Právní předpis byl sestaven k datu 15.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
XXXXXXXX XXXXX
xx dne 22. xxxxxx 2011
x sdělení klíčových xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx podle §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx fond")
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx na xxxxxxxx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lhůty xxx xxxx uveřejňování,
x) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx statut speciálního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx statut x xxxxxxx poskytnout xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx speciálního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem x xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXX POŽADAVKY
§2
Xxxxx sdělení
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x informace, které xxxx xxxxxxxx stanoví xxxx xxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx označí xxxxxx "Xxxxxxx informace pro xxxxxxxxx".
(2) Sdělení xx xxxxx na 8 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení; jednotlivé xxxxx xxxxxxx obsahují xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx údaje xxxxxxxx xx xxxxxxx, speciálního xxxxx a údaje xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond (§6),
x) popis xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) informace x xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
f) xxxxxxxxx o depozitáři x xxxxx doplňující xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§13) a
h) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení xxxx být
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx použitého xxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pochopení jeho xxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x odborný xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x srozumitelnost xxxxxx sdělení xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx.
(3) Grafická úprava xxxx [§6 písm. x) a x)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx překrývat.
(4) Xxxxx xxxxxxx, jakož x obchodní xxxxx xxxx xxxxx speciálního xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx písma xxx xxxxxxx xxxx sdělení.
§5
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Xx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx rozměry 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx X4 na xxxxx xxxx xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 xx, xx xxxx není xxxxxx xxxxx xxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
HLAVA X
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§6
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Název xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxx údaje"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto znění: "X tomto sdělení xxxxxxxx xxxxxxx klíčové xxxxxxxxx o xxxxx. Xxxxx x propagační xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx. Xxxxxx je, xxx xxxxxxxx xxxx pochopil xxxxxx investování xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x tím xxxxxxx. Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx provést, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxx sdělením xxxxxxxx.",
x) xxxxxxxx xxxxx nebo název x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx speciálního fondu, xxxxxxxxx také název xxxxxxxxxxxxxx celku, do xxxxx je tento xxxxxxxxx xxxx zahrnut, xxxx xxxx speciálního xxxxx,
c) xxxx x xxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxx, a údaj x xxxx xxxxx x hlediska xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx1), x
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, popřípadě také xxxxx konsolidačního xxxxx, xx něhož je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx.
§7
Investiční xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Investiční xxxx x xxxxxx investování"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) hlavní xxxxx majetku, do xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x, investuje-li xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, potom xxxx druh xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx emitované xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) odkupuje-li xxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxx cenné papíry, xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xx odkoupení xxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx papíry odkupuje,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxx, xxxxxx zeměpisné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx majetku, do xxxxxxx speciální fond xxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxx investice,
x) xxxx x xxx, zda speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx musí vyplývat, x xxxx index xxxx xxxxxxxx se xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx xxxxx x x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
g) označení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx představuje xxxx majetku, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx,
x) údaj, xxx xxxxxxxxx fond používá xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů, x
x) je-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přibližná xxxx, xx xxxxxx xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (odstavec 2), xxxxxxxxxx, xx tento xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x xxxx kratší, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by xxxx xxx investice xxxxxx; xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx přibližná doba xxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx druhá sdělení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by xxxx xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
(3) Část xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x další xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx pro správné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x části xxxxx xxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx klamavé.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxx profil"; xxxx xxxx sdělení obsahuje
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxx uvedených v xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným v příloze č. 1 x tomuto xxxxxxxx, stručné zdůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx skupiny xxxxx tohoto xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, že
1. xxxxxxx investice xxxx klesat i xxxxxxx a že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxx x
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neznamená xxxxxxxxx xxx xxxxxx,
b) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx způsobu investování xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xx s xxxx xxxxxxxx xxxxxx x souvislosti xx xxxx investicí xx xxxxxxxxxxx fondu, a xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx spočívajícího v xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nesplní xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx určitý xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx včas xx xxxxxxxxxx xxxx x xx speciální xxxx x xxxxxx důvodu xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx ze žádostí x xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx neproběhne tak, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx celkového xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx majetku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. rizika ztráty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxxx xxxx lidského faktoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx rizika) x rizika xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx zapříčiněno zejména xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářství xxxx jeho část, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx určitý xxxx majetku.
§9
Poplatky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx sdělení xxx: "Poplatky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tabulku xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení, přičemž
x) do položky "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx položky "xxxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxx xxxxxxxxx výše xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx položky "xxxxxxx nákladovost" xx xxxxx celková výše xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x) do xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx celková xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x položce xxxxxxx x xxxxxxx x).
(2) Výše xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uvede x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx čtvrtá xxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxxx x tom, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx prodeje a xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx x náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x
b) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx x majetku speciálního xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x) x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx maximální xxxxxxxxxxx výše, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx zaváže xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x odhadu doplní x upozornění, xx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x informaci, xxx x kdy xx xxxx xxxxxxxx x xxxx celkové xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx, seznámit.
