Příloha č. 1 k xxxxxxxx x. 427/2013 Xx.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx České xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx x investičními xxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obchodech x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nástrojů
7), součástí xxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxx xxxxx uvedených x tabulce č. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské unie, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 7 - 15, 19 a 23 x této xxxxxxx, xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obchodu x xxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (XXX) 41-12 "xxxxxxxxx x xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x obstarání xxxxx, prodeje nebo xxxxxx převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxxxxxx x identifikací a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxx s xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx provedení xxxxxx.
3. MKT (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx evidenci obchodů xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx investiční xxxxxxx, jakož i xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníkem x cennými xxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx identifikace x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x investičních xxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx, hodnoty x času, vypořádání, xxxx úplat xx xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (ČNB) 43-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx nástrojích, xxxxxxx identifikace byla xxxxxxx ve xxxxxxxx "XXX (ČNB) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12" s xxxxxxxx xxxxxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 xxxx. x) x b) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"). Xxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x klasifikace xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
5. MKT (ČNB) 44-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx pokynu, zákaznících, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osobách, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxx související x xxxxxxx a xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" a "MKT (XXX) 42-12". Výkaz xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (ČNB) 51-12 "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v majetku xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xx xxxxxxx domácí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a klasifikační xxxxx týkající se xxxxxxx papíru, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x cenném xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné xxxxxx, xxxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. h) xxxxxx, x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxxx období podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Jedná xx zejména x xxxxxxxxxx operace. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx investičního xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxx jsou evidovány x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. h) xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákaznících, xxxxxxxxxxx x nerezidentech, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx úvěrech xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx služby za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x investičním nástrojem, xx němž se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se identifikační x xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx x xxxxx apod.
9. OCP (XXX) 48-04 "Organizační struktura x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x členech xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktních xxxxxxx pro vymezené xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx jejích xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složek. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % xxxxxx strukturovaných xxxxx x velikosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx o všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na vykazujícím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykazující xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
10. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx kapitálu x základním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, pohledávkách x xxxxxxxx x xxxxxxxxx příslibech, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx položkách.
11. XXX (ČNB) 11-04 "Xxxxxxxxx informace x xxxxxxxxx výkazům XXX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx a výkazu xxxxx xxxx ztráty, x to xxxxxxxxx x pohledávkách a xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, cenných papírech xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx derivátových xxxxxxx podle xxxxx x xxxx, repo xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx.
12. OCP (XXX) 20-04 "Xxxxx zisku x ztráty xxxxxxxxxx x XX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výnosů, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxx. ztráty xx xxxxxxx kalendářního xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx členění odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. XXX (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xx x aktivech, závazcích x xxxxxxxx xxxxxxxx x základním xxxxxxx xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x derivátů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx položkách.
14. XXX (ČNB) 71-02 "Výkaz xxxxx x ztráty xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, resp. ztráty xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. XXX (XXX) 80-01 "Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x konsolidačním xxxxx x xxxxxxx xx xxxx zahrnutých (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x členech xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx účastech, metodách xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx x podrozvaha"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, a xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Výkaz xxxxx xxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx počátku xxxx do xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx x mezinárodních účetních xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje doplňkové xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxx a xxxx, o xxxxxxxxxxxx x stavu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx závazcích xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.