Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx¹⁾, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§3 xx 6),

x) xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, xxxxx x xxx činnosti xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře (§8),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o struktuře xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx, x xxxxxxxxxxx o její xxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx informační xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§10),

x) způsob xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx x) xx x) České xxxxxxx xxxxx (§11 xx 16),

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx x)³⁾ (§17).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx vyhlášky xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx období, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx šest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxx definovanými xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x informačním systému Xxxxx národní banky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx společnost,

2. xx xxxxxxxx xxxx xxxx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 zákona,

e) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx §10,

x) xxxxxx personálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rady, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

3. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx ocenění xxxxxxxxxxx x majetku xxxx xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx které nabyl xxxx nabývá speciální xxxx xxxxxxxxxxx účast,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který vlastní xxxxxxx 10 % x celkového xxxxx xxxxxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx listy xxxxxxxxx xx považují x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx osoby⁵⁾, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx společníka⁶⁾ podílníka, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 4,

7. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ověřují xxxxxx závěrku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

9. xxxxx xxxxxx osobě xxxxxxx x xxxxxx 4 xx 8, xxxxx xx xxxxx x fyzické xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Výroční zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx společnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly xxxx na hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxxxx představenstva, xxxxxxx rady, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a znalcích xxxxxxxxxxx nemovitosti speciálních xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx údaj o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, případně x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxx, xxxxx s uvedením xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx k dispozici xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx xxxx, uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neauditované x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxx společností xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) xx g) x xxxxx jednaly x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx shodě,

i) všech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x době, xx kterou činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) všech xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx členové představenstva, xxxxxxx rady, xxxxxxx xxxxxxx osoby a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xx každou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxx x x dalších xxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x to xxxxxxxx xx každou xxxx xxxxxxxx skupinu xxxx,

x) xxxxx cenných papírů xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x písmenu x) nebo jsou xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxx souhrnně xx xxxxxx skupinu osob,

m) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama xxxx xx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx spor xxxx, v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje z xxxxxxx a z xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 1 x 2 x xxxx vyhlášce.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterým došlo xxxxx xxxxxxxxxx období,

b) xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, datu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x významným xxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členech xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, případně x xxx, od kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxx činnost,

e) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx investičním xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx měl xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx x hospodářského xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx měl xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx vyznačí,

g) xxxxxxx, xxxxx xxxx x investičním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x investičním xxxxxx xx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období x xxxx, xx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úschovu nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx osobou jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx obchodníka s xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxxxx fond, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxxx končí xxxx, xx kterou xxx investiční xxxx xxxxxxx,

x) všech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přijali v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí rady, xxxxxxx xxxxxxx osoby x portfolio manažeři xx investičního xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x xx xxxxxxxx xx každou xxxx xxxxxxxx skupinu osob, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx investičním fondem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx každou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x majetku xxxx xxxxxxxxx v písmenu x) xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x to xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zatížených xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) vývoji xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjádřeném v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx svého xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx ceny a xxxxxx hodnoty xx xxxxx rozhodného xxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x rozvahy x x xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx příloh č. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

c) xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx přesahuje 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) souhrnné xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 8 x xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx

(1) Výroční zpráva xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx jiného xxxxxxx číslování (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx přidělen,

b) údaje x investiční společnosti, xxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x všech investičních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu v xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podílový xxxx x případně x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu v xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx jiné opatrování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx u xxxx osoby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx opatrováno xxxx xxx 1 % xxxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x době, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx období,

h) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxx grafické xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxxxx strategie podílového xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx období x grafické xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxx x x výkazu xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 6 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxx reálná hodnota xxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu,

d) xxxxxxx xxxxxxx v portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 k této xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také xxxx o dni, xxxxxx končí xxxx, xx xxxxxx byl xxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx do likvidace xxxx se přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

