Právní předpis byl sestaven k datu 15.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 18.08.2013.
Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování
189/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - OBECNÉ POŽADAVKY
Obsah sdělení §2
Struktura sdělení §3
Jazykové vyjádření a zobrazení sdělení §4
Listinná forma sdělení §5
ČÁST TŘETÍ - ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY
HLAVA I - NÁLEŽITOSTI JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Základní údaje o speciálním fondu a investiční společnosti obhospodařující speciální fond §6
Investiční cíle a způsob investování §7
Rizikový profil §8
Poplatky a náklady speciálního fondu §9
Historická výkonnost §10
Historická výkonnost v případě podstatné změny investičních cílů nebo způsobu investování §11
Informace o depozitáři a další doplňující informace §12
Informace o povolení §13
Údaj o uveřejnění §14
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ NÁLEŽITOSTI NĚKTERÝCH ČÁSTÍ SDĚLENÍ
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu fondů §15
Zvláštní náležitosti sdělení speciálního fondu nemovitostí §16
Zvláštní náležitosti sdělení strukturovaného speciálního fondu §17
Obsah sdělení v případě rozdílného zacházení s podílníky §18
ČÁST ČTVRTÁ - PRŮBĚŽNÁ AKTUALIZACE SDĚLENÍ A LHŮTY PRO JEHO UVEŘEJŇOVÁNÍ
Aktualizace sdělení §19
Uveřejnění aktualizovaného sdělení §20
ČÁST PÁTÁ - POSKYTOVÁNÍ SDĚLENÍ A STATUTU INVESTORŮM
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení na nosiči informací, který nemá listinnou podobu §21
Podmínky pro poskytnutí statutu a sdělení pouze na internetových stránkách §22
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST §23
Příloha č. 1 - Zobrazení stupnice pro syntetický ukazatel
Příloha č. 2 - Tabulka pro zobrazení poplatků účtovaných investorům a nákladů hrazených z majetku speciálního fondu
Příloha č. 3 - Kritéria pro zobrazení historické výkonnosti
189
XXXXXXXX XXXXX
ze dne 22. června 2011
x xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx nařizuje xxxxx §139 xxxx. 1 xxxxxx č. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.:
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxxxx xxxx")
a) xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, formu x xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací (xxxx xxx "xxxxxxx"),
b) xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pro xxxx uveřejňování,
c) xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nosiči xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx poskytnout xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
ČÁST XXXXX
XXXXXX POŽADAVKY
§2
Xxxxx xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx údaje x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nařízení stanoví xxxx připouští.
§3
Xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Sdělení xx xxxxxx xxxxxx "Xxxxxxx informace xxx xxxxxxxxx".
(2) Xxxxxxx xx xxxxx na 8 částí odpovídajících xxxxxxxxxxx písmenům xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxx sdělení xxxxxxxx xxxx xxxxx:
x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx sdělení, xxxxxxxxxxx xxxxx a údaje xxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§6),
x) popis investičních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§7),
x) xxxxxxxx profil (§8),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x nákladech xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x speciálním xxxxx (§12),
x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§13) x
h) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§14).
§4
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxx být
a) xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx písma, x
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pochopení jeho xxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx obecně xxxxxx xxxxxxx srovnatelného xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx papír.
(3) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx [§6 xxxx. x) x d)] xxxxx odvádět xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxxx xxxxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx větším xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx text xxxxxxx.
