Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.09.2006.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 14.09.2006 do 14.07.2011.


Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování

270/2004 Sb.

Předmět úpravy §1
Investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční deriváty přijaté k obchodování na trzích uvedených v §26 odst. 1 písm. a) zákona §2
Cenné papíry fondu kolektivního investování §3
Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu nepřijaté k obchodování na trhu uvedeném v §26 odst. 1 písm. a) zákona §4
Nástroje vztahující se k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu §5
Reálná hodnota cenných papírů ve zvláštních případech §6
Vklady u banky §7
Finanční deriváty §8
Nemovitosti §9
Komodity a komoditní deriváty §10
Jiné movité věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty §11
Závazky §12
Pohledávky §13
Majetkové účasti v nemovitostní společnosti §14
Způsob stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu §15
Společná ustanovení §16
Účinnost §17
270
XXXXXXXX
xx xxx 7. xxxxx 2004
x xxxxxxx stanovení reálné xxxxxxx majetku a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx"):
§1
Předmět xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty majetku x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxx") x xxxxxxxxx, xxxxx neupravuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§2
Investiční xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx deriváty přijaté x obchodování na xxxxxx xxxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x penězích (dále xxx "xxxxxxxx nástroje"), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,1) xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx, xxxxx papíry xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx papíry (dále xxx "cenný xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, u nichž xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx finanční nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaj
x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x poptávkou, xxxx
x) o xxxxxxxx ceně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
xxxx použije xx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx finančního nástroje xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxxxx xxxx stanovený xxxxx xxxxxxx b), a xxxxxx-xx k dispozici xxxxx xxxxx xxxxxx x) x b), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle písmena x) xxxx xxxx x obdobnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud je xxxxxxxxxxxx depozitářem. Xx-xx xxxxxxxxxxxx systémů xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xx souhlasem xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx, xxx nelze xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na trhu xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona xxxx xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xx xxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx reálné xxxxxxx, fond možné xxxxxx xx znehodnocení xxxxxxxxxx nástrojů upraví xxx, že xxxxxxxx xxxxxx tržní hodnotu xxxxxxxxxx nástroje ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx denně x 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x neomezený xxxxxxx návrh xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx2) (xxxx xxx "veřejný návrh") xxxxx uplatněno xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx2a) (xxxx jen "xxxxx xxxxxx") podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x cena xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x usnesení xxxxx hromady uvedená xx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx 3. Xxxx po dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxx použije xxxx v xxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx x xx xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx práva xxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 až 3 fond xxxxxx xxxxxxxxx x případě, xxx došlo x xxxxxxx akciové společnosti x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.3) X tomto případě xxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxx xx vypořádání x penězích připadajícímu xx xxxxx xxxxx.
(6) Xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxx nástroje, na xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Způsob stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§3
Cenné xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování fond xxxxxxx vyhlášenou xxxxxxx4) xxxxxxx papíru fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx.
(2) Pokud xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stavu a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx trhu uvedeném x §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx uznávaný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx reprezentativní xxxx x
x) xxxxxxxx xxxx uskutečněných obchodů,
x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nabídkou x poptávkou, nebo
x) průměrné xxxx xxxxxxx poptávky xxxxxx xxxx
x není-li xxxx stanoveno xxxxx, xxxx použije xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); xxxx-xx x dispozici údaj xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx písmena x), a nejsou-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx z xxxxx podle xxxxxxxx 1, fond xxxxxxx xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ocenění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 6.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx nástrojů xxxxx §27 odst. 2 xxxx §49b xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k investičním xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Pro stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx kvalifikovaným odhadem xx souhlasem xxxxxxxxxx.
(2) Xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 x 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byl xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx konkurzu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnotu.
(3) Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 a 4 xxxxxxxx emitentem, xxxxx xx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče. Xxxxxx xxxxxxxxx této xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§7
Vklady x xxxxx
Xxxxxx xxxxx §26 odst. 1 xxxx. e) x §49a xxxx. 1 xxxxxx xx xx majetku fondu xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx úrokového xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx odečtení xxxxxxxxx xxxxxxx, pokud byly xxxxxxxxx, xxxxxx vklad xxxxxxxx xxxxxxxx nástroje; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx vkladu jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxx než xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x §2 xxxx stanoví s xxxxxxxxxxx odborné xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátu. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx první xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx depozitáře.
