Plné znění - 57/2012 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Struktura statutu účastnického fondu §2

Náležitosti statutu účastnického fondu §3

Základní informace o účastnickém fondu §4

Informace o penzijní společnosti §5

Investiční cíle a způsob investování účastnického fondu §6

Rizikový profil účastnického fondu §7

Informace o historické výkonnosti účastnického fondu §8

Zásady hospodaření s majetkem v účastnickém fondu §9

Informace o úplatě penzijní společnosti a dalších poplatcích §10

Informace o depozitáři účastnického fondu §11

Informace o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby §12

Další informace §13

Změny statutu nepodléhající předchozímu schválení Českou národní bankou §14

Náležitosti statutu důchodového fondu §15

Účinnost §16

Příloha - Způsob výpočtu syntetického ukazatele a související pravidla

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §170 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx §97 xxxx. 8 xxxx. x) x x) zákona x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx x podle §110 odst. 1 xxxxxx č. 426/2011 Xx., x důchodovém xxxxxxx, x provedení §45 odst. 8 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx spoření:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického fondu x statutu důchodového xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§2

Struktura xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx §4 xx 13.

(2) Xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §13 xxx xxxxx i x xxxxxx xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. c) x x), §5 písm. x), f) a x), §7 odst. 1 x v §13 xxxx. 3 xxxx. c), xxx x příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx údaj, xxxxx svým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx (§4),

x) informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) investiční xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§6),

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§8),

f) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx x účastnickém xxxxx (§9),

g) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx (§10),

h) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§11),

i) informace x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné osoby (§12) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§13).

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx informacemi x účastnickém fondu xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁾,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu²⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx a datum xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxx xxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxx xxxxxxxx adresy internetových xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vyžadované xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx údaje o xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxx obhospodařovatele.

§5

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx společnosti⁴⁾,

b) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

c) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x uvedením xxxxxx funkcí,

f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud mají xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx podnikání a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

i) xxxxxx účastnických xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§6

Investiční cíle x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Informace x xxxxxxxxxxxx xxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx fond sleduje, x xxx, kde xx xxxxxxxx x xxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx těchto xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond akciový xxxx účastnický xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, do xxxxxxx účastnický xxxx xxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx,

x) podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

1. výčet xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů⁵⁾, xxxxxx xxxxxxxxxx charakteristiky, xxxx jejich xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxx předmětné xxxxxxxx xxxxxxx x obchodování; xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx investicemi xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výběru xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vztahující xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx xxxxxx⁷⁾ a xxxxxxxx peněžního trhu⁸⁾ xxxxx §103 xxxx. 5 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx osobou a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx Xxxxx národní xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §104 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §104 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxx xxxxx⁹⁾,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx emitenta, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, dluhopisy xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx váženou průměrnou xxxxxxxxx dluhopisového xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx o způsobu xxxxxxxxxxx, podle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx koncentruje xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx hospodářském odvětví, xxxxx xx regionu, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx druhu xxxxx,

x) podrobnější xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxx xxxxx xxxx výnos x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), a uvedení xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dosaženo,

g) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx patřící xx stejného xxxxxxxx xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaj o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x poskytnutí xxxxx, půjčky, xxxx x zajištění závazku xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx závazku, který xxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxxx fondu podle §108 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření,

i) xxxx x povinnosti účastnického xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) podmínky, xx xxxxxxx účastnický xxxx přijímá xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx hodlá xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, xxxxxx pravidel xxx xxxxxx zajištění.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx fond xxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx spojeným xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x investičními xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxx účastnického xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxx x xxxxxx rizika x xxxxxx v závislosti xx xxxxxxx investování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx účastnického fondu xx vyjádřen především xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx založen xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Na základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx zařazen xx příslušné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pořadí xxxxx xxxxxxxxxx fondu xx 1 do 7 zleva xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx do příslušné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx investičním cíli x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx rizikový profil xxxxxxxx dále xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx rizik, xxxxxxx xxxxxx

x) měnového, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx zajištění xxxxx xxxxxxxx riziku,

b) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v tom, xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, spojeného x tím, xx xxxxxxxxxx transakce neproběhne xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx, x důvodu, xx xxxxxxxxxxx nezaplatí xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx jednotlivých majetkových xxxxxx v majetku xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, spočívajícího xx xxxxxx vlivem xxxxxxxxxx xx selhání xxxxxxxxx procesů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnějších xxxxxxxx x rizika xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním nebo xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) souvisejícího x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx určité hospodářské xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx ze zákonem xxxxxxxxxxx důvodů xxxx xxx účastnický fond xxxxxx, zejména z xxxxxx

1. odnětí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾, xxxxxxx o xxxxxx povolení účastnického xxxxx¹¹⁾,

2. zrušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx¹²⁾ xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾.

§8

Informace o historické xxxxxxxxxx účastnického fondu

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx sobě následujících xxx.

(2) Výpočet historické xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx za xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Informace x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx účastnického fondu xx rok, v xxxx xx sdělení xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(4) V případě, xx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx než 1 xxx, uvedou xx roční xxxxxx xx xxxxxxx roky xxxx existence. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx datum xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx od vzniku xxxx xxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxx méně xxx 1 rok, xxxxx se upozornění xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by účastníkovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx období xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx podle odstavce 4 xxxxx x xxxxxxxxx změně investičních xxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx účastnického xxxxx, xxxxx ovlivnily xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx změně. Údaj xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx doplněn o xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem xxxxxxxxx výnosů.

