Plné znění - 208/2013 Sb.

Xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x evidenci xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přijatého xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx notace

Kód xxxx, xx xxxxx xx xxxxx zadán.

Typ xxxxxx

Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx základě xxxxx xxx xxxxx zadán. Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztah, xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx.

Xxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Možnosti vyplnění - například xxxxx xxxxx, market xxxxx, xxxxxx xx close, xxxxxx xx open, xxxxx on xxxxx, xxxxx xx open, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx, buy xxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, one cancels xxxxx order, xx xxxx order, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx'x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx over xxx xxx.

Xxxxxxx xxxxxx - způsob

Způsob přijetí xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxx, x-xxxx, osobně, xxxxx (xxxxx), xxx, xxxxxxxx xxxx informační xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxx (xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, xxx.), xxxx způsob.

Přijetí xxxxxx - xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx - xxx

Xxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákazníka, xx základě kterého xxxxx xx custody xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx. Jedná xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx obchody x xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zadavatele

Jedinečná xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx pokyn x xxxxxx, prodeji xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje. Xxxxx se x xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx účet. Xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jako xxx identifikaci xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

X identifikaci xxxxx xxxxxx povolení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxx být použit xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx BIC - XXXXX/Xxxx xxxxxxxxxx Xxxx (xxxxx XXX 9362). X xxxxxxxxx případech xxxx xxxx pole xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX), xxxx xxxxx číslo xxxxxxxxx. Xxxxx takové číslo xxxxxxxxxx obchodník x xxxxxxx papíry použije x identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přidělené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx použije xxxxxxxxx xxxxx přidělené zákazníkovi xxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřními xxxxxxxx. Identifikace xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx účet xxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx XXX xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx - xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry identifikuje xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (ISIN - xxxxx ISO 6166).

X xxxxxxx, xx investiční xxxxxxx nemá přidělen XXXX, obchodník x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx standardizovaných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. AII - Xxxxxxxxxxx Instrument Xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx použít, obchodník x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jiného jednoznačného xxxxxxxxxxxxxxx kódu (například Xxxxxxxx product code, xxxxxx), xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obvyklý, xxxx xxxxxxx jedinečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřními xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx OTC derivátů.

Ukazatel xxxxxx/xxxxxxx

Xxxxxxxx xx z xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxx xxxx a x xxxxxxx zákazníka pro xxxxxx na xxxx x jménem xxxxxxxxx. Xxxxxxxx vyplnění - xxxxx, xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx 1

Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx být xxxxxxxxxx nástroj xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se uvede xxxxxxxxx xxxxxxxxx ceny x procentech.

Limitní cena 2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx-xxxxx xxxxx xxxx trailing xxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx pokyn xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx x objem xxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nominální xxxxxxx dluhopisů nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx celková xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx v xxxx "Xxxxxxxxxx množství/nominální hodnota". Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx, nominální hodnota.

Požadované xxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx protistrana

Identifikační xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X případě, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx obchodní systém (xxxxx, order-driven systém), xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX - Market Xxxxxxxxxx Xxxx (podle ISO 10383). V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx buď mezinárodní xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx (XXX) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (IČO) xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx číslo xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry použije x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přidělené xxxxxx vedoucí centrální xxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxx použije jedinečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx Identifikace xxxxxxxxx).

Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx, xx zákazník xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx postupuje podle xxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx způsobu xxxxxxxxx xxxxxx, jako jsou xxxxx xxxxxxxx platnosti xxxx objemu (xxxxxxxxx xxxx xx kill, xxx xx xxxx), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (například xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodního xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxx XXX

Xxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxx xxxx odměna xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, lze-li xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx zde tedy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx XXX - xxxx

Xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x cennými papíry.

Identifikace xxxxx xxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby.

V xxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx XXX je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezinárodním xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (XXX).

Xxxxxx třetí osobě

Výše xxxxxx xx xxxxxx x případné zrušení xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx, xxx-xx xx přímo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx poplatky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxx - xxxx

Xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx pokynu - xxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele. Nevyplňuje xx xxx xxxxxxx xxxxxx ze strany xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxx

Xxx xxxxxxx xxxxxxx pokynu xx xxxxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele. Xxxxxxxxxx xx při xxxxxxx xxxxxx xx strany xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - datum

Datum xxxxxxx xxxxxx xxxx předání xxxxxxx pokynu xxxxx xxxxx nebo převodnímu xxxxx.

