Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 427/2013 Xx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx České národní xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Hlášení xxxxxxx s investičními xxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx o uzavřených xxxx xxxxxxxxx obchodech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx provádí směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), součástí xxxxxxxxx x obchodu. Xxxxx údajů xxxxxxxxx x tabulce x. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxx č. 7 - 15, 19 a 23 x této xxxxxxx, xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx den vypořádání xxxxxxx, objem xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (XXX) 41-12 "xxxxxxxxx x xxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje evidenci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx převodu investičních xxxxxxxx. Vykazují se xxxxxxx xxxxxxx pokyny xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x identifikací x xxxxxxxxxxx pokynu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxx a dalších xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Informace x obchodech"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cennými papíry xx vlastní xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly x xxxxx měsíci xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx identifikace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxx xxxxxxxx, hodnoty x xxxx, vypořádání, xxxx xxxxx za xxxxxxxxx obchodu.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x investičních nástrojích, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12" x výjimkou xxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a klasifikace xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.
5. XXX (ČNB) 44-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zákaznících, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osobách, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx související x xxxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x cenných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx majetkem zákazníka xx smyslu
§2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, a xx xxxxxxx domácí x zahraniční xxxxx xxxxxx podle jednotlivých xxxxxxxxx, rezidentů i xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx, údaje o xxxxxxxxxx.
7. MKT (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx majetek zákazníka xx xxxxxx
§2 xxxx. h) zákona, x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezidentů x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x vykazující xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. x) xxxxxx, x členění xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nerezidentech, x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx úvěrech xx xxxxxx poskytováni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx umožnění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje x peněžních xxxxxxxxxxxx x úvěru apod.
9. XXX (ČNB) 48-04 "Organizační struktura x osoby x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x vykazující xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pobočkách v xxxxxxxxx, x členech xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxx pracovníků x organizačních xxxxxx. Xxxxx obsahuje také xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx x podílem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. hlasovacích xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x velikosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx osobách.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x základním členění xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnutých xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx příslibech, zárukách, xxxxxxxxx x derivátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
11. OCP (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx informace k xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx ztráty, x to xxxxxxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx papírech xxxxx splatnosti x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rizik x xxxx, xxxx xxxxxxxxx x obdobných xxxxxxxxxxx, struktuře xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
12. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x XX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. XXX (XXX) 70-02 "Rozvaha xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxxxxx x derivátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx položkách.
14. XXX (XXX) 71-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty xx xxxxxxxxxxxxxx základě"
Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.
15. XXX (ČNB) 80-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx konsolidačního xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o konsolidačním xxxxx x osobách xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx identifikační xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, metodách xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx osoby, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx v základním xxxxxxx odvozeném z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů x poskytnutých x xxxxxxxxx příslibech a xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Výkaz xxxxx xxxx ztráty"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členění odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Doplňkové xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvaze, x to údaje x derivátech x xxxxxxxxxxx x zajišťovacích xxxxxxxxxx v členění xxxxx rizik x xxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxx opravných položek x x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.