EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx dne 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry

Xxxxxx xxx cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §47c odst. 8 xxxxxx č. 591/1992 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 362/2000 Xx. x zákona x. 308/2002 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx postup xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx

x) předkládání xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Komisi xxx xxxxx papíry (xxxx xxx "Xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Komise x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

d) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxx veřejných trzích x xxxxxxx, kterých xxxxxxxx pro přijímání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxxxx prostřednictvím na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výhodách, které xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx odměnu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) informování Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zákaznického majetku.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx a x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx.³⁾

(3) X xxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem obchodníka x cennými xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ založeným na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Vzor xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podoby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx (xxxx. internet).

X §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Oznamování xxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Změny xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona oznamuje xxxxxxxxx x cennými xxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 1 xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, informuje x své xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Obchodník x xxxxxxx papíry, xxxxx xx xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx, xxxx Česká xxxxxxxxxxxx agentura xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxxxx informovat x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx též xxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve formě xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx neprodleně xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx vyhlášky.

(5) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 5 této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx využíval xxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňovaly xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo výhodách, xxxxx od těchto xxxx xxxxxxx jako xxxxxx za využití xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 6 xxxx vyhlášky.

(7) Xxx plnění povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 zákona

§4

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje Xxxxxx x xxxxx osobách x kvalifikovanou xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 7 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx Komise x xxxxx zákaznického xxxxxxx a pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx je přílohou č. 8 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Ing. Jakub x. r.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 zákona

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutecnotech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx organ, dozorci xxxxx a osoby xxxxxxxx ridici (XX, XX, XX)

CR	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Ulice	Adresa Xxxxx	Adresa XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	E-mail (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx)	Rozhodnutí x xxxxxxxxx (xx.)	Typ xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutecnotech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Xxxxxxx (XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (kontakt)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx utvar	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (A, XX, X, XX, X)	Maklerska licence (xxxxx)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xx.)
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx licence (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, IV)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 xxxx. 4 zakona

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX, XX, XX XX, XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Xxxxxxxx	XXX/XX	Xxxxxxx	XXX	X-xxxx	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Příloha x. 2 k xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Xxxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x tis. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxx
		Brutto	Xxxxxxx	Xxxxx
X	X	001	002	003

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002

a) Xxxxxxx prostredky 003

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx x refinancovani (xxxxx banky) 005

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 hod.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx splatne do 24 hod.

- xxxxxxxxxx zakazniku 009

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

emisich neurcene x xxxxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxxxxx bankam x xxxxx xxxx operaci 012

Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Xxxxxxxxx xxxxxx - vlastní prostredky 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx zakazniku 015

Jiné xxxxxxxxxx za xxxxxxx 016

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 018

x) Ostatni xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Pohledavky xx zakazniky (r. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x primarnich

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zakaznikum 023

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucemi (xxxxx xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

primarnich xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx

(r. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, XX) 028

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

jinym financnim xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (r. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 038

xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

za xxxxxxxxxxxx 040

xx jinymi xxxxxxxxxx institucemi 041

Xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx cenne papiry xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 043

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxx xxxx xxxxxxx 044

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

- Xxxx pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 049

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 050

- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Dluhove xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053

Dluhove xxxxx xxxxxx x obchodovani xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx vydane

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a pujcene 058

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 061

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 062

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx k prodeji xxxxxx xxxxxxxx institucemi

xxxx do xxxx x pujcene 063

Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

(r. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067

- Dluhove CP xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 068

x) Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank k xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxxx

xxxx xx repa x xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 074

- Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx subjekty 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 076

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Smenky x obchodovani xxxx xx xxxx x xxxxxxx 078

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 082

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x prodeji xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 085

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 087

- Smenky x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 089

- Cenne xxxxxx zajistene aktivy x xxxxxxx 090

- Xxxxx papiry zajistene xxxxxx x prodeji xxxx xx xxxx x pujcene 091

Xxxxxxx XX drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx splatnosti 093

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

dane do xxxx x xxxxxxx 094

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx repa x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Kuponove xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 098

- Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 100

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx splatnosti 101

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx dane

xx xxxx x xxxxxxx 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx (x. 104+109) 103

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104

Akcie x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 106

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110

Xxxxx, xxxxx. xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Xxxxxxx xxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 115

7. Xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem (r. 117+118) 116

a) Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x bankach 117

x) Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, IF) 120

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 121

- Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x podstatnym vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 126

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx subjektech (x. 128+133) 127

Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129

- Xxxxxx x rozhodujicim vlivem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 131

- Ucasti s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 135+136+137) 134

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

x) Xxxxxxxx 136

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x. 139+140) 138

x) Xxxxxxx x budovy pro xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx hmotny xxxxxxx 140

11. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se zakazniky (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx (r. 144+145+146+147+148) 143

- Kladne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 148

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

se xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 150

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 151

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na uverove xxxxxxxx 154

x) Kladne xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx term. xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxx nastroji 158

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 159

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xxxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164

- Kladne xxxxxx hodnoty xxxx xx akciove nastroje 165

- Xxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx nastroje 166

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

d) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 169

x) Odlozena danova xxxxxxxxxx 170

x) Zlato 171

x) Jiné drahe xxxx 172

x) Xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty 173

x) Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xx xxxxxxx xxxx 175

Marze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 176

x) Pohledavky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 178+179+180) 177

Pohledavky xx xxxxx cennych xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx 179

Xxxxxx cenne papiry xxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 180

k) Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx zakazniku 181

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

x) Xxxxxx 184

o) Xxxxx xxxxxxxxx aktiva, xxxxx jsou xxxxxxxx xx

ostatnich xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Pohledavky x upsaneho vlastniho xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 188+189) 187

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

b) Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 189

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx pasiva (x xxx. Kc)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx (x. 3+4) 002

x) splatne xx xxxxxxxx 003

b) xxxxxxx xxxxxxx (r. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx bank x xxxxx xxxx operaci 005

Ostatní xxxxx prijate xx xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektum (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx na pozadani 008

x) xxxxxxx xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v ramci xxxx xxxxxxx 010

Ostatní uvery xxxxxxx xx zakazniku 011

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(krome xxxx v ramci xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 013

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- xxxxxx financnich xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx bank)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, IF) 018

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 019

- pojistoven 020

- xxxxxx financnich instituci 021

Xxxxx prijate xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

Xxxxxxx xxxxx prijate xx jinych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papiry (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 027

- Emitovane kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 029

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 030

Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 032

- Xxxxxxxxx hypoteční xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 034

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 036

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 039

4. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx

(r. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx term. xxxxxxx

xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 043

- Xxxxxxx realne xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi nastroji 046

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx

(x. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na menove xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxxxx nastroje 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053

b) Zaporne xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Zapone xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx urokove nastroje 062

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 065

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxx nastroje 066

c) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx zůstatek 067

d) Xxxxxxx xxx z prijmu - xxxxxxxx xxxxxxxx 068

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 069

x) Zavazky x xxxxxx hodnot xxx xxxxx xxxxxx 070

x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx prodeje 071

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx prodeje 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 74+75+76) 073

Xxxxxxx vuci xxxx cennych xxxxxx 074

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx z cennych xxxxxx xxxxxxx v dispozici xxxxxxxxxx 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 077

k) Xxxxxxx vuci klientum x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078

x) Zavazky xxxx xxxxxx veritelum 079

x) Xxxxxxx ucty pasivni 080

x) Zavazky vuci xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakladniho xxxxxxxx 082

Xxxxxxx zavazky xxxx akcionarum 083

x) Xxxxx rozvahova xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Vynosy x vydaje pristich xxxxxx (x. 86+87) 085

x) Xxxxxx pristich xxxxxx 086

b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 089

x) Xxxxxxx xx xxxx 090

c) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvery 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 96+97+103+104) 095

a) Podrizene xxxxx xxxxxxx od xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx 096

x) Xxxxxxxxx uvery prijate xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 98+99+100+101+102) 097

bank 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani 099

obchodniku x xxxxxxx papiry 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 102

x) Podrizene uvery xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 103

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx kapital (r. 106+107+108) 105

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

x) Xxxxxxxxxx zakladni xxxxxxx 107

x) Xxxxxxx xxxxx 108

9. Xxxxxx xxxx 109

10. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111

b) Xxxxxxxx xxxxx k vlastnim xxxxxx 112

c) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 113

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx xx nove xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 118+119+120) 117

x) Ocenovaci rozdily x xxxxxxx a xxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajistovacich derivatu 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ucasti 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx ztrata x xxxxxx. xxx.

(r. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 122

x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx ztrata xx xxxxxx xxxxxx 124

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
A	X	001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx prisliby x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx prisliby 003

x) Poskytnute zaruky x xxxxxx (r. 5+6) 004

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx zaruky ze xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx smenek 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx z potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx ze xxxx. xxxxxxx celkem (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxx. xxxx. xxxx. xxxxxx (x. 25+26+27+28+29) 024

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

e) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x opci xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje 033

x) Xxxxxxxxxx x opci xx komoditni nastroje 034

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx predane do xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 038

02 Informovani o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx teminovych xxxxxxx (x tis. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	B	001

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace (r. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x komoditnimi xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx (r. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (v xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Pohledavky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupena xxxx 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Pohledavky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxx vybranych xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Prijate prisliby x xxxxxx (r. 3+4+7+11) 002

a) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 006

x) Prijate zaruky xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Prijate xxxxxx x otevreni xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx akreditivu 013

2. Xxxxxxx zastavy (r. 15+16+17+18+19) 014

a) Xxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - cenne xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx (r. 23+24+25+26) 022

x) Zavazky ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

b) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci celkem (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 032

5. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

a} Xxxxxxx z xxxx xx urokove nastroje 034

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

c) Zavazky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Xxxxxxx z opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx k obhospodarovani 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 040

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_07 Podrozvahova xxxxxx - Zavazky z pevnych xxxxxxxxxxx operaci (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (r. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Informovani x ekonomicke situaci

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky z opci (x tis. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx z xxxx xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Prodane xxxx 003

Xxxxxxx z xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 4+5) 004

Nakoupene xxxx 005

Xxxxxxx xxxx . 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupene xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x opci xx komoditni xxxxxxxx - Xxxx (x. 11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

1. Vynosy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (r. 02+03+10) 001

x) Xxxxxx x uroku z xxxxxxxxx cennych xxxxxx 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x xxxxxxx xxxx x bank - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Xxxxx x xxxxxxxxxxx vkladu - vlastni xxxxxxxxxx 005

Xxxxx od:zakazniku x xxxx operaci 006

Uroky xx ostatnich xxxxxxxx x repo operaci 007

Xxxxx xx xxxxxxxxx x poskytnutych uveru 008

Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx z poskytnutych xxxxx 009

x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 012

x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 013

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx xxxxxxxxxx x repo xxxxxxx 015

Xxxxx xxxxxxxx subjektum x xxxx xxxxxxx 016

Xxxxx x uveru xxxxxxxxx od xxxxxxxxx 017

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxx 018

d) Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx (x. 22+23+24) 021

x) Xxxxxx x ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

c) Ostatní xxxxxx z xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx cinnosti 026

b) Xxxxxxxx a provize x operaci s xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx operaci 028

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx hodnot 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni xxxxxxx x cennymi xxxxxx 033

x) Poplatky a xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 034

f) Poplatky x provize z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 035

5. Naklady xx xxxxxxxx x provize (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 038

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s cennymi xxxxxx 039

d) Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx 040

e) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace s XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx a provize xx ostatni xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Xxxxx vynosy x xxxxxxxx x xxxxxxx (r. 25+38) 043

6. Xxxxx zisk xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 45+61) 044

a) Zisk(ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(r. 46+50+56+60) 045

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x obchodovani (x. 47+48+49) 046

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru k xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) x akcii x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx jinych xxx xxxxxxxxxxxxx (r. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Zisk (xxxxxx) z akciovych xxxxxxxx 053

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Zisk (ztrata) x xxxxxxxxxx operaci (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxx (xxxxxx) z prevodu xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 060

x) Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x XX k xxxxxxx a drzenymi xx xxxxxxxxxx

(x. 62+71) 061

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxx (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x prodeji 064

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 065

- Zisk (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podilum 067

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 068

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071

- Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx xx splatnosti 072

- Xxxxxxxxxx opravnych polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xx splatnosti xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx do splatnosti 074

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx cennych xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 77+78+79+80+81+82+83) 076

a) Vynosy x financniho xxxxxxxx 077

x) Xxxxx z xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 078

c) Xxxxx x prevodu xxxxxx x podstatnym xxxxxx 079

x) Xxxxxx x prevodu hmotneho x nehmotneho xxxxxxx 080

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 081

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx k xxxxxxxxxxx 082

x) Jine xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx provoznl xxxxxxx (x. 85+86) 084

a) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 085

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086

9. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 88+92) 087

a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Xxxx x xxxxx 089

Xxxxxx x zdravotni xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 091

b) Xxxxxxx xxxxxxx naklady (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx xx xxxxxxx 096

Xxxxxxx xx xxxxx, pravni x xxxxxx poradenstvi 097

Xxxx x xxxxxxxx 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Rozpustenl oprovnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 101

x) Rozpusteni rezerv x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 102

c) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx rezerv x XX x xxxxxxxxxxxx xxxx. a

xxxxxx. xxxxxxx (r. 105+111) 104

x) Xxxxxx, xxxxxx x pouziti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x hmot. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx majetku 107

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 109

Xxxxxxx xxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 110

x) Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Odpisy xxxxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx majetku 114

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 115

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x pohledavkam x xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx odepsanych pohledavek

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 118

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX porizenych x xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Rozpusteni xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 120

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 121

x) Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, tvorba a xxxxxxx XX a xxxxxx x

pohledavkam x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 124

x) Xxxxxxx x xxxxxx pohledavek 125

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam 126

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohiedavkam 127

x) Pouziti xxxxxx x pohledavkam 128

x) Xxxxxx z xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx v primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 129

g) Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx emisích

xxxxxxxxxx x obchodovani 130

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x CP xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

j) Xxxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem x rozhodujícím x

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x rozh. x podat xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx

XX (x.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx z prevodu xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

x) Xxxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 138

x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x pouziti xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Tvorba ostatnich xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx na zisku (xxxxxx) xxxxxx s xxxx. nebo xxxxx. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx xx zisku xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 146

x) Podíly na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 147

d) Xxxxxx xx ztrate xxxxxx x podstatnym xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx ztrata za xxxxxx xxxxxx

x xxxxx cinnosti xxxx xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx

xxxxxxxx pred xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Xxx x xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Splatna xxx x xxxxxx 154

x) Xxxxxxxx xxx z xxxxxx 155

c) Tvorba xxxxxxx xx xxx x pnjmu 156

x) Xxxxxxx rezervy xx xxx x prijmu 157

x) Rozpusteni rezervy xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158

x) Podii xx xxxx x prijmu xxxxxx x rozhodujicim x podstatnym xxxxxx 159

24. Xxxx nebo xxxxxx xx ucetni xxxxxx po xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo pobočkou xxxxxxxxxx banky

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x vklady x xxxxxxxxxxx bank 002

Xxxxxxxx hotovost 003

Ucty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx zustatky 004

Xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Terminove vklady xx 24 xxxxx x centralnich bank 006

2. Stat.bezkup.dluh.a xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. k refinan. 007

x) CP xxxxxx xxxx.xxxxxx prijimane central.bankami x xxxxxxx. 008

Statní xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx spl.prijimane xxxxxxx.xxxxxxx 011

Statni kupon.dluhopisy x xxxxxxxxxxx prijimane xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do xxx. prijimane xxxxx.xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx prijimane xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019

x) Pohledavky xx xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 020

Bezne xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Bezne xxxx xxxxxx bank - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 023

Xxxxx poskytnute xxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx 024

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 025

Ostatní pohledavky xx centralnimi bankami 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.x xxxxxx. emis. neurcene x xxxxxx. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 031

Xxxxxxx CP xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx poskytnute xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin x xxxxxx xxxx 034

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x ohrozene xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 036

4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx 037

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splatne xx xxxxxxxx 038

Souhrn xxxxx.xxxxxx.xx xxx. uctech xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx. uctech ostatních xxxxxxx 040

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx poriz.v xxxx.xxxx.xxxxx.x obch. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Sledovane x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxx institucemi 045

Pohledavky xx ostatnimi klienty 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxxxx 048

Ostatni standardni xxxxxxxxxx za ostatnimi xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Sledovane xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx za xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx pohledavky za xxxxxxxxx klienty 054

Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Ztratove uvery x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 056

5. Xxxxxxx cenne xxxxxx 057

x) Dluhove xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx institucemi 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx k obchod.vydane xxxx.xxxx. 060

DIuh.CP xxxxxx. x obchod. vyd. xxxx.xxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 061

Xxxxxxx XX kuponove x xxxxxx. vydane xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX kupon. x xxxxxx.xxx. vlad.inst. xxxx xx xxxx x xxxx. 063

Dluhove xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx XX xxxxxxxx. k xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x xxxxxxx xxx.xx.xxxx xxxx xx repa x pujc. 066

Dluhove XX xxxxx.x xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 067

Dluh. XX xxxxx.x xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 068

Xxxx. cen.pap.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. 069

Xxxxxxx CP xxxxxx.xxx.xx xxx. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx splat.vyd.vl.inst. xxxx do xxxx x xxx. 071

Xxxxxxx XX kupon. xxx. xx xxx. xxxxxx xxxx. institucemi 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 073

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxxx subjekty 074

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx 076

Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. xxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 077

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Ostat.bezkup.dluhopisy x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 079

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxxxxxx vydane xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 081

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx subjekty 082

Smenky x obchodovani dane xx xxxx x xxxxxxx 083

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.xxxx xx repa a xxxxxxx 085

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxx. ost.subj. 087

Xxxxxx.xxxx. cent.bank x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ost.subj. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. x xxxxxxx dane do xxxx x pujcene 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 092

Xxxxxx x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 093

Smenky x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 094

Xxxxx papiry zajistene xxxxxx x prodeji 095

Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 096

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx drzene do xxxxx.xxxxxx ostat.subjekty 097

Bezkupon.dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx xxxxxxxxxx 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. xx xxxxx.xxxx xx repa x xxxx. 099

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy xxxxxx do spl.vydane xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. xxxx xx xxxx a xxxxxxx 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx dluh.drzene xx xxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 103

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 105

Xxxxx papiry xxxxxxxxx aktivy xxxxxx xx splatnosti 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatni xxxxxx 108

a) Xxxxx, xxxxxxxx listy k xxxxxxxxxxx 109

Akcie k xxxxxxxxxxx 110

Akcie x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx xxxx xx rapa x xxxxxxx 113

x) Xxxxx, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 114

Xxxxx, zatimni xxxxx x xxxxxxx 115

Akcie, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 116

Xxxxxxxx xxxxx x prodeji 117

Xxxxxxxx listy x xxxxxxx dane do xxxx x pujcene 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 120

7. Ucasti s xxxxxxxxxx vlivem 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 122

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx subjektech 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 126

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v pojistovnach 127

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Xxxxxx x podstatnym vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxxx 129

8. Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 130

x) Xxxxxx x rozhodujícím xxxxxx v xxxxxxx 131

x) Ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx x xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 135

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 137

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx v jinych xxxxxxxxxxx 138

9. Dlouhodoby xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxxxx vydaje 140

x) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx hmotny xxxxxxx 143

x) Xxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 144

b) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146

Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxxx 147

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych xxxxxxx 148

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 149

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 150

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Xxxxxx realna xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Kladne xxxxxx xxxxxxx opci 154

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na urokove xxxxxxxx 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 156

Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx akciove nastroje 157

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx komoditni xxxxxxxx 158

Kladne realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 159

Xxxxxxx xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - debetní xxxxxxxx 160

Xxxxxxx dan x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Odlozena xxxxxx pohledavka 162

Zlato 163

Xxxx xxxxx xxxx 164

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 165

Xxxxx burzovnich xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 166

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 167

Neidentifik.pohledavky x xxxxxx.xxx.(xxxx.x xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx trhem xxxxxxx papiru 170

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 171

Upsane xxxxx xxxxxx urcene x umisteni xx xxxxxxxxxx 172

Hodnoty x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - vysl.deb.zust. 175

Xxxxx.xxxx xxx zuctovani xxxxxx.xxxxx - vysl.deb.zust. 176

Xxxxxxxxx x tuzem.pobockami x jednatel. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x jednatel. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx poskytnute xxxxxxxxxx 180

Poskytnute dlouhodobe xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xx ruznymi xxxxxxxx 182

Dohadne ucty xxxxxxx 183

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx podpory xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Pohledavky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 187

Xxxxxxx pristich obdobi 188

Xxxxxx xxxxxxxx období 189

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxx bankam 002

x) Zavazky vuci xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 003

Zavazky xxxx xxxxxxxxxx bankam xxxxxxx xx pozadani 004

*Xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 005

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxxx zustatky 007

Xxxxxxxxx vklady xx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx 24 xxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 011

Xxxxxxx uvery xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 24 hodin 012

Xxxxxxxxx vklady nad 24 hodin xxxxxxxxxxx xxxx 013

Xxxx zavazky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 014

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxx bankam 015

Xxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin xxxxxx bank 017

Jine xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 019

a) Xxxxxxx xxxx klientum xxxxxxx na pozadani 020

Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx pozadani 021

Bezne xxxx xxxxxxxx instituci - xxxxxxxx xxxx. 022

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - kreditni xxxx. 023

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx klientum 024

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 030

Term. xxxxxx x xxx. xxxxxx vladnich xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Xxxx xxxxxxx 036

Xxxx zavazky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 039

Vkladove xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

x) Xxxxxxxxx dluhove cenne xxxxxx 043

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxx cenne papiry 044

Xxxxxxxxx kratkodobe kuponove xxxxxxxxx 045

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048

Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx cenné papiry 049

Xxxxxxxxx diouhodobe kuponove xxxxxxxxx 050

Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxx listy 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxx dlouhodobe dluhove xxxxx xxxxxx 054

b) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx 055

Xxxxxxx x dluhovych xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 058

Xxxxxxx xx splatnych xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu 059

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061

Zaporne xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxx. xxxxxxxx 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx 066

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 067

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 068

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 069

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 070

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 071

Xxxxxxx xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 074

Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 075

Xxxxxxx x akcii - xxxxxx xxxxxxx 076

Zavazky x xxxxxxxxxx xxxxx - kratke xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx papiru 080

Xxxxxxx xxxx prikazcum 081

Xxxxxxx x cennych xxxxxx klientu x xxxxxxxxx xxxxx 082

Zavazky xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 083

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 084

Xxxxxxx xxxx korespondentum x xxxxxx zaslanych x xxxxxx 085

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx 086

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087

Xxxxx. ucty xxx xxxxxxxx plateb.styku - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx od xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 091

Dohadne xxxx xxxxxxx 092

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 093

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakl.kap. 094

Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 097

Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 098

Vydaje xxxxxxxx obdobi 099

6. Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx na xxxx 102

x) Xxxxxxx xxxxxxx 103

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvery. 105

Xxxxx rezervy 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx bank 108

Xxxxxxxxx uvery x xxxxxx prijate xx xxxxxx xxxxxxxx 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx kapital 111

Splaceny xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx akcie 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy xx xxxxx 116

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 117

b) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 118

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 119

Xxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Xxxxx rezervni xxxxx 121

x) Ostatni xxxxx xx zisku 122

12. Xxxxxxxx fond xx xxxx xxxxxxx 123

13. Xxxxxxxxxx xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx a xxxxxxx 126

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127

x) Ocenovaci xxxxxxx x prepoctu ucasti 128

15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx neuhrazena xxxxxx x predchozich xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx 130

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx schvalovacím xxxxxx 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 132

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x nerezidenti celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx vybranych xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Poskytnute xxxxxxxx x zaruky 002

x) Xxxxxxxxxx prisliby 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni 006

x) Poskytnute xxxxxx xx smenek 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 008

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

x) Poskytnute xxxxxxxx zastavy 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zástavy 016

x) Poskytnute xxxxxxx - cenne xxxxxx 017

x) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx 019

x) Pohledavky xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx ze spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi nastroji 023

4. Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 024

a) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 025

x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x menovymi nastroji 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 028

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 031

b) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x opci xx uverove nastroje 035

7. Xxxxxxxx pohledavky 036

8. Xxxxxxx predane x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, xxxxxx x x ulozeni 038

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx a nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x pevnych termin.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x komodítnimi xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (RIS_15_06)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Pohledavky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Pohledavky x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Opce 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx pasiva (RIS_15_07)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

a) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

b) Xxxxxxx zaruky x xxxxxx 004

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ruceni 006

c) Xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx 007

Prijata prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxx zaruky x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x akreditivu 011

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx akreditivu 013

2. Prijate xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx nemovite xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

c) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

d) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 018

x) Xxxxxxx kolateraly 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx papiry 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx xxxxxx 022

x) Zavazky xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x komoditními xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx terminovych operaci xxxxxx 027

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 032

3. Xxxxxxx x opci xxxxxx 033

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxx nestroje 034

b) Xxxxxxx z xxxx xx menove xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx z opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, spravy x x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx a nerezidenti xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove operace 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (RIS_15_09)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Nakoupene opce 005

Xxxxxxx opce 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 007

Nakoupene opce 008

Xxxxxxx opce 009

Zavazky x xxxx na xxxxxxxxx nastroje - Xxxx 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_09 Naklady, xxxxxx x xxxxx xxxx ztraty (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx 001

x) Vynosy x xxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx 003

Xxxxx xx centralnich xxxx 004

Xxxxx od xxxxx. xxxx z xxxxxx a uveru xxx uroku x xxxx obch. 005

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx od xxxxxx xxxx 007

Xxxxx xx xxxxxx xxxx z xxxxxx a xxxxx xxx uroku z xxxx xxxx. 008

Xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 009

Xxxxx xx vladnich xxxxxxxxx 010

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 012

Xxxxx xx xxxxxxxxx klientu 013

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x uveru xxx xxxxx x xxxx obchodu 014

Xxxxx xx xxxxxxxxx klientu x xxxx xxxxxxx 015

Xxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx xx xxxxx x podobne naklady 017

x) Xxxxxxx xx xxxxx x emitovanych xxxxxxxxx cennych xxxxxx 018

x) Xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Xxxxx xxxxx. xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 022

Xxxxx centralnim xxxxxx z repo xxxxxxx 023

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bankam 024

Xxxxx xxxxx xxxxxx 025

Xxxxx xxxxx bankam z xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx x xxxx obchodu 026

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 027

Uroky xxxxxxx institucím 028

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxx. 029

Uroky xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 030

Uroky xxxxxxxx klientum 031

Xxxxx xxxxxxxx klientum z xxxxxx 032

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx 033

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x terminovych xxxxxx 034

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uspornych xxxxxx 035

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 037

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uveru 038

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx bez xxxx xxxxxxx 039

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x repo xxxxxxx 040

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 041

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

3. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxx 043

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 044

Xxxxxxxx a xxxxxxx x uverovych cinnosti 045

Xxxxxxxx x xxxxxxx x platebního styku 046

Xxxxxxxx a provize x xxxxxxx x xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx pro zakazniky 049

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx obstaraní XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Poplatky x xxxxxxx xx uschovu, xxxxxx a ulozeni xxxxxx 051

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s cennymi xxxxxx 053

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 054

Poplatky a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055

5. Xxxxxxx na xxxxxxxx x provize 056

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx xxxxxxxx 057

Xxxxxxxx x provize na xxxxxxxx styk 058

Xxxxxxxx x provize na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 059

Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060

Poplatky a xxxxxxx na xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx zakazniky 061

Xxxxxxxx a provize xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx nebo ztrata x xxxxxxxxxx operaci 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx x finan.nastroji x xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.(xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 066

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru k xxxxxxxxxxx 067

Zisk (ztrata) x xxxxx k xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (ztrata)z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx zajistovacich 070

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxx (ztrata) x menovych derivatu 072

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx derivatu 073

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx operaci 076

Xxxx (xxxxxx) x obchodovani x cizimi xxxxxx 077

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Xxxx (xxxxxx) z prevodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) x xxx. xxx. x XX x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxx 082

Zisk (xxxxxx) x dluhovych cennych xxxxxx k prodeji. 083

Xxxx (ztrata) x xxxxx x xxxxxxx 084

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 085

Xxxx (ztrata) xx xxxxxxxxxxxxx akciovych xxxxxxxx 086

Tvorba opravnych xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 087

Xxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 089

Xxxx (xxxxxx) x ostatnich xxxxxx x prodeji 090

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 091

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx splatnosti 092

Xxxxxx. xxx. xxx. k xxx. xxx. xxx. xx xxxxxx. pro xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx xxx. xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) z xxxxxxx cennych xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 095

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 096

Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Xxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.xxxxxx 098

Xxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 099

Xxxxxx z prevodu xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 100

Zisky z xxxxxxx xxxx.XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x xxxx. 101

Xxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxx nez x xxxxxxxxxxx 102

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady 104

Xxxxxxxxx xx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 106

Jine xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Spravni xxxxxxx 108

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109

Xxxx x platy 110

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojisteni 111

Xxxxxxx naklady na xxxxxxxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxx naklady 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx materialu 115

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 118

Xxxx a xxxxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vykony 120

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxx. xxxx.x nehmotnem xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx opr. xxxxxxx k xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 122

Xxxxxxxxxx rezerv k xxxxxxxx majetku pro xxxxxxxxxxxx 123

Xxxxxxxxxx xxx.xxx. x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx a pouz.rezerv x OP x xxxxx. xxxx.x xxxx. xxx. 125

Xxxxxx, xxxxxx x pouziti xxxxxx x oprav.pol. x xxxx xxxxxxx 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx majetku 128

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 129

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx 130

Xxxxxxx rezerv x xxxxxxxx xxxxxxx 131

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmot majetku 132

Xxxxxx goodwillu 133

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 135

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX x xxx.x xxxx.x vybr.podr.n.,vynosy x xxxxx od.pohl. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. xxx.xxx. x XX poriz. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 140

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 141

Rozpusteni rezerv xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x xxxx.XX x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Xxxxx xxxxxxxxxx za bankami 147

Xxxxx pohtedavek xx xxxxxxx 148

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Tvorba opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx opravnych polozek x pohledavkam 151

Xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx x xxxx. xxxx.XX por.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxxxx. 153

Xxxxxx opr.pol. k XX xxxxx.x primar.emisich xxxxx. k obchod. 154

Xxxxxxx opr.pol. x XX poriz. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxx. 155

Tvorba rezerv xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. polozek x xxxxxxx s xxxxxx. x podst.vlivem 158

15. Xxxxxx z xxxx.xxxxxx x rozh.a podst.vlivem,tvorba x xxxx. OP 159

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx 160

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Tvorba xxxxxxxxx polozek x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx. xxxxxx 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. a podst.vtivem 163

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 164

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 165

Xxxxxx ostatnich xxxxxx 166

Xxxxxxx ostatnich rezerv 167

18. Podily xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. nebo xxxxx.xxxxxx 168

Podily na xxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim vlivem 170

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucet.obd. x xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxx.xxx. z xxxxx.xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx z xxxxxx 177

Xxxxxxx xxx x xxxxxx 178

Xxxxxxxx dan x xxxxxx 179

Xxxxxx xxxxxxx na dan x prijmu 180

Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx 181

Rozpusteni xxxxxxx xx dan x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx xx xxxx x primmu xxxxxx s xxxxxx. x podstat. vlivem 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Udaje x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona x xxxxxxx papirech)

CR	Cislo pokynu xxxxxxx	&xxxx; XX/XX Zadavatel	IC/RC Investor	IC/RC Xxxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx xxxxxxxxxx ISIN	Inv xxxxxxxxxx Nazev	Trh Xxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Datum	Prijeti xxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Místo
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Počet kusu

Objem

Cena

Cena Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx OCP

Uplata XXX Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx 1

&xxxx;

Xxxxxx 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

&xxxx;

Xxxxxx 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx obchodech

04_02 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) dle zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxx

Xxxxx-

xxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Sjednane xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Skut. xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx pokynu xxxxxxx	&xxxx; XX/XX Zadavatel	IC/RC Xxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Xxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxx kontraktu	Objem	Cena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
001
002
…

Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	Makler 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Datum

Predani xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Datum

Zobchodovani Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Sjednane datum

Vyporadani Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx x investicnim xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx zákona o xxxxxxx papirech)

Kod Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx ID

Podkl aktivum Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Mnozstvi

Podkl xxxxxxx xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Udaje x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxx poskytnutých investičních xxxxxx

05 Informovani o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_01 Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Ostatni 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Repo operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 020

- Xxxxxxx 021

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Buy/sell back, xxxx/xxx back 026

- xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry opravnujíci x xxxxxx xxxxx xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a uveru 034

x) Tuzemsky cenny xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Repo xxxxxxx 038

