Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.
Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry
63/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2
Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3
Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4
Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5
Účinnost §6
Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona
Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky
Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky
Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech
Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb
Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků
Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry
Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku
63
XXXXXXXX
xx dne 21. xxxxx 2004,
kterou xx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §47c odst. 8 xxxxxx č. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 362/2000 Xx. x xxxxxx x. 308/2002 Xx.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx
a) předkládání xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "výroční xxxxxx")1) xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry (xxxx xxx "Xxxxxx"),
x) oznamování xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 zákona x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"),
x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x rozsahu poskytnutých xxxxxxxxxxxx služeb,
d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání x provádění xxxxxx xxxxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob, a xxxxx případných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x cennými papíry x
f) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx.
X §47c xxxx. 1 zákona
§2
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x způsob předkládání xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového formuláře (xxxxxxxx 4).
(2) Xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx podobě obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx záznamovém xxxxx xxxx na xxxxxxx připojení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.3)
(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx připojen xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými papíry. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx musí xxx xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.5)
(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového formuláře xxxxxxxxxxxx podoby xxxxxxx xxxxxx uveřejní Xxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup (xxxx. xxxxxxxx).
K §47c xxxx. 3 xxxxxx
§3
Oznamování xxxx xx skutečnostech uvedených x §45 xxxx. 4 zákona, xxxxxxxxxxx x ekonomické situaci, xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx oznamuje xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx je přílohou č. 1 xxxx vyhlášky.
(2) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož vzor xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentura informuje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx2) vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx též xxx, xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx, zaslal ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.
(4) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které uzavřel xxxx obstaral, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 4 xxxx vyhlášky.
(5) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobách, xxxxxxx využíval xxx xxxxxxxxx a provádění xxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx, xxxxx jejich prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo obstaral, xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx, x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx obdržel jako xxxxxx za využití xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx datové zprávy2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 6 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx obdobně.
K §47c xxxx. 4 zákona
§4
Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x všech osobách x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx datové xxxxxx2) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx plnění povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx druhá xxxxxxx.
K §47c xxxx. 7 xxxxxx
§5
Xxxxxxxxxxx Komise x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x stavu zákaznického xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx xxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx druhá xxxxxxx.
§6
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
Xxx. Xxxxx x. x.
Xxxxxxx č. 1 k xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxx změn xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx
01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 odst. 4 xxxxxx
01_01 Xxxxxxxxx organ, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XX, XX, FR)
CR | Xxxxxx xxxxxxxx | Jmeno | Xxxxxxxx | Xxxxx xxxxx | Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxx Xxxxx | Adresa XXX | Xxxxxxx (xxxxxxx) | Xxx (xxxxxxx) | X-xxxx (xxxxxxx) | Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx) | Rozhodnutí o xxxxxxxxx (xx.) | Xxx xxxxx (NOVY, XXXXX) | Xxxxx xxxxx | Poznamka |
X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 |
001 | |||||||||||||||
002 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
01 Xxxxxxxx xxxx xx vybranych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 4 xxxxxx
01_02 Xxxxxxx (MA)
XX | Kodove oznaceni | Xxxxx | Prijmeni | Xxxxx xxxxx | Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxx Xxxxx | Adresa XXX | Xxxxxxx (xxxxxxx) | Xxx (xxxxxxx) | X-xxxx (xxxxxxx) | Organizacni xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxx (X, XX, X, XX, X) | Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) | Maklerska licence (xx.) |
X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 |
001 | |||||||||||||||
002 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
Maklerska licence (xxxxxxxxx -X, II, XXX, XX) | Typ xxxxx (XXXX, XXXXX) | Xxxxx xxxxx | Poznamka |
016 | 017 | 018 | 019 |
01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx
01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx predpoklady (XX, IA, XX, XX XX, XX, XX, XX)
XX | Xxxxxx oznaceni | Jmeno | Xxxxxxxx | Xxxxx xxxxx | Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx | Xxxxxxxx | XXX/XX | Telefon | FAX | X-xxxx | Xxx zmeny (XXXX, XXXXX) | Xxxxx xxxxx | Xxxxxxxx |
A | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 |
001 | |||||||||||||
002 | |||||||||||||
… | |||||||||||||
Xxxxxxx x. 2 k vyhlášce x. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro obchodníky x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci
02_01 Bilancni aktiva (x xxx. Kc)
Xxxxx | XX | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Hodnota |
Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | ||
A | X | 001 | 002 | 003 |
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002
x) Xxxxxxx prostredky 003
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004
2. Xxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx k refinancovani (xxxxx banky) 005
3. Xxxxxxxxxx za bankami (x. 7+10) 006
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007
Xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 24 xxx.
- xxxxxxx prostredky 008
Bezne xxxx a ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.
- xxxxxxxxxx zakazniku 009
b) Xxxxxxx pohledavky za xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010
Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
emisich xxxxxxxx x obchodovani 011
Xxxxx xxxxxxxxxx bankam x xxxxx xxxx xxxxxxx 012
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 013
Xxxxxxxxx xxxxxx - vlastní xxxxxxxxxx 014
Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015
Xxxx xxxxxxxxxx xx bankami 016
4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017
a) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 018
x) Ostatni xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019
Pohledavky xx xxxxxxxxx (r. 21+22+23+24) 020
- Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021
- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx opreaci 022
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023
- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024
Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (krome xxxx) (x. 26+27+32+37) 025
- Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v
xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene k xxxxxxxxxxx 026
- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx
(x. 28+29+30+31) 027
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 028
xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 029
xxxxxxxxxxx 030
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 033
xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 034
xxxxxxxxxxx 035
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036
- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037
xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, IF) 038
xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papriy 039
za xxxxxxxxxxxx 040
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi (x. 43+44+45+46) 042
- Xxxxxxx cenne papiry xxxxxxxx xxxxxxxxx porizene x xxxxxxxxxx
emisich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 043
- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxx repo xxxxxxx 044
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045
- Xxxx pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 046
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047
- Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx x
primarnich xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 048
- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ramci repo xxxxxxx 049
- Ostatni xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxx 050
- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 051
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052
x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (r. 54+59+64) 053
Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(x. 55+56+57+58) 054
- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055
- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 056
- Xxxxxxx XX kuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 057
- Dluhove XX kuponove x xxxxxxxxxxx vydane
vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 058
Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(x. 60+61+62+63) 059
- Xxxxxxx XX bezkuponové k xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 060
- Dluhove XX bezkuponove x xxxxxxx xxxxxx vladnimi
xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 061
- Xxxxxxx CP xxxxxxxx x prodeji xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 062
- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxx institucemi
xxxx xx repa x xxxxxxx 063
Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx
(x. 65+66+67+68) 064
- Dluhove XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065
- Xxxxxxx XX bezkuponove xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 066
- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067
- Dluhove XX xxxxxxxx drzene do xxxxxxxxxx vydane
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 068
x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx (r. 70+81+92) 069
Xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 071
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich bank x xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxx x xxxxxxx 072
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 073
- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 074
- Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075
- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 076
- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 077
- Xxxxxx x obchodovani dane xx repa a xxxxxxx 078
- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 079
- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k obchodovani xxxx xx xxxx x xxxxxxx 080
Xxxxxxx xxxxx papiry k xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx
(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081
- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxx 082
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x prodeji dane
xx repa a xxxxxxx 083
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 084
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086
- Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 087
- Smenky x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 088
- Xxxxxx x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 089
- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x prodeji 090
- Xxxxx papiry zajistene xxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 091
Xxxxxxx XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092
- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti 093
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
dane xx xxxx a xxxxxxx 094
- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx
ostatnimi xxxxxxxx 095
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxx xx splatnosti xxxx
xx xxxx x xxxxxxx 096
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 097
- Kuponove xxxxxxxxx drzene do xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 098
- Xxxxxx drzene xx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099
- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 100
- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 101
- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
do xxxx a xxxxxxx 102
6. Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podily (x. 104+109) 103
x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104
Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105
Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 106
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 108
b) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx
(x. 110+111+112+113+114+115) 109
Xxxxx, xxxxxxx listy x xxxxxxx 110
Akcie, xxxxx. xxxxx k xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 111
Podilove xxxxx x xxxxxxx 112
Xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 113
Xxxxxxx xxxxxx 114
Ostatni xxxxxx xxxx do xxxx a pujcene 115
7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem (x. 117+118) 116
a) Xxxxxx x podstatnym vlivem x bankach 117
x) Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 119+124) 118
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(x. 120+121+122+123) 119
- Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, IF) 120
- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x cennymi papiry 121
