EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §47c xxxx. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 362/2000 Xx. x zákona x. 308/2002 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Tato vyhláška xxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxx xx skutečnostech uvedených x §45 odst. 4 xxxxxx x. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) informování Xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trzích x osobách, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx zákazníků xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, faktorech, xxxxx ovlivňovaly xxxxx xxxxxx osob, x xxxxx případných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx osob xxxxxxx jako odměnu xx xxxxxxx jejich xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx o všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx.

X §47c xxxx. 1 zákona

§2

Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x způsob předkládání xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx předkládá Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě ve xxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx zprávu v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx nebo na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx telekomunikačního xxxxxx.³⁾

(3) K xxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx).

X §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Oznamování xxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 zákona, xxxxxxxxxxx x ekonomické situaci, xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Změny xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx je přílohou č. 1 xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx nebo pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož vzor xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bankou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentura xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ vypracované xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx informovat x své xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x skutečnosti, xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx, xxxxxx ve xxxxx stanovené xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx bance; xxxxxxxxx Komisi musí xxxxxx neprodleně xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx vyhlášky.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje x xxxxxxx poskytnutých investičních xxxxxx x elektronické xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 této xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x cennými papíry xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx využíval xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob, x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx služeb, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx plnění povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx §2 odst. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

K §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx je přílohou č. 7 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx xxxxx obdobně.

X §47c xxxx. 7 zákona

§5

Informování Komise x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx informuje Komisi x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 odst. 2 x 3 xxxx druhá xxxxxxx.

§6

Účinnost

Xxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Ing. Xxxxx x. x.

Xxxxxxx x. 1 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 zákona

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutecnotech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XX, XX, FR)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Rodne xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (kontakt)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx)	Rozhodnutí o xxxxxxxxx (cj.)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx zmeny	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx skutecnotech xxxxxxxxx v §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Xxxxxxx (XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (kontakt)	E-mail (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx utvar	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (A, XX, X, XX, X)	Maklerska licence (xxxxx)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xx.)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Maklerska xxxxxxx (xxxxxxxxx -I, II, XXX, IV)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX, XX, XX IT, XX, XX, XX)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Prijmeni	XXX/XX	Xxxxxxx	XXX	X-xxxx	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Poznamka
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx x. 2 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x ekonomické xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx aktiva (x tis. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx	Xxxxxxx	Hodnota
		Brutto	Xxxxxxx	Xxxxx
X	X	001	002	003

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx hotovost (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

centralni xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxx banky) 005

3. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Bezne xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 hod.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx splatne xx 24 xxx.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (r. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxx porizene v xxxxxxxxxx

xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx 012

Xxxxxxx uvery poskytnute xxxxxx 013

Terminove vklady - vlastní xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016

4. Pohledavky za xxxxxxxxxxxx subjekty (x. 18+19) 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 21+22+23+24) 020

- Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxxxx v primarnich

xxxxxxx neurcene k xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx zakaznikum x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

- Ostatni uvery xxxxxxxxxx zakaznikum 023

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx institucemi (xxxxx xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Dluhove cenne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 026

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 028

obchodnikum x xxxxxxx xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

jinym xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031

- Xxxxxxx xxxxx poskytnute financnim xxxxxxxxxx (r. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papriy 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (r. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, IF) 038

xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

za xxxxxxxxxxxx 040

xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x obchodovani 043

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 044

- Ostatni uvery xxxxxxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 045

- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 046

Xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx ostatnich xxxx xxxxxxxx v

primarnich xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx repo xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Dluhove xxxxx papiry (x. 53+69) 052

a) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi 055

- Xxxxxxx XX bezkuponove x obchodovane xxxxxx

xxxxxxxx institucemi dane xx repa x xxxxxxx 056

- Dluhove XX xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057

- Dluhove XX xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 058

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 061

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi 062

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx do xxxx x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi xxxxxx xx xxxxxxxxxx

(x. 65+66+67+68) 064

- Dluhove XX xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX bezkuponove xxxxxx do splatnosti xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 067

- Dluhove CP xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 068

x) Dluhove cenne xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx CP k xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 071

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x obchodování

dane xx xxxx x xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 076

- Smenky x xxxxxxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 079

- Xxxxx papiry zajistene xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx 082

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxx xxxx

xx repa x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx dane do xxxx a xxxxxxx 085

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 087

- Smenky x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x prodeji xxxx xx repa x xxxxxxx 089

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 090

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 091

Dluhove XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti 093

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy centralnich xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx a xxxxxxx 094

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti dane

xx xxxx x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx do xxxx a pujcene 098

- Xxxxxx drzene xx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 099

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 100

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx drzene do xxxxxxxxxx xxxx

do xxxx a pujcene 102

6. Akcie, xxxxxxxx xxxxx, ostatní podily (x. 104+109) 103

a) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 106

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx listy x obchodovani dane xx xxxx a xxxxxxx 108

b) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, ostatní xxxxxx k xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Akcie, xxxxxxx listy k xxxxxxx 110

