Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato vyhláška xxxxxxx

x) informace, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx¹⁾, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§3 xx 6),

x) informace, které xxxxxxxx xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§7),

x) informace, které x své xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx speciální xxxx, x podrobnosti x xxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §88 xxxx. 1 písm. x) x odstavce 2 xxxxxx, x xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx (§9),

e) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§10),

f) způsob xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) České národní xxxxx (§11 až 16),

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxx x informací xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) až d)³⁾ (§17).

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) rozhodným xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx výroční zpráva, xxxx xxxxxxx šest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxx vytvořený xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx souborem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní banky xxxxxxx a přístupné xxxx celek,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx majetek xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, investiční společnost,

3. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 zákona,

e) xxxxxxxx xxxxx ty xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxx §10,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, jejímž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejího statutárního xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, zaměstnancem xxxx prokuristou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxxxxx zákazníka,

h) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx, xxxxx prováděl xxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx speciální xxxx nemovitostí xxxxx,

5. xxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx. Xx podílové xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx⁴⁾, ovládající osoby⁵⁾, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁶⁾ xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x osob xxxxxxxxx x xxxxxx 1 xx 4,

7. xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ověřují xxxxxx závěrku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. člen xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

9. xxxxx xxxxxx osobě xxxxxxx x xxxxxx 4 xx 8, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx upravujícího účetnictví xxxxxxxx údaje x

x) xxxxxxx skutečností zapisovaných xx obchodního rejstříku, xx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx byly v xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) skutečnostech x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členech představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx manažerech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx výborů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností v xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x kvalifikace, xxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, od kterého xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx činnost,

e) xxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jen xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, s uvedením xxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx na investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, na xxxxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast, xxx jen po xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxx x xxxx kvalifikované xxxxxx x hospodářského xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx s uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, uvede xxxxxxxxxx společnost hospodářské xxxxxxxx neauditované x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx propojené, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxxxxx propojení x doby propojení,

h) xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x) x xxxxx jednaly x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

j) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávali,

k) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plněních od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx členové představenstva, xxxxxxx xxxx, ostatní xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx odborníků a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční společností, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění a x dalších xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x těmito osobami, xx kterých xxxxxx xxxxx na xxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxx skupinu xxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x akcií xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v písmenu x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx těchto xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sama xxxx xx účet xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje z xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příloh x. 1 a 2 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zapisovaných xx obchodního xxxxxxxxx, xx xxxxxx došlo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx společností,

c) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členech xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxx, od kterého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx vykonávat xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx fond měl xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx osobách. Pokud xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx skutečnost xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx propojené, byť xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x které xxxxxxx x rozhodném období x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu x rozhodném xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) osobě, která xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxxxx xxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, a xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávali,

l) xxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) všech peněžitých x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x portfolio xxxxxxxx xx investičního xxxxx xxxx od osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x to souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x právním důvodu xxxxxx plnění x x xxxxxxx vztazích xxxx investičním xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxx, x xxxx uvedenými xxxxxxx, x to souhrnně xx xxxxxx skupinu xxxx uvedených xxxx,

x) xxxxx akcií investičního xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v písmenu x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, a xx xxxx souhrnně xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx v rozhodném xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zatížených právy xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě a xxxxxx pevně xxxxxxxxxxx xxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx index xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxx, xxx bylo xxxxxxxxx ocenění pro xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx ceny a xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dále obsahuje

a) xxxxx z rozvahy x z xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx příloh x. 3 a 4 x xxxx vyhlášce,

b) xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx č. 5 x této vyhlášce,

c) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx majetku v xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle přílohy x. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu nad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx podílového xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX) nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (SIN) xxxxxxxxxx listu, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, a údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxx xxxx, xx kterou každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx obhospodařovala,

c) údaje x portfolio manažerech xxxxxxxxxx fondu v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx přestali xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je u xxxx osoby uloženo xxxx touto osobou xxxxx opatrováno xxxx xxx 1 % xxxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud jeho xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke dni, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx x reálné xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx podílového xxxxx x rozhodném období x názorné grafické xxxxxx; xxxxx je xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovený xxxxx (xxxxxxxxx), uvede se x vývoj tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sporech, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xxxxxx podílového fondu xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 3 x 4 x xxxx vyhlášce,

b) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 5 x xxxx vyhlášce,

c) strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle přílohy x. 6 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnota xxxxx xxxx xxx 1 % hodnoty xxxxxxx fondu,

d) xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx výroční xxxxxx obsahuje xxxx xxxx x dni, xxxxxx xxxxx xxxx, xx kterou byl xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx přemění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

1. xxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾,

2. xxxxxx, x xxxx-xx adresa, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx, xxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x xxxxxxx, xx xxxxx ke xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx změny x xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx nemovitost xxxx xxxxxxxxx, xxxxx důvod, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x záměr, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx má,

e) xxxxx xxxxxxx stavebních úprav, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx trvání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 % celkových xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxxx spravuje,

g) charakteristiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx příslušenství xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) popis předkupních xxxx, zástavních xxxx, xxxxxxx břemen, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob x výjimkou xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x nemovitostí,

i) xxx, xx kterému xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx účely xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, xxxxx provedli xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx výroční xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx porovnávací xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, a xx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) seznam vedoucích xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx smí xxxxxxxxx xxxx nemovitostí nabývat x držet účast xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx auditorské xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x nemovitostech x xxxxx xxxxxxx; pro xxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxx ustanovení odstavce 1.

(3) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x nemovitostech xxxxx xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemovitostí x spřízněnými xxxxxxx, xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Xx,

x) xxxxxxx xxxxx neuvedených x xxxxxxx d), xxxxx xxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx 15 % xxxxxx hodnoty majetku xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

f) xxxxx x smlouvách xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx hodnota plnění xx smlouvy přesahuje 1 milion Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 xxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxx xx xxxxxxxx 2 let xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx strategie,

i) popis xxxxxx porušení xxxxxxxxx xxxx investičních xxxxxx, xxxxx x xxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byly v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,

b) údaje x skutečnostech x xxxxxxxxx vlivem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vedoucích xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx odborníků x znalcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve speciálních xxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x kvalifikace, xxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx depozitářích xxxxx xxxxxxxxxxxx investování obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

e) xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx účet xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xx spor xxxx, x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x výkazu xxxxx a ztráty xxxxx xxxxxx č. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, která obhospodařovala xxxxxxx investičního xxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x skutečnostech x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx spolu x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxx představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx, xxxxxx stručného xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx přestali vykonávat xxxxxx nebo činnost,

d) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném období x době, xx xxxxxx činnost depozitáře xxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxx osoby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx investiční xxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sporech, xxxxxxx účastníkem byl xxxx xx investiční xxxx, jestliže hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx období,

h) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx třetích osob,

i) xxxxx o majetku, xxxxx jeho hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx x reálné xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příloh x. 3 a 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 5 x této xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx x. 6, xxxxx jejich xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx než 1 % hodnoty majetku xxxxx,

x) xxxxxxx majetku x portfoliu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 7 x xxxx vyhlášce,

n) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Pololetní xxxxxx podílového fondu xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx listu, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxx obhospodařuje, x údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx každá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx x kvalifikace,

d) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx podílového fondu x xxxxxxxxx období x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xx x xxxx osoby xxxxxxx nebo touto xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x uvedením doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx majetku xxxxx xx dni, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx, x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx hodnoty xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx hodnota předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x rozvahy a x xxxxxx xxxxx x ztráty fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle přílohy x. 6 x xxxx vyhlášce, xxxxx xxxxxx reálná hodnota xxxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x §6 odst. 1 xxxx. x),

2. xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx, xx xxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxx nemovitost xxxxx, x x xxxxxxx, xx došlo xx xxxxx xxxxx, uvede xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx této xxxxx xx speciální xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx x popis xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx využívána, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, x záměr, xxxxx x touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xx,

5. xxxxxxxx xxxxx, která nemovitost xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx ocenění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx xxxxxxx má nemovitostní xxxx účast,

c) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) údaje x podstatné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající xx nemovitostí v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Popisná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx přesné x správné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx

x) stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) důležitých faktorů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x odstavce 2 xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx přílohy č. 9 x této xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Vykazující xxxxxxx xxxx informační xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxx 2 až 6; xxxxxxxxx xxxxx §16 tím xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 15-02 "Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX15. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru je xxxxxxx x příloze x. 1 x xxxx vyhlášce,

b) XXX (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru xx uvedena v xxxxxxx x. 2 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx výroční xxxxxx xxxxx §4 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (ČNB) 10-02 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 3 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a ztráty XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx FKI" s xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXX30. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x portfoliu FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 k xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 32-02 "Xxxxxxx majetku x portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x. 8 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 x xxx xxxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx §7 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx

x) OFZ (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx ROFOS10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx uvedena x příloze x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX31. Charakteristika struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 6 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí xxxxx §6 x pololetní xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS40. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 10 x této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 9 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx soubory xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. x), x) x x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx předává xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx⁹⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx systému pro xxxx dat

