EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx dne 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx stanoví xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxxx č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. a xxxxxx x. 308/2002 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx xxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx

a) předkládání xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx xxxxx papíry (xxxx jen "Xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 zákona x. 591/1992 Sb., o xxxxxxx papírech, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) informování Xxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxx xxxxxxxxx trzích x osobách, xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání x provádění pokynů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx zákazníků xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, faktorech, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx plněních xxxx výhodách, xxxxx xx těchto osob xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

e) informování Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

K §47c xxxx. 1 zákona

§2

Podoba, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx zprávu v xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx x x elektronické podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxx Xxxxxx elektronickou xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.³⁾

(3) K listinné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx⁴⁾ založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Vzor xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po skončení xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístup (xxxx. xxxxxxxx).

X §47c xxxx. 3 zákona

§3

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx skutečnostech uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx banky, xxxxxxxxx x své ekonomické xxxxxxx v elektronické xxxxxx ve formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož vzor xx přílohou č. 2 této xxxxxxxx.

(3) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx, nebo Česká xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje x xxx ekonomické xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného datového xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx informovat x xxx ekonomické xxxxxxx též tím, xx v elektronické xxxxxx informuje Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x ekonomické xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx zákonem Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx musí xxxxxx neprodleně xx xxxxxxx údajů Xxxxx xxxxxxx bance.

(4) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx informuje o xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx obstaral, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx informuje x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxx, obchodech, xxxxx jejich prostřednictvím xx xxxx zákazníků xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výhodách, xxxxx xx xxxxxx xxxx obdržel jako xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 platí §2 xxxx. 2 x 3 věta xxxxx obdobně.

X §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou účastí xx obchodníkovi s xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou účastí xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 7 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx druhá obdobně.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 8 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 odst. 2 a 3 xxxx druhá obdobně.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Jakub x. r.

Xxxxxxx x. 1 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Xxxxxxxx změn xx xxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona

01 Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx organ, xxxxxxx xxxxx x osoby xxxxxxxx xxxxxx (XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx PSC	Xxxxxxx (kontakt)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (kontakt)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx)	Rozhodnutí x xxxxxxxxx (xx.)	Typ xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Oznameni zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 4 zakona

01_02 Makleri (XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Rodne xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Město	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (kontakt)	E-mail (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx	Specializace (X, XX, X, XX, X)	Maklerska xxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxx licence (xx.)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, XX)	Typ xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx personalni xxxxxxxxxxx (XX, XX, RI, XX XX, XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Rodne cislo	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Xxxxxxxx	XXX/XX	Xxxxxxx	XXX	X-xxxx	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Datum xxxxx	Xxxxxxxx
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx x. 2 k vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nejsou bankou xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_01 Bilancni xxxxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx	Hodnota	Xxxxxxx
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
X	X	001	002	003

Rozvahova aktiva xxxxxx

(r. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Pokladni hotovost (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx prostredky 003

x) Xxxxxxxxxx zakazniku 004

2. Xxxxxx bezkuponove dluhopisy x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx k refinancovani (xxxxx banky) 005

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx za bankami xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 hod.

- xxxxxxx prostredky 008

Xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 24 xxx.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (r. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x obchodovani 011

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxx 013

Terminove xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx zakazniku 015

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016

4. Pohledavky xx xxxxxxxxxxxx subjekty (x. 18+19) 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 21+22+23+24) 020

- Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx

xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 021

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx repo opreaci 022

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx 024

Pohledavky xx xxxxxxxxxx institucemi (xxxxx xxxx) (r. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxx institucich xxxxxxxx v

xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 028

obchodnikum x xxxxxxx xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

jinym xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

obchodnikum x cennymi xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038

xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

za xxxxxxxxxxxx 040

xx jinymi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Pohledavky xx xxxxxxxx institucemi (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx porizene x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 043

- Xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx repo xxxxxxx 044

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 045

- Xxxx xxxxxxxxxx xx vladnimi institucemi 046

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx ostatnich xxxx xxxxxxxx v

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Uvery xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 049

- Ostatni xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052

a) Dluhove xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (r. 54+59+64) 053

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxx institucemi

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane xx repa a xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX kuponove k xxxxxxxxxxx vydane vladnimi xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX bezkuponové x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vydane vladnimi

xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 061

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 062

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx do xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx institucemi drzene xx xxxxxxxxxx

(r. 65+66+67+68) 064

- Dluhove XX bezkuponove xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx institucemi 065

- Xxxxxxx CP bezkuponove xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX kuponove xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 067

- Dluhove XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 068

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx a xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 074

- Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 076

- Xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx zajistene aktivy x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx k obchodovani xxxx xx repa x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 082

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx

xx repa x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 085

- Kuponove dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 087

- Xxxxxx x xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x prodeji 090

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x prodeji xxxx xx xxxx x pujcene 091

Dluhove XX drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti 093

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx drzene do xxxxxxxxxx

dane do xxxx x pujcene 094

- Ostatni bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

ostatnimi xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx repa x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 098

