Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx¹⁾, x podrobnosti x struktuře xxxx xxxxxx²⁾ (§3 xx 6),

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x podrobnosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx poskytuje zahraniční xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x podrobnosti x xxxxxx struktuře (§8),

x) xxxxx, které obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 zákona, x xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§10),

x) způsob xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxxx a) až x) Xxxxx národní xxxxx (§11 až 16),

x) způsob xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx d)³⁾ (§17).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx některých xxxxx

Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx prvních xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx souborem xxxxxxxxx údajů s xxxxxx xxxxxxxxxxxx datovými xxxxxxxxxxx, které jsou x xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní banky xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx celek,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. investiční xxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxx fond xxxx investiční xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, investiční xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx podle §10,

x) xxxxxx personálně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, jejímž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx jejího statutárního xxxx dozorčího xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx současně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx, xxxxx plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky,

g) portfolio xxxxxxxxx zaměstnanec xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zákazníka,

h) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

3. každý xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx, xxxxx prováděl xxxx xxxxxxx ocenění xxxxxxxxxxx x majetku xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx nemovitostní xxxxxxxxxxx, xx xxxxx nabyl xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účast,

5. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx považují x xxxxxxxx xxxxx x majetku xxxxxxx xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁶⁾ podílníka, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx osoba, ovládající xxxxx, dceřiná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx v bodech 1 až 4,

7. xxxxxxx xxxx auditorská xxxxxxxxxx, kteří ověřují xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nebo

9. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x bodech 4 xx 8, xxxxx se jedná x fyzické xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx údaje o

a) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx období,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,

c) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxxxx představenstva, xxxxxxx rady, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx výborů xxxxxxxxx x znalcích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx, případně x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost,

e) xxxxxxx, xxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jen xx xxxx rozhodného xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, spolu s xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) osobách, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účast, xxx jen po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením výše x typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx s uvedením xxxx, po kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx společnost hospodářské xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx propojené, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx propojení x doby propojení,

h) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx xx shodě,

i) všech xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční společností, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, po xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx plněních od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx v rozhodném xxxxxx členové představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx manažeři, členové xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xx každou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx vztazích xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx osobami, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx na plnění, x xx souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob,

l) xxxxx cenných xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x akcií investiční xxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxx v písmenu x) xxxx jsou xxxxxxxxx opčních xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, a xx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx spor xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti obsahuje xxxx údaje x xxxxxxx x x xxxxxx zisku x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 1 a 2 x této vyhlášce.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx rozhodného období,

b) xxxxx investiční společnosti, xxxxx obhospodařovala xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx ukončení obhospodařování xxxxxxxxxx společností,

c) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx na hospodářský xxxxxxxx,

x) členech představenstva, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobách x xxxxxxxxx manažerech x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx údaj x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, případně x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx xx investičním xxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, s uvedením xxxx x typu xxxxxx x doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x hospodářského xxxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx měl xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neauditované x xxxx skutečnost xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx podle xxxxxx x) xx x) x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondem xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxx období x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,

k) všech xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, kteří vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxx, po kterou xxxx činnost xxxxxxxxxx,

x) xxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xx kterou xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) všech xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí rady, xxxxxxx xxxxxxx osoby x xxxxxxxxx manažeři xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx investičním xxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxx skupinu xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx osobami xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, ze xxxxxxx vzniká nárok xx xxxxxx, a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob,

n) xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx osob xxxxxxxxx v písmenu x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osob,

o) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx nebo je xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zatížených xxxxx xxxxxxx osob,

r) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pevně xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podobě, xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxx xxxxx investičního xxxx takový xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx této zprávy x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx z rozvahy x x výkazu xxxxx x xxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxx č. 3 x 4 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx x. 5 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu podle xxxxxxx x. 6 x této vyhlášce,

d) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx o pracovnících xxxxx xxxxxxx x. 8 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX) xxxx jiného xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx listu, pokud xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx investičních xxxxxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxx obhospodařovaly v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílový xxxx obhospodařovala,

c) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x kvalifikace, xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro podílový xxxx x případně x dni, xx xxxxxxx přestali tuto xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx depozitářích xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxxx xx u xxxx xxxxx uloženo xxxx xxxxx osobou xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

f) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx x xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx vykonávali,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x reálné xxxxxxx xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx grafické xxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx strategie podílového xxxxx xxxxxx xx xxxxx stanovený xxxxx (xxxxxxxxx), xxxxx xx x xxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x grafické xxxxxx,

x) xxxx o soudních xxxx rozhodčích sporech, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx podílového fondu xxxx obsahuje

a) údaje x xxxxxxx x x výkazu xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx investování podle xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) doplňkové xxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 k této xxxxxxxx.

(3) U xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx také xxxx x xxx, xxxxxx končí xxxx, xx kterou byl xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Kromě xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxxxxxx v jeho xxxxxxx:

x) označení xxxxxxxxxxx,

1. xxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾,

2. adresu, x xxxx-xx xxxxxx, xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) stáří xxxxxx, xxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyl, x x xxxxxxx, že xxxxx ke xxxxx xxxxx, xxxxx důvod xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx xx speciální xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx,

x) popis xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx nákladů xx tyto činnosti, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 % celkových xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx práv, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx závazků xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx,

x) xxx, ke xxxxxxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx, xxxxx provedli xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxx xxxxxxx xxx ocenění xxxxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxx, xx xxxxxxx kterých xxxx xxxx nemovitosti xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

c) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxx, xxx nemovitostní společnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx smí xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x významné xxxxx ve způsobu xxxxxx účetnictví xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, změně auditora xxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxxxxxx v xxxxx majetku; pro xxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx 1.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 10 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxx změně v xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx smlouvách xxxxxxxxxx xxxx plněných x xxxxxxxxx období xxxx xxxxxxxxxx fondem xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osobami, xxxxx plnění ze xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Xx,

x) přehled xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x), pokud xxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx 15 % xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) o xxxxxxxx xxxxxxxxxx se nemovitostí, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxx Kč xx xxxxxx nepřesahující 3 roky,

g) informace x zamýšleném xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx společnosti x xxxx do xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx horizontu,

h) xxxxxxxxx x xxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx strategie,

i) xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx x nim xxxxx,

x) xxxxx podstatné xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxx týkající xx xxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x fondu xxxxxxxxxxxx investování

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx období xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx spolu s xxxxxxxx hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx vliv xx xxxxxxxxxxx výsledek,

c) xxxxx x členech xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vedoucích osobách x portfolio xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx speciálních xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří vykonávali xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávali,

f) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxx xx investiční xxxxxxxxxx sama xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx příloh x. 1 x 2 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x každé xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx, xxx jen xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x datu ukončení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x významným xxxxxx xx výkon činnosti xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx jejich zkušeností x xxxxxxxxxxx, xxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost, xxxxxxxx x dni, xx xxxxxxx přestali xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném období x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx touto xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx fond,

g) xxxxx o soudních xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem byl xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxx x aktivech xxxxxxxxxxxx xxxxx zatížených xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x majetku, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxx, kdy xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx této xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x reálné hodnoty xx xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx podle xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6, xxxxx jejich xxxxxx hodnota xxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx číslování pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX) nebo jiného xxxxxxx číslování (XXX) xxxxxxxxxx listu, xxx-xx xxxxxxxx,

x) údaje o xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx investičních společnostech, xxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx manažerech x xxxxxxx popis xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx podílového xxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx, která zajišťuje xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x této xxxxx xxxxxxx nebo touto xxxxxx jinak xxxxxxxxxx xxxx než 1 % xxxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xxx investiční xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx po část xxxxxxxxxx období, spolu x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx tuto xxxxxxx vykonávali,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely této xxxxxx, x uvedením xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x xxxxxx xxxxxxx xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx byla xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx majetku xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx a x výkazu xxxxx x ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx nástrojů v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 6 x xxxx vyhlášce, pokud xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx více než 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 7 x této xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxx xxxxxx, stavu x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x v xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, uvede xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxx využití xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, proč není xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx má,

5. xxxxxxxx xxxxx, která nemovitost xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx xxxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx osob nemovitostních xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x podstatné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spojených x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx informace týkající xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx nebo nemovitostní xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx faktorů, xxxxx ovlivnily xxxxxxxxxxx xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Měsíční xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxx x. 9 k xxxx xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx části, ve xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6; povinnost xxxxx §16 tím xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (ČNB) 15-02 "Rozvaha investiční xxxxxxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX15. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 1 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 25-02 "Výkaz xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx společnosti" s xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx VYFOS25. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 2 x této vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxxx výroční zprávy xxxxx §4 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx xxxxx označený

a) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX10. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx souboru je xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 k xxxx vyhlášce,

b) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX20. Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové náplně xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 k xxxx vyhlášce,

c) XXX (XXX) 30-02 "Doplňkové xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x této vyhlášce,

d) XXX (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 6 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Skladba xxxxxxx x portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x příloze x. 7 k této xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v příloze x. 8 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 zpracuje výkaz xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 4 x xxxx vyhlášce,

c) XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx FKI" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze č. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX31. Charakteristika struktury x obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 32-02 "Skladba xxxxxxx x portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové náplně xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Investiční xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle §6 x xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX (XXX) 40-02 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 10 x xxxx vyhlášce.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx podle §9 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX11. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx uvedena x xxxxxxx x. 9 x xxxx vyhlášce.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx výkazů

Datové soubory xxxxxxxxx k jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §1 písm. x), x) x d) xxxxxxxxx vykazující subjekty x xxxxxxxxxxx výkazů x xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Vykazující xxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx předává xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx⁹⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předává Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §10, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx pro sběr xxx"), která xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx předává xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx datových xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxx x dat xxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx datové xxxxxx, xxxxx má xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxx podle §14.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou x xxxx opravňující xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx osoba x xxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx podpisem.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 xxxx. 1 xxxx. x) x x).

