Právní předpis byl sestaven k datu 15.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
NAŘÍZENÍ XXXXX
xx xxx 22. června 2011
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Toto xxxxxxxx xxxxx upravuje xx vztahu xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx")
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx vyjádření sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "sdělení"),
x) xxxxxxxx a způsob xxxxxxxx aktualizace xxxxxxx x lhůty pro xxxx uveřejňování,
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx speciálního xxxxx (dále xxx "xxxxxx") a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx statut x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx fondem x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o obhospodařování.
XXXX DRUHÁ
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx připouští.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení xx xxxxxx názvem "Xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx".
(2) Sdělení xx xxxxx xx 8 xxxxx odpovídajících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x jejich xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obsahují xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx údaje:
a) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x údaje xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond (§6),
x) xxxxx investičních xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx profil (§8),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
f) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x další doplňující xxxxxxxxx o speciálním xxxxx (§12),
g) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§13) x
h) xxxxx uveřejnění xxxxxxx (§14).
§4
Jazykové xxxxxxxxx x zobrazení xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx být
x) xxxxxxxxxx čitelně, xxxxxxx xxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx písma, x
x) vyjádřeno xxxxxxxx, xxxxx investorovi xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx jazyk musí xxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx, nelze xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx možné, xxxx xxx nahrazen xxxxxx xxxxxx výrazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sdělení xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx.
(3) Grafická xxxxxx xxxx [§6 písm. x) x d)] xxxxx odvádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx písma xxx xxxxxxx text xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxx sdělení
Xx xxxxxxxxx xxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx na xxxxx xx sdělení xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) 3 stran, xxxxxxx X4 na xxxxx nebo xx xxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxx širokým xxxxxxx 3 xx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx text.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
Název xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx; poskytnutí těchto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx investování xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxx informované xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx doporučuje se x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.",
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxx x xxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxx, a údaj x xxxx xxxxx x hlediska xxxx, xx jakého xxxxxxx xxxxxxxx investuje1), x
x) obchodní xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo logo xxxx investiční společnosti.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) hlavní xxxxx majetku, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx a, xxxxxxxxx-xx xxxx hodlá investovat xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x právu xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tyto xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) údaj x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, určité xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx finančního xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx koncentrovat xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxx majetku, do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx koncentrovat xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx sledovat xxxx xxxxxxx určitý xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx jej xxxxxxxxx fond xxxxxxx,
x) údaj x xxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x jaký xxxxx xx xxxxx x x xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
g) označení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx představuje xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx převážně investuje,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx používá xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx techniky xx xxxxxx zajištění xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) xx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxx doba, xx kterou xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nemusí xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx xxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostředky x době xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx statutu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx investičních cílů x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Informace xxxxxxx x části xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx by xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx investování speciálního xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Název xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx"; tato xxxx xxxxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ukazatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx získanou xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxx uvedených x xxxxxxx b) xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x příloze č. 1 x tomuto xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx speciálního fondu xx xxxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx
1. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx a xx xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx speciálního xxxxx xx příslušné xxxxxxx se může xxxxx x
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx neznamená investici xxx rizika,
b) x závislosti xx xxxxxxxx způsobu investování xxxxx rizik, xxxx-xx xxxxxxx xx zvoleným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xx x xxxx investor xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx investicí xx xxxxxxxxxxx fondu, x xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxx protistrana nesplní xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx určitý majetek xxxxxxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxxxx fond x xxxxxx důvodu xxxxxx schopen dostát xxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxx dojít x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se předpokládalo, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí nebo xxxxxx investiční nástroje xx xxxxxxxxx lhůtě,
4. tržního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na xxxx x hodnoty jednotlivých xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. xxxxxx ztráty xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx procesů xxxx lidského faktoru xxxxx xxxxxx vnějších xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného do xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx jednáním osoby, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx cenné xxxxxx vydávané xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářství xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx oblast, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nebo určitý xxxx majetku.
§9
Poplatky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Název xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu"; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 2 x xxxxxx nařízení, xxxxxxx
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" se xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx účtovat xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) do xxxxxxx "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx položky "xxxxxxx nákladovost" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
d) xx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx uvede xxxxxxx xxxx úplaty, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x případě, že xxxx výkonnost přesáhne xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), x xxxx je xxxxxxxxx srovnávána, xxxxx xxxx úplata není xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uvede x xxxxxxxxxx vyjádření xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvede xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx obsahuje xxxxxxxxx x xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx investorům a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxx k zajištění xxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxxx vydávání xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxx a náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje statut.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx účtují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx speciální fond xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dodržet x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx jinak, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1 xxxx. x) kvalifikovaným xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx doplní x upozornění, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odhad, x x xxxxxxxxx, xxx x kdy xx xxxx investor x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která již xxxx odhadem, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx páté sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx pátá xxxxxxx xxxxxxxx
x) upozornění, xx xx použité xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
b) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x) historickou xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x souladu x kritérii xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X případě, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po dobu xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky jeho xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nejsou xxxxx x dispozici, xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxx sloupcového xxxxxxxx datum xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx méně než 1 rok, xxxxx xx upozornění xx xxxxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, zda výpočet xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x odkupováním cenných xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Část pátá xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x) srovnání xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) x vývojem indexu xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx) sleduje; xxxxxxxx xx uvede v xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx srovnávané údaje,
x) xxxxxxxx průměrnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx posledních xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud speciální xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx kratší xxx 10 xxx, xxxx
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let, pokud xxxxxxxxx xxxx po xxxxxxx xxxx existuje, x xxxxxxx indexu xxxx ukazatele (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním fondem, x za xxxxxx xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx než 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx čitelně x xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx délky x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx A5; sloupcový xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx
x) xxxx omezenou vypovídací xxxxxxxxx, xxxxx jde x budoucí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního fondu x xxxxx byly x výpočtu vyloučeny,
x) xxx, od xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxx, x
d) xxxx, v xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxx, x xxxx se sdělení xxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx.
