Plné znění - 603/2006 Sb.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato vyhláška xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx¹⁾, a podrobnosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§3 xx 6),

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx této zprávy²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §88 xxxx. 1 xxxx. x) a odstavce 2 xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§9),

x) podrobnosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x) České xxxxxxx xxxxx (§11 až 16),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x)³⁾ (§17).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soubor xxxxx xxxxxxxxx vykazujícím xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx souborem xxxxxxxxx údajů x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) vykazujícím xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx podílový fond xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx ty xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx podle §10,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx statutárního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, zaměstnancem xxxx prokuristou investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx zákazníka,

h) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí,

3. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx nemovitostí,

4. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx ocenění nemovitostí x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxx,

5. xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx 10 % x celkového počtu xxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x podílové listy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁶⁾ xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 4,

7. xxxxxxx xxxx auditorská xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. xxxx xxxxxx odborníků, nebo

9. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v bodech 4 xx 8, xxxxx xx jedná x xxxxxxx osoby.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje o

a) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx xxxxxx došlo xxxxx xxxxxxxxxx období,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx byly x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členech xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti speciálních xxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx měly kvalifikovanou xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jen po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxx kvalifikované xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx způsobu propojení x xxxx propojení,

h) xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx podle xxxxxx x) až x) x xxxxx xxxxxxx x rozhodném xxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a době, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jen po xxxx rozhodného období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx členové představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxx skupinu osob, x právním důvodu xxxxxx plnění a x xxxxxxx vztazích xxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx xxxxxxx, xx kterých vzniká xxxxx xx xxxxxx, x xx souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx skupinu osob,

l) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x to xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž účastníkem xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama xxxx xx účet xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx spor xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) průměrném počtu xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx příloh x. 1 x 2 x této xxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného období,

b) xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a případně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) skutečnostech x významným vlivem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, které měly xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx představenstva, xxxxxxx rady, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx manažerech v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx údaj o xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxx vykonávat funkci xxxx xxxxxxx,

x) osobách, xxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx investičním xxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) osobách, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx x hospodářského xxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx neauditované a xxxx skutečnost vyznačí,

g) xxxxxxx, které xxxx x investičním xxxxxx xxxxxxxxxx propojené, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx propojení x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu x rozhodném xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx uloženo xxxx xxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxxx xxxx než 1 % majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx, xx xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxxx končí xxxx, na kterou xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plněních, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x xx xxxxxxxx xx každou výše xxxxxxxx xxxxxxx osob, x xxxxxxx důvodu xxxxxx plnění x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxx ovládanými xxxxxxxxxxx fondem, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx plnění, x xxxx uvedenými xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx každou skupinu xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxx v písmenu x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx práv těchto xxxx, x xx xxxx souhrnně xx xxxxxx skupinu xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) aktivech investičního xxxxx xxxxxxxxxx právy xxxxxxx osob,

r) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx vyjádřeném v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (benchmarku) vyjádřeném x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx investiční xxxx xxxxx xxxxx investičního xxxx xxxxxx index xxxxxxx,

x) majetku, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxx, kdy bylo xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx této zprávy x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx x z výkazu xxxxx a xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 a 4 x xxxx vyhlášce,

b) xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) souhrnné xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu nad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx podílového xxxxx x identifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx cenných papírů (XXXX) xxxx jiného xxxxxxx číslování (XXX) xxxxxxxxxx listu, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) údaje x investiční společnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x všech investičních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx podílový xxxx obhospodařovaly v xxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obhospodařovala,

c) xxxxx x xxxxxxxxx manažerech xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx vykonávají xxxxxxx pro podílový xxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx přestali xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx depozitářích xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, po xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx zajišťuje úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xx u xxxx osoby xxxxxxx xxxx touto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x majetku xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx po část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx o xxxx, xx xxxxxx tuto xxxxxxx vykonávali,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx zprávy, s xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx konci xxxxxxxxxx období,

h) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x názorné xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovený xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx x vývoj tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx indexu x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxx podílového fondu, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x rozvahy x x výkazu xxxxx x xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 k xxxx vyhlášce,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 6 k xxxx vyhlášce, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx více xxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výroční xxxxxx obsahuje xxxx xxxx x dni, xxxxxx xxxxx doba, xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxx poté xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx podílový xxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

1. xxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾,

2. xxxxxx, x xxxx-xx adresa, xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) stáří xxxxxx, xxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, za kterým xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a x případě, že xxxxx ke xxxxx xxxxx, uvede důvod xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx změny xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x případě, xx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxxxx důvod, xxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úprav, xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxx dodavatelů, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) charakteristiku xxxxxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxx xxxxx x podílu xxxxxxx xxxxxx příslušenství xx celkové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx břemen, užívacích xxxx xxxxxxx osob x výjimkou nájemních xxxx x dalších xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nebo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx výroční xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke znaleckému xxxxxxx, pokud xxx x xxxxx výroční xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxx xxxxxxx xxx ocenění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxx nemovitosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx porovnávací xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

d) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nabývat x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx; pro xxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x nemovitostech xxxxx xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx peněžních toků xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x spřízněnými osobami, xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Kč,

e) přehled xxxxx neuvedených x xxxxxxx d), xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x smlouvách xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx hodnota xxxxxx xx xxxxxxx přesahuje 1 milion Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) xxxxxxxxx x zamýšleném xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x době do xxxxxxxx 2 let xx jejího xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informace x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x nim xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) údaje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x skutečnostech x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vedoucích xxxxxxx x portfolio xxxxxxxxxx, xxxxxxx výborů odborníků x znalcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx popisu jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx vykonávají xxxxxx nebo činnost, xxxxxxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx depozitářích fondů xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx období x xxxx, po kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční společností, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x soudních xxxx xxxxxxxxxx sporech, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx investiční xxxxxxxxxx sama xxxx xx účet xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, jehož xx xxxx týká, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 1 x 2 x xxxx vyhlášce,

h) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx zpráva investičního xxxxx obsahuje

a) údaje x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jen po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x datu uzavření xxxxxxx x obhospodařování x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxx činnost, případně x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x rozhodném období x době, xx xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxx osoby xxxxxxx nebo touto xxxxxx xxxxx opatrováno xxxx xxx 1 % xxxxxxx investičního xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx obchodnících x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx investiční xxxx, xxx jen xx xxxx rozhodného období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx činnost obchodníka x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxxxx fond,

g) xxxxx o xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx období,

h) xxxxx x aktivech xxxxxxxxxxxx xxxxx zatížených xxxxx xxxxxxx osob,

i) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x xxxxxx xxxxxxx xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje z xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 3 x 4 k této xxxxxxxx,

x) doplňkové xxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx x. 6, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx tvoří xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu majetku x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx vyhlášce,

n) xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx

x) xxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX) nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx společnosti, která xxxxxxxx xxxx obhospodařuje, x údaje x xxxxx investičních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx každá investiční xxxxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx manažerech a xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx x kvalifikace,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx podílového fondu x rozhodném xxxxxx x době, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx osoby xxxxxxx nebo touto xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xxx investiční společnost x xxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávali,

g) identifikaci xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx sporech, xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podílového fondu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx zisku x xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3 x 4 x xxxx vyhlášce,

j) xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 6 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) informace x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

1. označení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. a),

2. xxxxx budovy, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemovitost xxxxx, x v xxxxxxx, xx xxxxx ke xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx změny x dopady xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx využívána, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, a záměr, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx xx,

5. xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx xxxxxxx xx nemovitostní xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx peněžních xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx společnosti,

f) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx x xxxxxxx, který je xxxxxxxx pro přesné x správné xxxxxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, také xxxxx

x) stavu x xxxxxxxx vývojových xxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) důležitých xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx informace fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx informace x struktuře xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. c) x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x formě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vykazující xxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6; xxxxxxxxx xxxxx §16 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX15. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 1 x xxxx vyhlášce,

b) OFZ (XXX) 25-02 "Výkaz xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25. Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 x xxx účely pololetní xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx označený

a) XXX (ČNB) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové náplně xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx v xxxxxxx x. 3 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Charakteristika struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx DOFOS30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 5 x této xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru DOFOS32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxx x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x obsahové náplně xxxxxxxx souboru je xxxxxxx x xxxxxxx x. 8 k xxxx vyhlášce.

