EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

XXXXXXXX

xx dne 21. xxxxx 2004,

kterou xx stanoví pravidla xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry

Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §47c odst. 8 xxxxxx č. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx č. 362/2000 Xx. a xxxxxx x. 308/2002 Xx.:

§1

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx

x) předkládání xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Komisi xxx xxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx papírech, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) informování Xxxxxx x své ekonomické xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx přehledu o xxxxx xxxxxxxxx trzích x xxxxxxx, kterých xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňovaly volbu xxxxxx xxxx, x xxxxx případných xxxxxxxx xxxx výhodách, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx využití jejich xxxxxx,

x) informování Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry x

x) informování Xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku.

K §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Podoba, náležitosti x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx podobě xx xxxx vyhotoveních x x elektronické xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx zprávu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx obchodník x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx elektronickou xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.³⁾

(3) K xxxxxxxx xxxxxx výroční zprávy xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Vzor xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx roku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dálkový xxxxxxx (xxxx. internet).

X §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Xxxxxxxxxx změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx uvedených x §45 xxxx. 4 xxxxxx oznamuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx v xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 1 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Obchodník x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxx pobočkou zahraniční xxxxx, nebo Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx informuje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx povinnost informovat x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx, xx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxx o ekonomické xxxxxxx x elektronické xxxxxx ve xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ vypracované xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 této xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx stanovené xxxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxx bance.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, jehož vzor xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a provádění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx účet zákazníků xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx případných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx těchto xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě xx xxxxx datové zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx xx přílohou č. 6 xxxx vyhlášky.

(7) Xxx plnění povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x všech osobách x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx obchodníkovi x xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, xxxxx xxxx je přílohou č. 7 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx Komise x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx informuje Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx formuláře, jehož xxxx xx přílohou č. 8 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx plnění povinnosti xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 odst. 2 x 3 xxxx druhá obdobně.

§6

Účinnost

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Xxx. Jakub x. r.

Xxxxxxx x. 1 k xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx změn ve xxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01 Xxxxxxxx zmen ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx ridici (XX, XX, FR)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx cislo	Xxxxxx Ulice	Xxxxxx Xxxxx	Adresa PSC	Xxxxxxx (kontakt)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (kontakt)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx)	Rozhodnutí o xxxxxxxxx (cj.)	Typ xxxxx (NOVY, KONEC)	Xxxxx xxxxx	Poznamka
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Xxxxxxx (XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Telefon (kontakt)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (A, XX, B, XX, X)	Maklerska xxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxx licence (xx.)
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx -X, XX, XXX, XX)	Xxx xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx zmen xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zakona

01_03 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX, RI, XX XX, XX, XX, BO)

XX	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Prijmeni	XXX/XX	Xxxxxxx	XXX	X-xxxx	Typ zmeny (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Příloha x. 2 k xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx nejsou xxxxxx xxxx pobočkou xxxxxxxxxx xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x tis. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxx
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Netto
X	X	001	002	003

Xxxxxxxxx aktiva xxxxxx

(x. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Pokladni xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx za bankami (x. 7+10) 006

a) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Bezne xxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.

- xxxxxxx xxxxxxxxxx 008

Xxxxx xxxx x ostatní xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 hod.

- xxxxxxxxxx zakazniku 009

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxx porizene v xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 011

Uvery xxxxxxxxxx bankam x xxxxx xxxx operaci 012

Xxxxxxx xxxxx poskytnute xxxxxx 013

Xxxxxxxxx xxxxxx - vlastní xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx vklady - xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 015

Jiné xxxxxxxxxx za xxxxxxx 016

4. Pohledavky za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017

a) Pohledavky xxxxxxx xx xxxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 120+25+42+47) 019

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 21+22+23+24) 020

- Dluhove xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxxxx v primarnich

xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 021

- Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx opreaci 022

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zakaznikum 023

- Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 024

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx institucemi (krome xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Dluhove cenne xxxxxx xxxxxxxx institucich xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 026

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx institucim x ramci xxxx xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 028

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 031

- Ostatni xxxxx poskytnute financnim xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, IF) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papriy 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 038

xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

za xxxxxxxxxxxx 040

xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx instituci porizene x xxxxxxxxxx

emisich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 043

- Uvery poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 044

- Xxxxxxx uvery xxxxxxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 045

- Xxxx pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx cenne xxxxxx ostatnich osob xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx neurcene x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 051

5. Dluhove xxxxx papiry (x. 53+69) 052

a) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 54+59+64) 053

Xxxxxxx cenne xxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx CP xxxxxxxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx CP bezkuponove x obchodovane xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 056

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 058

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi

(x. 60+61+62+63) 059

- Xxxxxxx XX bezkuponové k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx k xxxxxxx vydane xxxxxxxx

xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 061

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 062

- Dluhove XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx

xxxx xx repa x xxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxx papiry xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx

(x. 65+66+67+68) 064

- Xxxxxxx XX bezkuponove drzene xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx XX bezkuponove xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX kuponove xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 067

- Dluhove XX xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx

vladnimi xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 068

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx XX x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx

xxxx xx repa x xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 074

- Xxxxxxxx dluhopisy x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a pujcene 076

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obchodovani 079

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k obchodovani xxxx xx repa x xxxxxxx 080

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(r. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx x xxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 083

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 087

- Smenky x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 088

- Smenky x xxxxxxx xxxx xx repa a xxxxxxx 089

- Cenne xxxxxx zajistene aktivy x xxxxxxx 090

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji xxxx xx repa x xxxxxxx 091

Dluhove XX drzene do xxxxxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx

(r. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx drzene xx xxxxxxxxxx

xxxx do xxxx a pujcene 094

- Xxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx drzene do xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxxx xxxxxxxx 095

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti dane

xx xxxx x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx dane xx xxxx a pujcene 098

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 099

- Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 100

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx aktivy drzene xx xxxxxxxxxx 101

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx a xxxxxxx 102

6. Xxxxx, xxxxxxxx xxxxx, ostatní podily (x. 104+109) 103

a) Xxxxx, podilove xxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104

Akcie x xxxxxxxxxxx 105

Akcie x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 106

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx listy x obchodovani xxxx xx xxxx a xxxxxxx 108

b) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx k prodeji

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Akcie, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 110

