Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 427/2013 Sb.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kótovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, které jsou, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx, x xxxxxxxx údajů xxxxxxxxx pod č. 7 - 15, 19 a 23 x xxxx tabulce, xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx den vypořádání xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x referenční xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (ČNB) 41-12 "xxxxxxxxx o pokynech"
Xxxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxx x obstarání xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx přijaté xxxxxx xxxxxx neuskutečněných s xxxxxxxx veškerých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, zákazníka, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx přijetí xxxxxx a dalších xxxxxxxx x xxx, xxxxxxxxxxx požadovaného obchodu, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na základě xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zúčastněných xxxx a investičních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx za xxxxxxxxx obchodu.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx výkazech "XXX (XXX) 41-12" x "MKT (XXX) 42-12" x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 písm. x) a b) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
5. XXX (ČNB) 44-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx obchodní xxxxxxxx související s xxxxxxx x obchodem, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x cenných xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírech, xxxxx xxxx majetkem xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. 1 písm. x) zákona, a xx všechny xxxxxx x xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxxxxxx, rezidentů x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, údaje o xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx vykazující osoby xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. x) zákona, x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, rezidentů x xxxxxxxxxxx. Jedná xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje týkající xx xxxxxxxxxxxx nástroje, xxxxxxxx a zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nástroji.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx x vykazující xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. x) xxxxxx, x členění xx xxxxxxxxxxxx zákaznících, rezidentech x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxxx úvěrech ve xxxxxx poskytováni doplňkové xxxxxxxxxx služby xx xxxxxx umožnění xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx zákazníka x hodnotové údaje x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx.
9. OCP (XXX) 48-04 "Xxxxxxxxxxx struktura x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osobě, xxxxxxxxxxx pobočky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, x členech xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx vymezené xxxxxxx činností. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx kapitálu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx složek. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x podílem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x velikosti xxxxxx xxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx o všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účasti vykazující xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osobách.
10. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx vykazující xxxxx, a xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnutých xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x obdobných položkách.
11. XXX (XXX) 11-04 "Doplňkové xxxxxxxxx x finančním výkazům XXX"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, cenných xxxxxxxx xxxxx splatnosti x xxxxx, struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rizik x xxxx, xxxx xxxxxxxxx a obdobných xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úrokových xxxxxx x xxxxxxx.
12. OCP (ČNB) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x CP"
Výkaz xxxxxxxx přehled výnosů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. OCP (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx konsolidovaném xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx obezřetnostních xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastním kapitálu x základním xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x derivátů a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx položkách.
14. OCP (ČNB) 71-02 "Výkaz zisku x ztráty xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxx a ztráty xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx xxxxx obezřetnostních xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
15. OCP (XXX) 80-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxx x osobách xx xxxx zahrnutých (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údaje, xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx x členech xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, metodách xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx požadavků).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Výkaz xxxxx xxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxx, nákladů x xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xx počátku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozvaze, x xx xxxxx x derivátech x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x finančních xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.