EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §47c xxxx. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 362/2000 Xx. x xxxxxx x. 308/2002 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla xxx postup obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ obchodníkem x xxxxxxx papíry Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"),

x) oznamování xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx papírech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) informování Komise x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodech, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trzích x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání x provádění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxxxx prostřednictvím na xxxx zákazníků xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výhodách, které xx těchto xxxx xxxxxxx xxxx odměnu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) informování Xxxxxx x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x

f) xxxxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zákaznického majetku.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx předkládání xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhotoveních x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx zprávu v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx záznamovém xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx.³⁾

(3) X listinné xxxxxx xxxxxxx zprávy xxxx xxx připojen xxxxxx xxxxx oprávněné xxxxxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx⁴⁾ založeným na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uveřejní Xxxxxx xxxxxxxxxx do jednoho xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. internet).

K §47c xxxx. 3 zákona

§3

Xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 odst. 4 zákona, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci, xxxxxxx poskytnutých investičních xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx není xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, informuje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx zprávy²⁾ vypracované xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 2 této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bankou xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který xx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx musí xxxxxx neprodleně xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx datové zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx vyhlášky.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx využíval xxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx zákazníků xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x všech případných xxxxxxxx xxxx výhodách, xxxxx xx těchto xxxx obdržel xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx služeb, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx §2 odst. 2 x 3 věta xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 zákona

§4

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxx osobách x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx Komise x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx majetku

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, jehož xxxx xx přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Příloha č. 1 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx změn ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 zákona

01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx a osoby xxxxxxxx xxxxxx (SO, XX, FR)

CR	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxx Ulice	Adresa Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xxxxx)	Rozhodnutí x xxxxxxxxx (cj.)	Typ xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx zmeny	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx xxxx xx vybranych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Xxxxxxx (XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Město	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx	Specializace (X, XX, X, XX, X)	Maklerska licence (xxxxx)	Xxxxxxxxx licence (xx.)
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Maklerska licence (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, XX)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx predpoklady (XX, IA, XX, XX XX, ML, XX, XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxxxx firma/jmeno	Xxxxxxxx	XXX/XX	Telefon	FAX	X-xxxx	Xxx xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Příloha x. 2 k xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obchodníky x cennými xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx	Hodnota	Hodnota
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
X	X	001	002	003

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Pokladni hotovost (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

b) Xxxxxxxxxx zakazniku 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx xx bankami xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Bezne xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.

- xxxxxxxxxx zakazniku 009

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx

xxxxxxx neurcene x obchodovani 011

Uvery xxxxxxxxxx bankam x xxxxx repo xxxxxxx 012

Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx zakazniku 015

Xxxx xxxxxxxxxx xx bankami 016

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx subjekty (r. 18+19) 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx papiry zakazniku xxxxxxxx v xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 022

- Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx zakaznikum 023

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 028

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

obchodnikum x cennymi papriy 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx subjekty kolektivniho xxxxxxxxxxx (IS, XX) 038

xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papriy 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

xx jinymi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x primarnich

xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 043

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxx xxxxxxx 044

- Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 046

Xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

primarnich xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 048

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx poskytnute ostatnim xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 53+69) 052

x) Xxxxxxx xxxxx papiry vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxx institucemi 055

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 056

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 058

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX bezkuponové k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 061

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 062

- Dluhove CP xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx vladnimi institucemi

xxxx do xxxx x pujcene 063

Xxxxxxx xxxxx papiry vydane xxxxxxxx institucemi xxxxxx xx splatnosti

(r. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067

- Dluhove CP xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 068

x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (r. 70+81+92) 069

Xxxxxxx CP x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x obchodování

xxxx xx xxxx a xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

vydane ostatnimi xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 076

- Xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 077

- Smenky x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx 082

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x prodeji xxxx

xx repa x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 085

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 087

- Smenky x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 089

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxx 090

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 091

Xxxxxxx XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx splatnosti 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

xxxx do xxxx a xxxxxxx 094

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene do xxxxxxxxxx xxxxxx

ostatnimi xxxxxxxx 095

- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy drzene xx xxxxxxxxxx dane

xx xxxx x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 098

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 099

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx do xxxx a pujcene 100

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx drzene do xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podily (x. 104+109) 103

a) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104

Akcie k xxxxxxxxxxx 105

Akcie x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 106

Xxxxxxxx listy k xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x prodeji

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Akcie, xxxxxxx listy x xxxxxxx 110

Xxxxx, xxxxx. xxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 112

Xxxxxxxx listy k xxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Xxxxxxx xxxxxx dane xx xxxx x pujcene 115

7. Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 117+118) 116

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 117

x) Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, IF) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x cennymi xxxxxx 121

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 122

- Ucasti x podstatnym xxxxxx x jinych financnich xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 126

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx subjektech (x. 128+133) 127

Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem xx financnich xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, XX) 129

- Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 131

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 135+136+137) 134

x) Zrizovaci xxxxxx 135

x) Goodwill 136

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (r. 139+140) 138

x) Pozemky x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx hmotny xxxxxxx 140

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx

(r. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

a) Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se zakazniky (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx uzavrenych

xx xxxxxxxxxx (x. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x menovymi nastroji 145

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx nastroji 147

- Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx nastroji 148

Xxxxxx realne hodnoty xxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 151

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx nastroje 153

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 154

b) Kladne xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx term. xxxxxxx

xxxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx (r. 157+158+159+160+161) 156

- Kladne realne xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x akciovymi nastroji 159

- Kladne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx akciove nastroje 165

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

x) Xxxxxxx xxx z xxxxxx - xxxxxxx zustatek 169

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 170

x) Zlato 171

x) Xxxx drahe xxxx 172

h) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 173

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Marze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 175

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x obchodovani x xxxxxxx xxxxxx (x. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx za xxxxx cennych papiru 178

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx 179

Xxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx x umisteni xx verejnosti 180

x) Xxxxxxx k inkasu xxxxxxx od xxxxxxxxx 181

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182

x) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183

x) Zasoby 184

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx

ostatnich xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Pohledavky x xxxxxxxx vlastniho xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x prijmy pristich xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx pasiva (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(r. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx bankam (r. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (r. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx bank v ramci xxxx operaci 005

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006

2. Zavazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx na xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx zavazky ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zakazniku 011

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 013

- obchodniku s cennymi xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx financnich xxxxxxxxx (xxxxx xxxx)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 018

- xxxxxxxxxx s cennymi papiry 019

- pojistoven 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 021

Xxxxx prijate xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebankovnich xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove dluhopisy 027

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 029

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne papiry 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 034

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove cenne xxxxxx 036

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx (r. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx emitovanych dluhopisu 039

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx realne xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx term. xxxxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Zaporne realne xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 043

- Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 045

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 047

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx

(x. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 051

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 053

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxx. operaci xxxxxxxxxx

x xxxxxx subjekty (x. 56+57+58+59+60) 055

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx uzavrenych x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 62+63+64+65+66) 061

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx urokove xxxxxxxx 062

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxx nastroje 063

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx komoditni nastroje 065

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 066

c) Xxxxxxx rozdily ze xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

x) Xxxxxxx dan x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 068

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 069

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx papiry 070

x) Xxxxxxx z akcii - xxxxxx prodeje 071

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - kratke xxxxxxx 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (r. 74+75+76) 073

Xxxxxxx xxxx xxxx cennych papiru 074

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v dispozici xxxxxxxxxx 076

x) Xxxxxxx vuci Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 077

k) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx veritelum 079

x) Xxxxxxx ucty pasivni 080

x) Zavazky xxxx xxxxxxxxxx (r. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxxxxxxx 083

o) Xxxxx rozvahova pasiva, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

pasiv xxxxxxxxxxx 084

5. Vynosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 86+87) 085

x) Xxxxxx pristich xxxxxx 086

x) Vydaje xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 089

b) Xxxxxxx xx xxxx 090

x) Xxxxxxx rezervy (x. 92+93+94) 091

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 092

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 093

Xxxxx rezervy 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 96+97+103+104) 095

a) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx ucasti

xx obchodnikovi 096

x) Xxxxxxxxx xxxxx prijate xx bank x xxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 102

x) Podrizene uvery xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx 103

d) Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx kapital (r. 106+107+108) 105

a) Splaceny xxxxxxxx xxxxxxx 106

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

x) Vlastní xxxxx 108

9. Xxxxxx xxxx 109

10. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111

b) Xxxxxxxx fondy k vlastnim xxxxxx 112

c) Ostatní xxxxxxxx xxxxx 113

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 115

12. Kapitalove xxxxx 116

13. Ocenovaci xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a zavazku 118

x) Xxxxxxxxx rozdily xx xxxxxxxxxxxxx derivatu 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.

(r. 122+123) 121

x) Nerozdeleny zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 122

x) Xxxx (xxxxxx) z minuleho xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 124

02 Informovani o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Hodnota
A	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx prisliby 003

x) Poskytnute xxxxxx x ruceni (r. 5+6) 004

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx derivatu 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zaruky x ruceni 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Pohledavky ze xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

a) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Pohledavky ze xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

d) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxx. xxxx. xxxx. xxxxxx (x. 25+26+27+28+29) 024

x) Pohledavky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 025

x) Pohledavky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 026

c) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

d) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

e) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 029

8. Pohledavky x xxxx xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

a) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Pohledavky z xxxx xx menove xxxxxxxx 032

x) Pohledavky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx komoditni xxxxxxxx 034

x) Pohledavky x xxxx xx uverove xxxxxxxx 035

7.Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx predane x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, spravy x x ulozeni 038

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Pohledavky x xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxx. operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxxxxx x pevnych termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (r. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Swapy 016

