Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 427/2013 Xx.
Xxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx České národní xxxxx
1. MKT (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodech x xxxxxxxxxx investičními xxxxxxxx, xxxxx jsou, xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx upravující trhy xxxxxxxxxx nástrojů
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodu. Xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxx č. 7 - 15, 19 x 23 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx, objem obchodu x referenční číslo xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (ČNB) 41-12 "xxxxxxxxx x xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxx pokynu souvisejících x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxx x pokynem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, času x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxxxx požadovaného obchodu, xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx pokynů, jejichž xxxxxxxxx xx investiční xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx uzavřených xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účet. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx měsíci xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se identifikace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x investičních xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x investičních nástrojích, xxxxxxx identifikace byla xxxxxxx ve výkazech "XXX (ČNB) 41-12" x "XXX (ČNB) 42-12" x xxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních cenných xxxxxx podle
§3 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"). Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x klasifikace xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
5. XXX (XXX) 44-12 "Informace x xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osobách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx související x xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "MKT (XXX) 42-12". Výkaz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx identifikace x xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x cenných xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx x zahraniční cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a klasifikační xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zákazníka xx smyslu
§2 xxxx. x) xxxxxx, x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx x nerezidentů. Xxxxx xx zejména o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx investičního xxxxxxxx, xxxxxxxx a zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx nástroji.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx evidovány x xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. h) zákona, x členění po xxxxxxxxxxxx zákaznících, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx úvěrech ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obchodu x investičním xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x klasifikační údaje xxxxxxxx xx zákazníka x hodnotové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
9. XXX (ČNB) 48-04 "Organizační struktura x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje x vykazující xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pobočkách v xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vymezené xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx právech, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složek. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx s podílem xx xxxxxxxxx kapitálu xxxx. hlasovacích xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x velikosti xxxxxx xxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykazující xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry"
Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx x základním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x obdobných položkách.
11. OCP (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančním xxxxxxx XXX"
Výkaz obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx ztráty, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, cenných xxxxxxxx xxxxx splatnosti x xxxxx, struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úrokových xxxxxx a xxxxxxx.
12. XXX (ČNB) 20-04 "Výkaz xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx x CP"
Xxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxx. ztráty xx xxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. OCP (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x ekonomické situaci xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx, závazcích x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14. OCP (XXX) 71-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx základě"
Výkaz xxxxx x ztráty xxxxxxxx přehled výnosů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku sestaveného xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx účetních standardů.
15. OCP (XXX) 80-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku"
Xxxxx obsahuje základní xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx identifikační xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx a klasifikační xxxxx x členech xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxxxxx účastech, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx a podrozvaha"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x finanční situaci xxxxxxxxxx osoby, a xx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. FIS (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvaze"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x to xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a zajišťovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx rizik x xxxx, o xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx opravných položek x x finančních xxxxxxxx poskytnutých xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx závazcích xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.