Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu
195/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - ČINNOST DEPOZITÁŘE
Vztah k speciálnímu fondu kvalifikovaných investorů §2
Úschova majetku fondu kolektivního investování §3
Kontrola stavu majetku fondu kolektivního investování §4
Kontrola při vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování §5
Kontrola výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování §6
Zajištění vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě §7
Kontrola použití výnosů z majetku fondu kolektivního investování §8
Oceňování majetku fondu kolektivního investování a výpočet aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování §13
Důvody neprovedení pokynu depozitářem §14
Outsourcing činností depozitáře §15
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zrušovací ustanovení §19
Účinnost §20
195
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx., (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx §20 xxxx. 12, §21 xxxx. 3 x §23 xxxx. 6:
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "depozitář") v xxxxxxxxxxx
x) x xxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
b) x kontrolou stavu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v případech, xxx povaha věci xxxxxxxx xxxxxxx majetku xx úschovy,
x) x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx podílových listů xxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování,
d) x kontrolou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx podílového listu xxxxx kolektivního investování,
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
f) x xxxxxxxxx použití xxxxxx x majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x
x) x xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx upravuje
x) xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx depozitářem,
x) xxxxxxx, kdy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávána prostřednictvím xxxx osoby (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), x
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx1) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na ujednání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností (dále xxx "xxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxxxx xxxxx"), pokud xxx x
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx provádění xxxxx stranami xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) způsob xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxx opatření na xxxxxx záznamů x xxxxxxxxxx x xx xxxxxxx citlivých a xxxxxxxxx informací,
x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§78 xxxxxx) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§21 xxxxxx) xxxx xxxxx (xxxx xxx "poskytovatel outsourcingu"),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxx xxxxxx řídí xxxxxxxxxxxx smlouva, x
x) xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x depozitářské xxxxxxx.
§3
Úschova xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx
x) zaknihované xxxxx papíry evidované x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx2) xxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx navazující xx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx nástroje vede x samostatné xxxxxxxx3) xxxx v evidenci xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) jiný xxxxxxx, xxxxx to xxxx xxxxxx umožňuje, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§4
Kontrola xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxx přiměřeně xxxxxxx x povaze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §3, ověřuje xxxx xxxx, a xx zejména xxx, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx stav xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x informacemi x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx xxxxxxx informací získaných xxxxx odstavce 1 xxxxxx depozitář xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kontrolou na xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx postupem; xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vždy, xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx může provádět xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxx xxxxx a akcií xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx, kdy dojde x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx,
x) xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx částky, jež xx xx byla xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyhlášené xxx xxxxxxxx xxx; přitom xxxxxxxx xxxxxxxxx přirážku xxxxx statutu xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx
x) xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx investičního xxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx běžný xxxx investičního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxx emisního xxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vezme depozitář x xxxxx xxxxxxxx x emisní xxxx xxxxxxx x hlediska, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nejméně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx možné xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx4).
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) provádět xxx, xx kontroluje, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx podílových xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx listy na xxxx fondu; §10 xxxx. 2 se xxxxxxx xxxxxxx.
(4) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nepeněžitým xxxxxxx depozitář xxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxx těchto xxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxx akcií xxxxx xxxxxx celkové xxxxxxx splaceného xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx zohledněním xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx rozhodnutí valné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.
(5) Kontrolu, xxx xxxx podílové listy xxxx akcie xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x statutem fondu xxxxxxxxxxxx investování, provádí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti způsobem xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxxxx právo xxxxx §13a xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, není-li xxxx xxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podílového xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Depozitář fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx akcie xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx před uveřejněním xxxx xxxxxxx5) xxx, xx ověří správnost xxxxx x této xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxxx. Xxxxxxx provede xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx obvykle xxxxxxxxx; xxxxx takové xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx. K ověření xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx znalce podle §53e zákona.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů s xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx, xxxx umožněním xxxxxxxx poskytnutí v xxxxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx souhlasem.
§8
Xxxxxxxx xxxxxxx výnosů x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x hospodaření x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, kontroluje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podílníkům xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §5 odst. 5.
(3) Depozitář xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 každý xxx, xxx došlo k xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Kontrola xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§9
(1) Depozitář provádí xxxxxxxx pokynů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x investičního xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování (xxxx jen "xxxxxxxx xxxxxx"), x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §10 x x xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xx 5.
(2) Xxx-xx o xxxxx x xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) xxxxxxxx, xxx xxxx do majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx druhy xxxxx přípustné podle xxxxxx x statutu; xxxx-xx xxxx aktiva xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxx dokumentace xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů xxxxx zákona a xxxxxxx xxxxxxxxxx stanovených xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx.
(3) Xxx-xx x pokyn k xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx kontroly xxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx uzavíraný xx trhu podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx; xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx zejména přezkumem xxxxxxx, kterou investiční xxxxxxxxxx nebo investiční xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zcizení aktiva xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x výhodnost obchodu6). Xxxxxxxxx přezkumu xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx cena, xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx obchodu, xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxxx (porovnání xxxxxxxxxxxxx nabídek), a xxxxxxxxx kvality protistrany (xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
(4) Xxx-xx x pokyn týkající xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx kontroly pokynu xxxxxxx xxxxxxxx vynaložení xxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx ceny x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx kontrola xx xxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x xxxxxxxx xxxxxxxx pravidel xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx7).
(5) Xxx-xx x pokyn x xxxxxxx z xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4, depozitář v xxxxx kontroly xxxxxx xxxxx, zda pokyn xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx smlouvě o xxxxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx, které xxxxx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx pokynu, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vynaložení xxxxxxx péče se xxxxxxx x míře xxxxxxx xx účelu xxxxxx, xxxx xxxx x xxx, xxx xx xxxxx x xxxxxx jednorázovou nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxx to xxxxxx xxx, xxxxxx xx nakládání x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxxx vztahů, xxx xxxxxx možné x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx
x) xxxxxx, na xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx, x xx xx xx doby, xxx xxxxxxxx denní hodnota xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 0,1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, nebo
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. a) a x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x
1. xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx
2. xxxxxxxxx se na xxxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetek xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxx xx dohodě x těmito osobami x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx ujistil, xx řídicí a xxxxxxxxx systém této xxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, depozitářské xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx provádět xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vybere xx xxxxxx nejdéle 30 xxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx depozitář xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx platby, xxxxxxxxx xxxxxxxx spoluautorizuje. To xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů.
§11
Depozitář xxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx předala xxxxxx xxxxxxxxxx obchodů xx xxxxxx účet x xxxx den, x xx x členění xxxxx jednotlivých xxxxx xxxxxxxxxxxx investování. Xxxxxxxxx xxxxxxx jednou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda byla xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx seznamy xxxxxxxxxx xxxxxxx.
§12
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) limitů xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xx 15 xxx xx xxxxxxxx předchozího měsíce, xxxxx posledních xxxxxxxxxx xxxxx,
x) limitů xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxx papírů x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx nebo počtu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx emitenta, xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx emitenta xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jednou xx xxx xxxx, x
c) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx přiměřeně xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje nebo xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje, x to xxxxxxxxx xxxxxx xx čtvrtletí.
§13
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx podílového listu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx banka xxxx xxxxxxx zahraniční banky, xxxxx pro fond xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx depozitáře, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) oceňuje xxxxxxx x závazky x xxxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §82 xxxxxx x xxxxx III části xxxxx vyhlášky č. 194/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxxx investování, x
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§14
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx depozitářem xxxxx §23 xxxx. 6 xxxxxx xx případ, xxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zadáním xxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxx lze důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, nebo
b) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx stanoveného xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx než 1 % xxxx riziko xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx prokazatelně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx; u xxxxxxxxxx xxxxx zváží při xxxxxxxxx rizika xxxxxx xxxxx depozitář xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností xxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§15
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
x) ověří, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx činnosti,
x) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvu, xxxxx xxx poskytovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx věci
1. nevydá xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x poskytovatel xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx,
2. vyhoví žádosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx týkajícího xx xxxxxxxxx majetku,
3. xxxxxx kdykoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx povaha xxxxxxxx,
4. xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxx odstavce 2,
5. provádí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx, x xxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitářem.
(2) V případě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx použít x provádění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx osoby; xxxxxx musejí být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX DEPOZITÁŘSKÉ XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
(X §20 xxxx. 11 xxxxxx)
§16
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
a) xxxx platnosti smlouvy,
x) podmínky, xx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
c) pravidla xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxxxx relevantní informace xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xx smluvní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, které si xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx ustanovení o xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx. X takovém případě xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, na xxx xx xxxxxxx vztahuje.
(4) Xxxxxxx strany xxxxx uvést podrobnosti x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. x) x d) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx smlouvě.
(5) Xxxxxxx strany x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx udělil xxxxxxxx x založení xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§17
Depozitářská xxxxxxx standardního fondu xxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxx depozitáře xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx standardního xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx standardního fondu x vymezení změn xxxxxxx, o xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxxxx společnost xxxx x depozitářem xxxxxx xxxxxxxxx,
c) postupy x popis prostředků, xxxxx bude depozitář xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx mohla xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxx popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x výkonu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zajišťujících xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu,
x) xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx nichž xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx,
x) postupy, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx kvalitu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx místě,
x) xxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§18
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxxx popis xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx depozitářské xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx, odkupování x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx přitom nesmí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx x standardního xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) případně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx legalizace xxxxxx x xxxxxxx činnosti x financování xxxxxxxxx.
(2) Depozitářská xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investiční xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) závazek obou xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xx poskytovat xxxxxxxxx x poskytovatelích outsourcingu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx stran, xx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o kritériích xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx činností x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
c) xxxxxxxxxx, xx xx odpovědnost xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 12 xxxxxx xxxx vliv xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx standardního xxxxx xxxx jeho xxxx svěřil x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 115/2007 Sb., x podrobnostech xxxxxx xxxxxxxxxx depozitáře xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx.
§20
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxx, Ph.D., x. r.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 195/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 15.7.2011.
Ke dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 195/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 240/2013 Sb. x xxxxxxxxx od 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxxxx 2010/43/EU xx dne 1. července 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx jde o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x správcovskou xxxxxxxxxxx.
2) §92 xxxx. 1 zákona x. 256/2004 Sb., x podnikání na xxxxxxxxxxx trhu, xx xxxxx pozdějších předpisů.
3) §93 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §204a xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx zákoník, ve xxxxx xxxxxx x. 370/2000 Xx.
5) §88 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §75 xxxx. 1 písm. x), x) a x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx zákona x. 188/2011 Xx.
Xxxxx II xxxxx xxxxx vyhlášky č. 194/2011 Sb., x podrobnější xxxxxx xxxxxxxxx pravidel x kolektivním investování.