Xxxxx, zatím. xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 112

Xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Ostatni xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 115

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (r. 117+118) 116

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x bankach 117

b) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx s podstatnym xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 120

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 121

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x jinych financnich xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem v xxxxxx institucich 124

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 126

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 128+133) 127

Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 129

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 130

- Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 131

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem v xxxxxx xxxxxxxxxx institucich 132

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (r. 135+136+137) 134

a) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

x) Xxxxxxxx 136

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 137

10. Dlouhodoby xxxxxx xxxxxxx (x. 139+140) 138

x) Xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxx hmotny xxxxxxx 140

11. Ostatní xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

x) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zakazniky (x. 143+149) 142

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. operaci xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxxx (r. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 144

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x menovymi xxxxxxxx 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x uverovymi nastroji 148

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xxxxxxxxxx

xx xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 151

- Kladne xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 152

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na uverove xxxxxxxx 154

b) Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx

(x. 156+162) 155

Xxxxxx realne hodnoty xxxxxxx term. operaci

xxxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 159

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s jinymi xxxxxxxx

(x. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 163

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx nastroje 165

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx nastroje 166

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx uverove xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

x) Xxxxxxx xxx z xxxxxx - debitni xxxxxxxx 169

x) Odlozena xxxxxx xxxxxxxxxx 170

x) Xxxxx 171

x) Jiné xxxxx xxxx 172

x) Ostatní xxxxxxxx hodnoty 173

x) Xxxxx burzovnich xxxxxxxx (x. 175+176) 174

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ucet 175

Marze xxxxxxxxxx derivatu pro xxxxxxxxx 176

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx papiry (x. 178+179+180) 177

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papiru 178

Xxxxxxxxxx xx prikazci 179

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx verejnosti 180

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx zakazniku 181

x) Xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx 182

m) Xxxxxxx ucty aktivni 183

x) Zasoby 184

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou zahrnuta xx

xxxxxxxxx aktiv xxxxxxxxxxx 185

12. Pohledavky x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 186

13. Naklady x prijmy xxxxxxxx xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

b) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_02 Xxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Kc)

Popis	XX	Hodnota
X	X	001

Rozvahova xxxxxx celkem

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Zavazky xxxx xxxxxx (x. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx pozadani 003

x) xxxxxxx xxxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx v ramci xxxx xxxxxxx 005

Ostatní xxxxx xxxxxxx od xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 008

x) ostatní xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010

Xxxxxxx uvery xxxxxxx xx xxxxxxxxx 011

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(xxxxx xxxx x xxxxx repo xxxxxxx (x. 13+14+15+16) 012

- xxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, IF) 013

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 014

- xxxxxxxxxx 015

- xxxxxx financnich xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx kolektivniho investovani (XX, XX) 018

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 019

- xxxxxxxxxx 020

- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 021

Xxxxx prijate xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx operaci 022

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx cennych xxxxxx (x. 25+37) 024

a) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 26+31) 025

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxx xxxxx papiry (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 027

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 029

- Xxxxxxx kratkodobe xxxxxxx cenne xxxxxx 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx zastavni xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 034

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove cenne xxxxxx 036

b) Xxxxxxx xxxxxxx z dluhovych cennych xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - kratke xxxxxxx 038

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 039

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx (r. 43+44+45+46+47) 042

- Zaporne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi nastroji 043

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 044

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 045

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 047

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx

(r. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx akciove xxxxxxxx 051

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053

b) Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(x. 55+61) 054

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. operaci xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (r. 56+57+58+59+60) 055

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 62+63+64+65+66) 061

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx urokove nastroje 062

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxx nastroje 063

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 065

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 066

c) Xxxxxxx rozdily ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx zůstatek 067

d) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 068

x) Odlozeny danovy xxxxxxx 069

x) Zavazky x xxxxxx hodnot xxx xxxxx xxxxxx 070

x) Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx xxxxxxx 071

h) Xxxxxxx z podilovych xxxxx - kratke xxxxxxx 072

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry (r. 74+75+76) 073

Xxxxxxx vuci xxxx cennych xxxxxx 074

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxxxx papiru xxxxxxx x xxxxxxxxx obchodnika 076

x) Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx fondu obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 077

k) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 078

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx ucty pasivni 080

x) Zavazky xxxx xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx nezapsaneho xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Ostatní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 083

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

pasiv xxxxxxxxxxx 084

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (r. 86+87) 085

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 089

x) Rezervy xx xxxx 090

x) Xxxxxxx xxxxxxx (x. 92+93+94) 091

Xxxxxxx k vybranym xxxxxxxxxxxxx polozkam 092

Xxxxxxx xx standardni xxxxx 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 96+97+103+104) 095

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx ucasti

xx xxxxxxxxxxxx 096

b) Xxxxxxxxx uvery xxxxxxx xx bank x xxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 98+99+100+101+102) 097

xxxx 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100

pojistoven 101

xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 103

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 104

8. Xxxxxxxx kapital (r. 106+107+108) 105

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

x) Xxxxxxx xxxxx 108

9. Xxxxxx azio 109

10. Rezervni fondy x xxxxxxx xxxxx xx xxxxx (x. 111+112+113+114) 110

x) Povinne xxxxxxxx xxxxx 111

b) Xxxxxxxx fondy x xxxxxxxx xxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 113

x) Xxxxxxx fondy ze xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx x xxxxxxx 118

x) Ocenovaci xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 119

x) Ocenovaci rozdily x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata z predch. xxx.

