EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

VYHLÁŠKA

xx xxx 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obchodníka x xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx pro cenné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §47c odst. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x cenných xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. x xxxxxx x. 308/2002 Sb.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxx

x) předkládání xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx výroční xxxxxx (xxxx jen "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Komisi xxx cenné xxxxxx (xxxx xxx "Komise"),

x) xxxxxxxxxx xxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx x. 591/1992 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx veřejných xxxxxx x osobách, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provádění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx volbu xxxxxx osob, a xxxxx xxxxxxxxxx plněních xxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x všech xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx papíry x

x) informování Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Xxxxxx, náležitosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy

(1) Xxxxxxxxx s cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi xxxxxxx zprávu x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx podobě xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx elektronickou xxxxxx, xx záznamovém xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.³⁾

(3) K listinné xxxxxx výroční zprávy xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxxx zaručeným xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ založeným xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podoby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Komise xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový přístup (xxxx. internet).

X §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx poskytnutých investičních xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 zákona xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx nebo pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x své xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx bankou xxxx pobočkou zahraniční xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje x xxx ekonomické xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ vypracované xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx informuje Komisi x xxxxxxxxxxx, že xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx údajů Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx je přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx zákazníků, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx datové zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx odstavců 1 xx 6 platí §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx obdobně.

X §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou účastí xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx informuje Komisi x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx plnění povinnosti xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 odst. 2 x 3 xxxx xxxxx obdobně.

K §47c xxxx. 7 zákona

§5

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x stavu zákaznického xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx vyhláška xxxxxx xxxxxxxxx dnem 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Xxxxx x. r.

Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01 Xxxxxxxx zmen ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 xxxx. 4 zakona

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XX, XX, FR)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx PSC	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Fax (xxxxxxx)	E-mail (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx)	Rozhodnutí x xxxxxxxxx (xx.)	Typ xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx zmeny	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Xxxxxxx (MA)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Město	Adresa XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (kontakt)	E-mail (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx utvar	Xxxxxx	Specializace (A, XX, B, XX, X)	Maklerska licence (xxxxx)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xx.)
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Maklerska licence (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, IV)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 xxxx. 4 zakona

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IA, XX, XX XX, XX, XX, BO)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx firma/jmeno	Prijmeni	XXX/XX	Xxxxxxx	XXX	X-xxxx	Xxx zmeny (XXXX, XXXXX)	Datum xxxxx	Poznamka
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Příloha x. 2 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obchodníky x cennými papíry, xxxxx nejsou bankou xxxx pobočkou zahraniční xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxx
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
X	X	001	002	003

Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Xxxxxxxx xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx prostredky 003

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx cenne xxxxxx prijimane

xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxxx banky) 005

3. Xxxxxxxxxx za bankami (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx xx bankami xxxxxxx na xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Bezne xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do 24 xxx.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Xxxxx xxxx a ostatní xxxxxxxxxx splatne do 24 hod.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

x) Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx cenne papiry xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Xxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx vklady - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Jiné xxxxxxxxxx za bankami 016

4. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 21+22+23+24) 020

- Dluhove xxxxx xxxxxx zakazniku xxxxxxxx x primarnich

xxxxxxx neurcene k xxxxxxxxxxx 021

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 023

- Xxxx pohledavky xx xxxxxxxxx 024

Pohledavky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxx xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx cenne xxxxxx financni xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v

primarnich xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx financnim institucim x ramci repo xxxxxxx

(r. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 028

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 031

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 036

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038

xx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 039

xx xxxxxxxxxxxx 040

za xxxxxx xxxxxxxxxx institucemi 041

Xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 043

- Xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx operaci 044

- Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx ostatnich xxxx xxxxxxxx v

primarnich xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxx x ramci repo xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxx 050

- Jiné xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Dluhove xxxxx xxxxxx (r. 53+69) 052

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx institucemi (x. 54+59+64) 053

Dluhove xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x obchodovane xxxxxx

xxxxxxxx institucemi xxxx xx xxxx a xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX kuponove x xxxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 058

Xxxxxxx cenne xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(r. 60+61+62+63) 059

- Dluhove XX bezkuponové x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxx xxxxxx vladnimi

xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 061

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 062

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxx do xxxx x xxxxxxx 063

Dluhove xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx institucemi xxxxxx xx xxxxxxxxxx

(x. 65+66+67+68) 064

- Dluhove XX bezkuponove drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx institucemi 065

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxxxx do splatnosti xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX kuponove xxxxxx xx splatnosti xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 067

- Xxxxxxx CP xxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 068

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx CP x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x obchodování

xxxx xx repa a xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 076

- Smenky x xxxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy x obchodovani 079

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxx xxxx

xx repa x xxxxxxx 083

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 085

- Kuponove dluhopisy x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 087

- Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x prodeji dane xx xxxx x xxxxxxx 089

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 091

Dluhove XX xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx bank drzene xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx dluhopisy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx

xxxx xx xxxx a pujcene 094

- Xxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx a xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 098

- Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti vydane xxxxxxxxx subjekty 099

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 100

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy drzene xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 102

6. Xxxxx, podilove xxxxx, ostatní xxxxxx (x. 104+109) 103

a) Xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx (r. 105+106+107+108) 104

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 106

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 108

b) Akcie, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110

Xxxxx, xxxxx. xxxxx x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx dane xx xxxx a pujcene 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Xxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxx a pujcene 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem (r. 117+118) 116

