Právní předpis byl sestaven k datu 02.01.2018.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2014 do 02.01.2018.
Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance
427/2013 Sb.
Předmět úpravy §1
Vymezení pojmů §2
Členění vykazujících osob §3
Výkazy na individuálním základě §4
Výkazy na konsolidovaném základě §5
Společná ustanovení k výkazům §6
Způsob a forma předkládání výkazů §7
Opravy chyb ve výkazech §8
Zajištění organizačních předpokladů pro předkládání výkazů §9
Forma a způsob zasílání dalších informací §10
Zvláštní ustanovení §11
Přechodné ustanovení §12
Zrušovací ustanovení §13
Účinnost §14
Příloha č. 1 - Obsah výkazů předkládaných obchodníky s cennými papíry České národní bance
Příloha č. 2 - Základní charakteristika hlášení OCP (ČNB) 72-02
427
XXXXXXXX
xx dne 6. xxxxxxxx 2013
x xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §41 odst. 3 xxxxxx x. 6/1993 Xx., x České xxxxxxx xxxxx, ve xxxxx zákona x. 227/2013 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.
§2
Vymezení pojmů
Pro účely xxxx vyhlášky xx xxxxxx
x) datovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx seskupení údajů x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx popsány, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxxxxx značkou xxxxx x elektronické xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx:
1. xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vydaného xxxxxxxxxxx,
2. byly xxxxxxxxx x připojeny x xxxxxx xxxxxx pomocí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx pod svou xxxxxxxx xxxxxxxxx, a
3. xxxx x xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx následnou změnu xxx,
x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.
§3
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob
Osobami, xxxxx xxxxxxxxxxx České xxxxxxx bance xxxxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx, xxxx:
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xx bankou,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
d) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jiného xxxxx k poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, x
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx podle §481 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx management)1).
§4
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx základě
(1) Xxxxxxxxxx osoba xxxxx §3 xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xx 23 xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendářního měsíce, x xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:
1. XXX (ČNB) 41-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxx",
2. MKT (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx",
3. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx" x
4. XXX (XXX) 44-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxx".
(2) Xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx 20 xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx podle §3 xxxx. a) x b) x xx 21 xxx x xxxxxxx vykazujících xxxx xxxxx §3 xxxx. c) až x), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, xxxx xxxxxx:
1. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x xxxxxxx papírech v xxxxxxx zákazníků",
2. XXX (XXX) 52-12 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojích v xxxxxxx xxxxxxxxx" x
3. MKT (XXX) 53-12 "Přehled x xxxxxxxxx prostředcích x xxxxxxx xxxxxxxxx".
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 písm. x) x d) xxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx, tyto xxxxxx:
x) OCP (ČNB) 10-04 "Rozvaha xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx",
x) XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX",
c) XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx x CP",
x) XXX (ČNB) 48-04 "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx",
x) XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx x podrozvaha",
x) XXX (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx" x
x) FIS (XXX) 40-12 "Doplňkové informace x rozvaze".
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx podle §3 xxxx. x) xx x) xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxx XXX (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - XXX".
§5
Výkazy xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. x), xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodníků x cennými xxxxxx xxxx xxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinna udržovat xxxxxxxxxx poměr na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x předkládá výkazy xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x předpisů jej xxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 30 xxx xx skončení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxxxxxxx, tyto xxxxxx:
1. XXX (ČNB) 70-02 "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě" a
2. XXX (ČNB) 71-02 "Výkaz zisku x ztráty xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx".
(3) Xxxxxxxxxx xxxxx podle §3 písm. x), xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx holdingové osoby, xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, odpovědnou xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx smíšenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nevztahují-li xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona xxxxxxxxxxxx doplňkový xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx 31. xxxxx xxxxx xxxxx x 1. lednu a xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx OCP (XXX) 80-01 "Xxxxxxx x struktuře konsolidačního xxxxx".
(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §3 xxxx. x), xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 30 xxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx vztahuje, xxxxx XXX (XXX) 72-02 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx holdingové xxxxx".
§6
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx
(1) Xxxxx výkazů xxxxx §4 xxxx. 1 xx 4 x §5 odst. 1 až 3 xx uveden v příloze č. 1 k xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx XXX (XXX) 72-02 xx xxxxxx x xxxxxxx x. 2 x xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx obsažené xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x přihlédnutím k xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx3) xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Evropské xxxx4).
(3) Údaje v xxxxxx měnách xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxx kurzu xxxxxxxxxx trhu xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou x xxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
§7
Xxxxxx x forma předkládání xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx předkládá Xxxxx xxxxxxx xxxxx výkazy xxxxx §4 a xxxxx §5 xxxx. 1 x 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx datové xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx od nebankovních xxxxxxxx (SDNS), xxxxx xx dostupná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výměnu xxxxxxxxx (XXX/XXXXXXX), xxxx
c) xxxxxxx programové aplikace xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxx sběr xxx (SDNS-WS).
(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 písm. x) x x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx podpisem.
(3) Xxxxxx zprávy předkládané xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx založenou xx certifikátu xxxxxxx Xxxxxx národní bankou.
(4) Xxxxxx xxxxx §5 odst. 3 x 4 xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1.
(5) Xxxxxxxxxx osoba není xxxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 4 Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxx uvedeným x odstavci 1, xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx informační povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx5).
§8
Xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx
(1) Xx-xx xx xxxxxxxxxx výkazu Xxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěna xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x v jiných xxxxxxxx xxxx výkazy x dalším xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx vykazující xxxxx též xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výkazy.
(2) Pokud xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx roku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditorem, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx 30 dnů xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx oprava xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx x dalším xxxxxxx obdobím, opraví xxxxxxxxxx osoba též xxxxxxx tyto navazující xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx i u xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx-xx xx změně xxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx auditory xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx konsolidačního xxxxx xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxxx požadavků.
(3) Xxxxxxxx výkaz xxxxxxxxxx xxxxx předloží xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 Xxxxx národní bance xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §7 xxxxxxxx x xxxxxxxxx x obsahu x xxxxxx opravy.
§9
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxxxxx výkazy Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx uvedené x §7 odst. 1 xxxx. x) xxxx x), xxxxx České xxxxxxx bance
a) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx číslo x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x
x) xxxxx kvalifikovaného xxxxxxxxxxx, na němž xx založen xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx kontaktní xxxxx, včetně xxxxx x identifikačního xxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x odstavci 1.
§10
Forma x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx informací
(1) Xxxxxxxxxx xxxxx podle §3 písm. a) x c) xxxxxxxxx Xxxxx národní bance xxxxxxx zprávu a xxxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx6).
(2) X xxxxxx xxxxx §5 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x příloze č. 3 x xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx osoba Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxxxxxxxx podobě x termínu shodném x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x jednoznačným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx adresu xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx být kontaktní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx neumožňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx schránky xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
§12
Přechodné xxxxxxxxxx
Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x období xx 31. prosince 2013, xx použije xxxxxxxx č. 276/2010 Sb., o xxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.
§13
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 276/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx, se zrušuje.
§14
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2014.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Xx.X., v. x.
Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 427/2013 Xx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx České národní xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx x investičními xxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx, xx xxxxxxxx stanovených xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx7), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx údajů uvedených x xxxxxxx x. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxx x. 7 - 15, 19 a 23 x xxxx tabulce, xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, objem xxxxxxx x xxxxxxxxxx číslo xxxxxxx obchodu.
2. XXX (XXX) 41-12 "xxxxxxxxx o xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx neuskutečněných s xxxxxxxx veškerých náležitostí xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokynu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxx a dalších xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
3. MKT (XXX) 42-12 "Informace x xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je investiční xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx vlastní xxxx. Xxxxxxxx xx všechny xxxxxxx, xxxxx byly x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vypořádány xxxx xxxxxxx. Uvádí se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx identifikace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x investičních xxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx množství, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x investičních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx "XXX (ČNB) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12" s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále jen "xxxxx"). Xxxxx obsahuje xxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a charakteristik.
5. XXX (XXX) 44-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx pokynu, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx osobách, které xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxx související x xxxxxxx x obchodem, x xxxxxxxx zástupcích, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx "XXX (ČNB) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx majetkem zákazníka xx xxxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xx všechny xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx týkající xx xxxxxxx papíru, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné papíry, xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx majetek xxxxxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x nerezidentů. Xxxxx xx zejména x xxxxxxxxxx operace. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. x) zákona, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákaznících, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úvěrech ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby za xxxxxx umožnění xxxxxxx x investičním nástrojem, xx němž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx xxxxxxxx xx zákazníka x xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx apod.
9. XXX (ČNB) 48-04 "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x členech xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x základním kapitálu, xxxxxxxxxxx právech, x xxxxx jejích xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx základním kapitálu xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx účasti vykazující xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx kapitálu x základním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x derivátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
11. XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx ztráty, x to xxxxxxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx sektorů x xxxxxxxx, cenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx x typů, repo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
12. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx obchodníka x CP"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxx. ztráty xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. XXX (XXX) 70-02 "Rozvaha xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku sestaveného xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx kapitálu x základním xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxxxxx x derivátů a xxxxxxxxx příslibech, zárukách, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x obdobných xxxxxxxxx.
