Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx peněžní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 1) které xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx banky (xxxx xxx "xxxxx") xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx platebního příkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx příkazu xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx platebních xxxxxxxx xxxxxxxx (např. xxxxxx x otevření xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxx příkaz xxxx xxxx příkaz (xxxx xxx "xxxxxx") xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx označení účelu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx číselné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1)
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vzájemný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx platebním titulem xx xxxxxxx označením xxxxx xxxxxx uváděným xxxxxxxxx. Neobsahuje-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx údaje xxxxxx xxxxxxxx x souladu, xxxxx xxxxxx neprovede x xxxxx xxx xxxxxxxx k doplnění xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Banka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uváděných údajů xxxxxxxxxx xx označeného xxxxx xxxxxx. Příkazce xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) U dokladů, x nichž by xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx s nepřiměřenými xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. V záznamu xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jméno x xxxxxx osoby, která xxxxxxx přezkoumala.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx oprávněna xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxxxx účel xxxxxx x xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx prohlášení xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx příkazu.
(7) X xxxxxxx, xxx je k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx devizového xxxxxx, 2) banka xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úhrady xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxx úhradu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx kopie xxxxxxx xxxx záznam x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx písemné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx let xx xxxxxxxx roku, x xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
Úhrady xxxxx
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxx x přiřadí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedenému xxxxxxxxx.
(2) Není-li xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx připíše xxxxxx xx prospěch účtu xxxxxxxx x přiřadí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxxx:
x) dispozice xxxxxxxx,
x) dohody xxxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxx úhrady xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx 2, banka úhradě xxxxxxx náhradní xxxxxxxx xxxxx x. 199. Xxxxx vhodnou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úhrady, xx x jeho xxxxxxxx xxxx připsána xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem, x současně požádá xxxxxxxx x sdělení xxxxxxxxxxxxxx xxxxx úhrady. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx na xxxxxxx xxxx výzvy neprodleně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úhrady zjistí xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(4) Xxxxx banka x xxxxxx xx xxxx 500000 Xx a xxxxx nezjistí xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx účet, xxxxx xxxxxxxx úhrady xx sdělení účelu xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vlastních xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx uschová spolu x kopií výzvy xx xxxx xxxx xxx od xxxxxxxx xxxx, v xxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nese příjemce xxxxxx.
(5) Příjemce xx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxxx účel xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx dnů xxx dne xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X xxxxxxx, xx příjemce xxxx xxxxxxxxx nesplní, xxxxx xxxxxxxxx podle §5.
§4
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, banka, která xxxxxx úhradu xxx xxxxxxx jiné xxxxx x tuzemsku (xxxx xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxx úhradu na xxxx xxxxxxxx banky xxxxxxxx xxxxxx x xxxx úhrady určené x xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx x cizí xxxx xxx xxxxxxx xxxx banky x xxxxxxxx, označí úhradu xxxxxxxxx titulem č. 999 xxxxx zvláštního xxxxxxxx 1) a xxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx §3, tj. xxxxxxx úhradu xx xxxx příjemce x xxxxxx xx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx skupinách 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx jiné banky x tuzemsku, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx banky xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x přiřadí xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příkazcem.
(4) Xxxx-xx účel xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přiřadí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 195. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx současně xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxx označit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem, vyzve xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx úhrady x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xx 5, xxxx
x) banku xxxxxxxx, xxxxx zjistí xxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §3 odst. 2 xx 5 x xxxxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úhrady, xxxxxxx opravu náhradního xxxxxxxxxx xxxxxx postupem xxxxxxxxxx x §6.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 x 4 xxxxxx x případě, xxx obdrží úhradu xxx xxxxxxx xxxx xxxxx v tuzemsku x cizí měně, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x české měně xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx banky příjemce x xxxxxxx připsání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§5
Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx porušení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx. 4)
(2) Xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx:
x) jméno a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx rodné číslo x xxxxxxxx,
x) xxxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx podnikatele, místo xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx přiděleno, xxxxx xxxxx jeho xxxxx xxxxx,
c) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxx a identifikační xxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxx
Banka, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, provede opravu xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, že x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx DEV (XXX-Xx)12-12" o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odpovídajícího platebního xxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxx promítne i xx všech xxxxx xxxxxxxxxxxx statistických výkazů xxxx DEV stanovených xxxxxxxxx České národní xxxxx. 5)
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx se xxxxxxxx České národní xxxxx x. 234/1995 Xx., kterým xx xxxxxxx postup xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. r.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 312/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1997.
Xx xxx xxxxxxxx právní předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 312/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2002 Sb. x účinností xx 1.6.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Opatření Xxxxx xxxxxxx banky č. 311/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx tituly xxx xxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx úhrad.
2) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx.
3) §2 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
5) Opatření Xxxxx národní banky x. 2 xx xxx 26. xxxxxx 1996, xxxxxx xx xxxxxxx předkládání xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, oznámené x xxxxxx 60/1996 Xx.