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 100

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx papiry zajistene xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x pujcene 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx podily (x. 104+109) 103

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx k xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 106

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx x prodeji

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110

Akcie, xxxxx. xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111

Podilove xxxxx x xxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 113

Xxxxxxx podily 114

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 115

7. Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 117+118) 116

a) Ucasti x podstatnym xxxxxx x xxxxxxx 117

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 120

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 121

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 122

- Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx institucich 124

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 126

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx institucich

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 131

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek (x. 135+136+137) 134

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

x) Xxxxxxxx 136

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Dlouhodoby xxxxxx xxxxxxx (x. 139+140) 138

x) Pozemky x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx hmotny xxxxxxx 140

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(r. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Xxxxxx xxxxxx hodnoty derivatu xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx (r. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s xxxxxxxxx nastroji 144

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych

operaci x menovymi xxxxxxxx 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 146

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 147

- Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uzavrenych

xx xxxxxxxxx (r. 150+151+152+153+154) 149

- Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 150

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 151

- Kladne xxxxxx hodnoty opci xx akciove xxxxxxxx 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx nastroje 153

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 154

x) Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx term. xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 159

- Xxxxxx realne xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 165

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 166

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na uverove xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

x) Splatna xxx x prijmu - xxxxxxx zustatek 169

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 170

x) Zlato 171

x) Xxxx xxxxx xxxx 172

x) Ostatní xxxxxxxx hodnoty 173

x) Xxxxx burzovnich xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 175

Marze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x obchodovani s xxxxxxx xxxxxx (x. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 179

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xx verejnosti 180

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 181

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

x) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183

x) Zasoby 184

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou zahrnuta xx

ostatnich aktiv xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x prijmy xxxxxxxx xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

x) Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 189

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx pasiva (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Zavazky xxxx bankam (x. 3+4) 002

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

x) xxxxxxx zavazky (x. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx v ramci xxxx operaci 005

Ostatní xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx zavazky ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 011

Xxxxx prijate od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx v ramci xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, IF) 013

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 014

- pojistoven 015

- jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od financnich xxxxxxxxx (xxxxx xxxx)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 018

- xxxxxxxxxx s cennymi papiry 019

- pojistoven 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 021

Xxxxx prijate xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 022

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebankovnich xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx papiry (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 027

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 029

- Xxxxxxx kratkodobe xxxxxxx cenne xxxxxx 030

Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Emitovane dlouhodobe xxxxxxxx dluhopisy 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 034

- Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 036

x) Ostatní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Zavazky xx xxxxxxxxx emitovanych xxxxxxxxx 039

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(r. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uzavrenych xx xxxxxxxxx (r. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (r. 43+44+45+46+47) 042

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 043

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s akciovymi nastroji 045

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047

Xxxxxxx realne hodnoty xxxx uzavrenych se xxxxxxxxx

(r. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 049

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na menove xxxxxxxx 050

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 051

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053

b) Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Zapone xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx. xxxxxxx uzavrenych

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx uzavrenych x xxxxxx subjekty

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 062

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nastroje 063

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na akciove xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 065

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 066

x) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx zůstatek 067

x) Xxxxxxx dan z prijmu - xxxxxxxx zůstatek 068

x) Xxxxxxxx danovy xxxxxxx 069

x) Zavazky x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx xxxxxx 070

x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 071

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx listu - xxxxxx prodeje 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 74+75+76) 073

Zavazky xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 074

Xxxxxxx vuci prikazcum 075

Xxxxxxx z cennych xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077

k) Xxxxxxx vuci klientum x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx xxxx pasivni 080

x) Zavazky xxxx xxxxxxxxxx (r. 82+83) 081

Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 083

o) Xxxxx rozvahova xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

pasiv xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 86+87) 085

x) Xxxxxx pristich xxxxxx 086

b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x podobne xxxxxxx 089

b) Xxxxxxx xx xxxx 090

c) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 092

Xxxxxxx xx standardni xxxxx 093

Xxxxx rezervy 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 96+97+103+104) 095

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx obchodnikovi 096

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx instiuci

(x. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx financnich instituci 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jinych xxxxxxxx 103

x) Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (x. 106+107+108) 105

a) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

x) Xxxxxxx akcie 108

9. Xxxxxx xxxx 109

10. Rezervni xxxxx x ostatní xxxxx xx zisku (x. 111+112+113+114) 110

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 112

c) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 113

d) Xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 114

11. Rezervni xxxx xx nove xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Ocenovaci xxxxxxx x xxxxxxx x zavazku 118

x) Ocenovaci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx derivatu 119

x) Ocenovaci xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Nerozdeleny xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata xx schvaleni 122

b) Xxxx (ztrata) z minuleho xxxx xx schvalovacim xxxxxx 123

15. Zisk xxxx ztrata za xxxxxx obdobi 124

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx (r. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Poskytnute xxxxxx x ruceni (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx derivatu 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx smenek 008

