Plné znění - 57/2012 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Struktura statutu účastnického fondu §2

Náležitosti statutu účastnického fondu §3

Základní informace o účastnickém fondu §4

Informace o penzijní společnosti §5

Investiční cíle a způsob investování účastnického fondu §6

Rizikový profil účastnického fondu §7

Informace o historické výkonnosti účastnického fondu §8

Zásady hospodaření s majetkem v účastnickém fondu §9

Informace o úplatě penzijní společnosti a dalších poplatcích §10

Informace o depozitáři účastnického fondu §11

Informace o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby §12

Další informace §13

Změny statutu nepodléhající předchozímu schválení Českou národní bankou §14

Náležitosti statutu důchodového fondu §15

Účinnost §16

Příloha - Způsob výpočtu syntetického ukazatele a související pravidla

INFORMACE

Česká xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxx §170 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxx §97 odst. 8 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx §110 odst. 1 xxxxxx x. 426/2011 Xx., x důchodovém xxxxxxx, x provedení §45 xxxx. 8 xxxx. x) x x) zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato vyhláška xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického fondu x xxxxxxx důchodového xxxxx x xxxxxx xxxxx, které xxxxx xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx o důchodovém xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

§2

Struktura statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Statut účastnického xxxxx xx člení xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx §4 xx 13.

(2) Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyžadované x §13 xxx xxxxx i x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx souvisejí. Xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. x) a x), §5 písm. x), x) x x), §7 xxxx. 1 x v §13 odst. 3 xxxx. x), xxx x příslušné části xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx statutu, ve xxxxx xx xxxxxx xxxx uveden.

(3) Xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx se xxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx odpovídá požadované xxxxxxxxxxx.

§3

Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§4),

x) informace x penzijní xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§6),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x historické výkonnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxx (§10),

h) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účastnického xxxxx (§11),

x) xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (§12) a

j) xxxxx xxxxxxxxx (§13).

§4

Xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x účastnickém fondu xxxx

x) název xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁾,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu²⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kterých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadované xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) výše xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx x splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x jeho pozdějších xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s uvedením xxxxxx funkcí,

f) xxxxx x hlavních činnostech xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx ve xxxxxx x činnosti penzijní xxxxxxxxxxx xxxx účastnickému xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání a xxxxxxxxxxxxx službách,

h) informace x konsolidačním xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

i) xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondů x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxxxx majetek penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fond sleduje, x tam, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond akciový xxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx,

x) podrobné vymezení xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních derivátů⁵⁾, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx použití x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx předmětné deriváty xxxxxxx x obchodování; xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx fondu,

2. xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx půjčuje xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx,

3. maximální limit xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k finančním xxxxxxxxx⁶⁾,

4. maximální xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx⁷⁾ x xxxxxxxx peněžního trhu⁸⁾ xxxxx §103 xxxx. 5 až 7 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx osobou a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx v §104 xxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §104 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxx do investičních xxxxxxx papírů x xxxx emise⁹⁾,

d) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů představujících xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx částky podle xxxxxxxxx xxxxxx emitenta, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi, xxxxxxxxx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) podrobnější xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxx, že návratnost xxxxxxxxx prostředků, xxxxxx xxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxx xxx zajištěny (xxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx neinvestovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností, xxxxx xxx obhospodařuje, xxxx osobou xxxxxxx xx xxxxxxxx koncernu xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx majetek ve xxxxx k poskytnutí xxxxx, půjčky, daru x xxxxxxxxx závazku xxxxx osoby xxxx xxxxxx závazku, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §108 xxxx. 2 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaj x povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 3 zákona x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx účastnický xxxx xxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, xxxxxx pravidel xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Investiční xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx investování xxxxx x xxxxxxxxxx úrovně xxxx zkušeností x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxx účastnického xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizika x xxxxxx x závislosti xx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x tím xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx hodnota xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx x xxxxxxx x že není xxxx zaručena návratnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx vyjádřen především xxxxxxxxxxx ukazatelem, který xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx historické xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx stupnici xxxxxxx xxxxxx čísly xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xx 7 zleva doprava.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastnického xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx a způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce.

(4) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx investičním xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxxx xxxx popis xxxxx podstatných xxxxx, xxxxxxx xxxxxx

x) měnového, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx způsobu a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v tom, xx emitent xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží svůj xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx, z xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve stanovené xxxxx,

x) tržního, vyplývajícího x vlivu xxxx xxxxxx celkového xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či selhání xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnějších xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxx xx určité xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, určitou xxxxxxxxxx xxxxxx, jinou xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx a

g) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zejména x xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx x vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx účastnického xxxxx¹¹⁾,

2. zrušení penzijní xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx¹²⁾ xxxx rozhodnutím xxxxx¹³⁾.