1. xxxx nemovitosti⁷⁾,

2. xxxxxx, x xxxx-xx adresa, xxxx xxxxxxx označení xxxxxx xxxxxxxx,

x) stáří xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, za kterým xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx změny a xxxxxx této xxxxx xx speciální xxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x případě, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx nemovitost xxxxxxxxx, x záměr, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxx xxxxxxx stavebních úprav, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx přesahuje 5 % celkových nákladů,

f) xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) charakteristiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx celkové xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx práv, xxxxxxx xxxxxx, užívacích xxxx třetích osob x výjimkou xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx, ke xxxxxxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx výroční xxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxx, xxxxx provedli xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke znaleckému xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx cena nemovitosti xxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxxx oceněna xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výroční zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace x xxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx speciální xxxx nemovitostí nabývat x xxxxx účast xx xxxxxxxxxxxx společnosti,

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, změně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxx majetku; xxx xxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx změně v xxxxxxxxxx peněžních xxxx xxxxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx smlouvách xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x spřízněnými osobami, xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Kč,

e) přehled xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x smlouvách xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se nemovitostí, xxxxx hodnota xxxxxx xx smlouvy přesahuje 1 xxxxxx Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xx jejího xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx horizontu,

h) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx strategie,

i) popis xxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx x xxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx manažerech, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry pro xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného období, xxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx účet fondu xxxxxxxxxxxx investování, jestliže xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx období,

g) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxx č. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, která obhospodařovala xxxxxxx investičního xxxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x skutečnostech x xxxxxxxxx xxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx spolu x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x dni, od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx nebo xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxxxxxx činnost obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx investiční xxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po kterou xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx investiční xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sporech, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx je investiční xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx o majetku, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku fondu xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x reálné xxxxxxx xx xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 k této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx přílohy x. 6, xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnota tvoří xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Pololetní xxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx (XXXX) nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx listu, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x údaje x xxxxx investičních společnostech, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx každá investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxx, po xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx opatrováno xxxx xxx 1 % xxxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxx o xxxxx obchodnících x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xxx xxxxxxxxxx společnost x pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x uvedením doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxx, kdy xxxx provedeno xxxxxxx xxx účely této xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx sporech, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxx podílového fondu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty majetku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x rozvahy a x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle přílohy x. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. a),

2. xxxxx budovy, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemovitost xxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx účelu, xxxxx xxxxx této xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí,

4. xxxxxx x xxxxx využití xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxx xx,

5. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx metody xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nemovitostí nebo x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Popisná xxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx přesné x správné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tendencí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ovlivnily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Měsíční informace x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 písm. c) x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx č. 9 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x formě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 6; xxxxxxxxx podle §16 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx podle §3 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 zpracuje výkaz xxxxxxxx

x) XXX (ČNB) 15-02 "Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX15. Charakteristika struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx VYFOS25. Charakteristika xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 a xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx xxxxx označený

a) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x xxxx vyhlášce,

b) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx v příloze x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Doplňkové xxxxx x hospodářské xxxxxxx FKI" s xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních nástrojů x xxxxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx je uvedena x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx majetku x portfoliu XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 35-02 "Souhrnné údaje x xxxxxxxxxxxx" investičního xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX35. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 8 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) OFZ (XXX) 10-02 "Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena v xxxxxxx č. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 20-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 4 x této xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x příloze č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x příloze x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Skladba xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru je xxxxxxx x xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx zprávy speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 x xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx OFZ (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx DOFOS40. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 10 x xxxx vyhlášce.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §9 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx soubory xxxxxxxxx k jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxx vykazující xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx informačního systému xxxxx, který předává xxxx xxxxxxx datové xxxxxx⁹⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx informací prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxx dat

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předává České xxxxxxx bance výkazy xxxxx §10, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx formě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravou xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxx činnosti xxxxxxxxxx roli x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx §14.

