EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

VYHLÁŠKA

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry

Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx č. 362/2000 Xx. x zákona x. 308/2002 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry Xxxxxx xxx xxxxx papíry (xxxx xxx "Komise"),

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx č. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Komise x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trzích x osobách, kterých xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění pokynů xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx zákazníků uzavřel xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňovaly volbu xxxxxx xxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx těchto xxxx xxxxxxx xxxx odměnu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Xxxxxx, náležitosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě xx xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx záznamovém xxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikačního okruhu.³⁾

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávy xxxx xxx připojen xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx (xxxx. internet).

X §47c xxxx. 3 zákona

§3

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona, informování x ekonomické situaci, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Změny xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx oznamuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje x své xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx. Obchodník x xxxxxxx papíry, který xx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tím, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx informuje Komisi x xxxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx stanovené zákonem Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v elektronické xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 5 této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx x všech veřejných xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx využíval xxx xxxxxxxxx a provádění xxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx, xxxxx jejich prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx využití xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx §2 odst. 2 x 3 xxxx xxxxx obdobně.

X §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Informování Komise x xxxxx osobách x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx obchodníkovi s xxxxxxx papíry

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx osobách x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 7 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 odst. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Informování Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, jehož xxxx xx přílohou č. 8 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx druhá obdobně.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx

01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (SO, XX, XX)

CR	Xxxxxx oznaceni	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	E-mail (kontakt)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xx.)	Xxx xxxxx (NOVY, KONEC)	Xxxxx zmeny	Poznamka
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx zmen xx vybranych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Makleri (MA)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Prijmeni	Xxxxx xxxxx	Adresa Ulice	Xxxxxx Město	Xxxxxx XXX	Telefon (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (X, XX, B, XX, X)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xx.)
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Maklerska licence (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, XX)	Typ xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx zmeny	Poznamka
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx personalni xxxxxxxxxxx (XX, IA, RI, XX IT, XX, XX, XX)

CR	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Xxxxxxxx	XXX/XX	Xxxxxxx	XXX	X-xxxx	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obchodníky x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_01 Bilancni xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxx
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
X	X	001	002	003

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx cenne xxxxxx prijimane

xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx splatne xx 24 hod.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx pohledavky za xxxxxxx (r. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx porizene x xxxxxxxxxx

emisich neurcene x xxxxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx repo operaci 012

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx prostredky 014

Xxxxxxxxx vklady - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (r. 18+19) 017

x) Pohledavky xxxxxxx xx pozadani 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx zakazniku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 021

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx repo opreaci 022

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024

Pohledavky za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (krome xxxx) (r. 26+27+32+37) 025

- Dluhove cenne xxxxxx financni xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 026

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 028

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031

- Ostatni xxxxx poskytnute xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papriy 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx subjekty kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038

xx obchodniky s xxxxxxx xxxxxx 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx porizene x xxxxxxxxxx

emisich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 043

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi x xxxxx repo operaci 044

- Ostatni uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

- Xxxx pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ramci repo xxxxxxx 049

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxx 050

- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 53+69) 052

a) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx institucemi (x. 54+59+64) 053

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxx institucemi 055

- Xxxxxxx CP bezkuponove x obchodovane vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 056

- Dluhove XX kuponove k xxxxxxxxxxx vydane vladnimi xxxxxxxxxxx 057

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 061

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 062

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx x prodeji xxxxxx vladnimi institucemi

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx

(r. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX bezkuponove xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX bezkuponove xxxxxx do splatnosti xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 067

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 068

x) Dluhove cenne xxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Bezkuponove dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx 071

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x obchodování

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 075

- Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 076

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x obchodovani xxxx xx xxxx x xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obchodovani 079

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 080

Dluhove xxxxx papiry k xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 082

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x prodeji xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 084

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx dane xx xxxx a pujcene 085

- Kuponove dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dane do xxxx x pujcene 087

- Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x prodeji dane xx xxxx a xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 091

Xxxxxxx XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

dane xx xxxx x xxxxxxx 094

- Xxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx

xx repa a xxxxxxx 096

- Kuponove xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 098

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 100

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx aktivy drzene xx splatnosti 101

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx

do xxxx x xxxxxxx 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx (x. 104+109) 103

a) Xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx (r. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 106

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110

Xxxxx, xxxxx. xxxxx k xxxxxxx xxxx xx repa x pujcene 111

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Ostatni xxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (r. 117+118) 116

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 117

x) Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v ostatnich xxxxxxxxxx (r. 119+124) 118

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x cennymi papiry 121

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 122

- Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (r. 126+127) 125

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxx 126

b) Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Ucasti x rozhodujicim xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 129

- Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 130

- Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pojistovnach 131

- Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Dlouhodoby xxxxxxxx xxxxxxx (x. 135+136+137) 134

x) Zrizovaci xxxxxx 135

x) Goodwill 136

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x. 139+140) 138

x) Pozemky x xxxxxx xxx xxxxxxxx cinnost 139

b) Xxxxxxx hmotny xxxxxxx 140

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Xxxxxx xxxxxx hodnoty derivatu xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx uzavrenych

xx xxxxxxxxxx (x. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 145

- Xxxxxx realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 148

Xxxxxx realne hodnoty xxxx xxxxxxxxxx

se xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 150

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 151

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 153

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 154

b) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (r. 157+158+159+160+161) 156

- Kladne realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx termimovych

operaci x akciovymi nastroji 159

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s xxxxxxxxx nastroji 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164

- Kladne xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx nastroje 165

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - debitni xxxxxxxx 168

x) Splatna xxx x prijmu - debitni xxxxxxxx 169

x) Xxxxxxxx danova xxxxxxxxxx 170

x) Xxxxx 171

x) Xxxx xxxxx xxxx 172

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 173

x) Xxxxx burzovnich derivatu (x. 175+176) 174

Marze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 175

Marze xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (r. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 179

Xxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 180

k) Xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xx zakazniku 181

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

x) Zasoby 184

x) Xxxxx rozvahova xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx

ostatnich aktiv xxxxxxxxxxx 185

12. Pohledavky x xxxxxxxx vlastniho xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Naklady xxxxxxxx xxxxxx 188

b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_02 Xxxxxxxx pasiva (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx celkem

(r. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Zavazky xxxx xxxxxx (x. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx bank x xxxxx xxxx xxxxxxx 005

Ostatní xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx nebankovnim xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx xxxxxxx ( r. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx prijate xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx v ramci xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 013

- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 014

- pojistoven 015

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Ostatní uvery xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, IF) 018

- xxxxxxxxxx s cennymi papiry 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx financnich xxxxxxxxx 021

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Zavazky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papiry (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 027

- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 029

- Xxxxxxx kratkodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (r. 32+33+34+35+36) 031

- Emitovane dlouhodobe xxxxxxxx dluhopisy 032

- Xxxxxxxxx hypoteční xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx 034

- Emitovane dlouhodobe xxxxxx 035

- Vlastní xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 036

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisu 039

4. Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx

(r. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Zaporne xxxxxx xxxxxxx derivatu uzavrenych xx xxxxxxxxx (x. 42+48) 041

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (r. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 043

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 046

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 047

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx

(x. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 049

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 050

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxxxxx realne xxxxxxx opci na xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053

x) Zaporne xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx s jinymi subjekty

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s menovymi xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Zaporne xxxxxx hodnoty opci xx urokove xxxxxxxx 062

- Xxxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx komoditni xxxxxxxx 065

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 066

c) Xxxxxxx rozdily ze xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

x) Xxxxxxx xxx z prijmu - xxxxxxxx zůstatek 068

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 069

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 070

x) Xxxxxxx z akcii - xxxxxx prodeje 071

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 072

x) Xxxxxxx z obchodovani x xxxxxxx xxxxxx (x. 74+75+76) 073

Xxxxxxx vuci xxxx xxxxxxx xxxxxx 074

Xxxxxxx xxxx prikazcum 075

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 077

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zaslanych k inkasu 078

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx veritelum 079

x) Xxxxxxx xxxx pasivni 080

x) Zavazky xxxx xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nezapsaneho zakladniho xxxxxxxx 082

Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxxxxxxx 083

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x vydaje xxxxxxxx xxxxxx (r. 86+87) 085

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx a podobne xxxxxxx 089

x) Xxxxxxx xx xxxx 090

x) Xxxxxxx rezervy (r. 92+93+94) 091

Xxxxxxx k vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 093

Xxxxx rezervy 094

7. Xxxxxxxxx zavazky (x. 96+97+103+104) 095

a) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx obchodnikovi 096

x) Xxxxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx financnich xxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 103

d) Emitovane xxxxxxxxx dluhopisy 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (x. 106+107+108) 105

a) Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 106

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapital 107

x) Vlastní xxxxx 108

9. Emisni xxxx 109

10. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 113

d) Xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx xx nove xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx a zavazku 118

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ucasti 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx ztrata z predch. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 122

b) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx schvalovacim xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx ztrata za xxxxxx xxxxxx 124

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx situaci

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
A	X	001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Poskytnute xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni (x. 5+6) 004

Poskytnute zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx poskytnute zaruky x xxxxxx 006

c) Xxxxxxxxxx zaruky ze xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnuta xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx ostatni zastavy 018

3. Pohledavky xx xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

d) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxx. term. xxxx. xxxxxx (x. 25+26+27+28+29) 024

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 025

b) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 026

c) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 028

e) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

c) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx pohledavky 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, spravy x x xxxxxxx 038

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx z pevnych teminovych xxxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termín. operací x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Futures 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Swapy 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx

02_05 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
A	X	001

Pohledavky z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Pohledavky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x zaruky (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Prijate xxxxxx a xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxx (r. 12+13) 011

Prijate xxxxxx x otevreni xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx zastavy (x. 15+16+17+18+19) 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015

x) Xxxxxxx penezni xxxxxxx 016

x) Prijate zastavy - cenne xxxxxx 017

x) Prijate xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Prijate xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx papiry 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx spotovych operaci xxxxxx (r. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

b) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 025

x} Zavazky ze xxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

d) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Xxxxxxx x xxxx celkem (x. 34+35+36+37+38) 033

a} Xxxxxxx x opci xx urokove nastroje 034

x) Zavazky z xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Xxxxxxx z xxxx xx komoditni xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx na uverove xxxxxxxx 038

6. Hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx uschovy, spravy x k xxxxxxx 040

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Zavazky z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	B	001

Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx . 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxx x xxxx xx komoditni nastroje - Opce (r. 11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Zavazky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_09 Xxxxxxx, xxxxxx x zisky xxxx xxxxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

1. Vynosy x xxxxx x xxxxxxx vynosy (r. 02+03+10) 001

x) Xxxxxx x uroku x xxxxxxxxx cennych papini 002

x) Ostatni xxxxxxx xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Úroky x xxxxxxx xxxx x xxxx - xxxxxxx prostredky 004

Xxxxx x xxxxxxxxxxx vkladu - xxxxxxx xxxxxxxxxx 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx x xxxx operaci 006

Xxxxx xx xxxxxxxxx subjektu x xxxx xxxxxxx 007

Xxxxx xx zakazniku x xxxxxxxxxxxx uveru 008

Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx na uroky x xxxxxxx naklady (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx uroky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 012

x) Naklady xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 013

c) Xxxxxxx urokove naktady (x.15+16+17+18) 014

Uroky xxxxxxxxxx x repo xxxxxxx 015

Xxxxx oatatnim xxxxxxxxx x repo xxxxxxx 016

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx 017

Xxxxx x uveru xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

x) Ztrata xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Ciste xxxxxxx xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Vynosy x xxxxx x podilu (x. 22+23+24) 021

x) Xxxxxx x ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

x) Xxxxxxx xxxxxx x akcii x xxxxxx 024

4. Xxxxxx x poplatku x xxxxxxx (r. 26+27+28+29+34+35) 025

a) Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx papiry 027

x) Xxxxxxxx a provize x xxxxxxxxxx xxxxxxx 028

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx z xxxxxxx x CP x xxxxxxxx xxx zakazniky

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx hodnot 031

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 032

Xxxxxxxx x provize xx ostatni xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 033

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

x) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 035

5. Naklady xx xxxxxxxx a xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

a) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx uverove xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na platební xxxx 038

x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 039

d) Poplatky x provize xx xxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx zakazniky 041

í) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx (r. 25+38) 043

6. Xxxxx xxxx xxxx ztrata x xxxxxxxxxx operaci (x. 45+61) 044

a) Zisk(ztrata) x financni xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nastroji x obchodovani

(r. 46+50+56+60) 045

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx (r. 47+48+49) 046

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) x akcii x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (ztrata) x derivatu xxxxxx xxx zajistovacich (x. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) x urokovych xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 053

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Zisk (xxxxxx) x uverovych xxxxxxxx 055

Xxxx (ztrata) x devizovych xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx 057

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Zisk (xxxxxx) ze zajistovacich xxxxxxxx derivatu 059

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 060

x) Xxxx (ztrata) x financni cinnosti x CP x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(x. 62+71) 061

Xxxx (xxxxxx) x čennych xxxxxx x prodeji (r. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx papiru k xxxxxxx 063

- Zisk (xxxxxx) x akcii x xxxxxxx 064

- Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx opravnych xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 067

- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068

- Xxxxxxx opravnych xxxxxxx k ostatnim xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 070

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx xx splatnosti 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x cennym papirum xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 074

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Ostatni xxxxxxxx xxxxxx (r. 77+78+79+80+81+82+83) 076

a) Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 077

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

x) Xxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079

d) Xxxxxx x prevodu hmotneho x xxxxxxxxxx xxxxxxx 080

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

neurcenych k xxxxxxxxxxx 081

f) Xxxxx x prevodu pohledavek xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

x) Xxxx xxxxxxxx vynosy 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 085

x) Xxxx xxxxxxxx naklady 086

9. Xxxxxxx naklady (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Xxxx x platy 089

Sodami x zdravotni xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 091

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Spotreba xxxxxxxxx 094

Naklady xx xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx xx xxxxxxx 096

Xxxxxxx xx xxxxx, pravni x xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Xxxx x xxxxxxxx 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vykony 099

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx k dlouhodobemu xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxx xxx nepotrebnost 101

x) Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxxx opravnych polozek x nehmotnemu majetku xxx

nepotrebnost 103

11. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv a XX x xxxxxxxxxxxx xxxx. x

nehmot. xxxxxxx (r. 105+111) 104

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x opravnych polozek x xxxx. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx majetku 106

