EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx podle §47c xxxx. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. x xxxxxx x. 308/2002 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Tato vyhláška xxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx xxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx xxx

a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výroční zprávy (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ obchodníkem x xxxxxxx xxxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "zákon"),

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx zákazníků xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx případných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx osob xxxxxxx jako odměnu xx xxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x cennými xxxxxx x

f) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx elektronickou xxxxxx, na záznamovém xxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.³⁾

(3) K xxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxx xxx připojen xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx⁴⁾ založeným xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytovatelem certifikačních xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. internet).

K §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Oznamování xxxx xx skutečnostech uvedených x §45 odst. 4 zákona, informování x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a dalších xxxxxxxxxxxxx

(1) Změny xx skutečnostech uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx je přílohou č. 1 xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného datového xxxxxxxxx, jehož vzor xx přílohou č. 2 této xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je bankou xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentura xxxxxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx v elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, který xx bankou xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x své ekonomické xxxxxxx xxx tím, xx v elektronické xxxxxx informuje Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x ekonomické xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx Komisi xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx uzavřel xxxx obstaral, xx xxxxx datové zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Obchodník x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx využíval pro xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, které ovlivňovaly xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx výhodách, xxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 6 platí §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx osobách x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx obchodníkovi s xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 odst. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx Komise x xxxxx zákaznického xxxxxxx a pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 8 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 odst. 2 a 3 xxxx druhá xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. x.

Příloha x. 1 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 zákona

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 zakona

01_01 Xxxxxxxxx organ, xxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxx ridici (XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	E-mail (kontakt)	Xxxxxxxxxx x schvaleni (xxxxx)	Rozhodnutí o xxxxxxxxx (cj.)	Typ xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Xxxxxxx (XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Prijmeni	Xxxxx xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx	Specializace (A, XX, X, XX, X)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)	Maklerska xxxxxxx (xx.)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Maklerska xxxxxxx (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, XX)	Typ xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx xxxxx	Poznamka
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutecnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IA, XX, XX XX, XX, XX, XX)

CR	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Prijmeni	XXX/XX	Xxxxxxx	FAX	X-xxxx	Typ xxxxx (XXXX, XXXXX)	Datum xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Příloha x. 2 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_01 Bilancni xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxx
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Netto
X	X	001	002	003

Rozvahova xxxxxx xxxxxx

(r. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Pokladni xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx xx bankami (x. 7+10) 006

a) Xxxxxxxxxx za bankami xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Bezne xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 hod.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx pohledavky za xxxxxxx (r. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx

emisich neurcene x xxxxxxxxxxx 011

Uvery xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx repo xxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Terminove vklady - xxxxxxx xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx zakazniku 015

Xxxx xxxxxxxxxx za bankami 016

4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 018

x) Ostatni xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (r. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx opreaci 022

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx) (r. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene k xxxxxxxxxxx 026

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 028

obchodnikum x cennymi xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 031

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

- Jiné xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038

xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx papriy 039

za xxxxxxxxxxxx 040

xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx cenne papiry xxxxxxxx instituci porizene x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x obchodovani 043

- Xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vladnimi institucemi 045

- Jiné pohledavky xx vladnimi xxxxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Dluhove cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ramci xxxx xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 050

- Jiné xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx papiry (x. 53+69) 052

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053

Xxxxxxx cenne xxxxxx k obchodovani xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 058

Xxxxxxx cenne xxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxx institucemi

(x. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX bezkuponové k xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 061

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 062

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

(x. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx xxxxxx do splatnosti xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi institucemi 067

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 068

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx CP x xxxxxxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx 071

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x obchodování

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

vydane ostatnimi xxxxxxxx 073

- Ostatni xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 076

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Smenky x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx zajistene aktivy x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 080

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx x xxxxxxx dane

xx xxxx x xxxxxxx 083

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx dane do xxxx x pujcene 085

- Xxxxxxxx dluhopisy x prodeji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 087

- Xxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx do repa x xxxxxxx 091

Dluhove XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx a xxxxxxx 094

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy drzene xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane do xxxx x pujcene 098

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 100

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx splatnosti 101

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx a pujcene 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx (x. 104+109) 103

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x obchodovani (x. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Akcie k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 106

Xxxxxxxx listy k xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx xxxxx x obchodovani dane xx repa x xxxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx x xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Akcie, xxxxxxx listy k xxxxxxx 110

Xxxxx, xxxxx. xxxxx k xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 115

7. Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 117+118) 116

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 117

b) Xxxxxx s podstatnym xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 121

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxxxx 122

- Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 123

Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 126

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx institucich

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129

- Ucasti x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 131

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 135+136+137) 134

a) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

x) Xxxxxxxx 136

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x. 139+140) 138

a) Xxxxxxx x budovy pro xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 140

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(r. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx (r. 144+145+146+147+148) 143

- Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x menovymi xxxxxxxx 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

se xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na menove xxxxxxxx 151

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx nastroje 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 154

x) Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (r. 157+158+159+160+161) 156

- Kladne realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Kladne xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 158

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 159

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx

(r. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx menove xxxxxxxx 164

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 165

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - debitni xxxxxxxx 168

d) Splatna xxx z prijmu - xxxxxxx xxxxxxxx 169

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 170

x) Xxxxx 171

x) Xxxx xxxxx xxxx 172

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx 173

i) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ucet 175

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 176

j) Pohledavky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (x. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 179

Xxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx verejnosti 180

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zakazniku 181

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dluzniky 182

x) Xxxxxxx xxxx aktivni 183

x) Xxxxxx 184

o) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx xx

ostatnich aktiv xxxxxxxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kc)

Popis	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx bankam (x. 3+4) 002

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

b) xxxxxxx xxxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxx prijate xx xxxx v ramci xxxx operaci 005

Ostatní xxxxx xxxxxxx od xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektum (x. 8+9) 007

a) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx zavazky ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010

Xxxxxxx uvery xxxxxxx od xxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- subjektu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 013

- obchodniku s cennymi xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx bank)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, IF) 018

- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 021

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx repo operaci 022

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebankovnich xxxxxxxx 023

3. Zavazky x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx (r. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx papiry (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 027

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxx 029

- Vlastní kratkodobe xxxxxxx cenne papiry 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (r. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 034

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 036

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 039

4. Ostatní pasiva xxxxxxxxx

(r. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (r. 42+48) 041

Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

uzavrenych xx xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 043

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 044

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s akciovymi nastroji 045

- Xxxxxxx realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 046

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(r. 49+50+51+52+53) 048

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx akciove nastroje 051

- Xxxxxxx realne xxxxxxx opci na xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx realne hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053

x) Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx s jinymi subjekty

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s komoditnimi xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 062

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxx nastroje 063

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx akciove xxxxxxxx 064

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxx xx komoditni xxxxxxxx 065

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 066

x) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx zůstatek 067

d) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 068

x) Odlozeny danovy xxxxxxx 069

x) Zavazky x xxxxxx hodnot xxx xxxxx xxxxxx 070

x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 071

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx listu - xxxxxx prodeje 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (r. 74+75+76) 073

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 074

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx z cennych xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodnika 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 077

k) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx akcionarum x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxxxxxxx 083

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Vynosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 86+87) 085

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 089

x) Xxxxxxx xx dane 090

x) Xxxxxxx xxxxxxx (r. 92+93+94) 091

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092

Rezervy xx standardni uvery 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx zavazky (x. 96+97+103+104) 095

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx s kvalifikovanou xxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx 096

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx bank x xxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani 099

obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 100

pojistoven 101

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 103

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (r. 106+107+108) 105

a) Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 106

x) Xxxxxxxxxx zakladni xxxxxxx 107

x) Vlastní xxxxx 108

9. Emisni xxxx 109

10. Xxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxx xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxxx 112

c) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 113

d) Xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 115

12. Kapitalove xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx x zavazku 118

x) Xxxxxxxxx rozdily xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z predch. xxx.

(r. 122+123) 121

x) Nerozdeleny zisk xxxx neuhrazena xxxxxx xx schvaleni 122

x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx schvalovacim xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx ztrata xx xxxxxx obdobi 124

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Poskytnute prisliby 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx poskytnute zaruky x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx akreditivu 012

Poskytnute xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnuta xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx xxxx. operaci celkem (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx nastroji 021

x) Pohledavky ze xxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Pohledavky x xxx. term. xxxx. celkem (r. 25+26+27+28+29) 024

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

b) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x opci celkem (x. 31+32+33+34+35) 030

a) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na menove xxxxxxxx 032

c) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 033

d) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, spravy x x ulozeni 038

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx aktiva - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	B	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Futures 003

Swapy 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Forwardy 010

Futures 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	B	001

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Opce (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Prodane xxxx 006

Xxxxxxxxxx x xxxx xx akciove xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupena xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. -11+12) 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxx na uverove xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_06 Xxxxxxxxxxxx pasiva (x tis. Kc)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxx vybranych podrozvahovych xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x zaruky (x. 3+4+7+11) 002

x) Prijate xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Prijata prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx smenecna rukojemstvi 010

x) Prijate zaruky x akreditivu (x. 12+13) 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx zastavy (x. 15+16+17+18+19) 014

a) Xxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

x) Xxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

x) Prijate xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 023

x) Xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymí xxxxxxxx 025

x} Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

a) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 028

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 029

x) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 030

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Zavazky x opci celkem (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx x opci xx urokove xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx z xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 035

c) Xxxxxxx x opci na xxxxxxx nastroje 036

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx nastroje 037

x) Zavazky x xxxx xx uverove xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx k obhospodarovani 039

7. Hodnoty xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 040

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Zavazky x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx z xxxxxxx termin. xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Swapy 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx terminove xxxxxxx (r. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky z opci (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx x opci xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Prodane xxxx 003

Zavazky z xxxx xx menove xxxxxxxx - Opce (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx opce . 006

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupene xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Zavazky x opci na xxxxxxx nastroje -Opce (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

1. Vynosy x xxxxx x xxxxxxx vynosy (x. 02+03+10) 001

x) Vynosy x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Uroky x terminovych xxxxxx - vlastni xxxxxxxxxx 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx xxxxxxxxx subjektu x repo operaci 007

Xxxxx xx zakazniku x xxxxxxxxxxxx uveru 008

Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx na xxxxx x podobne xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx uroky xxxxxxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 012

x) Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxxx prodeju dluhovych xxxxxxx papiru 013

c) Xxxxxxx urokove xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx zakaznikum x xxxx operaci 015

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx operaci 016

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx od zakazniku 017

Xxxxx x uveru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 019

Ciste xxxxxxx xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx x podilu (x. 22+23+24) 021

x) Xxxxxx x ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxx z xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

c) Xxxxxxx xxxxxx z akcii x xxxxxx 024

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x provizi (r. 26+27+28+29+34+35) 025

a) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx cinnosti 026

x) Xxxxxxxx a provize x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx operaci 028

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx z operaci x XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx pro zakazniky 030

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx, spravu x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx x provize xx obhospodarovani xxxxxx 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papiry 033

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

f) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 035

5. Naklady na xxxxxxxx a xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

a) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx uverove cinnosti 037

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 038

x) Xxxxxxxx x provize na xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 039

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx 040

e) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Xxxxx xxxxxx x poplatku a xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 45+61) 044

a) Zisk(ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nastroji x obchodovani

(r. 46+50+56+60) 045

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x obchodovani (x. 47+48+49) 046

- Zisk (xxxxxx) z dluhovych xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 047

- Zisk (xxxxxx) x akcii x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx zajistovacich (x. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) x menovych xxxxxxxx 052

- Zisk (xxxxxx) x akciovych xxxxxxxx 053

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x uverovych xxxxxxxx 055

Zisk (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx x cizimi xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Zisk (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 060

x) Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx

(x. 62+71) 061

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxx (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) x akcii x xxxxxxx 064

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx podilum 067

- Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) z ostatních xxxxxx k xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx splatnosti 074

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Ostatni xxxxxxxx vynosy (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

a) Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 077

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 078

c) Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 079

x) Xxxxxx x xxxxxxx hmotneho x xxxxxxxxxx majetku 080

x) Zisky z xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 081

x) Zisky x xxxxxxx pohledavek xxxxxx nez k xxxxxxxxxxx 082

g) Xxxx xxxxxxxx vynosy 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 85+86) 084

a) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku x xxxxxxx papiry 085

x) Xxxx provozni xxxxxxx 086

9. Spravni naklady (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Xxxx x platy 089

Xxxxxx x xxxxxxxxx pojisteni 090

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 091

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (r. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Najemne 093

Spotreba xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx xx xxxxxxx 096

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Xxxx x xxxxxxxx 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx k dlouhodobemu xxxxxxxx a xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Rozpustenl oprovnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x hmotnemu majetku xxx xxxxxxxxxxxx 102

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, tvorba a xxxxxxx xxxxxx a XX k dlouhodobemu xxxx. a

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x opravnych polozek x xxxx. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxx x prevodu hmotneho xxxxxxx 108

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Xxxxxxx rezerv x hmotnemu majetku 110

x) Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k nehmotnemu xxxxxxx

(r. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxx opravnych polozek x xxxxxxxxxx majetku 114

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 116

12. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x pohledavkam x vybranym

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx pohledavek

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx opravnych polozek x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX porizenych x xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Rozpusteni xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 120

d) Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledavek 122

13. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx XX a xxxxxx k

xxxxxxxxxxx x vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

b) Naklady x xxxxxx xxxxxxxxxx 125

x) Tvorba opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohiedavkam 127

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 128

x) Xxxxxx x xxxxxxx dluhovych CP xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 129

x) Tvorba xxxxxxxxx polozek x XX porizenych x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 130

x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 132

x) Pouziti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujícím x

xxxxxxxxxx vlivem 134

15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozh. x podat vlivem, xxxxxx x pouziti

XX (x.136+137+138+139) 135

a) Xxxxxx x prevodu xxxxxx x rozhodujícím xxxxxx 136

x) Ztraty x xxxxxxx ucasti x podstatnym vlivem 137

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 138

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x ucastem x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Tvorba x xxxxxxx ostatnich xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxx 142

x) Pouziti xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx xx zisku (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx

(r.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx s rozhodujlcim xxxxxx 145

x) Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x rozhodujicim xxxxxx 146

x) Podíly xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 147

x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx

x xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx -

(r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Mimoradne xxxxxx 150

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxxx pred xxxxxxxx (x. 150+151) 152

23. Dan x xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx 154

b) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155

x) Tvorba xxxxxxx xx dan x xxxxx 156

d) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 157

x) Rozpusteni xxxxxxx xx dan x xxxxxx pro nepotrebnost 158

x) Podii xx xxxx x xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 159

24. Zisk nebo xxxxxx xx ucetni xxxxxx xx zdaneni (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx č. 3 x vyhlášce č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx aktiva (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx polozky x xxxxxxx, Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
A	B	001

Rozvahova aktiva xxxxxx 001

1. Pokladní xxxxxxxx x xxxxxx x centralnich bank 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx bank - xxxxxxx zustatky 004

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 hodin x xxxxxxxxxxx bank 006

2. Stat.bezkup.dluh.a xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. x refinan. 007

x) XX xxxxxx xxxx.xxxxxx prijimane central.bankami x refinan. 008

Statní xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx spl.prijimane xxxxxxx.xxxxxxx 011

Statni xxxxx.xxxxxxxxx x obchodovani xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Statní xxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Statni xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. prijimane xxxxx.xxxxxxx 014

x) Ostatni XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x obchod.prijimane xxxx.xxxxxxx 016

Bezkup.diuhopisy cent.bank x xxxxxxx prijimane xxxx.xxxxxxx 017

Bezkup.dluhopisy cent.bank xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxx xxxx x jinych xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Bezne xxxx xxxxxx bank - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 023

Uvery xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 24 hodin 024

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 025

Ostatní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx por.v xxxxxx. xxxx. xxxxxxxx x xxxxxx. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankam 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin u xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Jine xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Ostatni pohledavky xx xxxxxx bankami 031

Xxxxxxx XX xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxxxx jinym xxxxxx nad 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxx bank 034

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx bankami 035

*Xxxxxxxxx x ohrozene xxxxxxxxxx xx jinymi bankami 036

4. Pohledavky za xxxxxxx 037

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splatne xx xxxxxxxx 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx xxx. xxxxxx xxxxxxxx instituci 039

Souhrn xxxxx xxxxxxxx na xxx. xxxxxx ostatních xxxxxxx 040

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x obch. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Sledovane x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 047

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxxxx 048

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 049

Dluh.cen.pap.ost.klient.poriz.v primar.emis.neurc.k xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx uvery a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Ztratove xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi klienty 056

5. Dluhove cenne xxxxxx 057

x) Dluhove xxxxx papiry vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Dluhove xxx.xxx.x obchod.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

DIuh.CP xxxxxx. x obchod. xxx. xxxx.xxxx.xxxx do xxxx x xxxx. 061

Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxx. xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. vlad.inst. xxxx xx repa x xxxx. 063

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx XX xxxxxxxx. k xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x prodeji xxx.xx.xxxx xxxx xx xxxx x xxxx. 066

Xxxxxxx XX kupon.k xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 067

Xxxx. XX xxxxx.x xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x pujc. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxx. 069

Dluhove XX xxxxxx.xxx.xx spi. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxx. 071

Dluhove XX xxxxx. xxx. xx xxx. xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx 072

DIuh.CP xxxxx.xxx.xx spl.vyd.vlad.inst. xxxx xx repa x xxxx. 073

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostat.subjekty 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k obchodovani 076

Xxxxxxxxxxx dluh.cent. xxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxx.xxxxxx ost.subj. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x obchod.dane do xxxx a xxxxxxx 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx ost.subjekty 080

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 081

Smenky x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 083

Cenne papiry xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx 084

Cen.papiry xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx.xxxx xx repa a xxxxxxx 085

Xxxxxxx cenne xxxxxx k prodeji xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx vydane. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. k xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 092

Smenky x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Smenky x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 094

Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 095

Xxxxx xxxxxx zajis.aktivy x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 096

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Bezkupon.dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx xxxxxxxxxx 098

Xxxxxx.xxxx.xxxxxxx.xxxx xxx. xx xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 099

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Ostat.bezkup.diuh.drzene xx xxxxx. dane do xxxx a xxxxxxx 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx dluh.drzene xx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 103

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx repa a xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx 108

a) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx rapa x xxxxxxx 113

b) Xxxxx, xxxxxxxx listy, ostatni xxxxxx k xxxxxxx 114

Xxxxx, zatimni xxxxx x xxxxxxx 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx k xxxxxxx xxxx do repa x pujcene 116

Xxxxxxxx xxxxx k prodeji 117

Xxxxxxxx listy k xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx podily 119

Ostatni xxxxxx xxxx do xxxx a pujcene 120

7. Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 122

x) Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x podstatným xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 126

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x pojistovnach 127

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx institucich 128

Ucasti x podstatnym vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxxx 129

8. Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 130

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 131

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx subjektech 132

Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem xx financnich xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx x rozh. xxxxxx v subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx institucích 137

Xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek 139

x) Xxxxxxxxx vydaje 140

x) Xxxxxxxx 141

c) Ostatni xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143

x) Pozemky x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 144

x) Xxxxxxx xxxxxx majetek 145

11. Xxxxxxx xxxxxx rozvahova 146

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 147

Kladne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Xxxxxx realne xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 150

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 151

Kladne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na urokove xxxxxxxx 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxx nastroje 156

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx akciove xxxxxxxx 157

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na komoditni xxxxxxxx 158

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 159

Xxxxxxx xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Splatna xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 162

Zlato 163

Xxxx drahe xxxx 164

Xxxxxxx pokladni xxxxxxx 165

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx 166

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 167

Neidentifik.pohledavky x xxxxxx.xxx.(xxxx.x xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx z obchodovani x xxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx 170

Pohledavky xx prikazci 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx urcene x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 172

Hodnoty k xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - vysl.deb.zust. 175

Xxxxx.xxxx xxx zuctovani xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- vysl.deb.zust. 178

Prostredky xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Dlouhodobe poskytnute xxxxxxxxxx 180

Poskytnute xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx za ruznymi xxxxxxxx 182

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 187

Xxxxxxx xxxxxxxx obdobi 188

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx pasiva (RIS15_03)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx vuci xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 003

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bankam splatne xx xxxxxxxx 004

*Xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 005

Xxxxx ucty x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Xxxxx xxxx jinych bank - xxxxxxxx xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx vklady xx 24 hodin xxxxxx xxxx 008

Prijate uvery xx xxxxxx bank xx 24 xxxxx 009

x) Ostatni xxxxxxx xxxx bankam 010

Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx bank xxx 24 hodin 012

Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx centralnich xxxx 013

Xxxx zavazky xxxx centralnim xxxxxx 014

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxx bankam 015

Xxxxxxx xxxxx od jinych xxxx nad 24 xxxxx 016

Terminove xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxx bank 017

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018

2. Zavazky xxxx xxxxxxxx 019

x) Xxxxxxx vuci klientum xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - kreditni xxxx. 022

Xxxxx ucty ostatnich xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx klientum 024

Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 025

Usporne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx lhutou 026

Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx 027

Xxxx. xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituci 028

Xxxxxxxxx vklady xx xxxxxxxxxx ostatnich xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx vklady x xxxxxxxxx xxxxxx 030

Term. xxxxxx x vyp. xxxxxx vladnich xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx ostatnich xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Jine xxxxxxx 036

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx institucim 037

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx vazane xxxxxx 039

Vkladove xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx listy 041

3. Xxxxxxx x dluhovych xxxxxxx papiru 042

a) Xxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 043

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne papiry 044

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx cenné xxxxxx 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx listy 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezkuponove dluhopisy 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 054

b) Xxxxxxx zavazky z xxxxxxxxx cennych xxxxxx 055

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru - xxxxxx prodeje 058

Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 058

Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxx. xxxxxxxx 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxx.xxxxxxx s xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x uver. xxxxxxxx 065

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx 066

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 067

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 068

Zaporne realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 069

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 070

Xxxxxxx realne hodnoty xxxx xx uverove xxxxxxxx 071

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 073

Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 074

Zavazky x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx papiry 075

Xxxxxxx x akcii - xxxxxx xxxxxxx 076

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 080

Xxxxxxx vuci prikazcum 081

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx banky 082

Zavazky xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 083

Zavazky xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 084

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x hodnot xxxxxxxxx x inkasu 085

Zavazky xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 086

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087

Xxxxx. xxxx xxx xxxxxxxx plateb.styku - xxxx.xxxxxxxx zust. 088

Zuct.s xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - vysl.kr.zust. 090

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 091

Dohadne xxxx xxxxxxx 092

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093

Zavaz. xxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x vydaje xxxxxxxx xxxxxx 097

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 098

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

x) Rezervy xx xxxxxxx a xxxxxxx zavazky 101

b) Xxxxxxx xx xxxx 102

x) Xxxxxxx rezervy 103

Xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 104

Xxxxxxx xx standardni xxxxx. 105

Xxxxx rezervy 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 108

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx prijate xx xxxxxx subjektu 109

Emitované xxxxxxxxx dluhopisy 110

8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx kapital 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy ze xxxxx 116

x) Povinne xxxxxxxx xxxxx 117

x) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx akciím 118

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 119

Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx 121

d) Ostatni xxxxx xx xxxxx 122

12. Rezervní xxxx xx xxxx xxxxxxx 123

13. Kapitalove fondy 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

a) Xxxxxxxxx rozdily z xxxxxxx x xxxxxxx 126

x) Ocenovaci xxxxxxx xx zajistovacich derivatu 127

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Nerozdeleny zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x predchozich xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Xxxx (ztrata) x minulého xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131

18. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx vybranych xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a zaruky 002

x) Poskytnute prisliby 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni 006

x) Poskytnute zaruky xx smenek 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx srnenek 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx akreditivu 012

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnute xxxxxxx 014

x) Poskytnute xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx penezni xxxxxxx 016

x) Poskytnute xxxxxxx - cenne xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx 019

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 022

d) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024

x) Pohledavky x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji 025

x) PohIedavky x xxxxxxx xxxxxx. operaci x menovymi nastroji 026

x) Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 028

x) Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx z opci xxxxxx 030

x) Pohledavky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx 031

b) Xxxxxxxxxx x xxxx xx menove nastroje 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7. Odepsane pohledavky 036

8. Xxxxxxx predane x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_04 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx (RIS_15_05)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx operace 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Forwardy 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x opci (RIS_15_06)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Pohledavky x opci xx xxxxxxx nastroje -Opce 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Pohledavky x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Opce 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx pasiva (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pasiv 001

1. Xxxxxxx prisliby x xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx derivatu 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx zaruky ze xxxxxx 007

Prijata xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxx smenecna rukojemstvi 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x potvrzeni akreditivu 013

2. Prijate zastavy 014

x) Xxxxxxx nemovite xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

c) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx kolateraly 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx papiry 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx 022

a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Zavazky ze xxxxxxxxx operaci a xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych operaci xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x urokovymi nastroji 028

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x akciovymi nastrojí 030

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x komodit.nastroji 031

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx 033

a) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Zavazky z xxxx xx akciove xxxxxxxx 036

x) Zavazky x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Hodnoty prevzate x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx prevzate do xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (RIS_15_08)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove operace 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_08 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (RIS_15_09)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx opce 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx nastroje - Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx opce 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx ztraty (VIS_10_01)

Popis	CR	Hodnota
A	B	001

1. Xxxxxx x xxxxx x podobne xxxxxx 001

x) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 002

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 003

Xxxxx od centralnich xxxx 004

Xxxxx od xxxxx. xxxx z xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx x xxxx obch. 005

Xxxxx xx centralnich bank x xxxx obchodu 006

Xxxxx xx jinych xxxx 007

Xxxxx xx xxxxxx bank x xxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx obch. 008

Xxxxx xx xxxxxx bank x xxxx xxxxxxx 009

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Uroky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Uroky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 012

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxx od ostatnich xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx obchodu 014

Xxxxx xx xxxxxxxxx klientu x xxxx obchodu 015

Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx xx xxxxx x podobne xxxxxxx 017

x) Naklady na xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 018

x) Naklady xx xxxxx x kratkych xxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 019

Ostatni urokove xxxxxxx 020

Xxxxx centralnim xxxxxx 021

Xxxxx xxxxx. xxxxxx z vkladu x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 022

Uroky xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 023

Trestne xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Xxxxx xxxxx bankam 025

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x uveru xxx uroku z xxxx obchodu 026

Xxxxx xxxxx bankam x xxxx xxxxxxx 027

Xxxxx xxxxxxx institucím 028

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 029

Xxxxx xxxxxxx institucim x xxxx xxxxxxx 030

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx 032

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 033

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx z terminovych xxxxxx 034

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 035

Uroky z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Xxxxx x vkladnich listu 037

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxx 038

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxx repo xxxxxxx 039

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x repo xxxxxxx 040

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 041

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

3. Vynosy x xxxxx x xxxxxx 043

4. Vynosy x xxxxxxxx a xxxxxxx 044

Xxxxxxxx a provize x xxxxxxxxx cinnosti 045

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 046

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx x xxxxxxx z devizovych xxxxxxx 048

Xxxxxxxx a xxxxxxx z operaci x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx uschovu, xxxxxx x ulozeni xxxxxx 051

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Poplatky x xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize 056

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx cinnosti 057

Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 058

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 059

Poplatky x xxxxxxx xx devizove xxxxxxx 060

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx operace x XX a xxxxxxxx xxx zakazniky 061

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx financni xxxxxxxx 062

Ciste xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x financnich xxxxxxx 064

Xxxx (ztrata) z xxxxx.xxxxxxxx s xxxxx.xxxxxxxx x obchodovani 065

Xxxx.(xxxxxx) x xxxxxxx papiru x xxxxxxxxxxx 066

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (xxxxxx)x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 069

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx zajistovacich 070

Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxx (xxxxxx) x menovych xxxxxxxx 072

Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxx derivatu 073

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx operaci 076

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 077

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) x xxx. xxx. s XX x xxxxxxx x xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 081

Xxxx (ztrata) z xxxxxxx papiru x xxxxxxx 082

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx cennych xxxxxx x xxxxxxx. 083

