Právní předpis byl sestaven k datu 15.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 22. xxxxxx 2011
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx")
x) xxxxxxxxxxx, strukturu, formu x požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací (dále xxx "xxxxxxx"),
b) xxxxxxxx x způsob xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lhůty xxx xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx") x sdělení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a
x) podmínky, za xxxxxxx lze statut x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční společnosti, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx sdělení
Sdělení xxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx připouští.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx informace pro xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx xxxxx na 8 xxxxx odpovídajících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z jednotlivých xxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx nařízení; jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
a) xxxxxxxx údaje týkající xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx se investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
f) xxxxxxxxx x depozitáři x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx o povolení x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx speciálního fondu (§13) x
x) xxxxx xxxxxxxxxx sdělení (§14).
§4
Jazykové xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení xxxx xxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odborný xxxxx, pokud xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx obecně xxxxxx xxxxxxx srovnatelného xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx nesmí xxxxxxxx xxxxxxx x srozumitelnost xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 písm. x) x x)] xxxxx odvádět pozornost xxxxxxxxx xx obsahu xxxxxxx xxx obsah xxxxxxx překrývat.
(4) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, musí být xxxxxxxxx xxxxxxx větším xxxxx písma xxx xxxxxxx xxxx sdělení.
§5
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na papír xx xxxxxxx rozměry 2 stran jednoho xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx (§17) 3 stran, xxxxxxx X4 xx xxxxx xxxx xx xxxxx x je xxxxxxxx okrajem xxxxxxx xxxxxxx 3 mm, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX POŽADAVKY
XXXXX X
NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto znění: "X xxxxx sdělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx o fondu. Xxxxx o propagační xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxx je, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx a xxxxxx s xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx danou xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.",
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx speciálního xxxxx, xxxxxxxxx také název xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx, xxxx xxxx speciálního xxxxx,
x) xxxx x xxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxx x jeho xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investuje1), x
x) xxxxxxxx xxxxx x identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx investiční xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx logo xxxx investiční společnosti.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxx x způsob investování"; xxxx část sdělení xxxxxxxx
x) hlavní xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx dluhopisů, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
b) odkupuje-li xxxxxxxxx fond jím xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) údaj o xxxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx koncentrovat xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo určitém xxxxx majetku, do xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) údaj o xxx, zda speciální xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xxxx ukazatel xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx míře jej xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx x xxx, zda xxxxxxxxx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx a x xxxx xxxx xx index xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx investuje,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx techniky xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů, x
x) xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx přibližná doba, xx kterou xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, že tento xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx zamýšlí xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx kratší, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx přibližná xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Část xxxxx xxxxxxx může obsahovat x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx investorem.
(4) Xxxxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xxxxx mohly xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§8
Rizikový xxxxxx
Xxxxx části xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx obsahuje
x) zobrazení stupnice xxx syntetický ukazatel xxxxxxxxxxxxx veličinu získanou xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx x) sestavenou xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, stručné zdůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx příslušné skupiny xxxxx xxxxxx ukazatele x upozornění, že
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx speciálního xxxxx xx příslušné xxxxxxx xx xxxx xxxxx x
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx,
x) x závislosti xx xxxxxxxx xxxxxxx investování xxxxx rizik, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx investování x xxxx-xx xx x xxxx investor setkat x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx fondu, x xx
1. úvěrového xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx závazek,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx cenu a xx speciální xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze žádostí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných speciálním xxxxxx, nebo xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx předpokládalo, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx celkového xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx,
5. rizika xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx vnitřních procesů xxxx lidského xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (operačního xxxxxx) x xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, a
6. xxxxxx souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxx nebo určitý xxxx xxxxxxx.
§9
Poplatky x náklady speciálního xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx sdělení xxx: "Poplatky a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxxxx sdělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení, xxxxxxx
x) do položky "xxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxx maximální xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx maximální xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jeho investice,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx nákladovost" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
d) do xxxxxxx "xxxxxxxxxxx poplatek" xx xxxxx xxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), x nímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základem, xx kterého xxxxxxx xxxxxxx. Celková xxxxxxxxxxx xx uvede xx xxxxxxxxx účetní období.
