benchmarku) vyjádřeném x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx investiční xxxx xxxxx xxxxx investičního xxxx takový index xxxxxxx,

x) majetku, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx této zprávy x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxx z rozvahy x x xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 a 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx č. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx majetku v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Výroční zpráva xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx číslování (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx přidělen,

b) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxx, a xxxxx x všech investičních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, spolu x uvedením xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x kvalifikace, xxxx o xxx, xx xxxxxxx vykonávají xxxxxxx pro podílový xxxx a xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxx k majetku xxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxx grafické xxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxx stanovený xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxx x rozhodném xxxxxx x grafické xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx období.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) údaje x rozvahy a x xxxxxx xxxxx x ztráty fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle přílohy x. 6 x xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(3) X uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také xxxx x dni, xxxxxx končí xxxx, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kromě xxxxx podle §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v jeho xxxxxxx:

x) označení xxxxxxxxxxx,

1. xxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾,

2. adresu, x xxxx-xx xxxxxx, xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, za kterým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxx xxxxx, uvede důvod xxxx xxxxx a xxxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx využití xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úprav, xxxxxxxxxxx prací nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxx dodavatelů, xxxxxxx xxxxxxx na tyto xxxxxxxx přesahuje 5 % celkových xxxxxxx,

x) xxxxxxxx osoby, která xxxxxxxxxx spravuje,

g) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx břemen, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx x nemovitostí,

i) xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx provedli xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx metody xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xx základě kterých xxxx xxxx nemovitosti xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx porovnávací xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xxxxxxxx informace o xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx smí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nabývat x xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx ve způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, změně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informace x nemovitostech x xxxxx xxxxxxx; pro xxxxxx informací xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx nebo s xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx smlouvách uzavřených xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx plnění ze xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Xx,

x) přehled xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o smlouvách xxxxxxxxxxx x písmenu x) x službách xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přesahuje 1 milion Kč xx období nepřesahující 3 xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prodeji xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxx pořízení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx horizontu,

h) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx investičních xxxxxx, xxxxx x nim xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx zpráva investiční xxxxxxxxxxx a fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxx kolektivního investování, xxxxx byly x xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x skutečnostech x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx činnosti investiční xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly vliv xx hospodářský výsledek,

c) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x portfolio xxxxxxxxxx, xxxxxxx výborů xxxxxxxxx x znalcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx speciálních xxxxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností v xxxxxxxxx období a xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx s uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sporech, xxxxxxx účastníkem xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx spor xxxx, x rozhodném období,

g) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx a ztráty xxxxx xxxxxx č. 1 x 2 x xxxx vyhlášce,

h) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x každé investiční xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x datu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční společností,

b) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx spolu x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx představenstva, dozorčí xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zkušeností x kvalifikace, xxxx x xxx, xx xxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxx činnost, xxxxxxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx činnost,

d) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxx obchodnících s xxxxxxx papíry, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, po kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sporech, xxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx sporu převyšuje 5 % xxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu zatížených xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x majetku, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx této xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příloh x. 3 a 4 k této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6, pokud jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 8 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx

x) název xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx číslování pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx listu, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx fond obhospodařuje, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx období x době, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx opatrováno xxxx než 1 % majetku xxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxx obchodnících x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx společnost x pro fond xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovaný xxxxxxxxxx společností, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx dni, xxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x reálné xxxxxxx xx xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byla nebo xx investiční společnost xxxxxx podílového fondu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x rozvahy x x xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle přílohy x. 6 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu,

l) skladbu xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx x. 7 x této xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) informace x nemovitostech x xxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxx xxxxxx, stavu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx, xx xxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x v xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx účelu, uvede xxxxx xxxx xxxxx x dopady xxxx xxxxx xx speciální xxxx nemovitostí,

4. způsob x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx nemovitost xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx,

5. označení xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx metody xxxxxxx pro ocenění xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx xx nemovitostní xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx peněžních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x účastí na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zprávy podle xxxxxxxx 2 x 3 obsahuje x xxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x správné xxxxxxxxx xxxxxx činnosti fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx vývojových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) důležitých xxxxxxx, xxxxx ovlivnily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx obsahují xxxxx xxxxx přílohy x. 9 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx o formě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vykazující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6; povinnost xxxxx §16 tím xxxx xxxxxxx.

