Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.1997.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx peněžní xxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx, 1) xxxxx xxxxxxx banka a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "banka") xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx banky.
§2
Úhrady xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dohodnutých platebních xxxxxxxx příkazce (např. xxxxxx x otevření xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Platební xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "příkaz") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx označení xxxxx úhrady, xx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úhrady x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1)
(3) Před xxxxxxxxxx úhrady banka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx platebním xxxxxxx xx xxxxxxx označením xxxxx xxxxxx uváděným xxxxxxxxx. Neobsahuje-li příkaz xxxxx požadované podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vrátí xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxx uváděných xxxxx xxxxxxxxxx se označeného xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx banky xxxx xxxxxxx xxxxx předložit.
(5) X xxxxxxx, x xxxxx by xxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx s nepřiměřenými xxxxxxx xxx příkazce, xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxxxxx. X xxxxxxx xx uvede xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jméno a xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx přezkoumala.
(6) Xxxxxx-xx příkazce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x důvod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx uvedeno xxxxx na xxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, xxx je x xxxxxx vyžadováno xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 2) banka xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxx úhradu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy se xxxxxxxx xxxxxxxx nevyžaduje, xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx banka xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx záznam x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prohlášení x xxxxx devizového xxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xx dobu xxxx xxx od xxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx nestanoví jinak.
Úhrady xxxxx
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx příjemce x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Není-li xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx připíše úhradu xx prospěch xxxx xxxxxxxx a přiřadí xx xxxxxxxxxxxx číselné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) dohody xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx.
Xxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxx xxx xxx označen jiným xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2, banka úhradě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx č. 199. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejíž účel xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebním xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx úhrady je xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx neprodleně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady. Pokud xxxxx následně xx xxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoveným x §6.
(4) Xxxxx banka x xxxxxx ve xxxx 500000 Xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 kalendářních xxx od xxxxxx xxxxxxxx xx účet, xxxxx příjemce xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxxxx rukou x doklad x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx pěti xxx od xxxxxxxx xxxx, v němž x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxx nese xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odstavce 4. X xxxxxxx, xx příjemce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podle §5.
§4
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxx úhradu na xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx x připsání ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx xxx klienta xxxx xxxxx x xxxxxxxx, označí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 999 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) a xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xx. xxxxxxx úhradu xx xxxx příjemce x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem xxxxx xxxxxxxxxx předpisu 1) xx skupinách 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx banka, která xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x české xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx banky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx ve prospěch xxxx xxxxxx xxxxxxx x přiřadí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxxxxxxx účelu xxxxxx uvedenému xxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úhradě xxxxxxxx xxxxxxxx titul x. 195. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x připsání xxxxxx, xxxxx účel xxxxxxx xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx titulem, vyzve xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účelu xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xx 5, xxxx
x) banku xxxxxxxx, xxxxx zjistí xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným v §3 xxxx. 2 xx 5 x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úhrady, xxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §6.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jiné xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx měně xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxx příjemce x určením xxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxx klienta.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z porušení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznamuje xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, 3) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 4)
(2) Banka x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx zjištěného stavu x dále xxxxx:
x) xxxxx x xxxxxxxx fyzické osoby, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx. X xxxxxxx, xx identifikační xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účel xxxxxx, xxxxxxx opravu xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxxx vykazovaném období xx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx inkasech x xxxxxxxx XXX (XXX-Xx)12-12" x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx platebního titulu x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx částku xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx opravu xxxxx xxxxxxxx i xx xxxxx věcně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů xxxx DEV xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. 5)
§7
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxx České národní xxxxx x. 234/1995 Xx., xxxxxx se xxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx zahraničí a xxxx xxxxxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 312/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1997.
Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 312/96 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2002 Sb. x účinností od 1.6.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Opatření Xxxxx xxxxxxx xxxxx č. 311/1996 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx tituly xxx označování účelu xxxxxxxxx úhrad.
2) §3 xxxx. 2 zákona x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx.
3) §2 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
5) Opatření Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 2 xx xxx 26. xxxxxx 1996, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx x pobočkami xxxxxxxxxxxx xxxx České xxxxxxx bance, xxxxxxxx x xxxxxx 60/1996 Xx.