Právní předpis byl sestaven k datu 31.05.2002.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.1997 do 31.05.2002.
Opatření, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly
312/96 Sb.
Předmět úpravy §1
Úhrady vyšlé §2
Porušení devizových předpisů §5
Oprava výkazů §6
Zrušovací ustanovení §7
Účinnost §8
§1
Předmět xxxxxx
Xxxxxxx stanovené xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, 1) xxxxx xxxxxxx banka x xxxxxxx zahraniční banky (xxxx xxx "xxxxx") xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx.
§2
Úhrady xxxxx
(1) Xxxxx xxxxxxx úhradu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxx příkazu bankou xxxx dohodnutých xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkazce (např. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx).
(2) Xxxxxxxx příkaz xxxx xxxx příkaz (xxxx jen "xxxxxx") xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx úhrady, xx. xxxxxx xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx odpovídající číselné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. 1)
(3) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx banka xxxxxxx vzájemný xxxxxx xxxxxxxxx označení účelu xxxxxx platebním xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uváděným xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx příkaz xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 2 xxxx xxxx údaje nejsou xxxxxxxx v souladu, xxxxx xxxxxx neprovede x xxxxx jej xxxxxxxx x doplnění xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příkazce před xxxxxxxxxx xxxxxx doklady xxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx úhrady. Xxxxxxxx xx povinen xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.
(5) X xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx kopie xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx příkazce, xxxxxx xxxxx xxxxxx x nahlédnutí xx xxxxxxx. V xxxxxxx xx xxxxx datum, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jméno x xxxxxx osoby, která xxxxxxx xxxxxxxxxxx.
(6) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx doklady, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx příkazce písemné xxxxxxxxxx, ve kterém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx účel úhrady x důvod xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx prohlášení příkazce xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx.
(7) X xxxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxx devizové xxxxxxxx xxxxx devizového xxxxxx, 2) banka xx xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxx vyžadovat xx příkazce předložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, jinak xxxxx úhradu neprovede. Xxxxxxxx xxxxxxxx prohlásí, xx podle devizového xxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vztahuje xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx povolení nevyžaduje, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx bance xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
(8) Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx záznam x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prohlášení x xxxxx devizového xxxxxxxx spolu x xxxxxxxx xx dobu xxxx let xx xxxxxxxx xxxx, v xxxx x úhradě xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx nestanoví xxxxx.
Xxxxxx xxxxx
§3
(1) Xxxxxx xxxxxxx banka xx xxxxxxxx účtu xxxxxxxx x xxxxxxx jí xxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxxxx příkazcem.
(2) Xxxx-xx označen xxxx xxxxxx příkazcem, xxxxx připíše xxxxxx xx prospěch xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx nejvhodnější číselné xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxxx:
x) xxxxxxxxx xxxxxxxx,
b) dohody xxxxxxxx mezi xxxxxxxx x bankou,
c) xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxx xxxx zaměření xxxx xxxxxxxx.
Xxxxx banka xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, banka xxxxxxx opravu postupem xxxxxxxxxx v §6.
(3) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx platební xxxxx x. 199. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx příjemci úhrady, xx x jeho xxxxxxxx xxxx připsána xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx označit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx úhrady. Xxxxxxxx úhrady xx xxxxxxx xx základě xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bance xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Pokud xxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx úhrady zjistí xxxx xxxxxx, provede xxxxxx náhradního xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanoveným x §6.
(4) Xxxxx banka x xxxxxx xx xxxx 500000 Kč a xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx úhrady xx sdělení xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx příjemci úhrady xx vlastních rukou x xxxxxx x xxxxxxxx uschová xxxxx x xxxxx xxxxx xx dobu xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxx, v xxxx x úhradě došlo. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nese xxxxxxxx xxxxxx.
(5) Xxxxxxxx xx povinen xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 20 xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 4. V xxxxxxx, xx xxxxxxxx tuto xxxxxxxxx nesplní, banka xxxxxxxxx xxxxx §5.
§4
(1) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, která xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx xxxx xxxxx x tuzemsku (dále xxx "xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx"), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx určené x xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxx xxxxxx v xxxx xxxx pro klienta xxxx banky x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 999 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1) a xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx účtu xxxxxx xxxxxxx. Banka xxxxxxxx xxxx postupuje xxxxx §3, xx. xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem xxxxx xxxxxxxxxx předpisu 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8.
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx přímo xx xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx 1) xx xxxxxxxxx 1 xx 8 odpovídající xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příkazcem.
(4) Není-li xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přiřadí xxxxxx xxxxxxxx platební xxxxx x. 195. Korespondentská xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, jejíž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx titulem, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx platebního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx
a) xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 3 xx 5, nebo
x) banku xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §3 xxxx. 2 xx 5 x xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx úhrady, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx titulu postupem xxxxxxxxxx x §6.
(5) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle odstavců 3 x 4 xxxxxx v xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxx klienta xxxx xxxxx x tuzemsku x xxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx bankami xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx klienta.
§5
Xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů
(1) Xxxxxxxx porušení nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx banky xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, 3) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. 4)
(2) Xxxxx x oznámení podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxxx zjištěného xxxxx x dále xxxxx:
x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx rodné číslo x xxxxxxxx,
b) xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podnikatele, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x identifikační xxxxx. X případě, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx jeho xxxxx xxxxx,
x) xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
§6
Xxxxxx xxxxxx
Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx odpovídající xxxx xxxxxx, xxxxxxx opravu xxxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxx této úhrady xxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx "Měsíční xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx inkasech x xxxxxxxx XXX (XXX-Xx)12-12" x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zvýší xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx opravu xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx věcně xxxxxxxxxxxx statistických výkazů xxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx. 5)
§7
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Xxxxxxx xx xxxxxxxx České národní xxxxx x. 234/1995 Xx., kterým xx xxxxxxx xxxxxx devizových xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx x xx zahraničí x xxxx cizozemcům.
§8
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 1997.
Xxxxxxxx:
Xxx. Tošovský x. x.
Xxxxxxxxx
Xxxxxx předpis č. 312/96 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.1.1997.
Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 312/96 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 183/2002 Sb. x účinností xx 1.6.2002.
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
1) Xxxxxxxx Xxxxx národní banky č. 311/1996 Sb., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx označování účelu xxxxxxxxx xxxxx.
2) §3 xxxx. 2 zákona x. 219/1995 Sb., xxxxxxxx zákon.
3) §2 xxxxxx č. 219/1995 Xx.
4) §22 xxxxxx x. 219/1995 Xx.
5) Xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx x. 2 xx xxx 26. xxxxxx 1996, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x částce 60/1996 Xx.