Plné znění - 57/2012 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Struktura statutu účastnického fondu §2

Náležitosti statutu účastnického fondu §3

Základní informace o účastnickém fondu §4

Informace o penzijní společnosti §5

Investiční cíle a způsob investování účastnického fondu §6

Rizikový profil účastnického fondu §7

Informace o historické výkonnosti účastnického fondu §8

Zásady hospodaření s majetkem v účastnickém fondu §9

Informace o úplatě penzijní společnosti a dalších poplatcích §10

Informace o depozitáři účastnického fondu §11

Informace o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby §12

Další informace §13

Změny statutu nepodléhající předchozímu schválení Českou národní bankou §14

Náležitosti statutu důchodového fondu §15

Účinnost §16

Příloha - Způsob výpočtu syntetického ukazatele a související pravidla

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §170 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxx §97 odst. 8 xxxx. a) x b) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx §110 odst. 1 xxxxxx x. 426/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxx §45 odst. 8 xxxx. a) x x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx minimální náležitosti xxxxxxx účastnického fondu x xxxxxxx důchodového xxxxx a jejich xxxxx, které xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxxxx xx části xxxxxxxxxxxx §4 xx 13.

(2) Xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx vyžadované x §13 xxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx s xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. x) x x), §5 písm. x), x) x x), §7 odst. 1 x x §13 xxxx. 3 xxxx. c), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na přílohu xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx je takový xxxx uveden.

(3) Xxxxx xxxxxx věci vylučuje xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxx, xxxxx svým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x účastnickém xxxxx (§4),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx společnosti (§5),

x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§6),

x) xxxxxxxx xxxxxx účastnického xxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§8),

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),

x) xxxxxxxxx x úplatě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

h) xxxxxxxxx x depozitáři xxxxxxxxxxxx xxxxx (§11),

i) xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (§12) a

j) xxxxx xxxxxxxxx (§13).

§4

Základní informace o xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁾,

x) údaje x xxxxxxxxxx, kterým bylo xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx účastnického xxxxx²⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí vydal, xxxxx vydání, číslo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx auditora³⁾,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kterých xxxxxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxxxxx vyžadované informace, x

x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx údaje o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx o penzijní xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x osobě xxxxxxxx společnosti⁴⁾,

b) xxxx xxxxxxxxxx kapitálu x xxxx o splacení xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x činnosti zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, datum xxxxxx, číslo jednací x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

f) údaje x hlavních činnostech xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx ve xxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovanému xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) informace x konsolidačním xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

i) xxxxxx účastnických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx majetek penzijní xxxxxxxxxx obhospodařuje.

§6

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx účastnického xxxxx

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahují xxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx fond sleduje, x xxx, kde xx přichází x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx třetími xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx záruk.

(2) Xxxxxxxxx o způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) podrobnější xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx aktiv, xx xxxxxxx xxxxxxxxx¹⁾, například xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx vymezení xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx účastnický xxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxx nejpoužívanějších xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx⁵⁾, xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristiky, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu fondu,

2. xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x charakteristiky cenných xxxxxx, xxxxx mohou xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁶⁾,

4. maximální limit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx⁷⁾ a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx⁸⁾ xxxxx §103 odst. 5 až 7 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, vydaných xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jejich emitentů,

5. xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx investovat do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §104 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x §104 xxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. maximální xxxxx xx investičních xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx⁹⁾,

x) druhy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x požadavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx investice v xxxxxxx hospodářském xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x nich mají xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), a xxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx x povinnosti účastnického xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx penzijní společností, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx patřící xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx tato penzijní xxxxxxxxxx,

x) údaj o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, daru x zajištění xxxxxxx xxxxx osoby nebo xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §108 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxxx účastnického xxxxx neprovádět nekryté xxxxxxx podle §108 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx x

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx zajištění.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx charakteristiku xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx investování xxxxx x požadované xxxxxx xxxx zkušeností s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Rizikový profil účastnického xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx xxxxx vychází z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx v xxxxxxxxxx xx způsobu investování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxx, že hodnota xxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxx i xxxxxxx x že není xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx účastnického xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx historické xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xx xxxx xxxxxxx xx příslušné kategorie xxxxxxxxxxx rizikovost xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx celými čísly xx vzestupném xxxxxx xxxxx volatility xxxxx xx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx účastnického xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx a způsob xxxxxxx syntetického ukazatele xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx o své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx v příloze x této xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rizikový profil xxxxxxxx xxxx popis xxxxx podstatných xxxxx, xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx způsobu a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) úvěrového, xxxxxxxxxxxxx v tom, xx emitent nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx svůj xxxxxxx,

x) vypořádání, xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx, z důvodu, xx protistrana nezaplatí xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) tržního, vyplývajícího x vlivu xxxx xxxxxx celkového xxxx xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) operačního, spočívajícího xx xxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rizika xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx má x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx,

x) souvisejícího s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, jinou xxxx xxxx xxxx určité xxxxx aktiv a

g) xxxxxxxxx x možností, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾, žádosti x xxxxxx xxxxxxxx účastnického xxxxx¹¹⁾,

2. zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx¹²⁾ xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾.

