Plné znění - 57/2012 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Struktura statutu účastnického fondu §2

Náležitosti statutu účastnického fondu §3

Základní informace o účastnickém fondu §4

Informace o penzijní společnosti §5

Investiční cíle a způsob investování účastnického fondu §6

Rizikový profil účastnického fondu §7

Informace o historické výkonnosti účastnického fondu §8

Zásady hospodaření s majetkem v účastnickém fondu §9

Informace o úplatě penzijní společnosti a dalších poplatcích §10

Informace o depozitáři účastnického fondu §11

Informace o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby §12

Další informace §13

Změny statutu nepodléhající předchozímu schválení Českou národní bankou §14

Náležitosti statutu důchodového fondu §15

Účinnost §16

Příloha - Způsob výpočtu syntetického ukazatele a související pravidla

INFORMACE

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §170 odst. 1 xxxxxx č. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, x xxxxxxxxx §97 odst. 8 xxxx. a) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx a xxxxx §110 xxxx. 1 xxxxxx č. 426/2011 Xx., x důchodovém xxxxxxx, x xxxxxxxxx §45 xxxx. 8 xxxx. x) x x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x důchodovém xxxxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx statutu účastnického xxxxx

(1) Statut xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx části xxxxxxxxxxxx §4 xx 13.

(2) Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §13 lze xxxxx i x xxxxxx částech statutu, xxxxx s nimi xxxxx souvisejí. Pokud xxx o údaje xxxxxxx x §4 xxxx. x) a x), §5 xxxx. x), x) x x), §7 xxxx. 1 a x §13 xxxx. 3 xxxx. c), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je xxxxxx xxxx uveden.

(3) Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx (§4),

x) xxxxxxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx cíle x způsob investování xxxxxxxxxxxx xxxxx (§6),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§7),

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (§8),

x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),

x) xxxxxxxxx x úplatě penzijní xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx (§10),

x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§11),

x) informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx (§12) x

x) další xxxxxxxxx (§13).

§4

Xxxxxxxx informace o xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁾,

x) údaje o xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxx xxxxxxxx adresy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) identifikační xxxxx x osobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

c) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx orgánu, který xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho pozdějších xxxx,

x) seznam xxxxxxxxx xxxx x uvedením xxxxxx funkcí,

f) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x činnosti penzijní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx podnikání a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je penzijní xxxxxxxxxx součástí, x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxx obhospodařuje.

§6

Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxx xxxxxxxxxxx účastnického xxxxx

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výstižný xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx, x xxx, xxx xx přichází x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx účastnického fondu xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxx aktiv, do xxxxxxx xxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond akciový xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

1. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx⁵⁾, xxxxxx ekonomické charakteristiky, xxxx xxxxxx použití x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx profilu fondu,

2. xxxx, xxx xxxx xxxxxxx repo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx xxxxxx⁷⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu⁸⁾ xxxxx §103 xxxx. 5 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §104 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §104 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. maximální xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxx emise⁹⁾,

d) xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, dluhopisy xxxxxxxx obchodními společnostmi, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisového portfolia x xxxxxxxxx na xxxxxxxxx kvality držených xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxx investice x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx odvětví, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxx,

x) podrobnější údaje x zajištění v xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxx xxxx výnos x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx neinvestovat xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx koncernu xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x zajištění závazku xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s obhospodařováním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §108 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx neprovádět xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx účastnický xxxx přijímá xxxxx xxxx půjčky, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxxxx penzijním spoření, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zajištění.

(3) Investiční xxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, pro xxxxxxx je xxxx xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx investování fondu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx a xxxxxx x závislosti xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x tím xxxxxxx. Xxxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx i xxxxxxx x že xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Rizikový xxxxxx účastnického xxxxx xx xxxxxxxx především xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx založen xx xxxxxxxxxx historické výkonnosti xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx rizikovost xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xx 7 zleva doprava.

(3) Xxxxxx výpočtu syntetického xxxxxxxxx účastnického fondu, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, změna xxxxxxxx xxxxx a způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx x nedostatkem xxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx v příloze x xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíli x způsobu investování xxxxx rizikový xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx podstatných xxxxx, xxxxxxx xxxxxx

x) měnového, xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx měny, xxxxxx xxxxxx způsobu x xxxx zajištění xxxxx xxxxxxxx riziku,

b) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tom, xx emitent nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) vypořádání, xxxxxxxxx x tím, že xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x vlivu změn xxxxxx celkového xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, spočívajícího xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx má v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) souvisejícího s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx nebo určité xxxxx aktiv a

g) xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zejména z xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx x vytvoření účastnického xxxxx¹⁰⁾, žádosti x xxxxxx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

2. xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx x likvidací¹²⁾ xxxx xxxxxxxxxxx soudu¹³⁾.

§8

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondového xxxxxxxxx xxxxxxxx xx odečtení xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx fondu.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx rok, v xxxx xx sdělení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xx dobu xxxxxx než 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx všechny xxxx xxxx xxxxxxxxx. Pokud xx některé xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, vyznačí se x xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx xxx záznamu výkonnosti.

(5) Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx méně xxx 1 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx podle xxxxxxxx 4 došlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx změně. Xxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx doplněn x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem xxxxxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x účastnickém xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx x lhůty xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx¹⁴⁾,

x) pravidla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) pravidla pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Informace o úplatě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxx

x) způsob xxxxxx x výše xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx údaje x xxxxxx podle §60 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření,

b) způsob xxxxxx x výše xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x limitu xxxxx §60 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xx zhodnocení xxxxxxx ve fondu xxxxx §60 xxxx. 5 x 6 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §61 zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx x depozitáři xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x osobě xxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx za xxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xx fondu, a xx x v xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobě x

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx depozitář xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

§12

Informace o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) údaje, xxxx xxxx majetku ve xxxxx se svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx xx fondu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxx informace

(1) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Informacemi x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x změny xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁵⁾ a že xxxxx x něm xxxxxxx musí xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jejichž působnosti xxxxxx schvalování xxxxxxx x jeho xxxx, x

x) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxx sloučení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, včetně xxxxx, v jaké xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx fondu,

b) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §135 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx možné x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx režimu, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxx dohledu xxxxx §141 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx penzijním spoření x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx vložených xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem nebo xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, že případná xxxxx xxxxxxxxx takovým xxxxxxxxx xxxx nahrazena.

§14

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx změny

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xx x),

x) investičních xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) x i),

d) syntetického xxxxxxxxx xxxxx §7,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx. x) a x) a §13 xxxx. 3 písm. x), d) a x),

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §97 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, zejména změna xxxxx, předmětu xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx příjmení, x

x) xxxxxxx informací a xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §2 xx §6 xxxx. 1 a 3 x §7 xx 14 xx x xxxxxxx důchodového xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxx

x) zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx tím xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxxxx, xxxxxx se xxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx investuje,

a) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x důchodový xxxx xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxxxxxxxxx důchodový xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních derivátů¹⁶⁾, xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristiky x xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x rizikovém xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, zda xxxx xxxxxxx repo xxxxxxx xxxx půjčuje xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx otevřené xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx podle §53 xxxx. 5 až 7 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx na hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

x) podrobnější xxxxx x xxxxxxx investování, xxxxx kterého xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx o povinnosti xxxxxxxxxxx fondu neinvestovat xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx patřící xx xxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx společnost,

j) xxxx o povinnosti xxxxxxxxxxx fondu nepoužít xxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo úhradě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §57 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neprovádět xxxxxxx prodeje xxxxx §57 xxxx. 3 xxxxxx x důchodovém xxxxxxx a

l) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx půjčky, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15, které xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.

Xxxxxxx x vyhlášce x. 57/2012 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pravidla

[K §8 xxxx. 2]

1. Xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx ukazatel xx xxxxxxx xx volatilitě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx po dobu xxxxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx vypočítá x přepočte na xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x_{ƒ, x}) xx xxxxxx xxxxx X nepřekrývajících xx období xx xxxx 1/x xxxx x=52 x T=260 xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx intervalů x x=12 x X=60 xxx xxxxxxx xx základě měsíčních xxxxxxxxx

2. Na xxxxxxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vyjadřuje rizikovost xxxxx:

3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ukazatel xx provede, pokud

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyjadřující xxxxxxxxxx xxxxx na základě xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobu investování xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx skupinám xxxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxxxx xxxxxxx týdenních, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx volatility xxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx nemá dostatek xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx data x xxx historické xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx,

x) spočítá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx modelu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x) xx do xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx data, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx volatilitu fondu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. c).

Právní xxxxxxx č. 57/2012 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 28.2.2012 x výjimkou ustanovení §15, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2013.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem x.:

476/2017 Xx., xxxxxx se xxxx některé xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.