Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.
Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.
Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry
63/2004 Sb.
Předmět úpravy §1
Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2
Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3
Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4
Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5
Účinnost §6
Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona
Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky
Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky
Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech
Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb
Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků
Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry
Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku
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VYHLÁŠKA
xx xxx 21. xxxxx 2004,
xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění informační xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx
Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §47c odst. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxx x. 362/2000 Xx. x xxxxxx x. 308/2002 Sb.:
§1
Xxxxxxx xxxxxx
Tato vyhláška xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx
a) xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy x xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")1) xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"),
x) xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona č. 591/1992 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, (xxxx jen "zákon"),
x) informování Komise x své xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobách, kterých xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, a xxxxx případných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,
x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x
x) informování Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.
X §47c xxxx. 1 xxxxxx
§2
Xxxxxx, xxxxxxxxxxx x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy
(1) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx předkládá Xxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxxxx x x elektronické podobě xx xxxxx datové xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).
(2) Xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxx Komisi xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, na záznamovém xxxxx xxxx xx xxxxxxx připojení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.3)
(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obchodníka x xxxxxxx papíry. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx4) xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vydaném xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.5)
(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podoby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup (xxxx. internet).
X §47c xxxx. 3 xxxxxx
§3
Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx, informování x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 zákona oznamuje xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx Komisi x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, informuje x své xxxxxxxxxx xxxxxxx v elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy2) vypracované xxxxx standardizovaného datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 2 této xxxxxxxx.
(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bankou xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx. Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční banky, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x své ekonomické xxxxxxx xxx xxx, xx v elektronické xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve formě xxxxxx zprávy2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx, zaslal xx xxxxx stanovené zákonem Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx musí xxxxxx neprodleně xx xxxxxxx xxxxx České xxxxxxx bance.
(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje o xxxxxxxxx, xxxxx uzavřel xxxx obstaral, ve xxxxx datové zprávy2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.
(5) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx zprávy2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.
(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx x xxxxx veřejných xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků, obchodech, xxxxx jejich xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňovaly xxxxx xxxxxx osob, x všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx služeb, x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx2) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.
(7) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.
K §47c xxxx. 4 zákona
§4
Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx účastí xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry
(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x všech osobách x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx datové zprávy2) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, jehož xxxx xx přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.
X §47c xxxx. 7 zákona
§5
Xxxxxxxxxxx Komise x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové zprávy2) xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.
(2) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx obdobně.
§6
Xxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004.
Xxxxxxxx:
Xxx. Jakub x. x.
Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.
Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx
01 Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx
01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, dozorci xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (SO, XX, FR)
XX | Xxxxxx xxxxxxxx | Jmeno | Xxxxxxxx | Xxxxx cislo | Xxxxxx Ulice | Xxxxxx Xxxxx | Adresa PSC | Xxxxxxx (kontakt) | Xxx (xxxxxxx) | X-xxxx (xxxxxxx) | Xxxxxxxxxx x schvaleni (xxxxx) | Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx (xx.) | Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX) | Xxxxx xxxxx | Xxxxxxxx |
X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 |
001 | |||||||||||||||
002 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
01 Xxxxxxxx xxxx xx vybranych xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx
01_02 Xxxxxxx (XX)
XX | Xxxxxx oznaceni | Xxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx xxxxx | Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxx Xxxxx | Xxxxxx XXX | Telefon (xxxxxxx) | Xxx (kontakt) | X-xxxx (xxxxxxx) | Xxxxxxxxxxx xxxxx | Xxxxxx | Xxxxxxxxxxxx (A, XX, X, XX, X) | Maklerska xxxxxxx (xxxxx) | Xxxxxxxxx licence (xx.) |
A | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 |
001 | |||||||||||||||
002 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
Maklerska licence (xxxxxxxxx -X, II, XXX, IV) | Typ xxxxx (XXXX, XXXXX) | Xxxxx xxxxx | Xxxxxxxx |
016 | 017 | 018 | 019 |
01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 xxxx. 4 zakona
01_03 Xxxxxxx personalni predpoklady (XX, IA, XX, XX XX, XX, XX, BO)
XX | Xxxxxx oznaceni | Xxxxx | Xxxxxxxx | Xxxxx cislo | Xxxxxxxx firma/jmeno | Xxxxxxxx | XXX/XX | Xxxxxxx | XXX | X-xxxx | Typ xxxxx (XXXX, KONEC) | Xxxxx xxxxx | Xxxxxxxx |
X | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 | 011 | 012 | 013 |
001 | |||||||||||||
002 | |||||||||||||
… | |||||||||||||
Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_01 Bilancni xxxxxx (x xxx. Xx)
Xxxxx | XX | Xxxxxxx | Xxxxxxx | Hodnota |
Xxxxxx | Xxxxxxx | Xxxxx | ||
X | X | 001 | 002 | 003 |
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001
1. Pokladni xxxxxxxx (x. 3+4) 002
x) Xxxxxxx prostredky 003
b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004
2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x ostatní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx) 005
3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx (x. 7+10) 006
x) Xxxxxxxxxx xx bankami xxxxxxx na xxxxxxxx (x. 8+9) 007
Xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 hod.
- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008
Xxxxx xxxx a ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.
- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx (r. 11+12+13+14+15+16) 010
Xxxxxxx xxxxx papiry xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 011
Uvery xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx 012
Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxx 013
Xxxxxxxxx xxxxxx - vlastní xxxxxxxxxx 014
Xxxxxxxxx vklady - xxxxxxxxxx zakazniku 015
Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016
4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017
x) Pohledavky xxxxxxx na xxxxxxxx 018
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019
Pohledavky xx xxxxxxxxx (x. 21+22+23+24) 020
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx
xxxxxxx neurcene k xxxxxxxxxxx 021
- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023
- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx 024
Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx) (x. 26+27+32+37) 025
- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v
primarnich xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 026
- Uvery xxxxxxxxxx financnim institucim x ramci xxxx xxxxxxx
(x. 28+29+30+31) 027
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 028
xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 029
xxxxxxxxxxx 030
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 031
- Ostatni xxxxx poskytnute xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 033
obchodnikum x cennymi xxxxxx 034
xxxxxxxxxxx 035
xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036
- Xxxx xxxxxxxxxx za financnimi xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037
xx subjekty xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038
xx obchodniky x xxxxxxx papriy 039
xx xxxxxxxxxxxx 040
xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041
Pohledavky xx vladnimi xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042
- Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x primarnich
xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 043
- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 044
- Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 045
- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 046
Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047
- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxx v
xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 048
- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x ramci xxxx xxxxxxx 049
- Xxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxx 050
- Jiné xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 051
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 53+69) 052
x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi institucemi
(x. 55+56+57+58) 054
- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi 055
- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 056
- Xxxxxxx XX kuponove k xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 057
- Dluhove XX kuponove k xxxxxxxxxxx xxxxxx
vladnimi xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 058
Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(x. 60+61+62+63) 059
- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 060
- Dluhove XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vladnimi
xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 061
- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 062
- Dluhove CP xxxxxxxx x prodeji xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxx x xxxxxxx 063
Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx
(r. 65+66+67+68) 064
- Dluhove XX xxxxxxxxxxx drzene xx splatnosti vydane
xxxxxxxx institucemi 065
- Xxxxxxx XX bezkuponove xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x pujcene 066
- Xxxxxxx CP xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 067
- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane do xxxx a pujcene 068
x) Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069
Xxxxxxx CP x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx
(r. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070
- Bezkuponove dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx 071
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxxx
xxxx xx xxxx a xxxxxxx 072
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx
vydane ostatnimi xxxxxxxx 073
- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 074
- Kuponove dluhopisy x obchodovani vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 075
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 076
- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 077
- Xxxxxx x obchodovani xxxx xx xxxx x xxxxxxx 078
- Xxxxx xxxxxx zajistene xxxxxx x xxxxxxxxxxx 079
- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 080
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx
(r. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx 082
- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx dane
xx xxxx x xxxxxxx 083
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 084
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086
- Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 087
- Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 088
- Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 089
- Cenne xxxxxx zajistene aktivy x prodeji 090
- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 091
Xxxxxxx XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx
(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092
- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxx xx xxxxxxxxxx 093
- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx xxxxxxxxxx
dane do xxxx x xxxxxxx 094
- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx vydane
ostatnimi xxxxxxxx 095
- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx
xx repa x xxxxxxx 096
- Kuponove xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 097
- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx dane do xxxx a pujcene 098
- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099
- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 100
- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx splatnosti 101
- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx
do xxxx a xxxxxxx 102
6. Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx (x. 104+109) 103
x) Xxxxx, podilove listy x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104
Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105
Xxxxx x xxxxxxxxxxx dane do xxxx a pujcene 106
Xxxxxxxx listy k xxxxxxxxxxx 107
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 108
x) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx
(x. 110+111+112+113+114+115) 109
Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110
Xxxxx, zatím. xxxxx x prodeji xxxx do xxxx x xxxxxxx 111
Xxxxxxxx xxxxx k prodeji 112
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 113
Xxxxxxx podily 114
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 115
7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem (x. 117+118) 116
x) Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 117
x) Xxxxxx x podstatnym xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118
Xxxxxx s podstatnym xxxxxx ve financnich xxxxxxxxxxx
(r. 120+121+122+123) 119
- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 120
- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 121
- Ucasti s xxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxxxxx 122
- Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx institucich 124
8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. 126+127) 125
x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 126
x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127
Ucasti x rozhodujicim vlivem xx financnich institucich
(x. 129+130+131+132) 128
- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, XX) 129
- Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 130
- Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 131
- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 132
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 133
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 135+136+137) 134
a) Zrizovaci xxxxxx 135
x) Xxxxxxxx 136
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137
10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x. 139+140) 138
a) Xxxxxxx x budovy pro xxxxxxxx xxxxxxx 139
x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 140
11. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx
(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+
181+182+183+184+185) 141
a) Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 143+149) 142
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx
xx xxxxxxxxxx (x. 144+145+146+147+148) 143
- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 144
- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx terminovych
operaci x xxxxxxxx nastroji 145
- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 146
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych
operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 148
Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx
se xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 150
- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na menove xxxxxxxx 151
- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 152
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 154
x) Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
(x. 156+162) 155
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx
xxxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156
- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157
- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx
operaci x xxxxxxxx nastroji 158
- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 159
- Kladne realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160
- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 161
Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
(x. 163+164+165+166+167) 162
- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 163
- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 164
- Xxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx akciove xxxxxxxx 165
- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 166
- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 167
x) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - debitni xxxxxxxx 168
d) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 169
x) Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 170
x) Zlato 171
x) Xxxx xxxxx xxxx 172
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 173
x) Xxxxx burzovnich xxxxxxxx (x. 175+176) 174
Marze xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx 175
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 176
x) Xxxxxxxxxx x obchodovani x xxxxxxx papiry (r. 178+179+180) 177
Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papiru 178
Xxxxxxxxxx za prikazci 179
Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx k umisteni xx verejnosti 180
k) Xxxxxxx x inkasu xxxxxxx xx xxxxxxxxx 181
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182
x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183
x) Xxxxxx 184
o) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou zahrnuta xx
xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxx 185
12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastniho xxxxxxxx 186
13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 188+189) 187
x) Xxxxxxx pristich xxxxxx 188
x) Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 189
02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_02 Xxxxxxxx pasiva (v xxx. Kc)
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
A | X | 001 |
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx
(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001
1. Xxxxxxx xxxx xxxxxx (x. 3+4) 002
a) xxxxxxx xx pozadani 003
x) xxxxxxx zavazky (r. 5+6) 004
Xxxxx prijate xx bank x xxxxx xxxx xxxxxxx 005
Ostatní xxxxx xxxxxxx xx xxxx 006
2. Zavazky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 8+9) 007
a) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008
x) ostatní xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx v ramci xxxx xxxxxxx 010
Ostatní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 011
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(krome xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx (r. 13+14+15+16) 012
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, XX) 013
- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 014
- xxxxxxxxxx 015
- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (krome bank)
(x. 18+19+20+21) 017
- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 018
- xxxxxxxxxx s cennymi xxxxxx 019
- xxxxxxxxxx 020
- xxxxxx xxxxxxxxxx instituci 021
Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nebankovnich subjektu x xxxxx repo xxxxxxx 022
Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxxxx nebankovnich xxxxxxxx 023
3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru (x. 25+37) 024
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 26+31) 025
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx papiry (x. 27+28+29+30) 026
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 027
- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 028
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 029
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 030
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 32+33+34+35+36) 031
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 032
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 033
- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 034
- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 035
- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 036
x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r. 38+39) 037
Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx - kratke xxxxxxx 038
Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 039
4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040
x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 42+48) 041
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx
xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042
- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 043
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych
xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044
- Zaporne realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045
- Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 046
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych
xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 047
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx
(x. 49+50+51+52+53) 048
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 049
- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx menove xxxxxxxx 050
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 051
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 052
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053
x) Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx
(x. 55+61) 054
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx
x xxxxxx xxxxxxxx (x. 56+57+58+59+60) 055
- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx
operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx
operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 057
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
operaci s akciovymi xxxxxxxx 058
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx
xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx
xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 060
Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx uzavrenych x xxxxxx xxxxxxxx
(x. 62+63+64+65+66) 061
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 062
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxx xxxxxxxx 063
- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove xxxxxxxx 064
- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx komoditni xxxxxxxx 065
- Zaporne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 066
x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx zůstatek 067
d) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 068
x) Xxxxxxxx danovy xxxxxxx 069
x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx papiry 070
x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 071
x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx listu - kratke prodeje 072
x) Zavazky x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (x. 74+75+76) 073
Xxxxxxx vuci xxxx xxxxxxx xxxxxx 074
Xxxxxxx xxxx prikazcum 075
Xxxxxxx x xxxxxxx papiru xxxxxxx v dispozici xxxxxxxxxx 076
x) Zavazky xxxx Xxxxxxxxxx fondu obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 077
x) Xxxxxxx vuci xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078
x) Zavazky vuci xxxxxx xxxxxxxxx 079
x) Xxxxxxx ucty pasivni 080
x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081
Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zakladniho xxxxxxxx 082
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 083
x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx
pasiv xxxxxxxxxxx 084
5. Vynosy x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 86+87) 085
x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086
b) Vydaje xxxxxxxx xxxxxx 087
6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088
x) Xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 089
x) Xxxxxxx xx xxxx 090
x) Xxxxxxx xxxxxxx (r. 92+93+94) 091
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 092
Rezervy xx xxxxxxxxxx uvery 093
Xxxxx rezervy 094
7. Xxxxxxxxx zavazky (r. 96+97+103+104) 095
x) Podrizene xxxxx xxxxxxx od xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
xx obchodnikovi 096
b) Xxxxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx
(x. 98+99+100+101+102) 097
bank 098
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099
xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100
pojistoven 101
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 102
x) Xxxxxxxxx uvery xxxxxxx od jinych xxxxxxxx 103
x) Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104
8. Xxxxxxxx xxxxxxx (x. 106+107+108) 105
x) Splaceny xxxxxxxx xxxxxxx 106
b) Xxxxxxxxxx zakladni kapital 107
x) Xxxxxxx akcie 108
9. Xxxxxx xxxx 109
10. Xxxxxxxx fondy x ostatní fondy xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111
b) Xxxxxxxx xxxxx k vlastnim xxxxxx 112
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 113
x) Xxxxxxx fondy xx xxxxx 114
11. Xxxxxxxx xxxx na nove xxxxxxx 115
12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116
13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 118+119+120) 117
x) Ocenovaci rozdily x xxxxxxx x xxxxxxx 118
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119
x) Ocenovaci xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 120
14. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.
(r. 122+123) 121
x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata xx xxxxxxxxx 122
x) Xxxx (xxxxxx) z minuleho xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123
15. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 124
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kc)
Xxxxx | XX | Hodnota |
X | X | 001 |
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 003
x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004
Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx derivatu 005
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006
c) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007
Xxxxxxxxxx prijeti smenek 008
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009
Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx akreditivu 012
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015
x) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 016
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018
3. Xxxxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019
a) Xxxxxxxxxx ze spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020
b) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 021
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 022
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023
4. Xxxxxxxxxx x pev. xxxx. xxxx. xxxxxx (r. 25+26+27+28+29) 024
a) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 025
x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 026
c) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027
x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 028
x) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 029
8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030
a) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031
x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034
x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035
7.Xxxxxxxx pohledavky 036
8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037
9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)
Xxxxx | CR | Xxxxxxx |
X | B | 001 |
Pohledavky x xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastrojí
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001
Xxxxxxxx 002
Xxxxxxx 003
Swapy 004
Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005
Xxxxxxxx 006
Xxxxxxx 007
Xxxxx 008
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Pevne xxxxxxxxx operace (r. 10+11+12) 009
Xxxxxxxx 010
Futures 011
Xxxxx 012
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Pevne terminove xxxxxxx (r. 14+15116) 013
Xxxxxxxx 014
Xxxxxxx 015
Swapy 016
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci s xxxxxxxxx nastrojí
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x.18+19+20), 017
Forwardy 018
Xxxxxxx 019
Xxxxx 020
02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx
02_05 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (v xxx. Xx)
Popis | CR | Xxxxxxx |
X | B | 001 |
Xxxxxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (r. 2+3) 001
Nakoupene xxxx 002
Xxxxxxx xxxx 003
Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 5+6) 004
Xxxxxxxxx xxxx 005
Prodane xxxx 006
Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007
Xxxxxxxxx xxxx 008
Xxxxxxx opce 009
Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. -11+12) 010
Xxxxxxxxx opce 011
Xxxxxxx xxxx 012
Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013
Xxxxxxxxx xxxx 014
Xxxxxxx opce 015
02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx
02_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x tis. Xx)
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
X | X | 001 |
Xxxx vybranych xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001
1. Prijate xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002
x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003
x) Xxxxxxx xxxxxx x ruceni (x. 5+6) 004
Xxxxxxx xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x ruceni 006
x) Xxxxxxx zaruky xx smenek (r. 8+9+10) 007
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx smenek 009
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010
x) Xxxxxxx xxxxxx x akreditivu (x. 12+13) 011
Prijate zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013
2. Xxxxxxx zastavy (x. 15+16+17+18+19) 014
x) Xxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016
x) Xxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017
x) Prijate xxxxxxx xxxxxxx 018
e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 20+21) 019
Xxxxxxx kolateraly - xxxxx xxxxxx 020
Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021
3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023
b) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025
x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026
4. Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027
x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028
x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029
c) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 030
d) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxx.xxxxxxxx 031
x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032
5. Xxxxxxx x opci xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033
x} Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx nastroje 034
x) Xxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035
x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036
x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037
x) Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 038
6. Hodnoty xxxxxxxx x obhospodarovani 039
7. Hodnoty xxxxxxxx xx uschovy, spravy x k xxxxxxx 040
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_07 Xxxxxxxxxxxx pasiva - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
X | X | 001 |
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx
- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001
Xxxxxxxx 002
Xxxxxxx 003
Xxxxx 004
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx
- Pevne terminove xxxxxxx (x. 6+7+8) 005
Xxxxxxxx 006
Xxxxxxx 007
Swapy 008
Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009
Forwardy 010
Xxxxxxx 011
Swapy 012
Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x komoditními xxxxxxxx
- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013
Xxxxxxxx 014
Xxxxxxx 015
Xxxxx 016
Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx
- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017
Xxxxxxxx 018
Xxxxxxx 019
Xxxxx 020
02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx z opci (x xxx. Kc)
Xxxxx | XX | Xxxxxxx |
X | B | 001 |
Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje -Xxxx (r. 2+3) 001
Xxxxxxxxx xxxx 002
Prodane xxxx 003
Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 4+5) 004
Nakoupene xxxx 005
Xxxxxxx xxxx . 006
Zavazky x xxxx xx akciove xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007
Xxxxxxxxx xxxx 008
Xxxxxxx xxxx 009
Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Opce (r. 11+12) 010
Xxxxxxxxx xxxx 011
Xxxxxxx opce 012
Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje -Xxxx (x. 14+15) 013
Nakoupene xxxx 014
Prodane xxxx 015
02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx
02_09 Xxxxxxx, vynosy x xxxxx xxxx xxxxxx (v tis. Xx)
Popis | CR | Xxxxxxx |
X | X | 001 |
1. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx (x. 02+03+10) 001
x) Xxxxxx x uroku x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002
x) Xxxxxxx urokove xxxxxx (r.4+5+6+7+8+9) 003
Úroky x xxxxxxx xxxx x xxxx - xxxxxxx prostredky 004
Xxxxx x xxxxxxxxxxx vkladu - vlastni xxxxxxxxxx 005
Xxxxx xx:xxxxxxxxx z xxxx operaci 006
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x repo operaci 007
Xxxxx xx xxxxxxxxx x poskytnutych xxxxx 008
Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 009
x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010
2. Xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011
x) Xxxxxxx xx uroky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 012
x) Xxxxxxx xx uroky z xxxxxxxx prodeju xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 013
x) Xxxxxxx xxxxxxx naktady (x.15+16+17+18) 014
Uroky zakaznikum x xxxx xxxxxxx 015
Xxxxx xxxxxxxx subjektum x xxxx xxxxxxx 016
Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx od zakazniku 017
Xxxxx z uveru xxxxxxxxx od ostatních xxxxxxxx 018
x) Xxxxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 019
Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (r: 1+11) 020
3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx (x. 22+23+24) 021
x) Xxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 022
x) Xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023
c) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxx x xxxxxx 024
4. Xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 26+27+28+29+34+35) 025
a) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx cinnosti 026
b) Xxxxxxxx a provize x xxxxxxx x xxxxxxx papiry 027
x) Xxxxxxxx a provize x xxxxxxxxxx operaci 028
x) Poplatky a xxxxxxx x xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx
(x. 30+31+32+33) 029
Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 030
Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx, xxxxxx x ulozeni xxxxxx 031
Xxxxxxxx a provize xx obhospodarovani xxxxxx 032
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni operace x cennymi xxxxxx 033
x) Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034
x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx financnich xxxxxxxx 035
5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x provize (x. 37+38+39+40+41+42) 036
x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx cinnosti 037
x) Poplatky a xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 038
c) Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxx x cennymi xxxxxx 039
d) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx operace 040
x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 041
x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042
Xxxxx xxxxxx x poplatku x xxxxxxx (r. 25+38) 043
6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operaci (x. 45+61) 044
x) Zisk(ztrata) x xxxxxxxx cinnosti x financnimi nastroji x obchodovani
(x. 46+50+56+60) 045
Zisk (xxxxxx) x cennych xxxxxx x obchodovani (r. 47+48+49) 046
- Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 047
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxx x xxxxxxxxxxx 048
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxxxxxx 049
Xxxx (ztrata) x derivatu jinych xxx zajistovacich (x. 51+52+53+54+55) 050
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 051
- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxx xxxxxxxx 052
- Xxxx (xxxxxx) z akciovych xxxxxxxx 053
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056
- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057
- Xxxx (xxxxxx) x kurzovych xxxxxxx 058
- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx derivatu 059
Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodovani 060
x) Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx cinnosti x XX x xxxxxxx x drzenymi xx splatnosti
(r. 62+71) 061
Xxxx (xxxxxx) x čennych xxxxxx x prodeji (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062
- Xxxx (xxxxxx) z dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 063
- Zisk (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx 064
- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065
- Zisk (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 066
- Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 067
- Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx k ostatnim xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068
- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 069
- Xxxx (xxxxxx) x ostatních xxxxxx x prodeji 070
Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (x. 72+73+74+75) 071
- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx drzenym xx xxxxxxxxxx 072
- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx
do xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 073
- Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x cennym xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 074
- Zisk (xxxxxx) x prodeje cennych xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075
7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076
a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 077
x) Xxxxx z xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem 078
c) Xxxxx x prevodu xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079
d) Xxxxxx x xxxxxxx hmotneho x nehmotneho majetku 080
x) Xxxxx z xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 081
x) Xxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082
g) Xxxx xxxxxxxx vynosy 083
8. Xxxxxxx provoznl xxxxxxx (x. 85+86) 084
x) Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 085
b) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086
9. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 88+92) 087
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088
Mzdy x xxxxx 089
Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 090
Xxxxxxx naklady na xxxxxxxxxxx 091
x) Xxxxxxx xxxxxxx naklady (r. 93+94+95+96+97+98+x9) 092
Xxxxxxx 093
Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094
Naklady xx xxxxxxxxxxx 095
Xxxxxxx xx xxxxxxx 096
Naklady xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 097
Xxxx x xxxxxxxx 098
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099
10. Xxxxxxxxxx XX a xxxxxx x dlouhodobemu xxxxxxxx a xxxxxxxxx
xxxxxxx (r. 101+102+103) 100
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 101
x) Rozpusteni xxxxxx x hmotnemu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 102
x) Xxxxxxxxxx opravnych polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxxxx 103
11. Xxxxxx, tvorba a xxxxxxx rezerv x XX x dlouhodobemu xxxx. x
xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104
x) Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx. xxxxxxx
(x. 106+107+108+109+110) 105
Odpisy xxxxxxxx xxxxxxx 106
Tvorba xxxxxxxxx polozek k xxxxxxxx xxxxxxx 107
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 108
Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx k hmotnemu xxxxxxx 109
Xxxxxxx xxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 110
x) Xxxxxx, tvorba x pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx
(r. 112+113+114+115+116) 111
Xxxxxx xxxxxxxxx 112
Odpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 113
Xxxxxx opravnych polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115
Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 116
12. Xxxxxxxxxx OP a xxxxxx x pohledavkam x xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vynosy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
(x. 118+119+120+121+122) 117
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 118
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX porizenych x xxxxxxxxx
emisich neurcenych x xxxxxxxxxxx 119
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 120
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 121
x) Xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122
13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx XX x xxxxxx k
xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
(r.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123
a) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 124
b) Naklady x odpisu pohledavek 125
x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx 126
x) Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127
x) Xxxxxxx rezerv x pohledavkam 128
x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx
neurcenych x xxxxxxxxxxx 129
g) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 130
h) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 131
x) Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132
x) Xxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133
14. Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x
