Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx x. 427/2013 Xx.
Xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx, xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxxxxxx předpisem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx č. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 7 - 15, 19 x 23 x této tabulce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, objem xxxxxxx x referenční xxxxx xxxxxxx obchodu.
2. XXX (XXX) 41-12 "xxxxxxxxx x xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obstarání xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x pokynem a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x způsobu přijetí xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x ním, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx investiční xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se všechny xxxxxxx, které xxxx x daném xxxxxx xxxxxxxx, vypořádány xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zúčastněných xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x údaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x času, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx o nástrojích"
Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxx nástrojích, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "MKT (XXX) 42-12" s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx podle
§3 xxxx. 2 xxxx. x) a x) xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále jen "xxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxx týkající se xxxxxxxxxxxx x klasifikace xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
5. XXX (XXX) 44-12 "Informace x xxxxxxx"
Výkaz obsahuje xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zákaznících, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osobách, které xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a obchodem, x vázaných zástupcích, xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxx "MKT (ČNB) 41-12" x "MKT (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx údaje týkající xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx o cenných xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Přehled x xxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx majetek xxxxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. x) zákona, x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx období xxxxx xxxxxxxxxxxx zákazníků, rezidentů x xxxxxxxxxxx. Jedná xx zejména x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx investičního nástroje, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx majetek xx smyslu
§2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákaznících, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x investičním xxxxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x úvěru apod.
9. XXX (XXX) 48-04 "Organizační struktura x xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, o členech xxxxxxxxx orgánů, kontaktních xxxxxxx xxx vymezené xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složek. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxxx x podílem xx základním kapitálu xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podílu x xxxxxxxxxxxxx účasti vykazující xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx, x xx x aktivech, xxxxxxxxx x xxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x obdobných položkách.
11. OCP (ČNB) 11-04 "Doplňkové informace x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x výkazu xxxxx xxxx ztráty, x xx xxxxxxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx derivátových xxxxxxx xxxxx rizik x xxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, struktuře xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
12. OCP (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x ztráty xxxxxxxxxx x XX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výnosů, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxx xx xxxxxxx kalendářního xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. OCP (XXX) 70-02 "Rozvaha xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx obezřetnostních xxxxxxxxx, x to x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx kapitálu x základním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx příslibech, xxxxxxxx, xxxxxxxxx z derivátů x obdobných položkách.
14. OCP (XXX) 71-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přehled výnosů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx. ztráty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sestaveného xxx účely obezřetnostních xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx účetních standardů.
15. OCP (XXX) 80-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx konsolidačního xxxxx"
Xxxxx obsahuje základní xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx x osobách xx něho xxxxxxxxxx (xxxxxxxx identifikační xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx osoby, a xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Výkaz xxxxx xxxx ztráty"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Doplňkové xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxxxx x derivátech k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx rizik x xxxx, o xxxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxx opravných xxxxxxx x o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.