Xxxxxxx č. 1 k xxxxxxxx x. 427/2013 Sb.
Xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. MKT (XXX) 40-97 "Hlášení xxxxxxx s investičními xxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx o uzavřených xxxx xxxxxxxxx obchodech x xxxxxxxxxx investičními xxxxxxxx, xxxxx jsou, xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx upravující trhy xxxxxxxxxx nástrojů
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodu. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 přílohy 1 xxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxx č. 7 - 15, 19 x 23 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákazníka, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x referenční číslo xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (ČNB) 41-12 "xxxxxxxxx x xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, prodeje xxxx xxxxxx převodu investičních xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx neuskutečněných x xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxx pokynu souvisejících x identifikací x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojem, xxxx x xxxxxxx přijetí xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x ním, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.
3. MKT (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pokynů, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které byly x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vypořádány xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x investičních nástrojích, xxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "MKT (XXX) 42-12" x xxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních cenných xxxxxx podle
§3 xxxx. 2 písm. x) x b) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x charakteristik.
5. XXX (XXX) 44-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx zástupcích, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx "MKT (ČNB) 41-12" a "XXX (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (ČNB) 51-12 "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, a xx xxxxxxx domácí x zahraniční xxxxx xxxxxx podle jednotlivých xxxxxxxxx, rezidentů x xxxxxxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, hodnotové xxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx nástrojích jiných xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. x) xxxxxx, x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezidentů x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx nástroji.
8. XXX (ČNB) 53-12 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x vykazující osoby xxxx zákaznický xxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. x) zákona, x xxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rezidentech x xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx úvěrech ve xxxxxx poskytováni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxx umožnění xxxxxxx x investičním nástrojem, xx němž xx xxxxxxxxxxxx půjčky xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěru xxxx.
9. XXX (ČNB) 48-04 "Organizační xxxxxxxxx x osoby x xxxxxxxxxxxxxx účastí"
Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x členech xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx činností. Xxxxx xxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje také xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx x podílem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % včetně strukturovaných xxxxx o velikosti xxxxxx podílu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x všech xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx strukturovaných xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx, x to x aktivech, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x derivátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx z derivátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
11. XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančním xxxxxxx XXX"
Výkaz obsahuje xxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx papírech xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxx x obdobných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx.
12. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x XX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. OCP (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x ekonomické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sestaveného xxx účely obezřetnostních xxxxxxxxx, x xx x aktivech, závazcích x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x derivátů a xxxxxxxxx příslibech, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14. XXX (XXX) 71-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přehled výnosů, xxxxxxx x účetního xxxxx, xxxx. ztráty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sestaveného xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. OCP (XXX) 80-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx konsolidačního xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx něho zahrnutých (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a klasifikační xxxxx x členech xxxxxxxxx orgánů, o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v základním xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Výkaz xxxxx xxxx ztráty"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nákladů x xxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních účetních xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Doplňkové xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k rozvaze, x to údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x zajišťovacích xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx rizik a xxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx opravných xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx finančních xxxxx.