Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 427/2013 Xx.
Xxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Hlášení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zrušených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx investičními xxxxxxxx, xxxxx jsou, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx upravující trhy xxxxxxxxxx nástrojů
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodu. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx xxx x. 7 - 15, 19 a 23 x této tabulce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (ČNB) 41-12 "xxxxxxxxx x pokynech"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx převodu investičních xxxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx veškerých náležitostí xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pokynů, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxx účet. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly x daném xxxxxx xxxxxxxx, vypořádány xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx relevantní skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zúčastněných xxxx x investičních xxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x investičních nástrojích, xxxxxxx identifikace byla xxxxxxx ve výkazech "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12" x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxx obsahuje xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
5. XXX (ČNB) 44-12 "Xxxxxxxxx o xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx pokynu, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxx související x xxxxxxx x obchodem, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx "XXX (ČNB) 41-12" a "XXX (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx údaje týkající xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o jednotlivých xxxxxxx papírech, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxx papíru, emitenta x xxxxxxxxx, hodnotové xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Přehled x xxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné papíry, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx xxxx majetek xxxxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. x) xxxxxx, x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezidentů x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx operace. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx investičního nástroje, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. x) xxxxxx, x členění po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rezidentech x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojem, xx němž se xxxxxxxxxxxx půjčky xxxxxx. Xxxxxxxx xx identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se zákazníka x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěru apod.
9. XXX (XXX) 48-04 "Xxxxxxxxxxx struktura x xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x klasifikační xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx činností. Xxxxx xxxx obsahuje xxxxx x základním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složek. Xxxxx obsahuje také xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx než 5 % včetně strukturovaných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podílu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx strukturovaných xxxxx x velikosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v jiných xxxxxxxxxxx osobách.
10. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxx, závazcích x vlastním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x derivátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x derivátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
11. XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxx informace x finančním xxxxxxx XXX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx splatnosti x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle rizik x xxxx, repo xxxxxxxxx a obdobných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úrokových xxxxxx x xxxxxxx.
12. OCP (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxx x XX"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx výnosů, xxxxxxx a účetního xxxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. OCP (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx konsolidovaném základě"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx příslibech, xxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14. OCP (XXX) 71-02 "Xxxxx zisku x ztráty na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Výkaz xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a účetního xxxxx, xxxx. ztráty xxxxxxxxxxxxxx celku sestaveného xxx xxxxx obezřetnostních xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. OCP (XXX) 80-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx identifikační xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx o členech xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx účastech, metodách xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (ČNB) 10-12 "Xxxxxxx x podrozvaha"
Xxxxx obsahuje xxxxx x finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx ztráty"
Xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvaze, x to údaje x derivátech k xxxxxxxxxxx x zajišťovacích xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx rizik x xxxx, x znehodnocení x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.