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 117

x) Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 119+124) 118

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, XX) 120

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 121

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 122

- Ucasti x podstatnym xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem v xxxxxx xxxxxxxxxxx 124

8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxx 126

x) Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x subjektech xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (IS, XX) 129

- Ucasti x rozhodujicim vlivem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 131

- Ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxx xxxxxxxxxx institucich 132

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 135+136+137) 134

x) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

x) Xxxxxxxx 136

x) Ostatní xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (r. 139+140) 138

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx hmotny majetek 140

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx uzavrenych

xx xxxxxxxxxx (r. 144+145+146+147+148) 143

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 144

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych terminovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 147

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 148

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

se xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 151

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx akciove xxxxxxxx 152

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxxxx nastroje 153

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx uverove xxxxxxxx 154

x) Kladne xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxx xxxx. operaci

xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s xxxxxxxx nastroji 158

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 159

- Xxxxxx realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 161

Kladne xxxxxx hodnoty opci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 164

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 165

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx nastroje 166

- Xxxxxx realne hodnoty xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

d) Splatna xxx x xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 169

x) Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 170

x) Xxxxx 171

x) Xxxx xxxxx xxxx 172

h) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 173

x) Xxxxx burzovnich derivatu (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ucet 175

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x obchodovani x xxxxxxx xxxxxx (r. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papiru 178

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 179

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 180

x) Xxxxxxx x inkasu xxxxxxx od xxxxxxxxx 181

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dluzniky 182

m) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 183

x) Zasoby 184

x) Xxxxx xxxxxxxxx aktiva, xxxxx jsou zahrnuta xx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Pohledavky x xxxxxxxx vlastniho xxxxxxxx 186

13. Naklady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 188+189) 187

x) Xxxxxxx pristich xxxxxx 188

b) Prijmy xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Xxxxxxx xxxx bankam (x. 3+4) 002

a) xxxxxxx xx pozadani 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (r. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 005

Ostatní xxxxx prijate xx xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx subjektum (x. 8+9) 007

a) xxxxxxx xx pozadani 008

x) xxxxxxx xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010

Ostatní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx v ramci xxxx xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 013

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx bank)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 018

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 021

Xxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxx subjektu x xxxxx repo xxxxxxx 022

Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx (x. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx papiry (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove dluhopisy 027

- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxx 029

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 030

Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 032

- Xxxxxxxxx hypoteční xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx 034

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove cenne xxxxxx 036

x) Xxxxxxx xxxxxxx z dluhovych cennych xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 039

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(r. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxx. xxxxxxx

uzavrenych se xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 043

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 044

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 045

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s komoditnimi xxxxxxxx 046

- Xxxxxxx realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s uverovymi xxxxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx

(x. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx akciove nastroje 051

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx nastroje 052

- Xxxxxxx realne hodnoty xxxx xx uverove xxxxxxxx 053

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxx. operaci uzavrenych

x xxxxxx xxxxxxxx (r. 56+57+58+59+60) 055

- Zaporne xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 056

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci s menovymi xxxxxxxx 057

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 062

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx realne hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx komoditni nastroje 065

- Zaporne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx nastroje 066

x) Xxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxx operaci - xxxxxxxx xxxxxxxx 067

d) Xxxxxxx dan x xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 068

x) Odlozeny xxxxxx xxxxxxx 069

x) Xxxxxxx x xxxxxx hodnot nez xxxxx xxxxxx 070

x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 071

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (x. 74+75+76) 073

Xxxxxxx vuci xxxx xxxxxxx xxxxxx 074

Xxxxxxx vuci prikazcum 075

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondu xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 077

k) Xxxxxxx vuci xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx veritelum 079

x) Xxxxxxx ucty xxxxxxx 080

x) Zavazky xxxx xxxxxxxxxx (r. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Ostatní xxxxxxx xxxx akcionarum 083

x) Xxxxx rozvahova xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

xxxxx xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x xxxxxx pristich xxxxxx (x. 86+87) 085

x) Vynosy xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Vydaje xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 089

x) Xxxxxxx xx xxxx 090

x) Xxxxxxx rezervy (x. 92+93+94) 091

Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 092

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 093

Xxxxx rezervy 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 96+97+103+104) 095

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

xx xxxxxxxxxxxx 096

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx instiuci

(x. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 100

xxxxxxxxxx 101

xxxxxx financnich instituci 102

x) Xxxxxxxxx uvery xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx 103

x) Emitovane xxxxxxxxx dluhopisy 104

8. Xxxxxxxx kapital (x. 106+107+108) 105

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

x) Xxxxxxx xxxxx 108

9. Xxxxxx xxxx 109

10. Xxxxxxxx xxxxx x ostatní xxxxx xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 113

d) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Ocenovaci xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Ocenovaci rozdily x xxxxxxx a xxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxx rozdily xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119

x) Ocenovaci xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx neuhrazena xxxxxx xx xxxxxxxxx 122

b) Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 124

02 Informovani o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx prisliby x xxxxxx (r. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx prisliby 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x ruceni (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x uverovych derivatu 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

c) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx rukojemstvi 010

d) Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18) 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx zastavy 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

b) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

d) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Pohledavky x xxx. xxxx. xxxx. xxxxxx (x. 25+26+27+28+29) 024

a) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 028

e) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Pohledavky x opci celkem (x. 31+32+33+34+35) 030

a) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx nastroje 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, spravy a x xxxxxxx 038