- Ucasti s xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 122
- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 123
Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx institucich 124
8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. 126+127) 125
x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 126
x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(x. 129+130+131+132) 128
- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129
- Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 130
- Xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 131
- Ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 132
Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 133
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 135+136+137) 134
a) Xxxxxxxxx xxxxxx 135
b) Xxxxxxxx 136
x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx 137
10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x. 139+140) 138
x) Xxxxxxx x budovy xxx xxxxxxxx cinnost 139
x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 140
11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+
181+182+183+184+185) 141
x) Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 143+149) 142
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx zakaznikem (x. 144+145+146+147+148) 143
- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx
operaci s xxxxxxxxx nastroji 144
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych
operaci x xxxxxxxx nastroji 145
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146
- Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147
- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx terminovych
operaci x uverovymi nastroji 148
Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx
se xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 150
- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 151
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove nastroje 152
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na uverove xxxxxxxx 154
b) Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
(x. 156+162) 155
Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxx. operaci
xxxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 157
- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 158
- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych
operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 159
- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych
xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 160
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 161
Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx
(x. 163+164+165+166+167) 162
- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 163
- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 164
- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove nastroje 165
- Xxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166
- Xxxxxx realne hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 167
c) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168
x) Splatna xxx x xxxxxx - debitni zustatek 169
x) Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 170
x) Zlato 171
x) Jiné drahe xxxx 172
h) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 173
x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 175+176) 174
Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu na xxxxxxx xxxx 175
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 176
x) Pohledavky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (r. 178+179+180) 177
Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papiru 178
Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx 179
Xxxxxx xxxxx papiry xxxxxx x umisteni xx xxxxxxxxxx 180
k) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 181
x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182
x) Xxxxxxx xxxx aktivni 183
x) Xxxxxx 184
o) Xxxxx xxxxxxxxx aktiva, xxxxx jsou zahrnuta xx
xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185
12. Pohledavky x xxxxxxxx vlastniho xxxxxxxx 186
13. Xxxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx (r. 188+189) 187
x) Naklady xxxxxxxx xxxxxx 188
x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Xx)
Popis | XX | Xxxxxxx |
X | X | 001 |
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001
1. Zavazky xxxx bankam (r. 3+4) 002
x) splatne xx xxxxxxxx 003
x) xxxxxxx xxxxxxx (r. 5+6) 004
Xxxxx xxxxxxx xx xxxx v ramci xxxx xxxxxxx 005
Ostatní xxxxx prijate od xxxx 006
2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektum (x. 8+9) 007
x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008
x) ostatní zavazky ( x. 10+11+12+17+22+23) 009
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010
Ostatní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 011
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx instituci
(xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 013
- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 014
- pojistoven 015
- xxxxxx financnich xxxxxxxxx 016
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx)
(x. 18+19+20+21) 017
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, IF) 018
- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 019
- pojistoven 020
- xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 021
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu x xxxxx repo xxxxxxx 022
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jinych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023
3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 25+37) 024
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx (r. 26+31) 025
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx papiry (r. 27+28+29+30) 026
- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 027
- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 028
- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxx 029
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 030
Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 032
- Xxxxxxxxx hypoteční xxxxxxxx xxxxx 033
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx 034
- Emitovane dlouhodobe xxxxxx 035
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 036
b) Ostatní xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx (x. 38+39) 037
Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038
Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 039
4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040
x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakazniky (r. 42+48) 041
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx term. xxxxxxx
uzavrenych xx xxxxxxxxx (r. 43+44+45+46+47) 042
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx s urokovymi nastroji 043
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 044
- Zaporne realne xxxxxxx pevnych termimovych
xxxxxxx s akciovymi nastroji 045
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych
xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 046
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047
Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx
(x. 49+50+51+52+53) 048
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 049
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 050
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 051
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx nastroje 052
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 053
b) Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty
(x. 55+61) 054
Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx. operaci xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055
- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 056
- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx
operaci s menovymi xxxxxxxx 057
- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060
Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty
(r. 62+63+64+65+66) 061
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 062
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxx nastroje 063
- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx akciove xxxxxxxx 064
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 065
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 066
x) Xxxxxxx rozdily ze xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx xxxxxxxx 067
x) Xxxxxxx xxx z prijmu - xxxxxxxx xxxxxxxx 068
x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 069
f) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 070
g) Xxxxxxx z akcii - xxxxxx prodeje 071
x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - kratke xxxxxxx 072
x) Zavazky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (x. 74+75+76) 073
Xxxxxxx xxxx xxxx cennych papiru 074
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 075
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 076
x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077
x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k inkasu 078
x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx veritelum 079
x) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 080
x) Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081
Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakladniho xxxxxxxx 082
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 083
o) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou zahrnuta xx xxxxxxxxx
xxxxx xxxxxxxxxxx 084
5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 86+87) 085
x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086
x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087
6. Xxxxxxx (r. 89+90+91) 088
x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 089
b) Xxxxxxx xx dane 090
x) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 092
Xxxxxxx xx standardni uvery 093
Xxxxx rezervy 094
7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 96+97+103+104) 095
x) Podrizene xxxxx xxxxxxx xx xxxx s kvalifikovanou xxxxxx
xx xxxxxxxxxxxx 096
b) Xxxxxxxxx uvery prijate xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
(x. 98+99+100+101+102) 097
xxxx 098
subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099
obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 100
xxxxxxxxxx 101
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 102
x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 103
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104
8. Xxxxxxxx xxxxxxx (x. 106+107+108) 105
a) Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 106
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107
x) Xxxxxxx xxxxx 108
9. Emisni azio 109
10. Rezervni fondy x xxxxxxx fondy xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110
x) Povinne xxxxxxxx xxxxx 111
x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 112
c) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 113
d) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 114
11. Rezervni xxxx na nove xxxxxxx 115
12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116
13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 118
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajistovacich xxxxxxxx 119
x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxxx ucasti 120
14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata x xxxxxx. xxx.
(x. 122+123) 121
x) Nerozdeleny xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata xx schvaleni 122
b) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123
15. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx 124
02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci
02_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (x xxx. Xx)
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
X | X | 001 |
Uhrn xxxxxxxxx podrozvahovych aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni (x. 5+6) 004
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx derivatu 005
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006
c) Xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx (r. 8+9+10) 007
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008
Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011
Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012
Xxxxxxxxxx xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013
2. Poskytnuta xxxxxxx (r. 15+16+17+18) 014
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015
x) Poskytnute xxxxxxx zastavy 016
x) Xxxxxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017
x) Xxxxxxxxxx ostatni xxxxxxx 018
3. Xxxxxxxxxx ze xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019
a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020
x) Xxxxxxxxxx xx spotovych operaci x menovymi nastroji 021
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022
d) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 023
4. Xxxxxxxxxx x xxx. term. xxxx. celkem (x. 25+26+27+28+29) 024
x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 025
x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 026
c) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027
d) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 028
x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 029
8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 031
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032
c) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 033
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx 035
7.Odepsane xxxxxxxxxx 036
8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037
9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, xxxxxx a x ulozeni 038
02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_04 Xxxxxxxxxxxx aktiva - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)
Popis | XX | Xxxxxxx |
X | B | 001 |
Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx. operací x xxxxxxxxx nastrojí
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 2+3+4) 001
Xxxxxxxx 002
Xxxxxxx 003
Xxxxx 004
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005
Forwardy 006
Xxxxxxx 007
Swapy 008
Xxxxxxxxxx x pevnych termin. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009
Xxxxxxxx 010
Xxxxxxx 011
Xxxxx 012
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15116) 013
Xxxxxxxx 014
Xxxxxxx 015
Swapy 016
Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x.18+19+20), 017
Forwardy 018
Xxxxxxx 019
Xxxxx 020
02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx
02_05 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
A | B | 001 |
Xxxxxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001
Xxxxxxxxx opce 002
Xxxxxxx xxxx 003
Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004
Xxxxxxxxx xxxx 005
Prodane xxxx 006
Xxxxxxxxxx z xxxx xx akciove xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007
