Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.1997.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx opatřením se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx, 1) xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx zahraniční xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, příkaz x xxxxxxxxx dokumentárního xxxxxx).
(2) Xxxxxxxx příkaz xxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro označení xxxxx úhrady, xx. xxxxxx označení účelu xxxxxxxxx úhrady a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 1)
(3) Před xxxxxxxxxx úhrady xxxxx xxxxxxx vzájemný xxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxx platebním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úhrady uváděným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx údaje nejsou xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx příkaz xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx k provedení xxxxxx.
(4) Xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx doklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx úhrady. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx předložit.
(5) U dokladů, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx x nepřiměřenými xxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx záznam x nahlédnutí xx xxxxxxx. V xxxxxxx xx uvede xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příkazce xxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účel xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být uvedeno xxxxx xx xxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, xxx je x xxxxxx vyžadováno xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx je povinen xxxx xxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxx úhradu neprovede. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx kopie dokladů xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx do dokladů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx od xxxxxxxx xxxx, x xxxx k úhradě xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jinak.
Úhrady došlé
§3
(1) Úhradu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přiřadí jí xxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedenému xxxxxxxxx.
(2) Není-li xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx připíše xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přiřadí xx xxxxxxxxxxxx číselné xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu xxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x bankou,
x) xxxxxx opakujících xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx zaměření xxxx xxxxxxxx.
Pokud banka xxxxxxxx zjistí xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx měl xxx xxxxxxx jiným xxxxxxxxx titulem, xxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(3) Nelze-li xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx náhradní xxxxxxxx xxxxx x. 199. Xxxxx xxxxxxx formou xxxxx příjemci úhrady, xx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx účel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx neprodleně xxxxxx xxxxx odpovídající xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(4) Xxxxx banka x xxxxxx xx výši 500000 Xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady nejpozději xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xx jejího xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účelu xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxx xxxxx x doklad x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx dobu xxxx xxx xx ukončení xxxx, x němž x xxxxxx došlo. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do 20 kalendářních xxx xxx xxx doručení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X xxxxxxx, xx příjemce tuto xxxxxxxxx xxxxxxx, banka xxxxxxxxx podle §5.
§4
(1) Xxxxx není dohodou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, banka, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxx banka"), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vedený v xxxx úhrady xxxxxx x připsání ve xxxxxxxx účtu jejího xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx pro xxxxxxx xxxx banky v xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx titulem č. 999 xxxxx zvláštního xxxxxxxx 1) x xxxxxx připíše xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k připsání xx xxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxx. Banka xxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx §3, tj. xxxxxxx xxxxxx xx xxxx příjemce a xxxxxx ji xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem podle xxxxxxxxxx předpisu 1) xx skupinách 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx banka, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx je pro xxxxxxx xxxx banky x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přímo xx xxxx příjemce xxxx xx xxxx banky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxx jejího xxxxxxx x xxxxxxx jí xxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 až 8 xxxxxxxxxxxx účelu xxxxxx uvedenému xxxxxxxxx.
(4) Není-li xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přiřadí úhradě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 195. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x připsání xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem, vyzve xx xxxxxxx správného xxxxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx nebo účelu xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx úhrady x xxxx postupuje podle §3 xxxx. 3 xx 5, nebo
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx zjistí účel xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x §3 xxxx. 2 xx 5 a xxxxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx banka následně xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx opravu náhradního xxxxxxxxxx titulu postupem xxxxxxxxxx v §6.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx klienta jiné xxxxx x xxxxxxxx x xxxx měně, xxxxxx xxxxx dohody xxxx bankami xxxxxxxxx x české měně xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx banky příjemce x určením připsání xx xxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxx xxxxxx devizových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx devizovému orgánu, 3) který xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. 4)
(2) Banka x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx:
x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x bydliště,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podnikatele, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a identifikační xxxxx. X případě, xx identifikační číslo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Oprava xxxxxx
Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx výkazu "Xxxxxxx xxxxx x devizových x korunových xxxxxxxx x platbách DEV (XXX-Xx)12-12" x xxxxxxxxxx xxxxxx sníží xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu x současně x xxxxxxxxxx xxxxxx zvýší xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxx promítne x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx DEV xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. 5)
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 234/1995 Xx., kterým se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx uskutečňování xxxxx do x xx xxxxxxxxx x xxxx cizozemcům.
§8
Účinnost
Xxxx opatření nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Xxx. Tošovský x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 312/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1997.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 312/96 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2002.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Opatření Xxxxx xxxxxxx xxxxx č. 311/1996 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx tituly xxx označování xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx.
3) §2 xxxxxx č. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx č. 219/1995 Xx.
5) Opatření Xxxxx národní xxxxx x. 2 xx xxx 26. xxxxxx 1996, kterým xx xxxxxxx předkládání xxxxxx xxxxxxx x pobočkami xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xxxxxxxx x xxxxxx 60/1996 Xx.