EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §47c odst. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. x zákona x. 308/2002 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podrobnější pravidla xxx postup xxxxxxxxxx x cennými papíry xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 zákona x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx uzavřel xxxx obstaral, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx případných plněních xxxx xxxxxxxx, které xx těchto xxxx xxxxxxx jako odměnu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zákaznického majetku.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Podoba, xxxxxxxxxxx x způsob předkládání xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x x elektronické podobě xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodník x cennými xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na záznamovém xxxxx xxxx na xxxxxxx připojení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx.³⁾

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Vzor xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx).

K §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci, xxxxxxx poskytnutých investičních xxxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx

(1) Změny xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 1 xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož vzor xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x cennými papíry, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentura informuje x své ekonomické xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, jehož vzor xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční banky, xxxxx xxxxxxxxx informovat x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx též xxx, xx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve formě xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx standardizovaného datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx ve xxxxx stanovené zákonem Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 4 xxxx vyhlášky.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx v elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož vzor xx přílohou č. 5 této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx účet xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx xx těchto xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx je přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 6 xxxxx §2 odst. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

K §47c xxxx. 4 zákona

§4

Xxxxxxxxxxx Komise x xxxxx osobách x kvalifikovanou účastí xx obchodníkovi s xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 7 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx xxxxx obdobně.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x stavu zákaznického xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx majetku

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje Xxxxxx x xxxxx zákaznického xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx xxxxx obdobně.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Xxxxxxxx změn xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, dozorci xxxxx x osoby xxxxxxxx xxxxxx (XX, XX, XX)

CR	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa Xxxxx	Adresa PSC	Xxxxxxx (kontakt)	Xxx (xxxxxxx)	E-mail (kontakt)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xx.)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx zmeny	Poznamka
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Oznameni xxxx xx vybranych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Xxxxxxx (MA)

XX	Kodove oznaceni	Xxxxx	Prijmeni	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Ulice	Xxxxxx Xxxxx	Adresa XXX	Xxxxxxx (kontakt)	Xxx (xxxxxxx)	E-mail (xxxxxxx)	Organizacni utvar	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (X, XX, X, BD, X)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xx.)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, XX)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx zmeny	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx personalni xxxxxxxxxxx (XX, XX, RI, XX XX, ML, XX, XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx firma/jmeno	Prijmeni	XXX/XX	Xxxxxxx	XXX	X-xxxx	Xxx zmeny (XXXX, XXXXX)	Datum xxxxx	Xxxxxxxx
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Xxxxxxxxxxx o ekonomické xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxx bankou xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci

02_01 Xxxxxxxx aktiva (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx	Hodnota	Xxxxxxx
		Brutto	Xxxxxxx	Xxxxx
X	X	001	002	003

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(r. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx prostredky 003

b) Xxxxxxxxxx zakazniku 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

centralni xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 24 xxx.

- xxxxxxx prostredky 008

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx splatne xx 24 xxx.

- xxxxxxxxxx zakazniku 009

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxxxxx bankam v xxxxx xxxx xxxxxxx 012

Xxxxxxx uvery poskytnute xxxxxx 013

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx vklady - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Jiné xxxxxxxxxx xx bankami 016

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx subjekty (x. 18+19) 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx zakazniky (r. 21+22+23+24) 020

- Dluhove xxxxx xxxxxx zakazniku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx repo opreaci 022

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024

Pohledavky xx xxxxxxxxxx institucemi (xxxxx xxxx) (r. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucim x xxxxx xxxx xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, IF) 028

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

obchodnikum x xxxxxxx xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 038

xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Pohledavky xx vladnimi xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x primarnich

emisich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 043

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx repo operaci 044

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi 045

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx ostatnich xxxx xxxxxxxx v

xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 048

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 049

- Ostatni xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx za ostatnimi xxxxxxx 051

5. Dluhove xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052

x) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (r. 54+59+64) 053

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi institucemi

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi 055

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 60+61+62+63) 059

- Dluhove XX xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX bezkuponove k xxxxxxx vydane xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 061

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 062

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi xxxxxx xx splatnosti

(x. 65+66+67+68) 064

- Dluhove XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx institucemi 065

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx institucemi xxxx xx repa x pujcene 066

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 067

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 068

x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 071

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx a xxxxxxx 072

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 076

- Xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 077

- Smenky x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obchodovani 079

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 080

Dluhove xxxxx papiry x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Bezkuponove dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx 082

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxx dane

xx xxxx x xxxxxxx 083

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx dane do xxxx x pujcene 085

- Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 087

- Smenky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x prodeji 090

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 091

Xxxxxxx XX drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

dane xx xxxx a xxxxxxx 094

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxx xx splatnosti xxxx

xx repa a xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 097

- Kuponove xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 098

- Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 100

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx

do xxxx x pujcene 102

6. Akcie, podilove xxxxx, ostatní xxxxxx (x. 104+109) 103

a) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Akcie x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 106

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 110

Xxxxx, xxxxx. xxxxx k xxxxxxx xxxx xx repa x pujcene 111

Podilove xxxxx x xxxxxxx 112

Xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 117+118) 116

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 117

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx s podstatnym xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 120+121+122+123) 119

- Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx papiry 121

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx institucich 124

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 126

x) Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 131

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich institucich 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (r. 135+136+137) 134

a) Zrizovaci xxxxxx 135

b) Goodwill 136

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Dlouhodoby xxxxxx xxxxxxx (x. 139+140) 138

a) Pozemky x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

b) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 140

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Kladne xxxxxx hodnoty derivatu xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx (r. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 144

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx terminovych

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 145

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 147

- Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx

se xxxxxxxxx (r. 150+151+152+153+154) 149

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 150

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 151

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove nastroje 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 153

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 154

b) Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx

(r. 156+162) 155

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx term. xxxxxxx

xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 157

- Kladne xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 159

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xxxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx

(r. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 164

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 165

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na uverove xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

d) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx zustatek 169

x) Odlozena danova xxxxxxxxxx 170

x) Zlato 171

x) Jiné drahe xxxx 172

x) Ostatní xxxxxxxx hodnoty 173

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xx xxxxxxx xxxx 175

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx za xxxxx cennych papiru 178

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 179

Xxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 180

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zakazniku 181

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

x) Xxxxxxx ucty aktivni 183

x) Xxxxxx 184

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuta xx

ostatnich xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

x) Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 189

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Kc)

Popis	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx celkem

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Zavazky xxxx xxxxxx (x. 3+4) 002

x) splatne xx xxxxxxxx 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (r. 5+6) 004

Uvery prijate xx bank v ramci xxxx operaci 005

Ostatní xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006

2. Zavazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx zavazky ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 010

Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxxxxxxx 011

Xxxxx prijate xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (IS, IF) 013

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (krome xxxx)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 018

- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 019

- pojistoven 020

- xxxxxx financnich xxxxxxxxx 021

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx operaci 022

Xxxxxxx uvery prijate xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Zavazky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papiry (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 027

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 029

- Vlastní kratkodobe xxxxxxx cenne xxxxxx 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 034

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 036

x) Xxxxxxx xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx (r. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisu 039

4. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx

(r. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 043

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 047

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(x. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 049

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 051

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx nastroje 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053

x) Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx. operaci xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 056

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 058

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 062

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx nastroje 063

- Xxxxxxx realne hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Zaporne xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 065

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 066

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

x) Xxxxxxx dan x xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 068

x) Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 069

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 070

x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx prodeje 071

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx listu - kratke xxxxxxx 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (x. 74+75+76) 073

Xxxxxxx vuci xxxx cennych xxxxxx 074

Xxxxxxx vuci prikazcum 075

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodnika 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078

x) Zavazky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nezapsaneho xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 083

o) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuta xx ostatnich

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x vydaje xxxxxxxx xxxxxx (r. 86+87) 085

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Rezervy xx xxxxxxx x podobne xxxxxxx 089

b) Xxxxxxx xx dane 090

c) Xxxxxxx xxxxxxx (r. 92+93+94) 091

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092

Rezervy xx xxxxxxxxxx xxxxx 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 96+97+103+104) 095

x) Podrizene xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx 096

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

subjektu xxxxxxxxxxxx investovani 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 100

pojistoven 101

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxx uvery xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx 103

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (x. 106+107+108) 105

x) Splaceny xxxxxxxx xxxxxxx 106

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapital 107

x) Vlastní akcie 108

9. Xxxxxx azio 109

10. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

x) Povinne xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxxx 112

c) Ostatní xxxxxxxx xxxxx 113

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx x xxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajistovacich xxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ucasti 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Nerozdeleny zisk xxxx neuhrazena xxxxxx xx xxxxxxxxx 122

b) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 124

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx prisliby x xxxxxx (r. 3+4+7+11) 002

x) Poskytnute prisliby 003

x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnuta xxxxxxx (r. 15+16+17+18) 014

x) Poskytnuta nemovite xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 022

d) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Pohledavky x pev. term. xxxx. xxxxxx (x. 25+26+27+28+29) 024

a) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

b) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 027

x) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx x opci xx urokove xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx predane x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, spravy x x ulozeni 038

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx aktiva - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operací x xxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx terminove operace (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (r. 10+11+12) 009

Forwardy 010

Futures 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx (r. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Swapy 016

Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Pohledavky z xxxx na urokove xxxxxxxx -Opce (r. 2+3) 001

Nakoupene opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Pohledavky x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxx opce 005

Prodane xxxx 006

Xxxxxxxxxx z xxxx na akciove xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Pohledavky x xxxx xx uverove xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci

02_06 Podrozvahova pasiva (x tis. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	B	001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (r. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Prijate xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Prijate zaruky xx smenek (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxx (r. 12+13) 011

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18+19) 014

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx nastroji 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymí xxxxxxxx 025

x} Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

a) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

b) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

e) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx nastroje 034

x) Xxxxxxx z xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Hodnoty xxxxxxxx k obhospodarovani 039

7. Hodnoty prevzate xx uschovy, spravy x x ulozeni 040

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci

02_07 Podrozvahova pasiva - Zavazky z pevnych xxxxxxxxxxx operaci (v xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Zavazky x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx z xxxxxxx termin. operaci x uverovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_08 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx z xxxx xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Prodane xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx . 006

Zavazky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupene xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxx x opci xx komoditni xxxxxxxx - Xxxx (x. 11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

1. Vynosy x xxxxx x xxxxxxx vynosy (x. 02+03+10) 001

x) Xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxx cennych papini 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x xxxxxxx uctu x bank - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Xxxxx x xxxxxxxxxxx vkladu - xxxxxxx prostredky 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx x xxxx operaci 006

Xxxxx xx ostatnich subjektu x repo xxxxxxx 007

Xxxxx xx xxxxxxxxx x poskytnutych xxxxx 008

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx uroky x podobne xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx na uroky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 012

x) Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxxx xxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 013

x) Xxxxxxx urokove xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Uroky xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 016

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 017

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxx 018

d) Xxxxxx xx zajistovacich urokovych xxxxxxxx 019

Xxxxx urokove xxxxxx (r: 1+11) 020

3. Xxxxxx z xxxxx a xxxxxx (x. 22+23+24) 021

x) Xxxxxx x ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

x) Xxxxxxx xxxxxx z akcii x podílu 024

4. Xxxxxx z poplatku x provizi (r. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx cinnosti 026

b) Xxxxxxxx x provize x operaci s xxxxxxx papiry 027

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx x devizovych operaci 028

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxx x CP x xxxxxxxx pro zakazniky

(x. 30+31+32+33) 029

Poplatky x xxxxxxx za xxxxxxxxx XX a xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx hodnot 032

Xxxxxxxx x provize xx ostatni xxxxxxx x xxxxxxx papiry 033

x) Poplatky x xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 034

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 035

5. Naklady na xxxxxxxx a provize (x. 37+38+39+40+41+42) 036

a) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx uverove cinnosti 037

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx platební xxxx 038

x) Poplatky x provize na xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 039

x) Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx x XX x derivaty xxx zakazniky 041

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni financni xxxxxxxx 042

Xxxxx vynosy x xxxxxxxx a xxxxxxx (r. 25+38) 043

6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operaci (x. 45+61) 044

x) Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(x. 46+50+56+60) 045

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx (r. 47+48+49) 046

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047

- Zisk (xxxxxx) z akcii x obchodovani 048

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx jinych xxx xxxxxxxxxxxxx (r. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) z akciovych xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x komoditnich xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Zisk (ztrata) x xxxxxxxxxx operaci (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 060

x) Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx x XX k xxxxxxx x xxxxxxxx xx splatnosti

(x. 62+71) 061

Zisk (ztrata) x čennych xxxxxx x prodeji (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru x xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxx x xxxxxxx 064

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx podilum 067

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 068

- Xxxxxxx opravnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti (x. 72+73+74+75) 071

- Tvorba xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx splatnosti 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx splatnosti 074

- Xxxx (xxxxxx) x prodeje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx vynosy (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Vynosy x financniho leasingu 077

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

c) Xxxxx z prevodu xxxxxx x podstatnym xxxxxx 079

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 080

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 081

x) Xxxxx x prevodu pohledavek xxxxxx xxx k xxxxxxxxxxx 082

g) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx provoznl naklady (x. 85+86) 084

a) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 085

b) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086

9. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Xxxx x platy 089

Xxxxxx x xxxxxxxxx pojisteni 090

Xxxxxxx naklady na xxxxxxxxxxx 091

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx xx xxxxxxx 096

Xxxxxxx xx xxxxx, pravni x xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Xxxx x xxxxxxxx 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx XX a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nehmotném

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx oprovnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x hmotnemu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 102

c) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x nehmotnemu majetku xxx

nepotrebnost 103

11. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x XX x xxxxxxxxxxxx xxxx. a

xxxxxx. xxxxxxx (r. 105+111) 104

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Odpisy xxxxxxxx majetku 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx majetku 107

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 109

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x pouziti opravnych xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx XX a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vybranym

podrozvahovym xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx odepsanych pohledavek

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx opravnych polozek x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX porizenych v xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

c) Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 120

x) Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 121

x) Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx XX x xxxxxx x

pohledavkam x vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(r.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

a) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

x) Xxxxxxx x odpisu pohledavek 125

x) Xxxxxx opravnych xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 126

x) Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x pohiedavkam 127

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 128

x) Ztraty z xxxxxxx dluhovych CP xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 129

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x obchodovani 130

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x CP xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x obchodovani 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 132

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem x xxxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxx vlivem 134

15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxx. x xxxxx xxxxxx, xxxxxx a pouziti

XX (x.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

x) Xxxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 137

x) Tvorba opravnych xxxxxxx k ucastem x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 138

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem s xxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Xxxxxx ostatnich xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx xx zisku (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx podst. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

b) Xxxxxx xx ztrate ucasti x rozhodujicim xxxxxx 146

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 147

d) Xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx

z xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx -

(r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Mimoradne xxxxxx 150

21. Mimoradne xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx

cinnosti xxxx xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Xxx x xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx xxx x prijmu 154

x) Xxxxxxxx dan x xxxxxx 155

x) Tvorba xxxxxxx na xxx x pnjmu 156

d) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x prijmu 157

x) Rozpusteni xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx nepotrebnost 158

x) Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx s rozhodujicim x xxxxxxxxxx vlivem 159

24. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kteří jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx kompenzovany x xxxxxxx polozky x xxxxxxx, Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxx - debetní xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x centralnich xxxx 006

2. Stat.bezkup.dluh.a xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. x refinan. 007

x) CP xxxxxx xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxx. 008

Statní xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami 009

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx CP xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxxxxxx 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x obchod.prijimane xxxx.xxxxxxx 016

Bezkup.diuhopisy cent.bank x prodeji xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx spl.prijimane xxxx.xxxxxxx 018

3. Pohledavky za xxxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx bankami xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Bezne xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxx bank - xxxxxxx zustatky 022

Terminove xxxxxx do 24 xxxxx u xxxxxx xxxx 023

Uvery poskytnute xxxxx xxxxxx do 24 xxxxx 024

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 025

Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx cent.bank xxx.x xxxxxx. xxxx. neurcene x xxxxxx. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx centralnim xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin x xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 031

Xxxxxxx XX xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x obchodovani 032

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx x jinych bank 034

Xxxx pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinymi bankami 036

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 037

a) Xxxxxxxxxx xx klienty xxxxxxx xx xxxxxxxx 038

Souhrn xxxxx.xxxxxx.xx bez. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Souhrn xxxxx xxxxxxxx na xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx za vladnimi xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx poriz.v xxxx.xxxx.xxxxx.x obch. 043

Standardni xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 045

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx pohledavky za xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Xxxxxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Xxxxxxx standardni xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx a xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Sledovane xxxxx a ostatni xxxxxxxxxx za ostat.klienty 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Ztratove xxxxx x xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx klienty 056

5. Xxxxxxx cenne xxxxxx 057

x) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Dluhove xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx k obchod.vydane xxxx.xxxx. 060

DIuh.CP xxxxxx. x xxxxxx. xxx. xxxx.xxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 061

Dluhove XX kuponove x xxxxxx. vydane vlad.institucemi. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. dane xx xxxx x xxxx. 063

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxxx vydane vladnimi xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx XX xxxxxxxx. k xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x xxxxxxx xxx.xx.xxxx xxxx xx xxxx x xxxx. 066

Xxxxxxx XX xxxxx.x xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 067

Dluh. XX xxxxx.x xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx do xxxx a xxxx. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. 069

Xxxxxxx XX xxxxxx.xxx.xx xxx. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx splat.vyd.vl.inst. xxxx xx repa x puj. 071

Xxxxxxx XX xxxxx. xxx. xx xxx. xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. dane xx xxxx x xxxx. 073

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx dluhopisy centralnich xxxx k obchodovani 076

Xxxxxxxxxxx dluh.cent. xxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx do xxxx a pujcene 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx ost.subjekty 080

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 081

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxx x obchodovani dane xx xxxx a xxxxxxx 083

Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx.xxxx xx repa a xxxxxxx 085

Xxxxxxx cenne xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi subjekty 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. cent.bank k xxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 089

Xxxxxxx bezkup.dluh. k xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 092

Smenky x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 094

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k prodeji 095

Xxxxx xxxxxx zajis.aktivy x xxxxxxx xxxx xx repa a xxxxxxx 096

Dluhove cenne xxxxxx drzene xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Bezkupon.dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. do xxxxx.xxxx xx repa x xxxx. 099

Ostatni xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx spl.vydane xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. xxxx xx xxxx a xxxxxxx 101

Xxxxxxxx dluhopisy xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx xxxx.xxxxxx xx xxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 103

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxx xx repa a xxxxxxx 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx splatnosti 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx splat.dane xx xxxx a xxxxxxx 107

6. Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx listy k xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx xxxx xx rapa x xxxxxxx 113

b) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 114

Xxxxx, zatimni xxxxx x xxxxxxx 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 116

Podilove xxxxx x prodeji 117

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx podily 119

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 120

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 121

a) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v bankach 122

x) Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x podstatným xxxxxx xx financnich institucích 124

Xxxxxx s xxxxx.xxxxxx x xxxxxxxxxx kolekt.investovani(IS,IF) 125

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 126

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x jinych xxxxxxxxxxx 129

8. Ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

a) Xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx v xxxxxxx 131

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx s rozh. xxxxxx x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 136

Ucasd x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich institucích 137

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx v jinych xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxxxx vydaje 140

b) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 144

b) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx xxxxxx rozvahova 146

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxxx 147

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Xxxxxx realne xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxxx nastroji 149

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 150

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 151

Xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 152

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 155

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 157

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 159

Kurzove xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Xxxxxxx xxx x prijmu - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 162

Xxxxx 163

Xxxx xxxxx xxxx 164

Xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty 165

Xxxxx burzovnich xxxxxxxx xx xxxxxxx ucet 166

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zakazniky 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxx.xxx.(xxxx.x xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 169

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papiru 170

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 171

Xxxxxx xxxxx papiry xxxxxx x umisteni xx xxxxxxxxxx 172

Hodnoty k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 173

Hodnoty x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx 174

Ostat.ucel.pohledavky x xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - vysl.deb.zust. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- vysl.deb.zust. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

Xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx z xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obdobi 187

Xxxxxxx pristich xxxxxx 188

Xxxxxx xxxxxxxx období 189

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx splatne xx xxxxxxxx 003

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx splatne xx pozadani 004

*Zavazky xxxx xxxxx bankam xxxxxxx xx xxxxxxxx 005

Xxxxx xxxx x xxxxxx bank - xxxxxxxx zustatky 006

Xxxxx xxxx xxxxxx bank - xxxxxxxx xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx xxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx 24 xxxxx 009

x) Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxxxx vuci centralnim xxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx bank xxx 24 hodin 012

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin xxxxxxxxxxx xxxx 013

Jine zavazky xxxx centralnim bankam 014

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxx bankam 015

Prijate xxxxx xx jinych xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxx xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 019

a) Xxxxxxx xxxx klientum xxxxxxx xx pozadani 020

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx vladnich instituci - kreditni xxxx. 022

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - kreditni xxxx. 023

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 024

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxx klientu s xxxxxxxxx lhutou 026

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 027

Xxxx. xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituci 028

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx vklady s xxxxxxxxx xxxxxx 030

Xxxx. xxxxxx a vyp. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx ostatnich xxxxxxx 032

Prijate xxxxx 033

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Xxxxxxx xxxxx xx ostatních xxxxxxx 035

Xxxx zavazky 036

Xxxx zavazky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx vazane xxxxxx 039

Vkladove xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

x) Xxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 043

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxx cenne xxxxxx 044

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 048

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papiry 049

Xxxxxxxxx diouhodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 050

Emitovane hypotecni xxxxxxxx listy 051

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 054

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx 055

Xxxxxxx x dluhovych xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 058

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx realne xxxxxxx derivatu 059

Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx. xxxxxxx s xxxx. xxxxxxxx 061

Zaporne reakce xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxx. xxxxxxxx 062

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pev.term.operaci x xxxxxx. nastrojí 063

Xxxxxxx realne hodnoty xxx.xxx.xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 065

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx 066

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx urokove nastroje 067

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na menove xxxxxxxx 068

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxx xxxxxxxx 069

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx komoditní xxxxxxxx 070

Xxxxxxx realne hodnoty xxxx xx uverove xxxxxxxx 071

Xxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx danovy xxxxxxx 074

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx prodeje 076

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx prodeje 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Zavazky z xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 080

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 081

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx klientu x xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 083

Zavazky vuci Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 084

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 085

Zavazky xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaslanych x xxxxxx 086

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087

Xxxxx. xxxx pro xxxxxxxx plateb.styku - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Zuct.s xxxxx.xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx - vysl.kreditni xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx od zahr.pob.a xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 091

Dohadne ucty xxxxxxx 092

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Ostatni xxxxxxx xxxx akcionarum 095

Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx dotacim 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 097

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 098

Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 099

6. Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxx xx duchody x xxxxxxx zavazky 101

x) Xxxxxxx na xxxx 102

x) Xxxxxxx rezervy 103

Xxxxxxx x vybranym xxxxxxxxxxxxx polozkam 104

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. 105

Xxxxx rezervy 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx od bank 108

Xxxxxxxxx uvery a xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx subjektu 109