(4) Investiční xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle §5 x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXX10. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 3 x xxxx vyhlášce,

b) XXX (ČNB) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx FKI" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 5 k této xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 6 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Skladba xxxxxxx x portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x příloze x. 7 k xxxx vyhlášce.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 x pololetní xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx OFZ (XXX) 40-02 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 10 x xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond pro xxxxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx informace fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx ROFOS11. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 písm. x), x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x sestavování xxxxxx x pro jejich xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx informačního xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx součást xxxxxx xxxxxx⁹⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxx dat

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §10, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx pro sběr xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxx sběr xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx formě datových xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx z dat xxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxx podle §14.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx zpráv předá xxxxxxxx xxxxx s xxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx opatřené zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle §14 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(5) Xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 předávat Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx podle §10 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předkládání xxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾, pokud mu Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Pokud xxxx předložené výkazy xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu xxxxxx přijetí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx předložené xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx opravené xxxxxx xx upozornění xxxxxxxx České národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx vykazující xxxxxxx dodatečně zjistí, xx xxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx úplný, xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx x uvědomí Xxxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pověří xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, schvalováním x xxxxxxxxxx datových xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx 2 osoby (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem certifikačních xxxxxx xxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxx¹¹⁾ x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx a příjmení xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pověřených xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx dat.

(2) Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx za přípravu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx změnách, xxxx

x) xxxxx údaje x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx souladu xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.10.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾ xxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx¹⁴⁾ způsobem xxxxx §15. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx CD-R.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 15-02 "Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX15 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x částech xxxxxx, xxxxxx x specifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx. Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx položky xx bezprostředně předcházející xxxxxxxx období.

Část 1 - Aktiva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxxxxx xx nebankovními xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x to celkem x xx každou xxxxxxx xxxxxx, účasti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, goodwill x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, dlouhodobý xxxxxx majetek v xxxxxx členění xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx období.

Část 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx, výnosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kapitál x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx fondy xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxx xx zisku, xxxxxxxx xxxx xx xxxx ocenění, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, xx zajišťovacích xxxxxxxx, z přepočtu xxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zisk nebo xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx období, zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx období.

Část 3 - Specifikace podrozvahových xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxx, xxxxxxxx pohledávky, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxx x k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx, přijaté xxxxxxxx x záruky, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, závazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x opcí, xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, do správy x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 603/2006 Sb.

Výkaz xxxxx x ztráty investiční xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 25-02 "Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx z poplatků x provizí, náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní provozní xxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx dlouhodobého hmotného xxxxxxx, rozpuštění opravných xxxxxxx a rezerv x pohledávkám a xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, tvorba a xxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x účastem x xxxxxxxxxxxx a podstatným xxxxxx, ztráty z xxxxxxx účastí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, tvorba a xxxxxxx opravných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (ztrátách) xxxxxx s rozhodujícím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx účetní období x běžné činnosti xxxx zdaněním, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx účetní období x xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx a xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období xx xxxxxxx.

Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxx x ztráty obsahuje xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx odpisů x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 10-02 "Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uspořádané xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období.

Část 1 - Aktiva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx papíry x dalším členění xx dluhové cenné xxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, akcie, podílové xxxxx a ostatní xxxxxx, x xx xxxxxx x xx xxxxxx skupinu zvlášť, xxxxxx s xxxxxxxxxx x rozhodujícím xxxxxx, xxxxxxxxxx nehmotný majetek x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx majetek x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, pohledávky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx příštích xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx rezervy xx xxxxxxx x xxxxxxx závazky, xxxxxxx xx daně a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kapitál x dalším xxxxxxx xx xxxxxxxx základní xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, emisní ážio, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx fond xx xxxx ocenění, xxxxxxxxxx fondy, oceňovací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na oceňovací xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx, ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nerozdělený xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztráta x xxxxxxxxxxx období, xxxx nebo ztráta xx účetní období.

Část 3 - Podrozvahové xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a záruky, xxxxxxxxxx zástavy, pohledávky xx spotových operací, xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, pohledávky x opcí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, hodnoty předané xx xxxxxxx, xxxxxx x x uložení, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx, přijaté přísliby x záruky, přijaté xxxxxxx x zajištění, xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx, závazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Výkaz zisku x ztráty fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a ztráty XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX20 obsahuje údaje xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx výnosy x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx v dalším xxxxxxx xx výnosy x úroků z xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x podobné xxxxxxx, výnosy z xxxxx a xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx účasti, výnosy x xxxxxxxx a xxxxxxx, náklady na xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx x finančních operací, xxxxxxx provozní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxx xx zaměstnance x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému x xxxxxxxxxx majetku, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx položek a xxxxxx k xxxxxxxxxxx x zárukám, xxxxxx x xxxxx odepsaných xxxxxxxxxx, odpisy, xxxxxx x xxxxxxx opravných xxxxxxx x rezerv x pohledávkám x xxxxxxx, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vlivem, ztráty x xxxxxxx účastí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ostatních xxxxxx, tvorba a xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv, xxxxx xx ziscích (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zisk xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx za účetní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním, xxx x xxxxxx x xxxx nebo xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx zdanění.