Tvorba xxxxxxxxx polozek k xxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Pouziti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 110

x) Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx opravnych xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx goodwiilu 112

Xxxxxx xxxxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 115

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx XX a xxxxxx k xxxxxxxxxxx x vybranym

podrozvahovym xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pohledavek

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 118

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

emisich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

c) Rozpusteni xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 120

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 121

x) Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx OP a xxxxxx x

pohledavkam x vybranym podrozvahovym xxxxxxxxx

(r.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 124

b) Xxxxxxx x xxxxxx pohledavek 125

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 127

x) Pouziti rezerv x pohledavkam 128

x) Ztraty x xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 129

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx emisích

neurcenych x xxxxxxxxxxx 130

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX porizenych x xxxxxxxxx emisich

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 132

x) Pouziti xxxxxx na vybrane xxxxxxxxxxxx nastroje 133

14. Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx x prevodu xxxxxx s xxxx. x xxxxx vlivem, xxxxxx a xxxxxxx

XX (r.136+137+138+139) 135

a) Xxxxxx x prevodu xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k ucastem x xxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxx vlivem 138

d) Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x podstatnym xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x pouziti xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Tvorba ostatnich xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 143

18. Xxxxxx xx zisku (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. nebo xxxxx. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx xx zisku xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim vlivem 146

x) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 147

x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 148

19. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

x xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Mimoradne xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

cinnosti pred xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Xxx x xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx 154

b) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155

x) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx 156

d) Xxxxxxx rezervy xx xxx x prijmu 157

x) Rozpusteni rezervy xx xxx x xxxxxx pro nepotrebnost 158

x) Xxxxx xx xxxx x prijmu xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x podstatnym xxxxxx 159

24. Xxxx xxxx xxxxxx za ucetni xxxxxx xx xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Bilancni aktiva (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx polozky a xxxxxxx, Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
A	B	001

Rozvahova aktiva xxxxxx 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx x centralnich bank 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx zustatky 004

Bezne xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x centralnich xxxx 006

2. Stat.bezkup.dluh.a xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. k xxxxxxx. 007

x) CP xxxxxx xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx central.bankami x xxxxxxx. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x obch.prijimane xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx drz.do xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxxxxxxxx centr.bankami 014

x) Xxxxxxx CP xxxxxxxxx centralnimi xxxxxxx x refinancovaní 015

Bezkupon.dluhopisy xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Bezkup.dluhopisy xxxx.xxxx xxx.xx spl.prijimane xxxx.xxxxxxx 018

3. Pohledavky za xxxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splatne xx xxxxxxxx 020

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - debetní xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x jinych xxxx 023

Uvery xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 24 xxxxx 024

x) Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxx 025

Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.x xxxxxx. emis. neurcene x xxxxxx. 027

Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 hodin u xxxxxxxxxxxxxx bank 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx cntralnimi xxxxxxx 030

Xxxxxxx pohledavky xx jinymi xxxxxxx 031

Xxxxxxx CP xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin x jinych xxxx 034

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx bankami 035

*Xxxxxxxxx x ohrozene xxxxxxxxxx xx xxxxxx bankami 036

4. Pohledavky xx xxxxxxx 037

x) Pohledavky xx klienty xxxxxxx xx xxxxxxxx 038

Souhrn xxxxx.xxxxxx.xx xxx. uctech xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Xxxxxx xxxxx zustatku na xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za klienty 041

Xxxxxxxxxx za vladnimi xxxxxxxxxxx 042

Dluh.cen.pap.vlad.instituci xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x obch. 043

Standardni xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx 044

*Sledovane x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 045

Xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za ostatnimi xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx hodnocene xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx za ostat.klienty 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Ztratove uvery x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 056

5. Xxxxxxx cenne xxxxxx 057

x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Dluhove xxx.xxx.x obchod.vydane vtadnimi xxxxxxxxxxx 059

Dluhove XX xxxxxxxxxxx x obchod.vydane xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX xxxxxx. x obchod. xxx. xxxx.xxxx.xxxx xx repa x xxxx. 061

Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxx. xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX kupon. k xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx repa x xxxx. 063

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 064

Dluhove XX xxxxxxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Dluh.CP xxxxxxxx.x prodeji vyd.vl.ínst xxxx xx xxxx x xxxx. 066

Xxxxxxx XX xxxxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Xxxx. XX kupon.k xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx a xxxx. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxx. 069

Dluhove CP xxxxxx.xxx.xx spi. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxx. 071

Dluhove XX xxxxx. xxx. xx xxx. xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx spl.vyd.vlad.inst. xxxx xx repa x xxxx. 073

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx vydane xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x obchodovani 076

Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. xxxx x xxxxxx.xxxx do xxxx a pujcene 077

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy k xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx ost.subjekty 080

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx.xxxx xx xxxx x pujcene 081