(x. 122+123) 121

x) Xxxxxxxxxxx zisk xxxx neuhrazena xxxxxx xx xxxxxxxxx 122

b) Xxxx (ztrata) z minuleho xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 124

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx aktiv (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx prisliby x xxxxxx (r. 3+4+7+11) 002

x) Poskytnute prisliby 003

x) Poskytnute xxxxxx x xxxxxx (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx zaruky x ruceni 006

c) Xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx (r. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx prijeti smenek 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx smenek 009

Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Poskytnuta nemovite xxxxxxx 015

b) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxx papiry 017

d) Xxxxxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

b) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxx. xxxx. xxxx. xxxxxx (r. 25+26+27+28+29) 024

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

b) Pohledavky x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 026

c) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 027

d) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

e) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx urokove nastroje 031

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx nastroje 033

d) Xxxxxxxxxx z opci xx komoditni xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx predane x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, spravy a x xxxxxxx 038

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
A	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Futures 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Forwardy 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Pohledavky x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxx. operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Futures 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx nastroje - Xxxx (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxx opce 005

Prodane xxxx 006

Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 8+9) 007

Nakoupena xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx komoditni xxxxxxxx -Xxxx (r. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxx xx uverove xxxxxxxx - Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Informovani x ekonomicke xxxxxxx

02_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	CR	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (r. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

a) Prijate xxxxxxxx 003

x) Prijate xxxxxx x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx prijate xxxxxx x xxxxxx 006

x) Prijate zaruky xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx zastavy (x. 15+16+17+18+19) 014

x) Prijate xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx penezni xxxxxxx 016

x) Prijate xxxxxxx - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

e) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

c) Zavazky xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x} Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx celkem (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 029

c) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

d) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

e) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

5. Zavazky x opci xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx x opci xx urokove xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 036

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Hodnoty xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx prevzate xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 040

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_07 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 2+3+4) 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx z xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove operace (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 14+15+16) 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x uverovymi nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

02 Informovani x ekonomicke xxxxxxx

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Prodane xxxx 003

Xxxxxxx x xxxx xx menove xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Nakoupene xxxx 005

Xxxxxxx xxxx . 006

Xxxxxxx x xxxx xx akciove xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxx z xxxx xx komoditni xxxxxxxx - Opce (r. 11+12) 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx nastroje -Opce (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_09 Xxxxxxx, xxxxxx x zisky xxxx xxxxxx (x tis. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

1. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxxx xxxxxx (r. 02+03+10) 001

a) Vynosy x xxxxx z xxxxxxxxx cennych xxxxxx 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx (x.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x xxxxxxx uctu x xxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 005

Xxxxx xx:xxxxxxxxx z xxxx operaci 006

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x repo xxxxxxx 007

Xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 008

Xxxxx od ostatnich xxxxxxxx x poskytnutych xxxxx 009

x) Xxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx uroky xxxxxxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 012

x) Naklady xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 013

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx operaci 015

Xxxxx oatatnim subjektum x repo xxxxxxx 016

Xxxxx z uveru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 017

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

d) Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 019

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx (x: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxx (x. 22+23+24) 021

a) Xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxx z xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 023

c) Ostatní xxxxxx z xxxxx x xxxxxx 024

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 26+27+28+29+34+35) 025

a) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci s xxxxxxx xxxxxx 027

c) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxxx xxxxxxx 028

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx zakazniky

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx zakazniky 030

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx, spravu x ulozeni xxxxxx 031

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni xxxxxxx x cennymi xxxxxx 033

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 034

x) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 035

5. Xxxxxxx na xxxxxxxx a provize (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx cinnosti 037

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx platební xxxx 038

c) Poplatky x provize na xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 039

d) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx operace 040

e) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx x XX a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Xxxxx vynosy x xxxxxxxx a xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Xxxxx zisk xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (r. 45+61) 044

x) Zisk(ztrata) x xxxxxxxx cinnosti x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x obchodovani

(x. 46+50+56+60) 045

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x obchodovani (x. 47+48+49) 046

- Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 047

- Zisk (xxxxxx) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 048

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (xxxxxx) x derivatu jinych xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) z akciovych xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx x cizimi xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Zisk (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxx derivatu 059

Zisk (xxxxxx) x prevodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 060

x) Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx x XX x xxxxxxx x xxxxxxxx xx splatnosti

(x. 62+71) 061

Xxxx (xxxxxx) x čennych papiru x xxxxxxx (r. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) z dluhovych xxxxxxx papiru x xxxxxxx 063

- Zisk (xxxxxx) x xxxxx x prodeji 064

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065

- Xxxx (xxxxxx) ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx podilum 067

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k ostatnim xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 068

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x prodeji 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (r. 72+73+74+75) 071

- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx splatnosti 072

- Xxxxxxxxxx opravnych polozek x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx

do splatnosti xxx nepotrebnost 073

- Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx 074

- Zisk (xxxxxx) x prodeje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 077

x) Zisky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 078

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 079

d) Vynosy x xxxxxxx hmotneho x nehmotneho xxxxxxx 080

x) Xxxxx z xxxxxxx dluhovych XX xxxxxxxxxx x primamich xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 081

f) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nez k xxxxxxxxxxx 082

g) Jine xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx naklady (x. 85+86) 084

x) Xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 085

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086

9. Xxxxxxx xxxxxxx (x. 88+92) 087

a) Xxxxxxx xx zamestnance (x. 89+90+91) 088

Xxxx x xxxxx 089

Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 090

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 091

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (r. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Xxxxxxx 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Naklady xx xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx xx xxxxxxx 096

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 097

Xxxx x xxxxxxxx 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

10. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x dlouhodobemu xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Rozpustenl xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx pro nepotrebnost 101

x) Rozpusteni xxxxxx x hmotnemu xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x nehmotnemu majetku xxx

nepotrebnost 103

11. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x XX x dlouhodobemu xxxx. x

nehmot. xxxxxxx (r. 105+111) 104

x) Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx rezerv x opravnych polozek x xxxx. majetku

(x. 106+107+108+109+110) 105

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

Tvorba xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxx x prevodu hmotneho xxxxxxx 108

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxx 109

Xxxxxxx xxxxxx x hmotnemu majetku 110

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx xxxxxxxxx 112

Odpisy xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 114

Xxxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx majetku 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxxxx xxxxxxx 116

12. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(x. 118+119+120+121+122) 117

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 118

x) Rozpusteni xxxxxxxxx xxxxxxx x XX porizenych x xxxxxxxxx

xxxxxxx neurcenych x xxxxxxxxxxx 119

c) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 120

x) Xxxxxxxxxx rezerv na xxxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 121

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx XX a xxxxxx x

xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

x) Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx 124

x) Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 125

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k pohledavkam 126

x) Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127

x) Xxxxxxx rezerv x pohledavkam 128

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 129

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX porizenych x xxxxxxxxx emisích

xxxxxxxxxx x obchodovani 130

h) Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 131

x) Tvorba rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 132

x) Pouziti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x rozhodujícím a

xxxxxxxxxx vlivem 134

15. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx. x xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx

XX (r.136+137+138+139) 135

a) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx s rozhodujícím xxxxxx 136

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem x xxxxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxx vlivem 138

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx

a podstatnym xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142

b) Pouziti xxxxxxxxx rezerv 143

18. Xxxxxx na xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx

(x.145+146+147+148) 144

a) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x rozhodujlcim xxxxxx 145

b) Podíly xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 146

x) Xxxxxx xx xxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 147

d) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx ztrata xx xxxxxx xxxxxx

z xxxxx cinnosti xxxx xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 150

21. Mimoradne xxxxxxx 151

22. Zisk xxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxxx pred xxxxxxxx (r. 150+151) 152

23. Xxx x xxxxxx (x. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Xxxxxxx dan x xxxxxx 154

b) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155

x) Tvorba xxxxxxx na xxx x xxxxx 156

x) Xxxxxxx rezervy xx xxx x prijmu 157

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx z xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 158

x) Xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx s rozhodujicim x podstatnym xxxxxx 159

24. Zisk xxxx xxxxxx xx ucetni xxxxxx xx xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx č. 3 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci xxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Bilancni xxxxxx (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx polozky x xxxxxxx, Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a nerezidenti xxxxxx (10)
A	B	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx 001

1. Pokladní xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxxx xxxxxxxx 003

Ucty xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Bezne xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x centralnich xxxx 006

2. Xxxx.xxxxxx.xxxx.x xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. x xxxxxxx. 007

x) XX xxxxxx xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx central.bankami x xxxxxxx. 008

Statní xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bankami 009

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx central.bankami 010

Statni xxxxxx.xxxxxxxxx drz.do spl.prijimane xxxxxxx.xxxxxxx 011

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx drzene xx xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x refinancovaní 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.xx spl.prijimane xxxx.xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx splatne xx pozadani 020

Bezne xxxx x jinych xxxx - debetní xxxxxxxx 021

Xxxxx ucty xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx x xxxxxx xxxx 023

Xxxxx poskytnute xxxxx bankam xx 24 hodin 024

b) Xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 025

Xxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxx.xxxx xxx.x xxxxxx. emis. neurcene x xxxxxx. 027

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 hodin x xxxxxxxxxxxxxx xxxx 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinymi bankami 031

Xxxxxxx CP xxx.xxxx xxxxx.x primar.emis.neurc.k xxxxxxxxxxx 032

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx x xxxxxx bank 034

Xxxx pohledavky xx xxxxxx bankami 035

*Xxxxxxxxx x ohrozene xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx 036

4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx 037

x) Pohledavky xx klienty splatne xx xxxxxxxx 038

Xxxxxx xxxxx.xxxxxx.xx bez. xxxxxx xxxxxxxx instituci 039

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Ostatní xxxxxxxxxx za xxxxxxx 041

Xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx 042

Xxxx.xxx.xxx.xxxx.xxxxxxxxx xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x xxxx. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 044

*Xxxxxxxxx x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 047

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Ostatni standardni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Dluh.cen.pap.ost.klient.poriz.v xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050

Xxxxxxxxxx hodnocene xxxxxxxxxxx 051

*Xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 055

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx ostatnimi xxxxxxx 056

5. Dluhove xxxxx xxxxxx 057

x) Xxxxxxx xxxxx papiry vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx 059

Dluhove CP xxxxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

XXxx.XX bezkup. x xxxxxx. xxx. xxxx.xxxx.xxxx do xxxx x pujc. 061

Xxxxxxx XX kuponove x xxxxxx. vydane xxxx.xxxxxxxxxxx. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. xxxx.xxxx. xxxx xx repa x xxxx. 063

Dluhove cen.pap.k xxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064

Dluhove XX xxxxxxxx. x xxxxxxx xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Dluh.CP xxxxxxxx.x xxxxxxx xxx.xx.xxxx xxxx xx xxxx x pujc. 066

Xxxxxxx XX kupon.k xxxxxxx xxxxxx vlad.institucemi 067

Xxxx. XX xxxxx.x xxxxxxx xxx.xxxx.xxxx. dane xx xxxx a xxxx. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx drzene do xxxxxx. 069

Dluhove XX xxxxxx.xxx.xx xxx. xxx.xxxx.xxxxxxxxxxx 070

XXxx.XX bezkup.drz.do xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx xx xxxx x xxx. 071

Xxxxxxx XX xxxxx. drz. xx spi. xxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx xxx.xxx.xxxx.xxxx. dane xx xxxx x xxxx. 073

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx dluhopisy centralnich xxxx x obchodovani 076

Xxxxxxxxxxx dluh.cent. bank x obchod.dane xx xxxx x xxxxxxx 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx ost.subj. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx do xxxx a xxxxxxx 079

Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 081

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx repa a xxxxxxx 083

Xxxxx papiry xxxxxxxxx aktivy x xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 085

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k xxxxxxx vydane. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx x xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. k xxxxxxx dane do xxxx x pujcene 090

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 092

Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 093

Xxxxxx k xxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 094

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 095

Xxxxx xxxxxx zajis.aktivy x xxxxxxx xxxx xx repa x xxxxxxx 096

Dluhove cenne xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx splatnosti 098

Bezkup.dluh.central.bank xxx. xx xxxxx.xxxx xx repa a xxxx. 099

Ostatni xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx do xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. dane xx xxxx a xxxxxxx 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxx. 102

Kuponove xxxx.xxxxxx xx spiat xxxx xx xxxx x xxxxxxx 103

Xxxxxx xxxxxx xx splatnosti vydane xxx.xxxxxxxx 104

Smenky xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 105

Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx 106

Cen.papiry xxxxx.xxxxxx xxx.xx xxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 107

6. Akcie, xxxxxxxx xxxxx, ostatni xxxxxx 108

a) Xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111

Xxxxxxxx listy k xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 113

b) Akcie, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x prodeji 114

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x prodeji 115

Xxxxx, xxxxx.xxxxx x prodeji xxxx xx xxxx x xxxxxxx 116

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 117

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx podily 119

Xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 120

7. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 121

a) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx 122

x) Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 124

Xxxxxx x podst.vlivem x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 126

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx 127

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x xxxxxx institucích 129

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 130

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 131

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 132

Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx x rozh. xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 135

Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 136

Xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich institucích 137

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x jinych xxxxxxxxxxx 138

9. Dlouhodoby xxxxxxxx xxxxxxx 139

a) Xxxxxxxxx xxxxxx 140

x) Xxxxxxxx 141

c) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 143

x) Xxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx 144

b) Ostatni xxxxxx majetek 145

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 147

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych xxxxxxx 148

Xxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 149

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 150

Xxxxxx realne xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 151

Xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Xxxxxx realna xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx hodnoty opci 154

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx urokove xxxxxxxx 155

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx nastroje 157

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx komoditni xxxxxxxx 158

Xxxxxx realne xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 159

Kurzove xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Xxxxxxx dan x prijmu - xxxxxxx xxxxxxxx 161

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 162

Xxxxx 163

Xxxx xxxxx xxxx 164

Xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty 165

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xx xxxxxxx xxxx 166

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x financ.cin.(napr.z xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cennymi papiry 169

Xxxxxxxxxx xx trhem xxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxxxx 172

Hodnoty x xxxxxx prijate xx xxxxxxxxxxxxx 173

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - vysl.deb.zust. 175

Xxxxx.xxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x jednatel. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- vysl.deb.zust. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx dlouhodobe xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 181

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

Dohadne xxxx xxxxxxx 183

Xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Pohledavky x xxxxxxxx vlastního xxxxxxxx 186

13. Naklady x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 187

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

Xxxxxx xxxxxxxx období 189

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx pasiva (RIS15_03)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx celkem (1)
A	B	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx 001

1. Xxxxxxx vuci xxxxxx 002

x) Xxxxxxx vuci xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx splatne xx xxxxxxxx 004

*Zavazky xxxx jinym xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 005

Xxxxx xxxx x xxxxxx bank - xxxxxxxx zustatky 006

Bezne xxxx jinych xxxx - kreditni xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx jinych xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx jinych xxxx xx 24 xxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxx xx centřalnich bank xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 013

Jine zavazky xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 014

Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxx bankam 015

Xxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx nad 24 xxxxx 016

Terminove xxxxxx xxx 24 hodin xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018

2. Zavazky xxxx xxxxxxxx 019

x) Xxxxxxx xxxx klientum xxxxxxx xx pozadani 020

Xxxxxxx vklady klientu xx xxxxxxxx 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - kreditni xxxx. 022

Xxxxx ucty ostatnich xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx 024

Xxxxxxx vklady klientu xx xxxxxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxxxx xx splatnosti 027

Xxxx. xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx ostatnich klientu 029

Xxxxxxxxx vklady s xxxxxxxxx xxxxxx 030

Term. xxxxxx x xxx. xxxxxx xxxxxxxx instituci 031

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Xxxxxxx uvery 033

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx instituci 034

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Xxxx xxxxxxx 036

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx institucim 037

Xxxx xxxxxxx vuci ostatnim xxxxxxxx 038

Xxxxxxx vazane xxxxxx 039

Vkladove xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx xxxxx 041

3. Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 043

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxx cenne papiry 044

Xxxxxxxxx kratkodobe kuponove xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove xxxxx xxxxxx 048

Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kuponove xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx 054

x) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 055

Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx papiru - xxxxxx xxxxxxx 058

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx 059

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pev.term. xxxxxxx s urok. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx reakce xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxx. xxxxxxxx 062

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pev.term.operaci x xxxxxx. xxxxxxxx 063

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxx.xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxx. xxxxxxxx 065

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx 066

Zaporne xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 067

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 068

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci na xxxxxxx xxxxxxxx 069

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx komoditní xxxxxxxx 070

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na uverove xxxxxxxx 071

Xxxxxxx xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxxx zustatek 072

Xxxxxxx dan x xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 074

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx nez xxxxx xxxxxx 075

Xxxxxxx x xxxxx - xxxxxx prodeje 076

Zavazky x xxxxxxxxxx listu - kratke prodeje 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 079

Xxxxxxx vuci xxxx cennych xxxxxx 080

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 081

Xxxxxxx x cennych xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx banky 082

Xxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 083

Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku x cennymi papiry 084

Xxxxxxx vuci korespondentum x xxxxxx xxxxxxxxx x inkasu 085

Zavazky xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 086

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx - vysl.kreditni xxxx. 087

Xxxxx. xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx zust. 088

Zuct.s xxxxx.xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx - vysl.kreditni xxxx. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - vysl.kr.zust. 090

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 091

Dohadne xxxx xxxxxxx 092

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxx 093

Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx akcionarum 095

Xxxxxx x prostredky xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 097

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 098

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 099

6. Xxxxxxx 100

x) Xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 101

b) Xxxxxxx xx xxxx 102

x) Xxxxxxx rezervy 103

Xxxxxxx k vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. 105

Xxxxx xxxxxxx 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxx 108

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx prijate od xxxxxx xxxxxxxx 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 112

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx fondy x xxxxxxx fondy ze xxxxx 116

a) Povinne xxxxxxxx xxxxx 117

b) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx akciím 118

x) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 119

Xxxxxxx xxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Xxxxx rezervni xxxxx 121

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 122

12. Rezervní xxxx xx xxxx oceneni 123

13. Xxxxxxxxxx xxxxx 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 126

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Xxxxxxxxxxx zisk xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx obdobi 129

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ztrata po xxxxxxxxx 130

Zisk (xxxxxx) x minulého xxxx xx xxxxxxxxxxxx rizeni 131

18. Xxxx nebo xxxxxx za xxxxxx xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_03 Podrozvahova xxxxxx (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx 001

1. Poskytnute xxxxxxxx x zaruky 002

x) Poskytnute prisliby 003

x) Xxxxxxxxxx zaruky x ruceni 004

Poskytnute xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a ruceni 006

x) Poskytnute zaruky xx xxxxxx 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x prevedenych xxxxxx 009

