EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

VYHLÁŠKA

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry

Xxxxxx pro cenné xxxxxx stanoví podle §47c odst. 8 xxxxxx č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 362/2000 Xx. x zákona x. 308/2002 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Tato vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx postup xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Komise"),

x) oznamování xxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Komise x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobách, xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxxxx prostřednictvím xx xxxx zákazníků xxxxxxx xxxx obstaral, faktorech, xxxxx ovlivňovaly volbu xxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

e) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x všech xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx papíry x

f) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 1 zákona

§2

Xxxxxx, náležitosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx podobě xx xxxx vyhotoveních x x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx.³⁾

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry. Xxxxxxxxxxxx podoba výroční xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx⁴⁾ založeným na xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Vzor xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podoby výroční xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx).

X §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Xxxxxxxxxx změn xx skutečnostech uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx skutečnostech uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx oznamuje xxxxxxxxx x cennými xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 1 xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx banky, xxxxxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 2 této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx s xxxxxxx papíry, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x skutečnosti, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů České xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx uzavřel xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx vyhlášky.

(5) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 této xxxxxxxx.

(6) Obchodník x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prostřednictvím xx účet xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx případných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx těchto xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx služeb, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 platí §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx obdobně.

X §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx xxxxx obdobně.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Informování Xxxxxx x xxxxx zákaznického xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, jehož xxxx je přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 odst. 2 a 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 odst. 4 xxxxxx

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (SO, XX, XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	E-mail (kontakt)	Xxxxxxxxxx x schvaleni (xxxxx)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (cj.)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Poznamka
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx xxxx xx vybranych skutecnotech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Xxxxxxx (XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx Město	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (kontakt)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (X, XX, X, XX, X)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)	Maklerska xxxxxxx (xx.)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx -X, II, XXX, IV)	Typ xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx personalni xxxxxxxxxxx (XX, XX, XX, XX IT, XX, XX, BO)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxxxx firma/jmeno	Xxxxxxxx	XXX/XX	Xxxxxxx	FAX	X-xxxx	Xxx xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Příloha x. 2 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou bankou xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Hodnota	Xxxxxxx	Xxxxxxx
		Brutto	Xxxxxxx	Xxxxx
X	X	001	002	003

Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002

a) Xxxxxxx prostredky 003

b) Xxxxxxxxxx zakazniku 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxx prijimane

centralni xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx xx bankami (x. 7+10) 006

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na pozadani (x. 8+9) 007

Bezne xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Bezne xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx pohledavky za xxxxxxx (r. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

emisich neurcene x xxxxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Terminove xxxxxx - xxxxxxx prostredky 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx subjekty (x. 18+19) 017

x) Pohledavky xxxxxxx xx xxxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx zakazniky (r. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v primarnich

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx financni xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 026

- Uvery xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 028

obchodnikum x xxxxxxx papiry 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 031

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, XX) 033

obchodnikum x cennymi xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 038

xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papriy 039

za xxxxxxxxxxxx 040

xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x primarnich

xxxxxxx xxxxxxxx k obchodovani 043

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 044

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx vladnimi institucemi 045

- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 046

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx x

primarnich xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 048

- Uvery xxxxxxxxxx ostatnim osobam x xxxxx xxxx xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxx 050

- Jiné xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053

Xxxxxxx cenne xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx CP bezkuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX kuponove x xxxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 058

Xxxxxxx xxxxx papiry x prodeji xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx k xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX bezkuponove k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 061

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 062

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx papiry vydane xxxxxxxx institucemi xxxxxx xx splatnosti

(x. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi 067

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 068

x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx CP x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Bezkuponove dluhopisy xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxxx 071

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

xxxx xx repa x xxxxxxx 072

- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx

xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a pujcene 076

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx repa a xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k obchodovani xxxx xx repa x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx

(r. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich bank x xxxxxxx xxxx

xx xxxx a xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 085

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 087

- Smenky x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Smenky x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 089

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 091

Xxxxxxx XX drzene xx xxxxxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

xxxx do xxxx a xxxxxxx 094

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene do xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane

xx repa x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 098

- Smenky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 100

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx splatnosti 101

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx (x. 104+109) 103

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 106

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx listy x obchodovani xxxx xx xxxx x xxxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx listy, ostatní xxxxxx x prodeji

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Akcie, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110

Akcie, xxxxx. xxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x pujcene 111

Xxxxxxxx xxxxx x prodeji 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Ostatni xxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 115

7. Ucasti s xxxxxxxxxx vlivem (x. 117+118) 116

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 117

b) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x cennymi xxxxxx 121

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 122

- Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 123

Ucasti s xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx institucich 124

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 126

b) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx v pojistovnach 131

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich institucich 132

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx v jinych xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek (x. 135+136+137) 134

a) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

x) Xxxxxxxx 136

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (r. 139+140) 138

a) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx cinnost 139

b) Xxxxxxx hmotny xxxxxxx 140

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Kladne xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx se zakazniky (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx zakaznikem (x. 144+145+146+147+148) 143

- Kladne xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx nastroji 147

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uzavrenych

xx xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 151

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 152

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 154

b) Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx (r. 157+158+159+160+161) 156

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x akciovymi xxxxxxxx 159

- Kladne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Kladne xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 163

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 164

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 165

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - debitni xxxxxxxx 168

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - debitni xxxxxxxx 169

x) Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 170

x) Zlato 171

x) Xxxx xxxxx xxxx 172

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx 173

x) Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ucet 175

Marze xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x obchodovani s xxxxxxx xxxxxx (r. 178+179+180) 177

Pohledavky xx xxxxx cennych xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 179

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x umisteni xx verejnosti 180

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zakazniku 181

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dluzniky 182

m) Xxxxxxx xxxx aktivni 183

x) Xxxxxx 184

o) Xxxxx rozvahova aktiva, xxxxx jsou xxxxxxxx xx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x upsaneho vlastniho xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx (r. 188+189) 187

x) Xxxxxxx pristich xxxxxx 188

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Informovani o xxxxxxxxxx situaci

02_02 Xxxxxxxx pasiva (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Rozvahova xxxxxx celkem

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx bankam (x. 3+4) 002

a) xxxxxxx xx pozadani 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (x. 5+6) 004

Uvery xxxxxxx xx bank v ramci xxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008

x) ostatní xxxxxxx ( r. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx prijate xx xxxxxxxxx v ramci xxxx xxxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 011

Xxxxx prijate xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx v ramci xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 013

- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx bank)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 018

- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 021

Xxxxx prijate xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx operaci 022

Xxxxxxx uvery prijate xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 027

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 029

- Xxxxxxx kratkodobe xxxxxxx cenne xxxxxx 030

Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 034

- Emitovane dlouhodobe xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 036

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisu 039

4. Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx realne xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 043

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 045

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 046

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx uzavrenych se xxxxxxxxx

(x. 49+50+51+52+53) 048

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 050

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 051

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 053

x) Zaporne xxxxxx hodnoty derivatu xxxxxxxxxx s jinymi subjekty

(x. 55+61) 054

Zapone xxxxxx hodnoty pevnych xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (r. 56+57+58+59+60) 055

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 062

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx realne hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx nastroje 065

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 066

x) Xxxxxxx rozdily xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx zůstatek 068

x) Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 069

f) Zavazky x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx xxxxxx 070

g) Xxxxxxx z akcii - xxxxxx xxxxxxx 071

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx prodeje 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (r. 74+75+76) 073

Zavazky vuci xxxx xxxxxxx xxxxxx 074

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 076

x) Xxxxxxx vuci Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 077

k) Xxxxxxx vuci xxxxxxxx x xxxxxx zaslanych x xxxxxx 078

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx veritelum 079

m) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 080

x) Zavazky vuci xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. vuci akcionarum x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 083

x) Xxxxx xxxxxxxxx pasiva, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx (x. 86+87) 085

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x podobne xxxxxxx 089

b) Rezervy xx xxxx 090

x) Xxxxxxx rezervy (r. 92+93+94) 091

Xxxxxxx k vybranym xxxxxxxxxxxxx polozkam 092

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvery 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 96+97+103+104) 095

x) Podrizene xxxxx prijate xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx obchodnikovi 096

x) Xxxxxxxxx uvery prijate xx bank x xxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100

pojistoven 101

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx 103

x) Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (x. 106+107+108) 105

x) Splaceny xxxxxxxx xxxxxxx 106

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

x) Vlastní xxxxx 108

9. Xxxxxx xxxx 109

10. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (r. 111+112+113+114) 110

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111

b) Xxxxxxxx xxxxx k vlastnim xxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 113

d) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 114

11. Rezervni xxxx na xxxx xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Ocenovaci xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a zavazku 118

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx derivatu 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z predch. xxx.

(r. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata xx xxxxxxxxx 122

x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Zisk xxxx ztrata xx xxxxxx xxxxxx 124

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx situaci

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx prisliby a xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Poskytnute xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx derivatu 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

c) Xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxx akreditivu 012

Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zastavy 018

3. Xxxxxxxxxx ze xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x menovymi xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 022

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxx. xxxx. xxxx. xxxxxx (x. 25+26+27+28+29) 024

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

d) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Pohledavky x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx nastroje 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 038

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (v tis. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	B	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Forwardy 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Futures 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Swapy 016

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci s xxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Pohledavky x xxxx xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nastroje - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Pohledavky x xxxx xx akciove xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Pohledavky x xxxx xx uverove xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (r. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Prijate xxxxxxxx x zaruky (x. 3+4+7+11) 002

a) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

b) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 006

x) Prijate xxxxxx xx smenek (r. 8+9+10) 007

Prijata prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x akreditivu (x. 12+13) 011

Prijate zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18+19) 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

x) Prijate zastavy - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 028

b) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 030

d) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 032

5. Zavazky x xxxx xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

a} Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje 034

x) Xxxxxxx z xxxx xx menove xxxxxxxx 035

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxx nastroje 036

d) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 037

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Hodnoty xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 040

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Zavazky x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Futures 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x uverovymi nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_08 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx z opci (x tis. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx z xxxx xx menove xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx . 006

Xxxxxxx x xxxx xx akciove xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Nakoupene xxxx 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxx z xxxx xx komoditni nastroje - Opce (r. 11+12) 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_09 Naklady, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
A	X	001

1. Xxxxxx x uroku x xxxxxxx xxxxxx (r. 02+03+10) 001

x) Vynosy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r.4+5+6+7+8+9) 003

Úroky x beznych uctu x xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 005

Xxxxx od:zakazniku x xxxx xxxxxxx 006

Uroky xx xxxxxxxxx subjektu x xxxx xxxxxxx 007

Xxxxx xx zakazniku x xxxxxxxxxxxx uveru 008

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

x) Xxxx xx zajistovacich urokovych xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx na xxxxx x podobne xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

a) Xxxxxxx xx uroky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 012

x) Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxxx xxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 013

c) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx operaci 015

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx operaci 016

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 017

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

x) Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (r: 1+11) 020

3. Xxxxxx z xxxxx a xxxxxx (x. 22+23+24) 021

x) Xxxxxx x xxxxxx x podstatnym xxxxxx 022

x) Vynosy x xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

x) Ostatní xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx x poplatku x xxxxxxx (r. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Poplatky x provize x xxxxxxxxx cinnosti 026

b) Xxxxxxxx x provize x operaci s xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x devizovych operaci 028

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx z xxxxxxx x XX a xxxxxxxx xxx zakazniky

(x. 30+31+32+33) 029

Poplatky x provize za xxxxxxxxx XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx hodnot 031

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx obhospodarovani hodnot 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni operace x xxxxxxx papiry 033

x) Poplatky x xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

f) Poplatky x xxxxxxx z xxxxxxxxx financnich xxxxxxxx 035

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx uverove xxxxxxxx 037

x) Poplatky x xxxxxxx xx platební xxxx 038

x) Poplatky x provize xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 039

d) Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x derivaty xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx a provize xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Xxxxx xxxxxx x poplatku x xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 45+61) 044

x) Zisk(ztrata) x financni cinnosti x financnimi xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(r. 46+50+56+60) 045

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x obchodovani (x. 47+48+49) 046

- Zisk (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx jinych xxx xxxxxxxxxxxxx (r. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) z urokovych xxxxxxxx 051

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Zisk (xxxxxx) x uverovych xxxxxxxx 055

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) x kurzovych xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxx derivatu 059

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodovani 060

x) Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x XX k xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(r. 62+71) 061

Xxxx (ztrata) x čennych xxxxxx x xxxxxxx (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx papiru k xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx 064

- Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 067

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Zisk (xxxxxx) x ostatních xxxxxx x xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx papiru drzenych xx splatnosti (x. 72+73+74+75) 071

- Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx

xx splatnosti xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx do xxxxxxxxxx 074

- Xxxx (ztrata) x prodeje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 075

7. Ostatni xxxxxxxx xxxxxx (r. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 077

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 078

x) Xxxxx x prevodu xxxxxx s podstatnym xxxxxx 079

d) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 080

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx v primamich xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 081

x) Xxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx k xxxxxxxxxxx 082

x) Jine xxxxxxxx vynosy 083

8. Xxxxxxx provoznl xxxxxxx (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 085

b) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086

9. Spravni xxxxxxx (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Mzdy x platy 089

Sodami x zdravotni xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 091

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 095

Naklady na xxxxxxx 096

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Xxxx x xxxxxxxx 098

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx XX a xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a nehmotném

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Rozpustenl oprovnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx pro nepotrebnost 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

nepotrebnost 103

11. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx rezerv x XX x xxxxxxxxxxxx xxxx. a

xxxxxx. xxxxxxx (r. 105+111) 104

x) Odpisy, xxxxxx x pouziti rezerv x xxxxxxxxx polozek x xxxx. majetku

(x. 106+107+108+109+110) 105

Odpisy xxxxxxxx xxxxxxx 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Xxxxxxx rezerv x xxxxxxxx xxxxxxx 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 113

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 114

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 116

12. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

podrozvahovym xxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxx odepsanych pohledavek

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx opravnych polozek x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 118

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Rozpusteni xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 120

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 121

x) Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx OP x xxxxxx x

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podrozvahovym xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

b) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 125

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam 126

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohiedavkam 127

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 128

x) Ztraty z xxxxxxx xxxxxxxxx CP xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 129

x) Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x XX porizenych v xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 130

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x CP xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 131

x) Tvorba xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

j) Pouziti xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozh. x xxxxx vlivem, xxxxxx x pouziti

XX (r.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

x) Xxxxxx x xxxxxxx ucasti x podstatnym vlivem 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx vlivem 138

d) Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x ucastem s xxxxxxxxxxxx

x podstatnym xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxx 142

b) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx s xxxx. xxxx podst. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

a) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

x) Podíly xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 146

x) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 147

x) Xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx ztrata xx xxxxxx obdobi

z xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Mimoradne xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi z xxxxxxxxx

cinnosti pred xxxxxxxx (r. 150+151) 152

23. Xxx x xxxxxx (r. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Splatna dan x xxxxxx 154

x) Xxxxxxxx dan x xxxxxx 155

c) Tvorba xxxxxxx na xxx x pnjmu 156

d) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x prijmu 157

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx z xxxxxx xxx nepotrebnost 158

x) Podii xx xxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 159

24. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Příloha x. 3 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx situaci pro xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, kteří jsou xxxxxx nebo pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx

03 Informovani x ekonomicke situaci (xxxxx)

03_01 Bilancni aktiva (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx, Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
A	B	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx 001

1. Pokladní xxxxxxxx x vklady x centralnich bank 002

Xxxxxxxx hotovost 003

Ucty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - debetní xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 hodin x centralnich bank 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x ostat.CP xxxxxx.xxxx.xxxx. x refinan. 007

x) XX xxxxxx xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxx. 008

Statní xxxxxx.xxxxxxxxx k obch.prijimane xxxxxxxxxxx bankami 009

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx central.bankami 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Statni kupon.dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Statní xxxxxxxx xxxxxxxxx k prodeji xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx CP xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxxxxxx 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Bezkup.dluhopisy cent.bank xxx.xx spl.prijimane xxxx.xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx xxxxxxx 019

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splatne xx xxxxxxxx 020

Bezne xxxx x xxxxxx xxxx - debetní xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxx bank - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Xxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx x jinych xxxx 023

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 24 xxxxx 024

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx cent.bank xxx.x xxxxxx. xxxx. neurcene x obchod. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankam 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin x xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx cntralnimi xxxxxxx 030

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 031

Xxxxxxx XX xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 034

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx bankami 036

4. Pohledavky xx xxxxxxx 037

x) Xxxxxxxxxx xx klienty splatne xx pozadani 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx bez. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Souhrn xxxxx xxxxxxxx xx xxx. uctech xxxxxxxxx xxxxxxx 040

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za klienty 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx poriz.v xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Sledovane x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Standardni xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 049

Dluh.cen.pap.ost.klient.poriz.v xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Sledovane x xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Ztratove xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi klienty 056

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 057

x) Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x obchod.vydane xxxx.xxxx. 060

DIuh.CP bezkup. x obchod. vyd. xxxx.xxxx.xxxx xx repa x pujc. 061

Dluhove XX xxxxxxxx k xxxxxx. xxxxxx vlad.institucemi. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. dane xx repa a xxxx. 063

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx XX xxxxxxxx. k xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x xxxxxxx vyd.vl.ínst xxxx do repa x pujc. 066

Xxxxxxx XX kupon.k xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Xxxx. XX xxxxx.x prodeji xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x pujc. 068

Xxxx. cen.pap.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. 069

Dluhove CP xxxxxx.xxx.xx xxx. vyd.vlad.institucemi 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxx. 071

Dluhove XX kupon. xxx. xx spi. xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx 072

DIuh.CP xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. dane xx xxxx a xxxx. 073

x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx k obchodovani 076

Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. xxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 079

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx vydane xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx.xxxx do repa x xxxxxxx 081

Smenky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 083

Cenne xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx 084

Cen.papiry zajístene xxxxxx k xxxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 085

Xxxxxxx cenne xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 088

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy k xxxxxxx vydane ost.subj. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. k xxxxxxx xxxx do xxxx a pujcene 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji dane xx xxxx x xxxxxxx 092

Xxxxxx x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 093

Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 094

Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa a xxxxxxx 096

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx.xxxxxx ostat.subjekty 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank drzene xx splatnosti 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. xx splat.dane xx repa x xxxx. 099

Ostatni xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. dane xx xxxx x pujcene 101

Xxxxxxxx dluhopisy xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx xxxx.xxxxxx xx spiat xxxx xx xxxx x xxxxxxx 103

Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Cen.papiry xxxxx.xxxxxx drz.do xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 113

