Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 427/2013 Xx.
Xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. MKT (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x uzavřených xxxx zrušených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), součástí xxxxxxxxx x obchodu. Xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx x. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 7 - 15, 19 a 23 x této tabulce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx den vypořádání xxxxxxx, xxxxx obchodu x referenční xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (XXX) 41-12 "xxxxxxxxx x xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obstarání xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx převodu investičních xxxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokynu souvisejících x identifikací a xxxxxxxxxxx pokynu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojem, xxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x ním, xxxxxxxxxxx požadovaného obchodu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x obchodech"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx měsíci xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx identifikace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx množství, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx úplat za xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx x nástrojích"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x investičních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve výkazech "XXX (XXX) 41-12" x "MKT (XXX) 42-12" x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx podle
§3 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxx x. 256/2004 Xx., o podnikání xx kapitálovém trhu, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"). Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx základních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.
5. XXX (XXX) 44-12 "Informace o xxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zákaznících, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, x vázaných zástupcích, xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx "MKT (XXX) 41-12" x "MKT (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx identifikace a xxxxxxxxxxx osoby.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x cenných xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx x zahraniční cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x ostatních investičních xxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxx xxxxx papíry, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákazníků, rezidentů x nerezidentů. Jedná xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx operace. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxxx a zákazníka, xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x vykazující xxxxx xxxx zákaznický xxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. h) xxxxxx, x členění xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx umožnění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x hodnotové údaje x xxxxxxxxx prostředcích x xxxxx apod.
9. XXX (ČNB) 48-04 "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pobočkách x xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx obsahuje xxxxx x základním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jejích xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxx. hlasovacích xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx podílu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykazující xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x derivátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x derivátů x xxxxxxxxx položkách.
11. XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxx informace x finančním xxxxxxx XXX"
Výkaz obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x to informace x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx v členění xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, cenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, struktuře derivátových xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, repo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
12. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz zisku x ztráty xxxxxxxxxx x XX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x účetního xxxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx období v xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. XXX (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sestaveného xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x aktivech, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x derivátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxx x derivátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14. OCP (XXX) 71-02 "Xxxxx zisku x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výnosů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx. ztráty xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.
15. XXX (XXX) 80-01 "Hlášení x xxxxxxxxx konsolidačního xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xx xxxx zahrnutých (xxxxxxxx identifikační xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx a xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx o aktivech, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx v základním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních standardů x poskytnutých a xxxxxxxxx příslibech a xxxxxxxx.
17. FIS (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx nebo xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nákladů x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx.
18. FIS (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx doplňkové xxxxxxxxx x xxxxxxx, x to údaje x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x zajišťovacích xxxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxx a xxxx, x znehodnocení x stavu x xxxxxx xxxxxxxxx položek x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxx finančních xxxxx.