Příloha č. 1 x vyhlášce x. 427/2013 Xx.
Xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx České národní xxxxx
1. MKT (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx investičními xxxxxxxx, které xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx upravující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tabulce x. 1 přílohy 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 7 - 15, 19 a 23 x této xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákazníka, xxxxxxxxxxxxx den vypořádání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x referenční xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (ČNB) 41-12 "xxxxxxxxx x pokynech"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, prodeje xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x identifikací a xxxxxxxxxxx pokynu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx provádějících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pokynem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x ním, xxxxxxxxxxx požadovaného xxxxxxx, xxxxx xx provedení xxxxxx.
3. MKT (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx evidenci obchodů xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx je investiční xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se všechny xxxxxxx, xxxxx xxxx x daném měsíci xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxx x investičních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obchod z xxxxxxxx množství, hodnoty x xxxx, vypořádání, xxxx úplat za xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (ČNB) 43-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx "XXX (ČNB) 41-12" x "MKT (ČNB) 42-12" x xxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx podle
§3 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a charakteristik.
5. XXX (ČNB) 44-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a obchodem, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxx "MKT (XXX) 41-12" x "MKT (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x cenných xxxxxxxx v majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx zákazníka xx xxxxxx
§2 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, x xx xxxxxxx domácí x zahraniční xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Přehled x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v majetku xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxx xxx cenné papíry, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx období podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (ČNB) 53-12 "Xxxxxxx o peněžních xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. h) xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojem, xx xxxx se xxxxxxxxxxxx půjčky xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
9. XXX (ČNB) 48-04 "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx základní identifikační x xxxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, pobočkách x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, kontaktních xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Výkaz xxxx obsahuje údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxxxxx složek. Xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx právech xxxxxx xxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx a klasifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vykazujícím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x velikosti xxxxxx podílu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx kapitálu x základním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnutých xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx příslibech, zárukách, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
11. OCP (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx informace x xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx ztráty, x xx xxxxxxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx sektorů x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x typů, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, struktuře xxxxxxxxx xxxxxx x nákladů.
12. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxx zisku x ztráty xxxxxxxxxx x XX"
Xxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. OCP (XXX) 70-02 "Rozvaha xx konsolidovaném základě"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sestaveného xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnutých xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx příslibech, zárukách, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x obdobných xxxxxxxxx.
14. OCP (XXX) 71-02 "Xxxxx zisku x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přehled výnosů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. OCP (XXX) 80-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx konsolidačního xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x osobách xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx kapitál, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x členech xxxxxxxxx orgánů, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, metodách xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx a xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x finanční situaci xxxxxxxxxx xxxxx, a xx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx nebo xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvaze"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v členění xxxxx xxxxx a xxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx opravných xxxxxxx x o finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.