(2) Investiční xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 x xxx xxxxx xxxxxxxxx zprávy podle §7 zpracuje výkaz xxxxxxxx

x) XXX (ČNB) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX15. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 k xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového souboru xx xxxxxxx v xxxxxxx č. 2 x této vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 x xxx xxxxx pololetní xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx výkaz označený

a) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxx vyhlášce,

b) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX20. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské xxxxxxx FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx uvedena v xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních nástrojů x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 32-02 "Xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně datového xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxx s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxxx §5 x pro účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) OFZ (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx č. 3 x této xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 20-02 "Xxxxx zisku x xxxxxx FKI" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxx vyhlášce,

c) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx FKI" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 k této xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Struktura investičních xxxxxxxx v xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Investiční xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx zprávy speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx podle §6 x pololetní xxxxxx podle §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx označený OFZ (XXX) 40-02 "Údaje x nemovitostech" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX40. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx v xxxxxxx č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnostem xxxxx §1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů x xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx předává xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx⁹⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxx dat

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §10, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx sběr xxx"), která je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vytvořených x xxxxxxxx xxx xxxx xxx z xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravou xxx xxxxxx, vytvořením x předáním datové xxxxxx, xxxxx xx xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx podle §14.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxx opravňující xx xxxxxxxxxxx xxxxx předá xxxxxxxx xxxxx s xxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx opatřené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Předávané xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxx o osobě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. a) x x).

(5) Vykazující subjekt xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx podle §10 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾, xxxxx mu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx připravenost předávat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx nesprávných x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxxxx výkazy xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx není úplný, xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvědomí Xxxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, schvalováním x xxxxxxxxxx datových xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 osoby (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), kterým xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹¹⁾ a xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

a) xxxxx x příjmení xxxxxxxxxx xxxx,

x) adresu xxxxxxxxxx, telefonní číslo, xxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx pro xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx přiřadí xxxxxxxxx osobám vykazujícího xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxx umožňující xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající jejich xxxxxxxxxxxx xx přípravu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx do souladu xx skutečností.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 30.9.2007 (do xxxxxx x. 241/2007 Xx.)

§16

Xxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx právního předpisu x xxxxxxxxxx¹³⁾ xxxxxx xx sbírky xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx adresu Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podobě.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 15-02 "Rozvaha investiční xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX15 xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví uspořádané x částech xxxxxx, xxxxxx x specifikace xxxxxxxxxxxxxx aktiv a xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx této xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x dalším členění xxxxx xxxxxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx členění xx xxxxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxx podíly, x to celkem x xx každou xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem, dlouhodobý xxxxxxxx majetek x xxxxxx členění na xxxxxxxxx výdaje, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxxx a budovy xxx provozní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx kapitál x náklady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2 - Pasiva xxxxxxxx celková pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx splatnosti, závazky xxxx nebankovním subjektům x dalším členění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xx důchody x xxxxxxx xxxxxxx, rezervy xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxx x dalším členění xx splacený xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, emisní xxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, oceňovací xxxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxxxxx rozdíly x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x přepočtu xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx období, zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx podrozvahové položky, xxxxx xx člení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x záruky, poskytnuté xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxx, odepsané pohledávky, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x uložení, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přísliby x xxxxxx, přijaté xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx spotových xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx termínových operací, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxx x k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx č. 603/2006 Sb.

Výkaz xxxxx x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího účetnictví xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx a výnosů x xxxxxxxx hospodaření, xxxxx jsou členěny xx výnosy z xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx v dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx, zisk xxxx xxxxxx x finančních xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotnému xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, výnosy x xxxxx odepsaných xxxxxxxxxx, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv x xxxxxxxxxxx a zárukám, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, ztráty x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx položek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx s rozhodujícím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx období x běžné xxxxxxxx xxxx zdaněním, mimořádné xxxxxx, xxxxxxxxx náklady, xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx a xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx období xx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx výkazu xxxxx x ztráty xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx této xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx údaj x xxxxxxx xxxxxx x dlouhodobému xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10 xxxxxxxx údaje podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Každá x xxxxxxx rozvahy xxxxxxxx xxx informaci o xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - pokladní xxxxxxxx, pohledávky za xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxx členění xx dluhové cenné xxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, akcie, xxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxx, a to xxxxxx x za xxxxxx xxxxxxx zvlášť, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxxxxxxx xxxxxx majetek x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx příštích xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx vůči xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, závazky xxxx xxxxxxxxxxx subjektům x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx příštích xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx závazky, xxxxxxx xx daně x xxxxxxx xxxxxxx, podřízené xxxxxxx, základní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx splacený xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx ážio, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx fond xx nové xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx v dalším xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x závazků, ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předchozích období, xxxx nebo ztráta xx xxxxxx období.