Akcie, xxxxx. xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 111

Xxxxxxxx xxxxx k prodeji 112

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 113

Xxxxxxx podily 114

Ostatni xxxxxx dane do xxxx a xxxxxxx 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem (x. 117+118) 116

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x bankach 117

b) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 119+124) 118

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx ve financnich xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, XX) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 121

- Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 126

b) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx x pojistovnach 131

- Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxx institucich 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Dlouhodoby xxxxxxxx majetek (r. 135+136+137) 134

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

b) Goodwill 136

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x. 139+140) 138

x) Xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx hmotny xxxxxxx 140

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx (x. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx nastroji 144

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 145

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxx terminovych

operaci x xxxxxxxxx nastroji 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uzavrenych

xx xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na menove xxxxxxxx 151

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx akciove xxxxxxxx 152

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 154

b) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx term. xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (r. 157+158+159+160+161) 156

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x akciovymi nastroji 159

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xxxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx

(r. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 164

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 165

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 167

c) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

x) Splatna xxx x xxxxxx - xxxxxxx zustatek 169

x) Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 170

x) Xxxxx 171

x) Xxxx drahe xxxx 172

x) Ostatní xxxxxxxx hodnoty 173

i) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu na xxxxxxx xxxx 175

Marze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (r. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx xx xxxxx cennych xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 179

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx verejnosti 180

x) Xxxxxxx x inkasu xxxxxxx xx xxxxxxxxx 181

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182

x) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183

x) Xxxxxx 184

o) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Pohledavky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Naklady xxxxxxxx xxxxxx 188

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kc)

Popis	XX	Hodnota
A	X	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Zavazky xxxx xxxxxx (x. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx pozadani 003

b) xxxxxxx xxxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx bank v ramci xxxx operaci 005

Ostatní xxxxx xxxxxxx od xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008

x) xxxxxxx xxxxxxx ( r. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx prijate xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010

Ostatní uvery xxxxxxx xx xxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (IS, IF) 013

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- jinych financnich xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (krome bank)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 018

- xxxxxxxxxx s cennymi papiry 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx financnich xxxxxxxxx 021

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebankovnich xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxxxx nebankovnich xxxxxxxx 023

3. Zavazky x xxxxxxxxx cennych xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx (r. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 027

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx kratkodobe smenky 029

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezkuponove dluhopisy 034

- Emitovane dlouhodobe xxxxxx 035

- Vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 036

x) Ostatní xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx (r. 38+39) 037

Xxxxxxx z dluhovych cennych xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Zavazky xx xxxxxxxxx emitovanych xxxxxxxxx 039

4. Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 42+48) 041

Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych term. xxxxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 043

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s akciovymi nastroji 045

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych termimovych

xxxxxxx s komoditnimi nastroji 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx

(x. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 051

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 053

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxx. xxxxxxx uzavrenych

x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 62+63+64+65+66) 061

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx urokove nastroje 062

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 064

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 065

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 066

c) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx zůstatek 067

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 068

x) Xxxxxxxx danovy xxxxxxx 069

x) Xxxxxxx x xxxxxx hodnot xxx xxxxx xxxxxx 070

g) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 071

h) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - kratke xxxxxxx 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 74+75+76) 073

Zavazky xxxx xxxx xxxxxxx papiru 074

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku x xxxxxxx papiry 077

k) Xxxxxxx vuci xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx veritelum 079

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 080

x) Zavazky vuci xxxxxxxxxx (r. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakladniho xxxxxxxx 082

Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxxxxxxx 083

x) Xxxxx xxxxxxxxx pasiva, xxxxx jsou zahrnuta xx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Vynosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 86+87) 085

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 087

6. Xxxxxxx (r. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 089

b) Xxxxxxx xx xxxx 090

x) Xxxxxxx rezervy (x. 92+93+94) 091

Xxxxxxx k vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 093

Xxxxx rezervy 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 96+97+103+104) 095

a) Xxxxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx ucasti

xx xxxxxxxxxxxx 096

x) Xxxxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 98+99+100+101+102) 097

bank 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani 099

obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 102

x) Podrizene uvery xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx 103

x) Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx xxxxxxx (x. 106+107+108) 105

x) Splaceny xxxxxxxx xxxxxxx 106

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

x) Vlastní xxxxx 108

9. Emisni xxxx 109

10. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx zisku (x. 111+112+113+114) 110

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111

b) Xxxxxxxx fondy k vlastnim xxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 113

x) Xxxxxxx fondy ze xxxxx 114

11. Rezervni xxxx xx xxxx xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Ocenovaci xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z predch. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 122

x) Xxxx (xxxxxx) z minuleho xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi 124

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
A	X	001

Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Poskytnute xxxxxxxx 003

x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxx (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx poskytnute zaruky x xxxxxx 006

c) Xxxxxxxxxx zaruky ze xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx smenek 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx zaruky z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnuta xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx nemovite xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxxxxx zastavy - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxxxxx ostatni zastavy 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x menovymi nastroji 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 022

d) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Pohledavky x xxx. xxxx. xxxx. xxxxxx (x. 25+26+27+28+29) 024

