Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx peněžní xxxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 1) xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxx zahraniční xxxxx (xxxx jen "xxxxx") xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxx
(1) Banka xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Platební xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx") xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxx úhrady x xxxx odpovídající číselné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 1)
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx titulem xx xxxxxxx označením xxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx požadované podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx příkaz xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx k doplnění xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Banka xx oprávněna xxxxxxxxx xx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx označeného xxxxx úhrady. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx tyto xxxxxxx xxxxx předložit.
(5) X xxxxxxx, x nichž by xxxxxxxx kopie xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx banka záznam x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, kterou doklady xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx, která xxxxxxx přezkoumala.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady, xx xxxxx oprávněna xxxxxxxxx xx příkazce xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém xxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx listinných dokladů. Xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazce xxxx xxx uvedeno xxxxx xx příkazu.
(7) X případě, xxx xx k xxxxxx xxxxxxxxxx devizové xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxx xx povinna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx příkazce předložení xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx podle devizového xxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx nevyžaduje, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx doklady, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů xxxx záznam o xxxxxxxxxx do dokladů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx dobu xxxx xxx xx xxxxxxxx roku, x xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx nestanoví jinak.
Úhrady xxxxx
§3
(1) Úhradu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx označen xxxx úhrady příkazcem, xxxxx xxxxxxx úhradu xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x přiřadí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx klientem x xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx úhrady, xx xxxx xxxxxx měl xxx označen jiným xxxxxxxxx titulem, xxxxx xxxxxxx opravu postupem xxxxxxxxxx x §6.
(3) Nelze-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platební xxxxx x. 199. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx příjemci xxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx požádá xxxxxxxx x sdělení xxxxxxxxxxxxxx účelu xxxxxx. Xxxxxxxx úhrady je xxxxxxx xx základě xxxx výzvy xxxxxxxxxx xxxxxx bance xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx následně xx xxxxxxxx úhrady xxxxxx xxxx úhrady, provede xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxx 500000 Xx x xxxxx nezjistí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 kalendářních xxx xx jejího xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx zašle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx spolu x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xx ukončení xxxx, v xxxx x xxxxxx došlo. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Příjemce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účel xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 20 kalendářních dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx, banka xxxxxxxxx xxxxx §5.
§4
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx bankami stanoveno xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "korespondentská banka"), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx úhrady xxxxxx x připsání xx xxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx obdrží xxxxxx x xxxx xxxx xxx klienta xxxx banky x xxxxxxxx, označí xxxxxx xxxxxxxxx titulem č. 999 xxxxx zvláštního xxxxxxxx 1) a xxxxxx xxxxxxx xx xxxx banky příjemce xxxxxx x xxxxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxx klienta. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xx. xxxxxxx xxxxxx xx xxxx příjemce x xxxxxx ji xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx skupinách 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx banka, která xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx jiné xxxxx x xxxxxxxx, úhradu xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx účet banky xxxxxxxx x určením xxxxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx účel xxxxxx uveden, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx titul x. 195. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx současně se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx účel xxxxxxx označit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
a) přímo xxxxxxxx xxxxxx x xxxx postupuje xxxxx §3 xxxx. 3 xx 5, nebo
x) banku příjemce, xxxxx zjistí xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným v §3 xxxx. 2 xx 5 x xxxxxxxxxx xxx sdělí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx následně xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §6.
(5) Korespondentská banka xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxxx v xxxxxxx, xxx obdrží xxxxxx xxx klienta jiné xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx bankami xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxx banky příjemce x určením xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx klienta.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx devizových předpisů xxxxxxxx banky xxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 4)
(2) Xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 uvede xxxxx zjištěného xxxxx x xxxx xxxxx:
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x bydliště,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx xxxxxxxxxxx, místo xxxx podnikání nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx období xx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxx x devizových x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXX (XXX-Xx)12-12" x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx objem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x současně o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx platebního xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. 5)
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx se xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 234/1995 Xx., kterým se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při uskutečňování xxxxx do x xx zahraničí x xxxx cizozemcům.
§8
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Xxx. Tošovský x. x.
Informace
Xxxxxx předpis č. 312/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1997.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 312/96 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 183/2002 Sb. x účinností xx 1.6.2002.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx č. 311/1996 Sb., kterým xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 zákona x. 219/1995 Sb., xxxxxxxx xxxxx.
3) §2 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx č. 219/1995 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 2 xx xxx 26. června 1996, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx výkazů xxxxxxx a pobočkami xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance, oznámené x částce 60/1996 Xx.