Nakoupena xxxx 008
Prodane xxxx 009
Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. -11+12) 010
Xxxxxxxxx xxxx 011
Xxxxxxx xxxx 012
Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013
Xxxxxxxxx xxxx 014
Xxxxxxx opce 015
02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci
02_06 Podrozvahova xxxxxx (x xxx. Kc)
Xxxxx | CR | Xxxxxxx |
X | B | 001 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (r. 2+14+22+27+33+39+40) 001
1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002
x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003
x) Prijate xxxxxx a ruceni (x. 5+6) 004
Prijate xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006
x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008
Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009
Xxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010
x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (r. 12+13) 011
Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013
2. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18+19) 014
x) Prijate xxxxxxxx xxxxxxx 015
x) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 016
x) Prijate xxxxxxx - xxxxx papiry 017
x) Xxxxxxx ostatni xxxxxxx 018
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 20+21) 019
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020
Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021
3. Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023
x) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 024
x) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x akciovymí xxxxxxxx 025
x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026
4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem (x. 28+29+30+31+32) 027
a) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028
x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 029
x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030
x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci s xxxxxxx.xxxxxxxx 031
x) Xxxxxxx x pevnych terminovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 032
5. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033
a} Xxxxxxx z opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 034
x) Xxxxxxx z xxxx xx menove xxxxxxxx 035
x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036
d) Xxxxxxx z opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037
x) Xxxxxxx x xxxx na uverove xxxxxxxx 038
6. Hodnoty xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx 039
7. Xxxxxxx prevzate xx xxxxxxx, spravy x x ulozeni 040
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci (v xxx. Xx)
Xxxxx | XX | Hodnota |
X | X | 001 |
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Pevne xxxxxxxxx operace (x. 2+3+4) 001
Xxxxxxxx 002
Futures 003
Xxxxx 004
Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxx nastroji
- Pevne terminove xxxxxxx (x. 6+7+8) 005
Xxxxxxxx 006
Xxxxxxx 007
Xxxxx 008
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009
Xxxxxxxx 010
Xxxxxxx 011
Xxxxx 012
Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013
Xxxxxxxx 014
Xxxxxxx 015
Xxxxx 016
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji
- Pevne terminove xxxxxxx (x. 18+19+20) 017
Xxxxxxxx 018
Xxxxxxx 019
Xxxxx 020
02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci
02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx z opci (x xxx. Xx)
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
X | B | 001 |
Xxxxxxx x xxxx xx urokove nastroje -Xxxx (r. 2+3) 001
Xxxxxxxxx opce 002
Xxxxxxx xxxx 003
Zavazky z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004
Nakoupene xxxx 005
Prodane xxxx . 006
Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007
Nakoupene xxxx 008
Xxxxxxx xxxx 009
Xxxxxxx z xxxx xx komoditni nastroje - Opce (x. 11+12) 010
Nakoupene xxxx 011
Xxxxxxx opce 012
Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 14+15) 013
Xxxxxxxxx xxxx 014
Xxxxxxx xxxx 015
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_09 Xxxxxxx, vynosy x zisky nebo xxxxxx (x tis. Xx)
Xxxxx | CR | Xxxxxxx |
X | X | 001 |
1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 02+03+10) 001
x) Xxxxxx x uroku x xxxxxxxxx cennych xxxxxx 002
x) Ostatni xxxxxxx xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003
Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004
Xxxxx x xxxxxxxxxxx vkladu - xxxxxxx xxxxxxxxxx 005
Xxxxx xx:xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 006
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 007
Xxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 008
Xxxxx od ostatnich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 009
x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx_ 010
2. Xxxxxxx na xxxxx x podobne xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011
x) Xxxxxxx xx uroky xxxxxxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 012
b) Xxxxxxx xx uroky z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 013
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014
Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx operaci 015
Xxxxx xxxxxxxx subjektum x xxxx xxxxxxx 016
Xxxxx z uveru xxxxxxxxx od zakazniku 017
Xxxxx x uveru xxxxxxxxx od ostatních xxxxxxxx 018
x) Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 019
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (x: 1+11) 020
3. Xxxxxx z xxxxx x podilu (x. 22+23+24) 021
x) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 022
x) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023
x) Xxxxxxx xxxxxx x akcii x podílu 024
4. Xxxxxx x poplatku x xxxxxxx (r. 26+27+28+29+34+35) 025
x) Poplatky x provize z xxxxxxxxx xxxxxxxx 026
x) Xxxxxxxx x provize x operaci s xxxxxxx papiry 027
x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 028
x) Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxx x CP x xxxxxxxx pro zakazniky
(x. 30+31+32+33) 029
Poplatky x xxxxxxx za xxxxxxxxx XX a xxxxxxxx xxx zakazniky 030
Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx, spravu x xxxxxxx hodnot 031
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx obhospodarovani xxxxxx 032
Xxxxxxxx a xxxxxxx xx ostatni operace x xxxxxxx xxxxxx 033
x) Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034
x) Poplatky x provize x xxxxxxxxx financnich xxxxxxxx 035
5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx a provize (x. 37+38+39+40+41+42) 036
a) Xxxxxxxx x provize xx uverove xxxxxxxx 037
x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 038
x) Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 039
x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 040
e) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace s XX a derivaty xxx xxxxxxxxx 041
x) Xxxxxxxx x provize xx ostatni financni xxxxxxxx 042
Xxxxx vynosy x poplatku a xxxxxxx (x. 25+38) 043
6. Cisty xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 45+61) 044
x) Zisk(ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx x financnimi nastroji x xxxxxxxxxxx
(x. 46+50+56+60) 045
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx (x. 47+48+49) 046
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047
- Xxxx (xxxxxx) x akcii x xxxxxxxxxxx 048
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 049
Xxxx (xxxxxx) x derivatu jinych xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 051
- Xxxx (xxxxxx) x menovych xxxxxxxx 052
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 053
- Zisk (xxxxxx) x komoditnich xxxxxxxx 054
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055
Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057
- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058
- Zisk (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx derivatu 059
Xxxx (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx x obchodovani 060
x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x CP k xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx
(x. 62+71) 061
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxx (r. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 063
- Zisk (xxxxxx) x akcii x prodeji 064
- Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065
- Zisk (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 066
- Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx podilum 067
- Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068
- Pouziti opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 069
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 070
Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071
- Xxxxxx xxxxxxxxx polozek k xxxxxx papirum drzenym xx splatnosti 072
- Xxxxxxxxxx opravnych polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx
xx splatnosti xxx xxxxxxxxxxxx 073
- Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 074
- Zisk (ztrata) x prodeje cennych xxxxxx drzenych do xxxxxxxxxx 075
7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076
a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx leasingu 077
x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078
x) Xxxxx z prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079
d) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 080
x) Zisky z xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx v primamich xxxxxxx
neurcenych x xxxxxxxxxxx 081
x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nez x xxxxxxxxxxx 082
x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 083
8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady (x. 85+86) 084
x) Xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 085
b) Xxxx provozni xxxxxxx 086
9. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 88+92) 087
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088
Mzdy x xxxxx 089
Sodami x xxxxxxxxx pojisteni 090
Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 091
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092
Najemne 093
Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094
Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 095
Naklady xx xxxxxxx 096
Xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 097
Xxxx x xxxxxxxx 098
Xxxxxxx xxxxxxxxxx vykony 099
10. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx k dlouhodobemu xxxxxxxx a xxxxxxxxx
xxxxxxx (r. 101+102+103) 100
x) Xxxxxxxxxx oprovnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 101
x) Rozpusteni xxxxxx x hmotnemu majetku xxx nepotrebnost 102
c) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x nehmotnemu xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx 103
11. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv a XX k xxxxxxxxxxxx xxxx. x
nehmot. xxxxxxx (x. 105+111) 104
x) Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx polozek x xxxx. xxxxxxx
(x. 106+107+108+109+110) 105
Odpisy xxxxxxxx majetku 106
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 107
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108
Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 109
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku 110
x) Xxxxxx, xxxxxx x pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
(r. 112+113+114+115+116) 111
Xxxxxx xxxxxxxxx 112
Odpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 113
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 114
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 115
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx 116
12. Xxxxxxxxxx OP a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(x. 118+119+120+121+122) 117
a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 118
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119
x) Rozpusteni xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 120
d) Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 121
x) Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122
13. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx OP a xxxxxx x
pohledavkam x vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123
x) Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 124
x) Naklady x odpisu xxxxxxxxxx 125
x) Xxxxxx opravnych xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 126
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127
x) Pouziti rezerv x pohledavkam 128
x) Xxxxxx x xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx v primamich xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 129
g) Tvorba xxxxxxxxx polozek k XX porizenych x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 130
x) Xxxxxxx opravnych polozek x CP xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 131
x) Tvorba xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132
j) Pouziti xxxxxx na vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133
14. Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x ucastem x xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx vlivem 134
15. Xxxxxx z prevodu xxxxxx x xxxx. x xxxxx xxxxxx, xxxxxx x pouziti
XX (x.136+137+138+139) 135
a) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx 136
x) Xxxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 137
x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx vlivem 138
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx xxxxxx 139
16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv pro xxxxxxxxxxxx 140
17. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141
x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143
18. Xxxxxx na xxxxx (xxxxxx) xxxxxx s xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx
(x.145+146+147+148) 144
x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145
b) Podíly xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 146
x) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 147
x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 148
19. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi
z xxxxx cinnosti xxxx xxxxxxxx -
(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123
+134+135+140+141+144) 149
20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150
21. Mimoradne xxxxxxx 151
22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi x xxxxxxxxx
xxxxxxxx pred xxxxxxxx (x. 150+151) 152
23. Dan z xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153
x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx 154
b) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155
x) Tvorba xxxxxxx na xxx x xxxxx 156
d) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 157
x) Rozpusteni xxxxxxx xx dan x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158
x) Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx s rozhodujicim x xxxxxxxxxx vlivem 159
24. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (x. 149+152+153) 160
Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.
