Právní předpis byl sestaven k datu 15.07.2011.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu
195/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - ČINNOST DEPOZITÁŘE
Vztah k speciálnímu fondu kvalifikovaných investorů §2
Úschova majetku fondu kolektivního investování §3
Kontrola stavu majetku fondu kolektivního investování §4
Kontrola při vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování §5
Kontrola výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování §6
Zajištění vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě §7
Kontrola použití výnosů z majetku fondu kolektivního investování §8
Oceňování majetku fondu kolektivního investování a výpočet aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování §13
Důvody neprovedení pokynu depozitářem §14
Outsourcing činností depozitáře §15
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zrušovací ustanovení §19
Účinnost §20
195
VYHLÁŠKA
xx dne 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Sb., (xxxx jen "xxxxx") x provedení §20 xxxx. 12, §21 xxxx. 3 x §23 odst. 6:
ČÁST PRVNÍ
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "depozitář") x xxxxxxxxxxx
a) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) x kontrolou xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v případech, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx svěření xxxxxxx xx úschovy,
x) x kontrolou při xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x kontrolou výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) se zajištěním xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování a
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xxxxx jsou důvodem xxxxxxxxxxx xxxxxx depozitářem,
x) xxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávána xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby (dále xxx "xxxxxxxxxxx"), x
x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu"), pokud xxx x
x) xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx x investiční xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) způsob xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx a xx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§78 zákona) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§21 zákona) xxxx xxxxx (xxxx xxx "poskytovatel xxxxxxxxxxxx"),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) xxxxxx změny xxxx xxxxxx závazku x xxxxxxxxxxxx smlouvy.
§3
Xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů2) xxxx xx účtu vlastníka x evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x samostatné evidenci3) xxxx x evidenci xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) jiný xxxxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo zajistí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx úschovy xxxxx §3, xxxxxxx xxxx xxxx, a xx zejména xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx nemovitostí xxxx x jiné xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxx x vlastních xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxx odstavce 1 xxxxxx xxxxxxxxx spolehlivě xxxxxxx aktuální stav xxxxxxx, alespoň xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolou xx xxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, když xxxxx být x xxxxxxxxxxx důvodu pochyby x xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxx fondem.
(3) Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 prostřednictvím poskytovatele xxxxxxxxxxxx.
§5
Kontrola xxx vydávání, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx x akcií xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxx podílového xxxxx xxxx akcie, xxxxxxx,
a) xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jež xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx hodnoty podílového xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx den; přitom xxxxxxxx případnou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, nebo
b) xxx xx xxxxx xxxxxxxx akcií xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xx kontrola xxxxxxx, rovná xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, jež xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 vezme xxxxxxxxx x úvahu xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx x hlediska, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxxxx přirážku nebo xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxx podle xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx4).
(3) Xxxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxx listů podílového xxxxx xxxx depozitář xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx, xxx xxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxx; §10 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxx úpisu akcií xxxxxxxxxxxx xxxxx nepeněžitým xxxxxxx xxxxxxxxx každý xxx, kdy dojde x xxxxxx xxxxxx xxxxx, ověří, zda xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx splaceného xxxxxxxxxxxx xxxxxx x stanoveného xxxxxxxx kurzu akcie xx zohledněním případné xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x statutem fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx podílových xxxxx xxxxxxx depozitář xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti způsobem xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxx uzavřeného xxxxxxxxxx xxxxx přiznávajícím xxxxx xxxxx §13a zákona x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx nebo podílového xxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx
Depozitář xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx podílového fondu xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx5) xxx, xx xxxxx správnost xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ověření provede xxxxxxxxx xx základě xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičním xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx obvykle používají; xxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx depozitář x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx. X xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §53e xxxxxx.
§7
Zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v obvyklé xxxxx
Vypořádání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx lhůtě depozitář xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má v xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx xxxx souhlasem.
§8
Xxxxxxxx xxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výplatu peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx obdobně podle §5 xxxx. 5.
(3) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Kontrola xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§9
(1) Xxxxxxxxx provádí xxxxxxxx pokynů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičního xxxxx x xxxxxxxxx x aktivy, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx"), a xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §10 x x rozsahu a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 až 5.
(2) Xxx-xx x xxxxx x xxxxxx xxxxxx do majetku xxxxx kolektivního investování, xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx pokynu provede
x) xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx přípustné xxxxx xxxxxx x xxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx rozboru xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxx x posledními xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxx, xxx byl xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx-xx x xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pokynu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx uzavíraný xx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zejména přezkumem xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx doloží xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx6). Xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxxx xxxx obdobných xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx (porovnání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxxx (xxxxxx x důvěryhodnost xxxxxxxxxxx).
(4) Xxx-xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx technik x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče při xxxxxxxxx ceny x xxxxxxx podmínek xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx přezkumem xxxxxxx výhodnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx k efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx7).
(5) Xxx-xx o xxxxx x xxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx 2 xx 4, depozitář v xxxxx kontroly pokynu xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče, xxxxxxx xxx důvody, xxxxx xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vynaložení xxxxxxx péče xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, její xxxx x tom, xxx xx jedná o xxxxxx jednorázovou xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx.
(6) Xxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx řídí, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx nebylo xxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pokynu. Xx provedení xxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx provést xxxxx x případech, xxx
x) xxxxxx, xx xxxxxx pokyn xxx, xxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx, x to až xx doby, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx plateb dosáhne 0,1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx
b) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxx §51 xxxx. 1 písm. x) x b) xxxxxx x
1. xxxxxx obchodování xx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx vylučuje xxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx po xxxxxx xxxxxx, xxxx
2. xxxxxxxxx xx na xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx obhospodařujících xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxx po dohodě x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx posledních 12 měsíců xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx systém xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. a) xxx xxxxxxxx formou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, v němž x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Reprezentativní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x kterého xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. To xxxxxxx u plateb xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§11
Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx společnost, která xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obchodů xx xxxxxx xxxx x xxxx xxx, a xx v xxxxxxx xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Depozitář xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda byla xx vypořádání xxxxxx xxxxxx v souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§12
Depozitář xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) limitů xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx čtvrtletí, v xxxxxxx emitenta xxxxxxxxxx xxxxx nejméně jednou xx xxx xxxx, x
c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx limitu; xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx emitenta xx xxxxx kontrolovat nejen xxx xxxxxxxx obchodu x daným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxx držení xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, x xx minimálně xxxxxx xx xxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výpočet xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx podílového listu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování vykonává xxxxxxx depozitáře, provádí xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx xxxx podílového xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxx §82 xxxxxx x xxxxx III xxxxx xxxxx xxxxxxxx č. 194/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx depozitáře x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oceňování majetku xxxxx kolektivního investování xxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx depozitáře.
§14
Xxxxxx xxxxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 6 xxxxxx xx xxxxxx, xxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx nápravu, xxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxx, xxxxx realizací xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a o xxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, nebo
b) xx xxxxxxxxxx pokynu xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx 1 % nebo riziko xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx; u xxxxxxxxxx xxxxx zváží při xxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx včasného xxxxxxxxx xxxxx investiční společností xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx obhospodařuje.
§15
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře
(1) Xxxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxx depozitáři xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
x) xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxx s poskytovatelem xxxxxxxxxxxx smlouvu, podle xxx poskytovatel outsourcingu xxxxx xxxxxx xxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dokumentaci xxxxxxxxxx xx x tomuto xxxxxxx další xxxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxx, xxxxxx jde x xxxxxx zákonné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o vydání xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje depozitáře,
2. vyhoví xxxxxxx xxxxxxxxxx x pozastavení xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxx kdykoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx,
4. nepoužije x této činnosti xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,
5. provádí xxxxxxxxx činnosti xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx v souladu x právními xxxxxxxx, x xxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx outsourcingu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxx musejí xxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX FONDU
(X §20 xxxx. 11 xxxxxx)
§16
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vymezí
a) xxxx xxxxxxxxx smlouvy,
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx být xxxxxxx změněna nebo xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx x usnadnění xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx depozitář xxxxx xxxxxxx relevantní informace xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxx depozitářské xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dohodnou xx elektronickém xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxx, depozitářská xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx záznamů o xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx může xxxxxxxxx xx více xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xx smlouvě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx xxxxxx xxxxx uvést xxxxxxxxxxx x prostředcích a xxxxxxxxx uvedených x §17 písm. x) x d) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvě.
(5) Smluvní strany x xxxxxxxxxxxx smlouvě xxxxxx, že se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx dohledu udělil xxxxxxxx x založení xxxx vytvoření standardního xxxxx.
§17
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxxxxxxxxx xxxxx aktiv x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx standardního fondu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx změn, x kterých xx xxxxxxxxxx společnost xxxx x depozitářem xxxxxx xxxxxxxxx,
x) postupy x popis xxxxxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxx x zasílání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx povinnosti; xxxxx xxxxx zahrnuje xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující xx x xxxxxx práv xxxxxxxxx s investičními xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informacím vztahujícím xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx x popis xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx mít depozitář xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx potřebuje xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx,
x) postupy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx související x obhospodařováním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx kvalitu všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx příležitostných xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na jeho xxxxxxx povinnosti.
§18
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vymezuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx druhů informací, xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx smluvních xxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxx citlivých a xxxxxxxxx xxxxxxxxx; tyto xxxxxxxxxx přitom nesmí xxxxxxx přístup xxxxxxxxxx xxxxxx dohledu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x standardního xxxxx xx všem xxxxxxxxxxx dokumentům x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx a povinnosti xxxxxxxxx stran v xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výnosů x trestné xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Depozitářská smlouva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stran, xx xx xx xxxxxx budou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k výběru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx svých xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §23 xxxx. 12 xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx outsourcingu.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 115/2007 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx.
§20
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Guvernér:
Xxx. Singer, Ph.D., x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 195/2011 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 195/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x účinností xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Komise 2010/43/EU ze xxx 1. července 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx a správcovskou xxxxxxxxxxx.
2) §92 xxxx. 1 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §93 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) §204a xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 370/2000 Sb.
5) §88 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o kolektivním xxxxxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx předpisů.
6) §75 xxxx. 1 písm. x), x) x x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx zákona č. 188/2011 Xx.
Xxxxx XX xxxxx xxxxx vyhlášky č. 194/2011 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxx některých pravidel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.