Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 427/2013 Sb.
Xxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o uzavřených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx investičními xxxxxxxx, které xxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx upravující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodu. Xxxxx údajů uvedených x xxxxxxx č. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod x. 7 - 15, 19 x 23 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obchodu.
2. XXX (XXX) 41-12 "xxxxxxxxx x xxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x identifikací x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, osob provádějících xxxxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojem, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxx x ním, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx za provedení xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx pokynů, xxxxxxx xxxxxxxxx je investiční xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cennými papíry xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x daném měsíci xxxxxxxx, vypořádány xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se identifikace x klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxx xxxxxxxx, hodnoty x času, vypořádání, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx nástrojích, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx výkazech "XXX (ČNB) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12" x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx podle
§3 xxxx. 2 písm. x) x b) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"). Výkaz obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.
5. XXX (ČNB) 44-12 "Xxxxxxxxx o xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx pokynu, zákaznících, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osobách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx, x vázaných zástupcích, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx "MKT (XXX) 41-12" a "MKT (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (ČNB) 51-12 "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx zákazníka xx smyslu
§2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, a xx xxxxxxx xxxxxx x zahraniční cenné xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxx, emitenta x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx.
7. MKT (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry, xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. h) xxxxxx, x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx období podle xxxxxxxxxxxx zákazníků, rezidentů x nerezidentů. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx operace. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoby xxxx zákaznický xxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. x) xxxxxx, x členění xx xxxxxxxxxxxx zákaznících, rezidentech x xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx poskytováni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby za xxxxxx umožnění obchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x klasifikační údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
9. OCP (XXX) 48-04 "Organizační struktura x xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx účastí"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxxxxx údaje x vykazující osobě, xxxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, pobočkách x xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, kontaktních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Výkaz xxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx jejích xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje také xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx základním kapitálu xxxx. hlasovacích xxxxxxx xxxxxx než 5 % včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vykazujícím xxxxxxxx xxxxxx strukturovaných xxxxx o velikosti xxxxxx podílu a xxxxxxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xxxxx v jiných xxxxxxxxxxx osobách.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxx, závazcích x xxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnutých xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
11. XXX (XXX) 11-04 "Doplňkové informace x finančním xxxxxxx XXX"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx informace k xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo ztráty, x to informace x pohledávkách x xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx papírech xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x typů, xxxx xxxxxxxxx x obdobných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx.
12. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxx x XX"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x účetního xxxxx, xxxx. xxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. XXX (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x základním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnutých xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x derivátů a xxxxxxxxx příslibech, xxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx položkách.
14. XXX (XXX) 71-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx základě"
Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxx. ztráty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základním xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. XXX (XXX) 80-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx něho zahrnutých (xxxxxxxx identifikační xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje údaje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a vlastním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx účetních standardů x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslibech a xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx ztráty"
Xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxx, nákladů a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období v xxxxxxxxx členění odvozeném x mezinárodních účetních xxxxxxxxx.
18. FIS (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxx a xxxx, x xxxxxxxxxxxx x stavu x xxxxxx xxxxxxxxx položek x o finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojených x převodem finančních xxxxx.