Příloha x. 1 k xxxxxxxx x. 427/2013 Xx.
Xxxxx výkazů předkládaných xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx zrušených xxxxxxxxx x kótovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské unie, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod x. 7 - 15, 19 x 23 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obchodu x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (XXX) 41-12 "xxxxxxxxx o xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, prodeje xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx veškerých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákazníka, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxx x pokynem x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x způsobu přijetí xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x ním, xxxxxxxxxxx požadovaného obchodu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
3. MKT (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x obchodech"
Výkaz xxxxxxxx evidenci obchodů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx vlastní xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly x xxxxx měsíci xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxx x investičních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx úplat za xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx x nástrojích"
Xxxxx obsahuje údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12" x výjimkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále jen "xxxxx"). Xxxxx obsahuje xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx x klasifikace xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
5. XXX (XXX) 44-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx "XXX (ČNB) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12". Výkaz xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x cenných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, a xx všechny xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezidentů i xxxxxxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx týkající xx xxxxxxx papíru, emitenta x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, údaje o xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Přehled x xxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx o jednotlivých xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx xxxx majetek xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. x) xxxxxx, x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Jedná xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje týkající xx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx nástroji.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoby xxxx zákaznický majetek xx xxxxxx
§2 xxxx. x) xxxxxx, x členění xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx poskytováni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojem, xx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx podílí. Xxxxxxxx xx identifikační x klasifikační xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
9. XXX (ČNB) 48-04 "Organizační xxxxxxxxx x osoby x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, pobočkách v xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vymezené xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jejích xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složek. Xxxxx xxxxxxxx také xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. hlasovacích xxxxxxx xxxxxx než 5 % včetně strukturovaných xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx podílu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vykazujícím xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a to x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x základním členění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
11. XXX (XXX) 11-04 "Doplňkové xxxxxxxxx x finančním výkazům XXX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, x to informace x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, cenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, struktuře xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
12. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x xxxxxx obchodníka x XX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxx do konce xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. OCP (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sestaveného xxx účely obezřetnostních xxxxxxxxx, x xx x aktivech, xxxxxxxxx x vlastním kapitálu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x derivátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14. XXX (XXX) 71-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxx a ztráty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a účetního xxxxx, xxxx. ztráty xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základním xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx.
15. OCP (XXX) 80-01 "Hlášení x xxxxxxxxx konsolidačního xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x konsolidačním xxxxx x osobách xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x členech xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxxxxx účastech, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx x podrozvaha"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x finanční situaci xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x aktivech, xxxxxxxxx a vlastním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx ztráty"
Xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxx, nákladů x xxxxxxxx zisku nebo xxxxxx xx počátku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Doplňkové xxxxxxxxx k rozvaze"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx, x to xxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v členění xxxxx xxxxx a xxxx, x xxxxxxxxxxxx x stavu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých xxxx xxxxxxxxx a o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x převodem xxxxxxxxxx xxxxx.