Poskytnuta smenecna xxxxxxxxxxx 010

d) Xxxxxxxxxx xxxxxx x akreditivu 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Poskytnute xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxxxxx penezni xxxxxxx 016

x) Poskytnute zastavy - xxxxx papiry 017

x) Poskytnute ostatni xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx 019

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 021

c) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxxxx nastroji 023

4. Pohledavky z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 024

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) PohIedavky z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Pohledavky z xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 031

b) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx z opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7. Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Xxxxxxx predane x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx predane xx xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (RIS_15_05)

Popis	CR	Vsechny meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx operace 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x menovymi nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Swapy 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x opci (RIS_15_06)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Xxxxxxxxx opce 005

Xxxxxxx xxxx 006

Pohledavky x opci na xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 007

Xxxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx komoditni xxxxxxxx -Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Prodane xxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (XXX_15_07)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti a xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x zaruky 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx zaruky x xxxxxx 004

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxx zaruky ze xxxxxx 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxxx x otevreni xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx akreditivu 013

2. Prijate xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx nemovite xxxxxxx 015

b) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

c) Xxxxxxx zastavy - xxxxx papiry 017

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Prijate kolateraly 019

Xxxxxxx kolateraly - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022

a) Xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 023

x) Zavazky ze xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 025

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx z xxxxxxx terminovych operaci xxxxxx 027

a) Zavazky x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx z xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 030

x) Zavazky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x komodit.nastroji 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx x xxxx xxxxxx 033

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx nestroje 034

x) Xxxxxxx x opci xx menove nestroje 035

x) Xxxxxxx z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 036

d) Zavazky x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, spravy a x ulozeni 040

03 Xxxxxxxxxxx o ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x pevnych terminovych xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Zavazky x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx nastrgji

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_08 Podrozvahova xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (RIS_15_09)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
A	B	001

Zavazky x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Nakoupene opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky x xxxx xx xxxxxx nastroje - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx opce 008

Xxxxxxx xxxx 009

Zavazky x opci na xxxxxxxxx nastroje - Xxxx 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx opce 012

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx nastroje - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxx ztraty (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx x uroku x xxxxxxx vynosy 001

x) Xxxxxx x xxxxx x dluhovych xxxxxxx xxxxxx 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx 003

Xxxxx xx centralnich xxxx 004

Xxxxx od xxxxx. bank x xxxxxx a xxxxx xxx xxxxx x xxxx xxxx. 005

Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 006

Xxxxx xx jinych xxxx 007

Xxxxx od xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx obch. 008

Xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 009

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxx x xxxx xxxxxxx 011

Xxxxx od xxxxxxxx instituci z xxxx obchodu 012

Uroky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x uveru xxx uroku z xxxx xxxxxxx 014

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015

Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx derivatu 016

2. Xxxxxxx na xxxxx x podobne naklady 017

x) Xxxxxxx na xxxxx z emitovanych xxxxxxxxx xxxxxxx papiru 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 019

Ostatni xxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxx centralnim xxxxxx 021

Xxxxx centr. xxxxxx z xxxxxx x xxxxx bez xxxxx z repo xxxx. 022

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx 023

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bankam 024

Xxxxx xxxxx bankam 025

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x uveru xxx xxxxx x xxxx xxxxxxx 026

Uroky xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx 027

Uroky xxxxxxx xxxxxxxxxx 028

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx. x xxxxxx a xxxxx xxx uroku x xxxx obch. 029

Xxxxx xxxxxxx institucim z xxxx xxxxxxx 030

Xxxxx xxxxxxxx klientum 031

Xxxxx xxxxxxxx klientum x xxxxxx 032

Uroky ostatním xxxxxxxx z xxxxxxx xxxx 033

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 034

Xxxxx ostatnim xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx 035

Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Uroky x xxxxxxxxx xxxxx 037

Xxxxx ostatním xxxxxxxx x xxxxx 038

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx bez repo xxxxxxx 039

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x repo xxxxxxx 040

Ztrata xx xxxxxxxxxxxxx urokovych derivatu 041

Xxxxx urokove xxxxxx 042

3. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxx 043

4. Vynosy x xxxxxxxx x xxxxxxx 044

Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx cinnosti 045

Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxxx xxxxx 046

Xxxxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx,xxxxxx 047

Poplatky x xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Poplatky x xxxxxxx x xxxxxxx x CP x xxxxxxxx xxx zakazniky 049

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx pro xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 051

Poplatky x xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Poplatky x xxxxxxx x ostatnich xxxxxxxxxx xxxxxxxx 055

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx 056

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 057

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx styk 058

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 059

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 060

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX x xxxxxxxx xxx zakazniky 061

Xxxxxxxx a provize xx xxxxxxx financni xxxxxxxx 062

Xxxxx vynosy x poplatku a xxxxxxx 063

6. Xxxxx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.(xxxxxx) x cennych xxxxxx x xxxxxxxxxxx 066

Zisk (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (ztrata) x xxxxx x xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (xxxxxx)x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxx zajistovacich 070

Xxxx (xxxxxx) x urokovych xxxxxxxx 071

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxx 072

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxx (xxxxxx) x uverovych xxxxxxxx 075

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxxx xxxxxxx 076

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx 077

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx rozdilu 078

Xxxx (xxxxxx) xx zajistovacich xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx x obchodovani 080

Xxxx(xxx.) z xxx. xxx. x XX x xxxxxxx x xxxxxxxx xx splatnosti 081

Xxxx (ztrata) z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 082

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prodeji. 083

Xxxx (ztrata) x xxxxx x xxxxxxx 084

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 085

Zisk (ztrata) xx zajistovacich akciovych xxxxxxxx 086

Tvorba opravnych xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx 087

Rozpusteni xxxxx.xxxxxxx x ostatnim xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 089

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx papiru drzenych xx splatnosti 091

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx k xxxxxx papirum drzenym xx xxxxxxxxxx 092

Rozpus. xxx. pol. x xxx. xxx. xxx. xx xxxxxx. xxx xxxxxxxx. 093

Xxxxxxx opr. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx 094

Zisk(ztrata) z xxxxxxx xxxxxxx papiru xxxxxxxx xx splatnosti 095

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 096

Vynosy z xxxxxxxxxx leasingu 097

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx.xxxxxx 098

Zisky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 099

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x nehmotneho xxxxxxx 100

Xxxxx x xxxxxxx xxxx.XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx neurc.k xxxx. 101