§5
Listinná xxxxx sdělení
Po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 2 xxxxx jednoho xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (§17) 3 xxxxx, xxxxxxx X4 xx xxxxx nebo xx xxxxx x je xxxxxxxx okrajem xxxxxxx xxxxxxx 3 mm, xx xxxx xxxx xxxxxx žádný text.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXXX JEDNOTLIVÝCH XXXXX XXXXXXX
§6
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx společnosti obhospodařující xxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxxx první sdělení xxx: "Xxxxxxxx údaje"; xxxx xxxx sdělení xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx znění: "X xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx, aby xxxxxxxx xxxx pochopil xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxx x xxxxxx s tím xxxxxxx. Pro informované xxxxxxxxxx, xxx danou xxxxxxxxx xxxxxxx, se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x tímto xxxxxxxx xxxxxxxx.",
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx speciálního fondu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx fond zahrnut, xxxx xxxx speciálního xxxxx,
x) xxxx x xxx, že xxx x xxxxxxxxx xxxx, a údaj x xxxx druhu x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxx1), x
x) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx konsolidačního xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxxx druhé sdělení xxx: "Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx"; xxxx část xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxx majetku, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxx a, investuje-li xxxx hodlá xxxxxxxxxx xx dluhopisů, xxxxx xxxx xxxx těchto xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, například státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),
x) odkupuje-li xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxx x právu xxxxxxxxx xx odkoupení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx odkupuje,
x) údaj x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo jeho xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hodlá xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx speciální xxxx xxxxx koncentrovat xx xxxxxxxxxxx své investice,
x) xxxx x xxx, xxx speciální xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx); x tohoto xxxxx musí xxxxxxxx, x xxxx index xxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx míře xxx xxxxxxxxx fond sleduje,
x) údaj o xxx, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxxx xxxx vyplývat, x jaký xxxxx xx xxxxx x x jaké xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx,
x) informace o xxxxxxx výnosů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
g) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx představuje xxxx majetku, xx xxxxxxx xxxxxxxx investuje,
x) údaj, zda xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) xxxx xxxx techniky xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx účelem plnění xxxxxxxxxxxx cílů, x
x) je-li xx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx kterou xx xxxx být investice xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx dosáhnout xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 2), xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx nemusí xxx vhodný pro xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx své xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx by měla xxx investice xxxxxx; xxxxx platí, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.
(2) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dobu, po xxxxxx by xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx očekávaného xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx obsahovat x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx investičních cílů x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx jednoznačně xxxxxxxxxx mezi jednotlivými xxxxxxxxxxx, jestliže xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx být xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx zní: "Xxxxxxxx xxxxxx"; tato xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxxxx stupnice xxx xxxxxxxxxx ukazatel xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx b) sestavenou xxxxxxxx xxxxxxxx x příloze č. 1 x tomuto xxxxxxxx, xxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx skupiny xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx
1. hodnota xxxxxxxxx xxxx klesat x xxxxxxx a xx xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
2. xxxxxxxx speciálního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx x
3. xxxxxxxx speciálního xxxxx xx nejméně rizikové xxxxxxx xxxxxxxxx investici xxx rizika,
x) x závislosti xx xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xx zvoleným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx-xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondu, a xx
1. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx emitent xxxx protistrana xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
2. xxxxxx nedostatečné likvidity xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu nebude xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx cenu x xx xxxxxxxxx fond x tohoto důvodu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx se předpokládalo, x xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční nástroje xx stanovené xxxxx,
4. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx na ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx speciálního xxxxx,
5. rizika xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx faktoru xxxxx vlivem xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx rizika) x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx zapříčiněno zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx vydávané xxxxxxxxxx xxxxxx, x
6. xxxxxx souvisejícího s xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx hospodářství xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx oblast, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx majetku.
§9
Poplatky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Název xxxxx čtvrté xxxxxxx xxx: "Poplatky x xxxxxxx speciálního fondu"; xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x příloze č. 2 k xxxxxx nařízení, xxxxxxx
x) xx položky "xxxxxxx xxxxxxxx" xx xxxxx maximální xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,
x) do xxxxxxx "xxxxxxxx poplatek" se xxxxx maximální xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx investice,
x) do xxxxxxx "xxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx xxxxx celková xxxx xxxxxxx hrazených z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x
x) xx xxxxxxx "výkonnostní xxxxxxxx" xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x).
(2) Výše xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx se uvede x procentním xxxxxxxxx xxxxx xx základem, xx kterého výpočet xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx uvede za xxxxxxxxx xxxxxx období.
(3) Část čtvrtá xxxxxxx dále obsahuje xxxxxxxxx o xxx, xx
a) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hrazené z xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxx x zajištění xxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním fondem, x xx xxxx xxxxxxxx x náklady xxxxxxx potenciální xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx investora, x
x) xxxxxxxx xxxxxxx x popis xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(4) Namísto údajů xxxxxxxxx v odstavci 1 xx
a) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx účtované investorům, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x
x) x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx tato maximální xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx investiční společnost xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx tuto xxxx xxxxxxx a xxxxxxx jakékoli xxxxx xxxxxxx xx xxxxx.
(5) Xxxxx-xx xxxxx, xxxx se výše xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedené x odstavci 1 xxxx. c) kvalifikovaným xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x upozornění, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxx, x x xxxxxxxxx, xxx a kdy xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která již xxxx xxxxxxx, seznámit.
§10
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Název xxxxx xxxx xxxxxxx xxx: "Historická xxxxxxxxx"; xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxxxxx, xx se použité xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx budoucích xxxxxx,
x) údaje x vlivu xxxxxxxx x nákladů na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx uvedenými x příloze č. 3 x xxxxxx xxxxxxxx.
(2) X případě, že xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky jeho xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx období xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx sloupcového xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx výkonnosti. Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx speciálního fondu xxxxxxxx xxxx než 1 rok, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti speciálního xxxxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx doplněny xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x odkupováním cenných xxxxxx xxxxxxxxxx speciálním xxxxxx, xxxxxxxxx jiné xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.
(4) Xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxx x) x vývojem xxxxxx xxxx ukazatele (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem x případě, xx xxxxxxxxx fond xxxxxx xxxxx xxxx ukazatel (xxxxxxxxx) xxxxxxx; xxxxxxxx xx uvede x xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx srovnávané xxxxx,
x) xxxxxxxx průměrnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx speciální xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, pokud existuje xx dobu kratší xxx 10 let, xxxx
c) xxxxxxxx xxxxxxx průměrné xxxxxxxxxx xx období xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po sobě xxxxxxxxxxxxx xxx, pokud xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondem, x za xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx.
(5) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx čitelně x xxxxx xx zachycení xxxxxxx mechanickými xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx 1 xxxxxx xxxxxxx X5; sloupcový xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx na
x) xxxx xxxxxxxx vypovídací xxxxxxxxx, xxxxx xxx x budoucí výkonnost xxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxxx a náklady, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx výpočtu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx x xxxxx byly x výpočtu xxxxxxxxx,
x) rok, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxxxxxx, a
d) xxxx, v níž xx xxxxxxxxxx výkonnost xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxx, v xxxx xx sdělení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.
(7) Výpočet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxx
Pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx xxxxx §10 xxxx. 2 xxxxx x xxxxxxxxx změně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx způsobu xxxxxxxxxxx speciálního fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx sloupcovém xxxxxxxx x období předcházející xxxx xxxxx. Údaj xxxxxxxxxx xx x xxxxxx období se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx x depozitáři x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx: "Xxxxx xxxxxxxxx informace"; tato xxxx sdělení obsahuje
x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxxx3),
c) xxxx x kontaktním xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, e-mailovou adresu x internetovou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x
x) informaci x tom, xx xxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xxxx obhospodařuje, xxxxxxxx za správnost x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxxxx, jsou-li nejasné, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx-xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx x xxxxxxxx
Xxxx xxxxx sdělení xx xxx xxxxx x xxxxxxxx, jde-li x
x) speciální xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx tohoto xxxxx: "Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, podléhá xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx." x
x) xxxxxxxxx xxxx, který je xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx znění: "Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x České xxxxxxxxx. Tento investiční xxxx xxxxxxx dohledu Xxxxx xxxxxxx xxxxx.".
§14
Údaj x xxxxxxxxxx
Xxxx xxxx sdělení je xxx názvu a xxxxxxxx xxxxx uveřejnění xxxxxxx, kterému předchází xxxx tohoto xxxxx: "Xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx dni".
XXXXX XX
XXXXXXXX NÁLEŽITOSTI XXXXXXXXX XXXXX SDĚLENÍ
§15
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx4) xxxx xxxxxxxx
x) v xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx investičních cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x investice xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, x
b) x xxxxx xxxxx xxxxx rizik plynoucích x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydávajícího xxxxx papíry, do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx fond xxxxx xxxx xxxxx.
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx speciálního xxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx5) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele podle §8 xxxx. x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx souvisejících s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo x xxxxxxxxx účastí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti6), xxxxxxxxx xxxxxx vyplývající xx xxxxxxxx závady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z xxxx ekologické xxxxxx.
§17
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sdělení strukturovaného xxxxxxxxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond xx xxxxxxxxx fond, xxxxx investorům x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyplácí xxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištěnému xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx proměnnou xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x určité xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxxxxxx indexům xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx, kromě náležitostí xxxxxxxxx x §7, xxxx obsahuje
a) xxxxxxxxxx způsobu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx strukturovaným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 1 x
x) xxxxxxx 3 modelové xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx změnu xxxx peněžitého plnění xxxxx xxxxxxxx 1 x závislosti na xxxxxxx tržních podmínkách, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxxxx výkonnosti xxxxx.
(3) Sdělení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§18
Obsah xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx
X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxxxxx vyplývá xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx7), xxxx informace xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXX AKTUALIZACE SDĚLENÍ X XXXXX PRO XXXX XXXXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxxxx sdělení
(1) Xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxxx xxxx průběžně x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx 12 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx historickou xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx speciálního xxxxx x předcházejícím xxxx.
(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo stanov.
§20
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxx bylo sdělení xxxxxxxxxxxxx, speciální xxxx xxxx xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxxxx sdělení bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx se změnou xxxxxx nebo statutu, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxx změna xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx 35. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx kalendářního xxxx.
ČÁST XXXX
XXXXXXXXXXX XXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX
§21
Xxxxxxxx xxx poskytnutí xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx informací, xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx podobu, jestliže
x) xxxxxx poskytnutí xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxxx obchod xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx speciální xxxx, nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, x
x) osoba, xxxxx xx xxxxxxx xxxx statut poskytují, xx při xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx zvolila xxxxx xxxxx informací.
§22
Podmínky xxx poskytnutí xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx investorům xxxxxxxxxx xxxxx xx internetových xxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách speciálního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jestliže
x) xx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxx společností, která xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxx investičním xxxxxx x investorem; xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxx statut xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxx,
x) s xxxxxx poskytnutím pouze xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx včetně údaje, xxx xx ní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x
x) xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx sdělení xxxx xxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX
§23
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxxx xxxx xxxxxxxxx.
Předseda vlády:
XXXx. Xxxxx x. x.
Ministr xxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxx č. 1 k xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx
1. Syntetický xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx. Stupnici xxxxx souvislé pořadí xxxxxx označených xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx 1 xx 7 zleva xxxxxxx.
2. Xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx znamená xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxx riziko znamená xxxxxxxxxxx xxxxxx vyšší.
3. Skupina, xx xxx je xxxxxxx xxxxxxxxx fond, je xxxxxxxxxx.
4. Pro xxxxxxxx jednotlivých xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.
Příloha x. 2 x xxxxxxxx xxxxx č. 189/2011 Xx.
Tabulka pro xxxxxxxxx xxxxxxxx účtovaných xxxxxxxxxx x nákladů xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx x následující xxxxxxxxxx:
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx uskutečnění xxxxxxxxx
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Výstupní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
| &xxxx;
Xxxxx se x nejvyšší xxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investice / xxxx xxxxxxxxxx investice.
|
|
|
Náklady xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx (Xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx ve výkonnosti xxxxxxxxx investice, nejsou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.)
|
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
[] %
|
|
Jedná se x údaj xx xxxxxxxxx xxxxxx období.
|
|
|
Náklady xxxxxxx z majetku xxxxxxxxxxx fondu za xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxx xx odrazí xxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx investorovi.)
|
|
|
Výkonnostní xxxxxxxx
|
&xxxx;
[] % xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx dosáhne xxx rámec výkonnosti xxxxxxxxx (benchmarku) pro xxxxx poplatek, xxxxxx xx [uveďte xxxxx xxxxxxxxx]
|
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx xxxxx x. 189/2011 Xx.
Kritéria xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxxxx zobrazující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx kritéria:
1. xxxxxxxx osy X xxxxxxxxxxx diagramu xx xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxxxxxx,
2. xxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx,
3. xxx X xx xxxxxxxx xx xxxxxx 0 % xxxx xxxxxxxxxx,
4. x xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx dosažená xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyjádření x
5. hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxxx xx jedno xxxxxxxxx xxxxx.
Informace
Xxxxxx předpis x. 189/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 189/2011 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 242/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
1) §49 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
2) §2 xxxx. 3 zákona x. 189/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.
3) §84b xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 189/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx č. 188/2011 Xx.
4) §55 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 57/2006 Xx., xxxxxx č. 224/2006 Sb. a xxxxxx č. 188/2011 Xx.
5) §53 xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx. x xxxxxx x. 188/2011 Xx.
6) §53c xxxxxx č. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx. a zákona x. 188/2011 Sb.
7) §8 xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Sb.