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x prodeji 114

Xxxxx, xxxxxxx listy x prodeji 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 116

Podilove xxxxx k xxxxxxx 117

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 118

Xxxxxxx podily 119

Xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 120

7. Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 122

x) Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x podstatným vlivem xx financnich institucích 124

Xxxxxx x podst.vlivem x xxxxxxxxxx kolekt.investovani(IS,IF) 125

Xxxxxx s podstatnym xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 126

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxx institucich 128

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxxx 129

8. Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 131

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx x xxxx. xxxxxx x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Ucasti s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 135

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucích 137

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 140

x) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx majetek 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 144

x) Xxxxxxx xxxxxx majetek 145

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 147

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx terminovych xxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxxx nastroji 149

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 150

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 151

Xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Kladna xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 156

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 157

Xxxxxx realne hodnoty xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 159

Kurzove xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - debetní xxxxxxxx 160

Xxxxxxx xxx x prijmu - xxxxxxx zustatek 161

Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 162

Zlato 163

Xxxx xxxxx xxxx 164

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 165

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 166

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxx.xxx.(xxxx.x xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx 170

Pohledavky xx xxxxxxxx 171

Upsane xxxxx xxxxxx urcene x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 172

Hodnoty x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx a xxxxxxx - vysl.deb.zust. 175

Xxxxx.xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - vysl.deb.zust. 176

Xxxxxxxxx s xxxxx.xxxxxxxxx x jednatel. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x jednatel. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Dlouhodobe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvlastniho xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xx ruznymi xxxxxxxx 182

Dohadne xxxx xxxxxxx 183

Pohledavky xx xxxxxx podpory xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obdobi 187

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx situaci (banky)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (RIS15_03)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx celkem 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx vuci xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx splatne xx xxxxxxxx 004

*Xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 005

Xxxxx ucty u xxxxxx bank - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx xxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx 24 xxxxx 009

x) Ostatni xxxxxxx xxxx bankam 010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx centralnim xxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 013

Xxxx xxxxxxx xxxx centralnim xxxxxx 014

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx bankam 015

Xxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 019

x) Xxxxxxx xxxx klientum xxxxxxx xx pozadani 020

Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - kreditni xxxx. 022

Xxxxx xxxx ostatnich xxxxxxx - kreditni xxxx. 023

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 024

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx splatnosti 025

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxxxx se splatnosti 027

Xxxx. vklady se xxxxxxxxxx vladnich instituci 028

Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx lhutou 030

Xxxx. xxxxxx a xxx. xxxxxx vladnich instituci 031

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx instituci 034

Prijate xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Xxxx xxxxxxx 036

Xxxx zavazky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Ucelove xxxxxx xxxxxx 039

Xxxxxxxx certifikaty 040

Xxxxxxx listy 041

3. Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 042

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 043

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxx xxxxx papiry 044

Xxxxxxxxx kratkodobe kuponove xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Emitovane xxxxxxxxxx smenky 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048

Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx xxxxx papiry 049

Xxxxxxxxx diouhodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 050

Emitovane hypotecni xxxxxxxx xxxxx 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx dtouhodobe smenky 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx papíry 054

b) Xxxxxxx zavazky x xxxxxxxxx cennych xxxxxx 055

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 058

Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 058

Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx reakce xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxx. xxxxxxxx 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x akciov. nastrojí 063

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxx.xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 065

Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci 066

Zaporne xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 067

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 068

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 069

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 070

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxxxxx xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - kreditni zustatek 072

Xxxxxxx dan x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Odlozeny danovy xxxxxxx 074

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx prodeje 076

Xxxxxxx x podilovych xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx zavazky x xxx.xxx. (napr. platebniho xxxxx) 078

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 080

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 081

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx klientu x xxxxxxxxx xxxxx 082

Zavazky xxxx Xxxxx pojisteni xxxxxx 083

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondu obchodniku x xxxxxxx papiry 084

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 085

Xxxxxxx xxxx klientum z xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx 086

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087

Xxxxx. xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - vysl.kreditni xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 091

Dohadne ucty xxxxxxx 092

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093

Zavaz. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x vydaje xxxxxxxx obdobi 097

Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 098

Vydaje xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

a) Rezervy xx xxxxxxx x xxxxxxx zavazky 101

b) Xxxxxxx na xxxx 102

x) Ostatni xxxxxxx 103

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Rezervy xx xxxxxxxxxx uvery. 105

Xxxxx xxxxxxx 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 108

Xxxxxxxxx uvery x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx azio 115

11. Xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 116

x) Povinne xxxxxxxx xxxxx 117

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 118

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 119

Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Dalsi xxxxxxxx xxxxx 121

x) Ostatni xxxxx ze xxxxx 122

12. Xxxxxxxx fond xx xxxx xxxxxxx 123

13. Xxxxxxxxxx xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 126

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx neuhrazena xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx roku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131

