Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu upravujícího xxxxxxxxxx¹⁾, x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§3 xx 6),

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x podrobnosti o xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§7),

x) informace, xxxxx x své xxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxxxx struktuře (§8),

d) xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx podle §88 xxxx. 1 písm. x) x odstavce 2 xxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx (§9),

x) podrobnosti x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx xxxxxxxx zpráv x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) Xxxxx xxxxxxx xxxxx (§11 xx 16),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) až x)³⁾ (§17).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx některých pojmů

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx rozumí

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx období, xx které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpráva, xxxx prvních šest xxxxxx účetního období, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx strukturovaný xxxxxx xxxxx vytvořený vykazujícím xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx definovanými datovými xxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxxxxxxx systému Xxxxx národní banky xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. investiční xxxxxxxxxx,

2. xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, xxxxxxxxxx společnost,

3. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx,

x) xxxxxxxx částí xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx formě xxxxxx podle §10,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx propojenou xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx fyzická osoba, xxxxx xx současně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx plní xxxxxxxxxx povinnost podle xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxx,

2. depozitář xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí,

3. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. znalec, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitostí x majetku xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti, xx xxxxx xxxxx xxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx účast,

5. xxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxx, xxxxx vlastní xxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx. Xx podílové listy xxxxxxxxx se považují x podílové listy x majetku xxxxxxx xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx xxxxx⁵⁾, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁶⁾ podílníka, xx-xx právnickou xxxxxx,

6. xxxxxxx osoba, xxxxxxxxxx xxxxx, dceřiná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx x bodech 1 xx 4,

7. xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ověřují xxxxxx závěrku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

8. člen xxxxxx odborníků, nebo

9. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxxx 4 xx 8, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx zpráva investiční xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nad xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účetnictví xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx skutečností xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx kterým xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x významným xxxxxx xx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolu x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členech představenstva, xxxxxxx rady, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxx výborů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx a kvalifikace, xxxx údaj x xxx, od kterého xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) osobách, xxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byť xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx měla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx výše x xxxx kvalifikované xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx těchto osob, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx měla xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské výsledky xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx byly x investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx propojené, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx propojení,

h) xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) x které xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx shodě,

i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, po kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx členové xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx osoby a xxxxxxxxx manažeři, xxxxxxx xxxxxx odborníků x xxxxxx oceňující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění x x dalších xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx osobami, xx kterých xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob,

l) xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x majetku osob xxxxxxxxx v xxxxxxx x) nebo xxxx xxxxxxxxx opčních xx xxxxxx xxxx těchto xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx osob,

m) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, v rozhodném xxxxxx,

x) xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx č. 1 a 2 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údaje x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx obchodního rejstříku, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, datu xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx x případně xxxx ukončení obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vlivem xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x uvedením hlavních xxxxxxx, které měly xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx údaj o xxx, xx kterého xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, od kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) osobách, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx x hospodářského xxxxxxxx těchto osob, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxxxx k dispozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx podle písmen x) až x) x xxxxx xxxxxxx x rozhodném období x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx shodě,

i) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném období x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) osobě, xxxxx xxxxxxxxx úschovu xxxx xxxx opatrování majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx x této xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx po část xxxxxxxxxx období, x xxxx, po kterou xxxx činnost xxxxxxxxxx,

x) xxx, kterým xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) všech peněžitých x nepeněžitých xxxxxxxx, xxxxx přijali x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí rady, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x portfolio xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem, x xx xxxxxxxx xx každou xxxx xxxxxxxx skupinu xxxx, x xxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxx a x dalších xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osob,

n) xxxxx akcií xxxxxxxxxxxx xxxxx, které jsou x majetku xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx nebo rozhodčích xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x rozhodném xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právy xxxxxxx osob,