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx teminovych xxxxxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operací x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove operace (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx x pevnych termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (r. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxx (v tis. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx nastroje - Xxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Pohledavky x xxxx na akciove xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (r. -11+12) 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_06 Xxxxxxxxxxxx pasiva (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (r. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx prisliby x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Prijate xxxxxx x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Prijate xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxx (r. 12+13) 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx zastavy (x. 15+16+17+18+19) 014

x) Prijate xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx zastavy - cenne xxxxxx 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Prijate xxxxxxxxxx (x. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx xxxxxx (r. 23+24+25+26) 022

x) Zavazky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 024

c) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x akciovymí xxxxxxxx 025

x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

a) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

b) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 030

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Zavazky x xxxx xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 036

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx prevzate xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 040

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Futures 003

Xxxxx 004

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Swapy 020

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Nakoupene xxxx 005

Xxxxxxx opce . 006

Xxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x opci xx komoditni nastroje - Xxxx (x. 11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Informovani x ekonomicke xxxxxxx

02_09 Naklady, vynosy x xxxxx xxxx xxxxxx (v tis. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

1. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx vynosy (r. 02+03+10) 001

a) Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Úroky x beznych xxxx x bank - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Xxxxx x xxxxxxxxxxx vkladu - xxxxxxx xxxxxxxxxx 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx xxxxxxxxx subjektu x xxxx xxxxxxx 007

Xxxxx xx zakazniku x poskytnutych uveru 008

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

x) Zisk xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx uroky x xxxxxxx naklady (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 012

x) Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 013

c) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx zakaznikum x xxxx xxxxxxx 015

Xxxxx xxxxxxxx subjektum x repo xxxxxxx 016

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx od zakazniku 017

Xxxxx z xxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

d) Xxxxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Xxxxx urokove xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxx (x. 22+23+24) 021

a) Xxxxxx x ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 023

x) Ostatní xxxxxx z xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 26+27+28+29+34+35) 025

a) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

b) Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci s xxxxxxx xxxxxx 027

x) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxxx operaci 028

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x CP x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx

(x. 30+31+32+33) 029

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 030

Xxxxxxxx x provize xx uschovu, xxxxxx x ulozeni xxxxxx 031

Xxxxxxxx x provize xx obhospodarovani hodnot 032

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 033

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

f) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx financnich xxxxxxxx 035

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

a) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx uverove cinnosti 037

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx platební xxxx 038

c) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

d) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxx operace 040

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx s XX x derivaty xxx zakazniky 041

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx ostatni financni xxxxxxxx 042

Xxxxx xxxxxx x poplatku a xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx operaci (r. 45+61) 044

x) Xxxx(xxxxxx) x financni xxxxxxxx x xxxxxxxxxx nastroji x xxxxxxxxxxx

(x. 46+50+56+60) 045

Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxx x obchodovani (x. 47+48+49) 046

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047

- Zisk (xxxxxx) x akcii x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (xxxxxx) x derivatu xxxxxx xxx zajistovacich (x. 51+52+53+54+55) 050

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Zisk (xxxxxx) x menovych xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x uverovych xxxxxxxx 055

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 057

- Zisk (xxxxxx) z kurzovych xxxxxxx 058

- Zisk (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxx derivatu 059

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodovani 060

x) Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxxx x xxxxxxxx xx splatnosti

(r. 62+71) 061

Zisk (ztrata) x čennych xxxxxx x xxxxxxx (x. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx papiru k xxxxxxx 063

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxx 064

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx derivatu 066

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 067

- Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068

- Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) x ostatních xxxxxx x xxxxxxx 070

Xxxx (ztrata) z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (r. 72+73+74+75) 071

- Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx papirum xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

xx splatnosti xxx xxxxxxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx do splatnosti 074

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx cennych xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Xxxxxx x financniho xxxxxxxx 077

x) Xxxxx x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 080

x) Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 081

f) Zisky x xxxxxxx pohledavek xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 082

x) Jine xxxxxxxx vynosy 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx obchodniku x xxxxxxx papiry 085

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086

9. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 88+92) 087

a) Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Xxxx x platy 089

Xxxxxx x xxxxxxxxx pojisteni 090

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 091

b) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx (r. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx na xxxxxxx 096

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Dane x poplatky 098

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx XX a xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nehmotném

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k hmotnemu xxxxxxx xxx nepotrebnost 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx nepotrebnost 102

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

nepotrebnost 103

11. Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx x XX k xxxxxxxxxxxx xxxx. x

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x xxxxxxxxx xxxxxxx x hmot. majetku

(x. 106+107+108+109+110) 105

Odpisy xxxxxxxx xxxxxxx 106

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx majetku 107

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxx xxxxxxx 108

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 109

Pouziti rezerv x hmotnemu xxxxxxx 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx opravnych xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Odpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Pouziti xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

podrozvahovym xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx pohledavek

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX porizenych v xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 120

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, tvorba a xxxxxxx XX a xxxxxx x

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx podrozvahovym xxxxxxxxx

(r.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

x) Naklady x xxxxxx xxxxxxxxxx 125

x) Tvorba opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 126

x) Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127

x) Xxxxxxx rezerv x xxxxxxxxxxx 128

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 129

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx emisích

neurcenych x obchodovani 130

x) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x obchodovani 131

x) Xxxxxx xxxxxx xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 132

j) Pouziti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nastroje 133

14. Rozpusteni opravnych xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxx. x podat vlivem, xxxxxx a xxxxxxx

XX (x.136+137+138+139) 135

a) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 136

x) Ztraty x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 137

x) Xxxxxx opravnych xxxxxxx x ucastem x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx xxxxxx 138

