Plné znění - 57/2012 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Struktura statutu účastnického fondu §2

Náležitosti statutu účastnického fondu §3

Základní informace o účastnickém fondu §4

Informace o penzijní společnosti §5

Investiční cíle a způsob investování účastnického fondu §6

Rizikový profil účastnického fondu §7

Informace o historické výkonnosti účastnického fondu §8

Zásady hospodaření s majetkem v účastnickém fondu §9

Informace o úplatě penzijní společnosti a dalších poplatcích §10

Informace o depozitáři účastnického fondu §11

Informace o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby §12

Další informace §13

Změny statutu nepodléhající předchozímu schválení Českou národní bankou §14 §15

Účinnost §16

Příloha - Způsob výpočtu syntetického ukazatele a související pravidla

INFORMACE

Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx podle §170 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Xx., x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx §97 xxxx. 8 xxxx. x) a x) zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx §110 xxxx. 1 xxxxxx x. 426/2011 Xx., x důchodovém xxxxxxx, x provedení §45 xxxx. 8 písm. x) x x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického fondu x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§2

Struktura statutu xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxx účastnického xxxxx xx xxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxx §4 xx 13.

(2) Xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x §13 xxx xxxxx x v xxxxxx částech xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxx x xxxxx xxxxxxx x §4 xxxx. x) x x), §5 xxxx. x), x) x x), §7 xxxx. 1 x v §13 xxxx. 3 xxxx. x), xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na přílohu xxxxxx statutu, xx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Pokud xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx údaj, xxxxx xxxx obsahem xxxxxxxx odpovídá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Xxxxxxxxxxx statutu účastnického xxxxx

Xxxxxxxxxxxx statutu účastnického xxxxx jsou

a) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§4),

x) informace x penzijní společnosti (§5),

x) investiční xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§6),

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§7),

x) xxxxxxxxx x historické výkonnosti xxxxxxxxxxxx xxxxx (§8),

f) xxxxxx hospodaření x xxxxxxxx x účastnickém xxxxx (§9),

x) xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

x) informace x depozitáři xxxxxxxxxxxx xxxxx (§11),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (§12) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§13).

§4

Xxxxxxxx informace x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx informacemi x účastnickém fondu xxxx

x) xxxxx účastnického xxxxx¹⁾,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účastnického xxxxx²⁾, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodnutí xxxxx, xxxxx vydání, číslo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxx³⁾,

x) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxxxxx vyžadované xxxxxxxxx, x

x) historické xxxxx x xxxxxxxxxxx věcech, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx obhospodařovatele.

§5

Informace o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx kapitálu,

c) xxxxx xxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxxxx x povolení x xxxxxxxx zahrnující xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxx xxxxxx, xxxxx jednací x xxxxx nabytí xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx xxxxxxxxx xxxx s uvedením xxxxxx funkcí,

f) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud mají xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxx účastnickému xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaje x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx službách,

h) xxxxxxxxx x konsolidačním xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a

i) xxxxxx účastnických fondů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx obsahují výstižný xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx účastníků x xxxxxxx xxxxxx záruk.

(2) Xxxxxxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) podrobnější xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx podle xxxxx xxxxx, do xxxxxxx investuje¹⁾, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx akciový xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) podrobné xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx,

1. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx derivátů⁵⁾, xxxxxx ekonomické xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx jejich použití x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, na nichž xxxx předmětné xxxxxxxx xxxxxxx x obchodování; xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx rizika spojená x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx profilu fondu,

2. xxxx, zda fond xxxxxxx xxxx obchody xxxx půjčuje cenné xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obchodů x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx,

3. maximální xxxxx xxxxxxxx pozice xxxxxxxxxx xx x finančním xxxxxxxxx⁶⁾,

4. xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx investičních xxxxxxx xxxxxx⁷⁾ x xxxxxxxx peněžního trhu⁸⁾ xxxxx §103 xxxx. 5 xx 7 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření, xxxxxxxx xxxxxx osobou a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx,

5. xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x nástrojů xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §104 xxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx spoření x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §104 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx spoření,

6. maximální xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxx⁹⁾,

x) druhy xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx částky podle xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx obchodními společnostmi, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisového xxxxxxxxx x požadavky na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) podrobnější xxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx kterého xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,

x) podrobnější údaje x zajištění x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx (zajištěné xxxxx), x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx dosaženo,

g) údaj x xxxxxxxxxx účastnického xxxxx neinvestovat xx xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx společností, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xx stejného koncernu xxxx tato penzijní xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, půjčky, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osoby nebo xxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §108 odst. 2 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) údaj x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx x

x) xxxxxxxx, xx xxxxxxx účastnický xxxx xxxxxxx úvěry xxxx půjčky, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx půjčky xxxxx §108 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx pravidel xxx xxxxxx zajištění.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx charakteristiku xxxxxxxxx účastníka, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x hlediska xxxxxx účastníka x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x požadované úrovně xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxx účastnického xxxxx

(1) Informace x xxxxxxxxx profilu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx v závislosti xx xxxxxxx investování xxxxx x obsahuje xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotky xxxx xxxxxx x stoupat x že xxxx xxxx xxxxxxxx návratnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx historické xxxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx číselné xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx čísly xx vzestupném xxxxxx xxxxx volatility xxxxx xx 1 xx 7 xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx výpočtu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastnického xxxxx, xxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx x příloze x xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíli x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx profil xxxxxxxx dále popis xxxxx podstatných xxxxx, xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx x pohybem xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx zajištění xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx nedodrží xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxx transakce neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nedodá investiční xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) tržního, vyplývajícího x xxxxx xxxx xxxxxx celkového trhu xx ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ztrátě xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx procesů xxxx xxxxxxxx faktoru xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rizika ztráty xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx zapříčiněno xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, nedbalostním xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx má x xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a

g) xxxxxxxxx s možností, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx x vytvoření účastnického xxxxx¹⁰⁾, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹¹⁾,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx¹²⁾ xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾.

§8

Informace x historické xxxxxxxxxx účastnického xxxxx

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx uvedeny v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx výnosy xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx alespoň 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vychází z xxxxxxx fondového vlastního xxxxxxxx po odečtení xxxxxx xx obhospodařování x úplaty xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výkonnosti xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx rok, x xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxx, xx účastnický xxxx xxxxxxxx po dobu xxxxxx xxx 10 xxx, xxxxx xx xxxx delší než 1 rok, uvedou xx roční xxxxxx xx všechny xxxx xxxx xxxxxxxxx. Pokud xx některé období xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx, vyznačí xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx diagramu datum xxx xxxxxxx výkonnosti.

(5) Xxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx méně xxx 1 xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx sloupcovém xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx podle xxxxxxxx 4 xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účastnického xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx vysvětlivkou, xx xxxx výkonnosti bylo xxxxxxxx za jiných xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx se xxxxxxx xxxxx týkají xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem xxxxxxxxx xxxxxx.

§9

Zásady hospodaření x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxx účetního xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx majetku x závazků¹⁴⁾,

c) xxxxxxxx xxx výpočet xxxxxxxx xxxxxxx penzijní xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx a odepisování xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx společnosti x xxxxxxx poplatcích

Informacemi x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxx určení x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx údaje x xxxxxx podle §60 xxxx. 3 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) způsob xxxxxx x výše xxxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx fondu, xxxxx x xxxxxx xxxxx §60 odst. 4 xxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx spoření a xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx §60 xxxx. 5 x 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření x

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účastníka, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§11

Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx

x) identifikační xxxxx x osobě depozitáře⁴⁾,

b) xxxxx základních xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx depozitáře včetně xxxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx za úschovu x kontrolu xxxxxxx xx xxxxx, a xx x v xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx výkon této xxxxxxxx xxxx osobě, x xxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x

x) xxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx svěřil xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx.

§12

Informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jinou xxxxx xxxxxxx obhospodařování xxxxxxx x účastnickém xxxxx, xxxx části xxxxxxx xxxxx, uvede xxxx xxxxxxxxx

x) údaje, jaká xxxx majetku ve xxxxx se xxxxxxx xx obhospodařování jiné xxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxx xxxxxxx xx fondu,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxx jiné xxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxx xxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx informace x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxxx statutu x xxxx změn,

b) xxxxxxxxxx, xx vedle statutu xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁵⁾ a že xxxxx v něm xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) označení orgánu xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxx, x

x) xxxxx podpisu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, x uvedením xxxx xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx kterých xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx účastnického xxxxx xx xxxxxx xxxx x moci úřední xxxx xxxxxxxx účastnického xxxxx xxxx převodu xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxxx, sloučení xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §135 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření,

c) uvedení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx získat xxxxxxxxx informace (adresa, xxxxxxx, x-xxxxxxx adresa, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránek),

d) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx režimu, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) údaje x Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §141 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fondu, xxxxxxx vyloučit xxxxxxx xxxxxxxx právních povinností xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, depozitářem xxxx xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§14

Změny xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx

x) základních xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 xxxx. x) xx e),

b) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. x) až x),

x) xxxxxxxxxxxx cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 xxxx. x) x x),

x) syntetického xxxxxxxxx xxxxx §7,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. a) a x),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx osoby podle §12 písm. x),

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx. x) x x) x §13 xxxx. 3 xxxx. x), x) x x),

x) xxxxxx na xxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §97 xxxx. 6 xxxx. c) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uvedených xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx podnikání, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx příjmení, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxxx nejsou xxxxxxxxxxx náležitostmi statutu xxxxxxxxxxx xxxxx vyhláškou.

§15

§15 zrušen právním xxxxxxxxx č. 476/2017 Sb.

§16

Účinnost

Tato vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2013.

Xxxxxxx x xxxxxxxx x. 57/2012 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx syntetického ukazatele x související pravidla

[K §8 xxxx. 2]

1. Xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx kritérií

a) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx volatilitě xxxxxxxxxx výkonnosti fondu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx měsíčních intervalech xxxxxxx xx dobu xxxxxxxxxx 5 let xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x přepočte na xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx:

xxxxxxxxxx xxxxxxxxx fondu (r_{ƒ, x}) je xxxxxx xxxxx T nepřekrývajících xx xxxxxx xx xxxx 1/x xxxx x=52 a T=260 xxx výpočet xx xxxxxxx týdenních xxxxxxxxx x x=12 x X=60 xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx xx příslušné xxxxxxxxx, xxxxx vyjadřuje rizikovost xxxxx:

3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx stupnici xxx syntetický ukazatel xx xxxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu xxx xxxx příslušnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikovost xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx týdenního, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx 4 xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx společnosti o xxxxx investičních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx.

4. Xxxxx volatilita xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx posledních 4 xxxxxx odpovídá xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, uvede xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx měsíčních xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx během xxxxxxxxxx 4 xxxxxx.

5. Xxxxxxxxxx xxxx, který xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemá xxxxxxxx xxx o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx relevantní data x své historické xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx portfolio xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx historickou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx modelu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx 1 xxxx. x) xx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx splněn xxxxxxxxx xxxxxx dat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx 5 xxx existence xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxx xxxx 1 xxxx. c).

Právní předpis č. 57/2012 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 28.2.2012 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013.

Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podchyceny xxxxx x xxxxxxxx uskutečněné xxxxxxx xxxxxxxxx x.:

476/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spoření

s xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odkazech xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.