Xxxxxxx zrušení xxxxxx - xxx

Xxx zrušení xxxxxx nebo předání xxxxxxx xxxxxx třetí xxxxx nebo převodnímu xxxxx.

Xxxxx zrušení

Důvod xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx vyplnění - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx zájmů, xxxxxxx xxxxxxxx průhlednosti xxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxx, zrušení pokynu xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx pokynu xxxxxxxxxx. X výjimkou xxxxxxxx "zrušení pokynu xxxxxxxxxx" xx jedná x důvody xx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry.

Požadavek xx xxxxxxxxxxxx limitního xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x nezveřejnění xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 xxxx. 5 xxxxxxxx x. 303/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při poskytování xxxxxxxxxxxx služeb.

Nestandardní xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx požadavek xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx odlišný xx pravidel provádění xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §29 xxxxxxxx x. 303/2010 Xx., x xxxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb.

Zveřejnění pokynu - xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nevykonatelného xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx - xxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx - datum

Datum xxxxxxx pokynu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx - xxx

Xxx xxxxxxx pokynu xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx místě.

Makléř 1

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxxx vázaného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x pokynem nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zprostředkovatele, xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxx 2

Xxxxxxx identifikace xxxxx osoby, která xxxxxxxxx odborné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx.

Cenová xxxxxx

Xxxx, x xxx xx xxxxxxxxx xxxx.

Xxx xxxxxxxxx

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxx xxx sell, xxxx, xxxxxx, custody xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx, obchod xx primárním xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx - XXXXX

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx zákazníka xxxxx §2x x §2x xxxxxx x. 256/2004 Xx., o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx "xxxxx"), ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx službě x k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx - profesionální zákazník, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx zákazník.

Číslo xxxxxx

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx.

Xxxxxxxxxx číslo xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx místem (xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx obchodním xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx se xxxxxxxxx uskutečnila. X xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx neexistuje xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx referenční číslo xxxxxxx obchodník s xxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx. Toto xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyhlášky o xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

Autor xxxxx obchodu

Identifikace xxxxx, xxxxx přidělila xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxx uskutečnění xxxxxxx

Xxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx/xxxxxxx

Xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx pro obchod xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx, xxxxxx.

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx účet (buď xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx), nebo xx účet x xxxxxx zákazníka.

Identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx identifikuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx identifikačního xxxxxxxx xxxxx mezinárodního xxxxxxx číslování xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů (XXXX).

X případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x případě xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, identifikuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. AII - Xxxxxxxxxxx Instrument Xxxxxxxxxx. Pokud nelze xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx použít, xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, ticker), xxxxx xx xxx předmětný xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx, xxxx xxxxxxx jedinečné xxxxx přidělené xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxx. XXX derivátů.

Identifikace xxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (IČO) xxxx xxxxxxxx identifikací xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx centrální evidenci xxxxxxx papírů xxxxxxx xxxxxxxx čísla, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxx náhradní identifikace xxxxxx xxxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx banky (XXX).

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxx

Xxxx xxxxxxx cenného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx se xxxxx x cenu xxxxxxxxxx x měně, xxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x měně.

Může být xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx o xxxx - Xxxxxxxxxx xxxx v měně xxxx Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx

X dluhových xxxxxxxxxxxx nástrojů xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxx xxx xxxxxxx xxxxx jeden x xxxxx o xxxx - Xxxxxxxxxx cena x měně nebo Xxxxxxxxxx cena x xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx jednotek xxxxxxxxxxxx nástrojů, nominální xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx součástí xxxxxxx. X dluhových xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obchodu.

Notace xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx, které je xxxxxxxxx x poli "Xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx". Možnosti xxxxxxxx - kusy, xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx. X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx je xxx (xxxxx, xxxxx-xxxxxx systém), xx k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx XXX. Xxxxx xxxx identifikovány xxxxxx xxxxxx fyzické xxxxx, identifikačním číslem xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo jedinečným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry, xxxxx xx rodné číslo, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (IČO) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Je-li protistranou xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx identifikačním xxxxx xxxxx (BIC).

Identifikace xxxxx

Xxxxxxxxxxxx místa, kde xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx údajů xxxx xxx x xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikační kód; x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx uveden xxx "XXXX". X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx obchodních xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx XXX, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx internalizátora xx xxxx xxxxxx x XXX.

Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx registrace xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, například xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx ceny xxxxxxxx.

Xxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx "Xxxxxxxxxxxxx den xxxxxxxxxx", xxxxx x případě, xx obchod xxxx xxxxx vypořádán, uvede xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx "Xxxxxx xxxxxx". X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxx uskutečnění xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx, x xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X derivátů, xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx obchodu, xxxx xxxxxxxx hodnota 0.

Xxxxxx XXX

Xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nákupu, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, lze-li xx přímo přiřadit x danému převodu. Xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za uzavření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx poplatky.

Úplata XXX - xxxx

Xxx měny xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxx

Xxxx xxxxxx související x obstaráním xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jako xxxxxx xxxx poplatek xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx x úhradě xxxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx se xxxx xxxxxxx x xxxx poplatků v xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx tuto položku x xxxx, xxxxxx xx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx kurz ČNB.

Úplata xxxxx xxxxx - xxxx

Xxx xxxx úplaty xxxxx osobě.

Datum xxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx xxxxxxx xxxxxxx

Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx 3

Xxxxxxx identifikace xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti související x xxxxxxxx xx xxxxxxxx investičního xxxxxxxx.

Xxxxxx 4

Xxxxxxx identifikace xxxxx xxxxx, která prováděla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x obchodem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx hodnoty/realizační xxxx

Xxxx nominální hodnoty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx o xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cena xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx x x měnu, xx které xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx.

Xxxx xxxxxxxx (XXX)

Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ČNB.

Typ xxxxxxxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx kontraktů x strukturovaných xxxxxxxx xxxxx duhu podkladového xxxxxx podle číselníku XXX.

Xxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů xxxxx sídla emitenta xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Obchodník x xxxxxxx xxxxxx identifikuje xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX).

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx XXXX, xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. Xxx - Alternative Xxxxxxxxxx Identifier. Pokud xxxxx xxx xxxxx x těchto xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj uvedením xxxxxx xxxxxxxxxxxxx identifikačního xxxx (xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, ticker), xxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx XXX xxxxxxxx.

Xxx identifikace xxxxxxxxxxxx nástroje

Typ identifikace xxxxxxxxxxxx nástroje xxxxx xxxxxxxxx XXX.

Xxxxx investičního xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx emitenta x xxxxxxxx další specifické xxxxx x investičním xxxxxxxx. Doporučuje xx xxxxxxx XXX 18774 XXXX (Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (XXXX). Xxxxxxxx xx x x xxxxxxxxx, kdy xx investiční xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx produktu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx derivátovou xxxxxxx, xxx splátky xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X případě, xx XXXX xxxxx investičnímu xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jiného jednoznačného xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx Xxxxxxxx product xxxx, xxxxxx), xxxxx xx xxx předmětný investiční xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroji xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X případě, xx xx podkladovým xxxxxxx xxxx, xx xxxxx použít x XXX 4217 Xxxxxxxx Xxxx.

Xxx identifikace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxx identifikace xxxxxxxxxxxx investičního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Název xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xx xxxxx papír, xxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod xx. 4 xxxx. 1 xxx 18 xxxx. c) xxxxxxxx 2004/39/ES.

Xxxx xxxxxxxx (XXx)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ISO 10962 - XXX xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x mezinárodně uznávaného xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů. Xxx xxxxx pole je xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (xxxxx xxx znaky). Xxxx-xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx (třetí xx xxxxx znak) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx pro xxxxxxxxx xxxxxxx "X". Jedná xx x nepovinné xxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx

Xxxxx splatnosti xxxxxxxxx xx jiné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo datum xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxx splatnosti xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxx xxxx či xxxxxx investičního nástroje.

Cenový xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxx bodu

Počet jednotek xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx počet derivátů xx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx jeden xxxxxxxx). Počet xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje xxxxxxxx x xxxxxxxx obchodovatelného xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, například xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, která xx xxxxxxx x xxxx "Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxx". Pole xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx jednotlivé akcie.

