Právní předpis byl sestaven k datu 01.05.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2004 do 13.09.2006.
Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
270/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční deriváty přijaté k obchodování na trzích uvedených v §26 odst. 1 písm. a) zákona §2
Cenné papíry fondu kolektivního investování §3
Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu nepřijaté k obchodování na trhu uvedeném v §26 odst. 1 písm. a) zákona §4
Nástroje vztahující se k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu §5
Reálná hodnota cenných papírů ve zvláštních případech §6
Vklady u banky §7
Finanční deriváty §8
Nemovitosti §9
Komodity a komoditní deriváty §10
Jiné movité věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty §11
Závazky §12
Pohledávky §13
Majetkové účasti v nemovitostní společnosti §14
Způsob stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu §15
Společná ustanovení §16
Účinnost §17
270
XXXXXXXX
xx xxx 7. xxxxx 2004
x xxxxxxx stanovení reálné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx stanovení aktuální xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. a) zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx investování, (xxxx xxx "xxxxx"):
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
Xxxxxx xxx cenné xxxxxx stanoví xxxxx §139 xxxx. x) xx spojení s §82 xxxx. 4 xxxxxx x. 189/2004 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx způsob stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "fond").
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§2
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxx x finanční xxxxxxxx xxxxxxx x obchodování xx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx
(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty investičních xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxxxxxxxxx nástrojů, x xxxxx xx spojeno xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx xxxx použije xxxxx hodnotu xxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx,1) xxxxxx xxx o xxxxxxxx nástroje xxxxxx xx splatnosti, xxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který odkupuje xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx reprezentativní xxxx
x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxx nabídkou x xxxxxxxxx, nebo
c) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trhu,
fond xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovený podle xxxxxxx x); není-li x dispozici údaj xxxxx xxxxxxx a), xxxx použije xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x), x xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), fond xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li informačních xxxxxxx více, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx po dohodě x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx, se souhlasem xxxxxxxxxx, údaje z xxxxxx informačního xxxxxxx.
(3) X případě, xxx xxxxx xxxxxx postup xxxxx xxxxxxxx 2 x x finančním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxx 30 dnů xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xxxx provádí xxxxxxxxx xxxx reálné xxxxxxx, xxxx možné ztráty xx znehodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxx upraví xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx hodnotu finančního xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxx o 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 3 xxxx nepoužije též x xxxxxxx, kdy xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) (dále xxx "xxxxxxx návrh") x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx návrhu uvedená xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 3. X xxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxx použije xxxx x xxxxx xxxxxxxx návrhu xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxxxx nepoužije v xxxxxxx, xxx došlo x zrušení xxxxxxx xxxxxxxxxxx s převodem xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx.3) X xxxxx xxxxxxx reálná hodnota xxxxxxxx podílu na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx.
(6) Pro xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx fond xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx.
§3
Cenné xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxx papíru xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu4) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx x pozastavení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx stanoví reálnou xxxxxxx cenného papíru xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xx souhlasem xxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxx papíry a xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x obchodování xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx uvedeném x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x poptávkou, xxxx
x) xxxxxxxx ceně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx
x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx použije xx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje xxxx stanovený xxxxx xxxxxxx x); není-li x xxxxxxxxx údaj xxxxx xxxxxxx x), xxxx použije xxxx xxxxxxxxx xxxxx písmena x), x xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx písmen x) x x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx údaj obdobně xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx jeden z xxxxx podle xxxxxxxx 1, fond použije xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx finančního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, kdy xx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 odst. 6.
Původní znění - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§5
Xxxxxxxx podle §27 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx cenným xxxxxxx x nástrojům xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxx papírům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx fond stanoví x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx standardy účetního xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx nástrojů peněžního xxxx, které obsahují xxxxxxx.
§6
Reálná xxxxxxx cenných papírů xx zvláštních případech
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx.
(2) Xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx finančního xxxxxxxx podle §2 x 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx byl, podle xxxxxxxxxx informací, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx bylo zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx, fond xxxxxxx xxxxxxx hodnotu.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§7
Xxxxxx u xxxxx
Xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x §49 odst. 3 xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx obsahuje finanční xxxxxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vkladu xxxxxxx xxxxxxx čisté xxxxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxx x reálné xxxxxxx podkladových xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§8
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx, fond xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx v xxxxxxx se standardními xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx podle xxxx první xxxx xxxxxxx se souhlasem xxxxxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§9
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xx dne xxxxxxxxx reálné xxxxxxx x dané xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx charakteristiky jsou xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx depozitáře.
(2) Xxxxx x období xxxxx xxxxxxxx 1 nedošlo x xxxx lokalitě x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx významné xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx oceňovanou, xxxxxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx §16 xxxx. 1.
§10
Xxxxxxxx x komoditní deriváty
(1) Reálnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx burze je xxxx uveřejněný touto xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodovaného xx xxxxx x komoditními xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx depozitáře.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§11
Xxxx movité xxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx hodnoty
(1) Xxxxxxx hodnotu xxxx xxxxxxxx x majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x výjimkou cenných xxxxxx xxxx stanoví xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx práv x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx stanoví xxxx xxxx kvalifikovaný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx budoucích xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx hodnot. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx plnění fond xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx finanční nástroj, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje. Xxxxxxx xxxxxxx fond xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezinárodními xxxxxxxxx xxxxxxxx výkaznictví.
§13
Xxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx cena. Xxxxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X pohledávek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx hodnota xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxx.
(2) Předvídatelná xxxxxx x možné xxxxxx xx znehodnocení xxxxxxxxxx xx zohledňují xxx, že xxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 90 dní sníží x 10 %, xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 180 xxx xxxxx o 33 %, po xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 360 xxx xxxxx x 66 %, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx 360 xxx, pohledávek xx dlužníkem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx dlužníkem, xx xxxxx majetek xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byl xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro nedostatek xxxxxxx, xx xxxxx x 100 %.
(3) Lze-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxx současná xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxx plnění xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, je xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyšší nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 x 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§14
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §53 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx, xxxxx xxxxx použít xxxxxxxxxx §2 xx 6, fond xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§15
Xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx stanovení aktuální xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xxxxxxxxxxxxx vlastní kapitál xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx poplatky uvedené x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(3) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, se zaokrouhlením xx xxxxx desetinných xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx akcie nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§16
Xxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxx xxx důvodně předpokládat, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, nemovitostí, xxxxxxx, pohledávek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xx 14 xxxxxxxxxx xxxx, xx kterou xxx předmětné xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx zpeněžit, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účetního xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx obraz x xxxx xxxxxx hodnotě.
(2) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.
(3) Ke xxxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx, xx se xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxx, lze odsouhlasený xxxxxx změnit xxx xx souhlasem depozitáře x za xxxxxxxxxxx, xx nastaly xxxx xxxxxxxxxxx, které by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx výpočtu xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx-xx depozitář xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku xxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, §2 xxxx. 2 xxxx 6, §3, §4 xxxx. 2, §6 xxxx. 1 xxxx 3, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 1, §10 xxxx. 2, §11, §13 odst. 3 xxxx §14, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx investiční společnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Komisi pro xxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxxxxxx případě xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
§17
Účinnost
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx vykonávající funkci xxxxxxxx:
Ing. Šimáček x. r.
Informace
Xxxxxx předpis x. 270/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Xx xxxxx tohoto právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx x.:
431/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 270/2004 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
s xxxxxxxxx xx 15.9.2006
Právní xxxxxxx x. 270/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx od 15.7.2011.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §27 xxxx. 5 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
3) §220p xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §12 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §53c xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx znění xxxxxx č. 224/2006 Xx.
7) §53f xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Sb., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb.
8) §53f xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb.