Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Předmět xxxxxx
Postupy xxxxxxxxx xxxxx opatřením xx xxxxxxxx na peněžní xxxxxx xxxxxxxx zvláštním xxxxxxxxx, 1) xxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx banky (xxxx xxx "xxxxx") xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx banky.
§2
Xxxxxx xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx úhradu xx xxxxxxx platebního xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xx základě obstarání xxxxxx příkazu xxxxxx xxxx dohodnutých platebních xxxxxxxx příkazce (např. xxxxxx x otevření xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Platební xxxxxx xxxx xxxx příkaz (xxxx jen "xxxxxx") xxxx obsahovat xxxxxxxx xxxxx pro označení xxxxx xxxxxx, tj. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úhrady x xxxx xxxxxxxxxxxx číselné xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu xxxxx zvláštního předpisu. 1)
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx vzájemný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx platebním xxxxxxx xx xxxxxxx označením xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx příkaz xxxxx požadované xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx xxxx údaje xxxxxx xxxxxxxx x souladu, xxxxx příkaz xxxxxxxxx x xxxxx jej xxxxxxxx x doplnění xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Banka xx oprávněna vyžadovat xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxx uváděných xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx tyto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) U xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x nepřiměřenými xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx x nahlédnutí do xxxxxxx. V záznamu xx uvede xxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx doklady xxxxxxxxx, jméno a xxxxxx xxxxx, která xxxxxxx přezkoumala.
(6) Xxxxxx-xx příkazce xxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příkazce písemné xxxxxxxxxx, ve kterém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx příkazu.
(7) X případě, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 2) xxxxx xx povinna před xxxxxxxxxx xxxxxx vyžadovat xx příkazce xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx prohlásí, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vztahuje xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx povolení nevyžaduje, xxxx tuto skutečnost xxxxxxxx xxxxx doklady, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx záznam x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prohlášení x xxxxx devizového xxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxx po dobu xxxx let od xxxxxxxx xxxx, x xxxx k úhradě xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
Úhrady xxxxx
§3
(1) Úhradu xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedenému xxxxxxxxx.
(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx připíše xxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx nejvhodnější xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu xxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x bankou,
c) xxxxxx opakujících se xxxxx xxx příjemce xxxx zaměření xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx opravu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(3) Nelze-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platební xxxxx x. 199. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx úhrady, xx v jeho xxxxxxxx byla připsána xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx označit xxxxxxxxxxxxx platebním xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x sdělení xxxxxxxxxxxxxx účelu úhrady. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx výzvy xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zjistí xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx platebního xxxxxx xxxxxxxx stanoveným x §6.
(4) Xxxxx xxxxx u xxxxxx xx xxxx 500000 Kč a xxxxx xxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxx nejpozději xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx od jejího xxxxxxxx xx účet, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx účelu xxxxxx. Xxxxx zašle xxxxx příjemci xxxxxx xx vlastních xxxxx x doklad x xxxxxxxx xxxxxxx spolu x kopií xxxxx xx xxxx pěti xxx xx xxxxxxxx xxxx, x xxxx x úhradě došlo. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nese xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Příjemce xx xxxxxxx sdělit xxxxxxxxxxxx xxxx úhrady xxxxx nejpozději xx 20 xxxxxxxxxxxx dnů xxx xxx doručení xxxxx xxxxx odstavce 4. X xxxxxxx, xx příjemce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5.
§4
(1) Xxxxx xxxx dohodou xxxx bankami xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx (xxxx xxx "korespondentská xxxxx"), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx banky xxxxxxxx vedený v xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Korespondentská xxxxx, xxxxx obdrží xxxxxx v xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, označí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 999 podle xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) x xxxxxx xxxxxxx na xxxx banky xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3, xx. xxxxxxx úhradu xx xxxx příjemce x xxxxxx xx odpovídajícím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xx zahraničí xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx banky x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přímo xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx banky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x přiřadí jí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8 xxxxxxxxxxxx účelu xxxxxx uvedenému příkazcem.
(4) Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx platební xxxxx x. 195. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem, vyzve xx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
x) xxxxx xxxxxxxx úhrady x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xx 5, xxxx
x) xxxxx příjemce, xxxxx zjistí xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným x §3 xxxx. 2 xx 5 x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Pokud xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx účel xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §6.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 x 4 xxxxxx v xxxxxxx, xxx obdrží úhradu xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxxx podle xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x české měně xxxxx na účet xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx připsání xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx klienta.
§5
Porušení xxxxxxxxxx xxxxxxxx
(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx z porušení xxxxxx opatření xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předpisů xxxxxxxx banky xxxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx devizovému orgánu, 3) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 4)
(2) Xxxxx x xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 uvede xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx:
x) xxxxx a xxxxxxxx fyzické osoby, xxxx xxxxx číslo x xxxxxxxx,
b) xxxxx, příjmení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx podnikání nebo xxxxxxxx x identifikační xxxxx. V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx,
x) obchodní xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, její xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účel xxxxxx, xxxxxxx opravu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xx x xxxxxxxxxx vykazovaném xxxxxx xx výkazu "Měsíční xxxxx o devizových x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx XXX (XXX-Xx)12-12" x předmětnou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx částku zvýší xxxxx odpovídajícího xxxxxxxxxx xxxxxx. Tuto xxxxxx xxxxx promítne x xx všech věcně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx. 5)
§7
Zrušovací xxxxxxxxxx
Xxxxxxx se xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx x. 234/1995 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx xxxxxxxxx a xxxx cizozemcům.
§8
Xxxxxxxx
Xxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Ing. Tošovský x. x.
Informace
Xxxxxx předpis č. 312/96 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1997.
Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx č. 312/96 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2002 Sb. x xxxxxxxxx xx 1.6.2002.
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxxx národní banky č. 311/1996 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 xxxxxx x. 219/1995 Xx., xxxxxxxx xxxxx.
3) §2 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx č. 219/1995 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x. 2 xx xxx 26. června 1996, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x pobočkami xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx bance, xxxxxxxx x xxxxxx 60/1996 Xx.