§8

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastnického fondu

(1) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx sloupcového diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx fondu.

(3) Informace x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx účastnického xxxxx xx xxx, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(4) V xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx po xxxx delší než 1 xxx, uvedou xx roční xxxxxx xx všechny xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx datum xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 1 rok, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Pokud xxxxx období xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx diagramu xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ovlivnily xxxx xxxxxxxxx, uvede xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vysvětlivkou, xx xxxx výkonnosti xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxxx a že xxxxxxxxx v minulosti xxxx spolehlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§9

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx x účastnickém xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxx účetního xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku x závazků¹⁴⁾,

c) xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotky x

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Informace x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx určení x výše úplaty xxxxxxxx společnosti za xxxxxxxxxxxxxxx majetku xx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xx zhodnocení majetku xx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření x xxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §60 odst. 5 x 6 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a

c) xxxxxxxxx x jednorázových xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx může penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §61 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx x depozitáři xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účastnického fondu xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x osobě xxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxx základních charakteristik xxxxxxxx depozitáře včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xx xxxxx, x xx x x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx osobě, x popis rozsahu xxxxxxx xxxx činnosti xxxx osobě a

c) xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx depozitář xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx.

§12

Informace o xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx společnost xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx majetku xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) údaje, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx fondu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx x

x) označení hlavních xxxxxxxx, které taková xxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x statutu účastnického xxxxx x doplňující xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx účastnického xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁵⁾ a že xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho změn, x

x) datum xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, příjmení a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxx

x) xxxxxxxxx x podmínkách, xx kterých xxxx xxx rozhodnuto o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx nebo x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu xxx xxxxxxx, sloučení xxxxx xxxx převodu fondu,

b) xxxxxxxxxx xx práva xxxxxxxxx podle §135 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx potřeby xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx režimu, xxxxx xx vztahuje na xxxxxxxxxx xxxx,

x) způsob x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx dohledu xxxxx §141 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) upozornění xxxxxxxxxx, xx povolení k xxxxxxxxx xxxxx, výkon xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx výkonnosti xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx možnost xxxxxxxx právních povinností xx statutu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx bude nahrazena.

§14

Změny statutu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx, xxxx změny

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 písm. x) xx e),

b) xxxxxxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. x) až x),

x) xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx investování xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) x i),

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. a) x x),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx osoby xxxxx §12 xxxx. x),

x) xxxxxxx informací xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x §13 xxxx. 3 xxxx. x), x) x x),

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §97 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, předmětu podnikání, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, a

j) xxxxxxx informací a xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx náležitostmi xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Ustanovení §2 xx §6 odst. 1 x 3 x §7 xx 14 se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx

x) xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xx vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx důchodového xxxxxxx.

x) xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx příslušných xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx investuje,

a) xxxxxxxx, xxx se xxxxx o důchodový xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx fond, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx nejpoužívanějších xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx¹⁶⁾, xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristiky x xxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rizika xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxx provádí repo xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxx protistran xxxxxx xxxxxxx a charakteristiky xxxxxxx papírů, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §53 xxxx. 5 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydaných xxxxxx osobou a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

g) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx částky podle xxxxxxxxx xxxxxx emitenta xxxxxxxxx státní dluhopisy, xxxxxxxxx dluhopisy, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními společnostmi, xxxxxxx xxxxxxxxx splatnost xxxxxxxxxxxxx portfolia a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, jiné xxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxxx aktiv,

i) xxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vydaných xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností nebo xxxxxx patřící xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx nebo úhradě xxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §57 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu neprovádět xxxxxxx prodeje podle §57 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx důchodový xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx půjčky, pokud xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx půjčky xxxxx §57 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxxxxx.

§16

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15, které nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 57/2012 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §8 odst. 2]

1. Xxxxxxx syntetického ukazatele xxxxxxxxxxxx xxxxx vychází x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx ukazatel je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx x týdenních xxxx xxxxxxxxx intervalech xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x_{ƒ, x}) xx měřena xxxxx T nepřekrývajících xx xxxxxx xx xxxx 1/x roku x=52 x X=260 xxx výpočet na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x=12 x X=60 pro xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx účastnický fond xxxxxxx na xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx, xxxxx vyjadřuje rizikovost xxxxx:

3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx syntetický ukazatel xx provede, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxx týdenního, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx výsledkem rozhodnutí xxxxxxxx společnosti x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx posledních 4 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx referenčních xxxxxxx xxxxxxxxxx během xxxxxxxxxx 4 měsíců.

5. Xxxxxxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dostatek xxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx relevantní xxxx x xxx historické xxxxxxxxxx,

x) určí charakteristické xxxxxxxxxx portfolio xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx,

x) spočítá historickou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x) xx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx splněn xxxxxxxxx objemu dat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 5 let xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx volatilitu xxxxx xxxxxx standardní xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x).

Xxxxxx xxxxxxx č. 57/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.2.2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15, které nabývá xxxxxxxxx 1.1.2013.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

476/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.