EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx stanoví xxxxxxxx xxx xxxxxx informační xxxxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §47c odst. 8 xxxxxx č. 591/1992 Xx., o cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 362/2000 Xx. a xxxxxx x. 308/2002 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Tato vyhláška xxxxxxxx podrobnější pravidla xxx xxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Komise"),

x) xxxxxxxxxx xxxx xx skutečnostech uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx jen "xxxxx"),

x) informování Xxxxxx x své ekonomické xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx služeb,

x) xxxxxxxxxxx přehledu o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kterých xxxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňovaly xxxxx xxxxxx osob, a xxxxx xxxxxxxxxx plněních xxxx výhodách, xxxxx xx těchto xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

e) informování Xxxxxx o xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x cennými papíry x

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě datové xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na záznamovém xxxxx xxxx xx xxxxxxx připojení prostřednictvím xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx.³⁾

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx připojen xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx jménem obchodníka x cennými xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem certifikačních xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxxx podoby výroční xxxxxx uveřejní Xxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx).

X §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx, informování x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Změny xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 1 xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, informuje x xxx ekonomické xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 2 této xxxxxxxx.

(3) Obchodník x cennými xxxxxx, xxxxx xx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x své ekonomické xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který xx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tím, xx v elektronické xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, zaslal xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx obstaral, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx zákazníků xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx těchto xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výhodách, xxxxx od těchto xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za využití xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx je přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 platí §2 odst. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

K §47c xxxx. 4 zákona

§4

Informování Komise x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx je přílohou č. 7 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 odst. 2 a 3 xxxx druhá xxxxxxx.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx zákaznického xxxxxxx a pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x stavu zákaznického xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx je přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx obdobně.

§6

Účinnost

Xxxx vyhláška nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Příloha x. 1 k xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 zákona

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, dozorci xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Ulice	Adresa Xxxxx	Adresa PSC	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	E-mail (kontakt)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (cj.)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutecnotech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_02 Makleri (XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Prijmeni	Rodne xxxxx	Xxxxxx Ulice	Xxxxxx Město	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (X, XX, B, BD, X)	Maklerska xxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxx licence (xx.)
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, IV)	Typ xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx zmeny	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx zmen ve xxxxxxxxx skutecnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX, RI, XX XX, ML, XX, XX)

CR	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Xxxxxxxx	XXX/XX	Xxxxxxx	FAX	X-xxxx	Typ xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxx
		Brutto	Xxxxxxx	Xxxxx
A	X	001	002	003

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(r. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx bezkuponove dluhopisy x ostatní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

centralni xxxxxx k refinancovani (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Bezne xxxx x ostatní xxxxxxxxxx splatne xx 24 xxx.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Bezne xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 24 xxx.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx papiry xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 011

Uvery xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxx 013

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx zakazniku 015

Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016

4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 21+22+23+24) 020

- Dluhove xxxxx xxxxxx zakazniku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021

- Uvery xxxxxxxxxx zakaznikum x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024

Pohledavky xx xxxxxxxxxx institucemi (krome xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Dluhove cenne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

primarnich xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, IF) 028

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 029

xxxxxxxxxxx 030

jinym financnim xxxxxxxxxx 031

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx (r. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papriy 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (r. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 038

xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

za xxxxxxxxxxxx 040

xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x primarnich

emisich xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 043

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 044

- Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 045

- Xxxx xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx osobam x ramci xxxx xxxxxxx 049

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 051

5. Dluhove xxxxx papiry (x. 53+69) 052

a) Dluhove xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k obchodovani xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx CP bezkuponove x obchodovane vydane

xxxxxxxx institucemi xxxx xx repa a xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX kuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 60+61+62+63) 059

- Dluhove XX bezkuponové k xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 060

- Dluhove XX bezkuponove x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 061

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 062

- Dluhove CP xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi

xxxx do xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti

(r. 65+66+67+68) 064

- Dluhove XX xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 066

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 067

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 068

x) Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 076

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 077

- Smenky x xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 078

- Cenne xxxxxx zajistene xxxxxx x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx k obchodovani xxxx xx xxxx x xxxxxxx 080

Dluhove xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(r. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 083

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085

- Kuponove dluhopisy x prodeji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 087

- Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxx 090

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 091

Xxxxxxx XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

xxxx do xxxx x xxxxxxx 094

- Xxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

ostatnimi xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti dane

xx xxxx a xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 097

- Kuponove xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 098

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx subjekty 099

- Xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 100

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx

do xxxx x pujcene 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx (x. 104+109) 103

x) Xxxxx, xxxxxxxx listy x obchodovani (x. 105+106+107+108) 104

Xxxxx k xxxxxxxxxxx 105

Akcie x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 106

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 107

Podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 108

b) Akcie, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Akcie, xxxxxxx listy x xxxxxxx 110

Xxxxx, xxxxx. xxxxx k xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 112

Xxxxxxxx listy x xxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem (x. 117+118) 116

x) Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxx 117

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 119+124) 118

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx

(r. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 120

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 121

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx institucich 124

8. Xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 126

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, XX) 129

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 131

- Ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx v jinych xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek (x. 135+136+137) 134

a) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

x) Xxxxxxxx 136

x) Xxxxxxx nehmotny xxxxxxx 137

10. Dlouhodoby xxxxxx xxxxxxx (r. 139+140) 138

a) Pozemky x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 140

11. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se zakazniky (x. 143+149) 142

Kladne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx (r. 144+145+146+147+148) 143

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 147

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x uverovymi nastroji 148

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx uzavrenych

xx xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 150

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 151

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 152

- Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 154

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx

(r. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156

- Kladne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x akciovymi xxxxxxxx 159

- Kladne xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx nastroji 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xxxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 164

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 165

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 167

c) Kurzove xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

x) Splatna xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 169

x) Odlozena danova xxxxxxxxxx 170

x) Xxxxx 171

x) Xxxx xxxxx xxxx 172

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 173

i) Xxxxx burzovnich xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Marze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 175

Marze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 176

x) Pohledavky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 179

Xxxxxx xxxxx papiry xxxxxx x umisteni xx verejnosti 180

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx od zakazniku 181

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

m) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

x) Xxxxxx 184

x) Xxxxx rozvahova xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx

ostatnich xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x upsaneho vlastniho xxxxxxxx 186

13. Naklady x prijmy pristich xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Xxxxxxx pristich xxxxxx 188

x) Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 189

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx pasiva (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(r. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx (x. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (r. 5+6) 004

Uvery prijate xx bank x xxxxx xxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006

2. Zavazky xxxx nebankovnim subjektum (x. 8+9) 007

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v ramci xxxx xxxxxxx 010

Ostatní uvery xxxxxxx xx zakazniku 011

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx v ramci xxxx xxxxxxx (r. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, IF) 013

- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 014

- pojistoven 015

- xxxxxx financnich xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx bank)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 018

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 021

Xxxxx prijate xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx jinych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych papiru (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx dluhove cenne xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx papiry (x. 27+28+29+30) 026

- Emitovane xxxxxxxxxx kuponove dluhopisy 027

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 029

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx 034

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 036

x) Xxxxxxx xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 039

4. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx

(r. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Zaporne realne xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 42+48) 041

Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (r. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 043

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi nastroji 046

- Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s uverovymi nastroji 047

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx uzavrenych xx xxxxxxxxx

(x. 49+50+51+52+53) 048

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 051

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx nastroje 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053

x) Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 062

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na akciove xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 065

- Xxxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 066

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 068

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 069

f) Zavazky x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx papiry 070

g) Xxxxxxx z akcii - xxxxxx xxxxxxx 071

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx prodeje 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (r. 74+75+76) 073

Xxxxxxx vuci xxxx xxxxxxx papiru 074

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx z cennych papiru xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodnika 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077

k) Xxxxxxx xxxx klientum x xxxxxx xxxxxxxxx k inkasu 078

x) Zavazky vuci xxxxxx veritelum 079

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx akcionarum x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 083

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 86+87) 085

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Vydaje xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Rezervy xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 089

x) Xxxxxxx xx xxxx 090

c) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 092

Xxxxxxx xx standardni xxxxx 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx zavazky (r. 96+97+103+104) 095

x) Podrizene xxxxx prijate xx xxxx s kvalifikovanou ucasti

xx obchodnikovi 096

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 98+99+100+101+102) 097

bank 098

subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx financnich xxxxxxxxx 102

x) Podrizene xxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx 103

x) Emitovane xxxxxxxxx dluhopisy 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (r. 106+107+108) 105

a) Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 106

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

x) Xxxxxxx akcie 108

9. Xxxxxx xxxx 109

10. Rezervni xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx zisku (r. 111+112+113+114) 110

a) Povinne xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 113

x) Xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx xx nove xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Ocenovaci xxxxxxx (r. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx a zavazku 118

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx derivatu 119

x) Ocenovaci xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 122

x) Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxx xx schvalovacim xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx ztrata xx xxxxxx xxxxxx 124

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx (r. 3+4+7+11) 002

x) Poskytnute xxxxxxxx 003

x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx derivatu 005

Xxxxxxx poskytnute xxxxxx x ruceni 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (r. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnuta xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zastavy 018

