Plné znění - 57/2012 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Struktura statutu účastnického fondu §2

Náležitosti statutu účastnického fondu §3

Základní informace o účastnickém fondu §4

Informace o penzijní společnosti §5

Investiční cíle a způsob investování účastnického fondu §6

Rizikový profil účastnického fondu §7

Informace o historické výkonnosti účastnického fondu §8

Zásady hospodaření s majetkem v účastnickém fondu §9

Informace o úplatě penzijní společnosti a dalších poplatcích §10

Informace o depozitáři účastnického fondu §11

Informace o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby §12

Další informace §13

Změny statutu nepodléhající předchozímu schválení Českou národní bankou §14

Náležitosti statutu důchodového fondu §15

Účinnost §16

Příloha - Způsob výpočtu syntetického ukazatele a související pravidla

INFORMACE

Česká xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §170 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx §97 xxxx. 8 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx x podle §110 odst. 1 xxxxxx x. 426/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx §45 odst. 8 xxxx. x) a x) xxxxxx o xxxxxxxxxx spoření:

§1

Předmět úpravy

Tato vyhláška xxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx účastnického xxxxx se xxxxx xxxxxxx xx části xxxxxxxxxxxx §4 xx 13.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §13 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x nimi xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx x údaje xxxxxxx x §4 xxxx. x) a x), §5 xxxx. x), f) x x), §7 xxxx. 1 x x §13 odst. 3 xxxx. x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx statutu, ve xxxxx je takový xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx věci vylučuje xxxxxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx statutu účastnického xxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§4),

b) xxxxxxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx (§5),

x) investiční xxxx x způsob investování xxxxxxxxxxxx xxxxx (§6),

d) xxxxxxxx xxxxxx účastnického xxxxx (§7),

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§8),

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),

g) informace x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

h) informace x xxxxxxxxxx účastnického xxxxx (§11),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (§12) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§13).

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) název účastnického xxxxx¹⁾,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx účastnického xxxxx²⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxx xxxxxxxx adresy internetových xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovatele.

§5

Informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) identifikační xxxxx o xxxxx xxxxxxxx společnosti⁴⁾,

b) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

c) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx o povolení x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uvedením xxxxxx funkcí,

f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x konsolidačním xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx součástí, x

x) xxxxxx účastnických fondů x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx fond xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx specifikaci xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx účastnického fondu xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond akciový xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vymezení xxxxx aktiv, do xxxxxxx účastnický xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx investičních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx aktiv, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx⁵⁾, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx jejich xxxxxxx x uvedení xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx předmětné xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x uvedenými investicemi xxxx popsána x xxxxxxxxx profilu fondu,

2. xxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx předmětem těchto xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁶⁾,

4. maximální limit xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx⁷⁾ a xxxxxxxx peněžního xxxx⁸⁾ xxxxx §103 xxxx. 5 až 7 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx osobou a xxxxxxxx xxxxxx emitentů,

5. xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx podle podmínek xxxxxxxxxxx x §104 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §104 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx⁹⁾,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jejich emitenta, xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x požadavky na xxxxxxxxx kvality xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) podrobnější xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, podle kterého xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x zajištění x xxxxxxx, xx návratnost xxxxxxxxx prostředků, jejich xxxxx xxxx xxxxx x nich xxxx xxx xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx), x xxxxxxx xxxxxxx, jakým bude xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx stejného xxxxxxxx xxxx tato penzijní xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §108 xxxx. 2 xxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §108 xxxx. 3 zákona x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) podmínky, xx kterých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx hodlá xxxxxxxx xxxxx nebo půjčky xxxxx §108 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, xxxxxx pravidel pro xxxxxx zajištění.

(3) Investiční xxxx a způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, a to xxxxxxx z hlediska xxxxxx účastníka k xxxxxxx spojeným xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Informace x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x závislosti xx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx spojená. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky může xxxxxx i xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxxxx prostředků.

(2) Rizikový xxxxxx účastnického fondu xx vyjádřen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xx fond xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikovost xxxxx xx číselné xxxxxxxx xxxxxxx celými xxxxx xx xxxxxxxxxx pořadí xxxxx volatility xxxxx xx 1 do 7 xxxxx doprava.

(3) Xxxxxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx účastnického fondu, xxxxxxxx fondu na xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx syntetického ukazatele xxxxx s xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxx x příloze x této vyhlášce.

(4) X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx investičním xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx způsobu x xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx emitent nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx, z xxxxxx, xx protistrana xxxxxxxxx xxxx xxxxxx investiční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx celkového xxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x majetku xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, spočívajícího xx ztrátě xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jinou xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx x možností, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx

1. odnětí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx účastnického xxxxx¹¹⁾,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx¹²⁾ xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾.

§8

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx uvedeny x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx roční xxxxxx xx zdanění za xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx xx odečtení xxxxxx xx obhospodařování x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Informace x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx účastnického xxxxx xx rok, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx xxxxx než 1 xxx, xxxxxx xx roční xxxxxx xx všechny xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx období xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se x příslušné části xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx od vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uplynul xxxx xxx 1 rok, xxxxx xx upozornění xx nedostatek xxxxx, xxxxx xx účastníkovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx období xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 došlo x xxxxxxxxx změně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx se xx sloupcovém diagramu x období xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx diagram xx doplněn x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem xxxxxxxxx xxxxxx.

§9

Zásady xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxx účetního xxxxxx,

x) xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx¹⁴⁾,

x) pravidla xxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x odepisování xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx x úplatě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poplatcích xxxx

x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx majetku xx xxxxx, včetně xxxxx x limitu xxxxx §60 odst. 3 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxx a xxxx xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx fondu, údaje x xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §60 xxxx. 5 a 6 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx může penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §61 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření.

§11

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx depozitáře⁴⁾,

b) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx za xxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx činnosti xxxx xxxxx x

x) xxxxx x osobách, xxxxxx xxxxxxxxx svěřil xxxxxxx nebo kontrolu xxxxxxx xx xxxxx.

§12

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu, xxxx části xxxxxxx xxxxx, uvede xxxx xxxxxxxxx

x) údaje, xxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx xx xxxxxxx xx obhospodařování jiné xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx jiné xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které taková xxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o účastnickém xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx změn,

b) upozornění, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁵⁾ a že xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x souladu s xxxxx obsaženými ve xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx změn, x

x) datum xxxxxxx xxxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, kterou v xxxxxxxx společnosti vykonává.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu jsou

a) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx rozhodnuto x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx nebo x xxxx úřední xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxx, x jaké xxxxx účastníci informováni, x postupu xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx převodu fondu,

b) xxxxxxxxxx xx práva xxxxxxxxx xxxxx §135 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, kde xx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) způsob x četnost uveřejňování xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x Xxxxx národní xxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) upozornění účastníkům, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx zárukou xxxxxxxxxxx vložených prostředků xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx případná xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nahrazena.

§14

Změny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx §4 xxxx. x) až x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. b) xx x),

x) xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) x x),

x) syntetického xxxxxxxxx podle §7,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8,

x) informací o xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. a) a x),

x) informací o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle §12 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 2 xxxx. x) x x) a §13 xxxx. 3 xxxx. x), d) x x),

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §97 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx změna xxxxx, předmětu xxxxxxxxx, xxxxxx změna xxxxx xxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§15

Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §2 xx §6 xxxx. 1 a 3 x §7 xx 14 se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxx této xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx zákon x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx, rozumí xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

x) xxxxxxxx, xxxxxx se xxx xx xxxxxx x důchodovému xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx fond investuje,

a) xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx státních xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx fond xxxx xxxxxxxxx důchodový xxxx,

x) výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristiky x xxxx jejich xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rizikovém profilu xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo půjčuje xxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxx protistran těchto xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle §53 xxxx. 5 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydaných xxxxxx osobou a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

g) xxxxx xxxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx společnostmi, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx držených dluhopisů (xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx kterého xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v určitém xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx xxxx nebo xxxxxxx druhu xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve fondu x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo úhradě xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §57 xxxx. 2 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx podle §57 xxxx. 3 xxxxxx x důchodovém xxxxxxx a

l) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přijímá úvěry xxxx půjčky, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem vyhlášení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15, xxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013.

Příloha x xxxxxxxx x. 57/2012 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pravidla

[K §8 xxxx. 2]

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx volatilitě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx výkonnost xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx měsíčních intervalech xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxx fondu,

c) volatilita xxxxx xx xxxxxxxx x přepočte na xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x_{ƒ, x}) xx xxxxxx xxxxx X xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 1/x xxxx x=52 x X=260 xxx výpočet na xxxxxxx xxxxxxxxx intervalů x x=12 a X=60 xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Xx základě xxxxxxx syntetického ukazatele xx účastnický xxxx xxxxxxx xx stupnici xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vyjadřuje rizikovost xxxxx:

3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ukazatel xx xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxx volatility xxxxx xxx xxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikovost xxxxx na základě xxxxxxx týdenního, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 4 měsíců,

b) xxxxx rizikovosti xxxxx xx výsledkem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx týdenních, xxxx měsíčních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxx o své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) určí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx vyžadovaného xxxxx xxxx 1 písm. x) xx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x své historické xxxxxxxxxx a spojí xxxxxxx xxxx data, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 5 let xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx volatilitu fondu xxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxx xxxx 1 xxxx. x).

Xxxxxx předpis x. 57/2012 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.2.2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx podchyceny xxxxx x doplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

476/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx od 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.