Plné znění - 57/2012 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Struktura statutu účastnického fondu §2

Náležitosti statutu účastnického fondu §3

Základní informace o účastnickém fondu §4

Informace o penzijní společnosti §5

Investiční cíle a způsob investování účastnického fondu §6

Rizikový profil účastnického fondu §7

Informace o historické výkonnosti účastnického fondu §8

Zásady hospodaření s majetkem v účastnickém fondu §9

Informace o úplatě penzijní společnosti a dalších poplatcích §10

Informace o depozitáři účastnického fondu §11

Informace o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby §12

Další informace §13

Změny statutu nepodléhající předchozímu schválení Českou národní bankou §14

Náležitosti statutu důchodového fondu §15

Účinnost §16

Příloha - Způsob výpočtu syntetického ukazatele a související pravidla

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §170 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Xx., x doplňkovém xxxxxxxxx spoření, x xxxxxxxxx §97 xxxx. 8 písm. x) x x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx §110 xxxx. 1 xxxxxx x. 426/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx §45 odst. 8 xxxx. a) x x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx důchodového xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x důchodovém xxxxxxx nepodléhají předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx části xxxxxxxxxxxx §4 xx 13.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vyžadované x §13 lze xxxxx x x xxxxxx částech xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx o xxxxx xxxxxxx v §4 xxxx. x) a x), §5 písm. x), f) a x), §7 xxxx. 1 x x §13 xxxx. 3 xxxx. c), xxx x xxxxxxxxx části xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx požadované xxxxxxxxxxx.

§3

Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx xxxx

x) základní xxxxxxxxx x účastnickém xxxxx (§4),

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§6),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§8),

f) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),

x) informace x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) informace x depozitáři xxxxxxxxxxxx xxxxx (§11),

i) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby (§12) a

j) xxxxx xxxxxxxxx (§13).

§4

Základní xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx informacemi x účastnickém fondu xxxx

x) xxxxx účastnického xxxxx¹⁾,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účastnického xxxxx²⁾, xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx a xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxx xxxxxxxx adresy internetových xxxxxxx, prostřednictvím kterých xxxxxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx údaje x statusových věcech, xxxxxxx údaje o xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§5

Informace o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) identifikační xxxxx x osobě xxxxxxxx společnosti⁴⁾,

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx x splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x činnosti zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxx, číslo jednací x xxxxx nabytí xxxxxx moci xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx s xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx xx xxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx účastnickému xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x konsolidačním xxxxx, xxxxx je penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

i) xxxxxx účastnických xxxxx x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxxxx majetek penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výstižný xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx záruk.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxx účastnický xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) podle povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx⁵⁾, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx jejich použití x xxxxxxx převodních xxxx, xx nichž xxxx předmětné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxx upozorní, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými investicemi xxxx popsána x xxxxxxxxx profilu xxxxx,

2. xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx obchody xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x charakteristiky xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů⁷⁾ x xxxxxxxx peněžního xxxx⁸⁾ xxxxx §103 xxxx. 5 až 7 xxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx emitentů,

5. xxxxxxxx České národní xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x §104 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření a xxxxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §104 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů z xxxx xxxxx⁹⁾,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich emitenta, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) podrobnější xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx investice v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxx nebo xxxxx x xxxx xxxx xxx zajištěny (zajištěné xxxxx), x xxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx dosaženo,

g) údaj x povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx patřící xx stejného koncernu xxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxx,

x) údaj o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, půjčky, xxxx x zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §108 xxxx. 2 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxxxxx nekryté xxxxxxx podle §108 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a

j) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx přijímat xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Investiční xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx účastnického fondu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, a xx xxxxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx úrovně xxxx zkušeností s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx profil xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx rizika x tím xxxxxxx. Xxxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxx i xxxxxxx x xx není xxxx zaručena xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Rizikový xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx především xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xx fond xxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čísly xx vzestupném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 1 do 7 xxxxx doprava.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx x nedostatkem xxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce.

(4) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíli x xxxxxxx investování xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx popis xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx měny, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, spojeného x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve stanovené xxxxx,

x) tržního, xxxxxxxxxxxxx x vlivu změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxx x majetku xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx xxxxxxxx událostí x rizika xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx nebo jiného xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx v xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx majetek ve xxxxx,

x) souvisejícího x xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxx xx určité xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx nebo určité xxxxx aktiv x

x) xxxxxxxxx s možností, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx, zejména z xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾, xxxxxxx o xxxxxx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

2. zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx¹²⁾ xxxx xxxxxxxxxxx soudu¹³⁾.

§8

Informace x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx o historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxxx alespoň 10 xx xxxx následujících xxx.

(2) Xxxxxxx historické xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx fondu.

(3) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx účastnického xxxxx xx xxx, x xxxx xx sdělení xxxxxxxxxx xxxx má xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx delší xxx 1 xxx, uvedou xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxx xxxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx xxx xxxxxxx výkonnosti.

