Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, které xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx¹⁾, a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§3 až 6),

x) xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, xxxxx x své xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond, x podrobnosti x xxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 zákona, x xxxxxxxxxxx x její xxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§10),

f) xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx x) xx x) Xxxxx národní xxxxx (§11 xx 16),

x) xxxxxx uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x)³⁾ (§17).

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpráva, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx definovanými datovými xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x informačním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. investiční společnost,

2. xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxxxxxxxx podle §17 xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost,

3. xxxxxxxxxx fond, jehož xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx,

x) xxxxxxxx částí xx xxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx ve formě xxxxxx xxxxx §10,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xx fyzická xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx prokuristou investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx nemovitostí,

4. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xxxxx xxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxx,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 10 % x celkového xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx považují x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx osoby⁵⁾, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁶⁾ podílníka, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxx, ovládající xxxxx, dceřiná xxxxxxxxxx x většinový xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x bodech 1 až 4,

7. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. člen xxxxxx odborníků, xxxx

9. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x bodech 4 xx 8, xxxxx xx xxxxx x fyzické osoby.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xx kterým xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, členech xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a kvalifikace, xxxx xxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) osobách, xxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jen xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, spolu x xxxxxxxx doby, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovanou účast, xxx jen xx xxxx rozhodného období, x uvedením výše x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto osob, xxxxx s uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx hospodářské výsledky xxxxxx osob, uvede xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx propojení,

h) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) až g) x xxxxx jednaly x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxx činnost vykonávali,

k) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx členové představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, x to souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx vztazích xxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxx osobami, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na plnění, x xx souhrnně xx každou výše xxxxxxxx skupinu xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x akcií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx skupinu xxxx,

x) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx spor xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) průměrném xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxx údaje x xxxxxxx a x xxxxxx xxxxx a xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 1 x 2 x xxxx vyhlášce.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího účetnictví xxxxxxxx údaje x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zapisovaných xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterým došlo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovala xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, datu xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,

c) xxxxxxxxxxxxx x významným xxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členech xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, včetně xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, případně x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) osobách, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx investičním xxxxx, xxx jen xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx fond kvalifikovanou xxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x hospodářského xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxx osobách. Pokud xxxxxx k dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx hospodářské xxxxxxxx neauditované x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxxxxx propojení x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x které jednaly x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx shodě,

i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx x době, po xxxxxx činnost depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x této xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx vykonávali,

l) xxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx investiční xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoby x portfolio manažeři xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx od osob xxxxxxxxxx investičním xxxxxx, x to souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x právním xxxxxx xxxxxx plnění x x dalších vztazích xxxx investičním xxxxxx xxxx osobami ovládanými xxxxxxxxxxx fondem, ze xxxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx osobami, x xx xxxxxxxx xx každou xxxxxxx xxxx uvedených xxxx,

x) xxxxx akcií xxxxxxxxxxxx xxxxx, které jsou x xxxxxxx osob xxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, a xx xxxx souhrnně xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx nebo rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxxxxx právy xxxxxxx xxxx,

x) vývoji xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v rozhodném xxxxxx vyjádřeném x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx pevně xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx takový xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx ceny x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx dále xxxxxxxx

x) xxxxx z rozvahy x z výkazu xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx příloh x. 3 x 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx vyhlášce,

d) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle přílohy x. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu nad xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx přidělen,

b) xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x údaje x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx období, xxxxx x uvedením doby, xx xxxxxx každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obhospodařovala,

c) xxxxx x portfolio manažerech xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podílový xxxx x případně x xxx, xx xxxxxxx přestali xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx kterou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx opatrováno xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry ve xxxxxx k majetku xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx x době, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx a reálné xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx období,

h) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxx období x názorné xxxxxxxx xxxxxx; xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovený xxxxx (xxxxxxxxx), uvede se x xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodném období x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx hodnota předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3 x 4 k xxxx vyhlášce,

b) doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle přílohy x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx hodnota xxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výroční xxxxxx obsahuje xxxx xxxx x xxx, xxxxxx xxxxx doba, xx xxxxxx byl xxxx založen, x xxxxxxxxx, xxx poté xxxxxxx xx likvidace xxxx se přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx obsahuje xxxx informace x xxxxxxxxxxx v jeho xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