3. Pohledavky ze xxxx. xxxxxxx celkem (x. 20+21+22+23) 019

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 022

x) Xxxxxxxxxx ze spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxx. term. xxxx. xxxxxx (x. 25+26+27+28+29) 024

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 025

x) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

c) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Pohledavky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx komoditni xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na uverove xxxxxxxx 035

7.Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Hodnoty predane x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. operací x urokovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Pohledavky x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Forwardy 010

Futures 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane opce 009

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_06 Podrozvahova xxxxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Ostatni prijate xxxxxx a ruceni 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Prijata prijeti xxxxxx 008

Prijate zaruky x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Prijate xxxxxx x otevreni xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18+19) 014

x) Prijate xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 20+21) 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx papiry 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x akciovymí nastroji 025

x} Zavazky ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

b) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx nastroji 029

c) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

d) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 032

5. Zavazky x opci celkem (x. 34+35+36+37+38) 033

a} Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx nastroje 037

x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x k xxxxxxx 040

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x menovymi nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx nastroji

- Pevne terminove xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Swapy 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_08 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx z opci (x tis. Kc)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Prodane xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx opce . 006

Zavazky z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxxxx nastroje - Xxxx (x. 11+12) 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x opci na xxxxxxx nastroje -Xxxx (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

02 Informovani x ekonomicke situaci

02_09 Xxxxxxx, xxxxxx x zisky nebo xxxxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

1. Vynosy x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 02+03+10) 001

x) Vynosy x uroku z xxxxxxxxx cennych papini 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx (r.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x beznych uctu x bank - xxxxxxx prostredky 004

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 005

Xxxxx od:zakazniku x xxxx operaci 006

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 007

Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 008

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

x) Zisk xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

a) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 012

b) Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 013

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx zakaznikum x xxxx xxxxxxx 015

Xxxxx oatatnim subjektum x xxxx operaci 016

Xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx od zakazniku 017

Xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxx 018

d) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 019

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (r: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxx (x. 22+23+24) 021

a) Xxxxxx z ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxx z xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 023

x) Ostatní xxxxxx z xxxxx x podílu 024

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Poplatky x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

b) Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci x xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxxx operaci 028

x) Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxx XX a xxxxxxxx pro zakazniky 030

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 032

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 033

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 035

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx uverove xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 038

x) Xxxxxxxx x provize na xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 039

x) Poplatky x provize xx xxxxxxxx xxxxxxx 040

e) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace s XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Ciste xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Xxxxx xxxx xxxx ztrata x xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 45+61) 044

a) Xxxx(xxxxxx) x financni xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(x. 46+50+56+60) 045

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx (x. 47+48+49) 046

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxx x obchodovani 048

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx listu k xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (xxxxxx) x derivatu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050

- Zisk (xxxxxx) z urokovych xxxxxxxx 051

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 053

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Zisk (xxxxxx) z uverovych xxxxxxxx 055

Xxxx (ztrata) x devizovych xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) x kurzovych xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxx (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 060

x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(r. 62+71) 061

Xxxx (xxxxxx) x čennych xxxxxx x xxxxxxx (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 063

- Zisk (xxxxxx) z akcii x xxxxxxx 064

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 067

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 068

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 069

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (r. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx drzenym xx splatnosti 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx xx splatnosti 074

- Zisk (xxxxxx) x prodeje cennych xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 075

7. Ostatni xxxxxxxx xxxxxx (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 077

x) Xxxxx x xxxxxxx ucasti s xxxxxxxxxxxx vlivem 078

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 080

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx CP xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 081

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

x) Jine xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 085

b) Xxxx xxxxxxxx naklady 086

9. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Mzdy x xxxxx 089

Sodami x zdravotni xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx naklady xx xxxxxxxxxxx 091

x) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx xx xxxxxxx 096

Naklady na xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Dane x xxxxxxxx 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx k dlouhodobemu xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx oprovnych xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 102

c) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx a XX x dlouhodobemu xxxx. a

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Odpisy, xxxxxx x pouziti rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx x hmot. majetku

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxx x prevodu hmotneho xxxxxxx 108

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 109

Xxxxxxx xxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx goodwiilu 112

Odpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 113

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx OP a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx opravnych polozek x pohledavkam pro xxxxxxxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 120

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 121

x) Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx XX x xxxxxx k

pohledavkam x vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

b) Xxxxxxx x odpisu pohledavek 125

x) Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126

x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx k pohiedavkam 127

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 128

x) Xxxxxx x xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 129

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x obchodovani 130

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x CP xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 132

j) Xxxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Rozpusteni opravnych xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x rozh. x xxxxx vlivem, xxxxxx x xxxxxxx

XX (x.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

b) Ztraty x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 137

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx k ucastem x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 138

x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x podstatnym xxxxxx 139

16. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (r. 142+143) 141

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142

x) Pouziti xxxxxxxxx rezerv 143

18. Xxxxxx xx zisku (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. nebo xxxxx. xxxxxx

(r.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x rozhodujlcim xxxxxx 145

b) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 146

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 147

d) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx ztrata za xxxxxx xxxxxx

z xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Mimoradne xxxxxxx 151

22. Zisk xxxx xxxxxx za xxxxxx obdobi x xxxxxxxxx

cinnosti xxxx xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Xxx x xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx xxx x prijmu 154

x) Xxxxxxxx dan x xxxxxx 155

c) Xxxxxx xxxxxxx xx dan x pnjmu 156

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 157

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158

x) Xxxxx xx xxxx z prijmu xxxxxx x rozhodujicim x xxxxxxxxxx xxxxxx 159

24. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx po zdaneni (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx aktiva (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx polozky x xxxxxxx, Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Pokladní xxxxxxxx a vklady x xxxxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Bezne xxxx u centralnich xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx vklady xx 24 xxxxx x centralnich xxxx 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. k xxxxxxx. 007

x) XX vydane xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxx. 008

Statní xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Statni xxxxx.xxxxxxxxx x obchodovani xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Statní kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014

x) Ostatni XX xxxxxxxxx centralnimi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015

Bezkupon.dluhopisy xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Bezkup.diuhopisy xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank xxx.xx spl.prijimane cent.bankami 018

3. Pohledavky xx xxxxxxx 019

x) Pohledavky xx bankami splatne xx xxxxxxxx 020

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Xxxxx ucty xxxxxx bank - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Terminove xxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 023

Uvery poskytnute xxxxx xxxxxx do 24 hodin 024

x) Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxx 025

Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.x xxxxxx. emis. neurcene x obchod. 027

Uvery xxxxxxxxxx centralnim xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin u xxxxxxxxxxxxxx bank 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx bankami 031

Xxxxxxx CP xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxxxx jinym xxxxxx nad 24 xxxxx 033

Terminove xxxxxx xxx 24 hodin x jinych xxxx 034

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 036

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 037

a) Pohledavky xx xxxxxxx splatne xx pozadani 038

Souhrn xxxxx.xxxxxx.xx xxx. xxxxxx xxxxxxxx instituci 039

Xxxxxx xxxxx zustatku xx xxx. uctech xxxxxxxxx xxxxxxx 040

b) Ostatní xxxxxxxxxx za klienty 041

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Dluh.cen.pap.vlad.instituci poriz.v xxxx.xxxx.xxxxx.x obch. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Standardni xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxxxx 048

Xxxxxxx standardni xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Sledovane x xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Sledovane xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 055

Xxxxxxxx uvery x ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 056

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 057

x) Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx institucemi 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x obchod.vydane vtadnimi xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx k xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX xxxxxx. x xxxxxx. xxx. xxxx.xxxx.xxxx do xxxx x xxxx. 061

Dluhove XX kuponove x xxxxxx. xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx repa a xxxx. 063

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 064

Dluhove CP xxxxxxxx. x prodeji xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x xxxxxxx vyd.vl.ínst xxxx xx xxxx x pujc. 066

Xxxxxxx XX kupon.k prodeji xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Xxxx. XX xxxxx.x xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. dane xx xxxx a xxxx. 068

Xxxx. cen.pap.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. 069

Xxxxxxx XX xxxxxx.xxx.xx spi. vyd.vlad.institucemi 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx do xxxx x xxx. 071

Xxxxxxx XX xxxxx. xxx. xx xxx. xxxxxx xxxx. institucemi 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 073

x) Dluhove xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x obchodovani 076

Xxxxxxxxxxx dluh.cent. bank x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx ost.subj. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x obchod.dane xx xxxx a xxxxxxx 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxx.xxxx xx xxxx x pujcene 081

Smenky x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 083

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx zajístene xxxxxx k obchod.dane xx xxxx x xxxxxxx 085

Dluhove cenne xxxxxx k prodeji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank x xxxxxxx xxxxxx. ost.subj. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 088

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy k xxxxxxx vydane xxx.xxxx. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 090

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji xxxx xx xxxx a xxxxxxx 092

Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Smenky k xxxxxxx dane xx xxxx a pujcene 094

Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 095

Xxxxx papiry xxxxx.xxxxxx x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 096

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. xx splat.dane xx repa x xxxx. 099

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Ostat.bezkup.diuh.drzene do xxxxx. xxxx do xxxx x xxxxxxx 101

Xxxxxxxx dluhopisy xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 102

Kuponove dluh.drzene xx xxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 103

Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti vydane xxx.xxxxxxxx 104

Smenky xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 105

Cenne xxxxxx xxxxxxxxx aktivy xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx drz.do xxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 107

6. Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 110

Akcie x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx rapa x xxxxxxx 113

b) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 114

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x prodeji 115

Akcie, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx do repa x xxxxxxx 116

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 117

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx dane xx xxxx a pujcene 118

Xxxxxxx podily 119

Ostatni xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 120

7. Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 122

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem xx financnich xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 126

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x pojistovnach 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxx institucích 129

8. Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 131

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem xx financnich institucích 133

Xxxxxx s rozh. xxxxxx x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 135

Ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 137

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek 139

a) Xxxxxxxxx vydaje 140

b) Xxxxxxxx 141

x) Ostatni xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx hmotny xxxxxxx 143

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx provozni xxxxxxx 144

x) Ostatni xxxxxx majetek 145

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx 146

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx 147

Kladne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 150

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 151

Kladne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 152

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 155

Kladne realne xxxxxxx xxxx na xxxxxx nastroje 156

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx nastroje 157

Xxxxxx realne hodnoty xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 159

Xxxxxxx xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Xxxxxxx xxx x prijmu - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxxxx xxxxxx pohledavka 162

Xxxxx 163

Xxxx xxxxx kovy 164

Xxxxxxx pokladni xxxxxxx 165

Xxxxx burzovnich derivatu xx vlastni xxxx 166

Xxxxx burzovnich xxxxxxxx xxx zakazniky 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxx.xxx.(xxxx.x xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx z obchodovani x cennymi xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx trhem xxxxxxx papiru 170

Pohledavky xx xxxxxxxx 171

Upsane xxxxx papiry urcene x umisteni xx xxxxxxxxxx 172

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx x xxxxxx prijate xx xxxxxxx 174

Ostat.ucel.pohledavky x xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - vysl.deb.zust. 176

Xxxxxxxxx x tuzem.pobockami x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Provoz.prostr.sverene xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- vysl.deb.zust. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvlastniho charakteru 181

Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

Pohledavky ze xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitatu 186

13. Naklady x xxxxxx xxxxxxxx obdobi 187

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

Xxxxxx pristich xxxxxx 189

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (RIS15_03)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx celkem 001

1. Xxxxxxx vuci xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

Zavazky xxxx xxxxxxxxxx bankam xxxxxxx xx xxxxxxxx 004

*Xxxxxxx xxxx xxxxx bankam xxxxxxx na pozadani 005

Xxxxx ucty x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Xxxxx xxxx jinych bank - xxxxxxxx xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx jinych xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx jinych bank xx 24 xxxxx 009

x) Ostatni xxxxxxx xxxx bankam 010

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx xxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxx xx centřalnich xxxx xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx vklady nad 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 013

Jine xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 014

Xxxxxxx zavazky vuci xxxxx xxxxxx 015

Xxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 017

Jine xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx 018

2. Zavazky xxxx xxxxxxxx 019

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 021

Bezne xxxx vladnich xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 022

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx klientum 024

Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx splatnosti 025

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx vladnich xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ostatnich xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 030

Xxxx. xxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxxx instituci 031

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx instituci 034

Prijate xxxxx xx ostatních xxxxxxx 035

Jine xxxxxxx 036

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx vazane xxxxxx 039

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx listy 041

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 042

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 043

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 044

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Emitovane kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 048

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 050

Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxx listy 051

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 052

Xxxxxxxxx dtouhodobe smenky 053

Xxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 054

x) Xxxxxxx zavazky x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 055

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 058

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Ostatni pasiva xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx reakce xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxx. xxxxxxxx 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x akciov. xxxxxxxx 063

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx s xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x uver. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 066

Zaporne xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 067

Xxxxxxx realne hodnoty xxxx xx menove xxxxxxxx 068

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 069

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxxxx nastroje 070

Xxxxxxx realne hodnoty xxxx xx uverove xxxxxxxx 071

Xxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx dan z xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 074

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papiry 075

Zavazky x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 076

Zavazky x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Zavazky z xxxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 080

Xxxxxxx xxxx prikazcum 081

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Xxxxx pojisteni xxxxxx 083

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 084

Xxxxxxx xxxx korespondentum x xxxxxx xxxxxxxxx x inkasu 085

Zavazky xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaslanych x xxxxxx 086

Xxxxxxx ucelove xxxxxxxxxx a xxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx zust. 087

Xxxxx. xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx zust. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - vysl.kreditni xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090

Xxxxxxx vuci xxxxxx xxxxxxxxx 091

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 092

Zavazky xxxx xxxxxxxxx 093

Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx x upsaneho xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dotacim 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 097

Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 098

Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 099

6. Xxxxxxx 100

a) Rezervy xx duchody a xxxxxxx zavazky 101

x) Xxxxxxx na dane 102

x) Xxxxxxx xxxxxxx 103

Xxxxxxx x vybranym xxxxxxxxxxxxx polozkam 104

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvery. 105

Xxxxx xxxxxxx 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Podrizene xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 108

Xxxxxxxxx uvery x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx subjektu 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx kapital 111

Splaceny xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx fondy xx xxxxx 116

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 117

b) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx akciím 118

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 119

Xxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Dalsi xxxxxxxx xxxxx 121

d) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 122

12. Rezervní fond xx xxxx oceneni 123

13. Kapitalove fondy 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 126

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajistovacich xxxxxxxx 127

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x prepoctu xxxxxx 128

15. Nerozdeleny xxxx xxxx neuhrazena xxxxxx x predchozich obdobi 129

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata po xxxxxxxxx 130

Xxxx (xxxxxx) x minulého xxxx xx xxxxxxxxxxxx rizeni 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx za ucetni xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx vybranych xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaruky 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxx 004

Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx poskytnute xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx zaruky xx xxxxxx 007

Poskytnuta xxxxxxx xxxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx z prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx z potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zástavy 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci s xxxxxxxx nastroji 021

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 023

4. Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024

a) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 025

x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 028

x) Pohledavky z xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji 029

8. Xxxxxxxxxx x opci xxxxxx 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx menove nastroje 032

x) Pohledavky z xxxx xx akciové xxxxxxxx 033

d) Pohledavky x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7. Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, spravy x x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x pevnych terminovych xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Pohledavky x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_05 Podrozvahova xxxxxx - Pohledavky x opci (RIS_15_06)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx opce 006

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje -Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Prodane xxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

a) Xxxxxxx prisliby 003

x) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx derivatu 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Prijate zaruky x akreditivu 011

Xxxxxxx xxxxxx x otevreni xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx 014

x) Prijate nemovite xxxxxxx 015

x) Prijate xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022

a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 023

x) Zavazky ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditními nastrojí 026

4. Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 027

a) Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 029

x) Zavazky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx nastrojí 030

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx nastroji 032

3. Xxxxxxx z opci xxxxxx 033

a) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx nestroje 034

x) Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx prevzate xx xxxxxxx, spravy x x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx nastrgji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_08 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x opci (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx celkem (1)
A	B	001

Zavazky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Zavazky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx x zisky xxxx ztraty (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx z uroku x xxxxxxx vynosy 001

x) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 003

Xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx 004

Xxxxx od xxxxx. bank x xxxxxx x uveru xxx uroku z xxxx xxxx. 005

Xxxxx xx centralnich xxxx x xxxx obchodu 006

Xxxxx xx xxxxxx xxxx 007

Uroky xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 008

Uroky xx jinych xxxx x xxxx xxxxxxx 009

Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Uroky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxx z xxxx xxxxxxx 011

Xxxxx xx xxxxxxxx instituci x xxxx xxxxxxx 012

Uroky xx xxxxxxxxx klientu 013

Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx z uveru xxx xxxxx z xxxx xxxxxxx 014

Xxxxx xx ostatnich klientu x xxxx xxxxxxx 015

Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx naklady 017

x) Xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 018

x) Naklady na xxxxx z kratkych xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 020

Uroky centralnim xxxxxx 021

Xxxxx xxxxx. xxxxxx x xxxxxx x uveru bez xxxxx z repo xxxx. 022

Xxxxx centralnim xxxxxx x repo xxxxxxx 023

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Xxxxx xxxxx xxxxxx 025

Uroky xxxxx xxxxxx z xxxxxx a uveru xxx uroku z xxxx obchodu 026

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx obchodu 027

Uroky xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 029

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 030

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Xxxxx xxxxxxxx klientum z xxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 033

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 035

Uroky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 037

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx 038

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 040

Xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 041

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

3. Vynosy x xxxxx x xxxxxx 043

4. Vynosy z xxxxxxxx a xxxxxxx 044

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku 046

Xxxxxxxx x provize x operaci s xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx a xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Xxxxxxxx x xxxxxxx z operaci x CP x xxxxxxxx xxx zakazniky 049

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 050

Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 051

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055

5. Xxxxxxx na poplatky x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 057

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx styk 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x cennymi xxxxxx 059

Xxxxxxxx x xxxxxxx na devizove xxxxxxx 060

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Xxxxx xxxxxx x poplatku a xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x financnich operaci 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx s xxxxx.xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 065

