Právní předpis byl sestaven k datu 15.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
NAŘÍZENÍ XXXXX
ze xxx 22. června 2011
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx xxxx")
a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, formu x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyjádření xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "sdělení"),
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení x xxxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx speciálního xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x sdělení xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, a
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
ČÁST DRUHÁ
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx sdělení
Sdělení xxxxxxxx pouze údaje x informace, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx připouští.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx člení xx 8 částí odpovídajících xxxxxxxxxxx písmenům tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jednotlivé xxxxx xxxxxxx obsahují xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx třetí xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, speciálního xxxxx a xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
c) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§9),
f) xxxxxxxxx x depozitáři x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx speciálního fondu (§13) a
h) xxxxx xxxxxxxxxx sdělení (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení xxxx být
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx použitého xxxxx, x
x) vyjádřeno xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx jazyk xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, nelze používat xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, pokud je xx xxxxx, xxxx xxx nahrazen xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 písm. x) x x)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsahu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx překrývat.
(4) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx speciálního xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxx větším xxxxx písma xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Listinná xxxxx sdělení
Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx papír xx sdělení xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) 3 stran, xxxxxxx X4 na xxxxx xxxx na xxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 mm, xx němž xxxx xxxxxx xxxxx text.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX POŽADAVKY
XXXXX X
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) úvodní xxxxxxxxxx xxxxxx znění: "X tomto sdělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x fondu. Xxxxx x propagační xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákon. Xxxxxx xx, xxx xxxxxxxx lépe xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx provést, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.",
b) obchodní xxxxx nebo název x identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxx je tento xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx logo speciálního xxxxx,
c) xxxx x xxx, že xxx x speciální xxxx, a xxxx x jeho xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx1), x
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx logo xxxx investiční xxxxxxxxxxx.
§7
Investiční xxxx x způsob xxxxxxxxxxx
(1) Název xxxxx druhé xxxxxxx xxx: "Investiční xxxx x způsob xxxxxxxxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo hodlá xxxxxxxxxx a, xxxxxxxxx-xx xxxx hodlá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, potom xxxx xxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx emitované obchodními xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),
b) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx fond jím xxxxxxxx cenné papíry, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx odkoupení xxxxxx cenných xxxxxx, xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, ve kterých xxxxxxxxx fond tyto xxxxx papíry xxxxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxx odvětví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, určité zeměpisné xxxxxxx nebo určité xxxxx finančního xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo určitém xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx,
x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx x jakým xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx jej xxxxxxxxx fond sleduje,
x) údaj x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx určitý xxxxx; z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx výnosů z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx majetku, xx xxxxxxx xxxxxxxx investuje,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů, a
x) xx-xx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxx doba, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx dosáhnout očekávaného xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x době xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx platí, xx-xx xxxx přibližná xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxx sdělení xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx druhá xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu investorem.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Název xxxxx xxxxx xxxxxxx zní: "Xxxxxxxx profil"; xxxx xxxx xxxxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených v xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxxxx, stručné zdůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx příslušné xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx x upozornění, že
1. xxxxxxx investice xxxx xxxxxx i xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx investované částky,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxx x
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx nejméně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rizika,
x) x závislosti xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx se x xxxx investor xxxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx nesplní xxxx závazek,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx v tom, xx určitý xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxx včas xx xxxxxxxxxx xxxx x xx speciální fond x xxxxxx xxxxxx xxxxxx schopen xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx stanovené xxxxx,
4. tržního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na ceny x hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx ztráty xxxxxx nedostatků xxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxxx xxxx lidského xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (operačního xxxxxx) x xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na určité xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx
(1) Název xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu"; xxxx čtvrtá xxxxxxx xxxxxxxx tabulku uvedenou x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx poplatek" se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) do xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx maximální xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx investice,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx nákladovost" se xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx uvede celková xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx hradit x xxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx přesáhne xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), x nímž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx není xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v písmeni x).
(2) Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx xx základem, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx účetní období.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx vydávání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx a náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x
b) detailní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Namísto xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx
x) x speciálních xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx investorům, xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxx x
x) x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. c) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že xxxx celkové nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx x kdy xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Název xxxxx xxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx výkonnost"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx týkají minulosti x xx výkonnost x xxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx ukazatelem xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx posledních xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx nařízení.