Část 3 - Podrozvahové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky xx spotových xxxxxxx, xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx předané x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přísliby x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x zajištění, xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx, závazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, správy x x uložení, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Výkaz xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz OFZ (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího účetnictví xxxxxxxxxx xx položek xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členěny xx xxxxxx x xxxxx a podobné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, náklady xx xxxxx x podobné xxxxxxx, xxxxxx z xxxxx x podílů x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx ztráta x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotnému xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pohledávkám x xxxxxxx, xxxxxx x dříve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv x pohledávkám x xxxxxxx, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujícím a xxxxxxxxxx xxxxxx, tvorba x použití opravných xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) účastí x xxxxxxxxxxxx nebo podstatným xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, mimořádné xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx, xxx x xxxxxx x zisk xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx situaci XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30 xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uspořádané x xxxxxxx 1 xx 3.

Část 1 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx Dodatečné xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX a Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX obsahuje xxxx x hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx x hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx list, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx zdaněním xx jednu akcii xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx akcii xxxx xxxxx podílový list, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, obrátkovost aktiv xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti x xxxxxxxx BETA.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náklady xx správu, xxxxxxxxx xxxx úplaty určené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx peněžní xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxx společnosti, poplatky xx právní x xxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx v xxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx poplatky, ostatní xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Podílové xxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podílových xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxx inkasované a xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx údaje x xxxxx, kategorii, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování

Výkaz XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru DOFOS31 xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Dluhové cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx cenné papíry x xxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x emitentovi xxxx k xxxxxx xxxxxxx papíru xxxx. xxxxx cenného xxxxxx, XXXX xxxxxxx papíru, xxxx emitenta, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx majetek xxxxx, investiční xxxxx xx emitenta xxxx xxxx, celkovou pořizovací xxxx, xxxxxxxx reálnou xxxxxxx, počet xxxxxxxx, xxxxxxxx nominální xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeden emitent, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx cenné xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx název xxxxxxx xxxxxx, ISIN xxxxxxx xxxxxx, země xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, investiční limit xx xxxxxxx fondu, xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx reálnou xxxxxxx, počet xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na dluhových xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx jeden xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xx člení xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx finanční deriváty x majetku xxxxx x Mimoburzovní xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx deriváty x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x XXX protistrany xxxxxxxx, xxxxxxxxxx aktivum, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Kvalita xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx bez ratingu. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx investiční xxxxxxxx xxxx xxxxxx stanoven, xxxxxxx xx rating xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, zařadí xx xxxx investiční xxxxxxx xx kategorie xxx xxxxxxx. V xxxxxxx, že jeden xxxxxxxxxx xxxxxxx získá xxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxx ratingových xxxxxxx, xxx xxxxx tohoto xxxxxx se použije xxxxxx aktuálnější, xxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xx xx x xxxxxxxx na tisíce Xx. Mezi rating 1. xxxxxx xx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stupni. Xxxx xxxxxx 2. xxxxxx xx xxxx zbylá xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxx 1. xxxxxx. Xxxx rating 3. stupně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxx xxxxxx 4. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx začínající xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X. Investiční xxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx řadí xx xxxxxxxxx xxx ratingu.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 7 x vyhlášce č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Ve xxxxxx XXX (ČNB) 32-02 "Xxxxxxx majetku v xxxxxxxxx FKI" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx DOFOS32 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx datovou xxxxxx Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

Datová xxxxxx Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx §26 xxxx. 1 zákona, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx bodů.

Datová xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podle §49x xxxx. 1 xxxxxx, skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx v xxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 zákona, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x členění xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemovitosti oceňované xxxxxxxxx metodou x xxxxxxxxxxx oceňované xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dále skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx x členění xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x pracovnících" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru DOFOS35 xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx x xxxxxxx xx xxxx zaměstnance x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x majetku investičního xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx ROFOS11 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - vklady x xxxx pohledávky x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx operací, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v členění xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx nemovitosti a xxxxxxx stálá xxxxxx, x ostatní aktiva.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Údaje x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 40-02 "Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX40 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního fondu x xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, XX vlastníka xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, celkového xxxxxxxx x záporného xxxxxxxx xxxxxxxxx s držením xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x stupně xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx oblast Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech xxxxxxxx název x XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx půjček xxxxxxxxxxxx x majetku xxxxx.