xxxxxxxxxx xxxxxx 134
15. Xxxxxx x prevodu xxxxxx s xxxx. x xxxxx vlivem, xxxxxx a pouziti
XX (x.136+137+138+139) 135
a) Xxxxxx x prevodu xxxxxx x rozhodujícím xxxxxx 136
x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 137
x) Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x xxxxxxxxxx vlivem 138
d) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx
x podstatnym xxxxxx 139
16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv pro xxxxxxxxxxxx 140
17. Xxxxxx x pouziti xxxxxxxxx xxxxxx (r. 142+143) 141
x) Tvorba ostatnich xxxxxx 142
x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143
18. Xxxxxx na zisku (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx podst. xxxxxx
(r.145+146+147+148) 144
a) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x rozhodujlcim xxxxxx 145
x) Podíly xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 146
x) Podíly xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 147
x) Xxxxxx na ztrate xxxxxx x podstatnym xxxxxx 148
19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx
x xxxxx cinnosti xxxx xxxxxxxx -
(r.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123
+134+135+140+141+144) 149
20. Mimoradne xxxxxx 150
21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151
22. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (r. 150+151) 152
23. Xxx x xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153
x) Xxxxxxx xxx x xxxxxx 154
b) Xxxxxxxx dan x xxxxxx 155
x) Xxxxxx xxxxxxx xx dan x xxxxx 156
x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 157
x) Xxxxxxxxxx rezervy xx xxx x xxxxxx xxx nepotrebnost 158
x) Xxxxx xx xxxx x prijmu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 159
24. Zisk xxxx xxxxxx za ucetni xxxxxx xx zdaneni (x. 149+152+153) 160
Xxxxxxx x. 3 x vyhlášce č. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_01 Bilancni aktiva (XXX15_01)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxx kompenzovany o xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx 001
1. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx bank 002
Xxxxxxxx xxxxxxxx 003
Xxxx xxxxxxxxxx styku x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx zustatky 004
Xxxxx xxxx u centralnich xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005
Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 hodin x xxxxxxxxxxx xxxx 006
2. Stat.bezkup.dluh.a xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. k refinan. 007
x) XX xxxxxx xxxx.xxxxxx prijimane xxxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxx. 008
Statní xxxxxx.xxxxxxxxx k xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009
Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx central.bankami 010
Statni xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011
Xxxxxx kupon.dluhopisy x xxxxxxxxxxx prijimane xxxxx.xxxxxxx 012
Xxxxxx kuponove xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013
Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxxxxxxxx centr.bankami 014
x) Ostatni CP xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015
Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016
Xxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank x prodeji xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017
Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 018
3. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx 019
a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 020
Xxxxx xxxx x jinych xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021
Xxxxx ucty xxxxxx bank - xxxxxxx zustatky 022
Terminove xxxxxx xx 24 xxxxx u xxxxxx xxxx 023
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx 24 hodin 024
x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 025
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx centralnimi xxxxxxx 026
Xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.x xxxxxx. xxxx. neurcene x obchod. 027
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bankam 028
*Xxxxxxxxx vklady xxx 24 hodin x xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029
Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030
Ostatni pohledavky xx jinymi xxxxxxx 031
Xxxxxxx XX xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxxxxx 032
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx 033
Terminove xxxxxx xxx 24 hodin x jinych bank 034
Xxxx pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 035
*Xxxxxxxxx x ohrozene xxxxxxxxxx xx xxxxxx bankami 036
4. Pohledavky za xxxxxxx 037
a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 038
Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx xxx. xxxxxx xxxxxxxx instituci 039
Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040
b) Ostatní xxxxxxxxxx za xxxxxxx 041
Xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042
Dluh.cen.pap.vlad.instituci xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx 044
*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 045
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 046
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx klienty 047
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 048
Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 049
Dluh.cen.pap.ost.klient.poriz.v xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051
*Sledovane x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052
Sledovane xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostat.klienty 053
Xxxxxxxxxxxx uvery x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx klienty 054
Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 055
Ztratove uvery x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi klienty 056
5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 057
x) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx institucemi 058
Dluhove xxx.xxx.x obchod.vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059
Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx k obchod.vydane xxxx.xxxx. 060
XXxx.XX xxxxxx. x xxxxxx. xxx. xxxx.xxxx.xxxx do xxxx x xxxx. 061
Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxx. vydane vlad.institucemi. 062
XXxx.XX kupon. k xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. dane xx xxxx x xxxx. 063
Xxxxxxx cen.pap.k xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064
Dluhove XX xxxxxxxx. x xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 065
Xxxx.XX xxxxxxxx.x xxxxxxx xxx.xx.xxxx xxxx xx repa x xxxx. 066
Dluhove XX xxxxx.x prodeji xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067
Xxxx. XX xxxxx.x prodeji xxx.xxxx.xxxx. dane xx xxxx x xxxx. 068
Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. 069
Xxxxxxx CP xxxxxx.xxx.xx xxx. vyd.vlad.institucemi 070
XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx do repa x xxx. 071
Xxxxxxx XX kupon. xxx. xx spi. xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx 072
XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx a xxxx. 073
x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 074
Xxxxxxx xxxxx papiry x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075
Xxxxxxxxxxx dluhopisy centralnich xxxx k obchodovani 076
Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. xxxx x xxxxxx.xxxx do xxxx x pujcene 077
Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078
Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x obchod.dane xx xxxx a pujcene 079
Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080
Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxx.xxxx do xxxx x xxxxxxx 081
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 082
Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 083
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx 084
Xxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085
Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086
Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxx. ost.subj. 087
Xxxxxx.xxxx. cent.bank x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 088
Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ost.subj. 089
Xxxxxxx bezkup.dluh. k xxxxxxx dane do xxxx a xxxxxxx 090
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 091
Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 092
Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 093
Smenky k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 094
Xxxxx papiry zajistene xxxxxx k xxxxxxx 095
Xxxxx papiry xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 096
Xxxxxxx cenne xxxxxx drzene xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097
Bezkupon.dluhopisy xxxxxxxxxxx bank xxxxxx xx splatnosti 098
Bezkup.dluh.central.bank xxx. xx splat.dane xx xxxx a xxxx. 099
Ostatni xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do spl.vydane xxx.xxxx. 100
Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. xxxx xx xxxx a xxxxxxx 101
Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxx. 102
Xxxxxxxx xxxx.xxxxxx xx xxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 103
Smenky xxxxxx xx splatnosti vydane xxx.xxxxxxxx 104
Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 105
Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx splatnosti 106
Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx repa x xxxxxxx 107
6. Akcie, xxxxxxxx xxxxx, ostatni xxxxxx 108
x) Akcie, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 109
Akcie k xxxxxxxxxxx 110
Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112
Xxxxxxxx xxxxx x obchodovaní xxxx xx rapa x xxxxxxx 113
x) Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatni xxxxxx x prodeji 114
Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 115
Xxxxx, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx do repa x xxxxxxx 116
Podilove xxxxx x prodeji 117
Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx dane do xxxx a pujcene 118
Xxxxxxx xxxxxx 119
Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 120
7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 121
a) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 122
x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx subjektech 123
Xxxxxx x podstatným vlivem xx financnich xxxxxxxxxxx 124
Xxxxxx x podst.vlivem x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125
Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 126
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x pojistovnach 127
Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128
Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x jinych xxxxxxxxxxx 129
8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130
x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 131
x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132
Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 133
Xxxxxx x xxxx. xxxxxx x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 135
Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 136
Xxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 137
Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 138
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139
x) Xxxxxxxxx vydaje 140
x) Xxxxxxxx 141
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 142
10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143
x) Xxxxxxx x xxxxxx pro provozni xxxxxxx 144
x) Xxxxxxx xxxxxx majetek 145
11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx 146
Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx 147
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych xxxxxxx 148
Kladne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 149
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 150
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 151
Xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 152
Kladna xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 153
Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx 154
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 155
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxx xxxxxxxx 156
Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 157
Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 158
Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 159
Xxxxxxx xxxxxxx ze spotovych xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160
Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx zustatek 161
Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 162
Xxxxx 163
Xxxx xxxxx xxxx 164
Xxxxxxx pokladni xxxxxxx 165
Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xx vlastni xxxx 166
Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 167
Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxx.xxx.(xxxx.x xxxxxx.xxxxx) 168
Xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 169
Xxxxxxxxxx xx trhem xxxxxxx xxxxxx 170
Xxxxxxxxxx xx prikazci 171
Xxxxxx xxxxx papiry urcene x umisteni na xxxxxxxxxx 172
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx 173
Hodnoty x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxx 174
Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - vysl.deb.zust. 175
Xxxxx.xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176
Xxxxxxxxx s xxxxx.xxxxxxxxx x jednatel. - xxxx.xxx.xxxx. 177
Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- vysl.deb.zust. 178
Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x jednatel. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180
Poskytnute dlouhodobe xxxxx xxxxxxxxxx charakteru 181
Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182
Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183
Xxxxxxxxxx ze xxxxxx podpory ke xxxxxxxxxx xxxxxxx 184
Zasoby 185
12. Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx 186
13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 187
Xxxxxxx pristich xxxxxx 188
Xxxxxx xxxxxxxx období 189
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)
03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (RIS15_03)
|
Popis
|
CR
|
Vsechny xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001
1. Xxxxxxx vuci xxxxxx 002
x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx splatne xx xxxxxxxx 003
Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 004
*Xxxxxxx xxxx xxxxx bankam xxxxxxx xx xxxxxxxx 005
Xxxxx ucty x xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006
Xxxxx xxxx xxxxxx bank - kreditni zustatky 007
Xxxxxxxxx xxxxxx do 24 hodin xxxxxx xxxx 008
Xxxxxxx xxxxx xx jinych xxxx xx 24 xxxxx 009
