Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx¹⁾, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxx²⁾ (§3 xx 6),

x) informace, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx této xxxxxx²⁾ (§7),

x) informace, které x své činnosti xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x podrobnosti x xxxxxx xxxxxxxxx (§8),

d) xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §88 xxxx. 1 písm. x) a odstavce 2 xxxxxx, a xxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxxxx x formě informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx (§11 xx 16),

x) xxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x písmenech x) xx x)³⁾ (§17).

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

Xxx xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx výroční xxxxxx, xxxx prvních šest xxxxxx účetního období, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soubor xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx x informačním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, které se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx §10,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, jejímž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx představenstva xxxx xxxxxxx rady, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

3. každý xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx nabyl xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který vlastní xxxxxxx 10 % x celkového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x podílové xxxxx x majetku xxxxxxx xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁶⁾ xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx společnost x většinový společník xxxxx z xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 4,

7. xxxxxxx nebo auditorská xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

9. xxxxx blízká xxxxx xxxxxxx x xxxxxx 4 xx 8, xxxxx se xxxxx x fyzické xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx došlo xxxxx xxxxxxxxxx období,

b) xxxxxxx kolektivního investování, xxxxx byly v xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovány xxxxxxxxxx společností,

c) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, členech xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci nebo xxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byť jen xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx x výše xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, na xxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x uvedením xxxx x xxxx kvalifikované xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx s uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx k dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx neauditované x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x xxxxx jednaly x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxxxx společností xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

j) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávali,

k) xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, ostatní xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx manažeři, xxxxxxx xxxxxx odborníků a xxxxxx xxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxxxx fondů nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxx skupinu osob, x xxxxxxx důvodu xxxxxx plnění x x dalších vztazích xxxx xxxxxxxxxx společností x těmito osobami, xx xxxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxx, x xx souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v písmenu x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxx souhrnně xx xxxxxx skupinu xxxx,

x) xxxxxxxx nebo rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxx xx účet xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxx xxxx, v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx údaje x xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx zpráva investičního xxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx údaje x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zapisovaných xx obchodního xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx po část xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a případně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx představenstva, xxxxxxx rady, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx manažerech x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx údaj x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost,

e) xxxxxxx, xxxxx měly kvalifikovanou xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx, xxx jen xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx a hospodářského xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx měl xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledky xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) x které xxxxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x rozhodném období x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx x této xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry pro xxxxxxxxxx fond, xxx xxx po část xxxxxxxxxx období, x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávali,

l) xxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijali v xxxxxxxxx období členové xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx manažeři xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x právním důvodu xxxxxx plnění x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxx, x xxxx uvedenými osobami, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx skupinu xxxx uvedených osob,

n) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které jsou x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx práv xxxxxx xxxx, x to xxxx xxxxxxxx za xxxxxx skupinu osob,

o) xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, jejichž účastníkem xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) vývoji xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (benchmarku) vyjádřeném x grafické podobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx investičního xxxx takový xxxxx xxxxxxx,

x) majetku, pokud xxxx xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxx, kdy bylo xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx této xxxxxx x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x této vyhlášce,

d) xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) souhrnné xxxxx o pracovnících xxxxx přílohy x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX) xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx přidělen,

b) xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x všech investičních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx podílový xxxx obhospodařovaly x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxxx každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx je x xxxx xxxxx uloženo xxxx xxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry xx xxxxxx x majetku xxxxxxxxxx fondu, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx x xxxx, xx xxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty majetku xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxx grafické xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vázána xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx x vývoj xxxxxx xxxxx stanoveného indexu x xxxxxxxxx období x xxxxxxxx podobě,

i) xxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sporech, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx převyšuje 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x rozvahy x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu,

d) skladbu xxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také xxxx o xxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, zda poté xxxxxxx xx likvidace xxxx se přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx podle §5 xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí obsahuje xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

x) označení xxxxxxxxxxx,

1. xxxx nemovitosti⁷⁾,

2. xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx označení xxxxxx umístění,

b) stáří xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxx, že xxxxx ke xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx a xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob a xxxxx xxxxxxx nemovitosti x x xxxxxxx, xx nemovitost není xxxxxxxxx, uvede xxxxx, xxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx má,

e) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úprav, xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxx, xxxxxx nákladů xx xxxx činnosti, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx spravuje,

g) charakteristiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušenství xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx předkupních xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx třetích xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx, kteří provedli xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxxxxx ke znaleckému xxxxxxx, pokud xxx x první výroční xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx metody xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx oceněna porovnávací xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to

a) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

c) xxxxx nemovitostí v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

d) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx společnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx smí xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x držet xxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti,

e) xxxxxxxxx x významné xxxxx xx způsobu xxxxxx účetnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxx společnosti,

f) informace x nemovitostech v xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx peněžních toků xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo s xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x spřízněnými osobami, xxxxx plnění ze xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Xx,

x) přehled xxxxx neuvedených x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

f) xxxxx x smlouvách xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) x službách xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 milion Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) informace x zamýšleném xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účasti xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx 2 let xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx k nim xxxxx,

x) další podstatné xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx týkající se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx činnosti investiční xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx hospodářský výsledek,

c) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx výborů odborníků x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemovitostí obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx o xxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxx nebo činnost, xxxxxxxx o xxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční společností, xxx xxx xx xxxx rozhodného období, xxxxx x uvedením xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávali,

f) xxxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodčích sporech, xxxxxxx účastníkem byla xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx účet xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxx xxxx, x rozhodném období,

g) xxxxx x rozvahy x x xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxx příloh x. 1 a 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x každé investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxx xxx po xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování x xxxx ukončení xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx představenstva, dozorčí xxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich zkušeností x xxxxxxxxxxx, xxxx x dni, od xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx období x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx, pokud xx x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo touto xxxxxx xxxxx opatrováno xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x uvedením xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx investiční fond,

g) xxxxx x soudních xxxx rozhodčích sporech, xxxxxxx účastníkem xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu zatížených xxxxx xxxxxxx osob,

i) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací ceny x reálné xxxxxxx xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x z xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 a 4 x této xxxxxxxx,

x) doplňkové xxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 6, xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx tvoří xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx vyhlášce,

n) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 x xxxx vyhlášce.

(3) Pololetní xxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxx

x) název xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx, spolu x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxxxxx a kvalifikace,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x době, po xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx touto xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx investiční xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx účely xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací ceny x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) údaj o xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x rozvahy x x výkazu zisku x ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) doplňkové xxxxx x hospodářské xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % hodnoty xxxxxxx fondu,

l) skladbu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx majetku:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §6 xxxx. 1 písm. x),

2. xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x v xxxxxxx, xx došlo xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x dopady xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx nemovitost xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, proč xxxx xxxxxxxxx, x záměr, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xx,

5. xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx účast,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 10 k xxxx xxxxxxxx,

x) údaje x podstatné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Popisná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx x xxxxxxx, který je xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxx

x) stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ovlivnily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 odst. 1 xxxx. x) x odstavce 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx č. 9 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 6; xxxxxxxxx podle §16 xxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx výroční xxxxxx podle §3 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (ČNB) 15-02 "Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX15. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v příloze x. 1 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 25-02 "Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx VYFOS25. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx zprávy xxxxx §4 x xxx xxxxx pololetní xxxxxx podle §7 xxxxxxxx výkaz označený

a) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx uvedena x xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x příloze x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 32-02 "Xxxxxxx majetku x portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 35-02 "Souhrnné xxxxx x xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru je xxxxxxx v xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Investiční xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 x pro účely xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) OFZ (ČNB) 10-02 "Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx zisku x xxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx VYFOS20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je uvedena x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v portfoliu XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx v příloze x. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí podle §6 x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx OFZ (XXX) 40-02 "Xxxxx x nemovitostech" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx datového souboru xx uvedena x xxxxxxx x. 10 x xxxx vyhlášce.

(6) Xxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxxxxx výkaz označený XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx soubory xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnostem xxxxx §1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x sestavování výkazů x pro xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx informačního systému xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx⁹⁾ České xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §10, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxx pro xxxx xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx datových xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx z dat xxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx výkazu, xxxxxxxxxx x předáním xxxxxx xxxxxx, která xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx roli x xxxxxxxx pro sběr xxx podle §14.

(3) Xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 2 schválené xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx předá xxxxxxxx xxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výkazu xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) a x).

(5) Xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx dat xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předkládání xxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx předložené výkazy xxxxxxx a xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx předložené výkazy xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx opravené xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, xx údaj xx xxxxx přijatém výkazu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx výkaz a x xxxxxxx potřeby x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxx x xxxxxx oprav.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pověří přípravou, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv Xxxxx národní bance xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹¹⁾ x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob,

b) adresu xxxxxxxxxx, telefonní číslo, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pověřených xxxx,

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx přípravu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X případě xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx

x) informuje Xxxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx souladu xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.10.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku

Výroční xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾ xxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx Xxxxx národní banky x elektronické podobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx¹⁴⁾ způsobem xxxxx §15. Pokud velikost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx CD-R.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (ČNB) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX15 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx. Každá z xxxxxxx rozvahy xxxxxxxx xxx informaci x xxxx této položky xx bezprostředně předcházející xxxxxxxx období.

Část 1 - Aktiva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dluhové xxxxx xxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxx vládními xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx podíly, x xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, goodwill x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, pohledávky za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx příštích xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxx xxxxxxxx celková pasiva x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx bankám x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektům x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx daně x xxxxxxx rezervy; xxxxxxxxx xxxxxxx, základní kapitál x dalším xxxxxxx xx splacený xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, emisní xxxx, xxxxxxxx fondy a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxxxxx fondy, ostatní xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx na xxxx ocenění, kapitálové xxxxx, oceňovací rozdíly x xxxxxx xxxxxxx xx oceňovací rozdíly x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx ztráta za xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx podrozvahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, poskytnuté xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operací, pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky z xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, do správy x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, přijaté xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xx spotových xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxx termínových xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, do xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 25-02 "Výkaz xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX25 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako položky xxxxxxx a výnosů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx výnosy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx úroky x xxxxxxx náklady, xxxxxx x akcií x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx, náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxxx, xxxxxxx náklady, xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxx a opravné xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx položky x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotnému xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx odepsaných pohledávek, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x zárukám, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podstatných xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravných položek, xxxxxxxxxx ostatních rezerv, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vlivem, xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx období x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx náklady, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanění.