1. xxxx nemovitosti⁷⁾,

2. xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, stav a xxxx jejího xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx kterým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x případě, že xxxxx ke xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx změny a xxxxxx této xxxxx xx speciální xxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob x xxxxx využití nemovitosti x x případě, xx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx, uvede důvod, xxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx prací xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx tyto xxxxxxxx, xxxx trvání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxxxx nákladů,

f) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) popis předkupních xxxx, xxxxxxxxxx práv, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx, ke xxxxxxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x první xxxxxxx xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx oceněna xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx informace o xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxx, xxx nemovitostní společnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x významné xxxxx xx způsobu xxxxxx xxxxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, změně auditora xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informace x nemovitostech v xxxxx majetku; xxx xxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) údaje x nemovitostech xxxxx xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx toků xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo s xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx období mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x spřízněnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Xx,

x) přehled xxxxx neuvedených x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v písmenu x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx, xxxxx hodnota xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxx Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx do xxxxxxxx 2 let xx jejího xxxxxxxx xxxx xxxx uplynutím xxxxxxxxxxxx horizontu,

h) informace x záměru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx úvěrových xxxx investičních xxxxxx, xxxxx k nim xxxxx,

x) další xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxx týkající se xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x skutečnostech x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vliv xx hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxxxx vedoucích xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x znalcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx a kvalifikace, xxxx x dni, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx kterého přestali xxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx,

x) údaje x xxxxx depozitářích xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry pro xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx s uvedením xxxx, po xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x soudních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx spor xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxx x. 1 x 2 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx počtu zaměstnanců x xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxx jen xx xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, údaj x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx období x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, která zajišťuje xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jinak opatrováno xxxx než 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx o xxxxx obchodnících s xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx investiční xxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byl xxxx je investiční xxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx sporu převyšuje 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob,

i) xxxxx o xxxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx a z xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 3 x 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx x. 6, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx tvoří xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu xxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx podílového fondu xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, po xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx období x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x této xxxxx xxxxxxx nebo touto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % majetku podílového xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x cennými papíry xxx investiční xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku fondu xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx, x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x reálné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx sporech, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx investiční společnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x nemovitostech v xxxx xxxxxxx:

1. označení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §6 odst. 1 xxxx. a),

2. xxxxx xxxxxx, xxxxx x míry xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nemovitost xxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxx ke xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx této xxxxx x xxxxxx této xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí,

4. xxxxxx x xxxxx využití xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, uvede xxxxx, xxxx není xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xx,

5. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro ocenění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx účast,

c) xxxxxx xxxxxxxxx osob nemovitostních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 k xxxx vyhlášce,

e) xxxxx x podstatné změně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx nemovitostí xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti,

f) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx tendencí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 písm. c) x xxxxxxxx 2 xxxxxx obsahují xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 9 k xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx plní informační xxxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 6; xxxxxxxxx xxxxx §16 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §3 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (ČNB) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX15. Charakteristika struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 1 x xxxx vyhlášce,

b) XXX (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx společnosti" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 2 x této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxxx zprávy xxxxx §4 a xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx výkaz označený

a) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX10. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 3 x xxxx vyhlášce,

b) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" s kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX20. Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové náplně xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 k xxxx vyhlášce,

c) XXX (XXX) 30-02 "Doplňkové xxxxx k hospodářské xxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx datového xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx č. 5 x xxxx vyhlášce,

d) XXX (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 6 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Skladba xxxxxxx x portfoliu FKI" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx č. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 35-02 "Souhrnné údaje x xxxxxxxxxxxx" investičního xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX35. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Rozvaha fondu xxxxxxxxxxxx investování" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx datového souboru xx uvedena v xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx v xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v příloze x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Investiční xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §6 a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXX40. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx datového souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 10 x xxxx vyhlášce.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx výkaz označený XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx informace fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX11. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx výkazů

Datové soubory xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx povinnostem xxxxx §1 písm. a), x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů x xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx informačního xxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxx datové xxxxxx⁹⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx systému xxx xxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §10, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx pro sběr xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxx x dat xxxxxxxxxxxx xxxxxx pověřenou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravou xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxx podle §14.

