EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

VYHLÁŠKA

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx stanoví pravidla xxx plnění informační xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §47c xxxx. 8 xxxxxx č. 591/1992 Xx., o cenných xxxxxxxx, xx znění xxxxxx x. 362/2000 Xx. x xxxxxx x. 308/2002 Sb.:

§1

Předmět xxxxxx

Tato vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx obchodníka x cennými papíry xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry Xxxxxx xxx xxxxx papíry (xxxx jen "Xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 odst. 4 zákona x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx pozdějších předpisů, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) informování Xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb,

d) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxx, kterých xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, obchodech, které xxxxxx prostřednictvím xx xxxx zákazníků xxxxxxx xxxx obstaral, faktorech, xxxxx xxxxxxxxxxx volbu xxxxxx osob, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx těchto xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx využití xxxxxx xxxxxx,

x) informování Xxxxxx o všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x cennými papíry x

f) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx.

K §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx x x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Komisi elektronickou xxxxxx, na xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx okruhu.³⁾

(3) X listinné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být připojen xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx certifikačních xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. internet).

X §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx, informování x ekonomické xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx

(1) Změny xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s cennými xxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx je přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx v elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx v elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x své ekonomické xxxxxxx též xxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx národní xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx vyhlášky.

(5) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňovaly xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx případných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 6 xxxx vyhlášky.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 6 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx obdobně.

K §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx Komise x xxxxx osobách x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx informuje Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx je přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Informování Komise x stavu zákaznického xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x stavu zákaznického xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, jehož xxxx je přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 odst. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

§6

Účinnost

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Jakub x. r.

Příloha x. 1 k xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona

01 Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx a osoby xxxxxxxx xxxxxx (XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Fax (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (cj.)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Oznameni zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_02 Makleri (MA)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Prijmeni	Xxxxx xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa XXX	Telefon (kontakt)	Xxx (kontakt)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (X, XX, X, XX, X)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)	Maklerska xxxxxxx (xx.)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Maklerska licence (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, IV)	Xxx xxxxx (NOVY, KONEC)	Xxxxx xxxxx	Poznamka
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX, RI, XX IT, XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Xxxxxxxx	XXX/XX	Xxxxxxx	FAX	X-xxxx	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Datum xxxxx	Poznamka
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx č. 2 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota	Xxxxxxx	Hodnota
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Netto
X	X	001	002	003

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx prostredky 003

x) Xxxxxxxxxx zakazniku 004

2. Xxxxxx bezkuponove dluhopisy x xxxxxxx xxxxx xxxxxx prijimane

xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx xx bankami xxxxxxx na pozadani (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx splatne xx 24 xxx.

- xxxxxxx prostredky 008

Xxxxx xxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx pohledavky za xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx papiry xxxx porizene x xxxxxxxxxx

emisich xxxxxxxx x obchodovani 011

Uvery xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 012

Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Xxxxxxxxx vklady - xxxxxxx xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Jiné xxxxxxxxxx za bankami 016

4. Pohledavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx zakaznikum x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx institucemi (xxxxx xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 026

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucim x xxxxx xxxx xxxxxxx

(r. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 028

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031

- Xxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, IF) 033

xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (IS, IF) 038

xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papriy 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x primarnich

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 043

- Xxxxx poskytnute xxxxxxxx institucemi v xxxxx xxxx operaci 044

- Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi 045

- Xxxx xxxxxxxxxx xx vladnimi institucemi 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx ostatnich xxxx xxxxxxxx v

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ramci repo xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 53+69) 052

x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi (r. 54+59+64) 053

Xxxxxxx cenne xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi institucemi

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane

vladnimi xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX bezkuponové x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 060

- Dluhove XX xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 061

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx k prodeji xxxxxx xxxxxxxx institucemi 062

- Dluhove XX xxxxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxx institucemi

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

(r. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX bezkuponove drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx institucemi 065

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx institucemi xxxx xx repa x pujcene 066

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

vladnimi xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 068

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx (r. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX k xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x obchodování

dane xx repa x xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 076

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Bezkuponove dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 085

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 087

- Smenky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x prodeji dane xx xxxx x xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxx 090

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 091

Xxxxxxx XX xxxxxx do xxxxxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene do xxxxxxxxxx

xxxx do xxxx x xxxxxxx 094

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane

xx xxxx a xxxxxxx 096

- Kuponove xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane do xxxx x pujcene 098

- Smenky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 099

- Xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 100

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy drzene xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x pujcene 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx (x. 104+109) 103

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (r. 105+106+107+108) 104

Akcie x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 106

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 108

b) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx k prodeji

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 110

Xxxxx, zatím. xxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 111

Podilove xxxxx k xxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 117+118) 116

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 117

b) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 119+124) 118

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, XX) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 121

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem v xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx (r. 126+127) 125

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 126

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129

- Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 130

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 131

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (r. 135+136+137) 134

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

x) Xxxxxxxx 136

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (r. 139+140) 138

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 140

11. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Kladne xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx se zakazniky (x. 143+149) 142

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx uzavrenych

xx zakaznikem (x. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 144

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x uverovymi xxxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx uzavrenych

se xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 150

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 151

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 152

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 154

b) Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx. operaci

xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156

- Kladne realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxx nastroji 158

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 159

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 163+164+165+166+167) 162

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 165

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - debitni xxxxxxxx 168

x) Splatna xxx x xxxxxx - debitni xxxxxxxx 169

x) Xxxxxxxx danova xxxxxxxxxx 170

f) Zlato 171

x) Xxxx xxxxx xxxx 172

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx 173

x) Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu (x. 175+176) 174

Marze xxxxxxxxxx derivatu xx xxxxxxx xxxx 175

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx prikazci 179

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 180

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx od zakazniku 181

x) Pohledavky xx xxxxxxx dluzniky 182

m) Xxxxxxx xxxx aktivni 183

x) Zasoby 184

o) Xxxxx rozvahova xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Pohledavky x upsaneho xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x prijmy pristich xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Xxxxxxx pristich xxxxxx 188

x) Prijmy xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx pasiva (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Zavazky xxxx xxxxxx (x. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (r. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx bank x xxxxx xxxx xxxxxxx 005

Ostatní xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx nebankovnim xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx xx pozadani 008

x) xxxxxxx xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx prijate xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010

Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx v ramci xxxx xxxxxxx (r. 13+14+15+16) 012

- subjektu kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 013

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- jinych financnich xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx financnich xxxxxxxxx (krome xxxx)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 018

- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 019

- pojistoven 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 021

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebankovnich xxxxxxxx x xxxxx xxxx operaci 022

Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx jinych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Zavazky x xxxxxxxxx cennych xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx (r. 26+31) 025

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 027

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 029

- Vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 030

Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxx xxxxxx (r. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx hypoteční xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 034

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove cenne xxxxxx 036

x) Ostatní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - kratke xxxxxxx 038

Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisu 039

4. Ostatní pasiva xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxxx uzavrenych xx xxxxxxxxx (x. 42+48) 041

Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

uzavrenych se xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 043

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s akciovymi nastroji 045

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 046

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uzavrenych xx xxxxxxxxx

(x. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx nastroje 051

- Zaporne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053

b) Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxx. xxxxxxx uzavrenych

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s komoditnimi xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 060

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty

(r. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxx nastroje 062

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nastroje 063

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 065

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 066

c) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 068

x) Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 069

f) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx papiry 070

x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 071

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx prodeje 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (r. 74+75+76) 073

Xxxxxxx vuci xxxx xxxxxxx papiru 074

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v dispozici xxxxxxxxxx 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx k inkasu 078

x) Xxxxxxx vuci xxxxxx veritelum 079

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 080

x) Zavazky xxxx xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxxxxxxx 083

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx zahrnuta xx ostatnich

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx (x. 86+87) 085

x) Vynosy xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Vydaje xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 089

x) Xxxxxxx xx dane 090

c) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092

Xxxxxxx xx standardni xxxxx 093

Xxxxx rezervy 094

7. Xxxxxxxxx zavazky (x. 96+97+103+104) 095

a) Podrizene xxxxx xxxxxxx od xxxx s kvalifikovanou xxxxxx

xx obchodnikovi 096

b) Xxxxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100

pojistoven 101

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 103

d) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (x. 106+107+108) 105

a) Splaceny xxxxxxxx xxxxxxx 106

x) Xxxxxxxxxx zakladni kapital 107

x) Vlastní akcie 108

9. Xxxxxx xxxx 109

10. Xxxxxxxx fondy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (r. 111+112+113+114) 110

x) Povinne xxxxxxxx fondy 111

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 112

c) Ostatní xxxxxxxx fondy 113

d) Xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 115

12. Kapitalove xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Ocenovaci xxxxxxx x xxxxxxx x zavazku 118

x) Xxxxxxxxx rozdily xx zajistovacich xxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Nerozdeleny zisk xxxx neuhrazena ztrata xx xxxxxxxxx 122

x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 124

02 Informovani o xxxxxxxxxx situaci

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kc)

Popis	XX	Hodnota
X	X	001

Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Poskytnute xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxx 006

c) Xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

d) Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

d) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x pev. xxxx. xxxx. celkem (x. 25+26+27+28+29) 024

a) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

b) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

c) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

d) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

e) Pohledavky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Pohledavky x xxxx xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx urokove xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

c) Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxxx nastroje 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx komoditni xxxxxxxx 034

x) Pohledavky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastrojí

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxx. operaci s xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove operace (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Futures 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termín. xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Swapy 016