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Pohledavky x xxxx xx akciove xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxxxxx z xxxx xx komoditni xxxxxxxx -Xxxx (r. -11+12) 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Prijate xxxxxxxx 003

x) Prijate xxxxxx a xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx prijate xxxxxx a xxxxxx 006

x) Prijate zaruky xx smenek (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Prijate zaruky x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x akreditivu (r. 12+13) 011

Prijate xxxxxx x xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx akreditivu 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18+19) 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx penezni xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

e) Prijate xxxxxxxxxx (r. 20+21) 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

b) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Zavazky xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x} Zavazky ze xxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxxxx nastroji 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 029

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Zavazky x opci celkem (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx z opci xx xxxxxxx nastroje 034

x) Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx z opci xx komoditni xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodarovani 039

7. Hodnoty xxxxxxxx xx xxxxxxx, spravy x k ulozeni 040

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove operace (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx s komoditními xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace (r. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci

02_08 Podrozvahova pasiva - Xxxxxxx x xxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx z xxxx xx urokove nastroje -Xxxx (r. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky z xxxx xx menove xxxxxxxx - Opce (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx . 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupene xxxx 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 11+12) 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
A	X	001

1. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx (r. 02+03+10) 001

a) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r.4+5+6+7+8+9) 003

Úroky x xxxxxxx uctu x xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 007

Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 008

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x poskytnutych xxxxx 009

x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx naklady (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx uroky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 012

b) Naklady xx uroky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 013

c) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015

Xxxxx xxxxxxxx subjektum x xxxx xxxxxxx 016

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx zakazniku 017

Xxxxx x uveru xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxx 018

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Ciste xxxxxxx xxxxxx (r: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx a podilu (x. 22+23+24) 021

a) Xxxxxx x xxxxxx x podstatnym vlivem 022

x) Xxxxxx x xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx 023

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x provizi (r. 26+27+28+29+34+35) 025

a) Xxxxxxxx x provize z xxxxxxxxx cinnosti 026

x) Xxxxxxxx x provize x operaci x xxxxxxx papiry 027

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x devizovych xxxxxxx 028

x) Poplatky a xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(x. 30+31+32+33) 029

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx uschovu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx obhospodarovani xxxxxx 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx operace x xxxxxxx xxxxxx 033

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 034

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 035

5. Naklady na xxxxxxxx a xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

a) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx platební xxxx 038

x) Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 041

í) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Xxxxx xxxxxx x poplatku x xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Cisty xxxx xxxx ztrata z xxxxxxxxxx operaci (r. 45+61) 044

a) Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxxx cinnosti x xxxxxxxxxx nastroji x xxxxxxxxxxx

(x. 46+50+56+60) 045

Xxxx (xxxxxx) x cennych xxxxxx x obchodovani (r. 47+48+49) 046

- Zisk (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) x urokovych xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxx (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx k obchodovani 060

x) Xxxx (ztrata) x financni xxxxxxxx x CP x xxxxxxx x xxxxxxxx xx splatnosti

(x. 62+71) 061

Xxxx (ztrata) x čennych papiru x xxxxxxx (r. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 063

- Zisk (xxxxxx) x akcii x prodeji 064

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx 065

- Zisk (xxxxxx) ze zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 067

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068

- Pouziti opravnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 070

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071

- Tvorba xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx drzenym xx splatnosti 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx papirum xxxxxxx xx splatnosti 074

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxx cennych xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 077

x) Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

x) Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 079

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 080

x) Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 081

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

x) Jine xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku x xxxxxxx papiry 085

b) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086

9. Xxxxxxx naklady (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Mzdy x xxxxx 089

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx naklady xx xxxxxxxxxxx 091

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Najemne 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 095

Naklady na xxxxxxx 096

Naklady xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Dane x poplatky 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx oprovnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 101

x) Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxx majetku xxx nepotrebnost 102

x) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x nehmotnemu majetku xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxx a XX x xxxxxxxxxxxx xxxx. a

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Odpisy, xxxxxx x pouziti xxxxxx x opravnych xxxxxxx x hmot. majetku

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

Tvorba xxxxxxxxx polozek k xxxxxxxx majetku 107

Naklady x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 109

Pouziti rezerv x xxxxxxxx xxxxxxx 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx goodwiilu 112

Odpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx majetku 116

12. Xxxxxxxxxx OP a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vynosy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 118

x) Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

c) Xxxxxxxxxx xxxxxx k pohledavkam xxx nepotrebnost 120

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 121

x) Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx XX x xxxxxx x

pohledavkam x xxxxxxxx podrozvahovym xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 125

x) Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126

x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127

x) Xxxxxxx rezerv x xxxxxxxxxxx 128

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx CP xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 129

x) Tvorba xxxxxxxxx polozek x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x obchodovani 130

h) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

x) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 133

14. Rozpusteni opravnych xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s rozh. x podat xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx

XX (x.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x rozhodujícím xxxxxx 136

x) Ztraty x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 138

d) Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x ucastem s xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x xxxxxxx ostatnich xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxx 142

b) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx xx zisku xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

x) Xxxxxx xx ztrate xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 146

x) Podíly na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 147

x) Xxxxxx xx ztrate xxxxxx x podstatnym xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi

z xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Mimoradne xxxxxx 150

21. Mimoradne xxxxxxx 151

22. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi x xxxxxxxxx

cinnosti xxxx xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Xxx z xxxxxx (r. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx dan x xxxxxx 154

x) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155

x) Xxxxxx xxxxxxx na xxx x pnjmu 156

d) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx 157

x) Rozpusteni xxxxxxx xx dan x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158

x) Xxxxx na xxxx x xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim x xxxxxxxxxx xxxxxx 159

24. Zisk xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx zdaneni (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx nebo pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx kompenzovany o xxxxxxx polozky a xxxxxxx, Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Pokladní xxxxxxxx a vklady x xxxxxxxxxxx bank 002

Xxxxxxxx hotovost 003

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx bank - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Bezne xxxx u xxxxxxxxxxx xxxx - debetní xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 hodin x xxxxxxxxxxx xxxx 006

2. Stat.bezkup.dluh.a xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. k xxxxxxx. 007

x) CP vydane xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx central.bankami x xxxxxxx. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx central.bankami 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx drz.do spl.prijimane xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx x obchodovani xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do xxx. prijimane centr.bankami 014

x) Ostatni CP xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Bezkup.diuhopisy xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx spl.prijimane cent.bankami 018

3. Pohledavky xx xxxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splatne xx xxxxxxxx 020

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - debetní xxxxxxxx 021

Xxxxx ucty xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Terminove xxxxxx xx 24 xxxxx u xxxxxx xxxx 023

Uvery poskytnute xxxxx xxxxxx xx 24 hodin 024

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 025

Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx cent.bank xxx.x xxxxxx. xxxx. neurcene x xxxxxx. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx centralnim xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin x xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Ostatni pohledavky xx jinymi xxxxxxx 031

Xxxxxxx XX xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx x jinych bank 034

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx bankami 035

*Sledovane x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 036

4. Pohledavky xx xxxxxxx 037

x) Xxxxxxxxxx xx klienty splatne xx xxxxxxxx 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx xxx. uctech xxxxxxxx instituci 039

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Dluh.cen.pap.vlad.instituci xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Standardni xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pohledavky za xxxxxxxx institucemi 045

Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxxxx 048

Xxxxxxx standardni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Sledovane xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx uvery a xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx klienty 054

Pochybne xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Xxxxxxxx uvery x ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 056

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 057

x) Dluhove xxxxx papiry vydane xxxxxxxx institucemi 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x obchod.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Dluhove XX xxxxxxxxxxx k xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX bezkup. x xxxxxx. vyd. xxxx.xxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 061

Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxx. xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. dane xx xxxx x xxxx. 063

Dluhove xxx.xxx.x xxxxxxx vydane vladnimi xxxxxxxxxxx 064

Dluhove XX xxxxxxxx. k xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Dluh.CP xxxxxxxx.x xxxxxxx xxx.xx.xxxx xxxx xx xxxx x pujc. 066

Dluhove XX xxxxx.x prodeji xxxxxx vlad.institucemi 067

Xxxx. XX xxxxx.x xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx do xxxx x xxxx. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. 069

Xxxxxxx XX xxxxxx.xxx.xx xxx. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx xx repa x puj. 071

Xxxxxxx XX xxxxx. drz. xx spi. xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx spl.vyd.vlad.inst. xxxx xx xxxx x xxxx. 073

x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostat.subjekty 075

Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 076

Xxxxxxxxxxx dluh.cent. bank x obchod.dane xx xxxx a pujcene 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Ostat.bezkup.dluhopisy x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 079

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx vydane xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxx.xxxx xx repa x xxxxxxx 081

Smenky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 082

Smenky x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 083

Cenne papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.xxxx xx repa a xxxxxxx 085

Xxxxxxx cenne xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ostatnimi subjekty 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k xxxxxxx xxxxxx. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxx.xxxx. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 090

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 092

Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Smenky k xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 094

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 095

Xxxxx papiry xxxxx.xxxxxx x prodeji xxxx xx repa a xxxxxxx 096

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Bezkupon.dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 098

Bezkup.dluh.central.bank xxx. do splat.dane xx xxxx x xxxx. 099

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Ostat.bezkup.diuh.drzene do xxxxx. xxxx xx xxxx a pujcene 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxx.xxxx. 102

Kuponove xxxx.xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 103

Smenky xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 105

Cenne papiry xxxxxxxxx aktivy drzene xx xxxxxxxxxx 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx splat.dane xx xxxx x xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx 108

a) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 110

Akcie x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 113

x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 114

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx k xxxxxxx xxxx do repa x pujcene 116

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 117

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 118

Xxxxxxx podily 119

Ostatni xxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 120

7. Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 121

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 122

x) Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich institucích 124

Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx papiry 126

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x jinych xxxxxxxxxx institucich 128

Ucasti x podstatnym vlivem x jinych institucích 129

8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 131

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx subjektech 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx s xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx financnich institucích 137

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x jinych xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxxxx vydaje 140

x) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143

x) Xxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 144

b) Ostatni xxxxxx majetek 145

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 147

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Kladne xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 150

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Kladne hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na urokove xxxxxxxx 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 157

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 159

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - debetní xxxxxxxx 160

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx zustatek 161

Xxxxxxxx xxxxxx pohledavka 162

Xxxxx 163

Xxxx xxxxx xxxx 164

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 165

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 166

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x financ.cin.(napr.z xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx x obchodovani x xxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxxxxxx xx prikazci 171

Xxxxxx xxxxx papiry xxxxxx x umisteni na xxxxxxxxxx 172

Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 173

Hodnoty x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx a xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx pro zuctovani xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x jednatel. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Dlouhodobe poskytnute xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx dlouhodobe xxxxx zvlastniho xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

Dohadne xxxx xxxxxxx 183

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Pohledavky z xxxxxxxx vlastního kapitatu 186

13. Naklady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 187

Xxxxxxx pristich xxxxxx 188

Xxxxxx xxxxxxxx období 189

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Rozvahova xxxxxx celkem 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx 002

x) Zavazky xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

Zavazky vuci xxxxxxxxxx xxxxxx splatne xx xxxxxxxx 004

*Zavazky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 005

Xxxxx xxxx u xxxxxx bank - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Xxxxx xxxx xxxxxx bank - xxxxxxxx xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx jinych xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx jinych bank xx 24 xxxxx 009

x) Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxxx 010

Ostatní xxxxxxx xxxx centralnim xxxxxx 011

Prijate xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 24 hodin 012

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 013

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bankam 014

Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxx xxxxxx 015

Prijate xxxxx xx xxxxxx xxxx nad 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018

2. Zavazky xxxx xxxxxxxx 019

a) Xxxxxxx xxxx klientum xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxx klientu xx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 022

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

b) Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxx 024

Xxxxxxx xxxxxx klientu xx xxxxxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx lhutou 026

Terminove xxxxxx se splatnosti 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx vklady xx xxxxxxxxxx ostatnich klientu 029

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx 030

Xxxx. xxxxxx a vyp. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx vklady x xxxxxxxxx Ihutou xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx uvery xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Xxxxxxx xxxxx xx ostatních xxxxxxx 035

Xxxx xxxxxxx 036

Xxxx zavazky vuci xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx vazane xxxxxx 039

Xxxxxxxx certifikaty 040

Xxxxxxx listy 041

3. Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

x) Xxxxxxxxx dluhove cenne xxxxxx 043

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 044

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 048

Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 049

Xxxxxxxxx diouhodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx hypotecni xxxxxxxx xxxxx 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 052

Xxxxxxxxx dtouhodobe smenky 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 054

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych papiru 055

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx prodeje 058

Xxxxxxx xx splatnych xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Ostatni xxxxxx xxxxxxxxx 058

Zaporne xxxxxx xxxxxxx derivatu 059

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci 060

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx. xxxxxxx s xxxx. xxxxxxxx 061

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxx. xxxxxxxx 062

Zaporne xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x akciov. xxxxxxxx 063

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx s xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x uver. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx realne xxxxxxx opci 066

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx urokove xxxxxxxx 067

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 068

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 069

Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 070

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 071

Kurzove xxxxxxx xx spotovych operaci - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx dan z xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 074

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx papiry 075

Zavazky x xxxxx - xxxxxx prodeje 076

Zavazky x podilovych listu - kratke prodeje 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Zavazky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079

Zavazky vuci xxxx xxxxxxx xxxxxx 080

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 081

Xxxxxxx x cennych xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx 082

Zavazky xxxx Xxxxx pojisteni xxxxxx 083

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 084

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 085

Xxxxxxx xxxx klientum z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 086

Ostatni xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx - vysl.kreditni xxxx. 087

Xxxxx. xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx x jednatelstvimi - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - vysl.kr.zust. 090

Xxxxxxx xxxx ruznym xxxxxxxxx 091

Dohadne ucty xxxxxxx 092

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093

Zavaz. vuci xxxxxxxxxx x upsaneho xxxxxxxxxxx zakl.kap. 094

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx a prostredky xxxxxxx dotacim 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 097

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 098

Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 099

6. Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxx xx duchody x xxxxxxx xxxxxxx 101

b) Xxxxxxx na xxxx 102

x) Ostatni xxxxxxx 103

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Xxxxxxx xx standardni xxxxx. 105

Xxxxx rezervy 106

7. Xxxxxxxxx zavazky 107

Podrizene xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 108

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 112

Nesplaceny xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx fondy ze xxxxx 116

a) Povinne xxxxxxxx xxxxx 117

x) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx akciím 118

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 119

Xxxxxxx fond xx xxxxx rizik bankovni xxxxxxxx 120

Dalsi rezervni xxxxx 121

d) Xxxxxxx xxxxx xx zisku 122

12. Xxxxxxxx xxxx xx nove oceneni 123

13. Kapitalove xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx rozdily 125

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x zavazku 126

x) Xxxxxxxxx rozdíly xx zajistovacich derivatu 127

x) Xxxxxxxxx rozdily x prepoctu xxxxxx 128

15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx roku xx schvalovacím rizeni 131

18. Xxxx nebo xxxxxx za ucetni xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Podrozvahova xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Poskytnute xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Poskytnute prisliby 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni 006

x) Poskytnute zaruky xx smenek 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnute xxxxxxx 014

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - cenne xxxxxx 017

x) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx spotovych operaci xxxxxx 019

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 020

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024

x) Pohledavky x pevnych termin.operaci x urokovymi xxxxxxxx 025

x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x akciovymi nastroji 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030

a) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx nastroje 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nastroje 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

e) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7. Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Pohledavky x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx nastroje - Xxxx 001

Nakoupene opce 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Nakoupene xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx -Opce 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

03 Informovani o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (RIS_15_07)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pasiv 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x zaruky 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

b) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Prijate zaruky x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

c) Xxxxxxx zaruky ze xxxxxx 007

Prijata prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx zaruky x akreditivu 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Prijate xxxxxxx 014

x) Prijate xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

x) Xxxxxxx zastavy - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x komoditními xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x urokovymi nastroji 028

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x menovymí xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx z xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x komodit.nastroji 031

e) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 032

3. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx 033

x) Zavazky x opci xx xxxxxxx nestroje 034

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx 038

X. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx a x ulozeni 040

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx z pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_08 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 007

Xxxxxxxxx opce 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Zavazky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Naklady, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (VIS_10_01)

Popis	CR	Hodnota
A	B	001

1. Xxxxxx z uroku x xxxxxxx xxxxxx 001

x) Xxxxxx x xxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx 002

b) Xxxxxxx urokove vynosy 003

Xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx 004

Xxxxx od xxxxx. xxxx z xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 005

Uroky xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx od jinych xxxx 007

Xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x uveru xxx uroku x xxxx obch. 008

Xxxxx xx jinych xxxx x xxxx obchodu 009

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Xxxxx xx xxxxxxxx instituci xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Xxxxx xx xxxxxxxx instituci x xxxx xxxxxxx 012

Xxxxx xx xxxxxxxxx klientu 013

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 014

Xxxxx xx xxxxxxxxx klientu x repo xxxxxxx 015

Xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx na uroky x xxxxxxx xxxxxxx 017

x) Xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych papiru 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 019

Ostatni urokove xxxxxxx 020

Uroky xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Uroky centr. xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 022

Xxxxx centralnim xxxxxx x repo xxxxxxx 023

Xxxxxxx uroky xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Uroky xxxxx bankam 025

Uroky xxxxx bankam x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxxxxx 026

Xxxxx xxxxx bankam x xxxx xxxxxxx 027

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. x xxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx xxxx. 029

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 030

Uroky xxxxxxxx klientum 031

Uroky xxxxxxxx klientum z xxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx 033

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 035

Xxxxx x xxxxxxxxxx certifikatu 036

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 037

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 038

Xxxxx xxxxxxxx kilentum x xxxxx bez xxxx xxxxxxx 039

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x repo xxxxxxx 040

Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 041

Xxxxx urokove xxxxxx 042

3. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxx 043

4. Vynosy z xxxxxxxx x provizi 044

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx x xxxxxxx x platebního xxxxx 046

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Poplatky a xxxxxxx x operaci x CP x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx x provize xx obstaraní CP x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Poplatky x xxxxxxx xx uschovu, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx 051

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Poplatky x xxxxxxx xx ostatni xxxxxxx x cennymi xxxxxx 053

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055

5. Xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx 056

Poplatky x provize na xxxxxxx xxxxxxxx 057

Poplatky x provize xx xxxxxxxx xxxx 058

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 059

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx devizove xxxxxxx 060

Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxx x XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 063

6. Cisty xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operaci 064

Xxxx (ztrata) x xxxxx.xxxxxxxx x finan.nastroji x xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.(xxxxxx) x cennych xxxxxx x obchodovani 066

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 067

Zisk (ztrata) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (xxxxxx)x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxxx 069

Zisk (xxxxxx) x derivatu xxxxxx xxx zajistovacich 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx derivatu 072

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Zisk (xxxxxx) z komoditnich xxxxxxxx 074

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x cizimi xxxxxx 077

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx rozdilu 078

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodovani 080

Xxxx(xxx.) z xxx. xxx. s XX x xxxxxxx a xxxxxxxx do splatnosti 081

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 082

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx cennych xxxxxx x xxxxxxx. 083