Emitované xxxxxxxxx dluhopisy 110

8. Xxxxxxxx kapital 111

Splaceny xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx azio 115

11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 116

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 117

x) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx akciím 118

x) Xxxxxxx rezervni xxxxx 119

Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx bankovni xxxxxxxx 120

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx 121

d) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 122

12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx oceneni 123

13. Kapitalove fondy 124

14.Xxxxxxxxx rozdily 125

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x zavazku 126

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajistovacich xxxxxxxx 127

x) Ocenovaci xxxxxxx x prepoctu xxxxxx 128

15. Nerozdeleny zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x predchozich xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Zisk (xxxxxx) x minulého roku xx xxxxxxxxxxxx rizeni 131

18. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 132

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx vybranych xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Poskytnute xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx poskytnute xxxxxx a ruceni 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

x) Poskytnute xxxxxxxx zastavy 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zástavy 016

x) Xxxxxxxxxx zastavy - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx 019

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi nastroji 023

4. Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024

a) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) PohIedavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x menovymi nastroji 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 029

8. Xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx 030

a) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 031

b) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxx nastroje 032

x) Pohledavky z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

d) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 034

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx nastroje 035

7. Xxxxxxxx pohledavky 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Pohledavky z xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Pohledavky x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Swapy 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Pohledavky x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 001

Nakoupene opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Pohledavky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx opce 006

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje -Opce 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Pohledavky x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx -Opce 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (RIS_15_07)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych pasiv 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

a) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Prijate zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx prijate xxxxxx x xxxxxx 006

c) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x prevedenych smenek 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Prijate zaruky x xxxxxxxxxx 011

Prijate xxxxxx z otevreni xxxxxxxxxx 012

Prijate zaruky x potvrzeni akreditivu 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx 014

x) Prijate xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx 022

x) Xxxxxxx xx spotovych operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 024

c) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

d) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x pevnych termin.operaci x urokovymi xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych operaci x menovymí xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x akciovymi nastrojí 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 032

3. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx 033

a) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx z xxxx xx menove xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x xxxx na akciove xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Hodnoty prevzate x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, spravy a x ulozeni 040

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx z xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x pevnych termin.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Swapy 008

Xxxxxxx z pevnych xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx z xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x opci (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx opce 006

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx opce 008

Xxxxxxx opce 009

Zavazky x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Zavazky x opci xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Naklady, xxxxxx a xxxxx xxxx ztraty (VIS_10_01)

Popis	CR	Hodnota
A	B	001

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx vynosy 001

x) Xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 002

b) Xxxxxxx urokove vynosy 003

Xxxxx xx centralnich xxxx 004

Xxxxx xx xxxxx. bank x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 005

Uroky xx centralnich xxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx jinych xxxx 007

Uroky od xxxxxx bank z xxxxxx a uveru xxx uroku z xxxx xxxx. 008

Xxxxx xx jinych xxxx x repo xxxxxxx 009

Xxxxx xx vladnich xxxxxxxxx 010

Xxxxx od xxxxxxxx instituci xxx xxxxx x repo xxxxxxx 011

Xxxxx od xxxxxxxx instituci x xxxx xxxxxxx 012

Xxxxx xx xxxxxxxxx klientu 013

Xxxxx od ostatnich xxxxxxx z xxxxx xxx xxxxx z xxxx obchodu 014

Xxxxx xx ostatnich klientu x repo xxxxxxx 015

Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx derivatu 016

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 017

x) Naklady na xxxxx x emitovanych xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 018

x) Naklady xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx dluhovych cennych xxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 020

Uroky xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Uroky xxxxx. xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x repo xxxx. 022

Xxxxx centralnim xxxxxx x repo xxxxxxx 023

Trestne uroky xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Uroky xxxxx xxxxxx 025

Xxxxx xxxxx bankam x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 026

Uroky xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 027

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. z xxxxxx a xxxxx xxx uroku z xxxx xxxx. 029

Xxxxx xxxxxxx institucim x xxxx xxxxxxx 030

Xxxxx xxxxxxxx klientum 031

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 033

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uspornych xxxxxx 035

Uroky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Uroky x xxxxxxxxx xxxxx 037

Xxxxx ostatním klientum x uveru 038

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 040

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 041

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 043

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 044

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx a xxxxxxx x platebního xxxxx 046

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx x xxxxxxx x devizovych xxxxxxx 048

Poplatky a xxxxxxx x xxxxxxx x XX a xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx CP x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx uschovu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 051

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni xxxxxxx s cennymi xxxxxx 053

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Poplatky a xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 055

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 057

Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxxx styk 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 059

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace x XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operaci 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.(xxxxxx) x cennych papiru x xxxxxxxxxxx 066

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx k xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (xxxxxx)x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxx (xxxxxx) x menovych derivatu 072

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx derivatu 075

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 077

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx derivatu 079

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodovani 080

Xxxx(xxx.) x fin. xxx. x XX x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 082

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. 083

Xxxx (ztrata) z xxxxx x xxxxxxx 084

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx 085

Zisk (ztrata) xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 087

Xxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 089

Xxxx (xxxxxx) x ostatnich xxxxxx x prodeji 090

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx papiru drzenych xx xxxxxxxxxx 091

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx xx splatnosti 092

Rozpus. xxx. xxx. x xxx. xxx. drz. xx xxxxxx. pro xxxxxxxx. 093

Pouziti xxx. xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Zisk(ztrata) z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 095

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 096

Xxxxxx x xxxxxxxxxx leasingu 097

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujicim.vlivem 098

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 099

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 100

Xxxxx z xxxxxxx xxxx.XX poriz.v xxxxxx.xxxxxxx neurc.k xxxx. 101

Xxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 102

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx provozní xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 106

Jine provozni xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

x) Naklady xx xxxxxxxxxxx 109

Mzdy x xxxxx 110

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx naklady na xxxxxxxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxx naklady 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx materialu 115

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Xxxxxxx xx audit, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 118

Xxxx x xxxxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 120

10. Rozpusteni XX x xxxxxx k xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Rozpusteni xxx. xxxxxxx x hmot xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 123

Xxxxxxxxxx opr.pol. x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx a pouz.rezerv x XX x xxxxx. xxxx.x xxxx. xxx. 125

Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx rezerv x oprav.pol. x xxxx majetku 126

Xxxxxx xxxxxxxx majetku 127

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 128

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 129

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx k hmotnemu xxxxxxxx 130

Xxxxxxx xxxxxx x hmotnemu majetku 131

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 134

Xxxxxx xxxxx. polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx. majetku 137

12. Xxxx.XX x rez.k xxxx.x vybr.podr.n.,vynosy z xxxxx xx.xxxx. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. xxx.xxx. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 140

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 142

Xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledavek 143

13.Odpisy,tvorba x xxxx.XX a xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Odpis xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 147

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 148

Odpis ostatnich xxxxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 151

Xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx x prev. xxxx.XX xxx.x primar.emisich xxxxx. x xxxxxx. 153

Xxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 155

Xxxxxx xxxxxx xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 156

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. polozek x xxxxxxx x rozhod. x podst.vlivem 158

15. Xxxxxx z prev.ucasti x xxxx.x xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x xxxx. OP 159

Xxxxxx x prevodu xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 160

Xxxxxx z xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Tvorba xxxxxxxxx polozek x xxxxxxx s rozhod. x xxxxx. vlivem 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. a xxxxx.xxxxxx 163

16. Rozpusteni ostatnich xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 164

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 165

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 166

Xxxxxxx ostatnich rezerv 167

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) ucasti x xxxx. xxxx xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem 169

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Xxxxxx xx xxxxxx ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxx.xxx. x xxxxx cinnosti xxxx xxxxxxxx 173

20. Mimoradne xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxx.xxx. x xxxxx.xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx x prijmu 177

Xxxxxxx xxx z xxxxxx 178

Xxxxxxxx dan x xxxxxx 179

Tvorba xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 180

Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Podil na xxxx x primmu xxxxxx x xxxxxx. x xxxxxxx. xxxxxx 183

24. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanerni 184

Příloha x. 4 x vyhlášce č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) až x) xxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx pokynu xxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx instrument XXXX	&xxxx; Xxx xxxxxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx Pozadovany	Typ	Ucet	Prijeti xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Xxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Místo
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Počet xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Mena	Stav	Makler 1	&xxxx; Xxxxxx 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Udaje x obchodu

(instrumenty xxx §8a odst. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxx Xxxxx- xxxxxx	&xxxx; Xxxxx kusu	Cena	Mena	Mena Xxxxx	&xxxx; Xxxx Kurz	Predani xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Cas	Zobchodovani Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Xxxx. xxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxx xxxxx Mena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

04_Informovani o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Udaje o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)

CR	Cislo xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx Derivatu	Trh	Ucet	Prijeti xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Xxxxx	&xxxx; Xxxxx kontraktu	Objem	Cena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
001
002
…

Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx OCP	Uplata XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Udaje o xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) až x) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kontraktu

Cena

Mena

Mena Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Zobchodovani Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx datum

Vyporadani Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx osoby Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych x xxxxxxxxxxx obchodech

04_05 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) xx x) xxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx XX

&xxxx;

Xxxxx aktivum Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx cena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx cena Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a obstaranych xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx o xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych sluzeb

05_01 Xxxxx obchodu s cennymi xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx komisionarskeho xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cenne xxxxxx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Spotova operace 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x jine xxxxx xxxxxx ztelesnujici pohledavku 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 020

- Xxxxxxx 021

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx operace 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Xxxx operace 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujíci x xxxxxx xxxxx xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

11) Zahanicni xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx penezního xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Tuzemsky cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Repo xxxxxxx 038

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

Xxxxxxx . 040

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Xxxxxxx operace 042

- Xxxxxxx prevod 043

- Xxxx operace 044

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sluzeb

05_02 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx zakazniky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

1) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

ii) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

-ostatní 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 018

- ostatni 019

- xxxxxx 020

- komoditni 021

- uverove 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx opce nakoupena 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- ostatni 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Xxxxx terminove xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 047

- ostatni 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

b) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- komoditni 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 067

- ostatní 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy obrat)	Prodej (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, xxxxxxxx listy x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 001

Banka 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 005

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Penzijní xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (celkem) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Investicni xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych sluzeb

05_04 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx zakazniky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx 002

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Ostatni 014

x) Dluhopisy x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx prevod 018

- Xxxx xxxxxxx 019

Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 045

- Ostatní 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 005

- ostatní 006

- xxxxxxx 007

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Xxxx xxxx prodane 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- ostatni 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Put xxxx 023

x) Xxx opce xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- podktadove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- komoditni 042

- uverove 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 050

-xxxxxxx 051

- menove 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 060

- ostatní 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- uverove 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- komoditni 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x jejichz xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Akciove 076

x) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

t) Xxxxxxx 081

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_06 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx pro zakazniky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Xxxxx 002

Pojistovna 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx na ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 005

- obchody xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Penzijni xxxx 008

Xxxxxxxxxx zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx na ucet xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_07 Xxxxx obhospodarovaneho xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx instrumentu (xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx odpovidajici xx 002

x) Tuzemsky cenny xxxxx 003

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx a xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 006

xx) Xxxxxxxxxxx cenny papír 007

x) Obchodovane cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 008

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 009

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zejména

mezibankovních xxxxxxx x xxxxx 014

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Zahranicni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 016

4. Xxxx 017

x) Xxxx xxxx 018

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 021

- ostatni 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 024

- ostatní 025

- menove 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Call opce xxxxxxx 029

- akciove 030

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- komoditni 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx xxxx 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- akciove 041

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- urokove 044

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

xx) Put xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

5. Xxxxx terminove xxxxxxx 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 063

- ostatní 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- komoditni 069

- xxxxxxx 070

x) Xxxxxxxx 071

- akciove 072

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 073

- xxxxxxx 074

- urokove 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 076

- xxxxxxx 077

- xxxxxx 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

X) Swapy 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083

- xxxxxxx 084

- urokove 085

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 086

- xxxxxxx 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- uverove 090

6. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x penezich x xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

x) Xxxxxxx 092

x) Xxxxxxx 093

x) Menove 094

d) Xxxxxxxxx 095

x) Xxxxxxx 096

x) Ostatni 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Objem obchodu xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx pro sebe

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx obrat)	Prodej (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Tuzemsky cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papír 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Repo xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Tuzemsky cenny xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Xxxx operace 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 039

- Ostatní 040

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_09 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx sebe

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx podkla- doveho aktiva)	Splatnost xx 1 xxxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xxx 5 let (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003	004

1.Opce 001

a) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx opce xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- ostatni 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- podkladove aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

b) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx prodane 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- akciove 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- urokove 049

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- ostatni 051

- menove 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Forwardy 055

-xxxxxxx 056

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- akciove 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

b) Urokove 077

X) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Ostatní 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Xxxxxxxxxxx x poctu xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx zakazni	Zakazníci x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx z XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx zakazniku x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu	003
Počet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vztahu

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx x xxxxx veřejných xxxxxx x osobách využívaných xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo obstaraných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

06 Xxxxxxx x xxxxx verejnych xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx- celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx dluhopisu xxxx obdobnych cp (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Obchodovane cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx ci xxxxxxxxx xxxx obdobnych cp (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Akciove/indexove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Prehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx prijimani x xxxxxxxxx xxxxxx zakazniku

06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) xxxxx	&xxxx; XX (XX) osoby	Sidlo xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy a xxx odpovidajici cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti akcii xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx akcii xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich xxxxxxx a uveru (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)
016	017	018	019	020	021

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx osobách x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Informovani x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ucasti

07_01 Xxxxxxx vztahu mezi xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx skupine (X xx xxxx. xxxxx na X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (A)	IC/RC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (B)	Prijmeni (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxx xxxxxx (podíl xx xxxxxxxx - XX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - HP)	Hodnota xxxxxx	&xxxx; Xxxxx vzniku	Datum xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 8 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_01 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zakaznickeho majetku

08_02 Xxxxxxxxxx majetek (operace xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem evidovane xxxx podrozvahova aktiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxx jako podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_05 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx evidovane jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho majetku

08_08 Xxxxxxxxx majetek (operace x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx prumer xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany v rozvaze	001
Pojisteny xxxxxxx vykazany x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx prispevek xx Garancniho fondu	004

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 63/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Právní xxxxxxx x. 63/2004 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x účinností ode xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 odst. 7 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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