r) xxxxxx xxxxxxx akcie investičního xxxxx v rozhodném xxxxxx vyjádřeném x xxxxxxxx podobě x xxxxxx pevně xxxxxxxxxxx xxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) majetku, xxxxx xxxx xxxxxxx přesahuje 1 % hodnoty xxxxxxx fondu xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx x uvedením celkové xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x rozvahy x x xxxxxx xxxxx a ztráty xxxxx kolektivního investování xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) souhrnné xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx přílohy č. 8 k této xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) název xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) nebo jiného xxxxxxx číslování (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxx x investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, a údaje x všech investičních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx obhospodařovaly x xxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílový xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x portfolio xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx popisu xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx kterého xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxx a případně x xxx, xx xxxxxxx přestali tuto xxxxxxx xxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx depozitářích xxxxxxxxxx fondu v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx u xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx touto xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx po xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxx x xxxx, xx xxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke dni, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx zprávy, x xxxxxxxx xxxxxxx pořizovací xxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) vývoj xxxxxxx podílového xxxxx x xxxxxxxxx období x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx; pokud xx xxxxxxxxxx strategie xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxx x soudních xxxx rozhodčích sporech, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx nebo nároku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx podílového fondu xxxx obsahuje

a) údaje x rozvahy x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) doplňkové xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) strukturu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnota xxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx o xxx, xxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxx byl xxxx založen, x xxxxxxxxx, zda poté xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx přemění xx otevřený xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

1. xxxx xxxxxxxxxxx⁷⁾,

2. adresu, x xxxx-xx adresa, xxxx obdobné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) stáří xxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxxxxxxx nabyl, a x xxxxxxx, že xxxxx ke xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx změny xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) způsob a xxxxx využití xxxxxxxxxxx x x případě, xx nemovitost xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxx nemovitost xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx,

x) popis xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx nákladů xx xxxx xxxxxxxx, xxxx trvání x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx přesahuje 5 % celkových xxxxxxx,

x) xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) charakteristiku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx tohoto příslušenství xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx, užívacích xxxx třetích osob x výjimkou nájemních xxxx x dalších xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nebo xxxxxxxxxxxxx x nemovitostí,

i) xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx výroční xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jde x první výroční xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xx základě xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx, x xx

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx nemovitostí x xxxxxxx nemovitostní společnosti,

d) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí nabývat x xxxxx účast xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx ve způsobu xxxxxx účetnictví nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

f) xxxxxxxxx x nemovitostech x xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx informací xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odstavce 1.

(3) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) údaje x nemovitostech xxxxx xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx peněžních toků xxxxxxxxx x držením xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx na nemovitostní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x spřízněnými osobami, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx přesahuje 5 xxxxxxx Xx,

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x), pokud xxxxxx xx smlouvy xxxxxxxxx 15 % xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí,

f) xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x) o službách xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx smlouvy přesahuje 1 milion Xx xx období nepřesahující 3 xxxx,

x) informace x zamýšleném prodeji xxxxxxxxxxx nebo účasti xx nemovitostní xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx 2 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informace x záměru xxxxx xxxxxxxxxxxx cílů nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x nim xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx v majetku xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxx xxxxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx nemovitostní xxxxxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx zpráva investiční xxxxxxxxxxx a fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx byly x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností,

b) údaje x skutečnostech s xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx vliv xx hospodářský výsledek,

c) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx odborníků x xxxxxxxx oceňujících xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx období, včetně xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx vykonávají xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, xx xxxxxxx přestali xxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx,

x) údaje o xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

e) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx vykonávali xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx investiční xxxxxxxxxx sama nebo xx účet xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxx xxxxxxx předmětu sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xx xxxx týká, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxx příloh č. 1 a 2 x této vyhlášce,

h) xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx investičního xxxxx obsahuje

a) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxx, xxx jen po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x datu xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxx x významným vlivem xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu spolu x uvedením xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx vedoucích xxxxxxx x portfolio xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x dni, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx období x xxxx, xx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx opatrováno xxxx xxx 1 % xxxxxxx investičního xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x soudních xxxx rozhodčích sporech, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx je xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x aktivech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x xxxxxx hodnoty xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 a 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) doplňkové xxxxx x hospodářské situaci xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxxx č. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 6, xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnota xxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx majetku x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování podle xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 8 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX) nebo jiného xxxxxxx xxxxxxxxx (SIN) xxxxxxxxxx xxxxx, xxx-xx xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx fond obhospodařuje, x údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxx podílový fond xxxxxxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, po xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, pokud xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % majetku podílového xxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, kteří xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx investiční společnost x pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, byť xxx po část xxxxxxxxxx xxxxxx, spolu x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx vykonávali,

g) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxxx provedeno xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx hodnoty xx konci xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) údaj o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx období,

i) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x ztráty fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 6 x xxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx reálná hodnota xxxxxxxxxxx více xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 7 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Pololetní xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxxxxxx x nemovitostech v xxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §6 xxxx. 1 xxxx. x),

