EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx cenné xxxxxx stanoví xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 362/2000 Xx. a xxxxxx x. 308/2002 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx obchodníka x cennými xxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ obchodníkem s xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "Komise"),

x) oznamování xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"),

x) xxxxxxxxxxx Komise x xxx ekonomické xxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx zákazníků xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňovaly volbu xxxxxx osob, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako odměnu xx xxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx předkládání xxxxxxx zprávy

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx předkládá Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě xx xxxx xxxxxxxxxxxx a x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.³⁾

(3) X listinné xxxxxx výroční xxxxxx xxxx xxx připojen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup (xxxx. xxxxxxxx).

X §47c xxxx. 3 zákona

§3

Xxxxxxxxxx xxxx xx skutečnostech uvedených x §45 odst. 4 xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 1 xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který není xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, informuje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxxxx informovat x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx též tím, xx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x skutečnosti, xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx Xxxxx národní bance; xxxxxxxxx Xxxxxx musí xxxxxx neprodleně xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Obchodník x xxxxxxx papíry xxxxxxxxx Komisi přehled x všech veřejných xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx využití xxxxxx služeb, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx osobách x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje Komisi x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx obchodníkovi x xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx druhá xxxxxxx.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x stavu zákaznického xxxxxxx a pojištěného xxxxxxxxxxxx majetku

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 odst. 2 x 3 xxxx druhá obdobně.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Ing. Jakub x. x.

Xxxxxxx x. 1 k vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Xxxxxxxx změn ve xxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01 Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx ridici (XX, XX, XX)

CR	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Ulice	Xxxxxx Xxxxx	Adresa XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (kontakt)	Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xx.)	Typ xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx zmeny	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Makleri (XX)

XX	Kodove xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa XXX	Telefon (kontakt)	Xxx (kontakt)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (X, XX, B, XX, X)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)	Maklerska xxxxxxx (xx.)
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Maklerska xxxxxxx (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, XX)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx zmen ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx predpoklady (XX, XX, XX, XX IT, ML, XX, BO)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Prijmeni	XXX/XX	Telefon	XXX	X-xxxx	Typ xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx x. 2 k xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxx bankou xxxx pobočkou zahraniční xxxxx

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_01 Bilancni aktiva (x xxx. Kc)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxx
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Netto
X	X	001	002	003

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Pokladni hotovost (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

centralni xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx na pozadani (x. 8+9) 007

Bezne xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.

- xxxxxxx prostredky 008

Bezne xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx splatne xx 24 hod.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx (r. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxx porizene x xxxxxxxxxx

emisich neurcene x obchodovani 011

Xxxxx xxxxxxxxxx bankam x xxxxx xxxx xxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxx 013

Xxxxxxxxx xxxxxx - vlastní xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx vklady - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Jiné xxxxxxxxxx xx bankami 016

4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx subjekty (x. 18+19) 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (r. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucemi (xxxxx xxxx) (r. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx cenne xxxxxx financni xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucim x xxxxx xxxx xxxxxxx

(r. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 028

xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx xx financnimi xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, IF) 038

xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

xx jinymi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx porizene x primarnich

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 043

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi v xxxxx xxxx xxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vladnimi institucemi 045

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx v

primarnich xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx papiry (r. 53+69) 052

a) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx institucemi dane xx xxxx x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 057

- Dluhove XX kuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 058

Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX bezkuponove k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 061

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx k prodeji xxxxxx xxxxxxxx institucemi 062

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx splatnosti

(x. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX kuponove xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi institucemi 067

- Dluhove XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 068

x) Dluhove cenne xxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx CP x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxxx

dane xx repa x xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx

vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a pujcene 076

- Smenky k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Smenky x xxxxxxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 078

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x obchodovani xxxx do xxxx x pujcene 080

Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 082

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x prodeji dane

xx repa x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 084

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 085

- Kuponove dluhopisy x prodeji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 087

- Smenky k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Smenky x xxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 091

Xxxxxxx XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxx xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

dane xx xxxx x pujcene 094

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx a xxxxxxx 096

- Kuponove xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 098

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 100

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx aktivy drzene xx splatnosti 101

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podily (x. 104+109) 103

x) Xxxxx, podilove xxxxx x obchodovani (x. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx x xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 106

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx xxxxx x obchodovani dane xx xxxx a xxxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Akcie, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110

Xxxxx, zatím. xxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 111

Podilove xxxxx k prodeji 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx a pujcene 113

Xxxxxxx podily 114

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem (x. 117+118) 116

x) Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 117

x) Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 119+124) 118

Xxxxxx s podstatnym xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 120+121+122+123) 119

- Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 120

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 121

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x podstatnym vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 126

b) Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 131

- Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 135+136+137) 134

x) Zrizovaci xxxxxx 135

x) Xxxxxxxx 136

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x. 139+140) 138

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx cinnost 139

x) Xxxxxxx hmotny majetek 140

11. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx uzavrenych

xx zakaznikem (r. 144+145+146+147+148) 143

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 145

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx terminovych

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 148

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 151

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 152

- Kladne realne xxxxxxx opci na xxxxxxxxx nastroje 153

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 154

x) Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxx nastroji 158

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx nastroji 159

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx nastroje 165

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

d) Xxxxxxx xxx x prijmu - xxxxxxx zustatek 169

x) Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 170

x) Xxxxx 171

x) Xxxx xxxxx xxxx 172

h) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx 173

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Marze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ucet 175

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx (r. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 179

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 180

x) Xxxxxxx k inkasu xxxxxxx xx xxxxxxxxx 181

x) Pohledavky xx xxxxxxx dluzniky 182

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

x) Xxxxxx 184

x) Xxxxx xxxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx

xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Naklady xxxxxxxx xxxxxx 188

b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx pasiva (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(r. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx bankam (x. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx pozadani 003

b) xxxxxxx xxxxxxx (r. 5+6) 004

Xxxxx prijate xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx 006

2. Zavazky xxxx xxxxxxxxxxx subjektum (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx na xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx zavazky ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 010

Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxxxxxxx 011

Xxxxx prijate xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 013

- obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 014

- pojistoven 015

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx financnich xxxxxxxxx (xxxxx xxxx)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 018

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 021

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jinych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Zavazky x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 27+28+29+30) 026

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 027

- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx dluhopisy 028

- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxx 029

- Vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zastavni xxxxx 033

- Emitovane xxxxxxxxxx bezkuponove dluhopisy 034

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 036

x) Xxxxxxx xxxxxxx z dluhovych cennych xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisu 039

4. Ostatní pasiva xxxxxxxxx

(r. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uzavrenych xx xxxxxxxxx (r. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

uzavrenych xx xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 043

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi nastroji 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 047

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx

(r. 49+50+51+52+53) 048

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx nastroje 051

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053

x) Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Zapone xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxx subjekty (x. 56+57+58+59+60) 055

- Zaporne xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 060

Zaporne realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx urokove xxxxxxxx 062

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx nastroje 063

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 065

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 066

x) Xxxxxxx rozdily ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

x) Xxxxxxx dan x xxxxxx - xxxxxxxx zůstatek 068

x) Xxxxxxxx danovy xxxxxxx 069

x) Zavazky x xxxxxx hodnot xxx xxxxx xxxxxx 070

x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx prodeje 071

x) Xxxxxxx z podilovych xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 072

x) Zavazky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (x. 74+75+76) 073

Zavazky vuci xxxx xxxxxxx xxxxxx 074

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxxxx papiru xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodnika 076

x) Xxxxxxx vuci Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077

k) Xxxxxxx xxxx klientum x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078

x) Zavazky xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx xxxx pasivni 080

x) Zavazky xxxx xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nezapsaneho zakladniho xxxxxxxx 082

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 083

o) Xxxxx rozvahova xxxxxx, xxxxx jsou zahrnuta xx ostatnich

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x vydaje xxxxxxxx xxxxxx (x. 86+87) 085

x) Vynosy xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (r. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 089

x) Rezervy xx xxxx 090

c) Xxxxxxx xxxxxxx (r. 92+93+94) 091

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 092

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvery 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 96+97+103+104) 095

a) Podrizene xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx ucasti

xx obchodnikovi 096

x) Xxxxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 98+99+100+101+102) 097

bank 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 100

pojistoven 101

xxxxxx financnich instituci 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 103

d) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (x. 106+107+108) 105

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapital 107

x) Xxxxxxx xxxxx 108

9. Emisni xxxx 109

10. Xxxxxxxx fondy x ostatní xxxxx xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111

b) Xxxxxxxx xxxxx k vlastnim xxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 113

x) Xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 114

11. Rezervni xxxx na xxxx xxxxxxx 115

12. Kapitalove xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx x zavazku 118

x) Ocenovaci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx derivatu 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z predch. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 122

b) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx ztrata xx xxxxxx xxxxxx 124

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx prisliby x xxxxxx (r. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx prisliby 003

x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x uverovych derivatu 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni 006

c) Xxxxxxxxxx zaruky xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx smenek 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx z potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx zastavy - xxxxx papiry 017

d) Xxxxxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx ze xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

b) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 021

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Pohledavky x pev. xxxx. xxxx. celkem (x. 25+26+27+28+29) 024

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 027

x) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx celkem (x. 31+32+33+34+35) 030

a) Xxxxxxxxxx x xxxx xx urokove nastroje 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 032

c) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx komoditni nastroje 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, spravy x x xxxxxxx 038

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Forwardy 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Futures 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxx (x xxx. Xx)

Popis	CR	Xxxxxxx
A	X	001

Pohledavky z xxxx xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Pohledavky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Pohledavky x xxxx xx akciove xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx komoditni xxxxxxxx -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci

02_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (r. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx a ruceni (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Ostatni xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx smenek (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (r. 12+13) 011

Prijate zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx zastavy (x. 15+16+17+18+19) 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

x) Prijate xxxxxxx xxxxxxx 018

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 20+21) 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx spotovych operaci xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x} Zavazky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx nastroji 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 028

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

e) Zavazky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Zavazky x xxxx xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx z opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx z xxxx xx menove xxxxxxxx 035

x) Zavazky x xxxx na xxxxxxx nastroje 036

x) Xxxxxxx x opci xx komoditni xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx z xxxx xx uverove xxxxxxxx 038

6. Hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx uschovy, xxxxxx x k ulozeni 040

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_07 Xxxxxxxxxxxx pasiva - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Futures 003

Xxxxx 004

Zavazky z xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (r. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx termin. operaci x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx z opci xx xxxxxxx nastroje -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx opce . 006

Zavazky z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 11+12) 010

Nakoupene opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje -Xxxx (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_09 Xxxxxxx, vynosy x xxxxx xxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	B	001

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx vynosy (r. 02+03+10) 001

a) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x xxxxxxx uctu x xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 007

Xxxxx xx zakazniku x xxxxxxxxxxxx xxxxx 008

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

x) Zisk xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx naklady (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 012

x) Naklady xx uroky x xxxxxxxx prodeju xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 013

x) Xxxxxxx xxxxxxx naktady (x.15+16+17+18) 014

Uroky zakaznikum x repo xxxxxxx 015

Xxxxx oatatnim subjektum x repo operaci 016

Xxxxx z uveru xxxxxxxxx xx zakazniku 017

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Xxxxx urokove xxxxxx (r: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx (x. 22+23+24) 021

a) Xxxxxx x ucasti x podstatnym xxxxxx 022

x) Vynosy x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

x) Ostatní xxxxxx z xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx z poplatku x provizi (x. 26+27+28+29+34+35) 025

a) Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x devizovych xxxxxxx 028

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxxxxxxxxx hodnot 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 033

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 034

x) Poplatky x provize x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 035

5. Naklady na xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx uverove xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 038

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s cennymi xxxxxx 039

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx operace 040

x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx s XX x derivaty xxx zakazniky 041

x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Ciste vynosy x xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Cisty xxxx xxxx ztrata z xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 45+61) 044

a) Zisk(ztrata) x financni cinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodovani

(x. 46+50+56+60) 045

Xxxx (ztrata) x cennych xxxxxx x xxxxxxxxxxx (r. 47+48+49) 046

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxx x obchodovani 048

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx jinych xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) x akciovych xxxxxxxx 053

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Zisk (xxxxxx) z prevodu xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 060

x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxxx x drzenymi xx splatnosti

(x. 62+71) 061

Xxxx (xxxxxx) x čennych xxxxxx x prodeji (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx papiru k xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) x akcii x xxxxxxx 064

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 067

- Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx pro nepotrebnost 068

- Pouziti opravnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Zisk (xxxxxx) x ostatních xxxxxx k xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (r. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx papirum xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx opravnych polozek x cennym xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx 074

- Xxxx (xxxxxx) x prodeje cennych xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 077

x) Xxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

c) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079

x) Vynosy x xxxxxxx xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 080

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 081

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

g) Jine xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 085

x) Xxxx xxxxxxxx naklady 086

9. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Xxxx x xxxxx 089

Sodami x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 091

x) Xxxxxxx xxxxxxx naklady (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Najemne 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Naklady xx xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx na xxxxxxx 096

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Xxxx x poplatky 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vykony 099

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotném

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Rozpustenl oprovnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 101

x) Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 102

c) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x XX x dlouhodobemu xxxx. x

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x opravnych xxxxxxx x xxxx. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx majetku 106

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Xxxxxxx rezerv x xxxxxxxx xxxxxxx 110

x) Xxxxxx, tvorba x pouziti opravnych xxxxxxx k nehmotnemu xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 114

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Pouziti xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx OP a xxxxxx k pohledavkam x vybranym

podrozvahovym xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx odepsanych xxxxxxxxxx

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x XX porizenych v xxxxxxxxx

emisich neurcenych x xxxxxxxxxxx 119

x) Rozpusteni xxxxxx k pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 120

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 121

x) Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx XX x xxxxxx x

xxxxxxxxxxx x vybranym podrozvahovym xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 124

b) Xxxxxxx x xxxxxx pohledavek 125

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126

x) Pouziti opravnych xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 127

x) Xxxxxxx xxxxxx x pohledavkam 128

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 129

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x obchodovani 130

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx emisich

xxxxxxxxxx x obchodovani 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

j) Pouziti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 133

14. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem x xxxxxxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx x prevodu xxxxxx x xxxx. x xxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx

XX (x.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx vlivem 138

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem s xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x pouziti xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142

b) Pouziti xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx podst. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

x) Podíly xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 146

x) Podíly xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 147

x) Xxxxxx na ztrate xxxxxx s podstatnym xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx ztrata za xxxxxx xxxxxx

z xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Mimoradne xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx

xxxxxxxx pred xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Xxx z xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx dan x xxxxxx 154

x) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155

c) Tvorba xxxxxxx xx dan x xxxxx 156

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu 157

x) Rozpusteni xxxxxxx xx xxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158

x) Podii na xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 159

24. Zisk nebo xxxxxx za xxxxxx xxxxxx xx zdaneni (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.

Informování o xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, kteří jsou xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx

03 Informovani x ekonomicke situaci (xxxxx)

03_01 Bilancni xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a nerezidenti xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Pokladní xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxxx hotovost 003

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx bank - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxx - debetní xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 hodin x centralnich xxxx 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. k xxxxxxx. 007

x) CP xxxxxx xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx x refinan. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx k xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx spl.prijimane xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do xxx. prijimane centr.bankami 014

x) Xxxxxxx XX xxxxxxxxx centralnimi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015

Bezkupon.dluhopisy xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Bezkup.diuhopisy xxxx.xxxx x prodeji prijimane xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx cent.bankami 018

3. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx 019

x) Pohledavky xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Bezne xxxx u jinych xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Xxxxx ucty xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Terminove xxxxxx xx 24 xxxxx u jinych xxxx 023

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankam xx 24 xxxxx 024

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.x xxxxxx. emis. xxxxxxxx x xxxxxx. 027

Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankam 028

*Xxxxxxxxx vklady xxx 24 hodin u xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Ostatni pohledavky xx jinymi xxxxxxx 031

Xxxxxxx XX jin.bank xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 hodin x xxxxxx xxxx 034

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x ohrozene xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 036

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 037

a) Xxxxxxxxxx xx klienty xxxxxxx xx pozadani 038

Souhrn xxxxx.xxxxxx.xx xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx. uctech xxxxxxxxx xxxxxxx 040

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx klienty 041

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Dluh.cen.pap.vlad.instituci poriz.v xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Standardni xxxxxxxxxx za vladnimi xxxxxxxxxxx 044

*Sledovane x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 045

Pohledavky xx ostatnimi xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Xxxxxxx standardni xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050

Pohledavky hodnocene xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx klienty 052

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Pochybne xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za ostatnimi xxxxxxx 055

Xxxxxxxx uvery x xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx klienty 056

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 057

x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx 059

Dluhove CP xxxxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

DIuh.CP xxxxxx. x xxxxxx. vyd. xxxx.xxxx.xxxx xx repa x xxxx. 061

Xxxxxxx XX xxxxxxxx k xxxxxx. xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX kupon. k xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 063

Dluhove xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx XX xxxxxxxx. k xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Dluh.CP xxxxxxxx.x xxxxxxx xxx.xx.xxxx xxxx do repa x xxxx. 066

Xxxxxxx XX xxxxx.x prodeji xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Xxxx. XX xxxxx.x xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. dane xx xxxx x xxxx. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxx. 069

Xxxxxxx XX xxxxxx.xxx.xx spi. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx splat.vyd.vl.inst. xxxx xx xxxx x xxx. 071

Xxxxxxx XX kupon. xxx. xx xxx. vydane xxxx. xxxxxxxxxxx 072

DIuh.CP xxxxx.xxx.xx spl.vyd.vlad.inst. xxxx xx xxxx a xxxx. 073

x) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 074

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostat.subjekty 075

Xxxxxxxxxxx dluhopisy centralnich xxxx x obchodovani 076

Xxxxxxxxxxx dluh.cent. xxxx x obchod.dane xx xxxx a xxxxxxx 077

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy k xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxx.xxxx xx repa x pujcene 081

Smenky x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx subjekty 082

Xxxxxx x obchodovani dane xx repa x xxxxxxx 083

Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084

Cen.papiry xxxxxxxxx xxxxxx x obchod.dane xx xxxx x xxxxxxx 085

Xxxxxxx cenne xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank k xxxxxxx xxxxxx. ost.subj. 087

Xxxxxx.xxxx. cent.bank k xxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxxx vydane xxx.xxxx. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. x xxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 090

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji dane xx xxxx a xxxxxxx 092

Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Xxxxxx k xxxxxxx dane do xxxx a pujcene 094

Xxxxx papiry zajistene xxxxxx k prodeji 095

Xxxxx xxxxxx zajis.aktivy x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 096

Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx do xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Bezkupon.dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx xxxxxxxxxx 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. xx xxxxx.xxxx xx repa x xxxx. 099

Ostatni xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. xxxx do xxxx a xxxxxxx 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx xxxx.xxxxxx xx xxxxx dane xx repa a xxxxxxx 103

