Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Předmět xxxxxx
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx vymezené xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 1) xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx zahraniční xxxxx (xxxx jen "banka") xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§2
Xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx k otevření xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxx jiný příkaz (xxxx jen "xxxxxx") xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxx xxx označení xxxxx úhrady, xx. xxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx úhrady a xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1)
(3) Před xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx slovním označením xxxxx úhrady xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xx oprávněna xxxxxxxxx xx xxxxxxxx před xxxxxxxxxx úhrady doklady xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxx banky tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx, x xxxxx by xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx příkazce, xxxxxx banka xxxxxx x nahlédnutí xx xxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxx, která xxxxxxx přezkoumala.
(6) Xxxxxx-xx příkazce přeložit xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příkazce písemné xxxxxxxxxx, ve xxxxxx xxxxxxxx uvede informace xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x důvod pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx prohlášení příkazce xxxx být uvedeno xxxxx na xxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 2) banka xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úhrady vyžadovat xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxx úhradu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx příkazce xxxxxxxx, xx xxxxx devizového xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxx nevyžaduje, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx banka xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx dokladů xxxx záznam x xxxxxxxxxx xx dokladů xxxx xxxxxxx prohlášení x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx xxxx let xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx x úhradě xxxxx, pokud zvláštní xxxxx nestanoví jinak.
Xxxxxx xxxxx
§3
(1) Úhradu xxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx účtu xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx úhradu xx prospěch xxxx xxxxxxxx x přiřadí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) xxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxx x xxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, banka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §6.
(3) Nelze-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, banka úhradě xxxxxxx náhradní platební xxxxx x. 199. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx příjemci úhrady, xx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx platebním xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx výzvy neprodleně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx úhrady zjistí xxxx xxxxxx, provede xxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(4) Xxxxx xxxxx x xxxxxx ve xxxx 500000 Xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx účet, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rukou x xxxxxx x xxxxxxxx uschová xxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx, x němž x xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx spojené x xxxxxx nese příjemce xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx povinen sdělit xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. X případě, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5.
§4
(1) Xxxxx není xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx (dále xxx "korespondentská banka"), xxxxxxx úhradu xx xxxx tuzemské xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx x připsání ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Korespondentská xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx v xxxxxxxx, xxxxxx úhradu xxxxxxxxx titulem x. 999 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) a xxxxxx připíše xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x připsání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxx xxxxx §3, xx. xxxxxxx úhradu xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem podle xxxxxxxxxx předpisu 1) xx skupinách 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx banka, xxxxx xxxxxx xx zahraničí xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x tuzemsku, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx banky xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx ve prospěch xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx označení platebního xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8 odpovídající xxxxx xxxxxx uvedenému xxxxxxxxx.
(4) Není-li xxxx xxxxxx uveden, korespondentská xxxxx přiřadí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx titul x. 195. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx účel xxxxxxx xxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxx titulem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xx 5, nebo
x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §3 xxxx. 2 xx 5 x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Pokud xxxxxxxxxxxxxxx banka následně xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 a 4 xxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x tuzemsku x xxxx měně, xxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx nebo xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x určením xxxxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxx xxxxxxx.
§5
Porušení xxxxxxxxxx předpisů
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx oznamuje xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx devizovému xxxxxx, 3) který xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 4)
(2) Xxxxx x oznámení xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx zjištěného xxxxx x xxxx uvede:
x) xxxxx x xxxxxxxx fyzické osoby, xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx,
x) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx fyzické xxxxx podnikatele, xxxxx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, uvede xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx nebo název xxxxxxxxx osoby, xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Oprava xxxxxx
Banka, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účel xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, že v xxxxxxxxxx vykazovaném xxxxxx xx xxxxxx "Xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx inkasech x platbách XXX (XXX-Xx)12-12" x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu x xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx zvýší xxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxx xxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxx promítne i xx všech xxxxx xxxxxxxxxxxx statistických xxxxxx xxxx DEV xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. 5)
§7
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxx České národní xxxxx x. 234/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx devizových xxxx xxx uskutečňování xxxxx do x xx zahraničí a xxxx cizozemcům.
§8
Účinnost
Xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Xxx. Tošovský x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 312/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.1.1997.
Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.
Právní xxxxxxx x. 312/96 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx banky č. 311/1996 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx tituly xxx xxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 zákona x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx.
3) §2 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx č. 219/1995 Xx.
5) Opatření Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 2 xx xxx 26. června 1996, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bank Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx 60/1996 Xx.