Každá x xxxxxxx xxxxxx xxxxx a ztráty xxxxxxxx též xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx situaci XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30 xxxxxxxx údaje týkající xx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx x částech 1 xx 3.

Část 1 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX a Xxxx xxxxxxx za správu xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx FKI xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, počet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího na xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx list, xxxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx podílového xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx před xxxxxxxx xx jednu akcii xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx akcii xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx akcii xxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx, obrátkovost xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx BETA.

2. Datová xxxxxx Xxxx nákladů xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx veškeré xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx určené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxx úplaty xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x srážky xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, poplatky xx xxxxxx x xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x majetku otevřeného xxxxxxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx podílové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx údaje x xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x. 603/2006 Sb.

Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX31 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxx xxxxxx se xxxxx xx datovou xxxxxx Xxxxxxxxx cenné papíry x xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx cenné xxxxxx x majetku xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx cenné xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx vztahující xx x emitentovi xxxx k xxxxxx xxxxxxx papíru např. xxxxx xxxxxxx xxxxxx, XXXX xxxxxxx xxxxxx, xxxx emitenta, vztah x xxxxxxxxxxx, investiční xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, investiční limit xx emitenta xxxx xxxx, celkovou xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu, xxxxx na majetkových xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx jeden xxxxxxx, xx jeden fond xxxxxxxxxxxx investování.

2. Datová xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papíru, XXXX xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx limit xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx reálnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na dluhových xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx emitent.

Část 2 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xx člení xx datovou oblast Xxxxxxxx xxxxxxxx deriváty x xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx.

1. Xxxxxx oblast Xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx a XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Mimoburzovní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx obsahuje název xxxxxxxx, xxxxx x XXX protistrany derivátu, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, riziko xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx datová xxxxxx Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxx obsahuje investiční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx stupně xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ratingové xxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxx xxxxxx stanoven, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx určit, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx nástroj získá xxxxxxxx hodnocení od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxx se použije xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx x tisících Xx či x xxxxxxxx xx xxxxxx Xx. Xxxx xxxxxx 1. stupně se xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Mezi xxxxxx 2. xxxxxx xx xxxx zbylá xxxxxxxxx v investičním xxxxxx, xxxxx nepatří xxxx xxxxxx 1. xxxxxx. Xxxx rating 3. stupně se xxxx xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxx xxxxxx 4. xxxxxx xx řadí xxxxxxxxx hodnocení ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádnou xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx ratingu.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 7 x vyhlášce č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx XXX (ČNB) 32-02 "Xxxxxxx majetku v xxxxxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXX32 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx datovou oblast Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx speciálního fondu.

Datová xxxxxx Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx bodů.

Datová xxxxxx Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podle §49x odst. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx §53j xxxx. 1 xxxxxx včetně xxxxxxx nemovitosti oceňované xxxxxxxxx metodou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, dále skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x členění xxxxx §55 odst. 1 zákona.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 35-02 "Souhrnné xxxxx x pracovnících" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35 xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx počtu vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x náklady xx xxxx zaměstnance x xxxxxxx xxxxx hrazené x xxxxxxx investičního xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11 xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx nemovitostním společnostem x xxxxxxx pohledávky, xxxxxxxx peněžního xxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dluhopisy, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x členění xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x členění xx nemovitosti x xxxxxxx stálá aktiva, x xxxxxxx aktiva.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 10 x vyhlášce x. 603/2006 Sb.

Údaje x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nemovitostní společnosti.

Výkaz xxxxxxxx datovou oblast Xxxxxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech.

Datová xxxxxx Nemovitosti x xxxxxxx nemovitostního fondu x nemovitostní společnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členěny například xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx čísla, xxxxxxxx katastrálního xxxxx, XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, průměrné zbývající xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pronajaté plochy x stupně xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a XX nemovitostní společnosti, xxxx vlastní kapitál, xxxx majetkové účasti xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx hodnotu účasti xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx xxxxxxx půjček xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.