Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) informace, xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx¹⁾, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§3 xx 6),

x) xxxxxxxxx, které xxxxxxxx pololetní zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x podrobnosti o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, xxxxx x své xxxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx poskytuje zahraniční xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond, x xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx (§8),

d) xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx, a xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§9),

x) podrobnosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) Xxxxx národní xxxxx (§11 xx 16),

x) xxxxxx uveřejňování xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x)³⁾ (§17).

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx této xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx které je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx účetního xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vykazujícím xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx systému Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. investiční xxxxxxxxxx,

2. xx podílový fond xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 zákona,

e) xxxxxxxx částí xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx formě xxxxxx xxxxx §10,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx prokuristou investiční xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx vyhlášky,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí,

3. každý xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx nemovitostí,

4. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ocenění xxxxxxxxxxx x majetku xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx nabyl xxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx 10 % x celkového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx považují x xxxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxx xxxxx⁴⁾, ovládající xxxxx⁵⁾, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁶⁾ xxxxxxxxx, xx-xx právnickou xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x většinový xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 4,

7. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ověřují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

9. xxxxx blízká xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 xx 8, xxxxx xx xxxxx x fyzické xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx zpráva investiční xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nad xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxxx rejstříku, xx kterým xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,

c) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx společnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx výborů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálních xxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx o xxx, xx kterého xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxx činnost,

e) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxxx a xxxx xxxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx, spolu x xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) osobách, xx xxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx x typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx osobách. Xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx skutečnost xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x) x které xxxxxxx x rozhodném xxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, xx kterou činnost xxxxxxxxxx vykonávali,

j) všech xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx investiční společností, xxx xxx po xxxx rozhodného období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx plněních xx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx odborníků a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční společností, x xx souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx vztazích xxxx investiční společností x těmito osobami, xx kterých xxxxxx xxxxx na plnění, x to xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx skupinu xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x akcií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v písmenu x) xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx práv xxxxxx xxxx, x xx xxxx souhrnně xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx účet xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti obsahuje xxxx údaje x xxxxxxx a x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxx x. 1 x 2 x xxxx vyhlášce.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx o

a) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx xxxxxx došlo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, byť xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, datu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x případně xxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx spolu x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) členech xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat funkci xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx x typu xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx měl xxxxxxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto osob, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po kterou xxxxxxxxxx xxxx měl xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fond hospodářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx skutečnost xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x investičním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx po část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx propojení,

h) xxxxxxx, které se xxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx g) x které jednaly x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx shodě,

i) všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx u xxxx xxxxx uloženo nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxx, xx kterou xxxx činnost xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) všech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plněních, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx investičního xxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x právním xxxxxx xxxxxx plnění x x dalších xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx plnění, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených xxxx,

x) xxxxx akcií xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x majetku osob xxxxxxxxx x písmenu x) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx práv xxxxxx xxxx, a to xxxx souhrnně xx xxxxxx xxxxxxx osob,

o) xxxxxxxx nebo rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx předmětu sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku investičního xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právy xxxxxxx osob,

r) vývoji xxxxxxx akcie xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjádřeném x xxxxxxxx podobě x xxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x grafické xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx svého investičního xxxx takový index xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx ke xxx, xxx bylo xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx z xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx a ztráty xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx vyhlášce,

b) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx investičních nástrojů x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx č. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx

x) název xxxxxxxxxx xxxxx a identifikační xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx podílový fond xxxxxxxxxxxxx, x údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx podílový xxxx obhospodařovaly x xxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx manažerech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx o xxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxx vykonávat,

d) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podílového fondu, xxxxx xx u xxxx osoby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx opatrováno xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx o xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávali,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a reálné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx období,

h) xxxxx xxxxxxx podílového listu x xxxxxxxxx xxxxxx x názorné grafické xxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx x vývoj tohoto xxxxx stanoveného xxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx podobě,

i) xxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 k xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu,

d) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 7 x této xxxxxxxx.