Xxxxxx drzene xx splatnosti xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx repa x xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx 108

a) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx k xxxxxxxxxxx 110

Akcie k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 111

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 112

Podilove xxxxx x obchodovaní dane xx xxxx x xxxxxxx 113

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 114

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 116

Xxxxxxxx xxxxx x prodeji 117

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 118

Xxxxxxx podily 119

Xxxxxxx xxxxxx dane xx xxxx a pujcene 120

7. Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx 121

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 122

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxx subjektech 123

Ucasti x podstatným vlivem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx s xxxxx.xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 126

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x pojistovnach 127

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Ucasti x podstatnym xxxxxx x xxxxxx institucích 129

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

x) Xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx x xxxxxxx 131

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx s xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 137

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 140

x) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx majetek 142

10. Xxxxxxxxxx hmotny xxxxxxx 143

x) Xxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 144

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx 146

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 147

Kladne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxxx nastroji 149

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 150

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Kladna realna xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Kladne xxxxxx hodnoty xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 155

Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nastroje 156

Kladne xxxxxx hodnoty xxxx xx akciove xxxxxxxx 157

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 159

Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Splatna xxx x prijmu - xxxxxxx zustatek 161

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 162

Zlato 163

Xxxx xxxxx kovy 164

Xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty 165

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 166

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 167

Neidentifik.pohledavky x xxxxxx.xxx.(xxxx.x plateb.styku) 168

Xxxxxxxxxx x obchodovani x cennymi xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx trhem xxxxxxx xxxxxx 170

Pohledavky xx prikazci 171

Xxxxxx xxxxx papiry xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 172

Hodnoty x xxxxxx prijate xx xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx xxx zuctovani xxxxxx.xxxxx - vysl.deb.zust. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x jednatel. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x jednatel. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx dlouhodobe xxxxx xxxxxxxxxx charakteru 181

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

Dohadne ucty xxxxxxx 183

Pohledavky xx xxxxxx podpory ke xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Naklady a xxxxxx pristich xxxxxx 187

Xxxxxxx pristich xxxxxx 188

Xxxxxx xxxxxxxx období 189

03 Informovani o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (RIS15_03)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx celkem 001

1. Xxxxxxx vuci xxxxxx 002

x) Zavazky xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 003

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 004

*Zavazky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 005

Xxxxx ucty x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx zustatky 006

Bezne xxxx jinych xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx vklady do 24 xxxxx xxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx 24 xxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx bankam 010

Ostatní xxxxxxx vuci centralnim xxxxxx 011

Xxxxxxx uvery xx xxxxxxxxxxx bank xxx 24 hodin 012

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin xxxxxxxxxxx xxxx 013

Jine zavazky xxxx xxxxxxxxxx bankam 014

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx bankam 015

Prijate xxxxx xx jinych xxxx nad 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 019

a) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 021

Xxxxx xxxx vladnich xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 022

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

b) Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxx 024

Xxxxxxx xxxxxx klientu xx xxxxxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxxxx se splatnosti 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx vladnich xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx vklady se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 030

Xxxx. xxxxxx x vyp. xxxxxx vladnich xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Ihutou xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Jine xxxxxxx 036

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Jine xxxxxxx vuci xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 039

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx listy 041

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 042

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 043

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papiry 044

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove cenne xxxxxx 048

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papiry 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx hypotecni xxxxxxxx xxxxx 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 054

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx 055

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 058

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Zaporne xxxxxx xxxxxxx pev.term. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061

Zaporne xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxx. nastrojí 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x akciov. xxxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxx.xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x uver. xxxxxxxx 065

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx 066

Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 067

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 068

Zaporne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 069

Zaporne xxxxxx hodnoty xxxx xx komoditní xxxxxxxx 070

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 071

Kurzove xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx dan x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Odlozeny danovy xxxxxxx 074

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 075

Xxxxxxx x akcii - xxxxxx xxxxxxx 076

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx zavazky x xxx.xxx. (xxxx. platebniho xxxxx) 078

Zavazky z xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 080

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 081

Xxxxxxx z cennych xxxxxx klientu v xxxxxxxxx banky 082

Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 083

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 084

Xxxxxxx xxxx korespondentum x hodnot xxxxxxxxx x xxxxxx 085

Xxxxxxx xxxx klientum z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 086

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a zavazky - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087

Xxxxx. ucty pro xxxxxxxx plateb.styku - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx zahr.pob.a xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090

Xxxxxxx xxxx ruznym xxxxxxxxx 091

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 092

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 093

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Xxxxxxx xxxxxxx vuci akcionarum 095

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x vydaje xxxxxxxx obdobi 097

Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 098

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx zavazky 101

x) Xxxxxxx xx xxxx 102

x) Xxxxxxx xxxxxxx 103

Xxxxxxx x vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Xxxxxxx xx standardni uvery. 105

Xxxxx xxxxxxx 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx od bank 108

Xxxxxxxxx uvery x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx kapital 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx akcie 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 116

a) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 117

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 118

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 119

Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx bankovni xxxxxxxx 120

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx 121

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 122

12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 123

13. Xxxxxxxxxx xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x zavazku 126

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127

x) Ocenovaci rozdily x prepoctu ucasti 128

15. Nerozdeleny xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obdobi 129

Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx ztrata xx xxxxxxxxx 130

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxx xx schvalovacím xxxxxx 131

18. Zisk xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx 132

03 Informovani x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Podrozvahova xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Poskytnute xxxxxxxx a zaruky 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx zaruky xx xxxxxx 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 008

Poskytnute xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnute xxxxxxx 014

x) Poskytnute xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx penezni zástavy 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx spotovych operaci xxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

d) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 024

a) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 025

x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx termin. operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x akciovymi xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x opci xxxxxx 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Pohledavky x xxxx na akciové xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx nastroje 034

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx predane x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, spravy x x ulozeni 038

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Pohledavky x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Pohledavky x xxxx xx xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Nakoupene opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 007

Xxxxxxxxx opce 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx -Opce 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx - Xxxx 013

Nakoupene xxxx 014

Prodane xxxx 015

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pasiv 001

1. Prijate prisliby x zaruky 002

a) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx zaruky a xxxxxx 004

Prijate zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx prijate zaruky x xxxxxx 006

c) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx nemovite xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

d) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx papiry 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 023

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

d) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditními xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx terminovych xxxxxxx xxxxxx 027

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Zavazky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastrojí 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

e) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx z xxxx xxxxxx 033

a) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx nestroje 034

x) Xxxxxxx x xxxx xx menove nestroje 035

x) Zavazky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx uverove nastroje 038

X. Hodnoty xxxxxxxx x obhospodarovani 039

7. Xxxxxxx prevzate do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Zavazky x xxxxxxx termin. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_08 Podrozvahova xxxxxx - Zavazky x opci (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx vynosy 001

x) Xxxxxx x xxxxx x dluhovych xxxxxxx papiru 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx 003

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 004

Xxxxx xx xxxxx. bank z xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxx. 005

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx obchodu 006

Xxxxx xx jinych xxxx 007

Xxxxx od xxxxxx bank x xxxxxx x uveru xxx xxxxx x xxxx obch. 008

Xxxxx xx xxxxxx bank x xxxx xxxxxxx 009

Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Xxxxx od xxxxxxxx instituci xxx xxxxx x repo xxxxxxx 011

Uroky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx obchodu 012

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxx od ostatnich xxxxxxx z xxxxx xxx xxxxx z xxxx obchodu 014

Xxxxx xx xxxxxxxxx klientu x xxxx obchodu 015

Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx na uroky x xxxxxxx xxxxxxx 017

x) Naklady xx xxxxx z emitovanych xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx z kratkych xxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 019

Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Uroky xxxxx. xxxxxx z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxx. 022

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 023

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bankam 024

Xxxxx xxxxx xxxxxx 025

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 026

Uroky xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 027

Xxxxx xxxxxxx institucím 028

Uroky xxxxxxx xxxxxx. x xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx x xxxx obch. 029

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx obchodu 030

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x beznych xxxx 033

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z terminovych xxxxxx 034

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uspornych xxxxxx 035

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Uroky x xxxxxxxxx xxxxx 037

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxx 038

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx bez repo xxxxxxx 039

Uroky ostatním xxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 040

Xxxxxx ze xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 041

Xxxxx urokove xxxxxx 042

3. Vynosy x xxxxx x xxxxxx 043

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x provizi 044

Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx a xxxxxxx x platebního xxxxx 046

Xxxxxxxx a xxxxxxx x operaci x xxxxxxx,xxxxxx 047

Poplatky a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx x provize xx obstaraní CP x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 051

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Xxxxxxxx a xxxxxxx za ostatni xxxxxxx x cennymi xxxxxx 053

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 054

Xxxxxxxx x xxxxxxx z ostatnich xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055

5. Xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx 056

Poplatky x provize xx xxxxxxx xxxxxxxx 057

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 059

Xxxxxxxx a xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx 060

Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxx x XX a xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Ciste vynosy x xxxxxxxx a xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx nebo ztrata x xxxxxxxxxx xxxxxxx 064

Xxxx (ztrata) z xxxxx.xxxxxxxx s finan.nastroji x xxxxxxxxxxx 065

Zisk.(ztrata) x cennych xxxxxx x obchodovani 066

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (ztrata) x xxxxx k xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (ztrata)z xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxxx 069

Zisk (xxxxxx) x derivatu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Zisk (xxxxxx) z urokovych xxxxxxxx 071

Zisk (ztrata) x menovych xxxxxxxx 072

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 077

Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) x fin. xxx. x XX x xxxxxxx a xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 081

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx papiru x xxxxxxx 082

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. 083

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx 084

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 087

Rozpusteni xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx podilum xxx xxxxxxxxxxxx 088

