EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 01.03.2016.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.03.2016 do 31.07.2022.

Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

244/2013 Sb.

ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Předmět úpravy §1

Vymezení pojmů §2

ČÁST DRUHÁ - ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM OBHOSPODAŘOVATELE A ADMINISTRÁTORA INVESTIČNÍHO FONDU NEBO ZAHRANIČNÍHO INVESTIČNÍHO FONDU

HLAVA I - ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM OBHOSPODAŘOVATELE A ADMINISTRÁTORA STANDARDNÍHO FONDU NEBO ZAHRANIČNÍHO STANDARDNÍHO FONDU

Díl 1 - Obecné požadavky

Základní požadavky na řídicí a kontrolní systém §3

Zajištění výkonu jednotlivých činností jinou osobou §4

Organizace výkonu činnosti §5

Řízení střetu zájmů a neslučitelnost funkcí §6

Kontrolní orgán §7

Řídící orgán §8 §9 §10

Informace a komunikace §11 §12

Zajišťování informací pro účely výkonu dohledu §13

Základní požadavky na systém řízení rizik §14

Strategie řízení rizik §15

Řízení rizik §16

Základní požadavky na vnitřní kontrolu §17

Compliance §18

Vnitřní audit §19

Díl 2 - Další požadavky na řídicí a kontrolní systém

Záznamy komunikace §20

Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací §21

Osobní obchody §22

Zásady pro výkon hlasovacích práv §23

Evidence o obchodech týkajících se majetku obhospodařovaného standardního fondu a zahraničního standardního fondu §24

Evidence o upisování, vydávání a odkupování cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů vydávaných standardním fondem a zahraničním standardním fondem §25

Zjišťování a řízení střetu zájmů §26

Zjišťování a posuzování střetu zájmů §27

Řízení podstatného střetu zájmů §28

HLAVA II - ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉM OBHOSPODAŘOVATELE OPRÁVNĚNÉHO PŘESÁHNOUT ROZHODNÝ LIMIT A ADMINISTRÁTORA JÍM OBHOSPODAŘOVANÝCH SPECIÁLNÍCH FONDŮ, FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ A SROVNATELNÝCH ZAHRANIČNÍCH INVESTIČNÍCH FONDŮ

Obecné pokyny a zvolené uznávané standardy §29

Střet zájmů §30

Řízení rizik §31

Systém odměňování §32

Pravidla pro vyřizování stížností a reklamací podílníků a akcionářů §33

ČÁST TŘETÍ - OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A DLUHŮ INVESTIČNÍHO FONDU

Stanovení reálné hodnoty ve zvláštních případech §34

ČÁST ČTVRTÁ - PRAVIDLA JEDNÁNÍ

Analýza ekonomické výhodnosti obchodů §35

Informování o provedeném pokynu §36

Provádění obchodů za nejlepších podmínek §37 §38

Zpracování obchodů §39

Sdružování obchodů §40

Pobídka §41

ČÁST PÁTÁ - PRAVIDELNÉ ZPRÁVY A SDĚLENÍ

Výroční a pololetní zpráva §42

Změna statutu §42a

Pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti a pověření dalšího pověřenou osobou §42b

Veřejné nabízení investic v České republice §42c

Údaje týkající se obhospodařování investičního fondu a zahraničního investičního fondu §42d

Nedosažení fondového kapitálu investičního fondu §42e

Další údaje §42f

Údaje o výboru odborníků §42g

Lhůty a způsob oznamování údajů §42h

Sdělení o splynutí nebo sloučení §43 §44 §45

Jazyky poskytování a uveřejňování informací §46

ČÁST ŠESTÁ - PRAVIDLA PRO URČENÍ VÝŠE KAPITÁLU

Pravidla pro určení výše kapitálu investiční společnosti §47

Pravidla pro určení výše kapitálu samosprávného investičního fondu, zahraniční osoby s povolením České národní banky a hlavního administrátora §48

ČÁST SEDMÁ - ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Účinnost §49

Příloha č. 1 - Systém odměňování některých osob

Příloha č. 2 - Výroční zpráva fondu kolektivního investování

Příloha č. 3 - Rozsah sdělení o splynutí nebo o sloučení standardního fondu

Příloha č. 4 - Výroční zpráva obhospodařovatele investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu se sídlem v České republice a hlavního administrátora

INFORMACE

244

VYHLÁŠKA

ze xxx 24. xxxxxxxx 2013

x bližší xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §20 xxxx. 5, §22 xxxx. 6, §30 xxxx. 5, §47 xxxx. 5, §49 xxxx. 4, §58 xxxx. 3, §196 xxxx. 2, §234 xxxx. 6, §238 xxxx. 4, §291 xxxx. 3, §389 xxxx. 3, §405 xxxx. 3, §478 x §638 odst. 3 zákona x. 240/2013 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx zapracovává xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx¹⁾, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx²⁾ x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xx kvalitativní xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátora xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx použitelný xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx, upravující správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů²⁾, xxxxx §20 odst. 5 x §47 xxxx. 5 zákona x xxxxxxxxxxxx společnostech x investičních xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxx pro určení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dluhů xxxxxxxxxxxx xxxxx podle §196 xxxx. 2 zákona,

c) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupů, pravidel, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního investičního xxxxx x rozsahu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, podle §22 odst. 6 x §49 xxxx. 4 zákona,

d) xxxxxxxxx x xxxxxx, poskytování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §234 xxxx. 6, §238 xxxx. 4, §291 xxxx. 3, §389 xxxx. 3, §405 xxxx. 3, §478 x §638 odst. 3 xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx určení xxxx xxxxxxxx xxxxx §30 xxxx. 5 x §58 xxxx. 3 zákona.

§2

Xxxxxxxx xxxxx

Xxx účely xxxx vyhlášky se xxxxxx

x) identifikačními xxxxx

1. xxxxx, xxxxxxxx jména, xxxxxxxx, datum narození, xxxxx xxxxx, je-li xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx sídlo, pokud xx xxxx od xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxxx xxxxx, a

2. xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx systémem xxxxxxx xxxxx zabezpečující xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, přenos, sdílení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jakékoli formě,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, kontrolní xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx orgán x xxxxxxxx kontrolní xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x kterou xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx skupina xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxx orgánu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, pokud xx zřízen,

e) operačním xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx vlivem xxxxxxxx prostředí, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx selhání xxxxxxxx xxx obchodování, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx investičního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx koncentrace xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx osobě xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx³⁾, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, především shodným xxxxx hospodářského xxxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx hodnot xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ztráty xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx zahraničního investičního xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx době, a xx xxx tudíž xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx investiční akcie xxxx xxxxxxxxxxx cenné xxxxxx xxxx zaknihované xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx protistrany xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx protistrana xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx konečným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx statutární xxxxx, xxxxxxx rada xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx nebo jiný xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx formě xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xx jedná,

j) xxxxxx rizikem riziko xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hodnot x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx úrokových xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx cen xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů a xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x osvědčené xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx činností xx xxxxxxxxx trhu, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx orgánem xxx xxxxx xxxxxx x xxxx (XXXX), Xxxxxxxxx xxxxxx nebo Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komisí pro xxxxx papíry (XXXXX),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx riziko xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx podle xx. 2 xxxx 22 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2019/2088¹⁷⁾,

x) faktory xxxxxxxxxxxxx faktory udržitelnosti xxxxx xx. 2 xxxx 24 xxxxxxxx (XX) 2019/2088.