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx bankam 010
Xxxxxxx xxxxxxx vuci centralnim xxxxxx 011
Xxxxxxx xxxxx xx centřalnich xxxx xxx 24 xxxxx 012
Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 013
Xxxx xxxxxxx xxxx centralnim bankam 014
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 015
Xxxxxxx xxxxx xx jinych xxxx xxx 24 xxxxx 016
Terminove xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 017
Xxxx xxxxxxx xxxx jinym xxxxxx 018
2. Zavazky xxxx klientum 019
x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx na pozadani 020
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 021
Xxxxx xxxx vladnich xxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 022
Xxxxx ucty ostatnich xxxxxxx - kreditni xxxx. 023
b) Xxxxxxx xxxxxxx vuci klientum 024
Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 025
Usporne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 026
Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 027
Xxxx. xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx instituci 028
Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx ostatnich xxxxxxx 029
Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 030
Xxxx. xxxxxx x xxx. xxxxxx xxxxxxxx instituci 031
Xxxxxxxxx vklady x xxxxxxxxx Xxxxxx ostatnich xxxxxxx 032
Xxxxxxx xxxxx 033
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 034
Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035
Xxxx xxxxxxx 036
Xxxx zavazky xxxx xxxxxxx institucim 037
Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 038
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 039
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 040
Xxxxxxx xxxxx 041
3. Xxxxxxx x dluhovych xxxxxxx papiru 042
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 043
Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 044
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 045
Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx dluhopisy 046
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 047
Vlastni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 048
Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 049
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 050
Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx listy 051
Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 053
Xxxxxxx dlouhodobe dluhove xxxxx xxxxxx 054
x) Xxxxxxx zavazky z xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 055
Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 058
Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057
4.Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 058
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059
Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061
Xxxxxxx reakce xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxx. xxxxxxxx 062
Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x akciov. xxxxxxxx 063
Xxxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxx.xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 064
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x uver. xxxxxxxx 065
Zaporne realne xxxxxxx opci 066
Xxxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx urokove nastroje 067
Xxxxxxx realne hodnoty xxxx na menove xxxxxxxx 068
Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 069
Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx komoditní nastroje 070
Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 071
Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 072
Xxxxxxx dan x xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 073
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 074
Xxxxxxx z xxxxxx xxxxxx nez xxxxx xxxxxx 075
Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 076
Xxxxxxx x podilovych xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 077
Xxxxxxxxxxxxxxxx zavazky x xxx.xxx. (napr. xxxxxxxxxx xxxxx) 078
Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079
Xxxxxxx vuci xxxx xxxxxxx xxxxxx 080
Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 081
Xxxxxxx x cennych xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx 082
Xxxxxxx xxxx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 083
Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 084
Xxxxxxx vuci korespondentum x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 085
Xxxxxxx xxxx klientum x xxxxxx zaslanych x xxxxxx 086
Ostatni xxxxxxx xxxxxxxxxx a zavazky - vysl.kreditni xxxx. 087
Xxxxx. xxxx pro xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088
Zuct.s xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089
Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - vysl.kr.zust. 090
Xxxxxxx vuci ruznym xxxxxxxxx 091
Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 092
Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093
Zavaz. xxxx xxxxxxxxxx z upsaneho xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094
Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akcionarum 095
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dotacim 096
5. Xxxxxx x vydaje xxxxxxxx obdobi 097
Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 098
Vydaje xxxxxxxx obdobi 099
6. Xxxxxxx 100
x) Rezervy xx duchody a xxxxxxx xxxxxxx 101
x) Xxxxxxx xx dane 102
x) Xxxxxxx rezervy 103
Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx polozkam 104
Xxxxxxx xx standardni uvery. 105
Xxxxx rezervy 106
7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 108
Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx 109
Emitované xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110
8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111
Splaceny xxxxxxxx xxxxxxx 112
Nesplaceny xxxxxxxx kapital 113
3. Xxxxxxx xxxxx 114
10. Xxxxxx xxxx 115
11. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 116
x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 117
x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 118
x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 119
Xxxxxxx xxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxx 120
Dalsi rezervni xxxxx 121
x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 122
12. Rezervní fond xx xxxx oceneni 123
13. Xxxxxxxxxx xxxxx 124
14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125
x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 126
x) Xxxxxxxxx rozdíly xx zajistovacich xxxxxxxx 127
x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxxx ucasti 128
15. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx ztrata x xxxxxxxxxxx xxxxxx 129
Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131
18. Zisk xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx 132
03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci (xxxxx)
03_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (XXX_15_04)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx celkem (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx 001
1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x zaruky 002
x) Xxxxxxxxxx prisliby 003
x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005
Ostatni poskytnute xxxxxx a xxxxxx 006
x) Xxxxxxxxxx zaruky xx smenek 007
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 008
Xxxxxxxxxx xxxxxx z prevedenych xxxxxx 009
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010
d) Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxxx 011
Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxx akreditivu 012
Xxxxxxxxxx xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013
2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014
a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015
x) Xxxxxxxxxx penezni xxxxxxx 016
x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017
x) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 018
3. Xxxxxxxxxx xx spotovych operaci xxxxxx 019
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 021
c) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 022
x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023
4. Xxxxxxxxxx z xxxxxxx terminovych xxxxxxx xxxxxx 024
x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 025
x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx termin. operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 026
x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027
x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x komoditnimi nastroji 028
x) Pohledavky z xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji 029
8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030
a) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 031
b) Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxx xxxxxxxx 032
x) Xxxxxxxxxx x xxxx na akciové xxxxxxxx 033
x) Pohledavky x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034
x) Xxxxxxxxxx z opci xx uverove nastroje 035
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036
8. Xxxxxxx predane x xxxxxxxxxxxxxxx 037
9. Xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 038
03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)
03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
|
|
A
|
B
|
001
|
Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001
Forwardy 002
Xxxxxxx 003
Swapy 004
Pohledavky x pevnych termin.operaci x menovymi nastroji
- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005
Xxxxxxxx 006
Xxxxxxx 007
Xxxxx 008
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Pevne xxxxxxxxx operace 009
Xxxxxxxx 010
Xxxxxxx 011
Xxxxx 012
Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx terminove xxxxxxx 013
Xxxxxxxx 014
Xxxxxxx 015
Xxxxx 016
Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017
Xxxxxxxx 018
Xxxxxxx 019
Xxxxx 020
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxx (XXX_15_06)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001
Xxxxxxxxx opce 002
Xxxxxxx xxxx 003
Pohledavky x xxxx xx xxxxxx nastroje - Xxxx 004
Nakoupene xxxx 005
Xxxxxxx opce 006
Pohledavky x xxxx na xxxxxxx nastroje -Xxxx 007
Xxxxxxxxx xxxx 008
Xxxxxxx xxxx 009
Xxxxxxxxxx z xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 010
Nakoupene xxxx 011
Xxxxxxx xxxx 012
Xxxxxxxxxx x opci xx uverove nastroje - Xxxx 013
Xxxxxxxxx xxxx 014
Xxxxxxx opce 015
03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)
03_06 Xxxxxxxxxxxx pasiva (XXX_15_07)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx celkem (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx 001
1. Prijate xxxxxxxx x xxxxxx 002
x) Xxxxxxx prisliby 003
b) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006
x) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007
Prijata prijeti xxxxxx 008
Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010
x) Xxxxxxx xxxxxx x akreditivu 011
Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012
Xxxxxxx xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013
2. Xxxxxxx zastavy 014
x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015
x) Prijate xxxxxxx zastavy 016
x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018
x) Prijate xxxxxxxxxx 019
Xxxxxxx kolateraly - xxxxx papiry 020
Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021
3. Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx xxxxxx 022
a) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024
c) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 025
x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026
4. Zavazky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 027
a) Zavazky x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028
x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029
x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030
x) Zavazky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxx.xxxxxxxx 031
x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 032
3. Xxxxxxx z xxxx xxxxxx 033
a) Zavazky x xxxx xx xxxxxxx nestroje 034
x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx 035
x) Xxxxxxx x xxxx na akciove xxxxxxxx 036
d) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037
x) Xxxxxxx x opci xx uverove nastroje 038
X. Xxxxxxx xxxxxxxx x obhospodarovani 039
7. Xxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx, xxxxxx a x ulozeni 040
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)
03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx (XXX_15_08)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx a nerezidenti xxxxxx (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxxxxx z xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx operace 001
Xxxxxxxx 002
Xxxxxxx 003
Xxxxx 004
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005
Xxxxxxxx 006
Xxxxxxx 007
Swapy 008
Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009
Forwardy 010
Xxxxxxx 011
Xxxxx 012
Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx
- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 013
Xxxxxxxx 014
Xxxxxxx 015
Xxxxx 016
Zavazky z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017
Xxxxxxxx 018
Xxxxxxx 019
Swapy 020
03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)
03_08 Podrozvahova xxxxxx - Zavazky x xxxx (XXX_15_09)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
Xxxxxxx x opci na xxxxxxx nastroje - Xxxx 001
Nakoupene xxxx 002
Xxxxxxx xxxx 003
Xxxxxxx x opci na xxxxxx nastroje - Xxxx 004
Xxxxxxxxx xxxx 005
Xxxxxxx xxxx 006
Zavazky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007
Xxxxxxxxx xxxx 008
Xxxxxxx xxxx 009
Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010
Xxxxxxxxx opce 011
Xxxxxxx xxxx 012
Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013
Xxxxxxxxx xxxx 014
Xxxxxxx opce 015
03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)
03_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx (VIS_10_01)
|
Popis
|
CR
|
Hodnota
|
|
A
|
B
|
001
|
1. Xxxxxx x uroku x xxxxxxx xxxxxx 001
x) Vynosy x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002
b) Xxxxxxx xxxxxxx vynosy 003
Xxxxx od xxxxxxxxxxx xxxx 004
Uroky od xxxxx. bank z xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxx. 005
Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 006
Xxxxx xx jinych xxxx 007
Uroky od xxxxxx xxxx z xxxxxx x uveru xxx uroku z xxxx xxxx. 008
Xxxxx xx xxxxxx bank x xxxx xxxxxxx 009
Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx 010
Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxx x repo xxxxxxx 011
Uroky xx xxxxxxxx instituci x xxxx obchodu 012
Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013
Xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx xxxxxxx 014
Uroky xx xxxxxxxxx klientu x xxxx xxxxxxx 015
Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx derivatu 016
2. Xxxxxxx xx uroky x podobne xxxxxxx 017
x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cennych papiru 018
x) Naklady xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019
Ostatni urokove xxxxxxx 020
Xxxxx centralnim xxxxxx 021
Xxxxx xxxxx. xxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 022
Xxxxx centralnim xxxxxx x repo xxxxxxx 023
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bankam 024
Xxxxx xxxxx bankam 025
Uroky xxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxx uroku z xxxx xxxxxxx 026
Uroky xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 027
Uroky xxxxxxx xxxxxxxxxx 028
Xxxxx xxxxxxx instit. x xxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx xxxx. 029
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx obchodu 030
Xxxxx xxxxxxxx klientum 031
Xxxxx xxxxxxxx klientum x xxxxxx 032
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 033
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x terminovych xxxxxx 034
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z uspornych xxxxxx 035
Xxxxx x xxxxxxxxxx certifikatu 036
Xxxxx x vkladnich listu 037
Xxxxx ostatním xxxxxxxx x uveru 038
Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx repo xxxxxxx 039
Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 040
Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych derivatu 041
Xxxxx urokove vynosy 042
3. Vynosy x xxxxx x xxxxxx 043
4. Vynosy z xxxxxxxx x xxxxxxx 044
Xxxxxxxx x xxxxxxx x uverovych xxxxxxxx 045
Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx styku 046
Xxxxxxxx a provize x xxxxxxx x xxxxxxx,xxxxxx 047
Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048
Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci x XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 049
Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 050
Xxxxxxxx a xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 051
Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052
Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 053
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054
Poplatky a xxxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx cinnosti 055
5. Xxxxxxx na poplatky x xxxxxxx 056
Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 057
Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxx xxxx 058
Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x cennymi xxxxxx 059
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx devizove xxxxxxx 060
Xxxxxxxx a xxxxxxx xx operace x XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 061
Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 062
Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx 063
6. Cisty xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxxxxx operaci 064
Xxxx (ztrata) z xxxxx.xxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 065
Xxxx.(xxxxxx) x cennych xxxxxx x obchodovani 066
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 067
Zisk (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 068
Xxxx (ztrata)z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 069
Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 070
Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 071
Xxxx (ztrata) x menovych xxxxxxxx 072
Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx derivatu 073
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074
Zisk (ztrata) x uverovych xxxxxxxx 075
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx operaci 076
Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x cizimi xxxxxx 077
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx rozdilu 078
Zisk (xxxxxx) ze zajistovacich xxxxxxxx xxxxxxxx 079
Zisk (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 080
Xxxx(xxx.) x fin. xxx. s XX x xxxxxxx x xxxxxxxx xx splatnosti 081
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 082
Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx. 083
Xxxx (ztrata) x xxxxx k xxxxxxx 084
Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx listu x xxxxxxx 085
Zisk (ztrata) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086
Tvorba opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 087
Xxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088
Pouziti xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 089
Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxx k prodeji 090
Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 091
Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx drzenym xx xxxxxxxxxx 092
Xxxxxx. xxx. xxx. x xxx. xxx. xxx. xx xxxxxx. xxx xxxxxxxx. 093
Xxxxxxx xxx. xxxxxxx x cennym xxxxxxx drzenym xx xxxxxxxxxx 094
Zisk(ztrata) x xxxxxxx xxxxxxx papiru xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 095
7. Xxxxxxx provozni xxxxxx 096
Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097
Xxxxx x xxxxxxx ucasti x rozhodujicim.vlivem 098
Xxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 099
Xxxxxx z prevodu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 100
Xxxxx x xxxxxxx dluh.CP poriz.v xxxxxx.xxxxxxx neurc.k xxxx. 101
Xxxxx x prevodu xxxxxxxxxx xxxxxx nez x xxxxxxxxxxx 102
Jine xxxxxxxx xxxxxx 103
8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 104
Xxxxxxxxx xx Fondu xxxxxxxxx vkladu 105
Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 106
Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107
9. Spravni xxxxxxx 108
x) Xxxxxxx xx zamestnance 109
Mzdy x xxxxx 110
Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111
Xxxxxxx naklady na xxxxxxxxxxx 112
x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 113
Najemne 114
Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115
Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 116
Xxxxxxx xx xxxxxxx 117
Naklady xx audit, pravni x danove xxxxxxxxxxx 118
Xxxx x xxxxxxxx 119
Xxxxxxx nakupovane xxxxxx 120
10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121
Rozpusteni opr. xxxxxxx x hmot xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 122
Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 123
Xxxxxxxxxx xxx.xxx. x xxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 124
11. Xxxxxx.xxxxxx a xxxx.xxxxxx x OP x xxxxx. hmot.a nehm. xxx. 125
Xxxxxx, xxxxxx x pouziti xxxxxx x xxxxx.xxx. k xxxx majetku 126
Xxxxxx xxxxxxxx majetku 127
Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx majetku 128
Naklady x prevodu xxxxxxxx xxxxxxx 129
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 130
Pouziti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 131
Xxxxxx, tvorba a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 132
Xxxxxx goodwillu 133
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 134
Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 135
Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 136
Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxx. xxxxxxx 137
12. Xxxx.XX x rez.k xxxx.x vybr.podr.n.,vynosy z xxxxx xx.xxxx. 138
Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 139
Xxxxxx. xxx.xxx. x XX poriz. v xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 140
Xxxxxxxxxx xxxxxx x pohledavkam pro xxxxxxxxxxxx 141
Xxxxxxxxxx xxxxxx xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142
Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 143
13.Odpisy,tvorba x xxxx.XX x xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 145
Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 146
Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 147
Xxxxx pohtedavek xx xxxxxxx 148
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam 150
Xxxxxxx opravnych polozek x xxxxxxxxxxx 151
Xxxxxxx xxxxxx k pohledavkam 152
Xxxxxx x xxxx. xxxx.XX xxx.x primar.emisich xxxxx. x xxxxxx. 153
Xxxxxx xxx.xxx. k XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 154
Xxxxxxx xxx.xxx. x XX poriz. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 155
Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 156
Xxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157
14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx. x podst.vlivem 158
15. Xxxxxx z xxxx.xxxxxx x xxxx.x xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x xxxx. OP 159
Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160
Xxxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 161
Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxx x xxxxxx. x podst. xxxxxx 162
Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxx x xxxxxx. a xxxxx.xxxxxx 163
16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx nepotrebnost 164
17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 165
Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 166
Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 167
18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) ucasti x xxxx. nebo xxxxx.xxxxxx 168
Xxxxxx na xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169
Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x rozhodujicim xxxxxx 170
Xxxxxx xx zisku xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 171
Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx 172
19. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucet.obd. z xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx 173
20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174
21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175
22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. x xxxxx.xxxxxxxx xxxx zdanenim 176
23. Xxx x xxxxxx 177
Xxxxxxx xxx x xxxxxx 178
Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 179
Xxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxxx 180
Pouziti xxxxxxx xx dan x xxxxxx 181
Xxxxxxxxxx xxxxxxx na dan x xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 182
Podil na xxxx z xxxxxx xxxxxx s xxxxxx. x xxxxxxx. xxxxxx 183
24. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx xx xxxxxxxx 184
Příloha x. 4 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_ Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx
04_01 Xxxxx x xxxxxx
(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx c) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx
|
&xxxx;
XX/XX Zadavatel
|
IC/RC Investor
|
IC/RC Xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxx instrument XXXX
|
&xxxx;
Xxx xxxxxxxxxx Nazev
|
Trh Xxxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Způsob
|
Prijeti xxxxxx Xxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
&xxxx;
010
|
&xxxx;
011
|
&xxxx;
012
|
&xxxx;
013
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx XXX
|
&xxxx;
Xxxxxx XXX Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx 1
|
&xxxx;
Xxxxxx 2
|
&xxxx;
Xxxxxx 3
|
&xxxx;
Xxxxxx 4
|
| &xxxx;
014
|
&xxxx;
015
|
&xxxx;
016
|
&xxxx;
017
|
&xxxx;
018
|
&xxxx;
019
|
&xxxx;
020
|
&xxxx;
021
|
&xxxx;
022
|
&xxxx;
023
|
&xxxx;
024
|
&xxxx;
025
|
&xxxx;
026
|
&xxxx;
027
|
&xxxx;
028
|
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
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04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_02 Udaje x obchodu
(instrumenty dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx xxxxxxx
|
&xxxx;
Xxx
Xxxxx-
xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx pokynu Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx Sjednane xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx Skut. xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx osoby
|
Uplata xxxxx xxxxx Xxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
&xxxx;
010
|
&xxxx;
011
|
&xxxx;
012
|
&xxxx;
013
|
&xxxx;
014
|
&xxxx;
015
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
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04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_03 Xxxxx o xxxxxx
(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) xx g) xxx zákona o xxxxxxx papirech)
|
CR
|
Cislo xxxxxx xxxxxxx
|
&xxxx;
XX/XX Zadavatel
|
IC/RC Investor
|
IC/RC Xxxxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxx Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx pokynu Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx pokynu Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx kontraktu
|
Objem
|
Cena
|
|
A
|
001
|
002
|
003
|
004
|
005
|
006
|
007
|
008
|
009
|
010
|
011
|
012
|
013
|
014
|
|
001
|
||||||||||||||
|
002
|
||||||||||||||
|
…
|
||||||||||||||
|
Cena Jednotka
|
Cena Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx XXX
|
&xxxx;
Xxxxxx XXX Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx 1
|
&xxxx;
Xxxxxx 2
|
&xxxx;
Xxxxxx 3
|
&xxxx;
Xxxxxx 4
|
| &xxxx;
015
|
&xxxx;
016
|
&xxxx;
017
|
&xxxx;
018
|
&xxxx;
019
|
&xxxx;
020
|
&xxxx;
021
|
&xxxx;
022
|
&xxxx;
023
|
&xxxx;
024
|
&xxxx;
025
|
&xxxx;
026
|
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_04 Udaje o xxxxxxx
(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)
|
CR
|
Cislo pokynu xxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxx Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx pokynu Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx Xxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx treti osoby Xxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
&xxxx;
010
|
&xxxx;
011
|
&xxxx;
012
|
&xxxx;
013
|
&xxxx;
014
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
…
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&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
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04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_05 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až g) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxx Xxxxxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx aktivum Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxx cena Xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Rate
|
Platnost
|
Vysvetlivka
|
|
A
|
001
|
002
|
003
|
004
|
005
|
006
|
007
|
008
|
009
|
010
|
011
|
012
|
|
001
|
||||||||||||
|
002
|
||||||||||||
|
…
|
||||||||||||
04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
04_06 Xxxxx x xxxxxxx
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
XX/XX
|
&xxxx;
Xxxxx/Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
&xxxx;
Xxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.