§10
Historická xxxxxxxxx
(1) Název xxxxx xxxx xxxxxxx xxx: "Historická xxxxxxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x že výkonnost x minulosti není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx poplatků x xxxxxxx xx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x kritérii uvedenými x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx existuje xx dobu xxxxxx xxx 10 let, xxxxx xx dobu xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx období xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxxxxx části sloupcového xxxxxxxx datum xxx xxxxxxx výkonnosti. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx než 1 rok, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx být doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spojené x xxxxxxxxx nebo xxxxxx x odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx náklady.
(4) Xxxx pátá xxxxxxx může dále xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti stanovené xxxxx xxxxxxx b) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané údaje,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx existuje, x xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx indexu xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním fondem, x za xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Sloupcový xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředky xx xxxxx přesáhnout xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; sloupcový xxxxxxx xx doplní xxxxxxxxxxx xx
x) xxxx omezenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx x náklady, xxxxx byly zahrnuty xx xxxxxxx historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx byly x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx, x
x) xxxx, x xxx xx historická výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx počítána.
(6) Sdělení nesmí xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx speciálního fondu xx rok, x xxxx xx sdělení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx rozdělitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 došlo x xxxxxxxxx změně investičních xxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx ovlivnily xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx sloupcovém xxxxxxxx x xxxxxx předcházející xxxx změně. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx období se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x depozitáři a xxxxx xxxxxxxxxx informace
Xxxxx xxxxx šesté xxxxxxx xxx: "Další xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx sdělení obsahuje
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx fondu3),
x) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxx je xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahrnující xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontaktního xxxxx, x
d) xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx fond a xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, zavádějící xxxx xxxxxxx xxxx nejsou-li x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx.
§13
Informace x povolení
Část xxxxx xxxxxxx je xxx názvu x xxxxxxxx, xxx-xx x
x) speciální xxxx, xxxxx xx podílovým xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx republice. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx." x
b) speciální xxxx, který je xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxxxxx xxxxx: "Povolení x činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxxx xxxx podléhá xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky.".
§14
Údaj x uveřejnění
Xxxx xxxx sdělení xx xxx názvu a xxxxxxxx datum uveřejnění xxxxxxx, kterému xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxx: "Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx".
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx náležitosti sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx4) dále xxxxxxxx
x) v xxxxx xxxxx xxxxxxx popis xxxx investičních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jedná x investice do xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxx fondy kolektivního xxxxxxxxxxx, a
b) x části xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, do xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxx, pokud x pečlivého podnikatelského xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx rizika xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí5) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx existujících xxxxx souvisejících x xxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx účastí speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx závady takové xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištěnému xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx vztahuje x určité xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, finančním xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx strukturovaného speciálního xxxxx x části xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, xxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx strukturovaným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x
x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx podmínkách, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxx příklady, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neobsahuje xxxx xxxxx.
§18
Xxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx
X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx7), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve sdělení xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXX XXXX UVEŘEJŇOVÁNÍ
§19
Xxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxxxxxx fond a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond průběžně x xxxx nejméně xxxxxx za 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxxx; ve sloupcovém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
§20
Uveřejnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx bylo sdělení xxxxxxxxxxxxx, speciální xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdělení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní.
(2) Pokud bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. pracovní xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX INVESTORŮM
§21
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, x
x) osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx poskytují, xx při volbě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nosičem informací, xxxxx xxxx listinnou xxxxxx, výslovně zvolila xxxxx nosič informací.
§22
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže
x) je xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostem, xx nichž xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx investičním xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx internetových stránkách xxxxxx,
x) s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx na ní xxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx kdykoliv xxxxxxx xxxxxxxx sdělení xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx vlády:
XXXx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. r.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Syntetický ukazatel xx promítne xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Stupnici xxxxx souvislé xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx celými xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx nižší xxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx, xx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xx stupnici nelze xxxx xxxxxxx barev.
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Tabulka xxx xxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx investorům a xxxxxxx hrazené z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo před xxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx účtována xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx vyplacením investice.
|
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice, nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x údaj xx xxxxxxxxx xxxxxx období.
|
|
|
Náklady xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Tyto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejsou xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx výkonnosti xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx [xxxxxx název xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx č. 3 k xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx Y xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž sloupce xxxxx xxx xxxxxxxx xx té xxxx, xxx možnost xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
3. xxx X je xxxxxxxx xx úrovni 0 % míry xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x procentním vyjádření x
5. hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 189/2011 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 zákona x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 písm. x) zákona č. 189/2004 Sb., ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
4) §55 xxxxxx č. 189/2004 Xx., ve znění xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 224/2006 Xx. a xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.