EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxxx č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. x zákona x. 308/2002 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podrobnější pravidla xxx xxxxxx obchodníka x cennými papíry xxx

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxx, kterých xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx zákazníků uzavřel xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx případných plněních xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

e) xxxxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Podoba, náležitosti x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx předkládá Komisi xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě xx xxxx xxxxxxxxxxxx a x elektronické xxxxxx xx formě datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx datového formuláře (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx zprávu v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx elektronickou xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx připojení prostřednictvím xxxxxxx telekomunikačního okruhu.³⁾

(3) K listinné xxxxxx výroční zprávy xxxx xxx připojen xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx jménem xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. internet).

X §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Xxxxxxxxxx změn xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxxxxxx x ekonomické situaci, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, informuje x své xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 2 této xxxxxxxx.

(3) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentura xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Obchodník s xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx nebo xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx povinnost informovat x své ekonomické xxxxxxx xxx xxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x skutečnosti, xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, zaslal ve xxxxx stanovené xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx neprodleně po xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx vyhlášky.

(5) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx těchto osob, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo výhodách, xxxxx od těchto xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx služeb, x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 6 platí §2 odst. 2 x 3 xxxx xxxxx obdobně.

X §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Informování Xxxxxx x xxxxx osobách x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 odst. 2 a 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

K §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx zákaznického xxxxxxx a pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxx zákaznického xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 zákona

01 Xxxxxxxx zmen ve xxxxxxxxx skutecnotech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx organ, dozorci xxxxx x osoby xxxxxxxx xxxxxx (SO, XX, FR)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	E-mail (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xx.)	Xxx xxxxx (NOVY, KONEC)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx xxxx xx vybranych skutecnotech xxxxxxxxx v §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Xxxxxxx (MA)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Rodne xxxxx	Xxxxxx Ulice	Xxxxxx Město	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (kontakt)	Xxx (kontakt)	X-xxxx (xxxxxxx)	Organizacni utvar	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (X, XX, X, XX, X)	Maklerska xxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxx licence (xx.)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, IV)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx zmeny	Poznamka
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx zmen ve xxxxxxxxx skutecnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX, XX, XX XX, XX, XX, BO)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Rodne xxxxx	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Xxxxxxxx	XXX/XX	Telefon	XXX	X-xxxx	Typ xxxxx (XXXX, KONEC)	Datum xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Příloha č. 2 k vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o ekonomické xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxx
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
A	X	001	002	003

Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Pokladni xxxxxxxx (x. 3+4) 002

a) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx prijimane

xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxx banky) 005

3. Xxxxxxxxxx xx bankami (x. 7+10) 006

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx splatne do 24 xxx.

- xxxxxxx prostredky 008

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx splatne do 24 hod.

- xxxxxxxxxx zakazniku 009

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (r. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx papiry xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x obchodovani 011

Uvery xxxxxxxxxx bankam x xxxxx repo operaci 012

Xxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxx 013

Xxxxxxxxx xxxxxx - vlastní prostredky 014

Xxxxxxxxx vklady - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 018

x) Ostatni xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024

Pohledavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucich xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 026

- Uvery xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx x ramci xxxx xxxxxxx

(r. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, IF) 028

obchodnikum x xxxxxxx xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

obchodnikum x xxxxxxx papriy 034

xxxxxxxxxxx 035

jinym financnim xxxxxxxxxx 036

- Jiné xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, IF) 038

xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

za xxxxxxxxxxxx 040

xx xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx porizene x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 043

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx operaci 044

- Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi 045

- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim osobam x ramci xxxx xxxxxxx 049

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 050

- Jiné xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Dluhove xxxxx papiry (r. 53+69) 052

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx institucemi (r. 54+59+64) 053

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 057

- Dluhove XX xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Dluhove XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 061

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx k prodeji xxxxxx xxxxxxxx institucemi 062

- Dluhove XX xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx

xxxx do xxxx x xxxxxxx 063

Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti

(x. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx drzene xx splatnosti xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do repa x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX kuponove xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 068

x) Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx CP x xxxxxxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich bank x obchodování

dane xx xxxx x xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx

xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 073

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodovani vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 076

- Smenky x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx repa a xxxxxxx 078

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx papiry zajistene xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx 082

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 085

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 087

- Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxx 090

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x pujcene 091

Xxxxxxx XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx

(r. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti 093

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

dane xx xxxx x xxxxxxx 094

- Xxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx drzene do xxxxxxxxxx vydane

ostatnimi xxxxxxxx 095

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx splatnosti dane

xx xxxx x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 098

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx subjekty 099

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 100

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy xxxxxx xx splatnosti 101

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx drzene do xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx a xxxxxxx 102

6. Xxxxx, podilove xxxxx, xxxxxxx podily (x. 104+109) 103

a) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (r. 105+106+107+108) 104

Xxxxx k xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 106

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 107

Podilove listy x obchodovani xxxx xx repa a xxxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx k xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110

Akcie, xxxxx. xxxxx k xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxx a pujcene 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (r. 117+118) 116

x) Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxx 117

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 119+124) 118

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx ve financnich xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, IF) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 121

- Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx institucich 124

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (r. 126+127) 125

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxx 126

b) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ostatnich subjektech (x. 128+133) 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129

- Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 131

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x jinych xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek (x. 135+136+137) 134

a) Zrizovaci xxxxxx 135

x) Goodwill 136

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek (r. 139+140) 138

x) Xxxxxxx x budovy pro xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 140

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(r. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

a) Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 143+149) 142

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx zakaznikem (x. 144+145+146+147+148) 143

- Kladne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 144

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx terminovych

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 146

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

se xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 151

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxxxx nastroje 153

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 154

x) Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 159

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 163

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 165

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx - debitni xxxxxxxx 168

d) Xxxxxxx xxx z prijmu - xxxxxxx xxxxxxxx 169

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 170

x) Xxxxx 171

x) Xxxx drahe xxxx 172

h) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx 173

i) Xxxxx burzovnich derivatu (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ucet 175

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 176

x) Pohledavky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (x. 178+179+180) 177

Pohledavky za xxxxx cennych xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx prikazci 179

Xxxxxx xxxxx papiry xxxxxx x xxxxxxxx xx verejnosti 180

x) Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 181

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

x) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183

x) Xxxxxx 184

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx

xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Naklady x xxxxxx pristich xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Xxxxxxx pristich xxxxxx 188

b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx (r. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx pozadani 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (r. 5+6) 004

Uvery xxxxxxx xx bank x xxxxx xxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006

2. Zavazky xxxx xxxxxxxxxxx subjektum (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx xx pozadani 008

x) ostatní xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010

Ostatní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 011

Xxxxx prijate od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx (r. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 013

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Ostatní uvery xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx bank)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 018

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 021

Xxxxx prijate xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

Xxxxxxx xxxxx prijate xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Zavazky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove dluhopisy 027

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 029

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papiry 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Emitovane dlouhodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zastavni xxxxx 033

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 034

- Emitovane dlouhodobe xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 036

b) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Zavazky ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 039

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Zaporne xxxxxx xxxxxxx derivatu uzavrenych xx xxxxxxxxx (r. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych term. xxxxxxx

xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 043

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 044

- Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 046

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(r. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na uverove xxxxxxxx 053

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Zapone xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx. operaci uzavrenych

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 057

- Zaporne xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci uzavrenych x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx urokove xxxxxxxx 062

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 065

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 066

x) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx zůstatek 067

x) Xxxxxxx xxx z prijmu - kreditni zůstatek 068

x) Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 069

x) Zavazky x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papiry 070

x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 071

x) Xxxxxxx z podilovych listu - kratke xxxxxxx 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 74+75+76) 073

Zavazky xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 074

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx z cennych xxxxxx xxxxxxx v dispozici obchodnika 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077

x) Xxxxxxx vuci xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx veritelum 079

m) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 080

x) Zavazky vuci xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx akcionarum x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Ostatní xxxxxxx xxxx akcionarum 083

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuta xx ostatnich

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x vydaje xxxxxxxx xxxxxx (x. 86+87) 085

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x podobne xxxxxxx 089

x) Rezervy xx xxxx 090

x) Xxxxxxx rezervy (x. 92+93+94) 091

Rezervy k vybranym xxxxxxxxxxxxx polozkam 092

Rezervy xx standardni uvery 093

Xxxxx rezervy 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 96+97+103+104) 095

x) Podrizene xxxxx xxxxxxx od xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx 096

b) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx bank x xxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 98+99+100+101+102) 097

bank 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100

pojistoven 101

xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 102

x) Podrizene xxxxx xxxxxxx xx jinych xxxxxxxx 103

x) Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx kapital (r. 106+107+108) 105

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

x) Xxxxxxx xxxxx 108

9. Xxxxxx xxxx 109

10. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy xx zisku (x. 111+112+113+114) 110

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 111

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 112

c) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 113

x) Xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119

x) Ocenovaci rozdily x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.

