Právní předpis byl sestaven k datu 01.05.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2004 do 13.09.2006.
Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
270/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční deriváty přijaté k obchodování na trzích uvedených v §26 odst. 1 písm. a) zákona §2
Cenné papíry fondu kolektivního investování §3
Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu nepřijaté k obchodování na trhu uvedeném v §26 odst. 1 písm. a) zákona §4
Nástroje vztahující se k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu §5
Reálná hodnota cenných papírů ve zvláštních případech §6
Vklady u banky §7
Finanční deriváty §8
Nemovitosti §9
Komodity a komoditní deriváty §10
Jiné movité věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty §11
Závazky §12
Pohledávky §13
Majetkové účasti v nemovitostní společnosti §14
Způsob stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu §15
Společná ustanovení §16
Účinnost §17
270
VYHLÁŠKA
xx xxx 7. xxxxx 2004
x xxxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxx národní banka xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"):
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §139 písm. x) xx spojení x §82 xxxx. 4 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx úpravy
Tato xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty majetku x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx akcie nebo xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování (xxxx xxx "xxxx").
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§2
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx deriváty xxxxxxx x obchodování xx trzích xxxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx, nástrojů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je spojeno xxxxx xx vypořádání x xxxxxxxx (xxxx xxx "finanční xxxxxxxx"), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. a) xxxxxx xxxx použije xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů,1) xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx držené xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx cenné xxxxxx (xxxx jen "cenný xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") xxxx finanční xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx použít xxxxxx podle xxxxxxxx 2.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx systém xxxxx uveřejňuje pro xxxx finanční xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx
x) x průměrné ceně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxx
x) o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx trhu,
fond xxxxxxx ke stanovení xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje primárně xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx písmena x), xxxx použije údaj xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx c) xxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx schopností, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx určí xxxx xx dohodě x xxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxx xxxxx x xxxxxx informačního xxxxxxx x dispozici, xxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.
(3) X xxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo obchodováno xx trhu uvedeném x §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx xxxx xxx 30 xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx hodnoty, xxxx xxxxx ztráty xx znehodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx hodnotu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx xxxxx o 1 % xx xxxx 100 xxxxxxxxxxxx xxx.
(4) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 3 xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xxx xxx učiněn xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx kótovaných xxxxx xxxxx zvláštního právního xxxxxxxx2) (xxxx xxx "xxxxxxx návrh") x xxxx xxxxx xx xxxxxxxx návrhu xxxxxxx xx vyšší xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 a 3. X xxxxx případě xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx veřejného návrhu xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxx xxxx v tomto xxxxxxxx návrhu uvedenou.
(5) Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 3 fond xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s převodem xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.3) X xxxxx xxxxxxx reálná xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty finančních xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx plnění z xxxxxxxxxx nástroje, na xxxxx má právo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty fond xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§3
Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotu4) xxxxxxx papíru xxxxx xxxxxxxxxxxx investování ke xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx cenného papíru xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx stavu x xx xxxxxxxxx depozitáře.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxx papíry x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx
(1) Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxx uvedeném x §26 xxxx. 1 xxxx. x) zákona xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x
a) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obchodů,
x) xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nabídkou x xxxxxxxxx, xxxx
x) průměrné ceně xxxxxxx poptávky xxxxxx xxxx
x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stanovený xxxxx xxxxxxx x); xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x xxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x) x x), xxxx xxxxxxx xxxx stanovený xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx podle odstavce 1, xxxx použije xx stanovení xxxxxx xxxxxxx takového finančního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(3) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 fond xxxxxxxxx, jde-li o xxxxxxxx xxxxxxxx držené xx xxxxxxxxxx, xxx xx pro stanovení xxxxxx xxxxxxx použije xxxxxxxxxx §2 xxxx. 6.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§5
Xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nástrojům xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxx §27 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxx se k xxxxxxxxxxx xxxxxx papírům x nástrojům xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které obsahují xxxxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §26 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx kvalifikovaným xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §2 x 4 xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx byl, xxxxx xxxxxxxxxx informací, prohlášen xxxxxxx xxxx byl xxxxxxxx návrh na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxxxxx emitentem, u xxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx nulovou xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§7
Xxxxxx x xxxxx
Xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 písm. x) x §49 xxxx. 3 xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; v takovém xxxxxxx stanoví fond xxxxxxx hodnotu vkladu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx současné xxxxxxx xx dni xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§8
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx finančního derivátu, xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, fond xxxxxxx xxxxx §4 xxxx. 1.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jiných xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx standardními xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx se souhlasem xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§9
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanoví xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx byly xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx lokalitě xxxxxxx x jejichž xxxxxxxx charakteristiky jsou xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx stanovení xxxxxxxxxxxxxx významných xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx se xxxxxxxxx depozitáře.
(2) Xxxxx x období podle xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxx lokalitě x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx poslednímu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx dány xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx §16 xxxx. 1.
§10
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Reálnou hodnotou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx reálné xxxxxxx. Xxxxxxx hodnotou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx s komoditními xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditních xxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx depozitáře.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§11
Xxxx xxxxxx věci, xxxxxxxxx xxxxx a xxxx majetkové xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fond stanoví xxxxxxxxxxxxxx odhadem se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx majetkových xxxx x jiných majetkových xxxxxx x majetku xxxxx stanoví xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx x majetkového xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx. Způsob xxxxxxxxx současné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx.
§12
Závazky
Xxxxxxx hodnotu xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nástroje. Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx výkaznictví.
§13
Pohledávky
(1) Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx jejich xxxxxxxxxx cena. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxxxxxxx xx jejich xxxxxxxxx xxxxxxx. X pohledávek xxxx xxxxxx splatnosti xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jmenovité xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x možné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zohledňují xxx, že xxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 90 xxx xxxxx x 10 %, xx xxxxxxxxxx ne xxxx než 180 xxx sníží o 33 %, xx xxxxxxxxxx ne déle xxx 360 xxx xxxxx o 66 %, pohledávek xx xxxxxxxxxx déle než 360 xxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx majetek xxx prohlášen xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx sníží x 100 %.
(3) Xxx-xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx reálná xxxxxxx xxxxxxxxxx, kterou xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, je xxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxxxxx x finanční x ekonomickou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx než hodnota xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 a 2, xxxx xxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§14
Xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účasti xx xxxxxxxxx osobě xxxxx §53 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx xxxxx použít xxxxxxxxxx §2 xx 6, fond xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§15
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx listu fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx xxx stanovení aktuální xxxxxxx akcie nebo xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx kapitál xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx, xx xxxxxx xx zohlední xxxxxx xxxxxxxxx standardních xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
(2) Xxx xxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování rozumí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxx x xxxxxx depozitáři, cena xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx reálné xxxxxxx.
(3) Hodnota vlastního xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnotou xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx zaokrouhlením xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx uvedený xx xxxxxxx, vyjadřuje aktuální xxxxxxx akcie xxxx xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§16
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx
(1) Pokud xxx xxxxxxx předpokládat, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vkladů, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxx §2 xx 14 xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx aktivum x xxxxxxxxxxx odborné xxxx zpeněžit, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx smyslu mezinárodních xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx hodnotě.
(2) Xxxxxx stanovení reálné xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 fond písemně xxxxxxxxx.
(3) Xx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxx.
(4) V xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx odsouhlasený xxxxxx změnit jen xx xxxxxxxxx depozitáře x za předpokladu, xx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xx stanovením xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxx odstavce 1, §2 xxxx. 2 xxxx 6, §3, §4 xxxx. 2, §6 xxxx. 1 xxxx 3, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 1, §10 xxxx. 2, §11, §13 odst. 3 xxxx §14, oznámí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx investiční xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx. Fond x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx danou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nulovou xxxxxxx.
§17
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxx xxxxxxxxx zákon č. 189/2004 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx vykonávající xxxxxx xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 270/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx v platnost xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX k EU (1.5.2004).
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx a doplnění xxxxxxxxxxx právním předpisem x.:
431/2006 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 270/2004 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxx xx 15.9.2006
Xxxxxx xxxxxxx x. 270/2004 Xx. xxx zrušen právním xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §27 xxxx. 5 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
3) §220p xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §12 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
6) §53c xxxxxx č. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
7) §53f xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb.
8) §53f xxxx. 2 písm. x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.