Xxxx (ztrata) x xxxxx x xxxxxxx 084

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 085

Xxxx (ztrata) xx zajistovacich akciovych xxxxxxxx 086

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 087

Rozpusteni xxxxx.xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 089

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti 091

Tvorba xxxxx. xxxxxxx k xxxxxx papirum xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 092

Xxxxxx. xxx. xxx. k xxx. pap. drz. xx splatn. xxx xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx opr. xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx drzenym xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx papiru xxxxxxxx do splatnosti 095

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 096

Vynosy x xxxxxxxxxx leasingu 097

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujicim.vlivem 098

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 099

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 100

Xxxxx z xxxxxxx dluh.CP poriz.v xxxxxx.xxxxxxx neurc.k obch. 101

Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nez x xxxxxxxxxxx 102

Jine xxxxxxxx vynosy 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx do Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 106

Jine provozni xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

x) Naklady xx zamestnance 109

Mzdy x xxxxx 110

Socialni x zdravotni pojisteni 111

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x danove xxxxxxxxxxx 118

Xxxx x xxxxxxxx 119

Xxxxxxx nakupovane xxxxxx 120

10. Rozpusteni OP x xxxxxx x xxxxxxxxx. hmot.a xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Rozpusteni xxx. xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 123

Rozpusteni xxx.xxx. x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx a xxxx.xxxxxx x OP x xxxxx. xxxx.x nehm. xxx. 125

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.xxx. k xxxx xxxxxxx 126

Odpisy xxxxxxxx xxxxxxx 127

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 128

Xxxxxxx x xxxxxxx hmotneho xxxxxxx 129

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 130

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 131

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravnych polozek x xxxxxx xxxxxxx 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Odpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 135

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX x xxx.x xxxx.x vybr.podr.n.,vynosy x xxxxx xx.xxxx. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. xxx.xxx. x XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx neurc. k xxxx. 140

Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 142

Vynosy x xxxxxxxxxx pohledavek 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x pouz.OP x xxx.x xxxx.x vybr.podroz.nastrojum 144

Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 145

Naklady x xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 147

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 148

Odpis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x pohledavkam 151

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx z xxxx. xxxx.XX xxx.x primar.emisich xxxxx. k xxxxxx. 153

Xxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k obchod. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. x XX poriz. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 155

Xxxxxx rezerv xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 156

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 157

14. Rozpusteni xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx z xxxx.xxxxxx x xxxx.x xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x xxxx. XX 159

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx 160

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s rozhod. x xxxxx. vlivem 162

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x ucastem x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 163

16. Xxxxxxxxxx ostatnich xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 164

17. Xxxxxx x xxxxxxx ostatnich rezerv 165

Xxxxxx ostatnich xxxxxx 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 167

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. nebo xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx xx xxxxx ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Podily xx xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 170

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 171

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem 172

19. Xxxx xxxx ztrata xx xxxx.xxx. x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 173

20. Mimoradne xxxxxx 174

21. Mimoradne xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx ztrata za xxxx.xxx. z xxxxx.xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx x prijmu 177

Xxxxxxx dan z xxxxxx 178

Odlozena xxx x prijmu 179

Xxxxxx xxxxxxx na xxx x prijmu 180

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu pro xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx na xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x podstat. xxxxxx 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx za ucetni xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Příloha x. 4 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Informovani o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) až c) xxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; XX/XX Zadavatel	IC/RC Xxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx xxxxxxxxxx ISIN	Inv xxxxxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxx Pozadovany	Typ	Ucet	Prijeti xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Místo
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Počet kusu	Objem	Cena	Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028

04_Informovani x uzavrenych x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. a) až x) xxx zákona x xxxxxxx papirech)

CR	Cislo xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxx Xxxxx- xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Sjednane xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Xxxx. datum	Uplata xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxx xxxxx Mena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

04_Informovani x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona o xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Derivatu

Trh

Ucet

Prijeti pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Jednotka	Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	Makler 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_04 Udaje o xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) xx x) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx pokynu xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kontraktu

Cena

Mena

Mena Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Zobchodovani Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Sjednane datum

Vyporadani Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti osoby Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech

04_05 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) xx x) xxx xxxxxx o xxxxxxx papirech)

CR	Kod Xxxxxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx Mnozstvi	Podkl xxxxxxx xxxx Xxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Rate	Platnost	Vysvetlivka
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
001
002
…

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_01 Xxxxx xxxxxxx s cennymi xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx mandatniho vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. lnvesticni cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx cenne xxxxxx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Ostatni 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Xxxxxxx operace 010

- Custody prevod 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny papir 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Xxxx operace 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 026

- xxxxxxx 027

x) Obchodovane xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx listy 031

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx penezního xxxx x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Repo xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 039

Xxxxxxx . 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Xxxx operace 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahuposkytnutych xxxxxx

05_02 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost do 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 005

- ostatni 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Xxxx opce xxxxxxx 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 015

-ostatní 016

- xxxxxxx 017

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

i) Xxx xxxx nakoupena 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- komoditni 032

- uverove 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 036

- ostatni 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatni 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatni 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo na xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

x) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_03 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, podilove xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou zejmena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Banka 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx spolecnost 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- obchody xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Penzijní xxxx 008

Druzstevni zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (celkem) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx fondu 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Penzijni xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_04 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx obrat)	Prodej (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx prevod 005

- Xxxx operace 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx back, sell/buy xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

i) Xxxxxxxx ceny papír 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx operace 019

Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Ostatní 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx papír 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Instrumenty xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

i) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx back, sell/buy xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 roku (hodnota xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

i) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Put xxxx 023

x) Put opce xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- podktadove aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Put xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatní 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx terminove operace 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 050

-xxxxxxx 051

- menove 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- ostatní 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx nastroje, xx kterych xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

d) Komoditni 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x instrumenty xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- obchody xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Druzstevni xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (celkem) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- obchody xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Penzijni xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni xxxxxxxx 022

05 Informovani o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku

Popis	CR	Realna xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x poslednimu dni xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx instrumentu
A	B

1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

b) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 006

xx) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 007

x) Obchodovane cenne xxxxxx opravnujici x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp 008

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 009

xx) Zahranicni xxxxx papir 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 014

i) Xxxxxxxx xxxxxxxx penezniho xxxx 015

ii) Zahranicni xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu 016

4. Opce 017

x) Xxxx xxxx 018

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 021

- xxxxxxx 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Call opce xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

b)Put opce 039

x) Put opce xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 052

- ostatni 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 055

- ostatní 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx operace 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 063

- ostatní 064

- xxxxxxx 065

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- komoditni 069

- uverove 070

x) Xxxxxxxx 071

- akciove 072

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 076

- xxxxxxx 077

- menove 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

X) Swapy 081

- akciove 082

- xxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083

- xxxxxxx 084

- urokove 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 086

- ostatní 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

x) Xxxxxxx 092

b) Xxxxxxx 093

x) Menove 094

d) Xxxxxxxxx 095

x) Xxxxxxx 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx prostredky 098

a) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uctech 099

b) Xxxxxxxx prostredky v xxxxxxxxx 100

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx na vlastní xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xxxxx papiry 002

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Spotova operace 023

- Custody prevod 024

- Repo operace 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

ii) Xxxxxxxxxx ceny xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zejmena

mezibankovnich xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 039

- Xxxxxxx 040

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_09 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na vlastní xxxx pro xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 let (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 let (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx opce 002

x) Xxxx opce xxxxxxxxx 003

- akciove 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Call opce xxxxxx 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- komodltni 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Pul xxxx nakoupene 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 029

- ostatni 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx opce xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- urokove 049

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- menove 052

- xxxxxxxxx 053

- uverove 054

x) Xxxxxxxx 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- ostatni 068

- urokove 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 070

- xxxxxxx 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx zejména x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

a) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

X) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Informovani x xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX OCP	Zakaznici xxx xxxxxx xx xxxxxxx x GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu	002
Pocet xxxxxxxxx x obhospodarovatelskem xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobách využívaných xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo obstaraných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

06 Prehled x xxxxx verejnych xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx trhu x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokyny

CR	Obchodni xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx osoby	Oznaceni xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx obrat)	Investicni xxxxx papiry (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx ci dluhopisu xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich xxxxxxx x uveru (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Menove derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Akciove/indexove xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx podkladove xxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx o xxxxx verejnych xxxxxx x xxxxxxx vyuzivanych xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx firma (jmeno) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (prodej-celkovy obrat)	Dluhopisy x xxx odpovidajici xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx pohledavku (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu nebo xxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Akciove/indexove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych aktiv)
016	017	018	019	020	021

Příloha x. 7 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx osobách s kvalifikovanou xxxxxx xx obchodníkovi x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Xxxxxxxxxxx x xxxxx osobach x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

07_01 Xxxxxxx vztahu mezi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve skupine (X xx kval. xxxxx xx X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (A)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (A)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
001
002
…

Obchodni xxxxx/xxxxx (B)	Prijmeni (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (B)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx ulice (B)	Dorucovaci xxxxxx mesto (B)	Dorucovaci xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (X)
&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxxxx - XX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx zaniku	Poznamka
023	024	025	026	027

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho majetku

08_02 Xxxxxxxxxx majetek (operace xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem evidovanych xxxx pasiva	001
	002
	…

08 Informovani x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace se xxxxxxxxxxx majetkem evidovane xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx majetkem evidovanych xxxx podrozvahova aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_05 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_06 Pojisteny majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym majetkem xxxxxxxxx jako podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx prumer zustatku xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany v podrozvaze	002
Pojisteny xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2004.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. byl zrušen xxxxxxx předpisem č. 267/2004 Sb. x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 xxxx. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 zákona x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb.

5) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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