Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 427/2013 Sb.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx x investičními xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x uzavřených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx x. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod x. 7 - 15, 19 a 23 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx identifikaci zákazníka, xxxxxxxxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx, xxxxx obchodu x referenční xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (ČNB) 41-12 "xxxxxxxxx x pokynech"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxx x obstarání xxxxx, prodeje xxxx xxxxxx převodu investičních xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxx neuskutečněných x xxxxxxxx veškerých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx provádějících xxxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, času x xxxxxxx přijetí xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pokynů, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se všechny xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Uvádí xx xxxxxxx relevantní skutečnosti xxxxxxxx xx identifikace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a investičních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x času, xxxxxxxxxx, xxxx úplat za xxxxxxxxx obchodu.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx x nástrojích"
Xxxxx obsahuje xxxxx x investičních xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx výkazech "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12" x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"). Výkaz obsahuje xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx x klasifikace xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
5. MKT (XXX) 44-12 "Informace x xxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx související s xxxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxx zástupcích, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx "MKT (XXX) 41-12" a "XXX (XXX) 42-12". Výkaz xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx identifikace x xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x cenných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, a xx všechny xxxxxx x xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx, rezidentů x xxxxxxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx týkající se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, hodnotové xxxxx o cenném xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zákazníka xx xxxxxx
§2 xxxx. h) xxxxxx, x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x nerezidentů. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx investičního nástroje, xxxxxxxx a zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx nástroji.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx evidovány x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákaznících, xxxxxxxxxxx x nerezidentech, x xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx poskytováni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěru xxxx.
9. OCP (XXX) 48-04 "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osoby x xxxxxxxxxxxxxx účastí"
Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x vykazující xxxxx, xxxxxxxxxxx pobočky zahraničního xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, o členech xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx právech, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x organizačních xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podílem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. hlasovacích právech xxxxxx xxx 5 % xxxxxx strukturovaných xxxxx x velikosti xxxxxx xxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podílu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx situaci vykazující xxxxx, x to x xxxxxxxx, závazcích x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
11. XXX (ČNB) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x to informace x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, cenných xxxxxxxx xxxxx splatnosti x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx x typů, repo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx.
12. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x XX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výnosů, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxx xx xxxxxxx kalendářního xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. XXX (XXX) 70-02 "Rozvaha xx konsolidovaném základě"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku sestaveného xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a to x xxxxxxxx, závazcích x xxxxxxxx kapitálu x základním xxxxxxx xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx položkách.
14. XXX (XXX) 71-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě"
Xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxx xxxxxxx výnosů, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů.
15. OCP (ČNB) 80-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx konsolidačního xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxx o konsolidačním xxxxx x osobách xx něho xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx kapitál, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků).
16. XXX (ČNB) 10-12 "Xxxxxxx a podrozvaha"
Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx účetních standardů x poskytnutých x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
17. FIS (XXX) 20-12 "Výkaz xxxxx xxxx ztráty"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx od počátku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvaze, x xx xxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx, x znehodnocení x xxxxx x xxxxxx opravných položek x o finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx závazcích spojených x převodem xxxxxxxxxx xxxxx.