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Prodane xxxx 006

Pohledavky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx nastroje -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_06 Xxxxxxxxxxxx pasiva (x xxx. Kc)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	B	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x zaruky (x. 3+4+7+11) 002

x) Prijate xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x ruceni (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Ostatni xxxxxxx xxxxxx a ruceni 006

x) Prijate xxxxxx xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x prevedenych smenek 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx zaruky x akreditivu (x. 12+13) 011

Xxxxxxx xxxxxx x otevreni akreditivu 012

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18+19) 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

x) Xxxxxxx zastavy - cenne papiry 017

x) Prijate xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Prijate xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx papiry 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x} Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

a) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 028

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Zavazky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx z xxxx xx komoditni xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x k xxxxxxx 040

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Futures 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx (r. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx terminove operace (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x uverovymi nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_08 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx z opci (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx x xxxx xx urokove nastroje -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Prodane xxxx 003

Xxxxxxx z xxxx na menove xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Nakoupene xxxx 005

Prodane opce . 006

Xxxxxxx x xxxx xx akciove xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupene xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx z xxxx xx komoditni xxxxxxxx - Xxxx (x. 11+12) 010

Nakoupene opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Zavazky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Opce (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane opce 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

1. Xxxxxx x uroku x xxxxxxx xxxxxx (r. 02+03+10) 001

x) Vynosy x uroku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx - xxxxxxx prostredky 004

Uroky x xxxxxxxxxxx vkladu - xxxxxxx xxxxxxxxxx 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx xxxxxxxxx subjektu x repo xxxxxxx 007

Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 008

Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

c) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 012

x) Naklady xx xxxxx x xxxxxxxx prodeju xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 013

c) Xxxxxxx urokove xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Uroky xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015

Xxxxx oatatnim subjektum x xxxx operaci 016

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx zakazniku 017

Xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx xx ostatních xxxxxxxx 018

x) Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 019

Ciste xxxxxxx xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Vynosy z xxxxx a podilu (x. 22+23+24) 021

a) Xxxxxx x xxxxxx x podstatnym vlivem 022

x) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

c) Ostatní xxxxxx x xxxxx x podílu 024

4. Xxxxxx z poplatku x provizi (x. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx papiry 027

c) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxxx operaci 028

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x CP a xxxxxxxx xxx zakazniky

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxxx CP x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, spravu x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 032

Xxxxxxxx x provize xx ostatni xxxxxxx x xxxxxxx papiry 033

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 034

f) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx financnich cinnosti 035

5. Xxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx uverove xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 038

x) Xxxxxxxx x provize na xxxxxxx x cennymi xxxxxx 039

x) Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx 040

e) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x derivaty xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Ciste xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Cisty zisk xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 45+61) 044

x) Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(r. 46+50+56+60) 045

Xxxx (xxxxxx) x cennych papiru x xxxxxxxxxxx (x. 47+48+49) 046

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047

- Zisk (xxxxxx) x akcii x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu k xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxx xxx zajistovacich (x. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) z menovych xxxxxxxx 052

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx 057

- Zisk (xxxxxx) x kurzovych xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx derivatu 059

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodovani 060

x) Zisk (xxxxxx) x financni xxxxxxxx x CP x xxxxxxx x drzenymi xx xxxxxxxxxx

(x. 62+71) 061

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx papiru x xxxxxxx (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Zisk (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx papiru k xxxxxxx 063

- Zisk (xxxxxx) x xxxxx x prodeji 064

- Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 067

- Rozpusteni opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 069

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx k prodeji 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071

- Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

do xxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx 074

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Xxxxxx x financniho xxxxxxxx 077

x) Zisky z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

x) Xxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079

d) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 080

x) Xxxxx x xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 081

f) Zisky x xxxxxxx pohledavek xxxxxx nez k xxxxxxxxxxx 082

x) Xxxx xxxxxxxx vynosy 083

8. Xxxxxxx provoznl xxxxxxx (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papiry 085

b) Xxxx xxxxxxxx naklady 086

9. Xxxxxxx naklady (x. 88+92) 087

a) Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Xxxx x xxxxx 089

Sodami x zdravotni xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx naklady na xxxxxxxxxxx 091

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Naklady xx xxxxxxxxxxx 095

Naklady na xxxxxxx 096

Naklady na xxxxx, xxxxxx x xxxxxx poradenstvi 097

Xxxx x poplatky 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Rozpustenl xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro nepotrebnost 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 102

c) Xxxxxxxxxx opravnych polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x XX x dlouhodobemu xxxx. x

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x opravnych xxxxxxx x hmot. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 107

Naklady x prevodu xxxxxxxx xxxxxxx 108

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx k nehmotnemu xxxxxxx

(r. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx 114

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 115

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx majetku 116

12. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx k xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vynosy z xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(x. 118+119+120+121+122) 117

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 118

x) Rozpusteni xxxxxxxxx polozek k XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 120

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx XX x xxxxxx k

pohledavkam x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

b) Xxxxxxx x odpisu xxxxxxxxxx 125

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 126

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127

x) Pouziti rezerv x xxxxxxxxxxx 128

x) Ztraty x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 129

g) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 130

h) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x CP porizenych x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x obchodovani 131

x) Xxxxxx rezerv xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 132

j) Xxxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k ucastem x rozhodujícím a

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx x prevodu xxxxxx x rozh. x xxxxx vlivem, xxxxxx a pouziti

XX (x.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 137

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x rozhodujicim

a xxxxxxxxxx xxxxxx 138

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx

x podstatnym xxxxxx 139

16. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142

x) Pouziti xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx xx zisku (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 146

x) Podíly xx xxxxx ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx 147

x) Xxxxxx xx ztrate xxxxxx s podstatnym xxxxxx 148

19. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi

x xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx -

(r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (r. 150+151) 152

23. Xxx x xxxxxx (r. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx 154

x) Xxxxxxxx dan x xxxxxx 155

x) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx 156

d) Xxxxxxx rezervy na xxx x prijmu 157

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158

x) Podii xx xxxx x xxxxxx xxxxxx s rozhodujicim x xxxxxxxxxx xxxxxx 159

24. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Příloha x. 3 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo pobočkou xxxxxxxxxx banky

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx polozky x xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
A	B	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx 001

1. Pokladní xxxxxxxx x xxxxxx x centralnich xxxx 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx zustatky 004

Bezne xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx vklady xx 24 xxxxx x centralnich bank 006

2. Stat.bezkup.dluh.a xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. k refinan. 007

x) CP xxxxxx xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx x refinan. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx k xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami 009

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Statni xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx drzene xx xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx CP xxxxxxxxx centralnimi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015

Bezkupon.dluhopisy xxxx.xxxx x obchod.prijimane xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx prijimane xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank xxx.xx spl.prijimane xxxx.xxxxxxx 018

3. Pohledavky za xxxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splatne xx xxxxxxxx 020

Xxxxx xxxx x jinych xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Bezne xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxx zustatky 022

Xxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx x jinych xxxx 023

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankam do 24 xxxxx 024

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.x xxxxxx. emis. xxxxxxxx x xxxxxx. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx centralnim xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx bank 029

Jine xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 031

Xxxxxxx XX xxx.xxxx xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Terminove xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 034

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 035

*Sledovane x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx bankami 036

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 037

a) Xxxxxxxxxx xx klienty xxxxxxx xx xxxxxxxx 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx bez. xxxxxx xxxxxxxx instituci 039

Xxxxxx xxxxx zustatku xx xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 045

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 047

Standardni xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxxxx 048

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050

Pohledavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Sledovane x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx pohledavky za xxxxxxxxx klienty 054

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi klienty 056

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 057

a) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx institucemi 058

Dluhove xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Dluhove CP xxxxxxxxxxx k xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX bezkup. x xxxxxx. vyd. xxxx.xxxx.xxxx xx xxxx x pujc. 061

Dluhove XX kuponove x xxxxxx. xxxxxx vlad.institucemi. 062

XXxx.XX xxxxx. k xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. dane xx repa a xxxx. 063

Dluhove cen.pap.k xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 064

Dluhove XX xxxxxxxx. x prodeji xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Dluh.CP xxxxxxxx.x xxxxxxx xxx.xx.xxxx xxxx do repa x xxxx. 066

Xxxxxxx XX xxxxx.x prodeji xxxxxx vlad.institucemi 067

Dluh. XX xxxxx.x prodeji xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 068

Xxxx. cen.pap.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. 069

Xxxxxxx XX xxxxxx.xxx.xx xxx. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX bezkup.drz.do xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxx. 071

Xxxxxxx XX kupon. drz. xx xxx. xxxxxx xxxx. institucemi 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 073

x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Dluhove xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx ostat.subjekty 075

Xxxxxxxxxxx dluhopisy centralnich xxxx x xxxxxxxxxxx 076

Xxxxxxxxxxx dluh.cent. xxxx x xxxxxx.xxxx do xxxx x xxxxxxx 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx a pujcene 079

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxxxxxx xxxxxx ost.subjekty 080

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxx.xxxx xx repa x pujcene 081

Smenky x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 083

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx zajístene xxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 085

Dluhove xxxxx xxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxx. ost.subj. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 088

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxx xx repa a xxxxxxx 092

Smenky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Smenky x xxxxxxx dane do xxxx x pujcene 094

Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx k xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 096

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Bezkupon.dluhopisy xxxxxxxxxxx bank xxxxxx xx splatnosti 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. xx xxxxx.xxxx xx repa x xxxx. 099

Ostatni xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. xxxx xx xxxx x pujcene 101

Xxxxxxxx dluhopisy xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 102

Kuponove xxxx.xxxxxx xx spiat xxxx xx xxxx x xxxxxxx 103

Smenky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx splatnosti 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx listy, ostatni xxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 109

Akcie k xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx k xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x obchodovaní xxxx xx rapa x xxxxxxx 113

x) Akcie, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx k prodeji 114

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x prodeji 115

Akcie, xxxxx.xxxxx k prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 116

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 117

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 120

7. Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx 121

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 122

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x xxxxxxxxxx kolekt.investovani(IS,IF) 125

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 126

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v pojistovnach 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucich 128

Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxxx 129

8. Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 130

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 131

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Ucasti x rozhodujicim xxxxxx xx xxxxxxxxxx institucích 133

Xxxxxx s rozh. xxxxxx x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 137

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v jinych xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 140

b) Xxxxxxxx 141

x) Ostatni xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx hmotny xxxxxxx 143

x) Pozemky a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 144

x) Ostatni xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx 147

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxx nastroji 150

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 151

Kladne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 153

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx akciove xxxxxxxx 157

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na komoditni xxxxxxxx 158

Kladne realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 159

Xxxxxxx xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - debetní xxxxxxxx 160

Splatna xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 162

Xxxxx 163

Xxxx xxxxx xxxx 164

Xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty 165

Xxxxx burzovnich derivatu xx xxxxxxx ucet 166

Xxxxx burzovnich xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxx.xxx.(xxxx.x xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx trhem xxxxxxx xxxxxx 170

Pohledavky xx prikazci 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x umisteni xx xxxxxxxxxx 172

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx 173

Hodnoty k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - vysl.deb.zust. 175

Xxxxx.xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx s xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Provoz.prostr.sverene xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Poskytnute dlouhodobe xxxxx zvlastniho charakteru 181

Xxxxxxxxxx xx ruznymi xxxxxxxx 182

Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx podpory ke xxxxxxxxxx sporeni 184

Zasoby 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitatu 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obdobi 187

Xxxxxxx pristich obdobi 188

Xxxxxx pristich xxxxxx 189

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx celkem 001

1. Xxxxxxx xxxx bankam 002

x) Zavazky xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

Zavazky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 004

*Xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 005

Xxxxx ucty x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Xxxxx xxxx xxxxxx bank - xxxxxxxx xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx vklady do 24 xxxxx xxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx jinych xxxx xx 24 xxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx xxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx bank xxx 24 hodin 012

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 013

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 014

Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxx xxxxxx 015

Xxxxxxx xxxxx xx jinych xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018

2. Zavazky xxxx xxxxxxxx 019

x) Xxxxxxx xxxx klientum xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxx klientu xx pozadani 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 022

Xxxxx ucty xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

b) Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 024

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx lhutou 026

Terminove xxxxxx xx splatnosti 027

Xxxx. vklady xx xxxxxxxxxx vladnich xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 030

Xxxx. xxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Prijate xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Xxxx xxxxxxx 036

Xxxx zavazky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx vazane xxxxxx 039

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx x dluhovych xxxxxxx xxxxxx 042

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 043

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 044

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Vlastni xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 048

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 049

Xxxxxxxxx diouhodobe kuponove xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 051

Emitovane xxxxxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 053

Xxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx xxxxx papíry 054

x) Xxxxxxx zavazky x xxxxxxxxx cennych xxxxxx 055

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru - xxxxxx xxxxxxx 058

Zavazky xx splatnych xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Ostatni xxxxxx xxxxxxxxx 058

Zaporne xxxxxx xxxxxxx derivatu 059

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pev.term. xxxxxxx x urok. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx reakce xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxx. xxxxxxxx 062

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx s xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 065

Zaporne realne xxxxxxx xxxx 066

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 067

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 068

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 069

Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx komoditní nastroje 070

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 071

Xxxxxxx rozdíly xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx dan x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 074

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 075

Zavazky x akcii - xxxxxx xxxxxxx 076

Zavazky x xxxxxxxxxx listu - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079

Zavazky vuci xxxx xxxxxxx papiru 080

Xxxxxxx xxxx prikazcum 081

Xxxxxxx z cennych xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 083

Zavazky xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku x cennymi xxxxxx 084

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x inkasu 085

Zavazky xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 086

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087

Xxxxx. xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx x jednatelstvimi - vysl.kreditni xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090

Xxxxxxx xxxx ruznym xxxxxxxxx 091

Xxxxxxx ucty xxxxxxx 092

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 093

Zavaz. vuci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Xxxxxxx xxxxxxx vuci akcionarum 095

Xxxxxx a prostredky xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 097

Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 098

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxx xx duchody x xxxxxxx xxxxxxx 101

b) Xxxxxxx xx xxxx 102

x) Ostatni xxxxxxx 103

Xxxxxxx x vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx uvery. 105

Xxxxx xxxxxxx 106

7. Xxxxxxxxx zavazky 107

Podrizene xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx bank 108

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx kapital 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapital 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx azio 115

11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy ze xxxxx 116

a) Povinne xxxxxxxx xxxxx 117

x) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx 118

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 119

Xxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Dalsi xxxxxxxx xxxxx 121

x) Ostatni xxxxx xx zisku 122

12. Xxxxxxxx xxxx xx nove xxxxxxx 123

13. Xxxxxxxxxx xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx rozdily 125

a) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx a xxxxxxx 126

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx zajistovacich derivatu 127

x) Ocenovaci rozdily x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata x predchozich xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx zisk nebo xxxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxx 130

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 132

03 Informovani x xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_03 Podrozvahova aktiva (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxxxxx prisliby 003

x) Poskytnute xxxxxx x ruceni 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx z uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx zaruky xx xxxxxx 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 008

Poskytnute xxxxxx z prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx penezni xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Poskytnute ostatni xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Pohledavky xx spotovych xxxxxxx x komoditnimi nastroji 023

4. Pohledavky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) PohIedavky x xxxxxxx termin. operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxxxx nastroji 028

x) Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030

x) Pohledavky x opci xx xxxxxxx nastroje 031

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx menove xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 034

x) Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxxx nastroje 035

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Hodnoty xxxxxxx x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx predane do xxxxxxx, xxxxxx x x ulozeni 038

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Pohledavky x opci xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Pohledavky z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane opce 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Prijate xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

b) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx zaruky x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Prijate zaruky x xxxxxxxxxx 011

Prijate xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx zaruky x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx zastavy 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

d) Xxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxxx xx spotovych operaci x xxxxxxxxx nastroji 023

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x komoditními xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x urokovymi nastroji 028

x) Zavazky z xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x komodit.nastroji 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx z opci xxxxxx 033

x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx nestroje 034

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodarovani 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a nerezidenti xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Swapy 008

Xxxxxxx z pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x opci (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Nakoupene opce 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje - Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx ztraty (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx vynosy 001

x) Xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

b) Xxxxxxx xxxxxxx vynosy 003

Xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx 004

Xxxxx xx xxxxx. bank z xxxxxx x xxxxx xxx uroku z xxxx obch. 005

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx xxxxxx xxxx 007

Uroky od xxxxxx bank x xxxxxx x uveru xxx xxxxx z xxxx obch. 008

Uroky xx xxxxxx bank x repo obchodu 009

Xxxxx xx vladnich xxxxxxxxx 010

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Uroky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx obchodu 012

Xxxxx xx ostatnich klientu 013

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx xxxxxxx 014

Uroky xx ostatnich xxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015

Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx derivatu 016

2. Xxxxxxx xx xxxxx x podobne xxxxxxx 017

x) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Xxxxx centr. xxxxxx z vkladu x uveru xxx xxxxx z repo xxxx. 022

Uroky xxxxxxxxxx xxxxxx z repo xxxxxxx 023

Trestne uroky xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Xxxxx xxxxx xxxxxx 025

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 026

Xxxxx xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx 027

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Xxxxx xxxxxxx instit. x xxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx xxxx. 029

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 030

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 033

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z terminovych xxxxxx 034

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx 035

Xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 037

Xxxxx xxxxxxxx klientum x uveru 038

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx bez xxxx xxxxxxx 039

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 040

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 041

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

3. Xxxxxx z xxxxx a xxxxxx 043

4. Xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx 044

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx cinnosti 045

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku 046

Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci x xxxxxxx,xxxxxx 047

Poplatky a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Xxxxxxxx a xxxxxxx z operaci x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a ulozeni xxxxxx 051

Poplatky a xxxxxxx xx obhospodarovani xxxxxx 052

Poplatky x xxxxxxx xx ostatni xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055

5. Xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx cinnosti 057

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 059

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx zakazniky 061

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Ciste vynosy x xxxxxxxx x xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx xxxx ztrata x xxxxxxxxxx xxxxxxx 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx x finan.nastroji x obchodovani 065

Xxxx.(xxxxxx) x cennych papiru x xxxxxxxxxxx 066

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (ztrata) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (xxxxxx)x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x urokovych xxxxxxxx 071

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx derivatu 073

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Xxxx (xxxxxx) x obchodovani x xxxxxx xxxxxx 077

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx rozdilu 078

Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Zisk (xxxxxx) z prevodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) x fin. xxx. x XX x prodeji a xxxxxxxx xx splatnosti 081

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx papiru x xxxxxxx 082

Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx. 083

Xxxx (ztrata) z xxxxx x xxxxxxx 084

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 087

Xxxxxxxxxx oprav.polozek x xxxxxxxx podilum xxx nepotrebnost 088

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 089

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 090

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx papiru xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 091

Tvorba xxxxx. polozek x xxxxxx xxxxxxx drzenym xx splatnosti 092

Rozpus. xxx. xxx. k xxx. xxx. xxx. xx xxxxxx. xxx xxxxxxxx. 093

Pouziti opr. xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 095

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 096

Xxxxxx z xxxxxxxxxx leasingu 097

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujicim.vlivem 098

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 099

Xxxxxx x prevodu xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 100

Xxxxx x xxxxxxx xxxx.XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x obch. 101

Xxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxx nez x obchodovani 102

Jine xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 106

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109

Xxxx x platy 110

Socialni x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 112

b) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 116

Xxxxxxx xx reklamu 117

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx poradenstvi 118

Xxxx x poplatky 119

Xxxxxxx nakupovane xxxxxx 120

10. Xxxxxxxxxx OP x rezerv x xxxxxxxxx. hmot.a xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx k hmot xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 123

Rozpusteni xxx.xxx. x nehmot xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x XX x xxxxx. xxxx.x xxxx. xxx. 125

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.xxx. x xxxx majetku 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx majetku 128

Xxxxxxx x xxxxxxx hmotneho xxxxxxx 129

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 130

Pouziti rezerv x hmotnemu xxxxxxx 131

Xxxxxx, tvorba a xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx majetku 132

Xxxxxx goodwillu 133

Xxxxxx xxxxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX a xxx.x xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx z xxxxx xx.xxxx. 138

Rozpusteni xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 139

Xxxxxx. xxx.xxx. x XX poriz. v xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 140

Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 141

Rozpusteni rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143

13.Odpisy,tvorba x xxxx.XX x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Naklady z xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Odpis xxxxxxxxxx za bankami 147

Xxxxx pohtedavek za xxxxxxx 148

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam 150

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 151

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx x xxxx. xxxx.XX xxx.x primar.emisich xxxxx. x xxxxxx. 153

Xxxxxx opr.pol. x XX xxxxx.x primar.emisich xxxxx. x obchod. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. k XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxx. 155

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 156

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 157

14. Rozpusteni xxxxx. xxxxxxx k xxxxxxx s xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx x xxxx.xxxxxx x xxxx.x xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x xxxx. XX 159

Xxxxxx x prevodu xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160

Xxxxxx x xxxxxxx ucasti s xxxxxxxxxx vlivem 161

Tvorba xxxxxxxxx polozek k xxxxxxx x rozhod. x xxxxx. xxxxxx 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx. a podst.vtivem 163

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 164

17. Tvorba x xxxxxxx ostatnich xxxxxx 165

Xxxxxx ostatnich rezerv 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 167

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) ucasti x xxxx. xxxx xxxxx.xxxxxx 168

Podily xx xxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucet.obd. x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 173

20. Mimoradne xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxx.xxx. x mimor.cinnosti xxxx zdanenim 176

23. Xxx x prijmu 177

Xxxxxxx xxx z xxxxxx 178

Xxxxxxxx dan x prijmu 179

Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 180

Pouziti xxxxxxx na dan x prijmu 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dan x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx na xxxx x xxxxxx xxxxxx x rozhod. x xxxxxxx. vlivem 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx 184

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obstaraných xxxxxxxxx

04_ Informovani x xxxxxxxxxx a obstaranych xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx c) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx pokynu xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx XXXX

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx Nazev

Trh Xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Datum

Prijeti xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Způsob

Prijeti xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxxx kusu	Objem	Cena	Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Poznamka	Mena	Smer	Lhuta	Uplata XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	&xxxx; Xxxxxx 3	Makler 4
014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) dle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx obchodu

Trh

Reali-

zovany

Počet xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Cas

Vyporadani Sjednane xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Skut. xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Udaje x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Prijeti xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx OCP	Uplata XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) xx x) xxx zákona x xxxxxxx papirech)

Cislo pokynu xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Zdroj

Mena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Zobchodovani Datum

Zobchodovani Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Sjednane datum

Vyporadani Xxxx datum

Uplata treti xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych x obstaranych xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx x investicnim xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx XX

&xxxx;

Xxxxx aktivum Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Mnozstvi

Podkl xxxxxxx xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a obstaranych xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx o xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Informovani o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_01 Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx mandatniho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, sell/buy xxxx 007

- Ostatni 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Repo xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

b) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, sell/buy back 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Tuzemsky xxxxx papir 029

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx penezního xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 039

Xxxxxxx . 040

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx sluzeb

05_02 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx až 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (hodnota podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx opce xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- ostatni 019

- xxxxxx 020

- komoditni 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx nakoupena 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 029

- ostatni 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- uverove 033

xx) Xxx opce xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- ostatni 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 039

- ostatni 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx terminove xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- uverove 054

b) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- podkladove aktivum xx obchodovano na xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- ostatní 068

- urokove 069

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze kterych xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

x) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

e) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_03 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx listy x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Banka 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx podilovych xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (nebankovní) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Investicni xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni zakaznik 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_04 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx zakazniky x xxxxx obhospodarovavatelskeho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Repo operace 006

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Ostatni 014

x) Xxxxxxxxx a xxxx cenne papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Zahranicni cenny xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Buy/sell xxxx, sell/buy xxxx 026

- Ostatní 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx dluhopisu nebo xxxxxxxxx cp 028

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx papir 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Ostatní 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Ostatní 046

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_05 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- uverove 012

ii) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Put xxxx 023

x) Put xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- menove 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Put xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- podktadove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- komoditni 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- komoditni 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 060

- ostatní 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- ostatní 068

- xxxxxxx 069

- podkladové xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- komoditni 073

- uverove 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na vyporadani

v xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu

podkladoveho xxxxxx 075

x) Akciove 076

x) Urokove 077

c) Xxxxxx 078

x) Komoditni 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x instrumenty xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx na ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Druzstevni xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (nebankovni) 010

Ostatni xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Penzijni xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku

Popis	CR	Realna xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 004

b) Xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 005

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 006

ii) Xxxxxxxxxxx xxxxx papír 007

x) Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx opravnujici x xxxxxx akcii

ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp 008

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

i) Xxxxxxxx xxxxx papir 012

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru 014

i) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Zahranicni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 016

4. Xxxx 017

a) Xxxx opce 018

i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 021

- xxxxxxx 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 029

- akciove 030

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx trhu 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano na xxxxxxxx trhu 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx xxxx 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- urokove 044

- podkladove aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

xx) Put xxxx prodané 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

5. Xxxxx terminove xxxxxxx 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- uverove 070

b) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 073

- xxxxxxx 074

- urokove 075

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 076

- xxxxxxx 077

- xxxxxx 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

C) Swapy 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083

- xxxxxxx 084

- xxxxxxx 085

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 086

- ostatní 087

- menove 088

- xxxxxxxxx 089

- uverove 090

6. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx pravo na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejmana z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

a) Xxxxxxx 092

x) Urokove 093

x) Xxxxxx 094

d) Xxxxxxxxx 095

x) Uverove 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx prostredky 098

x) Xxxxxxxx prostredky xx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

b) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cenne xxxxxx 002

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Custody xxxxxx 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

b) Xxxxxxxxx x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, sell/buy xxxx 020

- Xxxxxxx 021

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Xxxxxxx operace 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Repo operace 025

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx akcii

ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx papír 029

ii) Xxxxxxxxxx xxxx papír 030

2. Xxxxxxxx listy 031

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx penezniho trhu x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Ostatní 040

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx prevod 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_09 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx pro xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx podkla- doveho aktiva)	Splatnost xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 let (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003	004

1.Opce 001

x) Xxxx opce 002

x) Xxxx opce xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx opce xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- uverove 033

ii) Xxx xxxx prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- ostatní 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 047

- ostatní 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- uverove 054

x) Xxxxxxxx 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

X) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Informovani x poctu xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx nahradu x GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vztahu

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce x. 63/2004 Sb.

Přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynů zákazníků x x obchodech xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx

06 Xxxxxxx x všech xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Prehled xxxx x xxxx, kterym xxxx xxxxxxxxx pokyny

CR	Obchodni xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) osoby	Sidlo osoby	Oznaceni xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx- celkovy obrat)	Investicni xxxxx papiry (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Obchodovane cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx obdobnych xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich depozit x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty xx xxxx podkladove xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trzich x osobach xxxxxxxxxxx xxx prijimani x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx prijimany xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) xxxxx	&xxxx; XX (RC) osoby	Sidlo xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Investicni xxxxx xxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx odpovidajici xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx akcii xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx aktivum (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

07_01 Xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (X ma xxxx. xxxxx xx X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (A)	IC/RC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (B)
012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022

Typ xxxxxx (xxxxx na xxxxxxxx - XX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx vzniku	Datum zaniku	Poznamka
023	024	025	026	027

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx majetek (operace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx majetek (operace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_05 Pojisteny majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_06 Pojisteny majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho majetku

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx prispevek xx Xxxxxxxxxx fondu	004

Informace

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Ke dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn či xxxxxxxxx.

Právní xxxxxxx x. 63/2004 Xx. byl xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x EU (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 a §22 xxxx. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. c) zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Plné znění - 63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.