§9
Nemovitosti
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx speciální xxxx nemovitostí xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x §53 xxxx. 3 písm. a) xxxxxx, xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxx podle §2 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nemovitostí xxxxxxx xx xxxxxx podle §53 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx hodnota xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx lokalitě xxxxxxx x xxxxxxx významné xxxxxxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x nemovitostí, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx dané xxxxxxxxxxx5) x xxxxxxxx lokality xx xxxxxxx x xxxxxxx xx standardy xxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Do xxxx xxxxxxx stanovení reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 se reálná xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
§10
Komodity x xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Reálnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxx reálné xxxxxxx. Xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kurz xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty.
(2) Xxxxxxx hodnotu ostatních xxxxxxx a komoditních xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§11
Xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx hodnoty
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v majetku xxxxx s výjimkou xxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx depozitáře.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx majetkových xxxxxx x majetku fondu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx práva xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanoví xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nástroj, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxx ocení xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§13
Pohledávky
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabytých xx xxxxxx je jejich xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek xx jejich jmenovitá xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx splatnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x možné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 90 xxx xxxxx x 10 %, xx xxxxxxxxxx xx xxxx než 180 xxx xxxxx o 33 %, po xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 360 xxx xxxxx o 66 %, pohledávek xx xxxxxxxxxx xxxx než 360 xxx, pohledávek xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxx prohlášen xxxxxxx xxxx byl xxxxx xx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x 100 %.
(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx odborné xxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx zajištění, je xxxxxxx x xxxxxxx xx způsob jejího xxxxxxxxx x xxxxxxxx x ekonomickou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2, xxxx stanoví reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxx.
§14
Xxxxxxxxx xxxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx společnosti6) xx xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx7) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx x reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx8), xxxxx přitom xxxxxxxxx xxxxxxx podle §9, xxxxxx se jedná x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxx pořizovací xxxx.
(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xxxxxxx majetkové xxxxxx x nemovitostní xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxx §2.
§15
Xxxxxx xxxxxxxxx aktuální hodnoty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podílového xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx časové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxx.
(2) Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx fondu x xxxxxx depozitáři, cena xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx výpočtu xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jmenovitých hodnot xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx jmenovitých hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x oběhu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmenovitou xxxxxxxx příslušné xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx desetinných míst xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx fondu.
§16
Společná xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxx §2 xx 14 neodpovídá xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx aktivum x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Důvody xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx způsobu stanovení xxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) V případě, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x za xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx se stanovením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx způsobem jejího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, §2 odst. 2 xxxx 6, §3 xxxx. 2, §4 xxxx. 2, §6 xxxx. 1 xxxx 3, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 2, §10 xxxx. 2, §11, §13 xxxx. 3 xxxx §14 odst. 1 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx závazku xxxxxxx xxxxxxx.
(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x závazků xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx ostatních xxxxx x závazků xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§17
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 189/2004 Sb., o kolektivním xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxxx x. r.

Informace
Xxxxxx předpis č. 270/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k XX (1.5.2004).
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
431/2006 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxxx x. 270/2004 Xx., o xxxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 15.9.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 270/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §27 xxxx. 5 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §183a, 183b, 183h x 186a xxxxxx x. 513/1991 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2x) §183i xx 183n xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 216/2005 Xx. x zákona x. 377/2005 Xx.
3) §220p xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §12 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování.
5) §53e xxxx. 2 písm. x), x), x) xx x) a §53e xxxx. 3 xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve znění xxxxxx x. 224/2006 Xx.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
7) §53f xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx.
8) §53f xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx zákona č. 224/2006 Xx.