§8

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx xx odečtení xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxx, v xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo má xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxxx xx xxxxx výnosy xx všechny xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx údaje x xxxxxxxxx, vyznačí xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx výkonnosti.

(5) Xxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 1 rok, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxx zobrazovaného xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx změně. Údaj xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, že se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů.

§9

Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx účetního xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování majetku x závazků¹⁴⁾,

c) pravidla xxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a odepisování xxxxxxxxxx jednotek.

§10

Xxxxxxxxx x úplatě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxx poplatcích xxxx

x) xxxxxx xxxxxx x výše úplaty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx podle §60 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření,

b) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx fondu, xxxxx x limitu podle §60 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření x xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §60 xxxx. 5 a 6 xxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx spoření x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxxx xxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úschovu x kontrolu xxxxxxx xx fondu, a xx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx ve fondu.

§12

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobu xxxxxxx obhospodařování majetku x účastnickém xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx

x) údaje, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, a bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx jiné osobě x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx vykonává.

§13

Xxxxx informace

(1) Dalšími xxxxxxxxxxx jsou informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x doplňující xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx změn,

b) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx klíčových xxxxxxxxx¹⁵⁾ x že xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx obsaženými ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx penzijní společnosti, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx změn, x

x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx jsou

a) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx žádost nebo x moci xxxxxx xxxx xxxxxxxx účastnického xxxxx xxxx převodu xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, x jaké xxxxx účastníci xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx převodu xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §135 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx v xxxxxxx potřeby získat xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx internetových xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx,

x) způsob x četnost uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance xxxx orgánu xxxxxxx xxxxx §141 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx x schválení xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, že případná xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nahrazena.

§14

Změny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Českou xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. x) xx x),

x) investičních cílů x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. a) a x),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle §12 xxxx. x),

x) xxxxxxx informací xxxxx §13 odst. 2 xxxx. x) x x) a §13 xxxx. 3 písm. x), x) a x),

x) odkazů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx změnami, za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §97 odst. 6 xxxx. x) zákona x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx údajů o xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, zejména změna xxxxx, předmětu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jména xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx informací x xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou.

§15

Náležitosti xxxxxxx důchodového xxxxx

(1) Ustanovení §2 xx §6 xxxx. 1 a 3 x §7 xx 14 se v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

x) zákon o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx spoření,

b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozumí se xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření.

c) xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, zda xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx důchodový xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních derivátů¹⁶⁾, xxxxxx ekonomické charakteristiky x účel xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx popsána x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) údaj, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx půjčuje xxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxx protistran xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být předmětem xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx derivátům¹⁷⁾,

e) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §53 xxxx. 5 xx 7 xxxxxx o xxxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx xxxxxx osobou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx splatnost xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu aktiv,

i) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neinvestovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností nebo xxxxxx patřící xx xxxxxxxx koncernu xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxx nepoužít xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx úvěru, xxxxxx, daru a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx nesouvisí x obhospodařováním xxxxxxxxxxx xxxxx podle §57 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxx spoření,

k) xxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §57 odst. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a

l) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx půjčky, xxxxx xxxx hodlá xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15, které xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 57/2012 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §8 odst. 2]

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vychází x xxxxxx kritérií

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na volatilitě xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxx,

x) xxxxxxxxxx výkonnost je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxx fondu,

c) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx bázi xxxxxx xxxx standardní metody:

historická xxxxxxxxx xxxxx (x_{ƒ, x}) je xxxxxx xxxxx X xxxxxxxxxxxxxxxx xx období xx xxxx 1/x roku x=52 x X=260 xxx výpočet na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x m=12 a X=60 xxx xxxxxxx xx základě měsíčních xxxxxxxxx

2. Xx xxxxxxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ukazatel xx příslušné kategorie, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

3. Xxxxx zařazení xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provede, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx referenčního výpočtu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobu investování xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu v xxxxxxx posledních 4 xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx kategorie, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx měsíčních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx volatility xxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx data x své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) určí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx portfolio na xxxxxxx jeho investičních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) spočítá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx modelu xxxxxxxxx xx počátku xxxxxx vyžadovaného xxxxx xxxx 1 písm. x) xx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx splněn xxxxxxxxx xxxxxx dat xx xxxxxxx posledních 5 xxx existence xxxxx x xxxxxxx xxxxx volatilitu fondu xxxxxx standardní xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x).

Právní xxxxxxx x. 57/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.2.2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013.

Xx xxxxx xxxxxx právního předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x doplnění uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

476/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech není xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx netýká derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx předpisu.