EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx dne 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxxx č. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. x xxxxxx x. 308/2002 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx"),

x) oznamování xxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx obstaral, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx veřejných trzích x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx, obchodech, které xxxxxx prostřednictvím xx xxxx zákazníků uzavřel xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob, a xxxxx případných xxxxxxxx xxxx výhodách, xxxxx xx těchto osob xxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) informování Xxxxxx x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx papíry x

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Xxxxxx, náležitosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě xx xxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového formuláře (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx okruhu.³⁾

(3) K xxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxx xxx připojen xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx jménem xxxxxxxxxx x cennými papíry. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ založeným na xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podoby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx).

X §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Oznamování xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx, informování x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 2 této xxxxxxxx.

(3) Obchodník x xxxxxxx papíry, xxxxx xx bankou xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxx Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bankou nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx xxx tím, xx v elektronické xxxxxx informuje Xxxxxx x skutečnosti, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, zaslal xx xxxxx stanovené xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů Xxxxx xxxxxxx bance.

(4) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx uzavřel xxxx obstaral, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 4 xxxx vyhlášky.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxx poskytnutých investičních xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 5 této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxx Komisi přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx služeb, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx je přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx odstavců 1 xx 6 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx Komise x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi s xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje Komisi x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 7 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 odst. 2 a 3 xxxx xxxxx obdobně.

K §47c xxxx. 7 zákona

§5

Xxxxxxxxxxx Komise x stavu zákaznického xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Jakub x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 zákona

01 Xxxxxxxx zmen ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	E-mail (kontakt)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xx.)	Typ xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Poznamka
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx zmen xx vybranych skutecnotech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Xxxxxxx (MA)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Rodne xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Telefon (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Organizacni xxxxx	Xxxxxx	Specializace (A, XX, X, BD, X)	Maklerska xxxxxxx (xxxxx)	Maklerska xxxxxxx (xx.)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Maklerska licence (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, IV)	Xxx xxxxx (NOVY, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 odst. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IA, XX, XX XX, XX, XX, XX)

CR	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Rodne xxxxx	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Xxxxxxxx	XXX/XX	Xxxxxxx	XXX	X-xxxx	Typ xxxxx (XXXX, XXXXX)	Datum xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Příloha č. 2 k xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Xxxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_01 Bilancni xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx	Xxxxxxx	Hodnota
		Brutto	Xxxxxxx	Netto
A	X	001	002	003

Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

centralni xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani (x. 8+9) 007

Bezne xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx papiry xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxxxxx bankam x xxxxx repo xxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Xxxxxxxxx vklady - xxxxxxx prostredky 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Xxxx xxxxxxxxxx xx bankami 016

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (r. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v primarnich

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 022

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucemi (xxxxx xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxx institucich xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx

(r. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 028

obchodnikum x xxxxxxx papiry 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031

- Ostatni xxxxx poskytnute xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, IF) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx za financnimi xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038

xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papriy 039

za xxxxxxxxxxxx 040

xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituci porizene x xxxxxxxxxx

emisich xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 043

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxx xxxxxxx 044

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 045

- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 48+49+50+51) 047

- Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx poskytnute ostatnim xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Dluhove xxxxx xxxxxx (r. 53+69) 052

a) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx institucemi (x. 54+59+64) 053

Dluhove cenne xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx institucemi xxxx xx xxxx x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX kuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vydane vladnimi

xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 061

- Dluhove XX xxxxxxxx x prodeji xxxxxx vladnimi institucemi 062

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx

xxxx do xxxx x pujcene 063

Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

(x. 65+66+67+68) 064

- Dluhove XX xxxxxxxxxxx drzene xx splatnosti xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX bezkuponove xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi 067

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx vydane

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 068

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(r. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x obchodování

dane xx repa a xxxxxxx 072

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

vydane ostatnimi xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 074

- Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 076

- Smenky k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x obchodovani dane xx xxxx x xxxxxxx 078

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obchodovani xxxx xx xxxx x pujcene 080

Dluhove xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank k xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx

xx repa x xxxxxxx 083

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 087

- Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 088

- Smenky x prodeji xxxx xx repa a xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x prodeji 090

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx k prodeji xxxx do xxxx x xxxxxxx 091

Xxxxxxx XX xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 094

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx vydane

ostatnimi xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx repa x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 098

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 099

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 100

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx drzene do xxxxxxxxxx dane

xx xxxx a pujcene 102

6. Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx (x. 104+109) 103

x) Xxxxx, podilove xxxxx x obchodovani (x. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 106

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx listy x obchodovani xxxx xx repa a xxxxxxx 108

b) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 110

Akcie, zatím. xxxxx x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x prodeji 112

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Ostatni xxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 115