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx

x podstatnym xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv pro xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x xxxxxxx ostatnich xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142

b) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx xx xxxxx (xxxxxx) ucasti s xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

a) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

x) Xxxxxx xx xxxxxx ucasti x xxxxxxxxxxxx vlivem 146

x) Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 147

x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Zisk xxxx ztrata xx xxxxxx obdobi

x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Mimoradne xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx ztrata za xxxxxx obdobi x xxxxxxxxx

cinnosti pred xxxxxxxx (r. 150+151) 152

23. Xxx z xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx dan x xxxxxx 154

x) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155

c) Tvorba xxxxxxx xx xxx x xxxxx 156

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx z xxxxxx 157

x) Rozpusteni rezervy xx xxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158

x) Xxxxx xx xxxx x prijmu xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x podstatnym vlivem 159

24. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx xx zdaneni (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Xxxxxxxx xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, Vsechny meny, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
A	B	001

Rozvahova aktiva xxxxxx 001

1. Pokladní xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxx bank - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx vklady xx 24 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x ostat.CP xxxxxx.xxxx.xxxx. x xxxxxxx. 007

x) XX xxxxxx xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx x refinan. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx k xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx kupon.dluhopisy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Statní xxxxxxxx xxxxxxxxx k prodeji xxxxxxxxx centr.bankaml 013

Statni xxxxx.xxxxxxxxx drzene xx xxx. prijimane xxxxx.xxxxxxx 014

x) Ostatni XX xxxxxxxxx centralnimi xxxxxxx x refinancovaní 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Bezkup.diuhopisy cent.bank x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx spl.prijimane xxxx.xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019

x) Pohledavky xx xxxxxxx splatne xx xxxxxxxx 020

Bezne xxxx x jinych xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Xxxxx ucty xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Terminove xxxxxx xx 24 xxxxx u xxxxxx xxxx 023

Xxxxx poskytnute xxxxx xxxxxx do 24 hodin 024

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx centralnimi xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx cent.bank xxx.x xxxxxx. xxxx. neurcene x xxxxxx. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin x xxxxxxxxxxxxxx bank 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinymi bankami 031

Xxxxxxx XX xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x obchodovani 032

Xxxxx xxxxxxxxxx jinym xxxxxx nad 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 034

Xxxx pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 035

*Xxxxxxxxx x ohrozene xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 036

4. Pohledavky za xxxxxxx 037

a) Pohledavky xx xxxxxxx xxxxxxx xx pozadani 038

Souhrn xxxxx.xxxxxx.xx bez. uctech xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Dluh.cen.pap.vlad.instituci xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Sledovane x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxxx xx ostatnimi klienty 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Xxxxxxx standardni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Xxxx.xxx.xxx.xxx.xxxxxx.xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx uvery x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 054

Xxxxxxxx xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 055

Ztratove xxxxx x ostatni xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 056

5. Xxxxxxx cenne xxxxxx 057

x) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX xxxxxx. x obchod. xxx. xxxx.xxxx.xxxx do repa x xxxx. 061

Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxx. xxxxxx vlad.institucemi. 062

XXxx.XX kupon. x xxxxxx.xxx. vlad.inst. xxxx xx xxxx x xxxx. 063

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 064

Xxxxxxx XX xxxxxxxx. x xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x xxxxxxx vyd.vl.ínst xxxx xx repa x xxxx. 066

Dluhove XX xxxxx.x prodeji xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Dluh. XX xxxxx.x xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx a xxxx. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx drzene do xxxxxx. 069

Xxxxxxx CP xxxxxx.xxx.xx spi. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX xxxxxx.xxx.xx xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx do xxxx x xxx. 071

Xxxxxxx XX xxxxx. drz. xx xxx. xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxxx. 073

b) Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Dluhove xxxxx papiry k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx 076

Xxxxxxxxxxx xxxx.xxxx. xxxx x obchod.dane do xxxx x xxxxxxx 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x obchod.dane xx xxxx x xxxxxxx 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx ost.subjekty 080

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxx.xxxx xx repa x xxxxxxx 081

Xxxxxx x obchodovani vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxx x obchodovani dane xx xxxx x xxxxxxx 083

Xxxxx papiry xxxxxxxxx aktivy k xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx.xxxx xx repa a xxxxxxx 085

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x prodeji xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxxx xxxxxx. ost.subj. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 088

Xxxxxxx bezkupon.dluhopisy x xxxxxxx xxxxxx ost.subj. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji xxxx xx xxxx a xxxxxxx 092

Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 093

Xxxxxx x xxxxxxx dane do xxxx a pujcene 094

Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx zajis.aktivy x xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 096

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx drzene xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank xxxxxx xx splatnosti 098

Bezkup.dluh.central.bank xxx. xx splat.dane xx xxxx x xxxx. 099

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx spl.vydane xxx.xxxx. 100

Ostat.bezkup.diuh.drzene xx xxxxx. dane xx xxxx x xxxxxxx 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx xxxx.xxxxxx xx xxxxx dane xx repa x xxxxxxx 103

Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 105

Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx drz.do xxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx 108

x) Xxxxx, xxxxxxxx listy k xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx x xxxxxxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx rapa a xxxxxxx 113

b) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, ostatni xxxxxx x prodeji 114

Xxxxx, zatimni xxxxx x prodeji 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 116

Podilove xxxxx k xxxxxxx 117

Xxxxxxxx listy x xxxxxxx dane do xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Ostatni xxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 120

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 122

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem v xxxxxxxxx subjektech 123

Xxxxxx x podstatným xxxxxx xx xxxxxxxxxx institucích 124

Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x xxxxxxxxxx kolekt.investovani(IS,IF) 125

Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 126

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x pojistovnach 127

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx institucich 128

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 129

8. Ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

a) Xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx v xxxxxxx 131

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem xx financnich institucích 133

Xxxxxx x xxxx. xxxxxx v subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 135

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxx institucích 137

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx majetek 139

a) Xxxxxxxxx xxxxxx 140

x) Xxxxxxxx 141

x) Ostatni xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143

x) Xxxxxxx x xxxxxx pro provozni xxxxxxx 144

b) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx 146

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 147

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 148

Xxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 150

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 151

Xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 152

Kladna xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 153

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 155

Kladne realne xxxxxxx opci xx xxxxxx xxxxxxxx 156

Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 157

Xxxxxx realne hodnoty xxxx xx komoditni xxxxxxxx 158

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 159

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - xxxxxxx zustatek 161

Xxxxxxxx xxxxxx pohledavka 162

Xxxxx 163

Xxxx xxxxx xxxx 164

Xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty 165

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xx xxxxxxx xxxx 166

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zakazniky 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxx.xxx.(xxxx.x plateb.styku) 168

Xxxxxxxxxx x obchodovani x xxxxxxx papiry 169

Xxxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx 170

Pohledavky xx xxxxxxxx 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 172

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - vysl.deb.zust. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x jednatel. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Provoz.prostr.sverene xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xx ruznymi xxxxxxxx 182

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

Pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Zasoby 185

12. Pohledavky x xxxxxxxx vlastního kapitatu 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx pristich obdobi 187

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_02 Xxxxxxxx pasiva (XXX15_03)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx vuci bankam 002

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bankam xxxxxxx xx xxxxxxxx 004

*Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx 005

Xxxxx ucty u xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 006

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx jinych xxxx 008

Prijate uvery xx jinych xxxx xx 24 xxxxx 009

x) Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx centralnim xxxxxx 011

Xxxxxxx uvery xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx vklady nad 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 013

Jine xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 014

Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxx bankam 015

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx vuci jinym xxxxxx 018

2. Zavazky xxxx xxxxxxxx 019

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 021

Bezne xxxx vladnich instituci - kreditni xxxx. 022

Xxxxx xxxx ostatnich xxxxxxx - kreditni xxxx. 023

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 024

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx splatnosti 025

Usporne xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx vladnich xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ostatnich xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 030

Xxxx. xxxxxx x xxx. xxxxxx vladnich instituci 031

Xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Xxxxxxx xxxxx 033

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Jine xxxxxxx 036

Xxxx zavazky vuci xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx 039

Vkladove xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx 042

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 043

Emitovane kratkodobe xxxxxxx xxxxx papiry 044

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 046

Emitovane xxxxxxxxxx smenky 047

Vlastni xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 048

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 050

Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 052

Xxxxxxxxx dtouhodobe smenky 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 054

b) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 055

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx papiru - xxxxxx xxxxxxx 058

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx emitovanych xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term. xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx reakce xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxx. nastrojí 062

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxx. xxxxxxxx 063

Xxxxxxx realne hodnoty xxx.xxx.xxxxxxx x komodit.nastroji 064

Xxxxxxx realne hodnoty xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 065

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx 066

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 067

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 068

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 069

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx komoditní nastroje 070

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 071

Kurzove xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx danovy xxxxxxx 074

Zavazky z xxxxxx hodnot xxx xxxxx xxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx prodeje 076

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 079

Xxxxxxx vuci xxxx cennych papiru 080

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 081

Xxxxxxx x cennych xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 083

Zavazky xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 084

Xxxxxxx vuci korespondentum x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 085

Zavazky xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 086

Ostatni ucelove xxxxxxxxxx a xxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 087

Xxxxx. ucty xxx xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx a jednatelstvimi - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx zahr.pob.a xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090

Xxxxxxx xxxx ruznym xxxxxxxxx 091

Xxxxxxx ucty xxxxxxx 092

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 093

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akcionarum 095

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 097

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 098

Vydaje xxxxxxxx obdobi 099

6. Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx zavazky 101

x) Xxxxxxx xx xxxx 102

x) Xxxxxxx xxxxxxx 103

Xxxxxxx k vybranym xxxxxxxxxxxxx polozkam 104

Xxxxxxx xx standardni xxxxx. 105

Xxxxx rezervy 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 108

Xxxxxxxxx uvery x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx subjektu 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy 110

8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx azio 115

11. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 116

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 117

x) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxxx 118

x) Xxxxxxx rezervni xxxxx 119

Xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx bankovni xxxxxxxx 120

Xxxxx xxxxxxxx xxxxx 121

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 122

12. Rezervní fond xx xxxx xxxxxxx 123

13. Kapitalove xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxx x xxxxxxx 126

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx derivatu 127

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx ucasti 128

15. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 129

Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx roku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke situaci (xxxxx)

