Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.1997.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Předmět xxxxxx
Xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vymezené zvláštním xxxxxxxxx, 1) xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxx zahraniční xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx banky.
§2
Xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příkazu bankou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, příkaz x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx inkasa).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx úhrady, tj. xxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu xxxxx zvláštního předpisu. 1)
(3) Před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soulad xxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxx platebním titulem xx slovním xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uváděným xxxxxxxxx. Neobsahuje-li xxxxxx xxxxx požadované podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxx údaje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx k provedení xxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx vyžadovat xx příkazce před xxxxxxxxxx úhrady doklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx označeného xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx povinen na xxxxxx xxxxx tyto xxxxxxx xxxxx předložit.
(5) X xxxxxxx, x xxxxx by xxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx x nepřiměřenými xxxxxxx pro příkazce, xxxxxx xxxxx xxxxxx x nahlédnutí do xxxxxxx. V záznamu xx uvede xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx příkazce xxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příkazce xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
(7) X případě, xxx je x xxxxxx vyžadováno devizové xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx je povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxx neprovede. Xxxxxxxx příkazce prohlásí, xx podle devizového xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx úhradu xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx povolení nevyžaduje, xxxx xxxx skutečnost xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx banka úhradu xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx dokladů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolu s xxxxxxxx po xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx k xxxxxx xxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxx
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx účtu příjemce x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx odpovídající účelu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx úhradu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a přiřadí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platebního titulu xxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxx x bankou,
x) xxxxxx opakujících xx xxxxx pro příjemce xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx zjistí od xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx úhrady měl xxx označen xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx opravu postupem xxxxxxxxxx x §6.
(3) Nelze-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx úhradě xxxxxxx náhradní xxxxxxxx xxxxx x. 199. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx příjemci úhrady, xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účelu úhrady. Xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx odpovídající xxxx úhrady. Xxxxx xxxxx následně od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, provede xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupem stanoveným x §6.
(4) Xxxxx xxxxx u xxxxxx xx xxxx 500000 Xx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účelu xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx uschová spolu x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx, x němž x úhradě došlo. Xxxxxxx spojené s xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx povinen sdělit xxxxxxxxxxxx účel úhrady xxxxx xxxxxxxxxx do 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X případě, xx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx, banka xxxxxxxxx xxxxx §5.
§4
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x tuzemsku (xxxx xxx "korespondentská xxxxx"), xxxxxxx úhradu xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx určené x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 999 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) a xxxxxx připíše xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k připsání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xx. xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx skupinách 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, úhradu xxxxxxx přímo na xxxx příjemce xxxx xx účet banky xxxxxxxx x určením xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jejího klienta x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxx příkazcem.
(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx, korespondentská xxxxx přiřadí úhradě xxxxxxxx platební xxxxx x. 195. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx současně xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxx označit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vyzve xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xx 5, nebo
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x §3 xxxx. 2 xx 5 x xxxxxxxxxx xxx sdělí xxxxxxxxxxxxxxx bance.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx následně xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx úhradu xxx klienta xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x české xxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxx příjemce x xxxxxxx připsání xx prospěch účtu xxxxxx xxxxxxx.
§5
Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, 3) který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákona. 4)
(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uvede xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx:
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxx číslo x bydliště,
b) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podnikatele, místo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx a identifikační xxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxx
Banka, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxx úhrady xxx, xx v xxxxxxxxxx vykazovaném xxxxxx xx výkazu "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x korunových xxxxxxxx x platbách DEV (XXX-Xx)12-12" x předmětnou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx promítne x xx xxxxx věcně xxxxxxxxxxxx statistických xxxxxx xxxx XXX stanovených xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx. 5)
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x. 234/1995 Xx., kterým se xxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx
Xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 312/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1997.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 312/96 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxxx národní banky č. 311/1996 Sb., xxxxxx se xxxxxxx platební xxxxxx xxx označování účelu xxxxxxxxx xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx.
3) §2 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 2 xx xxx 26. xxxxxx 1996, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx xxxxx, oznámené x xxxxxx 60/1996 Xx.