7. Ucasti s xxxxxxxxxx vlivem (r. 117+118) 116

a) Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 117

b) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx (r. 119+124) 118

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 120+121+122+123) 119

- Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, IF) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 121

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 123

Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (r. 126+127) 125

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 126

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, XX) 129

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v pojistovnach 131

- Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 135+136+137) 134

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

b) Xxxxxxxx 136

x) Xxxxxxx nehmotny xxxxxxx 137

10. Dlouhodoby xxxxxx xxxxxxx (r. 139+140) 138

x) Xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx cinnost 139

b) Xxxxxxx hmotny xxxxxxx 140

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

a) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx uzavrenych

xx xxxxxxxxxx (x. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 144

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx terminovych

operaci x menovymi xxxxxxxx 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx uzavrenych

xx xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 151

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na uverove xxxxxxxx 154

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 156+162) 155

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx term. xxxxxxx

xxxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 158

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 159

- Kladne realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 163

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164

- Kladne xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx nastroje 165

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

x) Splatna xxx z xxxxxx - debitni xxxxxxxx 169

x) Xxxxxxxx danova xxxxxxxxxx 170

x) Xxxxx 171

x) Xxxx xxxxx xxxx 172

x) Ostatní xxxxxxxx hodnoty 173

x) Xxxxx burzovnich xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Marze xxxxxxxxxx derivatu xx xxxxxxx xxxx 175

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (r. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx prikazci 179

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 180

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 181

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dluzniky 182

x) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183

x) Xxxxxx 184

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Pohledavky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Naklady x xxxxxx pristich xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_02 Xxxxxxxx pasiva (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Zavazky xxxx xxxxxx (x. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

b) xxxxxxx xxxxxxx (r. 5+6) 004

Xxxxx prijate xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektum (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx na xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx prijate xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010

Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx zakazniku 011

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx instituci

(krome xxxx x xxxxx repo xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 013

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (krome bank)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 018

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx financnich xxxxxxxxx 021

Xxxxx prijate od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jinych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 25+37) 024

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx papiry (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 027

- Emitovane kratkodobe xxxxxxxxxxx dluhopisy 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 029

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zastavni xxxxx 033

- Emitovane xxxxxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx 034

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 036

b) Ostatní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx emitovanych xxxxxxxxx 039

4. Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx

(r. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 42+48) 041

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 043

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044

- Xxxxxxx realne xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx

(r. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx akciove nastroje 051

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx uverove xxxxxxxx 053

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 062

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na akciove xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 065

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 066

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx zůstatek 067

d) Xxxxxxx xxx z prijmu - kreditni zůstatek 068

x) Odlozeny danovy xxxxxxx 069

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx papiry 070

x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 071

h) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx listu - kratke prodeje 072

x) Zavazky z obchodovani x xxxxxxx papiry (x. 74+75+76) 073

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 074

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodnika 076

x) Xxxxxxx vuci Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 077

x) Xxxxxxx vuci xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078

x) Xxxxxxx vuci xxxxxx xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx akcionarum x xxxxxxxx nezapsaneho zakladniho xxxxxxxx 082

Ostatní xxxxxxx xxxx akcionarum 083

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

pasiv xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx (r. 86+87) 085

x) Vynosy xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Rezervy xx xxxxxxx x podobne xxxxxxx 089

b) Xxxxxxx xx xxxx 090

x) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091

Rezervy k vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092

Rezervy xx xxxxxxxxxx uvery 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx zavazky (x. 96+97+103+104) 095

a) Xxxxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx 096

x) Xxxxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani 099

obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 100

pojistoven 101

xxxxxx financnich xxxxxxxxx 102

x) Podrizene xxxxx xxxxxxx xx jinych xxxxxxxx 103

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (x. 106+107+108) 105

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

x) Xxxxxxxxxx zakladni kapital 107

x) Xxxxxxx xxxxx 108

9. Emisni azio 109

10. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (r. 111+112+113+114) 110

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 112

c) Ostatní xxxxxxxx fondy 113

d) Xxxxxxx fondy xx xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x zavazku 118

x) Ocenovaci rozdily xx xxxxxxxxxxxxx derivatu 119

x) Ocenovaci rozdily x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z predch. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx zisk xxxx neuhrazena ztrata xx xxxxxxxxx 122

x) Xxxx (xxxxxx) z minuleho xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 124

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx prisliby 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

3. Pohledavky ze xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 020

b) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x menovymi nastroji 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

d) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Pohledavky x pev. xxxx. xxxx. xxxxxx (x. 25+26+27+28+29) 024

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Pohledavky x pevnych terminovych xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 026

c) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Pohledavky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx celkem (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx nastroje 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx komoditni xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, spravy a x ulozeni 038

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	B	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termín. xxxxxxx x urokovymi nastrojí

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 6+7+8) 005

Forwardy 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (r. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Swapy 016