(2) X případě, že xxxxxxxxx xxxx existuje xx dobu xxxxxx xxx 10 let, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx za xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx sloupcového xxxxxxxx datum xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxx než 1 xxx, uvede xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x odkupováním cenných xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx náklady.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxx může dále xxxxxxxxx
a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx písmene x) x vývojem xxxxxx xxxx ukazatele (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx) xxxxxxx; srovnání xx xxxxx x xxxxxx sloupcového diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) celkovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx následujících xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx takové xxxxxx existuje, a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 let, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období zvolených xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxx xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxx existuje, x vývojem indexu xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, x xx období xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx čitelně a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 strany xxxxxxx X5; xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx na
x) xxxx omezenou vypovídací xxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x které xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, od xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx, x
x) xxxx, v xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu počítána.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx rok, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Výpočet xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx fondu x x xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Historická xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx během xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §10 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx §10 odst. 2 došlo x xxxxxxxxx změně investičních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx ovlivnily xxxx xxxxxxxxx, uvede xx xx sloupcovém diagramu x xxxxxx předcházející xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx doplňující xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; tato xxxx sdělení xxxxxxxx
x) název xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx o právu xx poskytnutí dalších xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx3),
c) xxxx o kontaktním xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx adresu, xxxxxxx, e-mailovou xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontaktního xxxxx, x
x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxx fond obhospodařuje, xxxxxxxx xx správnost x úplnost xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx, jsou-li xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx nebo xxxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxx sdělení je xxx xxxxx a xxxxxxxx, xxx-xx o
x) xxxxxxxxx fond, xxxxx je podílovým xxxxxx, text tohoto xxxxx: "Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky." x
x) speciální xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, text xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x činnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dohledu Xxxxx národní xxxxx.".
§14
Údaj x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx znění: "Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxx".
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
Xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxxxx
x) v xxxxx xxxxx stručný xxxxx xxxx investičních xxxx x xxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxx x investice do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
b) x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx plynoucích x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávajícího xxxxx papíry, xx xxxxxxx speciální fond xxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx mají xxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx fondů xxxx xxxxx.
§16
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx5) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele podle §8 xxxx. x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxx nemovitostí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6), xxxxxxxxx xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxx závady xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx ekologické zátěže.
§17
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx investorům x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož výše xxxxxxxx xxxxxxxx zjištěnému xxxxx matematického xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx základní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx majetkové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukazatelům.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x části xxxxx, xxxxx náležitostí xxxxxxxxx v §7, xxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x
b) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx peněžitého plnění xxxxx odstavce 1 x závislosti xx xxxxxxx tržních xxxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx příklady, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu neobsahuje xxxx pátou.
§18
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
V případě xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx vyplývá xxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx7), xxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX AKTUALIZACE XXXXXXX X XXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x vždy xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx xxxxxxx aktuálnost xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx sdělení xxx zbytečného odkladu xxxxxxxxxxx; ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vždy xxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx stanov.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, speciální xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sdělení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní.
(2) Pokud bylo xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx obsahující zohlednění xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x přecházejícím kalendářním xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) jejich poskytnutí xx xxxxx nosiči xxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x investorem, x
b) osoba, xxxxx se xxxxxxx xxxx statut xxxxxxxxx, xx při volbě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x sdělení xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; podmínka xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx,
x) s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx na xx xxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx kdykoliv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení.
Předseda xxxxx:
XXXx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx č. 1 x xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Syntetický xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Stupnici xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vzestupném xxxxxx od 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxx xxxxxx x xxxxx riziko xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx, do xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Tabulka pro xxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Poplatky xxxxxxxx investorům x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xx zobrazí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek
|
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x nejvyšší xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx xxxxxxxxxx investice.
|
|
|
Náklady xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxx xx odrazí xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Celková xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu za xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x výnosů, xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxx rámec výkonnosti xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxx xxxxxxxx, kterým xx [xxxxxx název xxxxxxxxx]
|
Příloha x. 3 k nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx historické výkonnosti
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx xxx X xxxxxxxxxxx diagramu je xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zobrazených xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx ztížena,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % míry xxxxxxxxxx,
4. u xxxxxxx sloupce xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 xxxx. x) zákona č. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
4) §55 xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx č. 57/2006 Xx., zákona č. 224/2006 Xx. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Sb.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Sb.
7) §8 xxxx. 3 zákona x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Sb.