Právní předpis byl sestaven k datu 15.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
XXXXXXXX XXXXX
xx dne 22. xxxxxx 2011
x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx nařizuje podle §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
XXXX PRVNÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx fond")
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x požadavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lhůty xxx xxxx uveřejňování,
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx statut xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx") a sdělení xxxxxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, který nemá xxxxxxxxx podobu, x
x) podmínky, za xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx speciálního xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx x informace, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx připouští.
§3
Struktura xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx označí názvem "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx člení xx 8 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx písmenům xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jednotlivé xxxxx sdělení obsahují xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx sdělení xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, speciálního xxxxx x xxxxx xxxxxxxx se investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx fond (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
c) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§13) a
x) xxxxx uveřejnění sdělení (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx být
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx musí xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, nelze xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxxxx, musí xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx omezovat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx papír.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 písm. x) x x)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od obsahu xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx překrývat.
(4) Xxxxx sdělení, xxxxx x obchodní firma xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, musí xxx xxxxxxxxx výrazně xxxxxx xxxxx písma xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx, x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx A4 na xxxxx xxxx xx xxxxx x je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 3 mm, xx xxxx není xxxxxx xxxxx xxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§6
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Základní xxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nalezne xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx. Xxxxx o propagační xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx, xxx xxxxxxxx lépe pochopil xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx a xxxxxx s tím xxxxxxx. Xxx informované xxxxxxxxxx, xxx danou xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx doporučuje xx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.",
x) obchodní xxxxx nebo název x identifikační xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxx xx tento xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx logo speciálního xxxxx,
x) údaj x xxx, že xxx o xxxxxxxxx xxxx, a xxxx x xxxx druhu x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx investuje1), a
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, popřípadě xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxx investiční společnosti.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxxxxxx
(1) Název xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx cíle x způsob xxxxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, potom xxxx druh xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx, například xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx, popřípadě jiné xxxxx dluhopisů, a xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx (xxxxxx),
b) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx jím xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údaje o xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx papíry xxxxxxxx,
x) xxxx o xxxxxxx odvětví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx hodlá koncentrovat xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx koncentrovat či xxxxxxxxxxx xxx investice,
x) xxxx x xxx, xxx speciální xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx určitý xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx sleduje,
x) xxxx x xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x tohoto xxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx xx jedná a x jaké míře xx index xxxxxxxxx,
x) informace x xxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx s obhospodařovaným xxxxxxxx,
g) označení xxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) je-li ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx (odstavec 2), xxxxxxxxxx, xx tento xxxxxxxxx fond xxxxxx xxx vhodný pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx investice držena; xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxx propagačním xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxx xxxxx sdělení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat x další údaje x xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx investičních cílů x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx investorem.
(4) Informace uvedené x části druhé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx klamavé.
§8
Rizikový xxxxxx
Název části xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx xxxxxx"; xxxx xxxx sdělení obsahuje
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx základě vyhodnocení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) sestavenou xxxxxxxx uvedeným v příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, stručné zdůvodnění xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, že
1. hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat i xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxx x
3. xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx investici xxx xxxxxx,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rizik, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xx x xxxx investor xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu, a xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, že emitent xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx likvidity xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx včas xx xxxxxxxxxx cenu a xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ze žádostí x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx spojeného x xxx, xx vypořádání xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx se předpokládalo, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí nebo xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xx xxxxxxxxx xxxxx,
4. xxxxxxx rizika xxxxxxxxxxxxx z vlivu xxxx vývoje xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
5. rizika xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx vnitřních xxxxxxx xxxx lidského xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetek speciálního xxxxx xxxx cenné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx souvisejícího s xxxxxxxxxxx zaměřením speciálního xxxxx na určité xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx majetku.
§9
Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx čtvrté sdělení xxx: "Poplatky x xxxxxxx speciálního xxxxx"; xxxx čtvrtá xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x příloze č. 2 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx položky "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx maximální výše xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx x procentním vyjádření xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx za xxxxxxxxx účetní xxxxxx.
(3) Část xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxx, xx
x) poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x xx tyto xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx potenciální xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx a popis xxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx
x) x speciálních fondů, xxxxx účtují xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující veškeré xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx tento xxxxxxxx xxxxxxxx a
x) x speciálních fondů, xxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výše, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx tuto xxxx dodržet a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ze xxxxx.
(5) Nelze-li jinak, xxxx xx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx odhad, x o xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx celkové xxxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx odhadem, xxxxxxxx.
§10
Historická xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx týkají xxxxxxxxx x xx výkonnost x minulosti není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxx diagramu znázorňujícího xxxxx výnosy po xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 x xxxxxx nařízení.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx existuje xx dobu kratší xxx 10 let, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx výnosy za xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x dispozici, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx sloupcového xxxxxxxx datum xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx méně xxx 1 xxx, xxxxx xx upozornění xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nebo úpisem x odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxxxxx nebo náklady.