ČÁST XXXXX

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX OBHOSPODAŘOVATELE X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXX I

ŘÍDICÍ X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X ADMINISTRÁTORA XXXXXXXXXXXX FONDU NEBO XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX FONDU

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxx

§3

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx řídicí a xxxxxxxxx xxxxxx

[X §20 xxxx. 1 písm. x) x §47 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx x administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond") xxxxxxx, xx se požadavky xxxxxxxxx na řídicí x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a administrátora x jejich xxxxxxxxxx x při výkonu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx regulovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxx⁴⁾. Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx a administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vnitřních xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Evropského xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x trhy x xxx xxxxxxx uznávané xxxxxxxxx, ledaže by xxxxxx konkrétní xxxxxxxxxx xxxx x rozporu x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x jím xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx aktuální x xxxxxxxxx xxxxxx, rozsahu x xxxxxxxxxx vykonávaných xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx procesy a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx možné xxxxxxxxxxxxx. X zabezpečení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxx uchovávání xxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovatel x xxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§4

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

[X §20 xxxx. 1 xxxx. x) x §47 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx x administrátor xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxxx x pověřením xxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x administraci xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx standardního fondu,

a) xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx x vnitřními xxxxxxxx,

x) xxxxxx omezeno xxxxxx xxxxxxxxxxxx povinností xxxx Xxxxx národní xxxxx, výkon dohledu, xxxxxx případné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, a xxxxxxxxx xxxxxx účetní xxxxxxx a dalších xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) nebyly ohroženy xxxxxxxxxxx pro xxxxx x obezřetný xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátora,

d) xxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxx společníků xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxx stanovena pravidla xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx jiného xxxxx x xxx.

(2) Xxxxx obhospodařovatel x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx jednotlivé činnosti, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx §24 odst. 2 x §51 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxx.

§5

Organizace výkonu činnosti

[K §20 xxxx. 1 xxxx. x) x §47 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxxxxxxxxxxxxxx x administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx činnosti x xxxxxxxx účinnou xxxxxxxxxx x spolupráci xx všech xxxxxxxx.

§6

Xxxxxx xxxxxx xxxxx x neslučitelnost xxxxxx

[X §20 xxxx. 1 xxxx. x) a §47 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxxx, aby xxxx

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxx oblasti xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx možného xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx řídicích x organizačních úrovních xxxxxxxxx pravomoci, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) dodržovány xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx (§26 až 28) a

d) xxxxxxx xxxxxx zájmů x xxxxxxx xxxx možného xxxxxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sledování.

(2) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu

a) vypořádání xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) kontrolu xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx trzích xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx),

x) xxxxxx rizik,

d) xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx kvantitativních x xxxxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxx xxxx administraci xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx

x) schvaluje postupy xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x dluhů těchto xxxxx,

x) oceňuje majetek x xxxxx xxxxxx xxxxx a

c) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(4) Administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 3 xxxx. a) xx x).

(5) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízením xxxxxx xxxxxxx standardního fondu xxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x vypořádáním x rekonciliací xxxxxxx xxxxxxxxxx xx finančních xxxxxx.

(6) Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, předmětu x xxxxxxx kontroly a xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx zajišťování všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; funkce xxxxxxxxx auditu je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spojených x xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§7

Xxxxxxxxx xxxxx

[X §20 xxxx. 1 xxxx. x) a §47 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jeho kontrolní xxxxx

x) xxxxxxxx a xxxxxxx jednou xxxxx xxxxxxxxxxxx účinnost, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx jednal o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx,

x) pravidelně jednal x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx nebo xx xxxxx být xxxxx obhospodařovatel nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xx xxxxxxx xx směřování, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx auditu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§18) x

x) se xxxxxx vyjadřoval x xxxxxx řídícího orgánu xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx řízení xxxxx, xxxxxxxxx auditu xxxx funkce xxxxxxxxxx x x xxxxxx xx jejich odvolání; x xxxxxxx, xx xxxxx funkce xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx funkce compliance xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx fyzických osob, xxxxxxxxx xx kontrolní xxxxx pouze x xxxxxx xx pověření xxxx odvolání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizačního xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zajistí, aby xxxx kontrolní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, kterým xxxx xxxx xxxxx xxx standardní fond xxxx zahraniční standardní xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xx xxxxxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx [§665 xxxx. 3 xxxx. b) xxxxxx], tento xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxx schvaloval x pravidelně xxxxxxxxxxxx xxxxxx odměňování xxxx, xxxxxxx činnosti x xxxxx výkonu jejich xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx, xxxxxx může xxx xxxxxxxx xxxxx obhospodařovatel xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, x jejich míru, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx nejvyššího xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx některých xxxxxxxxx xx odměňování xx uvedeno x příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx

§8

[X §20 xxxx. 1 písm. x) a §47 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx]

Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx zabezpečí, aby xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx řídicího x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx. X xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx obhospodařovatel x xxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx postupuje xxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx zajistil

a) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x právními xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátora xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dostatečně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx systému vnitřní xxxxxxxx,

x) stanovení xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx, hodnocení x xxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx znalosti x xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx provádí xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx požadovaných xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx prověřování, xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx osob xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxx prováděných xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx a

h) uplatňování xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a takových xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx činností, xxxxxxx

1. xxxxxxxxxxxxx krátkodobých xxxxxxxx x cílů, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx x naplňováním xxxxxxx xxxxxxxxx,

2. systému xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nebo

3. postupů, xxxxx umožňují zneužití xxxxxx xxxx zakrývání xxxxxxxxxx.

§9

[X §20 xxxx. 1 xxxx. x) x §47 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zabezpečí, xxx xxxx řídící xxxxx

x) xxxxxxxxxx a pravidelně xxxxxxxxxxxx

1. strategii xxxxxxxxx,

2. xxxxxxxxxxx uspořádání,

3. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x kapitálem x kapitálovou xxxxxxxxxxxx,

4. xxxxxxxxx xxxxxxx informačního xxxxxxx,

5. strategii xxxxxx xxxxx,

6. xxxxxx systému xxxxxxx xxxxxxxx včetně xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx možného xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx,

7. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x

8. strategický x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xx realizaci xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx,

x) xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx pravidelné xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx, xxxxx jsou xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx⁵⁾ nebo xxxxxx dohledu; xx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x

x) pravidelně xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x alespoň xxxxxx xxxxx vyhodnocoval xxxxxxxx, xxxxxxxxx x přiměřenost xxxxxxxx x kontrolního xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx takto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jeho xxxxxx xxxxx schvaloval a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx x

x) soustavu xxxxxx, xxxxxx tento xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx rizik, v xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, protistrany x xxxxxxxxxxxx likvidity.

§10

[K §20 xxxx. 1 písm. b) x §47 odst. 1 písm. b) xxxxxx]

Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) realizaci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu včetně xxxxxxxxx rozpracování xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x každodenního xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx funkčního x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

§11

[X §20 odst. 1 xxxx. x) x §47 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx a administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx své xxxxxxxxxxx x xxxxx stanovené xxxxxxxx x dispozici xxxxxxxx, spolehlivé x xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Obhospodařovatel x xxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxxx, xxxxx by mohly xxxxxxxx xxxxxxxxxx ovlivnit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx informován x

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx mohly xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx standardního fondu xxxx zahraničního standardního xxxxx, včetně xxxxx xxxx vnitřního či xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx akceptované xxxx rizik xxxxxxxxxxxxxxxxx x rizikového profilu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, protistrany x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o

a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu,

b) míře xxxxxxxxxxxxxx rizik,

c) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§29 xx 32 xxxxxx).

§12

[X §20 odst. 1 xxxx. x) x §47 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

x) stanoví xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x něm xxxxxxxxxxxx, xxxxxx přístupových xxxx x xxxxxx jejich xxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxx jednotlivých xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx související x xxxxxxxxxxx obchody x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x těmito údaji x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zabezpečuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systému před xxxxxxxxxx x před xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údajů.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx standardního fondu xxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx uchovává údaje x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx x xxxx xxxxx Česká xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx všechny xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx xxxxxx původní xxxxx před xxxxxxxx xxxx změnami.

§13

Xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

[X §20 odst. 1 xxxx. x) x §47 odst. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx a administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx vytváření, xxxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx České národní xxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx aktuálně, xxxxxxxxxx a uceleně.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx a administrátor xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx standardního fondu xxxxxx, udržuje x xxxxxxxxx mechanismy vnitřní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx, výkazů x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pravidelně xxxx xx xxxx žádost.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx x administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, aby proces xxxxxxxxx a poskytování xxxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx.

§14

Základní požadavky xx xxxxxx xxxxxx xxxxx

[X §20 xxxx. 1 xxxx. c) x §47 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx rizik xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx u xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úrovních a xxx umožňovalo xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rizika a xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx faktory xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovatele x administrátora, investiční xxxxxxxxx obhospodařovaného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x vlivů xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx zohledňuje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx možnosti xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx a výnosy xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx.

§15

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

[X §20 xxxx. 1 xxxx. x) x §47 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve své xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx nebo xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, jím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx administrátor xxxxxxxx,

x) xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizik x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) zásady xxxxxx xxxxxxxxxxxx druhů rizik,

d) xxxxxx xxx řízení xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rizika, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x protistran a

h) xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x podstupovaných xxxxxxxx a jejich xxxxxx řídícímu xxxxxx x kontrolnímu orgánu.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx, pomocí xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx má xxxx na řízení xxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx seznámeny x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s touto xxxxxxxxx x x xx xxxxxxxxxxxxx postupy x xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx x administrátor standardního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx řízení xxxxx.

§16

Xxxxxx xxxxx

[X §20 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxx xxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxx x xxxxxx vliv xx rizikový xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx výhradně x xxxxxxxxx ratingů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x aby xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zdokumentovány; xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx rizik xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx něž xxxxx metoda xxxxxxx x xxxxxx (xxxxx xx xxxx - XxX),

x) provádí pravidelné xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx kontroly platnosti xxxxx pro xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx testování x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx mít xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx,

x) zavede, xxxxxxx a uplatňuje xxxxxxxxxxxxxx systém xxxxxx xxx xxxxxxx rizik xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xx všem xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, a x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) zajistí, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x souladu xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, x

x) xxxxxxx, zavede x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx porušení xxxxxx xxx omezení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx opatření x xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx postupy xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx schopen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §131 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §163 xxxx. 2 zákona. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx testování umožňující xxxxxxxxx xxxxxx nedostatečné xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxx xxxxx xx mimořádných xxxxxxxxx.

(3) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odkupování xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx postupuje xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxxx x otevřeným xxxxxxxxx xxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx odstavců 2 x 3 obdobně.

§17

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

[X §20 xxxx. 1 písm. x) xxx 1 x §47 xxxx. 1 xxxx. d) xxx 1 zákona]

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x udržuje xxxxxxxx vnitřní kontroly, xxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úrovních.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx součástí xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zahrnovaly xxxxxxx

x) xxxxxx kontrolu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx podřízenými xxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx jednotlivé xxxxxxx, zejména

1. xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx,

2. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx limity,

3. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x obchodů,

4. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

5. ověřování xxxxxxx xxxxxxxxxxx systémů x xxxxx xxxxxx xxxxx,

6. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx kontrolu, xxxxx xx zaměřuje xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx inventury xxxxxxx.

§18

Xxxxxxxxxx

[X §20 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 2 x §47 xxxx. 1 xxxx. d) xxx 2 zákona]

(1) Obhospodařovatel x administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x postupy xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx cílem xx xxxxxxx zabezpečit

a) xxxxxx xxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) soulad xxxxx xxxxxxxx x právními x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx x administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx povinností xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx).

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx x administrátor standardního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxx obhospodařovatele x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx zjištěných významných xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx příslušných xxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, obecných xxxxxxxx Xxxxxxxxxx orgánu xxx xxxxx papíry x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x

x) poskytování dalších xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nápravná xxxxxxxx v případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx x administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx standardního fondu xxxxxxx zásady x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx a propojeně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§19

Vnitřní audit

[K §20 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 3 x §47 odst. 1 písm. x) xxx 3 xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx x administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx podléhalo zejména

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů tohoto xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx řízení xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx řízení a xxxxxxxxx majetku x xxxxx,

x) úplnost, průkaznost x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zajistí, xxx xxx výkonu vnitřního xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x to alespoň xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx sledování xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x

x) vyhodnocena xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx xxxxxx ročně.

(3) Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx o zjištěných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x kontrolní xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátora xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx, x v případě xxxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx záporně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele, administrátora, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx, xxxx xxx xxxxxx x mimořádnému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx systém

§20

Záznamy komunikace

[K §20 odst. 1 xxxx. a) a §47 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx a administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx standardního fondu xxxxxx

x) pravidla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx telefonních xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x prováděnými xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxx xxxxx §23 x 50 zákona, x xxxxxxxxxx záznamů xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x), xxxxxxx jsou xxxxxxx xxxxx x čas xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxx-xx dostupné, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx záznamů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx komunikačních xxxxxxxxxx, x možnost xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Obhospodařovatel x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uchovává xxxxxxx xxxxx §24 xxxx. 1 x §25 xxxx. 1 xxxxxxx xx dobu xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodu xx xxxxxx; xx xxxxx x xxx osobu, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx investiční společnosti, xxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, jakož x xxx xxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx uchovává záznamy xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x xxxxxxxxx x xxxxx potřebné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nejméně xx xxxx xxxx xxx xxx xxx jejich xxxxxxxx.

§21

Pravidla pro vyřizování xxxxxxxxx x reklamací

[K §47 odst. 2 xxxx. d) a §49 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx

x) xxxxxxx, zavede x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podílníků xxxx akcionářů standardního xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního standardního xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vyřizování xxxxxxxxx x xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx x

x) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x reklamací těchto xxxxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx.

§22

Xxxxxx xxxxxxx

[X §20 xxxx. 2 xxxx. x) x §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx]

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §124 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx osobami xx zvláštním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu (§22 xxxx. 4 zákona) xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního standardního xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxx xx zvláštním xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxx xxxxx, xxxxx

1. xxxxxxxxxx činnosti, xx xxxxxxx může xxxxxxx xxxxx xxxxx,

2. xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

3. xxxx přístup x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x) uzavřít xxxxxx obchod podle §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx, xxxxx by xxx xxx

1. xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx informace xxxx xx xxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

2. mohlo xxxxx x xxxxxxxx xxxx povinnosti tohoto xxxxxxxxxxxxxxxxx stanovené zákonem,

c) xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx písmene a) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx rámec plnění xxxxx pracovních povinností, xxxxx by

1. xxxx xxxxxx oprávněna xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx b), nebo

2. xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx využity xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx,

x) přijme xxxxxxxx xxxxxxxxxxx každé xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytla xxxx xxxxx informace xxxx xxxxxx, pokud ví, xxxx xx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx měla xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx

1. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) xxxx xxxxxxx c) xxxx 1 nebo 2, xxxx

2. další xxxxx navést nebo xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx 1,

e) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obchodům,

f) xxxxxxxxx, aby xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu; v xxxxxxx, xx xxx x osobu, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx tato xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřených xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xx vyžádání xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx evidenci obhospodařovateli, x

x) xxxx xxxxxxxx

1. xxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodů xxxxx písmene x) x

2. xxxxxxxxxx povolení xxxx zákazů osobních xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx

x) uskutečněné při xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx osobou xxxxxxxxxx předchozí xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx

x) x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx standardním xxxxxx, zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a podléhá xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx fondu.