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 026

c) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 028

x) Pohledavky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx celkem (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

d) Xxxxxxxxxx x xxxx xx komoditni nastroje 034

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx predane x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x ulozeni 038

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	B	001

Pohledavky x xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove operace (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Futures 011

Xxxxx 012

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxxxx nastrojí

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Swapy 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxx na urokove xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx opce 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx opce 011

Prodane xxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxx xx uverove xxxxxxxx - Opce (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_06 Xxxxxxxxxxxx pasiva (x tis. Xx)

Xxxxx	CR	Hodnota
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

a) Prijate xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a ruceni 006

x) Xxxxxxx xxxxxx xx smenek (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx akreditivu 013

2. Xxxxxxx zastavy (x. 15+16+17+18+19) 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx penezni xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx zastavy - cenne xxxxxx 017

x) Xxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Zavazky xx xxxxxxxxx operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 024

c) Xxxxxxx xx spotovych operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x} Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 026

4. Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 030

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 032

5. Xxxxxxx x opci celkem (x. 34+35+36+37+38) 033

a} Xxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx 034

x) Zavazky z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

c) Xxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje 037

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Hodnoty xxxxxxxx x obhospodarovani 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x k ulozeni 040

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_07 Xxxxxxxxxxxx pasiva - Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx operaci (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Hodnota
A	X	001

Zavazky x xxxxxxx termin. xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Futures 003

Xxxxx 004

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji

- Pevne terminove xxxxxxx (r. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 14+15+16) 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Zavazky z xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_08 Podrozvahova pasiva - Xxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Nakoupene xxxx 005

Xxxxxxx opce . 006

Zavazky x xxxx xx akciove xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupene xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx z xxxx xx komoditni xxxxxxxx - Opce (x. 11+12) 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje -Opce (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane opce 015

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_09 Xxxxxxx, vynosy x xxxxx xxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
A	X	001

1. Vynosy x uroku x xxxxxxx vynosy (x. 02+03+10) 001

a) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx cennych papini 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - vlastni xxxxxxxxxx 005

Xxxxx od:zakazniku x xxxx operaci 006

Uroky xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x repo operaci 007

Xxxxx od zakazniku x poskytnutych xxxxx 008

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

x) Zisk xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx na xxxxx x podobne xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx uroky xxxxxxxxxxx dluhovych cennych xxxxxx 012

x) Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxxx prodeju xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 013

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Uroky zakaznikum x xxxx operaci 015

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx operaci 016

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx od zakazniku 017

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

d) Xxxxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (r: 1+11) 020

3. Vynosy z xxxxx x xxxxxx (x. 22+23+24) 021

x) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxx z xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 023

x) Ostatní xxxxxx z xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx x poplatku x provizi (r. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxx x provize x operaci s xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxxx a provize x xxxxxxxxxx xxxxxxx 028

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(x. 30+31+32+33) 029

Poplatky x xxxxxxx za xxxxxxxxx CP a xxxxxxxx pro zakazniky 030

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx, spravu x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 032

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx papiry 033

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

x) Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 035

5. Naklady xx xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx platební xxxx 038

x) Poplatky x provize xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx operace 040

e) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x derivaty xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Ciste xxxxxx x poplatku x xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Cisty xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 45+61) 044

a) Zisk(ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodovani

(r. 46+50+56+60) 045

Xxxx (xxxxxx) x cennych xxxxxx x xxxxxxxxxxx (r. 47+48+49) 046

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x obchodovani 048

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (xxxxxx) x derivatu jinych xxx xxxxxxxxxxxxx (r. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) z menovych xxxxxxxx 052

- Zisk (xxxxxx) x akciovych xxxxxxxx 053

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxxx x cizimi xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxx (xxxxxx) z prevodu xxxxxxxxxx k obchodovani 060

x) Zisk (ztrata) x xxxxxxxx cinnosti x CP x xxxxxxx x drzenymi xx xxxxxxxxxx

(r. 62+71) 061

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (r. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx 064

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx opravnych polozek x ostatnim podilum 067

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 068

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx papiru xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (r. 72+73+74+75) 071

- Tvorba xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xx splatnosti xxx nepotrebnost 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx 074

- Zisk (ztrata) x xxxxxxx cennych xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx 075

7. Ostatni xxxxxxxx vynosy (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Vynosy x financniho xxxxxxxx 077

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079

x) Xxxxxx x prevodu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 080

x) Zisky z xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 081

x) Xxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxx nez k xxxxxxxxxxx 082

x) Xxxx xxxxxxxx vynosy 083

8. Xxxxxxx provoznl xxxxxxx (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku x xxxxxxx papiry 085

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086

9. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 88+92) 087

a) Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Xxxx x platy 089

Xxxxxx x zdravotni xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx naklady xx xxxxxxxxxxx 091

b) Xxxxxxx xxxxxxx naklady (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Naklady na xxxxxxxxxxx 095

