Plné znění - 603/2006 Sb.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx¹⁾, a podrobnosti x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx²⁾ (§3 xx 6),

x) xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx pololetní xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x podrobnosti x xxxxxxxxx xxxx zprávy²⁾ (§7),

x) xxxxxxxxx, xxxxx x své xxxxxxxx xx území České xxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x podrobnosti x xxxxxx xxxxxxxxx (§8),

x) xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx podle §88 xxxx. 1 xxxx. x) x odstavce 2 xxxxxx, x xxxxxxxxxxx o její xxxxxxxxx (§9),

x) xxxxxxxxxxx x formě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxx xxxxxxxx zpráv a xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx x) xx x) České národní xxxxx (§11 xx 16),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xx d)³⁾ (§17).

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§2

Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojmů

Pro xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx prvních šest xxxxxx účetního xxxxxx, xx xxxxx je xxxxxxxxxxx pololetní xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vytvořený vykazujícím xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx souborem xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx x informačním xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x přístupné xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

2. xx podílový fond xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx, investiční xxxxxxxxxx,

3. xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §17 xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx ty xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx formě xxxxxx xxxxx §10,

f) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, jejímž xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxx dozorčího xxxxxx xx fyzická xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx rady, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, který plní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxx vyhlášky,

g) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pověřený xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx zákazníka,

h) xxxxxxxxxx xxxxxx

1. investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx,

3. xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí,

4. znalec, xxxxx prováděl nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx které nabyl xxxx xxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

5. xxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vlastní xxxxxxx 10 % x xxxxxxxxx počtu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx⁴⁾, xxxxxxxxxx osoby⁵⁾, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx⁶⁾ xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

6. xxxxxxx xxxxx, ovládající xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x osob xxxxxxxxx v xxxxxx 1 xx 4,

7. xxxxxxx xxxx auditorská xxxxxxxxxx, kteří xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí,

8. xxxx xxxxxx odborníků, xxxx

9. xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x bodech 4 xx 8, xxxxx se xxxxx x xxxxxxx xxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§3

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zapisovaných xx obchodního rejstříku, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byly x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x významným xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx a kvalifikace, xxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost,

e) osobách, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx doby, po xxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kvalifikovanou účast, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx výše x xxxx kvalifikované xxxxxx x hospodářského xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx společnost měla xxxxxxxxxxxxxx účast xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx skutečnost vyznačí,

g) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, x xxxxxxxx xxxxxxx propojení x doby xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) xx x) x které xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx,

x) všech xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rozhodném xxxxxx x době, xx kterou činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností, xxx jen po xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx činnost xxxxxxxxxx,

x) xxxxx peněžitých x xxxxxxxxxxxx plněních od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x rozhodném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, x to xxxxxxxx xx každou výše xxxxxxxx skupinu xxxx, x xxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx osobami, xx kterých xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, x to xxxxxxxx xx xxxxxx výše xxxxxxxx skupinu osob,

l) xxxxx cenných xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x akcií investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx práv xxxxxx xxxx, a xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx účastníkem xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx společnost sama xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx x z xxxxxx xxxxx x xxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 1 x 2 x této xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§4

Xxxxxxx zpráva investičního xxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx zapisovaných xx obchodního xxxxxxxxx, xx kterým xxxxx xxxxx rozhodného xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx a případně xxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x významným xxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx x uvedením hlavních xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) členech xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx manažerech x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx, xxxx údaj x xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost,

e) xxxxxxx, xxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxx na investičním xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxx a typu xxxxxx a doby, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast,

f) xxxxxxx, xx kterých měl xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx s uvedením xxxx, xx kterou xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx účast na xxxxxx osobách. Pokud xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx vyznačí,

g) xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x doby xxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až g) x které jednaly x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x rozhodném xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, kteří vykonávali xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx po část xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxx, kterým končí xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) všech xxxxxxxxxx x nepeněžitých xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x portfolio xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx investičním fondem, x to souhrnně xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osob, x xxxxxxx důvodu xxxxxx xxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx xxxx xxxxxxx ovládanými xxxxxxxxxxx fondem, ze xxxxxxx vzniká nárok xx xxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx uvedených xxxx,

x) xxxxx xxxxx investičního xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x) xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, x xx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx,

x) aktivech investičního xxxxx zatížených xxxxx xxxxxxx xxxx,

x) vývoji xxxxxxx akcie xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vyjádřeném v xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (benchmarku) vyjádřeném x xxxxxxxx podobě, xxxxx investiční fond xxxxx xxxxx investičního xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx hodnota xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu ke xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění pro xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx x x výkazu xxxxx a ztráty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jejichž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx podle xxxxxxx x. 6 x xxxx vyhlášce,

d) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 8 k xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§5

Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxx xxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx číslování (XXX) xxxxxxxxxx listu, xxxxx xxx xxxxxxxx,

x) údaje x investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx obhospodařovaly x xxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx manažerech xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podílový xxxx x xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx přestali tuto xxxxxxx vykonávat,

d) údaje x všech depozitářích xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx opatrování xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxx je x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx touto osobou xxxxx opatrováno xxxx xxx 1 % xxxxxxx podílového xxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx část xxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxx x době, xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) identifikaci xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přesahuje 1 % hodnoty xxxxxxx xxxxx ke xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx celkové xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx grafické xxxxxx; pokud je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx), uvede xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx období x grafické podobě,

i) xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Výroční xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxxxx

x) údaje x rozvahy a x xxxxxx xxxxx x ztráty fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle přílohy x. 5 k xxxx vyhlášce,

c) strukturu xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle přílohy x. 6 k xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx hodnota xxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxx xxxx x dni, xxxxxx končí xxxx, xx kterou xxx xxxx založen, x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§6

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxx xxxxx §5 xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx:

x) xxxxxxxx nemovitosti,

1. xxxx nemovitosti⁷⁾,

2. xxxxxx, x xxxx-xx xxxxxx, xxxx obdobné označení xxxxxx umístění,

b) xxxxx xxxxxx, stav a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx, xx kterým xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyl, a x xxxxxxx, xx xxxxx xx změně xxxxx, uvede xxxxx xxxx změny x xxxxxx xxxx změny xx speciální fond xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx a xxxxx využití xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx nemovitost xxxx xxxxxxxxx, uvede xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx, xxxxx s touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úprav, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx nákladů xx tyto činnosti, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx dodavatelů, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 5 % celkových xxxxxxx,

x) xxxxxxxx osoby, která xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nemovitosti, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx hodnotě xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx předkupních xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx břemen, xxxxxxxxx xxxx třetích xxxx x xxxxxxxx nájemních xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxx, xx kterému xxxx provedeno xxxxxxx xxx účely xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xxxxxxxxx xx znaleckému xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx po nabytí xxxxxxxxxxx,

x) označení xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) popis xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx porovnávací xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x to

a) xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti,

d) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx speciální xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx auditora xxxx auditorské společnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x nemovitostech x xxxxx xxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1.

(3) Výroční zpráva xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx č. 10 x xxxx vyhlášce,

b) xxxxxx xxxxx výboru xxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx peněžních toků xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx smlouvách xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx 5 xxxxxxx Kč,

e) xxxxxxx xxxxx neuvedených x xxxxxxx x), xxxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxx 15 % xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x) o službách xxxxxxxxxx xx nemovitostí, xxxxx hodnota plnění xx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 xxxxxx Xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 3 roky,

g) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx 2 let xx xxxxxx pořízení xxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) informace x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx cílů xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) popis xxxxxx xxxxxxxx úvěrových xxxx xxxxxxxxxxxx limitů, xxxxx k xxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx týkající se xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§7

Xxxxxxxxx zpráva investiční xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovány xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly xxxx xx hospodářský výsledek,

c) xxxxx x členech xxxxxxxxxxxxxx, dozorčí xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x portfolio xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx oceňujících xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx období, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx o xxx, xx kterého xxxxxxxx xxxxxxxxx funkci xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávali,

e) xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxx xxx po xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx x uvedením xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sporech, xxxxxxx xxxxxxxxxx byla xxxx je investiční xxxxxxxxxx sama nebo xx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jehož xx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x rozvahy x x výkazu xxxxx a xxxxxx xxxxx příloh x. 1 x 2 x této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxx zaměstnanců x rozhodném období.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) údaje x xxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jen po xxxx rozhodného xxxxxx, x datu uzavření xxxxxxx o obhospodařování x datu ukončení xxxxxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x skutečnostech x významným xxxxxx xx výkon xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx měly xxxx xx hospodářský xxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx činnost, případně x dni, xx xxxxxxx přestali xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je x xxxx osoby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jinak opatrováno xxxx xxx 1 % xxxxxxx investičního xxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxx xx xxxx rozhodného xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx činnost obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx sporech, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx osob,

i) xxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx účely xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx z xxxxxxx a x xxxxxx zisku x xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx příloh x. 3 a 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 5 k xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx č. 6, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) skladbu majetku x xxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxx č. 7 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx podle přílohy x. 8 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (XXX) xxxxxxxxxx xxxxx, byl-li xxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx v rozhodném xxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx popis jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx, xxxxx zajišťuje xxxxxxx nebo jiné xxxxxxxxxx majetku podílového xxxxx, pokud je x xxxx xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 1 % xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje o xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníka x cennými papíry xxx investiční společnost x xxx fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx období, xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu xx dni, xxx xxxx xxxxxxxxx ocenění xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ceny x xxxxxx hodnoty xx konci rozhodného xxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxxx nebo xx investiční společnost xxxxxx podílového xxxxx, xxxxxxxx hodnota předmětu xxxxx xxxxxxxxx 5 % hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx xxxxxx x. 3 x 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x. 6 x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx více než 1 % xxxxxxx xxxxxxx fondu,

l) xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx přílohy x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxx obsahuje

a) informace x xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx:

1. označení xxxxxxxxxxx způsobem uvedeným x §6 xxxx. 1 xxxx. a),

2. xxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

3. xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nabyl, x x xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx změny x xxxxxx xxxx xxxxx xx speciální xxxx xxxxxxxxxxx,

4. xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx využívána, uvede xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx, xxxxx x touto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx má,

5. xxxxxxxx xxxxx, která nemovitost xxxxxxxx,

6. označení xxxxxx xxxxxxx xxx ocenění xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx účast,

c) seznam xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxxxxx podle xxxxxxx x. 10 x xxxx xxxxxxxx,

x) údaje x podstatné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x účastí na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx informace xxxxxxxx xx nemovitostí v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(5) Popisná xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x 3 xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxx přesné x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxx

x) xxxxx a xxxxxxxx vývojových tendencí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxx faktorů, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§9

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxx x struktuře xxxxxxx xxxxx §88 odst. 1 xxxx. x) x xxxxxxxx 2 xxxxxx obsahují xxxxx xxxxx xxxxxxx x. 9 x této xxxxxxxx.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§10

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx informační xxxxxxxxxx, x výjimkou xxxxxxx části, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx 6; xxxxxxxxx xxxxx §16 xxx xxxx xxxxxxx.

(2) Investiční xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §3 x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §7 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 15-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX15. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx x příloze x. 1 x xxxx vyhlášce,

b) OFZ (XXX) 25-02 "Výkaz xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX25. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx souboru xx uvedena x xxxxxxx x. 2 x této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx výroční zprávy xxxxx §4 x xxx xxxxx pololetní xxxxxx xxxxx §7 xxxxxxxx výkaz xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 20-02 "Výkaz xxxxx a xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru je xxxxxxx x xxxxxxx x. 4 k xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx FKI" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 5 x xxxx vyhlášce,

d) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uvedena x xxxxxxx č. 6 k xxxx xxxxxxxx,

x) OFZ (ČNB) 32-02 "Skladba xxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 7 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 35-02 "Souhrnné xxxxx x pracovnících" xxxxxxxxxxxx xxxxx x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX35. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx náplně xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx v příloze x. 8 x xxxx vyhlášce.

