Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vymezené zvláštním xxxxxxxxx, 1) které xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "banka") xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxx
(1) Banka xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx platebního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx obstarání xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx dohodnutých platebních xxxxxxxx příkazce (xxxx. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, příkaz k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný xxxxxx (xxxx jen "příkaz") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx označení xxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úhrady a xxxx xxxxxxxxxxxx číselné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx předpisu. 1)
(3) Před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx titulem xx xxxxxxx označením xxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx. Neobsahuje-li xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxx nejsou xxxxxxxx x souladu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vrátí jej xxxxxxxx x doplnění xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Banka xx xxxxxxxxx vyžadovat xx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx označeného xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx bance předložit.
(5) X xxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxxxx bylo xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxx banka záznam x nahlédnutí do xxxxxxx. X xxxxxxx xx uvede xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jméno a xxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx přezkoumala.
(6) Xxxxxx-xx příkazce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx požadovat xx příkazce xxxxxxx xxxxxxxxxx, ve kterém xxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx prohlášení příkazce xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx příkazu.
(7) X xxxxxxx, xxx xx k xxxxxx xxxxxxxxxx devizové xxxxxxxx xxxxx devizového xxxxxx, 2) xxxxx xx povinna xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx předložení xxxxxxxxxx povolení x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx písemné xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxxx xxxxx
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx označen xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx připíše úhradu xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx číselné xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu xxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) dohody xxxxxxxx xxxx klientem x xxxxxx,
x) xxxxxx opakujících xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx zaměření xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx jiným xxxxxxxxx titulem, banka xxxxxxx opravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 199. Xxxxx xxxxxxx formou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxx připsána xxxxxx, jejíž xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx požádá xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účelu úhrady. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na základě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bance xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úhrady zjistí xxxx úhrady, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(4) Xxxxx xxxxx u xxxxxx xx xxxx 500000 Xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx od jejího xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx sdělení xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx úhrady xx vlastních rukou x xxxxxx o xxxxxxxx uschová xxxxx x xxxxx xxxxx xx dobu pěti xxx xx xxxxxxxx xxxx, v xxxx x úhradě xxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Příjemce xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. V případě, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, banka xxxxxxxxx xxxxx §5.
§4
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stanoveno xxxxx, banka, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx banky x xxxxxxxx (xxxx xxx "korespondentská banka"), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx tuzemské xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx určené x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která obdrží xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx, označí úhradu xxxxxxxxx xxxxxxx x. 999 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) a xxxxxx xxxxxxx na xxxx banky xxxxxxxx xxxxxx x připsání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xx. xxxxxxx úhradu na xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx skupinách 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx zahraničí xxxxxx x české xxxx xx xxx xxxxxxx jiné xxxxx x xxxxxxxx, úhradu xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xx účet xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jí xxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx podle zvláštního xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 až 8 xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedenému xxxxxxxxx.
(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přiřadí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x. 195. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx označit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vyzve xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xx 5, xxxx
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx od příjemce xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §3 xxxx. 2 xx 5 x xxxxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx bance.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx následně xxxxxx účel xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §6.
(5) Korespondentská banka xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxx x případě, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx dohody xxxx bankami připisuje x české xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx příjemce x xxxxxxx připsání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx klienta.
§5
Porušení xxxxxxxxxx předpisů
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx banky oznamuje xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxx postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 4)
(2) Xxxxx x oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 uvede xxxxx xxxxxxxxxx stavu x xxxx xxxxx:
x) xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx x bydliště,
x) xxxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podnikatele, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeho xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx název xxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx x identifikační xxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxx
Banka, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účel xxxxxx, provede opravu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx "Měsíční xxxxx x devizových x xxxxxxxxxx inkasech x xxxxxxxx XXX (XXX-Xx)12-12" x xxxxxxxxxx xxxxxx sníží xxxxx xxxxxxxxxxxx platebního xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx všech xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. 5)
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx č. 234/1995 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx devizových xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Xxx. Tošovský x. x.
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 312/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1997.
Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 312/96 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2002 Sb. x xxxxxxxxx od 1.6.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Opatření Xxxxx národní xxxxx č. 311/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx platební xxxxxx xxx xxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 zákona x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx zákon.
3) §2 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 2 xx xxx 26. června 1996, xxxxxx se xxxxxxx předkládání výkazů xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x částce 60/1996 Xx.