Právní předpis byl sestaven k datu 16.08.2013.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 15.07.2011 do 16.08.2013.
Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu
195/2011 Sb.
ČÁST PRVNÍ - OBECNÉ USTANOVENÍ
Předmět úpravy §1
ČÁST DRUHÁ - ČINNOST DEPOZITÁŘE
Vztah k speciálnímu fondu kvalifikovaných investorů §2
Úschova majetku fondu kolektivního investování §3
Kontrola stavu majetku fondu kolektivního investování §4
Kontrola při vydávání, odkupování a rušení podílových listů nebo akcií fondu kolektivního investování §5
Kontrola výpočtu aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování §6
Zajištění vypořádání obchodů s majetkem fondu kolektivního investování v obvyklé lhůtě §7
Kontrola použití výnosů z majetku fondu kolektivního investování §8
Oceňování majetku fondu kolektivního investování a výpočet aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování §13
Důvody neprovedení pokynu depozitářem §14
Outsourcing činností depozitáře §15
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Zrušovací ustanovení §19
Účinnost §20
195
XXXXXXXX
xx xxx 27. xxxxxx 2011
x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. 2 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x kolektivním investování, xx xxxxx zákona x. 188/2011 Xx., (xxxx jen "zákon") x xxxxxxxxx §20 xxxx. 12, §21 xxxx. 3 a §23 xxxx. 6:
ČÁST XXXXX
XXXXXX XXXXXXXXXX
§1
Xxxxxxx úpravy
(1) Xxxx vyhláška upravuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxx") v xxxxxxxxxxx
x) x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,
x) x kontrolou xxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx podílových xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
d) x kontrolou výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
x) se zajištěním xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx,
x) s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a
x) s kontrolou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx důvodem xxxxxxxxxxx xxxxxx depozitářem,
x) xxxxxxx, xxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxx"), x
x) způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxx majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx nebo podílového xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §78 xxxx. 2 zákona.
(3) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx zapracovává příslušné xxxxxxxx Evropské unie1) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvy, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společností (dále xxx "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx"), pokud xxx o
x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zajištění xxxxxx xxxxxxx provádění xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx opatření na xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxx x na xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx informací,
c) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§78 zákona) xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§21 xxxxxx) xxxx xxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxx outsourcingu"),
x) určení právního xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x
x) způsob xxxxx xxxx xxxxxx závazku x xxxxxxxxxxxx smlouvy.
§3
Xxxxxxx xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx
x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx2) xxxx xx xxxx vlastníka x evidenci xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx papírů; ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxxx vede x xxxxxxxxxx xxxxxxxx3) xxxx v evidenci xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx umožňuje, xxxxxxxx fyzicky xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
§4
Kontrola xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx přiměřeně xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx §3, ověřuje xxxx xxxx, x xx xxxxxxx tak, xx
x) průběžně xxxxxxxxxx xxxx zápisu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jiné xxxxxxxx,
x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.
(2) Pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxx získaných xxxxx odstavce 1 xxxxxx depozitář xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxx; tímto xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, když xxxxx xxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x správnosti nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx poskytovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondem.
(3) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxx vydávání, xxxxxxxxxx x rušení xxxxxxxxxx xxxxx nebo akcií xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Depozitář xxxxxxx xxxxxxxx při vydávání xxxxxxxxxx xxxxx podílového xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxx, xx každý xxx, kdy xxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxxxx,
x) xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxx vyhlášené xxx xxxxxxxx xxx; přitom xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podílového xxxxx, xxxx
x) xxx xx počet xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx částky, xxx xxxx připsána xx xxxxxx xxxxxx těchto xxxxx na xxxxx xxxx investičního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 vezme depozitář x xxxxx přirážky x xxxxxx ážio xxxxxxx x hlediska, xxx xxxxxxx připsaná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přirážku nebo xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx hromady xxxxxxxxxxxx fondu4).
(3) Xxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů podílového xxxxx xxxx depozitář xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx, zda xxx jednotlivým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odpovídající částce xxxxxxxx xx tyto xxxxxxxx xxxxx na xxxx fondu; §10 xxxx. 2 se xxxxxxx obdobně.
(4) Xxx úpisu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx dojde x xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, zda xx počet akcií xxxxx xxxxxx celkové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx akcie xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx podle statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
(5) Kontrolu, xxx xxxx podílové listy xxxx akcie xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem x statutem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vyhlášky.
(6) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provádí xxxxxxxxx xx xxxxxxx pokynu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přiznávajícím právo xxxxx §13a xxxxxx x podle xxxxxx xxxx investiční společností x podílníkem, xxxx-xx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo statutem.
§6
Xxxxxxxx xxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx výpočtu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx uveřejněním xxxx hodnoty5) tak, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x této xxxxxxx předložených xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičním xxxxxx. Xxxxxxx provede xxxxxxxxx na základě xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičním xxxxx, kterých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx své xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, vychází depozitář x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx. K ověření xxx použít xxxx xxxxxxx xxxxxx podle §53e xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů s xxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx
Vypořádání xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx s nimi xxxxxxxxx xxxx souhlasem.
§8
Xxxxxxxx xxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Depozitář xxxxxxxxxx, xxx rozdělení xxxxxx z xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x hospodaření x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx peněžních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §5 odst. 5.
(3) Xxxxxxxxx provede xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 každý xxx, xxx došlo x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
§9
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pokynů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a investičního xxxxx x nakládání x xxxxxx, xxxxx xxxx součástí majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxx"), x xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §10 a x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx odstavců 2 xx 5.
(2) Xxx-xx o xxxxx x xxxxxx xxxxxx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx
x) kontrolu, xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx druhy xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx též na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušného xxxxxx,
b) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx limitů xxxxx xxxxxx a xxxxxxx porovnáním xxxxxxxxxxx xxxxxx x posledními xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx, xxx byl xxxxx xxxxxxx.
(3) Jde-li x xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, depozitář x xxxxx kontroly pokynu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče při xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx podmínek xxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx uzavíraný xx trhu podle §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona; xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx zejména xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx doloží xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx podmínek x výhodnost xxxxxxx6). Xxxxxxxxx přezkumu jsou, xxxxxx xxxxxxxxxx kontrolovaného xxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxx xxx obchod xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo obdobných xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nabídek), x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx).
(4) Xxx-xx x xxxxx týkající xx technik x xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxx kontrola se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výhodnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 3 a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k efektivnímu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx7).
(5) Xxx-xx x xxxxx x platbám x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 4, xxxxxxxxx x xxxxx kontroly pokynu xxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxxx zákonu, statutu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pokynu x xxxxxxx xxxxxx vynaložení xxxxxxx xxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx výši x tom, zda xx jedná o xxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.
(6) Xxxxx xx xxxxxx řád, xxxxxx xx nakládání x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx dohodne x xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx platně xxxxxxxx.
§10
(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiným xxxxxxxxxxx obchodu na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx provedení platby xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, kdy
x) xxxxxx, xx xxxxxx pokyn zní, xxxxxxxxxx 500&xxxx;000 Xx, x xx xx xx xxxx, xxx xxxxxxxx denní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 0,1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) a x) xxxx §51 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x
1. xxxxxx obchodování na xxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx v xxx xxxxxxxxxxx po podání xxxxxx, xxxx
2. xxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxx u xxxxxxxxxx společnosti, investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obhospodařujících xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xxxxxxxxxxx po dohodě x xxxxxx osobami x xxxxxxx xxxxxxxxxx 12 xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, depozitářské smlouvy x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) xxx provádět formou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do 30 xxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx depozitář vybere xx xxxxxx xxxxxxx 30 dnů.
(3) Xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bankovnictví, x kterého xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, depozitář xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. To xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx systémů.
§11
Depozitář xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx společnost, xxxxx xxxxxxxxxxxxx více xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, každý xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx den, x xx v členění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Depozitář xxxxxxx xxxxxx měsíčně xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx vypořádání xxxxxx xxxxxx v souladu x poskytnutými xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů.
§12
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k majetku xxxxx kolektivního investování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x to do 15 dnů xx xxxxxxxx předchozího měsíce, xxxxx posledních xxxxxxxxxx xxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx počtu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x akciemi xxxxxxxx, xxxxxxx však jednou xx čtvrtletí, x xxxxxxx emitenta xxxxxxxxxx xxxxx nejméně xxxxxx xx xxx xxxx, x
x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx přiměřeně xxxxxx limitu; splnění xxxxxxxxx na kvalitu xxxxxxxxxxxx nástroje nebo xxxx emitenta xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx investičním xxxxxxxxx, xxx i xx dobu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx minimálně xxxxxx za čtvrtletí.
§13
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty akcie xxxx podílového xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx zahraniční banky, xxxxx pro fond xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxx xxxxxxx depozitáře, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxx podílového xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,
a) xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x vypočítává xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §82 xxxxxx x xxxxx III xxxxx xxxxx vyhlášky č. 194/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oceňování xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxx, xxx xxxx vytvořeny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx oceňování x rámci výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§14
Důvody xxxxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxxxx
Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx depozitářem xxxxx §23 xxxx. 6 xxxxxx je xxxxxx, xxx
a) investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx zadáním xxxxxx xxxxxx, xxxxx realizací xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, xxxx
b) xx provedením xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxx 1 % xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx způsobené x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx včasného nahrazení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx poskytovatelem outsourcingu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.
§15
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxxx vyhláška xxxxxxxx depozitáři vykonávat xxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx
x) xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx k výkonu xxxxxxxxx činnosti,
b) xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvu, podle xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx
1. xxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx předchozího xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxx zákonné xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informuje xxxxxxxxxx,
2. vyhoví xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx týkajícího xx xxxxxxxxx xxxxxxx,
3. umožní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetku xxxx dokumentace xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xx jeho xxxxxx xxxxxxxx,
4. nepoužije x této činnosti xxxxx osobu x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2,
5. xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxx.
(2) X případě xxxxxxx smlouva upraví, xxx a za xxxxxx podmínek může xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx použít x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx další xxxxx; xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 1.
XXXX TŘETÍ
XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX FONDU
(X §20 xxxx. 11 xxxxxx)
§16
(1) Xxxxxxxxxxxx smlouva xxxxxxxxxxxx xxxxx vymezí
x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zašle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxxxxx xxxxx dohodnou xx xxxxxxxxxxxxx předávání xxxxxxxxx xxxx všech xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx více xxxxxxxxxxxx fondů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx. X takovém případě xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxx strany xxxxx uvést xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §17 xxxx. c) x d) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx nebo v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx udělil xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
§17
Depozitářská xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx vymezuje
x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx jeho činnosti, xxxxxx xxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx druhů aktiv x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x případě změny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x vymezení změn xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx, x kterých se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x depozitářem xxxxxx xxxxxxxxx,
c) xxxxxxx x popis xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx mohla řádně xxxxx xxx xxxxxxxxxx; xxxxx popis xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vztahující xx x xxxxxx práv xxxxxxxxx s investičními xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x bezchybný xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x informacím vztahujícím xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxx x popis xxxxxxxxxx, xxxxxx nichž xxxx mít depozitář xxxxxxx k informacím, xxxxx potřebuje xxx xxxxx plnění xxxxx xxxxxxxxxx,
e) postupy, xxxxx xxxxxxxxxx umožní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu a xxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx příležitostných xxxxxxx xx xxxxx,
x) xxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxxxx společnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx.
§18
(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx standardního xxxxx vymezuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx depozitářské smlouvy, xxxxx xxxxxxxx
a) xxxxxxx xxxxx informací, xxxxx si xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxxxx smluvních stran xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx přístup domovského xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x standardního xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x trestné xxxxxxxx x financování terorismu.
(2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx outsourcingu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx
x) xxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxx pravidelně xx xxxxxxxxxx informace x poskytovatelích outsourcingu, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx,
b) závazek xxxx xxxxxxxxx stran, xx xx xx xxxxxx budou poskytovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k výběru xxxxxxxxxxxxx outsourcingu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x opatřeních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxxx poskytovatele xxxxxxxxxxxx,
x) xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §23 xxxx. 12 xxxxxx xxxx vliv xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jeho xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
XXXX ČTVRTÁ
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
§19
Xxxxxxxxx ustanovení
Vyhláška č. 115/2007 Sb., o podrobnostech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xx zrušuje.
§20
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
Xxx. Singer, Ph.D., x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 195/2011 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 15.7.2011.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx č. 195/2011 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 240/2013 Sb. x xxxxxxxxx xx 19.8.2013.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Komise 2010/43/EU xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/XX, xxxxx jde o xxxxxxxxxxx požadavky, xxxxxx xxxxx, pravidla xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
2) §92 xxxx. 1 xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) §93 xxxxxx č. 256/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §204a xxxx. 2 xxxxxx x. 513/1991 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 370/2000 Sb.
5) §88 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
6) §75 xxxx. 1 písm. x), x) a x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 188/2011 Sb.
Hlava XX xxxxx třetí xxxxxxxx č. 194/2011 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pravidel x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.