Plné znění - 270/2004 Sb.

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx podle §139 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx"):

Xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx majetku x závazků fondu xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxx") v xxxxxxxxx, xxxxx neupravuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx derivátů včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x penězích (xxxx xxx "xxxxxxxx nástroje"), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx trhu uvedeném x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,¹⁾ xxxxxx xxx o finanční xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, cenné xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx papíry (xxxx xxx "xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx, u xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx finanční nástroj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx

xxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a); xxxx-xx x dispozici xxxx podle xxxxxxx x), fond použije xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx b), x xxxxxx-xx k dispozici xxxxx xxxxx písmen x) x x), xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx nebudou údaje x xxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx, xx souhlasem xxxxxxxxxx, údaje z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2 a x xxxxxxxxx nástrojem nebylo xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona xxxx xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx dni, xx xxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů xxxxxx xxx, xx poslední xxxxxx tržní hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx snižuje xxxxx x 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx dnů.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 fond xxxxxxxxx x případě, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x neomezený xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x koupi xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx²⁾ (xxxx xxx "xxxxxxx návrh") xxxxx xxxxxxxxx právo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx^2a) (xxxx jen "xxxxx xxxxxx") xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx veřejném návrhu xxxx x usnesení xxxxx hromady xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 až 3. Xxxx po dobu xxxxxxxxxx veřejného xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedenou x po xxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx práva xxxxxx, xxxx uvedenou x xxxxxxxx valné xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxx rovněž xxxxxxxxx v případě, xxx xxxxx k xxxxxxx akciové společnosti x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního předpisu.³⁾ X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vypořádání x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jednu akcii.

(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx.

(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx vyhlášenou xxxxxxx⁴⁾ xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x obchodování xx xxxx xxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaj x

x není-li xxxx stanoveno jinak, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxx stanovený podle xxxxxxx x); není-li x xxxxxxxxx xxxx xxxxx písmena x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), a xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx finanční xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx použije xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 fond xxxxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx nástroje držené xx xxxxxxxxxx, kdy xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 6.

(1) Xxxxxxx xxxxxxx nástrojů xxxxx §27 xxxx. 2 xxxx §49b xxxx. 3 zákona xxxxxxxxxxxx xx x investičním xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx peněžního xxxx xxxx stanoví x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx též xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty investičních xxxxxxx papírů xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem xx xxxxxxxxx depozitáře.

(2) Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 x 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx byl, xxxxx xxxxxxxxxx informací, xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx konkurzu pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, fond xxxxxxx nulovou xxxxxxx.

(3) Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 x 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx, xxxx stanoví x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Vklady xxxxx §26 odst. 1 písm. x) x §49a odst. 1 xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx reálné hodnoty xx xxxxxxxx opravných xxxxxxx, pokud byly xxxxxxxxx, ledaže vklad xxxxxxxx finanční xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx metodou xxxxx xxxxxxxx hodnoty xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástrojů.

(1) Xxxxxxx xxxxxxx finančního derivátu, xxxxx §26 odst. 1 xxxx. g) xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx x §2 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x souladu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx příslušného typu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx věty xxxxx xxxx stanoví se xxxxxxxxx depozitáře.

(1) Reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vlastní xx xxxxxx uvedeným x §53 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx metodou xxxxx §2 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx vlastní xx xxxxxx podle §53 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx, xx xxxxxxx porovnávací xxxxxxx. Reálná hodnota xx nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxx xx průměrné xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx⁵⁾ x vymezení xxxxxxxx xx stanoví v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx oceňování a xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx doby xxxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 nebo 2 xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxx nemovitosti.

(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodované xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxx reálné xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx x komoditními xxxxxxxx xx kurz xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxxxx odhadem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx papírů fond xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx současné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx majetkových xxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx hodnotu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nástroj, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotu tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx cena. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx. U xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 90 xxx xxxxx x 10 %, xx splatnosti xx xxxx než 180 xxx xxxxx o 33 %, xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 360 dní xxxxx x 66 %, pohledávek xx xxxxxxxxxx déle xxx 360 xxx, pohledávek xx dlužníkem ve xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx za dlužníkem, xx jehož majetek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byl návrh xx xxxxxxxxxx konkurzu xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x 100 %.

(3) Lze-li při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx pohledávky, kterou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx plynoucích xx zajištění, xx xxxxxxx x ohledem xx způsob xxxxxx xxxxxxxxx a finanční x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(1) Xxxxxx xxxxxxx majetkové účasti x xxxxxxxxxxxx společnosti⁶⁾ xx xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx⁷⁾ se souhlasem xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxx z reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx nemovitostní společnosti xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx⁸⁾, xxxxx přitom xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §9, xxxxxx xx jedná x xxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx nemovitosti, xxx xx vychází x xxxx pořizovací xxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxxx xxxxxxx majetkové účasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoví jako xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §2.

(1) Xxxxxxxxx xxx stanovení xxxxxxxx hodnoty akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx fondu xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx časové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňujícími xxxxxxx xxxxxxx fondu rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx poplatek za xxxxxx fondu x xxxxxx xxxxxxxxxx, cena xxxxxx x očekávaná xxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxx reálné xxxxxxx.

(3) Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx jmenovitých xxxxxx xxxxxxxx akcií v xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jmenovitou xxxxxxxx příslušné akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx zaokrouhlením xx xxxxx xxxxxxxxxxx míst xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

(1) Xxxxx xxx důvodně předpokládat, xx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vkladů, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx majetkových xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xx 14 neodpovídá xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx věrný x xxxxxxx obraz o xxxx reálné hodnotě.

(2) Důvody xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx zaznamená.

(3) Xx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(4) X případě, xx xx pro xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx předpokladu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xx způsobem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, §2 xxxx. 2 nebo 6, §3 xxxx. 2, §4 xxxx. 2, §6 odst. 1 xxxx 3, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 2, §10 xxxx. 2, §11, §13 xxxx. 3 xxxx §14 xxxx. 1 oznámí xxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx použije xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx závazku xxxxxxx xxxxxxx.

(6) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx této vyhlášky xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx aktiv x xxxxxxxx závazků. Xxxxxxx xxxxx x závazků xx spočítá jako xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a závazků, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zjištěné xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx upravujícího xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 189/2004 Sb., o kolektivním xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 270/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o přistoupení XX x XX (1.5.2004).

Ve xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

431/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx č. 270/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování

x xxxxxxxxx od 15.9.2006

Právní xxxxxxx x. 270/2004 Sb. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. s xxxxxxxxx xx 15.7.2011.

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.