Xxxx (xxxxxx) z xxxxx k xxxxxxx 084

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 085

Zisk (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 087

Xxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 089

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx papiru drzenych xx splatnosti 091

Xxxxxx xxxxx. polozek k xxxxxx xxxxxxx drzenym xx xxxxxxxxxx 092

Rozpus. xxx. xxx. x xxx. xxx. xxx. xx splatn. xxx xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx xxx. xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 095

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 096

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Zisky x prevodu ucasti x rozhodujicim.vlivem 098

Zisky x xxxxxxx ucasti x podstatnym xxxxxx 099

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 100

Xxxxx x xxxxxxx dluh.CP xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx neurc.k obch. 101

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x obchodovani 102

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx provozní naklady 104

Xxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx vkladu 105

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 106

Jine xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

a) Naklady xx zamestnance 109

Xxxx x platy 110

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx pojisteni 111

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 112

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 113

Najemne 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Xxxxxxx xx outsourcing 116

Xxxxxxx xx reklamu 117

Naklady xx xxxxx, xxxxxx x danove xxxxxxxxxxx 118

Xxxx x xxxxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 120

10. Rozpusteni OP x xxxxxx k xxxxxxxxx. xxxx.x nehmotnem xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx k xxxx xxxxxxx pro nepotrebnost 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 123

Xxxxxxxxxx xxx.xxx. x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx a xxxx.xxxxxx x OP x xxxxx. xxxx.x xxxx. xxx. 125

Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.xxx. x xxxx majetku 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx majetku 128

Xxxxxxx x xxxxxxx hmotneho xxxxxxx 129

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 130

Pouziti rezerv x hmotnemu xxxxxxx 131

Xxxxxx, tvorba a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmot majetku 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 134

Xxxxxx oprav. polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx x xxxxx od.pohl. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 139

Xxxxxx. opr.pol. x XX poriz. v xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 140

Xxxxxxxxxx xxxxxx x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x xxxx.XX a xxx.x pohl.a vybr.podroz.nastrojum 144

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 147

Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 148

Xxxxx ostatnich xxxxxxxxxx 149

Xxxxxx opravnych xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 151

Xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx x xxxx. xxxx.XX xxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxxxx. 153

Xxxxxx opr.pol. k XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k obchod. 154

Xxxxxxx opr.pol. k XX poriz. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 155

Tvorba xxxxxx xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 156

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 157

14. Rozpusteni xxxxx. polozek k xxxxxxx s xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx x xxxx.xxxxxx x rozh.a xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x pouz. XX 159

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx. xxxxxx 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 163

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 164

17. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 165

Xxxxxx xxxxxxxxx rezerv 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 167

18. Podily xx xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. nebo xxxxx.xxxxxx 168

Podily xx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem 169

Podily xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 170

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Xxxxxx na xxxxxx ucasti s xxxxxxxxxx vlivem 172

19. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxx.xxx. x xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxx.xxx. z xxxxx.xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx x prijmu 177

Xxxxxxx xxx z xxxxxx 178

Xxxxxxxx xxx x prijmu 179

Xxxxxx xxxxxxx xx dan x xxxxxx 180

Xxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Podil xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x xxxxxxx. xxxxxx 183

24. Xxxx nebo xxxxxx xx ucetni xxxxxx po xxxxxxxx 184

Xxxxxxx č. 4 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.

Informování o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Zadavatel

IC/RC Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx XXXX

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx Nazev

Trh Xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Datum

Prijeti xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxxx kusu	Objem	Cena	Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx OCP	Uplata XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	&xxxx; Xxxxxx 3	Makler 4
014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx zákona x cennych xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxx Xxxxx- xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxx Kurz	Predani xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxx Cas	Vyporadani Xxxxxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx Skut. xxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxx treti xxxxx Mena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona x xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Cas

Prijeti xxxxxx Způsob

Prijeti xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona o xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kontraktu

Cena

Mena

Mena Zdroj

Mena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Datum

Predani xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx datum

Vyporadani Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x obstaranych obchodech

04_05 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx XX

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx cena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx o xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych sluzeb

05_01 Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx uzavrenych pro xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cenne xxxxxx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Custody xxxxxx 011

- Repo xxxxxxx 012

- Buy/sell back, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Repo operace 025

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx

xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

i) Tuzemsky xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Repo xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 039

Xxxxxxx . 040

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Xxxxxxx operace 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo operace 044

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahuposkytnutych xxxxxx

05_02 Xxxxx obchodu uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 roku (hodnota xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Call xxxx 002

1) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- ostatni 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

b) Xxx opce 023

x) Xxx opce xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- uverove 033

xx) Xxx opce prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 039

- ostatni 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- ostatní 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, ze kterych xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx v

penezich x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

x) Menove 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

x) Ostatni 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni xxxxx xxxxxx, podilove xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- obchody xx xxxx podilovych fondu 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Penzijní xxxx 008

