Plné znění - 57/2012 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Struktura statutu účastnického fondu §2

Náležitosti statutu účastnického fondu §3

Základní informace o účastnickém fondu §4

Informace o penzijní společnosti §5

Investiční cíle a způsob investování účastnického fondu §6

Rizikový profil účastnického fondu §7

Informace o historické výkonnosti účastnického fondu §8

Zásady hospodaření s majetkem v účastnickém fondu §9

Informace o úplatě penzijní společnosti a dalších poplatcích §10

Informace o depozitáři účastnického fondu §11

Informace o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby §12

Další informace §13

Změny statutu nepodléhající předchozímu schválení Českou národní bankou §14

Náležitosti statutu důchodového fondu §15

Účinnost §16

Příloha - Způsob výpočtu syntetického ukazatele a související pravidla

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx stanoví podle §170 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx §97 odst. 8 písm. x) x x) xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx a podle §110 xxxx. 1 xxxxxx x. 426/2011 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx §45 xxxx. 8 xxxx. x) a x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx úpravy

Tato xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického fondu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x důchodovém xxxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx §4 až 13.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x §13 xxx xxxxx i x xxxxxx částech statutu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx o xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. x) x x), §5 xxxx. x), x) x x), §7 odst. 1 x v §13 xxxx. 3 xxxx. c), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx přílohu xxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx xx takový xxxx uveden.

(3) Xxxxx xxxxxx věci vylučuje xxxxxxx některé náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx svým xxxxxxx xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§4),

x) xxxxxxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx cíle x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (§6),

x) xxxxxxxx xxxxxx účastnického xxxxx (§7),

x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§8),

x) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),

x) xxxxxxxxx x úplatě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§11),

x) informace x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx (§12) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§13).

§4

Základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx informacemi x účastnickém xxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁾,

x) údaje x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu²⁾, xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx rozhodnutí vydal, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx internetových xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx kterých xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace, x

x) xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx o penzijní xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) identifikační xxxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) datum xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx,

x) seznam vedoucích xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx vztahu x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx službách,

h) informace x xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx účastnických xxxxx x xxxxxxxxxxx fondů, xxxxxxx majetek penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§6

Investiční cíle x xxxxxx xxxxxxxxxxx účastnického xxxxx

(1) Informace o xxxxxxxxxxxx cílech xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx výstižný xxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účastníků x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx,

x) podrobné xxxxxxxx xxxxx aktiv, do xxxxxxx účastnický fond xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

1. výčet nejpoužívanějších xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx⁵⁾, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx použití x xxxxxxx převodních xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx deriváty xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx profilu xxxxx,

2. xxxx, zda xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, které xxxxx xxx předmětem xxxxxx xxxxxxx,

3. maximální xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxx limit xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx xxxxxx⁷⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu⁸⁾ xxxxx §103 xxxx. 5 xx 7 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx emitentů,

5. xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx podmínek xxxxxxxxxxx v §104 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx splnění podmínek xxxxxxxxxxx v §104 xxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. xxxxxxxxx xxxxx xx investičních xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxx⁹⁾,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx emitenta, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx průměrnou xxxxxxxxx dluhopisového xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (rating),

e) podrobnější xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond koncentruje xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx části xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx mají xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bude xxxxxxxxx dosaženo,

g) údaj x povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx neinvestovat xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx stejného xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaj o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, půjčky, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §108 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření,

i) xxxx x xxxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxx, xx kterých účastnický xxxx xxxxxxx úvěry xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx přijímat xxxxx xxxx půjčky xxxxx §108 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx dále charakteristiku xxxxxxxxx účastníka, xxx xxxxxxx xx fond xxxxx, x to xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x požadované úrovně xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx profil účastnického xxxxx

(1) Informace x xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx na rizika x xxx spojená. Xxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx účastnického xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx historické xxxxxxxxxx xxxxx. Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx fond xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikovost xxxxx xx číselné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xx 7 zleva doprava.

(3) Xxxxxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxx x nedostatkem xxx o své xxxxxxxxxx výkonnosti je xxxxxx v příloze x xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx rizika

a) měnového, xxxxxxxxx s pohybem xxxxx xxxx, včetně xxxxxx způsobu x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx riziku,

b) úvěrového, xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, spojeného x xxx, xx xxxxxxxxxx transakce xxxxxxxxxx xxx, jak xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, vyplývajícího x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) operačního, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx či selhání xxxxxxxxx procesů xxxx xxxxxxxx xxxxxxx anebo xxxxxx vnějších xxxxxxxx x rizika xxxxxx xxxxxxx svěřeného xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxx xx určité hospodářské xxxxxxx nebo jeho xxxx, určitou xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxx a

g) xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, zejména x xxxxxx

1. xxxxxx povolení x xxxxxxxxx účastnického xxxxx¹⁰⁾, žádosti o xxxxxx xxxxxxxx účastnického xxxxx¹¹⁾,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x likvidací¹²⁾ xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾.

§8

Informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx účastnického fondu xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx fondového vlastního xxxxxxxx po odečtení xxxxxx za obhospodařování x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu.

(3) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx účastnického xxxxx xx xxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx účastnický fond xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx delší xxx 1 xxx, uvedou xx roční xxxxxx xx všechny xxxx xxxx existence. Pokud xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x příslušné xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx datum xxx xxxxxxx výkonnosti.

(5) Xxxxx xx vzniku xxxx vytvoření účastnického xxxxx xxxxxxx méně xxx 1 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx údajů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxxxx fondu.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxx zobrazovaného xx sloupcovém xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx xxxxx odstavce 4 došlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx nebo způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxx se xx sloupcovém diagramu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxx období se xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Sloupcový xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx údaje xxxxxx xxxxxxxxx a že xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výnosů.

§9

Xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x účastnickém xxxxx obsahují xxxxxxx

x) xxxxxxxx účetního období,

b) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx¹⁴⁾,

x) xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotky x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x odepisování xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx společnosti a xxxxxxx poplatcích

Informacemi x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx majetku xx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx §60 odst. 3 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxx a xxxx xxxxxx penzijní společnosti xx zhodnocení xxxxxxx xx fondu, údaje x xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 4 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve fondu xxxxx §60 odst. 5 x 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x jednorázových xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx o depozitáři xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) identifikační údaje x osobě depozitáře⁴⁾,

b) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xx fondu, x xx i x xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx, x popis rozsahu xxxxxxx této činnosti xxxx xxxxx a

c) xxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx fondu.

§12

Xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jinou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx části xxxxxxx xxxxx, uvede xxxx xxxxxxxxx

x) údaje, jaká xxxx majetku ve xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxx xx fondu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxx x

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx taková xxxxx xxxxxxxx.

§13

Další xxxxxxxxx

(1) Dalšími xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x doplňující xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx účastnického xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu a xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁵⁾ x xx xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) označení orgánu xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx působnosti xxxxxx schvalování statutu x xxxx xxxx, x

x) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx o podmínkách, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxx x moci xxxxxx xxxx xxxxxxxx účastnického xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx účastníci xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx převodu xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx práva xxxxxxxxx xxxxx §135 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, e-mailová xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx režimu, xxxxx xx vztahuje xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x četnost xxxxxxxxxxxx xxxxx x hospodaření xxxxx,

x) údaje x Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dohledu xxxxx §141 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) upozornění xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, výkon xxxxxxx a schválení xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků xxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx, xx případná xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§14

Změny statutu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní bankou, xxxx xxxxx

x) základních xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 písm. x) až x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx investování xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. h) x i),

d) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §8,

x) informací x xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x) a x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx osoby podle §12 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 2 xxxx. x) x x) a §13 xxxx. 3 xxxx. x), x) a x),

x) xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vyvolané xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx uvedených x §97 xxxx. 6 xxxx. c) xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx, a změny xxxxxxx údajů x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, předmětu podnikání, xxxxxx xxxxx jména xxxx xxxxxxxx, a

j) xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§15

Náležitosti statutu xxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxxx §2 xx §6 xxxx. 1 x 3 x §7 až 14 se v xxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Pokud xxxxxxxxxx xxxx vyhlášky xxxxx

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx tím xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x důchodovém spoření,

b) xxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxx x důchodovému xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření.

c) xxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx, zda xx xxxxx x důchodový xxxx xxxxxxxx dluhopisů, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx dynamický xxxxxxxxx xxxx,

x) výčet nejpoužívanějších xxxx xxxxxxxxxx derivátů¹⁶⁾, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x účel jejich xxxxxxx; fond upozorní, xx jednotlivá xxxxxx xxxxxxx s uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu xxxxx,

x) xxxx, xxx xxxx provádí xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx papíry, xxxxxxxx xxxxxx protistran xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx být předmětem xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁷⁾,

x) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx x xxxxxxxx peněžního xxxx xxxxx §53 xxxx. 5 až 7 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, vydaných xxxxxx osobou x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx investic xx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx představujících xxxxx na splacení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx hodnocení xxxxxxx držených xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) podrobnější údaje x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx kterého bude xxxx koncentrovat xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx regionu, jiné xxxxx xxxx nebo xxxxxxx druhu xxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společností xxxx xxxxxx patřící xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x poskytnutí xxxxx, xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx závazku xxxxx xxxxx xxxx úhradě xxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx důchodového xxxxx xxxxx §57 xxxx. 2 zákona x důchodovém spoření,

k) xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx prodeje xxxxx §57 odst. 3 xxxxxx x důchodovém xxxxxxx a

l) podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přijímá xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §57 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx.

§16

Účinnost

Tato xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem vyhlášení x výjimkou xxxxxxxxxx §15, xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.

Xxxxxxx k xxxxxxxx x. 57/2012 Sb.

Způsob xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx x související xxxxxxxx

[X §8 xxxx. 2]

1. Xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x těchto kritérií

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

b) xxxxxxxxxx výkonnost je xxxxxxxx v týdenních xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) volatilita xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx bázi xxxxxx xxxx standardní xxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (r_{ƒ, x}) xx měřena xxxxx X xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 1/m xxxx x=52 x T=260 xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x=12 x X=60 xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx stupnici xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx stupnici xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyjadřující xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx referenčního xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx 4 měsíců,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx investičních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx xxxxx.

4. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx výpočet xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dostatek xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) použije xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx historické xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx portfolio na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx charakteristického xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x) xx xx xxxx, ke xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daty x své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx objemu xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx existence xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxx bodu 1 xxxx. c).

Xxxxxx předpis x. 57/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 28.2.2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem č.:

476/2017 Xx., xxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx právních předpisů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx derogační xxxxx shora uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.