§23

Xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx

[X §20 xxxx. 2 písm. x) a §22 xxxx. 2 xxxx. x) zákona]

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx standardního fondu xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zásady xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx xxx, xxx tato xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx xx prospěch xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zásady xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx událostí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx hlasovacích xxxx x souladu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx daného xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx hlasovacích xxxx.

(3) Xxxxxxxx popis zásad xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a zajistí, xxx podrobnosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxx.

§24

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx

[X §20 odst. 2 xxxx. i) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx provede xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx §20 xxxx. 2 xxxx. i) xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx pokynu a xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Záznam xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx standardního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx investičního xxxxxxxx xxxx xxxxxx majetkových xxxxxx, xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchodu,

e) xxxx xxxxxxxx v pokynu xxxx provedeném xxxxxxx,

x) xxxxx x xxx xxxxxxx pokynu a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx pokyn xxxxxx,

x) datum x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx a čas xxxx xxxxxxxxx,

x) identifikační xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x

x) identifikační xxxxx xxxxxxxxxxx provedeného obchodu x xxxxxxxxxx xxxxx.

§25

Evidence o upisování, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx standardním xxxxxx

[X §47 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §47 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx věci xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x upisování, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxx x upisování, vydání xxxx odkoupení,

d) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) platební xxxxxxxx x xxxxxxxx prostředky xxxxxxxxxxx s xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo zahraničním xxxxxxxxxxx fondem,

i) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx zaknihovaný xxxxx xxxxx vydávaný xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx standardním fondem,

j) xxxxxxxx cenu, za xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx standardním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxx xxxxxxx x) x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx standardním xxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxx x čistém xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cenu xxxxx xxxxxxx x) po xxxxxxxx srážky xxxxxxx x xxxxxxxxxx cenného xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru vydávaného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx standardním xxxxxx.

§26

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx

[X §20 xxxx. 2 xxxx. x) x §47 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x družstva, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx §20 xxxx. 2 xxxx. x) zákona nebo §47 xxxx. 2 xxxx. x) zákona xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx předvídatelné xxxxxxxxx, xxxxx mohou xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx struktury xxxxxxxxxxxxxxx seskupení a xxxxxxxx podnikání xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxx xxxx opatření xxxxxxx xxxxx §20 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx xxxx §47 xxxx. 2 xxxx. x) zákona xxxxx xxxxxxxxxx zamezit nepříznivému xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, aby xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Řídící xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, aby xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx x administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx odstavce 2 oznámí xxxxxxxxx x povaze xxxx xxxxxx střetu zájmů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx standardního fondu, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx. Samosprávný standardní xxxx a xxxx xxxxxxxxxxxxx oznámí tyto xxxxxxxxx vlastníkovi xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tímto xxxxxx.

(4) Obhospodařovatel x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx standardním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx⁶⁾ x x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx vlastníkovi cenných xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx.

§27

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zájmů

[K §20 xxxx. 2 xxxx. x) x §47 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxx xxxxxxxxxx x posuzování xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx obhospodařovatel x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx, xxx xxxxx xx střetu xxxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx akcionářů standardního xxxxx xxxx osob xx srovnatelném xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xx odlišný zájem xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx standardnímu xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx zájmu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xx srovnatelném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xx motivaci xxxxxxxxxxxx xxxxx podílníků xxxx xxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx postavení zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu před xxxxx podílníků xxxx xxxxxxxxx xxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx standardního fondu,

d) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxx xx standardní fond xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx §22 xxxx. 5 xxxxxx v souvislosti xx xxxxxxx standardnímu xxxxx xxxx zahraničnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxx pobídka xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxxxx xxxx, mohou xxxx ke xxxxxx xxxxx, xxxxx představuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx osob xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxx xxxxx"),

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a opatření x řízení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x

x) xxxx xxxxxxxx evidenci xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx podstatný xxxxx xxxxx.

§28

Řízení xxxxxxxxxxx střetu xxxxx

[X §20 odst. 2 písm. c) x §47 odst. 2 xxxx. c) xxxxxx]

(1) Obhospodařovatel x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k tomuto xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx výkonu služeb, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx střet xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x takovou xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx přiměřená xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx upravujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xx kterého patří, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu.

(2) Postupy xxx řízení podstatného xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxx okolností xxxxxxxxx situace xxxxxxxx

x) xxxxxx postupy x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx informací xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebezpečí xxxxxx xxxxx x xxxxx xx výměna xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx podílníků xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx ve xxxxxxxxxxxx postavení zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, které se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx standardní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx xxxx, xxx které xxxxxxxxxx xxxxxxx, mohou xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx mezi xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx či xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx vztahem x xxxxxx obhospodařovateli x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) taková xxxxxxxx, xxxxx zabraňují možnosti xxxxxxxxxx neoprávněného nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x administrátorovi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) opatření, xxxxx zamezí xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxx xxx xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx kontrolu xxxx xxxxxxxx tak, aby x xxxxxxxx řádného xxxxxx xxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx, x

x) další xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x) až x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1.

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PŘESÁHNOUT ROZHODNÝ XXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX SPECIÁLNÍCH XXXXX, FONDŮ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX FONDŮ

§29

Obecné xxxxxx x zvolené xxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §20 xxxx. 1 xxxx. x) x §47 xxxx. 1 xxxx. x) zákona]

Obhospodařovatel oprávněný xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxx.

§30

Střet zájmů

[K §20 xxxx. 1 písm. x) a §47 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx obhospodařovaného xxxxxxxxxxx xxxxx, fondu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §6 obdobně x xxx, xx x xxxxxx postupuje podle xxxxxx 30 xx 35 a 37 xxxxx použitelného předpisu Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx xxxxxxxxxx správce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾.

(2) Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx přijatá xxxxx §20 xxxx. 2 xxxx. x) zákona xxxx §47 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx nelze spolehlivě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx podílníků, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x administrátor xxxxxx fondu informace x povaze xxxx xxxxxx střetu xxxxx xxxxxxxxxx, společníkům xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx fondu, x xxxxx promítne do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zásady, xxxxxxxx x postupy. V xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx 36 přímo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým se xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady, xxxxxxxxxx xxxxxxx alternativních xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾.

§31

Xxxxxx rizik

[K §20 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x §47 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx oprávněný přesáhnout xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedená v §14 až 16 xxxxxxx x tím, xx pravidelně, nejméně xxxx xxxxxx ročně, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx jej xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx článků 38 xx 49 xxxxx použitelného xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx²⁾.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu, xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx oprávněný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx uvedená x §14 x 15 xxxxxxx.

§32

Xxxxxx xxxxxxxxxx

[X §20 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odměňování osob, xxxxxxx činnosti x xxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx na rizika, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx investorů xxxx srovnatelný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx není x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v příloze č. 1 xxxx xxxxxxxx.

§33

Pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

[X §47 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx oprávněný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, postupuje xxxxx §21 xxxxxxx.

XXXX TŘETÍ

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU X DLUHŮ XXXXXXXXXXXX XXXXX

§34

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

[X §196 xxxx. 2 xxxxxx]

(1) Reálná hodnota xxxxxxx papíru xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx insolvenční xxxxxx xx majetek xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx neskončilo, xxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx majetku⁷⁾, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Základ xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx po splatnosti

a) xx xxxx než 90 xxx, xx xxxxx x 10 %,

x) déle xxx 90 dní, ale xx déle než 180 xxx, xx xxxxx x 30 %,

x) xxxx xxx 180 xxx, xxx xx xxxx xxx 360 dní, xx xxxxx o 66 %,

x) déle xxx 360 xxx, xx xxxxx o 100 %.