(4) Část pátá xxxxxxx může dále xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x vývojem xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx; xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje,
x) xxxxxxxx průměrnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx následujících xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx existuje, x xx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxx
x) srovnání xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx let, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x vývojem indexu xxxx ukazatele (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x za období xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx čitelně x xxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx délky x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; xxxxxxxxx xxxxxxx se doplní xxxxxxxxxxx na
x) xxxx omezenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud jde x xxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx a náklady, xxxxx byly xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x které xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxx, x xxx xx historická xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu počítána.
(6) Sdělení xxxxx xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, x xxxx xx sdělení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx rozdělitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx byly xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. c) xxxx xxxxx §10 odst. 2 xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx sloupcovém diagramu x období xxxxxxxxxxxxx xxxx změně. Xxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x depozitáři x xxxxx doplňující xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx šesté xxxxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxxxxx informace"; tato xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxx depozitáře xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x právu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx3),
x) xxxx o kontaktním xxxxx, kde xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahrnující xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx adresu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx místa, x
x) informaci x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx, jsou-li nejasné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx nebo xxxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§13
Informace x povolení
Část xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxx, xxx-xx x
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní banky." x
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x činnosti tohoto xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx podléhá dohledu Xxxxx národní xxxxx.".
§14
Údaj x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx uveřejnění xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx znění: "Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx".
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX NĚKTERÝCH XXXXX SDĚLENÍ
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxx4) xxxx obsahuje
x) x xxxxx xxxxx xxxxxxx popis xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxxxx do xxxxxxx papírů xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x
x) x xxxxx xxxxx xxxxx rizik plynoucích x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x pečlivého podnikatelského xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx mít xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx fondů xxxx celek.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí5) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx stupnice xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §8 písm. a) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx společnosti6), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx závady xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Zvláštní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xx speciální fond, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx peněžité xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx zjištěnému xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x určité majetkové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, finančním xxxxxxx xxxx jiným kvantitativně xxxxxxxxxx ukazatelům.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, xxxx obsahuje
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx strukturovaným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x
b) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx znázorňující změnu xxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x upozornění, xx se xxxxx x xxxxxxxx příklady, xxxxx xxxxxx ukazatelem xxxxxxx výkonnosti xxxxx.
(3) Sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx pátou.
§18
Obsah xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx
V případě xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxx7), xxxx informace xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx společnost obhospodařující xxxxxxxxx fond xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx xxxxxxx aktuálnost xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícím historickou xxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx změnou xxxxxxx nebo stanov.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx fond xxxx investiční společnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx bylo xxxxxxx aktualizováno v xxxxxxxxxxx xx změnou xxxxxx xxxx statutu, xxxxxxxx se aktualizované xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx účinnosti.
(3) Xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x přecházejícím kalendářním xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx následujícího kalendářního xxxx.
ČÁST PÁTÁ
XXXXXXXXXXX XXXXXXX A XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx listinnou xxxxxx
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jestliže
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx uskutečňuje xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x investorem, x
x) xxxxx, xxxxx xx sdělení xxxx statut xxxxxxxxx, xx při volbě xxxx listinnou podobou x nosičem informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, výslovně xxxxxxx xxxxx xxxxx informací.
§22
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx x xxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxxxx stránkách
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx investorům xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx obhospodařuje speciální xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxxxxx
x) je jejich xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx okolnostem, xx nichž xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxx společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx,
b) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx investor xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sdělena xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje, xxx xx xx xxxx investor xxxxxxxxx xxxxxxx nebo statut xxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx využívat xxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx vyhlášení.
Xxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Nečas x. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. r.
Příloha x. 1 k xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Zobrazení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx znamená potenciálně xxxxx výnosy a xxxxx riziko xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosy vyšší.
3. Skupina, do xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx nelze xxxx xxxxxxx barev.
Příloha č. 2 k xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z majetku xxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxx investorům x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx zobrazí x xxxxxxx s následující xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek
|
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investice / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxx se xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx podmínek (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x xxxxxx, jež xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) pro xxxxx xxxxxxxx, kterým xx [xxxxxx název xxxxxxxxx]
|
Příloha x. 3 x nařízení xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx diagram zobrazující xxxxxxxxxxx výkonnost splňuje xxxx kritéria:
1. xxxxxxxx osy X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx rozsahu zobrazených xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx být stlačené xx té xxxx, xxx možnost xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx ztížena,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % míry xxxxxxxxxx,
4. u xxxxxxx sloupce xx xxxxxxxxx dosažená výnosnost x xxxxxxxxxx vyjádření x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 189/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2013 Sb. x účinností xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §49 xxxx. 2 zákona x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění zákona x. 224/2006 Xx.
2) §2 xxxx. 3 zákona x. 189/2004 Sb., xx xxxxx zákona x. 188/2011 Xx.
3) §84b xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
4) §55 xxxxxx č. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 224/2006 Sb. a xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve znění xxxxxx x. 224/2006 Xx. a zákona x. 188/2011 Xx.
7) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.