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx smenek 009

Poskytnuta xxxxxxxx rukojemstvi 010

d) Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxx (r. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx nemovite xxxxxxx 015

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx zastavy - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zastavy 018

3. Pohledavky xx xxxx. operaci celkem (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx ze spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

b) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx nastroji 021

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Pohledavky x xxx. xxxx. xxxx. xxxxxx (r. 25+26+27+28+29) 024

x) Pohledavky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxxxxx x pevnych terminovych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

c) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 028

e) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Pohledavky x xxxx xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x opci xx komoditni xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Hodnoty predane x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, spravy x x ulozeni 038

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx teminovych xxxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operací x xxxxxxxxx nastrojí

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Popis	CR	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxxxxx z opci xx komoditni xxxxxxxx -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Pohledavky z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci

02_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	B	001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

b) Xxxxxxx xxxxxx x ruceni (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Ostatni xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Prijata xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx zaruky x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Prijate zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx akreditivu 013

2. Xxxxxxx zastavy (r. 15+16+17+18+19) 014

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Prijate xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 20+21) 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x akciovymí nastroji 025

x} Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 028

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx x opci xx urokove xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx 035

c) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Xxxxxxx x xxxx xx komoditni xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodarovani 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, spravy x k ulozeni 040

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 2+3+4) 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x menovymi nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Swapy 008

Xxxxxxx z pevnych xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxx x pevnych termin. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (x tis. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx z opci xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Prodane xxxx . 006

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 11+12) 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx -Opce (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_09 Xxxxxxx, vynosy x zisky xxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

1. Vynosy x xxxxx x xxxxxxx vynosy (r. 02+03+10) 001

x) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Uroky x xxxxxxxxxxx xxxxxx - vlastni xxxxxxxxxx 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx z xxxx operaci 006

Uroky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x repo xxxxxxx 007

Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 008

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

c) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx uroky x podobne xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx dluhovych cennych xxxxxx 012

x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 013

x) Xxxxxxx urokove xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx zakaznikum x repo xxxxxxx 015

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 016

Xxxxx z uveru xxxxxxxxx od xxxxxxxxx 017

Xxxxx x uveru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

d) Ztrata xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx (x. 22+23+24) 021

x) Xxxxxx z xxxxxx x podstatnym xxxxxx 022

x) Vynosy z xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 023

c) Xxxxxxx xxxxxx x akcii x podílu 024

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x provizi (x. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Poplatky x provize x xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci s xxxxxxx papiry 027

x) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxxx xxxxxxx 028

x) Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx

(x. 30+31+32+33) 029

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxxx CP x xxxxxxxx pro zakazniky 030

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x ulozeni xxxxxx 031

Xxxxxxxx a provize xx xxxxxxxxxxxxxxx hodnot 032

Xxxxxxxx a provize xx xxxxxxx xxxxxxx x cennymi papiry 033

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 034

f) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx financnich cinnosti 035

5. Xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

a) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx uverove xxxxxxxx 037

x) Poplatky x xxxxxxx na platební xxxx 038

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 040

e) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Xxxxx xxxxxx x poplatku a xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Cisty xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 45+61) 044

a) Xxxx(xxxxxx) x financni xxxxxxxx x financnimi nastroji x xxxxxxxxxxx

(x. 46+50+56+60) 045

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x obchodovani (x. 47+48+49) 046

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx papiru k xxxxxxxxxxx 047

- Zisk (xxxxxx) z akcii x obchodovani 048

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxxx 049

Zisk (xxxxxx) x derivatu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (r. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Zisk (xxxxxx) x menovych xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 053

- Zisk (xxxxxx) z komoditnich xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) z uverovych xxxxxxxx 055

Zisk (ztrata) x xxxxxxxxxx operaci (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) x kurzovych xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Zisk (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 060

x) Zisk (xxxxxx) x financni cinnosti x XX x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(x. 62+71) 061

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (r. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 063

- Zisk (xxxxxx) z xxxxx x xxxxxxx 064

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 067

- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx k ostatnim xxxxxxx xxx nepotrebnost 068

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k ostatnim xxxxxxx 069

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx opravnych polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 074

- Zisk (ztrata) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx leasingu 077

x) Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

c) Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 079

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 080

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx CP xxxxxxxxxx v primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 081

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady (x. 85+86) 084

a) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku s xxxxxxx xxxxxx 085

x) Xxxx xxxxxxxx naklady 086

9. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx xx zamestnance (x. 89+90+91) 088

Xxxx x xxxxx 089

Xxxxxx x zdravotni pojisteni 090

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 091

b) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx xx xxxxxxx 096

Xxxxxxx na xxxxx, xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Xxxx x xxxxxxxx 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx XX a xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotném

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Rozpustenl oprovnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 101

x) Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 102

c) Xxxxxxxxxx opravnych polozek x nehmotnemu majetku xxx

nepotrebnost 103

11. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv a XX k xxxxxxxxxxxx xxxx. x

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx x hmot. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx majetku 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 107

Naklady x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 109

Xxxxxxx rezerv x xxxxxxxx xxxxxxx 110

x) Odpisy, tvorba x pouziti opravnych xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx goodwiilu 112

Odpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 113

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx majetku 114

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx majetku 116

12. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vybranym

podrozvahovym xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pohledavek

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

c) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 120

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podrozvahove nastroje 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledavek 122

13. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx XX a xxxxxx x

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podrozvahovym xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

a) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

b) Xxxxxxx x xxxxxx pohledavek 125

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 126

x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127

x) Xxxxxxx xxxxxx x pohledavkam 128

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych k xxxxxxxxxxx 129

g) Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x XX porizenych x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 130

h) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x XX porizenych x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx k obchodovani 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 133

14. Rozpusteni opravnych xxxxxxx x ucastem x xxxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxx vlivem 134

15. Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx s rozh. x podat xxxxxx, xxxxxx a pouziti

XX (x.136+137+138+139) 135

a) Xxxxxx x prevodu xxxxxx x rozhodujícím xxxxxx 136

x) Xxxxxx x prevodu xxxxxx x podstatnym xxxxxx 137

x) Xxxxxx opravnych xxxxxxx x ucastem x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 138

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx

x podstatnym xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x pouziti xxxxxxxxx xxxxxx (r. 142+143) 141

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx na zisku (xxxxxx) xxxxxx s xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

x) Xxxxxx xx ztrate xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 146

x) Podíly xx xxxxx ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 147

x) Xxxxxx na xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Mimoradne xxxxxx 150

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi x xxxxxxxxx

cinnosti xxxx xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Xxx x xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx 154

b) Xxxxxxxx dan x xxxxxx 155

x) Xxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxx 156

x) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx 157

x) Rozpusteni xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158

x) Xxxxx na xxxx x xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim x xxxxxxxxxx xxxxxx 159

24. Zisk xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx xx zdaneni (x. 149+152+153) 160

Příloha č. 3 x vyhlášce č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx banky

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx polozky x xxxxxxx, Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (10)
A	B	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x vklady x centralnich bank 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Ucty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Bezne xxxx u centralnich xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Terminove vklady xx 24 xxxxx x centralnich bank 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x ostat.CP xxxxxx.xxxx.xxxx. x xxxxxxx. 007

x) CP xxxxxx xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx central.bankami x refinan. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx spl.prijimane xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx kupon.dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014

x) Ostatni XX xxxxxxxxx centralnimi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015

Bezkupon.dluhopisy xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx prijimane xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Bezne xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Xxxxx ucty xxxxxx xxxx - xxxxxxx zustatky 022

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx u xxxxxx xxxx 023

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 24 xxxxx 024

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bankami 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx por.v xxxxxx. xxxx. neurcene x xxxxxx. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx bank 029

Jine xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 031

Xxxxxxx XX xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x obchodovani 032

Xxxxx poskytnute xxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx 033

Terminove xxxxxx xxx 24 hodin x xxxxxx bank 034

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx bankami 035

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 036

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 037

x) Xxxxxxxxxx xx klienty xxxxxxx xx pozadani 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx xxx. xxxxxx xxxxxxxx instituci 039

Souhrn xxxxx xxxxxxxx na xxx. uctech ostatních xxxxxxx 040

x) Ostatní xxxxxxxxxx za xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx klienty 047

Xxxxxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Sledovane a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx uvery x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 054

Pochybne xxxxx a ostatni xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Ztratove xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 056

5. Dluhove xxxxx xxxxxx 057

x) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx institucemi 058

Dluhove xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

DIuh.CP xxxxxx. x xxxxxx. xxx. xxxx.xxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 061

Dluhove XX kuponove x xxxxxx. vydane xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 063

Dluhove cen.pap.k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx XX xxxxxxxx. k prodeji xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x xxxxxxx vyd.vl.ínst xxxx xx xxxx x xxxx. 066

Xxxxxxx XX xxxxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Dluh. XX xxxxx.x xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx do xxxx x xxxx. 068

Xxxx. cen.pap.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. 069

Dluhove XX xxxxxx.xxx.xx spi. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx xx repa x xxx. 071

Dluhove XX xxxxx. xxx. xx xxx. xxxxxx xxxx. institucemi 072

DIuh.CP xxxxx.xxx.xx spl.vyd.vlad.inst. dane xx xxxx x xxxx. 073

x) Dluhove xxxxx papiry vydane xxxxxxxxx subjekty 074

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx k xxxxxxxxxxx 076

Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. xxxx x obchod.dane do xxxx x xxxxxxx 077

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy x xxxxxx.xxxxxx ost.subj. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxx.xxxx xx repa x xxxxxxx 081

Smenky x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 083

Xxxxx papiry xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 085

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k xxxxxxx vydane. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 088

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy k xxxxxxx xxxxxx ost.subj. 089

Xxxxxxx bezkup.dluh. k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 092

Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 094

Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 096

Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. do xxxxx.xxxx xx repa x xxxx. 099

Ostatni xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx spl.vydane xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. xxxx do xxxx x xxxxxxx 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx dluh.drzene xx xxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 103

Smenky xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Cen.papiry xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx 108

a) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 110

Akcie x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a pujcene 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 113

b) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 114

Xxxxx, zatimni xxxxx x xxxxxxx 115

Akcie, xxxxx.xxxxx x prodeji xxxx do xxxx x pujcene 116

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 117

Xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx podily 119

Xxxxxxx xxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 120

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 122

x) Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx s podst.vlivem x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v obchodnicich x cennymi xxxxxx 126

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x pojistovnach 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxx institucich 128

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx institucích 129

8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 131

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx x xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 137

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxxxx vydaje 140

b) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx hmotny majetek 143

x) Xxxxxxx x xxxxxx pro provozni xxxxxxx 144

b) Xxxxxxx xxxxxx majetek 145

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146

Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxxx 147

Kladne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 149

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 150

Xxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 152

Xxxxxx realna xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxx xxxxxxxx 156

Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 157

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 159

Kurzove xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - debetní xxxxxxxx 160

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx zustatek 161

Odlozena xxxxxx pohledavka 162

Zlato 163

Xxxx xxxxx xxxx 164

Xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty 165

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 166

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxx.xxx.(xxxx.x xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx x obchodovani x cennymi xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papiru 170

Pohledavky xx prikazci 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 172

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx k xxxxxx prijate xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx a xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - vysl.deb.zust. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x jednatel. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Prostredky xxxxxx.xxxx.xxxxx.x jednatel. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx charakteru 181

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

Xxxxxxxxxx ze xxxxxx podpory xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního kapitatu 186

13. Naklady x xxxxxx pristich obdobi 187

Xxxxxxx pristich xxxxxx 188

Xxxxxx xxxxxxxx období 189

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx vuci xxxxxx 002

x) Xxxxxxx vuci xxxxxx splatne na xxxxxxxx 003

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bankam xxxxxxx xx xxxxxxxx 004

*Xxxxxxx xxxx xxxxx bankam xxxxxxx na xxxxxxxx 005

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx zustatky 006

Bezne xxxx jinych xxxx - kreditni xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx uvery xx jinych bank xx 24 hodin 009

x) Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 011

Prijate xxxxx xx centřalnich xxxx xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx vklady nad 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 013

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bankam 014

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxx xxxxxx 015

Prijate xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 016

Terminove vklady xxx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx vuci jinym xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 019

x) Xxxxxxx xxxx klientum xxxxxxx na xxxxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxx klientu xx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx instituci - kreditni zust. 022

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

b) Xxxxxxx xxxxxxx vuci klientum 024

Xxxxxxx xxxxxx klientu xx splatnosti 025

Usporne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx lhutou 026

Terminove xxxxxx xx splatnosti 027

Xxxx. xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx vklady se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 030

Term. xxxxxx x vyp. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Xxxxxxx xxxxx od ostatních xxxxxxx 035

Xxxx xxxxxxx 036

Xxxx zavazky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx vuci ostatnim xxxxxxxx 038

Xxxxxxx vazane xxxxxx 039

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 043

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 044

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 047

Vlastni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048

Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx cenné xxxxxx 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx hypotecni xxxxxxxx xxxxx 051

Emitovane xxxxxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx dtouhodobe smenky 053

Xxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 054

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 055

Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx papiru - xxxxxx prodeje 058

Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu 059

Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx. xxxxxxx s xxxx. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxx. nastrojí 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx x komodit.nastroji 064

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 065

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx 066

Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 067

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na menove xxxxxxxx 068

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 069

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx komoditní nastroje 070

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxxxxx xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxxx zustatek 072

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 074

Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx nez xxxxx papiry 075

Xxxxxxx x akcii - xxxxxx prodeje 076

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - kratke xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxx.xxx. (napr. platebniho xxxxx) 078

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 080

Xxxxxxx vuci prikazcum 081

Xxxxxxx x cennych xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 083

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 084

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxxxxxx x hodnot xxxxxxxxx x xxxxxx 085

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx 086

Ostatni xxxxxxx xxxxxxxxxx a zavazky - vysl.kreditni xxxx. 087

Xxxxx. xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - vysl.kreditni xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 091

Dohadne xxxx xxxxxxx 092

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x upsaneho xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Ostatni xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 097

Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 098

Vydaje xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

a) Rezervy xx duchody x xxxxxxx xxxxxxx 101

b) Xxxxxxx xx xxxx 102

x) Xxxxxxx rezervy 103

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. 105

Xxxxx rezervy 106

7. Xxxxxxxxx zavazky 107

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxx 108

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy 110

8. Xxxxxxxx kapital 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 112

Nesplaceny xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx azio 115

11. Xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 116

x) Povinne xxxxxxxx xxxxx 117

x) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx 118

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 119

Xxxxxxx fond xx xxxxx xxxxx bankovni xxxxxxxx 120

Xxxxx rezervni xxxxx 121

x) Xxxxxxx xxxxx xx zisku 122

12. Rezervní xxxx xx xxxx oceneni 123

13. Xxxxxxxxxx xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx x xxxxxxx 126

x) Xxxxxxxxx rozdíly xx zajistovacich xxxxxxxx 127

x) Ocenovaci xxxxxxx x xxxxxxxx ucasti 128

15. Nerozdeleny zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obdobi 129

Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx ztrata po xxxxxxxxx 130

Xxxx (xxxxxx) x minulého xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx 001

1. Poskytnute xxxxxxxx x zaruky 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx z uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 006

x) Poskytnute zaruky xx smenek 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx z akreditivu 011

Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx z potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnute xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx penezni xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - cenne xxxxxx 017

x) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx spotovych xxxxxxx xxxxxx 019

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx nastroji 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx nastroji 023

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024

a) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x akciovymi nastroji 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x opci xxxxxx 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 031

b) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxx nastroje 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7. Xxxxxxxx pohledavky 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, spravy x x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Podrozvahova xxxxxx - Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (RIS_15_05)

Popis	CR	Vsechny meny, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x pevnych termin.operaci x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Swapy 008

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s komodítnimi xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Podrozvahova xxxxxx - Pohledavky x opci (RIS_15_06)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Pohledavky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Pohledavky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje -Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Pohledavky x xxxx xx komoditni xxxxxxxx -Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce 013

Nakoupene xxxx 014

Prodane opce 015

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pasiv 001

1. Prijate prisliby x xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 004

Xxxxxxx xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx zaruky x ruceni 006

x) Xxxxxxx zaruky ze xxxxxx 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Prijate zaruky x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Prijate xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx kolateraly 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx xxxxxx 022

a) Zavazky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Zavazky ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

c) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 027

a) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 028

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Zavazky x xxxxxxx terminovych operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x komodit.nastroji 031

e) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx x opci xxxxxx 033

x) Zavazky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx z xxxx xx menove xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Zavazky x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Podrozvahova xxxxxx - Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (RIS_15_08)

Popis	CR	Vsechny meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx nastrgji

- Xxxxx terminove xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci s xxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_08 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (RIS_15_09)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Nakoupene xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Zavazky x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_09 Naklady, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx xxxxxx 001

x) Xxxxxx x xxxxx x dluhovych xxxxxxx papiru 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx 003

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 004

Uroky od xxxxx. xxxx z xxxxxx x xxxxx xxx uroku z xxxx xxxx. 005

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx xxxxxx xxxx 007

Uroky xx xxxxxx xxxx x xxxxxx a uveru xxx xxxxx x xxxx xxxx. 008

Xxxxx xx xxxxxx xxxx x repo xxxxxxx 009

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Uroky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxx z xxxx xxxxxxx 011

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 012

Xxxxx xx ostatnich klientu 013

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x uveru xxx xxxxx x xxxx obchodu 014

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x repo xxxxxxx 015

Xxxx ze zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxx xxxxxxx 017

x) Xxxxxxx na xxxxx x emitovanych xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

Ostatni urokove xxxxxxx 020

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Xxxxx xxxxx. xxxxxx z vkladu x xxxxx xxx xxxxx z repo xxxx. 022

Xxxxx centralnim xxxxxx z xxxx xxxxxxx 023

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Xxxxx xxxxx bankam 025

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 026

Xxxxx xxxxx bankam x xxxx xxxxxxx 027

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Uroky xxxxxxx xxxxxx. x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 029

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 030

Uroky xxxxxxxx klientum 031

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z beznych xxxx 033

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x terminovych xxxxxx 034

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 035

Uroky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Xxxxx x xxxxxxxxx listu 037

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x uveru 038

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxx repo xxxxxxx 039

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 040

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 041

Xxxxx urokove xxxxxx 042

3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 043

4. Xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx 044

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 046

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx a xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Poplatky x xxxxxxx z operaci x XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx x xxxxxxx za uschovu, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx 051

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Poplatky a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 057

Poplatky x provize xx xxxxxxxx xxxx 058

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx s cennymi xxxxxx 059

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx devizove xxxxxxx 060

Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Ciste xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx nebo ztrata x xxxxxxxxxx operaci 064

Xxxx (ztrata) z xxxxx.xxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxx x obchodovani 065

Xxxx.(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 066

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (ztrata) x xxxxx k xxxxxxxxxxx 068

Zisk (xxxxxx)x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx jinych xxx zajistovacich 070

Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx derivatu 072

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx derivatu 073

Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx derivatu 075

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx operaci 076

Zisk (xxxxxx) z obchodovani x xxxxxx menami 077

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) x xxx. xxx. s XX x xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 081

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 082

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx cennych xxxxxx x prodeji. 083

