Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 427/2013 Sb.
Xxxxx xxxxxx předkládaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Hlášení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx upravující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxx údajů uvedených x xxxxxxx x. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 7 - 15, 19 a 23 x xxxx tabulce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx den vypořádání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obchodu.
2. XXX (ČNB) 41-12 "xxxxxxxxx x xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxx x obstarání xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx pokyny xxxxxx neuskutečněných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxxxxxx x identifikací x xxxxxxxxxxx pokynu, zákazníka, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní činnosti x pokynem a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx přijetí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s ním, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xx provedení xxxxxx.
3. MKT (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x obchodech"
Výkaz xxxxxxxx evidenci obchodů xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx pokynů, jejichž xxxxxxxxx je investiční xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníkem x cennými xxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly x xxxxx měsíci xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zúčastněných xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx množství, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx obchodu.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x investičních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve výkazech "XXX (XXX) 41-12" x "MKT (XXX) 42-12" x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 xxxx. x) a b) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a charakteristik.
5. MKT (XXX) 44-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, x vázaných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" a "XXX (XXX) 42-12". Výkaz xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (ČNB) 51-12 "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx papírech, xxxxx xxxx xxxxxxxx zákazníka xx smyslu
§2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xx všechny xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezidentů x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x zákazníka, hodnotové xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx.
7. MKT (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxx xxx cenné xxxxxx, xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zákazníka xx xxxxxx
§2 xxxx. x) zákona, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezidentů x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx zejména x xxxxxxxxxx operace. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje týkající xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx a zákazníka, xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. h) zákona, x xxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rezidentech x xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx se xxxxxxxxxxxx půjčky xxxxxx. Xxxxxxxx se identifikační x klasifikační xxxxx xxxxxxxx se zákazníka x xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx prostředcích x úvěru xxxx.
9. XXX (ČNB) 48-04 "Xxxxxxxxxxx struktura x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx pobočky zahraničního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktních xxxxxxx xxx vymezené xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x základním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx právech, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x organizačních složek. Xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx x podílem xx základním xxxxxxxx xxxx. hlasovacích xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o velikosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx situaci vykazující xxxxx, a xx x xxxxxxxx, závazcích x vlastním kapitálu x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxxxxx x derivátů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x obdobných položkách.
11. XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx papírech xxxxx splatnosti x xxxxx, xxxxxxxxx derivátových xxxxxxx xxxxx rizik x xxxx, xxxx xxxxxxxxx x obdobných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nákladů.
12. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x XX"
Xxxxx xxxxxxxx přehled výnosů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxx xx počátku kalendářního xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. OCP (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnutých xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14. XXX (ČNB) 71-02 "Výkaz xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxx. ztráty xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základním xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. XXX (XXX) 80-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx konsolidačního xxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx něho zahrnutých (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx kapitál, základní xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, metodách xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx a podrozvaha"
Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx osoby, x xx x aktivech, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném z xxxxxxxxxxxxx účetních standardů x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Výkaz xxxxx nebo ztráty"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxx členění odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. FIS (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k rozvaze"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x to údaje x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx, x znehodnocení x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x finančních xxxxxxxx poskytnutých xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x převodem xxxxxxxxxx xxxxx.