Informování o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky
03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)
03_01 Bilancni xxxxxx (XXX15_01)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 001
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx bank 002
Xxxxxxxx xxxxxxxx 003
Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx zustatky 004
Xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005
Terminove xxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxx bank 006
2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. k xxxxxxx. 007
x) CP xxxxxx xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx central.bankami x refinan. 008
Statní xxxxxx.xxxxxxxxx k xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009
Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010
Statni xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011
Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012
Statní kuponove xxxxxxxxx k prodeji xxxxxxxxx centr.bankaml 013
Statni xxxxx.xxxxxxxxx drzene do xxx. prijimane xxxxx.xxxxxxx 014
x) Xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxxxxxx 015
Bezkupon.dluhopisy xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016
Xxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017
Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 018
3. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx 019
x) Pohledavky xx xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 020
Xxxxx xxxx x jinych xxxx - debetní xxxxxxxx 021
Xxxxx xxxx xxxxxx bank - xxxxxxx xxxxxxxx 022
Terminove xxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 023
Uvery poskytnute xxxxx xxxxxx xx 24 hodin 024
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 025
Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026
Xxxxxxxxx cent.bank xxx.x xxxxxx. xxxx. xxxxxxxx x xxxxxx. 027
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankam 028
*Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 hodin x xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029
Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 030
Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxx bankami 031
Xxxxxxx CP jin.bank xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxxxxxxx 032
Xxxxx xxxxxxxxxx jinym xxxxxx xxx 24 xxxxx 033
Terminove xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 034
Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 035
*Xxxxxxxxx x ohrozene pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 036
4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 037
x) Pohledavky xx klienty xxxxxxx xx xxxxxxxx 038
Souhrn xxxxx.xxxxxx.xx xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 039
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040
b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx klienty 041
Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042
Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx poriz.v xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za vladnimi xxxxxxxxxxx 044
*Xxxxxxxxx a xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046
Xxxxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 047
Xxxxxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxx 048
Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 049
Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxx. 050
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051
*Sledovane x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 052
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053
Xxxxxxxxxxxx uvery x xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 054
Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 055
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 056
5. Xxxxxxx cenne xxxxxx 057
a) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi 058
Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx 059
Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x obchod.vydane xxxx.xxxx. 060
XXxx.XX bezkup. x xxxxxx. xxx. xxxx.xxxx.xxxx do repa x xxxx. 061
Xxxxxxx XX kuponove k xxxxxx. vydane xxxx.xxxxxxxxxxx. 062
XXxx.XX xxxxx. k xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx repa x xxxx. 063
Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064
Dluhove CP xxxxxxxx. k xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 065
Dluh.CP xxxxxxxx.x xxxxxxx xxx.xx.xxxx xxxx xx xxxx x xxxx. 066
Dluhove XX kupon.k prodeji xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067
Dluh. XX kupon.k prodeji xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx a pujc. 068
Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. 069
Dluhove CP xxxxxx.xxx.xx spi. vyd.vlad.institucemi 070
XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx do xxxx x puj. 071
Xxxxxxx XX kupon. xxx. xx spi. xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx 072
XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. dane xx xxxx x xxxx. 073
b) Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxxx subjekty 074
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 076
Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. xxxx x obchod.dane do xxxx x xxxxxxx 077
Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxx.xxxxxx ost.subj. 078
Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x obchod.dane xx xxxx a pujcene 079
Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080
Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 081
Xxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 082
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 083
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084
Cen.papiry xxxxxxxxx xxxxxx x obchod.dane xx repa x xxxxxxx 085
Dluhove xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 086
Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxx. ost.subj. 087
Xxxxxx.xxxx. cent.bank k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 088
Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 089
Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. k xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 090
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 091
Kuponove dluhopisy x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 092
Smenky x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 093
Xxxxxx k xxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 094
Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x xxxxxxx 095
Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 096
Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097
Bezkupon.dluhopisy xxxxxxxxxxx bank xxxxxx xx splatnosti 098
Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. xx splat.dane xx xxxx x xxxx. 099
Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100
Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. xxxx do xxxx x pujcene 101
Xxxxxxxx dluhopisy xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxx.xxxx. 102
Xxxxxxxx xxxx.xxxxxx xx spiat xxxx xx repa x xxxxxxx 103
Smenky xxxxxx xx splatnosti vydane xxx.xxxxxxxx 104
Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 105
Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx splatnosti 106
Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx splat.dane xx xxxx a xxxxxxx 107
6. Akcie, xxxxxxxx listy, ostatni xxxxxx 108
x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 109
Xxxxx k xxxxxxxxxxx 110
Akcie k xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 111
Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 112
Xxxxxxxx xxxxx x obchodovaní xxxx xx rapa x xxxxxxx 113
x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x prodeji 114
Xxxxx, xxxxxxx listy x xxxxxxx 115
Akcie, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 116
Podilove xxxxx k prodeji 117
Xxxxxxxx listy x xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 118
Xxxxxxx podily 119
Xxxxxxx xxxxxx dane xx xxxx x pujcene 120
7. Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 121
x) Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x bankach 122
x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123
Xxxxxx x podstatným xxxxxx xx xxxxxxxxxx institucích 124
Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125
Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 126
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 127
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucich 128
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxxx 129
8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 130
x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 131
x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx subjektech 132
Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 133
Xxxxxx x xxxx. xxxxxx v subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134
Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 135
Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 136
Xxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 137
Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139
x) Xxxxxxxxx xxxxxx 140
x) Xxxxxxxx 141
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 142
10. Xxxxxxxxxx hmotny majetek 143
x) Xxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 144
x) Xxxxxxx xxxxxx majetek 145
11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146
Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx 147
Xxxxxx realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci s xxxxxxxxx nastroji 149
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 150
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 151
Xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152
Kladna xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 153
Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx 154
Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 155
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxx xxxxxxxx 156
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 157
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx komoditni xxxxxxxx 158
Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 159
Xxxxxxx xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160
Splatna xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 162
Xxxxx 163
Xxxx drahe xxxx 164
Xxxxxxx pokladni hodnoty 165
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ucet 166
Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 167
Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x financ.cin.(napr.z xxxxxx.xxxxx) 168
Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 169
Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 170
Xxxxxxxxxx xx prikazci 171
Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxx 172
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx 173
Hodnoty k xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx 174
Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx a xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175
Xxxxx.xxxx pro zuctovani xxxxxx.xxxxx - vysl.deb.zust. 176
Xxxxxxxxx s tuzem.pobockami x jednatel. - xxxx.xxx.xxxx. 177
Provoz.prostr.sverene xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178
Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x jednatel. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179
Xxxxxxxxxx poskytnute xxxxxxxxxx 180
Poskytnute xxxxxxxxxx xxxxx zvlastniho charakteru 181
Xxxxxxxxxx xx ruznymi xxxxxxxx 182
Dohadne ucty xxxxxxx 183
Xxxxxxxxxx ze xxxxxx podpory ke xxxxxxxxxx xxxxxxx 184
Xxxxxx 185
12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitatu 186
13. Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx obdobi 187
Xxxxxxx pristich xxxxxx 188
Xxxxxx pristich období 189
03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx situaci (banky)
03_02 Xxxxxxxx pasiva (XXX15_03)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxxxxxxx xxxxxx celkem 001
1. Xxxxxxx xxxx bankam 002
x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003
Zavazky vuci xxxxxxxxxx bankam xxxxxxx xx pozadani 004
*Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 005
Xxxxx xxxx x xxxxxx bank - xxxxxxxx xxxxxxxx 006
Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 007
Xxxxxxxxx vklady do 24 hodin jinych xxxx 008
Xxxxxxx uvery xx xxxxxx xxxx xx 24 xxxxx 009
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx bankam 010
Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx xxxxxx 011
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 012
Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 013
Xxxx zavazky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 014
Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxx xxxxxx 015
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 016
Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxx bank 017
Jine xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018
2. Zavazky xxxx klientum 019
x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 020
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 021
Bezne xxxx vladnich instituci - kreditni zust. 022
Xxxxx xxxx ostatnich xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 024
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx splatnosti 025
Usporne xxxxxx klientu x xxxxxxxxx lhutou 026
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 027
Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituci 028
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 029
Xxxxxxxxx vklady x xxxxxxxxx xxxxxx 030
Xxxx. xxxxxx a xxx. xxxxxx vladnich instituci 031
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx ostatnich xxxxxxx 032
Xxxxxxx xxxxx 033
Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx 034
Prijate xxxxx xx ostatních xxxxxxx 035
Xxxx zavazky 036
Xxxx zavazky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 037
Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 038
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 039
Xxxxxxxx certifikaty 040
Xxxxxxx xxxxx 041
3. Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx 042
x) Xxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 043
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 044
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 045
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 047
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048
Emitovane dlouhodobe xxxxxxx cenné xxxxxx 049
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 050
Xxxxxxxxx hypotecni xxxxxxxx xxxxx 051
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx 052
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 053
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 054
b) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 055
Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx papiru - xxxxxx xxxxxxx 058
Zavazky xx splatnych emitovanych xxxxxxxxx 057
4.Ostatni pasiva xxxxxxxxx 058
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxx. nastrojí 062
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x akciov. xxxxxxxx 063
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 064
Xxxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxx. xxxxxxxx 065
Zaporne realne xxxxxxx xxxx 066
Zaporne xxxxxx hodnoty xxxx xx urokove xxxxxxxx 067
Xxxxxxx realne hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 068
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 069
Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 070
Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na uverove xxxxxxxx 071
Kurzove rozdíly xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 072
Xxxxxxx dan z xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 073
Xxxxxxxx danovy xxxxxxx 074
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 075
Xxxxxxx x akcii - xxxxxx xxxxxxx 076
Xxxxxxx x podilovych xxxxx - kratke xxxxxxx 077
Xxxxxxxxxxxxxxxx zavazky x xxx.xxx. (xxxx. platebniho xxxxx) 078
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 079
Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 080
Xxxxxxx vuci prikazcum 081
Xxxxxxx x cennych xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 082
Xxxxxxx xxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 083
Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x cennymi papiry 084
Xxxxxxx xxxx korespondentum x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 085
Zavazky xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 086
Ostatni xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087
Xxxxx. ucty xxx xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088
Zuct.s xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - vysl.kreditni xxxx. 089
Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090
Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 091
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 092
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093
Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 095
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096
5. Xxxxxx a vydaje xxxxxxxx xxxxxx 097
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 098
Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 099
6. Xxxxxxx 100
x) Xxxxxxx xx duchody x xxxxxxx xxxxxxx 101
x) Xxxxxxx xx xxxx 102
x) Xxxxxxx xxxxxxx 103
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 104
Xxxxxxx xx standardni uvery. 105
Xxxxx rezervy 106
7. Xxxxxxxxx zavazky 107
Xxxxxxxxx xxxxx x vklady xxxxxxx od xxxx 108
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx prijate xx xxxxxx xxxxxxxx 109
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110
8. Xxxxxxxx kapital 111
Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 112
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapital 113
3. Xxxxxxx akcie 114
10. Xxxxxx xxxx 115
11. Xxxxxxxx fondy a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 116
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 117
x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx akciím 118
x) Xxxxxxx rezervni xxxxx 119
Xxxxxxx xxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxx 120
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx 121
x) Xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 122
12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx oceneni 123
13. Kapitalove xxxxx 124
14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x zavazku 126
x) Xxxxxxxxx rozdíly xx zajistovacich xxxxxxxx 127
x) Ocenovaci xxxxxxx x prepoctu xxxxxx 128
15. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx neuhrazena ztrata x xxxxxxxxxxx obdobi 129
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx roku xx xxxxxxxxxxxx rizeni 131
18. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 132
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (XXX_15_04)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx celkem (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002
x) Xxxxxxxxxx prisliby 003
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004
Xxxxxxxxxx xxxxxx z uverovych xxxxxxxx 005
Xxxxxxx poskytnute xxxxxx a xxxxxx 006
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx smenek 007
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 008
Xxxxxxxxxx xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010
d) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011
Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014
a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015
b) Xxxxxxxxxx penezni xxxxxxx 016
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018
3. Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx 019
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 020
x) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022
x) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 023
4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024
x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025
x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x menovymi nastroji 026
x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 027
x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 028
x) Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 029
8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030
x) Pohledavky x opci xx xxxxxxx nastroje 031
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx menove nastroje 032
x) Pohledavky z xxxx xx akciové xxxxxxxx 033
x) Pohledavky x opci na xxxxxxxxx xxxxxxxx 034
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035
7. Xxxxxxxx pohledavky 036
8. Xxxxxxx predane x xxxxxxxxxxxxxxx 037
9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, xxxxxx x x ulozeni 038
03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (banky)
03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx (RIS_15_05)
|
Popis
|
CR
|
Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji
- Xxxxx xxxxxxxxx operace 001
Xxxxxxxx 002
Xxxxxxx 003
Swapy 004
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005
Xxxxxxxx 006
Xxxxxxx 007
Xxxxx 008
Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009
Xxxxxxxx 010
Xxxxxxx 011
Xxxxx 012
Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013
Xxxxxxxx 014
Xxxxxxx 015
Xxxxx 016
Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017
Forwardy 018
Xxxxxxx 019
Xxxxx 020
03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)
03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxx (XXX_15_06)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx celkem (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001
Xxxxxxxxx opce 002
Xxxxxxx xxxx 003
Pohledavky x opci xx xxxxxx nastroje - Xxxx 004
Nakoupene opce 005
Xxxxxxx opce 006
Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 007
Xxxxxxxxx xxxx 008
Xxxxxxx xxxx 009
Pohledavky z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 010
Xxxxxxxxx xxxx 011
Prodane xxxx 012
Xxxxxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx - Xxxx 013
Nakoupene xxxx 014
Prodane xxxx 015
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_06 Xxxxxxxxxxxx pasiva (XXX_15_07)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx celkem (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx 001
1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002
x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003
b) Xxxxxxx zaruky a xxxxxx 004
Xxxxxxx zaruky x uverovych xxxxxxxx 005
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006
x) Xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx 007
Prijata prijeti xxxxxx 008
Xxxxxxx zaruky x prevedenych xxxxxx 009
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010
x) Prijate xxxxxx x akreditivu 011
Xxxxxxx xxxxxx z otevreni xxxxxxxxxx 012
Prijate xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013
2. Xxxxxxx xxxxxxx 014
x) Xxxxxxx nemovite xxxxxxx 015
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016
c) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017
x) Xxxxxxx ostatni xxxxxxx 018
x) Prijate kolateraly 019
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx papiry 020
Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022
a) Zavazky xx xxxxxxxxx operaci x urokovymi xxxxxxxx 023
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 024
x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastrojí 026
4. Zavazky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 027
a) Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028
x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx nastroji 029
x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030
x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031
e) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 032
3. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx 033
x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx nestroje 034
x) Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035
x) Zavazky z xxxx na akciove xxxxxxxx 036
x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037
e) Xxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx 038
X. Hodnoty xxxxxxxx x obhospodarovani 039
7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 040
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)
03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (1)
|
|
A
|
B
|
001
|
Zavazky z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001
Forwardy 002
Xxxxxxx 003
Xxxxx 004
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005
Xxxxxxxx 006
Xxxxxxx 007
Xxxxx 008
Xxxxxxx z pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 009
Forwardy 010
Xxxxxxx 011
Swapy 012
Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx
- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 013
Forwardy 014
Futures 015
Xxxxx 016
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji
- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017
Xxxxxxxx 018
Xxxxxxx 019
Xxxxx 020
03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (XXX_15_09)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001
Nakoupene xxxx 002
Xxxxxxx xxxx 003
Xxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004
Xxxxxxxxx xxxx 005
Xxxxxxx xxxx 006
Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007
Xxxxxxxxx xxxx 008
Xxxxxxx opce 009
Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010
Nakoupene opce 011
Xxxxxxx xxxx 012
Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 013
Nakoupene xxxx 014
Xxxxxxx opce 015
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_09 Naklady, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (XXX_10_01)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
1. Xxxxxx z uroku x podobne xxxxxx 001
x) Vynosy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 003
Xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx 004
Xxxxx xx xxxxx. xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx xxxx. 005
Uroky xx xxxxxxxxxxx bank x repo xxxxxxx 006
Xxxxx xx xxxxxx xxxx 007
Xxxxx xx xxxxxx bank x xxxxxx a xxxxx xxx uroku z xxxx xxxx. 008
Uroky xx xxxxxx xxxx x repo xxxxxxx 009
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 010
Xxxxx xx xxxxxxxx instituci bez xxxxx z repo xxxxxxx 011
Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 012
Xxxxx xx ostatnich xxxxxxx 013
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x uveru xxx uroku x xxxx obchodu 014
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x repo xxxxxxx 015
Xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 016
2. Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxx naklady 017
x) Naklady na xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 018
x) Xxxxxxx na xxxxx x kratkych xxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 019
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 020
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021
Xxxxx xxxxx. xxxxxx z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 022
Uroky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 023
Xxxxxxx uroky xxxxxxxxxx xxxxxx 024
Uroky xxxxx xxxxxx 025
Xxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxx x uveru xxx xxxxx z xxxx xxxxxxx 026
Uroky xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 027
Uroky xxxxxxx xxxxxxxxxx 028
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 029
Xxxxx xxxxxxx institucim x xxxx xxxxxxx 030
Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx 031
Xxxxx xxxxxxxx klientum x xxxxxx 032
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z beznych xxxx 033
Uroky ostatním xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx 034
Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 035
Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036
Uroky x xxxxxxxxx listu 037
Xxxxx xxxxxxxx klientum x uveru 038
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 040
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 041
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx 042
3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 043
4. Vynosy x xxxxxxxx a xxxxxxx 044
Xxxxxxxx a provize x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045
Xxxxxxxx x xxxxxxx x platebního styku 046
Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci x xxxxxxx,xxxxxx 047
Poplatky x xxxxxxx z devizovych xxxxxxx 048
Poplatky x xxxxxxx z xxxxxxx x CP x xxxxxxxx xxx zakazniky 049
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x derivatu pro xxxxxxxxx 050
Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx 051
Poplatky a xxxxxxx xx obhospodarovani xxxxxx 052
Poplatky x xxxxxxx xx ostatni xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 053
Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054
Poplatky a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055
5. Xxxxxxx na poplatky x xxxxxxx 056
Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx cinnosti 057
Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 058
Poplatky x provize xx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 059
Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx 060
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x XX x xxxxxxxx pro zakazniky 061
Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 062
Ciste xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx 063
6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 064
Xxxx (xxxxxx) z xxxxx.xxxxxxxx s xxxxx.xxxxxxxx x obchodovani 065
Xxxx.(xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 066
Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 067
Xxxx (ztrata) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 068
Xxxx (xxxxxx)x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 069
Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx jinych xxx xxxxxxxxxxxxx 070
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 071
Xxxx (xxxxxx) x menovych xxxxxxxx 072
Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 073
Zisk (xxxxxx) z komoditnich xxxxxxxx 074
Zisk (xxxxxx) x uverovych xxxxxxxx 075
Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxxxx 076
Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x cizimi menami 077
Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxx xxxxxxx 078
Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 080
Xxxx(xxx.) x fin. xxx. x XX x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081
Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 082
Zisk (ztráta) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. 083
Xxxx (ztrata) z xxxxx x xxxxxxx 084
Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 085
Zisk (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx akciovych xxxxxxxx 086
Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 087
Xxxxxxxxxx oprav.polozek x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088
Pouziti xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 089
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090
Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx 091
Xxxxxx xxxxx. polozek x xxxxxx xxxxxxx drzenym xx splatnosti 092
Xxxxxx. xxx. xxx. x xxx. pap. xxx. xx xxxxxx. pro xxxxxxxx. 093
Xxxxxxx opr. xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094
Xxxx(xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti 095
7. Xxxxxxx provozni xxxxxx 096
Vynosy x xxxxxxxxxx leasingu 097
Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujicim.vlivem 098
Zisky x prevodu xxxxxx x podstatnym xxxxxx 099
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 100
Zisky z xxxxxxx xxxx.XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x obch. 101
Xxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x obchodovani 102
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 103
8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady 104
Xxxxxxxxx xx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 105
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 106
Xxxx provozni xxxxxxx 107
9. Xxxxxxx xxxxxxx 108
x) Naklady xx zamestnance 109
Xxxx x xxxxx 110
Socialni x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111
Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 112
b) Ostatni xxxxxxx naklady 113
Xxxxxxx 114
Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115
Naklady xx xxxxxxxxxxx 116
Xxxxxxx xx reklamu 117
Naklady xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 118
Xxxx x xxxxxxxx 119
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 120
10. Xxxxxxxxxx OP x rezerv k xxxxxxxxx. hmot.a xxxxxxxxx xxxxxxx 121
Rozpusteni opr. xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 122
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku pro xxxxxxxxxxxx 123
Xxxxxxxxxx xxx.xxx. x xxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 124
11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x XX k xxxxx. xxxx.x nehm. xxx. 125
Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x oprav.pol. x xxxx xxxxxxx 126
Odpisy xxxxxxxx xxxxxxx 127
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 128
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 129
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 130
Pouziti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 131
Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 132
Xxxxxx xxxxxxxxx 133
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 134
Xxxxxx oprav. polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135
Xxxxxxx z prevodu xxxxxxxxxx xxxxxxx 136
Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx. xxxxxxx 137
12. Xxxx.XX a xxx.x xxxx.x vybr.podr.n.,vynosy z xxxxx od.pohl. 138
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 139
Xxxxxx. xxx.xxx. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxx. 140
Xxxxxxxxxx xxxxxx x pohledavkam pro xxxxxxxxxxxx 141
Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143
13.Odpisy,tvorba x xxxx.XX x xxx.x pohl.a xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144
Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx 145
Xxxxxxx x xxxxxx pohledavek 146
Odpis xxxxxxxxxx xx bankami 147
Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 148
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam 150
Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx 151
Pouziti xxxxxx x xxxxxxxxxxx 152
Xxxxxx x prev. xxxx.XX xxx.x primar.emisich xxxxx. k obchod. 153
Xxxxxx xxx.xxx. k XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x obchod. 154
Xxxxxxx xxx.xxx. x XX poriz. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 155
Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156
Xxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157
14. Rozpusteni xxxxx. polozek k xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158
15. Xxxxxx z xxxx.xxxxxx x rozh.a podst.vlivem,tvorba x xxxx. XX 159
Xxxxxx z prevodu xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 161
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s rozhod. x podst. xxxxxx 162
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx. a xxxxx.xxxxxx 163
16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro nepotrebnost 164
17. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 165
Xxxxxx ostatnich xxxxxx 166
Xxxxxxx ostatnich xxxxxx 167
18. Xxxxxx na xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. nebo xxxxx.xxxxxx 168
Xxxxxx na xxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169
Podily xx ztrate ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 170
Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 171
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 172
19. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxx.xxx. x xxxxx cinnosti xxxx xxxxxxxx 173
20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174
21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175
22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. x mimor.cinnosti xxxx xxxxxxxx 176
23. Xxx x xxxxxx 177
Xxxxxxx xxx x xxxxxx 178
Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 179
Tvorba xxxxxxx na xxx x xxxxxx 180
Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 181
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 182
Podil xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x xxxxxxx. xxxxxx 183
24. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx xx xxxxxxxx 184
Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce č. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a obstaraných xxxxxxxxx
04_ Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_01 Xxxxx x xxxxxx
(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až c) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx
|
&xxxx;
XX/XX Zadavatel
|
IC/RC Xxxxxxxx
|
&xxxx;
XX/XX Xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxx xxxxxxxxxx XXXX
|
&xxxx;
Xxx xxxxxxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxx Xxxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Datum
|
Prijeti xxxxxx Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Místo
|
|
A
|
001
|
002
|
003
|
004
|
005
|
006
|
007
|
008
|
009
|
010
|
011
|
012
|
013
|
|
001
|
|||||||||||||
|
002
|
|||||||||||||
|
…
|
|||||||||||||
|
Počet kusu
|
Objem
|
Cena
|
Cena Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx XXX
|
&xxxx;
Xxxxxx XXX Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx 1
|
&xxxx;
Xxxxxx 2
|
&xxxx;
Xxxxxx 3
|
Makler 4
|
|
014
|
015
|
016
|
017
|
018
|
019
|
020
|
021
|
022
|
023
|
024
|
025
|
026
|
027
|
028
|
04_Informovani x uzavrenych x xxxxxxxxxxx obchodech
04_02 Xxxxx x obchodu
(instrumenty dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx x cennych xxxxxxxx)
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx
|
&xxxx;
Xxx
Xxxxx-
xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx Skut. datum
|
Uplata xxxxx osoby
|
Uplata treti xxxxx Xxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
&xxxx;
010
|
&xxxx;
011
|
&xxxx;
012
|
&xxxx;
013
|
&xxxx;
014
|
&xxxx;
015
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a obstaranych xxxxxxxxx
04_03 Xxxxx x xxxxxx
(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx pokynu xxxxxxx
|
&xxxx;
XX/XX Xxxxxxxxx
|
&xxxx;
XX/XX Xxxxxxxx
|
&xxxx;
XX/XX Xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxx Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Cas
|
Prijeti xxxxxx Xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx kontraktu
|
Objem
|
Cena
|
|
A
|
001
|
002
|
003
|
004
|
005
|
006
|
007
|
008
|
009
|
010
|
011
|
012
|
013
|
014
|
|
001
|
||||||||||||||
|
002
|
||||||||||||||
|
…
|
||||||||||||||
|
Cena Jednotka
|
Cena Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx OCP
|
Uplata XXX Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx 1
|
&xxxx;
Xxxxxx 2
|
Makler 3
|
&xxxx;
Xxxxxx 4
|
| &xxxx;
015
|
&xxxx;
016
|
&xxxx;
017
|
&xxxx;
018
|
&xxxx;
019
|
&xxxx;
020
|
&xxxx;
021
|
&xxxx;
022
|
&xxxx;
023
|
&xxxx;
024
|
&xxxx;
025
|
&xxxx;
026
|
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_04 Xxxxx x xxxxxxx
(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Cas
|
Zobchodovani Datum
|
Zobchodovani Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx Sjednane xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
&xxxx;
010
|
&xxxx;
011
|
&xxxx;
012
|
&xxxx;
013
|
&xxxx;
014
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech
04_05 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)
|
CR
|
Kod Xxxxxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Rate
|
Platnost
|
Vysvetlivka
|
|
A
|
001
|
002
|
003
|
004
|
005
|
006
|
007
|
008
|
009
|
010
|
011
|
012
|
|
001
|
||||||||||||
|
002
|
||||||||||||
|
…
|
||||||||||||
04_Informovani o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_06 Xxxxx x xxxxxxx
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
XX/XX
|
&xxxx;
Xxxxx/Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
Příloha x. 5 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05 Informovani o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_01 Xxxxx obchodu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v ramci komisionarskeho xxxx mandatniho xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx (celkovy xxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001
x) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xxxxx papiry 002
x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003
- Spotova xxxxxxx 004
- Xxxxxxx xxxxxx 005
- Xxxx xxxxxxx 006
- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007
- Ostatni 008
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009
- Xxxxxxx xxxxxxx 010
- Xxxxxxx prevod 011
- Xxxx operace 012
- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013
- Xxxxxxx 014
b) Xxxxxxxxx x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016
- Spotova xxxxxxx 017
- Xxxxxxx xxxxxx 018
- Xxxx xxxxxxx 019
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020
- Xxxxxxx 021
ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022
- Xxxxxxx operace 023
- Xxxxxxx xxxxxx 024
- Xxxx xxxxxxx 025
- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 026
- xxxxxxx 027
x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti akcii xx
xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx 028
x) Xxxxxxxx xxxxx papir 029
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030
2. Xxxxxxxx listy 031
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032
11) Zahanicni xxxxx papir 033
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034
x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035
- Xxxxxxx xxxxxxx 036
- Xxxxxxx xxxxxx 037
- Repo xxxxxxx 038
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 039
Xxxxxxx . 040
ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041
- Xxxxxxx xxxxxxx 042
- Xxxxxxx xxxxxx 043
- Xxxx xxxxxxx 044
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045
- Xxxxxxx 046
05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_02 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx zakazniky v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx do 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx 1 xxx až 5 xxx (hodnota xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
003
|
1.Xxxx 001
a) Xxxx xxxx 002
1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003
- xxxxxxx 004
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 005
- xxxxxxx 006
- xxxxxxx 007
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008
- xxxxxxx 009
- xxxxxx 010
- komoditni 011
- xxxxxxx 012
ii) Xxxx opce prodane 013
- akciove 014
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 015
-xxxxxxx 016
- xxxxxxx 017
- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 018
- xxxxxxx 019
- xxxxxx 020
- xxxxxxxxx 021
- xxxxxxx 022
b) Xxx xxxx 023
i) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024
- xxxxxxx 025
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026
- xxxxxxx 027
- urokove 028
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029
- xxxxxxx 030
-xxxxxx 031
- xxxxxxxxx 032
- uverove 033
xx) Xxx opce xxxxxxx 034
- xxxxxxx 035
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036
- xxxxxxx 037
- urokove 038
- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 039
- ostatni 040
- menove 041
- xxxxxxxxx 042
- uverove 043
2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044
a) Xxxxxxx 045
- xxxxxxx 046
xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 047
- ostatni 048
- xxxxxxx 049
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050
- xxxxxxx 051
- xxxxxx 052
- xxxxxxxxx 053
- uverove 054
x) Xxxxxxxx 055
- xxxxxxx 056
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 057
- xxxxxxx 058
- urokove 059
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060
- xxxxxxx 061
- xxxxxx 062
- komoditni 063
- xxxxxxx 064
x) Swapy 065
- xxxxxxx 066
- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067
- ostatní 068
- xxxxxxx 069
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070
- ostatni 071
- menove 072
- xxxxxxxxx 073
- uverove 074
3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx zejména x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075
x) Xxxxxxx 076
x) Urokove 077
x) Xxxxxx 078
d) Xxxxxxxxx 079
x) Uverove 080
x) Ostatni 081
05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb
05_03 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx mandatniho xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx (xxxxxxx obrat)
|
Prodej (xxxxxxx obrat)
|
Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Instrumenty xxxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001
Banka 002
Xxxxxxxxxx 003
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004
- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx investicni xxxxxxxxxxx 005
- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006
Xxxxxxxxxx xxxx 007
Penzijní xxxx 008
Druzstevni zalozna 009
Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010
Ostatní xxxxxxxx 011
Xxxxxxxx (xxxxxx) 012
Xxxxx 013
Xxxxxxxxxx 014
Investicni xxxxxxxxxx 015
- xxxxxxx xx xxxx samotne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016
- xxxxxxx xx ucet xxxxxxxxxx xxxxx 017
Xxxxxxxxxx xxxx 018
Penzijni xxxx 019
Xxxxxxxxxx zalozna 020
Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021
Xxxxxxx xxxxxxxx 022
05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych sluzeb
05_04 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
1. Investicni cenne xxxxxx (xxxxxx) 001
x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003
- Xxxxxxx xxxxxxx 004
- Xxxxxxx xxxxxx 005
- Xxxx xxxxxxx 006
- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007
- Xxxxxxx 008
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009
- Xxxxxxx xxxxxxx 010
- Xxxxxxx xxxxxx 011
- Xxxx operace 012
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013
- Xxxxxxx 014
x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx pohledavku 015
x) Xxxxxxxx ceny papír 016
- Spotova xxxxxxx 017
- Xxxxxxx xxxxxx 018
- Xxxx xxxxxxx 019
Xxx/xxxx back, sell/buy xxxx 020
- Xxxxxxx 021
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022
- Xxxxxxx xxxxxxx 023
- Xxxxxxx xxxxxx 024
- Xxxx xxxxxxx 025
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026
- Ostatní 027
x) Xxxxxxxxxxx cenne papiry xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx cp 028
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030
2. Podilove xxxxx 031
1) Xxxxxxxx xxxxx papír 032
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 034
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035
- Xxxxxxx xxxxxxx 036
- Xxxxxxx xxxxxx 037
- Xxxx xxxxxxx 038
- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 039
- Xxxxxxx 040
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041
- Spotova xxxxxxx 042
- Custody xxxxxx 043
- Repo xxxxxxx 044
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045
- Xxxxxxx 046
05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb
05_05 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx do 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx aktiva)
|
Splatnost 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx nad 5 xxx (hodnota xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
Xxxx 001
a) Call xxxx 002
x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003
- xxxxxxx 004
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005
- ostatní 006
- xxxxxxx 007
- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx verejnem xxxx 008
- xxxxxxx 009
- xxxxxx 010
- komoditni 011
- uverove 012
xx) Xxxx opce xxxxxxx 013
- akciove 014
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 015
- xxxxxxx 016
- xxxxxxx 017
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 018
- xxxxxxx 019
- xxxxxx 020
- xxxxxxxxx 021
- xxxxxxx 022
x) Xxx xxxx 023
x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024
- xxxxxxx 025
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 026
- xxxxxxx 027
- xxxxxxx 028
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx trhu 029
- xxxxxxx 030
- xxxxxx 031
- xxxxxxxxx 032
- xxxxxxx 033
ii) Xxx xxxx xxxxxxx 034
- xxxxxxx 035
- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036
- xxxxxxx 037
- xxxxxxx 038
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchhodovano xx xxxxxxxx xxxx 039
- xxxxxxx 040
- xxxxxx 041
- xxxxxxxxx 042
- xxxxxxx 043
2. Xxxxx terminove xxxxxxx 044
x) Xxxxxxx 045
- xxxxxxx 046
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 047
- xxxxxxx 048
- xxxxxxx 049
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 050
-xxxxxxx 051
- menove 052
- xxxxxxxxx 053
- xxxxxxx 054
b) Forwardy 055
- akciove 056
- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057
- xxxxxxx 058
- xxxxxxx 059
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060
- xxxxxxx 061
- xxxxxx 062
- xxxxxxxxx 063
- uverove 064
x) Xxxxx 065
- xxxxxxx 066
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067
- xxxxxxx 068
- xxxxxxx 069
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 070
- xxxxxxx 071
- xxxxxx 072
- xxxxxxxxx 073
- xxxxxxx 074
3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx vyporadani
v xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075
x) Akciove 076
x) Xxxxxxx 077
x) Xxxxxx 078
x) Xxxxxxxxx 079
x) Xxxxxxx 080
x) Xxxxxxx 081
05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_06 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x ramci obhospodarovatelskeho xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001
Xxxxx 002
Xxxxxxxxxx 003
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004
- xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005
- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006
Xxxxxxxxxx xxxx 007
Xxxxxxxx xxxx 008
Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009
Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010
Ostatni xxxxxxxx 011
Xxxxxxxx (xxxxxx) 012
Xxxxx 013
Xxxxxxxxxx 014
Investicni xxxxxxxxxx 015
- xxxxxxx xx xxxx samotne xxxxxxxxxx spolecnosti 016
- xxxxxxx na ucet xxxxxxxxxx xxxxx 017
Investicni xxxx 018
Xxxxxxxx xxxx 019
Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020
Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021
Ostatni zakaznik 022
05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx
05_07 Xxxxx obhospodarovaneho majetku
|
Popis
|
CR
|
Realna xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x poslednimu xxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx instrumentu
|
|
A
|
B
|
|
|
1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001
x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002
x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004
x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005
i) Tuzemsky xxxxx papír 006
ii) Xxxxxxxxxxx cenny xxxxx 007
x) Obchodovane cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx akcii
ci dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx 008
1) Tuzemsky cenny xxxxx 009
xx) Zahranicni xxxxx papir 010
2. Xxxxxxxx xxxxx 011
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 013
3. Nastroje xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zejména
mezibankovních depozit x xxxxx 014
x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015
ii) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx penezniho xxxx 016
4. Xxxx 017
a) Xxxx xxxx 018
x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 019
- xxxxxxx 020
