Xxxxxxx x. 1 k vyhlášce x. 427/2013 Xx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Hlášení xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), součástí xxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tabulce x. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 7 - 15, 19 x 23 x xxxx tabulce, xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx den vypořádání xxxxxxx, objem xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (ČNB) 41-12 "xxxxxxxxx o xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxx xxxxxxx pokyny xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xx provedení xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Informace x xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx xxxxxxx účet. Xxxxxxxx xx všechny xxxxxxx, xxxxx byly x daném měsíci xxxxxxxx, vypořádány nebo xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx identifikace x klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx úplat xx xxxxxxxxx obchodu.
4. XXX (ČNB) 43-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x investičních nástrojích, xxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (ČNB) 42-12" x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle
§3 xxxx. 2 písm. x) x x) xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho základních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
5. MKT (ČNB) 44-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx pokynu, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a obchodem, x xxxxxxxx zástupcích, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "MKT (XXX) 42-12". Výkaz xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx osoby.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx v majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx papírech, xxxxx xxxx majetkem xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xx všechny domácí x xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezidentů x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx.
7. MKT (XXX) 52-12 "Přehled x xxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. x) xxxxxx, x poslednímu dni xxxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezidentů x nerezidentů. Xxxxx xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vykazují xx identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx investičního nástroje, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nástroji.
8. XXX (ČNB) 53-12 "Xxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx evidovány x xxxxxxxxxx osoby xxxx zákaznický xxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x nerezidentech, a xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx úvěrech ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podílí. Xxxxxxxx xx identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prostředcích x úvěru xxxx.
9. OCP (ČNB) 48-04 "Organizační xxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x vykazující osobě, xxxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pobočkách v xxxxxxxxx, o členech xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro vymezené xxxxxxx činností. Xxxxx xxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx právech, x xxxxx jejích xxxxxxxxxx x organizačních složek. Xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx s podílem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % xxxxxx strukturovaných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podílu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x všech xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vykazujícím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry"
Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx, x xx x aktivech, xxxxxxxxx x xxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnutých xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx položkách.
11. OCP (XXX) 11-04 "Doplňkové informace x xxxxxxxxx výkazům XXX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxx x výkazu xxxxx xxxx xxxxxx, x to xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx papírech xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx x typů, repo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úrokových xxxxxx x xxxxxxx.
12. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x XX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výnosů, xxxxxxx x účetního xxxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx.
13. OCP (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x ekonomické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku sestaveného xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x aktivech, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnutých xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx příslibech, zárukách, xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14. XXX (XXX) 71-02 "Xxxxx zisku x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x účetního xxxxx, resp. ztráty xxxxxxxxxxxxxx celku sestaveného xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. XXX (ČNB) 80-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x konsolidačním xxxxx x osobách xx něho xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (ČNB) 10-12 "Xxxxxxx x podrozvaha"
Xxxxx obsahuje xxxxx x finanční situaci xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x základním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutých x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
17. FIS (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nákladů x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. FIS (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx údaje x derivátech x xxxxxxxxxxx x zajišťovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx rizik a xxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx opravných xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x převodem xxxxxxxxxx xxxxx.