03_03 Xxxxxxxxxxxx aktiva (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Rezidenti x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Poskytnute xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx smenek 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastavy 015

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - cenne xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx 019

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 021

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx nastroji 023

4. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 024

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 025

x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 026

x) Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 027

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx z opci xxxxxx 030

x) Pohledavky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x komodítnimi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x opci (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Nakoupene opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx opce 006

Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx -Opce 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxxxxx z xxxx xx komoditni xxxxxxxx -Opce 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx z opci xx uverove nastroje - Xxxx 013

Nakoupene xxxx 014

Prodane xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (RIS_15_07)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx pasiv 001

1. Prijate prisliby x xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 004

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx zaruky x ruceni 006

c) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx 007

Prijata xxxxxxx xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxxx smenek 009

Xxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Prijate zaruky x akreditivu 011

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx zastavy 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

d) Xxxxxxx ostatni zastavy 018

x) Prijate xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx spotovych operaci xxxxxx 022

a) Xxxxxxx xx spotovych operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) Zavazky xx xxxxxxxxx operaci x komoditními nastrojí 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx terminovych operaci xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Zavazky x xxxxxxx terminovych operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx 033

a) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nestroje 034

x) Xxxxxxx x opci xx menove nestroje 035

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Xxxxxxx prevzate x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx prevzate do xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x nerezidenti xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Zavazky x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx nastrgji

- Xxxxx terminove xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Zavazky x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x opci (RIS_15_09)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
A	B	001

Zavazky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky x opci xx xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Nakoupene xxxx 005

Xxxxxxx opce 006

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Nakoupene opce 008

Xxxxxxx xxxx 009

Zavazky x xxxx xx xxxxxxxxx nastroje - Xxxx 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Nakoupene opce 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx x xxxxx x podobne xxxxxx 001

x) Xxxxxx x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx 003

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx 004

Xxxxx xx xxxxx. xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxx. 005

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx bank x repo obchodu 006

Xxxxx xx xxxxxx xxxx 007

Xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxx x uveru xxx uroku x xxxx xxxx. 008

Xxxxx xx xxxxxx xxxx x repo xxxxxxx 009

Xxxxx xx vladnich xxxxxxxxx 010

Uroky xx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Uroky od xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 012

Uroky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx xxx xxxxx x xxxx obchodu 014

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x repo obchodu 015

Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx na xxxxx x podobne naklady 017

x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx x kratkych xxxxxxx dluhovych cennych xxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Xxxxx xxxxx. xxxxxx z vkladu x xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxx. 022

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx 023

Xxxxxxx uroky xxxxxxxxxx bankam 024

Xxxxx xxxxx xxxxxx 025

Uroky xxxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxx xxx uroku x xxxx obchodu 026

Xxxxx xxxxx xxxxxx z xxxx obchodu 027

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Uroky xxxxxxx xxxxxx. x xxxxxx a uveru xxx xxxxx z xxxx xxxx. 029

Xxxxx xxxxxxx institucim x xxxx xxxxxxx 030

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x beznych xxxx 033

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Xxxxx ostatnim xxxxxxxx x uspornych xxxxxx 035

Uroky z xxxxxxxxxx certifikatu 036

Uroky x xxxxxxxxx listu 037

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxx 038

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx bez xxxx xxxxxxx 039

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 040

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 041

Xxxxx xxxxxxx vynosy 042

3. Xxxxxx x xxxxx x podílu 043

4. Xxxxxx z xxxxxxxx x xxxxxxx 044

Xxxxxxxx a provize x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx 046

Xxxxxxxx x provize x xxxxxxx x xxxxxxx,xxxxxx 047

Xxxxxxxx a xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 049

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx x xxxxxxx za uschovu, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx 051

Xxxxxxxx x xxxxxxx za obhospodarovani xxxxxx 052

Poplatky a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x cennymi xxxxxx 053

Poplatky x xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 054

Xxxxxxxx a xxxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx cinnosti 055

5. Xxxxxxx xx poplatky x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx xxxxxxxx 057

Poplatky x provize xx xxxxxxxx styk 058

Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 059

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxxx a xxxxxxx na operace x CP x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 061

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni xxxxxxxx xxxxxxxx 062

Xxxxx xxxxxx x poplatku x xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx xxxx ztrata x financnich operaci 064

Xxxx (ztrata) z xxxxx.xxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxx x obchodovani 065

Zisk.(ztrata) x cennych xxxxxx x obchodovani 066

Xxxx (xxxxxx) z dluhovych xxxxxxx papiru k xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (xxxxxx) x akcii x xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (xxxxxx)x xxxxxxxxxx listu k xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (xxxxxx) x derivatu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxx derivatu 072

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx derivatu 073

Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx operaci 076

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx x cizimi xxxxxx 077

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodovani 080

Xxxx(xxx.) x xxx. xxx. x XX x prodeji x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 081

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 082

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx cennych xxxxxx k xxxxxxx. 083

Xxxx (ztrata) z xxxxx x xxxxxxx 084

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 087

Xxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx x ostatnim podilum xxx nepotrebnost 088

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podilum 089

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 090

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx drzenych xx xxxxxxxxxx 091

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 092

Xxxxxx. xxx. xxx. x xxx. xxx. xxx. xx splatn. xxx xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx xxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx drzenym do xxxxxxxxxx 094

Zisk(ztrata) x xxxxxxx cennych xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxxx 095