(3) Xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 schválené xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx opravňující xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opatřené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx zprávy xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx. x) x x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx namísto xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾, xxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předávat xxxxxx tímto xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x úplné, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijetí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx úplné, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na upozornění xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvědomí Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x obsahu xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, schvalováním a xxxxxxxxxx datových xxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), xxxxxx byly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹¹⁾ x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osob,

b) xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní xxxxx, xxxxxx číslo x xxxxxx elektronické pošty xxxxxxxxxx osob x xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pověřených xxxx,

x) určení požadovaných xxxx xxxxxxxxxx xxxx x aplikaci pro xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx role x xxxxxxxx pro sběr xxx umožňující provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X případě xxxxx údajů o xxxxxxxxxx osobách vykazující xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.10.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx jejich xxxxxxxx xx sbírky xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku

Výroční xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾ xxxxxx xx sbírky xxxxxx xxxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, zašle vykazující xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx¹⁴⁾ způsobem podle §15. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15, xxxxx vykazující subjekt xxxxxxx zprávu České xxxxxxx bance xx xxxxxxx xxxxxx XX-X.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX15 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv x xxxxx. Každá z xxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx o xxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Aktiva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxx členění xx xxxxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxx podíly, x to xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x podstatným a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx výdaje, xxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx majetek x xxxxxx členění xx xxxxxxx x budovy xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx příštích xxxxxx.

Xxxx 2 - Pasiva xxxxxxxx celková xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx příštích xxxxxx, xxxxxxx v dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, rezervy xx xxxx x xxxxxxx rezervy; xxxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx splacený xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, emisní ážio, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ze xxxxx v xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zisku, xxxxxxxx fond xx xxxx xxxxxxx, kapitálové xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x majetku x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx položky, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx přísliby x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx operací, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx předané x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, přijaté xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx spotových xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxx termínových operací, xxxxxxx z opcí, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 25-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího účetnictví xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x výsledků hospodaření, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx druhu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x finančních xxxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxx, ostatní provozní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotnému majetku, xxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, výnosy x xxxxx odepsaných xxxxxxxxxx, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx opravných položek x rezerv x xxxxxxxxxxx x zárukám, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podstatným xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx účastí x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx položek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv, xxxxx xx ziscích (ztrátách) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, mimořádné náklady, xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, daň x příjmů x xxxx nebo xxxxxx xx účetní xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx z xxxxxxx výkazu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx odpisů x xxxxxxxxxxxx majetku.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 10-02 "Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10 xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uspořádané xx položek xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxx rozvahy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxx období.

Část 1 - Aktiva obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za nebankovními xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxx xxxxxxx xx dluhové xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx x za xxxxxx skupinu xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx zřizovací výdaje, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný majetek, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx hmotný majetek, xxxxxxx xxxxxx, pohledávky xx xxxxxx základní xxxxxxx, náklady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxx xxxxxxxx celková pasiva x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx členění xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx, výnosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx rezervy xx důchody x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vlastní xxxxx, emisní ážio, xxxxxxxx fondy x xxxxxxx fondy xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy ze xxxxx, xxxxxxxx fond xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x závazků, ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx oceňovací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztráta x předchozích období, xxxx nebo ztráta xx účetní xxxxxx.

Xxxx 3 - Podrozvahové xxxxxxx xxxxxxxx podrozvahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx spotových operací, xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, hodnoty předané xx úschovy, xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, přijaté xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxx termínových operací, xxxxxxx z opcí, xxxxxxx převzaté xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX20 xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx položek xxxxxxx a výnosů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx výnosy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na výnosy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x podílů x xxxxxx členění xxxxx xxxxxx, výnosy x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize, xxxx nebo xxxxxx x finančních operací, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxxxxxx náklady, xxxxxxx xxxxxxx na zaměstnance x xxxxxx xxxxxx, x ostatní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx rezerv x opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx odepsaných xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x účastem x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx vlivem, xxxxxx x převodu xxxxxx x rozhodujícím x xxxxxxxxxx vlivem, tvorba x xxxxxxx opravných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx ziscích (xxxxxxxx) účastí x xxxxxxxxxxxx xxxx podstatným xxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxx, xxxxxxxxx výnosy, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x mimořádné xxxxxxxx před zdaněním, xxx x příjmů x zisk xxxx xxxxxx za účetní xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx x položek xxxxxx xxxxx a ztráty xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x výši této xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Doplňkové xxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx údaje k xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30 xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xx 3.

