Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 427/2013 Sb.
Xxxxx výkazů předkládaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Hlášení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x uzavřených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kótovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxx xxxxx uvedených x tabulce x. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 7 - 15, 19 a 23 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákazníka, xxxxxxxxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx, objem xxxxxxx x referenční xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (XXX) 41-12 "xxxxxxxxx x pokynech"
Xxxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxx x obstarání xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx veškerých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx provádějících xxxxxxx obchodní činnosti x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x způsobu xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xx provedení xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x obchodech"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx investiční xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx všechny xxxxxxx, které byly x daném xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Uvádí xx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx xx identifikace x klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, hodnoty x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (ČNB) 43-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx výkazech "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12" s výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém trhu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.
5. MKT (XXX) 44-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx a obchodem, x vázaných zástupcích, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" a "XXX (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx identifikace x xxxxxxxxxxx osoby.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x cenných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx majetkem xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx x zahraniční xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx týkající xx xxxxxxx papíru, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jiných xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vykazující osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nástroji.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx majetek xx xxxxxx
§2 xxxx. x) xxxxxx, x členění xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx poskytováni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby za xxxxxx umožnění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx identifikační x klasifikační údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěru xxxx.
9. XXX (ČNB) 48-04 "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktních xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x základním kapitálu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složek. Xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podílem xx xxxxxxxxx kapitálu xxxx. hlasovacích xxxxxxx xxxxxx než 5 % xxxxxx strukturovaných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podílu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
11. OCP (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x finančním výkazům XXX"
Výkaz obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx ztráty, x to xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x členění xxxxx sektorů x xxxxxxxx, cenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx derivátových xxxxxxx xxxxx rizik x xxxx, xxxx xxxxxxxxx a obdobných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úrokových xxxxxx a xxxxxxx.
12. XXX (XXX) 20-04 "Výkaz xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx x XX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výnosů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. XXX (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx základě"
Xxxxx obsahuje údaje x ekonomické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x aktivech, závazcích x xxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14. XXX (XXX) 71-02 "Xxxxx zisku x ztráty xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Výkaz xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sestaveného xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. OCP (ČNB) 80-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o konsolidačním xxxxx a xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx identifikační údaje, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x členech xxxxxxxxx orgánů, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, metodách xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx požadavků).
16. XXX (ČNB) 10-12 "Xxxxxxx a podrozvaha"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x aktivech, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutých x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx ztráty"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x mezinárodních účetních xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje doplňkové xxxxxxxxx k xxxxxxx, x to xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx rizik x xxxx, x znehodnocení x stavu x xxxxxx xxxxxxxxx položek x x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojených x převodem finančních xxxxx.