Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 427/2013 Xx.
Xxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxx nástrojů
7), součástí xxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxx x. 7 - 15, 19 a 23 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obchodu x referenční číslo xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (ČNB) 41-12 "xxxxxxxxx o pokynech"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, osob provádějících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, času x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a dalších xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx provedení xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pokynů, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účet. Xxxxxxxx se všechny xxxxxxx, které xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx množství, hodnoty x času, vypořádání, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx byla xxxxxxx ve výkazech "XXX (XXX) 41-12" x "MKT (XXX) 42-12" s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx x klasifikace xxxxxxxx, jeho základních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
5. XXX (XXX) 44-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx pokynu, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx osobách, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx související x xxxxxxx x xxxxxxxx, x vázaných zástupcích, xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx identifikace x xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x cenných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, a xx všechny xxxxxx x xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Vykazují se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx papíru, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Přehled x xxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx, xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx období podle xxxxxxxxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje týkající xx investičního xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (ČNB) 53-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. h) xxxxxx, x xxxxxxx po xxxxxxxxxxxx zákaznících, rezidentech x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx poskytováni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby za xxxxxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxxxxxx půjčky xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx xxxxxxxx xx zákazníka x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx apod.
9. OCP (XXX) 48-04 "Organizační xxxxxxxxx x osoby x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x vykazující xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx jejích xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx identifikační a xxxxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podílu, základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x velikosti xxxxxx podílu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x aktivech, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnutých xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
11. OCP (ČNB) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx sektorů x xxxxxxxx, cenných xxxxxxxx xxxxx splatnosti x xxxxx, xxxxxxxxx derivátových xxxxxxx podle xxxxx x xxxx, repo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nákladů.
12. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx obchodníka x XX"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx výnosů, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. XXX (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx účely obezřetnostních xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastním kapitálu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x derivátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14. XXX (XXX) 71-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě"
Xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a účetního xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sestaveného xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. OCP (XXX) 80-01 "Hlášení x xxxxxxxxx konsolidačního xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx zahrnutých (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx kapitál, základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx o členech xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx x podrozvaha"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x finanční situaci xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v základním xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutých a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx ztráty"
Xxxxx obsahuje přehled xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx zisku nebo xxxxxx od xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Doplňkové xxxxxxxxx x rozvaze"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x to xxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x zajišťovacích xxxxxxxxxx v členění xxxxx rizik a xxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých jako xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx závazcích xxxxxxxxx x převodem xxxxxxxxxx xxxxx.