Právní předpis byl sestaven k datu 01.05.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2004 do 13.09.2006.
Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
270/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční deriváty přijaté k obchodování na trzích uvedených v §26 odst. 1 písm. a) zákona §2
Cenné papíry fondu kolektivního investování §3
Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu nepřijaté k obchodování na trhu uvedeném v §26 odst. 1 písm. a) zákona §4
Nástroje vztahující se k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu §5
Reálná hodnota cenných papírů ve zvláštních případech §6
Vklady u banky §7
Finanční deriváty §8
Nemovitosti §9
Komodity a komoditní deriváty §10
Jiné movité věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty §11
Závazky §12
Pohledávky §13
Majetkové účasti v nemovitostní společnosti §14
Způsob stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu §15
Společná ustanovení §16
Účinnost §17
270
VYHLÁŠKA
xx xxx 7. xxxxx 2004
x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, (xxxx jen "zákon"):
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 písm. x) xx xxxxxxx x §82 odst. 4 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx úpravy
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxx").
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§2
Xxxxxxxxxx cenné papíry, xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx trzích uvedených x §26 odst. 1 písm. a) xxxxxx
(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty investičních xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxxxx derivátů xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxx je xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "finanční xxxxxxxx"), xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,1) xxxxxx jde x xxxxxxxx nástroje xxxxxx xx xxxxxxxxxx, cenné xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx papíry (xxxx xxx "cenný xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx aktivně na xxxx neobchodované, u xxxxx lze xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uveřejňuje xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x) x xxxxxxxx ceně xxxxxxxxxxxxx obchodů,
b) x xxxxxxxx ceně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, nebo
c) x xxxxxxxx xxxx závazné xxxxxxxx tvůrců xxxx,
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx a); xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), a xxxxxx-xx x xxxxxxxxx údaje xxxxx písmen a) x x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxx s xxxxxxxx vypovídací xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dispozici, použijí xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, údaje z xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.
(3) X případě, xxx xxxxx xxxxxx postup xxxxx xxxxxxxx 2 x x finančním xxxxxxxxx nebylo xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx kterému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx poslední známou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 1 % po xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 3 xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx kótovaných akcií xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) (xxxx xxx "xxxxxxx návrh") x xxxx akcie ve xxxxxxxx návrhu uvedená xx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3. X xxxxx případě xxxx po dobu xxxxxxxxxx veřejného xxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx akcie použije xxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxx uvedenou.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx x převodem xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3) X xxxxx xxxxxxx reálná hodnota xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(6) Pro stanovení xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxx nástroje, na xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx papíru xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx4) xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx x pozastavení xxxxxx cenného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx reálnou xxxxxxx cenného papíru xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx stavu x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx trhu xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx
(1) Pokud xxxxxx uznávaný xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx trhu nepřijatý x obchodování na xxxx xxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona xxxxxxxxxx reprezentativní xxxx x
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů,
x) průměrné ceně xxxx xxxxxxxx nabídkou x poptávkou, xxxx
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvůrců xxxx
a xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx použije xx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx-xx x xxxxxxxxx údaj xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx podle písmena x), x xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmen x) x x), fond xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx nástroj xxx jeden x xxxxx podle xxxxxxxx 1, xxxx xxxxxxx xx stanovení xxxxxx xxxxxxx takového finančního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 fond xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx nástroje držené xx xxxxxxxxxx, kdy xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 odst. 6.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§5
Xxxxxxxx podle §27 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx papírům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Reálnou xxxxxxx xxxxxxxx podle §27 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nástrojům peněžního xxxx fond stanoví x souladu s xxxxxxxxxxxxx standardy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx též xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx depozitáře.
(2) Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 x 4 vydaného xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx byl, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxx emitentem, x xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, fond xxxxxxx nulovou hodnotu.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§7
Xxxxxx x banky
Vklady xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. e) x §49 odst. 3 xxxxxx xx xx majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xx jmenovité xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vkladu xxxxxxx xxxxxxx čisté současné xxxxxxx ke xxx xxxxxxx a reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§8
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu, xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, fond stanoví xxxxx §4 odst. 1.
(2) Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 fond xxxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx v xxxxxxx se standardními xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx modely pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx finančního xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§9
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xx stanoví jako xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx odchýlit od xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byly xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx reálné hodnoty x dané lokalitě xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nemovitostí xxxxxxxxxx. Xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxxxx významných pro xxxxxxx xxxx nemovitosti x vymezení lokality xx provede xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nedošlo x xxxx lokalitě x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx charakteristiky xx xxxx xxxxxxxxxxx x nemovitostí xxxxxxxxxx, xxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ledaže xxxx dány xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx §16 xxxx. 1.
§10
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx burze xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxx xx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§11
Xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx práva a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx hodnotu xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx budoucích xxxxxx x majetkového xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se souhlasem xxxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx závazku, xxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx nástroj, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx fond ocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabytých xx xxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. U pohledávek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx znehodnocení xxxxxxxxxx se zohledňují xxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx u xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 90 xxx xxxxx x 10 %, xx xxxxxxxxxx xx xxxx než 180 xxx sníží o 33 %, xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 360 xxx xxxxx x 66 %, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx déle xxx 360 dní, pohledávek xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx řízení a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx prohlášení konkurzu xxxxxxxx pro nedostatek xxxxxxx, xx sníží x 100 %.
(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx rozumí současná xxxxxxx očekávaných xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zajištění, je xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x ekonomickou situaci xxxxxxxx vyšší xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§14
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx podle §53 odst. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §2 až 6, fond xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§15
Xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx akcie nebo xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Základnou xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx kapitál fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx zohlední xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ovlivňujícími xxxxxxx kapitál xxxxx xxxxxxxxxxxx investování rozumí xxxxxxx poplatky xxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx poplatek xx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx výpočtu reálné xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx příslušnou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx desetinných xxxx uvedený xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§16
Xxxxxxxx ustanovení
(1) Pokud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx finančních xxxxxxxx, vkladů, nemovitostí, xxxxxxx, pohledávek nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xx 14 neodpovídá xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpeněžit, stanoví xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 fond xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx souhlasem xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Nesouhlasí-li depozitář xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx jejího stanovení xxxxx odstavce 1, §2 odst. 2 xxxx 6, §3, §4 xxxx. 2, §6 xxxx. 1 xxxx 3, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 1, §10 xxxx. 2, §11, §13 xxxx. 3 xxxx §14, oznámí xxxx xxxxxxxxxx písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Komisi pro xxxxx papíry. Xxxx x xxxxxxxxx případě xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§17
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxxxx:
Ing. Šimáček x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 270/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004).
Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:
431/2006 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 270/2004 Sb., o xxxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx a o xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
x xxxxxxxxx xx 15.9.2006
Právní xxxxxxx x. 270/2004 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §27 xxxx. 5 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §220p xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §12 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Sb., x kolektivním investování.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
7) §53f xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
8) §53f xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx.