Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Předmět xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 1) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxx") xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx xxxx banky.
§2
Xxxxxx xxxxx
(1) Banka xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx platebního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazce (např. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, příkaz x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxx příkaz xxxx xxxx příkaz (xxxx xxx "xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro označení xxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx odpovídající xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu xxxxx zvláštního xxxxxxxx. 1)
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soulad xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx titulem xx slovním označením xxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx příkaz xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 nebo xxxx údaje xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx příkaz neprovede x vrátí xxx xxxxxxxx x doplnění xxxx x provedení xxxxxx.
(4) Banka xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příkazce před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se označeného xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx banky xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx kopie xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx příkazce, xxxxxx banka záznam x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx doklady xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx přeložit xxxxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx požadovat xx xxxxxxxx písemné xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx informace xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x důvod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladů. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, xxx je k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx devizového xxxxxx, 2) xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx příkazce předložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx povinen xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx neprovede. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx doklady, xxxxx xxxxx úhradu xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx kopie dokladů xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prohlášení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx let od xxxxxxxx xxxx, v xxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví jinak.
Úhrady xxxxx
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx účtu xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovídající účelu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Není-li xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx připíše xxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx číselné xxxxxxxx platebního titulu xxxxx:
a) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) dohody xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x bankou,
x) xxxxxx opakujících xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.
Pokud banka xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxxx měl xxx xxxxxxx jiným xxxxxxxxx titulem, xxxxx xxxxxxx xxxxxx postupem xxxxxxxxxx v §6.
(3) Xxxxx-xx označit xxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platební xxxxx x. 199. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úhrady, xx v xxxx xxxxxxxx xxxx připsána xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx označit xxxxxxxxxxxxx platebním titulem, x současně xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx účelu úhrady. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxx neprodleně xxxxxx xxxxx odpovídající xxxx úhrady. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxx xx výši 500000 Xx x xxxxx nezjistí xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx účet, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx sdělení účelu xxxxxx. Výzvu zašle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x doklad x xxxxxxxx uschová xxxxx x kopií xxxxx xx xxxx pěti xxx xx xxxxxxxx xxxx, x němž x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nese příjemce xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxx xxxxxxxxxx do 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X xxxxxxx, xx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5.
§4
(1) Xxxxx xxxx dohodou xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která xxxxxx úhradu pro xxxxxxx xxxx xxxxx x tuzemsku (dále xxx "korespondentská xxxxx"), xxxxxxx úhradu xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx x připsání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx úhradu xxxxxxxxx titulem č. 999 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) a xxxxxx xxxxxxx xx xxxx banky příjemce xxxxxx k připsání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xx. xxxxxxx úhradu xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx ji xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx banka, která xxxxxx ze zahraničí xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, úhradu xxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx s určením xxxxxxxx xx prospěch xxxx jejího klienta x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(4) Není-li účel xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx titul x. 195. Korespondentská xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, vyzve xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
x) přímo xxxxxxxx úhrady a xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 odst. 3 xx 5, xxxx
x) banku xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx příjemce xxxxxxxx stanoveným v §3 xxxx. 2 xx 5 a xxxxxxxxxx jej xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Pokud xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx následně xxxxxx xxxx úhrady, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu postupem xxxxxxxxxx v §6.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxx banka xxxxxxxxx xxxxx odstavců 3 a 4 xxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxx úhradu xxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx x cizí měně, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx bankami xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x určením xxxxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxx klienta.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx porušení nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, 3) který postupuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 4)
(2) Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dále xxxxx:
x) jméno a xxxxxxxx xxxxxxx osoby, xxxx xxxxx xxxxx x bydliště,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx podnikatele, místo xxxx podnikání nebo xxxxxxxx x identifikační xxxxx. X xxxxxxx, xx identifikační xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Oprava xxxxxx
Banka, xxxxx xxxxxxxx zjistí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, provede opravu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxxx vykazovaném období xx xxxxxx "Měsíční xxxxx o devizových x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXX (XXX-Xx)12-12" o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx objem xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výkazů xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. 5)
§7
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx č. 234/1995 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx.
§8
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxxx x. x.
Informace
Xxxxxx předpis č. 312/96 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.1997.
Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 312/96 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 183/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxxx národní banky č. 311/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx platební xxxxxx xxx označování xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 zákona x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx.
3) §2 xxxxxx č. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx č. 219/1995 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 2 xx xxx 26. xxxxxx 1996, kterým se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a pobočkami xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x částce 60/1996 Xx.