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 083

Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx zajístene xxxxxx x obchod.dane xx xxxx x xxxxxxx 085

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank x xxxxxxx xxxxxx. ost.subj. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 088

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy k xxxxxxx xxxxxx ost.subj. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 090

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Kuponove xxxxxxxxx x prodeji xxxx xx repa x xxxxxxx 092

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 093

Xxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 094

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 095

Xxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxx x prodeji xxxx xx repa a xxxxxxx 096

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank drzene xx splatnosti 098

Bezkup.dluh.central.bank xxx. xx xxxxx.xxxx xx xxxx a xxxx. 099

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do spl.vydane xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx do xxxxx. xxxx xx xxxx a xxxxxxx 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 102

Kuponove xxxx.xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 103

Xxxxxx drzene xx splatnosti vydane xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 105

Xxxxx papiry xxxxxxxxx aktivy xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Cen.papiry xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx 108

a) Akcie, xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx k xxxxxxxxxxx 110

Akcie k xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 113

x) Akcie, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx x prodeji 114

Xxxxx, xxxxxxx listy x xxxxxxx 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 116

Podilove xxxxx x xxxxxxx 117

Xxxxxxxx listy k xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 120

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 121

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 122

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx subjektech 123

Xxxxxx x podstatným xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x podst.vlivem x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx s podstatnym xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 126

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxx institucich 128

Ucasti x podstatnym xxxxxx x xxxxxx institucích 129

8. Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 131

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx subjektech 132

Ucasti x rozhodujicim xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx s xxxx. xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Ucasti s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 135

Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxxxx 136

Ucasd s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 137

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

a) Xxxxxxxxx xxxxxx 140

x) Xxxxxxxx 141

c) Ostatni xxxxxxxx majetek 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx provozni xxxxxxx 144

x) Ostatni xxxxxx majetek 145

11. Xxxxxxx xxxxxx rozvahova 146

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx 147

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Xxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 149

Kladne xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 150

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Kladne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Xxxxxx realna xxxxxxx pev.term.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 155

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 157

Xxxxxx realne hodnoty xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Kladne xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxx xxxxxxxx 159

Xxxxxxx xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Xxxxxxx dan x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 162

Zlato 163

Xxxx drahe xxxx 164

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 165

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 166

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zakazniky 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxx.xxx.(xxxx.x xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papiru 170

Xxxxxxxxxx xx prikazci 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx urcene x xxxxxxxx na xxxxxxxxxx 172

Hodnoty x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 173

Hodnoty k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx a xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx zahr.poboc.a xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Prostredky xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Dlouhodobe poskytnute xxxxxxxxxx 180

Poskytnute dlouhodobe xxxxx zvlastniho xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

Dohadne xxxx xxxxxxx 183

Pohledavky xx xxxxxx podpory xx xxxxxxxxxx sporeni 184

Zasoby 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx 187

Xxxxxxx xxxxxxxx obdobi 188

Xxxxxx pristich období 189

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx pasiva (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx vuci xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 004

*Xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 005

Xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Xxxxx xxxx xxxxxx bank - xxxxxxxx xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx vklady xx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 008

Prijate xxxxx xx xxxxxx bank xx 24 hodin 009

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx bankam 010

Ostatní xxxxxxx xxxx centralnim xxxxxx 011

Prijate xxxxx xx centřalnich bank xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 hodin xxxxxxxxxxx xxxx 013

Xxxx zavazky xxxx centralnim bankam 014

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 015

Xxxxxxx xxxxx xx jinych xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin xxxxxx bank 017

Jine xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 019

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxx klientu xx pozadani 021

Bezne xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - kreditni xxxx. 022

Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

x) Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 024

Xxxxxxx xxxxxx klientu xx xxxxxxxxxx 025

Usporne xxxxxx klientu x xxxxxxxxx lhutou 026

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx lhutou 030

Xxxx. xxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx vklady x xxxxxxxxx Ihutou ostatnich xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx uvery od xxxxxxxx instituci 034

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Xxxx xxxxxxx 036

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 039

Vkladove xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 043

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 044

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 046

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048

Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 050

Emitovane hypotecni xxxxxxxx xxxxx 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezkuponove dluhopisy 052

Xxxxxxxxx dtouhodobe xxxxxx 053

Xxxxxxx dlouhodobe dluhove xxxxx papíry 054

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx 055

Xxxxxxx x dluhovych xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 058

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx emitovanych xxxxxxxxx 057

4.Ostatni xxxxxx xxxxxxxxx 058

Zaporne xxxxxx xxxxxxx derivatu 059

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxx. nastrojí 062

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pev.term.operaci x xxxxxx. xxxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci 066

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx urokove xxxxxxxx 067

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na menove xxxxxxxx 068

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 069

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx komoditní xxxxxxxx 070

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci - kreditni zustatek 072

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 074

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx xxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx prodeje 076

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - kratke xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.xxx. (xxxx. platebniho xxxxx) 078

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079

Xxxxxxx vuci xxxx xxxxxxx xxxxxx 080

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 081

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx banky 082

Xxxxxxx xxxx Xxxxx pojisteni xxxxxx 083

Zavazky vuci Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 084

Xxxxxxx xxxx korespondentum x xxxxxx xxxxxxxxx x inkasu 085

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 086

Ostatni ucelove xxxxxxxxxx x xxxxxxx - vysl.kreditni zust. 087

Xxxxx. ucty xxx xxxxxxxx plateb.styku - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - vysl.kreditni xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - vysl.kr.zust. 090

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 091

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 092

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 093

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Ostatni xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx a prostredky xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 097

Vynosy xxxxxxxx xxxxxx 098

Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 099

6. Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxx xx duchody a xxxxxxx xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx xx dane 102

x) Xxxxxxx rezervy 103

Xxxxxxx k vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Xxxxxxx xx standardni xxxxx. 105

Xxxxx rezervy 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Podrizene xxxxx x vklady xxxxxxx xx bank 108

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 109

Emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx azio 115

11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 116

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 117

x) Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx 118

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 119

Xxxxxxx xxxx ke xxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx 121

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 122

12. Xxxxxxxx xxxx xx nove xxxxxxx 123

13. Xxxxxxxxxx xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 126

x) Xxxxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127

x) Ocenovaci rozdily x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata po xxxxxxxxx 130

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx schvalovacím xxxxxx 131

18. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx 002

x) Xxxxxxxxxx prisliby 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

x) Poskytnute xxxxxxxx zastavy 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zástavy 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - cenne xxxxxx 017

x) Poskytnute ostatni xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

c) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) XxxXxxxxxx z xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 026

x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x akciovymi xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Pohledavky x xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030

a) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

d) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

e) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 035

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Forwardy 014

Futures 015

Xxxxx 016

Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Pohledavky x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje -Opce 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Opce 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Prodane xxxx 012

Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (RIS_15_07)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pasiv 001

1. Xxxxxxx prisliby x xxxxxx 002

x) Xxxxxxx prisliby 003

b) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 004

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ruceni 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Prijata xxxxxxx xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxxx x otevreni xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx zastavy 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 018

x) Prijate xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx xxxxxx 022

a) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Zavazky ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastrojí 026

4. Zavazky x xxxxxxx terminovych operaci xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x pevnych termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji 028

x) Zavazky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Zavazky z xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx z opci xxxxxx 033

x) Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nestroje 035

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx 038

X. Xxxxxxx prevzate x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx x x ulozeni 040

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx z xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x opci (RIS_15_09)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
A	B	001

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 007

Nakoupene opce 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx opce 012

Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx opce 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Naklady, xxxxxx a xxxxx xxxx ztraty (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx x xxxxx x podobne xxxxxx 001

x) Vynosy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx urokove vynosy 003

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 004

Uroky od xxxxx. xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 005

Uroky xx xxxxxxxxxxx xxxx x repo xxxxxxx 006

Xxxxx od xxxxxx xxxx 007

Uroky od xxxxxx bank x xxxxxx a uveru xxx xxxxx x xxxx xxxx. 008

Uroky xx jinych bank x repo xxxxxxx 009

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx obchodu 012

Xxxxx xx xxxxxxxxx klientu 013

Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxxxxx 014

Uroky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x repo obchodu 015

Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx na uroky x podobne naklady 017

x) Naklady xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 019

Xxxxxxx urokove xxxxxxx 020

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Xxxxx xxxxx. xxxxxx x xxxxxx x xxxxx bez xxxxx z xxxx xxxx. 022

Uroky centralnim xxxxxx x repo xxxxxxx 023

Trestne xxxxx xxxxxxxxxx bankam 024

Xxxxx xxxxx xxxxxx 025

Uroky xxxxx xxxxxx z xxxxxx x uveru xxx xxxxx x xxxx obchodu 026

Uroky xxxxx xxxxxx z xxxx obchodu 027

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Uroky xxxxxxx xxxxxx. z xxxxxx a xxxxx xxx uroku x xxxx obch. 029

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx obchodu 030

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx 033

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx z terminovych xxxxxx 034

Xxxxx ostatnim xxxxxxxx z uspornych xxxxxx 035

Xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Xxxxx x vkladnich xxxxx 037

Xxxxx ostatním klientum x xxxxx 038

Xxxxx xxxxxxxx kilentum x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 040

Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 041

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

3. Vynosy x xxxxx x xxxxxx 043

4. Vynosy x xxxxxxxx a xxxxxxx 044

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxxx styku 046

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx,xxxxxx 047

Poplatky x xxxxxxx x devizovych xxxxxxx 048

Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxx x CP x xxxxxxxx xxx zakazniky 049

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx uschovu, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 051

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx obhospodarovani xxxxxx 052