Naklady xx xxxxxxx 096

Naklady xx xxxxx, pravni a xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Xxxx x poplatky 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Rozpustenl xxxxxxxxx xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x XX x xxxxxxxxxxxx xxxx. x

xxxxxx. xxxxxxx (r. 105+111) 104

x) Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxx x xxxxxxx hmotneho xxxxxxx 108

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Pouziti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 110

x) Odpisy, tvorba x pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Odpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 113

Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 114

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 115

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx OP a xxxxxx x xxxxxxxxxxx x vybranym

podrozvahovym xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 118

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx neurcenych x xxxxxxxxxxx 119

x) Rozpusteni xxxxxx x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 120

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podrozvahove nastroje 121

x) Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx XX x xxxxxx x

pohledavkam x vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

a) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

x) Xxxxxxx x odpisu xxxxxxxxxx 125

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127

x) Xxxxxxx rezerv x pohledavkam 128

x) Ztraty x xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx v primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 129

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x obchodovani 130

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx emisich

xxxxxxxxxx x obchodovani 131

x) Xxxxxx rezerv xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

x) Xxxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx x prevodu xxxxxx x rozh. x xxxxx vlivem, xxxxxx x xxxxxxx

XX (x.136+137+138+139) 135

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x rozhodujícím xxxxxx 136

x) Xxxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxx xxxxxx 138

d) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x pouziti xxxxxxxxx xxxxxx (r. 142+143) 141

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142

x) Pouziti xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx xx zisku (xxxxxx) ucasti s xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

x) Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 146

x) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 147

x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s podstatnym xxxxxx 148

19. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx

z xxxxx cinnosti xxxx xxxxxxxx -

(r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Mimoradne xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi x xxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (r. 150+151) 152

23. Dan x xxxxxx (r. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx 154

x) Xxxxxxxx dan x xxxxxx 155

c) Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxx 156

d) Xxxxxxx rezervy xx xxx x xxxxxx 157

x) Rozpusteni xxxxxxx xx xxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158

x) Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim x xxxxxxxxxx xxxxxx 159

24. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci pro xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, kteří xxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Bilancni xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x vklady x xxxxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Xxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Xxxxx xxxx u xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx vklady xx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. x xxxxxxx. 007

x) CP vydane xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxx. 008

Statní xxxxxx.xxxxxxxxx k obch.prijimane xxxxxxxxxxx bankami 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx central.bankami 010

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx drz.do spl.prijimane xxxxxxx.xxxxxxx 011

Statni xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Statní xxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx centr.bankaml 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do xxx. prijimane xxxxx.xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx CP xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami x xxxxxxxxxxxxx 015

Bezkupon.dluhopisy xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank x xxxxxxx prijimane xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx bankami xxxxxxx xx pozadani 020

Xxxxx xxxx u xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Bezne xxxx xxxxxx bank - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Terminove xxxxxx xx 24 xxxxx x jinych xxxx 023

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 24 hodin 024

x) Xxxxxxx pohledavky za xxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx centralnimi xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx cent.bank por.v xxxxxx. emis. neurcene x xxxxxx. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx u xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 031

Xxxxxxx XX xxx.xxxx xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxxxx jinym xxxxxx xxx 24 xxxxx 033

Terminove vklady xxx 24 hodin x xxxxxx xxxx 034

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x ohrozene xxxxxxxxxx xx xxxxxx bankami 036

4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx 037

x) Pohledavky xx klienty xxxxxxx xx xxxxxxxx 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx xxx. uctech xxxxxxxx instituci 039

Xxxxxx xxxxx zustatku na xxx. uctech xxxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx poriz.v xxxx.xxxx.xxxxx.x obch. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Sledovane x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxxxx 048

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 049

Dluh.cen.pap.ost.klient.poriz.v primar.emis.neurc.k xxxxxx. 050

Pohledavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx klienty 052

Sledovane xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx ostat.klienty 053

Xxxxxxxxxxxx uvery x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx klienty 054

Pochybne xxxxx a ostatni xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Ztratove uvery x ostatni pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 056

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 057

a) Dluhove xxxxx papiry vydane xxxxxxxx institucemi 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx k xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX xxxxxx. x obchod. xxx. xxxx.xxxx.xxxx xx xxxx x xxxx. 061

Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxx. vydane xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 063

Dluhove xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064

Dluhove XX xxxxxxxx. k xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x prodeji xxx.xx.xxxx xxxx xx xxxx x xxxx. 066

Xxxxxxx XX xxxxx.x xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 067

Xxxx. XX xxxxx.x xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. 069

Xxxxxxx XX xxxxxx.xxx.xx spi. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX bezkup.drz.do xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx xx xxxx x puj. 071

Xxxxxxx XX kupon. xxx. xx spi. vydane xxxx. xxxxxxxxxxx 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 073

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 076

Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. xxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x pujcene 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Ostat.bezkup.dluhopisy x obchod.dane xx xxxx x xxxxxxx 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 081

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Smenky x obchodovani xxxx xx repa x xxxxxxx 083

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084

Cen.papiry xxxxxxxxx xxxxxx x obchod.dane xx repa x xxxxxxx 085

Xxxxxxx cenne xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ost.subj. 089

Xxxxxxx bezkup.dluh. x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 090

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 091

Kuponove xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa a xxxxxxx 092

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Smenky k xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 094

Xxxxx papiry zajistene xxxxxx k xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx zajis.aktivy x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 096

Dluhove cenne xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx xxxxxxxxxx 098

Bezkup.dluh.central.bank xxx. xx xxxxx.xxxx xx repa x xxxx. 099

Ostatni bezkupon.dluhopisy xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. dane xx xxxx a xxxxxxx 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxx. 102

Kuponove xxxx.xxxxxx xx xxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 103

Xxxxxx drzene xx splatnosti xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti xxxx xx xxxx x xxxxxxx 105

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx 106

Cen.papiry xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx 108

a) Xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 109

Akcie x xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 113

x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatni xxxxxx x prodeji 114

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 116

Podilove xxxxx k xxxxxxx 117

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Ostatni xxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 120

7. Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 121

x) Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x bankach 122

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x podstatným vlivem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x podst.vlivem x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 126

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx institucich 128

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx institucích 129

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 130

a) Xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx v bankach 131

x) Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx s rozh. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 135

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 137

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek 139

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 140

b) Xxxxxxxx 141

x) Ostatni xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143

x) Pozemky a xxxxxx pro provozni xxxxxxx 144

b) Ostatni xxxxxx majetek 145

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 147

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 150

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 152

Kladna xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 155

Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nastroje 156

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx akciove xxxxxxxx 157

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na komoditni xxxxxxxx 158

Kladne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 159

Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Splatna dan x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 162

Xxxxx 163

Xxxx drahe kovy 164

Xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty 165

Xxxxx burzovnich xxxxxxxx xx vlastni xxxx 166

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xxx zakazniky 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x financ.cin.(napr.z xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papiru 170

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 172

Hodnoty x xxxxxx prijate xx xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - vysl.deb.zust. 176

Xxxxxxxxx s xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Prostredky xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Dlouhodobe poskytnute xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xx ruznymi xxxxxxxx 182

Dohadne xxxx xxxxxxx 183

Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Zasoby 185

12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitatu 186

13. Naklady a xxxxxx pristich xxxxxx 187

Xxxxxxx xxxxxxxx obdobi 188

Xxxxxx pristich xxxxxx 189

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx 002

x) Zavazky vuci xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bankam xxxxxxx xx pozadani 004

*Xxxxxxx xxxx jinym bankam xxxxxxx xx xxxxxxxx 005

Xxxxx xxxx u xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Xxxxx xxxx xxxxxx bank - xxxxxxxx xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx xxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xx 24 hodin 009

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 010

Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxx xx centřalnich bank xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 hodin xxxxxxxxxxx xxxx 013

Xxxx xxxxxxx xxxx centralnim xxxxxx 014

Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxx bankam 015

Prijate xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 016

Terminove xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018

2. Zavazky xxxx xxxxxxxx 019

a) Xxxxxxx vuci klientum xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxx klientu xx pozadani 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 022

Xxxxx xxxx ostatnich xxxxxxx - kreditni xxxx. 023

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx klientum 024

Xxxxxxx vklady klientu xx splatnosti 025

Usporne xxxxxx klientu x xxxxxxxxx lhutou 026

Xxxxxxxxx xxxxxx se splatnosti 027

Xxxx. vklady se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx vklady xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx klientu 029

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx lhutou 030

Term. xxxxxx x xxx. xxxxxx vladnich xxxxxxxxx 031

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Ihutou ostatnich xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx uvery xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Xxxx xxxxxxx 036

Xxxx zavazky xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx vazane xxxxxx 039

Xxxxxxxx certifikaty 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 043

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 044

Xxxxxxxxx kratkodobe kuponove xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 050

Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxx listy 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 052

Xxxxxxxxx dtouhodobe xxxxxx 053

Xxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 054

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 055

Xxxxxxx x dluhovych xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 058

Xxxxxxx xx splatnych xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Ostatni xxxxxx xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx operaci 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx. xxxxxxx s urok. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx reakce xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxx. xxxxxxxx 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxx. nastrojí 063

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxx. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci 066

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 067

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 068

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 069

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 070

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxxxxx rozdíly xx xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx xxx z xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 073

Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 074

Zavazky x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx xxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 076

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx listu - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx zavazky x xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Zavazky x xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 079

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 080

Xxxxxxx vuci prikazcum 081

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 083

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 084

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 085

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxxxx zaslanych x xxxxxx 086

Xxxxxxx ucelove xxxxxxxxxx x zavazky - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087

Xxxxx. ucty xxx xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx zust. 088

Zuct.s xxxxx.xxxxxxxxx x jednatelstvimi - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx zahr.pob.a xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090

Xxxxxxx xxxx ruznym xxxxxxxxx 091

Dohadne ucty xxxxxxx 092

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093

Zavaz. vuci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx x prostredky xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx a vydaje xxxxxxxx xxxxxx 097

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 098

Vydaje xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

a) Xxxxxxx xx duchody x xxxxxxx xxxxxxx 101

x) Xxxxxxx na dane 102

x) Ostatni xxxxxxx 103

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 104

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. 105

Xxxxx rezervy 106

7. Xxxxxxxxx zavazky 107

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 108

Xxxxxxxxx uvery a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx subjektu 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111

Splaceny xxxxxxxx kapital 112

Nesplaceny xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx fondy xx xxxxx 116

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 117

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx akciím 118

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 119

Xxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx 121

d) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 122

12. Rezervní xxxx xx xxxx xxxxxxx 123

13. Xxxxxxxxxx xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx rozdily 125

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 126

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127

x) Ocenovaci xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Nerozdeleny xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x predchozich xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx ztrata xx xxxxxxxxx 130

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx rizeni 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_03 Podrozvahova aktiva (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx vybranych xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Poskytnute xxxxxxxx a zaruky 002

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a ruceni 006

x) Xxxxxxxxxx zaruky xx xxxxxx 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx srnenek 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Poskytnuta smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x akreditivu 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnute xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx spotovych xxxxxxx xxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

d) Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci x komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 024

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x urokovymi nastroji 025

x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxx nastroji 026

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Pohledavky x xxxxxxx termin. operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x opci xxxxxx 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 031

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx menove nastroje 032

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

d) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx uverove xxxxxxxx 035

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, spravy x x ulozeni 038

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx a nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Pohledavky x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Pohledavky x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Nakoupene opce 005

Xxxxxxx opce 006

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Informovani o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (RIS_15_07)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x zaruky 002

x) Xxxxxxx prisliby 003

b) Xxxxxxx zaruky x xxxxxx 004

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

c) Xxxxxxx zaruky xx xxxxxx 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxxx z otevreni xxxxxxxxxx 012

Prijate xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Prijate xxxxxxx 014

x) Prijate nemovite xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - ostatni xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx 022

x) Zavazky xx spotovych operaci x urokovymi xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 024

x) Xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 025

d) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x komoditními xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 027

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x urokovymi nastroji 028

x) Xxxxxxx z xxxxxxx terminovych operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

e) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 032

3. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx 033

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Zavazky x xxxx xx akciove xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

e) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Hodnoty xxxxxxxx x obhospodarovani 039

7. Xxxxxxx prevzate do xxxxxxx, spravy x x ulozeni 040

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx operace 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x xxxx (XXX_15_09)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx opce 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx nastroje - Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Nakoupene opce 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_09 Naklady, xxxxxx x zisky xxxx ztraty (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx x uroku x xxxxxxx vynosy 001

x) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 003

Xxxxx xx centralnich xxxx 004

Xxxxx xx xxxxx. bank x xxxxxx a xxxxx xxx uroku x xxxx xxxx. 005

Uroky xx xxxxxxxxxxx xxxx x repo obchodu 006

Xxxxx xx xxxxxx xxxx 007

Uroky od xxxxxx xxxx x xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 008

Uroky xx xxxxxx bank x repo xxxxxxx 009

Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Xxxxx xx xxxxxxxx instituci x xxxx xxxxxxx 012

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxx 013

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx xxxxxxx 014

Uroky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx obchodu 015

Xxxx ze zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 017

x) Xxxxxxx na xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx x kratkych xxxxxxx xxxxxxxxx cennych xxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 020

Uroky xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Xxxxx xxxxx. xxxxxx x xxxxxx x uveru xxx xxxxx z xxxx xxxx. 022

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 023

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Uroky xxxxx bankam 025

Xxxxx xxxxx xxxxxx z xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 026

Xxxxx xxxxx bankam z xxxx xxxxxxx 027

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. x xxxxxx x uveru xxx uroku x xxxx obch. 029

Xxxxx xxxxxxx institucim z xxxx xxxxxxx 030

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx 033

Xxxxx ostatním xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx 035

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Xxxxx x vkladnich xxxxx 037

Xxxxx xxxxxxxx klientum x xxxxx 038

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx xxxxxxx 039

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx z repo xxxxxxx 040

Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 041

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 043

4. Vynosy z xxxxxxxx a provizi 044

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx cinnosti 045

Xxxxxxxx a provize x xxxxxxxxxx xxxxx 046

Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Xxxxxxxx a xxxxxxx z xxxxxxx x CP a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx CP x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 051

Poplatky x xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 053

Xxxxxxxx a xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize 056

Xxxxxxxx x provize na xxxxxxx cinnosti 057

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx styk 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 059

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx 063

6. Cisty xxxx nebo ztrata x xxxxxxxxxx xxxxxxx 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 065

Zisk.(ztrata) x cennych xxxxxx x obchodovani 066

Zisk (xxxxxx) z dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 068

Zisk (xxxxxx)x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx jinych xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxx derivatu 073

Zisk (xxxxxx) z komoditnich xxxxxxxx 074

Xxxx (xxxxxx) x uverovych derivatu 075

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x cizimi menami 077

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Zisk (xxxxxx) ze zajistovacich xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) x fin. xxx. x XX x xxxxxxx x xxxxxxxx xx splatnosti 081

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx papiru x xxxxxxx 082

Xxxx (ztráta) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. 083

Xxxx (xxxxxx) z xxxxx x xxxxxxx 084

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 087

Rozpusteni xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx podilum xxx nepotrebnost 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 089

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti 091

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 092

Xxxxxx. xxx. xxx. k xxx. pap. xxx. xx xxxxxx. xxx xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx xxx. xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx 094

Zisk(ztrata) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do splatnosti 095

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 096

Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Xxxxx x xxxxxxx ucasti x rozhodujicim.vlivem 098

Xxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 099

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 100

Xxxxx z xxxxxxx xxxx.XX poriz.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x obch. 101

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jinych xxx x xxxxxxxxxxx 102

Xxxx xxxxxxxx vynosy 103

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Prispevky xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 106

Xxxx provozni xxxxxxx 107

9. Spravni xxxxxxx 108

x) Naklady xx xxxxxxxxxxx 109

Mzdy x xxxxx 110

Socialni x zdravotni xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxx naklady 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 116

Naklady xx reklamu 117

Naklady xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 118

Xxxx a poplatky 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vykony 120

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx opr. xxxxxxx x xxxx xxxxxxx pro nepotrebnost 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 123

Xxxxxxxxxx xxx.xxx. x nehmot majetku xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x XX x xxxxx. hmot.a xxxx. xxx. 125

Xxxxxx, xxxxxx x pouziti xxxxxx x oprav.pol. k xxxx xxxxxxx 126

Odpisy xxxxxxxx majetku 127

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx majetku 128

Xxxxxxx x xxxxxxx hmotneho xxxxxxx 129

Pouziti opravnych xxxxxxx k hmotnemu xxxxxxxx 130

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku 131

Xxxxxx, tvorba a xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx xxxxxxx 132

Xxxxxx goodwillu 133

Odpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 135

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxxx 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. xxxxxxx 137

12. Xxxx.XX a xxx.x xxxx.x vybr.podr.n.,vynosy z xxxxx xx.xxxx. 138

Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. xxx.xxx. x XX poriz. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 140

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Xxxxxx z xxxxxxxxxx pohledavek 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x xxxx.XX x xxx.x pohl.a xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx x xxxxxx pohledavek 146

Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 147

Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 148

Odpis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx opravnych polozek x xxxxxxxxxxx 151

Pouziti xxxxxx x xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx x xxxx. xxxx.XX por.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxxxx. 153

Xxxxxx xxx.xxx. k XX poriz.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x obchod. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. k XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx neurc. k xxxx. 155

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 156

Xxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx x prev.ucasti x rozh.a podst.vlivem,tvorba x pouz. XX 159

Xxxxxx x prevodu xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160

Xxxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx. xxxxxx 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 163

16. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxx pro nepotrebnost 164

17. Xxxxxx x xxxxxxx ostatnich xxxxxx 165

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 166

Xxxxxxx ostatnich rezerv 167

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) ucasti x xxxx. nebo xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx xx xxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 169

Podily xx xxxxxx xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 170

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 171

Podily na xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 172

19. Xxxx nebo xxxxxx xx xxxx.xxx. x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 173

20. Mimoradne xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxx.xxx. z mimor.cinnosti xxxx zdanenim 176

23. Xxx x xxxxxx 177

Xxxxxxx xxx x xxxxxx 178

Xxxxxxxx dan x xxxxxx 179

Xxxxxx xxxxxxx xx dan x prijmu 180

Xxxxxxx xxxxxxx xx dan x xxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dan x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx na xxxx x primmu xxxxxx x xxxxxx. x xxxxxxx. xxxxxx 183

24. Xxxx nebo xxxxxx za ucetni xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Xxxxxxx x. 4 x vyhlášce č. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Udaje o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx instrument ISIN

Inv xxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	&xxxx; Xxxxxx 3	Makler 4
014	015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026	027	028

04_Informovani x uzavrenych a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Xxxxx x obchodu

(instrumenty dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx obchodu

Trh

Reali-

zovany

Počet kusu

Cena

Mena

Mena Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Sjednane xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx. xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_03 Udaje o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Zadavatel

IC/RC Investor

IC/RC Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Cas

Prijeti xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026

04_Informovani o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) xx g) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Datum

Predani xxxxxx Cas

Zobchodovani Datum

Zobchodovani Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx x investicnim xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxx Derivatu	ID	Nazev	Ticker	Druh	Podkl xxxxxxx XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxxx cena Xxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxx Fw Xxxxxx Rate	Platnost	Vysvetlivka
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012
001
002
…

04_Informovani o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 5 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_01 Xxxxx obchodu x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx v ramci xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx cenne xxxxxx 002

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009

- Spotova xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Repo xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 020

- Ostatni 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Tuzemsky cenny xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

Xxxxxxx . 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_02 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost do 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

a) Call xxxx 002

1) Call xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 005

- ostatni 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- komoditni 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- akciove 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 026

- ostatni 027

- urokove 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036

- xxxxxxx 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx terminove xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- komoditní 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatni 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze kterych xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

x) Menove 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Ostatni 081

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx obrat)	Celkem (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, podilove listy x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 001

Banka 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxx investicni spolecnosti 005

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Penzijní xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Investicni xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni xxxxxxxx 022

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_04 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cp 002

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody prevod 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 007

- Xxxxxxx 008

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx operace 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx a xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx operace 019

Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 026

- Xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx operace 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx operace 038

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 045

- Ostatní 046

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

x) Call xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- komoditni 011

- uverove 012

ii) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx opce xxxxxxxxx 024

- akciove 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchhodovano xx xxxxxxxx trhu 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx terminove xxxxxxx 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 047

- ostatní 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 050

-xxxxxxx 051

- menove 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- ostatní 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- komoditni 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx odvozuje xxxxxxx x kurzu

podkladoveho xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Uverove 080

x) Xxxxxxx 081

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx 001

Banka 002

Pojistovna 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (nebankovni) 010

Ostatni xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (celkem) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Penzijni xxxx 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_07 Xxxxx obhospodarovaneho xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx instrumentu (xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx odpovidajici xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

x) Tuzemsky xxxxx papír 006

ii) Xxxxxxxxxxx cenny papír 007

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych cp 008

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 009

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx zejména

mezibankovních xxxxxxx x xxxxx 014

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx penezniho xxxx 015

ii) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu 016

4. Xxxx 017

a) Xxxx xxxx 018

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 021

- xxxxxxx 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxx 026

- xxxxxxxxx 027

- uverove 028

xx) Xxxx opce xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- komoditni 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx opce 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

ii) Put xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- komoditni 058

- xxxxxxx 059

5. Xxxxx terminove xxxxxxx 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 063

- ostatní 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- xxxxxxx 070

b) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 073

- xxxxxxx 074

- urokove 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 076

- xxxxxxx 077

- menove 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

C) Xxxxx 081

- akciove 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083

- xxxxxxx 084

- xxxxxxx 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 086

- xxxxxxx 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- xxxxxxx 090

6. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

x penezich a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

x) Xxxxxxx 092

x) Xxxxxxx 093

x) Xxxxxx 094

d) Xxxxxxxxx 095

e) Xxxxxxx 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

a) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx uctech 099

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 100

05 Informovani x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

a) Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Tuzemsky cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx cenny papír 009

- Xxxxxxx operace 010

- Custody prevod 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 020

- Ostatní 021

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx operace 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry opravnujici x xxxxxx akcii

ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx ceny xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou zejmena

mezibankovnich xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 039

- Ostatní 040

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Custody prevod 043

- Repo xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_09 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx az 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx nad 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx opce nakoupene 003

- akciove 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- urokove 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Call xxxx xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano na xxxxxxxx trhu 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- komodltni 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Pul xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- ostatní 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatni 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne terminove xxxxxxx 044

x) Futures 045

- akciove 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 047

- xxxxxxx 048

- urokove 049

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

- ostatni 051

- menove 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Forwardy 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- menove 062

- komoditní 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 067

- ostatni 068

- urokove 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze kterych xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx

x penezich a xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

X) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Ostatní 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x GF OCP	Zakaznici xxx xxxxxx na xxxxxxx x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx zakaznici
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Pocst xxxxxxxxx celkem	001
Pocet zakazniku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu	002
Pocet xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx x xxxxx veřejných trzích x osobách xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx x o obchodech xxxxxxxxxx xxxx obstaraných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

06 Xxxxxxx x všech verejnych xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynu xxxxxxxxx

06_01 Prehled xxxx x osob, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (nakup-celkovy obrat)	Dluhopisy x jim xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001
002
…

Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx opravnujici k nabyti xxxxx ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Podilove xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich xxxxxxx x xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx trzich x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (RC) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy a xxx odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
010	011	012	013	014	015

Urokove xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty xx xxxx podkladove aktivum (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych aktiv)
016	017	018	019	020	021

Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.

Informování o xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

07_01 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx skupine (X xx kval. xxxxx na X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (A)	IC/RC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (A)	Adresa xxxxx (A)	Adresa PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx ulice (A)	Dorucovaci xxxxxx mesto (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (B)	Prijmeni (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (B)	Dorucovaci xxxxxx ulice (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxx (B)
012	013	014	015	016	017	018	019	020	021	022

Typ xxxxxx (podíl xx xxxxxxxx - XX, xxxxx xx hlasovacich xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx vzniku	Datum xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha x. 8 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx zákaznického majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_01 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx jako aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxx xxxx pasiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx pasiva	001
	002
	…

08 Informovani x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx majetku

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Pojisteny xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx zakaznickeho majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx prumer xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Predpokladany xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx vykazany x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 63/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x účinností ode xxx, kdy xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004).

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů v xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx derogační změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 xxxx. 7 xxxxxx č. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx znění xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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