Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce x. 427/2013 Sb.
Xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx investičními xxxxxxxx, xxxxx jsou, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxx údajů xxxxxxxxx x tabulce x. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou údajů xxxxxxxxx pod x. 7 - 15, 19 x 23 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx vypořádání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (ČNB) 41-12 "xxxxxxxxx x pokynech"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obstarání xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x identifikací x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákazníka, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx nástrojem, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Informace x obchodech"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxx uzavřených xxxxxxxxxxx x cennými papíry xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx relevantní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx identifikace x klasifikace zúčastněných xxxx x investičních xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx množství, hodnoty x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (ČNB) 43-12 "Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx výkazech "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (ČNB) 42-12" x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx podle
§3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx č. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"). Výkaz obsahuje xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx a klasifikace xxxxxxxx, xxxx základních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.
5. MKT (XXX) 44-12 "Informace x xxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx o všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx, zákaznících, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx související s xxxxxxx a obchodem, x xxxxxxxx zástupcích, xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx identifikace x xxxxxxxxxxx osoby.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx o jednotlivých xxxxxxx papírech, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, a xx všechny xxxxxx x xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx papíru, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx investičních xxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojích xxxxxx xxx xxxxx papíry, xxxxxxxxxxx x obchodním xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. h) xxxxxx, x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx operace. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx investičního xxxxxxxx, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (ČNB) 53-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxx peněžních prostředků, xxxxx jsou evidovány x vykazující osoby xxxx xxxxxxxxxx majetek xx xxxxxx
§2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, rezidentech x nerezidentech, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nástrojem, xx xxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zákazníka x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx apod.
9. XXX (XXX) 48-04 "Organizační struktura x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxx x vykazující osobě, xxxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, pobočkách x xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, kontaktních xxxxxxx xxx vymezené xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx právech, o xxxxx jejích xxxxxxxxxx x organizačních xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s podílem xx základním kapitálu xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % včetně strukturovaných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podílu, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x to x xxxxxxxx, závazcích x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů, poskytnutých xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x derivátů x xxxxxxxxx příslibech, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x derivátů x xxxxxxxxx položkách.
11. XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx informace x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx sektorů x xxxxxxxx, cenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx podle rizik x xxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úrokových xxxxxx x nákladů.
12. OCP (ČNB) 20-04 "Výkaz zisku x xxxxxx xxxxxxxxxx x XX"
Výkaz xxxxxxxx přehled xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, resp. ztráty xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. XXX (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje údaje x ekonomické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x aktivech, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnutých xxxxxxxxxx, zárukách, pohledávkách x derivátů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxx x derivátů x xxxxxxxxx položkách.
14. OCP (ČNB) 71-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxx a ztráty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, resp. ztráty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. OCP (XXX) 80-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx a osobách xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x členech xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx x podrozvaha"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutých a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxx, nákladů a xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Doplňkové xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvaze, x xx xxxxx x derivátech x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxx, o xxxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxx opravných xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx závazcích xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.