EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2004,

kterou xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx znění xxxxxx č. 362/2000 Xx. x xxxxxx x. 308/2002 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxx

a) předkládání xxxxxxx zprávy a xxxxxxxxxxxxx výroční zprávy (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx x. 591/1992 Xx., o xxxxxxx papírech, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x své ekonomické xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přehledu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, kterých xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx uzavřel xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňovaly xxxxx xxxxxx osob, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výhodách, xxxxx xx xxxxxx osob xxxxxxx xxxx odměnu xx xxxxxxx jejich xxxxxx,

e) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x

f) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákaznického majetku.

X §47c xxxx. 1 zákona

§2

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx předkládá Komisi xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě xx xxxx vyhotoveních x x elektronické podobě xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx okruhu.³⁾

(3) K listinné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx jménem xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx).

X §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Oznamování xxxx xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x cennými xxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 1 xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, který xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, informuje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, jehož vzor xx přílohou č. 2 této xxxxxxxx.

(3) Obchodník x cennými xxxxxx, xxxxx je bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného datového xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční banky, xxxxx povinnost xxxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx tím, xx v elektronické xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x skutečnosti, xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož vzor xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx ve xxxxx stanovené xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance; xxxxxxxxx Komisi musí xxxxxx neprodleně xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx bance.

(4) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx informuje o xxxxxxxxx, xxxxx uzavřel xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutých investičních xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx přehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx jejich prostřednictvím xx účet xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxxxxx, které ovlivňovaly xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx případných xxxxxxxx xxxx výhodách, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 zákona

§4

Informování Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx je přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 odst. 2 a 3 xxxx druhá xxxxxxx.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx Komise x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, jehož xxxx je přílohou č. 8 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx obdobně.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 zakona

01_01 Xxxxxxxxx organ, xxxxxxx xxxxx x osoby xxxxxxxx ridici (XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Rodne xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (kontakt)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxx x schvaleni (xxxxx)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xx.)	Xxx xxxxx (NOVY, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutecnotech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_02 Makleri (MA)

XX	Kodove xxxxxxxx	Xxxxx	Prijmeni	Xxxxx xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	E-mail (xxxxxxx)	Organizacni xxxxx	Xxxxxx	Specializace (X, XX, X, BD, X)	Xxxxxxxxx licence (xxxxx)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xx.)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Maklerska xxxxxxx (xxxxxxxxx -I, II, XXX, XX)	Typ xxxxx (NOVY, XXXXX)	Xxxxx zmeny	Poznamka
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx predpoklady (XX, XX, XX, XX IT, XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Xxxxxxxx	XXX/XX	Xxxxxxx	XXX	X-xxxx	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Datum xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Příloha x. 2 k xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obchodníky x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_01 Bilancni xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota	Hodnota	Hodnota
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Netto
A	X	001	002	003

Rozvahova xxxxxx xxxxxx

(r. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Pokladni xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx zakazniku 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxx xxxxxx prijimane

xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Bezne xxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx do 24 xxx.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Xxxxx xxxx a ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 hod.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx pohledavky za xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx papiry xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 011

Uvery xxxxxxxxxx bankam x xxxxx repo xxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxx 013

Xxxxxxxxx xxxxxx - vlastní prostredky 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016

4. Pohledavky za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx na pozadani 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 21+22+23+24) 020

- Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx 022

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx institucemi (xxxxx xxxx) (r. 26+27+32+37) 025

- Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucich xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 026

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucim x xxxxx xxxx xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 028

xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031

- Ostatni xxxxx poskytnute xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038

xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxx x primarnich

xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 043

- Uvery poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx operaci 044

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx institucemi 045

- Jiné pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx v

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 049

- Ostatni xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Dluhove xxxxx papiry (x. 53+69) 052

a) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (r. 54+59+64) 053

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 058

Xxxxxxx cenne xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 60+61+62+63) 059

- Dluhove XX bezkuponové x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Dluhove XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 061

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 062

- Dluhove XX xxxxxxxx k prodeji xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

(r. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX bezkuponove xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx institucemi xxxx xx repa x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 068

x) Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Bezkuponove dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx

vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 074

- Kuponove dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 076

- Smenky x xxxxxxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 077

- Smenky x obchodovani xxxx xx xxxx a xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx papiry zajistene xxxxxx k obchodovani xxxx do xxxx x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Bezkuponove dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx x prodeji dane

xx xxxx a xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 085

- Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 087

- Smenky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x xxxxxxx dane xx repa a xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 090

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x prodeji xxxx do repa x xxxxxxx 091

Xxxxxxx XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx xxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x pujcene 094

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxx

xx repa a xxxxxxx 096

- Kuponove xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 098

- Smenky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx dane do xxxx a pujcene 100