(3) Část xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx
a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně vydávání xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x xx tyto xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro investora, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx x majetku speciálního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Namísto xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 se
a) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx a další xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxx x
b) x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše, xxxxx xx investiční společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zaváže xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x odhadu xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Název xxxxx xxxx sdělení xxx: "Historická xxxxxxxxx"; xxxx pátá xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xx použité xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x že xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x nákladů xx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znázorňujícího xxxxx výnosy po xxxxxxx za posledních xxxxxxx 10 po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x souladu x kritérii xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx nařízení.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx existuje xx dobu kratší xxx 10 let, xxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx za xxxxxxx roky xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx za xxxxxxx období xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx datum bez xxxxxxx výkonnosti. Xxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx méně xxx 1 rok, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx mohly xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti stanovené xxxxx xxxxxxx x) x vývojem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x případě, že xxxxxxxxx fond takový xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx; srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané údaje,
x) celkovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx posledních xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx období xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxx zvolených xxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx fond po xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x xxxxxxx indexu xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x xx xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx papír xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; sloupcový xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx x náklady, xxxxx xxxx zahrnuty xx výpočtu historické xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x které xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, od xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxx, x
d) xxxx, v xxx xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx změny xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 došlo k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x období xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Údaj xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x depozitáři x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx části xxxxx xxxxxxx zní: "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) název xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxxx o právu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx3),
x) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahrnující adresu, xxxxxxx, e-mailovou adresu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontaktního místa, x
x) xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx fond a xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x souladu s xxxxxxxxxxx uvedenými xx xxxxxxx.
§13
Informace x povolení
Xxxx xxxxx xxxxxxx je xxx xxxxx x xxxxxxxx, jde-li x
x) speciální fond, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, text xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky." x
b) speciální xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x činnosti tohoto xxxxxxxxxxxx fondu bylo xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx investiční xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.".
§14
Xxxx x uveřejnění
Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx názvu a xxxxxxxx datum uveřejnění xxxxxxx, xxxxxxx předchází xxxx tohoto xxxxx: "Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx dni".
HLAVA XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx4) dále xxxxxxxx
x) x části xxxxx xxxxxxx popis xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxx fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) x části třetí xxxxx xxxxx plynoucích x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papíry, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývá, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx celek.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx
Sdělení xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx5) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx stupnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6), například xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxxxxx speciální fond xx speciální xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zohledňuje xxxx xxxx základní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxx x určité xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v části xxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxxxxx v §7, xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx způsobu výpočtu xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx strukturovaným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x
x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podmínkách, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx se xxxxx x modelové xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx ukazatelem xxxxxxx výkonnosti xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pátou.
§18
Xxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx
X případě xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zacházení s xxxxxxxxx7), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx sdělení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X XXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vždy nejméně xxxxxx xx 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx potřeby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx sloupcovém xxxxxxxx zachycujícím historickou xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se vždy xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx investiční společnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx aktualizováno x xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx aktualizované xxxxxxx vždy přede xxxx, kdy změna xxxxxx xxxx statutu xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x přecházejícím kalendářním xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. pracovní xxx následujícího kalendářního xxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx pro poskytnutí xxxxxxx x sdělení xx xxxxxx informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který nemá xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) jejich xxxxxxxxxx xx tomto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za nichž xx xxxxxxxxxxx xxxx xx uskutečnit xxxxxx xxxx investiční společností, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x
x) xxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytují, xx xxx volbě xxxx xxxxxxxxx podobou x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nosič xxxxxxxxx.
§22
Podmínky xxx xxxxxxxxxx statutu x sdělení pouze xx xxxxxxxxxxxxx stránkách
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx investiční společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách speciálního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxxx
x) je jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx investičním xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností je xxxxxxx zejména xxxxx, xxxxx investor xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx internetových stránkách xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx investor souhlas,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje, xxx na ní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx přiměřenou jejich xxxxx.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXX
§23
Toto xxxxxxxx nabývá účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády:
XXXx. Xxxxx v. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 x nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Zobrazení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx do xxxxx xx skupin xx xxxxxxxx. Stupnici xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx označených xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 zleva xxxxxxx.
2. Na xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx, do xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond, je xxxxxxxxxx.
4. Pro xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxxx nelze xxxx výlučně xxxxx.
Xxxxxxx x. 2 x nařízení xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx investorům x xxxxxxx hrazené x xxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x následující xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek
|
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x nejvyšší xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx účtována xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx vyplacením investice.
|
|
|
Náklady xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxx xx odrazí xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Celková xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období.
|
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx ve výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % ročně x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxx poplatek, kterým xx [xxxxxx název xxxxxxxxx]
|
Příloha x. 3 x nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx historické xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx zobrazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nikoli logaritmická,
2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx sloupce xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxxxx rozpoznat xxxxxx xx výnosnosti xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx na úrovni 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx sloupce xx xxxxxxxxx dosažená výnosnost x procentním vyjádření x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 189/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 224/2006 Sb.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx xxxxx zákona x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
4) §55 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §8 xxxx. 3 zákona x. 189/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.