Druzstevni xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (nebankovní) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Derivaty (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- obchody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_04 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx operace 004

- Custody prevod 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 007

- Xxxxxxx 008

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxx papír 016

- Xxxxxxx operace 017

- Xxxxxxx prevod 018

- Xxxx operace 019

Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Zahranicni cenny xxxxx 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Xxxxxxxx xxxxx papír 032

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx s xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_05 Objem xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

ii) Xxxx opce prodane 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- uverove 022

x) Xxx opce 023

x) Put opce xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 036

- ostatní 037

- xxxxxxx 038

- podktadove xxxxxxx xx obchhodovano xx verejnem xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- komoditni 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx terminove xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 060

- ostatní 061

- menove 062

- xxxxxxxxx 063

- uverove 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx na vyporadani

v xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Akciove 076

x) Xxxxxxx 077

c) Xxxxxx 078

x) Komoditni 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_06 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx pro zakazniky x xxxxx obhospodarovatelskeho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx listy x instrumenty xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx spolecnost 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx investícni spolecnosti 005

- obchody xx xxxx podilovych xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Ostatni xxxxxxxx 011

Derivaty (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx xxxx samotne xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx fond 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni zakaznik 022

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (nastroje) x poslednimu dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx odpovidajici xx 002

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx a jine xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 005

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 006

xx) Xxxxxxxxxxx xxxxx papír 007

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 008

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 009

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 012

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu s xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 014

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 016

4. Xxxx 017

x) Xxxx opce 018

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 021

- xxxxxxx 022

- urokove 023

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- uverove 028

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 029

- akciove 030

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

b)Put opce 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 042

- xxxxxxx 043

- urokove 044

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- menove 047

- komoditni 048

- xxxxxxx 049

xx) Put xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 055

- ostatní 056

- xxxxxx 057

- xxxxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

5. Xxxxx terminove xxxxxxx 060

x) Futures 061

- xxxxxxx 062

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 063

- ostatní 064

- xxxxxxx 065

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 066

- ostatni 067

- xxxxxx 068

- komoditni 069

- uverove 070

x) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 076

- xxxxxxx 077

- menove 078

- komoditni 079

- xxxxxxx 080

C) Xxxxx 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 083

- xxxxxxx 084

- xxxxxxx 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 086

- ostatní 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x penezich x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

x) Xxxxxxx 092

x) Urokove 093

x) Menove 094

x) Xxxxxxxxx 095

e) Xxxxxxx 096

x) Ostatni 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx 099

b) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 009

- Spotova operace 010

- Custody xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx ztelesnujici pohledavku 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Spotova operace 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Repo xxxxxxx 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx akcii

ci xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

x) Tuzemsky xxxxx papír 029

ii) Xxxxxxxxxx ceny papír 030

2. Podilove listy 031

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx penezniho trhu x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Ostatní 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny papir 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_09 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx na vlastní xxxx pro xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx podkla- doveho aktiva)	Splatnost 1 rok az 5 let (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 let (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

i) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013

- akciove 014

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx nakoupene 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx opce prodane 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- akciove 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- urokove 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 050

- ostatni 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- komoditní 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- akciove 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- ostatní 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

X) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

e) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Informovani x xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx zakazniku x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu	003
Počet xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx

06 Prehled x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobach xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx trhu x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx cp ztelesnujici xxxxxxxxxx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx ci dluhopisu xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Obchodovane cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty xx xxxx podkladove xxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx x xxxxx verejnych trzich x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx osob, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx firma (jmeno) xxxxx	&xxxx; XX (RC) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx odpovidajici cp xxxxxxxxxxxx pohledavku (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx akcii xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx dluhopisu nebo xxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich xxxxxxx a uveru (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
010	011	012	013	014	015

Urokove xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Akciove/indexove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Komoditni xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry

07 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

07_01 Xxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx (X xx kval. xxxxx xx B)

	Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (A)	Adresa xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx XXX (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxx xxxxxx (podíl xx xxxxxxxx - ZK, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx zaniku	Poznamka
023	024	025	026	027

Xxxxxxx x. 8 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a pojisteneho xxxxxxxxxxxx majetku

08_03 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Pojisteny majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Pojisteny majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_08 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx majetku

08_09 Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx prumer zustatku xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho fondu
A	B	001	002	003	004	005
Pojisteny xxxxxxx vykazany v rozvaze	001
Pojisteny xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx celkem	003
Predpokladany xxxxxxxxx xx Garancniho fondu	004

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis x. 63/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Ke dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x účinností ode xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004).

Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem jiných xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx jich xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 xxxx. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. c) xxxxxx x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 zákona x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx dalších xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) zákona x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Plné znění - 63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu. Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.