(3) Základ pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx dlužníkem xx xxxxx x 100 %, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxx xxx důvodně předpokládat, xx hodnota cenného xxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 3 xxxxxxxxxx xxxx, za xxxxxx lze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx⁸⁾ xxxxxx věrný x poctivý xxxxx x xxxx reálné xxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxx stanovení reálné xxxxxxx administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx x písemně xx zaznamená.

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX JEDNÁNÍ

§35

Analýza xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů

[K §22 xxxx. 1 x odst. 2 xxxx. x) zákona]

Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxx xxxxxxx xx zohlednění xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx provádí xxxxxxx ekonomické xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx skladbu xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx profil tohoto xxxxx. Analýzy xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§36

Informování o provedeném xxxxxx

[X §49 xxxx. 2 písm. x) x odst. 3 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxx x provedeném xxxxxx k xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papíru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx investorovi xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx právnickou xxxxxx, xxxxx jeho xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje investora,

d) xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx,

x) platební xxxxxxxx x platební xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx),

x) xxxxx provedení xxxxxx,

x) počet xxxxxxxx, xxxxxxxx nebo odkoupených xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxx vydán, xxxxx xxxx odkoupen xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx papír xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx pokynu x xxxxxx vyjádření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxx upisováním xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx cenného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; na xxxxxxxx investora xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Informaci xxxxx xxxxxxxx 1 administrátor xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx nosiči xxxxxxxxx⁶⁾ xxx zbytečného xxxxxxx, xxxxxxxxxx však

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxx informace xxxxxx xx potvrzení xxxxx xxxxx, nebo

c) xxxxxx xx xxxx měsíců, xxxxx xx pokyny xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x uvedený xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx a) x x).

(3) Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx 1 bez xxxxxxxxxx odkladu zaslat xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxx zákona xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 2 xx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx pokynu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx bez zbytečného xxxxxxx na žádost xxxxxxxxx.

Provádění obchodů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §22 xxxx. 2 xxxx. x) a xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx]

§37

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx předává xxxxxx x xxxxxxxxx obchodu xx účet xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu jiným xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x neupřednostňuje xxxxx jedné xxxxxxx xxxxxxxxx cenných papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných standardním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx zaknihovaných cenných xxxxxx xxxxxxxxxx standardním xxxxxx xxxx zahraničním xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx strategii a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uvedeným xx statutu xxxx xxxxxxxxxxxx dokumentu, x xxxx xxxxxx, x xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx, xxxxx x x xxxxxx převodních xxxx⁹⁾, xx xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxx, xxxxxx lze xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx,

x) celkový xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx standardnímu xxxxx xxxx zahraničnímu xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx,

x) podmínky xxx vypořádání,

f) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxx faktor xxxxxx xxxxxx pro provádění xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zadávání xxxxxx xx účet xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) K xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx, xxxxxxx x uplatňuje xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx typům xxxxxxxxxxxx nástrojů, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxx důležitosti xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx alespoň xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx místech, xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obchody,

c) xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx míst, a

d) xxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx investičních xxxxxxxx xxxxxxx pokyny x obchodu, xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxxx podle odstavce 2 xxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxx předchozí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodů podle xxxxxxxx 2.

(5) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§38

(1) Xxxxxxxx pravidel xxx provádění xxxxxxx, xxxxxx kvality provedení xxxxxx x obchodu xx strany třetí xxxxx, vyhodnocuje obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx a zjištěné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx ovlivňující xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x obchodu xxxxxxxx xxxxx výsledek xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx standardní fond, xxxxxxx xxxx jednou xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx obchody xx xxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx x pravidly, xxxxx xxxxxx xxxxx §37.

§39

Zpracování obchodů

[K §22 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxx zaznamenání xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx podmínky xx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodu, pokud xxx obhospodařovatel xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx a xxxxxx rozdělování xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§40).

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního standardního xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxx na základě xxxxxxx informace xxxx xxxxxxxxxx obchodu xxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se neprovedený xxxxxx týká, xxxx xxxx xxxxxxxxxx nástroj, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jehož xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxx informace týkající xx xxxxxxxxxxxxx obchodů xxxxxxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx k tomuto xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§40

Xxxxxxxxxx obchodů

[K §22 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxxx xxx rozdělení xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx

x) xxxxxx xxxxxxx standardních xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxx xxxxxx obchodu x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxx dílčího xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx provést xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx obchody xxxxxx standardního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx

x) není pravděpodobné, xx xxxxxxxxxx obchodů xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničních xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, jejichž xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx, méně výhodné xxx xxxxxx samostatné xxxxxxxxx,

x) se rozvržení xxxxxx a závazků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 x

x) xxxxxxxxx xxxxxx x závazků xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx standardní fond xxxx xxxxxxxxxx standardní xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx proveden xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxx x odpovídající xxxxxxx ze sdruženého xxxxxxx přednostně xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničnímu xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxx xxxxxxx podmínky xxxxx xxxxxxxx 4. Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx jde x sdružení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx je xxxxxxxxxxxxxxxx standardního fondu xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xx vlastní xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx uskutečnil za xxxxxxxxxxxx podmínek, xxx xxxxxx by xxxxxxxxxxxxx xxxxxx u jednotlivých xxxxxxx, xxxx xx xx neuskutečnil xxxxx, xxxx xxxxxxxx plnění x závazky xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxx.

§41

Pobídka

[K §22 odst. 2 xxxx. x) x xxxx. 3 xxxx. x) x x §49 odst. 2 xxxx. b) x xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx]

(1) Xxxxxxx (§22 odst. 5 xxxxxx) je x xxxxxx §22 x 49 zákona xxxxxxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx nebo zahraniční xxxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxxxx standardnímu xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, nebo

b) xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx za třetí xxxxxx a

1. standardní xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond byl xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx příslušná činnost xxxxxxxx, informován xxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx hodnotě xxxxxxx nebo způsobu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti x

3. xxxxxxx není v xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx administrátora xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx standardního fondu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, čestně x spravedlivě x x xxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx těchto fondů.

(2) Xxxxxxxxx je xxxxxxx, xxxxx xxxxxx vykonání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx pro xxxxx xxxx xxxxx x xxxxx povaha xxxx v rozporu x povinností xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx postavení těchto xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx. x) bodu 1 poskytnout v xxxxxx xxxxxxxxxx popisu xxxxxxxx podmínek pobídky, xxxx xxxx sdělí xxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx osobou, nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx ve srovnatelném xxxxxxxxx xx trvalém xxxxxx xxxxxxxxx⁶⁾.

(4) Xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx standardní xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, který xxxx xxxxxxxxxx osobou, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx informační xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 písm. x) xxxx 1 xxx, xx požadovanou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §638 xxxxxx.

ČÁST PÁTÁ

PRAVIDELNÉ ZPRÁVY X XXXXXXX

§42

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

(X §234 xxxx. 6, §238 xxxx. 4, §291 xxxx. 3, §478 xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou údaje xxxxxxx v příloze č. 2,

b) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jsou xxxxx xxxxxxx x příloze č. 2 písm. a) xx x), x), x), x), x) x x),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx oprávněn xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 2 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx konsolidovaná xxxxxxx zpráva xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx v příloze č. 4 k xxxx xxxxxxxx.

§42a

Změna xxxxxxx

(X §457 xxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxxxxxxxxxxx předloží České xxxxxxx bance dosavadní xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 52/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§42b

Pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

(X §459 a 460 zákona)

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx osoby, kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxxx této xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx výkonem xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úkonů x xxxxxx této xxxxxxxx, x

x) prohlášení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §23 až 26 xxxxxx.

(2) Oznámení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx přesáhnout xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. a) a x) x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §50 xx 53 zákona.

§42b xxxxxx právním předpisem x. 52/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§42x

Xxxxxxx xxxxxxxx investic x České xxxxxxxxx

(X §461 xxxx. 3 xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxx xxxx investice xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice, podle §461 xxxx. 3 xxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx zápisu xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx seznamu xxxxxxxx Xxxxxx národní bankou.

§42c xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 52/2016 Xx. x xxxxxxxxx od 1.3.2016

§42x

Xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx

[X §463 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx]

Xxxxx xxxxx §463 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx xx. 110 xxxx. 3 nařízení Xxxxxx x přenesené xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013¹⁵⁾.

§42x xxxxxx právním xxxxxxxxx x. 52/2016 Sb. x účinností xx 1.3.2016

§42e

Nedosažení xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx fondu

(K §465 xxxxxx)

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nedosáhl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx kolektivního investování, xxxxxx xxxxxxxx harmonogramu.

§42e xxxxxx právním předpisem x. 52/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§42f

Další údaje

(K §466 xxxx. 3 zákona)

Oznámení xxxxx §466 odst. 3 xxxxxx předkládá Xxxxx národní bance xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§42x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 52/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§42x

Xxxxx x výboru xxxxxxxxx

(X §469 xxxxxx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx České národní xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxx odborné xxxxx x údaje x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. x) x x) vyhlášky x xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxx¹⁶⁾, xxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 52/2016 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.3.2016

§42x

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

(X §478 xxxxxx)

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxxxxxx fondu kvalifikovaných xxxxxxxxx, xxxxx obhospodařovatel xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx limit, poskytne Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxxxx xxxxx. Administrátor xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx pololetní zprávu xxxxxx xxxxx xx 2 xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx fondu.

(2) Obhospodařovatel xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem v Xxxxx republice x xxxxxx administrátor xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx národní xxxxx nejpozději xx 4 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx období xxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx §456 až 475 xxxxxx xx xxxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx poté, xx xxxxxxxx skutečnost xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxx podle §466 xxxx. 4 xxxxxx xx předkládá xx 4 měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(5) Xxxxx x dokumenty xxxxx xxxx vyhlášky xx předkládají xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx schránky xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx podatelny České xxxxxxx xxxxx.

§42x xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 52/2016 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.3.2016

Sdělení x splynutí xxxx xxxxxxxx

(X §389 xxxx. 3 x §405 xxxx. 3 xxxxxx)

§43

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx sdělení x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podílníkům x akcionářům

a) xxxx xxx sepsáno xxxxxxx x srozumitelným xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na své xxxxx, x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxx přílohy č. 3.

(2) X případě splynutí xxxx sloučení, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond, xxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxxx veškeré xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx fondem, xxxxx xx liší xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x České republice.

(3) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zrušovaného xxxxxxxxxxxx xxxxx musí xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx podílníci x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx nástupnického xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx, ani x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, a musí xxxxxxxxx nutnost xx xxxxxxxx xx sdělením xxxxxxxxx informací xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx.

(4) Sdělení x xxxxxxxx xxxx sdělení x xxxxxxxx standardního xxxxx, poskytované xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx sloučení nebo xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx nástupnický xxxxxxxxxx xxxx.

§44

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx verzi xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nástupnického xxxxxxxxxxxx fondu.

(2) Xxxxx xxxx pro účely xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

§45

Sdělení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx standardního xxxxx x sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se dále xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xx data xxxxxxxxxx sdělení x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx sloučení nakoupí xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx nástupnickém xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx která xxxxxx o xxxxx xxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx informací xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§46

Jazyky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx informací

[K §307 xxxx. 4 xxxx. x) a xxxx. 5 písm. x) x §638 xxxx. 3 xxxxxx]

(1) Sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx srovnatelný xxxxxxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx poskytnuty xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo srovnatelný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxx x xxxxxxxx, za xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx podílové xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx investičním xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jde-li x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 x 2 xxxx xxxxxxx xxxxx investičního xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx navíc x v xxxxxx xxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX

§47

Xxxxxxxx xxx xxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(X §30 xxxx. 5 xxxxxx)

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxx 1 určených xxxxx xx. 26 xx 30 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (EU) č. 575/2013¹³⁾ x xxxxxxxxxx podle xx. 32, 33 x 35 xxxxxx xxxxxxxx x

x) odpočtů xxxxxxxx xxxxx xx. 36 xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) č. 575/2013, xxxxxxxxxx xxxxx xx. 37, 38 x 42 xx 47 tohoto xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 48 tohoto xxxxxxxx.

§48

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

(X §30 xxxx. 5 x §58 odst. 3 xxxxxx)

Xxx určení xxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx §481 zákona x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx použije §47 xxxxxxx.

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

§49

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxxx, Xx.X., v. x.

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce č. 244/2013 Xx.

Xxxxxx odměňování xxxxxxxxx xxxx

[X §20 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx]

X. Xxxxxx xxxxxxxxxx

1. Zásady x xxxxxxx v rámci xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx

x) xx xxxx, xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxx"),

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx významný xxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx zejména

ba) členové xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxxxxx orgánu obhospodařovatele (xxxxxx; xxxxxxxxx and xxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx),

xx) xxxxx, xxxxx skutečně řídí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxx),

xx) osoby xx vnitřních xxxxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx), zejména xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxx, compliance xxxx xxxxxxx audit,

bd) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx činnost xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rizik xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxx),

xx) xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx obdobné xxxx x osob xxxxxxxxx xxx xxxxx xx) až xx),

x) xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx zohledňuje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx, rozsah x xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx.

2. Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx řádné x účinné xxxxxx xxxxx x xxxx x xxx x xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rizik xxx xxxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx zahraničního investičního xxxxx, zejména x xxxxxxx xx statut xxxx společenskou smlouvu xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx srovnatelný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxx v xxxxxxx xx strategií xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx a xxxxx obhospodařovatele xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, nebo xxxxxx fondu, a

d) xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

XX. Vybrané xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx

1. Obhospodařovatel investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx v rámci xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vyhodnocoval xxxxxxxx zásady x xxxxxxx odměňování a xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx celkovému nezávislému xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx souladu se xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx 1.

3. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jsou nezávislé xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx plnění xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx kontrolní funkci, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx; odměňování vedoucích xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx výboru xxx xxxxxxxxxx obhospodařovatele investičního xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, pokud xx zřízen (xxx 4), nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Pokud xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařovatele investičního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx obhospodařovatele xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx pro xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx, xxx bylo zajištěno xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxxxx, investičního fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu zajistí, xxx x xxxxxxxxxx xxxxxx pro odměňování xxxx příprava xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, včetně xxxx, xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx x xxxxxx rizik xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, přijímaná xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx vybraní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x odměňováním

5. Xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odměny,

a) xx xxxxxxx odměna xxxxxxxx xx kombinaci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx útvaru a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxx xxxxxxxxx individuální výkonnosti xx xxxxxxxx finanční x nefinanční xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a že xxxxxxxxx xxxxx pohyblivé xxxxxx výkonnostní xxxxxx xx rozloženo x xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx odkupy xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx investičním fondem xxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx obhospodařovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, x xxxxxx spojená x investováním.