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx postupu xxxxx xxxxxxxx 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾, xxxxx mu Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx předložené výkazy xxxxxxx a xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx subjekt opravené xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem stanoveným xxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zjistí, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx výkazu xxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxx potřeby x výkazy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx splnění informační xxxxxxxxxx x uvědomí Xxxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, schvalováním a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxx"), xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹¹⁾ x xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo, xxxxxx xxxxx x xxxxxx elektronické pošty xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x vydaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxx pověřených xxxx x aplikaci pro xxxx dat.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx přiřadí xxxxxxxxx osobám xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx role x xxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxxxxxxx provádět xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xxxxx určení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx údaje x xxxxxxxx xxx xxxx xxx do xxxxxxx xx skutečností.

Xxxxxxxx od 1.10.2007 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx ukládání xx sbírky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx zprávu, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx¹³⁾ xxxxxx do sbírky xxxxxx obchodního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx adresu Xxxxx xxxxxxx xxxxx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx¹⁴⁾ způsobem xxxxx §15. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §15, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx CD-R.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Rozvaha investiční xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX15 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uspořádané x částech aktiva, xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv a xxxxx. Každá x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx této xxxxxxx xx bezprostředně předcházející xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx subjekty x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx papíry v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vládními institucemi x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx zvlášť, xxxxxx x podstatným a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x ostatní dlouhodobý xxxxxxxx xxxxxxx, dlouhodobý xxxxxx majetek v xxxxxx členění xx xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx majetek, ostatní xxxxxx, pohledávky xx xxxxxx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx x xxxxxx příštích xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx vůči xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalším členění xxxxx splatnosti, ostatní xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx rezervy xx důchody a xxxxxxx xxxxxxx, rezervy xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vlastní xxxxx, emisní xxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx ze xxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx fondy, ostatní xxxxx ze xxxxx, xxxxxxxx xxxx na xxxx ocenění, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx rozdíly x xxxxxx xxxxxxx xx oceňovací rozdíly x xxxxxxx x xxxxxxx, xx zajišťovacích xxxxxxxx, x přepočtu xxxxxx a na xxxxxxx oceňovací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx položky, xxxxx xx člení xx xxxxxxxxxx přísliby x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx předané xx xxxxxxx, do xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx předané x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x záruky, xxxxxxx xxxxxxx x zajištění, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx termínových operací, xxxxxxx z xxxx, xxxxxxx převzaté xx xxxxxxx, xx xxxxxx x k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 603/2006 Sb.

Výkaz xxxxx x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 25-02 "Xxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25 obsahuje údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x výsledků hospodaření, xxxxx xxxx xxxxxxx xx výnosy x xxxxx x podobné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxx xx úroky a xxxxxxx náklady, výnosy x akcií x xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x provizí, xxxxxxx xx poplatky a xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxxx, xxxxxxx náklady, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x dlouhodobému hmotnému x xxxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pohledávkám x xxxxxxx, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, tvorba a xxxxxxx opravných xxxxxxx x rezerv k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx účastí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv, podíl xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx podstatným vlivem, xxxx xxxx ztráta xx účetní období x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, mimořádné xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x příjmů x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanění.

Každá z xxxxxxx xxxxxx xxxxx x ztráty obsahuje xxx informaci x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 10-02 "Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví uspořádané xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx rozvahy xxxxxxxx xxx informaci x xxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxxxxx za nebankovními xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx cenné papíry x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx cenné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x ostatními xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, a xx xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx zvlášť, xxxxxx x xxxxxxxxxx x rozhodujícím xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zřizovací xxxxxx, xxxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, pohledávky xx upsaný xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx příštích xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejich statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx vůči xxxxxx x xxxxxx členění xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxx nebankovním xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx daně x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx ážio, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondy, ostatní xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx fond xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, oceňovací xxxxxxx v dalším xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x závazků, ze xxxxxxxxxxxxx derivátu, x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztráta x xxxxxxxxxxx období, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxx zástavy, pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x pevných xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxxxxx x xxxx, odepsané xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx úschovy, xxxxxx x k xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, přijaté xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX20 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xx výnosy x xxxxx a podobné xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx výnosy x úroků x xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx x xxxxx x ostatních xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x podobné xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx účasti, výnosy x xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx x finančních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx zaměstnance x jejich xxxxxx, x xxxxxxx správní xxxxxxx, xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému x xxxxxxxxxx majetku, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pohledávkám x xxxxxxx, xxxxxx x dříve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem, xxxxxx x xxxxxxx účastí x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tvorba a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx podstatným xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx výnosy, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx z xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx informaci x výši xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodné období.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské situaci xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXX30 xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xx 3.