Zisk.(ztrata) x cennych xxxxxx x xxxxxxxxxxx 066

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 067

Zisk (xxxxxx) x akcii x xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (xxxxxx)x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (xxxxxx) x derivatu xxxxxx xxx zajistovacich 070

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx derivatu 075

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 077

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxx derivatu 079

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodovani 080

Xxxx(xxx.) z xxx. xxx. x XX x xxxxxxx a xxxxxxxx do splatnosti 081

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 082

Zisk (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. 083

Xxxx (xxxxxx) z xxxxx k prodeji 084

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxx opravnych xxxxxxx k ostatnim xxxxxxx 087

Xxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx podilum xxx xxxxxxxxxxxx 088

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 089

Zisk (xxxxxx) x ostatnich xxxxxx k xxxxxxx 090

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 091

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx drzenym xx xxxxxxxxxx 092

Xxxxxx. xxx. xxx. x xxx. xxx. xxx. xx splatn. pro xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx xxx. xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Zisk(ztrata) x xxxxxxx xxxxxxx papiru xxxxxxxx xx splatnosti 095

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 096

Xxxxxx x xxxxxxxxxx leasingu 097

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujicim.vlivem 098

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 099

Xxxxxx x prevodu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 100

Zisky x xxxxxxx dluh.CP poriz.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x xxxx. 101

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 102

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Garancniho fondu xxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 106

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

a) Naklady xx xxxxxxxxxxx 109

Xxxx x xxxxx 110

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojisteni 111

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 112

b) Ostatni xxxxxxx naklady 113

Najemne 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Xxxxxxx xx audit, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 118

Xxxx x poplatky 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 120

10. Rozpusteni XX x rezerv x xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx opr. xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 123

Rozpusteni xxx.xxx. x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x XX x xxxxx. xxxx.x nehm. xxx. 125

Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx rezerv x xxxxx.xxx. x xxxx xxxxxxx 126

Odpisy xxxxxxxx majetku 127

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx majetku 128

Naklady x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 129

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k hmotnemu xxxxxxxx 130

Xxxxxxx xxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 131

Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmot xxxxxxx 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Odpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135

Xxxxxxx z prevodu xxxxxxxxxx majetku 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx. majetku 137

12. Xxxx.XX a xxx.x xxxx.x vybr.podr.n.,vynosy z xxxxx xx.xxxx. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek k xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. opr.pol. x XX poriz. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 140

Xxxxxxxxxx rezerv x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x xxxx.XX x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 147

Xxxxx pohtedavek xx xxxxxxx 148

Xxxxx ostatnich xxxxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam 151

Pouziti xxxxxx x xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx z xxxx. xxxx.XX xxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 153

Xxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx.x primar.emisich xxxxx. x obchod. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 155

Xxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Pouziti rezerv xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx x xxxx.xxxxxx x xxxx.x xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x xxxx. XX 159

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x podst. vlivem 162

Xxxxxxx opravnych polozek x xxxxxxx x xxxxxx. a xxxxx.xxxxxx 163

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx nepotrebnost 164

17. Xxxxxx x xxxxxxx ostatnich xxxxxx 165

Xxxxxx xxxxxxxxx rezerv 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 167

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Podily xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxx na zisku xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 172

19. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxx.xxx. x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Mimoradne xxxxxxx 175

22. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. x xxxxx.xxxxxxxx xxxx zdanenim 176

23. Xxx z xxxxxx 177

Xxxxxxx xxx x xxxxxx 178

Odlozena xxx x xxxxxx 179

Xxxxxx xxxxxxx na dan x prijmu 180

Xxxxxxx xxxxxxx na dan x xxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dan x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x podstat. vlivem 183

24. Zisk nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Udaje x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx XXXX

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx Nazev

Trh Xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Datum

Prijeti xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

Xxxxx kusu

Objem

Cena

Cena Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx XXX

&xxxx;

Xxxxxx XXX Mena

Stav

Makler 1

&xxxx;

Xxxxxx 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

&xxxx;

Xxxxxx 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. a) až x) dle xxxxxx x xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx obchodu

Trh

Reali-

zovany

Počet xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Skut. xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Udaje o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona x xxxxxxx papirech)

CR	Cislo xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Xxxxx	&xxxx; Xxxxx kontraktu	Objem	Cena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
001
002
…

Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx OCP	Uplata XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Zobchodovani Datum

Zobchodovani Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Sjednane xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech

04_05 Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až g) xxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx XX

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx aktivum Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx cena Spot

Podkle xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Udaje x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych sluzeb

05_01 Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Ostatni 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx cenne xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, sell/buy back 020

- Xxxxxxx 021

ii) Xxxxxxxxxx cenny papir 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 026

- xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx

xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papír 030

2. Xxxxxxxx listy 031

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru 034

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 039

Xxxxxxx . 040

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Xxxx operace 044

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_02 Xxxxx obchodu uzavrenych xxx zakazniky v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx až 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 005

- ostatni 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

ii) Xxxx opce xxxxxxx 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

-ostatní 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- uverove 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx nakoupena 024

- akciove 025

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx opce prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- ostatni 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- ostatní 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- ostatni 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Jine xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

x) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Ostatni 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx 001

Xxxxx 002

Pojistovna 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (nebankovní) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Penzijni fond 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_04 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx papir 003

- Spotova operace 004

- Custody prevod 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 029

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

i) Tuzemsky xxxxx papir 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx operace 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Ostatní 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, sell/buy xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Call xxxx 002

i) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

ii) Xxxx opce xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx opce 023

x) Xxx opce xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- menove 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx prodane 034

- xxxxxxx 035

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx operace 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- uverove 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 067

- ostatní 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Akciove 076

x) Urokove 077

c) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_06 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni cenne xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x instrumenty xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx zejmena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Derivaty (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na ucet xxxxxxxxxx xxxxx 017

Investicni xxxx 018

Penzijni fond 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku

Popis	CR	Realna xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Investicni xxxxx papiry (xxxxxx) 001

x) Akcie a xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

b) Xxxxxxxxx x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 006

xx) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 007

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici k xxxxxx akcii

ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp 008

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 009

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx listy 011

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 013

3. Nastroje xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 014

i) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 016

4. Xxxx 017

x) Xxxx opce 018

i) Xxxx xxxx nakoupene 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 021

- xxxxxxx 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Xxxx opce xxxxxxx 029

- akciove 030

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

b)Put opce 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- komoditni 048

- xxxxxxx 049

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- komoditni 058

- xxxxxxx 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 063

- ostatní 064

- xxxxxxx 065

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- uverove 070

x) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 076

- xxxxxxx 077

- xxxxxx 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

X) Xxxxx 081

- akciove 082

- xxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 083

- xxxxxxx 084

- urokove 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 086

- xxxxxxx 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- uverove 090

6. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

x) Xxxxxxx 092

x) Urokove 093

x) Menove 094

x) Xxxxxxxxx 095

x) Xxxxxxx 096

x) Ostatni 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx prostredky xx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 100

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Tuzemsky cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny papir 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx akcii

ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

ii) Xxxxxxxxxx xxxx papír 030

2. Xxxxxxxx listy 031

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Repo xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody prevod 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_09 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx sebe

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 rok xx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003	004

1.Opce 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- ostatni 006

- urokove 007

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- podkladove aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

b) Xxx xxxx 023

x) Pul xxxx nakoupene 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 029

- ostatni 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- uverove 033

xx) Xxx opce xxxxxxx 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- ostatní 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatni 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 047

- xxxxxxx 048

- urokove 049

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

- xxxxxxx 051

- menove 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

c) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Xxxxxxx 076

b) Urokove 077

X) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Ostatní 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx x GF OCP	Zakaznici xxx xxxxxx xx xxxxxxx x GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx zakazniku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x obhospodarovatelskem xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x jinem xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 6 x vyhlášce č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx využívaných xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x obchodech xxxxxxxxxx nebo obstaraných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx

06 Xxxxxxx x všech xxxxxxxxx xxxxxx x osobach xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provadeni pokynu xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx xxxx x xxxx, kterym xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) osoby	IC (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx odpovidajici xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx obdobnych xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Akciove/indexove xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx derivaty (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty xx xxxx podkladove xxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobach vyuzivanych xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx xxxx, od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx firma (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Akcie x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a xxx odpovidajici cp xxxxxxxxxxxx pohledavku (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne papiry xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx akcii xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti akcii xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich xxxxxxx x uveru (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
010	011	012	013	014	015

Urokove xxxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 7 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry

07 Xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ucasti

07_01 Xxxxxxx vztahu mezi xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx skupine (X xx kval. xxxxx xx B)

	Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (A)	Adresa XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (A)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
001
002
…

Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (B)	IC/RC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (B)	Adresa XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx ulice (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (B)
012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022

Typ xxxxxx (podíl xx xxxxxxxx - XX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx se zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxx jako pasiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx majetku

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci x pojistenym zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_06 Pojisteny majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych jako xxxxxxxxxxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do Garancniho xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx prumer xxxxxxxx xx jednotlive xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx fondu	004

Informace

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2004.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 odst. 7 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Sb.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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