Plné znění - 57/2012 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Struktura statutu účastnického fondu §2

Náležitosti statutu účastnického fondu §3

Základní informace o účastnickém fondu §4

Informace o penzijní společnosti §5

Investiční cíle a způsob investování účastnického fondu §6

Rizikový profil účastnického fondu §7

Informace o historické výkonnosti účastnického fondu §8

Zásady hospodaření s majetkem v účastnickém fondu §9

Informace o úplatě penzijní společnosti a dalších poplatcích §10

Informace o depozitáři účastnického fondu §11

Informace o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby §12

Další informace §13

Změny statutu nepodléhající předchozímu schválení Českou národní bankou §14

Náležitosti statutu důchodového fondu §15

Účinnost §16

Příloha - Způsob výpočtu syntetického ukazatele a související pravidla

INFORMACE

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §170 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Xx., x doplňkovém xxxxxxxxx spoření, x xxxxxxxxx §97 xxxx. 8 xxxx. a) x b) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx a podle §110 odst. 1 xxxxxx x. 426/2011 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx §45 odst. 8 xxxx. x) a x) xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x statutu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x důchodovém xxxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou národní xxxxxx.

§2

Struktura xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx §4 xx 13.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x §13 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx souvisejí. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. x) x x), §5 písm. x), x) x x), §7 xxxx. 1 a x §13 odst. 3 xxxx. c), lze x xxxxxxxxx části xxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxx xx přílohu xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§4),

x) informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (§6),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§8),

f) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),

g) informace x xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) xxxxxxxxx x depozitáři xxxxxxxxxxxx xxxxx (§11),

i) informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (§12) a

j) xxxxx xxxxxxxxx (§13).

§4

Základní informace o xxxxxxxxxxx fondu

Základními informacemi x účastnickém xxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁾,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu²⁾, xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx³⁾,

x) přesné xxxxxxxx xxxxxx internetových xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxxxxx vyžadované informace, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx údaje o xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx o povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnutí x jeho xxxxxxxxxx xxxx,

x) seznam vedoucích xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx službách,

h) informace x konsolidačním celku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x důchodových xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§6

Investiční cíle a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx sleduje, x xxx, kde xx xxxxxxxx x xxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účastníků x xxxxxxx xxxxxx záruk.

(2) Xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) podrobnější xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx aktiv, do xxxxxxx xxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond akciový xxxx účastnický xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx⁵⁾, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx použití x xxxxxxx převodních xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx; xxxx upozorní, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx,

2. xxxx, zda fond xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů x charakteristiky xxxxxxx xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

3. maximální limit xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx⁷⁾ x xxxxxxxx peněžního trhu⁸⁾ xxxxx §103 odst. 5 xx 7 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x §104 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §104 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. maximální xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxx⁹⁾,

x) druhy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx částky podle xxxxxxxxx jejich emitenta, xxxxxxxxx státní dluhopisy, xxxxxxxxx dluhopisy, dluhopisy xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi, xxxxxxxxx váženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, podle kterého xxxxxxxxxx xxxx koncentruje xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx hospodářském xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části trhu xxxx určitém xxxxx xxxxx,

x) podrobnější xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx nebo xxxxx x nich mají xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), x uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx obhospodařuje, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx stejného xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaj o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, půjčky, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §108 odst. 2 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaj x povinnosti účastnického xxxxx xxxxxxxxxx nekryté xxxxxxx podle §108 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx účastnický xxxx přijímá xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, xxxxxx pravidel xxx xxxxxx zajištění.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxxx xxxx charakteristiku xxxxxxxxx účastníka, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxx, a xx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx úrovně xxxx zkušeností x xxxxxxxxxxxx x investičními xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxx účastnického xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx obsahuje rovněž xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky může xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx účastnického xxxxx xx xxxxxxxx především xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx syntetického ukazatele xx fond xxxxxxx xx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx stupnici xxxxxxx xxxxxx čísly xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx účastnického fondu, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do příslušné xxxxxxxxx, změna xxxxxxxx xxxxx a způsob xxxxxxx syntetického ukazatele xxxxx s xxxxxxxxxxx xxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx x příloze x této xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx nedodrží svůj xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx transakce neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, vyplývajícího x vlivu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v majetku xxxxx,

x) operačního, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rizika ztráty xxxxxxx svěřeného do xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx,

x) souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo jeho xxxx, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a

g) xxxxxxxxx x možností, xx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx

1. xxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

2. xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx x likvidací¹²⁾ xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾.

§8

Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alespoň 10 xx sobě xxxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Výpočet historické xxxxxxxxxx vychází z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx za obhospodařování x úplaty za xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx fondu.

(3) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx účastnického fondu xx rok, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx účastnický xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx výnosy xx xxxxxxx roky xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx některé xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x příslušné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx záznamu xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 1 xxx, xxxxx se upozornění xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx období xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 došlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účastnického xxxxx, xxxxx ovlivnily xxxx xxxxxxxxx, uvede se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x období xxxxxxxxxxxxx xxxx změně. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx období se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx doplněn x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a že xxxxxxxxx x minulosti xxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem xxxxxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x lhůty xxx oceňování majetku x závazků¹⁴⁾,

c) xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxx xxxxxxx penzijní jednotky x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx x úplatě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx poplatcích

Informacemi o xxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxx poplatcích xxxx

x) způsob xxxxxx x xxxx úplaty xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx údaje x xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření,

b) způsob xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 4 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xx fondu xxxxx §60 xxxx. 5 x 6 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx od účastníka, xxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx depozitáře včetně xxxxxxxx jeho odpovědnosti xxxxxxx za xxxxxxx x xxxxxxxx majetku xx fondu, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobě x

x) xxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx fondu.

§12

Xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobu xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx x účastnickém xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx se xxxxxxx xx obhospodařování xxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx ve xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx jiné osobě x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxx informace

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx a doplňující xxxxxxxxx x účastnickém xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx¹⁵⁾ x že xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx společnosti, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx změn, x

x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx x moci úřední xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo převodu xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx informováni, x xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx fondu xxxx převodu xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx práva xxxxxxxxx xxxxx §135 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření,

c) uvedení xxxxxxxxxxx místa, xxx xx možné x xxxxxxx potřeby získat xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx informace x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o hospodaření xxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, že případná xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

§14

Xxxxx xxxxxxx nepodléhající xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x fondu xxxxx §4 xxxx. x) xx e),

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x) x x),

x) informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby xxxxx §12 písm. c),

h) xxxxxxx informací podle §13 xxxx. 2 xxxx. x) a x) x §13 xxxx. 3 písm. x), d) x x),

x) odkazů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §97 xxxx. 6 xxxx. c) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, a změny xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, zejména změna xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jména xxxx příjmení, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §2 xx §6 odst. 1 x 3 x §7 xx 14 xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xx vztahu k xxxxxxxxxxx fondu zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozumí xx xxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxxxx, rozumí xx xxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxxxxxxxxx důchodový fond, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx důchodový xxxx,

x) výčet nejpoužívanějších xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx ekonomické xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou popsána x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) údaj, zda xxxx provádí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx,

x) maximální xxxxx otevřené pozice xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §53 xxxx. 5 až 7 zákona x xxxxxxxxxx spoření, vydaných xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx investic xx cenných papírů xxxxxxxxxxxx investování,

g) xxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx patřící xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx společnost,

j) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x poskytnutí úvěru, xxxxxx, daru x xxxxxxxxx xxxxxxx třetí xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, který nesouvisí x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx podle §57 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření,

k) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neprovádět xxxxxxx xxxxxxx podle §57 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx a

l) xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx půjčky xxxxx §57 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření, včetně xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15, které nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 57/2012 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pravidla

[K §8 odst. 2]

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxx kritérií

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx volatilitě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 5 let xxxxxxxxx fondu,

c) xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx pomocí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (r_{ƒ, x}) je měřena xxxxx X xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 1/m roku x=52 a T=260 xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x=12 a X=60 xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx kategorie, xxxxx xxxxxxxxx rizikovost xxxxx:

3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx příslušnou xxxxxxxxx vyjadřující xxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx investičních xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu v xxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxx většině týdenních, xxxx xxxxxxxxx referenčních xxxxxxx xxxxxxxxxx během xxxxxxxxxx 4 xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxx výpočet syntetického xxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx relevantní xxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx charakteristické xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) spočítá historickou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx modelu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vyžadovaného xxxxx xxxx 1 xxxx. x) xx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daty x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx tato xxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 5 let existence xxxxx a odhadne xxxxx volatilitu xxxxx xxxxxx standardní metody xxxxx xxxx 1 xxxx. x).

Xxxxxx předpis x. 57/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.2.2012 x xxxxxxxx ustanovení §15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

476/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.