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx jinych xxx x xxxxxxxxxxx 102

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx provozní xxxxxxx 104

Xxxxxxxxx xx Fondu xxxxxxxxx vkladu 105

Prispevky xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 106

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Xxxxxxx xxxxxxx 108

a) Xxxxxxx xx zamestnance 109

Mzdy x xxxxx 110

Xxxxxxxx x zdravotni xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 112

b) Xxxxxxx xxxxxxx naklady 113

Najemne 114

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 115

Naklady xx outsourcing 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx poradenstvi 118

Xxxx x xxxxxxxx 119

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 120

10. Xxxxxxxxxx XX x rezerv x xxxxxxxxx. xxxx.x nehmotnem xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx opr. xxxxxxx x hmot xxxxxxx pro nepotrebnost 122

Xxxxxxxxxx rezerv x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 123

Xxxxxxxxxx xxx.xxx. x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x OP k xxxxx. xxxx.x nehm. xxx. 125

Odpisy, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx.xxx. k xxxx xxxxxxx 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx majetku 128

Naklady x xxxxxxx hmotneho xxxxxxx 129

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 130

Xxxxxxx rezerv x xxxxxxxx xxxxxxx 131

Xxxxxx, tvorba a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmot xxxxxxx 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Xxxxxx xxxxxxxxx nehmotneho majetku 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek k xxxxxx. majetku 137

12. Xxxx.XX a rez.k xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx z xxxxx xx.xxxx. 138

Rozpusteni xxxxxxxxx polozek k xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. xxx.xxx. k XX poriz. v xxxxxx.xxxxxxx neurc. x xxxx. 140

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Xxxxxx z xxxxxxxxxx pohledavek 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x pouz.OP x xxx.x xxxx.x vybr.podroz.nastrojum 144

Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx x xxxxxx pohledavek 146

Odpis xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 147

Xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx 148

Xxxxx ostatnich xxxxxxxxxx 149

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 151

Pouziti xxxxxx k xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx z xxxx. xxxx.XX xxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 153

Xxxxxx opr.pol. k XX xxxxx.x primar.emisich xxxxx. x xxxxxx. 154

Xxxxxxx opr.pol. k XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx neurc. k xxxx. 155

Xxxxxx rezerv xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 156

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 157

14. Xxxxxxxxxx xxxxx. xxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 158

15. Xxxxxx x xxxx.xxxxxx x rozh.a xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x pouz. XX 159

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 160

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 161

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x podst. vlivem 162

Xxxxxxx opravnych polozek x ucastem x xxxxxx. x xxxxx.xxxxxx 163

16. Xxxxxxxxxx ostatnich xxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 164

17. Tvorba x xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 165

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 167

18. Xxxxxx na xxxxx (xxxxxx) xxxxxx x rozh. xxxx xxxxx.xxxxxx 168

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 169

Podily xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx 170

Xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 171

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem 172

19. Xxxx xxxx ztrata xx xxxx.xxx. x xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx 173

20. Mimoradne xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. x xxxxx.xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx z xxxxxx 177

Xxxxxxx xxx x xxxxxx 178

Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 179

Xxxxxx xxxxxxx xx dan x xxxxxx 180

Pouziti xxxxxxx xx dan x prijmu 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dan x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Xxxxx xx xxxx z xxxxxx xxxxxx s xxxxxx. x xxxxxxx. xxxxxx 183

24. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx 184

Xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Informovani x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Udaje o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx pokynu xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Investor

IC/RC Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx ISIN

Inv xxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxx Pozadovany

Typ

Ucet

Prijeti xxxxxx Datum

Prijeti xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

Xxxxx kusu

Objem

Cena

Cena Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx XXX

&xxxx;

Xxxxxx XXX Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx 1

Makler 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

&xxxx;

Xxxxxx 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech

04_02 Xxxxx x obchodu

(instrumenty xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)

Cislo xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxx

Xxxxx-

xxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kusu

Cena

Mena

Mena Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Kurz

Predani pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx. xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx treti xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Cas

Prijeti xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	Makler 2	&xxxx; Xxxxxx 3	&xxxx; Xxxxxx 4
&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022	&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Udaje x xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx papirech)

Cislo pokynu xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Datum

Predani xxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx datum

Uplata xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obchodech

04_05 Xxxxx x investicnim xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx g) xxx zákona x xxxxxxx papirech)

Kod Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx ID

Podkl aktivum Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx cena Spot

Podkle xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Udaje x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 5 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_01 Xxxxx xxxxxxx s cennymi xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

x) Tuzemsky cenny xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Spotova operace 010

- Xxxxxxx prevod 011

- Repo operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledavku 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Xxxx operace 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

c) Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx

xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xx 028

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papír 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Tuzemsky cenny xxxxx 032

11) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx 034

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Buy/sell xxxx, sell/buy xxxx 039

Xxxxxxx . 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx operace 042

- Xxxxxxx prevod 043

- Xxxx operace 044

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Informovani x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_02 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx komisionarskeho xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx až 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

x) Call xxxx 002

1) Call xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

ii) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

-xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

b) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

-xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 039

- ostatni 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Pevne terminove xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- akciove 046

podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx verejnem xxxx 050

- ostatní 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

b) Xxxxxxxx 055

- akciove 056

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

c) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 070

- xxxxxxx 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v

penezich a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

a) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

d) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Ostatni 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, xxxxxxxx listy x Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 001

Xxxxx 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx spolecnost 004

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (nebankovní) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Derivaty (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_04 Xxxxx obchodu uzavrenych xxx zakazniky x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

a) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx a xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

i) Xxxxxxxx ceny xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx prevod 018

- Repo xxxxxxx 019

Xxx/xxxx back, sell/buy xxxx 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Xxxx xxxxxxx 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx

xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx 028

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Xxxxxxxx xxxxx papír 032

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

i) Tuzemsky xxxxx papir 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx prevod 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Ostatní 040