(r. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx neuhrazena xxxxxx xx schvaleni 122

b) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 124

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx zaruky x ruceni (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx poskytnute xxxxxx x xxxxxx 006

c) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx smenek 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx rukojemstvi 010

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx (r. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

a) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020

b) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx ze spotovych xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Pohledavky x xxx. term. xxxx. xxxxxx (x. 25+26+27+28+29) 024

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

c) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 027

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

e) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Pohledavky x xxxx celkem (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx z opci xx urokove xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 032

c) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx komoditni xxxxxxxx 034

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Odepsane pohledavky 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 038

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx aktiva - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	B	001

Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove operace (x. 6+7+8) 005

Forwardy 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace (r. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastrojí

- Pevne terminove xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx -Opce (r. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Pohledavky x opci na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx opce 005

Prodane xxxx 006

Pohledavky z xxxx na akciove xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx nastroje -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Prodane xxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	B	001

Xxxx vybranych podrozvahovych xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x zaruky (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Ostatni xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Prijate zaruky x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18+19) 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - cenne papiry 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Prijate xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx xxxxxx (r. 23+24+25+26) 022

x) Zavazky ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 023

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Zavazky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci celkem (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

b) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx nastroji 030

d) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Zavazky x xxxx xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx x opci xx urokove nastroje 034

x) Xxxxxxx x xxxx na menove xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Xxxxxxx x opci xx komoditni xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx uschovy, spravy x k xxxxxxx 040

02 Informovani x ekonomicke xxxxxxx

02_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. operaci x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx z pevnych xxxxxx. operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s komoditními xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (r. 14+15+16) 013

Forwardy 014

Futures 015

Xxxxx 016

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Swapy 020

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx z opci (x tis. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx x opci xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx . 006

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane opce 009

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje - Xxxx (r. 11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_09 Naklady, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
A	B	001

1. Xxxxxx x uroku a xxxxxxx vynosy (r. 02+03+10) 001

x) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Úroky x beznych uctu x xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Uroky x xxxxxxxxxxx vkladu - vlastni prostredky 005

Xxxxx od:zakazniku z xxxx operaci 006

Uroky xx ostatnich subjektu x repo xxxxxxx 007

Xxxxx od xxxxxxxxx x poskytnutych xxxxx 008

Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx z poskytnutych xxxxx 009

c) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxx xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 012

x) Naklady xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 013

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx zakaznikum x xxxx operaci 015

Xxxxx xxxxxxxx subjektum x xxxx xxxxxxx 016

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx zakazniku 017

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

d) Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Ciste xxxxxxx xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Vynosy z xxxxx a xxxxxx (x. 22+23+24) 021

x) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 022

x) Vynosy z xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx 023

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x provizi (x. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

b) Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx papiry 027

c) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 028

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx zakazniky

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx CP a xxxxxxxx pro zakazniky 030

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, spravu x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx x provize xx obhospodarovani xxxxxx 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 033

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

f) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx financnich cinnosti 035

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx a provize xx xxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 038

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

d) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxxx a provize xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx zakazniky 041

í) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Xxxxx vynosy x xxxxxxxx a xxxxxxx (r. 25+38) 043

6. Xxxxx zisk xxxx ztrata x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 45+61) 044

a) Zisk(ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nastroji x xxxxxxxxxxx

(r. 46+50+56+60) 045

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 47+48+49) 046

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047

- Zisk (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 049

Zisk (xxxxxx) x derivatu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx derivatu 059

Zisk (xxxxxx) z prevodu xxxxxxxxxx x obchodovani 060

x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx cinnosti x CP x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(x. 62+71) 061

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx papiru x xxxxxxx 063

- Zisk (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx 064

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065

- Zisk (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 067

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 068

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti (r. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx

do splatnosti xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx do xxxxxxxxxx 074

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx vynosy (r. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Vynosy x xxxxxxxxxx leasingu 077

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

x) Xxxxx z prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 080

x) Xxxxx z xxxxxxx dluhovych CP xxxxxxxxxx v primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 081

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

x) Jine xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 085

b) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086

9. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Xxxx x xxxxx 089

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 091

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Najemne 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 095

Naklady xx xxxxxxx 096

Xxxxxxx xx xxxxx, pravni a xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Xxxx x poplatky 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx OP a xxxxxx x dlouhodobemu xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx (r. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 102

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxx x XX x xxxxxxxxxxxx xxxx. x

nehmot. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x hmot. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx majetku 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 107

Naklady x prevodu xxxxxxxx xxxxxxx 108

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 109

Xxxxxxx xxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx

(r. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 113

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

podrozvahovym xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx opravnych polozek x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 118

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX porizenych x xxxxxxxxx

emisich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 120

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledavek 122

13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx XX a xxxxxx x

pohledavkam x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

a) Xxxxxx z prevodu xxxxxxxxxx 124

x) Xxxxxxx x xxxxxx pohledavek 125

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k pohledavkam 126

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 127

x) Xxxxxxx rezerv x xxxxxxxxxxx 128

x) Ztraty x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych k xxxxxxxxxxx 129

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x obchodovani 130

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx emisich

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 132

j) Xxxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Rozpusteni opravnych xxxxxxx k ucastem x xxxxxxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx z prevodu xxxxxx x rozh. x xxxxx vlivem, xxxxxx x xxxxxxx

XX (x.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx z prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

b) Xxxxxx x prevodu ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxx vlivem 138

x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x podstatnym xxxxxx 139

16. Rozpusteni xxxxxxxxx rezerv xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (r. 142+143) 141

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx na xxxxx (xxxxxx) xxxxxx s xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx

(r.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

b) Podíly xx ztrate xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 146

x) Podíly xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 147

x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi

x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Mimoradne xxxxxx 150

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151

22. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Dan x xxxxxx (r. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx xxx x prijmu 154

b) Xxxxxxxx dan x xxxxxx 155

x) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx 156

x) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx 157

x) Rozpusteni xxxxxxx xx xxx z xxxxxx pro nepotrebnost 158

x) Podii na xxxx x xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim x podstatnym xxxxxx 159

24. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Příloha x. 3 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Bilancni aktiva (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, Vsechny meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 001

1. Pokladní xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx zustatky 004

Bezne xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - debetní xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. x xxxxxxx. 007

x) XX xxxxxx xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxx. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Statni xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx drzene do xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014

x) Ostatni XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxxxxxx 015

Bezkupon.dluhopisy xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank x prodeji prijimane xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank xxx.xx spl.prijimane xxxx.xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 020

Bezne xxxx x xxxxxx xxxx - debetní xxxxxxxx 021

Bezne xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Terminove xxxxxx xx 24 xxxxx u jinych xxxx 023

Xxxxx poskytnute xxxxx xxxxxx xx 24 hodin 024

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx centralnimi xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.x xxxxxx. emis. neurcene x xxxxxx. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx centralnim xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 031

Xxxxxxx XX jin.bank xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx poskytnute jinym xxxxxx nad 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxx bank 034

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx bankami 036

4. Pohledavky za xxxxxxx 037

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx bez. xxxxxx xxxxxxxx instituci 039

Souhrn xxxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxxxx ostatních xxxxxxx 040

x) Ostatní xxxxxxxxxx za xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Standardni xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx pohledavky za xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Standardni xxxxx poskytnute ostatnim xxxxxxxx 048

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050

Pohledavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Sledovane x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx uvery x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Xxxxxxxx uvery x xxxxxxx pohledavky xx ostatnimi klienty 056

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 057

x) Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x obchod.vydane xxxx.xxxx. 060

DIuh.CP bezkup. x xxxxxx. xxx. xxxx.xxxx.xxxx do xxxx x pujc. 061

Dluhove XX kuponove k xxxxxx. xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX kupon. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 063

Dluhove cen.pap.k xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx XX xxxxxxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Dluh.CP xxxxxxxx.x prodeji vyd.vl.ínst xxxx xx xxxx x xxxx. 066

Dluhove XX xxxxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Dluh. XX kupon.k xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx a pujc. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx. 069

Xxxxxxx CP xxxxxx.xxx.xx xxx. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx do xxxx x xxx. 071

Xxxxxxx XX kupon. xxx. xx xxx. xxxxxx xxxx. institucemi 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 073

b) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxxx subjekty 074

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx x xxxxxxxxxxx 076

Xxxxxxxxxxx dluh.cent. xxxx x xxxxxx.xxxx do xxxx x pujcene 077

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Ostat.bezkup.dluhopisy x xxxxxx.xxxx xx xxxx a pujcene 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ost.subjekty 080

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxx.xxxx xx xxxx x pujcene 081

Xxxxxx x obchodovani vydane xxxxxxxxx subjekty 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 083

Cenne xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx 084

Cen.papiry xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxx. ost.subj. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 092

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Smenky x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 094

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 096

Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx ostat.subjekty 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx splatnosti 098

Bezkup.dluh.central.bank xxx. xx xxxxx.xxxx xx repa a xxxx. 099

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do spl.vydane xxx.xxxx. 100

Ostat.bezkup.diuh.drzene do xxxxx. xxxx xx xxxx x xxxxxxx 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx dluh.drzene xx spiat xxxx xx repa x xxxxxxx 103

Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti vydane xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti dane xx repa x xxxxxxx 105

Xxxxx papiry xxxxxxxxx aktivy drzene xx xxxxxxxxxx 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx repa a xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx 108

x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx k xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 113

b) Akcie, xxxxxxxx listy, ostatni xxxxxx x xxxxxxx 114

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx x prodeji xxxx do xxxx x pujcene 116

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 117

Xxxxxxxx listy k xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 120

7. Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 121

x) Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxx 122

x) Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx subjektech 123

Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x podst.vlivem x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 126

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x pojistovnach 127

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Xxxxxx x podstatnym vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxxx 129

8. Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

x) Xxxxxx x rozhodujícím xxxxxx v bankach 131

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem xx financnich xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx x rozh. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 137

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Dlouhodoby xxxxxxxx xxxxxxx 139

a) Xxxxxxxxx vydaje 140

x) Xxxxxxxx 141

x) Ostatni xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx hmotny majetek 143

x) Xxxxxxx x xxxxxx pro provozni xxxxxxx 144

b) Xxxxxxx xxxxxx majetek 145

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxxx 147

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych xxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 149

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 150

Xxxxxx realne hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 151

Xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 152

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx hodnoty opci 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 155

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxx nastroje 157

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx komoditni xxxxxxxx 158

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 159

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - debetní xxxxxxxx 160

Xxxxxxx xxx x prijmu - xxxxxxx zustatek 161

Xxxxxxxx xxxxxx pohledavka 162

Xxxxx 163

Xxxx xxxxx kovy 164

Xxxxxxx pokladni hodnoty 165

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastni xxxx 166

Xxxxx burzovnich derivatu xxx zakazniky 167

Neidentifik.pohledavky x xxxxxx.xxx.(xxxx.x plateb.styku) 168

Xxxxxxxxxx z obchodovani x xxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxxxxxx xx prikazci 171

Xxxxxx xxxxx papiry xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 172

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - vysl.deb.zust. 175

Xxxxx.xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Provoz.prostr.sverene zahr.poboc.a xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx charakteru 181

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

Pohledavky xx xxxxxx podpory xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitatu 186

13. Naklady a xxxxxx pristich xxxxxx 187

Xxxxxxx pristich xxxxxx 188

Xxxxxx pristich období 189

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx celkem (1)
A	B	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 004

*Xxxxxxx xxxx xxxxx bankam xxxxxxx xx pozadani 005

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx zustatky 006

Xxxxx xxxx jinych xxxx - xxxxxxxx zustatky 007

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx jinych xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx jinych xxxx xx 24 xxxxx 009

x) Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxx 010

Ostatní xxxxxxx vuci centralnim xxxxxx 011

Prijate xxxxx xx centřalnich xxxx xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx vklady nad 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 013

Xxxx zavazky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 014

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx bankam 015

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx nad 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxx xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 019

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - kreditni zust. 022

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

x) Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 024

Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx splatnosti 025

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx lhutou 026

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx vladnich xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ostatnich xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 030

Xxxx. xxxxxx x xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx vklady x xxxxxxxxx Xxxxxx ostatnich xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx uvery od xxxxxxxx instituci 034

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Xxxx zavazky 036

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Jine xxxxxxx vuci xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx vazane xxxxxx 039

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx listy 041

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 042

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 043

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 044

Xxxxxxxxx kratkodobe kuponove xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 050

Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx dtouhodobe smenky 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 054

b) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 055

Xxxxxxx x dluhovych xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 058

Xxxxxxx xx splatnych xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx. xxxxxxx x urok. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxx. nastrojí 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxx. xxxxxxxx 063

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 065

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx 066

Zaporne xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxx nastroje 067

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 068

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 069

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx nastroje 070

Xxxxxxx realne hodnoty xxxx xx uverove xxxxxxxx 071

Kurzove xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 074

Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx nez xxxxx xxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx prodeje 076

Zavazky x xxxxxxxxxx listu - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Zavazky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 080

Xxxxxxx xxxx prikazcum 081

Xxxxxxx x cennych xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 082

Zavazky xxxx Fondu pojisteni xxxxxx 083

Zavazky xxxx Xxxxxxxxxx fondu obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 084

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x inkasu 085

Xxxxxxx xxxx klientum z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 086

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx - vysl.kreditni xxxx. 087

Xxxxx. ucty xxx xxxxxxxx plateb.styku - xxxx.xxxxxxxx zust. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - vysl.kr.zust. 090

Xxxxxxx vuci ruznym xxxxxxxxx 091

Xxxxxxx ucty xxxxxxx 092

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx x prostredky xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 097

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 098

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

a) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx zavazky 101

b) Xxxxxxx xx xxxx 102

x) Ostatni rezervy 103

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 104

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. 105

Xxxxx xxxxxxx 106

7. Xxxxxxxxx zavazky 107

Podrizene xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 108

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 116

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 117

x) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx akciím 118

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 119

Xxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxx bankovni xxxxxxxx 120

Dalsi xxxxxxxx xxxxx 121

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 122

12. Xxxxxxxx fond xx xxxx xxxxxxx 123

13. Kapitalove xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x zavazku 126

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata x predchozich obdobi 129

Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx roku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Rezidenti x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx vybranych podrozvahovych xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx 002

x) Poskytnute xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx zaruky x ruceni 004

Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx poskytnute xxxxxx x ruceni 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Poskytnuta xxxxxxx srnenek 008

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx z potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

x) Poskytnute xxxxxxxx zastavy 015

b) Xxxxxxxxxx penezni zástavy 016

x) Xxxxxxxxxx zastavy - cenne papiry 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 021

c) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych operaci x xxxxxxxxxxx nastroji 023

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024

x) Pohledavky x pevnych termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) XxxXxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxxxx nastroji 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030

x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje 031

b) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Pohledavky x opci xx xxxxxxxxx nastroje 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7. Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, spravy x x ulozeni 038

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Pohledavky x xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x opci (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Nakoupene xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Pohledavky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 007

Xxxxxxxxx opce 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Opce 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx uverove nastroje - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (RIS_15_07)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Uhrn xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx 001

1. Prijate prisliby x zaruky 002

a) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx prijate xxxxxx x xxxxxx 006

c) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Prijata prijeti xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxx smenecna rukojemstvi 010

x) Prijate xxxxxx x akreditivu 011

Xxxxxxx xxxxxx x otevreni xxxxxxxxxx 012

Prijate zaruky x xxxxxxxxx akreditivu 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx nemovite xxxxxxx 015

x) Prijate xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx 022

a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 023

x) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastrojí 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 027

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 028

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x menovymí xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Zavazky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x komodit.nastroji 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx x opci xxxxxx 033

x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx nestroje 034

x) Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x opci xx uverove xxxxxxxx 038

X. Xxxxxxx prevzate x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx prevzate xx xxxxxxx, spravy a x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastrojí

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Zavazky x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_08 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x opci (RIS_15_09)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Zavazky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx opce 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx x zisky xxxx ztraty (VIS_10_01)

Popis	CR	Hodnota
A	B	001

1. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx vynosy 001

x) Xxxxxx x xxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx 002

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 003

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 004

Xxxxx od xxxxx. xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx uroku z xxxx xxxx. 005

Xxxxx xx centralnich xxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx od xxxxxx xxxx 007

Uroky xx xxxxxx bank z xxxxxx a uveru xxx xxxxx x xxxx xxxx. 008

Uroky xx jinych bank x repo xxxxxxx 009

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Xxxxx xx xxxxxxxx instituci xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Uroky xx xxxxxxxx instituci x xxxx xxxxxxx 012

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxx od ostatnich xxxxxxx x uveru xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 014

Xxxxx xx xxxxxxxxx klientu x repo xxxxxxx 015

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx na uroky x podobne xxxxxxx 017

x) Xxxxxxx na xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 018

x) Naklady xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 019

Xxxxxxx urokove xxxxxxx 020

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Uroky xxxxx. xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 022

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 023

Trestne uroky xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Uroky xxxxx xxxxxx 025

Xxxxx xxxxx bankam x xxxxxx x uveru xxx uroku x xxxx xxxxxxx 026

Uroky xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx 027

Xxxxx xxxxxxx institucím 028

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 029

Xxxxx xxxxxxx institucim x xxxx xxxxxxx 030

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 033

Uroky ostatním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 035

Uroky x xxxxxxxxxx certifikatu 036

Uroky x xxxxxxxxx listu 037

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x uveru 038

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039

Uroky ostatním xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 040

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych derivatu 041

Xxxxx urokove vynosy 042

3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 043

4. Xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx 044

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx a provize x platebního xxxxx 046

Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci x xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx x xxxxxxx x devizovych xxxxxxx 048

Poplatky x xxxxxxx z xxxxxxx x XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx obstaraní XX x derivatu xxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 051

Poplatky x xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 053

Poplatky x xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 054

Xxxxxxxx x xxxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx cinnosti 055

5. Xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 057

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 059

Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x CP a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx financni xxxxxxxx 062

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.(xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 066

Xxxx (xxxxxx) z dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (ztrata) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (xxxxxx)x xxxxxxxxxx listu k xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (xxxxxx) x derivatu xxxxxx xxx zajistovacich 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxx (xxxxxx) x uverovych derivatu 075

Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Xxxx (xxxxxx) z obchodovani x cizimi xxxxxx 077

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx rozdilu 078

Zisk (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) x xxx. xxx. s XX x xxxxxxx a xxxxxxxx xx splatnosti 081

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 082

Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. 083

Xxxx (ztrata) z xxxxx x xxxxxxx 084

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Tvorba opravnych xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 087

Rozpusteni oprav.polozek x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podilum 089

Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 091

Xxxxxx xxxxx. polozek k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 092

Rozpus. xxx. pol. x xxx. xxx. xxx. xx xxxxxx. xxx xxxxxxxx. 093

Pouziti xxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx drzenym do xxxxxxxxxx 094

Zisk(ztrata) x xxxxxxx cennych xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 095

7. Xxxxxxx provozni xxxxxx 096

Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Zisky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.xxxxxx 098

Xxxxx x prevodu ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 099

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx 100

Xxxxx z xxxxxxx dluh.CP xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x xxxx. 101

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 102

Jine xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Garancniho fondu xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 106

Jine xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

x) Naklady xx xxxxxxxxxxx 109

Xxxx x xxxxx 110

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 112

x) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 113

Najemne 114

Xxxxxxxx materialu 115

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Naklady xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx poradenstvi 118

Xxxx a poplatky 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 120

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Rozpusteni xxx. xxxxxxx k xxxx xxxxxxx pro nepotrebnost 122

Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxx majetku pro xxxxxxxxxxxx 123

Rozpusteni opr.pol. x xxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x pouz.rezerv x OP x xxxxx. xxxx.x nehm. xxx. 125

Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.xxx. x xxxx majetku 126

Xxxxxx xxxxxxxx majetku 127

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx majetku 128

Naklady x xxxxxxx hmotneho xxxxxxx 129

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxxx 130

Xxxxxxx rezerv x xxxxxxxx xxxxxxx 131

Xxxxxx, tvorba a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmot xxxxxxx 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 134

Xxxxxx oprav. xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 135

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek k xxxxxx. majetku 137

12. Xxxx.XX x rez.k xxxx.x vybr.podr.n.,vynosy z xxxxx od.pohl. 138

Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. opr.pol. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 140

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x xxxx.XX x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx z prevodu xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Xxxxx xxxxxxxxxx za bankami 147

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 148

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Tvorba opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx 151

Pouziti xxxxxx x pohledavkam 152

Xxxxxx x xxxx. xxxx.XX xxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 153

Xxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxxxx. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxx. 155

Xxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Pouziti rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx x xxxx.xxxxxx x xxxx.x podst.vlivem,tvorba x xxxx. XX 159

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x rozhod. x xxxxx. xxxxxx 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. a xxxxx.xxxxxx 163

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 164

17. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 165

Xxxxxx ostatnich xxxxxx 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 167

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x rozh. xxxx xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx xx xxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Podily na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Zisk xxxx ztrata xx xxxx.xxx. z mimor.cinnosti xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx x xxxxxx 177

Xxxxxxx dan x xxxxxx 178

Odlozena xxx x prijmu 179

Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 180

Xxxxxxx xxxxxxx xx dan x prijmu 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x xxxxxxx. vlivem 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx xx zdanerni 184

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx pokynu xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx instrument XXXX

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx Nazev

Trh Xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Datum

Prijeti xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx XXX

&xxxx;

Xxxxxx XXX Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx 1

&xxxx;

Xxxxxx 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

&xxxx;

Xxxxxx 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x cennych papirech)

Cislo xxxxxx obchodu

Trh

Reali-

zovany

Počet xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Skut. xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Investor

IC/RC Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Prijeti xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Jednotka	Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx OCP	Uplata XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	Makler 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Zdroj

Mena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx datum

Vyporadani Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o uzavrenych x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) až g) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx XX

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx cena Spot

Podkle xxxxxxx cena Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Udaje x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha č. 5 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Informovani o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_01 Xxxxx xxxxxxx s cennymi xxxxxx uzavrenych pro xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx mandatniho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (celkem) 001

a) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x xxxx xxxxx xxxxxx ztelesnujici pohledavku 015

x) Tuzemsky cenny xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Ostatni 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x xxxxxx akcii xx

xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx 028

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papír 030

2. Xxxxxxxx listy 031

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou zejmena

mezibankovnich xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Repo xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 039

Xxxxxxx . 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx operace 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sluzeb

05_02 Xxxxx obchodu uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx komisionarskeho xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Call xxxx 002

1) Call xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

-ostatní 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx opce 023

x) Xxx opce xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 029

- ostatni 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- uverove 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 047

- ostatni 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

- ostatní 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- uverove 054

b) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- urokove 069

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

x) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

x) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_03 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx mandatniho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx listy x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Banka 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx podilovych xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Ostatní xxxxxxxx 011

Derivaty (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Investicni xxxx 018

Penzijni xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx zakaznik 022

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_04 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx papir 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 013

- Ostatni 014

x) Xxxxxxxxx a xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx operace 017

- Xxxxxxx prevod 018

- Xxxx xxxxxxx 019

Xxx/xxxx back, sell/buy xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Instrumenty xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx prevod 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (hodnota podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 005

- ostatní 006

- xxxxxxx 007

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

ii) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Put xxxx 023

x) Xxx opce xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- menove 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- podktadove xxxxxxx xx obchhodovano xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- komoditni 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx terminove xxxxxxx 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 047

- ostatní 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Forwardy 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 067

- ostatní 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- komoditni 073

- uverove 074

3. Xxxx investicni nastroje, xx xxxxxxx vyplyva xxxxx na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu

podkladoveho xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

c) Xxxxxx 078

x) Komoditni 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ramci obhospodarovatelskeho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 005

- obchody xx xxxx podilovych xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Penzijni xxxx 008

Druzstevni zalozna 009

Xxxxxxxxx (nebankovni) 010

Ostatni xxxxxxxx 011

Derivaty (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni zakaznik 022

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku

Popis	CR	Realna xxxxxxx instrumentu (xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a xxx odpovidajici cp 002

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

xx) Zahranicni xxxxx papir 004

b) Xxxxxxxxx a jine xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 005

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 006

ii) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 007

x) Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp 008

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 009

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 013

3. Nastroje xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 014

i) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015

ii) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 016

4. Xxxx 017

x) Xxxx xxxx 018

x) Xxxx opce xxxxxxxxx 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 021

- ostatni 022

- urokove 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024

- ostatní 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- uverove 028

xx) Xxxx opce xxxxxxx 029

- akciove 030

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- urokove 033

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- komoditni 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx opce 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

xx) Xxx xxxx prodané 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 055

- ostatní 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- uverove 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx operace 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- xxxxxxx 070

x) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 073

- xxxxxxx 074

- urokove 075

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 076

- xxxxxxx 077

- xxxxxx 078

- komoditni 079

- xxxxxxx 080

X) Xxxxx 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 083

- xxxxxxx 084

- urokove 085

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 086

- xxxxxxx 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Jine investicni xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejmana z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

a) Xxxxxxx 092

x) Xxxxxxx 093

x) Xxxxxx 094

d) Xxxxxxxxx 095

x) Uverove 096

x) Ostatni 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx prostredky xx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papiry 002

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, sell/buy xxxx 007

- Ostatní 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Repo xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Xxxx operace 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

c) Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Tuzemsky xxxxx papír 029

ii) Xxxxxxxxxx ceny xxxxx 030

2. Podilove listy 031

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx. 037

- Repo xxxxxxx 038

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_09 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx sebe

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

b) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 039

- ostatni 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Futures 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- ostatní 048

- urokove 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 050

- ostatni 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Forwardy 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- akciove 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067

- ostatni 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- xxxxxxx 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Jina xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

x penezich x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Xxxxxxx 076

b) Xxxxxxx 077

X) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

e) Xxxxxxx 080

x) Ostatní 081

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_10 Xxxxxxxxxxx x poctu xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx naroku xx xxxxxxx x GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx zakaznici
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Pocst xxxxxxxxx celkem	001
Pocet zakazniku x mandatnim xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 6 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx x xxxxx veřejných xxxxxx x osobách xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x obchodech xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx zákazníků

06 Xxxxxxx x xxxxx verejnych xxxxxx x osobach xxxxxxxxxxx pro prijimani x provadeni pokynu xxxxxxxxx

06_01 Prehled xxxx x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) osoby	IC (XX) osoby	Sidlo xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (nakup-celkovy obrat)	Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x uveru (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx podkladove xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx x xxxxx verejnych trzich x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zakazniku

06_02 Xxxxxxx osob, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx firma (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (RC) osoby	Sidlo xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (prodej-celkovy obrat)	Akcie x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Akcie x jim odpovidajici xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho trhu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Akciove/indexove derivaty (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych aktiv)	Komoditni xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty xx xxxx xxxxxxxxxx aktivum (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 7 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxx xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Xxxxxxxxxxx x xxxxx osobach x kvalifikovanou xxxxxx

07_01 Xxxxxxx vztahu mezi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx skupine (X ma kval. xxxxx na B)

	Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (A)	Adresa xxxxx (A)	Adresa XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (B)	Adresa PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (B)	Dorucovaci xxxxxx stat (X)
&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx - XX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx zaniku	Poznamka
023	024	025	026	027

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Informovani o xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxx jako pasiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx pasiva	001
	002
	…

08 Informovani x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Zakaznicky xxxxxxx (operace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci se xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani o xxxxx zakaznickeho majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_06 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (operace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Predpokladany xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx prumer xxxxxxxx xx jednotlive xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx fondu
A	B	001	002	003	004	005
Pojisteny xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Informace

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Právní xxxxxxx č. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 odst. 7 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Plné znění - 63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.