Právní předpis byl sestaven k datu 01.05.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.05.2004 do 29.06.2005.
Vyhláška o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění
267/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2
Informování o hospodářské situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a o dalších skutečnostech §3
Informování o kapitálové přiměřenosti §4
Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry a osobách úzce propojených s obchodníkem s cennými papíry §5
Zasílání informací Komisi §6
Uveřejňování informací způsobem umožňujícím dálkový přístup §7
Zrušovací ustanovení §8
Účinnost §9
Příloha č. 1 - Informování o hospodářské situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou
Příloha č. 2 - Informování o hospodářské situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou
Příloha č. 3 - Informování o druzích a rozsahu poskytnutých investičních služeb
Příloha č. 4 - Přehled o všech regulovaných trzích včetně zahraničních a osobách, jejichž prostřednictvím prováděl pokyny zákazníků
Příloha č. 5 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech
Příloha č. 6 - Informování o objemu majetku zákazníků
Příloha č. 7 - Informování o kapitálové přiměřenosti
Příloha č. 8 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry a úzce propojených s obchodníkem s cennými papíry
Příloha č. 9 - Uveřejňování informací o hospodářské situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou
Příloha č. 10 - Uveřejňování informací o druzích a rozsahu poskytnutých služeb
Příloha č. 11 - Doplnění výroční zprávy obchodníka s cennými papíry, který není bankou, o další informace
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 30.6.2005 (xx xxxxxx x. 222/2005 Xx.)
§1
Xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxx xxxxxxxx upravuje způsob xxxxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx")1) xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, způsob xxxxxxxxxxxx informací o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dále xxxxxx informování Komise x
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx,
x) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxx regulovaných xxxxxx a osobách, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx,
x) obchodech, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx regulovaných xxxx xxxx jiných xxxx,
x) xxxxxx majetku xxxxxxxxx,
x) xxxxxxx, které xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx účast nebo xxxxx x xxxx xxxx úzce propojeny,
g) xxxxxxxxxx přiměřenosti.
(2) Xx xxxxxxxxxx osobu se xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx (§24 xxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxx xx sídlem xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx x Xxxxx republice xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§28 xxxxxx), se xxxxxxxx §2, 3, 6 x 7 xxxx xxxxxxxx. Osoba xxxxx věty první xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 3 xx 6 xxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(3) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx v xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx investiční xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx organizační xxxxxx (§25 zákona), xx xxxxxxxx §3 xxxx. 3 až 6, §6 x §7 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxxx podle xxxx první xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx o xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx Xxxxx republiky.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 30.6.2005 (xx xxxxxx x. 222/2005 Xx.)
§2
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx předkládání výroční xxxxxx
(X §16 xxxx. 1 zákona)
Obchodník s xxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx dvou xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.5.2004 (xxxx. 5 xx 1.11.2004) do 30.6.2005 (xx xxxxxx x. 222/2005 Xx.)
§3
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx, rozsahu xxxxxxxxxxxx investičních služeb x o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
(X §16 odst. 2 xxxxxx)
(1) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx bankou, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je xxxxxxxx x. 1 xxxx xxxxxxxx.
(2) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, který xx bankou, a Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy2) xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx je xxxxxxxx x. 2 xxxx xxxxxxxx. Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx též xxx, xx v elektronické xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného datového xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx xxxxxxxx x. 2 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxx po zaslání xxxxx Xxxxx národní xxxxx.
(3) Obchodník s xxxxxxx papíry xxxxxxxxx x druzích a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou x. 3 této xxxxxxxx.
(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx, a osobách, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx osob obdržel xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx2) vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx x. 4 xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož vzor xx xxxxxxxx x. 5 xxxx vyhlášky.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného datového xxxxxxxxx, jehož vzor xx přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.
§4
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx přiměřenosti
(X §16 xxxx. 4 xxxxxx)
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx Komisi x xxx kapitálové xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx je přílohou č. 7 xxxx vyhlášky.
§5
Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x všech xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x osobách úzce xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx
(X §16 odst. 5 zákona)
Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxx osobách x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x všech xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy2) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 30.6.2005 (xx xxxxxx x. 222/2005 Xx.)
§6
Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx
(1) Xxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxxxxxx v §2 xx 5 x xxxxxxxxxxxx podobě obchodník x xxxxxxx papíry xxxxxx Komisi elektronickou xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikačního okruhu.3)
(2) X listinné podobě xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx podpis xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x §2 xx 5 xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx4) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx služeb.5)
(3) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx formuláře xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx nejpozději xx xxxxxxx měsíce po xxxxxxxx kalendářního xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.
(4) Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x §3 až 5 uveřejní Xxxxxx xxxxxxxxxx do jednoho xxxxxx po xxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhlášky xx xxx internetové xxxxxx.
§7
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx informace xxx §3 xxxx. 1 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxx x příloze č. 9 xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx informace xxx §3 xxxx. 3 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx čtvrtletí v xxxxxxx xxxxxxxxxx x příloze č. 10 xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx musí xxxxxxxxx x cennými xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx na své xxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX xxxxxx) xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx obvykle xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx
x) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx a aby xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx datového souboru xxxxxxxx ke xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx,
x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx byly uvedeným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx dobu nejméně xxxx xxx.
§8
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
Zrušuje se xxxxxxxx č. 63/2004 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.
§9
Xxxxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx účinnosti zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání xx kapitálovém xxxx, x xxxxxxxx ustanovení §3 odst. 5, xxxxx nabývá xxxxxxxxx 6 xxxxxx po xxxxx xxx.
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxxxx x. x.
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 30.6.2005 (do xxxxxx x. 222/2005 Xx.)
Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 267/2004 Sb.
Informování x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxx
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Xx)
_______________________________________________________________________________________________
Xxxxx XX Xxxxxxx Hodnota Hodnota
Brutto Korekce Netto
_______________________________________________________________________________________________
A B 001 002 003
_______________________________________________________________________________________________
Rozvahova xxxxxx xxxxxx (x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003
x) Xxxxxxxxxx zakazniku 004
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx prijimane centralni
xxxxxx k refinancovani (xxxxx xxxxx) 005
3. Pohledavky xx xxxxxxx (x. 7+10) 006
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007
Xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 hod. - xxxxxxx xxxxxxxxxx 008
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx. - prostredky xxxxxxxxx 009
x) Ostatni pohledavky xx xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx neurcene x obchodovani 011
Uvery xxxxxxxxxx xxxxxx v ramci xxxx xxxxxxx 012
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bankam 013
Terminove xxxxxx - vlastni xxxxxxxxxx 014
Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015
Xxxx pohledavky xx xxxxxxx 016
4. Pohledavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 018
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 20+25+42+47) 019
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 21+22+23+24) 020
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx porizene x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021
- Xxxxx xxxxxxxxxx zakaznikum x xxxxx xxxx xxxxxxx 022
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023
- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucemi (xxxxx xxxx) (x.26+27+32+37) 025
- Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx emisich xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx 026
- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ramci repo xxxxxxx (x. 28+29+30+31) 027
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 028
xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 029
xxxxxxxxxxx 030
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucim (r. 33+34+35+36) 032
xxxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, XX) 033
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 034
xxxxxxxxxxx 035
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036
- Jine xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038
xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papiry 039
za xxxxxxxxxxxx 040
xx xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi 041
Pohledavky xx vladnimi xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vladnich xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx 043
- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 044
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 045
- Jine xxxxxxxxxx za vladnimi xxxxxxxxxxx 046
Xxxxxxxxxx za ostatnimi xxxxxxx (r. 48+49+50+51 ) 047
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx ostatnich osob xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
x xxxxxxxxxxx 048
- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v ramci xxxx operaci 049
- Xxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxx 050
- Xxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 051
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052
x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053
Xxxxxxx cenne xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (r. 55+56+57+58) 054
- Dluhove CP xxxxxxxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxx institucemi 055
- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx
x xxxxxxx 056
- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057
- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx
x pujcene 058
Dluhove cenne xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx (x. 60+61+62+63) 059
- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060
- Dluhove XX xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 061
- Dluhove XX kuponove k xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 062
- Dluhove CP xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 063
Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx (r. 65+66+67+68) 064
- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065
- Xxxxxxx XX bezkuponove xxxxxx xx splatnosti xxxxxx vladnimi institucemi xxxx
xx xxxx x xxxxxxx 066
- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067
- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx
x pujcene 068
b) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (r. 70+81+92) 069
Xxxxxxx XX k xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx
(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x obchodovani 071
- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x obchodovani xxxx xx xxxx a xxxxxxx 072
- Xxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 073
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 074
- Kuponove dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075
- Kuponove xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x pujcene 076
- Xxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 077
- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 078
- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 079
- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx dane do xxxx a xxxxxxx 080
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx
(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x prodeji 082
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 083
- Xxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 084
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx ropa a xxxxxxx 085
- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 087
- Smenky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 088
- Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 089
- Cenne papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090
- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 091
Xxxxxxx XX xxxxxx do xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx
(x.93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti 093
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxx do splatnosti xxxx xx xxxx x xxxxxxx 094
- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 095
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 096
- Xxxxxxxx dluhopisy xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 097
- Xxxxxxxx dluhopisy xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane xx ropa x xxxxxxx 098
- Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti vydane xxxxxxxxx subjekty 099
- Xxxxxx xxxxxx do splatnosti xxxx do xxxx x pujcene 100
- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 101
- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 102
6. Xxxxx, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx (x. 104+109) 103
x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104
Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105
Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 106
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 108
x) Akcie, podilove xxxxx, ostatni podily x xxxxxxx (x. 110+111+112+113+114+115) 109
Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110
Xxxxx, zatim.listy x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111
Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 112
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 113
Ostatni xxxxxx 114
Xxxxxxx xxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 115
7. Xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem (r. 117+118) 116
x) Ucasti s xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 117
x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r.119+124) 118
Ucasti x podstatnym vlivem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 120+121+122+123) 119
- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, XX) 120
- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 121
- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x pojistovnach 122
- Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x jinych xxxxxxxxxx institucich 123
- Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxxx 124
8. Xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx (x. 126+127) 125
a) Xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx v bankach 126
b) Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127
- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 129+130+131+132) 128
- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 129
- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 130
- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 131
- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 132
- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v jinych xxxxxxxxxxx 133
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x.135+136+137) 134
x) Xxxxxxxxx xxxxxx 135
x) Xxxxxxxx 136
x) Ostatni xxxxxxxx xxxxxxx 137
10. Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek (x. 139+140) 138
x) Xxxxxxx x xxxxxx pro provozni xxxxxxx 139
x) Xxxxxxx hmotny xxxxxxx 140
11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx (r.142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+
181+182+183+184+185) 141
a) Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 143+149) 142
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych termin. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
(x. 144+145+146+147+148) 143
- Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 144
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx nastroji 145
- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146
- Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx nastroji 147
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 148
- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 150
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 151
Xxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx akciove nastroje 152
Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 153
Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 154
b) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uzavrenych s xxxxxx xxxxxxxx (x. 156+162) 155
Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx
(x. 157+158+159+160+161) 156
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 158
- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 159
- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160
- Kladna xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 161
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx (x. 163+164+165+166+167) 162
- Xxxxxx realne hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 163
- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164
- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 165
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 166
- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 167
x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168
x) Splatna xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 169
x) Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 170
x) Xxxxx 171
x) Xxxx xxxxx kovy 172
h) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 173
x) Xxxxx burzovnich derivatu (x. 175+176) 174
Marze burzovnich xxxxxxxx na vlastni xxxx 175
Xxxxx burzovnich xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 176
x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx (r. 178+179+180) 177
Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papiru 178
Pohledavky za xxxxxxxx 179
Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 180
x) Hodnoty x inkasu xxxxxxx xx xxxxxxxxx 181
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182
x) Xxxxxxx xxxx aktivni 183
n) Xxxxxx 184
x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185
12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastniho xxxxxxxx 186
13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obdobi (x. 188+189) 187
a) Xxxxxxx xxxxxxxx obdobi 188
b) Prijmy xxxxxxxx xxxxxx 189
_______________________________________________________________________________________________
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Kc)
______________________________________________________________________________________________
Popis CR Hodnota
______________________________________________________________________________________________
A B 001
______________________________________________________________________________________________
Rozvahova pasiva xxxxxx (x.2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001
1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx (x. 3+4) 002
x) splatne xx xxxxxxxx 003
x) xxxxxxx zavazky (x. 5+6) 004
Uvery xxxxxxx xx bank x xxxxx xxxx xxxxxxx 005
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektum (x. 8+9) 007
x) splatne xx xxxxxxxx 008
x) xxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12+17+22+23) 009
Xxxxx xxxxxxx xx zakazniku x xxxxx xxxx xxxxxxx 010
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 011
Xxxxx prijate xx xxxxxxxxxx instituci (xxxxx xxxx) v xxxxx xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, IF) 013
- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 014
- xxxxxxxxxx 015
- jinych xxxxxxxxxx instituci 016
Ostatni xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx) (x. 18+19+20+21) 017
- subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, XX) 018
- xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 019
- xxxxxxxxxx 020
- xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 021
Uvery xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022
Xxxxxxx xxxxx prijate xx xxxxxx nebankovnich xxxxxxxx 023
3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 25+37) 024
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 26+31) 025
Xxxxxxxxx kratkodobe dluhove xxxxx xxxxxx (x. 27+28+29+30) 026
- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 027
- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 028
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 029
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 030
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031
- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 032
- Xxxxxxxxx hypotecni zastavni xxxxx 033
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 034
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 036
x) Xxxxxxx zavazky x dluhovych xxxxxxx xxxxxx (x. 38+39) 037
Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - kratke xxxxxxx 038
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 039
4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (x.41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040
x) Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (r. 42+48) 041
Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (r. 43+44+45+46+47) 042
- Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 043
- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 044
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 045
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 046
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 047
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (r. 49+50+51+52+53) 048
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 049
- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 050
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 051
- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 052
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 053
b) Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx (x. 55+61) 054
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxx. operaci uzavrenych x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 056
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 057
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 058
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 060
Zaporne realne xxxxxxx xxxx uzavrenych x jinymi xxxxxxxx (x. 62+63+64+65+66) 061
- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx urokove nastroje 062
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na menove xxxxxxxx 063
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 064
- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 065
- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na uverove xxxxxxxx 066
x) Xxxxxxx rozdily xx xxxxxxxxx xxxxxxx - kreditni xxxxxxxx 067
x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 068
x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 069
x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx xxxxxx 070
x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx prodeje 071
h) Zavazky x podilovych listu - xxxxxx prodeje 072
i) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx (x. 74+75+76) 073
Xxxxxxx vuci xxxx cennych papiru 074
Zavazky xxxx xxxxxxxxx 075
Xxxxxxx x xxxxxxx papiru xxxxxxx x dispozici xxxxxxxxxx 076
x) Xxxxxxx vuci Garancnimu xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 077
x) Xxxxxxx xxxx klientum x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078
x) Zavazky xxxx xxxxxx veritelum 079
m) Dohadne xxxx pasivni 080
n) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081
Xxxxx. vuci akcionarum x xxxxxxxx nezapsaneho xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082
Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxxxxxxx 083
x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx rozvahovych 084
5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 86+87) 085
x) Vynosy xxxxxxxx xxxxxx 086
x) Xxxxxx pristich xxxxxx 087
6. Xxxxxxx (r. 89+90+91) 088
x) Xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 089
x) Xxxxxxx xx xxxx 090
x) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091
Rezervy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 092
Rezervy xx xxxxxxxxxx uvery 093
Dalsi xxxxxxx 094
7. Xxxxxxxxx zavazky (x. 96+97+103+104) 095
x) Xxxxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx s kvalifikovanou xxxxxx na obchodnikovi 096
b) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx bank x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 98+99+100+101+102) 097
xxxx 098
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100
xxxxxxxxxx 101
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 102
x) Podrizene xxxxx prijate xx xxxxxx xxxxxxxx 103
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104
8. Xxxxxxxx xxxxxxx (x. 106+107+108) 105
a) Xxxxxxxx zakladni xxxxxxx 106
x) Xxxxxxxxxx zakladni kapital 107
c) Xxxxxxx xxxxx 108
9. Xxxxxx xxxx 109
10. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy xx zisku (x. 111+112+113+114) 110
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111
x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 112
x) Xxxxxxx xxxxxxxx sondy 113
d) Xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 114
11. Xxxxxxxx fond xx xxxx oceneni 115
12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116
13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117
a) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx x zavazku 118
b) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx 120
14. Nerozdeleny zisk xxxx xxxxxxxxxx ztrata x predch. obd. (x. 122+123) 121
x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx neuhrazena xxxxxx xx xxxxxxxxx 122
x) Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxx roku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123
15. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi 124
______________________________________________________________________________________________
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci
02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kc)
______________________________________________________________________________________________
Popis CR Hodnota
______________________________________________________________________________________________
A B 001
______________________________________________________________________________________________
Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x.2+14+19+24+30+36+37+38) 001
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002
x) Xxxxxxxxxx prisliby 003
b) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004
Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005
Xxxxxxx xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxx 006
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+ 10) 007
Poskytnuta prijeti xxxxxx 008
Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxxxxx smenek 009
Poskytnuta smenecna xxxxxxxxxxx 010
x) Poskytnute zaruky x akreditivu (x. 12+13) 011
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx akreditivu 012
Poskytnute zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18) 014
x) Xxxxxxxxxx nemovite xxxxxxx 015
x) Xxxxxxxxxx penezni xxxxxxx 016
x) Poskytnute zastavy - xxxxx xxxxxx 017
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018
3. Xxxxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxx xxxxxx (r. 20+21+22+23) 019
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021
x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 022
x) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023
4. Pohledavky x xxx. xxxx. xxxx. celkem (x. 25+26+27+28+29) 024
x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x urokovymi nastroji 025
b) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx nastroji 026
c) Pohledavky x pevnych terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027
x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028
x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029
6. Pohledavky x opci xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nastroje 032
c) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 033
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034
x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 035
7. Odepsane xxxxxxxxxx 036
8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037
9. Xxxxxxx xxxxxxx xx uschovy, xxxxxx x x xxxxxxx 038
______________________________________________________________________________________________
02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx situaci
02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx (v tis. Xx)
______________________________________________________________________________________________
Xxxxx XX Xxxxxxx
______________________________________________________________________________________________
X X 001
______________________________________________________________________________________________
Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx operace
(r. 2+3+4) 001
Xxxxxxxx 002
Xxxxxxx 003
Xxxxx 004
Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx terminove xxxxxxx
(x. 6+7+8) 005
Xxxxxxxx 006
Xxxxxxx 007
Xxxxx 008
Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(x. 10+11+12) 009
Xxxxxxxx 010
Xxxxxxx 011
Xxxxx 012
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx) - Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(x. 14+15+16) 013
Xxxxxxxx 014
Xxxxxxx 015
Xxxxx 016
Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx terminove xxxxxxx
(x. 18+19+20) 017
Xxxxxxxx 018
Xxxxxxx 019
Xxxxx 020
______________________________________________________________________________________________
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxx (v xxx. Xx)
______________________________________________________________________________________________
Xxxxx XX Xxxxxxx
______________________________________________________________________________________________
X X 001
______________________________________________________________________________________________
Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 2+3) 001
Xxxxxxxxx opce 002
Prodane xxxx 003
Xxxxxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004
Xxxxxxxxx xxxx 005
Xxxxxxx opce 006
Pohledavky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (r. 8+9) 007
Xxxxxxxxx xxxx 008
Xxxxxxx opce 009
PohIedavky z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 11+12) 010
Xxxxxxxxx xxxx 011
Xxxxxxx xxxx 012
Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Opce (x. 14+15) 013
Xxxxxxxxx opce 014
Prodane opce 015
______________________________________________________________________________________________
02 Xxxxxxxxxxx x hospodarske xxxxxxx
02_06 Podrozvahova pasiva (x tis. Kc)
______________________________________________________________________________________________
Popis CR Hodnota
______________________________________________________________________________________________
A B 001
______________________________________________________________________________________________
Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pasiv (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001
1. Prijate xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002
x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003
x) Prijate xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004
Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 005
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006
x) Xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx (r. 8+9+10) 007
Xxxxxxx xxxxxxx smenek 008
Prijate xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010
x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011
Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxx akreditivu 012
Prijate xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013
2. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18+19) 014
x) Xxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015
b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016
x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018
x) Xxxxxxx kolateraly (x. 20+21) 019
Prijate xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021
3. Zavazky ze xxxxxxxxx xxxxxxx celkem (x. 23+24+25+26) 022
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023
x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 024
x) Zavazky ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025
x) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x komoditnimi nastroji 026
4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027
a) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 028
x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 029
c) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 030
x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031
x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032
5. Xxxxxxx x opci celkem (x. 34+35+36+37+38) 033
x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje 034
b) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035
x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 036
d) Xxxxxxx x opci na xxxxxxxxx nastroje 037
e) Xxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx 038
6. Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx 039
7. Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, spravy x x ulozeni 040
______________________________________________________________________________________________
02 Informovani x hospodarske xxxxxxx
02_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (v xxx. Xx)
______________________________________________________________________________________________
Xxxxx XX Xxxxxxx
______________________________________________________________________________________________
X X 001
______________________________________________________________________________________________
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx nastroji - Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 2+3+4) 001
Forwardy 002
Futures 003
Swapy 004
Zavazky x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005
Xxxxxxxx 006
Xxxxxxx 007
Xxxxx 008
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009
Forwardy 010
Futures 011
Swapy 012
Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(x. 14+15+16) 013
Xxxxxxxx 014
Xxxxxxx 015
Xxxxx 016
Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
(x. 18+19+20) 017
Forwardy 018
Futures 019
Swapy 020
______________________________________________________________________________________________
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx
02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (x xxx. Kc)
______________________________________________________________________________________________
Popis CR Hodnota
A B 001
______________________________________________________________________________________________
Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (r. 2+3) 001
Nakoupene xxxx 002
Xxxxxxx xxxx 003
Xxxxxxx z xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 4+5) 004
Xxxxxxxxx opce 005
Prodane xxxx 006
Xxxxxxx z xxxx xx akciove nastroje - Xxxx (x. 8+9) 007
Xxxxxxxxx opce 008
Prodane opce 009
Zavazky x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (r. 11+12) 010
Nakoupene xxxx 011
Xxxxxxx xxxx 012
Xxxxxxx z xxxx xx uverove xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013
Nakoupene xxxx 014
Xxxxxxx xxxx 015
______________________________________________________________________________________________
02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx
02_09 Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx (v xxx. Xx)
______________________________________________________________________________________________
Xxxxx XX Xxxxxxx
______________________________________________________________________________________________
X X 001
______________________________________________________________________________________________
1. Vynosy x uroku a xxxxxxx vynosy (x. 02+03+10) 001
x) Vynosy x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003
Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004
Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx prostredky 005
Uroky od xxxxxxxxx x repo xxxxxxx 006
Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 007
Xxxxx xx zakazniku x xxxxxxxxxxxx xxxxx 008
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uveru 009
c) Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx derivatu 010
2. Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxx xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011
x) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 012
x) Xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 013
x) Xxxxxxx xxxxxxx naklady (x.15+16+17+18) 014
Xxxxx zakaznikum z xxxx xxxxxxx 015
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x repo xxxxxxx 016
Xxxxx z uveru xxxxxxxxx xx zakazniku 017
Uroky x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 018
x) Xxxxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 019
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 1+11) 020
3. Xxxxxx z akcii x xxxxxx (x. 22+23+24) 021
x) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 022
x) Xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023
x) Xxxxxxx vynosy x xxxxx x xxxxxx 024
4. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 26+27+28+29+34+35) 025 X
x) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx cinnosti 026
b) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 027
x) Poplatky x xxxxxxx x devizovych xxxxxxx 028
x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (x. 30+31+32+33) 029
Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxx XX a derivatu xxx xxxxxxxxx 030
Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxx x ulozeni xxxxxx 031
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 032
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 033
x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034
x) Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 035
5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize (x. 37+38+39+40+41+42) 036
x) Poplatky a xxxxxxx xx uverove xxxxxxxx 037
x) Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 038
x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na operace x xxxxxxx xxxxxx 039
x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx devizove xxxxxxx 040
x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 041
x) Poplatky x provize xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx (r. 25+36) 043
6. Xxxxx zisk xxxx ztrata x xxxxxxxxxx operaci (r. 45+61) 044
x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx cinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 46+50+56+60) 045
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx (x. 47+48+49) 046
- Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxx xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 047
- Xxxx (xxxxxx) x akcii x obchodovani 048
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 049
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050
- Zisk (xxxxxx) x urokovych xxxxxxxx 051
- Zisk (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx 052
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 053
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054
- Zisk (ztrata) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055
Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056
- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057
- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx rozdilu 058
- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx menovych xxxxxxxx 059
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 060
x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx cinnosti s XX x prodeji x xxxxxxxx do xxxxxxxxxx (x. 62+71) 061
Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 063
- Zisk (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx 064
- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065
- Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 066
- Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 067
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068
- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 069
- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx podilu x prodeji 070
Zisk (xxxxxx) x cennych xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071
- Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 072
- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 073
- Pouziti opravnych xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 074
- Zisk (ztrata) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075
7. Ostatni xxxxxxxx xxxxxx (r. 77+78+79+80+81+82+83) 076
x) Xxxxxx z financniho xxxxxxxx 077
x) Zisky x xxxxxxx ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078
x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079
x) Xxxxxx x prevodu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 080
x) Xxxxx x xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx x primarnich xxxxxxx neurcenych k xxxxxxxxxxx 081
x) Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx k xxxxxxxxxxx 082
x) Xxxx xxxxxxxx vynosy 083
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 85+86) 084
a) Prispevky xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 085
x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086
9. Spravni xxxxxxx (x. 88+92) 087
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088
Xxxx a platy 089
Socialni x zdravotni xxxxxxxxx 090
Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 091
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+99) 092
Xxxxxxx 093
Xxxxxxxx materialu 094
Naklady xx xxxxxxxxxxx 095
Xxxxxxx xx xxxxxxx 096
Xxxxxxx xx audit, xxxxxx a danove xxxxxxxxxxx 097
Xxxx x xxxxxxxx 098
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099
10. Xxxxxxxxxx XX a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx (x. 101+102+103) 100
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 101
x) Xxxxxxxxxx rezerv x hmotnemu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 102
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 103
11. Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x OP x xxxxxxxxxxxx xxxx. x xxxxxx. majetku (r. 105+111) 104
x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. majetku (x. 106+107+108+109+110) 105
Xxxxxx hmotneho xxxxxxx 106
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hmotnemu majetku 107
Naklady x xxxxxxx hmotneho xxxxxxx 108
Xxxxxxx opravnych polozek x xxxxxxxx majetku 109
Pouziti xxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 110
x) Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k nehmotnemu xxxxxxx (x. 112+113+114+115+116) 111
Xxxxxx xxxxxxxxx 112
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 113
Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 114
Naklady x xxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 115
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 116
12. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx,
xxxxxx z xxxxx odepsanych xxxxxxxxxx (x. 118+119+120+121+122) 117
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 118
x) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x CP xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x obchodovani 119
c) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 120
x) Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 121
e) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122
13. Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxx (r.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123
a) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 124
x) Naklady x xxxxxx pohledavek 125
c) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126
x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127
x) Xxxxxxx rezerv x xxxxxxxxxxx 128
x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx v primarnich xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 129
x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 130
x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x XX xxxxxxxxx x primarnich xxxxxxx neurcenym k xxxxxxxxxxx 131
x) Tvorba xxxxxx xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 132
x) Xxxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133
14. Rozpusteni opravych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 134
15. Ztraty x xxxxxxx ucasti x xxxx. x xxxxx. xxxxxx, xxxxxx x pouziti XX (x. 136+137+138+139) 135
x) Ztraty x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 136
b) Xxxxxx x prevodu xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 137
x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 138
d) Pouziti xxxxxxxxx polozek k xxxxxxx s rozhodujicim x podstatnym xxxxxx 139
16. Xxxxxxxxxx ostatnich xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140
17. Xxxxxx x xxxxxxx ostatnich xxxxxx (r. 142+143) 141
x) Xxxxxx ostatnich xxxxxx 142
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 143
18. Xxxxxx na xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx (x. 145+146+147+148) 144
x) Xxxxxx xx zisku xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145
x) Podily xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 146
x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x podstatnym vlivem 147
d) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 148
19. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx pred zdanenim
(r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123+134+135+140+141+144) 149
20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150
21. Mimoradne xxxxxxx 151
22. Xxxx nebo xxxxxx za ucetni xxxxxx x mimoradne xxxxxxxx pred xxxxxxxx (x. 150+151) 152
23. Dan x xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153
x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx 154
x) Odlozena xxx z prijmu 155
c) Xxxxxx rezervy xx xxx z xxxxxx 156
x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu 157
e) Xxxxxxxxxx rezervy na xxx x xxxxxx xxx nepotrebnost 158
f) Podil xx xxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x podstatnym xxxxxx 159
24. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (x. 149+152+153) 160
______________________________________________________________________________________________
Původní xxxxx - xxxxxxxx od 1.5.2004 xx 30.6.2005 (xx xxxxxx č. 222/2005 Xx.)
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx č. 267/2004 Sb.
Informování o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx
03 Informovani x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_01 Xxxxxxxx xxxxxx (RIS15_01)
__________________________________________________________________________________________
Popis CR Udaj xxxxxxxxxxxx o
opravne xxxxxxx x
xxxxxxx,
Xxxxxxx xxxx,
Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx
xxxxxx (10)
________________________________________________________________________________________________________
A B 001
________________________________________________________________________________________________________
*Rozvahova aktiva xxxxxx 001
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x vklady u xxxxxxxxxxx xxxx 002
Xxxxxxxx hotovost 003
Ucty xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 004
Xxxxx xxxx x centralnich xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005
Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 006
2. Stat.bezkup.dluh.a ostat.CP xxxxxx.xxxx.xxxx. x xxxxxxx. 007
x) XX xxxxxx vlad.instit. xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxx. 008
Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami 009
Statni xxxxxx.xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010
Xxxxxx bezkup.dluhopisy xxx.xx xxx.xxxxxxxxx central.bankami 011
Statni xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centr.bankami 012
Statni xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx centr.bankami 013
Statni kupon.dluhopisy xxxxxx xx xxx.xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014
x) Ostatni XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015
Xxxxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016
Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017
Xxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank xxx.xx spl.prijimane xxxx.xxxxxxx 018
3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 020
Xxxxx xxxx u xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021
Xxxxx ucty jinych xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022
Xxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 023
Xxxxx poskytnute xxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx 024
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 025
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026
Xxxxxxxxx cent.bank xxx.x xxxxxx. emis. xxxxxxxx x xxxxxx. 027
Xxxxx poskytnute xxxxxxxxxx xxxxxx 028
*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 029
Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 030
Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 031
Xxxxxxx CP xxx.xxxx xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxxxxxxx 032
Xxxxx xxxxxxxxxx jinym xxxxxx xxx 24 xxxxx 033
Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx x xxxxxx bank 034
Jine xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 035
*Xxxxxxxxx x ohrozene xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 036
4. Xxxxxxxxxx xx klienty 037
a) Xxxxxxxxxx xx klienty xxxxxxx xx xxxxxxxx 038
Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx bez. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 039
Xxxxxx debet. xxxxxxxx xx xxx. xxxxxx ostatnich xxxxxxx 040
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 041
Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042
Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx poriz.v prim.emis.neurc.k xxxx. 043
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044
*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 046
Standardni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 047
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 048
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 049
Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050
Xxxxxxxxxx hodnocene xxxxxxxxxxx 051
*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053
Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 054
Xxxxxxxx uvery x ostatni xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 055
Xxxxxxxx xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 056
5. Xxxxxxx cenne xxxxxx 057
x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058
Xxxxxxx cen.pap.k xxxxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059
Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx vlad.inst. 060
DIuh.CP xxxxxx. x xxxxxx. xxx. xxxx.xxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 061
Xxxxxxx CP xxxxxxxx x xxxxxx. xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 062
Xxxx.XX kupon. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x pujc. 063
Dluhove cen.pap.k xxxxxxx vydane vladnimi xxxxxxxxxxx 064
Xxxxxxx XX bezkupon. x xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065
XXxx.XX xxxxxxxx.x xxxxxxx xxx.xx.xxxx.xxxx xx repa x pujc. 066
Dluhove XX xxxxx.x prodeji vydane xxxx.xxxxxxxxxxx 067
Xxxx. CP kupon.k xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. dane xx repa a xxxx. 068
Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx. 069
Xxxxxxx XX xxxxxx.xxx.xx xxx. vyd.vlad.institucemi 070
Dluh.CP xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx do xxxx a xxx. 071
Xxxxxxx XX kupon. xxx. xx spl. xxxxxx xxxx. institucemi 072
Dluh.CP xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x pujc. 073
b) Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 074
Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x obchodovani 076
Bezkuponove xxxx.xxxx. xxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 077
Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078
Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx repa x xxxxxxx 079
Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080
Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 081
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 082
Xxxxxx k obchodovani xxxx xx xxxx x xxxxxxx 083
Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084
Xxx.xxxxxx zajistene aktivy x xxxxxx.xxxx xx xxxx x pujcene 085
Dluhove xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086
Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxx.xxxx. 087
Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx k xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 088
Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxx.xxxx. 089
Xxxxxxx bezkup.dluh. x xxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 090
Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 091
Kuponove xxxxxxxxx x prodeji xxxx do repa x xxxxxxx 092
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 093
Xxxxxx x prodeji xxxx xx repa x xxxxxxx 094
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 095
Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x prodeji xxxx xx xxxx a xxxxxxx 096
Xxxxxxx cenne papiry xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097
Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxx xx xxxxxxxxxx 098
Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. xx xxxxx.xxxx xx repa a xxxx. 099
Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx spl.vydane xxx.xxxx. 100
Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. xxxx xx repa a xxxxxxx 101
Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxx. 102
Xxxxxxxx dluh.drzene xx xxxxx. xxxx do xxxx a xxxxxxx 103
Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ost.subjekty 104
Smenky xxxxxx xx splatnosti xxxx xx repa a xxxxxxx 105
Xxxxx papiry zajistene xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx 106
Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx do repa x xxxxxxx 107
6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx 108
x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 109
Xxxxx x xxxxxxxxxxx 110
Xxxxx k xxxxxxxxxxx dane do xxxx x pujcene 111
Podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx 112
Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 113
x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 114
Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 115
Xxxxx, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 116
Xxxxxxxx xxxxx k prodeji 117
Podilove xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 118
Xxxxxxx xxxxxx 119
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 120
7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 121
x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 122
x) Ucasti s xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 124
Xxxxxx s xxxxx.xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi papiry 126
Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x pojistovnach 127
Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich institucich 128
Ucasti x podstatnym xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 129
8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130
x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 131
x) Ucast x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem ve xxxxxxxxxx institucich 133
Ucasti x xxxx.xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 135
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x pojistovnach 136
Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx institucich 137
Ucasti x rozhodujicim xxxxxx x jinych xxxxxxxxxxx 138
9. Xxxxxxxxxx nehmotny xxxxxxx 139
x) Xxxxxxxxx vydane 140
b) Goodwill 141
c) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 142
10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143
x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 144
x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 145
11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 147
Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 149
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 150
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 151
Kladne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 152
Xxxxxx realna hodnota xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 153
Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx 154
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx urokove xxxxxxxx 155
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 156
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 157
Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx komoditni xxxxxxxx 158
Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na uverove xxxxxxxx 159
Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx zustatek 160
Splatna xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 162
Xxxxx 163
Xxxx xxxxx xxxx 164
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 165
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastni xxxx 166
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 167
Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx z xxxxxx.xxx.(xxxx.x xxxxxx.xxxxx) 168
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 169
Xxxxxxxxxx xx trhem xxxxxxx xxxxxx 170
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 171
Xxxxxx cenne papiry xxxxxx k umisteni xx verejnosti 172
Hodnoty x xxxxxx prijate od xxxxxxxxxxxxx 173
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx 174
Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175
Xxxxx.xxxx xxx zuctovani xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176
Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177
Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xxxx.xxxxx.x jednatel.- xxxx.xxx.xxxx. 178
Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179
Xxxxxxxxxx poskytnute prostredky 180
Poskytnute xxxxxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 181
Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182
Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183
Xxxxxxxxxx xx xxxxxx podpory xx stavebnimu sporeni 184
Zasoby 185
12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitalu 186
13. Naklady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 187
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188
Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 189
_________________________________________________________________________________________________________
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci (xxxxx)
03_02 Xxxxxxxx pasiva (XXX15_03)
_________________________________________________________________________________________________________
Xxxxx XX Xxxxxxx xxxx,
Xxxxxxxxx a
nerezidenti xxxxxx
(1)
_________________________________________________________________________________________________________
X X 001
_________________________________________________________________________________________________________
Xxxxxxxxx pasiva xxxxxx 001
1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx 002
x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003
Xxxxxxx xxxx centralnim xxxxxx xxxxxxx na pozadani 004
*Zavazky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 005
Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 007
Xxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx xxxxxx xxxx 008
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx bank do 24 xxxxx 009
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 010
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 011
Xxxxxxx uvery xx xxxxxxxxxxx xxxx nad 24 hodin 012
Terminove xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx bank 013
Jine zavazky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 014
*Xxxxxxx xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx 015
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx nad 24 xxxxx 016
Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin xxxxxx xxxx 017
Xxxx zavazky xxxx xxxxx bankam 018
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 019
x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 021
Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - kreditni xxxx. 022
Xxxxx ucty ostatnich xxxxxxx - kreditni xxxx. 023
x) Ostatni xxxxxxx xxxx klientum 024
Usporne xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 025
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 026
Xxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti 027
Term, vklady xx splatnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx 028
Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx klientu 029
Terminove xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 030
Xxxx. xxxxxx x xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 031
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 032
Xxxxxxx uvery 033
Prijate xxxxx xx vladnich instituci 034
Prijate xxxxx xx ostatnich xxxxxxx 035
Xxxx xxxxxxx 036
Xxxx xxxxxxx xxxx vladnim xxxxxxxxxx 037
Xxxx xxxxxxx xxxx ostatnim xxxxxxxx 038
Xxxxxxx xxxxxx vklady 039
Vkladove xxxxxxxxxxx 040
Xxxxxxx xxxxx 041
3. Xxxxxxx x dluhovych xxxxxxx xxxxxx 042
x) Emitovane xxxxxxx xxxxx papiry 043
Emitovane kratkodobe xxxxxxx cenne papiry 044
Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 045
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 047
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 049
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 050
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zastavni xxxxx 051
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052
Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxx 053
Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 054
x) Ostatni zavazky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 055
Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 056
Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisu 057
4. Xxxxxxx pasiva rozvahova 058
Zaporne xxxxxx hodnoty derivatu 059
Zaporne xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx operaci 060
Zaporne realne xxxxxxx pev. xxxx. xxxxxxx s urok. xxxxxxxx 061
Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxx. xxxxxxxx 062
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxxx 063
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 064
Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 065
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 066
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 067
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 068
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 069
Xxxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx komoditni xxxxxxxx 070
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 071
Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 072
Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073
Xxxxxxxx danovy xxxxxxx 074
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 075
Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx prodeje 076
Zavazky x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 077
Xxxxxxxxxxxxxxxx zavazky x fin.cin. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078
Xxxxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079
Xxxxxxx xxxx trhu xxxxxxx xxxxxx 080
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 081
Xxxxxxx x cennych xxxxxx klientu x xxxxxxxxx xxxxx 082
Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 083
Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 084
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x hodnot xxxxxxxxx x inkasu 085
Zavazky xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx 086
Xxxxxxx xxxxxxx pohledavky x xxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087
Xxxxx. xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx zust. 088
Zuct.s xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089
Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx.xxx.x jednatel.- xxxx.xx.xxxx. 090
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 091
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 092
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 093
Xxxxx. xxxx akcionarum x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094
Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx 095
Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096
5. Xxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx 097
Xxxxxx pristich obdobi 098
Vydaje xxxxxxxx obdobi 099
6. Rezervy 100
a) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx zavazky 101
b) Xxxxxxx na xxxx 102
x) Xxxxxxx xxxxxxx 103
Xxxxxxx k xxxxxxxx podrozvahovym xxxxxxxx 104
Xxxxxxx xx standardni xxxxx 105
Xxxxx xxxxxxx 106
7. Podrizene xxxxxxx 107
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 108
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 109
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy 110
8. Xxxxxxxx kapital 111
Splaceny xxxxxxxx xxxxxxx 112
Xxxxxxxxxx zakladni kapital 113
9. Xxxxxxx xxxxx 114
10. Emisni xxxx 115
11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 116
x) Povinne xxxxxxxx xxxxx 117
x) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx 118
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 119
Xxxxxxxx xxxx ke xxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxx 120
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx 121
x) Xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 122
12. Rezervni xxxx xx xxxx oceneni 123
13. Xxxxxxxxxx fondy 124
14. Ocenovaci xxxxxxx 125
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 126
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx derivatu 127
c) Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx 128
15. Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 129
Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx ztrata po xxxxxxxxx 130
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131
16. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx obdobi 132
_______________________________________________________________________________________________
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_04)
__________________________________________________________________________________________________________
Xxxxx XX Xxxxxxx xxxx,
Xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1)
__________________________________________________________________________________________________________
X X 001
__________________________________________________________________________________________________________
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001
1. Poskytnuta xxxxxxxx x xxxxxx 002
x) Poskytnute xxxxxxxx 003
x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxx 004
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005
Xxxxxxx xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxx 006
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx smenek 007
Poskytnuta prijeti xxxxxx 008
Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx 009
Xxxxxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010
x) Poskytnute zaruky x xxxxxxxxxx 011
Xxxxxxxxxx zaruky x otevreni akreditivu 012
Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015
b) Xxxxxxxxxx penezni xxxxxxx 016
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017
d) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 018
3. Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx xxxxxx 019
x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 021
x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023
4. Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024
x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025
x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 026
c) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 027
x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028
x) Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029
6. Xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx 030
x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 031
x) Pohledavky x opci na xxxxxx xxxxxxxx 032
x) Pohledavky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 033
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034
x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 035
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036
8. Hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037
9. Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 038
__________________________________________________________________________________________________________
03 Informovani x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxx xxxxxxx (RIS_15_05)
__________________________________________________________________________________________________________
Popis CR Vsechny xxxx,
Xxxxxxxxx a
nerezidenti xxxxxx
(1)
__________________________________________________________________________________________________________
X X 001
__________________________________________________________________________________________________________
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx - Pevne terminove
xxxxxxx 001
Xxxxxxxx 002
Xxxxxxx 003
Xxxxx 004
Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx - Pevne xxxxxxxxx
xxxxxxx 005
Xxxxxxxx 006
Xxxxxxx 007
Xxxxx 008
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x akciovymi xxxxxxxx - Xxxxx terminove
xxxxxxx 009
Xxxxxxxx 010
Xxxxxxx 011
Xxxxx 012
Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji - Xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx 013
Xxxxxxxx 014
Xxxxxxx 015
Xxxxx 016
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x uverovymi nastroji - Xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx 017
Xxxxxxxx 018
Xxxxxxx 019
Xxxxx 020
__________________________________________________________________________________________________________
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x opci (XXX_15_06)
__________________________________________________________________________________________________________
Xxxxx XX Xxxxxxx meny,
Rezidenti x
xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1)
__________________________________________________________________________________________________________
X X 001
__________________________________________________________________________________________________________
Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001
Xxxxxxxxx xxxx 002
Xxxxxxx xxxx 003
Xxxxxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx - Opce 004
Nakoupene xxxx 005
Xxxxxxx xxxx 006
Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce 007
Nakoupene xxxx 008
Xxxxxxx xxxx 009
Xxxxxxxxxx x xxxx xx komoditni nastroje - Opce 010
Nakoupene xxxx 011
Xxxxxxx xxxx 012
Xxxxxxxxxx z opci xx uverove nastroje - Xxxx 013
Xxxxxxxxx opce 014
Prodane xxxx 015
__________________________________________________________________________________________________________
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx situaci (xxxxx)
03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)
__________________________________________________________________________________________________________
Xxxxx XX Xxxxxxx xxxx,
Xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1)
__________________________________________________________________________________________________________
X X 001
__________________________________________________________________________________________________________
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001
1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002
x) Prijate prisliby 003
b) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 004
Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx derivatu 005
Ostatni xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 006
x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007
Xxxxxxx prijeti smenek 008
Prijate xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx 009
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010
x) Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx 011
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012
Xxxxxxx zaruky x potvrzeni akreditivu 013
2. Xxxxxxx xxxxxxx 014
x) Xxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015
b) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 016
c) Prijate xxxxxxx - cenne xxxxxx 017
x) Xxxxxxx ostatni xxxxxxx 018
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020
Xxxxxxx kolateraly - xxxxxxx xxxxxxxx 021
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022
x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 023
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024
x) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025
x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 026
4. Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx xxxxxx 027
x) Zavazky x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 028
x) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 029
x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 030
x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031
x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 032
5. Xxxxxxx x xxxx celkem 033
a) Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 034
x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035
x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 036
d) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx nastroje 037
e) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx nastroje 038
6. Hodnoty xxxxxxxx x obhospodarovani 039
7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, spravy a x xxxxxxx 040
__________________________________________________________________________________________________________
03 Informovani x hospodarske xxxxxxx (xxxxx)
03_07 Xxxxxxxxxxxx pasiva - Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx (XXX_15_08)
__________________________________________________________________________________________________________
Xxxxx XX Xxxxxxx meny,
Rezidenti x
xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1)
__________________________________________________________________________________________________________
X X 001
__________________________________________________________________________________________________________
Xxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx 001
Xxxxxxxx 002
Xxxxxxx 003
Xxxxx 004
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx) - Xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx 005
Xxxxxxxx 006
Xxxxxxx 007
Xxxxx 008
Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxx 009
Xxxxxxxx 010
Xxxxxxx 011
Xxxxx 012
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx - Pevne xxxxxxxxx
xxxxxxx 013
Xxxxxxxx 014
Xxxxxxx 015
Xxxxx 016
Xxxxxxx z pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxxx xxxxxxxxx
operace 017
Forwardy 018
Futures 019
Swapy 020
__________________________________________________________________________________________________________
03 Xxxxxxxxxxx x hospodarske situaci (xxxxx)
03_08 Podrozvahova pasiva - Xxxxxxx x xxxx (XXX_15_09)
__________________________________________________________________________________________________________
Xxxxx XX Xxxxxxx xxxx,
Xxxxxxxxx x
xxxxxxxxxxx xxxxxx
(1)
_________________________________________________________________________________________________________
X X 001
_________________________________________________________________________________________________________
Xxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx - Xxxx 001
Xxxxxxxxx xxxx 002
Xxxxxxx xxxx 003
Xxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004
Xxxxxxxxx xxxx 005
Xxxxxxx xxxx 006
Xxxxxxx z xxxx xx akciove xxxxxxxx - Opce 007
Nakoupene xxxx 008
Xxxxxxx xxxx 009
Xxxxxxx x xxxx na komoditni xxxxxxxx - Xxxx 010
Xxxxxxxxx xxxx 011
Xxxxxxx xxxx 012
Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013
Xxxxxxxxx xxxx 014
Xxxxxxx opce 015
________________________________________________________________________________________________________
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx (XXX_10_01)
________________________________________________________________________________________________________
Xxxxx XX Xxxxxxx
________________________________________________________________________________________________________
X X 001
________________________________________________________________________________________________________
1. Xxxxxx x uroku x xxxxxxx xxxxxx 001
x) Vynosy x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002
x) Xxxxxxx urokove vynosy 003
Uroky xx xxxxxxxxxxx xxxx 004
Xxxxx xx centr. bank x vkladu a xxxxx bez xxxxx x xxxx obch. 005
Uroky xx xxxxxxxxxxx bank x xxxx obchodu 006
Uroky xx xxxxxx xxxx 007
Xxxxx xx jinych xxxx x xxxxxx x xxxxx bez xxxxx x xxxx xxxx. 008
Xxxxx xx jinych xxxx x xxxx xxxxxxx 009
Xxxxx xx vladnich xxxxxxxxx 010
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxxxxx 011
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 012
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013
Xxxxx xx xxxxxxxxx klientu z xxxxx xxx xxxxx x xxxx obchodu 014
Uroky xx xxxxxxxxx klientu x xxxx xxxxxxx 015
Xxxx xx zajistovacich urokovych xxxxxxxx 016
2. Xxxxxxx xx xxxxx x podobne xxxxxxx 017
x) Naklady xx xxxxx x emitovanych xxxxxxxxx cennych papiru 018
b) Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 019
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 020
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021
Xxxxx xxxxx. xxxxxx x vkladu a xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 022
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx obchodu 023
Trestne uroky xxxxxxxxxx xxxxxx 024
Xxxxx xxxxx xxxxxx 025
Xxxxx jinym bankam x xxxxxx a xxxxx bez xxxxx x xxxx xxxxxxx 026
Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 027
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 028
Xxxxx xxxxxxx instit.z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 029
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 030
Xxxxx ostatnim xxxxxxxx 031
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032
Xxxxx ostatnim klientum x xxxxxxx xxxx 033
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx 034
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uspornych xxxxxx 035
Xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036
Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxx 037
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 038
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx obchodu 040
Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 041
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx 042
3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 043
4. Vynosy z xxxxxxxx x provizi 044
Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxxx cinnosti 045
Poplatky a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 046
Xxxxxxxx x provize x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 047
Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048
Xxxxxxxx a provize x xxxxxxx s XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 049
Xxxxxxxx x xxxxxxx za obstarani XX x xxxxxxxx xxx zakazniky 050
Poplatky x xxxxxxx xx uschovu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 051
Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052
Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx operace x xxxxxxx xxxxxx 053
Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054
Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx financnich xxxxxxxx 055
5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize 056
Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx cinnosti 057
Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 058
Xxxxxxxx a provize xx xxxxxxx x xxxxxxx papiry 059
Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060
Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 061
Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 062
Xxxxx xxxxxx x poplatku x xxxxxxx 063
6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operaci 064
Zisk (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 065
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 066
Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 067
Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 068
Xxxx (xxxxxx) x podilovych xxxxx x xxxxxxxxxxx 069
Xxxx (xxxxxx) z derivatu xxxxxx nez xxxxxxxxxxxxx 070
Xxxx (xxxxxx) x urokovych xxxxxxxx 071
Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxx derivatu 072
Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 073
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074
Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 075
Xxxx (xxxxxx) x devizovych xxxxxxx 076
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x cizimi menami 077
Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx 078
Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx menovych derivatu 079
Zisk (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 080
Xxxx (xxx.) x xxx.xxx.x XX k prodeji x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxx 082
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx cennych papiru x prodeji 083
Zisk (xxxxxx) x akcii x xxxxxxx 084
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu k xxxxxxx 085
Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 086
Tvorba xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 087
Xxxxxxxxxx oprav.polozek x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088
Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 089
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx podilu x xxxxxxx 090
Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 091
Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx 092
Xxxxxx. xxx. xxx. x cen. xxx. xxx. do splatn. xxx xxxxxxxx. 093
Xxxxxxx opr. xxxxxxx k cennym xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do splatnosti 095
7. Xxxxxxx provozni xxxxxx 096
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 098
Xxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 099
Vynosy x xxxxxxx xxxxxxxx x nehmotneho majetku 100
Zisky x prevodu xxxx.XX xxxxx.x primar.emisich xxxxx.x xxxx. 101
Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx jinych xxx x obchodovani 102
Jine xxxxxxxx xxxxxx 103
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 104
Xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105
Xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 106
Jine xxxxxxxx naklady 107
9. Spravni xxxxxxx 108
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109
Xxxx x xxxxx 110
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111
Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 112
x) Xxxxxxx spravni xxxxxxx 113
Xxxxxxx 114
Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 116
Xxxxxxx xx reklamu 117
Naklady na xxxxx, xxxxxx x xxxxxx poradenstvi 118
Dane x xxxxxxxx 119
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 120
10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121
Xxxxxxxxxx xxx. polozek x xxxx. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 122
Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 123
Xxxxxxxxxx xxx.xxx. k xxxxxx. xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 124
11. Odpisy,tvorba a xxxx.xxxxxx a XX x xxxxx. hmot.a xxxx. xxx. 125
Xxxxxx, xxxxxx x pouziti xxxxxx x xxxxx.xxx. k xxxx. xxxxxxx 126
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127
Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 128
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 129
Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx majetku 130
Pouziti xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 131
Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx opravnych polozek x nehmot. xxxxxxx 132
Xxxxxx xxxxxxxxx 133
Xxxxxx ostatniho xxxxxxxxxx xxxxxxx 134
Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135
Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxxx 136
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. majetku 137
12. Xxxx.XX x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx z xxxxx xx.xxxx. 138
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 139
Xxxxxx. xxx.xxx. x CP xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx neurc. x obch. 140
Rozpusteni rezerv x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 141
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143
13.Xxxxxx,xxxxxx x pouz.OP x xxx x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144
Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx 145
Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx 146
Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 147
Xxxxx pohledavek xx xxxxxxx 148
Xxxxx ostatnich xxxxxxxxxx 149
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 151
Xxxxxxx xxxxxx x pohledavkam 152
Ztraty z xxxx. xxxx.XX xxx.x xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxxxx. 153
Xxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 154
Xxxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x obch. 155
Tvorba xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156
Xxxxxxx rezerv xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 157
14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158
15. Xxxxxx z xxxx.xxxxxx x xxxx.x xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x pouz. XX 159
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 166
Xxxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 161
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. a xxxxx. xxxxxx 162
Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. a xxxxx.xxxxxx 163
16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv xxx xxxxxxxxxxxx 164
17. Tvorba x xxxxxxx ostatnich xxxxxx 165
Xxxxxx ostatnich xxxxxx 166
Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 167
18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx.xxxxxx 168
Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 169
Podily na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 170
Podily xx xxxxx ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 171
Podily xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 172
19. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. x xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx 173
20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174
21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175
22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. x mimor.cinnosti xxxx xxxxxxxx 176
23. Xxx z xxxxxx 177
Xxxxxxx xxx z xxxxxx 178
Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 179
Xxxxxx xxxxxxx na xxx z xxxxxx 180
Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu 181
Rozpusteni xxxxxxx xx xxx x xxxxxx pro nepotrebnost 182
Podil xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. a xxxxxxx. xxxxxx 183
24. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdaneni 184
_____________________________________________________________________________________________________
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 30.6.2005 (do xxxxxx č. 222/2005 Xx.)
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce č. 267/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_01 Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx komisionarskeho xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
______________________________________________________________________________________________________
Xxxxx XX Xxxxx Xxxxxx
(xxxxxxx (xxxxxxx
xxxxx) xxxxx)
______________________________________________________________________________________________________
X X 001 002
______________________________________________________________________________________________________
1. xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (celkem) 001
a) Akcie x jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003
- Spotova xxxxxxx 004
- Xxxxxxx xxxxxx 005
- Xxxx xxxxxxx 006
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007
- Xxxxxxx 008
xx) Zahranicni cenny xxxxx 009
- Xxxxxxx xxxxxxx 010
- Xxxxxxx xxxxxx 011
- Repo xxxxxxx 012
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013
- Xxxxxxx 014
x) Xxxxxxxxx x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015
x) Tuzemsky cenny xxxxx 016
- Xxxxxxx xxxxxxx 017
- Xxxxxxx xxxxxx 018
- Repo xxxxxxx 019
- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 020
- Xxxxxxx 021
xx) Xxxxxxxxxx cenny papir 022
- Xxxxxxx xxxxxxx 023
- Custody xxxxxx 024
- Repo xxxxxxx 025
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026
- Xxxxxxx 027
x) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x xxxxxx akcii xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp 028
i) Tuzemsky xxxxx papir 029
ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030
2. Cenne xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 031
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033
3. Instrumenty xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035
- Xxxxxxx xxxxxxx 036
- Xxxxxxx xxxxxx 037
- Repo xxxxxxx 038
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039
- Xxxxxxx 040
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041
- Xxxxxxx xxxxxxx 042
- Xxxxxxx prevod 043
- Xxxx xxxxxxx 044
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045
- Xxxxxxx 046
_______________________________________________________________________________________________________
05 Informovani o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_02 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx
_______________________________________________________________________________________________________
Xxxxx XX Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
(xxxxxxx xx 1 1 xxx xxx 5
xxxxxx- xxxx xx xxx
xxxxxx (xxxxxxx 5 let (hodnota
aktiva) podkla- (hodnota podkla-
doveho podkla- doveho
aktiva) doveho aktiva)
aktiva)
_______________________________________________________________________________________________________
A B 001 002 003 003
_______________________________________________________________________________________________________
1. Opce 001
a) Xxxx xxxx 002
x) Call xxxx nakoupene 003
- xxxxxxx 004
- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005
- ostatni 006
- urokove 007
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008
- ostatni 009
- xxxxxx 010
- xxxxxxxxx 011
- uverove 012
ii) Xxxx xxxx xxxxxxx 013
- xxxxxxx 014
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015
- xxxxxxx 016
- xxxxxxx 017
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 018
- ostatni 019
- menove 020
- xxxxxxxxx 021
- xxxxxxx 022
x) Xxx xxxx 023
x) Pul xxxx xxxxxxxxx 024
- xxxxxxx 025
- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 026
- xxxxxxx 027
- urokove 028
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 029
- xxxxxxx 030
- xxxxxx 031
- komoditni 032
- xxxxxxx 033
xx) Put opce xxxxxxx 034
- xxxxxxx 035
- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx verejnem xxxx 036
- xxxxxxx 037
- xxxxxxx 038
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039
- xxxxxxx 040
- menove 041
- xxxxxxxxx 042
- xxxxxxx 043
2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044
x) Xxxxxxx 045
- akciove 046
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047
- ostatni 048
- xxxxxxx 049
- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050
- xxxxxxx 051
- xxxxxx 052
- xxxxxxxxx 053
- xxxxxxx 054
x) Forwardy 055
- xxxxxxx 056
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057
- ostatni 058
- xxxxxxx 059
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 060
- xxxxxxx 061
- xxxxxx 062
- xxxxxxxxx 063
- xxxxxxx 064
x) Xxxxx 065
- xxxxxxx 066
- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 067
- xxxxxxx 068
- urokove 069
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070
- xxxxxxx 071
- xxxxxx 072
- xxxxxxxxx 073
- xxxxxxx 074
3. Jine investicni xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx
v xxxxxxxx x xxxxxxx hodnota xx odvozuje xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075
x) Xxxxxxx 076
x) Urokove 077
c) Xxxxxx 078
x) Komoditni 079
e) Uverove 080
f) Xxxxxxx 081
____________________________________________________________________________________________________
05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb
05_03 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx | XX | Xxxxx (xxxxxxx obrat) | Prodej (xxxxxxx obrat) | Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) |
X | X | 001 | 002 | 003 |
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx papiry xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani x instrumenty penezniho xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx | 001 | |||
Xxxxx | 002 | |||
Xxxxxxxxxx | 003 | |||
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 004 | |||
- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx investicni xxxxxxxxxxx | 005 | |||
- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx fondu | 006 | |||
Investicni xxxx | 007 | |||
Xxxxxxxx xxxx | 008 | |||
Xxxxxxxxxx zalozna | 009 | |||
Obchodnik (xxxxxxxxxx) | 010 | |||
Xxxxxxx xxxxxxxx | 011 | |||
Xxxxxxxx (celkem) | 012 | |||
Banka | 013 | |||
Pojistovna | 014 | |||
Investicni spolecnost | 015 | |||
- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti | 016 | |||
- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu | 017 | |||
lnvesticni xxxx | 018 | |||
Xxxxxxxx xxxx | 019 | |||
Xxxxxxxxxx zalozna | 020 | |||
Obchodnik (nebankovni) | 021 | |||
Ostatni xxxxxxxx | 022 | |||
05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_04 Objem xxxxxxx uzavrenych pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
______________________________________________________________________________________________________
Xxxxx XX Xxxxx Prodej
(celkovy (celkovy
obrat) obrat)
______________________________________________________________________________________________________
A B 001 002
______________________________________________________________________________________________________
1. Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001
x) Xxxxx x xxx odpovidajici xx 002
x) Xxxxxxxx cenny papir 003
- Xxxxxxx xxxxxxx 004
- Xxxxxxx xxxxxx 005
- Repo operace 006
- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 007
- Xxxxxxx 008
xx) Zahranicni xxxxx papir 009
- Xxxxxxx xxxxxxx 010
- Xxxxxxx prevod 011
- Xxxx xxxxxxx 012
- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 013
- Xxxxxxx 014
x) Dluhopisy x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015
i) Tuzemsky xxxxx xxxxx 016
- Xxxxxxx xxxxxxx 017
- Xxxxxxx xxxxxx 018
- Xxxx operace 019
- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 020
- Xxxxxxx 021
xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022
- Xxxxxxx xxxxxxx 023
- Xxxxxxx prevod 024
- Repo xxxxxxx 025
- Buy/sell back, xxxx/xxx back 026
- Ostatni 027
c) Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp 028
i) Xxxxxxxx xxxxx papir 029
ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030
2. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 031
x) Xxxxxxxx xxxxx papir 032
ii) Xxxxxxxxxx cenny papir 033
3. Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x vyjimkou zejmena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034
x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035
- Xxxxxxx xxxxxxx 036
- Xxxxxxx xxxxxx 037
- Xxxx xxxxxxx 038
- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 039
- Ostatni 040
ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041
- Xxxxxxx operace 042
- Xxxxxxx xxxxxx 043
- Xxxx xxxxxxx 044
- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 045
- Xxxxxxx 046
____________________________________________________________________________________________________
05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx poskytnutych služeb
05_05 Xxxxx obchodu uzavrenych xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
____________________________________________________________________________________________________
Xxxxx XX Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
(xxxxxxx xx 1 1 xxx xxx 5
xxxxxx- xxxx xx xxx
xxxxxx (xxxxxxx 5 xxx (xxxxxxx
xxxxxx) xxxxxx- (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx- xxxxxx
xxxxxx) xxxxxx xxxxxx)
xxxxxx)
____________________________________________________________________________________________________
X X 001 002 003 004
____________________________________________________________________________________________________
1. Xxxx 001
x) Xxxx xxxx 002
x) Call opce xxxxxxxxx 003
- xxxxxxx 004
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 005
- xxxxxxx 006
- urokove 007
- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008
- xxxxxxx 009
- xxxxxx 010
- komoditni 011
-uverove 012
ii) Xxxx opce xxxxxxx 013
- xxxxxxx 014
- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015
- ostatni 016
- xxxxxxx 017
- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018
- ostatni 019
- xxxxxx 020
- xxxxxxxxx 021
- uverove 022
b) Xxx opce 023
i) Xxx xxxx nakoupene 024
- xxxxxxx 025
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 026
- ostatni 027
- xxxxxxx 028
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 029
- xxxxxxx 030
- xxxxxx 031
- xxxxxxxxx 032
- xxxxxxx 033
xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034
- akciove 035
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036
- xxxxxxx 037
- urokove 038
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 039
- ostatni 040
- xxxxxx 041
- xxxxxxxxx 042
- uverove 043
2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044
x) Xxxxxxx 045
- xxxxxxx 046
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047
- xxxxxxx 048
- xxxxxxx 049
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 050
- ostatni 051
- xxxxxx 052
- xxxxxxxxx 053
- xxxxxxx 054
x) Xxxxxxxx 055
- akciove 056
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057
- xxxxxxx 058
- urokove 059
- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 060
- xxxxxxx 061
- xxxxxx 062
- komoditni 063
- xxxxxxx 064
x) Xxxxx 065
- akciove 066
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067
- xxxxxxx 068
- xxxxxxx 069
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 070
- xxxxxxx 071
- xxxxxx 072
- xxxxxxxxx 073
- xxxxxxx 074
3. Xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx
xxxxxxxxxxxx aktiva 075
a) Xxxxxxx 076
x) Xxxxxxx 077
x) Menove 078
d) Komoditni 079
e) Xxxxxxx 080
x) Xxxxxxx 081
_______________________________________________________________________________________________
05 Informovani x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb
05_06 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxx | XX | Xxxxx (xxxxxxx xxxxx) | Xxxxxx (celkovy xxxxx) | Xxxxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx) |
X | X | 001 | 002 | 003 |
Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru | 001 | |||
Banka | 002 | |||
Pojistovna | 003 | |||
lnvesticni xxxxxxxxxx | 004 | |||
- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti | 005 | |||
- xxxxxxx xx ucet xxxxxxxxxx fondu | 006 | |||
Investicni fond | 007 | |||
Penzijni xxxx | 008 | |||
Xxxxxxxxxx xxxxxxx | 009 | |||
Xxxxxxxxx (nebankovni) | 010 | |||
Ostatni xxxxxxxx | 011 | |||
Xxxxxxxx (celkem) | 012 | |||
Banka | 013 | |||
Pojistovna | 014 | |||
lnvesticni xxxxxxxxxx | 015 | |||
- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti | 016 | |||
- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx | 017 | |||
xxxxxxxxxx xxxx | 018 | |||
Xxxxxxxx xxxx | 019 | |||
Xxxxxxxxxx xxxxxxx | 020 | |||
Xxxxxxxxx (nebankovni) | 021 | |||
Ostatni xxxxxxxx | 022 | |||
05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx sluzeb
05_07 Objem xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxx | XX | Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) k poslednimu xxx sledovaneho xxxxxxxxx | Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx |
X | X | 001 | 002 |
1. Xxxxxxxxxx cenne papiry (xxxxxx) | 001 | ||
x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx | 002 | ||
x) Xxxxxxxx cenny xxxxx | 003 | ||
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx | 004 | ||
x) Xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 005 | ||
x) Tuzemsky xxxxx xxxxx | 006 | ||
xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx | 007 | ||
x) Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx | 008 | ||
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx | 009 | ||
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx | 010 | ||
2. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | 011 | ||
x) Xxxxxxxx cenny xxxxx | 012 | ||
xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx | 013 | ||
3. Nastroje xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich xxxxxxx x uveru | 014 | ||
i) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu | 015 | ||
ii) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx | 016 | ||
4. Opce | 017 | ||
a) Call xxxx | 018 | ||
x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx | 019 | ||
- akciove | 020 | ||
- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx | 021 | ||
- xxxxxxx | 022 | ||
-xxxxxxx | 023 | ||
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu | 024 | ||
- xxxxxxx | 025 | ||
- xxxxxx | 026 | ||
- komoditni | 027 | ||
- uverove | 028 | ||
ii) XxXX xxxx xxxxxxx | 029 | ||
- xxxxxxx | 030 | ||
- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx | 031 | ||
- ostatni | 032 | ||
- xxxxxxx | 033 | ||
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu | 034 | ||
- xxxxxxx | 035 | ||
- xxxxxx | 036 | ||
- xxxxxxxxx | 037 | ||
- uverove | 038 | ||
b) Xxx xxxx | 039 | ||
x) Put xxxx xxxxxxxxx | 040 | ||
- akciove | 041 | ||
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx | 042 | ||
- xxxxxxx | 043 | ||
- urokove | 044 | ||
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx | 045 | ||
- xxxxxxx | 046 | ||
- menove | 047 | ||
- xxxxxxxxx | 048 | ||
- xxxxxxx | 049 | ||
xx) Put xxxx xxxxxxx | 050 | ||
- xxxxxxx | 051 | ||
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx | 052 | ||
- xxxxxxx | 053 | ||
- xxxxxxx | 054 | ||
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx | 055 | ||
- xxxxxxx | 056 | ||
- menove | 057 | ||
- xxxxxxxxx | 058 | ||
- xxxxxxx | 059 | ||
5. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx | 060 | ||
x) Futures | 061 | ||
- xxxxxxx | 062 | ||
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx | 063 | ||
- xxxxxxx | 064 | ||
- xxxxxxx | 065 | ||
- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx | 066 | ||
- ostatni | 067 | ||
- xxxxxx | 068 | ||
- xxxxxxxxx | 069 | ||
- xxxxxxx | 070 | ||
x) Xxxxxxxx | 071 | ||
- akciove | 072 | ||
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx | 073 | ||
- xxxxxxx | 074 | ||
- xxxxxxx | 075 | ||
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu | 076 | ||
- xxxxxxx | 077 | ||
- xxxxxx | 078 | ||
- xxxxxxxxx | 079 | ||
- xxxxxxx | 080 | ||
x) Swapy | 081 | ||
- akciove | 082 | ||
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx | 083 | ||
- ostatni | 084 | ||
- xxxxxxx | 085 | ||
- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx | 086 | ||
- ostatni | 087 | ||
- xxxxxx | 088 | ||
- xxxxxxxxx | 089 | ||
- xxxxxxx | 090 | ||
6. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva | 091 | ||
a) Xxxxxxx | 092 | ||
x) Xxxxxxx | 093 | ||
x) Menove | 094 | ||
d) Xxxxxxxxx | 095 | ||
x) Xxxxxxx | 096 | ||
x) Xxxxxxx | 097 | ||
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx | 098 | ||
x) Xxxxxxxx prostredky xx xxxxxxxxxx xxxxxx | 099 | ||
x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx | 100 | ||
05 Informovani o xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx ucet xxx xxxx
__________________________________________________________________________________________________
Xxxxx XX Xxxxx Prodej
(celkovy (celkovy
obrat) obrat)
__________________________________________________________________________________________________
A B 001 002
__________________________________________________________________________________________________
1. Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (celkem) 001
a) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papiry 002
i) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003
- Xxxxxxx operace 004
- Xxxxxxx xxxxxx 005
- Xxxx xxxxxxx 006
- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 007
- Xxxxxxx 008
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009
- Xxxxxxx xxxxxxx 010
- Xxxxxxx xxxxxx 011
- Xxxx xxxxxxx 012
- Buy/sell xxxx, sell/buy back 013
- Xxxxxxx 014
x) Dluhopisy x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015
i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016
- Xxxxxxx xxxxxxx 017
- Custody xxxxxx 018
- Xxxx xxxxxxx 019
- Buy/sell xxxx, sell/buy xxxx 020
- Xxxxxxx 021
xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 022
- Xxxxxxx xxxxxxx 023
- Xxxxxxx xxxxxx 024
- Xxxx xxxxxxx 025
- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 026
- Xxxxxxx 027
x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 030
2. Xxxxx xxxxxx vydane xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 031
x) Xxxxxxxx cenny papir 032
ii) Xxxxxxxxxx cenny papir 033
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou zejmena xxxxxxxxxxxxxx depozit
x xxxxx 034
x) Tuzemsky cenny xxxxx 035
- Xxxxxxx xxxxxxx 036
- Xxxxxxx xxxxxx 037
- Repo xxxxxxx 038
- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 039
- Xxxxxxx 040
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041
- Xxxxxxx xxxxxxx 042
- Custody xxxxxx 043
- Repo operace 044
- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 045
- Ostatni 046
________________________________________________________________________________________________
05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb
05_09 Xxxxx obchodu uzavrenych xx xxxxxxx ucet xxx xxxx
____________________________________________________________________________________________________
Xxxxx XX Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
(xxxxxxx xx 1 1 xxx xxx 5
podkla- roku až let
doveho (hodnota 5 let (hodnota
aktiva) podkla- (hodnota podkla-
doveho podkla- doveho
aktiva) doveho aktiva)
aktiva)
____________________________________________________________________________________________________
A B 001 002 003 004
____________________________________________________________________________________________________
1. Xxxx 001
x) Xxxx opce 002
i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003
- xxxxxxx 004
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005
- ostatni 006
- xxxxxxx 007
- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008
- ostatni 009
- xxxxxx 010
- xxxxxxxxx 011
- xxxxxxx 012
xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 013
- xxxxxxx 014
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015
- xxxxxxx 016
- xxxxxxx 017
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 018
- xxxxxxx 019
- xxxxxx 020
- xxxxxxxxx 021
- uverove 022
b) Xxx opce 023
i) Put xxxx nakoupene 024
- xxxxxxx 025
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026
- ostatni 027
- xxxxxxx 028
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 029
- ostatni 030
- menove 031
- xxxxxxxxx 032
- uverove 033
ii) Put xxxx prodane 034
- xxxxxxx 035
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036
- ostatni 037
- xxxxxxx 038
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 039
- xxxxxxx 040
- xxxxxx 041
- xxxxxxxxx 042
- uverove 043
2. Xxxxx xxxxxxxxx operace 044
a) Futures 045
- xxxxxxx 046
- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 047
- xxxxxxx 048
- xxxxxxx 049
- podkladove aktivum xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 050
- xxxxxxx 051
- xxxxxx 052
- xxxxxxxxx 053
- xxxxxxx 054
x) Xxxxxxxx 055
- xxxxxxx 056
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 057
- xxxxxxx 058
- xxxxxxx 059
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 060
- xxxxxxx 061
- menove 062
- komoditni 063
- xxxxxxx 064
x) Xxxxx 065
- akciove 066
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 067
- xxxxxxx 068
- urokove 069
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070
- xxxxxxx 071
- menove 072
- xxxxxxxxx 073
- uverove 074
3. Xxxx xxxxxxxxxx nastroje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx odvozuje xxxxxxx x kurzu
xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075
x) Xxxxxxx 076
x) Xxxxxxx 077
x) Xxxxxx 078
x) Xxxxxxxxx 079
x) Xxxxxxx 080
x) Ostatni 081
_______________________________________________________________________________________________
05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb
05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
Xxxxx | XX | Xxxxxx | Xxxxxxx zakaznici | Neaktivni xxxxxxx | Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x GF XXX | Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx z XX OCP | Tuzemsti zakaznici | Zahranicni xxxxxxxxx |
X | X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 |
Xxxxx zakazniku celkem | 001 | |||||||
Pocet xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | 002 | |||||||
Xxxxx xxxxxxxxx x obhospodarovatelskem xxxxxx | 003 | |||||||
Xxxxx zakazniku v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx | ||||||||
06 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx
06_02 Prehled xxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxx
XX | Xxxxxxxx firma (xxxxx) xxxxx | XX (RC) xxxxx | Xxxxx osoby | lnvesticni xxxxx xxxxxx (xxxxx - xxxxxxx xxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (prodej- celkovy xxxxx | Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx) | Xxxxx x xxx, xxxxxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx) | Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx) | Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx) |
X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 |
001 | |||||||||
002 | |||||||||
... | |||||||||
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (nakup - xxxxxxx xxxxx) | Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (prodej - xxxxxxx obrat) | Cenne papiry xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx - xxxxxxx obrat) | Cenne papiry xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (prodej - xxxxxxx xxxxx) | Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (nakup - xxxxxxx xxxxx) | Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru (xxxxxx - celkovy xxxxx) |
010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 |
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv) | Menove xxxxxxxx (celkem - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) | Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (celkem - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) | Xxxxxxxxx xxxxxxxx (celkem - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv) | Uverove xxxxxxxx (xxxxxx - xxxxxxx podkladovych xxxxx) | Xxxxxxxx xx jine xxxxxxxxxx xxxxxxx (celkem - xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) |
016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 |
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 30.6.2005 (do xxxxxx x. 222/2005 Xx.)
Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 267/2004 Xx.
Xxxxxxx x xxxxx regulovaných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zákazníků
CR | Ob- chodni xxxxx (xxxxx osoby) | IC (XX) xxxxx | Xxxxx osoby | Oznaceni xxxx | Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx - celkovy xxxxx) | xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx- celkovy obrat) | Akcie x xxx odpovidajici xx (xxxxx - xxxxxxx obrat) | Akcie x xxx odpovidajici cp (xxxxxx - xxxxxxx xxxxx) | Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (nakup - xxxxxxx obrat) | Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (prodej - celkovy obrat) |
A | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 |
001 | ||||||||||
002 | ||||||||||
... | ||||||||||
Obchodovane xxxxx papiry opravnujici x xxxxxx akcii xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cp (xxxxx - xxxxxxx obrat) | Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx (xxxxxx - xxxxxxx xxxxx) | Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (nakup - xxxxxxx obrat) | Cenne xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (prodej - xxxxxxx xxxxx) | Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (xxxxx - xxxxxxx xxxxx) | Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx (xxxxxx - xxxxxxx xxxxx) |
011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 |
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx - xxxxxxx podkladovych aktiv) | Menove xxxxxxxx (xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) | Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) | Xxxxxxxxx xxxxxxxx (celkem - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) | Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) | Xxxxxxxx xx jine podkladove xxxxxxx (celkem - xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx) |
017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 |
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 30.6.2005 (do xxxxxx x. 222/2005 Xx.)
Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 267/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_01 Xxxxx x xxxxxx
(xxxxxxxxxxx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. a) xx c) xxx xxxxxx x podnikani xx xxxxxxxxxxx xxxx)
XX | Xxxxx xxxxxx xxxxxxx | XX/XX Xxxxxxxxx | XX/XX xxxxxxxx | XX/XX Protistrana | Inv xxxxxxxxxx XXXX | Xxx xxxxxxxxxx Xxxxx | Xxx Xxxx- xxxxxx | Xxx | Xxxx | Xxxxxxx xxxxxx Datum | Prijeti xxxxxx Cas | Prijeti xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx xxxxxx Misto |
A | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 |
001 | |||||||||||||
002 | |||||||||||||
... | |||||||||||||
Pocet xxxx | Xxxxx | Xxxx | Xxxx Jednotka | Cena Xxxxxxxx | Xxxx | Xxxx | Xxxxx | Xxxxxx XXX | Xxxxxx XXX Xxxx | Xxxx | Xxxxxx1 | Xxxxxx2 | Xxxxxx3 | Xxxxxx4 |
014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 |
04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech
04_02 Udaje x xxxxxxx
(xxxxxxxxxxx xxx §3 odst. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu)
CR | Cislo xxxxxx xxxxxxx | Xxx Xxxxx- xxxxxx | Xxxxx xxxx | Xxxx | Xxxx | Xxxx Xxxxx | Xxxx Kurz | Predani pokynu Xxxxx | Xxxxxxx pokynu Xxx | Xxxxxx- xxxxxx Xxxxx | Xxxxxx- xxxxxx Cas | Vypora- dani Sjednane xxxxx | Xxxxxx- xxxx Skut xxxxx | Xxxxxx xxxxx xxxxx | Xxxxxx treti xxxxx Xxxx |
X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 |
001 | |||||||||||||||
002 | |||||||||||||||
... | |||||||||||||||
04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_03 Xxxxx x xxxxxx
(xxxxxxxxxxx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) dle xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx)
XX | Xxxxx pokynu xxxxxxx | XX/XX Xxxxxxxxx | XX/XX Xxxxxxxx | XX/XX Xxxxx- xxxxxx | Xxx Xxxxxxxx | Xxx | Xxxx | Xxxxxxx pokynu Xxxxx | Xxxxxxx pokynu Xxx | Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx | Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx | Xxxxx kontraktu | Objem | Cena |
A | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 |
001 | ||||||||||||||
002 | ||||||||||||||
... | ||||||||||||||
Cena Xxxxxxxx | Xxxx Xxxxxxxx | Xxxx | Xxxx | Xxxxx | Xxxxxx OCP | Uplata XXX Xxxx | Xxxx | Xxxxxx1 | Xxxxxx2 | Xxxxxx3 | Xxxxxx4 |
015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 |
04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych x xxxxxxxxxxx obchodech
04_04 Xxxxx o xxxxxxx
(xxxxxxxxxxx xxx §3 xxxx. 1 pism. d) xxx xxxxxx x xxxxxxxxx na kapitalovem xxxx)
XX | Xxxxx xxxxxx xxxxxxx | Xxxxx xxxxxxxxx | Xxxx | Xxxx | Xxxx Xxxxx | Xxxx Xxxx | Xxxxxxx xxxxxx Datum | Predani xxxxxx Xxx | Xxxxxx- xxxxxx Xxxxx | Xxxxxx- xxxxxx Xxx | Xxxx- xxxxxx Sjednane xxxxx | Xxxx- xxxxxx Xxxx xxxxx | Xxxxxx treti xxxxx | Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx |
X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 |
001 | ||||||||||||||
002 | ||||||||||||||
04_Xxxxxxxxxxx o uzavrenych x xxxxxxxxxxx obchodech
04_05 Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxx xxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) xxx zakona x podnikani xx xxxxxxxxxxx trhu)
CR | Kod Xxxxxxxx | XX | Xxxxx | Xxxxxx | Xxxx | Xxxxx xxxxxxx XX | Xxxxx aktivum Xxxxx | Xxxxx xxxxxxx Mnozstvi | Podkl xxxxxxx cena Spot | Podkl xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Xxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxx |
X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 |
001 | ||||||||||||
002 | ||||||||||||
... | ||||||||||||
04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_06 Udaje x xxxxxxx
XX | XX/XX | Xxxxx/Xxxxxxxx | Xxxxx | Xxxxx | Xxxx | Xxxx |
X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 |
001 | ||||||
002 | ||||||
... | ||||||
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 30.6.2005 (xx xxxxxx č. 222/2005 Xx.)
Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 267/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx o xxxxxx majetku xxxxxxxxx
08 Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
08_01 Xxxxxxx xxxxxxxxx (operace x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)
Xxxxx | XX | Xxxxx xxxx | Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti | Poznamka | Zustatek x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti | Poznamka |
A | B | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 |
Suma xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx aktiva | 001 | |||||||
002 | ||||||||
... | ||||||||
08 Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
08_02 Majetek xxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxx zakazniku xxxxxxxxx xxxx pasiva)
Popis | CR | Nazev xxxx | Xxxxxxxx x poslednimu xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx x poslednimu xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxxxx |
X | X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 |
Xxxx xxxxxxx x majetkem xxxxxxxxx evidovanych jako xxxxxx | 001 | |||||||
002 | ||||||||
... | ||||||||
08 Xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
08_03 Xxxxxxx zakazniku (xxxxxxx x majetkem xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xxxxx | XX | Xxxxx xxxx | Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxxxx |
X | X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 |
Xxxx xxxxxxx x majetkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx | 001 | |||||||
002 | ||||||||
08 Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
08_04 Xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxxxx zakazniku xxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx)
Xxxxx | XX | Xxxxx xxxx | Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti | Poznamka |
A | B | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 |
Suma xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx | 001 | |||||||
002 | ||||||||
.... | ||||||||
08 Informovani x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx
08_09 Xxxxxxxxxxxxx prispevek do Xxxxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dni prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti | Zustatek x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti | Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx | ||
X | X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 |
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x rozvaze | 001 | |||||
Majetek xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx | 002 | |||||
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx | 003 | |||||
Xxxxxxxxxxxxx prispevek xx Garancniho xxxxx | 004 | |||||
Xxxxxxx xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 30.6.2005 (xx xxxxxx x. 222/2005 Xx.)
Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 267/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
10_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx primerenosti
10_01 Xxxxxxxxx xxxxxxxx
Xxxxxx hodnota | Upravena xxxxxxx | ||
X | X | 1 | 2 |
Xxxx 1 | 1 | ||
Splaceny zakladni xxxxxxx zapsany v xxxxxxxxx xxxxxxxxx | 2 | ||
Xxxxxxxx xxxxxx xxxx | 3 | ||
Xxxxxxx xxxxxxxx fondy | 4 | ||
Ostatni xxxxxxxx xxxxx | 5 | ||
Xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx | 6 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxx x predchozich xxxxxx | 7 | ||
Xxxxxx xxxxxxx obdobi | 8 | ||
Nehmotny xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx | 9 | ||
Xxxxxxxx | 10 | ||
Xxxxxxx xxxxx | 11 | ||
Xxxx 2 | 12 | ||
Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx | 13 | ||
Xxxxxxxxx xxxx X | 14 | ||
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx | 15 | ||
Xxxx 3 | 16 | ||
Omezeny xxxx 3 (1. xxxxxxx §7 xxxx. 8) | 17 | ||
Xxxxxxx xxxx 3 (2. xxxxxxx §7 xxxx. 9) | 18 | ||
Vyuzitelny xxxx 3 | 19 | ||
Xxxxxxxxxxxx xxxx 3 | 20 | ||
Vyuzity xxxx 3 | 21 | ||
Nevyuzity xxxx 3 | 22 | ||
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (§7 xxxx. 5) | 23 | ||
Xxxxxxxxxx investice xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx 10 % | 24 | ||
Kapitalove xxxxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do 10 % | 25 | ||
Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 26 | ||
Xxxxxx xxxxxxx | 27 | ||
Xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 90 dnu | 28 | ||
Poskytnuta uvery x xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 90 dnu | 29 | ||
Zasoby | 30 | ||
*Kapital | 31 | ||
10_Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
10_02 Kapitalove pozadavky
A | B | 1 |
Kapitalovy xxxxxxxxx X | 1 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx X | 2 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx obchodniho xxxxxxxxx | 3 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx angazovanosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 4 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx | 5 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k obecnemu xxxxxxxxx riziku | 6 | |
Kapitalovy pozadavek x menovemu xxxxxx | 7 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke komoditnimu xxxxxx | 8 | |
10_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
10_03 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
X | X | 1 |
Xxxxxxxxxx primerenost | 1 | |
Kapitalova xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 3 | 2 | |
10_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
10_04 Propocet xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx investicniho xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x uverovych xxxxxxxxxxx | Xxxxxx xxxxxxx | ||
X | X | 1 | 2 |
Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxx. xxxxx. | 1 | ||
Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxx aktiva xxxxxxxxx xxxxxx | 2 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx statu xxxx X x ES | 3 | ||
Pohledavky xx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X | 4 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx vladami xxxxx xxxx B | 5 | ||
Pohledavky xx xxxxxxxxxxx bankami xxxxx xxxx X | 6 | ||
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxx | 7 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pravem x dluhopisum | 8 | ||
Odecitatelne xxxxxxx | 9 | ||
Xxxxxxxxxx xx bankami xx xxxxxxx xxxx A | 10 | ||
Pohledavky xx bankami xxxx X x xxx. xxxxxxxxxx xx 1 xxxx vcetne | 11 | ||
Pohledavky za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | 12 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx statu xxxx X | 13 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx statu xxxx A | 14 | ||
Pohled. xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zony X | 15 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx A | 16 | ||
Pohledavky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | 17 | ||
Xxxxxxxx xxxxxxxx x procesu xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx | 18 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 19 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx bank x xxxxxxxxxx instituci, ktere xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 20 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx krome xxxx a financnich xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkou | 21 | ||
Pohledavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zony X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 0 | 22 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx X, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vaha 0 | 23 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx X | 24 | ||
Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx X a xxxx X x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, likvidaci x xxxxxx xxxxxx | 25 | ||
Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxx X x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 1 xxx | 26 | ||
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx | 27 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx rizikova xxxx 0,2 | 28 | ||
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obdobi a xxxxxxx xxxx xxxxxxx | 29 | ||
Xxxxxxx xxxxxx investicniho portfolia | 30 | ||
10_Informovani x kapitalove primerenosti
10_05 Xxxxxxxx vybranych xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx | Xxxxxxx ekvivalent | ||
A | B | 1 | 2 |
Vybrana xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia xxxxxx | 1 | ||
Xxxxxx. xxxxxxxxxxx uverove xxxxxxxx | 2 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx | 3 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zaruky | 4 | ||
Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx | 5 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx | 6 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx | 7 | ||
Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x delta xxxxxxxxxxx xxxx | 8 | ||
10_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx primerenosti
10_08 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxx | Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx | ||
X | X | 1 | 2 |
Xxxxxxxxxx pozadavek ke xxxxxxxxxxxx urokovemu riziku | 1 | ||
Vladni xxxxxxxx | 2 | ||
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx splatnosti xx 6 xxxxxx xxxxxx | 3 | ||
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xx 24 mesicu xxxxxx | 4 | ||
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 24 xxxxxx | 5 | ||
Xxxxxxx xxxxxxxx | 6 | ||
Xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx | 7 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx akciovemu xxxxxx | 8 | ||
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx XXXX | 9 | ||
Xxxxx xxxxxxx pozice xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx | 10 | ||
Xxxxx xxxxxxx pozice xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 11 | ||
Xxxx ke specifickemu xxxxxxxxx riziku | 12 | ||
Kapitalovy pozadavek x vyporadacimu riziku | 13 | ||
Kapitalovy xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx papiru x xxxxxxx | 14 | ||
Xxxxxxxxxx pozadavek x xxxxxx terminovym xxxxxxxx x xxxxx | 15 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx obchodniho portfolia | 16 | ||
10_Informovani x xxxxxxxxxx primerenosti
10_10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx riziku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
X | X | 1 |
Xxxxxxxxxx pozadavek x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx | 1 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX | 2 | |
Xxxxxxxxxx pozadavek x XXX | 3 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k XXX | 4 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx menam | 5 | |
Kapitalovy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx men | 6 | |
Kapitalovy xxxxxxxxx x xxxxxxxx futures | 7 | |
Kapitalovy xxxxxxxxx x xxxxx x obecnemu urokovemu xxxxxx | 8 | |
10_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
10_08 Kapitalovy xxxxxxxxx x obecnemu xxxxxxxxx xxxxxx obchodniho portfolia
Pozice | Kapitalovy xxxxxxxxx | ||
X | X | 1 | 2 |
Xxxxxxxxxx pozadavek x xxxxxxxx akciovemu riziku | 1 | ||
Cista xxxxxxx xxxxxx narodnich xxxx xxxx XXXX | 2 | ||
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu | 3 | ||
Kapitalovy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx | 4 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx (x obecnemu xxxxxxxxx xxxxxx) | 5 | ||
10_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
10_09 Kapitalovy xxxxxxxxx x menovemu riziku
Pozice | Kapitalovy xxxxxxxxx | ||
X | X | 1 | 2 |
Xxxxxxxxxx pozadavek x xxxxxxxx xxxxxx | 1 | ||
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx | 2 | ||
Xxxxxxx xxxxxx pozice | 3 | ||
Kapitalovy xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx | 4 | ||
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx (x menovemu riziku) | 5 | ||
10_Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
10_10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx
X | X | 1 |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx komoditnimu xxxxxx | 1 | |
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx futures x opci | 2 | |
Kapitalovy pozadavek xx xxxxxxxxxx futures | 3 | |
Kapitalovy xxxxxxxxx k optim (xx xxxxxxxxxxx riziku) | 4 | |
11_Informovani xxxxxxxxxx primerenosti
11_01 Angazovanost xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxx firma/Jmeno | 1 |
IC/RC | 2 |
Sidlo/Bydliste | 3 |
Limit xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 4 |
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 5 |
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia | 6 |
Pomer xxxxx xxxxx.xxxxxxxxxxxx portfolia xx xxxxxxxx | 7 |
Xxxxxxx xxxxxxx x hrube angazovanosti xxxxxxxxxxxx xxxxx. | 8 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 9 |
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx. xxxxxxxxx - xxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxx | 10 |
11_Xxxxxxxxxxx kapitalove xxxxxxxxxxxx
11_02 Xxxxxxxxxxxx vuci xxxxxxxxxx spjate xxxxxxx xxxx
Xxxxxxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxx osob | 1 | Celkem xxxx xxxxxxx | Xxxx xxxxxxx |
Xxxxxxxx xxxxx / Xxxxx | 2 | ||
XX / XX | 3 | ||
Xxxxx / Xxxxxxxx | 4 | ||
Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia | 5 | ||
Hruba xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx portfolia | 6 | ||
Cista xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | 7 | ||
Xxxxx xxxxx xxxxx.xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx | 8 | ||
Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx angazovanosti xxxxxxxxxxxx xxxxx. | 9 | ||
Xxxxxxxxxxxx obchodniho xxxxxxxxx | 10 | ||
Xxxxxxxxxxxx obchod. portfolia - soucet xxxx. xxxxxxxx xxxxx | 11 | ||
Původní xxxxx - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 30.6.2005 (xx xxxxxx x. 222/2005 Xx.)
Xxxxxxx x. 8 x vyhlášce x. 267/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx s obchodníkem x xxxxxxx papíry
07 Xxxxxxxxxxx x všch xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x uzkym xxxxxxxxxx
07_01 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx propojenim ve xxxxxxx (A xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx X)
Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X) | Xxxxxxxx (X) | XX / RC (X) | Xxxxxx xxxxx (X) | Xxxxxx xxxxx (X) | Xxxxxx PSC (X) | Xxxxxx stat (A) | Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X) | Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (X) | Xxxxxxxxxx xxxxxx PSC (X) | Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (X) | |
X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 |
001 | |||||||||||
002 | |||||||||||
... | |||||||||||
Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X) | Xxxxxxxx (X) | XX/XX (X) | Xxxxxx xxxxx (X) | Xxxxxx xxxxx (X) | Xxxxxx XXX (X) | Xxxxxx xxxx (B) | Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X) | Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (X) | Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (B) | Dorucovaci xxxxxx xxxx (B) |
012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 | 022 | |
Typ xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx - XX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX) | Xxxxxxx xxxxxx | Xxxxx vzniku | Datum zaniku | Poznamka |
023 | 024 | 025 | 026 | 027 |
Původní znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 30.6.2005 (xx xxxxxx x. 222/2005 Xx.)
Xxxxxxx x. 9 x xxxxxxxx x. 267/2004 Sb.
Uveřejňování informací x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obchodníky x xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxxxx xxxxxx
9.1 Xxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxx xxxx bankou, xxxxxxxxxx rozvahu x xxxxx xxxxx x xxxxxx ve struktuře xxxxxxxxx xxxxxxxxx x. 501/2002 Xx. ze xxx 6. listopadu 2002, xxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
9.2 Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx bankou:
- xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx,
- xxxxx xxxxx x jednotlivých xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx,
- xxxxxx uvádět xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx.
9.3 Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
- hodnoty cenných xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, k prodeji x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, v xxxxxxx xxxxx druhu cenného xxxxxx x xxxxx xxxx, zda se xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx či xxxxxxx,
- reálné hodnoty xxxxxxxx v členění xx pevné termínové xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx podkladového xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx x v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
- hodnoty podkladových xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx typu podkladového xxxxxx xx úrokové, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx x úvěrové x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx,
9.4 Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxx bankou, xxxxxxxxxx xxxxxxxx kvalitativní xxxxxxxxx o řízení xxxxx, zejména x:
- xxxxxxxxx x cílech xxxxxx xxxxx,
- zásadách x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x kontrole xxxxx,
x xx x xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx uvedenými x xxxxxxxx xxxxxxx zprávě xxxx účetní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxx změně.
9.5 Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx není xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx: - kapitálovou xxxxxxxxxxx,
- xxxxxxxx Xxxx 1,
- xxxxxxxx Xxxx 2 x Xxxx 3,
- xxxxxx odčitatelných položek xx Xxxx 1 x Tier 2, xxxx. xx součtu Xxxx 1 a Xxxx 2,
- xxxxxxxx xxxx kapitálu xxx xxxxxxxx x..../..., x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx,
- jednotlivé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x..../. .., x kapitálové xxxxxxxxxxxx
Xxxxxxx znění - xxxxxxxx xx 1.5.2004 xx 30.6.2005 (xx xxxxxx x. 222/2005 Xx.)
Xxxxxxx č. 10 x vyhlášce x. 267/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxxx informací x xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
10.1 Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx uveřejňuje informace x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx investičním instrumentům.
10.2 Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx přiměřeně použít xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x druzích x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.
Příloha x. 11 x vyhlášce x. 267/2004 Xx.
Xxxxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxx >>>
Příloha x. 11 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x. 222/2005 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.7.2005
Informace
Xxxxxx předpis x. 267/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004), x xxxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 5, které xxxxxx xxxxxxxxx 1.11.2004.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx č.:
222/2005 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxxx x. 267/2004 Sb., x obsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx jejich xxxxxx
x účinností xx 1.7.2005
Xxxxxx xxxxxxx č. 267/2004 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 605/2006 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2007.
Znění xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxx xxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu.
2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
2a) §21 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx znění xxxxxx x. 353/2001 Sb. x xxxxxx x. 437/2003 Xx.
2x) §5c xxxxxx x. 21/1992 Xx., o xxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 126/2002 Sb.
3) §2 xxxx. 16 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x telekomunikacích a x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., xx znění pozdějších xxxxxxxx.
5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů.