Plné znění - 57/2012 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Struktura statutu účastnického fondu §2

Náležitosti statutu účastnického fondu §3

Základní informace o účastnickém fondu §4

Informace o penzijní společnosti §5

Investiční cíle a způsob investování účastnického fondu §6

Rizikový profil účastnického fondu §7

Informace o historické výkonnosti účastnického fondu §8

Zásady hospodaření s majetkem v účastnickém fondu §9

Informace o úplatě penzijní společnosti a dalších poplatcích §10

Informace o depozitáři účastnického fondu §11

Informace o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby §12

Další informace §13

Změny statutu nepodléhající předchozímu schválení Českou národní bankou §14 §15

Účinnost §16

Příloha - Způsob výpočtu syntetického ukazatele a související pravidla

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx banka xxxxxxx xxxxx §170 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxxxxxxx §97 xxxx. 8 xxxx. a) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx §110 xxxx. 1 xxxxxx x. 426/2011 Xx., x xxxxxxxxxx spoření, x provedení §45 xxxx. 8 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx minimální xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx nepodléhají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx se člení xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx §4 xx 13.

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §13 lze xxxxx i x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx x údaje xxxxxxx v §4 xxxx. x) a x), §5 xxxx. x), x) x x), §7 odst. 1 a x §13 xxxx. 3 xxxx. x), xxx x příslušné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx některé xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se údaj, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Náležitosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx (§4),

x) informace x penzijní xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx xxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (§6),

d) xxxxxxxx xxxxxx účastnického xxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (§8),

f) xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),

g) informace x xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx a dalších xxxxxxxxxx (§10),

x) informace x depozitáři xxxxxxxxxxxx xxxxx (§11),

i) xxxxxxxxx x činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jiné xxxxx (§12) a

j) další xxxxxxxxx (§13).

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx informacemi x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁾,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx²⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx auditora³⁾,

d) přesné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x datum xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho pozdějších xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, které xxxxxxxxxx mimo xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxx obhospodařovanému penzijní xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxx podnikání x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) informace x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx součástí, a

i) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx majetek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx cílech účastnického xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxx, zejména xxxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných třetími xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx účastníků a xxxxxxx xxxxxx záruk.

(2) Xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxx¹⁾, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx účastnický xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx účastnický fond xxxxxxxxx, xxxxxx investičních xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx finančních xxxxxxxx⁵⁾, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx jejich použití x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxx předmětné xxxxxxxx xxxxxxx x obchodování; xxxx upozorní, xx xxxxxxxxxx xxxxxx spojená x uvedenými xxxxxxxxxxx xxxx popsána v xxxxxxxxx xxxxxxx fondu,

2. xxxx, xxx fond xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx půjčuje cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx, xxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

3. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů⁷⁾ x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx⁸⁾ xxxxx §103 odst. 5 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, vydaných xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx emitentů,

5. xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx investovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x nástrojů xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §104 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §104 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

6. maximální xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx⁹⁾,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx státní xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, dluhopisy xxxxxxxx obchodními xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx váženou xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisového portfolia x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx držených xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx, podle kterého xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxxx xxx investice x xxxxxxx hospodářském xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx určitém xxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) údaj x povinnosti účastnického xxxxx neinvestovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxx penzijní společností, xxxxx jej xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx stejného koncernu xxxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) údaj o xxxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxxx majetek ve xxxxx x poskytnutí xxxxx, půjčky, daru x zajištění závazku xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx závazku, který xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §108 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 3 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx a

j) podmínky, xx kterých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx půjčky, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §108 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pravidel xxx xxxxxx zajištění.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx účastnického fondu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka, pro xxxxxxx xx xxxx xxxxx, a xx xxxxxxx z hlediska xxxxxx účastníka x xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx fondu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Informace o xxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx a xxxxxx v závislosti xx způsobu investování xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxx spojená. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx i xxxxxxx x xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx vyjádřen xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx založen na xxxxxxxxxx historické xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx kategorie xxxxxxxxxxx rizikovost xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx vzestupném xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 1 xx 7 zleva doprava.

(3) Xxxxxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx výkonnosti xx xxxxxx x příloze x xxxx vyhlášce.

(4) X xxxxxxxxxx na xxxxxxxx investičním xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dále popis xxxxx podstatných xxxxx, xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x tím, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neproběhne xxx, xxx se xxxxxxxxxxxxx, x důvodu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve stanovené xxxxx,

x) xxxxxxx, vyplývajícího x xxxxx změn xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetkových xxxxxx x majetku xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx selhání xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx událostí x rizika xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoby, xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zaměřením xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx ze zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx, zejména z xxxxxx

1. xxxxxx povolení x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾, xxxxxxx o xxxxxx povolení xxxxxxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx¹²⁾ xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾.

§8

Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy xx zdanění za xxxxxxxxxx alespoň 10 xx xxxx následujících xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx fondového vlastního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx za obhospodařování x xxxxxx za xxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Informace x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxx údaje o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx rok, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx účastnický xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxx 1 rok, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x příslušné části xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx xxx xxxxxxx výkonnosti.

(5) Xxxxx od vzniku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx uplynul xxxx xxx 1 rok, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx nedostatek xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Pokud xxxxx období xxxxxxxxxxxxx xx sloupcovém diagramu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx investičních xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx ovlivnily jeho xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx diagramu x období xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Údaj xxxxxxxxxx se x xxxxxx xxxxxx se xxxxxx vysvětlivkou, xx xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx, že se xxxxxxx údaje týkají xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx spolehlivým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§9

Zásady xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxx xxxxxxxx období,

b) xxxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku x xxxxxxx¹⁴⁾,

x) pravidla xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jednotky x

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Informace x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) způsob určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxxxxxxx majetku ve xxxxx, xxxxxx údaje x limitu xxxxx §60 xxxx. 3 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx fondu, xxxxx x xxxxxx xxxxx §60 xxxx. 4 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx o dalších xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx §60 odst. 5 a 6 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu

Informacemi x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x osobě xxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx xxxxxxxxxx včetně xxxxxxxx xxxx odpovědnosti xxxxxxx za xxxxxxx x kontrolu xxxxxxx xx fondu, a xx i x xxxxxxx, xxx depozitář xxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx jiné xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx svěřil xxxxxxx nebo kontrolu xxxxxxx xx fondu.

§12

Xxxxxxxxx o činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxx penzijní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x účastnickém xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxxx

x) údaje, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx svěřuje xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x bližší xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx xxxx xxxxx x

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx taková xxxxx vykonává.

§13

Další informace

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx x statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx

x) pravidla xxx xxxxxxxxx a změny xxxxxxx a způsob xxxxxxxxxxxx statutu a xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁵⁾ x xx xxxxx v xxx xxxxxxx xxxx být x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) označení xxxxxx xxxx osoby x xxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx schvalování xxxxxxx x xxxx xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxx informacemi x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x podmínkách, xx xxxxxxx xxxx xxx rozhodnuto o xxxxxxx účastnického fondu xx xxxxxx xxxx x xxxx úřední xxxx xxxxxxxx účastnického xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxxx xxxxx, x jaké xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x postupu při xxxxxxx, xxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx podle §135 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření,

c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, kde xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (xxxxxx, xxxxxxx, x-xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx režimu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx uveřejňování xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x Xxxxx xxxxxxx bance xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §141 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x schválení xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx výkonnosti fondu, xxxxxxx vyloučit možnost xxxxxxxx xxxxxxxx povinností xx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená takovým xxxxxxxxx bude nahrazena.

§14

Xxxxx statutu nepodléhající xxxxxxxxxxx schválení Českou xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx změny

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xx x),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. b) xx x),

x) xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxx. x) x x),

x) syntetického xxxxxxxxx podle §7,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. a) a x),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx podle §13 xxxx. 2 xxxx. x) x x) a §13 xxxx. 3 xxxx. x), x) x x),

x) xxxxxx xx xxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §97 xxxx. 6 xxxx. c) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedených ve xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx příjmení, a

j) xxxxxxx informací x xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§15

§15 zrušen právním xxxxxxxxx č. 476/2017 Sb.

§16

Účinnost

Tato xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx x výjimkou xxxxxxxxxx §15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013.

Příloha x xxxxxxxx x. 57/2012 Sb.

Způsob xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx pravidla

[K §8 odst. 2]

1. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx volatilitě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x týdenních xxxx xxxxxxxxx intervalech xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxx fondu,

c) volatilita xxxxx xx xxxxxxxx x přepočte xx xxxxx bázi pomocí xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu (x_{ƒ, x}) xx xxxxxx xxxxx T xxxxxxxxxxxxxxxx xx období xx xxxx 1/m roku x=52 x X=260 xxx výpočet xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x m=12 x X=60 xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx stupnici xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, pokud

a) xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx výpočtu xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx 4 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx investičních xxxx x xxxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx.

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu v xxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx referenčních xxxxxxx volatility xxxxx xxxxxxxxxx 4 měsíců.

5. Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho investičních xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx vyžadovaného xxxxx xxxx 1 xxxx. x) xx do xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daty x xxx historické xxxxxxxxxx x spojí xxxxxxx xxxx xxxx, xxx byl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx posledních 5 xxx xxxxxxxxx xxxxx x odhadne xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx 1 xxxx. x).

Právní xxxxxxx x. 57/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.2.2012 x xxxxxxxx ustanovení §15, které nabývá xxxxxxxxx 1.1.2013.

Ve znění xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx změny x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx předpisem x.:

476/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.