2. xxxxx budovy, xxxxx x míry xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. účel, za xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x případě, xx xxxxx ke xxxxx xxxxx, uvede xxxxx xxxx xxxxx x dopady xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx nemovitost xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxx není xxxxxxxxx, x záměr, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx speciální fond xxxxxxxxxxx xx,

5. xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

6. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xx xxxxxxx má xxxxxxxxxxxx xxxx účast,

c) seznam xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 10 k xxxx vyhlášce,

e) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x předpovědi peněžních xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zprávy xxxxx xxxxxxxx 2 a 3 xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx

x) stavu a xxxxxxxx xxxxxxxxxx tendencí xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) důležitých xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

Měsíční informace x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §88 odst. 1 písm. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy x. 9 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx povinnosti

(1) Vykazující xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, s výjimkou xxxxxxx části, xx xxxxx výkazů podle xxxxxxxx 2 xx 6; povinnost xxxxx §16 xxx není xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx podle §3 x xxx účely xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) OFZ (XXX) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX15. Charakteristika xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x příloze x. 1 x xxxx vyhlášce,

b) XXX (XXX) 25-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx VYFOS25. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx č. 2 x xxxx vyhlášce.

(3) Xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §4 a xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx

x) XXX (ČNB) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové náplně xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x příloze x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Výkaz xxxxx a xxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v příloze x. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x hospodářské xxxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx datového xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

d) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS31. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx x. 6 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x portfoliu XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx" investičního xxxxx x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX35. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 8 k xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §5 x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (ČNB) 10-02 "Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Charakteristika xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx datového souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 3 x této xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx VYFOS20. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena v xxxxxxx č. 4 x této xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx situaci XXX" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx je uvedena x příloze x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx v xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x příloze x. 6 x xxxx vyhlášce,

e) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx XXX" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x příloze x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxx §6 x xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxx. 4 zpracuje xxxxx označený OFZ (XXX) 40-02 "Xxxxx x nemovitostech" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX40. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 10 x xxxx vyhlášce.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx XXX (ČNB) 11-12 "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx ROFOS11. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 9 x této xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx výkazů

Datové xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. a), x) x x) xxxxxxxxx vykazující subjekty x sestavování výkazů x xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Vykazující xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který předává xxxx součást datové xxxxxx⁹⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §10, v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx pro xxxx xxx od nebankovních xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx pro xxxx xxx"), která xx xxxxxxxx xxxxxxxx umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx výkazy xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxx datových xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx sběr xxx x dat xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x předáním xxxxxx xxxxxx, xxxxx má xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx roli x xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx §14.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx opravňující xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxx umožňující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx x xxxxx xxxxxxxx přípravou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx. x) a x).

(5) Xxxxxxxxxx subjekt xxxx namísto postupu xxxxx odstavců 1 xx 4 xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx výkazů xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předkládání xxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾, pokud xx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx připravenost xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xxxx předložené xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxxxx výkazy xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem stanoveným xxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxx, xx xxxx ve xxxxx přijatém xxxxxx xxxx správný nebo xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x x případě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx pověří xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx datových xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx xxx "pověřené xxxxx"), xxxxxx byly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹¹⁾ a xxxxx Xxxxx národní xxxxx

x) xxxxx x příjmení xxxxxxxxxx xxxx,

x) adresu xxxxxxxxxx, telefonní xxxxx, xxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pověřených xxxx,

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x aplikaci xxx xxxx xxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx přiřadí xxxxxxxxx xxxxxx vykazujícího xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx pro xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxxxx za přípravu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx datových xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) X případě xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Českou xxxxxxx banku x xxxxxx xxxxxxx, nebo

b) xxxxx údaje v xxxxxxxx xxx xxxx xxx do souladu xx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx 1.10.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§16

Xxxxxxxx informací xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx listin xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx¹³⁾ xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx¹⁴⁾ způsobem xxxxx §15. Pokud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §15, xxxxx vykazující xxxxxxx xxxxxxx zprávu České xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx XX-X.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 603/2006 Sb.

Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 15-02 "Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX15 obsahuje xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x částech xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx informaci x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx- xxxxxxxx hotovost, xxxxxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, dluhové xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx vládními institucemi x ostatními osobami, xxxxx, xxxxxxxx listy x ostatní xxxxxx, x xx celkem x za xxxxxx xxxxxxx zvlášť, xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, goodwill x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dlouhodobý xxxxxx majetek x xxxxxx členění na xxxxxxx a budovy xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx příštích xxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pasiva x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx vůči xxxxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektům x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xx důchody x xxxxxxx xxxxxxx, rezervy xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kapitál x dalším xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x vlastní xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x dalším xxxxxxx xx povinné xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx fondy, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, oceňovací xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rozdíly x xxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx oceňovací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx období, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx podrozvahových xxxxx a xxxxx xxxxxxxx podrozvahové xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx poskytnuté xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xx správy x x uložení, xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx, přijaté přísliby x xxxxxx, přijaté xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x opcí, xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 25-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX25 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx a výnosů x výsledků xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx výnosy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx náklady na xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxx náklady, xxxxxxxxxx xxxxxx x opravné xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x použití xxxxxx x opravné xxxxxxx x dlouhodobému hmotnému x xxxxxxxxxx majetku, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxx k xxxxxxxxxxx x zárukám, xxxxxxxxxx opravných položek x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv, xxxxxx x použití xxxxxxxxx xxxxxx, podíl xx ziscích (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx podstatným xxxxxx, xxxx xxxx ztráta xx účetní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx zdaněním, mimořádné xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx, xxx x příjmů x xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx období xx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Součástí xxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x dlouhodobému xxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 603/2006 Sb.

Rozvaha fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru ROFOS10 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx položek xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxx rozvahy xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx této xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období.

Část 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx statisticky členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx za nebankovními xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, akcie, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxx, x to xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x podstatným x rozhodujícím vlivem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zřizovací xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx nehmotný xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx majetek x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx pro provozní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx aktiva, xxxxxxxxxx xx upsaný xxxxxxxx xxxxxxx, náklady a xxxxxx xxxxxxxx období.

Část 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx nebankovním xxxxxxxxx x xxxxxx členění xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx x dalším xxxxxxx xx rezervy xx xxxxxxx x xxxxxxx závazky, xxxxxxx xx daně a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondy, ostatní xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx nové ocenění, xxxxxxxxxx fondy, xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx x majetku x závazků, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx oceňovací xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztráta x xxxxxxxxxxx období, xxxx nebo xxxxxx xx účetní xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které se xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, hodnoty předané xx úschovy, xxxxxx x x uložení, xxxxxxx předané k xxxxxxxxxxxxxxx, přijaté xxxxxxxx x xxxxxx, přijaté xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx z xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx, hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 603/2006 Sb.

Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX20 xxxxxxxx údaje xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou členěny xx výnosy x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, výnosy x xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x poplatků a xxxxxxx, náklady na xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x finančních xxxxxxx, xxxxxxx provozní xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozpuštění xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x pohledávkám x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx odepsaných xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a rezerv x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem, xxxxxx x převodu účastí x rozhodujícím x xxxxxxxxxx xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zisk nebo xxxxxx za účetní xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, mimořádné xxxxxxx, zisk nebo xxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx z příjmů x xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx x položek xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx za bezprostředně xxxxxxxxxxxxx rozhodné xxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 5 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx údaje x hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx situaci XXX" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxx x xxxxxxx 1 xx 3.