Xxxx 1 - Xxxxxxxxx xxxxx xx člení xx xxxxxx oblasti Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX x Xxxx xxxxxxx za správu xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x pololetní xxxxxx XXX obsahuje xxxx x hodnotě xxxxxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, počet xxxxxxxxxxx akcií nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího na xxxxx xxxxx nebo xxxxx podílový xxxx, xxxxxxxxxx hodnotu akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zisku xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx jednu xxxxx xxxx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx výnosů na xxxxx xxxxx nebo xxxxx podílový list, xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx nebo xx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxxxxxx aktiv xx xxxxx, průměrnou xxxxxxx xxxxxxxxx, směrodatnou xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxx xxxxxxx xx správu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx správu, xxxxxxxxx xxxx úplaty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx fondu na xxxx investiční společnosti, xxxx xxxxxx depozitáři, xxxxxxxx xx audit, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx majetku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x dále x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x ostatní xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx listy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx otevřeným podílovým xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, obsahuje xxxxx x xxxxx, kategorii, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx fondu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31 xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx investičních xxxxxxxx.

Xxxx 1 - Cenné xxxxxx xx xxxxx xx datovou xxxxxx Xxxxxxxxx cenné xxxxxx x xxxxxxx fondu x Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetku xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxx fondu xxxxxxxx údaje x xxxxxx xxxxxx vztahující xx x emitentovi xxxx x danému xxxxxxx xxxxxx např. xxxxx cenného xxxxxx, XXXX xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, vztah x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx na majetek xxxxx, xxxxxxxxxx limit xx xxxxxxxx nebo xxxx, celkovou xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jednotek, xxxxxxxx nominální xxxxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx jeden xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx cenné xxxxxx v majetku xxxxx obsahuje název xxxxxxx xxxxxx, XXXX xxxxxxx papíru, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, investiční xxxxx xx majetek fondu, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx reálnou xxxxxxx, xxxxx jednotek, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx dluhových xxxxxxx papírech, xxxxx xxxxx xxxxx emitent.

Část 2 - Finanční xxxxxxxx xx člení xx datovou xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x majetku fondu x Mimoburzovní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x majetku fondu xxxxxxxx název x XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Datová xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx název xxxxxxxx, název x XXX xxxxxxxxxxx derivátu, xxxxxxxxxx aktivum, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x druhou xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx bez xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx rating xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx emitenta xx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. X xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx ratingových xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx aktuálnější, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xx xx x xxxxxxxx na tisíce Xx. Mezi rating 1. xxxxxx xx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stupni. Mezi xxxxxx 2. xxxxxx xx xxxx zbylá xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nepatří xxxx xxxxxx 1. xxxxxx. Mezi xxxxxx 3. stupně se xxxx ratingové hodnocení xx spekulativním stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxx B. Xxxx xxxxxx 4. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx začínající xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx B. Investiční xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx do xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx XXX (ČNB) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX32 se xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování. Xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx oblast Xxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Skladba xxxxxxx speciálního xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Skladba xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx bodů.

Datová oblast Xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxx podle §49x odst. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v členění xxxxx §53j odst. 1 zákona včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x členění xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx údaje x pracovnících

Výkaz OFZ (XXX) 35-02 "Souhrnné xxxxx o pracovnících" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX35 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx investičního fondu x xxxxxxx na xxxx zaměstnance x xxxxxxx osoby xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 9 x vyhlášce č. 603/2006 Sb.

Měsíční xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX11 obsahuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxx složky - xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx, pohledávky xxxx nemovitostním společnostem x ostatní pohledávky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx včetně účastí xx nemovitostních společnostech, xxxxxxxx x členění xxxxx xxxxx a xxxxx vzniku, xxxxx xxxxxx x členění xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x ostatní xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 10 x vyhlášce č. 603/2006 Xx.

Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40 xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nemovitostní společnosti.

Výkaz xxxxxxxx datovou xxxxxx Xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Účasti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostních xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nemovitostního xxxxx x nemovitostní společnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx fondu a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx podílu xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x záporného xxxxxxxx xxxxxxxxx s držením xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx zbývající xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pronajaté plochy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XX nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxx vlastní kapitál, xxxx majetkové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx hodnotu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.