Forma a xxxxxxxxx xxxxx

6. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx vhodně vyvážené; xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx odměny xxx, xxx xxxx xxxxx uplatňovat xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx odměny, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx stanoví xxxxxx xxxxx xxxx pevnou x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx osob.

7. Měření xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odměn xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx srozumitelný způsob xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zohlednění xxxxx druhů stávajících x budoucích xxxxx.

8. Xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx část, nejméně xxxx 40 %, xxxxxxxxx složky xxxxxx, xx xxxxxxx alespoň xx xxxx xxxxxxxxxxxxx 3 až 5 xxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xx xxxx založen, x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rizik xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydávaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondem xxxx xxxxxxxxxxx investičním xxxxxx. X oddálené části xxxxxxxxx xxxxxx odměny xxxxxx nárok xxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxx. X případě, že xxxx xxxxxxxxx složky xxxxxx xxxxxxxx mimořádně xxxxxxxx objemu, je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 60 % xxxxxx xxxxxx.

9. X xxxxxxx xx xxxxxx formu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx tvoří xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx odměny, nejméně xxxx 50 %, xxxxx papíry x xxxxxxxxxxx xxxxx papíry xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx x tomto xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx zaknihovaným xxxxxx xxxxxxx, xxxx jiné xxxxxxxx, které se xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, zaknihovaným xxxxxx papírům nebo xxxxx podílům. Pokud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx kvalifikovaných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodný xxxxx xxxxxxxxxx 50 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx první xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx být po xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxx obhospodařovatele investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxx něj xxxxxxx osob xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx fondu x podílníků, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fondu. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx na oddálenou x neoddálenou xxxx xxxxxxxxx složky xxxxxx.

10. Xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx svých xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx obsažených x xxxxxxxxxx xxxx 8 x 9 xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x bodu X.1 xxxxxxx x).

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

11. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx část, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx to udržitelné xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx x xxxxxxxxxx výkonností xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx nárok xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x omezeném rozsahu (xxxxx).

12. Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxx odejmout již xxxxxxxxx, avšak xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx složku odměny xxxx xxxxxxxxx její xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx vyplacenou xxxxxxxxxx složku odměny (xxxxxxxx), ustanovení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tím xxxxxx xxxxxxx.

13. X xxxxxxx nepříznivé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odměn podstatně xxxxxxx, xxxxxx uplatnění xxxxxxxx xxxxx xxxx 11 x 12, x xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx penzijní xxxxxx

14. Zásady xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovatele xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx příspěvky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx připojištění, xxxxxxxxxxx pojištění, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx pro obhospodařovatele xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx:

x) xxxxxx svou xxxxxxx xxxx vznikem xxxxxx xx starobní důchod, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 5 xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx 9, xxx budou xxxx být xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx

x) xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, budou xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx specifikovaných x xxxx 9, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účelu xxxxxxxx xxxxxxxxxx

15. Pohyblivá xxxxxx odměny xxxxx xxx vyplácena x xxxxxxxxxx, xxxxx formou, xxxxx xx umožnila xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákona, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx zajistí, aby xxx něj činné xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx individuální xxxxxxxxxxx strategie xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx odměňování xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

17. Pohyblivá xxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxx bez xxxxxx xx výkonnost, je xxxxxxxxxxx jen výjimečně x xx umožněna xxxxx, xxx-xx o xxxxxxxxx nových xxxx; xxxxx způsob xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

18. Platby xxxxxxxxxxx v souvislosti x xxxxxxxxxx ukončením xxxxxxxxx vztahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosaženou x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a jsou xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 244/2013 Xx.

Xxxxxxx zpráva xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §234 xxxx. 1 xxxx. j) xxxxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx:

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx majetku (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxx správce fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxx, xxxxxx stručného popisu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx investování x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxxxx depozitáře xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrováním xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x této osoby xxxxxxx více xxx 1 % hodnoty xxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje xxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykonávala xxxxxxx xxxxxxxx podpůrce xx xxxxxx k majetku xxxxx xxxxxxxxxxxx investování, x rozhodném xxxxxx, x xxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxx činnost xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx přesahuje 1 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx, kdy xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxx, x uvedením xxxxxxx pořizovací ceny x reálné hodnoty xx konci rozhodného xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx v grafické xxxxxx; pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx kvantitativně xxxxxxxxx xxxxxxxx (benchmark), xxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxx x rozhodném xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx xxxx rozhodčí xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vlastníků cenných xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx převyšuje 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) hodnotu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx list xxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obhospodařovateli za xxxxxxxxxxxxxxx fondu, x xxxxxxxxxx xx údaje x xxxxxx xx xxxxx činnosti depozitáře, xxxxxxxxxxxxxx, hlavního xxxxxxxx x auditora, x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx,

x)&xxxx;xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx omezeních a xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx spojených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx období, xxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxx spojených x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x informace o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x derivátům xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx xxxxx,

x) x xxxxxxx xxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který není xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx společností x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxx, xxxxxx xxxxx xxxx, na xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, nebo xx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx fond,

l) v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx index nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ukazatel (xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozdílů xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx období,

m) v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx nemovitostí xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxx xx cenu, xxxxx xx xxxxx x xxxx než 10 % xxx nižší x xxx podle xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx výboru xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x prodeji xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx za xxxx, xxxxx je nižší x více než 10 % xxx xxxxx z xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 244/2013 Sb.

Rozsah xxxxxxx x splynutí xxxx x xxxxxxxx standardního xxxxx

1. Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §389 xxxx. 1 x x §405 odst. 1 zákona, xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx standardního fondu,

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, očekávaném xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, možném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx upozornění xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx o možném xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zrušovaného xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx a po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxx xxxx sloučení povoluje,

d) xxxxx x xxxxx xx dodatečné informace, xxxxx xxxxxxx na xxxxxx kopii xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx odkoupení xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx, x souladu x §390 a §406 xxxxxx, včetně xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx xxxxxxx syntetické ukazatele xxxxxx x výnosů¹⁴⁾ x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx poplatků x xxxxxxx obou splývajících xxxx slučovaných standardních xxxxx xxxx zahraničních xxxxxxxxxxxx fondů na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klíčových xxxxxxxxx,

x) xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx fondového xxxxxxxx, popis xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dni xxx, xxx xxxx xxxxxxxxx rovné zacházení x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, kteří ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podílové xxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxx x tom, xxx má xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx období v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx depozitáře xxxxx §393 odst. 2 x §409 xxxx. 2 xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx listů xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx, kdy x xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obdrží xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxx peněžní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx podle §396 xxxx §412 xxxxxx.

2. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zrušovaného xxxxxxxxxx xxxxx, obsahuje zejména xxxx xxxxx

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx vydávány x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zrušovaném standardním xxxxx,

x) xxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx akcionáři, xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx práva xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx listu nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §391 nebo §407 xxxxxx, mohou xxxxx xxxxxxxxxx xxx práva xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx, obsahuje též xxxxxxxxx x xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx dojde ke xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx dne xxxxxxxx xxxxx xx něm.

4. Xx-xx xx začátku xxxxxxx xxxxx odstavce 1 nebo 2 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx splynutí xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx obsahovat xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Příloha č. 4 x vyhlášce x. 244/2013 Sb.

Výroční zpráva xxxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem x České republice x xxxxxxxx administrátora

I. Xxxxxxx xxxxxx obhospodařovatele xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního fondu xx xxxxxx v Xxxxx republice xxxxxxxx xxx údaje x

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx investičních fondech, xxxxx byly v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx na výkon xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxx na xxxx hospodářský xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rady, xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto obhospodařovatele, xxxxxx stručného popisu xxxxxx zkušeností x xxxxxxxxxxx, x dále xxxx x xxxxxx, xx xxxxx tuto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxx obhospodařovatel fondu xxxxxxxxxxxx investování xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, byť xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů, xxxx a typu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výsledku xxxxxx xxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx obhospodařovatel xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ověřené xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) osobách, xxxxx xx xxxxxxxxx podle xxxxxxx x) x xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx obhospodařovatelem ve xxxxx s uvedením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů,

g) xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xx xxxxx obhospodařovatel xx xxxx xxxx xxxx xx účet xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investičního fondu xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx, x

x) xxxxxxx, xxxxx xxxx x rozhodném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx obhospodařování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x uvedením jejich xxxxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

XX. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx též xxxxx x

x) změnách xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ohledně xxxx xxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, ke xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zahraničních investičních xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx faktorů, xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx rady xxxxxxxx administrátora, včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x kvalifikace, x xxxx xxxx x období, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vykonávají, xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast, xxx xxx xx xxxx rozhodného období, x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx údajů, xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx, na xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx kvalifikovanou xxxxx, byť jen xx xxxx rozhodného xxxxxx, s uvedením xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx měl xxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledky těchto xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledky auditorem xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx vyznačí,

g) osobách, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x) x x) x xxxxx jednaly x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxx xxxx xx hlavní xxxxxxxxxxxxx xx xxxx účet xxxx na účet xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxx sporu xxxxxxxxx 5 % xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx investičního xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx, jehož xx xxxx xxxx, x xxxxxxxxx období, a

i) xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti, xxxxxx xxxxxxxx administrace investičního xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx jejich identifikačních xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx č. 4 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 52/2016 Xx. x účinností xx 1.3.2016

Informace

Právní předpis x. 244/2013 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 19.8.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

52/2016 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 244/2013 Xx., x xxxxxx úpravě xxxxxxxxx pravidel xxxxxx x investičních xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx fondech

s xxxxxxxxx xx 1.3.2016

184/2022 Xx., xxxxxx xx xxxx vyhláška x. 244/2013 Xx., o xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx x. 52/2016 Xx.

x účinností xx 1.8.2022

197/2025 Xx.,&xxxx;xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx

x xxxxxxxxx od 1.7.2025

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) Xxxxxx 43 xxxx. 3, 51 xxxx. 1, 69 xxxx. 3 x 4 a seznam X xxxxxxx I xxxxxxxx Evropského parlamentu x Rady 2009/65/ES xx xxx 13. xxxxxxxx 2009 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXXXX) (xxxxxxxxxxxx znění), xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2010/78/XX, 2010/83/XX, 2011/61/XX x 2013/14/XX.

Xxxxxx 3 xx 29 x xxxxxx 38 až 40 xxxxxxxx Xxxxxx 2010/43/EU xx dne 1. července 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2009/65/ES, xxxxx xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 3 xx 7 xxxxxxxx Komise 2010/44/EU xx xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxx fondů, xxxxxxxx "xxxxxx-xxxxxx" a xxxxxxx pro oznamování.

Články 13, 14, 15 xxxx. 1 xx 3 x 16 x xxxxxxx XX xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2011/61/EU xx xxx 8. xxxxxx 2011 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx investičních xxxxx x x xxxxx xxxxxxx 2003/41/XX x 2009/65/XX a xxxxxxxx (XX) x. 1060/2009 x (EU) x. 1095/2010, xx xxxxx směrnice Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/14/XX.

2) Xxxxxxxx Komise (XX) č. 231/2013 ze xxx 19. xxxxxxxx 2012, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2011/61/XX, xxxxx xxx x xxxxxxx, obecné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, transparenci x xxxxxx.

3) §2 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx x. 123/2007 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikání xxxx, xxxxxxxxxxxx x úvěrních xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

4) §5 vyhlášky x. 123/2007 Xx.

5) Zákon č. 93/2009 Sb., x auditorech a x xxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

6) §15e xxxxxx x. 256/2004 Xx., x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, ve xxxxx xxxxxx x. 230/2008 Sb.

7) Xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

8) Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 1126/2008, xxxxxx xx xxxxxxxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx (XX) x. 1606/2002.

9) §2 odst. 2 zákona x. 256/2004 Xx.

10) §2 xxxxxxxx x. 562/2006 Xx., xxxxxx se xxxxxxx xxxxxx převedení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nakládání s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (vyhláška o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

11) §11 xxxx. 3 xxxxxx č. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů (xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxx x. 167/2012 Xx.

12) Xxxxx č. 300/2008 Sb., x xxxxxxxxxxxxxx úkonech x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.

13) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) č. 575/2013 ze xxx 26. června 2013, x obezřetnostních xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a o xxxxx nařízení (XX) x. 648/2012.

14) Xx. 8 xxxxxxxx Xxxxxx (EU) č. 583/2010 ze xxx 1. xxxxxxxx 2010, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2009/65/ES, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx třeba xxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx trvalém xxxxxx, než xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek.

15) Nařízení Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) č. 231/2013, xxxxxx xx xxxxxxxx směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/61/XX, pokud xxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, depozitáře, xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx.

16) Xxxxxxxx č. 247/2013 Sb., x žádostech xxxxx xxxxxx o investičních xxxxxxxxxxxxx x investičních xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Plné znění - 244/2013 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

XXXX XXXXX

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX OBHOSPODAŘOVATELE X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXX

XXXXX I

ŘÍDICÍ X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX X ADMINISTRÁTORA XXXXXXXXXXXX FONDU NEBO XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX FONDU

Díl 1

Xxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx řídicí a xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

Organizace výkonu činnosti

Xxxxxx xxxxxx xxxxx x neslučitelnost xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx informací xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

Základní požadavky xx xxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxxx

Vnitřní audit

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx systém

Záznamy komunikace

Pravidla pro vyřizování xxxxxxxxx x reklamací

Xxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxx výkon xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx standardního xxxxx x xxxxxxxxxxxx standardního xxxxx

Evidence o upisování, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx standardním xxxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx zájmů

Řízení xxxxxxxxxxx střetu xxxxx

XXXXX XX

XXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX PŘESÁHNOUT ROZHODNÝ XXXXX X XXXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXX SPECIÁLNÍCH XXXXX, FONDŮ XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX FONDŮ

Obecné xxxxxx x zvolené xxxxxxxx xxxxxxxxx

Střet zájmů

Xxxxxx rizik

Xxxxxx xxxxxxxxxx

Pravidla pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx

XXXX TŘETÍ

OCEŇOVÁNÍ MAJETKU X DLUHŮ XXXXXXXXXXXX XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

XXXX XXXXXX

XXXXXXXX JEDNÁNÍ

Analýza xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodů

Informování o provedeném xxxxxx

Provádění obchodů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

Zpracování obchodů

Xxxxxxxxxx obchodů

Pobídka

ČÁST PÁTÁ

PRAVIDELNÉ ZPRÁVY X XXXXXXX

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

Změna xxxxxxx

Pověření xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxxxxx investic x České xxxxxxxxx

Xxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxxxx investičního xxxxx

Nedosažení xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxxxxx fondu

Další údaje

Xxxxx x výboru xxxxxxxxx

Xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

Sdělení x splynutí xxxx xxxxxxxx

Jazyky xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx informací

ČÁST XXXXX

XXXXXXXX XXX XXXXXX XXXX XXXXXXXX

Xxxxxxxx xxx xxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

ČÁST XXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Xxxxxxxx

Xxxxxxx č. 1 x vyhlášce č. 244/2013 Xx.

Xxxxxx odměňování xxxxxxxxx xxxx

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 244/2013 Xx.

Xxxxxxx zpráva xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 244/2013 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.