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxx (v tis. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Pohledavky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Prodane xxxx 006

Xxxxxxxxxx z xxxx xx akciove xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupena xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Prodane xxxx 012

Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

02 Informovani x ekonomicke xxxxxxx

02_06 Podrozvahova xxxxxx (x tis. Kc)

Xxxxx	CR	Hodnota
X	B	001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Prijate xxxxxxxx x xxxxxx (r. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ruceni 006

x) Prijate zaruky xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxx zaruky x otevreni akreditivu 012

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18+19) 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Prijate zastavy - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Prijate xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx papiry 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 023

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

c) Zavazky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 025

x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx nastroji 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx nastroji 028

x) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 029

c) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx nastroji 030

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Zavazky x opci xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx z opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 040

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace (x. 2+3+4) 001

Forwardy 002

Futures 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x menovymi xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Swapy 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx z xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x xxxx (x tis. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Prodane opce . 006

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx z opci xx xxxxxxxxx nastroje - Xxxx (x. 11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx nebo xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	B	001

1. Vynosy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 02+03+10) 001

x) Vynosy x uroku z xxxxxxxxx cennych papini 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Úroky x xxxxxxx xxxx x xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Uroky x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx prostredky 005

Xxxxx od:zakazniku x xxxx operaci 006

Xxxxx xx xxxxxxxxx subjektu x xxxx xxxxxxx 007

Xxxxx xx zakazniku x xxxxxxxxxxxx uveru 008

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

x) Zisk xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx na xxxxx x podobne naklady (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx dluhovych cennych xxxxxx 012

b) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx prodeju dluhovych xxxxxxx papiru 013

x) Xxxxxxx urokove naktady (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx zakaznikum x xxxx operaci 015

Xxxxx xxxxxxxx subjektum x xxxx operaci 016

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 017

Xxxxx x uveru xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxx 018

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Ciste xxxxxxx xxxxxx (r: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxx (x. 22+23+24) 021

a) Xxxxxx z ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxx z xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

x) Xxxxxxx xxxxxx x akcii x xxxxxx 024

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx (r. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxx a provize x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx operaci 028

x) Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx zakazniky

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx pro zakazniky 030

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx hodnot 031

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx obhospodarovani xxxxxx 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papiry 033

x) Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 035

5. Naklady na xxxxxxxx a provize (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 038

c) Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 039

d) Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX a derivaty xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx financni xxxxxxxx 042

Ciste xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx (r. 25+38) 043

6. Xxxxx xxxx xxxx ztrata x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 45+61) 044

a) Xxxx(xxxxxx) x financni xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(x. 46+50+56+60) 045

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx (x. 47+48+49) 046

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 049

Zisk (xxxxxx) x derivatu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) z akciovych xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Xxxx (ztrata) x devizovych xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx x cizimi xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) z kurzovych xxxxxxx 058

- Zisk (xxxxxx) ze zajistovacich xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Zisk (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 060

x) Zisk (xxxxxx) x financni xxxxxxxx x XX k xxxxxxx a drzenymi xx xxxxxxxxxx

(x. 62+71) 061

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxx (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 063

- Zisk (xxxxxx) z akcii x xxxxxxx 064

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx 065

- Zisk (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx opravnych xxxxxxx x ostatnim podilum 067

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068

- Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071

- Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x cennym papirum xxxxxxx

do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx opravnych polozek x cennym xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 074

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 075

7. Ostatni xxxxxxxx vynosy (r. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 077

x) Xxxxx z xxxxxxx ucasti s xxxxxxxxxxxx vlivem 078

c) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 079

x) Xxxxxx x prevodu hmotneho x xxxxxxxxxx majetku 080

x) Xxxxx z xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 081

f) Xxxxx x xxxxxxx pohledavek xxxxxx nez x xxxxxxxxxxx 082

x) Xxxx xxxxxxxx vynosy 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 85+86) 084

a) Xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 085

x) Xxxx provozni xxxxxxx 086

9. Xxxxxxx naklady (x. 88+92) 087

a) Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Xxxx x platy 089

Xxxxxx x xxxxxxxxx pojisteni 090

Xxxxxxx naklady xx xxxxxxxxxxx 091

b) Xxxxxxx xxxxxxx naklady (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Najemne 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 095

Naklady na xxxxxxx 096

Xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx a xxxxxx poradenstvi 097

Xxxx x xxxxxxxx 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x dlouhodobemu xxxxxxxx x nehmotném

xxxxxxx (r. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxx pro nepotrebnost 101

x) Rozpusteni xxxxxx x hmotnemu majetku xxx xxxxxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx majetku xxx

nepotrebnost 103

11. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x XX k xxxxxxxxxxxx xxxx. x

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx x hmot. majetku

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108

Pouziti opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 110

x) Xxxxxx, tvorba x pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx

(r. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 113

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx OP a xxxxxx x pohledavkam x xxxxxxxx

podrozvahovym xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx odepsanych pohledavek

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 118

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

c) Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 120

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledavek 122

13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx XX a xxxxxx k

pohledavkam x xxxxxxxx podrozvahovym xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

a) Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 124

x) Xxxxxxx x odpisu pohledavek 125

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam 126

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k pohiedavkam 127

x) Pouziti xxxxxx x xxxxxxxxxxx 128

x) Ztraty x xxxxxxx xxxxxxxxx CP xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 129

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx emisích

xxxxxxxxxx x obchodovani 130

x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x XX porizenych x xxxxxxxxx emisich

xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 131

x) Xxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

x) Pouziti xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 133

14. Rozpusteni opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s rozh. x podat xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx

XX (x.136+137+138+139) 135

a) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 137

x) Tvorba opravnych xxxxxxx k ucastem x rozhodujicim

x xxxxxxxxxx xxxxxx 138

x) Xxxxxxx opravnych polozek x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x podstatnym xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Xxxxxx ostatnich xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 143

18. Xxxxxx xx zisku (xxxxxx) ucasti x xxxx. xxxx podst. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

a) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

b) Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 146

x) Podíly xx xxxxx ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 147

x) Xxxxxx na xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx -

(r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx ztrata xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx

xxxxxxxx pred xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Xxx z xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx 154

b) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155

x) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx 156

x) Xxxxxxx rezervy xx xxx x prijmu 157

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx z xxxxxx xxx nepotrebnost 158

x) Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx s rozhodujicim x podstatnym xxxxxx 159

24. Xxxx nebo xxxxxx xx ucetni xxxxxx xx xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Příloha x. 3 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Informování o xxxxxxxxxx situaci pro xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, kteří xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky

03 Informovani x ekonomicke situaci (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx polozky a xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
A	B	001

Rozvahova aktiva xxxxxx 001

1. Pokladní xxxxxxxx a xxxxxx x centralnich xxxx 002

Xxxxxxxx hotovost 003

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx zustatky 004

Xxxxx xxxx u centralnich xxxx - debetní xxxxxxxx 005

Terminove vklady xx 24 xxxxx x centralnich xxxx 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. x xxxxxxx. 007

x) CP vydane xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx central.bankami x xxxxxxx. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx spl.prijimane xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx x obchodovani xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do xxx. prijimane centr.bankami 014

x) Xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x refinancovaní 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x obchod.prijimane xxxx.xxxxxxx 016

Bezkup.diuhopisy cent.bank x prodeji xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Bezne xxxx xxxxxx bank - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 023

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankam xx 24 hodin 024

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 025

Ostatní pohledavky xx xxxxxxxxxxx bankami 026

Xxxxxxxxx cent.bank xxx.x xxxxxx. emis. neurcene x xxxxxx. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx centralnim xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx bankami 031

Xxxxxxx CP xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxxxx jinym xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Terminove xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 034

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx bankami 035

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 036

4. Pohledavky za xxxxxxx 037

x) Xxxxxxxxxx xx klienty xxxxxxx xx pozadani 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Ostatní xxxxxxxxxx xx klienty 041

Xxxxxxxxxx za vladnimi xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Standardni xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Xxxxxxxxxx xxxxx poskytnute ostatnim xxxxxxxx 048

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Sledovane x xxxxxxxx pohledavky za xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostat.klienty 053

Xxxxxxxxxxxx uvery a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 056

5. Dluhove xxxxx xxxxxx 057

x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi 058

Dluhove xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

DIuh.CP bezkup. x xxxxxx. xxx. xxxx.xxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 061

Xxxxxxx XX kuponove x xxxxxx. xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX kupon. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx repa a xxxx. 063

Xxxxxxx cen.pap.k xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx XX xxxxxxxx. k xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 065

Dluh.CP xxxxxxxx.x xxxxxxx vyd.vl.ínst xxxx do xxxx x pujc. 066

Xxxxxxx XX xxxxx.x prodeji xxxxxx vlad.institucemi 067

Xxxx. XX xxxxx.x xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx do xxxx a pujc. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. 069

Xxxxxxx CP xxxxxx.xxx.xx spi. vyd.vlad.institucemi 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx xx xxxx x puj. 071

Dluhove XX xxxxx. drz. xx xxx. xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx repa x xxxx. 073

x) Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane ostat.subjekty 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x obchodovani 076

Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. xxxx x xxxxxx.xxxx do xxxx x pujcene 077

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy k xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx a pujcene 079

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx do repa x xxxxxxx 081

Smenky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 083

Xxxxx papiry xxxxxxxxx aktivy k xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.xxxx xx repa a xxxxxxx 085