Aktuální xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx nominální xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx OTC xxxxxxxx, xxxxxxxxxx sazbám xxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxx x deníku xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. X identifikaci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx (obchodník x xxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx jako xxx xxxxxxx obchodů xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výkazů x xxxxxxx xxxxxxxxx obchodníky x cennými xxxxxx Xxxxx národní bance) xxxx xxx použit xxxxxxxxxxx identifikační kód xxxxx BIC. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (XXX) (8 xxxx), nebo xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx nebo použije xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx "Autor xxxxxxxxxxxx xxxxx" x xxxxxxx xxxx vyplnění xxxx být shodná x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vyhlášky x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx České národní xxxxx.

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx ČNB.

Ekonomický xxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxx XXX.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx osoby

Vyplňuje se xxxxx v případě, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx interní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx bude xxxx xxxxxxxxx XXX obchodníka x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX)

Xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pomocí XXX. Xxxx xx xxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxxxxxx pomocí BIC x xxxxxxx, xx xxxx "Adresa sídla - xxxx" je XX. U xxxxxxxxxxxx xxxx xx uvádí xxxxxx IČO - xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dané xxxx.

Xxxxx/Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx příjmení xxxxxxx xxxxx. Xxxxx se x xxxxxxxx občana xxxxxxx x xxxxxxx, xxxx. xxxx úřední xxxxxxx nebo xx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, například xxxx.

Xxxxx

Xxxxx se x xxxxx xxxxxx xxxxxxx x matrice, popř. xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx státní xxxxxxxxx XX, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx sídla - xxxxx, xxxxx

Xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx trvalého xxxxxx xxxxxxx osoby xxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxx její organizační xxxxxxxx, xxxx. pracoviště) xxxx sídla xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx - xxxx

Xxxxx xxxx, příp. doplněný x číslo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxx - XXX

Xxxxxxxx xxxxxxxxx číslo.

Adresa xxxxx - xxxx

Xxx xxxxx.

Číslo xxxxxx

16(x)

Xxxxxxxxx xxxxx pokynu v xxxxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxx

3(x)

XXX 4217 - Xxxxxxxx Xxxx

Xxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxx zadán.

Číslo smlouvy

16(x)

Číslo xxxxxxx, na základě xxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx zadavatele

Max 29(x)

XX/XXX/XXX/xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x nákupu, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jedná xx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx pravidla užití xxxxxxxxxxxx typů - xxx xxxxx xxxx „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx".

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx 29(x)

XX/XXX/XXX/xxxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákazníka, xxx xxxxxxx xx xxxxx zadán.

Použije se xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) (8 xxxx), xxxx rodné xxxxx xxxxxxxxx (RČ).

Pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx použije x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx identifikační xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jedinečné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisy.

Přijetí xxxxxx - datum

10(x)

ISO 8601 Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx; YYYY-MM-DD

Datum přijetí xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx - xxx

8(x)

XXX 8601 Xxxx Xxxxxx; XX:XX:XX

Xxx přijetí xxxxxx.

Xxxxxxx pokynu - xxxxxx

1(x)

X = xxxxxxx

X = x-xxxx

X = xxxxxx

X = pošta, xxxxx

X = fax

I = internet

S = Xxxxx

Xxxxxx přijetí pokynu.

Přijetí xxxxxx - místo

Max 90(x)

Xxxxxx místa, xxx xxx xxxxx přijat, xxxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxx", „xxxxxxx Xxxx".

Xxxxxxxx xxxxxx - datum

10(x)

ISO 8601 Xxxxxxxx Xxxx Format; XXXX-XX-XX

Xxxxx xxxxxxxx najzazší xxx lhůty, ve xxxxx má být xx základě xxxxxx xxxxxxx xxxxxx¹⁾.

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

1(a)

I = XXXX

X = ostatní (xxxxxx, interní)

Typ identifikace xxxxxxxxxxxx nástroje

Identifikace investičního xxxxxxxx

2(x)9(x)1(x)

XXX 6166 - Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx (XXXX)

Xxxxxxxxxx zprostředkovatel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nástroj xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx označení xxxxx xxxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxx identifikaci xxxxxxx xxxxxx (ISIN - podle ISO 6166).

X případě přestupu xxxx fondy xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx (zdrojového xxxxx).

X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemá přidělen XXXX, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investiční xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx kódu (například Xxxxxxxx product xxxx, xxxxxx), xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx jedinečné číslo xxxxxxxxx investičnímu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vnitřními xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx nástroje

Max 90(x)

Xxxxx investičního xxxxxxxx xxxxxxxx emitenta a xxxxxxxx xxxxx specifické xxxxx o investičním xxxxxxxx. Doporučuje se xxxxxxx ISO 18774 XXXX (Financial Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxx).

Xxxxxxxxx pokynu

1(a)

L = xxxxx s xxxxxxx xxxxx

X = xxxxx s xxxxxxxxx "xx xxxxxxx" (x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx příslušném trhu)

S = xxxxx xxxx-xxxx xxxx xxxx-xxxxx

X = xxxxx k obchodu x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx neznámou xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxx určená zadavatelem²⁾.

Další xxxxxxxxx

Xxx 90 (x)

Další xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx limitu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pokynu (xxxxxxxxx "ihned xxxx xxxx", "xxxxxxx xxxx xxx"). X xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxx fondy xx xxx uvede xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kolektivního xxxxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx nákupu/prodeje

1(a)

B = Xxxxx

X = Xxxxxx

Xxxx xxxxxx z pohledu xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxx pokynů xx uvede xxxx xxxxx (spotové) xxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx X, x pokynu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx X.

Xxx xxxxxxxxx

1(x)

X = xxxxxx

X = přestup mezi xxxxx

X = repo xxxxxxx

X = buy/sell xxxxxxx

X = xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx k xxxxxxx cenných papírů xxxxxxx (xxx)xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x k xxxxxxxxxx nákupu xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (pod)fondu.

Limitní xxxx 1

Max 19(d)

Limitní xxxx, za kterou xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

Xxxxxxx cena 2

Max 19(x)

Xxxxx parametr xxxxxx (xxxxxxxxx u xxxxxx xxxx xxxx-xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx)¹⁾.

Xxxxxxx objem

Max 19(x)

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx investičních xxxxxxxx xx jedná o xxxxx xxx naběhlých xxxxx¹⁾.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx 19(x)

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx hodnota "VŠE", x případě, xx xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx nástrojů x xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx objem xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxxx

1(x)

X = xxxx

X = xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxxx, které xx vyjádřeno v xxxx „Požadované xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxxxxx".

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1(x)

X = Xxxxx

X = Xxxxxxxxx

X = Čtvrtletně

M = Xxxxxxx

X = Xxxxx xxx xxxxxx

X = Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx třetí osoby

11(x)

Max 29(x)

XXX 9362 - XXXXX/Xxxx xxxxxxxxxx Xxxx (XXX) RČ/IČO/NID/interní

Identifikace xxxxx xxxxx ustanovení §29 xxxx. 1 písm. x) zákona, které xxxxxxxxxx předává xxxxx.

X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dohledu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx XXX (xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx) xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kód xxxxx XXX. X ostatních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jedinečné xxxxx (xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

Xxxxxxxxx xx nezveřejnění xxxxxxxxx pokynu

1(a)

Y = Xxx

X = Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx zákazník xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §31 odst. 5 xxxxxxxx x. 303/2010 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx požadavek xx xxxxxxxxx xxxxxx

1(x)

X = Xxx

X = Xx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxxxx x cennými papíry xxxxx §29 vyhlášky x. 303/2010 Xx., x podrobnější úpravě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx, xxxxxxxxx pokud xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx - xxxxx

10(x)

XXX 8601 Extended Xxxx Xxxxx; YYYY-MM-DD

Datum předání xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx - xxx

8(x)

XXX 8601 Time Xxxxx; XX:XX:XX

Xxx xxxxxxx pokynu xxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

1(x)

X = xxxxxxx

X = x-xxxx

X = xxxxx, xxxxx

X = xxx

X = xxxxxxxx

X = xxxxxxx xxxxxx xxxxx do informačního xxxxxx třetí xxxxx

X = jiný způsob

Způsob xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxx

10(x)

XXX 8601 Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx; XXXX-XX-XX

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx pokynu - xxx

8(x)

XXX 8601 Time Xxxxxx; XX:XX:XX

Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx zrušení pokynu - xxxxx

10(x)

XXX 8601 Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx; XXXX-XX-XX

Xxxxx xxxxxxx zrušení xxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxx

8(x)

XXX 8601 Xxxx Xxxxxx; XX:XX:XX

Xxx xxxxxxx xxxxxxx pokynu xxxxx xxxxx.

Xxxxx jednající se xxxxxxxxxx 1

Xxx 29(x)

RČ/IČO/NID/interní

Identifikace xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pokyn xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 2

Max 29(x)

XX/XXX/XXX/xxxxxxx

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §30 xxxx. 2 a §32x xxxx. 4 xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxx

11(x)

Xxx 29(x)

XXX 9362 - XXXXX/Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxx (XXX) XXX/XX/XXX/xxxxxxx

Xxxxxxxxxxxx osoby použitá x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) (8 míst), xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x identifikaci xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx přidělené xxxxxx xxxxxxx centrální xxxxxxxx cenných xxxxxx xxxx xxxxxxx jedinečné xxxxx přidělené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx investičních xxxxxx na xxxxx XXX xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxx banky XXX.

Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

1(x)

X = xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx

X = xxxxx xxxxx

X = xxxxxxx

Xxx použité xxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx

10(x)

XXX 8601 Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx; YYYY-MM-DD

Datum narození xxxxxxx osoby, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx osoby

11(x)

IČO/RČ XXX 9362- XXXXX/Xxxx Identifier Xxxx (BIC)

Vyplňuje xx xxxxx v případě, xx xxxxxxxxxxxx příslušné xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx přidělená investičním xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoveným xxxxxxxxx předpisy.

V takovém xxxxxxx bude xxxx xxxxxxxxx identifikaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx/Xxxxxxxx

Xxx 90(x)

Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx osoby. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x matrice, xxxx. xxxx xxxxxx listině xxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx XX, uvedené x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx

Xxx 40(x)

Xxxxx xxxxxxx xxxxx. Jedná xx o xxxxx xxxxxx zapsané x xxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx občanství XX, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, například xxxx.

Xxxxxx sídla - xxxxx, xxxxx

Xxx 90(x)

Xxxxx xxxxx x číslo xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx právnické xxxxx, xxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx fyzické xxxxx - podnikatele.

Adresa xxxxx - obec

Max 90(x)

Xxxxx obce xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxx - XXX

Xxx 90(x)

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxx - xxxx

2(x)

XXX 3166 - XXX xxxxxxx xxxx

Xxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx 40(x)

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x evidenci investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxx 29(x)

xXX/XX/XXX/xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) (8 míst), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx takové xxxxx xxxxxxxxxx, investiční zprostředkovatel xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxx vedoucí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx smlouvy - xxxxx

10(x)

XXX 8601 Extended Xxxx Xxxxxx; YYYY-MM-DD

Datum xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx smlouvy

10(x)

ISO 8601 Xxxxxxxx Date Xxxxxx; XXXX-XX-XX

Xxxxx, xxx xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxx, bylo-li xxxxxxxx.

Xxxxxxx - xxx

1(x)

X = Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X = Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

X = Jiný typ xxxxxxx

Xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx - xxxxxxx

1(x)

X = xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx

X = xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

X = xxx xxxxxxxxx druhu xxxxxxxxxxxx nástrojů

Upřesnění xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxx - xxxxx xxxxxxxxx

Xxx 90(x)

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx X x položce „Xxxxxxx xxx" je xxxxxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

1(x)

X = Xxxxx

X = Xxxxxxxxx

X = Čtvrtletně

M = Xxxxxxx

X = Xxxxx xxx xxxxxx

X = Xxxxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxx pravidelné xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxx

3(x)

XXX 4217 - Xxxxxxxx Code

Kód xxxx, xx které xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxx investice

Max 19(x)

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx - datum

10(x)

ISO 8601 Extended Xxxx Xxxxxx: XXXX-XX-XX

Xxxxx předání xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxxx

1(x)

X = osobně

E = x-xxxx

X = xxxxx, kurýr

F = xxxxx

X = xxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx smlouvy.

Identifikace xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx

Xxx 29(x)

XXX/XX/XxX/xxxxxxx

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx investičního xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx (investiční xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx fyzické nebo xxxxxxxxx osoby).

Použije xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx číslo (IČO) (8 míst).

Pokud xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx použije x xxxxxxxxxxxx náhradní xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx evidenci xxxxxxx papírů nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx sám přidělí xxxxx jednající xx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

11(x)

Xxx 29(x)

XXX/XX/XXX/xxxxxxx

XXX 9362 - XXXXX/Xxxx ldentifier Code (XXX)

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx smlouva předána.

Použije xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) (8 xxxx).

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx číslo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

X případě xxxxx xxxxxx povolení xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx XXX (xxxxxxxxx s cennými xxxxxx) xxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxx identifikační xxx xxxxx (BIC).