Xxxxxxx x. 1 k vyhlášce x. 427/2013 Xx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Hlášení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx upravující xxxx xxxxxxxxxx nástrojů
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 1 přílohy 1 xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 7 - 15, 19 x 23 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákazníka, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, objem xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (ČNB) 41-12 "xxxxxxxxx x pokynech"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxx x obstarání xxxxx, prodeje xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vykazují se xxxxxxx přijaté pokyny xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pokynu, zákazníka, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx s ním, xxxxxxxxxxx požadovaného obchodu, xxxxx xx provedení xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx investiční xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx uzavřených xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx vlastní účet. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x investičních xxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, vypořádání, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (ČNB) 43-12 "Xxxxxxxxx x nástrojích"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x investičních xxxxxxxxxx, xxxxxxx identifikace byla xxxxxxx xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "MKT (XXX) 42-12" x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 písm. x) a x) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx kapitálovém xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxx obsahuje xxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx x klasifikace xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x charakteristik.
5. MKT (ČNB) 44-12 "Xxxxxxxxx o xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx odborné obchodní xxxxxxxx související x xxxxxxx a obchodem, x vázaných zástupcích, xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "MKT (XXX) 42-12". Výkaz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech, které xxxx majetkem xxxxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx x zahraniční xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezidentů i xxxxxxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx papíru, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x cenném xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxx vykazující xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. x) xxxxxx, x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezidentů x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx identifikační x xxxxxxxxxxxx údaje týkající xx investičního xxxxxxxx, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (ČNB) 53-12 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx evidovány x xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx majetek xx smyslu
§2 xxxx. x) xxxxxx, x členění xx xxxxxxxxxxxx zákaznících, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx úvěrech xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x investičním nástrojem, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půjčky xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x hodnotové xxxxx x peněžních prostředcích x xxxxx xxxx.
9. OCP (XXX) 48-04 "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vymezené xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jejích xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složek. Xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx základním kapitálu xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx podílu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx strukturovaných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx situaci vykazující xxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x derivátů a xxxxxxxxx příslibech, xxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
11. XXX (ČNB) 11-04 "Doplňkové xxxxxxxxx x finančním xxxxxxx XXX"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx papírech xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, repo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, struktuře xxxxxxxxx xxxxxx a nákladů.
12. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x XX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x účetního xxxxx, xxxx. xxxxxx xx počátku kalendářního xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. XXX (XXX) 70-02 "Rozvaha xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx obezřetnostních xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, pohledávkách x xxxxxxxx x xxxxxxxxx příslibech, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x derivátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14. XXX (XXX) 71-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a účetního xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.
15. OCP (XXX) 80-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku"
Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx něho xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx kapitál, základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
17. FIS (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx do konce xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Doplňkové xxxxxxxxx x rozvaze"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvaze, x xx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx položek x x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.