Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 427/2013 Sb.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. MKT (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x uzavřených xxxx zrušených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx upravující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod x. 7 - 15, 19 a 23 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákazníka, xxxxxxxxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (XXX) 41-12 "xxxxxxxxx x pokynech"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obstarání xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx veškerých náležitostí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákazníka, xxxxxxxxxx, xxxx provádějících xxxxxxx obchodní xxxxxxxx x pokynem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x ním, xxxxxxxxxxx požadovaného xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
3. MKT (XXX) 42-12 "Informace x xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx uzavřených xxxxxxxxxxx x cennými papíry xx vlastní xxxx. Xxxxxxxx xx všechny xxxxxxx, které xxxx x xxxxx měsíci xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zúčastněných xxxx x investičních xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxx množství, hodnoty x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx za xxxxxxxxx obchodu.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nástrojích, xxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx "XXX (ČNB) 41-12" x "XXX (ČNB) 42-12" s výjimkou xxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx základních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
5. XXX (ČNB) 44-12 "Xxxxxxxxx o xxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx pokynu, zákaznících, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x obchodem, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "MKT (XXX) 42-12". Výkaz xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xx xxxxxxx domácí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx.
7. MKT (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx xxxx xxxxxxx zákazníka xx xxxxxx
§2 xxxx. x) xxxxxx, x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákazníků, rezidentů x nerezidentů. Jedná xx zejména x xxxxxxxxxx operace. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx investičního xxxxxxxx, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx o peněžních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x vykazující xxxxx xxxx zákaznický xxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nerezidentech, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx úvěrech xx xxxxxx poskytováni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojem, xx němž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prostředcích x xxxxx xxxx.
9. OCP (XXX) 48-04 "Organizační xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx pobočky zahraničního xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, pobočkách x xxxxxxxxx, o členech xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktních xxxxxxx xxx vymezené xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx identifikační a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx základním kapitálu xxxx. hlasovacích xxxxxxx xxxxxx než 5 % včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx strukturovaných xxxxx x velikosti xxxxxx podílu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx, a to x aktivech, závazcích x vlastním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x derivátů x xxxxxxxxx příslibech, zárukách, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
11. XXX (XXX) 11-04 "Doplňkové informace x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX"
Výkaz obsahuje xxxxxxxxx informace k xxxxxxx x výkazu xxxxx nebo xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx sektorů a xxxxxxxx, xxxxxxx papírech xxxxx splatnosti x xxxxx, struktuře derivátových xxxxxxx podle rizik x typů, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, struktuře xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
12. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x XX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výnosů, xxxxxxx x účetního xxxxx, xxxx. xxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členění odvozeném x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. OCP (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely obezřetnostních xxxxxxxxx, a to x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x základním členění xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x derivátů x xxxxxxxxx příslibech, zárukách, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14. XXX (ČNB) 71-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Výkaz xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sestaveného xxx účely obezřetnostních xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx účetních standardů.
15. XXX (ČNB) 80-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxxx požadavků).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, x xx o aktivech, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx v základním xxxxxxx odvozeném z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx příslibech x xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Výkaz xxxxx xxxx ztráty"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx zisku nebo xxxxxx xx počátku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx doplňkové xxxxxxxxx k xxxxxxx, x xx xxxxx x derivátech x xxxxxxxxxxx a zajišťovacích xxxxxxxxxx v členění xxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx položek x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx závazcích xxxxxxxxx x převodem xxxxxxxxxx xxxxx.