Xxxx 1 - Dodatečné xxxxx xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx Dodatečné xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX x Výše xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxx x pololetní xxxxxx XXX obsahuje xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, údaj x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx připadajícího na xxxxx akcii xxxx xxxxx xxxxxxxx list, xxxxxxxxxx hodnotu akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx před xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx jeden podílový xxxx, hodnotě xxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xx xxxxx akcii xxxx xxxxx xxxxxxxx list, xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx nebo xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx průměrné xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxx nákladů xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx veškeré náklady xx správu, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxx xxxxxx depozitáři, xxxxxxxx za xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx do majetku xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx celkem, x xxxx x xxxxxxx xx transakční x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podílových listů x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu a xxxxxx inkasované x xxxxxxxxx xx podílové xxxxx otevřeným xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Struktura investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX31 xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx deriváty a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxx xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetku fondu x Xxxxxxx cenné xxxxxx v xxxxxxx xxxxx.

1. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx vztahující xx k xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxx xxxxxxx xxxxxx, XXXX cenného xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx limit xx emitenta xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx reálnou xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xx majetkových xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx jeden fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx obsahuje název xxxxxxx papíru, ISIN xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx majetek xxxxx, xxxxxxxxxx limit xx xxxxxxxx, celkovou xxxxxxxxxx xxxx, celkovou xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jednotek, xxxxxxxx nominální hodnotu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx papírech, xxxxx xxxxx xxxxx emitent.

Část 2 - Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx datovou oblast Xxxxxxxx xxxxxxxx deriváty x xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx v majetku xxxxx.

1. Datová oblast Xxxxxxxx xxxxxxxx deriváty x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx x XXXX xxxxxxxxxx derivátu x celkovou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Mimoburzovní xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx hodnotu, xxxxxx xxxxxxx x druhou xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Kvalita investičních xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx obsahuje investiční xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx ratingu xxxx bez xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx ratingu xxxxxxxxxxxx nástrojů se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx investiční nástroje xxxx rating xxxxxxxx, xxxxxxx xx rating xxxxxxxx. Pokud xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx určit, xxxxxx xx xxxx investiční xxxxxxx do kategorie xxx ratingu. X xxxxxxx, xx jeden xxxxxxxxxx xxxxxxx získá xxxxxxxx hodnocení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx účely tohoto xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx aktuálnější, pokud xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xx xx x xxxxxxxx xx xxxxxx Xx. Mezi xxxxxx 1. xxxxxx se xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx 2. stupně xx řadí xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxx xxxxxx 1. xxxxxx. Xxxx xxxxxx 3. xxxxxx xx xxxx ratingové hodnocení xx spekulativním xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxx xxxxxx 4. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stupni začínající xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx X. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádnou xxxxxxxxxxx ratingovou agenturou, xx xxxx do xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Skladba majetku x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx výkazu XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx majetku v xxxxxxxxx FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX32 se xxxxx skladba xxxxxxx xxxxx kolektivního investování. Xxxxx xx člení xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a na xxxxxxx oblast Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) se xxxx xxxxx podle xxxxxxxxxxxx bodů.

Datová oblast Xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx zobrazuje xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx x členění xxxxx §49x xxxx. 1 xxxxxx, skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx §51 xxxx. 1 zákona, xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x členění xxxxx §53j odst. 1 xxxxxx včetně xxxxxxx nemovitosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx oceňované xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x členění xxxxx §55 odst. 1 xxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 35-02 "Souhrnné xxxxx o pracovnících" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35 xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x náklady xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx investičního xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 9 x vyhlášce x. 603/2006 Sb.

Měsíční xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx informace xxxxx xxxxxxxxxxxx investování" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX11 obsahuje xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné složky - vklady x xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, pohledávky xxxx nemovitostním xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx členění xxxxx xxxxxxxxxx, dluhopisy, xxxxx x obdobné xxxxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxx papíry xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ostatní xxxxxx včetně účastí xx xxxxxxxxxxxxxx společnostech, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx, stálá xxxxxx v členění xx nemovitosti x xxxxxxx xxxxx aktiva, x ostatní xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 10 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 40-02 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX40 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx nemovitostních společnostech.

Datová xxxxxx Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx například xxxxx země, xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx katastrálního xxxxx, XX xxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, reálné hodnoty xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x záporného cashflow xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx sjednání nájemné xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a XX xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxx vlastní xxxxxxx, xxxx majetkové xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx nemovitostní společnosti, xxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.