Každá z xxxxxxx xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx této položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je údaj x hodnotě xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 10-02 "Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx aktiv, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxx rozvahy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - pokladní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxx v dalším xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx vládními xxxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxx, akcie, podílové xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx s xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx, xxxxxxxxxx hmotný majetek x dalším členění xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx upsaný xxxxxxxx xxxxxxx, náklady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx vůči xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebankovním subjektům x xxxxxx členění xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxxx, výnosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx v dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx daně x xxxxxxx xxxxxxx, podřízené xxxxxxx, základní kapitál x dalším členění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a vlastní xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx v dalším xxxxxxx xx povinné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, oceňovací xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x majetku x závazků, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx účastí x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nerozdělený zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období.

Část 3 - Podrozvahové xxxxxxx obsahuje podrozvahové xxxxxxx, které xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx zástavy, xxxxxxxxxx xx spotových xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky x opcí, odepsané xxxxxxxxxx, hodnoty xxxxxxx xx úschovy, xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přísliby x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, závazky z xxxxxxx termínových xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, správy x x uložení, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce č. 603/2006 Xx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz OFZ (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX20 xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx a výnosů x xxxxxxxx hospodaření, xxxxx jsou členěny xx výnosy x xxxxx x podobné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x úroků x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx z xxxxx z ostatních xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx účasti, výnosy x poplatků x xxxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operací, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx, x ostatní správní xxxxxxx, rozpuštění xxxxxx x xxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x zárukám, xxxxxx x xxxxx odepsaných xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pohledávkám x xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx x účastem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujícím a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv, xxxxx na xxxxxxx (xxxxxxxx) účastí s xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z běžné xxxxxxxx xxxx zdaněním, xxxxxxxxx výnosy, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním, xxx z xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx po xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx této xxxxxxx za bezprostředně xxxxxxxxxxxxx rozhodné xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx údaje k xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru DOFOS30 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x částech 1 xx 3.

Xxxx 1 - Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxx zprávě XXX x Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

1. Datová oblast Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx x hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, počet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zisku nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jednu xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výnosů na xxxxx akcii xxxx xxxxx xxxxxxxx list, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx nebo xx jeden xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx aktiv xx xxxxx, průměrnou xxxxxxx výkonnost, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx průměrné xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxx nákladů xx správu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx náklady xx správu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx určené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x účtu xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx investiční společnosti, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx za xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ostatní xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx podílové xxxxx xxxxxxxxx podílovým xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx investorů.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uspořádanou x xxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx deriváty x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů.

Část 1 - Cenné xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Datová oblast Xxxxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx papíru vztahující xx x emitentovi xxxx k danému xxxxxxx papíru xxxx. xxxxx cenného xxxxxx, XXXX cenného papíru, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, investiční xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx pořizovací xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx obsahuje název xxxxxxx papíru, XXXX xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, vztah x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx fondu, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx papírech, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xx člení xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx x Mimoburzovní finanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Datová oblast Xxxxxxxx finanční deriváty x majetku xxxxx xxxxxxxx název x XXXX xxxxxxxxxx derivátu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, název x XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx aktivum, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x druhou xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxx investičních xxxxxxxx tvoří datová xxxxxx Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx stupně ratingu xxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx renomované ratingové xxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rating xxxxxxxx, xxxxxxx xx rating xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx, xxxxxx xx daný xxxxxxxxxx xxxxxxx xx kategorie xxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx jeden xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx aktuálnější, pokud xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx aktuálnější, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xx xx x xxxxxxxx xx tisíce Xx. Xxxx xxxxxx 1. stupně xx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx 2. xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx rating 1. xxxxxx. Xxxx rating 3. xxxxxx xx xxxx ratingové xxxxxxxxx xx spekulativním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxx rating 4. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stupni začínající xxxxx písmenem xxx xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou agenturou, xx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování

Ve xxxxxx XXX (ČNB) 32-02 "Xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32 xx xxxxx skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx §26 odst. 1 zákona, přičemž xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. a) xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx oblast Xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxx skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §49x odst. 1 xxxxxx, skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §53x odst. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx metodou a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porovnávací xxxxxxx, dále xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS35 xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx počtu všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx investičního fondu x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11 xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxxx pohledávky x xxxxxx členění xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, pohledávky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxx x dalším xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, ostatní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx druhu a xxxxx vzniku, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx nemovitosti a xxxxxxx stálá xxxxxx, x ostatní aktiva.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX40 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx datovou xxxxxx Xxxxxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx oblast Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Nemovitosti v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členěny například xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx území, XX xxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx, celkového kladného x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx, průměrné diskontní xxxxx, xxxxxxxx zbývající xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx plochy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech xxxxxxxx xxxxx a XX nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx kapitál, xxxx majetkové xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nemovitostní společnosti, xxxxxxx xxxxxxx půjček xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.