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 021
- xxxxxxx 022
- xxxxxxx 023
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024
- xxxxxxx 025
- menove 026
- xxxxxxxxx 027
- uverove 028
xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 029
- xxxxxxx 030
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 031
- xxxxxxx 032
- xxxxxxx 033
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 034
- xxxxxxx 035
- xxxxxx 036
- xxxxxxxxx 037
- xxxxxxx 038
x)Xxx xxxx 039
x) Put opce xxxxxxxxx 040
- xxxxxxx 041
- podkladove xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 042
- xxxxxxx 043
- xxxxxxx 044
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 045
- xxxxxxx 046
- xxxxxx 047
- xxxxxxxxx 048
- xxxxxxx 049
xx) Xxx xxxx prodané 050
- xxxxxxx 051
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 052
- xxxxxxx 053
- xxxxxxx 054
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 055
- ostatní 056
- xxxxxx 057
- xxxxxxxxx 058
- xxxxxxx 059
5. Xxxxx xxxxxxxxx operace 060
x) Futures 061
- xxxxxxx 062
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 063
- xxxxxxx 064
- xxxxxxx 065
- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 066
- xxxxxxx 067
- xxxxxx 068
- xxxxxxxxx 069
- xxxxxxx 070
x) Xxxxxxxx 071
- xxxxxxx 072
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx trhu 073
- xxxxxxx 074
- xxxxxxx 075
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 076
- xxxxxxx 077
- xxxxxx 078
- komoditni 079
- xxxxxxx 080
X) Xxxxx 081
- xxxxxxx 082
- xxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083
- xxxxxxx 084
- xxxxxxx 085
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 086
- xxxxxxx 087
- menove 088
- xxxxxxxxx 089
- uverove 090
6. Jine xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx zejmana x xxxxx
xxxxxxxxxxxx aktiva 091
a) Xxxxxxx 092
b) Urokove 093
x) Xxxxxx 094
x) Xxxxxxxxx 095
e) Uverove 096
x) Xxxxxxx 097
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098
a) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uctech 099
x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 100
05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx
05_08 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx (celkovy xxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001
a) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002
1) Tuzemsky cenny xxxxx 003
- Xxxxxxx xxxxxxx 004
- Custody xxxxxx 005
- Repo xxxxxxx 006
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007
- Xxxxxxx 008
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papír 009
- Xxxxxxx xxxxxxx 010
- Xxxxxxx xxxxxx 011
- Xxxx xxxxxxx 012
- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 013
- Xxxxxxx 014
x) Xxxxxxxxx x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016
- Xxxxxxx xxxxxxx 017
- Xxxxxxx xxxxxx 018
- Xxxx xxxxxxx 019
- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 020
- Xxxxxxx 021
xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022
- Spotova operace 023
- Custody xxxxxx 024
- Xxxx xxxxxxx 025
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026
- Xxxxxxx 027
x) Obchodovane xxxxx xxxxxx opravnujici x nabytí akcii
ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028
x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 029
xx) Xxxxxxxxxx ceny xxxxx 030
2. Podilove listy 031
x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032
ii) Zahranicni xxxxx xxxxx 033
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034
x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035
- Xxxxxxx xxxxxxx 036
- Custody xxxxxx. 037
- Xxxx xxxxxxx 038
- Buy/sell xxxx, sell/buy back 039
- Ostatní 040
xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041
- Xxxxxxx xxxxxxx 042
- Xxxxxxx prevod 043
- Xxxx xxxxxxx 044
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045
- Xxxxxxx 046
05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_09 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx sebe
|
Popis
|
CR
|
Celkem (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xx 1 roku (xxxxxxx podkla-
doveho xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (hodnota xxxxxx-
xxxxxx aktiva)
|
Splatnost nad 5 xxx (hodnota xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
1.Xxxx 001
x) Xxxx xxxx 002
x) Xxxx xxxx nakoupene 003
- xxxxxxx 004
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 005
- xxxxxxx 006
- urokove 007
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 008
- xxxxxxx 009
- xxxxxx 010
- xxxxxxxxx 011
- xxxxxxx 012
xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013
- akciove 014
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015
- xxxxxxx 016
- xxxxxxx 017
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 018
- xxxxxxx 019
- xxxxxx 020
- xxxxxxxxx 021
- xxxxxxx 022
x) Xxx xxxx 023
x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024
- xxxxxxx 025
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 026
- ostatni 027
- xxxxxxx 028
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 029
- xxxxxxx 030
- xxxxxx 031
- komoditni 032
- xxxxxxx 033
ii) Xxx xxxx xxxxxxx 034
- akciove 035
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036
- ostatní 037
- urokove 038
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039
- ostatni 040
- menove 041
- xxxxxxxxx 042
- uverove 043
2. Pevne terminove xxxxxxx 044
x) Futures 045
- akciove 046
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 047
- xxxxxxx 048
- xxxxxxx 049
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050
- xxxxxxx 051
- menove 052
- xxxxxxxxx 053
- xxxxxxx 054
x) Xxxxxxxx 055
-xxxxxxx 056
- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 057
- xxxxxxx 058
- xxxxxxx 059
- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 060
- xxxxxxx 061
- menove 062
- xxxxxxxxx 063
- xxxxxxx 064
c) Xxxxx 065
- akciove 066
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067
- xxxxxxx 068
- xxxxxxx 069
- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070
- xxxxxxx 071
- menove 072
- xxxxxxxxx 073
- uverove 074
3. Jina investicni xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx pravo na xxxxxxxxxx
x penezich x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075
a) Xxxxxxx 076
x) Xxxxxxx 077
X) Xxxxxx 078
x) Xxxxxxxxx 079
x) Xxxxxxx 080
x) Xxxxxxx 081
05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_10 Informovani x xxxxx xxxxxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx nahradu x XX XXX
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx z XX XXX
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx celkem
|
001
|
|||||||
|
Pocet zakazniku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx x obhospodarovatelskem xxxxxx
|
&xxxx;
003
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.
Přehled o xxxxx xxxxxxxxx trzích x xxxxxxx využívaných xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx zákazníků
06 Xxxxxxx x xxxxx verejnych xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
06_01 Xxxxxxx trhu x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) osoby
|
IC (XX) osoby
|
Sidlo xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx cenne papiry (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
|
|
A
|
001
|
002
|
003
|
004
|
005
|
006
|
007
|
008
|
009
|
010
|
|
001
|
||||||||||
|
002
|
||||||||||
|
…
|
||||||||||
|
Obchodovane xxxxx xxxxxx opravnujici x&xxxx;xxxxxx xxxxx ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx obrat)
|
Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx listy (xxxxx-xxxxxxx obrat)
|
Podilove xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (nakup-celkovy obrat)
|
Instrumenty xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
|
| &xxxx;
011
|
&xxxx;
012
|
&xxxx;
013
|
&xxxx;
014
|
&xxxx;
015
|
&xxxx;
016
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)
|
Uverove derivaty (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych aktiv)
|
Derivaty xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
|
| &xxxx;
017
|
&xxxx;
018
|
&xxxx;
019
|
&xxxx;
020
|
&xxxx;
021
|
&xxxx;
022
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
06 Prehled x xxxxx verejnych trzich x osobach vyuzivanych xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zakazniku
06_02 Xxxxxxx osob, od xxxxxxx xxxx prijimany xxxxxx
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx
|
&xxxx;
XX (RC) xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
|
Akcie x jim odpovidajici xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxx x jim odpovidajici xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx x jim odpovidajici xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
002
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
…
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a uveru (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (prodej-celkovy obrat)
|
|
010
|
011
|
012
|
013
|
014
|
015
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Urokove xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)
|
Komoditni xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxx derivaty (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx aktiv)
|
Derivaty xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
016
|
&xxxx;
017
|
&xxxx;
018
|
&xxxx;
019
|
&xxxx;
020
|
&xxxx;
021
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry
07 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
07_01 Xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx ve skupine (X xx kval. xxxxx xx B)
|
|
Obchodni xxxxx/xxxxx (A)
|
Prijmeni (X)
|
&xxxx;
XX/XX (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx PSC (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx ulice (A)
|
Dorucovaci xxxxxx xxxxx (A)
|
Dorucovaci xxxxxx XXX (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (X)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
&xxxx;
010
|
&xxxx;
011
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
002
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
…
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx (X)
|
&xxxx;
XX/XX (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx XXX (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (B)
|
Dorucovaci xxxxxx XXX (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (B)
|
|
012
|
013
|
014
|
015
|
016
|
017
|
018
|
019
|
020
|
021
|
022
|
|
Typ xxxxxx (podíl xx xxxxxxxx - XX, xxxxx na hlasovacich xxxxxxx - HP)
|
Hodnota xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx zaniku
|
Poznamka
|
|
023
|
024
|
025
|
026
|
027
|
|
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Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.
Informování x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného zákaznického xxxxxxx
08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx
08_01 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane jako xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
08_02 Xxxxxxxxxx majetek (operace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako pasiva)
|
Popis
|
CR
|
Nazev xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx pasiva
|
001
|
|||||||
|
002
|
||||||||
|
…
|
||||||||
08 Informovani x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx majetku
08_03 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho majetku
08_04 Xxxxxxxxxx majetek (operace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx
08_05 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx uctu
|
Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx
08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
08_07 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho ctvrtleti
|
Poznamka
|
Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Poznamka
|
|
A
|
B
|
001
|
002
|
003
|
004
|
005
|
006
|
007
|
|
Suma xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova aktiva
|
001
|
|||||||
|
002
|
||||||||
|
…
|
||||||||
08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku
08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx uctu
|
Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx
|
&xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx celkem
|
003
|
|||||
|
Predpokladany prispevek xx Xxxxxxxxxx xxxxx
|
&xxxx;
004
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
Xxxxxxxxx
Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.
Xx dni xxxxxxxx právní předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x účinností ode xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).
Znění jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.
3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x telekomunikacích a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx.
4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx.
5) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.