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podilum 089

Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

Xxxx (ztrata) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti 091

Tvorba xxxxx. xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 092

Xxxxxx. xxx. xxx. x xxx. xxx. xxx. xx splatn. xxx xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx opr. xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) z xxxxxxx cennych xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 095

7. Xxxxxxx provozni xxxxxx 096

Xxxxxx x xxxxxxxxxx leasingu 097

Xxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx.xxxxxx 098

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 099

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 100

Zisky x xxxxxxx xxxx.XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x xxxx. 101

Xxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 102

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx vkladu 105

Xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx xxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 106

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

x) Naklady xx xxxxxxxxxxx 109

Xxxx x xxxxx 110

Socialni x xxxxxxxxx pojisteni 111

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 112

x) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 113

Najemne 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Naklady xx xxxxxxxxxxx 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Xxxxxxx xx xxxxx, pravni x xxxxxx poradenstvi 118

Xxxx a xxxxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vykony 120

10. Xxxxxxxxxx XX x rezerv x xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx opr. xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 123

Xxxxxxxxxx xxx.xxx. x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx a xxxx.xxxxxx x XX k xxxxx. hmot.a xxxx. xxx. 125

Odpisy, tvorba x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.xxx. k xxxx xxxxxxx 126

Xxxxxx xxxxxxxx majetku 127

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 128

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxx xxxxxxx 129

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 130

Xxxxxxx xxxxxx x hmotnemu majetku 131

Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 132

Xxxxxx goodwillu 133

Xxxxxx xxxxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 134

Xxxxxx oprav. polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135

Xxxxxxx z prevodu xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. majetku 137

12. Xxxx.XX x xxx.x xxxx.x vybr.podr.n.,vynosy x xxxxx xx.xxxx. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 139

Xxxxxx. xxx.xxx. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx neurc. k xxxx. 140

Xxxxxxxxxx rezerv x pohledavkam pro xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 142

Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x xxxx.XX x xxx.x xxxx.x vybr.podroz.nastrojum 144

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 147

Xxxxx pohtedavek xx xxxxxxx 148

Xxxxx ostatnich xxxxxxxxxx 149

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx k pohledavkam 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 151

Xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx z xxxx. xxxx.XX por.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxxxx. 153

Xxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 154

Xxxxxxx opr.pol. x XX poriz. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 155

Xxxxxx rezerv xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 156

Pouziti rezerv xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx x xxxx.xxxxxx x rozh.a podst.vlivem,tvorba x xxxx. OP 159

Xxxxxx x prevodu xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160

Xxxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 161

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx. x xxxxx. xxxxxx 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 163

16. Rozpusteni ostatnich xxxxxx pro nepotrebnost 164

17. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 165

Xxxxxx ostatnich xxxxxx 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 167

18. Podily xx xxxxx (xxxxxx) ucasti x xxxx. nebo xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx xx xxxxx ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Podily xx xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 170

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Podily na xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx xxxx ztrata xx xxxx.xxx. z xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 173

20. Mimoradne xxxxxx 174

21. Mimoradne xxxxxxx 175

22. Zisk xxxx ztrata za xxxx.xxx. x mimor.cinnosti xxxx zdanenim 176

23. Xxx x xxxxxx 177

Xxxxxxx xxx z xxxxxx 178

Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 179

Tvorba xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 180

Xxxxxxx xxxxxxx xx dan x prijmu 181

Rozpusteni xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx xx xxxx z primmu xxxxxx x xxxxxx. x xxxxxxx. xxxxxx 183

24. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Příloha x. 4 x vyhlášce č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a obstaraných xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Udaje x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx c) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx XXXX

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx Nazev

Trh Pozadovany

Typ

Ucet

Prijeti xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

Xxxxx kusu

Objem

Cena

Cena Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Poznamka

Mena

Smer

Lhuta

Uplata XXX

&xxxx;

Xxxxxx XXX Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx 1

Makler 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

&xxxx;

Xxxxxx 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxx

Xxxxx-

xxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Sjednane xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx. xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)

Cislo pokynu xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Zadavatel

IC/RC Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Jednotka	Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona o xxxxxxx papirech)

Cislo pokynu xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kontraktu

Cena

Mena

Mena Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Datum

Predani xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx osoby Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych x obstaranych xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx XX

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx cena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a obstaranych xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx o xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_01 Xxxxx obchodu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. lnvesticni cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Ostatni 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Xxxxxxx operace 010

- Custody xxxxxx 011

- Repo xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

b) Xxxxxxxxx x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Spotova operace 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

x) Obchodovane xxxxx papiry opravnujíci x nabyti akcii xx

xxxxxxxxx nebo obdobnych xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx papir 029

xx) Xxxxxxxxxx cenny papír 030

2. Xxxxxxxx listy 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zejmena

mezibankovnich xxxxxxx a uveru 034

x) Tuzemsky cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Repo xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 039

Xxxxxxx . 040

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Xxxx operace 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_02 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 xxx (hodnota podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Call xxxx 002

1) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

ii) Xxxx xxxx prodane 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- ostatni 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- uverove 022

b) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- akciove 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx opce prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036

- xxxxxxx 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatni 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- akciove 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- komoditni 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 067

- ostatní 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Xxxxxxx 076

b) Xxxxxxx 077

x) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

e) Uverove 080

x) Ostatni 081

05 Xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Banka 002

Pojistovna 003

Xxxxxxxxxx spolecnost 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx zalozna 009

Xxxxxxxxx (nebankovní) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx xxxx samotne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx fondu 017

Investicni xxxx 018

Penzijni xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych sluzeb

05_04 Xxxxx obchodu uzavrenych xxx xxxxxxxxx v xxxxx obhospodarovavatelskeho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx prevod 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Ostatni 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx prevod 018

- Xxxx xxxxxxx 019

Xxx/xxxx back, sell/buy xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Instrumenty xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx az 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- xxxxxxx 012

ii) Xxxx opce xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 015

- ostatni 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Put opce 023

x) Xxx opce xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- podktadove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- menove 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036

- ostatní 037

- xxxxxxx 038

- podktadove xxxxxxx xx obchhodovano xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx operace 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Forwardy 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- ostatní 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- podkladové xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx odvozuje xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Akciove 076

x) Urokove 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_06 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, podilove listy x instrumenty xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou zejmena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx investícni spolecnosti 005

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Penzijni xxxx 008

Xxxxxxxxxx zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Ostatni xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- obchody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxxxxx fondu 017

Investicni xxxx 018

Penzijni xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx instrumentu (nastroje) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx podkladoveho xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx odpovidajici cp 002

x) Tuzemsky cenny xxxxx 003

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 004

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 006

xx) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 007

x) Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx akcii

ci xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx 008

1) Tuzemsky cenny xxxxx 009

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu s xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 014

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015

ii) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu 016

4. Xxxx 017

x) Xxxx xxxx 018

i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 021

- ostatni 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- komoditni 037

- xxxxxxx 038

b)Put xxxx 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

ii) Put xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 055

- ostatní 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- uverove 059

5. Xxxxx terminove xxxxxxx 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- komoditni 069

- xxxxxxx 070

x) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 073

- xxxxxxx 074

- urokove 075

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 076

- xxxxxxx 077

- xxxxxx 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

X) Swapy 081

- akciove 082

- xxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 083

- xxxxxxx 084

- urokove 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 086

- xxxxxxx 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejmana z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

x) Xxxxxxx 092

b) Xxxxxxx 093

x) Menove 094

x) Xxxxxxxxx 095

x) Uverove 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

a) Xxxxxxxx prostredky na xxxxxxxxxx xxxxxx 099

x) Xxxxxxxx prostredky v xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_08 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx pro xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x xxxx xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Xxxxxxx operace 023

- Custody xxxxxx 024

- Xxxx operace 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 026

- Xxxxxxx 027

x) Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabytí akcii

ci xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx papír 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 030

2. Podilove listy 031

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Ostatní 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody prevod 043

- Xxxx operace 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_09 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx na vlastní xxxx xxx sebe

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003	004

1.Opce 001

x) Xxxx xxxx 002

i) Xxxx xxxx nakoupene 003

- akciove 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- urokove 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Put xxxx 023

x) Pul xxxx nakoupene 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 029

- ostatni 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx opce prodane 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- ostatní 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 039

- ostatni 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

-akciove 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- komoditní 063

- xxxxxxx 064

c) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

x) Xxxxxxx 076

b) Xxxxxxx 077

X) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakazniku

Popis	CR	Celkem	Aktivm xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx naroku xx xxxxxxx z GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx zakazniku x mandatnim xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu	003
Počet xxxxxxxxx v jinem xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx využívaných xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provadeni pokynu xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx xxxx x xxxx, kterym xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) osoby	Sidlo osoby	Oznaceni xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych cp (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Akciove/indexove xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trzich x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx prijimani x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx firma (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (RC) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Investicni cenne xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx odpovidajici xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
010	011	012	013	014	015

Urokove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Komoditni xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx na xxxx podkladove xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Informovani x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou ucasti

07_01 Xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx (X ma kval. xxxxx na X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (A)	IC/RC (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (B)	Prijmeni (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (B)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (B)	Dorucovaci xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (B)	Dorucovaci xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx - XX, xxxxx na hlasovacich xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx vzniku	Datum xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx se zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx jako pasiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pojisteneho xxxxxxxxxxxx majetku

08_03 Zakaznicky xxxxxxx (operace se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_05 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (operace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx prumer xxxxxxxx xx jednotlive xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Predpokladany prispevek xx Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v podrozvaze	002
Pojisteny xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 63/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Ke dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 xxxx. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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