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_05 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx az 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

a) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

ii) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- ostatni 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx opce 023

x) Xxx opce xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- xxxxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- podktadove xxxxxxx xx obchhodovano xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatní 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Xxxxx terminove operace 044

x) Futures 045

- xxxxxxx 046

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

-xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Forwardy 055

- akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- ostatní 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- ostatní 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Swapy 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem trhu 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- uverove 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x kurzu

podkladoveho xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Objem xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni xxxxx xxxxxx, podilove listy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Xxxxx 002

Pojistovna 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- obchody xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Penzijni xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (nebankovni) 010

Ostatni xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx fondu 017

Investicni xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx xxxxxxxx 022

05 Informovani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_07 Xxxxx obhospodarovaneho xxxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx podkladoveho xxxxxx instrumentu
A	B

1. Investicni xxxxx xxxxxx (celkem) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

ii) Zahranicni xxxxx xxxxx 004

b) Xxxxxxxxx a xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 006

ii) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 007

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp 008

1) Xxxxxxxx cenny xxxxx 009

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 010

2. Xxxxxxxx xxxxx 011

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 012

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 013

3. Nastroje xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 014

x) Xxxxxxxx nastroje xxxxxxxxx xxxx 015

ii) Zahranicni xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu 016

4. Xxxx 017

x) Xxxx xxxx 018

x) Xxxx xxxx nakoupene 019

- akciove 020

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 021

- xxxxxxx 022

- urokove 023

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 024

- xxxxxxx 025

- menove 026

- xxxxxxxxx 027

- uverove 028

xx) Call xxxx xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 031

- xxxxxxx 032

- xxxxxxx 033

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx xxxx 039

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- urokove 044

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxx 047

- xxxxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

ii) Xxx xxxx prodané 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 052

- xxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- komoditni 058

- uverove 059

5. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 060

x) Xxxxxxx 061

- xxxxxxx 062

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx verejnem xxxx 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 066

- ostatni 067

- xxxxxx 068

- komoditni 069

- uverove 070

x) Xxxxxxxx 071

- akciove 072

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 076

- xxxxxxx 077

- menove 078

- komoditni 079

- xxxxxxx 080

X) Swapy 081

- akciove 082

- xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 083

- ostatní 084

- xxxxxxx 085

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 086

- ostatní 087

- menove 088

- xxxxxxxxx 089

- uverove 090

6. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x penezich x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 091

x) Xxxxxxx 092

x) Xxxxxxx 093

x) Xxxxxx 094

x) Xxxxxxxxx 095

x) Xxxxxxx 096

x) Xxxxxxx 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx prostredky xx xxxxxxxxxx xxxxxx 099

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Investicni xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

- Spotova xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, sell/buy xxxx 007

- Ostatní 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papír 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Repo xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Dluhopisy x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Xxxxxxx 021

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx prevod 024

- Repo xxxxxxx 025

- Buy/sell back, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx akcii

ci xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Tuzemsky xxxxx papír 029

xx) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 032

xx) Zahranicni xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Tuzemsky cenny xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

ii) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Xxxxxxx operace 042

- Custody prevod 043

- Repo operace 044

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_09 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx xxx xxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx podkla- doveho aktiva)	Splatnost xx 1 roku (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

x) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013

- akciove 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- xxxxxxx 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx trhu 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

b) Xxx xxxx 023

x) Pul xxxx nakoupene 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 029

- xxxxxxx 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx opce prodane 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- ostatni 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- uverove 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- akciove 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 050

- ostatni 051

- xxxxxx 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Forwardy 055

-xxxxxxx 056

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- urokove 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

c) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- urokove 069

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- xxxxxxx 071

- menove 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

X) Menove 078

x) Xxxxxxxxx 079

e) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakazniku

Popis	CR	Celkem	Aktivm xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx zakazni	Zakazníci x xxxxxxx xx xxxxxxx x XX OCP	Zakaznici xxx naroku xx xxxxxxx x XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx zakaznici
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Pocst xxxxxxxxx celkem	001
Pocet xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx vztahu	002
Pocet xxxxxxxxx x obhospodarovatelskem xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx vztahu

Příloha č. 6 x vyhlášce č. 63/2004 Sb.

Přehled x xxxxx xxxxxxxxx trzích x osobách využívaných xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx obstaraných xxxxxx prostřednictvím xx xxxx xxxxxxxxx

06 Xxxxxxx x všech xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxx xxxx predavany xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) osoby	IC (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx obrat)	Investicni xxxxx xxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx ci dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty xxxxxxxxx trhu s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Menove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobach xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx osob, od xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Akcie x xxx xxxxxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx odpovidajici cp xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx dluhopisu nebo xxxxxxxxx xx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich xxxxxxx a xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx penezniho xxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; 010	&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx derivaty (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)
&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha č. 7 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx

07 Xxxxxxxxxxx x xxxxx osobach x kvalifikovanou ucasti

07_01 Xxxxxxx vztahu mezi xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx (X xx kval. xxxxx xx B)

	Obchodni xxxxx/xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxx (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx stat (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (A)	Dorucovaci xxxxxx XXX (A)	Dorucovaci xxxxxx stat (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (B)	Prijmeni (B)	IC/RC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (B)	Adresa xxxxx (B)	Adresa PSC (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (B)	Dorucovaci xxxxxx XXX (B)	Dorucovaci xxxxxx stat (X)
&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx - XX, xxxxx xx hlasovacich xxxxxxx - XX)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx č. 8 x xxxxxxxx x. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x pojištěného xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx se zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxxxx xxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (operace xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx aktiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_05 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx s pojistenym xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx majetkem evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx majetek (operace x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx x pojistenym zakaznickym xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_09 Predpokladany xxxxxxxxx xx Garancniho xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxx zustatku xx jednotlive mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Predpokladany xxxxxxxxx xx Garancniho fondu
A	B	001	002	003	004	005
Pojisteny xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v podrozvaze	002
Pojisteny xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Garancniho fondu	004

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxxxx xxxxxxxxx dnem 1.4.2004.

Ke xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Právní xxxxxxx x. 63/2004 Xx. byl zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x účinností xxx xxx, kdy vstoupila x platnost smlouva x přistoupení XX x XX (1.5.2004).

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 a §22 xxxx. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., o xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. x) zákona x. 227/2000 Xx., x elektronickém podpisu x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 xxxxxx x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, ve znění xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) zákona x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

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