(3) Xxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx zpráv předá xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opatřené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾, pokud xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx předávat xxxxxx tímto xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazů

(1) Pokud xxxx předložené výkazy xxxxxxx a úplné, Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxx splnění informační xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, xx údaj xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx správný xxxx xxxxx není xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x výkazy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvědomí Xxxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravou, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx datových xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), kterým byly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹¹⁾ x sdělí Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxxx xxxx,

x) adresu xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx o vydaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx xxx xxxx xxx.

(2) Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxx umožňující provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, předávání a xxxxxxxxxxx datových zpráv xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

Účinnost od 1.10.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx ukládání xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx zprávu, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾ xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx vykazující xxxxxxx na xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické podobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx právním xxxxxxxxx¹⁴⁾ způsobem xxxxx §15. Xxxxx velikost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §15, xxxxx vykazující subjekt xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx CD-R.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 15-02 "Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX15 xxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x částech xxxxxx, xxxxxx x specifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxx z xxxxxxx rozvahy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx této položky xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxx období.

Část 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx- pokladní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx členění xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxx papíry v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx institucemi x ostatními xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x podstatným a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dlouhodobý xxxxxxxx majetek v xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx a xxxxxx xxx provozní xxxxxxx x ostatní dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x náklady x xxxxxx příštích xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxx xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx splatnosti, závazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalším členění xxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx, výnosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx rezervy; xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx splacený xxxxxxxx xxxxxxx x vlastní xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x dalším xxxxxxx na povinné xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxx ze zisku, xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, oceňovací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozdíly x xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zisk nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx podrozvahové xxxxxxx, xxxxx xx člení xx poskytnuté xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky x xxxxxxx termínových xxxxxxx, pohledávky z xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, závazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx převzaté do xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx převzaté k xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (ČNB) 25-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX25 obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x výnosů x xxxxxxxx hospodaření, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx a xxxxxx v dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx poplatky a xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x finančních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx náklady, xxxxxxx náklady na xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx náklady, xxxxxxxxxx xxxxxx a opravné xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, tvorba x použití xxxxxx x opravné xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxxxxxxx hmotného xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x účastem s xxxxxxxxxxxx x podstatným xxxxxx, ztráty x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ostatních rezerv, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x rozhodujícím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx x běžné xxxxxxxx xxxx zdaněním, mimořádné xxxxxx, mimořádné xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx účetní xxxxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx období xx zdanění.

Každá x xxxxxxx výkazu xxxxx x ztráty obsahuje xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x dlouhodobému xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 10-02 "Rozvaha xxxxx kolektivního investování" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10 xxxxxxxx údaje podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uspořádané xx položek xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxx období.

Část 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - pokladní xxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, podílové xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx x xx xxxxxx skupinu xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx a ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek, xxxxxxxxxx hmotný xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx majetek, xxxxxxx xxxxxx, pohledávky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxx xxxxxx x dalším členění xxxxx xxxxxxxxxx, závazky xxxx xxxxxxxxxxx subjektům x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxxx, výnosy x xxxxxx příštích období, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx rezervy xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, rezervy xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx, podřízené xxxxxxx, základní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx splacený základní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy ze xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy ze xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x závazků, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx oceňovací xxxxxxx, nerozdělený xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztráta x xxxxxxxxxxx období, xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx zástavy, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x opcí, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, hodnoty xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x uložení, xxxxxxx předané k xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x záruky, přijaté xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxx termínových xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx převzaté xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Výkaz zisku x ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 20-02 "Výkaz xxxxx x ztráty XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX20 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx x výnosů x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize, xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx náklady, xxxxxxx náklady, zejména xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx složky, x ostatní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobému xxxxxxxx x nehmotnému xxxxxxx, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx rezerv a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, výnosy x dříve odepsaných xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem, xxxxxx x xxxxxxx účastí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, tvorba x použití opravných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx (xxxxxxxx) účastí x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx po xxxxxxx.

