Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 427/2013 Xx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx Xxxxx národní xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x uzavřených xxxx xxxxxxxxx obchodech x xxxxxxxxxx investičními xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx upravující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), součástí xxxxxxxxx o obchodu. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 přílohy 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 7 - 15, 19 x 23 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx identifikaci zákazníka, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (XXX) 41-12 "xxxxxxxxx o xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx neuskutečněných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokynu, zákazníka, xxxxxxxxxx, osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx nástrojem, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxxxx požadovaného xxxxxxx, xxxxx za provedení xxxxxx.
3. MKT (XXX) 42-12 "Informace x xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pokynů, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx všechny xxxxxxx, které xxxx x daném měsíci xxxxxxxx, vypořádány nebo xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxx xxxxxxxx, hodnoty x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx byla xxxxxxx xx výkazech "XXX (XXX) 41-12" x "MKT (XXX) 42-12" s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"). Výkaz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x klasifikace xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
5. MKT (XXX) 44-12 "Informace o xxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx, x vázaných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" a "MKT (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx identifikace x xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o jednotlivých xxxxxxx papírech, xxxxx xxxx majetkem xxxxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x xx všechny xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle jednotlivých xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, emitenta x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. h) zákona, x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx x nerezidentů. Xxxxx xx zejména x xxxxxxxxxx operace. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nástroji.
8. XXX (ČNB) 53-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx evidovány x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx majetek xx xxxxxx
§2 xxxx. x) xxxxxx, x členění po xxxxxxxxxxxx zákaznících, xxxxxxxxxxx x nerezidentech, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx umožnění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podílí. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prostředcích x xxxxx xxxx.
9. OCP (ČNB) 48-04 "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osoby x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx základní identifikační x xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, pobočkách v xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, kontaktních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Výkaz xxxx xxxxxxxx údaje x základním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx právech, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx základním xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % xxxxxx strukturovaných xxxxx o velikosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x velikosti xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx kapitálu x základním členění xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx příslibech, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x obdobných položkách.
11. XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX"
Výkaz obsahuje xxxxxxxxx informace k xxxxxxx x výkazu xxxxx xxxx xxxxxx, x xx informace x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx splatnosti x xxxxx, xxxxxxxxx derivátových xxxxxxx podle xxxxx x xxxx, repo xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nákladů.
12. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx obchodníka x XX"
Xxxxx xxxxxxxx přehled výnosů, xxxxxxx x účetního xxxxx, resp. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. OCP (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sestaveného xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx x základním členění xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x obdobných xxxxxxxxx.
14. XXX (XXX) 71-02 "Výkaz xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Výkaz xxxxx a ztráty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x účetního xxxxx, xxxx. ztráty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základním xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. XXX (XXX) 80-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"
Xxxxx obsahuje základní xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx něho zahrnutých (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, metodách xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx x podrozvaha"
Xxxxx obsahuje údaje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx v základním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních standardů x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje doplňkové xxxxxxxxx k xxxxxxx, x to xxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x zajišťovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx rizik a xxxx, o xxxxxxxxxxxx x stavu x xxxxxx xxxxxxxxx položek x o finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx závazcích xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.