Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Předmět xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 1) které xxxxxxx banka x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "banka") xxxxx xxxx prostřednictvím xxxx xxxxx.
§2
Úhrady xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx úhradu na xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bankou xxxx dohodnutých platebních xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx dokumentárního xxxxxx).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx xxxxx úhrady, tj. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úhrady a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 1)
(3) Před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx platebním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Neobsahuje-li xxxxxx xxxxx požadované xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x souladu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vrátí xxx xxxxxxxx x doplnění xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Banka xx xxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úhrady xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se označeného xxxxx xxxxxx. Příkazce xx povinen xx xxxxxx banky xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx kopie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. V xxxxxxx xx uvede xxxxx, xxxxxxxxxx, kterou doklady xxxxxxxxx, jméno x xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx přezkoumala.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
(7) V xxxxxxx, xxx xx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxx úhradu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx podle xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů xxxx záznam x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx devizového xxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xx dobu xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx došlé
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající xxxxx xxxxxx uvedenému xxxxxxxxx.
(2) Není-li xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx připíše úhradu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přiřadí xx nejvhodnější xxxxxxx xxxxxxxx platebního titulu xxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxx xxxx klientem x bankou,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx pro xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx úhrady, xx xxxx úhrady měl xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, banka xxxxxxx xxxxxx postupem xxxxxxxxxx v §6.
(3) Xxxxx-xx označit xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, banka xxxxxx xxxxxxx náhradní xxxxxxxx xxxxx č. 199. Xxxxx vhodnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxx připsána xxxxxx, xxxxx účel xxxxx nemohla xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebním xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účelu úhrady. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx výzvy neprodleně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Pokud xxxxx následně xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(4) Xxxxx xxxxx u xxxxxx xx výši 500000 Kč x xxxxx nezjistí odpovídající xxxx úhrady nejpozději xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xx jejího xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx příjemce xxxxxx xx sdělení účelu xxxxxx. Výzvu xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx spolu x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx x úhradě xxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Příjemce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5.
§4
(1) Xxxxx není xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x tuzemsku (dále xxx "korespondentská banka"), xxxxxxx úhradu xx xxxx tuzemské banky xxxxxxxx vedený x xxxx xxxxxx xxxxxx x připsání xx xxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxx.
(2) Korespondentská xxxxx, která xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx klienta xxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx titulem x. 999 podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx banky xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxx klienta. Banka xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xx. xxxxxxx úhradu xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu 1) xx skupinách 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx je xxx xxxxxxx jiné xxxxx x tuzemsku, úhradu xxxxxxx xxxxx xx xxxx příjemce xxxx xx xxxx banky xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx ve prospěch xxxx jejího klienta x xxxxxxx jí xxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8 odpovídající xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příkazcem.
(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přiřadí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 195. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx titulem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxx úhrady a xxxx xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xx 5, nebo
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx zjistí účel xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x §3 odst. 2 xx 5 a xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Pokud xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx opravu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x tuzemsku x xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxx.
§5
Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx devizovému xxxxxx, 3) který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 4)
(2) Banka x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 uvede xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dále uvede:
x) jméno x xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx, příjmení a xxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx podnikatele, místo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxxx jeho xxxxx xxxxx,
c) obchodní xxxxx xxxx název xxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx této úhrady xxx, xx x xxxxxxxxxx vykazovaném xxxxxx xx výkazu "Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x platbách XXX (XXX-Xx)12-12" x předmětnou xxxxxx sníží xxxxx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx částku xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů xxxx DEV xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. 5)
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx se xxxxxxxx České národní xxxxx x. 234/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxx do x xx zahraničí a xxxx xxxxxxxxxx.
§8
Účinnost
Xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 312/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1997.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 312/96 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.
1) Opatření Xxxxx xxxxxxx xxxxx č. 311/1996 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx tituly xxx označování účelu xxxxxxxxx xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 zákona x. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon.
3) §2 xxxxxx č. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx č. 219/1995 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 2 xx xxx 26. xxxxxx 1996, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx 60/1996 Xx.