Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.


Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu

195/2011 Sb.

ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - ČINNOST DEPOZITÁŘE
Vztah k speciálnímu fondu kvalifikovaných investorů §2
Úschova majetku fondu kolektivního investování §3
Kontrola stavu majetku fondu kolektivního investování §4
Kontrola při vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování §5
Kontrola výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování §6
Zajištění vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě §7
Kontrola použití výnosů z majetku fondu kolektivního investování §8
Kontrola nakládání s majetkem fondu kolektivního investování §9 §10 §11 §12
Oceňování majetku fondu kolektivního investování a výpočet aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování §13
Důvody neprovedení pokynu depozitářem §14
Outsourcing činností depozitáře §15
ČÁST TŘETÍ - UJEDNÁNÍ DEPOZITÁŘSKÉ SMLOUVY STANDARDNÍHO FONDU §16 §17 §18
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zrušovací ustanovení §19
Účinnost §20
195
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx národní banka xxxxxxx podle §139 xxxx. 2 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, xx znění xxxxxx x. 188/2011 Xx., (xxxx xxx "xxxxx") x xxxxxxxxx §20 xxxx. 12, §21 xxxx. 3 a §23 xxxx. 6:
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx upravuje xxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx") x xxxxxxxxxxx
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx stavu xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx povaha věci xxxxxxxx xxxxxxx majetku xx xxxxxxx,
c) x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx podílových listů xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) x kontrolou xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx kolektivního investování,
x) xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x
x) x kontrolou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx upravuje
a) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx, xxxxx jsou důvodem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) případy, kdy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx osoby (dále xxx "xxxxxxxxxxx"), x
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 2 xxxxxx.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie1) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na ujednání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "depozitářská xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxx xxx o
a) xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxx mezi stranami xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx opatření na xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informací,
x) xxxxxxxx svěření obhospodařování xxxxxxx (§78 zákona) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§21 zákona) xxxx xxxxx (xxxx xxx "poskytovatel xxxxxxxxxxxx"),
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a
x) způsob změny xxxx zániku závazku x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXX
(X §21 xxxx. 3 x §23 odst. 6 xxxxxx)
§2
Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §21 odst. 4 xxxxxx omezit nebo xxxxxxxx xxxxxxxx podle §6 a §8 xx 13.
§3
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx
a) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx2) vede xx xxxx xxxxxxxxx x evidenci navazující xx centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x samostatné evidenci3) xxxx v evidenci xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx hodnotě x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx do úschovy xxxxx §3, xxxxxxx xxxx xxxx, x xx xxxxxxx tak, xx
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx stav xxxxxx x katastru nemovitostí xxxx x xxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pokud na xxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx depozitář xxxxxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx ověřuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx důvodu xxxxxxx x správnosti xxxx xxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 prostřednictvím poskytovatele xxxxxxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, odkupování x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxx xxxxx x akcií xxxxxxxxxxxx xxxxx zejména xxx, xx každý xxx, kdy xxxxx x xxxxxx podílového xxxxx xxxx akcie, xxxxxxx,
x) zda xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vydaných investiční xxxxxxxxxxx xxxxx podílu xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx; xxxxxx xxxxxxxx případnou přirážku xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo
b) xxx se xxxxx xxxxxxxx akcií investičního xxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx připsána xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx depozitářem, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kurzu xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx přirážky x xxxxxx ážio xxxxxxx z xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zohledňuje nejméně xxxxxxxx přirážku nebo xxxx x nejvíce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx možné xxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxxxxx xxxxx4).
(3) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může depozitář xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx, xxx xxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxx počet xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx částce xxxxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx; §10 xxxx. 2 se xxxxxxx obdobně.
(4) Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nepeněžitým xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, zda xx xxxxx akcií xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx splaceného xxxxxxxxxxxx xxxxxx x stanoveného xxxxxxxx kurzu akcie xx xxxxxxxxxxx případné xxxxxxxx x emisního xxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Xxxxxxxx, xxx xxxx podílové xxxxx xxxx akcie xxxxxxxxxx x rušeny v xxxxxxx se zákonem x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxxxx xxxxxx podle xxxx vyhlášky.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx podílových xxxxx provádí depozitář xx xxxxxxx pokynu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx podílového xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §13a xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podílníkem, xxxx-xx xxxx xxxxxx v xxxxxxx x právními xxxxxxxx nebo xxxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx xxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx xxxx podílového xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx provádí xxxxxxxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx hodnoty5) xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ověření provede xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxx používají; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x podkladů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxx použít xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §53e xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Vypořádání obchodů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx má x xxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x nimi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.
§8
Kontrola xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxx kolektivního investování xxxxxxx xxxxxx na xxxxx x hospodaření x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx podílníkům xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §5 xxxx. 5.
(3) Depozitář provede xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx nakládání x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
§9
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pokynů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, která xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx jen "kontrola xxxxxx"), x to x termínech xxxxxxxxxxx x §10 x x rozsahu x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 až 5.
(2) Xxx-xx x xxxxx k nabytí xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) kontrolu, xxx xxxx do xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxx druhy xxxxx přípustné podle xxxxxx x statutu; xxxx-xx xxxx aktiva xxxxxx, provede xx xxxxxxxx též xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx,
b) kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaji o xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx, xxx xxx pokyn xxxxxxx.
(3) Xxx-xx x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx kontroly pokynu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx ceny x xxxxxxx podmínek obchodu, xxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx trhu xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx doloží xxxxxx xxxx zcizení xxxxxx xx nejlepších podmínek x xxxxxxxxx obchodu6). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, alespoň xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx obchodu, skutečnost, xxx byl obchod xxxxxxx za podmínek xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), x xxxxxxxxx kvality xxxxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
(4) Jde-li x xxxxx týkající xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, depozitář v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vynaložení xxxxxxx péče xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx přezkumem xxxxxxx xxxxxxxxxx daného xxxxxxx podle odstavce 3 x ověřením xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx technik a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku7).
(5) Xxx-xx o xxxxx x xxxxxxx z xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neuvedený x xxxxxxxxxx 2 až 4, depozitář x xxxxx kontroly pokynu xxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxx zákonu, xxxxxxx xxxx smlouvě o xxxxxxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, zejména xxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx x podání xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx na účelu xxxxxx, xxxx xxxx x xxx, zda xx xxxxx x xxxxxx jednorázovou xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx.
(6) Xxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx uspořádání vztahů, xxx xxxxxx možné x xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx platně xxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx pokynu. Xx xxxxxxxxx platby xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx lze kontrolu xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx
x) xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx zní, xxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx, x xx xx xx xxxx, kdy xxxxxxxx denní hodnota xxxxxxxx plateb xxxxxxx 0,1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nebo
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x
1. xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx vylučuje xxxxxxxxxx xxxxxxx později xxx x xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxx
2. xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dohodě x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx této xxxxx zabezpečuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxx provádět formou xxxxxxx reprezentativního xxxxxx xxxxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Reprezentativní vzorek xxxxxx depozitář xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 30 xxx.
(3) Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu před xxxxxxxxxx xxxxxx, depozitář xxxxxxxx spoluautorizuje. To xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx automatizovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
§11
Depozitář xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, každý xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obchodů na xxxxxx účet v xxxx xxx, a xx x členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování. Depozitář xxxxxxx xxxxxx měsíčně xxxxxxxxxxx, zda xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v souladu x poskytnutými xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů.
§12
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to do 15 xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx měsíce, xxxxx posledních xxxxxxxxxx xxxxx,
x) limitů xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxxxx emitenta xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx půl xxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xx kvalitu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx obchodu x daným investičním xxxxxxxxx, ale x xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxx xxxxxx xx čtvrtletí.
§13
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výpočet xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování nebo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x vypočítává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §82 zákona a xxxxx III části xxxxx vyhlášky č. 194/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x personálně útvar xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx předpoklady xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx oceňování x rámci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§14
Xxxxxx xxxxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxx neprovedení xxxxxx xxxxxxxxxxx podle §23 odst. 6 xxxxxx xx xxxxxx, xxx
x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zadáním xxxxxx xxxxxx, jehož realizací xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx původním xxxxxxx x x xxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že bude xxxxxxxxx, nebo
b) xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem xxxx statutem x xxxx xxx 1 % xxxx xxxxxx xxxxxx škody způsobené x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx; u podílového xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx rizika xxxxxx xxxxx depozitář xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společností xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obhospodařuje.
§15
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx tato vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx outsourcingu, depozitář
x) ověří, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxx s poskytovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
1. xxxxxx majetek xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x tomuto xxxxxxx další osobě xxx xxxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o vydání xxxxxxx xx dokumentace xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
2. xxxxxx žádosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
3. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx,
4. nepoužije x této xxxxxxxx xxxxx osobu s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,
5. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx byly tyto xxxxxxxx x souladu x právními xxxxxxxx, x xxxxxx kontrolu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitářem.
(2) X případě xxxxxxx smlouva xxxxxx, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxxxx outsourcingu xxxxxx x xxxxxxxxx předmětných xxxxxxxx xxxxx xxxxx; xxxxxx musejí být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXX XXXXX
XXXXXXXX DEPOZITÁŘSKÉ XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX
(K §20 odst. 11 xxxxxx)
§16
(1) Xxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx
x) xxxx xxxxxxxxx smlouvy,
x) podmínky, za xxxxx xxxx xxx xxxxxxx změněna xxxx xxxxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x postup, xxxxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxxx fondu dohodnou xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ustanovení x xxxxxx záznamů o xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx něž xx smlouva xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx strany xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x prostředcích x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 písm. c) x d) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Smluvní xxxxxx x depozitářské xxxxxxx xxxxxx, že se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx právním xxxxx xxxxxxxxx státu Xxxxxxxx xxxx, jehož xxxxx dohledu xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx standardního xxxxx.
§17
Depozitářská xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx jeho xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) postupy x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x kterých xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo změn, x kterých xx xxxxxxxxxx společnost musí x xxxxxxxxxxx předem xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx depozitář xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti, xxx mohla řádně xxxxx své xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx mít xxxxxxxxx xxxxxxx k informacím, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx depozitáři umožní xxxxxxxxxxx xxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obhospodařováním majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx kvalitu všech xxxxxxxxx informací, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx povinnosti.
§18
(1) Xxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxxxx xxxxx vymezuje popis xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx depozitářské xxxxxxx, xxxxx upravuje
x) xxxxxxx xxxxx informací, xxxxx xx investiční xxxxxxxxxx x depozitář xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx smluvních stran xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx ke xxxx xxxxxxxxxxx dokumentům x xxxxxxxxxx,
x) případně xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné činnosti x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Depozitářská xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu obsahuje xxxx ustanovení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx zahrnují
x) závazek obou xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxxx xxxx smluvních xxxxx, xx si xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx přijatých xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §23 xxxx. 12 xxxxxx xxxx vliv xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx standardního xxxxx nebo jeho xxxx svěřil x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx outsourcingu.
ČÁST XXXXXX
XXXXXXXXX USTANOVENÍ
§19
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxx č. 115/2007 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx.
§20
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx.
Guvernér:
Xxx. Xxxxxx, Ph.D., x. x.

Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 195/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 195/2011 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x účinností xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Směrnice Xxxxxx 2010/43/EU xx dne 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, střety xxxxx, pravidla xxxxxxx, xxxxxx rizik x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2) §92 xxxx. 1 zákona x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §93 xxxxxx x. 256/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §204a xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx zákona x. 370/2000 Xx.
5) §88 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
6) §75 xxxx. 1 xxxx. x), l) a x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx zákona č. 188/2011 Sb.
7) §27 x 49b zákona x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxx II xxxxx xxxxx vyhlášky č. 194/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.