Právní předpis byl sestaven k datu 01.05.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2004 do 13.09.2006.
Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
270/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční deriváty přijaté k obchodování na trzích uvedených v §26 odst. 1 písm. a) zákona §2
Cenné papíry fondu kolektivního investování §3
Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu nepřijaté k obchodování na trhu uvedeném v §26 odst. 1 písm. a) zákona §4
Nástroje vztahující se k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu §5
Reálná hodnota cenných papírů ve zvláštních případech §6
Vklady u banky §7
Finanční deriváty §8
Nemovitosti §9
Komodity a komoditní deriváty §10
Jiné movité věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty §11
Závazky §12
Pohledávky §13
Majetkové účasti v nemovitostní společnosti §14
Způsob stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu §15
Společná ustanovení §16
Účinnost §17
270
XXXXXXXX
xx xxx 7. xxxxx 2004
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx stanovení aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
Xxxxxx xxx cenné xxxxxx stanoví xxxxx §139 xxxx. x) xx xxxxxxx x §82 odst. 4 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsob stanovení xxxxxx hodnoty xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxx").
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§2
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxx je xxxxxxx xxxxx na vypořádání x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx nástroje"), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx fond xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx držené xx splatnosti, cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "cenný xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx") nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2.
(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx reprezentativní xxxx
x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxx ceně mezi xxxxxxxx nabídkou a xxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxx ceně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trhu,
fond xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxx xxxx stanovený xxxxx xxxxxxx x); xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx písmena x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx písmena x), x xxxxxx-xx x xxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxx a) x x), xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxx x xxxxxxxx vypovídací xxxxxxxxxx, xxxxx je odsouhlasený xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx více, používaný xxxxxxxxxx xxxxxx určí xxxx po xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
(3) X případě, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x s finančním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx déle xxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxx xxxx reálné xxxxxxx, xxxx možné xxxxxx xx znehodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx poslední známou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxx xxxxx x 1 % po xxxx 100 kalendářních xxx.
(4) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxxxxxxx též x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx veřejný xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx2) (dále xxx "xxxxxxx xxxxx") x xxxx akcie xx xxxxxxxx xxxxxx uvedená xx xxxxx než xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3. X xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx uvedenou.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxx xx akcionáře xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.3) V tomto xxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx se použije xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx4) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x vynaložením xxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx xxxxx x xx souhlasem depozitáře.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx trhu xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx uznávaný informační xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxx nástroj xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx reprezentativní xxxx x
x) průměrné xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů,
x) xxxxxxxx xxxx xxxx závaznou xxxxxxxx x poptávkou, nebo
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxx-xx xxxx stanoveno jinak, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x); xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x xxxxxx-xx x dispozici xxxxx xxxxx písmen a) x x), xxxx xxxxxxx xxxx stanovený xxxxx písmena x) xxxx xxxx obdobně xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx uznávaný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx finanční xxxxxxx xxx jeden x xxxxx xxxxx odstavce 1, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxx ocenění kvalifikovaným xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx.
(3) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx stanovení xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 6.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§5
Xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx x nástrojům xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 zákona xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx standardy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx též pro xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které obsahují xxxxxxx.
§6
Reálná xxxxxxx cenných xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx uvedených x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx použije xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 x 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx, podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx návrh na xxxxxxxxxx konkurzu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx hodnotu.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§7
Xxxxxx x xxxxx
Xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. e) x §49 xxxx. 3 xxxxxx xx xx majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jmenovité hodnotě xxxxxx úrokového xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; x takovém xxxxxxx stanoví fond xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx čisté xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§8
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, fond stanoví xxxxx §4 odst. 1.
(2) Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx uvedených x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx modely pro xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§9
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxx xxxxxxx stanovená xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx za xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xx dne xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x dané lokalitě xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxxxx významných xxx xxxxxxx xxxx nemovitosti x vymezení lokality xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x období xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx charakteristiky xx byly xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oceňovanou, xxxxxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxx poslednímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx uplatnění §16 xxxx. 1.
§10
Xxxxxxxx x komoditní deriváty
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obchodované na xxxxxxxxx burze xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx komoditního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x komoditními xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditních xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§11
Xxxx xxxxxx věci, xxxxxxxxx práva x xxxx majetkové hodnoty
(1) Xxxxxxx hodnotu xxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx depozitáře.
(2) Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x xxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxx xxxxx stanoví xxxx xxxx kvalifikovaný xxxxx xxxxxxxx hodnoty budoucích xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx nebo jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx fond xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx závazku, xxxxx představuje povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx ocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx nabytých xx xxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx cena. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ostatních pohledávek xx xxxxxx jmenovitá xxxxxxx. X pohledávek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx reálná xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxx ze znehodnocení xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx, že základ xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se x xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 90 xxx sníží x 10 %, xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 180 xxx xxxxx x 33 %, xx xxxxxxxxxx ne déle xxx 360 dní xxxxx x 66 %, pohledávek po xxxxxxxxxx xxxx xxx 360 xxx, pohledávek xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xx dlužníkem, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro nedostatek xxxxxxx, xx xxxxx x 100 %.
(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx očekávaných plnění xxxxxx xxxxxx plynoucích xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x finanční x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 1 a 2, xxxx xxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§14
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osobě xxxxx §53 odst. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §2 xx 6, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx depozitáře.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§15
Xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx listu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Základnou xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx zohlední časové xxxxxxxxx standardních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
(2) Xxx účely xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx poplatek xx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxx reálné xxxxxxx.
(3) Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x oběhu xxxx součtem všech xxxxxxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxx xxxx podílového xxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedený xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Pokud xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx finančních xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, pohledávek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xx 14 xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx písemně xxxxxxxxx.
(3) Xx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxx odstavce 1 xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) V xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx změnit jen xx souhlasem xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx nastaly xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx odsouhlaseného xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Nesouhlasí-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jejího xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, §2 odst. 2 xxxx 6, §3, §4 xxxx. 2, §6 xxxx. 1 xxxx 3, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 1, §10 xxxx. 2, §11, §13 xxxx. 3 xxxx §14, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx fondu x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx. Fond x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx danou xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§17
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx účinnosti xxxxx č. 189/2004 Sb., o kolektivním xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx č. 270/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Ve xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
431/2006 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 270/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku a xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 15.9.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 270/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §27 xxxx. 5 zákona x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §220p xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §53c xxxxxx č. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx.
7) §53f xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx.
8) §53f xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx.