Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 427/2013 Xx.
Xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx s investičními xxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zrušených xxxxxxxxx x kótovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx upravující trhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodu. Xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx x. 1 přílohy 1 xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxx č. 7 - 15, 19 a 23 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx den vypořádání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x referenční xxxxx xxxxxxx obchodu.
2. XXX (XXX) 41-12 "xxxxxxxxx x xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákazníka, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojem, xxxx x způsobu přijetí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x obchodech"
Výkaz xxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účet. Xxxxxxxx xx všechny xxxxxxx, xxxxx byly x daném měsíci xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zúčastněných xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx úplat xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (ČNB) 43-12 "Xxxxxxxxx x nástrojích"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x investičních xxxxxxxxxx, xxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xx výkazech "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (ČNB) 42-12" x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 xxxx. x) a b) xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Výkaz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x klasifikace xxxxxxxx, xxxx základních xxxxxxxxx a charakteristik.
5. XXX (XXX) 44-12 "Xxxxxxxxx o xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx osobách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxx související s xxxxxxx x xxxxxxxx, x vázaných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12". Výkaz xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x cenných xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xx xxxxxxx domácí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx papíru, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x cenném xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Přehled x ostatních investičních xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxx xxx xxxxx papíry, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zákazníka xx xxxxxx
§2 xxxx. h) xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx období podle xxxxxxxxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx x nerezidentů. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (ČNB) 53-12 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou evidovány x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. h) xxxxxx, x členění xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nerezidentech, x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx poskytováni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx identifikační x klasifikační xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prostředcích x xxxxx xxxx.
9. OCP (XXX) 48-04 "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx základní identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pobočkách x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Výkaz xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx jejích xxxxxxxxxx x organizačních xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx s podílem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % včetně strukturovaných xxxxx x velikosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx strukturovaných xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx podílu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x aktivech, xxxxxxxxx x vlastním kapitálu x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x obdobných xxxxxxxxx.
11. XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazům XXX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x výkazu xxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rizik x xxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx.
12. OCP (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x ztráty xxxxxxxxxx x XX"
Výkaz xxxxxxxx přehled xxxxxx, xxxxxxx a účetního xxxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx.
13. OCP (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x ekonomické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxx x derivátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14. XXX (XXX) 71-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výnosů, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, resp. ztráty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sestaveného xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v základním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.
15. OCP (XXX) 80-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x osobách xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx kapitál, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a klasifikační xxxxx o členech xxxxxxxxx orgánů, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx x podrozvaha"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx, a xx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutých x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx nebo xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nákladů x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k rozvaze, x xx xxxxx x derivátech k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v členění xxxxx rizik x xxxx, x znehodnocení x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.