(3) U uzavřeného xxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx x dni, xxxxxx končí xxxx, xx xxxxxx byl xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx, xxx poté xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx se přemění xx otevřený xxxxxxxx xxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx:

x) označení nemovitosti,

1. xxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾,

2. xxxxxx, x není-li adresa, xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxx xx změně xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx nemovitosti x x případě, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a záměr, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx tyto xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxx dodavatelů, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 % celkových xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) charakteristiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx x podílu xxxxxxx tohoto příslušenství xx celkové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, zástavních práv, xxxxxxx břemen, užívacích xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nájemních xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx x nemovitostí,

i) xxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely výroční xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx provedli xxxxxxx nemovitosti x xxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxx xx znaleckému xxxxxxx, xxxxx xxx x první xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro ocenění xxxxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxx nemovitosti xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx oceněna porovnávací xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

d) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx společnost xxxxxxx předpoklady, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nabývat x xxxxx účast xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, změně auditora xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1.

(3) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x nemovitostech xxxxx xxxxxxx x. 10 x této vyhlášce,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx změně x xxxxxxxxxx peněžních xxxx xxxxxxxxx s držením xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx smlouvách xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx plnění xx xxxxxxx přesahuje 5 xxxxxxx Kč,

e) xxxxxxx xxxxx neuvedených x xxxxxxx d), pokud xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nemovitostí, xxxxx hodnota plnění xx smlouvy xxxxxxxxx 1 milion Xx xx období xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prodeji xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx do xxxxxxxx 2 let xx xxxxxx pořízení xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx horizontu,

h) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx k xxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx vlivem xx xxxxx činnosti investiční xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx hlavních faktorů, xxxxx měly xxxx xx xxxxxxxxxxx výsledek,

c) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx výborů xxxxxxxxx x znalcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve speciálních xxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx popisu jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx o xxx, xx xxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxx činnost, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxx depozitářích fondů xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx období x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxx jen po xxxx rozhodného období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem byla xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx období,

g) xxxxx x xxxxxxx x x výkazu xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxx x. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovala xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného období, x datu xxxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly xxxx na hospodářský xxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zkušeností x kvalifikace, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost, případně x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x době, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx, pokud xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx investičního xxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx činnost obchodníka x cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx o soudních xxxx rozhodčích sporech, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx je investiční xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu převyšuje 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x aktivech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx třetích xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx konci rozhodného xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx zisku a xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příloh x. 3 x 4 k této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx přílohy č. 6, xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnota xxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx obhospodařuje, x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x době, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx touto xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % majetku xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxxxx společnost x xxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, spolu x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x reálné xxxxxxx xx konci rozhodného xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % hodnoty majetku xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx období,

i) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx vyhlášce,

j) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

k) strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 7 x této xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) informace x nemovitostech x xxxx majetku:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §6 odst. 1 písm. x),

2. xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxx ke xxxxx xxxxx, uvede xxxxx xxxx xxxxx x dopady xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, uvede xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx,

5. xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx metody xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx účast,

c) xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x podstatné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) další xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx nemovitostí v xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx x xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxx

x) stavu x xxxxxxxx vývojových tendencí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx faktorů, xxxxx xxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx majetku xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x formě xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 6; xxxxxxxxx xxxxx §16 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx společnost xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) OFZ (ČNB) 15-02 "Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX15. Charakteristika struktury x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxx vyhlášce,

b) XXX (XXX) 25-02 "Výkaz xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX25. Charakteristika xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 2 x této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx zprávy xxxxx §4 x xxx xxxxx pololetní xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX10. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxx vyhlášce,

b) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru je xxxxxxx x příloze x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Doplňkové xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x této vyhlášce,

d) XXX (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x kódem přiřazeného xxxxxxxx souboru DOFOS31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 6 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x pracovnících" investičního xxxxx x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §5 x xxx xxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx §7 zpracuje výkaz xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx ROFOS10. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxx vyhlášce,

b) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx FKI" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x příloze x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 31-02 "Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Skladba xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Investiční xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §6 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 zpracuje xxxxx označený OFZ (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS40. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxxxxx xxxxx označený XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxxxxxx povinnostem xxxxx §1 xxxx. a), x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjekty x xxxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx⁹⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §10, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx od nebankovních xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), která xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výkazy xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx sběr xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x předáním xxxxxx xxxxxx, která xx xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx pro sběr xxx xxxxx §14.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 schválené xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §14 odst. 1 xxxx. a) a x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx postupu xxxxx odstavců 1 xx 4 předávat Xxxxx národní xxxxx xxxxxx podle §10 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx¹⁰⁾, pokud xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předávat xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx nesprávných x xxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxx xxxx předložené xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijetí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx úplné, xxxxxxxxxx xxxxxxx opravené xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx ve xxxxx přijatém výkazu xxxx správný xxxx xxxxx není xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x x případě xxxxxxx x xxxxxx související xxxxxxxx České národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku x xxxxxx oprav.

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, schvalováním x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 osoby (xxxx xxx "pověřené xxxxx"), kterým xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem certifikačních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹¹⁾ x sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní číslo, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx certifikátech pověřených xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxx xxxx xxx.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx přiřadí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx datových zpráv xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X případě xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osobách xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx změnách, nebo

b) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.10.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx ukládání xx xxxxxx listin xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾ xxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx¹⁴⁾ xxxxxxxx podle §15. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zprávu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx CD-R.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 15-02 "Rozvaha investiční xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX15 obsahuje údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx x částech aktiva, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období.

Část 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx- xxxxxxxx hotovost, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx členění na xxxxxx xxxxxxxx institucemi x ostatními osobami, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vlivem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x ostatní dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx, dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členění na xxxxxxx x budovy xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobý xxxxxx majetek, xxxxxxx xxxxxx, pohledávky za xxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx vůči xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx, výnosy x xxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx důchody x xxxxxxx závazky, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx ážio, xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx v dalším xxxxxxx na povinné xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zisku, xxxxxxxx xxxx xx xxxx ocenění, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx oceňovací rozdíly x majetku a xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx ztráta z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx ztráta za xxxxxx období.

Část 3 - Xxxxxxxxxxx podrozvahových xxxxx a pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx xx poskytnuté xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, odepsané xxxxxxxxxx, xxxxxxx předané xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, přijaté xxxxxxx a zajištění, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxx termínových xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx převzaté xx xxxxxxx, xx správy x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 25-02 "Xxxxx zisku x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX25 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxx xx úroky x xxxxxxx xxxxxxx, výnosy x xxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx náklady, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx náklady, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx odepsaných pohledávek, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x zárukám, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x účastem s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx účastí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx položek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a použití xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, mimořádné xxxxxx, mimořádné xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx účetní období x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x příjmů a xxxx xxxx ztráta xx účetní xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx informaci x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x dlouhodobému xxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx č. 603/2006 Sb.

Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10 xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uspořádané xx položek xxxxx, xxxxx x podrozvahových xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx rozvahy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx této xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxx, xxxxx, podílové xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx x xx xxxxxx skupinu xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x rozhodujícím xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxx členění xx zřizovací xxxxxx, xxxxxxxx a ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx majetek x xxxxxx xxxxxxx xx pozemky a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx a ostatní xxxxxxxxxx hmotný majetek, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx upsaný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2 - Pasiva xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx bankám x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxx nebankovním xxxxxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx příštích období, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx důchody a xxxxxxx xxxxxxx, rezervy xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxx ážio, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx fondy xx xxxxx x dalším xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondy, ostatní xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx fondy xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx nové xxxxxxx, xxxxxxxxxx fondy, oceňovací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx oceňovací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předchozích xxxxxx, xxxx xxxx ztráta xx účetní xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podrozvahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx zástavy, pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opcí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx úschovy, xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x záruky, xxxxxxx xxxxxxx x zajištění, xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, správy x x xxxxxxx, hodnoty xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty XXX" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20 xxxxxxxx údaje xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx do položek xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx hospodaření, xxxxx jsou členěny xx xxxxxx x xxxxx x podobné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx výnosy x úroků x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výnosy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, náklady xx xxxxx x podobné xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx účasti, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x finančních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx výnosy, xxxxxxx provozní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pohledávkám x xxxxxxx, výnosy x dříve odepsaných xxxxxxxxxx, odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k účastem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na ziscích (xxxxxxxx) účastí s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx před zdaněním, xxxxxxxxx výnosy, mimořádné xxxxxxx, zisk nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx z xxxxxx x xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanění.

Každá x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx situaci XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xx 3.

Část 1 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx oblasti Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX x Výše xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx oblast Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, počet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, údaj x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx podílový list, xxxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx podílového xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxx xx jeden podílový xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx fondu, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx průměrné xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx BETA.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxx nákladů xx správu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, další xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx depozitáři, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx v xxxxxxx na xxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx náklady.

Část 2 - Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, obsahuje xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX31 xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx investičních nástrojů.

Část 1 - Xxxxx xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx oblast Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetku xxxxx x Xxxxxxx cenné xxxxxx v xxxxxxx xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxxx cenné papíry x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx papíru xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx k danému xxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxxxx, XXXX xxxxxxx papíru, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx majetek xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nebo xxxx, celkovou xxxxxxxxxx xxxx, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx emitent, xx jeden xxxx xxxxxxxxxxxx investování.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxx xxxxxx, XXXX xxxxxxx papíru, xxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx, investiční xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx limit xx xxxxxxxx, xxxxxxxx pořizovací xxxx, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nominální xxxxxxx, xxxxx xx dluhových xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx emitent.

Část 2 - Finanční xxxxxxxx se člení xx xxxxxxx oblast Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Mimoburzovní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx oblast Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxx x XXXX burzovního xxxxxxxx x celkovou reálnou xxxxxxx derivátu.

2. Xxxxxx xxxxxx Mimoburzovní finanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx obsahuje název xxxxxxxx, xxxxx x XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x druhou xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Kvalita investičních xxxxxxxx tvoří datová xxxxxx Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxx stanovení ratingu xxxxxxxxxxxx nástrojů se xxxxxxx renomované xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxx rating xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud ani xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, zařadí xx daný xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx, který xxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se rating xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů se xxxxxxxxx x tisících Xx či x xxxxxxxx xx tisíce Xx. Xxxx rating 1. stupně xx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx 2. xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxx rating 1. xxxxxx. Xxxx xxxxxx 3. xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxx xxxxxx 4. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx začínající xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xx řadí xx xxxxxxxxx bez ratingu.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 7 x vyhlášce č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS32 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx oblast Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx oblast Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.

Datová xxxxxx Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx zobrazuje xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx bodů.

Datová xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x členění xxxxx §49x odst. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x členění xxxxx §53j xxxx. 1 zákona včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dále skladbu xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 zákona.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 8 x vyhlášce x. 603/2006 Sb.

Souhrnné údaje x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX35 xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x náklady xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx hrazené x xxxxxxx investičního xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Měsíční xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX11 obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx členění na xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx operací, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dluhopisy, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v členění xxxxx xxxxx x xxxxx vzniku, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stálá aktiva, x ostatní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx datovou xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nemovitostního fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členěny xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx čísla, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území, XX vlastníka xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, celkového kladného x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, průměrné xxxxxxxxx xxxx sjednání xxxxxxx xxxxxxx, pronajaté plochy x xxxxxx obsazení xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx vlastní xxxxxxx, xxxx majetkové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.