Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 427/2013 Xx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx České xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kótovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 1 přílohy 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 7 - 15, 19 x 23 x xxxx tabulce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákazníka, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obchodu x referenční xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (XXX) 41-12 "xxxxxxxxx o xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxx přijaté pokyny xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veškerých náležitostí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx pokynu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, osob provádějících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx přijetí xxxxxx x dalších xxxxxxxx s ním, xxxxxxxxxxx požadovaného xxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Informace x xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx pokynů, xxxxxxx xxxxxxxxx xx investiční xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx vlastní xxxx. Xxxxxxxx se všechny xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, vypořádány xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx relevantní skutečnosti xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x investičních xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx množství, xxxxxxx x xxxx, vypořádání, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx identifikace byla xxxxxxx xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12" s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx podle
§3 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
5. MKT (XXX) 44-12 "Xxxxxxxxx o xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx pokynu, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx související x xxxxxxx x xxxxxxxx, x vázaných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx "MKT (XXX) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx identifikace x xxxxxxxxxxx osoby.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx majetkem xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. 1 písm. x) zákona, x xx všechny domácí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx papíru, emitenta x zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papíry, xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx vykazující osoby xxxx majetek zákazníka xx smyslu
§2 xxxx. h) xxxxxx, x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezidentů x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx operace. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx investičního xxxxxxxx, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx nástroji.
8. XXX (ČNB) 53-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zákaznický majetek xx xxxxxx
§2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rezidentech x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx úvěrech xx xxxxxx xxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxxx nástrojem, xx němž se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
9. OCP (ČNB) 48-04 "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxxxxx údaje x vykazující xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro vymezené xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx právech xxxxxx xxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x všech xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a to x xxxxxxxx, závazcích x xxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx příslibech, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
11. XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazům XXX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx x výkazu xxxxx xxxx xxxxxx, x xx informace x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, cenných xxxxxxxx xxxxx splatnosti x xxxxx, struktuře derivátových xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, struktuře úrokových xxxxxx a xxxxxxx.
12. XXX (ČNB) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx obchodníka x XX"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx výnosů, xxxxxxx x účetního xxxxx, resp. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. XXX (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx konsolidovaném základě"
Xxxxx obsahuje údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku sestaveného xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x aktivech, závazcích x vlastním kapitálu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14. XXX (XXX) 71-02 "Výkaz xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě"
Xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxx. ztráty xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx obezřetnostních xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném z xxxxxxxxxxxxx účetních standardů.
15. XXX (ČNB) 80-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku"
Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx něho zahrnutých (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, metodách xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx a xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx osoby, x xx x aktivech, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném z xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx příslibech x xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx počátku xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx údaje x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x o finančních xxxxxxxx poskytnutých xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.