Plné znění - 93/2007 Sb.

Příloha č. 1 - Obsah výkazu "Rozvaha penzijního fondu pro účely dohledu"

Příloha č. 2 - Obsah výkazu "Výkaz zisku a ztráty penzijního fondu"

Příloha č. 3 - Obsah výkazu "Specifikace přijatých a vyplacených prostředků"

Příloha č. 4 - Obsah výkazu "Čtvrtletní hlášení o stavu portfolia penzijního fondu"

Příloha č. 5 - Obsah výkazu "Specifikace služeb poskytnutých penzijnímu fondu"

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §41 xxxx. 4 xxxxxx č. 6/1993 Sb., x Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 442/2000 Sb., xxxxxx č. 127/2002 Xx. x xxxxxx x. 57/2006 Xx., (xxxx xxx "xxxxx"):

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Penzijní xxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance

Xxx účely xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx PEF (XXX) 10-02 "Rozvaha xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX10 x xxxxxxx XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x ztráty xxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX20.

(2) Xxxxx xxxxxx o hospodaření XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx penzijního xxxxx xxx xxxxx dohledu" x xxxxx přiřazeného xxxxxxxx souboru XXXXX10 xx uveden x příloze č. 1 x xxxx xxxxxxxx.

(3) Obsah xxxxxx x xxxxxxxxxxx XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx zisku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx VYPES20 xx uveden x příloze č. 2 x xxxx xxxxxxxx.

(4) Výkaz xxxxx odstavce 2 xxxxxxxxx penzijní xxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxx sledovaného xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pololetně x xxxxx za xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxxxxxx pololetí.

(5) Xxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx po xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se vztahují.

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx penzijního xxxxx xxxxxxx PEF (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x kódem přiřazeného xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX31. Xxxxx výkazu xx xxxxxx x příloze č. 3 x xxxx vyhlášce.

(2) Výkaz xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx fond xxxxxxxxx x xxxxx za xxxxxx xx začátku xxxx xx konce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 1 předkládá xxxxxxxx xxxx xx konce xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx pololetí, k xxxxx xx vztahuje.

(1) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx PEF (XXX) 34-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx penzijního xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOPES34. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxx x příloze č. 4 x xxxx xxxxxxxx.

(2) Výkaz podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx fond čtvrtletně, x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx penzijní xxxx xx xxxxx xxxxxx následujícího xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx.

(1) Penzijní xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx PEF (XXX) 33-02 "Xxxxxxxxxxx xxxxxx poskytnutých penzijnímu xxxxx" s kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx XXXXX33. Xxxxx xxxxxx xx uveden x příloze č. 5 k xxxx xxxxxxxx.

(2) Výkaz xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx penzijní fond xxxxxxxxx x údajů xx xxxxxx od xxxxxxx xxxx do xxxxx sledovaného xxxxxxxx.

(3) Výkaz xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx.

(1) Xxxxxxxx fond xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance xxxxxx xxxxx §3 xx 6 x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, prostřednictvím xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx pro sběr xxx xx nebankovních xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxx xxx xxxx xxx"), xxxxx je xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx předkládá xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx formě xxxxxxxx zpráv xxxxxxxxxxx x aplikaci pro xxxx dat.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxxx xxxxxxxx fond opatřené xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx²⁾ xxxxx xxxxxxxx xxxxx §9.

Xxxxx xxxxxxxx xxxx dodatečně xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx výkazu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x x případě xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx České národní xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx informační xxxxxxxxxx a xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx.

(1) Xxxxxxxx xxxx sdělí České xxxxxxx bance

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x aplikaci xxx xxxx dat, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx¹⁾ xxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance x xxxxxxxx podobě x x elektronické xxxxxx xxxxxxxxx zvláštním xxxxxxx xxxxxxxxx⁴⁾, a xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx datovém xxxxxx XX-X, x xx xx xxxxx 7. měsíce xx xxxxxxxx xxxxxx, k xxxxx xx vztahují.

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7 xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx 31. xxxxxxxx 2007 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx opatřeny xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kódem xxxxxxxx osoby, vyjadřujícím xxxxxxx této xxxxx x xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx účinnosti xxxx xxxxxxxx.

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2007.

1. Xxxxx XXX (XXX) 10-02 "Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx datového xxxxxxx XXXXX10 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx uspořádány xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

2. Xxxx 1. "Xxxxxxxxx aktiva" xxxxxxxx xxxxxxx aktiva x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx za xxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx xxxxx splatnosti, xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydané xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxxxx, účasti x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx a hmotný xxxxxxx a jejich xxxxxx, ostatní aktiva, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx kapitál x xxxxxxx x příjmy xxxxxxxx období.

3. Xxxx 2. "Xxxxxxxxx xxxxxx" xxxxxxxx celková xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx členěné xxxxxx - xxxxxxx vůči xxxxxx a nebankovním xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx, ostatní pasiva, xxxxxx x výdaje xxxxxxxx xxxxxx, rezervy xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx závazky, základní xxxxxxx x členění xx xxxxxxxx základní xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, nerozdělený xxxx xxxx neuhrazená ztráta x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

4. Xxxx 3. "Xxxxxxxxxxx rozvahových xxxxx" xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozvoj (XXXX) xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dluhopisy xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx poukázky Xxxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxx České republiky, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx trzích, xxxxx x nimiž xx xxxxxxxxx xx regulovaném xxxx země XXXX, xxxxxx (zejm. xx xxxxxx, vkladních xxxxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx.

Výkaz XXX (XXX) 20-02 "Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX20 xxxxxxxx údaje podle xxxxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx položky xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx hospodaření, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx papírů, náklady xx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, zisk xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatní xxxxxxxx výnosy x xxxxxxx, správní náklady, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx náklady, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotnému xxxxxxx, odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x opravných xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx hmotnému x nehmotnému xxxxxxx, xxxxxxxxxx opravných xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx položek x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x podstatným xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx položek, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, podíl na xxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx podstatným vlivem, xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x náklady, xxx x xxxxxx x zisk xxxx xxxxxx xx účetní xxxxxx xx xxxxxxx.

1. Výkaz XXX (XXX) 31-02 "Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" x xxxxx přiřazeného datového xxxxxxx XXXXX31 obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx sledované xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx x vyplacené xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, a xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx účastníků xxxxxx předplatného, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, příspěvky xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx převedené od xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx struktury xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, výsluhové a xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx odbytné, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx již ukončená xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředky.

4. Xxxx 1. "Xxxxx případů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx penze xx xxxxx xxxxxxxxxxx období, xxxxx případů xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyplacení xxxxxxxxx x xxxxxxx xx jiných fondů, xxxxx o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, počtu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. Xxxx 2. "Xxxxxxxx přijaté xxxxxxxxxx" obsahuje údaje x xxxxxxxx výši xxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, příspěvku xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx příspěvku.

Xxxxx XXX (XXX) 34-04 "Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx portfolia xxxxxxxxxx fondu" x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx DOPES34 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx sledovaného xxxxxx, včetně kvantitativních xxxxx xxxxxxxxxxxx xx x danému xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxx č. 42/1994 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx příspěvkem x x změnách xxxxxxxxx xxxxxx souvisejících x xxxx zavedením, které xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx PEF (XXX) 33-02 "Specifikace xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx" x kódem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx souboru XXXXX33 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx penzijnímu fondu, xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx náklady xx xxxxxx fondu.

Xxxxxx xxxxxxx č. 93/2007 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.5.2007.

Ke dni xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 93/2007 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 302/2010 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.1.2011.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.