Plné znění - 603/2006 Sb.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výroční zpráva xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxx kolektivního investování xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx¹⁾, x xxxxxxxxxxx x struktuře xxxx xxxxxx²⁾ (§3 xx 6),

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxx²⁾ (§7),

x) informace, xxxxx x své xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje zahraniční xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx speciální xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře (§8),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 písm. x) x odstavce 2 xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxx (§9),

e) xxxxxxxxxxx x formě informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§10),

x) způsob xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) Xxxxx národní xxxxx (§11 xx 16),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a informací xxxxxxxxx x písmenech x) až d)³⁾ (§17).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

Xxx xxxxx této vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx období, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx výroční zpráva, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx pololetní zpráva,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soubor xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a přístupné xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx společnost,

2. xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx podle §17 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx fond, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 zákona,

e) xxxxxxxx částí xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx ve formě xxxxxx podle §10,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx propojenou xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxx dozorčího xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx představenstva nebo xxxxxxx rady, zaměstnancem xxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) spřízněnou xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

3. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx nemovitostí,

4. znalec, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx které nabyl xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx podílové xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x podílové xxxxx x xxxxxxx vedoucí xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx společníka⁶⁾ xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx osoba, ovládající xxxxx, dceřiná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx společník xxxxx z xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 4,

7. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. člen xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

9. xxxxx blízká xxxxx xxxxxxx x bodech 4 xx 8, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx osoby.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx kterým došlo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,

c) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx výkon činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, které měly xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členech xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách a xxxxxxxxx manažerech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx výborů xxxxxxxxx x znalcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx společností v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxxxx funkci nebo xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) osobách, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx, xxx jen xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x uvedením výše x typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měla xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x doby xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx shodě,

i) všech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxx xxxxxxx osoby a xxxxxxxxx xxxxxxxx, členové xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční společností, x to souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx skupinu osob, x právním důvodu xxxxxx plnění x x xxxxxxx vztazích xxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x to xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx papírů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x majetku xxxx xxxxxxxxx x písmenu x) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x to xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osob,

m) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž účastníkem xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx účet xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) průměrném počtu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx údaje z xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx xxxxxx x. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx fondu nad xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx došlo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx smlouvy o xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, které xxxx xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) členech xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx manažerech v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, od kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost,

e) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na investičním xxxxx, byť xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) osobách, xx kterých měl xxxxxxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx, xxx jen xx xxxx rozhodného xxxxxx, s uvedením xxxx a typu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx xxxx, uvede xxxxxxxxxx fond hospodářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx vyznačí,

g) xxxxxxx, které byly x investičním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle písmen x) xx x) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx shodě,

i) všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období x xxxx, xx xxxxxx činnost depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx opatrování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x této xxxxx uloženo xxxx xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx po část xxxxxxxxxx období, x xxxx, xx xxxxxx xxxx činnost vykonávali,

l) xxx, kterým končí xxxx, na xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx peněžitých x nepeněžitých xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx vedoucí xxxxx x portfolio xxxxxxxx xx investičního xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx investičním xxxxxx, x to souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x právním xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxx ovládanými xxxxxxxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxx, x xxxx uvedenými osobami, x to xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x majetku osob xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, a xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osob,

o) xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) aktivech investičního xxxxx zatížených xxxxx xxxxxxx osob,

r) xxxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx stanoveného xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx investičního xxxx xxxxxx index xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx fondu xx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx hodnoty xx xxxxx rozhodného xxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva investičního xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x rozvahy x x xxxxxx xxxxx a ztráty xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3 x 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx hodnota přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 7 x xxxx vyhlášce,

e) xxxxxxxx xxxxx o pracovnících xxxxx přílohy č. 8 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx podílového xxxxx x identifikační xxxxxxxx podle mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx číslování (SIN) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx podílový fond xxxxxxxxxxxxx, a údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx podílový xxxx obhospodařovaly v xxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x portfolio manažerech xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx kterého vykonávají xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, po kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

e) xxxxx x osobě, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné opatrování xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx u xxxx xxxxx uloženo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxx x majetku xxxxxxxxxx fondu, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx vykonávali,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx xx dni, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx na konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vývoj xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx x názorné xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxx xxxxx vázána xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx x rozvahy a x výkazu xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 3 x 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 6 x xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx než 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(3) U uzavřeného xxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx o xxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx otevřený xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí obsahuje xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

1. xxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾,

2. adresu, x xxxx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx označení xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, stav x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxxx xxxxx, x x případě, xx xxxxx ke změně xxxxx, uvede xxxxx xxxx změny x xxxxxx této změny xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx nemovitost není xxxxxxxxx, xxxxx důvod, xxxx xxxx nemovitost xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxx xxxxxxx stavebních xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx tyto xxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx dodavatelů, jejichž xxxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušenství xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, zástavních xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx x nemovitostí,

i) xxx, xx kterému xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx znaleckému xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud byla xxxxxxxxxx oceněna xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

c) xxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx nemovitostní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nabývat x xxxxx xxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ve způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, změně auditora xxxx auditorské společnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 10 x této vyhlášce,

b) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx peněžních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxx smlouvách uzavřených xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemovitostí x spřízněnými osobami, xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Xx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí,

f) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x) x službách xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx plnění xx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxx Xx xx období xxxxxxxxxxxxx 3 roky,

g) xxxxxxxxx x zamýšleném prodeji xxxxxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době xx xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxx pořízení xxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxxxxx horizontu,

h) xxxxxxxxx x záměru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx porušení úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxx kolektivního investování, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x skutečnostech s xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx činnosti investiční xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxxxx výsledek,

c) xxxxx x členech xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxxxx vedoucích xxxxxxx x portfolio xxxxxxxxxx, xxxxxxx výborů xxxxxxxxx x znalcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx popisu jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, po kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx týká, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x rozvahy x x výkazu xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxx x. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxx xxx po xxxx rozhodného období, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxxxxx investiční společností,

b) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x významným xxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx spolu x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, které měly xxxx na hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx stručného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, údaj x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dni, od xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx období x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x této xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx investičního xxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost obchodníka x cennými papíry xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx investiční fond,

g) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % hodnoty xxxxxxx investičního fondu x xxxxxxxxx období,

h) xxxxx x aktivech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx, x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x reálné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx a z xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příloh x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 6, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu majetku x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx vyhlášce,

n) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 k xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx číslování (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx společnosti, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx manažerech a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x kvalifikace,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x době, po xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x této xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xxx investiční společnost x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx po část xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou tuto xxxxxxx vykonávali,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x xxxxxx hodnoty xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podílového fondu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx období,

i) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 3 x 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 k xxxx vyhlášce, pokud xxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx x. 7 k této xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §6 xxxx. 1 xxxx. a),

2. xxxxx budovy, stavu x míry jejího xxxxxxxxxx,

3. xxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx této xxxxx x dopady xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxx využití xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx nemovitost xxxx využívána, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx xx,

5. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxx účast,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x podstatné xxxxx x xxxxxxxxxx peněžních xxxx spojených s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx část xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Měsíční informace x xxxxxxxxx majetku xxxxx §88 odst. 1 písm. c) x odstavce 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x formě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6; xxxxxxxxx podle §16 tím xxxx xxxxxxx.

(2) Investiční xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 x pro účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) OFZ (XXX) 15-02 "Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX15. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x obsahové náplně xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x příloze x. 1 x xxxx vyhlášce,

b) XXX (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX25. Charakteristika xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx datového xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx výroční xxxxxx xxxxx §4 x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru je xxxxxxx v xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxx vyhlášce,

c) XXX (XXX) 30-02 "Doplňkové xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS31. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx je uvedena x xxxxxxx x. 6 k xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 32-02 "Skladba xxxxxxx x portfoliu FKI" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x pracovnících" xxxxxxxxxxxx xxxxx x kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX35. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Investiční xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 x xxx xxxxx xxxxxxxxx zprávy podle §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Rozvaha fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x této xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 4 x xxxx vyhlášce,

c) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx situaci XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx v příloze x. 6 x xxxx vyhlášce,

e) XXX (XXX) 32-02 "Skladba xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx v příloze x. 7 x xxxx vyhlášce.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí podle §6 x xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx OFZ (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx podle §9 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx ROFOS11. Charakteristika xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 9 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx x sestavování xxxxxx x pro xxxxxx xxxxxxxxx. Vykazující xxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx informačního xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx⁹⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx dat

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx bance výkazy xxxxx §10, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx pro xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výkazy xxxxx odstavce 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx vytvořených x xxxxxxxx pro sběr xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektem přípravou xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx podle §14.

(3) Xxxxxx zprávy podle xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zpráv xxxxx xxxxxxxx osoba x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Předávané xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. a) a x).

(5) Vykazující subjekt xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx podle §10 xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx předkládání xxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾, pokud mu Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx připravenost xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x úplné, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vykazujícímu subjektu xxxxxx přijetí xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výkazy xxxxxxx xxxx úplné, xxxxxxxxxx subjekt xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, xx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx výkazu xxxx xxxxxxx nebo xxxxx není xxxxx, xxxxxxxx výkaz x x xxxxxxx xxxxxxx x výkazy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a uvědomí Xxxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Vykazující xxxxxxx pověří přípravou, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx"), kterým xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxx¹¹⁾ x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) adresu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pověřených xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx role v xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přípravu, xxxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx určení vykazujícího xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx změnách, xxxx

x) xxxxx údaje v xxxxxxxx xxx sběr xxx xx souladu xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx od 1.10.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx ukládání xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu¹³⁾ xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx adresu Xxxxx národní xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštním právním xxxxxxxxx¹⁴⁾ xxxxxxxx podle §15. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx neumožňuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx XX-X.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 15-02 "Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX15 obsahuje údaje xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x částech xxxxxx, xxxxxx a specifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxx období.

Část 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx- xxxxxxxx hotovost, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx splatnosti, pohledávky xx nebankovními subjekty x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx listy x ostatní podíly, x to xxxxxx x za xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x budovy xxx provozní činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek, ostatní xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx x xxxxxx příštích období.

Část 2 - Pasiva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, závazky xxxx nebankovním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx příštích období, xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, rezervy xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kapitál x dalším členění xx splacený xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, emisní xxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx fondy ze xxxxx v xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx fondy a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxx ze zisku, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozdíly, xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx ztráta z xxxxxxxxxxx období, xxxx xxxx ztráta za xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx položky, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x pevných termínových xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx předané do xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přísliby x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx termínových operací, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x k uložení, xxxxxxx převzaté k xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX25 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx hospodaření, xxxxx xxxx členěny xx xxxxxx x xxxxx x podobné xxxxxx v dalším xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx papírů, náklady xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, výnosy x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x provizí, náklady xx xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxxx, správní náklady, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx náklady, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, odpisy, tvorba x použití rezerv x xxxxxxx položky x dlouhodobému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, xxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx z xxxxx odepsaných pohledávek, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxxx a zárukám, xxxxxxxxxx opravných položek x účastem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlivem, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx ztráta xx účetní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxx nebo ztráta xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxx xxx informaci x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx údaj x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx majetku.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx ROFOS10 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx rozvahy xxxxxxxx xxx informaci x xxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období.

Část 1 - Xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx cenné xxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx x xx xxxxxx skupinu zvlášť, xxxxxx x podstatným x xxxxxxxxxxxx vlivem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx výdaje, xxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx pozemky x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, pohledávky xx upsaný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxx příštích období.

Část 2 - Pasiva xxxxxxxx celková pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxx bankám x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektům x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx důchody x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx daně x xxxxxxx rezervy, podřízené xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, emisní ážio, xxxxxxxx fondy a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy ze xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx ocenění, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx derivátu, z xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx neuhrazená xxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Podrozvahové xxxxxxx xxxxxxxx podrozvahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx zástavy, pohledávky xx xxxxxxxxx operací, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky x opcí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx předané xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx předané k xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x záruky, přijaté xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xx spotových xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx převzaté xx xxxxxxx, xxxxxx x x uložení, xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodařování.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX20 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx x výnosů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx výnosy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxx x úroků x xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, náklady xx xxxxx a podobné xxxxxxx, xxxxxx z xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, náklady na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx ztráta x xxxxxxxxxx operací, xxxxxxx provozní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotnému xxxxxxx, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx hmotnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pohledávkám x zárukám, xxxxxx x dříve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv x pohledávkám a xxxxxxx, rozpuštění opravných xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem, xxxxxx x převodu xxxxxx x rozhodujícím a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ostatních xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv, xxxxx na xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z běžné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, mimořádné xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním, xxx z příjmů x zisk nebo xxxxxx za účetní xxxxxx po xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx též informaci x xxxx xxxx xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx rozhodné období.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 603/2006 Sb.

Doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX30 xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uspořádané x xxxxxxx 1 xx 3.

Část 1 - Dodatečné xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx oblasti Dodatečné xxxxx x výroční x xxxxxxxxx zprávě XXX x Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx oblast Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu fondu xxxxxxxxxxxx investování, počet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listů, xxxx x hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx hodnotu akcie xxxx podílového xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx před xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, hodnotě všech xxxxxxxxxxx výnosů xx xxxxx akcii nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx míru xx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, obrátkovost aktiv xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti x xxxxxxxx XXXX.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx x účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx za audit, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, poplatky xx právní x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx obchodníkovi s xxxxxxx xxxxxx celkem, x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxx o xxxxx vydaných a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x druhu, xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx č. 603/2006 Sb.

Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních nástrojů x portfoliu XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru DOFOS31 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx datovou xxxxxx Xxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxx k danému xxxxxxx papíru xxxx. xxxxx cenného xxxxxx, XXXX cenného xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, investiční xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, celkovou pořizovací xxxx, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nominální xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeden emitent, xx jeden xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ISIN xxxxxxx papíru, země xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx, investiční xxxxx xx majetek fondu, xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx pořizovací xxxx, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jednotek, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx dluhových xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx datovou xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx deriváty x xxxxxxx xxxxx x Mimoburzovní finanční xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx finanční deriváty x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Datová xxxxxx Mimoburzovní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x XXX protistrany xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx s druhou xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Kvalita xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx datová xxxxxx Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxx obsahuje investiční xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx stupně xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxx renomované ratingové xxxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx investiční nástroje xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud ani xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx, zařadí xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxx ratingu. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx získá xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx Xx. Mezi xxxxxx 1. xxxxxx xx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx 2. stupně xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx rating 1. xxxxxx. Mezi xxxxxx 3. stupně xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx písmenem X. Xxxx xxxxxx 4. xxxxxx xx řadí xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx rating xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou agenturou, xx xxxx do xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx majetku x portfoliu fondu xxxxxxxxxxxx investování

Ve xxxxxx XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32 xx xxxxx skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování. Xxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x xx xxxxxxx oblast Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Skladba majetku xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx podle jednotlivých xxxxxx §26 odst. 1 xxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx bodů.

Datová xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §49x odst. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 zákona, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §53x xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx metodou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx x pracovnících

Výkaz OFZ (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS35 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx x náklady xx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx ROFOS11 xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx operací, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx společnostem x xxxxxxx pohledávky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, dluhopisy, xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx papíry fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx druhu a xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v členění xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx aktiva.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 10 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (ČNB) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX40 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx oblast Xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, parcelního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, XX vlastníka xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx diskontní xxxxx, xxxxxxxx zbývající xxxx xxxxxxxx nájemné xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x stupně obsazení xxxxxxx.

Xxxxxx oblast Účasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx majetkové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx.