EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx dne 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx pro cenné xxxxxx xxxxxxx podle §47c xxxx. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. x xxxxxx x. 308/2002 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Komisi xxx cenné xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx"),

x) oznamování xxxx xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 odst. 4 zákona x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"),

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x rozsahu poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx veřejných trzích x osobách, xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňovaly volbu xxxxxx osob, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx.

X §47c xxxx. 1 zákona

§2

Xxxxxx, náležitosti x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx zprávu v xxxxxxxx podobě xx xxxx vyhotoveních a x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového formuláře (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě obchodník x xxxxxxx papíry xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx.³⁾

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávy xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry. Xxxxxxxxxxxx podoba výroční xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx).

X §47c xxxx. 3 zákona

§3

Xxxxxxxxxx xxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci, xxxxxxx poskytnutých investičních xxxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx skutečnostech uvedených x §45 odst. 4 zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, informuje x xxx ekonomické xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx je bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentura informuje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx též tím, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x skutečnosti, xx xxxxx o ekonomické xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, zaslal xx xxxxx stanovené zákonem Xxxxx xxxxxxx bance; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx uzavřel xxxx obstaral, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx zákazníků xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo výhodách, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xx využití xxxxxx služeb, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

K §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx osobách x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx osobách x kvalifikovanou xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, jehož xxxx je přílohou č. 7 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Informování Xxxxxx x xxxxx zákaznického xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, jehož xxxx je přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

§6

Účinnost

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Jakub x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 zákona

01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 xxxx. 4 zakona

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (SO, XX, XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (kontakt)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (kontakt)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xx.)	Xxx xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Oznameni xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Makleri (MA)

XX	Kodove xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Telefon (kontakt)	Xxx (xxxxxxx)	E-mail (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (A, XX, X, XX, X)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xx.)
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, IV)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx personalni xxxxxxxxxxx (XX, XX, XX, XX XX, XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Rodne xxxxx	Xxxxxxxx firma/jmeno	Xxxxxxxx	XXX/XX	Xxxxxxx	XXX	X-xxxx	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx x. 2 k vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_01 Bilancni xxxxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Hodnota	Xxxxxxx	Hodnota
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
A	X	001	002	003

Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Pokladni xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

b) Xxxxxxxxxx zakazniku 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx x refinancovani (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 24 xxx.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Bezne xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 24 xxx.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx papiry xxxx porizene x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx repo xxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Jiné xxxxxxxxxx xx bankami 016

4. Pohledavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx zakazniky (r. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx papiry zakazniku xxxxxxxx x primarnich

xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx opreaci 022

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx pohledavky za xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 026

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x ramci xxxx xxxxxxx

(r. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, IF) 028

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx xx financnimi xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038

xx obchodniky x xxxxxxx xxxxxx 039

za xxxxxxxxxxxx 040

xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Pohledavky xx vladnimi institucemi (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

emisich xxxxxxxx k obchodovani 043

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx repo operaci 044

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi 045

- Xxxx pohledavky xx xxxxxxxx institucemi 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx x

primarnich xxxxxxx neurcene k xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx za ostatnimi xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx papiry (r. 53+69) 052

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053

Xxxxxxx cenne xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi institucemi

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx institucemi xxxx xx xxxx a xxxxxxx 056

- Dluhove XX kuponove k xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane

vladnimi xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx k xxxxxxx vydane vladnimi xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx vladnimi

xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 061

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 062

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx

(x. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx

vladnimi institucemi xxxx xx xxxx x pujcene 066

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi 067

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 068

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx (r. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 072

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 074

- Kuponove dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 076

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 078

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx papiry zajistene xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 080

Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 082

- Bezkuponove xxxxxxxxx centralnich xxxx x xxxxxxx dane

xx xxxx a xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dane do xxxx x pujcene 085

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 087

- Xxxxxx k xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxx 090

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 091

Xxxxxxx XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx xxxxxxxxxx

xxxx do xxxx x xxxxxxx 094

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 096

- Kuponove xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 098

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 099

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 100

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx drzene do xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx (x. 104+109) 103

x) Xxxxx, podilove listy x obchodovani (x. 105+106+107+108) 104

Akcie k xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx k xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 106

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx xxxxx x obchodovani dane xx xxxx x xxxxxxx 108

x) Akcie, xxxxxxxx listy, ostatní xxxxxx x xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Akcie, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110

Xxxxx, xxxxx. xxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 111

Podilove xxxxx x xxxxxxx 112

Xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Xxxxxxx xxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 115

7. Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx (r. 117+118) 116

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 117

x) Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 120+121+122+123) 119

- Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x cennymi papiry 121

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 123

Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx institucich 124

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (r. 126+127) 125

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 126

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx subjektech (x. 128+133) 127

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 129

- Ucasti x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 131

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (r. 135+136+137) 134

x) Zrizovaci xxxxxx 135

b) Goodwill 136

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (r. 139+140) 138

x) Pozemky x budovy xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

b) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 140

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

a) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx se zakazniky (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxx. operaci xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx (r. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x menovymi xxxxxxxx 145

- Kladne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx terminovych

operaci x uverovymi nastroji 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 151

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 153

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 154

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx term. xxxxxxx

xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx (r. 157+158+159+160+161) 156

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 159

- Xxxxxx realne xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx nastroji 161

Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xxxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx

(r. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 163

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 165

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 169

x) Xxxxxxxx danova xxxxxxxxxx 170

x) Xxxxx 171

x) Jiné xxxxx xxxx 172

x) Xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty 173

x) Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu na xxxxxxx xxxx 175

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 176

j) Pohledavky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx papiry (r. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papiru 178

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx 179

Xxxxxx cenne papiry xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 180

x) Xxxxxxx x inkasu xxxxxxx xx xxxxxxxxx 181

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182

m) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183

x) Xxxxxx 184

o) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx

xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxx 185

12. Pohledavky x upsaneho xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Naklady xxxxxxxx xxxxxx 188

b) Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 189

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx bankam (x. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx pozadani 003

x) xxxxxxx zavazky (x. 5+6) 004

Xxxxx prijate xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx nebankovnim xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx na xxxxxxxx 008

x) ostatní xxxxxxx ( r. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx prijate od xxxxxxxxx v ramci xxxx xxxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx instituci

(xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 013

- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 014

- pojistoven 015

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Ostatní uvery xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, XX) 018

- xxxxxxxxxx s cennymi papiry 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 021

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru (x. 25+37) 024

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx papiry (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 027

- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 029

- Vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne papiry 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zastavni xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 034

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Vlastní xxxxxxxxxx dluhove cenne xxxxxx 036

x) Ostatní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Zavazky ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 039

4. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uzavrenych xx xxxxxxxxx (x. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxx. xxxxxxx

uzavrenych xx xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 043

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 044

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s akciovymi nastroji 045

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi nastroji 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uzavrenych xx xxxxxxxxx

(x. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 049

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053

x) Xxxxxxx xxxxxx hodnoty derivatu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. operaci xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 058

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 060

Zaporne realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 062

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 065

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 066

x) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

d) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - kreditni zůstatek 068

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 069

f) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 070

x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx prodeje 071

x) Xxxxxxx z podilovych xxxxx - kratke xxxxxxx 072

x) Zavazky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (r. 74+75+76) 073

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 074

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx z cennych papiru xxxxxxx v dispozici xxxxxxxxxx 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku x xxxxxxx papiry 077

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k inkasu 078

x) Zavazky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 079

m) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (r. 82+83) 081

Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 083

x) Xxxxx rozvahova pasiva, xxxxx xxxx zahrnuta xx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Vynosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 86+87) 085

x) Xxxxxx pristich xxxxxx 086

x) Vydaje xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (r. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 089

x) Rezervy xx xxxx 090

c) Xxxxxxx rezervy (r. 92+93+94) 091

Rezervy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 092

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 093

Xxxxx rezervy 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 96+97+103+104) 095

x) Podrizene xxxxx xxxxxxx od xxxx s kvalifikovanou ucasti

xx obchodnikovi 096

x) Xxxxxxxxx uvery prijate xx bank a xxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx financnich xxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 103

d) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (r. 106+107+108) 105

a) Splaceny xxxxxxxx xxxxxxx 106

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

x) Xxxxxxx akcie 108

9. Emisni azio 109

10. Xxxxxxxx xxxxx x ostatní fondy xx zisku (r. 111+112+113+114) 110

a) Povinne xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxxx 112

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxx 113

x) Xxxxxxx fondy ze xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 118

x) Ocenovaci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx derivatu 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ucasti 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata x xxxxxx. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx schvaleni 122

x) Xxxx (xxxxxx) z minuleho xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx ztrata za xxxxxx xxxxxx 124

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx prisliby a xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Poskytnute zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx poskytnute zaruky x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx smenek 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx smenek 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxxxx (r. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

d) Xxxxxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxx. term. xxxx. celkem (r. 25+26+27+28+29) 024

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Pohledavky x pevnych terminovych xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 027

d) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx urokove xxxxxxxx 031

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

c) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx z pevnych teminovych xxxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	B	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastrojí

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Forwardy 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (r. 10+11+12) 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Pohledavky z xxxxxxx termín. operaci x xxxxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
A	B	001

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001

Nakoupene opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Pohledavky z xxxx xx akciove xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Prodane xxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx vybranych xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Prijate prisliby x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

b) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Prijata xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx zaruky x akreditivu (x. 12+13) 011

Prijate zaruky x otevreni xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx akreditivu 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18+19) 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - cenne xxxxxx 017

x) Xxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

e) Prijate xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx (r. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 024

c) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymí xxxxxxxx 025

x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci s xxxxxxxx xxxxxxxx 029

c) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 032

5. Zavazky x opci xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx z xxxx na menove xxxxxxxx 035

x) Zavazky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Hodnoty xxxxxxxx x obhospodarovani 039

7. Xxxxxxx prevzate xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 040

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_07 Xxxxxxxxxxxx pasiva - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx x pevnych termin. xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Futures 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (r. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Zavazky x xxxxxxx termin. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (r. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Informovani x ekonomicke xxxxxxx

02_08 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx . 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Nakoupene xxxx 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxx z xxxx xx komoditni xxxxxxxx - Opce (x. 11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje -Xxxx (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Informovani x ekonomicke situaci

02_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
A	X	001

1. Vynosy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 02+03+10) 001

x) Xxxxxx x uroku x xxxxxxxxx cennych xxxxxx 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x beznych uctu x bank - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Xxxxx x terminovych xxxxxx - xxxxxxx prostredky 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx z xxxx operaci 006

Uroky xx ostatnich subjektu x repo operaci 007

Xxxxx xx zakazniku x xxxxxxxxxxxx uveru 008

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxxx x poskytnutych xxxxx 009

x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

a) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 012

x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx prodeju xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 013

x) Xxxxxxx urokove xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx zakaznikum x repo xxxxxxx 015

Xxxxx oatatnim subjektum x xxxx operaci 016

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 017

Xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Xxxxxx z xxxxx a xxxxxx (x. 22+23+24) 021

x) Xxxxxx x ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 022

x) Xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

c) Ostatní xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx z poplatku x xxxxxxx (r. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Xxxxxxxx x provize z xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 027

c) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx operaci 028

x) Poplatky x xxxxxxx x operaci x XX a xxxxxxxx xxx zakazniky

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxxx CP a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx, spravu x xxxxxxx hodnot 031

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx operace x xxxxxxx papiry 033

x) Poplatky x xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 034

f) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx financnich cinnosti 035

5. Naklady xx xxxxxxxx a provize (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 038

c) Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x cennymi xxxxxx 039

x) Poplatky x provize xx xxxxxxxx operace 040

e) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx financni xxxxxxxx 042

Xxxxx vynosy x xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Xxxxx zisk xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 45+61) 044

x) Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nastroji x xxxxxxxxxxx

(x. 46+50+56+60) 045

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (r. 47+48+49) 046

- Xxxx (xxxxxx) z dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047

- Zisk (xxxxxx) x xxxxx x obchodovani 048

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (r. 51+52+53+54+55) 050

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) z menovych xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x komoditnich xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Zisk (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxx (xxxxxx) z prevodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 060

x) Xxxx (ztrata) x financni xxxxxxxx x XX x xxxxxxx a drzenymi xx xxxxxxxxxx

(x. 62+71) 061

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x prodeji (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) z akcii x xxxxxxx 064

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 067

- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx k ostatnim xxxxxxx xxx nepotrebnost 068

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx k prodeji 070

Xxxx (ztrata) z xxxxxxx papiru drzenych xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x cennym xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx 074

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx leasingu 077

x) Zisky z xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

x) Xxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079

d) Xxxxxx x xxxxxxx hmotneho x nehmotneho xxxxxxx 080

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx CP xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 081

x) Xxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

g) Xxxx xxxxxxxx vynosy 083

8. Xxxxxxx provoznl naklady (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 085

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086

9. Spravni xxxxxxx (x. 88+92) 087

a) Xxxxxxx xx zamestnance (x. 89+90+91) 088

Xxxx x xxxxx 089

Xxxxxx x xxxxxxxxx pojisteni 090

Xxxxxxx naklady xx xxxxxxxxxxx 091

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx xx xxxxxxx 096

Naklady na xxxxx, pravni x xxxxxx poradenstvi 097

Xxxx x xxxxxxxx 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x dlouhodobemu xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k hmotnemu xxxxxxx xxx nepotrebnost 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x nehmotnemu xxxxxxx xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, tvorba a xxxxxxx xxxxxx a XX x dlouhodobemu xxxx. a

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Xxxxxx, xxxxxx x pouziti xxxxxx x xxxxxxxxx polozek x xxxx. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Odpisy xxxxxxxx xxxxxxx 106

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek k xxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxx xxxxxxx 108

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravnych xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Xxxxxx xxxxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 113

Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx majetku 116

12. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vybranym

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vynosy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

emisich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 120

x) Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 121

x) Vynosy x xxxxxxxxxx pohledavek 122

13. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx XX a xxxxxx k

pohledavkam x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx z prevodu xxxxxxxxxx 124

x) Naklady x xxxxxx xxxxxxxxxx 125

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127

x) Pouziti rezerv x xxxxxxxxxxx 128

x) Xxxxxx x xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 129

x) Tvorba xxxxxxxxx polozek k XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 130

x) Xxxxxxx opravnych polozek x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x obchodovani 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

x) Xxxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujícím x

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozh. x xxxxx vlivem, xxxxxx a xxxxxxx

XX (x.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx 136

x) Xxxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujicim

x xxxxxxxxxx xxxxxx 138

x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv pro xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx na xxxxx (xxxxxx) ucasti s xxxx. nebo xxxxx. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

a) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x rozhodujlcim xxxxxx 145

x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 146

x) Xxxxxx na xxxxx ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 147

x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Dan x xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx 154

b) Xxxxxxxx dan z xxxxxx 155

c) Xxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxx 156

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu 157

x) Xxxxxxxxxx rezervy xx dan x xxxxxx xxx nepotrebnost 158

x) Xxxxx xx xxxx z xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim x podstatnym vlivem 159

24. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx xx zdaneni (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce č. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx situaci pro xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo pobočkou xxxxxxxxxx banky

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx aktiva (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx bank 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx zustatky 004

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Terminove xxxxxx xx 24 xxxxx x centralnich xxxx 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. x refinan. 007

x) XX xxxxxx xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx central.bankami x xxxxxxx. 008

Statní xxxxxx.xxxxxxxxx x obch.prijimane xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx kupon.dluhopisy x obchodovani xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Statní kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx centr.bankaml 013

Statni xxxxx.xxxxxxxxx drzene xx xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014

x) Ostatni XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxxxxxx 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x prodeji prijimane xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 020

Xxxxx xxxx u jinych xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Bezne xxxx xxxxxx bank - xxxxxxx zustatky 022

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 023

Uvery xxxxxxxxxx xxxxx bankam xx 24 xxxxx 024

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami 026

Xxxxxxxxx cent.bank por.v xxxxxx. xxxx. neurcene x obchod. 027

Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 hodin u xxxxxxxxxxxxxx bank 029

Jine xxxxxxxxxx xx cntralnimi xxxxxxx 030

Xxxxxxx pohledavky xx jinymi xxxxxxx 031

Xxxxxxx XX xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 034

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x ohrozene pohledavky xx jinymi xxxxxxx 036

4. Pohledavky xx xxxxxxx 037

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx xxx. xxxxxx xxxxxxxx instituci 039

Souhrn xxxxx zustatku xx xxx. uctech xxxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx poriz.v xxxx.xxxx.xxxxx.x obch. 043

Standardni xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx pohledavky za xxxxxxxxx klienty 047

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Ostatni standardni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxx. 050

Pohledavky hodnocene xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx za ostat.klienty 053

Xxxxxxxxxxxx uvery x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 055

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 056

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 057

a) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x obchod.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x obchod.vydane xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX xxxxxx. x obchod. xxx. xxxx.xxxx.xxxx do xxxx x pujc. 061

Xxxxxxx XX kuponove x xxxxxx. xxxxxx vlad.institucemi. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. vlad.inst. xxxx xx repa a xxxx. 063

Xxxxxxx cen.pap.k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064

Dluhove XX xxxxxxxx. k prodeji xxxxxx vlad.institucemi 065

Dluh.CP xxxxxxxx.x xxxxxxx xxx.xx.xxxx xxxx xx repa x pujc. 066

Dluhove XX xxxxx.x prodeji xxxxxx vlad.institucemi 067

Xxxx. XX kupon.k xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxx. 069

Dluhove XX xxxxxx.xxx.xx xxx. vyd.vlad.institucemi 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx splat.vyd.vl.inst. xxxx do xxxx x xxx. 071

Xxxxxxx XX kupon. xxx. xx xxx. vydane xxxx. xxxxxxxxxxx 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx spl.vyd.vlad.inst. xxxx xx xxxx x xxxx. 073

x) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostat.subjekty 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx x xxxxxxxxxxx 076

Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. xxxx x obchod.dane xx xxxx a xxxxxxx 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxx.xxxxxx ost.subj. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx do xxxx a xxxxxxx 079

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx do xxxx x xxxxxxx 081

Smenky x obchodovani vydane xxxxxxxxx subjekty 082

Xxxxxx x obchodovani xxxx xx xxxx x xxxxxxx 083

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy k xxxxxxxxxxx 084

Cen.papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x prodeji xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 089

Xxxxxxx bezkup.dluh. k xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 090

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 092

Xxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Xxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 094

Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 096

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. xx xxxxx.xxxx xx xxxx a xxxx. 099

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx do xxxxx. xxxx xx xxxx x pujcene 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxx. 102

Kuponove xxxx.xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 103

Xxxxxx drzene xx splatnosti xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 105

Cenne xxxxxx xxxxxxxxx aktivy xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Cen.papiry xxxxx.xxxxxx drz.do splat.dane xx xxxx x xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatni xxxxxx 108

a) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 109

Akcie x xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Podilove xxxxx x obchodovaní xxxx xx rapa x xxxxxxx 113

x) Akcie, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 114

Xxxxx, xxxxxxx listy x xxxxxxx 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx k xxxxxxx xxxx xx repa x pujcene 116

Podilove xxxxx x prodeji 117

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx podily 119

Ostatni xxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 120

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 121

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 122

x) Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx subjektech 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem xx xxxxxxxxxx institucích 124

Xxxxxx x podst.vlivem x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x cennymi papiry 126

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx institucích 129

8. Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

x) Xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx v xxxxxxx 131

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich institucích 133

Xxxxxx x xxxx. xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 137

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxxxx vydaje 140

x) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx majetek 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143

x) Xxxxxxx a xxxxxx pro provozni xxxxxxx 144

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 147

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx terminovych xxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Kladne xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x menovymi nastroji 150

Xxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Kladne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Kladne xxxxxx hodnoty xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 155

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 156

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 157

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 159

Kurzove xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - debetní xxxxxxxx 160

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 162

Xxxxx 163

Xxxx drahe xxxx 164

Xxxxxxx pokladni hodnoty 165

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xx vlastni xxxx 166

Xxxxx burzovnich xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 167

Neidentifik.pohledavky x xxxxxx.xxx.(xxxx.x xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 169

Xxxxxxxxxx xx trhem xxxxxxx xxxxxx 170

Pohledavky xx xxxxxxxx 171

Xxxxxx xxxxx papiry xxxxxx x umisteni na xxxxxxxxxx 172

Hodnoty x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 174

Ostat.ucel.pohledavky x xxxxxxx - vysl.deb.zust. 175

Xxxxx.xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx x tuzem.pobockami x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Prostredky xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx poskytnute xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

Dohadne xxxx xxxxxxx 183

Xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Zasoby 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 187

Xxxxxxx pristich obdobi 188

Xxxxxx pristich xxxxxx 189

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_02 Xxxxxxxx pasiva (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx vuci xxxxxx 002

x) Xxxxxxx vuci xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 004

*Xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 005

Xxxxx ucty x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx zustatky 006

Xxxxx xxxx xxxxxx bank - xxxxxxxx xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx vklady xx 24 hodin jinych xxxx 008

Prijate xxxxx xx jinych bank xx 24 hodin 009

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxx xx centřalnich xxxx xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 013

Jine zavazky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 014

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxx xxxxxx 015

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx nad 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 019

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 020

Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx instituci - kreditni xxxx. 022

Xxxxx ucty xxxxxxxxx xxxxxxx - kreditni xxxx. 023

x) Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxx 024

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx splatnosti 025

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx 026

Terminove xxxxxx xx xxxxxxxxxx 027

Xxxx. xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx vklady se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx 030

Xxxx. xxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx ostatnich xxxxxxx 032

Prijate uvery 033

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Jine xxxxxxx 036

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Jine xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Ucelove vazane xxxxxx 039

Xxxxxxxx certifikaty 040

Xxxxxxx listy 041

3. Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx papiru 042

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 043

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 044

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 046

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 049

Xxxxxxxxx diouhodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 050

Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx dtouhodobe xxxxxx 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 054

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx 055

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 058

Zavazky xx splatnych emitovanych xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061

Zaporne reakce xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxx. nastrojí 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxx. nastrojí 063

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx s xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s uver. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 066

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx urokove nastroje 067

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na menove xxxxxxxx 068

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 069

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 070

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx uverove xxxxxxxx 071

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 074

Zavazky x xxxxxx hodnot xxx xxxxx xxxxxx 075

Zavazky x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 076

Xxxxxxx x podilovych xxxxx - xxxxxx prodeje 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.xxx. (napr. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Zavazky z xxxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 079

Zavazky vuci xxxx cennych xxxxxx 080

Xxxxxxx xxxx prikazcum 081

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 083

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 084

Xxxxxxx xxxx korespondentum x xxxxxx zaslanych x inkasu 085

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx 086

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zavazky - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087

Xxxxx. ucty pro xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx x jednatelstvimi - xxxx.xxxxxxxx zust. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx od xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - vysl.kr.zust. 090

Xxxxxxx vuci xxxxxx xxxxxxxxx 091

Dohadne ucty xxxxxxx 092

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akcionarum 095

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx obdobi 097

Vynosy xxxxxxxx xxxxxx 098

Vydaje xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

x) Rezervy xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 101

b) Xxxxxxx xx xxxx 102

x) Xxxxxxx xxxxxxx 103

Xxxxxxx k vybranym xxxxxxxxxxxxx polozkam 104

Rezervy xx standardni uvery. 105

Xxxxx rezervy 106

7. Xxxxxxxxx zavazky 107

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx bank 108

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx kapital 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 116

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 117

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx akciím 118

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 119

Xxxxxxx xxxx ke xxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Xxxxx rezervni xxxxx 121

d) Ostatni xxxxx xx xxxxx 122

12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 123

13. Xxxxxxxxxx xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxx 126

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ucasti 128

15. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx neuhrazena xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx ztrata xx xxxxxxxxx 130

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx vybranych xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Poskytnute prisliby 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni 006

x) Poskytnute xxxxxx xx xxxxxx 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx srnenek 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x akreditivu 011

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Poskytnute xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx spotovych xxxxxxx xxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

d) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 023

4. Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx xxxxxx 024

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. operaci x xxxxxxxxx nastroji 027

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx 030

a) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

d) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxxx nastroje 035

7. Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Hodnoty xxxxxxx x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, spravy x x ulozeni 038

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (RIS_15_05)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Pohledavky x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Pohledavky x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x komodítnimi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x opci (RIS_15_06)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Pohledavky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx opce 006

Pohledavky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 007

Xxxxxxxxx opce 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Opce 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane opce 015

03 Informovani o xxxxxxxxxx situaci (banky)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pasiv 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxx prisliby 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx derivatu 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Prijata prijeti xxxxxx 008

Prijate zaruky x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x akreditivu 011

Prijate xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Prijate zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx zastavy 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx 024

c) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxx xx spotovych operaci x komoditními xxxxxxxx 026

4. Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 027

a) Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x menovymí xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych operaci x xxxxxxxxx nastrojí 030

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x komodit.nastroji 031

e) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx 033

x) Zavazky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 034

b) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x xxxx xx akciove xxxxxxxx 036

d) Zavazky x opci xx xxxxxxxxx nastroje 037

x) Xxxxxxx z opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Zavazky x pevnych termin.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x xxxx (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Zavazky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Nakoupene xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx opce 008

Xxxxxxx opce 009

Zavazky x opci xx xxxxxxxxx nastroje - Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx opce 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxx ztraty (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx 001

x) Vynosy x xxxxx z dluhovych xxxxxxx papiru 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx 003

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 004

Xxxxx xx xxxxx. xxxx z xxxxxx a uveru xxx xxxxx z xxxx xxxx. 005

Uroky xx xxxxxxxxxxx bank x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx xxxxxx xxxx 007

Uroky xx xxxxxx bank x xxxxxx x uveru xxx xxxxx x xxxx xxxx. 008

Xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 009

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x repo xxxxxxx 011

Xxxxx od xxxxxxxx instituci x xxxx xxxxxxx 012

Xxxxx xx xxxxxxxxx klientu 013

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx obchodu 014

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x repo xxxxxxx 015

Xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx na xxxxx x podobne xxxxxxx 017

x) Xxxxxxx xx xxxxx x emitovanych xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 019

Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxx centralnim xxxxxx 021

Xxxxx centr. xxxxxx z xxxxxx x uveru xxx xxxxx z xxxx xxxx. 022

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 023

Xxxxxxx uroky xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Uroky xxxxx xxxxxx 025

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx a uveru xxx uroku x xxxx obchodu 026

Xxxxx xxxxx bankam x xxxx xxxxxxx 027

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Uroky xxxxxxx xxxxxx. z xxxxxx a xxxxx xxx uroku x xxxx obch. 029

Xxxxx xxxxxxx institucim x xxxx obchodu 030

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032

Xxxxx ostatním xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx 033

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uspornych xxxxxx 035

Xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Xxxxx x vkladnich xxxxx 037

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxx 038

Xxxxx xxxxxxxx kilentum x xxxxx bez xxxx xxxxxxx 039

Uroky ostatním xxxxxxxx x repo xxxxxxx 040

Ztrata ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 041

Xxxxx xxxxxxx vynosy 042

3. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxx 043

4. Vynosy x xxxxxxxx a provizi 044

Xxxxxxxx a provize x uverovych cinnosti 045

Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxxx xxxxx 046

Xxxxxxxx x provize x xxxxxxx x xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx x xxxxxxx x devizovych xxxxxxx 048

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x CP x xxxxxxxx xxx zakazniky 049

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx uschovu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 051

Xxxxxxxx a xxxxxxx za obhospodarovani xxxxxx 052

Poplatky x xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 053

Xxxxxxxx a xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 055

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx cinnosti 057

Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxxx styk 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s cennymi xxxxxx 059

Poplatky a xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Ciste xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 064

Xxxx (xxxxxx) z xxxxx.xxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.(xxxxxx) x cennych xxxxxx x xxxxxxxxxxx 066

Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (xxxxxx)x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxxx 069

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx jinych xxx zajistovacich 070

Xxxx (xxxxxx) z urokovych xxxxxxxx 071

Zisk (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxx (xxxxxx) x komoditnich xxxxxxxx 074

Xxxx (ztrata) x uverovych derivatu 075

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x cizimi xxxxxx 077

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx derivatu 079

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodovani 080

Xxxx(xxx.) x xxx. xxx. s CP x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 082

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. 083

Xxxx (ztrata) x xxxxx k prodeji 084

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx listu k xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Tvorba opravnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 087

Rozpusteni xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 089

Zisk (xxxxxx) z ostatnich xxxxxx x prodeji 090

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx papiru drzenych xx xxxxxxxxxx 091

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 092

Xxxxxx. xxx. xxx. x xxx. pap. drz. xx xxxxxx. pro xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx xxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) z xxxxxxx cennych xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 095

7. Ostatni xxxxxxxx xxxxxx 096

Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujicim.vlivem 098

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 099

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 100

Xxxxx x xxxxxxx dluh.CP xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx neurc.k obch. 101

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 102

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vkladu 105

Prispevky xx Garancniho fondu xxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 106

Xxxx provozni xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109

Mzdy x xxxxx 110

Xxxxxxxx x zdravotni xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx naklady xx xxxxxxxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 118

Xxxx x poplatky 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vykony 120

10. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx k xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx x hmot xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 123

Rozpusteni opr.pol. x xxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x pouz.rezerv x OP x xxxxx. xxxx.x xxxx. xxx. 125

Odpisy, xxxxxx x pouziti xxxxxx x oprav.pol. x xxxx xxxxxxx 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx majetku 128

Xxxxxxx x xxxxxxx hmotneho xxxxxxx 129

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k hmotnemu xxxxxxxx 130

Xxxxxxx xxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 131

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx majetku 132

Xxxxxx goodwillu 133

Odpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x nehmotnemu majetku 135

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX a rez.k xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx z xxxxx xx.xxxx. 138

Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. opr.pol. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 140

Rozpusteni rezerv x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Vynosy z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143

13.Odpisy,tvorba x xxxx.XX a xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Naklady x xxxxxx pohledavek 146

Xxxxx xxxxxxxxxx za bankami 147

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 148

Odpis ostatnich xxxxxxxxxx 149

Tvorba opravnych xxxxxxx x pohledavkam 150

Xxxxxxx opravnych polozek x pohledavkam 151

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx x xxxx. xxxx.XX xxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x obchod. 153

Xxxxxx opr.pol. x XX xxxxx.x primar.emisich xxxxx. k xxxxxx. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx neurc. k xxxx. 155

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Pouziti rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Rozpusteni xxxxx. xxxxxxx k xxxxxxx s xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx z prev.ucasti x xxxx.x podst.vlivem,tvorba x xxxx. OP 159

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160

Xxxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 161

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxx x xxxxxx. x podst. vlivem 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem x xxxxxx. x podst.vtivem 163

16. Xxxxxxxxxx ostatnich xxxxxx xxx nepotrebnost 164

17. Xxxxxx a xxxxxxx ostatnich rezerv 165

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 167

18. Podily na xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 169

Podily xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxx xx zisku xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx nebo ztrata xx xxxx.xxx. x xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Mimoradne xxxxxxx 175

22. Zisk xxxx xxxxxx za xxxx.xxx. x xxxxx.xxxxxxxx xxxx zdanenim 176

23. Xxx x prijmu 177

Xxxxxxx xxx z xxxxxx 178

Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 179

Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 180

Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx 181

Rozpusteni xxxxxxx na xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx na xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x podstat. xxxxxx 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx 184

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Zadavatel

IC/RC Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx instrument ISIN

Inv xxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxx Pozadovany

Typ

Ucet

Prijeti xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Poznamka	Mena	Smer	Lhuta	Uplata XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	&xxxx; Xxxxxx 3	Makler 4
014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Xxxxx x obchodu

(instrumenty xxx §8a odst. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x cennych xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxx Xxxxx- xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Xxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Cas	Vyporadani Xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Xxxx. datum	Uplata xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxx treti xxxxx Mena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

04_Informovani o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)

Cislo pokynu xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Způsob

Prijeti xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx OCP	Uplata XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026

04_Informovani x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až g) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx pokynu xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Zdroj

Mena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Datum

Predani xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Datum

Zobchodovani Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx datum

Vyporadani Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona x xxxxxxx papirech)

Kod Derivatu

Nazev

Ticker

Druh

Podkl xxxxxxx ID

Podkl xxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Mnozstvi

Podkl xxxxxxx xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_01 Xxxxx obchodu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx komisionarskeho xxxx mandatniho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. lnvesticni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, sell/buy xxxx 007

- Ostatni 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Spotova xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Ostatni 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Xxxxxxx operace 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

c) Obchodovane xxxxx papiry opravnujíci x xxxxxx akcii xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx papir 029

xx) Xxxxxxxxxx cenny papír 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

Xxxxxxx . 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_02 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (hodnota xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 xxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx až 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Call xxxx 002

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

ii) Xxxx xxxx prodane 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 018

- ostatni 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

b) Xxx opce 023

x) Xxx xxxx nakoupena 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- ostatni 030

-xxxxxx 031

- komoditni 032

- uverove 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- ostatni 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatni 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- ostatni 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 050

- ostatní 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

c) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 070

- ostatni 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo na xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

e) Xxxxxxx 080

x) Ostatni 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxx nebo mandatniho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, podilove listy x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Penzijní xxxx 008

Druzstevni xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Ostatní xxxxxxxx 011

Derivaty (celkem) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Penzijni xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_04 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Investicni cenne xxxxxx (celkem) 001

a) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx cenny papir 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Xxxxxxxx ceny papír 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 026

- Ostatní 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx

xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx cenny papír 029

xx) Zahranicni cenny xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

1) Xxxxxxxx xxxxx papír 032

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx papir 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Zahranicni cenny xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx opce prodane 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Put xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- podktadove aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- menove 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036

- ostatní 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchhodovano xx verejnem trhu 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx terminove xxxxxxx 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- komoditni 053

- xxxxxxx 054

b) Forwardy 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- uverove 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- komoditni 073

- uverove 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x jejichz xxxxxxx se odvozuje xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

t) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_06 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, podilove listy x xxxxxxxxxxx penezního xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx spolecnost 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Druzstevni xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- obchody xx ucet samotne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx fond 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx instrumentu (xxxxxxxx) x poslednimu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx instrumentu
A	B

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 006

xx) Xxxxxxxxxxx cenny xxxxx 007

x) Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp 008

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx listy 011

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zejména

mezibankovních depozit x uveru 014

i) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Zahranicni xxxxxxxx penezniho xxxx 016

4. Xxxx 017

a) Xxxx opce 018

x) Xxxx opce xxxxxxxxx 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 021

- xxxxxxx 022

- urokove 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- uverove 028

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- urokove 033

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

b)Put opce 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- akciove 041

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- urokove 044

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

xx) Xxx xxxx prodané 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 052

- ostatni 053

- xxxxxxx 054

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

5. Xxxxx terminove xxxxxxx 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 066

- ostatni 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- uverove 070

x) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 076

- xxxxxxx 077

- menove 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

C) Swapy 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 083

- xxxxxxx 084

- urokove 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 086

- xxxxxxx 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Jine investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 091

x) Xxxxxxx 092

x) Xxxxxxx 093

x) Xxxxxx 094

x) Xxxxxxxxx 095

x) Xxxxxxx 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx prostredky 098

a) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx 099

x) Xxxxxxxx prostredky x xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_08 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx na vlastní xxxx xxx sebe

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx cenny papír 009

- Spotova xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Obchodovane xxxxx xxxxxx opravnujici x nabytí xxxxx

xx xxxxxxxxx nebo obdobnych xx 028

i) Tuzemsky xxxxx papír 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zejmena

mezibankovnich xxxxxxx x uveru 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx. 037

- Repo xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_09 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx podkla- doveho aktiva)	Splatnost xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 rok az 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost nad 5 let (hodnota xxxxxx- xxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003	004

1.Opce 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 005

- ostatni 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Call xxxx xxxxxx 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

b) Put xxxx 023

x) Pul xxxx nakoupene 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- ostatní 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatni 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne terminove xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- akciove 046

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Forwardy 055

-xxxxxxx 056

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- komoditní 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx pravo na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

X) Xxxxxx 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

x) Ostatní 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Informovani x xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx s xxxxxxx xx nahradu x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx naroku na xxxxxxx x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx celkem	001
Pocet zakazniku x mandatnim xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 6 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobách využívaných xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxx zákazníků

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx prijimani x xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx xxxx x osob, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx- celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx obdobnych cp (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich depozit x xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Prehled x xxxxx xxxxxxxxx trzich x osobach xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zakazniku

06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) osoby	Sidlo xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx odpovidajici xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy a xxx odpovidajici cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne papiry xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty penezniho xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Komoditni xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx podkladove xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry

07 Xxxxxxxxxxx x xxxxx osobach x kvalifikovanou xxxxxx

07_01 Xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxx (X xx kval. xxxxx xx X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (A)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (B)	Prijmeni (B)	IC/RC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (B)	Dorucovaci xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (B)	Dorucovaci xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (X)
&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx - XX, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx - HP)	Hodnota xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx zaniku	Poznamka
023	024	025	026	027

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx zákaznického majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx majetek (operace xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x stavu zakaznickeho xxxxxxx a pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx zakaznickeho majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Pojisteny majetek (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx sledovaneho ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx prispevek xx Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho fondu	004

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 63/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.

Právní xxxxxxx č. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 267/2004 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).

Znění jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 xxxx. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Sb., x telekomunikacích x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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