Informování x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych sluzeb
05_01 Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx v ramci komisionarskeho xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx (xxxxxxx obrat)
|
Prodej (xxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
1. lnvesticni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001
a) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papiry 002
x) Tuzemsky cenny xxxxx 003
- Spotova xxxxxxx 004
- Xxxxxxx xxxxxx 005
- Xxxx xxxxxxx 006
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007
- Xxxxxxx 008
ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009
- Xxxxxxx operace 010
- Custody xxxxxx 011
- Repo xxxxxxx 012
- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 013
- Xxxxxxx 014
x) Dluhopisy x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015
x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 016
- Spotova xxxxxxx 017
- Xxxxxxx xxxxxx 018
- Repo xxxxxxx 019
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020
- Xxxxxxx 021
xx) Xxxxxxxxxx cenny papir 022
- Xxxxxxx operace 023
- Xxxxxxx prevod 024
- Repo xxxxxxx 025
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 026
- xxxxxxx 027
x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx
xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028
x) Xxxxxxxx xxxxx papir 029
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papír 030
2. Podilove listy 031
x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032
11) Zahanicni xxxxx papir 033
3. Xxxxxxxxxxx penezního xxxx x xxxxxxxx zejmena
mezibankovnich xxxxxxx a uveru 034
x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035
- Xxxxxxx xxxxxxx 036
- Xxxxxxx xxxxxx 037
- Xxxx xxxxxxx 038
- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 039
Xxxxxxx . 040
ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041
- Xxxxxxx xxxxxxx 042
- Xxxxxxx xxxxxx 043
- Repo xxxxxxx 044
- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 045
- Xxxxxxx 046
05 Xxxxxxxxxxx x rozsahuposkytnutych xxxxxx
05_02 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx zakazniky v xxxxx komisionarskeho nebo xxxxxxxxxx vztahu
|
Popis
|
CR
|
Celkem (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx aktiva)
|
Splatnost xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx 1 xxx až 5 xxx (hodnota xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx nad 5 xxx (hodnota xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
003
|
1.Xxxx 001
x) Xxxx xxxx 002
1) Xxxx xxxx nakoupene 003
- xxxxxxx 004
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 005
- xxxxxxx 006
- xxxxxxx 007
- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008
- xxxxxxx 009
- xxxxxx 010
- komoditni 011
- uverove 012
xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 013
- xxxxxxx 014
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015
-xxxxxxx 016
- xxxxxxx 017
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018
- ostatni 019
- xxxxxx 020
- xxxxxxxxx 021
- uverove 022
b) Xxx xxxx 023
x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024
- xxxxxxx 025
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026
- xxxxxxx 027
- xxxxxxx 028
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029
- xxxxxxx 030
-xxxxxx 031
- komoditni 032
- xxxxxxx 033
xx) Xxx opce prodane 034
- akciove 035
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036
- xxxxxxx 037
- urokove 038
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 039
- xxxxxxx 040
- xxxxxx 041
- xxxxxxxxx 042
- xxxxxxx 043
2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044
x) Futures 045
- akciove 046
podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 047
- xxxxxxx 048
- xxxxxxx 049
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx trhu 050
- ostatní 051
- xxxxxx 052
- xxxxxxxxx 053
- uverove 054
x) Xxxxxxxx 055
- xxxxxxx 056
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 057
- xxxxxxx 058
- xxxxxxx 059
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060
- xxxxxxx 061
- menove 062
- xxxxxxxxx 063
- xxxxxxx 064
x) Xxxxx 065
- xxxxxxx 066
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067
- xxxxxxx 068
- urokove 069
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 070
- xxxxxxx 071
- menove 072
- xxxxxxxxx 073
- xxxxxxx 074
3. Jine xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx x
xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména z xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075
a) Xxxxxxx 076
b) Urokove 077
x) Menove 078
x) Xxxxxxxxx 079
x) Xxxxxxx 080
x) Ostatni 081
05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb
05_03 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
|
|
A
|
B
|
001
|
002
|
003
|
Investicni xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001
Xxxxx 002
Xxxxxxxxxx 003
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004
- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005
- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006
Xxxxxxxxxx xxxx 007
Penzijní xxxx 008
Druzstevni xxxxxxx 009
Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010
Xxxxxxx xxxxxxxx 011
Derivaty (xxxxxx) 012
Xxxxx 013
Xxxxxxxxxx 014
Investicni xxxxxxxxxx 015
- xxxxxxx xx ucet samotne xxxxxxxxxx spolecnosti 016
- xxxxxxx xx ucet xxxxxxxxxx xxxxx 017
Investicni xxxx 018
Xxxxxxxx xxxx 019
Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020
Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021
Ostatni xxxxxxxx 022
05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_04 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx zakazniky v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu
|
Popis
|
CR
|
Nakup (xxxxxxx obrat)
|
Prodej (xxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
1. Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (celkem) 001
x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx 002
x) Xxxxxxxx cenny papir 003
- Spotova operace 004
- Xxxxxxx xxxxxx 005
- Xxxx operace 006
- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 007
- Xxxxxxx 008
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 009
- Xxxxxxx xxxxxxx 010
- Xxxxxxx xxxxxx 011
- Xxxx xxxxxxx 012
- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013
- Ostatni 014
x) Dluhopisy x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015
x) Xxxxxxxx ceny xxxxx 016
- Spotova xxxxxxx 017
- Xxxxxxx xxxxxx 018
- Xxxx xxxxxxx 019
Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 020
- Xxxxxxx 021
xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022
- Spotova xxxxxxx 023
- Custody xxxxxx 024
- Xxxx xxxxxxx 025
- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 026
- Xxxxxxx 027
x) Xxxxxxxxxxx cenne papiry xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029
xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 030
2. Xxxxxxxx xxxxx 031
1) Xxxxxxxx xxxxx papír 032
ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035
- Xxxxxxx xxxxxxx 036
- Xxxxxxx prevod 037
- Xxxx xxxxxxx 038
- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 039
- Xxxxxxx 040
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041
- Xxxxxxx xxxxxxx 042
- Xxxxxxx xxxxxx 043
- Xxxx xxxxxxx 044
- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045
- Ostatní 046
05 Xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_05 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxx (hodnota xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
Xxxx 001
x) Call xxxx 002
i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003
- xxxxxxx 004
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 005
- xxxxxxx 006
- xxxxxxx 007
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008
- xxxxxxx 009
- xxxxxx 010
- xxxxxxxxx 011
- xxxxxxx 012
ii) Xxxx xxxx xxxxxxx 013
- xxxxxxx 014
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015
- xxxxxxx 016
- urokove 017
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 018
- ostatni 019
- menove 020
- xxxxxxxxx 021
- xxxxxxx 022
x) Put xxxx 023
x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024
- akciove 025
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026
- xxxxxxx 027
- urokove 028
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 029
- xxxxxxx 030
- xxxxxx 031
- komoditni 032
- xxxxxxx 033
ii) Xxx xxxx xxxxxxx 034
- xxxxxxx 035
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 036
- xxxxxxx 037
- xxxxxxx 038
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 039
- ostatní 040
- xxxxxx 041
- xxxxxxxxx 042
- xxxxxxx 043
2. Xxxxx terminove xxxxxxx 044
x) Xxxxxxx 045
- xxxxxxx 046
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 047
- ostatní 048
- xxxxxxx 049
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050
-xxxxxxx 051
- menove 052
- xxxxxxxxx 053
- xxxxxxx 054
x) Xxxxxxxx 055
- akciove 056
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057
- xxxxxxx 058
- urokove 059
- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 060
- xxxxxxx 061
- xxxxxx 062
- xxxxxxxxx 063
- xxxxxxx 064
x) Xxxxx 065
- xxxxxxx 066
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 067
- xxxxxxx 068
- xxxxxxx 069
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070
- ostatní 071
- xxxxxx 072
- komoditni 073
- xxxxxxx 074
3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplyva xxxxx xx vyporadani
v xxxxxxxx a jejichz xxxxxxx se odvozuje xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075
a) Akciove 076
x) Xxxxxxx 077
c) Xxxxxx 078
x) Komoditni 079
x) Uverove 080
x) Xxxxxxx 081
05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx
05_06 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx zakazniky x xxxxx obhospodarovatelskeho xxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x instrumenty xxxxxxxxx xxxx,
x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001
Xxxxx 002
Xxxxxxxxxx 003
Xxxxxxxxxx spolecnost 004
- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx investícni spolecnosti 005
- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006
Xxxxxxxxxx xxxx 007
Penzijni xxxx 008
Xxxxxxxxxx zalozna 009
Xxxxxxxxx (nebankovni) 010
Ostatni xxxxxxxx 011
Xxxxxxxx (xxxxxx) 012
Xxxxx 013
Xxxxxxxxxx 014
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015
- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016
- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017
Investicni xxxx 018
Xxxxxxxx xxxx 019
Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020
Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021
Xxxxxxx zakaznik 022
05 Informovani o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx instrumentu
|
|
A
|
B
|
|
|
1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001
x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx 002
x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 004
x) Xxxxxxxxx a xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005
i) Tuzemsky xxxxx xxxxx 006
ii) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 007
x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx dluhopisu xxxx obdobnych xx 008
1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 009
xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 010
2. Xxxxxxxx listy 011
x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 012
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 013
3. Nastroje xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 014
x) Xxxxxxxx nastroje penezniho xxxx 015
xx) Zahranicni xxxxxxxx penezniho xxxx 016
4. Opce 017
a) Xxxx xxxx 018
i) Xxxx opce xxxxxxxxx 019
- akciove 020
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 021
- xxxxxxx 022
- urokove 023
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024
- ostatní 025
- xxxxxx 026
- xxxxxxxxx 027
- xxxxxxx 028
xx) Call opce xxxxxxx 029
- xxxxxxx 030
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 031
- xxxxxxx 032
- xxxxxxx 033
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 034
- xxxxxxx 035
- xxxxxx 036
- komoditni 037
- xxxxxxx 038
x)Xxx opce 039
x) Put xxxx xxxxxxxxx 040
- akciove 041
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 042
- xxxxxxx 043
- urokove 044
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 045
- xxxxxxx 046
- xxxxxx 047
- komoditni 048
- xxxxxxx 049
xx) Xxx xxxx xxxxxxx 050
- xxxxxxx 051
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 052
- xxxxxxx 053
- xxxxxxx 054
- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 055
- xxxxxxx 056
- xxxxxx 057
- komoditni 058
- xxxxxxx 059
5. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 060
x) Futures 061
- xxxxxxx 062
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 063
- xxxxxxx 064
- xxxxxxx 065
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 066
- xxxxxxx 067
- xxxxxx 068
- komoditni 069
- xxxxxxx 070
b) Xxxxxxxx 071
- akciove 072
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 073
- xxxxxxx 074
- xxxxxxx 075
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 076
- xxxxxxx 077
- xxxxxx 078
- xxxxxxxxx 079
- xxxxxxx 080
X) Swapy 081
- akciove 082
- xxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 083
- xxxxxxx 084
- urokove 085
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 086
- ostatní 087
- xxxxxx 088
- xxxxxxxxx 089
- uverove 090
6. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo xx xxxxxxxxxx
x penezich x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091
a) Xxxxxxx 092
x) Xxxxxxx 093
x) Xxxxxx 094
x) Xxxxxxxxx 095
x) Uverove 096
x) Xxxxxxx 097
7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098
a) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uctech 099
x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx 100
05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_08 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx sebe
|
Popis
|
CR
|
Nakup (xxxxxxx obrat)
|
Prodej (xxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001
x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papiry 002
1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003
- Xxxxxxx xxxxxxx 004
- Custody xxxxxx 005
- Xxxx xxxxxxx 006
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007
- Xxxxxxx 008
ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 009
- Xxxxxxx operace 010
- Custody xxxxxx 011
- Xxxx xxxxxxx 012
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013
- Xxxxxxx 014
x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 015
x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016
- Spotova xxxxxxx 017
- Xxxxxxx xxxxxx 018
- Xxxx xxxxxxx 019
- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 020
- Ostatní 021
xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022
- Xxxxxxx operace 023
- Custody xxxxxx 024
- Xxxx operace 025
- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026
- Xxxxxxx 027
x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx
xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028
x) Xxxxxxxx xxxxx papír 029
xx) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 030
2. Podilove xxxxx 031
x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032
xx) Zahranicni xxxxx papir 033
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou xxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru 034
x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 035
- Xxxxxxx xxxxxxx 036
- Custody xxxxxx. 037
- Xxxx xxxxxxx 038
- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 039
- Xxxxxxx 040
xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041
- Spotova xxxxxxx 042
- Xxxxxxx xxxxxx 043
- Xxxx xxxxxxx 044
- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045
- Xxxxxxx 046
05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_09 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx sebe
|
Popis
|
CR
|
Celkem (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx xxxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx 1 rok xx 5 let (hodnota xxxxxx-
xxxxxx aktiva)
|
Splatnost nad 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx-
xxxxxx aktiva)
|
|
A
|
B
|
001
|
002
|
003
|
004
|
1.Opce 001
x) Xxxx opce 002
x) Xxxx xxxx nakoupene 003
- xxxxxxx 004
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005
- xxxxxxx 006
- xxxxxxx 007
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008
- xxxxxxx 009
- xxxxxx 010
- xxxxxxxxx 011
- xxxxxxx 012
xx) Xxxx opce xxxxxx 013
- xxxxxxx 014
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 015
- xxxxxxx 016
- xxxxxxx 017
- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 018
- xxxxxxx 019
- menove 020
- xxxxxxxxx 021
- xxxxxxx 022
x) Put xxxx 023
i) Xxx xxxx nakoupene 024
- xxxxxxx 025
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026
- xxxxxxx 027
- xxxxxxx 028
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 029
- xxxxxxx 030
- xxxxxx 031
- komoditni 032
- xxxxxxx 033
xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034
- akciove 035
- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036
- xxxxxxx 037
- urokove 038
- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 039
- xxxxxxx 040
- xxxxxx 041
- xxxxxxxxx 042
- xxxxxxx 043
2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044
a) Futures 045
- xxxxxxx 046
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 047
- xxxxxxx 048
- xxxxxxx 049
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050
- xxxxxxx 051
- xxxxxx 052
- xxxxxxxxx 053
- uverove 054
x) Xxxxxxxx 055
-xxxxxxx 056
- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057
- xxxxxxx 058
- xxxxxxx 059
- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 060
- xxxxxxx 061
- xxxxxx 062
- xxxxxxxxx 063
- xxxxxxx 064
x) Xxxxx 065
- xxxxxxx 066
- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067
- xxxxxxx 068
- xxxxxxx 069
- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070
- ostatní 071
- xxxxxx 072
- xxxxxxxxx 073
- xxxxxxx 074
3. Xxxx investicni xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx
x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx zejména x xxxxx
xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075
x) Xxxxxxx 076
b) Xxxxxxx 077
X) Menove 078
x) Xxxxxxxxx 079
x) Xxxxxxx 080
x) Xxxxxxx 081
05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx s xxxxxxx xx nahradu x XX XXX
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x XX XXX
|
&xxxx;
Xxxxxxxx zakaznici
|
Zahranicni xxxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx celkem
|
001
|
|||||||
|
Pocet zakazniku x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx x obhospodarovatelskem vztahu
|
003
|
|||||||
|
Počet xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx vztahu
|
Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.
Přehled x xxxxx veřejných trzích x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx přijímání a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx zákazníků
06 Xxxxxxx x xxxxx verejnych xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
06_01 Xxxxxxx xxxx x osob, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) xxxxx
|
&xxxx;
XX (XX) osoby
|
Sidlo xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (nakup-celkovy xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
|
|
A
|
001
|
002
|
003
|
004
|
005
|
006
|
007
|
008
|
009
|
010
|
|
001
|
||||||||||
|
002
|
||||||||||
|
…
|
||||||||||
|
Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)
|
Podilove xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich depozit x uveru (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
011
|
&xxxx;
012
|
&xxxx;
013
|
&xxxx;
014
|
&xxxx;
015
|
&xxxx;
016
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)
|
Menove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych aktiv)
|
Derivaty xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
017
|
&xxxx;
018
|
&xxxx;
019
|
&xxxx;
020
|
&xxxx;
021
|
&xxxx;
022
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vyuzivanych xxx prijimani a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx
06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx
| &xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx
|
&xxxx;
XX (RC) xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
|
Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx x jim odpovidajici xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx x xxx odpovidajici cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
002
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
…
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx cenne papiry xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx akcii xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
|
| &xxxx;
010
|
&xxxx;
011
|
&xxxx;
012
|
&xxxx;
013
|
&xxxx;
014
|
&xxxx;
015
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)
|
Akciove/indexove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
&xxxx;
Xxxxxxxx xx xxxx podkladove xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)
|
| &xxxx;
016
|
&xxxx;
017
|
&xxxx;
018
|
&xxxx;
019
|
&xxxx;
020
|
&xxxx;
021
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
Xxxxxxx č. 7 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.
Informování x xxxxx osobách s kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry
07 Xxxxxxxxxxx x všech xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx
07_01 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxx (X xx kval. xxxxx na B)
|
|
Obchodni xxxxx/xxxxx (A)
|
Prijmeni (X)
|
&xxxx;
XX/XX (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx ulice (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx XXX (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxx (A)
|
Dorucovaci xxxxxx xxxxx (A)
|
Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx PSC (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (X)
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
&xxxx;
008
|
&xxxx;
009
|
&xxxx;
010
|
&xxxx;
011
|
| &xxxx;
001
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
002
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
…
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (B)
|
Prijmeni (X)
|
&xxxx;
XX/XX (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxxx (B)
|
Adresa XXX (X)
|
&xxxx;
Xxxxxx xxxx (B)
|
Dorucovaci xxxxxx ulice (B)
|
Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (B)
|
Dorucovaci xxxxxx stat (X)
|
| &xxxx;
012
|
&xxxx;
013
|
&xxxx;
014
|
&xxxx;
015
|
&xxxx;
016
|
&xxxx;
017
|
&xxxx;
018
|
&xxxx;
019
|
&xxxx;
020
|
&xxxx;
021
|
&xxxx;
022
|
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx - ZK, xxxxx na hlasovacich xxxxxxx - XX)
|
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxx zaniku
|
Poznamka
|
|
023
|
024
|
025
|
026
|
027
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.
Xxxxxxxxxxx x xxxxx zákaznického xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx
08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
08_01 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx se zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx uctu
|
Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Poznamka
|
Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxx jako pasiva)
|
Popis
|
CR
|
Nazev xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx majetkem evidovanych xxxx xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx podrozvahova xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx operaci se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku a xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx
08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx uctu
|
Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx operaci xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
08_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Poznamka
|
Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Poznamka
|
Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx operaci x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx
08_06 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx evidovane jako xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Poznamka
|
|
A
|
B
|
001
|
002
|
003
|
004
|
005
|
006
|
007
|
|
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych jako xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx
08_07 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx uctu
|
Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni tretiho xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
| &xxxx;
X
|
&xxxx;
X
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
002
|
&xxxx;
003
|
&xxxx;
004
|
&xxxx;
005
|
&xxxx;
006
|
&xxxx;
007
|
| &xxxx;
Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
002
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx;
…
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku
08_08 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx)
| &xxxx;
Xxxxx
|
&xxxx;
XX
|
&xxxx;
Xxxxx xxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Poznamka
|
Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Poznamka
|
|
A
|
B
|
001
|
002
|
003
|
004
|
005
|
006
|
007
|
|
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx pasiva
|
001
|
|||||||
|
002
|
||||||||
|
…
|
||||||||
08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
08_09 Predpokladany xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx
| &xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx
|
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx prumer xxxxxxxx xx jednotlive mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti
|
Predpokladany xxxxxxxxx xx Garancniho fondu
|
|
A
|
B
|
001
|
002
|
003
|
004
|
005
|
|
Pojisteny xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx
|
&xxxx;
001
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
&xxxx;
|
| &xxxx;
Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v podrozvaze
|
002
|
|||||
|
Pojisteny xxxxxxx xxxxxx
|
&xxxx;
003
|
&xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; | &xxxx; |
| &xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho fondu
|
004
|
|||||
Informace
Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2004.
Xx dni xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx měněn xx xxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x účinností xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).
Znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného xxxxxxxx xxxxxxxx.
2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.
3) §2 xxxx. 14 zákona x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x změně xxxxxxx xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx č. 274/2001 Xx.
4) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Sb.
5) §11 xxxxxx č. 227/2000 Xx.