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 053

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 054

Poplatky x xxxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 057

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 058

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 059

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni financni xxxxxxxx 062

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 064

Xxxx (xxxxxx) z xxxxx.xxxxxxxx x finan.nastroji x xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.(xxxxxx) x cennych xxxxxx x obchodovani 066

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 068

Zisk (ztrata)z xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 069

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx jinych xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx derivatu 075

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Zisk (xxxxxx) x obchodovani x xxxxxx xxxxxx 077

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Zisk (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodovani 080

Xxxx(xxx.) x xxx. xxx. s CP x xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 082

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx cennych xxxxxx x prodeji. 083

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x prodeji 084

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Tvorba opravnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 087

Rozpusteni xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx podilum 089

Xxxx (xxxxxx) z ostatnich xxxxxx x prodeji 090

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx 091

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx drzenym xx splatnosti 092

Rozpus. xxx. xxx. x xxx. xxx. xxx. xx splatn. xxx xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx xxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Zisk(ztrata) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 095

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 096

Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Zisky x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx.xxxxxx 098

Xxxxx x prevodu ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 099

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 100

Xxxxx x xxxxxxx dluh.CP xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx neurc.k obch. 101

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x obchodovani 102

Jine xxxxxxxx vynosy 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 106

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Spravni xxxxxxx 108

a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109

Xxxx x platy 110

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx naklady xx xxxxxxxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 113

Najemne 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Naklady xx xxxxxxxxxxx 116

Naklady xx reklamu 117

Naklady xx audit, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 118

Xxxx x xxxxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vykony 120

10. Rozpusteni XX x rezerv x xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx x xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 123

Xxxxxxxxxx opr.pol. x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x pouz.rezerv x XX k xxxxx. xxxx.x xxxx. xxx. 125

Odpisy, xxxxxx x pouziti xxxxxx x xxxxx.xxx. k xxxx xxxxxxx 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 128

Naklady x prevodu xxxxxxxx xxxxxxx 129

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k hmotnemu xxxxxxxx 130

Pouziti rezerv x xxxxxxxx xxxxxxx 131

Xxxxxx, tvorba a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. majetku 137

12. Xxxx.XX a xxx.x xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx x xxxxx od.pohl. 138

Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. opr.pol. x XX poriz. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 140

Rozpusteni rezerv x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 142

Xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledavek 143

13.Odpisy,tvorba x pouz.OP x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx z prevodu xxxxxxxxxx 145

Naklady x xxxxxx pohledavek 146

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 147

Xxxxx pohtedavek xx xxxxxxx 148

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam 150

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 151

Xxxxxxx xxxxxx k pohledavkam 152

Xxxxxx x prev. xxxx.XX por.v primar.emisich xxxxx. k xxxxxx. 153

Xxxxxx xxx.xxx. k XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 154

Xxxxxxx opr.pol. k XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 155

Xxxxxx rezerv xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Pouziti xxxxxx xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx z xxxx.xxxxxx x xxxx.x xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x xxxx. XX 159

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx 160

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx. xxxxxx 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 163

16. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxx xxx nepotrebnost 164

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 165

Xxxxxx ostatnich xxxxxx 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 167

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx.xxxxxx 168

Podily na xxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 169

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxx xx zisku xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Podily xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxx.xxx. x xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. z xxxxx.xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx z prijmu 177

Xxxxxxx xxx x xxxxxx 178

Odlozena dan x prijmu 179

Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu 180

Pouziti xxxxxxx xx xxx x prijmu 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx xx xxxx x primmu xxxxxx x rozhod. x xxxxxxx. vlivem 183

24. Zisk nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx zdanerni 184

Xxxxxxx č. 4 x vyhlášce č. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Udaje o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx pokynu xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Investor

IC/RC Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx XXXX

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxx Pozadovany

Typ

Ucet

Prijeti xxxxxx Datum

Prijeti pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Poznamka

Mena

Smer

Lhuta

Uplata OCP

Uplata XXX Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx 1

Makler 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

Makler 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) dle xxxxxx x cennych xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxx obchodu	Trh Reali- zovany	Počet xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Cas	Zobchodovani Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Xxxx. xxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxx xxxxx Mena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) až g) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Prijeti xxxxxx Způsob

Prijeti pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx OCP	Uplata XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) xx g) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kontraktu

Cena

Mena

Mena Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Datum

Zobchodovani Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx datum

Vyporadani Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti osoby Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx ID

Podkl xxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxx Spot

Podkle xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_01 Xxxxx obchodu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papiry 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx operace 012

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 020

- Ostatni 021

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Xxxxxxx operace 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx operace 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 026

- xxxxxxx 027

x) Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx xx

xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx papir 029

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032

11) Zahanicni xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Repo xxxxxxx 038

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

Xxxxxxx . 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Xxxx operace 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahuposkytnutych xxxxxx

05_02 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx komisionarskeho xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost do 1 xxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

ii) Xxxx opce xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

b) Xxx xxxx 023

x) Xxx opce nakoupena 024

- akciove 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- komoditni 032

- uverove 033

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne terminove xxxxxxx 044

x) Futures 045

- akciove 046

podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- ostatni 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- uverove 054

b) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

c) Xxxxx 065

- akciove 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatni 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Jine investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo na xxxxxxxxxx v

penezich a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

b) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

e) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni xxxxx xxxxxx, podilove xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 005

- xxxxxxx na xxxx podilovych xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Druzstevni xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (nebankovní) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (celkem) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_04 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx zakazniky x xxxxx obhospodarovavatelskeho vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx cp 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx operace 004

- Custody prevod 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Xxxxxxxx ceny xxxxx 016

- Xxxxxxx operace 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

Xxx/xxxx back, sell/buy xxxx 020

- Ostatní 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cp 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Zahranicni cenny xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Instrumenty penezniho xxxx x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx operace 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx az 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- ostatní 006

- xxxxxxx 007

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx opce prodane 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx opce 023

x) Put xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- menove 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- podktadove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatní 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx operace 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

b) Forwardy 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni nastroje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x jejichz xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

t) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zakazniky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Xxxxx 002

Pojistovna 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- obchody xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Ostatni xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 017

Investicni xxxx 018

Penzijni xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx instrumentu (xxxxxxxx) x poslednimu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx instrumentu
A	B

1. Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (celkem) 001

x) Xxxxx a xxx odpovidajici xx 002

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 006

xx) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 007

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx akcii

ci dluhopisu xxxx obdobnych cp 008

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 010

2. Xxxxxxxx listy 011

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Zahranicni cenny xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu s xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 014

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx penezniho trhu 016

4. Opce 017

x) Xxxx xxxx 018

i) Xxxx xxxx nakoupene 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 021

- xxxxxxx 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 024

- ostatní 025

- menove 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Call opce xxxxxxx 029

- akciove 030

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- urokove 033

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx opce 039

x) Put opce xxxxxxxxx 040

- akciove 041

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

xx) Put xxxx prodané 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx verejnem xxxx 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 055

- ostatní 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

5. Xxxxx terminove xxxxxxx 060

x) Futures 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- xxxxxxx 070

b) Xxxxxxxx 071

- akciove 072

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 076

- xxxxxxx 077

- menove 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

X) Xxxxx 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 083

- ostatní 084

- xxxxxxx 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 086

- xxxxxxx 087

- menove 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

a) Xxxxxxx 092

b) Xxxxxxx 093

x) Xxxxxx 094

x) Xxxxxxxxx 095

x) Uverove 096

x) Ostatni 097

7. Xxxxxxxx prostredky 098

x) Xxxxxxxx prostredky xx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

b) Xxxxxxxx prostredky x xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Objem obchodu xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xxxxx papiry 002

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Ostatní 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papír 009

- Spotova operace 010

- Custody xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

b) Xxxxxxxxx x jine xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Ostatní 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Spotova operace 023

- Custody prevod 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 026

- Xxxxxxx 027

x) Obchodovane xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x nabytí akcii

ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

i) Tuzemsky xxxxx papír 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx listy 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx zejmena

mezibankovnich xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Repo xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 039

- Ostatní 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny papir 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx operace 044

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_09 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na vlastní xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx opce xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- komodltni 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Pul xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- ostatni 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- uverove 033

xx) Xxx opce xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- ostatní 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 050

- ostatni 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx zejména x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

X) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

x) Ostatní 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Informovani x xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX OCP	Zakaznici xxx xxxxxx xx xxxxxxx z XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni zakaznici
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Pocst xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx zakazniku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x obhospodarovatelskem xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x jinem xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trzích x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím na xxxx zákazníků

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx trhu x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne papiry (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp ztelesnujici xxxxxxxxxx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx ci xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx opravnujici k nabyti xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty penezniho xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx (nakup-celkovy obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty xx xxxx podkladove xxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vyuzivanych xxx prijimani x xxxxxxxxx pokynu zakazniku

06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx firma (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) osoby	Sidlo xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx odpovidajici xx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Akcie x jim xxxxxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich xxxxxxx a uveru (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx osobách x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxx x kvalifikovanou ucasti

07_01 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx (X xx xxxx. xxxxx na B)

	Obchodni xxxxx/xxxxx (A)	Prijmeni (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (A)	Adresa PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (A)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
001
002
…

Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (B)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx - ZK, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha č. 8 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x pojištěného zákaznického xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Zakaznicky majetek (xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx pasiva	001
	002
	…

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx zakaznickeho majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych jako xxxxxxxxxxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx majetku

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jednotlive xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Predpokladany prispevek xx Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v rozvaze	001
Pojisteny xxxxxxx vykazany x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx prispevek xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 63/2004 Xx. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x přistoupení XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 a §22 xxxx. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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