Xxxxxxx x. 1 k vyhlášce x. 427/2013 Xx.
Xxxxx výkazů předkládaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Hlášení xxxxxxx s investičními xxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx upravující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx údajů xxxxxxxxx x tabulce x. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxx x. 7 - 15, 19 x 23 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obchodu x referenční číslo xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (ČNB) 41-12 "xxxxxxxxx o xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, prodeje nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxx neuskutečněných x xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokynu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní činnosti x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x ním, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.
3. MKT (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x obchodech"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pokynů, jejichž xxxxxxxxx xx investiční xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníkem x xxxxxxx papíry xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, které byly x daném xxxxxx xxxxxxxx, vypořádány xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se identifikace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxxxxxxxx obchod z xxxxxxxx xxxxxxxx, hodnoty x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx obchodu.
4. XXX (ČNB) 43-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x investičních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve výkazech "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (ČNB) 42-12" s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále jen "xxxxx"). Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx základních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.
5. MKT (XXX) 44-12 "Informace x xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, x vázaných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" a "MKT (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx papírech, které xxxx majetkem xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx x zahraniční xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, hodnotové xxxxx o cenném xxxxxx, údaje x xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. x) zákona, x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx období podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezidentů x nerezidentů. Jedná xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (ČNB) 53-12 "Xxxxxxx o peněžních xxxxxxxxxxxx v majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx jsou xxxxxxxxx x vykazující xxxxx xxxx zákaznický xxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákaznících, rezidentech x nerezidentech, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx poskytováni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby za xxxxxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxxx nástrojem, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
9. XXX (XXX) 48-04 "Organizační xxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, pobočkách v xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vymezené xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx obsahuje údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s podílem xx základním xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx právech xxxxxx xxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x velikosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykazující xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osobách.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a to x aktivech, závazcích x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx položkách.
11. OCP (ČNB) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, x xx informace x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx sektorů a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx splatnosti a xxxxx, struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle rizik x typů, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, struktuře xxxxxxxxx xxxxxx a nákladů.
12. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x CP"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výnosů, xxxxxxx x účetního xxxxx, resp. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. OCP (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x ekonomické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely obezřetnostních xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnutých xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14. OCP (ČNB) 71-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě"
Xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výnosů, xxxxxxx a účetního xxxxx, xxxx. ztráty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sestaveného xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. OCP (XXX) 80-01 "Hlášení x xxxxxxxxx konsolidačního xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx něho xxxxxxxxxx (xxxxxxxx identifikační xxxxx, xxxxxxxx kapitál, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje údaje x finanční situaci xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x aktivech, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. FIS (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx doplňkové xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx údaje x derivátech k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxxxx x stavu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojených x převodem xxxxxxxxxx xxxxx.