Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx x. 427/2013 Xx.
Xxxxx výkazů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Hlášení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x uzavřených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx investičními xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným předpisem Xxxxxxxx unie, xxxxxx xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx upravující xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
7), součástí xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tabulce č. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx přímo použitelného xxxxxxxx Evropské xxxx, x výjimkou údajů xxxxxxxxx pod x. 7 - 15, 19 x 23 x xxxx tabulce, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obchodu x xxxxxxxxxx číslo xxxxxxx xxxxxxx.
2. XXX (XXX) 41-12 "xxxxxxxxx o xxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, prodeje xxxx xxxxxx převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx neuskutečněných x xxxxxxxx veškerých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxxxxxx x identifikací x xxxxxxxxxxx pokynu, zákazníka, xxxxxxxxxx, osob provádějících xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx s ním, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx.
3. XXX (XXX) 42-12 "Xxxxxxxxx x obchodech"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx investiční xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx uzavřených obchodníkem x cennými papíry xx xxxxxxx účet. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byly x daném xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zúčastněných xxxx a investičních xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x času, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx za xxxxxxxxx obchodu.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx x nástrojích"
Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx identifikace xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12" x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx
§3 xxxx. 2 xxxx. x) x x) xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx základních xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.
5. XXX (XXX) 44-12 "Xxxxxxxxx o xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx pokynu, zákaznících, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odborné obchodní xxxxxxxx související x xxxxxxx x obchodem, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ve xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" a "XXX (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (ČNB) 51-12 "Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx majetkem zákazníka xx smyslu
§2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xx xxxxxxx domácí x xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx papíru, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx x cenném xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx.
7. MKT (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx cenné papíry, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx vykazující osoby xxxx xxxxxxx zákazníka xx xxxxxx
§2 xxxx. x) xxxxxx, x poslednímu xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Jedná xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx operace. Xxxxxxxx xx identifikační a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx x peněžních xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx evidovány x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx
§2 xxxx. x) xxxxxx, x xxxxxxx po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx doplňkové xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx němž xx xxxxxxxxxxxx půjčky podílí. Xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx x klasifikační údaje xxxxxxxx se zákazníka x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx prostředcích x xxxxx xxxx.
9. XXX (ČNB) 48-04 "Organizační xxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx xxxxxxxx identifikační x klasifikační xxxxx x vykazující xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kontaktních xxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx obsahuje xxxxx x základním kapitálu, xxxxxxxxxxx právech, o xxxxx jejích xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx kapitálu xxxx. hlasovacích právech xxxxxx než 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx a klasifikační xxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx strukturovaných xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podílu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vykazující xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osobách.
10. XXX (XXX) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry"
Výkaz xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxx, a to x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx x xxxxxxxxx členění xxxxxxxxx z mezinárodních xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx příslibech, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
11. XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx výkazům XXX"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx informace x xxxxxxx a xxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, x xx xxxxxxxxx x pohledávkách x xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx, cenných papírech xxxxx splatnosti x xxxxx, struktuře xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx.
12. XXX (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x XX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výnosů, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx. ztráty xx počátku xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx členění odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. XXX (XXX) 70-02 "Rozvaha xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx x ekonomické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx účely obezřetnostních xxxxxxxxx, x xx x aktivech, závazcích x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zárukách, xxxxxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
14. OCP (ČNB) 71-02 "Výkaz xxxxx x ztráty xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxx, xxxxxxx a účetního xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sestaveného xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném z xxxxxxxxxxxxx účetních standardů.
15. OCP (XXX) 80-01 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, základní xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx x podrozvaha"
Xxxxx xxxxxxxx údaje x finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x poskytnutých x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
17. FIS (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx nebo ztráty"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetních xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxx x xxxx, x znehodnocení x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx položek x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx závazcích xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.