Plné znění - 347/2004 Sb.

x) obsah xxxxxxxxxxxxx řádu,

b) xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

c) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx,

d) xxxxxx vnitřní kontroly,

x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxxx použití xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx.

x) xxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxx x nabízených produktů,

x) xxxxxxxx, evidenci xxxx uložení, xxxxxx x zpětné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxx analytické xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nástroji xx xxxxxxx účet společnosti,

x) xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxx,

x) vypořádání xxxxxxx, oceňování xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

g) xxxxxx xxxxxxxxxx,

h) právní xxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx auditu,

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx.

a) xxxxxx xxx xxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx vnitřní xxxxxxxx (§6),

x) xxxxx xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

d) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx ke xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci činnosti xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx, zpracování x xxxxxxxxx s xxxx x dokumenty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x obsluhu informačního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx,

g) xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁾ x

h) postup xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx depozitáři.

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx útvarem, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

b) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx kolektivního investování x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx stanovené xxxxxx x postupy x xxxxxxx přijímaného xxxxxx,

x) neprovádět obchody x xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §7 xxxx. 2 xxxx. x),

e) xxxxxxxxxxxx xxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx, datum x xxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) dokumentovat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx a

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vypořádání xxxxxxx.

x) xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx veškerá xxxx xxxxxxx zaměstnancem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx limitů x xxxxxxx k xxxxxxx přijímaného xxxxxx,

x) vypořádávat xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx majetkovými xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

e) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx podkladů xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx výpočtu xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) zasílat xxxxxx²⁾ x xxx xxxxxx xxxxxx depozitáři.

x) postupy xxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

b) xxxxxx xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx obhospodařuje,

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx položek,

x) xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx nákladů x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx.

x) podmínky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxx v xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx přístupu (xxxxxxxxxxxx xxxx) x proces xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx osob x xxxxxxxxxxx o jejich xxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx budou xx informačního systému xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxx, x podmínky nakládání x těmito daty,

x) xxxxxx při xxxxxx situací, kdy xxxxx x xxxxxx xxxxxx informačního xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondem, včetně xxxxxxx xxxxxxxxx náhradního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx dat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx,

x) xxxxxxx informačního xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x před xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx došlo k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx x) nebo x xxxxxxxxx informačního xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodováním x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx investičního fondu xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx telekomunikační xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxx společnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxx těchto xxxxxxxx smluvně,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxx vyhrazení určitých xxxxxxxxxxx xxxxx, případně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx související x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičním xxxxxx x depozitářem, xxxxxx, která pro xxxxxxxxxx společnost nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) až j) xx xxxxxxxx základě, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 10 xxx,

i) xxxxxxxxxxx záznamu xxxxx xxxxxxx h), xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx odesílatele x příjemce, xxxx-xx xxxxxxxx, a obsah xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výpisů xxxxxxx komunikace na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx linkách, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a možnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zařízení,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx záznamového xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx písmene x) xxxxxxxx výhradně xxxxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx h) nemohly xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx měněny.

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx informačního xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx pravidelnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prostředků informačního xxxxxxx x

x) xxxxxxxx zabezpečovacích xxxxxxxxxx.

x) odmítnout neoprávněný xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx nebo xxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx informačního xxxxxxx a

x) xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx písmen a) x x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonem xxxxxxxxxx (§7) x příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

x) xxxxxxxx prováděná xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx prováděná xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

c) xxxxxxx compliance (§7) x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§8).

a) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx 2 xxxx. x),

x) xxxxxxxxxx zaměstnance xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx pověřené xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) postupy xxx xxxxxx selhání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx oblast xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx tato xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxxxxx x xxxxxxxxx souladu xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx investičního fondu x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx soulad xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx dodržování xxxxxxxx x obchodech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx vlastní xxxx xxxx xx xxxx osob jim xxxxxxxx³⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx účet xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxx xx stížnosti xxxxxx xx činnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx soulad xxxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx,

e) vést xxxxxxxx xxxxxx způsobilých xxxxxxxxxxx s xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx upraví xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxx obchodu,⁴⁾

x) xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx přijatých x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, o xxxxxxx xx investiční xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx známá x

1. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx

2. se xxxx xxxx skutečnosti, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx jeho ceny xxxx xxxx xxxxxx,

g) xxx xxxxxxxxxx odkladu průběžně xxxxxxxxxxxx informace xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxx x); xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx informace;⁵⁾ xxxxxxx předpis xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výkonem compliance xx xxxxx účelem xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx určenými xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx,

h) xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx List) xxxxxxxxxx nástroj přijatý x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx investiční xxxx dozvěděly xxxxxxx xxxxxxxxx, x obsah xxxx informace, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx účet investiční xxxxxxxxxxx nebo fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) navrhovat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x vnitřními xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, upravujícími xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x dalšími xxxxxx xxxxxxx správy,

x) činit xxxxxxxx xxxxx zneužití xxxxxxxxx, xxx a xxxxxxxxx, xxxxx získá xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmen x) xx x) xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx mlčenlivost x xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xx dozvěděl xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x souvislosti x xxx.

x) datum získání xxxxxxxxx,

b) datum xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo identifikaci xxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx vztahuje,

x) xxxxxxx popis xxxxxxxxx,

e) xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) datum xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

x) xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx a získávat x xxx údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx investiční společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxx xx třetím xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činnosti xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) xx j), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx investičního xxxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxxxx řízení společnosti,

x) účinnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

c) xxxxxx řízení rizik,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) efektivnost xxxxxxxxxxxx toků,

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy investiční xxxxxxxxxxx nebo investičního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxx compliance.

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ověřování a xxxxxxxxx postupů xxx xxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx x nich xxxxxxxxxxx xxxxxx (interní xxxxx),

x) oznámit xxxxxxxxxxxx xxxx třetím xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx zajišťují xxx xxxxxxxxxx společnost xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xx x), xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx auditu jeho xxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

c) vyžadovat xx xxxx, x xxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxx audit, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx interního auditora xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x návrh xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx radě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

e) ověřovat, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx základě navrženého xxxxxxxxxx xxxx realizována xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx způsobem,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx aktualizaci,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx jednoho kalendářního xxxx,

h) xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx investičního xxxxx,

x) xxxxxxx příslušnému xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, případně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx, všechny xxxxxxxxxxx, xxxxx by mohly xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx nepodjatosti,

x) xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx,

k) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx písmen x) až j) xxxxxxx, nezávisle, xxxxxxxxxx x xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, o xxxxxxx xx dozvěděl xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxx.

x) xxxxxxx xxxxxxxxx do informačního xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxx z xxx údaje xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pracoviště xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, je-li xx nezbytné x xxxxxx xxxxxxxxx auditu,

x) xxxxxxxxx xx xxxxx zaměstnancích xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x dokladů xxxxxxxxxx x výkonu činnosti xxxxxxxxx auditu; ve xxxxxx xx třetím xxxxxx, xxxxx na xxxxxxxx základě zajišťují xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 1 písm. x) xx x), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx auditora xxxxxxx,

d) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx x odstranění xxxxxxxxxx, xxxxx zjistil interní xxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx, ledaže xxx x xxxxxx xxxx xxxxxx odkup xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx pro xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx odkup xxxxxxxxxx listů xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx investiční společností, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxxxx x zpětný odkup xxxxxxxxxx xxxxxxx přesný xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxx.

x) x obchodu xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx uskutečnění xxxxxx obchodu,

b) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx stejných xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxx kolektivního xxxxxxxxxxx prokazatelně xxxxxxx x

x) obchod xx proveden xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

a) xxxxxxxx obchodováním x xxxxxxxx xx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 8, nebo xxx pověřený vypořádáním xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na účet xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxx vypořádáním xxxxxxx,

x) pověřený xxxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x majetkem xxxxx xxxxxxxxxxxx investování současně xxxxxxxx obchody xx xxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíry xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx obdobném xxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx používá x xxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodů,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchodováním xxxx xxxxxxxxxxx majetku xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx společnosti,

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vykonával xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx členem xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx pověřený xxxxxxxxxxx obchodů, jde-li x xxxxxxxxxx společnost, xxxxx obchoduje s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx.

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (přístupových xxxx) xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [§5 xxxx. 2 xxxx a)] xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 9,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot x xxxxxxxxx nákladů xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx transakce xx stejný xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx i xx vlastní xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx základny.

x) xxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx se, xx při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vedoucího xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx navrhnout xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx účelu, k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx poskytnutí xxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx skutečně xxxxx, popřípadě konzultovat xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

c) xxxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx, xx xxxxx obhospodařování xxxxxxx xx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx neprodleně ověřit, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vzniklou xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) dodržuje povinnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx x postupů účtování (§4),

b) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx fondech kolektivního xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x depozitáře x xxxx určených x x souladu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx předpisy,

c) xxxxxxxx předpisem stanoví xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx investiční společností x fondy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

d) xxxxxxx x xxxxxxx prostředků xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x

x) investiční xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou x xxxxxxx xxxx xxxxx opatrování depozitáře xxxx osoby, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx delegoval, x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování.