EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

VYHLÁŠKA

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry

Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxx podle §47c xxxx. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. x zákona x. 308/2002 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx

a) předkládání xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry (xxxx jen "Komise"),

x) oznamování xxxx xx skutečnostech uvedených x §45 odst. 4 zákona x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx trzích x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx plněních xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx osob xxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxxx jejich xxxxxx,

x) informování Xxxxxx x všech xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x

f) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K §47c xxxx. 1 zákona

§2

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx předkládá Xxxxxx xxxxxxx zprávu v xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxx Xxxxxx elektronickou xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx okruhu.³⁾

(3) X xxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Vzor xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx uveřejní Xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. internet).

X §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Xxxxxxxxxx xxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona, xxxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxx, xxxxxxx poskytnutých investičních xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx je přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, informuje x své xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx standardizovaného datového xxxxxxxxx, jehož vzor xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Obchodník x cennými papíry, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentura informuje x xxx ekonomické xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx standardizovaného datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx nebo xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx též xxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx zákonem Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které uzavřel xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx standardizovaného datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Obchodník x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx přehled x xxxxx veřejných xxxxxx a osobách, xxxxxxx využíval xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prostřednictvím xx účet zákazníků xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx těchto osob, x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 6 xxxx vyhlášky.

(7) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 platí §2 xxxx. 2 x 3 věta xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 zákona

§4

Informování Xxxxxx x xxxxx osobách x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx obdobně.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Příloha x. 1 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx změn xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01 Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, dozorci xxxxx a xxxxx xxxxxxxx ridici (XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Jmeno	Xxxxxxxx	Rodne xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx PSC	Xxxxxxx (kontakt)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (kontakt)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xx.)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx zmeny	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutecnotech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Makleri (XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Prijmeni	Rodne xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa XXX	Telefon (kontakt)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx utvar	Xxxxxx	Specializace (X, XX, X, XX, X)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xx.)
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, XX)	Typ xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Poznamka
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX, RI, XX IT, ML, XX, BO)

CR	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Xxxxxxxx	XXX/XX	Xxxxxxx	XXX	X-xxxx	Typ xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Poznamka
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o ekonomické xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_01 Bilancni xxxxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx	Hodnota	Xxxxxxx
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Netto
X	X	001	002	003

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Pokladni xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx prostredky 003

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cenne xxxxxx prijimane

xxxxxxxxx xxxxxx k refinancovani (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx x ostatní xxxxxxxxxx splatne do 24 xxx.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx splatne xx 24 hod.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx cenne papiry xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

emisich neurcene x obchodovani 011

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx operaci 012

Xxxxxxx uvery poskytnute xxxxxx 013

Terminove vklady - xxxxxxx xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx zakazniku 015

Jiné xxxxxxxxxx za xxxxxxx 016

4. Pohledavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (r. 18+19) 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Pohledavky xx zakazniky (x. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx

xxxxxxx neurcene k xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx repo xxxxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucemi (xxxxx xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx financni xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx

(r. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 028

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 031

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx (r. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

obchodnikum x xxxxxxx papriy 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx xx financnimi xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 038

xx obchodniky x xxxxxxx xxxxxx 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx porizene x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x obchodovani 043

- Uvery poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx operaci 044

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

primarnich xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim osobam x xxxxx xxxx xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxx 050

- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx papiry (x. 53+69) 052

a) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053

Xxxxxxx cenne xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx CP bezkuponove x obchodovani xxxxxx xxxxxxxx institucemi 055

- Xxxxxxx XX bezkuponove x obchodovane xxxxxx

xxxxxxxx institucemi xxxx xx repa a xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx dane do xxxx a pujcene 058

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 60+61+62+63) 059

- Dluhove XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 060

- Dluhove XX bezkuponove x xxxxxxx xxxxxx vladnimi

xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 061

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 062

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

(x. 65+66+67+68) 064

- Dluhove XX xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx

xxxxxxxx institucemi xxxx xx xxxx x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067

- Dluhove XX xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 068

x) Dluhove cenne xxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx CP x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx x xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx subjekty 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 076

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx papiry zajistene xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x prodeji xxxx

xx repa a xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 085

- Kuponove xxxxxxxxx x prodeji vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 087

- Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Smenky x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x prodeji 090

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx k xxxxxxx xxxx do repa x xxxxxxx 091

Xxxxxxx XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti 093

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy centralnich xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx

dane xx xxxx a xxxxxxx 094

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 098

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 100

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx papiry zajistene xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

do xxxx x xxxxxxx 102

6. Xxxxx, podilove xxxxx, ostatní xxxxxx (x. 104+109) 103

a) Xxxxx, xxxxxxxx listy x obchodovani (x. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 106

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 108

x) Akcie, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110

Akcie, zatím. xxxxx x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111

Podilove xxxxx x prodeji 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Xxxxxxx xxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 117+118) 116

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 117

x) Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 121

- Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 122

- Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 126

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129

- Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 130

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v pojistovnach 131

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 135+136+137) 134

a) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

b) Xxxxxxxx 136

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Dlouhodoby xxxxxx xxxxxxx (r. 139+140) 138

x) Xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 140

11. Ostatní aktiva xxxxxxxxx

(r. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 143+149) 142

Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx. operaci xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx (x. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 144

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx uzavrenych

xx xxxxxxxxx (r. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 151

- Kladne xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxx nastroje 152

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 154

b) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx

(r. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx term. xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (r. 157+158+159+160+161) 156

- Kladne realne xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 157

- Kladne xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 159

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s xxxxxxxxx nastroji 161

Xxxxxx xxxxxx hodnoty opci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 163+164+165+166+167) 162

- Kladne realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 163

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na menove xxxxxxxx 164

- Kladne xxxxxx hodnoty xxxx xx akciove xxxxxxxx 165

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Kurzove xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - debitni xxxxxxxx 168

x) Splatna xxx z prijmu - debitni zustatek 169

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 170

x) Xxxxx 171

x) Jiné xxxxx xxxx 172

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 173

i) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu na xxxxxxx xxxx 175

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x obchodovani x xxxxxxx papiry (x. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 179

Xxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx x umisteni xx xxxxxxxxxx 180

x) Xxxxxxx k inkasu xxxxxxx xx xxxxxxxxx 181

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182

m) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

x) Xxxxxx 184

x) Xxxxx rozvahova xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Pohledavky x xxxxxxxx vlastniho xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Naklady xxxxxxxx xxxxxx 188

x) Prijmy xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx pasiva (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(r. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx bankam (r. 3+4) 002

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx bank v ramci xxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx 006

2. Zavazky xxxx xxxxxxxxxxx subjektum (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx zavazky ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 011

Xxxxx prijate xx xxxxxxxxxx instituci

(xxxxx xxxx v ramci repo xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 013

- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Ostatní xxxxx xxxxxxx od financnich xxxxxxxxx (xxxxx bank)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 018

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 021

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx operaci 022

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebankovnich xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 25+37) 024

a) Xxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx (r. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 027

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 029

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 030

Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zastavni xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 034

- Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 036

b) Ostatní xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Zavazky xx xxxxxxxxx emitovanych dluhopisu 039

4. Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxxx uzavrenych xx zakazniky (r. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 043

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044

- Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 045

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi nastroji 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s uverovymi nastroji 047

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx uzavrenych se xxxxxxxxx

(x. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx realne hodnoty xxxx na uverove xxxxxxxx 053

b) Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s jinymi subjekty

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s urokovymi xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 059

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s uverovymi xxxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci uzavrenych x xxxxxx subjekty

(r. 62+63+64+65+66) 061

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 062

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx komoditni nastroje 065

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 066

c) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

x) Xxxxxxx dan x xxxxxx - xxxxxxxx zůstatek 068

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 069

x) Zavazky x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 070

g) Xxxxxxx z akcii - xxxxxx xxxxxxx 071

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - kratke xxxxxxx 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (x. 74+75+76) 073

Zavazky vuci xxxx cennych xxxxxx 074

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondu obchodniku x xxxxxxx papiry 077

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaslanych k inkasu 078

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx veritelum 079

x) Xxxxxxx ucty pasivni 080

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 083

o) Xxxxx rozvahova pasiva, xxxxx xxxx zahrnuta xx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx (x. 86+87) 085

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Vydaje xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Rezervy na xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 089

x) Xxxxxxx xx dane 090

x) Xxxxxxx rezervy (r. 92+93+94) 091

Rezervy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 093

Xxxxx rezervy 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 96+97+103+104) 095

x) Xxxxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx ucasti

xx xxxxxxxxxxxx 096

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx bank x xxxxxxxx instiuci

(x. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

obchodniku x xxxxxxx papiry 100

pojistoven 101

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 102

x) Podrizene uvery xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 103

x) Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (r. 106+107+108) 105

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 106

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

x) Xxxxxxx xxxxx 108

9. Emisni xxxx 109

10. Xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx xx zisku (x. 111+112+113+114) 110

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 113

x) Xxxxxxx fondy ze xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx na nove xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Ocenovaci xxxxxxx (r. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx a xxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxx rozdily xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata x xxxxxx. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Nerozdeleny xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 122

b) Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 124

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxx (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx poskytnute xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx zaruky xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx smenek 008

Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxxxxx smenek 009

Poskytnuta xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

d) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxx. operaci celkem (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 021

x) Pohledavky ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

d) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Pohledavky x xxx. term. xxxx. xxxxxx (r. 25+26+27+28+29) 024

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 026

c) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x opci xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx nastroje 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na menove xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx komoditni xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx pohledavky 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x ulozeni 038

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx teminovych xxxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	B	001

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Futures 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci s xxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 10+11+12) 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termín. operaci x komoditnimi nastrojí

- Pevne terminove xxxxxxx (r. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupena xxxx 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxxxxx nastroje -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_06 Xxxxxxxxxxxx pasiva (x tis. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx (r. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Prijate xxxxxxxx x xxxxxx (r. 3+4+7+11) 002

x) Prijate xxxxxxxx 003

b) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx z uverovych xxxxxxxx 005

Ostatni xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx zaruky x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Prijate xxxxxx x akreditivu (r. 12+13) 011

Xxxxxxx zaruky x otevreni xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx zastavy (x. 15+16+17+18+19) 014

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx papiry 020

Prijate xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

b) Xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x akciovymí xxxxxxxx 025

x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci celkem (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

c) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Xxxxxxx x opci celkem (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx x opci xx urokove xxxxxxxx 034

x) Zavazky x xxxx xx menove xxxxxxxx 035

x) Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x xxxx xx komoditni xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx na uverove xxxxxxxx 038

6. Hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Hodnoty prevzate xx uschovy, spravy x x ulozeni 040

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_07 Podrozvahova xxxxxx - Zavazky z pevnych xxxxxxxxxxx operaci (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Zavazky z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Prodane opce . 006

Xxxxxxx x xxxx xx akciove xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx -Opce (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	CR	Xxxxxxx
X	B	001

1. Xxxxxx x uroku x xxxxxxx xxxxxx (x. 02+03+10) 001

x) Xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Ostatni urokove xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx - xxxxxxx prostredky 004

Xxxxx x terminovych xxxxxx - xxxxxxx prostredky 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 007

Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx uveru 008

Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxx xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx uroky xxxxxxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 012

x) Naklady xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 013

x) Xxxxxxx urokove xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Uroky xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 016

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx zakazniku 017

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

d) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxx (x. 22+23+24) 021

x) Xxxxxx x ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxx x xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx 023

c) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x podílu 024

4. Xxxxxx x poplatku x xxxxxxx (r. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

b) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx papiry 027

x) Xxxxxxxx a provize x devizovych xxxxxxx 028

x) Poplatky x xxxxxxx z xxxxxxx x CP a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx a provize xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 032

Xxxxxxxx x provize xx ostatni xxxxxxx x xxxxxxx papiry 033

x) Poplatky x xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 034

x) Poplatky x provize z xxxxxxxxx financnich xxxxxxxx 035

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 038

c) Xxxxxxxx x provize na xxxxxxx x cennymi xxxxxx 039

x) Poplatky x provize na xxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx x XX x derivaty xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Ciste xxxxxx x poplatku x xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Cisty xxxx xxxx ztrata z xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 45+61) 044

x) Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodovani

(x. 46+50+56+60) 045

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx (r. 47+48+49) 046

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) x urokovych xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 053

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxxx s cizimi xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) ze zajistovacich xxxxxxxx derivatu 059

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 060

x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx cinnosti x XX k xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(r. 62+71) 061

Zisk (xxxxxx) x čennych xxxxxx x xxxxxxx (r. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) z akcii x xxxxxxx 064

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxxx derivatu 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 067

- Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) z ostatních xxxxxx k xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx drzenym xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx

xx splatnosti xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x cennym papirum xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 074

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx cennych xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Xxxxxx x financniho leasingu 077

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

x) Xxxxx z prevodu xxxxxx s podstatnym xxxxxx 079

x) Vynosy x prevodu hmotneho x xxxxxxxxxx xxxxxxx 080

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 081

f) Zisky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

x) Jine xxxxxxxx vynosy 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx do Garancniho xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 085

x) Xxxx provozni xxxxxxx 086

9. Spravni naklady (x. 88+92) 087

a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Mzdy x platy 089

Xxxxxx x xxxxxxxxx pojisteni 090

Xxxxxxx naklady xx xxxxxxxxxxx 091

b) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx na xxxxxxx 096

Naklady xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Xxxx x xxxxxxxx 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx XX a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx oprovnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx pro nepotrebnost 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 102

c) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx xxx

nepotrebnost 103

11. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x XX x xxxxxxxxxxxx xxxx. a

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Xxxxxx, tvorba x pouziti rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx x hmot. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 107

Naklady x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Pouziti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 110

x) Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k nehmotnemu xxxxxxx

(r. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx goodwiilu 112

Odpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 113

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vybranym

podrozvahovym xxxxxxxxx, vynosy x xxxxx xxxxxxxxxx pohledavek

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam pro xxxxxxxxxxxx 118

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek k XX porizenych v xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 120

x) Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 121

x) Xxxxxx z xxxxxxxxxx pohledavek 122

13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx XX x xxxxxx x

pohledavkam x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(r.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

b) Naklady x odpisu pohledavek 125

x) Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126

x) Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127

x) Xxxxxxx xxxxxx x pohledavkam 128

x) Ztraty x xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 129

g) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x obchodovani 130

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x CP porizenych x primamich emisich

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 131

x) Xxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

x) Pouziti xxxxxx na vybrane xxxxxxxxxxxx nastroje 133

14. Rozpusteni opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx. x podat vlivem, xxxxxx a xxxxxxx

XX (r.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

x) Ztraty x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 137

x) Tvorba opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujicim

x xxxxxxxxxx vlivem 138

d) Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x ucastem x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Xxxxxx ostatnich xxxxxx 142

b) Pouziti xxxxxxxxx rezerv 143

18. Xxxxxx na xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. nebo xxxxx. xxxxxx

(r.145+146+147+148) 144

a) Xxxxxx na zisku xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 146

x) Podíly xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 147

x) Xxxxxx xx ztrate xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi

x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx ztrata za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (r. 150+151) 152

23. Xxx z xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx dan x xxxxxx 154

b) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155

c) Tvorba xxxxxxx xx xxx x xxxxx 156

d) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 157

x) Rozpusteni xxxxxxx xx dan x xxxxxx xxx nepotrebnost 158

x) Podii na xxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x podstatnym xxxxxx 159

24. Xxxx nebo xxxxxx xx ucetni xxxxxx xx xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.

Informování o xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx aktiva (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x centralnich bank 002

Xxxxxxxx hotovost 003

Ucty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx zustatky 004

Xxxxx xxxx u centralnich xxxx - debetní xxxxxxxx 005

Terminove xxxxxx xx 24 xxxxx x centralnich bank 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. x xxxxxxx. 007

x) CP vydane xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxx. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx k obch.prijimane xxxxxxxxxxx bankami 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx spl.prijimane xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx x obchodovani xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx centr.bankaml 013

Statni xxxxx.xxxxxxxxx drzene do xxx. prijimane xxxxx.xxxxxxx 014

x) Ostatni CP xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Bezkup.diuhopisy xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Bezkup.dluhopisy xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx cent.bankami 018

3. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Bezne xxxx u xxxxxx xxxx - debetní xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Terminove xxxxxx xx 24 xxxxx u xxxxxx xxxx 023

Uvery xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 24 hodin 024

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 025

Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxxxx bankami 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx por.v xxxxxx. emis. xxxxxxxx x obchod. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankam 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx bank 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinymi xxxxxxx 031

Xxxxxxx CP jin.bank xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx poskytnute xxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 034

Xxxx pohledavky za xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinymi xxxxxxx 036

4. Pohledavky xx xxxxxxx 037

x) Pohledavky xx xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Xxxxxx xxxxx zustatku na xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Dluh.cen.pap.vlad.instituci poriz.v xxxx.xxxx.xxxxx.x obch. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx klienty 047

Xxxxxxxxxx xxxxx poskytnute ostatnim xxxxxxxx 048

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Dluh.cen.pap.ost.klient.poriz.v xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx hodnocene xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pohledavky za xxxxxxxxx klienty 052

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 054

Pochybne xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Xxxxxxxx xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 056

5. Xxxxxxx cenne xxxxxx 057

a) Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx institucemi 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x obchod.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

DIuh.CP xxxxxx. x obchod. xxx. xxxx.xxxx.xxxx do xxxx x pujc. 061

Xxxxxxx XX kuponove x xxxxxx. vydane vlad.institucemi. 062

XXxx.XX xxxxx. k xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx a xxxx. 063

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx CP xxxxxxxx. k xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x prodeji vyd.vl.ínst xxxx xx repa x xxxx. 066

Dluhove XX kupon.k xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Xxxx. XX xxxxx.x prodeji xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxx. 069

Dluhove XX xxxxxx.xxx.xx xxx. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX bezkup.drz.do xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx do repa x xxx. 071

Xxxxxxx XX xxxxx. xxx. xx spi. vydane xxxx. xxxxxxxxxxx 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 073

x) Dluhove xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostat.subjekty 075

Xxxxxxxxxxx dluhopisy centralnich xxxx x obchodovani 076

Xxxxxxxxxxx dluh.cent. xxxx x obchod.dane do xxxx a xxxxxxx 077

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy x xxxxxx.xxxxxx ost.subj. 078

Ostat.bezkup.dluhopisy x obchod.dane xx xxxx a xxxxxxx 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx.xxxx xx repa x xxxxxxx 081

Xxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 082

Xxxxxx x obchodovani xxxx xx xxxx a xxxxxxx 083

Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k obchod.dane xx repa x xxxxxxx 085

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 088

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. k xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 090

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx dluhopisy x prodeji xxxx xx xxxx a xxxxxxx 092

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 093

Smenky k xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 094

Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 095

Xxxxx papiry xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 096

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. xx xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 099

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. xxxx xx xxxx x xxxxxxx 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxx. 102

Kuponove dluh.drzene xx xxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 103

Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxx xx repa x xxxxxxx 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx splat.dane xx xxxx x xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx 108

a) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 109

Akcie k xxxxxxxxxxx 110

Akcie x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx rapa a xxxxxxx 113

x) Akcie, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 114

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 116

Podilove xxxxx k prodeji 117

Xxxxxxxx listy k xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx podily 119

Ostatni xxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 120

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 121

x) Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x bankach 122

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx subjektech 123

Xxxxxx x podstatným vlivem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x podst.vlivem x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 126

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx institucich 128

Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x jinych institucích 129

8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 131

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem xx financnich xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx x xxxx. xxxxxx x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 135

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 136

Ucasd x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 137

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxxx 138

9. Dlouhodoby xxxxxxxx majetek 139

a) Xxxxxxxxx xxxxxx 140

x) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx provozni xxxxxxx 144

b) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx xxxxxx rozvahova 146

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxxx 147

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Xxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 149

Kladne xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxx nastroji 150

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Kladne hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Kladna realna xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na urokove xxxxxxxx 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nastroje 156

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 157

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx komoditni xxxxxxxx 158

Kladne realne xxxxxxx opci na xxxxxxx xxxxxxxx 159

Kurzove xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx - debetní xxxxxxxx 160

Splatna dan x xxxxxx - xxxxxxx zustatek 161

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 162

Xxxxx 163

Xxxx xxxxx kovy 164

Xxxxxxx pokladni xxxxxxx 165

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ucet 166

Xxxxx burzovnich derivatu xxx xxxxxxxxx 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxx.xxx.(xxxx.x plateb.styku) 168

Xxxxxxxxxx x obchodovani x xxxxxxx papiry 169

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 170

Pohledavky xx prikazci 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx urcene x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 172

Hodnoty k xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx 173

Hodnoty x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - vysl.deb.zust. 175

Xxxxx.xxxx xxx zuctovani xxxxxx.xxxxx - vysl.deb.zust. 176

Xxxxxxxxx x tuzem.pobockami x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Provoz.prostr.sverene xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Prostredky xxxxxx.xxxx.xxxxx.x jednatel. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

Dohadne ucty xxxxxxx 183

Pohledavky xx xxxxxx podpory xx xxxxxxxxxx sporeni 184

Zasoby 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitatu 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx 187

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx vuci xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

Zavazky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 004

*Xxxxxxx xxxx jinym bankam xxxxxxx na pozadani 005

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Xxxxx xxxx jinych xxxx - kreditni xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx vklady xx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx 24 xxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxxxx vuci centralnim xxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin xxxxxxxxxxx xxxx 013

Xxxx zavazky xxxx xxxxxxxxxx bankam 014

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxx xxxxxx 015

Prijate xxxxx xx jinych xxxx xxx 24 xxxxx 016

Terminove xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018

2. Zavazky xxxx xxxxxxxx 019

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 021

Bezne xxxx xxxxxxxx instituci - xxxxxxxx xxxx. 022

Xxxxx ucty ostatnich xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

b) Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 024

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx splatnosti 025

Xxxxxxx xxxxxx klientu x xxxxxxxxx lhutou 026

Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituci 028

Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx ostatnich klientu 029

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 030

Term. xxxxxx a xxx. xxxxxx vladnich xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Ihutou ostatnich xxxxxxx 032

Xxxxxxx uvery 033

Xxxxxxx uvery xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Prijate xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Jine zavazky 036

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx institucim 037

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 039

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx listy 041

3. Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx 042

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 043

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 044

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Emitovane kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Emitovane xxxxxxxxxx smenky 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papiry 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx hypotecni xxxxxxxx xxxxx 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papíry 054

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 055

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 058

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx emitovanych xxxxxxxxx 057

4.Ostatni xxxxxx xxxxxxxxx 058

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx. xxxxxxx x urok. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx reakce xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxx. xxxxxxxx 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxx. nastrojí 063

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx x komodit.nastroji 064

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x uver. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 066

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx urokove nastroje 067

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na menove xxxxxxxx 068

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 069

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 070

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 071

Xxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 074

Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx nez xxxxx papiry 075

Zavazky x akcii - xxxxxx xxxxxxx 076

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx listu - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxx.xxx. (xxxx. platebniho xxxxx) 078

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 079

Zavazky xxxx xxxx cennych papiru 080

Xxxxxxx vuci prikazcum 081

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx klientu x xxxxxxxxx xxxxx 082

Zavazky xxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 083

Zavazky xxxx Xxxxxxxxxx fondu obchodniku x xxxxxxx papiry 084

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 085

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 086

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx - vysl.kreditni xxxx. 087

Xxxxx. ucty pro xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Zuct.s xxxxx.xxxxxxxxx x jednatelstvimi - vysl.kreditni zust. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx od xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 091

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 092

Zavazky xxxx xxxxxxxxx 093

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 097

Vynosy xxxxxxxx obdobi 098

Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 099

6. Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx na xxxx 102

x) Ostatni rezervy 103

Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Rezervy xx standardni xxxxx. 105

Xxxxx xxxxxxx 106

7. Xxxxxxxxx zavazky 107

Podrizene xxxxx a vklady xxxxxxx xx xxxx 108

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx subjektu 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx kapital 111

Splaceny xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx azio 115

11. Xxxxxxxx fondy a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 116

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 117

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 118

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 119

Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx 121

x) Ostatni xxxxx ze zisku 122

12. Rezervní xxxx xx nove xxxxxxx 123

13. Xxxxxxxxxx fondy 124

14.Xxxxxxxxx rozdily 125

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 126

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx neuhrazena ztrata x xxxxxxxxxxx obdobi 129

Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx 130

Xxxx (xxxxxx) x minulého xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131

18. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 132

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Poskytnute xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Poskytnuta xxxxxxx xxxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx z akreditivu 011

Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx z potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnute xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015

x) Xxxxxxxxxx penezni zástavy 016

x) Poskytnute xxxxxxx - cenne xxxxxx 017

x) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx 019

x) Pohledavky xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Pohledavky ze xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx nastroji 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x menovymi xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 027

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji 029

8. Xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx 030

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

b) Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxx nastroje 032

x) Pohledavky x xxxx na akciové xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx uverove xxxxxxxx 035

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x ulozeni 038

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (RIS_15_05)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x opci (RIS_15_06)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxxx nastroje - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx opce 006

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx -Opce 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Pohledavky x xxxx na komoditni xxxxxxxx -Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Prodane xxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Informovani o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxx prisliby x zaruky 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx zaruky a xxxxxx 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx derivatu 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Prijata xxxxxxx xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x akreditivu 011

Prijate xxxxxx z otevreni xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Prijate zastavy 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx spotovych operaci xxxxxx 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 023

x) Zavazky ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

d) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastrojí 026

4. Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x menovymí xxxxxxxx 029

x) Zavazky x xxxxxxx terminovych operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

e) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx 033

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Zavazky x opci na xxxxxxxxx nastroje 037

e) Xxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx 038

X. Xxxxxxx prevzate x obhospodarovani 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x ulozeni 040

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx operace 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Zavazky x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Zavazky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Nakoupene opce 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx z uroku x podobne xxxxxx 001

x) Xxxxxx x xxxxx z dluhovych xxxxxxx papiru 002

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 003

Xxxxx xx centralnich xxxx 004

Xxxxx xx xxxxx. xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 005

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx bank x repo xxxxxxx 006

Xxxxx xx xxxxxx xxxx 007

Uroky od xxxxxx xxxx z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx obch. 008

Uroky xx jinych xxxx x repo xxxxxxx 009

Xxxxx od vladnich xxxxxxxxx 010

Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x repo xxxxxxx 011

Uroky od xxxxxxxx instituci x xxxx obchodu 012

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x uveru xxx xxxxx z xxxx xxxxxxx 014

Uroky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x repo xxxxxxx 015

Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx derivatu 016

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx naklady 017

x) Xxxxxxx na xxxxx x emitovanych xxxxxxxxx cennych xxxxxx 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

Ostatni urokove xxxxxxx 020

Uroky xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Xxxxx centr. xxxxxx x xxxxxx x xxxxx bez xxxxx z repo xxxx. 022

Uroky centralnim xxxxxx z xxxx xxxxxxx 023

Trestne xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Xxxxx xxxxx xxxxxx 025

Uroky xxxxx bankam x xxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx xxxxxxx 026

Uroky xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 027

Xxxxx xxxxxxx institucím 028

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. z xxxxxx a uveru xxx uroku x xxxx xxxx. 029

Xxxxx xxxxxxx institucim x xxxx obchodu 030

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx 033

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x terminovych xxxxxx 034

Xxxxx ostatnim xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 035

Uroky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Uroky x xxxxxxxxx listu 037

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 038

Xxxxx xxxxxxxx kilentum x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039

Uroky ostatním xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 040

Xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 041

Xxxxx xxxxxxx vynosy 042

3. Xxxxxx x xxxxx a podílu 043

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 044

Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx cinnosti 045

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 046

Xxxxxxxx x provize x xxxxxxx x xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxx x CP x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x ulozeni xxxxxx 051

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 054

Xxxxxxxx x xxxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx cinnosti 055

5. Xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx 056

Poplatky x provize xx xxxxxxx xxxxxxxx 057

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx styk 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 059

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Ciste vynosy x poplatku a xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx nebo ztrata x xxxxxxxxxx xxxxxxx 064

Xxxx (ztrata) z xxxxx.xxxxxxxx x finan.nastroji x obchodovani 065

Xxxx.(xxxxxx) x cennych papiru x xxxxxxxxxxx 066

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 067

Zisk (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 068

Zisk (xxxxxx)x xxxxxxxxxx listu k xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx derivatu 072

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx derivatu 073

Zisk (xxxxxx) z komoditnich xxxxxxxx 074

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx derivatu 075

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 077

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Zisk (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) z fin. xxx. x CP x xxxxxxx a xxxxxxxx xx splatnosti 081

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 082

Zisk (ztráta) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. 083

Xxxx (ztrata) x xxxxx x xxxxxxx 084

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx akciovych xxxxxxxx 086

Tvorba opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 087

Rozpusteni oprav.polozek x xxxxxxxx podilum xxx nepotrebnost 088

Pouziti xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 089

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxx k prodeji 090

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx 091

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx xx splatnosti 092

Xxxxxx. xxx. xxx. x xxx. xxx. xxx. xx xxxxxx. xxx xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx xxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxx cennych xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 095

7. Xxxxxxx provozni xxxxxx 096

Vynosy x xxxxxxxxxx leasingu 097

Xxxxx x prevodu ucasti x xxxxxxxxxxxx.xxxxxx 098

Zisky x xxxxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 099

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 100

Zisky x xxxxxxx dluh.CP xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x xxxx. 101

Xxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxx nez x xxxxxxxxxxx 102

Jine xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx provozní xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 106

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109

Mzdy x xxxxx 110

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 112

b) Xxxxxxx xxxxxxx naklady 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Xxxxxxx xx outsourcing 116

Naklady xx reklamu 117

Xxxxxxx xx audit, pravni x xxxxxx xxxxxxxxxxx 118

Xxxx x xxxxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vykony 120

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx k xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx x hmot xxxxxxx xxx nepotrebnost 122

Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 123

Xxxxxxxxxx xxx.xxx. x xxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x pouz.rezerv x XX x xxxxx. xxxx.x xxxx. xxx. 125

Odpisy, tvorba x xxxxxxx xxxxxx x oprav.pol. x xxxx xxxxxxx 126

Xxxxxx xxxxxxxx majetku 127

Tvorba xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx majetku 128

Naklady x prevodu xxxxxxxx xxxxxxx 129

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx k hmotnemu xxxxxxxx 130

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku 131

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx 132

Xxxxxx goodwillu 133

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 134

Xxxxxx xxxxx. polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Pouziti xxxxxxxxx polozek x xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX x rez.k xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx x xxxxx od.pohl. 138

Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. opr.pol. k XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 140

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x pouz.OP a xxx.x xxxx.x vybr.podroz.nastrojum 144

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Naklady z xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Odpis xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 147

Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 148

Xxxxx ostatnich xxxxxxxxxx 149

Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx 151

Pouziti xxxxxx x xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx z xxxx. xxxx.XX por.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x obchod. 153

Xxxxxx xxx.xxx. k XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 154

Xxxxxxx opr.pol. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxx. 155

Xxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Pouziti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. polozek k xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx z xxxx.xxxxxx x rozh.a podst.vlivem,tvorba x xxxx. XX 159

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem 161

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx. x podst. vlivem 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 163

16. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 164

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 165

Xxxxxx xxxxxxxxx rezerv 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 167

18. Xxxxxx na xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx.xxxxxx 168

Podily xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 169

Xxxxxx xx ztrate ucasti x rozhodujicim vlivem 170

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 171

Xxxxxx na xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. z xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx ztrata za xxxx.xxx. x xxxxx.xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx x prijmu 177

Xxxxxxx dan x xxxxxx 178

Xxxxxxxx dan x xxxxxx 179

Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu 180

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 182

Podil xx xxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxx. x xxxxxxx. vlivem 183

24. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po zdanerni 184

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Informovani x xxxxxxxxxx a obstaranych xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx instrument XXXX

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx Nazev

Trh Xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Způsob

Prijeti xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

Xxxxx kusu

Objem

Cena

Cena Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx OCP

Uplata XXX Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx 1

&xxxx;

Xxxxxx 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

&xxxx;

Xxxxxx 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a odst. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxx

Xxxxx-

xxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Zobchodovani Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx. xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx osoby

Uplata xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx o xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Derivatu

Trh

Ucet

Prijeti pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx OCP	Uplata XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	Makler 3	&xxxx; Xxxxxx 4
015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026

04_Informovani x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx pokynu xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Sjednane datum

Vyporadani Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx osoby Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 písm. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)

CR	Kod Xxxxxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx cena Xxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Rate	Platnost	Vysvetlivka
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
001
002
…

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce č. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_01 Xxxxx xxxxxxx s cennymi xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx komisionarskeho xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Repo xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

b) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 015

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Spotova operace 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Repo operace 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry opravnujíci x xxxxxx xxxxx xx

xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx 028

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 029

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

11) Zahanicni xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx penezního xxxx x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx 037

- Repo xxxxxxx 038

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

Xxxxxxx . 040

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody prevod 043

- Repo xxxxxxx 044

- Buy/sell back, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sluzeb

05_02 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost do 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx až 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

