Xxxxxxx x. 1 k vyhlášce x. 427/2013 Sb.
Xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx Xxxxx národní xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zrušených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx údajů uvedených x xxxxxxx x. 1 přílohy 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxx č. 7 - 15, 19 a 23 x této xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákazníka, xxxxxxxxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxx, objem obchodu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obchodu.
2. XXX (ČNB) 41-12 "xxxxxxxxx x pokynech"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx pokyny xxxxxx neuskutečněných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x identifikací a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pokynem a xxxxxxxxxxx nástrojem, xxxx x způsobu přijetí xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x ním, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.
3. MKT (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cennými papíry xx xxxxxxx účet. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, které byly x daném měsíci xxxxxxxx, vypořádány nebo xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx obchodu.
4. XXX (ČNB) 43-12 "Xxxxxxxxx x nástrojích"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "MKT (XXX) 42-12" x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx základních xxxxxxxxx a charakteristik.
5. MKT (XXX) 44-12 "Informace x xxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osobách, které xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x obchodem, x vázaných zástupcích, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx "MKT (XXX) 41-12" a "XXX (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx osoby.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Přehled x ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxx xxx xxxxx papíry, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zákazníka xx smyslu
§2 xxxx. h) xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Jedná xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx investičního nástroje, xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x vykazující xxxxx xxxx zákaznický majetek xx xxxxxx
§2 xxxx. x) zákona, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rezidentech x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx identifikační x klasifikační xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x hodnotové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
9. OCP (ČNB) 48-04 "Xxxxxxxxxxx struktura x osoby x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje x vykazující xxxxx, xxxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, pobočkách v xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vymezené xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x základním kapitálu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jejích xxxxxxxxxx x organizačních xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxx. xxxxxxxxxxx právech xxxxxx xxx 5 % včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x velikosti xxxxxx xxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx vykazujícím xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podílu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykazující xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxx, závazcích x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x derivátů x obdobných položkách.
11. XXX (XXX) 11-04 "Doplňkové xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx ztráty, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rizik x xxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a nákladů.
12. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x XX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x účetního xxxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. XXX (XXX) 70-02 "Rozvaha xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje údaje x ekonomické situaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x aktivech, závazcích x xxxxxxxx xxxxxxxx x základním xxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnutých xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x derivátů x xxxxxxxxx příslibech, zárukách, xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx položkách.
14. XXX (XXX) 71-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě"
Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku sestaveného xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základním xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.
15. XXX (ČNB) 80-01 "Hlášení x xxxxxxxxx konsolidačního xxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx identifikační údaje, xxxxxxxx kapitál, základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x členech xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků).
16. XXX (ČNB) 10-12 "Xxxxxxx x podrozvaha"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
17. FIS (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx nebo xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx zisku nebo xxxxxx od počátku xxxx do konce xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxx členění odvozeném x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Doplňkové xxxxxxxxx x rozvaze"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, x xx xxxxx x derivátech k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, x znehodnocení x stavu x xxxxxx opravných xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých jako xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.