Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 427/2013 Sb.
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx České xxxxxxx xxxxx
1. XXX (XXX) 40-97 "Hlášení xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx o uzavřených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x kótovanými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx použitelným xxxxxxxxx Xxxxxxxx unie, kterým xx xxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nástrojů
7), xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tabulce x. 1 xxxxxxx 1 xxxxxx xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, x výjimkou údajů xxxxxxxxx xxx x. 7 - 15, 19 x 23 x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx obchodu x referenční xxxxx xxxxxxx obchodu.
2. XXX (XXX) 41-12 "xxxxxxxxx o xxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxx x obstarání xxxxx, prodeje xxxx xxxxxx převodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx neuskutečněných x xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitostí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pokynu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, času x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxx s xxx, xxxxxxxxxxx požadovaného xxxxxxx, xxxxx xx provedení xxxxxx.
3. MKT (XXX) 42-12 "Informace x xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx investiční xxxxxxx, xxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xx vlastní xxxx. Xxxxxxxx xx všechny xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxx měsíci xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx relevantní skutečnosti xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx x klasifikace xxxxxxxxxxxx xxxx x investičních xxxxxxxx a údaje xxxxxxxxxxxxxxxx obchod x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x času, vypořádání, xxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx.
4. XXX (XXX) 43-12 "Xxxxxxxxx x nástrojích"
Xxxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx identifikace byla xxxxxxx xx xxxxxxxx "XXX (XXX) 41-12" x "XXX (ČNB) 42-12" x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx podle
§3 xxxx. 2 písm. x) a b) xxxxxx č. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen "xxxxx"). Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.
5. XXX (ČNB) 44-12 "Xxxxxxxxx x xxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx pokynu, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx osobách, xxxxx xxxxxxxxx odborné obchodní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x obchodem, x vázaných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx se xx xxxxxxxx "MKT (ČNB) 41-12" x "XXX (XXX) 42-12". Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.
6. XXX (XXX) 51-12 "Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx v majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu
§2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx papíru, xxxxxxxx x zákazníka, xxxxxxxxx xxxxx o cenném xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx.
7. XXX (XXX) 52-12 "Xxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx v obchodním xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zákazníka xx xxxxxx
§2 xxxx. x) zákona, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Vykazují xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx investičního nástroje, xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
8. XXX (XXX) 53-12 "Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxxx majetek xx xxxxxx
§2 xxxx. h) zákona, x xxxxxxx po xxxxxxxxxxxx zákaznících, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx poskytováni doplňkové xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx obchodu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxxxxxx půjčky xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx prostředcích x úvěru xxxx.
9. XXX (ČNB) 48-04 "Organizační xxxxxxxxx x xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx"
Výkaz xxxxxxxx základní identifikační x klasifikační xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Výkaz xxxx obsahuje xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx obsahuje xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podílem xx základním xxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx 5 % xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a klasifikační xxxxx x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx strukturovaných xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx podílu a xxxxxxxxxxxxx účasti xxxxxxxxxx xxxxx v jiných xxxxxxxxxxx osobách.
10. XXX (ČNB) 10-04 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx x aktivech, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x základním členění xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx standardů, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, pohledávkách x xxxxxxxx x xxxxxxxxx příslibech, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x derivátů x obdobných xxxxxxxxx.
11. XXX (XXX) 11-04 "Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx XXX"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx xxxxx xxxx ztráty, x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx x členění xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, cenných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xxxxxxxxx derivátových xxxxxxx podle rizik x xxxx, repo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx úrokových xxxxxx a xxxxxxx.
12. OCP (XXX) 20-04 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx obchodníka x XX"
Výkaz xxxxxxxx přehled výnosů, xxxxxxx x účetního xxxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx období x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x mezinárodních xxxxxxxx xxxxxxxxx.
13. OCP (XXX) 70-02 "Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx sestaveného xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, poskytnutých xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxx příslibech, xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx x obdobných položkách.
14. XXX (ČNB) 71-02 "Výkaz xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx"
Výkaz xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v základním xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx účetních standardů.
15. OCP (XXX) 80-01 "Hlášení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx"
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x konsolidačním xxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx identifikační xxxxx, xxxxxxxx kapitál, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x klasifikační xxxxx o členech xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, metodách xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).
16. XXX (XXX) 10-12 "Xxxxxxx a podrozvaha"
Xxxxx obsahuje údaje x finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx o xxxxxxxx, xxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx x základním xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
17. XXX (XXX) 20-12 "Xxxxx xxxxx nebo ztráty"
Xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxx, nákladů a xxxxxxxx zisku xxxx xxxxxx od xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx odvozeném x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
18. XXX (XXX) 40-12 "Doplňkové xxxxxxxxx x rozvaze"
Xxxxx obsahuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, x to xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a zajišťovacích xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, x xxxxxxxxxxxx x stavu a xxxxxx opravných položek x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx poskytnutých jako xxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x převodem xxxxxxxxxx xxxxx.