Právní předpis byl sestaven k datu 01.05.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2004 do 13.09.2006.
Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
270/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční deriváty přijaté k obchodování na trzích uvedených v §26 odst. 1 písm. a) zákona §2
Cenné papíry fondu kolektivního investování §3
Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu nepřijaté k obchodování na trhu uvedeném v §26 odst. 1 písm. a) zákona §4
Nástroje vztahující se k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu §5
Reálná hodnota cenných papírů ve zvláštních případech §6
Vklady u banky §7
Finanční deriváty §8
Nemovitosti §9
Komodity a komoditní deriváty §10
Jiné movité věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty §11
Závazky §12
Pohledávky §13
Majetkové účasti v nemovitostní společnosti §14
Způsob stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu §15
Společná ustanovení §16
Účinnost §17
270
XXXXXXXX
xx dne 7. xxxxx 2004
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. a) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, (xxxx xxx "xxxxx"):
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xx spojení s §82 odst. 4 xxxxxx č. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx úpravy
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty majetku x závazků xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx stanovení aktuální xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx").
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§2
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxx x finanční xxxxxxxx xxxxxxx k obchodování xx xxxxxx uvedených x §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nástrojů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, x xxxxx xx spojeno xxxxx na xxxxxxxxxx x penězích (xxxx xxx "finanční nástroje"), xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx fond xxxxxxx xxxxx hodnotu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxx jde o xxxxxxxx xxxxxxxx držené xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx cenné papíry (xxxx xxx "xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neobchodované, x xxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx reprezentativní údaj
a) x xxxxxxxx ceně xxxxxxxxxxxxx obchodů,
b) x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nabídkou x xxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxx ceně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trhu,
fond xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovený xxxxx xxxxxxx x); xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx písmena a), xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxx písmena x), a nejsou-li x dispozici xxxxx xxxxx písmen a) x b), xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx xxxx x xxxxxxxx vypovídací schopností, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li informačních xxxxxxx více, používaný xxxxxxxxxx systém určí xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx informačního systému x xxxxxxxxx, použijí xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx postup xxxxx xxxxxxxx 2 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx déle xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx kterému xxxx provádí stanovení xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx možné ztráty xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, xx poslední xxxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke dni xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxx x 1 % xx xxxx 100 kalendářních xxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 3 xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxx kótovaných xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx") x xxxx xxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx uvedená xx xxxxx než xxxxxx hodnota xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3. X tomto případě xxxx po dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxx uvedenou.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx akcionáře xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx.3) X tomto xxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx v penězích xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx právo xxxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx.
§3
Cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování fond xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx4) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx k pozastavení xxxxxx cenného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx reálnou xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vynaložením xxxxxxx péče s xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxx depozitáře.
§4
Investiční xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x obchodování xx trhu xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx investiční xxxxx xxxxx xxxx nástroj xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nabídkou x xxxxxxxxx, nebo
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poptávky tvůrců xxxx
a xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx finančního nástroje xxxx stanovený xxxxx xxxxxxx x); xxxx-xx x xxxxxxxxx údaj xxxxx xxxxxxx a), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), a nejsou-li x dispozici xxxxx xxxxx písmen x) x x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx písmena c) xxxx údaj xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx uznávaný informační xxxxxx nezveřejňuje xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx jeden z xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx použije xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx takového finančního xxxxxxxx xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 fond xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty použije xxxxxxxxxx §2 odst. 6.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§5
Xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx cenným papírům x nástrojům xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx stanoví x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx standardy účetního xxxxxxxxxxx.
(2) Postup podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§6
Reálná xxxxxxx cenných xxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx kvalifikovaným odhadem xx souhlasem xxxxxxxxxx.
(2) Pro xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty finančního xxxxxxxx xxxxx §2 x 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxx, podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx emitentem, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnotu.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§7
Xxxxxx x xxxxx
Xxxxxx xxxxx §26 odst. 1 písm. e) x §49 xxxx. 3 zákona xx xx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxx vkladu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čisté xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§8
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §26 odst. 1 písm. g) xxxxxx, fond xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx s vynaložením xxxxxxx péče x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fond xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§9
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx xxxx xxxx obvyklá stanovená xxxxxxxx. Reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odchýlit od xxxxxxxx xxxx nemovitostí, xxxxx xxxx xx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx lokalitě xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nemovitostí xxxxxxxxxx. Způsob stanovení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx dané xxxxxxxxxxx x vymezení lokality xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Pokud x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nedošlo x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx byly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sníží, xxxxxx xxxx xxxx podmínky xxx xxxxxxxxx §16 xxxx. 1.
§10
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxxx hodnotou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxx ke dni xxxxxxx xxxxxx hodnoty. Xxxxxxx xxxxxxxx komoditního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx kurz xxxxxxxxxx touto xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§11
Xxxx xxxxxx věci, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx majetkové hodnoty
(1) Xxxxxxx xxxxxxx věcí xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fond stanoví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Reálnou xxxxxxx majetkových xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v majetku xxxxx xxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot. Xxxxxx xxxxxxxxx současné hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxx
Xxxxxxx hodnotu xxxxxxx, xxxxx představuje povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx fond ocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Základem xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X pohledávek xxxx xxxxxx splatnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx současná xxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Předvídatelná xxxxxx a xxxxx xxxxxx xx znehodnocení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx u xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx déle než 90 xxx sníží x 10 %, xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 180 xxx sníží x 33 %, xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 360 xxx xxxxx x 66 %, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx 360 xxx, xxxxxxxxxx xx dlužníkem ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx konkurzu xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx x 100 %.
(3) Xxx-xx při xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxx, xx reálná xxxxxxx pohledávky, xxxxxx xx xxxxxx současná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění plynoucích xx zajištění, xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxx x xxxxxxxx x ekonomickou xxxxxxx xxxxxxxx vyšší nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§14
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osobě xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx nelze použít xxxxxxxxxx §2 až 6, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx depozitáře.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§15
Xxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx kapitál fondu xxxxxxxxxxxx investování ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx časové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování rozumí xxxxxxx poplatky xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx povinnost ke xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxx v oběhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx desetinných xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, vyjadřuje aktuální xxxxxxx akcie nebo xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§16
Xxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxx, nemovitostí, xxxxxxx, pohledávek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx podle §2 xx 14 xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpeněžit, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkaznictví xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx stanovení reálné xxxxxxx xxxxx odstavce 1 fond písemně xxxxxxxxx.
(3) Xx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) V případě, xx se xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx odsouhlasený xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x za předpokladu, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výpočtu xxxxxxx.
(5) Nesouhlasí-li depozitář xx stanovením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, §2 xxxx. 2 xxxx 6, §3, §4 odst. 2, §6 xxxx. 1 xxxx 3, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 1, §10 xxxx. 2, §11, §13 xxxx. 3 xxxx §14, oznámí xxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§17
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákon č. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxx:
Xxx. Šimáček x. r.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis x. 270/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o přistoupení XX x XX (1.5.2004).
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
431/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 270/2004 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování
x xxxxxxxxx xx 15.9.2006
Právní předpis x. 270/2004 Sb. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §27 xxxx. 5 zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) §220p xxxxxxxxxx zákoníku.
4) §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx.
6) §53c xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx x. 224/2006 Xx.
7) §53f xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx.
8) §53f xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx.