Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Předmět xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx, 1) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx banky.
§2
Úhrady xxxxx
(1) Banka xxxxxxx úhradu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příkazu bankou xxxx dohodnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx dokumentárního xxxxxx).
(2) Platební příkaz xxxx xxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx platební xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxxx zvláštního předpisu. 1)
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx soulad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx titulem xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx požadované podle xxxxxxxx 2 nebo xxxx údaje xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x doplnění xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx doklady xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se označeného xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx tyto xxxxxxx bance předložit.
(5) U dokladů, x xxxxx by xxxxxxxx kopie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx příkazce, xxxxxx xxxxx záznam x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xx uvede xxxxx, xxxxxxxxxx, kterou doklady xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx příkazce xxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady x xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazce xxxx být xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx.
(7) V xxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx je povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx příkazce xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx úhradu vztahuje xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bance doklady, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx xxxx záznam x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx devizového xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx let xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxx
§3
(1) Úhradu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxx x přiřadí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx příkazcem, xxxxx připíše xxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx číselné xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu xxxxx:
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxx x bankou,
x) xxxxxx opakujících xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx zaměření jeho xxxxxxxx.
Xxxxx banka xxxxxxxx zjistí od xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx měl xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx postupem xxxxxxxxxx x §6.
(3) Xxxxx-xx označit xxxxxx podle odstavce 2, banka xxxxxx xxxxxxx náhradní xxxxxxxx xxxxx č. 199. Xxxxx xxxxxxx formou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxx připsána xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x současně požádá xxxxxxxx x sdělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxx neprodleně xxxxxx bance xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Pokud xxxxx následně xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupem stanoveným x §6.
(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx 500000 Xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nejpozději xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx účet, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účelu xxxxxx. Xxxxx zašle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vlastních xxxxx x doklad o xxxxxxxx uschová xxxxx x kopií výzvy xx xxxx pěti xxx od xxxxxxxx xxxx, x němž x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx příjemce xxxxxx.
(5) Příjemce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účel xxxxxx xxxxx nejpozději xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx doručení xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5.
§4
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stanoveno xxxxx, banka, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jiné xxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxx úhradu xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx x cizí xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, označí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 999 xxxxx zvláštního xxxxxxxx 1) a xxxxxx připíše xx xxxx banky xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxx klienta. Xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx §3, xx. xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx skupinách 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx zahraničí xxxxxx x xxxxx xxxx xx pro xxxxxxx jiné xxxxx x tuzemsku, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 až 8 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx účel xxxxxx uveden, korespondentská xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 195. Korespondentská xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx účel xxxxxxx xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx titulem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx úhrady x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xx 5, nebo
x) banku xxxxxxxx, xxxxx zjistí účel xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xx 5 x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úhrady, xxxxxxx xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxx banka xxxxxxxxx podle odstavců 3 x 4 xxxxxx v xxxxxxx, xxx obdrží úhradu xxx klienta jiné xxxxx x xxxxxxxx x cizí xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx bankami xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx připsání xx xxxxxxxx účtu xxxxxx klienta.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 4)
(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 uvede xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxxx:
x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx rodné xxxxx x bydliště,
b) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podnikání nebo xxxxxxxx a identifikační xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přiděleno, uvede xxxxx jeho rodné xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Oprava xxxxxx
Banka, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této úhrady xxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xx xxxxxx "Měsíční xxxxx x devizových x xxxxxxxxxx inkasech x xxxxxxxx XXX (XXX-Xx)12-12" x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx objem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx DEV xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. 5)
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 234/1995 Xx., kterým se xxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx a xx zahraničí x xxxx xxxxxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx
Xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Ing. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 312/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1997.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 312/96 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky č. 311/1996 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx tituly xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úhrad.
2) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon.
3) §2 xxxxxx č. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 2 xx xxx 26. xxxxxx 1996, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank České xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx 60/1996 Xx.