(4) Investiční xxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxx zprávy podílového xxxxx xxxxx §5 x pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §7 zpracuje výkaz xxxxxxxx

x) XXX (XXX) 10-02 "Rozvaha xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ROFOS10. Charakteristika xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx datového xxxxxxx xx uvedena v xxxxxxx x. 3 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 20-02 "Xxxxx xxxxx a xxxxxx FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX20. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx č. 4 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (ČNB) 30-02 "Xxxxxxxxx údaje k xxxxxxxxxxx situaci XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30. Xxxxxxxxxxxxxxx struktury x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x příloze x. 5 x xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x portfoliu XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx v xxxxxxx x. 6 k xxxx xxxxxxxx,

x) XXX (XXX) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX32. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x obsahové náplně xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x příloze x. 7 x xxxx xxxxxxxx.

(5) Investiční xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx zprávy xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 a pololetní xxxxxx xxxxx §7 xxxx. 4 xxxxxxxx xxxxx označený OFZ (XXX) 40-02 "Údaje x xxxxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX40. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx souboru xx xxxxxxx x xxxxxxx x. 10 x této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxx §9 xxxxxxxx xxxxx označený XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx informace fondu xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX11. Charakteristika xxxxxxxxx a obsahové xxxxxx datového xxxxxxx xx uvedena v xxxxxxx x. 9 x xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (do xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

§11

Xxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §1 xxxx. a), x) a x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, který předává xxxx xxxxxxx datové xxxxxx⁹⁾ Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§12

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxx

(1) Vykazující xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx §10, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx pro xxxx xxx"), xxxxx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx formě datových xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx sběr xxx z xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx subjektem přípravou xxx výkazu, vytvořením x xxxxxxxx datové xxxxxx, která xx xxx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx roli v xxxxxxxx xxx xxxx xxx podle §14.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 schválené xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(4) Předávané xxxxxx xxxxxx obsahují xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §14 odst. 1 xxxx. x) a x).

(5) Xxxxxxxxxx subjekt xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 4 předávat Xxxxx národní bance xxxxxx xxxxx §10 xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x přejímání xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předkládání xxxxxx xxxxxxx¹⁰⁾, pokud xx Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§13

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazů

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxxxx výkazy xxxxxxx xxxx úplné, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx.

(3) Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx dodatečně zjistí, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx výkazu xxxx správný xxxx xxxxx není úplný, xxxxxxxx výkaz x x xxxxxxx xxxxxxx x výkazy související xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem stanoveným xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a uvědomí Xxxxxx národní xxxxx x xxxxxx xxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§14

Xxxxxxxx xxxxx

(1) Vykazující xxxxxxx pověří přípravou, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx datových zpráv Xxxxx národní bance xxxxxxx 2 xxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxx"), kterým byly xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx¹¹⁾ x sdělí Xxxxx národní xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxx, telefonní xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osob x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxx dat.

(2) Česká xxxxxxx banka přiřadí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpráv xxxxx určení vykazujícího xxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx banku o xxxxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx údaje v xxxxxxxx xxx sběr xxx xx souladu xx skutečností.

Xxxxxxxx od 1.10.2007 xx 31.12.2010 (do xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

§16

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx listin xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu¹³⁾ xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx obchodního rejstříku xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx x elektronické podobě xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx¹⁴⁾ xxxxxxxx xxxxx §15. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zasílání xxxxxxxx xxxxx §15, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx CD-R.

Původní xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 15-02 "Xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového souboru XXXXX15 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a specifikace xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Každá x xxxxxxx xxxxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxx o xxxx této položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx obsahuje xxxxxxx aktiva a xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx- xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx za bankami x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx nebankovními xxxxxxxx x xxxxxx členění xxxxx splatnosti, dluhové xxxxx xxxxxx v xxxxxx členění na xxxxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxxxxxx osobami, xxxxx, podílové listy x xxxxxxx podíly, x xx xxxxxx x xx každou xxxxxxx xxxxxx, účasti x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx vlivem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx členění xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dlouhodobý xxxxxx majetek x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a budovy xxx provozní činnost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx základní xxxxxxx x náklady x xxxxxx příštích období.

Část 2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx složky - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx splatnosti, závazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx příštích xxxxxx, xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx důchody a xxxxxxx závazky, rezervy xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx kapitál x xxxxxx xxxxxxx xx splacený xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ze xxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondy, ostatní xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx fond xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx rozdíly, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztráta z xxxxxxxxxxx období, zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x pasiv xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xx poskytnuté přísliby x záruky, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxx, odepsané xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx správy x x uložení, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, přijaté xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx spotových xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxx z opcí, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, do xxxxxx x x uložení, xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 603/2006 Sb.

Výkaz zisku x ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 25-02 "Xxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX25 xxxxxxxx údaje xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx hospodaření, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx x podobné xxxxxx x dalším xxxxxxx podle xxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxx xx xxxxx a xxxxxxx náklady, xxxxxx x akcií x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx náklady, xxxxxxx náklady xx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, odpisy, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx pohledávek, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxxx a zárukám, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx a podstatným xxxxxx, xxxxxx z xxxxxxx účastí x xxxxxxxxxxxx x podstatných xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx položek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv, podíl xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx x rozhodujícím xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx činnosti xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo ztráta xx účetní období x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx x xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanění.

Každá z xxxxxxx výkazu zisku x xxxxxx xxxxxxxx xxx informaci x xxxx xxxx položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx údaj x hodnotě odpisů x xxxxxxxxxxxx majetku.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 603/2006 Xx.

Xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování

Výkaz XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxx kolektivního investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX10 xxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx a podrozvahových xxxxxxx. Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx informaci x xxxx této položky xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxx v dalším xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v dalším xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx cenné papíry x xxxxxx xxxxxxx xx dluhové xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxxx, x to xxxxxx x xx xxxxxx skupinu zvlášť, xxxxxx x podstatným x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx pozemky a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx aktiva, pohledávky xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, náklady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx 2 - Pasiva xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx statisticky xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx členění xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dalším členění xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx období, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxx rezervy, podřízené xxxxxxx, xxxxxxxx kapitál x xxxxxx členění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx x dalším xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx fondy xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx ocenění, xxxxxxxxxx xxxxx, oceňovací xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xx oceňovací xxxxxxx x xxxxxxx x závazků, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxx oceňovací xxxxxxx, nerozdělený zisk xxxx neuhrazená ztráta x předchozích období, xxxx xxxx ztráta xx xxxxxx xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x záruky, xxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky xx xxxxxxxxx operací, xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pohledávky x opcí, odepsané xxxxxxxxxx, hodnoty xxxxxxx xx úschovy, správy x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx přísliby x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x zajištění, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, závazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operací, xxxxxxx z opcí, xxxxxxx převzaté xx xxxxxxx, správy x x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodařování.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxx zisku x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx OFZ (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX20 obsahuje údaje xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do položek xxxxxxx x výnosů x xxxxxxxx hospodaření, xxxxx xxxx členěny xx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx x dalším xxxxxxx xx výnosy x xxxxx x xxxxxxxxx cenných papírů x xxxxxx x xxxxx x ostatních xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x podílů x xxxxxx členění xxxxx účasti, xxxxxx x poplatků a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize, xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operací, xxxxxxx xxxxxxxx výnosy, xxxxxxx provozní xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x jejich složky, x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx položek x dlouhodobému xxxxxxxx x nehmotnému xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx položek x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, tvorba x použití xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x pohledávkám x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem, xxxxxx x xxxxxxx účastí x rozhodujícím a xxxxxxxxxx xxxxxx, tvorba x použití opravných xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv, xxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx) účastí x xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx, zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x běžné xxxxxxxx před zdaněním, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x mimořádné xxxxxxxx xxxx zdaněním, xxx x xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx za účetní xxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 30-02 "Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx situaci FKI" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX30 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uspořádané x částech 1 xx 3.

Xxxx 1 - Dodatečné xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx oblasti Xxxxxxxxx xxxxx x výroční x xxxxxxxxx zprávě XXX x Xxxx xxxxxxx za správu xxxxx.

1. Datová oblast Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx XXX obsahuje xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx akcií xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx list, xxxxxxxxxx hodnotu akcie xxxx xxxxxxxxxx listu, xxxxxxx zisku nebo xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výnosů xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx, obrátkovost aktiv xx xxxxx, průměrnou xxxxxxx výkonnost, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti x xxxxxxxx XXXX.

2. Datová xxxxxx Xxxx nákladů xx správu fondu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, například xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx peněžní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x účtu xxxxxxxxxxxx fondu na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx audit, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx v xxxxxxx xx transakční x xxxxxxx poplatky, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 2 - Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx údaje o xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podílovým xxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx, xxxx fondu, identifikačním xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx investorů.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx FKI" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx 1 - Cenné xxxxxx xx člení xx datovou oblast Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetku xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x emitentovi xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. xxxxx xxxxxxx papíru, XXXX xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, vztah x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx emitenta xxxx xxxx, xxxxxxxx pořizovací xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jednotek, xxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx jeden xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx obsahuje název xxxxxxx xxxxxx, ISIN xxxxxxx papíru, xxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx limit xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx reálnou xxxxxxx, počet jednotek, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx jeden xxxxxxx.

Xxxx 2 - Finanční xxxxxxxx xx xxxxx xx datovou xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

1. Datová xxxxxx Xxxxxxxx finanční xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx xxxxx a XXXX xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx derivátu.

2. Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxx název xxxxxxxx, název a XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx 3 - Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tvoří xxxxxx xxxxxx Struktura investičních xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx investičního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx. Xxx stanovení ratingu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx investiční xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx rating xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxx, zařadí xx daný investiční xxxxxxx do xxxxxxxxx xxx ratingu. V xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx účely xxxxxx xxxxxx xx použije xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxxx xx aktuálnější, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx ratingu xxxxxxxxxxxx nástrojů se xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xx xx v xxxxxxxx xx xxxxxx Xx. Mezi xxxxxx 1. stupně xx xxxx 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx stupni. Mezi xxxxxx 2. stupně xx řadí zbylá xxxxxxxxx x investičním xxxxxx, xxxxx nepatří xxxx xxxxxx 1. xxxxxx. Xxxx xxxxxx 3. xxxxxx xx xxxx ratingové hodnocení xx xxxxxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxx xxxxxxxx X. Xxxx xxxxxx 4. xxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmenem xxx xxxxxxxx B. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ratingovou xxxxxxxxx, xx xxxx do xxxxxxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx č. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 603/2006 Sb.

Skladba xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xx xxxxxx XXX (ČNB) 32-02 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx XXX" x xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx DOFOS32 xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování. Xxxxx xx xxxxx xx datovou xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxx §26 xxxx. 1 xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxx člení podle xxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx zobrazuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §49x odst. 1 xxxxxx, skladbu xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx x členění xxxxx §51 odst. 1 xxxxxx, skladbu xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §53x odst. 1 xxxxxx včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx metodou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx §55 xxxx. 1 xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx x. 8 x vyhlášce x. 603/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 35-02 "Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx DOFOS35 xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx počtu všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x náklady na xxxx zaměstnance x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 9 x xxxxxxxx č. 603/2006 Sb.

Měsíční xxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (XXX) 11-12 "Xxxxxxx informace fondu xxxxxxxxxxxx investování" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ROFOS11 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, pohledávky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pohledávky, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, dluhopisy, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx cenné papíry, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxx xx nemovitostních společnostech, xxxxxxxx v členění xxxxx xxxxx x xxxxx vzniku, stálá xxxxxx x členění xx nemovitosti x xxxxxxx stálá xxxxxx, x ostatní xxxxxx.

Původní znění - xxxxxxxx xx 31.12.2006 xx 31.12.2010 (xx xxxxxx x. 356/2010 Xx.)

Xxxxxxx č. 10 x vyhlášce č. 603/2006 Xx.

Xxxxx o xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx XXX (ČNB) 40-02 "Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx" s xxxxx xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX40 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx x nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společnosti.

Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx nemovitostních společnostech.

Datová xxxxxx Xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nemovitostního fondu x xxxxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx například xxxxx xxxx, adresy xxxxxxxxxxx, parcelního čísla, xxxxxxxx katastrálního xxxxx, XX vlastníka nemovitosti, xxxxxxxxx podílu na xxxxxxxxxxx, xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pronajaté plochy x xxxxxx obsazení xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx Účasti xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x XX nemovitostní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx kapitál, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí xx xxxxxxxxxxxx společnosti, xxxxxxx hodnotu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx z majetku xxxxx.