14. OCP (XXX) 71-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základním xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. OCP (ČNB) 80-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx konsolidačního xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x konsolidačním xxxxx x osobách xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx identifikační údaje, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a klasifikační xxxxx x členech xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx účastech, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx a xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních standardů x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
17. FIS (XXX) 20-12 "Výkaz xxxxx xxxx ztráty"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx počátku xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. FIS (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvaze"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, x xx údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x zajišťovacích xxxxxxxxxx x členění xxxxx rizik x xxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx položek x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x převodem xxxxxxxxxx xxxxx.
Příloha č. 2 k xxxxxxxx x. 427/2013 Xx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXX (XXX) 72-02
1. Xxxxxxx o xxxxxxxxx uvnitř xxxxxxx xxxxxxx holdingové xxxxx XXX (XXX) 72-02 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx období, x xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx jedné xxxxxx x xxxxxxxx holdingovou xxxxxx nebo dalšími xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (xxxx v xxxx xxxxxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2. Xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celkovou xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxx měně, xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx, x níž vykazující xxxxx xxxxxxxx dotčenou xxxxxxx, typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx operací xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nikoliv.
3. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx významnou, xxxxxxxxx-xx 5 % x 8 % xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 92 xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vykazující xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx než xxx xxxxxxxxxx operací, xxxxx se xxx xxxxxxxxx nejvyšších xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx typu a xxxxxxxxxx období xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx stejné xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx stejné xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.
4. Současně x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx vykazující xxxxx xxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, s xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx x jak xxxxxxx xxxxxx skupiny xxxxxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx typů operací.
5. Xxxxxxx typ xxxxxxx vyjadřuje xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx sjednaného xxxx vykazující osobou x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Českou xxxxxxx bankou:
Xxx 1 xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob xx xxxxxxx smíšené xxxxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxx xx kapitálových xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
Xxx 2 xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx kapitálového xxxxxxxxx xxxx ve skupině xxxxxxx holdingové osoby, xx. xxxxxx zisku xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vlastních xxxxxx,
Xxx 3 xxxxxxx x finančními xxxxxxxx, xx. xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxx,
Typ 4 xxxxxxxxxxxx operace, tj. xxxxxxx přísliby, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx,
Xxx 5 xxxxxx, xx. xxxxxx x oblasti řízeni xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx, obhospodařování aktiv, xxxxxxxxxxx.
Xxx 6 xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx povinnosti xxxx xxxxxxxxxxx,
Xxx 7 xxxxxx vůči xxxxxxxxxxx, xxxxx xx plněním xxx právního xxxxxx, xxxxxxx x neplatného xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx x právního xxxxxx, xxxxx odpadl, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
Xxx 8 xxxxxxx operace xxxxxxxxx xxx xxxxx 1 xx 7.
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 427/2013 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výkazu XXX (XXX) 80-01
X xxxxxx OCP (ČNB) 80-01 xxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxx předloží xxxxxxxxxx xxxxx podle §10 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxxx x textové a xxxxxxxx xxxxxx:
1. xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxx:
1. xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx,
2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
2. textové informace x ovládaných osobách:
x) xxxxxxx podnikání (xxxxxxxx) xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx činností skutečně xxxxxxxxxxxx,
x) přehled xxxxxx poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx),
x) xxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx);
3. xxxxxxx informace x přidružených xxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx v xxxxxxxxx rejstříku,
x) xxxxxxx xxxxxxxx skutečně xxxxxxxxxxxx,
x) přehled xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobě,
x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx (netýká xx xxxxxxx smíšené xxxxxxxxxx xxxxx),
e) xxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (netýká se xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby).
4. grafické znázornění xxxxxxxxxxxxxx celku x xxxxxxxx vlastnického uspořádání x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx do konsolidačního xxxxx sestaveného pro xxxxx obezřetnostních xxxxxxxxx;
5. grafické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx požadavků.
Informace
Právní xxxxxxx x. 427/2013 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.2014.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebyl xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 427/20013 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 424/2017 Sb. s xxxxxxxxx xx 3.1.2018.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §11 xxxxxx x. 240/2013 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
2) Nařízení Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) č. 575/2013 xx xxx 26. června 2013 x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012.
3) Xxxxx č. 563/1991 Sb., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
Xxxxxxxx č. 501/2002 Sb., xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 563/1991 Sb., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx jednotky, xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) Xxxxxx 2 xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) č. 1606/2002 xx dne 19. července 2002 x uplatňování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
5) §3 xxxx. 1 xxxx. x) vyhlášky č. 236/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
6) §2 xxxxxxxx x. 562/2006 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx převedení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x převedenými listinami x obligatorní xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (vyhláška x xxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxxx).
7) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1287/2006 xx xxx 10. srpna 2006, kterým xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2004/39/XX, pokud xxx x xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxx podniků, hlášení xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx zmíněné xxxxxxxx.