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

Xxxxxxx . 040

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sluzeb

05_02 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Call xxxx 002

1) Call xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

ii) Xxxx xxxx prodane 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 015

-ostatní 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 018

- ostatni 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

b) Xxx opce 023

i) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- akciove 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx opce xxxxxxx 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- ostatni 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- akciove 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

b) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- urokove 069

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx v

penezich x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

x) Xxxxxxx 076

b) Urokove 077

x) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

e) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Instrumenty xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx investicni xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Penzijní xxxx 008

Xxxxxxxxxx zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Derivaty (celkem) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx samotne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na ucet xxxxxxxxxx fondu 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni xxxxxxxx 022

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_04 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Zahranicni xxxxx papir 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx a xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx ceny xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 026

- Ostatní 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx

xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx operace 036

- Xxxxxxx prevod 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 005

- ostatní 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx prodane 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 018

- ostatni 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Put xxxx xxxxxxxxx 024

- akciove 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- podktadove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067

- ostatní 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vyporadani

v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu

podkladoveho xxxxxx 075

x) Akciove 076

x) Xxxxxxx 077

c) Xxxxxx 078

x) Komoditni 079

x) Uverove 080

x) Xxxxxxx 081

05 Informovani x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Objem obchodu xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx obhospodarovatelskeho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx investícni xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Druzstevni xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (nebankovni) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx zakaznik 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (nastroje) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

xx) Zahranicni xxxxx papir 004

b) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

x) Xxxxxxxx xxxxx papír 006

xx) Xxxxxxxxxxx cenny xxxxx 007

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici k xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych cp 008

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 009

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 012

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx depozit x uveru 014

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 016

4. Xxxx 017

x) Xxxx xxxx 018

x) Xxxx opce xxxxxxxxx 019

- akciove 020

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 021

- xxxxxxx 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 024

- ostatní 025

- menove 026

- xxxxxxxxx 027

- uverove 028

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- menove 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx opce 039

x) Xxx opce xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 045

- xxxxxxx 046

- menove 047

- komoditni 048

- xxxxxxx 049

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- komoditni 058

- uverove 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx operace 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- uverove 070

b) Xxxxxxxx 071

- akciove 072

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 076

- xxxxxxx 077

- menove 078

- komoditni 079

- xxxxxxx 080

C) Xxxxx 081

- akciove 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 083

- xxxxxxx 084

- xxxxxxx 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 086

- ostatní 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- uverove 090

6. Jine xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejmana x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 091

a) Xxxxxxx 092

x) Urokove 093

x) Xxxxxx 094

x) Xxxxxxxxx 095

x) Xxxxxxx 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

b) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 100

05 Informovani x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx pro xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Investicni cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, sell/buy xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

b) Xxxxxxxxx x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Ostatní 021

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Obchodovane xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

ii) Xxxxxxxxxx xxxx papír 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Spotova operace 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_09 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx xxx sebe

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 let (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost nad 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx opce 002

x) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx opce xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

b) Xxx xxxx 023

x) Pul xxxx nakoupene 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- uverove 033

xx) Xxx xxxx prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx terminove xxxxxxx 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- komoditní 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- urokove 069

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x penezich a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

a) Xxxxxxx 076

b) Urokove 077

X) Xxxxxx 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Ostatní 081

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_10 Informovani x poctu zakazniku

Popis	CR	Celkem	Aktivm xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx nahradu x GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx z XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx zakaznici
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Pocst xxxxxxxxx celkem	001
Pocet xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 6 x vyhlášce č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx o xxxxx veřejných trzích x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx x x obchodech xxxxxxxxxx xxxx obstaraných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx trhu x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx pokyny

CR	Obchodni xxxxx (xxxxx) osoby	IC (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (nakup-celkovy obrat)	Dluhopisy x jim xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx obdobnych xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx aktiv)	Menove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Uverove derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx jiné podkladove xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trzich x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx firma (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne papiry (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu nebo xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
010	011	012	013	014	015

Urokove xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx podkladove xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha č. 7 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Informovani x xxxxx osobach x kvalifikovanou xxxxxx

07_01 Xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (X ma xxxx. xxxxx na X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (A)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx mesto (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (B)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (B)	Dorucovaci xxxxxx XXX (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxx (B)
012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022

Typ xxxxxx (podíl xx xxxxxxxx - XX, xxxxx xx hlasovacich xxxxxxx - HP)	Hodnota xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx zaniku	Poznamka
023	024	025	026	027

Xxxxxxx x. 8 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx zákaznického majetku x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_06 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni druheho xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx majetek (operace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxx zustatku xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx fondu
A	B	001	002	003	004	005
Pojisteny xxxxxxx vykazany x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx prispevek xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx xxx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2004 Xx. xxx zrušen xxxxxxx předpisem č. 267/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, kdy vstoupila x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení ČR x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx derogační změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 xxxx. 7 xxxxxx č. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.

3) §2 xxxx. 14 zákona x. 151/2000 Xx., x telekomunikacích a x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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