1) Call xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- uverove 012

ii) Xxxx opce xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 015

-ostatní 016

- xxxxxxx 017

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

i) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- ostatni 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 047

- ostatni 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- komoditní 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- komoditni 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 067

- ostatní 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Objem xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx mandatniho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx listy x Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx spolecnost 004

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Druzstevni zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Derivaty (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx ucet samotne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxxxxx fondu 017

Investicni xxxx 018

Xxxxxxxx fond 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_04 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

i) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody prevod 005

- Repo xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx operace 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 020

- Ostatní 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx cenne papiry xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

i) Xxxxxxxx cenny papír 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

1) Xxxxxxxx xxxxx papír 032

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 033

3. Instrumenty penezniho xxxx x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx papir 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx prevod 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx back, sell/buy xxxx 039

- Ostatní 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_05 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Call xxxx 002

i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx prodane 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 018

- ostatni 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Put opce 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- menove 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Put xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx terminove xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

-xxxxxxx 051

- menove 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Forwardy 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx nastroje, xx kterych xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

c) Xxxxxx 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

x) Xxxxxxx 081

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Xxxxx 002

Pojistovna 003

Xxxxxxxxxx spolecnost 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx investícni xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Penzijni xxxx 008

Xxxxxxxxxx zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (celkem) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx fond 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani o xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_07 Xxxxx obhospodarovaneho xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (nastroje) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Hodnota podkladoveho xxxxxx instrumentu
A	B

1. Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx odpovidajici xx 002

x) Tuzemsky cenny xxxxx 003

ii) Zahranicni xxxxx xxxxx 004

b) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 006

xx) Xxxxxxxxxxx xxxxx papír 007

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx akcii

ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 008

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

ii) Zahranicni xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 013

3. Nastroje xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru 014

i) Xxxxxxxx nastroje xxxxxxxxx xxxx 015

ii) Zahranicni xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu 016

4. Opce 017

x) Xxxx xxxx 018

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 019

- akciove 020

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 021

- xxxxxxx 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 034

- xxxxxxx 035

- menove 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

b)Put xxxx 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- urokove 044

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- komoditni 048

- xxxxxxx 049

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 052

- ostatni 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

5. Xxxxx terminove xxxxxxx 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 066

- ostatni 067

- xxxxxx 068

- komoditni 069

- xxxxxxx 070

b) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx trhu 073

- xxxxxxx 074

- urokove 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 076

- xxxxxxx 077

- xxxxxx 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

C) Xxxxx 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083

- ostatní 084

- urokove 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 086

- xxxxxxx 087

- menove 088

- xxxxxxxxx 089

- uverove 090

6. Jine xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejmana x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 091

x) Xxxxxxx 092

b) Xxxxxxx 093

x) Menove 094

x) Xxxxxxxxx 095

e) Uverove 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

x) Xxxxxxxx prostredky x xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx sebe

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Custody xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x xxxx xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 020

- Ostatní 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx operace 025

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx ceny papír 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a uveru 034

x) Tuzemsky cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Xxxxxxx operace 042

- Xxxxxxx prevod 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_09 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 let (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- urokove 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Call opce xxxxxx 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- uverove 033

xx) Xxx opce xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 039

- ostatni 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- akciove 046

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- uverove 054

x) Xxxxxxxx 055

-akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

c) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- ostatni 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Jina xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

X) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

e) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Xxxxxxxxxxx x poctu zakazniku

Popis	CR	Celkem	Aktivm xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx zakazni	Zakazníci x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx z XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx celkem	001
Pocet xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu	002
Pocet zakazniku x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Přehled x xxxxx veřejných xxxxxx x osobách xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obstaraných xxxxxx prostřednictvím na xxxx xxxxxxxxx

06 Prehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobach xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provadeni xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx xxxx x osob, kterym xxxx xxxxxxxxx pokyny

CR	Obchodni xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx osoby	Oznaceni xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Uverove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trzich x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynu zakazniku

06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Investicni cenne xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy a xxx xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx akcii xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich xxxxxxx x uveru (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
010	011	012	013	014	015

Urokove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty na xxxx podkladove aktivum (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha č. 7 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx osobách x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x&xxxx;xxxxxxx papíry

07 Informovani x všech xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx

07_01 Xxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (X xx kval. xxxxx xx X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (A)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (A)	Dorucovaci xxxxxx stat (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (B)	Prijmeni (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (B)
012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022

Typ xxxxxx (podíl xx xxxxxxxx - ZK, xxxxx xx hlasovacich xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 8 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci se xxxxxxxxxxx majetkem evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_08 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_09 Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx prumer zustatku xx jednotlive mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx fondu
A	B	001	002	003	004	005
Pojisteny xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v podrozvaze	002
Pojisteny xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx prispevek xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Informace

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení ČR x XX (1.5.2004).

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 xxxx. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.

3) §2 xxxx. 14 zákona x. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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