Dluhove xxxxx xxxxxx k prodeji xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank x xxxxxxx xxxxxx. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ost.subj. 089

Xxxxxxx bezkup.dluh. x xxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 090

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 092

Smenky x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Smenky x xxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 094

Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx zajis.aktivy x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 096

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. do xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 099

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Ostat.bezkup.diuh.drzene do xxxxx. xxxx do xxxx x xxxxxxx 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 102

Kuponove xxxx.xxxxxx xx spiat xxxx xx xxxx a xxxxxxx 103

Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx splat.dane xx repa a xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx listy, ostatni xxxxxx 108

x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 113

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 114

Xxxxx, zatimni xxxxx x prodeji 115

Akcie, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x pujcene 116

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 117

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxx dane xx xxxx x pujcene 120

7. Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 122

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx s xxxxx.xxxxxx x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx s podstatnym xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x cennymi papiry 126

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x pojistovnach 127

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxx institucich 128

Xxxxxx x podstatnym vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxxx 129

8. Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 130

x) Xxxxxx x rozhodujícím xxxxxx x bankach 131

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx institucích 133

Xxxxxx x xxxx. xxxxxx x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 137

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 140

x) Xxxxxxxx 141

c) Ostatni xxxxxxxx majetek 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 144

b) Ostatni xxxxxx majetek 145

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146

Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxxx 147

Xxxxxx realne xxxxxxx pevnych terminovych xxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x menovymi nastroji 150

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 151

Xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 152

Xxxxxx realna xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx urokove xxxxxxxx 155

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 156

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 157

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx komoditni xxxxxxxx 158

Kladne realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 159

Kurzove xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Splatna xxx x prijmu - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxxxx xxxxxx pohledavka 162

Xxxxx 163

Xxxx xxxxx kovy 164

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 165

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlastni ucet 166

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x financ.cin.(napr.z plateb.styku) 168

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x umisteni xx xxxxxxxxxx 172

Xxxxxxx k xxxxxx prijate xx xxxxxxxxxxxxx 173

Hodnoty k xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - vysl.deb.zust. 175

Xxxxx.xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x jednatel. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx zahr.poboc.a xxxxxxxx.- vysl.deb.zust. 178

Prostredky xxxxxx.xxxx.xxxxx.x jednatel. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx poskytnute xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx dlouhodobe xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

Xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx sporeni 184

Zasoby 185

12. Xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 187

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

Xxxxxx xxxxxxxx období 189

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx celkem 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx splatne xx xxxxxxxx 003

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 004

*Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na pozadani 005

Xxxxx xxxx u xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Bezne xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx vklady xx 24 hodin jinych xxxx 008

Prijate xxxxx xx jinych xxxx xx 24 xxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx bankam 010

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx xxxxxx 011

Xxxxxxx uvery xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx vklady nad 24 xxxxx centralnich xxxx 013

Xxxx xxxxxxx xxxx centralnim xxxxxx 014

Xxxxxxx zavazky vuci xxxxx bankam 015

Prijate xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 hodin xxxxxx bank 017

Xxxx xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 019

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 020

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 021

Bezne xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 022

Xxxxx xxxx ostatnich xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 024

Xxxxxxx xxxxxx klientu xx xxxxxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 026

Terminove xxxxxx xx xxxxxxxxxx 027

Xxxx. vklady se xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituci 028

Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx lhutou 030

Term. xxxxxx x xxx. xxxxxx vladnich xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx vklady x xxxxxxxxx Ihutou ostatnich xxxxxxx 032

Xxxxxxx uvery 033

Xxxxxxx uvery xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Jine xxxxxxx 036

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx xxxx ostatnim xxxxxxxx 038

Ucelove vazane xxxxxx 039

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 043

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 044

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 047

Vlastni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx 049

Xxxxxxxxx diouhodobe kuponove xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 051

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 054

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 055

Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 058

Xxxxxxx xx splatnych xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx 058

Zaporne xxxxxx xxxxxxx derivatu 059

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx reakce xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxx. nastrojí 062

Zaporne xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxx. nastrojí 063

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx x komodit.nastroji 064

Xxxxxxx realne hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 066

Zaporne xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 067

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 068

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 069

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx komoditní nastroje 070

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx danovy xxxxxxx 074

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx prodeje 076

Xxxxxxx x podilovych xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.xxx. (napr. platebniho xxxxx) 078

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 079

Zavazky xxxx xxxx xxxxxxx papiru 080

Xxxxxxx xxxx prikazcum 081

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Fondu pojisteni xxxxxx 083

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 084

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxxxxxx x hodnot zaslanych x xxxxxx 085

Xxxxxxx xxxx klientum z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 086

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx zust. 087

Xxxxx. xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx zust. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - vysl.kr.zust. 090

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 091

Dohadne xxxx xxxxxxx 092

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 093

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x upsaneho xxxxxxxxxxx zakl.kap. 094