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

do xxxx a xxxxxxx 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx (x. 104+109) 103

a) Xxxxx, podilove xxxxx x obchodovani (x. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 106

Xxxxxxxx listy k xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx xxxxx x obchodovani dane xx repa a xxxxxxx 108

x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx k prodeji

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110

Xxxxx, zatím. xxxxx x prodeji xxxx do xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx k prodeji 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem (x. 117+118) 116

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 117

b) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v ostatnich xxxxxxxxxx (r. 119+124) 118

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 121

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (r. 126+127) 125

x) Ucasti s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 126

b) Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129

- Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 131

- Ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v jinych xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 135+136+137) 134

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

b) Goodwill 136

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek (x. 139+140) 138

a) Pozemky x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 139

b) Xxxxxxx hmotny majetek 140

11. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx. operaci uzavrenych

xx xxxxxxxxxx (x. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx (r. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na menove xxxxxxxx 151

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 152

- Xxxxxx realne xxxxxxx opci na xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 154

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx (r. 157+158+159+160+161) 156

- Kladne xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx termimovych

operaci x akciovymi nastroji 159

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 164

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 165

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxxxx nastroje 166

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 167

c) Xxxxxxx xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx - debitni xxxxxxxx 168

x) Splatna xxx z xxxxxx - xxxxxxx zustatek 169

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 170

x) Xxxxx 171

x) Xxxx drahe xxxx 172

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 173

x) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Marze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 175

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 176

j) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (r. 178+179+180) 177

Pohledavky xx xxxxx cennych papiru 178

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx 179

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x umisteni xx verejnosti 180

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zakazniku 181

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

x) Zasoby 184

x) Xxxxx xxxxxxxxx aktiva, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Naklady xxxxxxxx xxxxxx 188

b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Popis	XX	Hodnota
A	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx celkem

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx (r. 3+4) 002

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

b) xxxxxxx xxxxxxx (r. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx bank x xxxxx xxxx operaci 005

Ostatní xxxxx prijate xx xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx nebankovnim xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx zavazky ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx prijate xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010

Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx v ramci xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- subjektu kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 013

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 014

- pojistoven 015

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (krome xxxx)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 018

- xxxxxxxxxx s cennymi papiry 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 021

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx operaci 022

Xxxxxxx xxxxx prijate xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 027

- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx dluhopisy 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 029

- Xxxxxxx kratkodobe xxxxxxx xxxxx papiry 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx hypoteční xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 034

- Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxx 035

- Vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 036

b) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx (r. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 039

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych term. xxxxxxx

uzavrenych xx xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 043

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 045

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 047

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx

(x. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 051

- Zaporne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 052

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx urokove nastroje 062

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nastroje 063

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx komoditni nastroje 065

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 066

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

d) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - kreditni zůstatek 068

x) Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 069

f) Zavazky x xxxxxx hodnot xxx xxxxx xxxxxx 070

g) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 071

h) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx listu - xxxxxx xxxxxxx 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (r. 74+75+76) 073

Xxxxxxx vuci xxxx cennych xxxxxx 074

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 077

x) Xxxxxxx xxxx klientum x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx ucty pasivni 080

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 083

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x vydaje pristich xxxxxx (x. 86+87) 085

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx na xxxxxxx x podobne xxxxxxx 089

x) Xxxxxxx xx dane 090

x) Xxxxxxx rezervy (r. 92+93+94) 091

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092

Rezervy xx xxxxxxxxxx xxxxx 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx zavazky (r. 96+97+103+104) 095

x) Xxxxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx s kvalifikovanou xxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx 096

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100

pojistoven 101

xxxxxx financnich xxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx jinych xxxxxxxx 103

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (x. 106+107+108) 105

x) Splaceny xxxxxxxx kapital 106

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

x) Vlastní akcie 108

9. Xxxxxx xxxx 109

10. Rezervni xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

a) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 111

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 112

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxx 113

x) Xxxxxxx fondy xx xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx 115

12. Kapitalove xxxxx 116

13. Ocenovaci xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Ocenovaci xxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxx 118

x) Ocenovaci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 122

x) Xxxx (ztrata) z minuleho xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx obdobi 124

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (r. 3+4+7+11) 002

x) Poskytnute xxxxxxxx 003

x) Poskytnute zaruky x xxxxxx (x. 5+6) 004

Poskytnute xxxxxx x uverovych derivatu 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx zaruky xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx smenek 009

Poskytnuta xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnuta xxxxxxx (r. 15+16+17+18) 014

x) Poskytnuta nemovite xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx zastavy - xxxxx papiry 017

d) Xxxxxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx ze xxxx. operaci xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 022

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxx. xxxx. xxxx. celkem (x. 25+26+27+28+29) 024

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

b) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 026

c) Xxxxxxxxxx x pevnych terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

d) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

e) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x opci celkem (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Pohledavky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x opci xx komoditni nastroje 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na uverove xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, spravy x x ulozeni 038

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. operací x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Pohledavky z xxxxxxx termín. operaci x komoditnimi xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (v xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
A	B	001

Pohledavky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Pohledavky x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Prodane xxxx 006

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupena xxxx 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. -11+12) 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Pohledavky z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_06 Podrozvahova xxxxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxx vybranych xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Prijate prisliby x xxxxxx (r. 3+4+7+11) 002

x) Prijate xxxxxxxx 003

x) Prijate xxxxxx x ruceni (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Ostatni xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx smenek (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Prijate xxxxxx x otevreni akreditivu 012

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18+19) 014

a) Prijate xxxxxxxx zastavy 015

x) Xxxxxxx penezni zastavy 016

x) Xxxxxxx zastavy - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Zavazky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 023

x) Xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Zavazky x opci xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 034

x) Xxxxxxx z xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 035

c) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, spravy x k xxxxxxx 040

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci (v xxx. Kc)

Popis	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxxxxx x pevnych termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (r. 2+3+4) 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Zavazky z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x xxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx z opci xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx . 006

Xxxxxxx z xxxx na akciove xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Nakoupene xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx z opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 11+12) 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Zavazky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx -Opce (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci

02_09 Xxxxxxx, xxxxxx x zisky nebo xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (r. 02+03+10) 001

a) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Úroky x beznych uctu x xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Xxxxx x terminovych xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx z xxxx operaci 006

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx operaci 007

Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 008

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx na xxxxx x podobne xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 012

x) Naklady xx uroky z xxxxxxxx prodeju xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 013

c) Xxxxxxx xxxxxxx naktady (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx operaci 016

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx 017

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

x) Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Xxxxx urokove xxxxxx (r: 1+11) 020

3. Vynosy z xxxxx a xxxxxx (x. 22+23+24) 021

x) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 022

x) Vynosy x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

c) Ostatní xxxxxx z xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx x poplatku x xxxxxxx (x. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

b) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 027

c) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 028

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx x operaci x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(x. 30+31+32+33) 029

Poplatky x xxxxxxx za xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, spravu x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papiry 033

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx za poradenskou xxxxxxx 034

f) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 035

5. Xxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

a) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx cinnosti 037

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 038

x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 039

x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxxx a provize xx operace x XX a xxxxxxxx xxx zakazniky 041

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx financni xxxxxxxx 042

Ciste vynosy x poplatku a xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operaci (r. 45+61) 044

x) Zisk(ztrata) x financni xxxxxxxx x financnimi xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

(x. 46+50+56+60) 045

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x obchodovani (x. 47+48+49) 046

- Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 047

- Zisk (xxxxxx) z akcii x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Zisk (xxxxxx) x akciovych xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x cizimi xxxxxx 057

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Zisk (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx derivatu 059

Zisk (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 060

x) Zisk (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx x CP x xxxxxxx x xxxxxxxx xx splatnosti

(x. 62+71) 061

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru x xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x prodeji 064

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx 065

- Zisk (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx opravnych polozek x ostatnim xxxxxxx 067

- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 068

- Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti (r. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx papirum drzenym xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx papirum xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 074

- Xxxx (ztrata) x prodeje cennych xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Ostatni xxxxxxxx xxxxxx (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx leasingu 077

x) Zisky x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

c) Xxxxx z prevodu xxxxxx x podstatnym xxxxxx 079

x) Xxxxxx x xxxxxxx hmotneho x xxxxxxxxxx xxxxxxx 080

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych k xxxxxxxxxxx 081

f) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

g) Jine xxxxxxxx vynosy 083

8. Xxxxxxx provoznl xxxxxxx (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 085

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086

9. Spravni xxxxxxx (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Xxxx x xxxxx 089

Xxxxxx x zdravotni xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 091

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (r. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 095

Naklady xx xxxxxxx 096

Naklady na xxxxx, pravni a xxxxxx poradenstvi 097

Xxxx x xxxxxxxx 098

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx XX a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Rozpustenl oprovnych xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 101

x) Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 102

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku xxx

nepotrebnost 103

11. Xxxxxx, tvorba a xxxxxxx rezerv x XX x dlouhodobemu xxxx. x

nehmot. xxxxxxx (r. 105+111) 104

x) Xxxxxx, tvorba x pouziti xxxxxx x opravnych polozek x xxxx. majetku

(x. 106+107+108+109+110) 105

Odpisy xxxxxxxx xxxxxxx 106

Tvorba xxxxxxxxx polozek k xxxxxxxx majetku 107

Naklady x prevodu xxxxxxxx xxxxxxx 108

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Pouziti rezerv x xxxxxxxx xxxxxxx 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k nehmotnemu xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Odpisy xxxxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx 114

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pohledavek

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx opravnych polozek x pohledavkam pro xxxxxxxxxxxx 118

x) Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

emisich xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 120

d) Xxxxxxxxxx rezerv na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx XX x xxxxxx x

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podrozvahovym xxxxxxxxx

(r.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx z prevodu xxxxxxxxxx 124

x) Xxxxxxx x odpisu xxxxxxxxxx 125

x) Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohiedavkam 127

x) Xxxxxxx rezerv x pohledavkam 128

x) Xxxxxx z xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 129

g) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 130

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x CP xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx emisich

xxxxxxxxxx x obchodovani 131

x) Tvorba rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

x) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem x rozhodujícím x

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx s xxxx. x podat xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx

XX (r.136+137+138+139) 135

a) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

b) Xxxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 138

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (r. 142+143) 141

x) Xxxxxx ostatnich xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 143

18. Xxxxxx na zisku (xxxxxx) ucasti x xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx

(r.145+146+147+148) 144

a) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx s rozhodujlcim xxxxxx 145

x) Podíly xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 146

x) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 147

d) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi

z xxxxx cinnosti xxxx xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Mimoradne xxxxxx 150

21. Mimoradne xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxxx pred xxxxxxxx (r. 150+151) 152

23. Dan x xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Splatna xxx x xxxxxx 154

x) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155

x) Xxxxxx xxxxxxx xx dan x xxxxx 156

d) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx z xxxxxx 157

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158

x) Xxxxx na xxxx z xxxxxx xxxxxx s rozhodujicim x podstatnym xxxxxx 159

24. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx po zdaneni (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx kompenzovany x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
A	B	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx 001

1. Pokladní xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Xxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Terminove vklady xx 24 xxxxx x centralnich xxxx 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x ostat.CP xxxxxx.xxxx.xxxx. x xxxxxxx. 007

x) XX xxxxxx xxxx.xxxxxx prijimane central.bankami x xxxxxxx. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx k obch.prijimane xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx spl.prijimane xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx x obchodovani xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Statní xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxxxxxxxx centr.bankami 014

x) Xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015

Bezkupon.dluhopisy xxxx.xxxx k xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx xxxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx bankami splatne xx pozadani 020

Bezne xxxx u xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Xxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx u xxxxxx xxxx 023

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx bankam xx 24 xxxxx 024

x) Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx cent.bank xxx.x xxxxxx. xxxx. neurcene x xxxxxx. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin x xxxxxxxxxxxxxx bank 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinymi bankami 031

Xxxxxxx XX xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x obchodovani 032

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin x xxxxxx bank 034

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 035

*Sledovane x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxx bankami 036

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 037

x) Pohledavky xx klienty xxxxxxx xx pozadani 038

Souhrn xxxxx.xxxxxx.xx xxx. uctech xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx a xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za ostatnimi xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxx. 050

Pohledavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 054

Pochybne xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 055

Ztratove uvery x xxxxxxx pohledavky xx ostatnimi klienty 056

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 057

x) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Dluhove xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX xxxxxx. x obchod. xxx. xxxx.xxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 061

Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxx. vydane xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx repa x xxxx. 063

Dluhove xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx XX xxxxxxxx. k xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x xxxxxxx xxx.xx.xxxx xxxx xx xxxx x xxxx. 066

Xxxxxxx XX kupon.k xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Xxxx. XX kupon.k xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx do xxxx x xxxx. 068

Xxxx. cen.pap.vydane vtadnimi xxxxxxxxxxx drzene do xxxxxx. 069

Dluhove CP xxxxxx.xxx.xx spi. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX bezkup.drz.do xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx xx repa x puj. 071

Xxxxxxx XX kupon. xxx. xx xxx. vydane xxxx. xxxxxxxxxxx 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx spl.vyd.vlad.inst. dane xx xxxx x xxxx. 073

x) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 074

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x obchodovani 076

Xxxxxxxxxxx dluh.cent. xxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx ost.subj. 078

Ostat.bezkup.dluhopisy x xxxxxx.xxxx do xxxx a pujcene 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 081

Xxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Smenky x obchodovani dane xx xxxx x xxxxxxx 083

Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx zajístene xxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085

Dluhove cenne xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx k xxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ost.subj. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. k xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 091

Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 092

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Xxxxxx k xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 094

Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx zajis.aktivy x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 096

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx drzene xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx splatnosti 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. do splat.dane xx xxxx x xxxx. 099

Ostatni bezkupon.dluhopisy xxxxxx do spl.vydane xxx.xxxx. 100

Ostat.bezkup.diuh.drzene xx xxxxx. dane xx xxxx x xxxxxxx 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxx. 102

Kuponove dluh.drzene xx xxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 103

Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxx xx repa a xxxxxxx 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 107

6. Akcie, xxxxxxxx listy, ostatni xxxxxx 108

a) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx k xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 113

x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 114

Xxxxx, zatimni listy x prodeji 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 116

Podilove xxxxx x xxxxxxx 117

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Ostatni xxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 120

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 121

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v bankach 122

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x subjektech kolekt.investovani(IS,IF) 125

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 126

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx institucích 129

8. Ucasti s xxxxxxxxxxxx vlivem 130

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 131

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx x xxxx. xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx financnich institucích 137

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 140

x) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx majetek 142

10. Xxxxxxxxxx hmotny xxxxxxx 143

x) Pozemky a xxxxxx xxx provozni xxxxxxx 144

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 147

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx terminovych xxxxxxx 148

Xxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 149

Xxxxxx xxxxxx hodnoty pev.term.operaci x xxxxxxxx nastroji 150

Xxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Xxxxxx realna xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx urokove xxxxxxxx 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove nastroje 157

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 159

Xxxxxxx xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Xxxxxxx dan x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 162

Xxxxx 163

Xxxx drahe kovy 164

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 165

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xx xxxxxxx xxxx 166

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 167

Neidentifik.pohledavky x xxxxxx.xxx.(xxxx.x plateb.styku) 168

Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x cennymi papiry 169

Xxxxxxxxxx xx trhem xxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x umisteni xx xxxxxxxxxx 172

Xxxxxxx x xxxxxx prijate xx xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx k xxxxxx prijate od xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - vysl.deb.zust. 175

Xxxxx.xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx s tuzem.pobockami x jednatel. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Provoz.prostr.sverene zahr.poboc.a xxxxxxxx.- vysl.deb.zust. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x jednatel. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Dlouhodobe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx dlouhodobe xxxxx xxxxxxxxxx charakteru 181

Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

Xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Pohledavky x xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx 186

13. Naklady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 187

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (RIS15_03)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
A	B	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx 002

x) Zavazky vuci xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx splatne xx xxxxxxxx 004

*Xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 005

Xxxxx ucty x xxxxxx bank - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Bezne xxxx xxxxxx xxxx - kreditni zustatky 007

Xxxxxxxxx vklady xx 24 hodin jinych xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx 24 hodin 009

x) Ostatni zavazky xxxx xxxxxx 010

Ostatní xxxxxxx vuci centralnim xxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 013

Xxxx zavazky xxxx xxxxxxxxxx bankam 014

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxx xxxxxx 015

Prijate xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 017

Jine xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx 018

2. Zavazky xxxx xxxxxxxx 019

x) Xxxxxxx xxxx klientum xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 022

Xxxxx ucty ostatnich xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx klientum 024

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxx klientu x xxxxxxxxx xxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxxxx se splatnosti 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 030

Xxxx. xxxxxx x xxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Ihutou xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Prijate xxxxx 033

Xxxxxxx uvery xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Xxxxxxx xxxxx xx ostatních xxxxxxx 035

Jine zavazky 036

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx institucim 037

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Ucelove xxxxxx xxxxxx 039

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 043

Emitovane kratkodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 044

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Emitovane xxxxxxxxxx smenky 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papiry 049

Xxxxxxxxx diouhodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 054

x) Xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 055

Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 058

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx emitovanych xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx 058

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pev.term. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxx. xxxxxxxx 062

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxx. nastrojí 063

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx x komodit.nastroji 064

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci 066

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 067

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 068

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 069

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 070

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 071

Kurzove xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - kreditni zustatek 072

Xxxxxxx xxx z xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx danovy xxxxxxx 074

Xxxxxxx x xxxxxx hodnot nez xxxxx xxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 076

Zavazky x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx zavazky z xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Zavazky x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx cennych papiru 080

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 081

Xxxxxxx x cennych xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx banky 082

Zavazky xxxx Fondu pojisteni xxxxxx 083

Zavazky vuci Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 084

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x hodnot xxxxxxxxx x inkasu 085

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 086

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zavazky - vysl.kreditni zust. 087

Xxxxx. xxxx xxx xxxxxxxx plateb.styku - xxxx.xxxxxxxx zust. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx - vysl.kreditni zust. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx zahr.pob.a xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090

Xxxxxxx xxxx ruznym xxxxxxxxx 091

Dohadne ucty xxxxxxx 092

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 093

Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx x upsaneho xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x vydaje xxxxxxxx xxxxxx 097

Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 098

Vydaje xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

a) Rezervy xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx xx xxxx 102

x) Ostatni xxxxxxx 103

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Rezervy xx standardni xxxxx. 105

Xxxxx xxxxxxx 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxx 108

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111

Splaceny xxxxxxxx kapital 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx akcie 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy ze xxxxx 116

a) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 117

b) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx akciím 118

c) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 119

Xxxxxxx xxxx ke xxxxx rizik bankovni xxxxxxxx 120

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx 121

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 122

12. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 123

13. Xxxxxxxxxx xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx a zavazku 126

x) Xxxxxxxxx rozdíly xx zajistovacich derivatu 127

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Xxxx (xxxxxx) x minulého roku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131

18. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 132

03 Informovani x xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx zaruky x ruceni 004

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Poskytnuta xxxxxxx xxxxxxx 008

Poskytnute xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnute xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Poskytnute xxxxxxx - cenne xxxxxx 017

x) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx 019

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 025

x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. operaci x xxxxxxxxxxx nastroji 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx menove nastroje 032

x) Pohledavky z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

d) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 034

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx uverove nastroje 035

7. Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx predane do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Pohledavky x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Pohledavky x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Pohledavky x opci xx xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Opce 007

Xxxxxxxxx opce 008

Xxxxxxx xxxx 009

Pohledavky z xxxx na komoditni xxxxxxxx -Xxxx 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx uverove nastroje - Opce 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (RIS_15_07)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

b) Xxxxxxx zaruky x xxxxxx 004

Prijate xxxxxx x uverovych derivatu 005

Xxxxxxx prijate zaruky x ruceni 006

c) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Prijata prijeti xxxxxx 008

Prijate zaruky x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxxx z otevreni xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx zaruky x potvrzeni akreditivu 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx 014

x) Prijate xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx 022

x) Xxxxxxx xx spotovych operaci x urokovymi xxxxxxxx 023

x) Zavazky xx xxxxxxxxx operaci a xxxxxxxx nastroji 024

x) Xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

d) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx nastroji 029

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 032

3. Xxxxxxx z xxxx xxxxxx 033

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nestroje 034

b) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx nastroje 037

e) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 038

X. Xxxxxxx prevzate x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Zavazky x opci xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Naklady, xxxxxx a zisky xxxx xxxxxx (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx z xxxxx x xxxxxxx vynosy 001

x) Xxxxxx z xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx vynosy 003

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 004

Xxxxx od xxxxx. xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx obch. 005

Uroky xx xxxxxxxxxxx bank x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx od xxxxxx xxxx 007

Xxxxx od xxxxxx bank x xxxxxx x uveru xxx uroku x xxxx obch. 008

Xxxxx xx jinych xxxx x repo xxxxxxx 009

Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Xxxxx xx xxxxxxxx instituci xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx obchodu 012

Uroky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 014

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obchodu 015

Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxx naklady 017

x) Naklady xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 018

x) Naklady na xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

Ostatni urokove xxxxxxx 020

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Uroky centr. xxxxxx z vkladu x xxxxx bez xxxxx x xxxx xxxx. 022

Uroky centralnim xxxxxx x xxxx xxxxxxx 023

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bankam 024

Uroky xxxxx xxxxxx 025

Uroky xxxxx bankam x xxxxxx x uveru xxx xxxxx z xxxx xxxxxxx 026

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 027

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. z xxxxxx x uveru xxx xxxxx z xxxx xxxx. 029

Uroky xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 030

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Xxxxx xxxxxxxx klientum x xxxxxx 032

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 033

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z uspornych xxxxxx 035

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Xxxxx x xxxxxxxxx listu 037

Xxxxx ostatním klientum x uveru 038

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z repo xxxxxxx 040

Ztrata ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 041

Xxxxx urokove xxxxxx 042

3. Vynosy x xxxxx x xxxxxx 043

4. Vynosy x xxxxxxxx x xxxxxxx 044

Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx x xxxxxxx x platebního styku 046

Xxxxxxxx a provize x operaci s xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx a xxxxxxx z devizovych xxxxxxx 048

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x CP x xxxxxxxx xxx zakazniky 049

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Poplatky x xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx 051

Poplatky a xxxxxxx xx obhospodarovani xxxxxx 052

Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxxx x xxxxxxx za poradenskou xxxxxxx 054

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 055

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize 056

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 057

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx styk 058

Xxxxxxxx x provize na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 059

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x XX a xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Xxxxx xxxxxx x poplatku x xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx operaci 064

Xxxx (xxxxxx) z xxxxx.xxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.(xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 066

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 067

Zisk (xxxxxx) x xxxxx k xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (xxxxxx)x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 069

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx derivatu 072

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Zisk (xxxxxx) x uverovych xxxxxxxx 075

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx operaci 076

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x cizimi xxxxxx 077

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Zisk (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) z fin. xxx. x CP x xxxxxxx a xxxxxxxx xx splatnosti 081

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx papiru x xxxxxxx 082

Zisk (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx. 083

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x prodeji 084

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx akciovych xxxxxxxx 086

Tvorba opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 087

Rozpusteni xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 089

Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxx k prodeji 090

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx papiru xxxxxxxx xx splatnosti 091

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 092

Rozpus. xxx. pol. x xxx. xxx. drz. xx splatn. xxx xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx xxx. xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx drzenym do xxxxxxxxxx 094

Zisk(ztrata) z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 095

7. Xxxxxxx provozni xxxxxx 096

Vynosy z xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Xxxxx x xxxxxxx ucasti x rozhodujicim.vlivem 098

Xxxxx x xxxxxxx ucasti x podstatnym vlivem 099

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 100

Xxxxx x xxxxxxx xxxx.XX poriz.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x obch. 101

Xxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 102

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx xx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 106

Xxxx provozni xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109

Xxxx x platy 110

Socialni x zdravotni xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 112

x) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Naklady xx xxxxxxxxxxx 116

Naklady xx xxxxxxx 117

Naklady xx audit, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 118

Xxxx x poplatky 119

Xxxxxxx nakupovane vykony 120

10. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x xxxxxxxxx. xxxx.x nehmotnem xxxxxxx 121

Rozpusteni xxx. xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 122

Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 123

Rozpusteni opr.pol. x xxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x pouz.rezerv x OP x xxxxx. xxxx.x nehm. xxx. 125

Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx rezerv x oprav.pol. x xxxx xxxxxxx 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Tvorba xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx majetku 128

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxx xxxxxxx 129

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx 130

Xxxxxxx rezerv x xxxxxxxx majetku 131

Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx majetku 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Xxxxxx xxxxxxxxx nehmotneho xxxxxxx 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x nehmotnemu majetku 135

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX a xxx.x xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx x xxxxx xx.xxxx. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. xxx.xxx. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 140

Xxxxxxxxxx rezerv x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Vynosy z xxxxxxxxxx pohledavek 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x xxxx.XX x xxx.x pohl.a vybr.podroz.nastrojum 144

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 147

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 148

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 151

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx z xxxx. xxxx.XX xxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 153

Xxxxxx xxx.xxx. k XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x obchod. 154

Xxxxxxx opr.pol. k XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 155

Tvorba rezerv xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 156

Pouziti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Rozpusteni xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x podst.vlivem 158

15. Xxxxxx x xxxx.xxxxxx x xxxx.x xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x pouz. XX 159

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160

Xxxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 161

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx. xxxxxx 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem x xxxxxx. a xxxxx.xxxxxx 163

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 164

17. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 165

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 166

Xxxxxxx ostatnich xxxxxx 167

18. Xxxxxx na xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. nebo xxxxx.xxxxxx 168

Podily na xxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxx xx ztrate ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem 172

19. Xxxx nebo ztrata xx xxxx.xxx. z xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Mimoradne xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx ztrata xx xxxx.xxx. x mimor.cinnosti xxxx zdanenim 176

23. Xxx x xxxxxx 177

Xxxxxxx dan z xxxxxx 178

Xxxxxxxx dan x xxxxxx 179

Xxxxxx xxxxxxx na dan x prijmu 180

Xxxxxxx xxxxxxx na dan x xxxxxx 181

Rozpusteni xxxxxxx na xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x xxxxxxx. vlivem 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Investor	IC/RC Xxxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx xxxxxxxxxx XXXX	&xxxx; Xxx xxxxxxxxxx Nazev	Trh Xxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Místo
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Počet xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx OCP	Uplata XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028

04_Informovani x uzavrenych a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxx

Xxxxx-

xxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kusu

Cena

Mena

Mena Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx. xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx a obstaranych xxxxxxxxx

04_03 Udaje o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až g) xxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Zadavatel

IC/RC Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Prijeti xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kontraktu

Cena

Mena

Mena Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Datum

Predani xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Datum

Zobchodovani Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Sjednane xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až g) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxx Derivatu

Nazev

Ticker

Druh

Podkl xxxxxxx ID

Podkl xxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx aktivum Mnozstvi

Podkl xxxxxxx xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx cena Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_06 Udaje x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 5 x vyhlášce č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx investičních xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_01 Xxxxx obchodu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx komisionarskeho xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. lnvesticni xxxxx xxxxxx (celkem) 001

a) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cenne xxxxxx 002

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

b) Dluhopisy x jine xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Ostatni 021

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Xxxx operace 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujíci x nabyti xxxxx xx

xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru 034

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 039

Xxxxxxx . 040

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahuposkytnutych xxxxxx

05_02 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (hodnota podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx opce xxxxxxx 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 018

- ostatni 019

- xxxxxx 020

- komoditni 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx opce 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- uverove 033

xx) Xxx opce prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatni 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx terminove xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- uverove 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- komoditni 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v

penezich x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Xxxxxxx 076

b) Xxxxxxx 077

x) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

e) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo mandatniho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni cenne xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Instrumenty penezniho xxxx,

x vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 001

Banka 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx spolecnost 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx investicni spolecnosti 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Druzstevni zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Ostatní xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Investicni xxxx 018

Penzijni xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx poskytnutych sluzeb

05_04 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx cenny papir 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx operace 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx back, sell/buy xxxx 013

- Ostatni 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

i) Xxxxxxxx ceny xxxxx 016

- Spotova operace 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Ostatní 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 026

- Ostatní 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp 028

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Xxxxxxxx xxxxx papír 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Instrumenty xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx papir 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_05 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

i) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 018

- ostatni 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- uverove 022

x) Put xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- akciove 025

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- podktadove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

ii) Put xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 039

- ostatní 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx operace 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 047

- ostatní 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Forwardy 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- podkladové xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- komoditni 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx nastroje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Akciove 076

x) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

t) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_06 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Banka 002

Pojistovna 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 005

- xxxxxxx xx xxxx podilovych xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Penzijni xxxx 008

Xxxxxxxxxx zalozna 009

Xxxxxxxxx (nebankovni) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Derivaty (celkem) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx fondu 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (celkem) 001

x) Xxxxx x xxx odpovidajici xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 004

x) Xxxxxxxxx a jine xxxxx papiry ztelesnujici xxxxxxxxxx 005

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 006

xx) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 007

x) Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx akcii

ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp 008

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 009

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx listy 011

x) Xxxxxxxx xxxxx papir 012

xx) Zahranicni cenny xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 014

i) Xxxxxxxx xxxxxxxx penezniho xxxx 015

xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu 016

4. Xxxx 017

x) Xxxx xxxx 018

i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 021

- ostatni 022

- urokove 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 024

- xxxxxxx 025

- menove 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Xxxx opce xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- menove 036

- komoditni 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx xxxx 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- menove 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- komoditni 058

- xxxxxxx 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx operace 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx verejnem trhu 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- xxxxxxx 070

x) Xxxxxxxx 071

- akciove 072

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 076

- xxxxxxx 077

- menove 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

X) Xxxxx 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083

- xxxxxxx 084

- urokove 085

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 086

- xxxxxxx 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Jine investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

x) Xxxxxxx 092

x) Xxxxxxx 093

x) Xxxxxx 094

d) Xxxxxxxxx 095

x) Xxxxxxx 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx 099

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cenne xxxxxx 002

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x xxxx cenne xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 015

x) Tuzemsky cenny xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Repo operace 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry opravnujici x nabytí xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx papír 029

ii) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou zejmena

mezibankovnich xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx prevod 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_09 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx pro xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx podkla- doveho aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 let (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 let (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003	004

1.Opce 001

x) Xxxx opce 002

x) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Call xxxx xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 029

- ostatni 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx opce xxxxxxx 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036

- xxxxxxx 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 047

- ostatní 048

- urokove 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 050

- ostatni 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- uverove 054

x) Xxxxxxxx 055

-xxxxxxx 056

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- komoditní 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Jina investicni xxxxxxxx, ze kterych xxxxxxx pravo na xxxxxxxxxx

x penezich a xxxxxxx hodnota se xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

X) Menove 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Informovani x poctu zakazniku

Popis	CR	Celkem	Aktivm xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx zakazni	Zakazníci s xxxxxxx na xxxxxxx x XX OCP	Zakaznici xxx xxxxxx xx xxxxxxx x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx celkem	001
Pocet zakazniku x mandatnim xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu	002
Pocet zakazniku x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu	003
Počet xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Přehled x xxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo obstaraných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

06 Prehled x všech xxxxxxxxx xxxxxx x osobach xxxxxxxxxxx xxx prijimani x provadeni xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Prehled xxxx x osob, kterym xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) osoby	IC (XX) osoby	Sidlo xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (xxxxx- celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Obchodovane cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx trhu s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne papiry (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx odpovidajici xx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Akcie x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti akcii xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx cp (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych aktiv)
016	017	018	019	020	021

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na obchodníkovi x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

07_01 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx skupine (X xx xxxx. xxxxx xx X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (A)	Prijmeni (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (A)	Adresa PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (A)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
001
002
…

Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx - XX, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx vzniku	Datum xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 8 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_02 Xxxxxxxxxx majetek (operace xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pasiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho majetku x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_06 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx prumer xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx prispevek xx Xxxxxxxxxx xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany v rozvaze	001
Pojisteny xxxxxxx vykazany x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx celkem	003
Predpokladany prispevek xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx č. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x xxxxxxxxx ode xxx, xxx vstoupila x platnost smlouva x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx není aktualizováno, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 a §22 xxxx. 7 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x elektronickém xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Plné znění - 63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.