Právní předpis byl sestaven k datu 15.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu
195/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - ČINNOST DEPOZITÁŘE
Vztah k speciálnímu fondu kvalifikovaných investorů §2
Úschova majetku fondu kolektivního investování §3
Kontrola stavu majetku fondu kolektivního investování §4
Kontrola při vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování §5
Kontrola výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování §6
Zajištění vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě §7
Kontrola použití výnosů z majetku fondu kolektivního investování §8
Oceňování majetku fondu kolektivního investování a výpočet aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování §13
Důvody neprovedení pokynu depozitářem §14
Outsourcing činností depozitáře §15
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zrušovací ustanovení §19
Účinnost §20
195
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxxx 2011
o xxxxxxxx depozitáře fondu xxxxxxxxxxxx investování a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx., (xxxx xxx "xxxxx") x provedení §20 xxxx. 12, §21 xxxx. 3 a §23 xxxx. 6:
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") x xxxxxxxxxxx
a) s xxxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,
b) x kontrolou stavu xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxx majetku xx xxxxxxx,
x) x kontrolou při xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,
f) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a
x) x kontrolou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
(2) Tato xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx depozitářem,
x) xxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), x
x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 xxxxxx.
(3) Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Evropské unie1) x upravuje xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu"), xxxxx xxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stranami depozitářské xxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx stranami xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx (§78 zákona) xxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx (§21 zákona) xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"),
x) xxxxxx právního xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx řídí xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a
x) způsob změny xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§3
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxx depozitář tak, xx
x) zaknihované xxxxx papíry xxxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx2) xxxx xx účtu vlastníka x xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x samostatné xxxxxxxx3) xxxx v evidenci xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) jiný xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nelze xxxxxx xx úschovy xxxxx §3, xxxxxxx xxxx xxxx, a xx zejména tak, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxx x xxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, alespoň xxxxxx xxxxx xxxxxxx stav xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nebo jiným xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx stav xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx pochyby x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§5
Kontrola xxx vydávání, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx každý xxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx akcie, xxxxxxx,
x) xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jež xx ně xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx; xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přirážku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
b) xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx, rovná podílu xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx připsána xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx na běžný xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 vezme xxxxxxxxx x úvahu xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx, xxx celková xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přirážku xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx možné xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx valné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx4).
(3) Xxxxxxxx při vydávání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x) xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx, zda xxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx listy na xxxx xxxxx; §10 xxxx. 2 xx xxxxxxx obdobně.
(4) Xxx úpisu xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, kdy xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x stanoveného xxxxxxxx xxxxx akcie xx xxxxxxxxxxx případné xxxxxxxx a emisního xxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx investičního fondu.
(5) Kontrolu, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx odkupovány x xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x statutem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, provádí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx vyhlášky.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13a zákona x xxxxx xxxxxx xxxx investiční společností x xxxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxx x xxxxxxx s právními xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.
§6
Kontrola xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Depozitář fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx podílového fondu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hodnoty5) tak, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ověření provede xxxxxxxxx na základě xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx obvykle používají; xxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx depozitář x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx. X ověření xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §53e xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx, xxxx umožněním xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§8
Kontrola xxxxxxx výnosů x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx
(1) Depozitář xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxx x souladu xx xxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxx. 5.
(3) Xxxxxxxxx provede xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx den, xxx xxxxx k xxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx.
Kontrola nakládání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§9
(1) Depozitář xxxxxxx xxxxxxxx pokynů investiční xxxxxxxxxxx a investičního xxxxx x nakládání x aktivy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "kontrola xxxxxx"), x xx x termínech stanovených x §10 x x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5.
(2) Xxx-xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx pokynu xxxxxxx
x) kontrolu, zda xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx; xxxx-xx xxxx aktiva xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx rozboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx-xx x xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, depozitář v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx ceny x xxxxxxx podmínek xxxxxxx, xxxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx; xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek x výhodnost obchodu6). Xxxxxxxxx přezkumu xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx, skutečnost, xxx byl xxxxxx xxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx x důvěryhodnost xxxxxxxxxxx).
(4) Xxx-xx x pokyn xxxxxxxx xx technik x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx, depozitář x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vynaložení xxxxxxx péče xxx xxxxxxxxx ceny a xxxxxxx xxxxxxxx obchodu; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a ověřením xxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx7).
(5) Xxx-xx x xxxxx x xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neuvedený x xxxxxxxxxx 2 xx 4, xxxxxxxxx x xxxxx kontroly pokynu xxxxx, xxx pokyn xxxxxxxxxx xxxxxx, statutu xxxx smlouvě x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční fond x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Kontrola xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xx xxxxxxx v míře xxxxxxx xx účelu xxxxxx, její xxxx x xxx, xxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx xx nakládání x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx dohodne x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxx obchodu xx xxxxxxx tohoto xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx vypořádání xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze x xxxxxxxxx, xxx
x) xxxxxx, na xxxxxx xxxxx zní, xxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx, x xx až xx xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 0,1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nebo
b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx a
1. xxxxxx obchodování xx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx vylučuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx
2. xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx kontroly u xxxxxxxxxx společnosti, investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obhospodařujících majetek xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx po dohodě x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx ujistil, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx skončení xxxxx, x xxxx x zadání xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vybere xx xxxxxx nejdéle 30 dnů.
(3) Xxxxx k provedení xxxxxx zadaný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx elektronického xxxxxxxxxxxx, x kterého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů.
§11
Depozitář xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obchodů na xxxxxx účet x xxxx xxx, x xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxx xx xxxxxxxxxx aktiva xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx seznamy xxxxxxxxxx obchodů.
§12
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxx vztahujících xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx měsíčně, x to xx 15 dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx posledních xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x základním kapitálu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv spojených x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jednou xx čtvrtletí, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx, x
c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x statutu přiměřeně xxxxxx limitu; xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx kontrolovat xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ale i xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx banka nebo xxxxxxx zahraniční banky, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
a) oceňuje xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §82 xxxxxx x xxxxx XXX xxxxx xxxxx vyhlášky č. 194/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx investování, a
x) oddělí xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx útvar xxxxxxxxxxxx xxxxxxx depozitáře x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oceňování majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx výpočtu aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, samostatnou a xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§14
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23 odst. 6 xxxxxx xx případ, xxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxx, xxxxx realizací xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx původním xxxxxxx a x xxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k překročení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx statutem o xxxx xxx 1 % xxxx xxxxxx xxxxxx škody xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prokazatelně převyšuje xxxxxx xxxxxx škody xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxxxx; u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx rizika xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nahrazení xxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx outsourcingu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařuje.
§15
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx tato vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, depozitář
x) xxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx x poskytovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx povahy xxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx dokumentaci xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, ledaže xxx x xxxxxx zákonné xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx,
2. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pokynu týkajícího xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx převzetí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx x této xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,
5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x právními předpisy, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) V xxxxxxx xxxxxxx smlouva xxxxxx, xxx a za xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx outsourcingu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxx; xxxxxx xxxxxx být xxxxxxx podmínky podle xxxxxxxx 1.
ČÁST XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
(K §20 xxxx. 11 xxxxxx)
§16
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) podmínky, za xxxxx xxxx být xxxxxxx změněna xxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x jinému xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx v případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace xxxxxx depozitáři.
(2) Xxxxx xx smluvní xxxxxx depozitářské smlouvy xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx elektronickém předávání xxxxxxxxx nebo všech xxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx záznamů o xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovaných xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx seznam standardních xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx uvést xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. x) x d) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Smluvní xxxxxx x xxxxxxxxxxxx smlouvě xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx unie, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x založení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§17
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx depozitáře xxx xxxxxx xxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx druhů xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, o xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx změn, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx předem xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x popis prostředků, xxxxx xxxx depozitář xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx řádně xxxxx xxx povinnosti; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx prostředky x xxxxxxx vztahující xx x výkonu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x bezchybný xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, pomocí xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
e) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx umožní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kvalitu všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx příležitostných kontrol xx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx jeho xxxxxxx povinnosti.
§18
(1) Xxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxxxx xxxxx vymezuje xxxxx xxxxxxx komunikace mezi xxxxxxxx depozitářské smlouvy, xxxxx upravuje
a) xxxxxxx druhů xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx vyměňovat při xxxxxxxx, odkupování x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
b) xxxxxxxxxx smluvních stran xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx přitom xxxxx xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx ke všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Depozitářská smlouva xxxxxxxxxxxx fondu obsahuje xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stran, xx xx xx xxxxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx outsourcingu k xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx, xx xx odpovědnost xxxxxxxxxx podle §23 xxxx. 12 xxxxxx xxxx xxxx skutečnost, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo jeho xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 115/2007 Sb., x podrobnostech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xx xxxxxxx.
§20
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxx.
Guvernér:
Xxx. Singer, Xx.X., x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 195/2011 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx dni xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 195/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxxxx 2010/43/EU xx xxx 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2) §92 xxxx. 1 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §93 xxxxxx č. 256/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §204a xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx zákona x. 370/2000 Xx.
5) §88 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §75 xxxx. 1 písm. x), x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 188/2011 Xx.
Xxxxx XX xxxxx třetí vyhlášky č. 194/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.