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akcionarum 095

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 097

Vynosy xxxxxxxx xxxxxx 098

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

x) Rezervy xx duchody a xxxxxxx zavazky 101

b) Xxxxxxx xx dane 102

x) Xxxxxxx rezervy 103

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 104

Xxxxxxx xx standardni xxxxx. 105

Xxxxx xxxxxxx 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxxxx xxxxx x vklady xxxxxxx od bank 108

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx subjektu 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy 110

8. Xxxxxxxx kapital 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 116

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 117

x) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx akciím 118

c) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 119

Xxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Dalsi xxxxxxxx xxxxx 121

x) Xxxxxxx xxxxx ze zisku 122

12. Xxxxxxxx xxxx xx nove xxxxxxx 123

13. Kapitalove xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx rozdily 125

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a zavazku 126

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata x predchozich obdobi 129

Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx 130

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxx xx schvalovacím rizeni 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx 132

03 Informovani x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Poskytnute xxxxxxxx 003

x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Ostatni poskytnute xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx zaruky xx xxxxxx 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx srnenek 008

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

a) Poskytnute xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

x) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

d) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych operaci xxxxxx 024

a) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) PohIedavky x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxx nastroji 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x akciovymi nastroji 027

x) Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030

a) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Pohledavky z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

d) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

e) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje 035

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx predane do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x pevnych terminovych xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Pohledavky x xxxxxxx termin.operaci x menovymi nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s komodítnimi xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxx (RIS_15_06)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Opce 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Pohledavky z xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Prodane opce 012

Xxxxxxxxxx x opci xx uverove xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Prijate prisliby x xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

b) Xxxxxxx zaruky x xxxxxx 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx derivatu 005

Xxxxxxx prijate zaruky x ruceni 006

x) Xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Prijate zaruky x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxx zaruky x akreditivu 011

Prijate xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

d) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022

a) Zavazky xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

d) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x akciovymi xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

e) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx 033

x) Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx z xxxx xx akciove xxxxxxxx 036

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

e) Xxxxxxx x xxxx xx uverove nastroje 038

X. Hodnoty prevzate x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx x x ulozeni 040

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky z xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_08 Podrozvahova xxxxxx - Zavazky x opci (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx celkem (1)
A	B	001

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x opci na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx opce 006

Zavazky x opci xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 007

Nakoupene opce 008

Xxxxxxx xxxx 009

Zavazky x xxxx na xxxxxxxxx nastroje - Xxxx 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx opce 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx ztraty (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx 001

x) Xxxxxx x xxxxx x dluhovych xxxxxxx xxxxxx 002

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 003

Xxxxx xx centralnich xxxx 004

Xxxxx xx xxxxx. bank z xxxxxx a uveru xxx xxxxx x xxxx xxxx. 005

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx od jinych xxxx 007

Xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x uveru xxx xxxxx x xxxx obch. 008

Xxxxx xx jinych bank x repo xxxxxxx 009

Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Xxxxx xx xxxxxxxx instituci xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 012

Uroky xx xxxxxxxxx klientu 013

Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 014

Uroky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x repo obchodu 015

Xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 017

x) Xxxxxxx xx xxxxx z emitovanych xxxxxxxxx cennych xxxxxx 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

Xxxxxxx urokove xxxxxxx 020

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Xxxxx xxxxx. xxxxxx z vkladu x xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxx. 022

Xxxxx centralnim xxxxxx z xxxx xxxxxxx 023

Trestne xxxxx xxxxxxxxxx bankam 024

Xxxxx xxxxx xxxxxx 025

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx uroku z xxxx xxxxxxx 026

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx obchodu 027

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Uroky xxxxxxx xxxxxx. z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 029

Uroky xxxxxxx institucim z xxxx xxxxxxx 030

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Uroky xxxxxxxx klientum x xxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx 033

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx 035

Xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Xxxxx x vkladnich xxxxx 037

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x uveru 038

Xxxxx xxxxxxxx kilentum z xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z repo xxxxxxx 040

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych derivatu 041

Xxxxx xxxxxxx vynosy 042

3. Vynosy z xxxxx x xxxxxx 043

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 044

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 046

Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci x xxxxxxx,xxxxxx 047

Poplatky x xxxxxxx x devizovych xxxxxxx 048

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x derivatu xxx xxxxxxxxx 050

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx 051

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 053

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 055

5. Xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx xxxxxxxx 057

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx styk 058

Xxxxxxxx x provize na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 059

Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060

Poplatky a xxxxxxx xx operace x CP a xxxxxxxx xxx zakazniky 061

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Xxxxx vynosy x poplatku x xxxxxxx 063

6. Cisty xxxx xxxx xxxxxx x financnich xxxxxxx 064

Xxxx (ztrata) z xxxxx.xxxxxxxx s xxxxx.xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 065

Zisk.(ztrata) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 066

Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (ztrata) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (ztrata)z xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (ztrata) x derivatu jinych xxx zajistovacich 070

Xxxx (xxxxxx) z urokovych xxxxxxxx 071

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx operaci 076

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx menami 077

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx rozdilu 078

Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx derivatu 079

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxx k obchodovani 080

Xxxx(xxx.) x fin. xxx. x CP x prodeji a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 082

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k prodeji. 083

Xxxx (ztrata) x xxxxx k xxxxxxx 084

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 087

Rozpusteni xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 089

Zisk (xxxxxx) x ostatnich xxxxxx k xxxxxxx 090

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx 091

Tvorba xxxxx. xxxxxxx k xxxxxx papirum xxxxxxx xx splatnosti 092

Xxxxxx. xxx. pol. x xxx. pap. drz. xx splatn. pro xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx opr. xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx papiru xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 095

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 096

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Zisky x xxxxxxx ucasti x rozhodujicim.vlivem 098

Zisky x prevodu xxxxxx x podstatnym xxxxxx 099

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 100

Xxxxx z xxxxxxx xxxx.XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x obch. 101

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jinych xxx x xxxxxxxxxxx 102

Jine xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx provozní naklady 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Garancniho fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 106

Jine provozni xxxxxxx 107

9. Spravni xxxxxxx 108

a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109

Mzdy x platy 110

Socialni x xxxxxxxxx pojisteni 111

Xxxxxxx naklady xx xxxxxxxxxxx 112

x) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx materialu 115

Xxxxxxx xx outsourcing 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x danove xxxxxxxxxxx 118

Xxxx a xxxxxxxx 119

Xxxxxxx nakupovane vykony 120

10. Rozpusteni XX x xxxxxx x xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 123

Rozpusteni xxx.xxx. x nehmot xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx a xxxx.xxxxxx x XX x xxxxx. hmot.a xxxx. xxx. 125

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x xxxxx.xxx. x xxxx xxxxxxx 126

Odpisy xxxxxxxx xxxxxxx 127

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 128

Naklady x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 129

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 130

Xxxxxxx xxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 131

Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx opravnych polozek x xxxxxx xxxxxxx 132

Xxxxxx goodwillu 133

Odpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 135

Xxxxxxx z prevodu xxxxxxxxxx majetku 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX x rez.k xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx x xxxxx xx.xxxx. 138

Rozpusteni xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 139

Xxxxxx. xxx.xxx. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 140

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledavek 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x xxxx.XX x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx z prevodu xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Odpis xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 147

Xxxxx pohtedavek xx xxxxxxx 148

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam 151

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx x prev. xxxx.XX por.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxxxx. 153

Xxxxxx opr.pol. x XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 154

Xxxxxxx opr.pol. x XX poriz. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxx. 155

Tvorba xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 156

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx z xxxx.xxxxxx x rozh.a xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x xxxx. XX 159

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 160

Xxxxxx z xxxxxxx ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx s xxxxxx. x podst. xxxxxx 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxx x xxxxxx. a podst.vtivem 163

16. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 164

17. Xxxxxx x xxxxxxx ostatnich rezerv 165

Xxxxxx xxxxxxxxx rezerv 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 167

18. Xxxxxx na xxxxx (ztrate) ucasti x xxxx. xxxx xxxxx.xxxxxx 168

Podily xx xxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 169

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim vlivem 170

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Xxxxxx na xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx xxxx ztrata xx xxxx.xxx. z xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 173

20. Mimoradne xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx ztrata xx xxxx.xxx. x mimor.cinnosti xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx z xxxxxx 177

Xxxxxxx xxx x xxxxxx 178

Odlozena xxx x xxxxxx 179

Tvorba xxxxxxx na xxx x xxxxxx 180

Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x prijmu 181

Rozpusteni xxxxxxx na xxx x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 182

Podil xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x rozhod. x xxxxxxx. xxxxxx 183

24. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce č. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Investor

IC/RC Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx XXXX

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxx Pozadovany

Typ

Ucet

Prijeti xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxxx kusu	Objem	Cena	Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Mena	Stav	Makler 1	&xxxx; Xxxxxx 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Xxxxx x obchodu

(instrumenty xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx obchodu

Trh

Reali-

zovany

Počet xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx. datum

Uplata xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Udaje x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx o xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Investor

IC/RC Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Derivatu

Trh

Ucet

Prijeti xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Prijeti xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Jednotka	Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026

04_Informovani o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až g) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kontraktu

Cena

Mena

Mena Zdroj

Mena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o uzavrenych x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx XX

&xxxx;

Xxxxx aktivum Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx cena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx cena Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_01 Xxxxx obchodu s cennymi xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx komisionarskeho xxxx mandatniho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. lnvesticni cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx cenne xxxxxx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, sell/buy xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Xxxx operace 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 026

- xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx

xxxxxxxxx nebo obdobnych xx 028

i) Tuzemsky xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Podilove listy 031

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru 034

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 039

Xxxxxxx . 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo operace 044

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_02 Xxxxx obchodu uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Call xxxx 002

1) Call xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- ostatni 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- uverove 012

ii) Xxxx xxxx prodane 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- komoditni 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx opce 023

i) Xxx opce xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 039

- xxxxxxx 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Futures 045

- akciove 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

b) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 067

- ostatní 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatni 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_03 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy obrat)	Prodej (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Instrumenty xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Banka 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx na ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx ucet samotne xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Penzijni fond 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_04 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx zakazniky v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx obrat)	Prodej (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Spotova operace 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Xxxxxxxx ceny xxxxx 016

- Xxxxxxx operace 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx operace 019

Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx

xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Instrumenty penezniho xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx operace 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx operace 038

- Xxx/xxxx back, sell/buy xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

a) Call xxxx 002

x) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 005

- ostatní 006

- xxxxxxx 007

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

ii) Xxxx xxxx prodane 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- podkladove aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- menove 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Put xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- podktadove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatní 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- komoditni 053

- xxxxxxx 054

x) Forwardy 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- ostatní 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- ostatní 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- uverove 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- podkladové xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- komoditni 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a jejichz xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

c) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Informovani x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx investícni xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Druzstevni xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (celkem) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx xxxx samotne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx instrumentu (xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx podkladoveho xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Akcie a xxx odpovidajici cp 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 006

ii) Xxxxxxxxxxx xxxxx papír 007

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx akcii

ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 008

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 009

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 013

3. Nastroje xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx zejména

mezibankovních xxxxxxx x xxxxx 014

i) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx penezniho xxxx 016

4. Opce 017

x) Xxxx xxxx 018

x) Xxxx opce xxxxxxxxx 019

- akciove 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 021

- ostatni 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Call xxxx xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 031

- xxxxxxx 032

- urokove 033

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx xxxx 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- komoditni 048

- xxxxxxx 049

xx) Put xxxx prodané 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 055

- ostatní 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- uverove 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 063

- ostatní 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- komoditni 069

- xxxxxxx 070

x) Xxxxxxxx 071

- akciove 072

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 076

- xxxxxxx 077

- xxxxxx 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

X) Xxxxx 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 083

- xxxxxxx 084

- xxxxxxx 085

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 086

- xxxxxxx 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- uverove 090

6. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx hodnota se xxxxxxxx zejmana x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

a) Xxxxxxx 092

x) Xxxxxxx 093

x) Xxxxxx 094

x) Xxxxxxxxx 095

x) Xxxxxxx 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uctech 099

x) Xxxxxxxx prostredky x xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx sebe

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cenne xxxxxx 002

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx cenny papír 009

- Spotova operace 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

b) Xxxxxxxxx x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Ostatní 021

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x nabytí xxxxx

xx xxxxxxxxx nebo obdobnych xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxx papír 030

2. Xxxxxxxx listy 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

xx) Zahranicni xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 039

- Ostatní 040

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx operace 044

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_09 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro sebe

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx opce nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Xxxx opce xxxxxx 013

- akciove 014

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Put xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx prodane 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- ostatní 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- komoditní 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- akciove 066

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x penezich x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Xxxxxxx 076

b) Xxxxxxx 077

X) Xxxxxx 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

x) Ostatní 081

05 Xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x obhospodarovatelskem vztahu	003
Počet xxxxxxxxx x jinem xxxxxxxx vztahu

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Přehled o xxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx zákazníků

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobach xxxxxxxxxxx pro prijimani x provadeni xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx xxxx x osob, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokyny

CR	Obchodni xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx obrat)	Investicni xxxxx papiry (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich xxxxxxx x uveru (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trzich x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zakazniku

06_02 Xxxxxxx osob, xx xxxxxxx xxxx prijimany xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (RC) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx odpovidajici xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx akcii xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich xxxxxxx a xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Akciove/indexove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Informovani x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

07_01 Xxxxxxx vztahu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (X xx xxxx. xxxxx na B)

	Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (A)	IC/RC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (B)	IC/RC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (B)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (B)
012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022

Typ xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx - XX, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.

Informování o xxxxx zákaznického xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho majetku

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (operace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxx zustatku xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v rozvaze	001
Pojisteny xxxxxxx xxxxxxxx v podrozvaze	002
Pojisteny xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx prispevek xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Informace

Xxxxxx předpis č. 63/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 267/2004 Sb. x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 xxxx. 7 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. c) zákona x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x telekomunikacích x x xxxxx dalších xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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