(5) Xxxxx od xxxxxx xxxx vytvoření xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx méně xxx 1 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Pokud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx podle xxxxxxxx 4 došlo x xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx ovlivnily xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx předcházející xxxx změně. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx období xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx výkonnosti bylo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx diagram xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx údaje týkají xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x minulosti xxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem xxxxxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx x účastnickém xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x účastnickém xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx účetního xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x závazků¹⁴⁾,

c) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Informace x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx společnosti x dalších xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xx xxxxx, xxxxxx údaje x xxxxxx podle §60 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxx a výše xxxxxx xxxxxxxx společnosti xx zhodnocení xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx §60 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §60 xxxx. 5 x 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x jednorázových xxxxxxxxxx od xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

Informacemi x xxxxxxxxxx účastnického fondu xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x osobě depozitáře⁴⁾,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx úschovu x xxxxxxxx xxxxxxx xx fondu, a xx x v xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx této xxxxxxxx jiné xxxxx, x popis rozsahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobě x

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx.

§12

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jinou xxxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx x účastnickém fondu, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, uvede xxxx xxxxxxxxx

x) údaje, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx příslušné části xxxxxxx xx fondu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxx xxxx xxxxx x

x) označení hlavních xxxxxxxx, xxxxx taková xxxxx vykonává.

§13

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účastnickém xxxxx.

(2) Informacemi x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxxx a změny xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu a xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx statutu xxxxxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁵⁾ x xx xxxxx v xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx,

x) označení xxxxxx xxxx xxxxx v xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x xxxx xxxx, x

x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx fondu xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx může xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo x moci úřední xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx účastníci xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx, sloučení xxxxx xxxx xxxxxxx fondu,

b) xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §135 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření,

c) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx možné x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx režimu, xxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxx o hospodaření xxxxx,

x) údaje x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx orgánu dohledu xxxxx §141 odst. 1 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x schválení xxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§14

Změny xxxxxxx nepodléhající xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, které xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou, xxxx změny

a) základních xxxxxxxxx o fondu xxxxx §4 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxx o penzijní xxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. b) xx x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x i),

d) syntetického xxxxxxxxx podle §7,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx podle §11 xxxx. a) x x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle §12 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 2 xxxx. x) x x) x §13 xxxx. 3 xxxx. x), x) a x),

x) xxxxxx xx xxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxx změnami, za xxxxxxxx uvedených v §97 odst. 6 xxxx. c) xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, x změny xxxxxxx údajů o xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx změna xxxxx xxxx příjmení, a

j) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§15

Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Ustanovení §2 xx §6 xxxx. 1 a 3 x §7 xx 14 se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

x) zákon o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu zákon x důchodovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx, xxxxxx xx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxxxx, rozumí xx xxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednotka.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu obsahují xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, do kterých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx se xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x účel xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx jsou popsána x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxx provádí xxxx xxxxxxx nebo půjčuje xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx,

x) maximální xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxxxx derivátům¹⁷⁾,

e) maximální xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §53 xxxx. 5 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření, vydaných xxxxxx osobou a xxxxxxxx jejich xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx cenných papírů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů představujících xxxxx na splacení xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx emitenta xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxx dluhopisů (xxxxxx),

x) podrobnější xxxxx x xxxxxxx investování, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, jiné xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nepoužít xxxxxxx ve fondu x xxxxxxxxxx úvěru, xxxxxx, daru x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx důchodového xxxxx xxxxx §57 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §57 xxxx. 3 xxxxxx o důchodovém xxxxxxx x

x) xxxxxxxx, xx kterých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx přijímat xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15, xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 57/2012 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x související xxxxxxxx

[X §8 odst. 2]

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu vychází x xxxxxx kritérií

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

b) xxxxxxxxxx výkonnost je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx měsíčních xxxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) volatilita xxxxx xx xxxxxxxx x přepočte xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx standardní xxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x_{ƒ, x}) xx xxxxxx xxxxx T xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx po xxxx 1/x roku x=52 x T=260 xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x=12 x X=60 xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Na základě xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ukazatel xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vyjadřuje rizikovost xxxxx:

3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na stupnici xxx xxxxxxxxxx ukazatel xx xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx příslušnou xxxxxxxxx vyjadřující xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx referenčního výpočtu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 4 měsíců,

b) xxxxx rizikovosti fondu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx.

4. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx více skupinám xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 4 měsíců.

5. Xxxxxxxxxx fond, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dostatek xxx o své xxxxxxxxxx výkonnosti,

a) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) určí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx portfolio na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a způsobu xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx charakteristického xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx 1 xxxx. x) xx xx xxxx, ke xxxxxxx xxxx disponuje xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx tato xxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxxx objemu xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxx xxxxx x odhadne xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxx standardní metody xxxxx xxxx 1 xxxx. x).

Xxxxxx xxxxxxx x. 57/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.2.2012 x výjimkou xxxxxxxxxx §15, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2013.

Xx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

476/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.