Právní předpis byl sestaven k datu 01.05.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2004 do 13.09.2006.
Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
270/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční deriváty přijaté k obchodování na trzích uvedených v §26 odst. 1 písm. a) zákona §2
Cenné papíry fondu kolektivního investování §3
Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu nepřijaté k obchodování na trhu uvedeném v §26 odst. 1 písm. a) zákona §4
Nástroje vztahující se k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu §5
Reálná hodnota cenných papírů ve zvláštních případech §6
Vklady u banky §7
Finanční deriváty §8
Nemovitosti §9
Komodity a komoditní deriváty §10
Jiné movité věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty §11
Závazky §12
Pohledávky §13
Majetkové účasti v nemovitostní společnosti §14
Způsob stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu §15
Společná ustanovení §16
Účinnost §17
270
VYHLÁŠKA
xx xxx 7. xxxxx 2004
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním investování, (xxxx jen "xxxxx"):
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. a) xx xxxxxxx x §82 odst. 4 xxxxxx č. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx").
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§2
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x finanční xxxxxxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxx uvedených x §26 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty investičních xxxxxxx xxxxxx, nástrojů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx na vypořádání x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx fond xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, cenné xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx cenné xxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx") nebo finanční xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx neobchodované, x xxxxx xxx použít xxxxxx podle xxxxxxxx 2.
(2) Pokud obecně xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxx ceně mezi xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, nebo
c) o xxxxxxxx ceně závazné xxxxxxxx tvůrců trhu,
fond xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a); není-li x xxxxxxxxx údaj xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x nejsou-li x xxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxxx a) x x), xxxx xxxxxxx údaj stanovený xxxxx písmena x) xxxx údaj s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx informačních xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx xxxx xx dohodě x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxxxx, použijí xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx informačního xxxxxxx.
(3) X xxxxxxx, xxx xxxxx použít xxxxxx xxxxx odstavce 2 x s xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo obchodováno xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx déle xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx možné ztráty xx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) (dále jen "xxxxxxx xxxxx") x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx uvedená xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 3. X tomto případě xxxx po xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx návrhu xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx použije xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx akcionáře xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.3) X xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jednu xxxxx.
(6) Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx nástroje, xx xxxxx má xxxxx xxxxxxx tohoto finančního xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx4) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx cenného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxx cenného papíru xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx stavu x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§4
Investiční xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k obchodování xx trhu uvedeném x §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx
(1) Pokud xxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nepřijatý x xxxxxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x
a) průměrné xxxx uskutečněných obchodů,
x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nabídkou x xxxxxxxxx, xxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx poptávky xxxxxx xxxx
a xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovený xxxxx xxxxxxx a); xxxx-xx x xxxxxxxxx údaj xxxxx písmena x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle písmena x), x xxxxxx-xx x dispozici údaje xxxxx xxxxxx a) x b), xxxx xxxxxxx xxxx stanovený xxxxx xxxxxxx c) xxxx údaj xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx finanční nástroj xxx xxxxx z xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ocenění xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 fond xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx nástroje držené xx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 6.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§5
Xxxxxxxx podle §27 xxxx. 2 zákona xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxx papírům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Reálnou hodnotu xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 zákona xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx cenným papírům x xxxxxxxxx peněžního xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx.
(2) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxx pro xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxxx cenných xxxxxx xx zvláštních xxxxxxxxx
(1) Pro stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx stanovení xxxxxx hodnoty finančního xxxxxxxx xxxxx §2 x 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx byl, podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, prohlášen xxxxxxx xxxx byl xxxxxxxx návrh na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx emitentem, x xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§7
Xxxxxx u banky
Vklady xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x §49 xxxx. 3 xxxxxx xx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxxxxxxx výnosu xx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxxx finanční xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxx vkladu xxxxxxx xxxxxxx čisté xxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§8
Xxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §26 odst. 1 písm. x) xxxxxx, fond xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1.
(2) Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 fond xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§9
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx kolektivního investování xx xxxxxxx xxxx xxxx obvyklá xxxxxxxxx xxxxxxxx. Reálná hodnota xxxxxxxxxxx se nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byly xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx dne xxxxxxxxx reálné xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nemovitostí xxxxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx dané xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx lokality xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxx lokalitě x xxxxxxx nemovitosti, xxxxx významné charakteristiky xx xxxx srovnatelné x nemovitostí oceňovanou, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx dány xxxxxxxx xxx uplatnění §16 xxxx. 1.
§10
Komodity x xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx hodnotou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx burze je xxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxx xx xxx xxxxxxx reálné hodnoty. Xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodovaného xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxx xx xxx stanovení xxxxxx hodnoty.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a komoditních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§11
Xxxx movité xxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxx majetkové xxxxxxx
(1) Xxxxxxx hodnotu věcí xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x výjimkou cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx depozitáře.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx majetkových xxxx x xxxxxx majetkových xxxxxx x majetku xxxxx stanoví xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx odhad xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plnění xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxx
Xxxxxxx hodnotu závazku, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx finanční nástroj, xxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx ocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§13
Pohledávky
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxx nabytých xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ostatních pohledávek xx jejich jmenovitá xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx splatnosti xx reálná xxxxxxx xxxxxxx xxxx současná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x možné xxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se zohledňují xxx, že xxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx než 90 dní sníží x 10 %, xx splatnosti xx xxxx xxx 180 xxx sníží o 33 %, po xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 360 dní xxxxx x 66 %, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx 360 xxx, pohledávek xx dlužníkem ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx konkurzu xxxxxxxx xxx nedostatek xxxxxxx, xx xxxxx x 100 %.
(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxx, xx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx plnění plynoucích xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x finanční x ekonomickou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx než hodnota xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxx stanoví xxxxxxx xxxxxxx pohledávky se xxxxxxxxx depozitáře jiným xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§14
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §53 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §2 až 6, fond xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§15
Xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu fondu xxxxxxxxxxxx investování
(1) Základnou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx a očekávaná xxxxxx xxxxxxxxx ke xxx výpočtu reálné xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx vynásobená xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xx zaokrouhlením xx počet xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, nemovitostí, xxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xx 14 xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vynaložením odborné xxxx zpeněžit, xxxxxxx xxxx xxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetního výkaznictví xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxx reálné xxxxxxx.
(2) Xxxxxx stanovení reálné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxx.
(4) X případě, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx odsouhlasený xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx jejího stanovení xxxxx odstavce 1, §2 odst. 2 xxxx 6, §3, §4 odst. 2, §6 xxxx. 1 xxxx 3, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 1, §10 xxxx. 2, §11, §13 xxxx. 3 xxxx §14, oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx danou xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§17
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx funkci xxxxxxxx:
Ing. Šimáček x. r.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 270/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:
431/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx č. 270/2004 Xx., x xxxxxxx stanovení reálné xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx od 15.9.2006
Xxxxxx předpis x. 270/2004 Sb. xxx xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §27 xxxx. 5 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §220p xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §12 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
7) §53f xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 224/2006 Sb.
8) §53f xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx zákona x. 224/2006 Xx.