Právní předpis byl sestaven k datu 15.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
XXXXXXXX XXXXX
xx xxx 22. xxxxxx 2011
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX USTANOVENÍ
§1
Xxxxxxx úpravy
Toto xxxxxxxx xxxxx upravuje xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxx")
x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací (xxxx xxx "xxxxxxx"),
x) xxxxxxxx x způsob xxxxxxxx aktualizace sdělení x lhůty xxx xxxx uveřejňování,
c) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx na nosiči xxxxxxxxx, který nemá xxxxxxxxx podobu, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze statut x sdělení poskytnout xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXX
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x informace, xxxxx xxxx nařízení stanoví xxxx připouští.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xx xxxxxx názvem "Xxxxxxx informace pro xxxxxxxxx".
(2) Sdělení xx xxxxx xx 8 xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, přičemž jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx z jednotlivých xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nařízení; jednotlivé xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx údaje týkající xx xxxxxxx, speciálního xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx xxxxxx (§8),
x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§9),
x) xxxxxxxxx x depozitáři x xxxxx doplňující xxxxxxxxx o speciálním xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu (§13) a
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§14).
§4
Jazykové xxxxxxxxx x zobrazení xxxxxxx
(1) Sdělení xxxx xxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x
b) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxx zejména xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx používat xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, pokud xx xx xxxxx, musí xxx nahrazen xxxxxx xxxxxx výrazem xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx sdělení xx xxxx xxxxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx na papír.
(3) Xxxxxxxx úprava xxxx [§6 xxxx. x) a x)] xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxx překrývat.
(4) Xxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxx firma xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx být xxxxxxxxx výrazně xxxxxx xxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx
Po xxxxxxxxx sdělení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx papír xx sdělení xxxxxxx 2 stran xxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx speciálního fondu (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx X4 xx xxxxx xxxx xx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxx širokým xxxxxxx 3 xx, xx němž xxxx xxxxxx xxxxx xxxx.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX POŽADAVKY
HLAVA X
NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx sdělení xxx: "Xxxxxxxx xxxxx"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: "X xxxxx sdělení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x fondu. Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx; poskytnutí těchto xxxxxxxxx vyžaduje xxxxx. Xxxxxx je, aby xxxxxxxx lépe xxxxxxxx xxxxxx investování xx xxxxxx fondu x xxxxxx s tím xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x tímto sdělením xxxxxxxx.",
x) obchodní xxxxx xxxx název x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx speciálního xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx celku, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx speciálního xxxxx,
x) údaj x xxx, xx xxx o xxxxxxxxx xxxx, x údaj x jeho xxxxx x xxxxxxxx toho, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx1), x
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, popřípadě také xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§7
Investiční xxxx a způsob xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Investiční cíle x způsob investování"; xxxx část sdělení xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxx x, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx dluhopisů, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jejich xxxxxxxx, například státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, ve kterých xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx x xxxxxxx xxxxxxx národního xxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx určité xxxxx finančního xxxx, xx kterých speciální xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx majetku, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx,
x) údaj x xxx, zda xxxxxxxxx xxxx zamýšlí xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx); z xxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx index xxxx ukazatel xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxx jej xxxxxxxxx fond sleduje,
x) xxxx x xxx, zda xxxxxxxxx xxxx kopíruje xxxxxx xxxxx; z xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x jaký index xx xxxxx x x jaké xxxx xx index xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) označení xxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx převážně xxxxxxxxx,
x) xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx používá xxxxxxxx xxxxxxxx2) nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zajištění xxxx xx účelem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x
x) je-li ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxxxx doba, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, xx tento xxxxxxxxx xxxx nemusí xxx vhodný xxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx zpět xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x době kratší, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx držena; xxxxx platí, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx statutu xxxx propagačním sdělení xxxxxxxxxxx fondu.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx by měla xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x další xxxxx x xxxxxxxxx, jsou-li xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx investorem.
(4) Xxxxxxxxx uvedené x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx cílech x xxxxxxx investování speciálního xxxxx mohly být xxxxxxxxxx nebo klamavé.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zní: "Xxxxxxxx xxxxxx"; tato xxxx xxxxxxx obsahuje
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx veličinu získanou xx xxxxxxx vyhodnocení xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x příloze č. 1 k tomuto xxxxxxxx, xxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxx speciálního fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx ukazatele x xxxxxxxxxx, že
1. hodnota xxxxxxxxx xxxx xxxxxx i xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. zařazení xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x
3. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx investici xxx xxxxxx,
b) x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx investování x xxxx-xx se x xxxx investor setkat x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxx, že xxxxxxx xxxx protistrana xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebude xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx xxxx x xx speciální fond x tohoto důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx žádostí x odkoupení xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxx xxxxxx, nebo xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. rizika xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx, x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě,
4. tržního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxx xxxx vývoje xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx,
5. rizika ztráty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxx ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx speciálním xxxxxx, x
6. xxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jeho část, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx určitý xxxx xxxxxxx.
§9
Xxxxxxxx x náklady xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxx čtvrté xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx"; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tabulku xxxxxxxx x příloze č. 2 k xxxxxx nařízení, přičemž
x) do xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx maximální xxxx xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxxxx účtovat xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx investice,
x) xx xxxxxxx "xxxxxxxx poplatek" xx xxxxx maximální xxxx xxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx,
x) do xxxxxxx "xxxxxxx nákladovost" se xxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx x
d) xx xxxxxxx "xxxxxxxxxxx poplatek" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx přesáhne xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), x xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx úplata xxxx xxxxxxxx v položce xxxxxxx v xxxxxxx x).
(2) Xxxx xxxxxxxx a celkové xxxxxxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx výpočet xxxxxxx. Xxxxxxx nákladovost xx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxx období.
(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hrazené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx xxxx prodeje a xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx tyto xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, x
x) detailní xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx účtovaných investorům x nákladů hrazených x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx obsahuje xxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx
a) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx účtují paušální xxxxxxxx zahrnující veškeré xxxxxxxx x další xxxxxxx xxxxxxxx investorům, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a
x) x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poplatku, xxxxx xxxx maximální xxxxxxxxxxx výše, pokud xx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx údaj x xxxxxx xxxxxx x upozornění, xx xxxx celkové nákladovosti xxxxxxxxxxx xxxxx odhad, x x xxxxxxxxx, xxx x xxx xx xxxx xxxxxxxx x výší celkové xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx odhadem, xxxxxxxx.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxxxxxxx výkonnost"; xxxx pátá xxxxxxx xxxxxxxx
a) upozornění, xx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx minulosti x xx výkonnost x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
c) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx po xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x příloze č. 3 k xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po dobu xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Pokud za xxxxxxx období xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx v xxxxxxxxx části sloupcového xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx výkonnosti. Pokud xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx 1 rok, xxxxx xx upozornění xx xxxxxxxxxx xxxxx, které xx investorovi xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx výpočet xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x odkupováním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Část xxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x vývojem indexu xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx speciálním xxxxxx x případě, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx) sleduje; xxxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkonnost za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx po takové xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx existuje xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxx
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx let, pokud xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx než 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx mechanickými prostředky xx xxxxx přesáhnout xxxxxxx xxxxx a xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx A5; sloupcový xxxxxxx xx doplní xxxxxxxxxxx xx
a) xxxx omezenou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuty xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxx byly x výpočtu vyloučeny,
x) xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx, x
x) xxxx, v xxx xx historická výkonnost xxxxxxxxxxx fondu počítána.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx rok, v xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Výpočet xxxxxxxxxx výkonnosti speciálního xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x předpokladu, xx xxxxxxx rozdělitelné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx investovány.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 odst. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx k xxxxxxxxx změně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, uvede xx xx xxxxxxxxxx diagramu x období xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Údaj xxxxxxxxxx xx x xxxxxx období xx xxxxxx vysvětlivkou, xx xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx za jiných xxxxxxxxx.
§12
Informace x depozitáři x xxxxx xxxxxxxxxx informace
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) název xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, týkajících se xxxxxxxxxxx fondu3),
c) xxxx x kontaktním xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dodatečné xxxxxxxxx, zahrnující adresu, xxxxxxx, x-xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx adresu xxxxxx kontaktního místa, x
x) informaci x xxx, xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx správnost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x tomto xxxxxxx, xxxx-xx nejasné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx nebo xxxxxx-xx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§13
Informace x povolení
Xxxx xxxxx sdělení xx xxx xxxxx a xxxxxxxx, xxx-xx o
x) xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, text tohoto xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bylo vydáno x Xxxxx republice. Xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podílový xxxx, xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky." x
x) speciální xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx fondem, xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx. Tento xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
§14
Xxxx x uveřejnění
Část xxxx xxxxxxx xx xxx názvu x xxxxxxxx datum xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterému předchází xxxx xxxxxx xxxxx: "Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxxxx xx xxx".
XXXXX XX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§15
Xxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxxxx
x) x části xxxxx xxxxxxx popis xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se jedná x investice xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, a
b) x části třetí xxxxx xxxxx plynoucích x každého xxxxx xxxxxxxxxxxx investování vydávajícího xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxxx, pokud x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx rizika xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxx vliv xx xxxxxxxxx fond fondů xxxx celek.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení speciálního xxxxx nemovitostí
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nemovitostí5) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx namísto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx s xxxxxxxxx účastí speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx6), xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxx závady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx xx xxxxxxxxx fond, xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jehož výše xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx vzorce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx proměnnou xxxxx veličiny, xxxxx xxxxxxx xx vztahuje x xxxxxx majetkové xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx indexům xxxx xxxxx kvantitativně xxxxxxxxxx ukazatelům.
(2) Xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx x části xxxxx, kromě náležitostí xxxxxxxxx x §7, xxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxx peněžitého xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle odstavce 1 x
b) xxxxxxx 3 modelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx podmínkách, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti fondu.
(3) Xxxxxxx strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§18
Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
V xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx statutu vyplývá xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx7), musí xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXX X LHŮTY XXX XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx společnost obhospodařující xxxxxxxxx fond xxxxxxxx x vždy xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vždy xxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx změnou xxxxxxx nebo stanov.
§20
Uveřejnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx sdělení xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx aktualizováno x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx vždy xxxxx xxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxx statutu xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního fondu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx se uveřejní xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.
XXXX PÁTÁ
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX INVESTORŮM
§21
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x sdělení xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, xxxxxxxx
x) jejich xxxxxxxxxx xx tomto nosiči xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, za nichž xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx obchod xxxx investiční společností, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nebo speciálním xxxxxx x investorem, x
b) xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobou x xxxxxxx informací, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx informací.
§22
Podmínky xxx poskytnutí statutu x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx poskytnout xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxx investičním xxxxxx x investorem; podmínka xxxxxxxxxxx okolností je xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx statut xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,
x) x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx internetová xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx na xx xxxx investor xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, a
x) xxxxxxxx xx kdykoliv xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxx.
ČÁST ŠESTÁ
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxx vyhlášení.
Xxxxxxxx xxxxx:
XXXx. Nečas v. x.
Xxxxxxx xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Zobrazení xxxxxxxx xxx syntetický ukazatel
1. Syntetický xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Stupnici xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx označených celými xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 zleva xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx znamená xxxxxxxxxxx xxxxx výnosy x xxxxx xxxxxx znamená xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
3. Skupina, xx xxx xx zařazen xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx.
4. Xxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx č. 2 x xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Tabulka xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
Poplatky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx zobrazí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přímo xxxx xxxx po uskutečnění xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx poplatek
|
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx účtována před xxxxxxxxxxxx investice / xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx výkonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Celková xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx se x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx období.
|
|
|
Náklady xxxxxxx z majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek (Tyto xxxxxxx xx odrazí xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx investice, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (benchmarku) xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx [uveďte xxxxx xxxxxxxxx]
|
Příloha x. 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti
Xxxxxxxxx xxxxxxx zobrazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx splňuje xxxx kritéria:
1. xxxxxxxx osy X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx sloupce xxxxx xxx stlačené xx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx výnosnosti xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. u xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x
5. xxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx místo.
Informace
Xxxxxx předpis č. 189/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 189/2011 Xx. byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx.
2) §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
3) §84b xxxx. 1 písm. x) zákona x. 189/2004 Sb., ve xxxxx zákona č. 188/2011 Sb.
4) §55 xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 224/2006 Sb. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx č. 189/2004 Xx., ve znění xxxxxx x. 224/2006 Xx. x zákona x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Sb.
7) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx.