Právní předpis byl sestaven k datu 01.05.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2004 do 13.09.2006.
Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování
270/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Investiční cenné papíry, nástroje peněžního trhu a finanční deriváty přijaté k obchodování na trzích uvedených v §26 odst. 1 písm. a) zákona §2
Cenné papíry fondu kolektivního investování §3
Investiční cenné papíry a nástroje peněžního trhu nepřijaté k obchodování na trhu uvedeném v §26 odst. 1 písm. a) zákona §4
Nástroje vztahující se k investičním cenným papírům a nástrojům peněžního trhu §5
Reálná hodnota cenných papírů ve zvláštních případech §6
Vklady u banky §7
Finanční deriváty §8
Nemovitosti §9
Komodity a komoditní deriváty §10
Jiné movité věci, majetková práva a jiné majetkové hodnoty §11
Závazky §12
Pohledávky §13
Majetkové účasti v nemovitostní společnosti §14
Způsob stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu §15
Společná ustanovení §16
Účinnost §17
270
XXXXXXXX
xx dne 7. xxxxx 2004
x xxxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xxxxxx x. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx investování, (xxxx xxx "zákon"):
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §139 xxxx. x) xx xxxxxxx x §82 xxxx. 4 xxxxxx x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"):
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x závazků fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "fond").
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§2
Xxxxxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx peněžního xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx trzích uvedených x §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx
(1) Xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx investičních xxxxxxx xxxxxx, nástrojů xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x penězích (dále xxx "xxxxxxxx xxxxxxxx"), xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx fond xxxxxxx xxxxx hodnotu podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,1) xxxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který odkupuje xxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx") nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx použít xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2.
(2) Pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx uveřejňuje pro xxxx xxxxxxxx nástroj xxxxxxxxxx reprezentativní xxxx
x) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) o xxxxxxxx ceně xxxx xxxxxxxx nabídkou x xxxxxxxxx, nebo
c) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx,
xxxx xxxxxxx ke stanovení xxxxxx xxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx primárně xxxx stanovený xxxxx xxxxxxx a); xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx písmena x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), x xxxxxx-xx x dispozici údaje xxxxx xxxxxx x) x x), xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx písmena x) xxxx údaj x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx-xx informačních xxxxxxx více, používaný xxxxxxxxxx xxxxxx určí xxxx po dohodě x xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x dispozici, xxxxxxx xx, xx souhlasem xxxxxxxxxx, údaje x xxxxxx xxxxxxxxxxxx systému.
(3) X případě, xxx xxxxx xxxxxx postup xxxxx xxxxxxxx 2 x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebylo obchodováno xx xxxx uvedeném x §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx déle xxx 30 xxx předcházejících xxx, xx kterému xxxx provádí xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxx známou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x 1 % xx xxxx 100 kalendářních xxx.
(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx, kdy xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx smlouvy o xxxxx xxxxxxxxxx akcií xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx2) (xxxx jen "xxxxxxx xxxxx") x xxxx akcie xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 1 x 3. X tomto xxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx akcie xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 3 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, kdy došlo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.3) V xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podílu na xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx.
(6) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx držených xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx nástroje, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx finančního xxxxxxxx. Způsob stanovení xxxxxx xxxxxxx fond xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§3
Cenné xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx4) xxxxxxx papíru xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx.
(2) Pokud xxxxx x pozastavení xxxxxx cenného xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xx souhlasem xxxxxxxxxx.
§4
Xxxxxxxxxx xxxxx papíry a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx
(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx uveřejňuje xxx xxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu nepřijatý x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x
x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxx xxxx xxxx závaznou xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx
x) průměrné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tvůrců xxxx
x xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx jinak, xxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x); xxxx-xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx písmena x), xxxx použije údaj xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), a nejsou-li x dispozici xxxxx xxxxx xxxxxx a) x b), xxxx xxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx údaj xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx informační xxxxxx nezveřejňuje xxx xxxx xxxxxxxx nástroj xxx xxxxx z xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, fond xxxxxxx xx stanovení reálné xxxxxxx takového xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx.
(3) Postup xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx nástroje držené xx xxxxxxxxxx, kdy xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 6.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§5
Xxxxxxxx podle §27 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx xxxxxx papírům x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx
(1) Xxxxxxx hodnotu xxxxxxxx podle §27 xxxx. 2 zákona xxxxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nástrojům xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardy účetního xxxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxx podle xxxxxxxx 1 se xxxxxxx xxx pro xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx nástrojů peněžního xxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx.
§6
Reálná xxxxxxx xxxxxxx papírů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvedených x §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx depozitáře.
(2) Pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 x 4 vydaného xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx byl xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx konkurzu xxx xxxxxxxxxx majetku, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, u xxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§7
Xxxxxx u xxxxx
Xxxxxx xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) x §49 xxxx. 3 zákona xx xx majetku fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx hodnoty, xxxxxx xxxxx obsahuje finanční xxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx součet xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx a reálné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx finančních xxxxxxxx.
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§8
Xxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Reálnou xxxxxxx finančního xxxxxxxx, xxxxx §26 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx §4 odst. 1.
(2) Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxxx derivátů jiných xxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxx x vynaložením xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx standardními xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx modely xxx xxxxxxxxx reálné hodnoty xxxxxxxxxxx typu finančního xxxxxxxx. Způsob xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx fond xxxxxxx xx souhlasem xxxxxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§9
Xxxxxxxxxxx
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stanovená xxxxxxxx. Xxxxxx hodnota xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx ceny xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx charakteristiky xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx nemovitosti x vymezení lokality xx provede xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nemovitosti, xxxxx významné xxxxxxxxxxxxxxx xx byly xxxxxxxxxxx x nemovitostí xxxxxxxxxx, xxxxxxx reálnou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odhadu xxxxxxxxx xxxxx, ledaže xxxx xxxx podmínky xxx uplatnění §16 xxxx. 1.
§10
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx deriváty
(1) Xxxxxxx hodnotou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx burze je xxxx uveřejněný touto xxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodovaného xx xxxxx x komoditními xxxxxxxx je kurz xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a komoditních xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§11
Xxxx xxxxxx věci, xxxxxxxxx práva x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odhadem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x jiných xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx kvalifikovaný odhad xxxxxxxx hodnoty xxxxxxxxx xxxxxx x majetkového xxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxxx hodnot. Způsob xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
§12
Xxxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxx závazku, xxxxx xxxxxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx hodnotu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Ostatní xxxxxxx fond ocení xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
§13
Xxxxxxxxxx
(1) Základem xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx cena. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxxxx pohledávek xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx lhůtou splatnosti xx xxxxxx hodnota xxxxxxx jako současná xxxxxxx její jmenovité xxxxxxx.
(2) Předvídatelná xxxxxx x možné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xx x xxxxxxxxxx po splatnosti xx xxxx xxx 90 xxx xxxxx x 10 %, xx splatnosti xx xxxx než 180 xxx xxxxx x 33 %, xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 360 xxx xxxxx o 66 %, pohledávek po xxxxxxxxxx xxxx xxx 360 xxx, pohledávek xx dlužníkem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx dlužníkem, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkurz xxxx xxx xxxxx xx prohlášení xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, se sníží x 100 %.
(3) Lze-li xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx plnění xxxxxx xxxxxx plynoucích xx xxxxxxxxx, je xxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x finanční x xxxxxxxxxxx situaci xxxxxxxx vyšší nebo xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx depozitáře xxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§14
Xxxxxxxxx účasti
Reálnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx podle §53 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §2 xx 6, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 14.9.2006 (xx xxxxxx č. 431/2006 Xx.)
§15
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx listu xxxxx xxxxxxxxxxxx investování
(1) Základnou xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxx stanovení aktuální xxxxxxx, ve xxxxxx xx xxxxxxxx časové xxxxxxxxx standardních nákladů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx kolektivního investování.
(2) Xxx účely stanovení xxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedené x jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx poplatek za xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ke xxx xxxxxxx reálné xxxxxxx.
(3) Hodnota xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx hodnoty xxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxxx hodnot vydaných xxxxx v oběhu xxxx součtem xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx akcie nebo xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 14.9.2006 (do xxxxxx x. 431/2006 Xx.)
§16
Xxxxxxxx ustanovení
(1) Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxxxxxxx xxxxx §2 xx 14 xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx aktivum x vynaložením odborné xxxx zpeněžit, xxxxxxx xxxx hodnotu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx o xxxx reálné hodnotě.
(2) Xxxxxx stanovení reálné xxxxxxx podle odstavce 1 xxxx písemně xxxxxxxxx.
(3) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxx souhlas xxxxxxxxxx.
(4) X xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx změnit xxx xx souhlasem xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx nové xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx odsouhlaseného výpočtu xxxxxxx.
(5) Nesouhlasí-li xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx reálné xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo se xxxxxxxx xxxxxx stanovení xxxxx xxxxxxxx 1, §2 odst. 2 xxxx 6, §3, §4 xxxx. 2, §6 xxxx. 1 xxxx 3, §8 xxxx. 2, §9 xxxx. 1, §10 xxxx. 2, §11, §13 xxxx. 3 xxxx §14, xxxxxx xxxx skutečnost písemně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnosti xxxx investičnímu fondu x Xxxxxx xxx xxxxx papíry. Xxxx x xxxxxxxxx případě xxxxxxx xxx danou xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx hodnotu.
§17
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx č. 189/2004 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
Xxx. Šimáček x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx č. 270/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:
431/2006 Xx., kterým se xxxx xxxxxxxx x. 270/2004 Xx., x xxxxxxx stanovení xxxxxx xxxxxxx majetku x xxxxxxx fondu kolektivního xxxxxxxxxxx x o xxxxxxx stanovení aktuální xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
s xxxxxxxxx xx 15.9.2006
Xxxxxx předpis x. 270/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 194/2011 Sb. x xxxxxxxxx xx 15.7.2011.
Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) §27 xxxx. 5 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů.
3) §220p xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
4) §12 xxxx. 1 zákona x. 189/2004 Xx., x kolektivním xxxxxxxxxxx.
6) §53c xxxxxx x. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx č. 224/2006 Xx.
7) §53f xxxx. 2 xxxx. x) zákona x. 189/2004 Xx., xx xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Xx.
8) §53f xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 189/2004 Xx., ve xxxxx xxxxxx x. 224/2006 Sb.