Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 427/2013 Xx.
Xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx x investičními xxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx o uzavřených xxxx zrušených xxxxxxxxx x kótovanými investičními xxxxxxxx, které xxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nástrojů
7), součástí xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 přílohy 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 7 - 15, 19 a 23 x xxxx tabulce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx, xxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (XXX) 41-12 "xxxxxxxxx o xxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxx xxxxxxx pokyny xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veškerých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákazníka, xxxxxxxxxx, osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pokynem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xx provedení xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Informace x xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx pokynů, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účet. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Uvádí se xxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx identifikace x klasifikace zúčastněných xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx x nástrojích"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x investičních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx "XXX (ČNB) 41-12" x "MKT (XXX) 42-12" x xxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"). Výkaz xxxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx základních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
5. XXX (XXX) 44-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osobách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a obchodem, x xxxxxxxx zástupcích, xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx údaje týkající xx identifikace x xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (ČNB) 51-12 "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech, xxxxx xxxx majetkem zákazníka xx xxxxxx
§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, a xx všechny domácí x xxxxxxxxxx cenné xxxxxx podle jednotlivých xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx papíru, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, hodnotové xxxxx x cenném xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx.
7. MKT (XXX) 52-12 "Přehled x ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx zákazníka xx xxxxxx
§2 xxxx. h) xxxxxx, x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x nerezidentů. Xxxxx xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vykazují xx identifikační x xxxxxxxxxxxx údaje týkající xx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx majetek xx xxxxxx
§2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rezidentech x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx poskytováni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojem, xx němž xx xxxxxxxxxxxx půjčky xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxx x hodnotové xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
9. XXX (ČNB) 48-04 "Organizační xxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx základní identifikační x xxxxxxxxxxxx údaje x vykazující osobě, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, x členech xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jejích pracovníků x xxxxxxxxxxxxx složek. Xxxxx obsahuje také xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx x podílem xx základním xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % včetně strukturovaných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podílu, základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx účasti vykazující xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx, závazcích x vlastním xxxxxxxx x základním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx příslibech, xxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx položkách.
11. OCP (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazům XXX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxx nebo ztráty, x xx informace x pohledávkách a xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx derivátových xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxx x obdobných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
12. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz zisku x xxxxxx xxxxxxxxxx x XX"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, resp. ztráty xx xxxxxxx kalendářního xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členění odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. XXX (XXX) 70-02 "Rozvaha xx xxxxxxxxxxxxxx základě"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sestaveného xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnutých xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx položkách.
14. XXX (XXX) 71-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přehled výnosů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základním xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. OCP (ČNB) 80-01 "Hlášení x xxxxxxxxx konsolidačního xxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx o konsolidačním xxxxx x xxxxxxx xx něho xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx kapitál, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx účastech, metodách xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx a podrozvaha"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx osoby, x xx x aktivech, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Doplňkové xxxxxxxxx k rozvaze"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx údaje x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x zajišťovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, o xxxxxxxxxxxx x stavu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x finančních xxxxxxxx poskytnutých xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx závazcích xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.