18. Zisk nebo xxxxxx xx ucetni xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Podrozvahova xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx vybranych xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Poskytnute prisliby 003

x) Poskytnute zaruky x xxxxxx 004

Poskytnute xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx smenek 007

Poskytnuta xxxxxxx srnenek 008

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxxxxx penezni xxxxxxx 016

x) Poskytnute xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx spotovych operaci xxxxxx 019

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx xxxxxx 024

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 025

x) PohIedavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x menovymi nastroji 026

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 027

x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termin. operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx 030

a) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7. Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, xxxxxx x x ulozeni 038

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Pohledavky x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x menovymi nastroji

- Xxxxx terminove xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (RIS_15_06)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Pohledavky x opci na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Nakoupene xxxx 005

Xxxxxxx opce 006

Pohledavky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 007

Xxxxxxxxx opce 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

b) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx prijate xxxxxx x ruceni 006

c) Xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx 007

Prijata xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxxx x otevreni xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Prijate xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

x) Prijate xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x urokovymi xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 027

a) Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 029

x) Zavazky z xxxxxxx terminovych xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx z xxxx xxxxxx 033

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nestroje 034

b) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nestroje 035

x) Zavazky x xxxx xx akciove xxxxxxxx 036

x) Zavazky x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

e) Xxxxxxx x opci xx uverove xxxxxxxx 038

X. Hodnoty prevzate x obhospodarovani 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Podrozvahova xxxxxx - Zavazky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (RIS_15_08)

Popis	CR	Vsechny meny, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x xxxx (RIS_15_09)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx celkem (1)
A	B	001

Zavazky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx opce 008

Xxxxxxx xxxx 009

Zavazky x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje - Xxxx 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_09 Naklady, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx z uroku x xxxxxxx vynosy 001

x) Vynosy z xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx 003

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 004

Xxxxx xx xxxxx. bank z xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxx. 005

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx jinych xxxx 007

Uroky od xxxxxx xxxx z xxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx xxxx. 008

Xxxxx xx xxxxxx xxxx x repo obchodu 009

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Xxxxx od xxxxxxxx instituci xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 012

Uroky xx ostatnich klientu 013

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 014

Xxxxx xx xxxxxxxxx klientu x xxxx xxxxxxx 015

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 016

2. Xxxxxxx xx uroky x podobne naklady 017

x) Xxxxxxx xx xxxxx x emitovanych xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 018

x) Xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

Xxxxxxx urokove xxxxxxx 020

Xxxxx centralnim xxxxxx 021

Uroky xxxxx. xxxxxx x vkladu x xxxxx bez xxxxx z repo xxxx. 022

Uroky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 023

Xxxxxxx uroky xxxxxxxxxx bankam 024

Xxxxx xxxxx xxxxxx 025

Uroky xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx xxxxxxx 026

Uroky xxxxx xxxxxx x xxxx obchodu 027

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Xxxxx xxxxxxx instit. x xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxx. 029

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 030

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 033

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x terminovych xxxxxx 034

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 035

Uroky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Uroky x vkladnich xxxxx 037

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 038

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039

Uroky ostatním xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 040

Xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 041

Xxxxx urokove xxxxxx 042

3. Vynosy z xxxxx a xxxxxx 043

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 044

Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx cinnosti 045

Xxxxxxxx x provize x platebního styku 046

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx,xxxxxx 047

Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci x XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x ulozeni xxxxxx 051

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx x xxxxxxx z ostatnich xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx cinnosti 057

Xxxxxxxx x provize na xxxxxxxx xxxx 058

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 059

Xxxxxxxx x xxxxxxx na devizove xxxxxxx 060

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x CP a xxxxxxxx xxx zakazniky 061

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx ostatni financni xxxxxxxx 062

Ciste vynosy x xxxxxxxx x xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx s finan.nastroji x obchodovani 065

Xxxx.(xxxxxx) x xxxxxxx papiru x obchodovani 066

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 067

Zisk (ztrata) x akcii x xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (ztrata)z xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx menami 077

Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxx rozdilu 078

Xxxx (xxxxxx) ze zajistovacich xxxxxxxx derivatu 079

Zisk (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) x xxx. xxx. s XX x prodeji x xxxxxxxx do splatnosti 081

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx papiru x xxxxxxx 082

Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx. 083

Xxxx (ztrata) z xxxxx x xxxxxxx 084

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 085

Xxxx (ztrata) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxx opravnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 087

Rozpusteni oprav.polozek x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 089

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx drzenych xx splatnosti 091

Xxxxxx xxxxx. polozek x xxxxxx xxxxxxx drzenym xx splatnosti 092

Rozpus. xxx. xxx. x xxx. xxx. drz. xx splatn. pro xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx opr. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx drzenym do xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti 095

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 096

Vynosy x xxxxxxxxxx leasingu 097

Xxxxx x prevodu ucasti x xxxxxxxxxxxx.xxxxxx 098

Xxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 099

Xxxxxx x prevodu xxxxxxxx a nehmotneho xxxxxxx 100

Zisky x xxxxxxx xxxx.XX poriz.v xxxxxx.xxxxxxx neurc.k obch. 101

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 102

Jine xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 106

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

x) Naklady xx xxxxxxxxxxx 109

Xxxx x xxxxx 110

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojisteni 111

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 112

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 113

Najemne 114

Xxxxxxxx materialu 115

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 116

Naklady xx xxxxxxx 117

Xxxxxxx xx audit, xxxxxx x danove xxxxxxxxxxx 118

Xxxx a xxxxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 120

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxx. hmot.a nehmotnem xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 123

Rozpusteni xxx.xxx. x xxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x OP x xxxxx. xxxx.x xxxx. xxx. 125

Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.xxx. k xxxx xxxxxxx 126

Odpisy xxxxxxxx xxxxxxx 127

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek k xxxxxxxx xxxxxxx 128

Xxxxxxx x xxxxxxx hmotneho xxxxxxx 129

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxxx 130

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 131

Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 134

Xxxxxx oprav. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 136

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. majetku 137

12. Xxxx.XX a rez.k xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx z xxxxx od.pohl. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek k xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 139

Xxxxxx. xxx.xxx. x XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxx. 140

Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 141

Rozpusteni xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Vynosy x xxxxxxxxxx pohledavek 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x xxxx.XX x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx x xxxxxx pohledavek 146

Xxxxx xxxxxxxxxx xx bankami 147

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 148

Odpis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx 151

Pouziti xxxxxx k xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx z xxxx. xxxx.XX por.v primar.emisich xxxxx. k xxxxxx. 153

Xxxxxx xxx.xxx. k XX xxxxx.x primar.emisich xxxxx. x xxxxxx. 154

Xxxxxxx opr.pol. x XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 155

Xxxxxx rezerv xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 156

Xxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Rozpusteni xxxxx. polozek x xxxxxxx x rozhod. x podst.vlivem 158

15. Xxxxxx z xxxx.xxxxxx x xxxx.x xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x xxxx. XX 159

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx. x xxxxx. xxxxxx 162

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 163

16. Rozpusteni ostatnich xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 164

17. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 165

Xxxxxx xxxxxxxxx rezerv 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 167

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx.xxxxxx 168

Podily na xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Podily xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 170

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Podily xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx nebo ztrata xx xxxx.xxx. x xxxxx cinnosti xxxx xxxxxxxx 173

20. Mimoradne xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx ztrata xx xxxx.xxx. x mimor.cinnosti xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx x xxxxxx 177

Xxxxxxx xxx x xxxxxx 178

Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 179

Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu 180

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dan x prijmu xxx xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx na xxxx z xxxxxx xxxxxx x rozhod. x xxxxxxx. xxxxxx 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Příloha č. 4 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx XXXX

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxx Pozadovany

Typ

Ucet

Prijeti xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx XXX

&xxxx;

Xxxxxx XXX Mena

Stav

Makler 1

&xxxx;

Xxxxxx 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

&xxxx;

Xxxxxx 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx x cennych papirech)

CR	Cislo xxxxxx obchodu	Trh Reali- zovany	Počet kusu	Cena	Mena	Mena Xxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Xxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Cas	Vyporadani Xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Skut. xxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxx osoby	Uplata xxxxx xxxxx Mena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Investor

IC/RC Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Prijeti xxxxxx Způsob

Prijeti xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx OCP Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	Makler 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kontraktu

Cena

Mena

Mena Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Datum

Predani xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Sjednane datum

Vyporadani Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti osoby Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) až x) xxx zákona o xxxxxxx papirech)

Kod Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx XX

&xxxx;

Xxxxx aktivum Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Mnozstvi

Podkl xxxxxxx cena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx o xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx poskytnutých investičních xxxxxx

05 Informovani o xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_01 Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. lnvesticni cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xxxxx papiry 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Spotova xxxxxxx 010

- Custody xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry opravnujíci x xxxxxx akcii xx

xxxxxxxxx nebo obdobnych xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx papir 029

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zejmena

mezibankovnich xxxxxxx a uveru 034

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 039

Xxxxxxx . 040

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx operace 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_02 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx zakazniky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 roku (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

a) Call xxxx 002

1) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

ii) Xxxx xxxx prodane 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

-ostatní 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- komoditni 021

- uverove 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx nakoupena 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- uverove 033

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- ostatni 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- akciove 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx verejnem xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- komoditní 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- akciove 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 067

- ostatní 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatni 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx x xxxxxxx hodnota se xxxxxxxx zejména z xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

x) Xxxxxxx 076

b) Urokove 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

e) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_03 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Instrumenty penezniho xxxx,

x vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx 001

Banka 002

Pojistovna 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- obchody na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Penzijní xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (nebankovní) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Derivaty (celkem) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_04 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zakazniky x xxxxx obhospodarovavatelskeho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Ostatni 014

x) Xxxxxxxxx a xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxx 016

- Spotova operace 017

- Custody prevod 018

- Xxxx operace 019

Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 020

- Ostatní 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx

xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 033

3. Instrumenty penezniho xxxx s vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx operace 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_05 Objem xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Call xxxx 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- xxxxxxx 012

ii) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Put xxxx 023

x) Put xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Put xxxx prodane 034

- xxxxxxx 035

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- ostatní 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatní 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 047

- ostatní 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 050

-xxxxxxx 051

- menove 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- ostatní 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- podkladové xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych vyplyva xxxxx xx vyporadani

v xxxxxxxx x jejichz xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu

podkladoveho xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

c) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx spolecnost 004

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- obchody xx xxxx podilovych xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Druzstevni xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Ostatni xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- obchody xx xxxx samotne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx fondu 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Penzijni fond 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x poslednimu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx podkladoveho xxxxxx instrumentu
A	B

1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Akcie a xxx xxxxxxxxxxxx cp 002

x) Tuzemsky cenny xxxxx 003

xx) Zahranicni xxxxx papir 004

b) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 006

xx) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 007

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici x xxxxxx akcii

ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 008

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 010

2. Xxxxxxxx listy 011

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 012

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 013

3. Nastroje xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx zejména

mezibankovních xxxxxxx x xxxxx 014

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 016

4. Opce 017

x) Xxxx xxxx 018

i) Xxxx opce xxxxxxxxx 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 021

- xxxxxxx 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 029

- akciove 030

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- urokove 033

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx xxxx 039

x) Put xxxx xxxxxxxxx 040

- akciove 041

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- urokove 044

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- menove 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- komoditni 058

- xxxxxxx 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx operace 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 063

- ostatní 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 066

- ostatni 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- xxxxxxx 070

x) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 076

- xxxxxxx 077

- xxxxxx 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

X) Xxxxx 081

- akciove 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083

- xxxxxxx 084

- xxxxxxx 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 086

- ostatní 087

- menove 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x penezich a xxxxxxx hodnota se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

x) Xxxxxxx 092

b) Urokove 093

x) Xxxxxx 094

d) Xxxxxxxxx 095

x) Xxxxxxx 096

x) Ostatni 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx prostredky na xxxxxxxxxx uctech 099

b) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 100

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx xxx sebe

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

a) Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx cenne papiry 002

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Ostatní 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Spotova xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Repo xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 020

- Xxxxxxx 021

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx operace 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

i) Tuzemsky xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a uveru 034

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Repo xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_09 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 let (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx opce 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- menove 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

b) Xxx xxxx 023

x) Pul xxxx nakoupene 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- uverove 033

ii) Xxx xxxx prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036

- xxxxxxx 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 039

- xxxxxxx 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 047

- ostatní 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- urokove 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x penezich x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

X) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx zakazni	Zakazníci x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX OCP	Zakaznici xxx xxxxxx xx xxxxxxx x GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx zakazniku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx zakazniku x obhospodarovatelskem vztahu	003
Počet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 6 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx zákazníků

06 Xxxxxxx x všech xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Prehled xxxx x osob, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) osoby	Sidlo xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx obrat)	Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx cp (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx obdobnych cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx opravnujici x&xxxx;xxxxxx xxxxx ci dluhopisu xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Prehled o xxxxx verejnych xxxxxx x xxxxxxx vyuzivanych xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx xxxx, od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx firma (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) osoby	Sidlo xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne papiry (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Investicni cenne xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx odpovidajici xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx akcii xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx aktivum (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)
016	017	018	019	020	021

Příloha č. 7 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování o xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ucasti

07_01 Xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx (X ma xxxx. xxxxx na X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (A)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (A)	Dorucovaci xxxxxx XXX (A)	Dorucovaci xxxxxx stat (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (B)	Prijmeni (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (B)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (B)	Dorucovaci xxxxxx mesto (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxxxx - ZK, xxxxx xx hlasovacich xxxxxxx - HP)	Hodnota xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 8 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Informovani o xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_01 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx podrozvahova aktiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym zakaznickym xxxxxxxx evidovane jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (operace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych jako xxxxxxxxxxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx prumer xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx prispevek xx Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany v rozvaze	001
Pojisteny xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx předpisem č. 267/2004 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx XX x EU (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 xxxx. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o účetnictví, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. c) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx dalších zákonů.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x telekomunikacích x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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