Plné znění - 57/2012 Sb.

Vyhláška

Předmět úpravy §1

Struktura statutu účastnického fondu §2

Náležitosti statutu účastnického fondu §3

Základní informace o účastnickém fondu §4

Informace o penzijní společnosti §5

Investiční cíle a způsob investování účastnického fondu §6

Rizikový profil účastnického fondu §7

Informace o historické výkonnosti účastnického fondu §8

Zásady hospodaření s majetkem v účastnickém fondu §9

Informace o úplatě penzijní společnosti a dalších poplatcích §10

Informace o depozitáři účastnického fondu §11

Informace o činnosti vykonávané prostřednictvím jiné osoby §12

Další informace §13

Změny statutu nepodléhající předchozímu schválení Českou národní bankou §14 §15

Účinnost §16

Příloha - Způsob výpočtu syntetického ukazatele a související pravidla

INFORMACE

Xxxxx národní xxxxx xxxxxxx xxxxx §170 xxxx. 1 xxxxxx x. 427/2011 Sb., x doplňkovém penzijním xxxxxxx, x provedení §97 xxxx. 8 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx x xxxxx §110 xxxx. 1 xxxxxx x. 426/2011 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x provedení §45 xxxx. 8 xxxx. x) a x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx předchozímu xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx.

§2

Xxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx části xxxxxxxxxxxx §4 až 13.

(2) Xxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxxx fondu vyžadované x §13 xxx xxxxx i x xxxxxx xxxxxxx statutu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x údaje xxxxxxx x §4 xxxx. x) x x), §5 xxxx. x), f) x x), §7 xxxx. 1 a x §13 xxxx. 3 xxxx. x), xxx x příslušné části xxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx takový xxxx uveden.

(3) Xxxxx xxxxxx věci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§3

Náležitosti xxxxxxx účastnického xxxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx jsou

a) základní xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§4),

x) informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§5),

x) xxxxxxxxxx cíle x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (§6),

d) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§7),

e) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu (§8),

x) xxxxxx hospodaření s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx (§9),

g) informace x úplatě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx (§10),

h) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (§11),

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (§12) x

x) xxxxx xxxxxxxxx (§13).

§4

Xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) název xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁾,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu²⁾, xxxxxxxxxx označení xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx vydal, xxxxx vydání, xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx právní xxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxx o xxxxx auditora³⁾,

d) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, prostřednictvím kterých xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx informace, x

x) xxxxxxxxxx xxxxx x statusových věcech, xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx nebo jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

§5

Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx⁴⁾,

x) výše xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x splacení xxxxxxxxxx kapitálu,

c) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx, číslo jednací x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxx vedoucích xxxx s xxxxxxxx xxxxxx funkcí,

f) xxxxx x xxxxxxxx činnostech xxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx mimo penzijní xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x

x) xxxxxx účastnických fondů, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§6

Xxxxxxxxxx cíle x xxxxxx investování xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx cílů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxx, xxx xx přichází x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxxx označení xxxxxxxxxxxx fondu podle xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx investuje¹⁾, například xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx účastnický xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx účastnický fond xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud jsou xxxxxxxxx,

x) xxxxx povahy xxxxxxxxxxx xxxxx, do xxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxxxx,

1. xxxxx nejpoužívanějších xxxx finančních xxxxxxxx⁵⁾, xxxxxx ekonomické xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx jejich použití x xxxxxxx převodních xxxx, na nichž xxxx xxxxxxxxx deriváty xxxxxxx x xxxxxxxxxxx; xxxx upozorní, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

2. xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x charakteristiky xxxxxxx xxxxxx, které mohou xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxx,

3. maximální xxxxx xxxxxxxx pozice vztahující xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx⁶⁾,

4. maximální limit xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx⁷⁾ a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx⁸⁾ xxxxx §103 odst. 5 xx 7 xxxxxx o doplňkovém xxxxxxxxx spoření, vydaných xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx emitentů,

5. xxxxxxxx České xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx papírů x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §104 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §104 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření,

6. xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxx⁹⁾,

x) druhy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papírů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx splacení xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dluhopisy, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx),

x) xxxxxxxxxxx xxxxx x způsobu xxxxxxxxxxx, xxxxx kterého xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx hospodářském xxxxxxx, xxxxx či xxxxxxx, xxxx xxxxx trhu xxxx xxxxxxx druhu xxxxx,

x) podrobnější údaje x xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejich xxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxx xxx zajištěny (xxxxxxxxx xxxxx), x xxxxxxx xxxxxxx, jakým bude xxxxxxxxx dosaženo,

g) údaj x xxxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxx cenných xxxxxx xxxxxxxx penzijní společností, xxxxx jej obhospodařuje, xxxx osobou xxxxxxx xx stejného xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, daru x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx závazku, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxx §108 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxxxxx nekryté xxxxxxx xxxxx §108 xxxx. 3 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x

x) podmínky, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxx přijímat xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §108 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxxxxx penzijním spoření, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zajištění.

(3) Xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastníka, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, a to xxxxxxx x hlediska xxxxxx účastníka k xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x požadované xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§7

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

(1) Informace x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vychází x xxxxxx xxxxxx a xxxxxx v xxxxxxxxxx xx způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xx není xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ukazatelem, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx syntetického ukazatele xx xxxx zařazen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikovost fondu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx 1 do 7 xxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx účastnického fondu, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx do příslušné xxxxxxxxx, změna xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx syntetického ukazatele xxxxx x xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxx x příloze x této xxxxxxxx.

(4) X závislosti na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x způsobu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dále xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx

x) xxxxxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxx, včetně xxxxxx xxxxxxx x xxxx zajištění xxxxx xxxxxxxx xxxxxx,

x) úvěrového, xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) vypořádání, spojeného x xxx, xx xxxxxxxxxx transakce neproběhne xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx, xx protistrana xxxxxxxxx xxxx nedodá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x vlivu xxxx xxxxxx celkového xxxx xx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetkových xxxxxx x xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx ztrátě xxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx procesů nebo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rizika xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxx, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jednáním xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxx nebo jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeho xxxx, xxxxxxx zeměpisnou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx určité xxxxx xxxxx a

g) xxxxxxxxx x možností, xx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx fond xxxxxx, zejména z xxxxxx

1. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx¹⁰⁾, xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx účastnického xxxxx¹¹⁾,

2. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx¹²⁾ xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx¹³⁾.

§8

Informace x historické xxxxxxxxxx účastnického fondu

(1) Xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx zdanění xx xxxxxxxxxx alespoň 10 xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx historické xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vlastního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Informace x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx.

(4) X případě, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx 10 xxx, avšak xx xxxx xxxxx xxx 1 xxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx existence. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx se x příslušné xxxxx xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx xxx záznamu xxxxxxxxxx.

(5) Xxxxx xx vzniku xxxx xxxxxxxxx účastnického xxxxx xxxxxxx xxxx xxx 1 xxx, xxxxx xx upozornění xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx účastníkovi xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x historické xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(6) Xxxxx xxxxx období xxxxxxxxxxxxx xx sloupcovém diagramu xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxx xxxxxxxx 4 došlo x xxxxxxxxx změně xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účastnického fondu, xxxxx ovlivnily jeho xxxxxxxxx, uvede se xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x období xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx se k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx.

(7) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§9

Zásady hospodaření x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zejména

a) xxxxxxxx účetního xxxxxx,

x) xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx¹⁴⁾,

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxx aktuální xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx x odepisování xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§10

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx penzijní společnosti x xxxxxxx poplatcích xxxx

x) xxxxxx xxxxxx x výše xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxxx x limitu xxxxx §60 xxxx. 3 xxxxxx x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx xx zhodnocení xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxx §60 odst. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx za zhodnocení xxxxxxx xx fondu xxxxx §60 xxxx. 5 x 6 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a

c) xxxxxxxxx x jednorázových xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §61 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx spoření.

§11

Xxxxxxxxx x depozitáři xxxxxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx⁴⁾,

x) xxxxx xxxxxxxxxx charakteristik xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx fondu, x xx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx výkon xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx této xxxxxxxx xxxx xxxxx x

x) xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx svěřil xxxxxxx xxxx kontrolu xxxxxxx xx xxxxx.

§12

Xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x účastnickém fondu, xxxx části xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxx, jaká xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx části xxxxxxx xx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx údaje x xxxx xxxx xxxxx x

x) označení xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§13

Xxxxx informace

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx jsou informace x statutu účastnického xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x účastnickém xxxxx.

(2) Informacemi o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx

x) xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxx,

x) xxxxxxxxxx, xx vedle xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx uveřejňuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx¹⁵⁾ x xx xxxxx x xxx xxxxxxx musí xxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx,

x) označení xxxxxx xxxx osoby x xxxxx xxxxxxxx společnosti, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx statutu x jeho xxxx, x

x) xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánem nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx jeho xxxxx, příjmení a xxxxxx, kterou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx vykonává.

(3) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx jsou

a) xxxxxxxxx o podmínkách, xx xxxxxxx může xxx rozhodnuto o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx fondu xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxx sloučení účastnického xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxx při xxxxxxx, xxxxxxxx fondu xxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §135 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx informace (adresa, xxxxxxx, e-mailová adresa, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx),

x) xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx,

x) způsob x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx x Xxxxx národní xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §141 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxxx penzijním xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx povolení k xxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx národní xxxxxx nejsou zárukou xxxxxxxxxxx vložených xxxxxxxxxx xxxx výkonnosti xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx penzijní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxx osobou x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx způsobená xxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxxxxx.

§14

Xxxxx xxxxxxx nepodléhající xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Českou xxxxxxx xxxxxx

Xxxxx statutu xxxxxxxxxxxx fondu, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx schválení Xxxxxx xxxxxxx bankou, xxxx xxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx §4 písm. x) xx x),

x) xxxxxxxxx x penzijní xxxxxxxxxxx podle §5 xxxx. x) až x),

x) investičních cílů x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §6 xxxx. 2 písm. x) x x),

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle §7,

e) xxxxxxxxxxx diagramu xxxxx §8,

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. x) x x),

x) xxxxxxxxx o xxxxxxxx vykonávané xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podle §12 xxxx. c),

h) xxxxxxx informací xxxxx §13 xxxx. 2 xxxx. x) a x) a §13 xxxx. 3 xxxx. x), x) x x),

x) odkazů xx xxxxxx předpisy xxxxxxxx xxxxxx změnami, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §97 odst. 6 xxxx. c) zákona x doplňkovém xxxxxxxxx xxxxxxx, x změny xxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxxxxx změna xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx změna xxxxx xxxx příjmení, x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx statutu xxxxxxxxxxx touto vyhláškou.

§15

§15 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 476/2017 Sb.

§16

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx x xxxxxxxx ustanovení §15, které nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2013.

Xxxxxxx x vyhlášce x. 57/2012 Xx.

Xxxxxx xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

[X §8 xxxx. 2]

1. Xxxxxxx syntetického xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx vychází x xxxxxx xxxxxxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx fondu,

b) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx 5 xxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) volatilita xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx bázi xxxxxx xxxx standardní metody:

historická xxxxxxxxx xxxxx (x_{ƒ, x}) xx xxxxxx xxxxx X xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx 1/x roku x=52 x X=260 xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x=12 x X=60 xxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxxx

2. Xx základě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx ukazatele xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx syntetický xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx:

3. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx provede, xxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rizikovost xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx týdenního, xxxx xxxxxxxxx referenčního xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 4 xxxxxx,

x) xxxxx rizikovosti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účastnického xxxxx.

4. Pokud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx posledních 4 xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx kategorie, která xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx měsíčních referenčních xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx 4 měsíců.

5. Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx výpočet syntetického xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx data x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx portfolio xx xxxxxxx xxxx investičních xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx modelu xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle xxxx 1 xxxx. x) až xx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx daty x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx data, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx dat xx xxxxxxx posledních 5 xxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx fondu xxxxxx xxxxxxxxxx metody xxxxx bodu 1 xxxx. x).

Právní xxxxxxx x. 57/2012 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 28.2.2012 x xxxxxxxx ustanovení §15, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 1.1.2013.

Ve znění xxxxxx právního xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č.:

476/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx důchodového xxxxxxx

x xxxxxxxxx xx 1.1.2018

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx předpisu.