Právní předpis byl sestaven k datu 01.05.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2004 do 13.09.2006.
Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
270/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční deriváty přijaté k obchodování na trzích uvedených v §26 odst. 1 písm. a) zákona §2
Cenné papíry fondu kolektivního investování §3
Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu nepřijaté k obchodování na trhu uvedeném v §26 odst. 1 písm. a) zákona §4
Nástroje vztahující se k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu §5
Reálná hodnota cenných papírů ve zvláštních případech §6
Vklady u banky §7
Finanční deriváty §8
Nemovitosti §9
Komodity a komoditní deriváty §10
Jiné movité věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty §11
Závazky §12
Pohledávky §13
Majetkové účasti v nemovitostní společnosti §14
Způsob stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu §15
Společná ustanovení §16
Účinnost §17
270
VYHLÁŠKA
xx xxx 7. xxxxx 2004
o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx"):
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 písm. x) xx xxxxxxx x §82 xxxx. 4 xxxxxx č. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x závazků fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxx").
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§2
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x finanční deriváty xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx vypořádání x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx trhu xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,1) xxxxxx jde x xxxxxxxx nástroje xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "cenný xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx lze xxxxxx xxxxxx podle odstavce 2.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx reprezentativní xxxx
x) x průměrné ceně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) o xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx
x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvůrců xxxx,
xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje primárně xxxx stanovený podle xxxxxxx a); xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), a nejsou-li x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxx písmena c) xxxx xxxx x xxxxxxxx vypovídací schopností, xxxxx je odsouhlasený xxxxxxxxxxx. Je-li informačních xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx informačního xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.
(3) X xxxxxxx, xxx xxxxx použít xxxxxx xxxxx odstavce 2 x x finančním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx možné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, xx poslední xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 1 % xx xxxx 100 kalendářních xxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx nepoužije xxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx kótovaných akcií xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx2) (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxx") x xxxx akcie xx xxxxxxxx xxxxxx uvedená xx vyšší než xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 a 3. X tomto xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxxxxx veřejného xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx v tomto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 3 fond xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx akciové xxxxxxxxxxx x převodem xxxxx xx akcionáře xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.3) X xxxxx xxxxxxx xxxxxx hodnota xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na jednu xxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§3
Cenné xxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování fond xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu4) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx.
(2) Pokud xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx papíru xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx péče x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx souhlasem depozitáře.
§4
Investiční xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx
(1) Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx investiční xxxxx xxxxx xxxx nástroj xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x obchodování xx xxxx xxxxxxxx v §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údaj x
x) průměrné xxxx uskutečněných obchodů,
x) xxxxxxxx ceně xxxx xxxxxxxx nabídkou x xxxxxxxxx, xxxx
x) průměrné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvůrců xxxx
x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx-xx x xxxxxxxxx údaj xxxxx písmena a), xxxx použije xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), a nejsou-li x dispozici xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, fond xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx nástroje držené xx splatnosti, kdy xx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx použije xxxxxxxxxx §2 xxxx. 6.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§5
Xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxx papírům x nástrojům peněžního xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nástrojům peněžního xxxx fond xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx též xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx peněžního xxxx, xxxxx obsahují xxxxxxx.
§6
Reálná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zvláštních případech
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx xx souhlasem depozitáře.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx podle §2 x 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxx, podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byl xxxxxxxx návrh na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§7
Xxxxxx x xxxxx
Xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x §49 xxxx. 3 zákona xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx hodnotě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ledaže xxxxx obsahuje xxxxxxxx xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx vkladu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§8
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátu, xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, fond xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 fond xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx se standardními xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§9
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jako xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Reálná xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxx, xxxxx byly xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty x dané xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s nemovitostí xxxxxxxxxx. Xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxxxx významných pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx provede xx xxxxxxxxx depozitáře.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x prodeji nemovitosti, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx srovnatelné x nemovitostí oceňovanou, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx sníží, xxxxxx xxxx xxxx podmínky xxx xxxxxxxxx §16 xxxx. 1.
§10
Komodity x xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx hodnotou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxx uveřejněný xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx hodnoty. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx touto burzou xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§11
Xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx majetkové xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x výjimkou xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z majetkového xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje. Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným mezinárodními xxxxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jmenovitá xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx hodnota xxxxxxx jako současná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Předvídatelná xxxxxx x xxxxx xxxxxx xx znehodnocení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx základ xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxxxx xx splatnosti xx xxxx xxx 90 xxx xxxxx x 10 %, xx splatnosti xx xxxx než 180 xxx sníží x 33 %, xx xxxxxxxxxx ne xxxx xxx 360 xxx xxxxx x 66 %, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx 360 dní, pohledávek xx dlužníkem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xx jehož majetek xxx xxxxxxxxx konkurz xxxx xxx návrh xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx sníží x 100 %.
(3) Lze-li xxx xxxxxxxxxx odborné péče xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx pohledávky, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx s ohledem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx hodnota xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 2, xxxx stanoví reálnou xxxxxxx pohledávky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§14
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxx osobě podle §53 xxxx. 1 xxxx. x) zákona, xxxxx xxxxx použít xxxxxxxxxx §2 xx 6, fond xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem se xxxxxxxxx depozitáře.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§15
Xxxxxx stanovení aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx kapitál xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx, ve kterém xx zohlední xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vlastní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx poplatek xx xxxxxx fondu x xxxxxx depozitáři, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxx reálné xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou příslušné xxxxx nebo podílového xxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx desetinných xxxx uvedený ve xxxxxxx, vyjadřuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, pohledávek xxxx xxxxxx majetkových hodnot xxxxxxxxx xxxxx §2 xx 14 xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx aktivum x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpeněžit, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx obraz x xxxx reálné hodnotě.
(2) Xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx písemně xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x za xxxxxxxxxxx, xx nastaly xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář xx stanovením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, §2 odst. 2 xxxx 6, §3, §4 xxxx. 2, §6 odst. 1 xxxx 3, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 1, §10 xxxx. 2, §11, §13 xxxx. 3 xxxx §14, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx nulovou xxxxxxx.
§17
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 189/2004 Sb., x kolektivním xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx vykonávající funkci xxxxxxxx:
Xxx. Šimáček x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 270/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Xx xxxxx tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:
431/2006 Xx., kterým xx xxxx vyhláška x. 270/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování
x xxxxxxxxx xx 15.9.2006
Xxxxxx předpis x. 270/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.
1) §27 xxxx. 5 zákona x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
3) §220p xxxxxxxxxx zákoníku.
4) §12 xxxx. 1 xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §53c xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
7) §53f xxxx. 2 xxxx. x) zákona č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
8) §53f xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.