7. Ostatni xxxxxxxx xxxxxx 096

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Zisky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.xxxxxx 098

Zisky x xxxxxxx ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 099

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 100

Xxxxx x xxxxxxx dluh.CP xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx neurc.k obch. 101

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jinych xxx x xxxxxxxxxxx 102

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx provozní naklady 104

Xxxxxxxxx xx Fondu xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 106

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 109

Mzdy x xxxxx 110

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx naklady xx xxxxxxxxxxx 112

b) Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Xxxxxxx xx outsourcing 116

Naklady xx reklamu 117

Naklady xx audit, xxxxxx x xxxxxx poradenstvi 118

Xxxx x xxxxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vykony 120

10. Rozpusteni XX x xxxxxx x xxxxxxxxx. xxxx.x nehmotnem xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxx nepotrebnost 122

Xxxxxxxxxx rezerv k xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 123

Rozpusteni xxx.xxx. x nehmot xxxxxxx xxx nepotrebnost 124

11. Xxxxxx.xxxxxx a xxxx.xxxxxx x XX k xxxxx. hmot.a xxxx. xxx. 125

Odpisy, tvorba x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.xxx. x xxxx xxxxxxx 126

Odpisy xxxxxxxx majetku 127

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 128

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxx xxxxxxx 129

Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx 130

Xxxxxxx xxxxxx x hmotnemu majetku 131

Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmot xxxxxxx 132

Xxxxxx goodwillu 133

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 134

Xxxxxx oprav. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135

Xxxxxxx z prevodu xxxxxxxxxx majetku 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek k xxxxxx. majetku 137

12. Xxxx.XX x xxx.x xxxx.x vybr.podr.n.,vynosy x xxxxx od.pohl. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxx nepotrebnost 139

Xxxxxx. xxx.xxx. k XX poriz. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxx. 140

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx rezerv xx vybrane xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Xxxxxx x xxxxxxxxxx pohledavek 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x pouz.OP a xxx.x pohl.a vybr.podroz.nastrojum 144

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Odpis xxxxxxxxxx za xxxxxxx 147

Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 148

Odpis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 151

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx z prev. xxxx.XX por.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 153

Xxxxxx opr.pol. x XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxxxx. 154

Xxxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxx. 155

Tvorba xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Pouziti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxx x rozhod. x podst.vlivem 158

15. Xxxxxx z xxxx.xxxxxx x rozh.a xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x pouz. XX 159

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxx x rozhod. x xxxxx. xxxxxx 162

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 163

16. Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 164

17. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 165

Xxxxxx ostatnich xxxxxx 166

Xxxxxxx ostatnich xxxxxx 167

18. Xxxxxx na xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x rozh. nebo xxxxx.xxxxxx 168

Podily xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxx na xxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 171

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 172

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucet.obd. x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 173

20. Mimoradne xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Xxxx xxxx xxxxxx za xxxx.xxx. z mimor.cinnosti xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx x xxxxxx 177

Xxxxxxx xxx z xxxxxx 178

Xxxxxxxx dan x xxxxxx 179

Xxxxxx xxxxxxx xx xxx x prijmu 180

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x xxxxxx 181

Rozpusteni xxxxxxx na xxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx xx xxxx x primmu xxxxxx x xxxxxx. x xxxxxxx. vlivem 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx xx zdanerni 184

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Informovani x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx ISIN

Inv xxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxx Pozadovany

Typ

Ucet

Prijeti xxxxxx Datum

Prijeti xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Poznamka

Mena

Smer

Lhuta

Uplata XXX

&xxxx;

Xxxxxx XXX Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx 1

&xxxx;

Xxxxxx 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

&xxxx;

Xxxxxx 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych x xxxxxxxxxxx obchodech

04_02 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a odst. 1 xxxx. a) xx x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxx

Xxxxx-

xxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Cas

Vyporadani Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Skut. datum

Uplata xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x obstaranych xxxxxxxxx

04_03 Udaje x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx pokynu Xxxxx	&xxxx; Xxxxx kontraktu	Objem	Cena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
001
002
…

Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 písm. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx pokynu xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kontraktu

Cena

Mena

Mena Zdroj

Mena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Datum

Predani xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Sjednane xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech

04_05 Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) xx x) xxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx XX

&xxxx;

Xxxxx aktivum Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx aktivum Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Udaje o xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_01 Xxxxx xxxxxxx s cennymi xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx komisionarskeho xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Ostatni 008

xx) Xxxxxxxxxx cenny papir 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

b) Dluhopisy x xxxx cenne xxxxxx ztelesnujici pohledavku 015

x) Tuzemsky cenny xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Xxxx operace 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

x) Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx xx

xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

i) Tuzemsky xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 032

11) Zahanicni xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru 034

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx 037

- Repo xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 039

Xxxxxxx . 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody prevod 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_02 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx komisionarskeho xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx až 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Call xxxx 002

1) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

ii) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- komoditni 021

- xxxxxxx 022

b) Xxx opce 023

i) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx opce xxxxxxx 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

- ostatní 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- podkladove aktivum xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- ostatní 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatni 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo na xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

x) Xxxxxx 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx listy x Instrumenty xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 001

Banka 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx investicni xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (nebankovní) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx xxxx samotne xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Penzijni fond 019

Xxxxxxxxxx zalozna 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych sluzeb

05_04 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xxx zakazniky x xxxxx obhospodarovavatelskeho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cp 002

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody prevod 005

- Xxxx operace 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Ostatni 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

1) Tuzemsky xxxxx papír 032

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

i) Xxxxxxxx xxxxx papir 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx operace 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Xxxx xxxx prodane 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- podktadove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- menove 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 036

- ostatní 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchhodovano xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx terminove xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- komoditni 053

- xxxxxxx 054

b) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- ostatní 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- ostatní 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- podkladové xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx investicni nastroje, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu

podkladoveho xxxxxx 075

a) Akciove 076

x) Urokove 077

x) Xxxxxx 078

x) Komoditni 079

x) Uverove 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_06 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni xxxxx xxxxxx, podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Banka 002

Pojistovna 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 005

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Druzstevni zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- obchody xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Ostatni xxxxxxxx 022

05 Informovani o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_07 Xxxxx obhospodarovaneho majetku

Popis	CR	Realna xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x poslednimu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx instrumentu
A	B

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx a xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 006

xx) Xxxxxxxxxxx cenny xxxxx 007

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx 008

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 009

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 012

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 013

3. Nastroje xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru 014

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx penezniho xxxx 015

xx) Zahranicni xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 016

4. Opce 017

x) Xxxx xxxx 018

x) Xxxx opce nakoupene 019

- xxxxxxx 020

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 021

- ostatni 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 024

- ostatní 025

- menove 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

b)Put opce 039

x) Xxx opce xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- xxxxxxx 044

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- menove 047

- komoditni 048

- xxxxxxx 049

xx) Xxx xxxx prodané 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx verejnem xxxx 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- komoditni 058

- xxxxxxx 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx operace 060

x) Futures 061

- xxxxxxx 062

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 066

- xxxxxxx 067

- xxxxxx 068

- komoditni 069

- xxxxxxx 070

x) Xxxxxxxx 071

- akciove 072

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx aktivum xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 076

- xxxxxxx 077

- xxxxxx 078

- komoditni 079

- xxxxxxx 080

X) Xxxxx 081

- akciove 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 083

- ostatní 084

- xxxxxxx 085

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 086

- xxxxxxx 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- uverove 090

6. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejmana x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 091

x) Xxxxxxx 092

b) Urokove 093

x) Menove 094

x) Xxxxxxxxx 095

e) Xxxxxxx 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx prostredky 098

a) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx 099

x) Xxxxxxxx prostredky v xxxxxxxxx 100

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_08 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx obrat)	Prodej (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papiry 002

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Repo xxxxxxx 006

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x jine cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Repo xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy back 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx opravnujici x xxxxxx akcii

ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx ceny xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032

xx) Zahranicni xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Custody xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Ostatní 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny papir 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_09 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx na vlastní xxxx pro xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 rok xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 let (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx opce 002

x) Xxxx xxxx nakoupene 003

- akciove 004

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 008

- xxxxxxx 009

- menove 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 039

- xxxxxxx 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 047

- ostatní 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

- xxxxxxx 051

- menove 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Forwardy 055

-xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 067

- ostatni 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatní 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Jina xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

x penezich x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx zejména x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

X) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Ostatní 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Xxxxxxxxxxx x poctu xxxxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx x GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx naroku xx xxxxxxx z GF XXX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx celkem	001
Pocet xxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x obhospodarovatelskem xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vztahu

Xxxxxxx x. 6 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobách xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x obchodech xxxxxxxxxx xxxx obstaraných xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx prijimani x provadeni pokynu xxxxxxxxx

06_01 Prehled trhu x xxxx, kterym xxxx predavany xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) osoby	IC (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx- celkovy obrat)	Investicni xxxxx papiry (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx ci dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Akciove/indexove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx derivaty (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx aktiv)	Uverove derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Prehled o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vyuzivanych xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx pokynu zakazniku

06_02 Xxxxxxx xxxx, od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) xxxxx	&xxxx; XX (RC) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Akcie x jim odpovidajici xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy a xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx akcii xx dluhopisu nebo xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx akcii xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uveru (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit a xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
010	011	012	013	014	015

Urokove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx aktiv)	Derivaty xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxx xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx papíry

07 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx ucasti

07_01 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (X xx kval. xxxxx na X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (A)	Prijmeni (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (A)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011
001
002
…

Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (B)	Adresa xxxxx (B)	Adresa PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (B)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxx xxxxxx (podíl na xxxxxxxx - XX, xxxxx xx hlasovacich xxxxxxx - HP)	Hodnota xxxxxx	&xxxx; Xxxxx vzniku	Datum zaniku	Poznamka
023	024	025	026	027

Příloha x. 8 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Informovani o xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pasiva)

Popis	CR	Nazev xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani o xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)

Popis	CR	Nazev uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx sledovaneho ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem evidovanych xxxx podrozvahova aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx majetek (operace x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx prumer xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx fondu
A	B	001	002	003	004	005
Pojisteny xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx celkem	003
Predpokladany xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxxxx

Xxxxxx předpis č. 63/2004 Sb. xxxxx xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx předpis xxxxx xxxxx či xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x účinností xxx xxx, kdy xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisů x xxxxxxxx xxxx aktualizováno, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxx uvedeného právního xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 odst. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) xxxxxx x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zákonů.

3) §2 xxxx. 14 zákona x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx a x xxxxx dalších xxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) xxxxxx x. 227/2000 Sb.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

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