Xxxxxxx x. 1 k vyhlášce x. 427/2013 Sb.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Hlášení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zrušených xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx investičními xxxxxxxx, které xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx upravující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), součástí xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx údajů xxxxxxxxx x tabulce x. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx, x výjimkou xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 7 - 15, 19 x 23 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx identifikaci zákazníka, xxxxxxxxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx, xxxxx obchodu x referenční xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (XXX) 41-12 "xxxxxxxxx x xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veškerých náležitostí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x identifikací x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx provádějících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, času x způsobu přijetí xxxxxx x dalších xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxxxx požadovaného obchodu, xxxxx xx provedení xxxxxx.
3. MKT (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x obchodech"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx pokynů, xxxxxxx xxxxxxxxx xx investiční xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníkem x cennými xxxxxx xx vlastní xxxx. Xxxxxxxx xx všechny xxxxxxx, které byly x xxxxx měsíci xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx identifikace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x investičních xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, vypořádání, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje údaje x investičních xxxxxxxxxx, xxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xx výkazech "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12" x výjimkou xxxxxxxxxx investičních cenných xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx kapitálovém xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"). Xxxxx obsahuje xxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a charakteristik.
5. XXX (ČNB) 44-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zákaznících, xxxxxxxxxxxxx obchodu a xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající xx identifikace x xxxxxxxxxxx osoby.
6. XXX (ČNB) 51-12 "Xxxxxxx x cenných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, a xx všechny domácí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezidentů i xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x zákazníka, hodnotové xxxxx o cenném xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxx xxx xxxxx papíry, xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx vykazující osoby xxxx majetek zákazníka xx xxxxxx
§2 xxxx. x) zákona, x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx období podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx nástroji.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x vykazující osoby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. h) xxxxxx, x členění xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rezidentech x xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obchodu x investičním nástrojem, xx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx identifikační x klasifikační xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x hodnotové údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx apod.
9. XXX (XXX) 48-04 "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pobočkách x xxxxxxxxx, o členech xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx pracovníků x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx identifikační a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx základním xxxxxxxx xxxx. hlasovacích xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % včetně strukturovaných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx strukturovaných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podílu a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykazující xxxxx v jiných xxxxxxxxxxx osobách.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxxxxx standardů, poskytnutých xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
11. XXX (XXX) 11-04 "Doplňkové informace x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx ztráty, x xx xxxxxxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx sektorů x xxxxxxxx, cenných papírech xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxx x obdobných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úrokových xxxxxx x nákladů.
12. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx x CP"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výnosů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, resp. ztráty xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx do konce xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. XXX (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sestaveného xxx účely obezřetnostních xxxxxxxxx, a to x aktivech, závazcích x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x derivátů x obdobných xxxxxxxxx.
14. OCP (XXX) 71-02 "Výkaz zisku x ztráty na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxx přehled xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx obezřetnostních xxxxxxxxx x základním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. XXX (ČNB) 80-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx konsolidačního xxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx něho xxxxxxxxxx (xxxxxxxx identifikační xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro účely xxxxxxxxxxxxxxx požadavků).
16. XXX (ČNB) 10-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x aktivech, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx účetních standardů x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
17. FIS (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx ztráty"
Xxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xx počátku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k rozvaze"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x to údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x zajišťovacích xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx rizik x xxxx, x xxxxxxxxxxxx x stavu a xxxxxx opravných xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x převodem xxxxxxxxxx xxxxx.