Xxxxx x položek xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodné období.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS30 xxxxxxxx údaje týkající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xx 3.

Část 1 - Xxxxxxxxx údaje xx člení na xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x výroční x pololetní xxxxxx XXX a Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

1. Datová oblast Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx a pololetní xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx x hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxxxx akcií nebo xxxxxxxxxx xxxxx, údaj x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx před xxxxxxxx xx jednu xxxxx xxxx jeden podílový xxxx, hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx akcii xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx, obrátkovost xxxxx xx xxxxx, průměrnou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx BETA.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxx nákladů xx správu fondu xxxxxxxx xxxxxxx náklady xx správu, například xxxx xxxxxx určené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx peněžní xxxxxx, které byly xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxx úplaty xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx x srážky xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xx právní x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry celkem, x xxxx v xxxxxxx na transakční x ostatní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx poplatky, xxxxxxx xxxxxxx náklady.

Část 2 - Podílové listy xxxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxx inkasované x xxxxxxxxx za podílové xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x druhu, xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu a xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx č. 603/2006 Sb.

Struktura investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS31 xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx deriváty a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxx xxxxxx xx člení xx xxxxxxx oblast Xxxxxxxxx cenné papíry x majetku fondu x Xxxxxxx cenné xxxxxx v xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx oblast Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx x danému xxxxxxx xxxxxx např. xxxxx xxxxxxx xxxxxx, XXXX cenného xxxxxx, xxxx emitenta, xxxxx x legislativě, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx emitenta xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeden xxxxxxx, xx jeden xxxx xxxxxxxxxxxx investování.

2. Datová xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, XXXX xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx fondu, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, celkovou reálnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxx emitent.

Část 2 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx oblast Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v majetku xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x celkovou reálnou xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, název x XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, riziko xxxxxxx x druhou xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx investiční xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx ratingu. V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx rating xxxxx. Hodnota xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x tisících Xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx Xx. Mezi xxxxxx 1. xxxxxx xx xxxx 5 nejlepších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stupni. Mezi xxxxxx 2. xxxxxx xx xxxx zbylá xxxxxxxxx x investičním xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 1. xxxxxx. Mezi xxxxxx 3. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xx spekulativním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx B. Xxxx xxxxxx 4. xxxxxx se řadí xxxxxxxxx hodnocení ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxx začínající xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X. Investiční xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx agenturou, xx xxxx xx xxxxxxxxx bez xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx majetku x portfoliu fondu xxxxxxxxxxxx investování

Ve výkazu XXX (ČNB) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování. Xxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx majetku xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx bodů.

Datová oblast Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxx podle §49x xxxx. 1 xxxxxx, skladbu majetku xxxxxxxxxxx xxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxxxx, skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x členění xxxxx §53x odst. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §55 odst. 1 zákona.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 35-02 "Souhrnné xxxxx x pracovnících" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35 xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11 obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - vklady x xxxx pohledávky v xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx společnostem x ostatní pohledávky, xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dluhopisy, xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stálá xxxxxx, x ostatní aktiva.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40 obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx datovou xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech.

Datová xxxxxx Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, XX xxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x záporného xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zbývající xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx plochy x xxxxxx obsazení xxxxxxx.

Xxxxxx oblast Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx název x XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx účasti xx nemovitostní společnosti, xxxxxxx hodnotu půjček xxxxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx.