Právní předpis byl sestaven k datu 15.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 22. června 2011
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx nařizuje podle §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxx upravuje xx xxxxxx ke xxxxxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx")
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxx uveřejňování,
x) xxxxxxxx, xx kterých xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxx") a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx statut x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x obhospodařování.
XXXX XXXXX
XXXXXX POŽADAVKY
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení xx označí xxxxxx "Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx xxxxx na 8 částí odpovídajících xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, přičemž jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx třetí xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, speciálního xxxxx x údaje xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond (§6),
x) xxxxx investičních xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§12),
g) xxxxxxxxx o xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§13) a
x) xxxxx uveřejnění xxxxxxx (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x zobrazení xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx xxx
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx jde x xxxxxxxx použitého xxxxx, x
x) vyjádřeno xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pochopení jeho xxxxxx, xxxxxxx zejména xxxx xxxxx xxxx xxx jasný x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx, pokud xx xx možné, xxxx xxx nahrazen xxxxxx xxxxxx výrazem srovnatelného xxxxxxx.
(2) Užití xxxxx xxxxx omezovat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxx zachycení mechanickými xxxxxxxxxx xx papír.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 xxxx. x) x x)] xxxxx odvádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx od obsahu xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx výrazně větším xxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxx sdělení
Xx xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na papír xx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) 3 stran, xxxxxxx X4 na xxxxx nebo xx xxxxx x xx xxxxxxxx okrajem širokým xxxxxxx 3 mm, xx xxxx není xxxxxx žádný text.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXXX JEDNOTLIVÝCH XXXXX SDĚLENÍ
§6
Xxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti obhospodařující xxxxxxxxx fond
Název xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Základní xxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx tohoto znění: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxx pochopil xxxxxx investování do xxxxxx xxxxx a xxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.",
x) obchodní xxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx speciálního xxxxx, xxxxxxxxx xxxx název xxxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx logo speciálního xxxxx,
c) údaj x xxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxx, x údaj x xxxx xxxxx x hlediska xxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx1), a
x) xxxxxxxx firmu x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx investiční společnosti, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo logo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Investiční xxxx x xxxxxx investování"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) hlavní xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxx-xx xxxx hodlá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx, komunální dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
b) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx fond xxxx xxxxx xxxxxx odkupuje,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx trhu, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xxxx koncentruje xxx xxxxxxxxx, xxxx určitém xxxxx majetku, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) xxxx o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx sleduje xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x jaký xxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx xxxx jej xxxxxxxxx xxxx sleduje,
x) údaj o xxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x xxxx xxxxx xx jedná x x jaké míře xx index xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s obhospodařovaným xxxxxxxx,
g) označení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx představuje xxxx xxxxxxx, do xxxxxxx převážně xxxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) je-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přibližná doba, xx kterou xx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zpět xxx xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxxx x xxxx kratší, xxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx platí, xx-xx xxxx přibližná xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx propagačním sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxx sdělení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, xx xxxxxx by měla xxx investice xxxxxx, xxx investor xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosu.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x informace, jsou-li xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx investičních xxxx x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xxxxx investorem.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x části xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx mohly xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§8
Rizikový xxxxxx
Xxxxx části xxxxx sdělení zní: "Xxxxxxxx xxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veličinu získanou xx základě xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x xxxxxx xxxxxxxx, stručné xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxx x upozornění, že
1. xxxxxxx investice xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx zaručena návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx částky,
2. xxxxxxxx speciálního xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxx a
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rizikové xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rizika,
x) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, jsou-li xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx investování x xxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nesplní xxxx závazek,
2. xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tom, xx určitý xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxx xxxx x tohoto xxxxxx xxxxxx schopen dostát xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxx xx xxxx dojít k xxxxxxxxxxx odkupování cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx, x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xx stanovené lhůtě,
4. tržního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx ceny x hodnoty jednotlivých xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx,
5. xxxxxx xxxxxx xxxxxx nedostatků xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx majetek speciálního xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx část, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx určitý xxxx xxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x náklady speciálního xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu"; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x příloze č. 2 k xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx
x) xx xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, kterou lze xxxxxxxxxxx účtovat xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx investice,
x) xx položky "xxxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx maximální xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx účtovat po xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) do xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx hrazených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
d) xx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx poplatek" xx xxxxx xxxxxxx xxxx úplaty, kterou xxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx uvede x procentním xxxxxxxxx xxxxx xx základem, xx kterého výpočet xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx účetní období.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx dále xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx majetku speciálního xxxxx, xxxxxx vydávání xxxx prodeje x xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x že xxxx xxxxxxxx a náklady xxxxxxx xxxxxxxxxxx výnosnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx investorům x nákladů hrazených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Namísto údajů xxxxxxxxx x odstavci 1 xx
x) x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zahrnující xxxxxxx xxxxxxxx x další xxxxxxx účtované xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx paušální xxxxxxxx x
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx maximální xxxxxxxxxxxx výši xxxxxxxx, xxxxx xxxx maximální xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx dodržet a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx svého.
(5) Xxxxx-xx jinak, xxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx se údaj x odhadu doplní x upozornění, xx xxxx xxxxxxx nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx odhad, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx již xxxx xxxxxxx, seznámit.
§10
Historická xxxxxxxxx
(1) Název xxxxx xxxx xxxxxxx xxx: "Historická výkonnost"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxxx, xx xx použité xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x minulosti xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x vlivu xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx následujících let, xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx uvedenými x příloze č. 3 k xxxxxx nařízení.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx dobu xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k dispozici, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx méně xxx 1 rok, uvede xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nebo úpisem x odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Část xxxx xxxxxxx může dále xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b) x vývojem xxxxxx xxxx ukazatele (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním fondem x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nebo ukazatel (xxxxxxxxx) xxxxxxx; srovnání xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx zvolených posledních xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud speciální xxxx po xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud existuje xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx výkonnosti xx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x xxxxxxx indexu xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x za období xxxx existence, xxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx zachycení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx přesáhnout xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; xxxxxxxxx xxxxxxx xx doplní xxxxxxxxxxx xx
a) xxxx omezenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxx x budoucí výkonnost xxxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního fondu x které byly x výpočtu vyloučeny,
x) xxx, od xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxx, x
x) xxxx, x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx počítána.
(6) Xxxxxxx nesmí xxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx.
(7) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x x předpokladu, xx xxxxxxx rozdělitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx investovány.
§11
Historická xxxxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxx
Xxxxx během xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx diagramu xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. c) nebo xxxxx §10 xxxx. 2 došlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx speciálního xxxxx, xxxxx ovlivnily xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx diagramu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx změně. Údaj xxxxxxxxxx se k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vysvětlivkou, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Informace x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Další xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) xxxxx depozitáře xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx dalších xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx3),
x) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zahrnující xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx adresu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) informaci x xxx, xx xxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx, jsou-li nejasné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x povolení
Část xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx a xxxxxxxx, jde-li x
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, text tohoto xxxxx: "Xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx podílového xxxxx xxxx vydáno x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky." x
x) xxxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxxxxx znění: "Xxxxxxxx x xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxxx xxxx podléhá dohledu Xxxxx národní banky.".
§14
Xxxx x uveřejnění
Xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx a xxxxxxxx datum uveřejnění xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx znění: "Xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx".
HLAVA XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§15
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx4) xxxx obsahuje
x) v xxxxx xxxxx stručný popis xxxx investičních xxxx x xxxxxxx investování, xxxxx xx xxxxx x investice xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) x xxxxx třetí xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x každého xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, do xxxxxxx speciální fond xxxxx investuje, pokud x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vyplývá, xx xxxx rizika xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí
Sdělení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx5) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx §8 xxxx. a) xxxxxxx popis xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nemovitostí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6), například xxxxxx vyplývající ze xxxxxxxx závady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx speciální xxxx, xxxxx investorům x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxx zjištěnému xxxxx matematického xxxxxx, xxxxx zohledňuje jako xxxx základní xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se vztahuje x xxxxxx majetkové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního xxxxx v části xxxxx, kromě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §7, xxxx obsahuje
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx podle xxxxxxxx 1 x
x) xxxxxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx peněžitého plnění xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx příklady, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Sdělení strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx neobsahuje xxxx pátou.
§18
Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
V xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx7), musí xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX SDĚLENÍ X XXXXX PRO XXXX UVEŘEJŇOVÁNÍ
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx za 12 xxxxxx ověřují xxxxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx potřeby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zachycujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x předcházejícím xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx.
§20
Uveřejnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx investiční společnost xxxxxxxxxxxxx sdělení xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx nebo statutu, xxxxxxxx xx aktualizované xxxxxxx xxxx přede xxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx obsahující zohlednění xxxxxxxxxx speciálního fondu x přecházejícím xxxxxxxxxxx xxxx xx uveřejní xxxxxxxxxx 35. pracovní xxx následujícího xxxxxxxxxxxx xxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x sdělení xx xxxxxx informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx nebo xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx investiční společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x
x) xxxxx, xxxxx xx sdělení xxxx xxxxxx poskytují, xx xxx xxxxx xxxx listinnou xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx listinnou xxxxxx, výslovně zvolila xxxxx nosič xxxxxxxxx.
§22
Podmínky xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x sdělení xxxxx xx internetových xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolností je xxxxxxx zejména tehdy, xxxxx investor xxxx xxxxxxx xxxx statut xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx,
x) s xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx internetových stránkách xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx kdykoliv xxxxxxx využívat xxxxxxx xxxx xxxxxx po xxxx přiměřenou xxxxxx xxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX
§23
Toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Předseda xxxxx:
XXXx. Xxxxx x. x.
Ministr xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Příloha x. 1 k xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Zobrazení xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx
1. Xxxxxxxxxx ukazatel xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx stupnici. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pořadí xxxxxx označených celými xxxxx xx vzestupném xxxxxx od 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Xxxxxxx, xx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx fond, xx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxxx nelze xxxx výlučně xxxxx.
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Tabulka pro xxxxxxxxx poplatků xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx z majetku xxxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hrazené z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx x xxxxxxx x následující xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxx xxxx po uskutečnění xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx / xxxx vyplacením xxxxxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx xxxx (Tyto xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx xx x xxxx za xxxxxxxxx xxxxxx období.
|
|
|
Náklady xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxxx podmínek (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxx xxxxx výkonnosti xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxx xxxxx poplatek, xxxxxx xx [uveďte xxxxx xxxxxxxxx]
|
Příloha č. 3 x xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx historické xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx diagram xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
1. xxxxxxxx osy X xxxxxxxxxxx diagramu je xxxxxxxx, xxxxxx logaritmická,
2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx stlačené xx xx míry, xxx možnost xxxxxxxxx xxxxxx ve výnosnosti xxxx ztížena,
3. xxx X je xxxxxxxx na xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. u xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx výnosnost x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
5. hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx místo.
Informace
Xxxxxx předpis č. 189/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 224/2006 Sb.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
3) §84b xxxx. 1 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Xx., ve xxxxx zákona č. 188/2011 Xx.
4) §55 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., zákona x. 224/2006 Sb. x xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx č. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Sb.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. a xxxxxx x. 188/2011 Sb.
7) §8 xxxx. 3 zákona x. 189/2004 Sb., xx znění zákona x. 188/2011 Sb.