§9

Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx obsahují zejména

a) xxxxxxxx účetního xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx oceňování xxxxxxx x závazků¹⁴⁾,

c) xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Informace x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx poplatcích

Informacemi x xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx majetku ve xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření,

b) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x limitu xxxxx §60 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx společnosti na xxxxxx xx zhodnocení xxxxxxx xx xxxxx xxxxx §60 odst. 5 x 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účastníka, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 zákona o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx.

§11

Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx depozitáře⁴⁾,

b) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za úschovu x xxxxxxxx majetku xx xxxxx, x xx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx jiné osobě, x popis xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx a

c) xxxxx x osobách, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

§12

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx

Xxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxx jinou osobu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx

x) xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx svěřuje xx obhospodařování jiné xxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx fondu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx x

x) označení hlavních xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx vykonává.

§13

Další xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx účastnického xxxxx x doplňující xxxxxxxxx x účastnickém xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx účastnického xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu a xxxx změn,

b) xxxxxxxxxx, xx vedle statutu xxxxxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxx sdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁵⁾ x že xxxxx v něm xxxxxxx musí xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) xxxxxxxx orgánu xxxx xxxxx v xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx změn, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x uvedením jeho xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx společnosti xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto o xxxxxxx účastnického xxxxx xx žádost xxxx x xxxx xxxxxx xxxx sloučení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxxxx fondu xxxx převodu xxxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §135 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx místa, xxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxx internetových stránek),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx fond,

e) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o hospodaření xxxxx,

x) xxxxx o Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení x xxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xx případná xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§14

Xxxxx statutu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. x) xx x),

x) investičních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x i),

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7,

e) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8,

x) informací x xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x) x x),

x) informací x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x §13 xxxx. 3 písm. x), d) x x),

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx uvedených v §97 odst. 6 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, zejména xxxxx xxxxx, xxxxxxxx podnikání, xxxxxx změna xxxxx xxxx xxxxxxxx, a

j) xxxxxxx informací a xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx.

§15

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §2 xx §6 odst. 1 a 3 x §7 xx 14 se v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxx

x) zákon o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, xxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x důchodovém xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx penzijního xxxxxxx, rozumí xx xxx xx xxxxxx x důchodovému fondu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření.

c) xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednotka.

(3) Xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx kterých xxxxxxxxx fond xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, xxx se xxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dynamický xxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxx nejpoužívanějších xxxx xxxxxxxxxx derivátů¹⁶⁾, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxx jejich xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) údaj, zda xxxx xxxxxxx repo xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxx se k xxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx §53 xxxx. 5 xx 7 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investování,

g) druhy xxxxxxxxx xxxx obdobných xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky xxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, dluhopisy xxxxxxxxx obchodními společnostmi, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx portfolia a xxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kterého xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x určitém xxxxxxxxxxxx odvětví, státě xx regionu, xxxx xxxxx trhu nebo xxxxxxx druhu aktiv,

i) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obhospodařující xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx koncernu xxxx xxxx xxxxxxxx společnost,

j) xxxx x povinnosti xxxxxxxxxxx xxxxx nepoužít xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx úvěru, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x obhospodařováním xxxxxxxxxxx xxxxx podle §57 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neprovádět xxxxxxx xxxxxxx podle §57 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x

x) podmínky, xx xxxxxxx důchodový xxxx přijímá xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx hodlá xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Účinnost

Tato vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem vyhlášení x výjimkou xxxxxxxxxx §15, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.

Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 57/2012 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx syntetického ukazatele x xxxxxxxxxxx pravidla

[K §8 odst. 2]

1. Xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx x těchto xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx ukazatel xx xxxxxxx na volatilitě xxxxxxxxxx výkonnosti fondu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx měsíčních intervalech xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx 5 let xxxxxxxxx xxxxx,

x) volatilita xxxxx xx xxxxxxxx x přepočte xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx standardní xxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu (x_{ƒ, x}) xx měřena xxxxx T xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 1/m xxxx x=52 x X=260 xxx výpočet xx xxxxxxx týdenních xxxxxxxxx x x=12 x X=60 xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vyjadřuje xxxxxxxxxx xxxxx:

3. Xxxxx zařazení xxxxxxxxxxxx xxxxx na stupnici xxx xxxxxxxxxx ukazatel xx xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxx xxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikovost xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx profilu účastnického xxxxx.

4. Xxxxx volatilita xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx posledních 4 xxxxxx odpovídá na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx týdenních, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 4 měsíců.

5. Xxxxxxxxxx fond, který xxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxx o své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) použije xxxxxxxx xxxxxxxxxx data x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) určí xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx portfolio na xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx modelu xxxxxxxxx xx počátku xxxxxx vyžadovaného xxxxx xxxx 1 xxxx. x) až xx xxxx, xx xxxxxxx xxxx disponuje xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x spojí xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dat xx xxxxxxx posledních 5 xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx standardní xxxxxx xxxxx bodu 1 xxxx. c).

Xxxxxx xxxxxxx č. 57/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.2.2012 x výjimkou xxxxxxxxxx §15, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 1.1.2013.

Ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

476/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.