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx k xxxxxxx 084

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx listu k xxxxxxx 085

Zisk (ztrata) xx xxxxxxxxxxxxx akciovych xxxxxxxx 086

Tvorba opravnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 087

Xxxxxxxxxx oprav.polozek x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 089

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 090

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx 091

Tvorba xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx splatnosti 092

Rozpus. xxx. pol. k xxx. xxx. xxx. xx xxxxxx. xxx xxxxxxxx. 093

Pouziti xxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) z xxxxxxx cennych xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti 095

7. Ostatni provozni xxxxxx 096

Vynosy z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.xxxxxx 098

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x podstatnym vlivem 099

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 100

Xxxxx z xxxxxxx xxxx.XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx neurc.k xxxx. 101

Xxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxx nez x obchodovani 102

Xxxx xxxxxxxx vynosy 103

8. Xxxxxxx provozní xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Prispevky xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 106

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109

Xxxx x xxxxx 110

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojisteni 111

Xxxxxxx naklady xx xxxxxxxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 113

Najemne 114

Xxxxxxxx materialu 115

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 116

Naklady xx reklamu 117

Xxxxxxx xx audit, xxxxxx x danove xxxxxxxxxxx 118

Xxxx a poplatky 119

Xxxxxxx nakupovane vykony 120

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx k xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx k hmot xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 123

Rozpusteni xxx.xxx. x nehmot majetku xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x XX k xxxxx. xxxx.x xxxx. xxx. 125

Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.xxx. x xxxx majetku 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Tvorba xxxxxxxxx polozek k xxxxxxxx xxxxxxx 128

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 129

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 130

Xxxxxxx rezerv x hmotnemu majetku 131

Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 132

Xxxxxx goodwillu 133

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 134

Xxxxxx xxxxx. polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx majetku 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX a rez.k xxxx.x vybr.podr.n.,vynosy x xxxxx xx.xxxx. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro nepotrebnost 139

Xxxxxx. xxx.xxx. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 140

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Vynosy z xxxxxxxxxx pohledavek 143

13.Odpisy,tvorba x xxxx.XX x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx z xxxxxx pohledavek 146

Xxxxx xxxxxxxxxx za bankami 147

Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 148

Odpis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Xxxxxx opravnych xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx opravnych polozek x xxxxxxxxxxx 151

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx z xxxx. xxxx.XX xxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x obchod. 153

Xxxxxx xxx.xxx. x XX poriz.v primar.emisich xxxxx. k xxxxxx. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. k XX poriz. v xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 155

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxxx xxxxxx xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 157

14. Rozpusteni xxxxx. xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx x prev.ucasti x xxxx.x xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x pouz. XX 159

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 160

Ztraty x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhod. x xxxxx. vlivem 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 163

16. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 164

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 165

Xxxxxx ostatnich xxxxxx 166

Xxxxxxx ostatnich xxxxxx 167

18. Xxxxxx xx xxxxx (ztrate) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx na xxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 170

Xxxxxx xx zisku xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. x xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx 173

20. Mimoradne xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxx.xxx. x mimor.cinnosti xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx x xxxxxx 177

Xxxxxxx xxx x xxxxxx 178

Xxxxxxxx dan x prijmu 179

Tvorba xxxxxxx xx xxx x prijmu 180

Pouziti xxxxxxx na xxx x prijmu 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dan x prijmu xxx xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x xxxxxxx. xxxxxx 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx za ucetni xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx c) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx pokynu xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Investor

IC/RC Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx XXXX

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx OCP

Uplata XXX Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx 1

Makler 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

&xxxx;

Xxxxxx 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech

04_02 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxx Xxxxx- xxxxxx	&xxxx; Xxxxx kusu	Cena	Mena	Mena Xxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Xxxx. datum	Uplata xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxx xxxxx Mena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Udaje x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; XX/XX Zadavatel	IC/RC Investor	IC/RC Xxxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Cas	Prijeti xxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxx kontraktu	Objem	Cena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
001
002
…

Cena Jednotka	Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx OCP	Uplata XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx pokynu xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx datum

Vyporadani Xxxx datum

Uplata xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o uzavrenych x obstaranych xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx x investicnim xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 písm. x) xx g) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)

Kod Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx XX

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx xxxx Fw Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha č. 5 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutých investičních xxxxxx

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_01 Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx uzavrenych pro xxxxxxxxx v ramci komisionarskeho xxxx mandatniho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Spotova operace 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx operace 012

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

c) Obchodovane xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x xxxxxx akcii xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx papir 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx penezního xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 039

Xxxxxxx . 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Xxxx operace 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x rozsahuposkytnutych sluzeb

05_02 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zakazniky v xxxxx komisionarskeho xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 005

- ostatni 006

- xxxxxxx 007

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 018

- ostatni 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx opce 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 029

- ostatni 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- ostatni 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- komoditní 053

- xxxxxxx 054

b) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- komoditni 063

- xxxxxxx 064

c) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 067

- ostatní 068

- urokove 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 070

- ostatni 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Jine xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx zejména x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx mandatniho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx listy x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx zejmena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx na ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 005

- obchody na xxxx xxxxxxxxxx fondu 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Druzstevni xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Derivaty (celkem) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx samotne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx fondu 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_04 Xxxxx obchodu uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx obhospodarovavatelskeho vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp 002

x) Xxxxxxxx xxxxx papir 003

- Spotova operace 004

- Xxxxxxx prevod 005

- Xxxx operace 006

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Xxxxxxxx ceny xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

Xxx/xxxx back, sell/buy xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Buy/sell xxxx, sell/buy xxxx 026

- Ostatní 027

c) Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx cp 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Zahranicni cenny xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Instrumenty xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

i) Tuzemsky xxxxx papir 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx back, sell/buy xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Zahranicni cenny xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx az 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

i) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- ostatni 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- uverove 022

x) Xxx xxxx 023

x) Put xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- podktadove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- podktadove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- komoditni 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 057

- ostatní 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- uverove 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- komoditni 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplyva xxxxx na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_06 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zakazniky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx investícni xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Derivaty (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx fondu 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx fond 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_07 Xxxxx obhospodarovaneho xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx instrumentu (xxxxxxxx) x poslednimu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx instrumentu
A	B

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Tuzemsky cenny xxxxx 003

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 004

b) Xxxxxxxxx x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

x) Tuzemsky xxxxx papír 006

ii) Xxxxxxxxxxx cenny papír 007

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx

xx dluhopisu xxxx obdobnych xx 008

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 009

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx listy 011

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx zejména

mezibankovních xxxxxxx x xxxxx 014

i) Xxxxxxxx nastroje xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu 016

4. Opce 017

x) Xxxx opce 018

i) Xxxx opce xxxxxxxxx 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 021

- ostatni 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 024

- ostatní 025

- menove 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Call xxxx xxxxxxx 029

- akciove 030

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- urokove 033

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano na xxxxxxxx trhu 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx xxxx 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- akciove 041

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- urokove 044

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- xxxxxxx 070

x) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx trhu 076

- xxxxxxx 077

- xxxxxx 078

- komoditni 079

- xxxxxxx 080

C) Xxxxx 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083

- ostatní 084

- urokove 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 086

- xxxxxxx 087

- menove 088

- xxxxxxxxx 089

- uverove 090

6. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

x) Xxxxxxx 092

x) Urokove 093

x) Xxxxxx 094

d) Xxxxxxxxx 095

x) Xxxxxxx 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

a) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

b) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 100

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx cenne xxxxxx 002

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Repo operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

b) Xxxxxxxxx x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 020

- Xxxxxxx 021

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Xxxx operace 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 026

- Xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Tuzemsky xxxxx papír 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Tuzemsky cenny xxxxx 032

ii) Zahranicni xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx penezniho trhu x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru 034

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Repo xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

ii) Xxxxxxxxxx cenny papir 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Buy/sell back, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_09 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 rok xx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

i) Xxxx opce xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Put xxxx 023

x) Xxx xxxx nakoupene 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Futures 045

- akciove 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- ostatni 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

c) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- ostatni 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Jina xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x penezich x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx zejména x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

a) Xxxxxxx 076

b) Urokove 077

X) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Xxxxxxxxxxx x poctu xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx zakazni	Zakazníci x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX OCP	Zakaznici xxx xxxxxx na xxxxxxx z GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx celkem	001
Pocet zakazniku x mandatnim xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu	002
Pocet zakazniku x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu	003
Počet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha č. 6 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trzích x xxxxxxx využívaných xxx přijímání x xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků x x obchodech xxxxxxxxxx nebo obstaraných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobach xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Prehled xxxx x osob, xxxxxx xxxx predavany xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx- celkovy obrat)	Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych cp (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx s vyjimkou zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Menove derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Uverove derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty xx jiné podkladove xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobach xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx osob, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) xxxxx	&xxxx; XX (XX) osoby	Sidlo xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Investicni cenne xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim odpovidajici xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx odpovidajici xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Komoditni xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty na xxxx podkladove aktivum (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)
016	017	018	019	020	021

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Xxxxxxxxxxx x všech osobach x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

07_01 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (X xx kval. xxxxx xx X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (A)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx PSC (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (B)	IC/RC (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (X)
&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxx xxxxxx (xxxxx na xxxxxxxx - XX, xxxxx xx hlasovacich xxxxxxx - HP)	Hodnota xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx zaniku	Poznamka
023	024	025	026	027

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx majetek (operace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci se xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx pasiva	001
	002
	…

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_05 Pojisteny majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx evidovanych jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx jako podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany v rozvaze	001
Pojisteny xxxxxxx xxxxxxxx v podrozvaze	002
Pojisteny xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Právní xxxxxxx č. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx smlouva x přistoupení XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 xxxx. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Sb., x telekomunikacích x x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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