Xxxx 1 - Dodatečné xxxxx xx člení xx xxxxxx oblasti Xxxxxxxxx xxxxx x výroční x pololetní xxxxxx XXX a Xxxx xxxxxxx xx správu xxxxx.

1. Xxxxxx oblast Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx FKI xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx podílový list, xxxxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zisku xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, obrátkovost aktiv xx fondu, xxxxxxxxx xxxxxxx výkonnost, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti x xxxxxxxx XXXX.

2. Xxxxxx xxxxxx Výše xxxxxxx xx správu xxxxx xxxxxxxx veškeré náklady xx xxxxxx, například xxxx úplaty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, další xxxxxxx xxxxxx, které byly xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxx úplaty depozitáři, xxxxxxxx za xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, poplatky xx xxxxxx a xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxx, x dále v xxxxxxx xx transakční x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx podílových listů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxx inkasované x xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx údaje x druhu, xxxxxxxxx, xxxx fondu, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu a xxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx oblast Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Dluhové xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx oblast Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx papíru xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxxxx, XXXX xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x legislativě, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx limit xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx pořizovací xxxx, xxxxxxxx reálnou xxxxxxx, počet jednotek, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx majetkových xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeden xxxxxxx, xx jeden xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Dluhové xxxxx xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx papíru, XXXX xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, vztah k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx majetek fondu, xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx, celkovou xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jednotek, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx papírech, které xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Finanční xxxxxxxx xx xxxxx xx datovou oblast Xxxxxxxx xxxxxxxx deriváty x xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx x majetku xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x celkovou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Mimoburzovní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx obsahuje název xxxxxxxx, xxxxx x XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx aktivum, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří datová xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ratingu. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxx renomované xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rating stanoven, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud ani xxxxxx xxxxxxxx se xxxx určit, zařadí xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx získá xxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxx ratingových agentur, xxx účely tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se rating xxxxx. Hodnota xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xx či x xxxxxxxx na xxxxxx Xx. Xxxx xxxxxx 1. xxxxxx xx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnocení x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx 2. stupně xx řadí xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxx 1. xxxxxx. Xxxx xxxxxx 3. xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx hodnocení xx spekulativním xxxxxx xxxxxxxxxx písmenem B. Xxxx xxxxxx 4. xxxxxx xx řadí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou, xx xxxx xx xxxxxxxxx bez ratingu.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 7 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx výkazu XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx XXX" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32 xx xxxxx skladba majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zobrazuje xxxxxxx majetku v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx §26 xxxx. 1 zákona, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx oblast Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §49x xxxx. 1 xxxxxx, skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx v xxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x členění xxxxx §53x xxxx. 1 zákona včetně xxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porovnávací xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxxx xxxxx §55 odst. 1 xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx x pracovnících

Výkaz XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x pracovnících" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS35 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx hrazené x xxxxxxx investičního xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 9 x vyhlášce č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ROFOS11 obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, pohledávky x xxxx operací, pohledávky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, dluhopisy, xxxxx a obdobné xxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx účastí xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx v členění xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, stálá xxxxxx v xxxxxxx xx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx aktiva.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Údaje x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX40 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní společnosti xxxxxxxx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx čísla, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx, celkového xxxxxxxx x xxxxxxxxx cashflow xxxxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zbývající xxxx sjednání xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx plochy x stupně xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx kapitál, xxxx majetkové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx hodnotu xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx půjček xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.