Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 427/2013 Xx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Hlášení xxxxxxx x investičními xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kótovanými investičními xxxxxxxx, které xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx upravující trhy xxxxxxxxxx nástrojů
7), součástí xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 1 přílohy 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, x výjimkou údajů xxxxxxxxx pod č. 7 - 15, 19 a 23 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (ČNB) 41-12 "xxxxxxxxx x xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, prodeje nebo xxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx neuskutečněných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x identifikací x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojem, xxxx x xxxxxxx přijetí xxxxxx x dalších xxxxxxxx s xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx za provedení xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x obchodech"
Xxxxx xxxxxxxx evidenci obchodů xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx investiční xxxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx vlastní xxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx měsíci xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx identifikace x klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obchod z xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x času, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx "XXX (ČNB) 41-12" x "MKT (ČNB) 42-12" s xxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
5. XXX (XXX) 44-12 "Xxxxxxxxx o xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx pokynu, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x obchodem, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" a "XXX (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (ČNB) 51-12 "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xx všechny domácí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezidentů i xxxxxxxxxxx. Vykazují se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx papíru, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, hodnotové xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Přehled x xxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxx xxx cenné xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx zákazníka xx xxxxxx
§2 xxxx. h) zákona, x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Jedná xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx evidovány x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. h) xxxxxx, x členění po xxxxxxxxxxxx zákaznících, xxxxxxxxxxx x nerezidentech, x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zákazníka x xxxxxxxxx xxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx x úvěru xxxx.
9. XXX (ČNB) 48-04 "Organizační xxxxxxxxx x osoby x xxxxxxxxxxxxxx účastí"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxx x vykazující xxxxx, xxxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x členech xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x základním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % xxxxxx strukturovaných xxxxx x velikosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx o všech xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx xx vykazujícím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x velikosti xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx, závazcích x xxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxxxxx standardů, poskytnutých xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x derivátů x xxxxxxxxx příslibech, xxxxxxxx, xxxxxxxxx z derivátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
11. XXX (ČNB) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančním xxxxxxx XXX"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx splatnosti a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxx x obdobných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
12. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx obchodníka x CP"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a účetního xxxxx, xxxx. xxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. XXX (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x ekonomické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x aktivech, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, pohledávkách x derivátů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx položkách.
14. OCP (ČNB) 71-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výnosů, xxxxxxx x účetního xxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sestaveného xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. XXX (XXX) 80-01 "Hlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku"
Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxx o konsolidačním xxxxx a osobách xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx kapitál, základní xxxxxxxxxxxxx a klasifikační xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx, a xx o aktivech, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx příslibech x xxxxxxxx.
17. FIS (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nákladů x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Doplňkové xxxxxxxxx k rozvaze"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvaze, x xx xxxxx x derivátech x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxx a xxxx, x znehodnocení x xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx položek x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx závazcích xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.