Příloha č. 1 x vyhlášce x. 427/2013 Xx.
Xxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x uzavřených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kótovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx upravující xxxx xxxxxxxxxx nástrojů
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tabulce x. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 7 - 15, 19 a 23 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx identifikaci zákazníka, xxxxxxxxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obchodu x referenční xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (ČNB) 41-12 "xxxxxxxxx o xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx přijaté pokyny xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx veškerých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákazníka, xxxxxxxxxx, xxxx provádějících xxxxxxx obchodní činnosti x pokynem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx provedení xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Informace x xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx uzavřených xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx vlastní xxxx. Xxxxxxxx xx všechny xxxxxxx, xxxxx xxxx x daném měsíci xxxxxxxx, vypořádány xxxx xxxxxxx. Uvádí xx xxxxxxx relevantní skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x klasifikace zúčastněných xxxx a investičních xxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxx množství, hodnoty x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x investičních xxxxxxxxxx, xxxxxxx identifikace byla xxxxxxx ve xxxxxxxx "XXX (ČNB) 41-12" x "XXX (ČNB) 42-12" s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"). Výkaz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x klasifikace xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x charakteristik.
5. XXX (XXX) 44-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osobách, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx zástupcích, xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxx "MKT (XXX) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, a xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezidentů i xxxxxxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, emitenta x xxxxxxxxx, hodnotové xxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx.
7. MKT (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxx xxx xxxxx papíry, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vykazující osoby xxxx majetek zákazníka xx xxxxxx
§2 xxxx. x) zákona, x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx x nerezidentů. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx operace. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rezidentech x xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx umožnění obchodu x investičním xxxxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxxxxxxx půjčky xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
9. XXX (XXX) 48-04 "Organizační struktura x xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x klasifikační údaje x vykazující xxxxx, xxxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxx pracovníků x organizačních složek. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. hlasovacích xxxxxxx xxxxxx než 5 % včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx podílu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx vykazujícím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podílu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykazující xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry"
Xxxxx xxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastním kapitálu x základním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x derivátů a xxxxxxxxx příslibech, zárukách, xxxxxxxxx x derivátů x obdobných xxxxxxxxx.
11. XXX (ČNB) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a výkazu xxxxx nebo xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, cenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxx x obdobných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a nákladů.
12. OCP (ČNB) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty obchodníka x XX"
Xxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxx, xxxxxxx x účetního xxxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x mezinárodních účetních xxxxxxxxx.
13. XXX (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx obezřetnostních xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x derivátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x derivátů x xxxxxxxxx položkách.
14. OCP (ČNB) 71-02 "Xxxxx zisku x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přehled výnosů, xxxxxxx a účetního xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. XXX (XXX) 80-01 "Hlášení x xxxxxxxxx konsolidačního xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx něho xxxxxxxxxx (xxxxxxxx identifikační xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxxxxx účastech, metodách xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (ČNB) 10-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x aktivech, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx účetních standardů x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx ztráty"
Xxxxx obsahuje přehled xxxxxx, nákladů x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx počátku xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, x xx údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x členění xxxxx rizik x xxxx, o znehodnocení x xxxxx a xxxxxx opravných xxxxxxx x o finančních xxxxxxxx poskytnutých jako xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.