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předává České xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §10, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx pro sběr xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx pro xxxx xxx"), která xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx formě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx pro xxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípravou xxx výkazu, xxxxxxxxxx x předáním xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxx podle §14.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 schválené xxxxxxxxx osobou x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx předá xxxxxxxx osoba x xxxx xxxxxxxxxx předávání xxxxx opatřené xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx o xxxxx xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. a) x x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx podle §10 xxxxxxxx pro předávání x xxxxxxxxx dat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx předkládání xxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾, xxxxx mu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tímto způsobem.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx předložené xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na upozornění xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xx údaj xx xxxxx xxxxxxxx výkazu xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx úplný, xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx x uvědomí Xxxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx osoby

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípravou, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx datových zpráv Xxxxx národní bance xxxxxxx 2 osoby (xxxx xxx "pověřené xxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx xxxxxx kvalifikované xxxxxxxxxxx¹¹⁾ x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx pošty xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx o vydaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxx pověřených xxxx x aplikaci pro xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx přiřadí xxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, předávání x xxxxxxxxxxx datových xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxx xx souladu xx xxxxxxxxxxx.

Účinnost xx 1.10.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx sbírky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx¹³⁾ xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx, xxxxx vykazující xxxxxxx na adresu Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx¹⁴⁾ xxxxxxxx podle §15. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zasílání xxxxxxxx xxxxx §15, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zprávu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx XX-X.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 603/2006 Sb.

Rozvaha investiční xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 15-02 "Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX15 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uspořádané x částech xxxxxx, xxxxxx a specifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx. Každá x xxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky členěné xxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx bankami x dalším xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxxxxx xx nebankovními xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, dluhové xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami, xxxxx, podílové xxxxx x ostatní podíly, x xx celkem x xx každou xxxxxxx xxxxxx, účasti x podstatným a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek v xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx výdaje, xxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dlouhodobý xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx dlouhodobý xxxxxx majetek, ostatní xxxxxx, pohledávky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx příštích xxxxxx.

Xxxx 2 - Pasiva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektům x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx příštích xxxxxx, xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xx důchody a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx; podřízené xxxxxxx, základní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxx ážio, xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx ze xxxxx x dalším xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx zisku, xxxxxxxx xxxx xx xxxx ocenění, kapitálové xxxxx, oceňovací rozdíly x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx, xx zajišťovacích xxxxxxxx, z xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx ztráta z xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období.

Část 3 - Specifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx člení xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x záruky, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx správy x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, přijaté xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx ze spotových xxxxxxx, závazky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xx správy x x uložení, xxxxxxx převzaté x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 603/2006 Sb.

Výkaz xxxxx x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 25-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25 obsahuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x výsledků xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x podobné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx xxxxxx, náklady xx úroky x xxxxxxx náklady, výnosy x akcií a xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx účasti, xxxxxx x xxxxxxxx x provizí, náklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxx, ostatní provozní xxxxxxx, správní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, odpisy, tvorba x xxxxxxx rezerv x opravné položky x dlouhodobému xxxxxxxx x nehmotnému xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv x pohledávkám a xxxxxxx, výnosy x xxxxx xxxxxxxxxx pohledávek, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rezerv x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx účastí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx opravných xxxxxxx, xxxxxxxxxx ostatních rezerv, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx podstatným xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním, mimořádné xxxxxx, mimořádné náklady, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxx xxx informaci x xxxx xxxx položky xx bezprostředně předcházející xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je údaj x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Rozvaha fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx ROFOS10 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uspořádané xx xxxxxxx aktiv, xxxxx a podrozvahových xxxxxxx. Každá z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x dalším xxxxxxx podle splatnosti, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx cenné xxxxxx x dalším členění xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxx, x xx xxxxxx i xx xxxxxx skupinu zvlášť, xxxxxx x podstatným x rozhodujícím xxxxxx, xxxxxxxxxx nehmotný majetek x dalším členění xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx pozemky x xxxxxx pro provozní xxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx aktiva, xxxxxxxxxx xx upsaný základní xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období.

Část 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxx nebankovním xxxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx příštích období, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx fondy xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx povinné xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx fond xx nové xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x majetku x xxxxxxx, ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x předchozích období, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx období.

Část 3 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx zástavy, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, pohledávky x xxxx, odepsané xxxxxxxxxx, xxxxxxx předané xx xxxxxxx, správy x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx, přijaté xxxxxxxx x záruky, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z opcí, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodařování.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz OFZ (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20 obsahuje údaje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx hospodaření, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx a podobné xxxxxx v dalším xxxxxxx xx xxxxxx x úroků z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x podobné xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxx, xxxxxx x poplatků a xxxxxxx, náklady na xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxx xxxx ztráta x xxxxxxxxxx operací, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx provozní náklady, xxxxxxx náklady, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, tvorba a xxxxxxx rezerv a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pohledávkám x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx odepsaných xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pohledávkám x xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx x účastem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem, xxxxxx x převodu účastí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx z xxxxxx x xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx výkazu xxxxx x ztráty xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodné xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x kódem přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXX30 xxxxxxxx xxxxx týkající xx charakteristiky xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x částech 1 xx 3.

Xxxx 1 - Dodatečné údaje xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x výroční x xxxxxxxxx zprávě XXX a Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x pololetní xxxxxx XXX xxxxxxxx xxxx o hodnotě xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, počet xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, údaj x hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx hodnotu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx výnosů xx xxxxx xxxxx nebo xxxxx podílový xxxx, xxxxxxxxx míru xx xxxxx akcii xxxx xx jeden xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, průměrnou xxxxxxx xxxxxxxxx, směrodatnou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx BETA.

2. Xxxxxx xxxxxx Výše nákladů xx xxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společností xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, další peněžní xxxxxx, které byly xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, poplatky xx xxxxxx x xxxxxxxxxx služby xxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx obchodníkovi s xxxxxxx papíry xxxxxx, x xxxx v xxxxxxx na xxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx náklady.

Část 2 - Xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x majetku otevřeného xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx inkasované x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx investorů.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x portfoliu FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS31 xxxxxxxx identifikaci investičních xxxxxxxx uspořádanou x xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx deriváty a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů.

Část 1 - Cenné xxxxxx xx xxxxx xx datovou xxxxxx Xxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx cenné xxxxxx x majetku xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxx fondu xxxxxxxx údaje x xxxxxx papíru xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxxxx, XXXX xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, vztah x legislativě, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, celkovou reálnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nominální xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx fond xxxxxxxxxxxx investování.

2. Xxxxxx xxxxxx Dluhové xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ISIN xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx limit xx xxxxxxx fondu, xxxxxxxxxx limit xx xxxxxxxx, celkovou pořizovací xxxx, xxxxxxxx reálnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Finanční xxxxxxxx xx xxxxx xx datovou xxxxxx Xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Mimoburzovní xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx název x XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx a XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, celkovou xxxxxxx hodnotu, riziko xxxxxxx x druhou xxxxxxx stranou.

Část 3 - Kvalita xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxx stanovení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx renomované xxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx ani xxxxxx emitenta se xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx investiční xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. V xxxxxxx, xx jeden xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx agentur, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx ratingu xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xx xx x xxxxxxxx na tisíce Xx. Xxxx xxxxxx 1. xxxxxx xx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Mezi xxxxxx 2. xxxxxx xx řadí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, která nepatří xxxx xxxxxx 1. xxxxxx. Mezi rating 3. xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx písmenem B. Xxxx xxxxxx 4. xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx než xxxxxxxx B. Investiční xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxx bez xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Skladba majetku x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx výkazu XXX (ČNB) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS32 xx xxxxx skladba xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx člení xx datovou xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a na xxxxxxx oblast Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu zobrazuje xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx §26 odst. 1 xxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxx podle §26 odst. 1 xxxx. a) xx xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx x členění xxxxx §49x xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §51 odst. 1 xxxxxx, skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x členění xxxxx §53x odst. 1 xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx oceňované xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx údaje x pracovnících

Výkaz XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35 xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 9 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx ROFOS11 xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxx x xxxx pohledávky x xxxxxx členění xx xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx, pohledávky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxxxxx v členění xxxxx druhu x xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stálá xxxxxx, x xxxxxxx aktiva.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 10 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX40 obsahuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx datovou xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Účasti xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Nemovitosti x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx členěny například xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katastrálního xxxxx, XX vlastníka xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, celkového xxxxxxxx x záporného xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, průměrné xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x stupně xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx oblast Účasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech xxxxxxxx název a XX xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxxx kapitál, xxxx majetkové xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nemovitostní společnosti, xxxxxxx hodnotu půjček xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.