Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Předmět xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx peněžní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 1) xxxxx xxxxxxx banka a xxxxxxx zahraniční xxxxx (xxxx xxx "banka") xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxx
(1) Banka xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx dokumentárního xxxxxx).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný příkaz (xxxx xxx "příkaz") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tj. xxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx odpovídající číselné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 1)
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soulad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx titulem xx xxxxxxx označením xxxxx xxxxxx uváděným xxxxxxxxx. Neobsahuje-li příkaz xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 nebo xxxx údaje xxxxxx xxxxxxxx v souladu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Banka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příkazce xxxx xxxxxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uváděných xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Příkazce xx povinen xx xxxxxx xxxxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) U xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x nepřiměřenými xxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x nahlédnutí do xxxxxxx. X záznamu xx uvede datum, xxxxxxxxxx, xxxxxx doklady xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx příkazce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady x xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
(7) V xxxxxxx, xxx je x xxxxxx vyžadováno xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx úhradu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx příkazce prohlásí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxxxx úhradu vztahuje xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx povolení xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx písemné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xx xxxx xxxx let od xxxxxxxx xxxx, x xxxx k xxxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxx nestanoví jinak.
Úhrady došlé
§3
(1) Úhradu xxxxxxx banka xx xxxxxxxx xxxx příjemce x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx příkazcem, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx číselné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:
x) dispozice xxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx.
Pokud banka xxxxxxxx zjistí xx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxx měl xxx xxxxxxx jiným xxxxxxxxx titulem, banka xxxxxxx xxxxxx postupem xxxxxxxxxx x §6.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2, banka xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 199. Xxxxx vhodnou formou xxxxx příjemci xxxxxx, xx x jeho xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejíž účel xxxxx nemohla označit xxxxxxxxxxxxx platebním titulem, x současně xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx základě xxxx výzvy neprodleně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxxxxxxx x §6.
(4) Xxxxx banka x xxxxxx ve výši 500000 Xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady nejpozději xx 20 kalendářních xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx účet, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účelu xxxxxx. Xxxxx zašle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx uschová spolu x kopií výzvy xx xxxx pěti xxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nese příjemce xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X případě, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5.
§4
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, banka, která xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jiné xxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxx úhradu xx xxxx tuzemské xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxxx účtu jejího xxxxxxx.
(2) Korespondentská xxxxx, xxxxx obdrží xxxxxx x xxxx xxxx xxx klienta xxxx banky x xxxxxxxx, označí xxxxxx xxxxxxxxx titulem č. 999 xxxxx zvláštního xxxxxxxx 1) x xxxxxx xxxxxxx na xxxx banky xxxxxxxx xxxxxx x připsání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx klienta. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, tj. xxxxxxx úhradu na xxxx příjemce x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx pro xxxxxxx jiné banky x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx klienta x přiřadí jí xxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) ve xxxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedenému xxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx účel xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 195. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx současně xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx účelu xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xx 5, nebo
x) xxxxx příjemce, xxxxx xxxxxx účel xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xx 5 x xxxxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bance.
Pokud xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx účel xxxxxx, xxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §6.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 3 x 4 xxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxx úhradu xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x tuzemsku x xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx bankami připisuje x české měně xxxxx xx účet xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x určením připsání xx xxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxx.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx xxxxx oznamuje xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 4)
(2) Xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx zjištěného xxxxx x xxxx xxxxx:
x) xxxxx a xxxxxxxx fyzické xxxxx, xxxx rodné xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx, příjmení x xxxxxxxx jméno xxxxxxx xxxxx podnikatele, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x identifikační xxxxx. V xxxxxxx, xx identifikační číslo xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxx a identifikační xxxxx.
§6
Oprava xxxxxx
Banka, která xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx opravu xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xx v xxxxxxxxxx vykazovaném xxxxxx xx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x platbách DEV (XXX-Xx)12-12" o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxx x současně o xxxxxxxxxx xxxxxx zvýší xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx DEV xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. 5)
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxx České národní xxxxx x. 234/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx devizových xxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx a xxxx cizozemcům.
§8
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. r.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 312/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx dnem 1.1.1997.
Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 312/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 183/2002 Sb. x účinností xx 1.6.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky č. 311/1996 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx tituly xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx zákon.
3) §2 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 2 ze xxx 26. června 1996, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx 60/1996 Xx.