Právní předpis byl sestaven k datu 01.01.1997.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Předmět xxxxxx
Postupy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 1) které xxxxxxx banka x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx banky.
§2
Úhrady xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příkazu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, příkaz k xxxxxxxxx dokumentárního xxxxxx).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxx (xxxx xxx "příkaz") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tj. xxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxxxx číselné xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1)
(3) Před xxxxxxxxxx xxxxxx banka xxxxxxx vzájemný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx platebním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx příkaz xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x souladu, xxxxx xxxxxx neprovede x xxxxx xxx xxxxxxxx k doplnění xxxx x provedení xxxxxx.
(4) Banka xx oprávněna vyžadovat xx příkazce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx doklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uváděných údajů xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Příkazce xx povinen xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx předložit.
(5) U dokladů, x xxxxx xx xxxxxxxx kopie xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx datum, xxxxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx příkazce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ve kterém xxxxxxxx uvede xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, xxx je k xxxxxx xxxxxxxxxx devizové xxxxxxxx xxxxx devizového xxxxxx, 2) banka xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx devizové xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx úhradu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx prohlásí, xx xxxxx devizového xxxxxx se na xxxxxxxxxxx úhradu xxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxx nevyžaduje, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx banka xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Banka xxxxxxx kopie xxxxxxx xxxx záznam o xxxxxxxxxx xx dokladů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x kopii xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolu x xxxxxxxx po dobu xxxx xxx xx xxxxxxxx roku, x xxxx x úhradě xxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx nestanoví xxxxx.
Úhrady došlé
§3
(1) Úhradu xxxxxxx banka ve xxxxxxxx účtu xxxxxxxx x přiřadí xx xxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx odpovídající účelu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Není-li xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx připíše xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx mezi klientem x xxxxxx,
x) xxxxxx opakujících xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx zjistí od xxxxxxxx xxxxxx, že xxxx úhrady xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx titulem, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §6.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx podle odstavce 2, banka úhradě xxxxxxx náhradní platební xxxxx x. 199. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx příjemci úhrady, xx x jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx účel xxxxx nemohla označit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx neprodleně xxxxxx bance odpovídající xxxx xxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxx úhrady, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx 500000 Xx x xxxxx nezjistí odpovídající xxxx xxxxxx nejpozději xx 20 kalendářních xxx xx jejího xxxxxxxx na xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účelu xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vlastních rukou x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx výzvy xx xxxx xxxx xxx od ukončení xxxx, x xxxx x xxxxxx došlo. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Příjemce xx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxxx účel xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx podle odstavce 4. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nesplní, xxxxx xxxxxxxxx podle §5.
§4
(1) Xxxxx není dohodou xxxx bankami xxxxxxxxx xxxxx, banka, která xxxxxx úhradu pro xxxxxxx xxxx xxxxx x tuzemsku (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vedený v xxxx úhrady určené x xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obdrží xxxxxx x cizí xxxx xxx klienta xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx úhradu xxxxxxxxx xxxxxxx x. 999 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) x xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x připsání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx klienta. Xxxxx xxxxxxxx dále postupuje xxxxx §3, tj. xxxxxxx úhradu na xxxx xxxxxxxx x xxxxxx ji odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x české xxxx xx pro xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přímo xx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx banky xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx klienta x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) ve xxxxxxxxx 1 až 8 odpovídající účelu xxxxxx uvedenému xxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx účel xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úhradě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 195. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x připsání xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem, vyzve xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účelu xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xx 5, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx zjistí xxxx xxxxxx xx příjemce xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §3 odst. 2 xx 5 a xxxxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bance.
Pokud xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úhrady, xxxxxxx opravu náhradního xxxxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxxxxxxx v §6.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx v xxxxxxx, xxx obdrží xxxxxx xxx klienta xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx podle dohody xxxx xxxxxxx připisuje x xxxxx xxxx xxxxx na účet xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx připsání xx prospěch účtu xxxxxx klienta.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx oznamuje xxxxx bez zbytečného xxxxxxx devizovému xxxxxx, 3) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 4)
(2) Banka x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 uvede xxxxx zjištěného xxxxx x xxxx xxxxx:
x) xxxxx a xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx rodné xxxxx,
x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx x identifikační xxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účel xxxxxx, xxxxxxx opravu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxxx vykazovaném období xx xxxxxx "Měsíční xxxxx x devizových x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x platbách XXX (XXX-Xx)12-12" o xxxxxxxxxx xxxxxx sníží objem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x současně x xxxxxxxxxx částku zvýší xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx promítne i xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů xxxx XXX stanovených xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. 5)
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 234/1995 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx uskutečňování xxxxx xx a xx xxxxxxxxx x xxxx cizozemcům.
§8
Xxxxxxxx
Xxxx opatření nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Xxx. Tošovský x. x.
Informace
Xxxxxx předpis č. 312/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1997.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 312/96 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 183/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx č. 311/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx platební tituly xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úhrad.
2) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx.
3) §2 xxxxxx č. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 2 xx xxx 26. xxxxxx 1996, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pobočkami xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx 60/1996 Xx.