(7) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx vychází x xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu a x předpokladu, že xxxxxxx rozdělitelné výnosy xxxxxxxxxxx xxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Pokud během xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) nebo xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx sloupcovém xxxxxxxx x období xxxxxxxxxxxxx xxxx změně. Xxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx se xxxxxx vysvětlivkou, že xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Další xxxxxxxxx informace"; tato xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) název xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx3),
x) xxxx x kontaktním xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx za správnost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, jsou-li xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x povolení
Část xxxxx xxxxxxx xx xxx názvu a xxxxxxxx, jde-li x
x) speciální fond, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx vydáno x České xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky." x
x) speciální xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, text xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podléhá xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx.".
§14
Údaj x uveřejnění
Xxxx xxxx sdělení xx xxx názvu x xxxxxxxx xxxxx uveřejnění xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx tohoto xxxxx: "Xxxx sdělení klíčových xxxxxxxxx bylo vyhotoveno xx xxx".
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§15
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx fondů
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx4) dále xxxxxxxx
x) v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx investičních xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx fondy kolektivního xxxxxxxxxxx, x
b) x části třetí xxxxx rizik plynoucích x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávajícího xxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx investuje, xxxxx x pečlivého xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx fondů xxxx xxxxx.
§16
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx nemovitostí
Sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí5) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 písm. x) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6), například xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xx speciální fond, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx pevně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx veličiny, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ukazatelům.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v části xxxxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §7, xxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x
b) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx peněžitého xxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x upozornění, xx se xxxxx x modelové xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§18
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx
V případě xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx7), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve sdělení xxxxxxxxxxx toto xxxxxxxx xxxxxxxxx.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXX AKTUALIZACE SDĚLENÍ X LHŮTY PRO XXXX UVEŘEJŇOVÁNÍ
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx fond a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond průběžně x vždy xxxxxxx xxxxxx za 12 xxxxxx xxxxxxx aktuálnost xxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx sdělení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; ve sloupcovém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x předcházejícím xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo stanov.
§20
Uveřejnění xxxxxxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx investiční společnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uveřejní.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxx statutu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy přede xxxx, kdy xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx kalendářním xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Sdělení xxxx xxxxxx lze investorům xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) jejich xxxxxxxxxx xx tomto xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x
b) xxxxx, xxxxx xx sdělení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx listinnou xxxxxx, xxxxxxxx zvolila xxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
§22
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx internetových stránkách
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx investorům xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční společnosti, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx, xxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxxx
x) je jejich xxxxxxxxxx na internetových xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx obchod mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zejména tehdy, xxxxx investor může xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
b) x xxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xx internetových stránkách xxxxxx investor xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje, xxx xx ní xxxx investor xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, a
x) xxxxxxxx má kdykoliv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx přiměřenou xxxxxx xxxxx.
XXXX ŠESTÁ
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Předseda xxxxx:
XXXx. Xxxxx x. x.
Ministr xxxxxxx:
Xxx. Kalousek x. r.
Příloha x. 1 x xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx stupnice xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Stupnici xxxxx souvislé xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx od 1 xx 7 zleva xxxxxxx.
2. Na xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx potenciálně xxxxx výnosy x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Skupina, xx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Pro xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx výlučně xxxxx.
Xxxxxxx č. 2 k nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx investorům a xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná xx x nejvyšší částku, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investice / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x majetku xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Celková xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % ročně x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx fond dosáhne xxx rámec výkonnosti xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxx poplatek, xxxxxx xx [uveďte název xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx diagram xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx osy Y xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxxxxxx,
2. stupnice xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx té xxxx, xxx možnost xxxxxxxxx xxxxxx xx výnosnosti xxxx xxxxxxx,
3. xxx X je xxxxxxxx na xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
5. hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) §49 xxxx. 2 zákona x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Sb.
2) §2 xxxx. 3 zákona x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 písm. x) zákona x. 189/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
4) §55 xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona č. 224/2006 Sb. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Sb.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
7) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Sb.