EPIS® Právní systém | Plné znění

Právní předpis byl sestaven k datu 30.04.2004.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2004 do 30.04.2004.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Předmět úpravy §1

Podoba, náležitosti a způsob předkládání výroční zprávy §2

Oznamování změn ve skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona, informování o ekonomické situaci, rozsahu poskytnutých investičních služeb a dalších skutečnostech §3

Informování Komise o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry §4

Informování Komise o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku §5

Účinnost §6

Příloha č. 1 - Oznámení změn ve vybraných skutečnostech uvedených v §45 odst. 4 zákona

Příloha č. 2 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 3 - Informování o ekonomické situaci pro obchodníky s cennými papíry, kteří jsou bankou nebo pobočkou zahraniční banky

Příloha č. 4 - Informování o uzavřených a obstaraných obchodech

Příloha č. 5 - Informování o rozsahu poskytnutých investičních služeb

Příloha č. 6 - Přehled o všech veřejných trzích a osobách využívaných pro přijímání a provádění pokynů zákazníků a o obchodech uzavřených nebo obstaraných jejich prostřednictvím na účet zákazníků

Příloha č. 7 - Informování o všech osobách s kvalifikovanou účastí na obchodníkovi s cennými papíry

Příloha č. 8 - Informování o stavu zákaznického majetku a pojištěného zákaznického majetku

INFORMACE

VYHLÁŠKA

xx dne 21. xxxxx 2004,

xxxxxx xx xxxxxxx pravidla xxx plnění informační xxxxxxxxxx obchodníka s xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx pro xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §47c odst. 8 xxxxxx x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxx x. 362/2000 Xx. x xxxxxx x. 308/2002 Xx.:

§1

Předmět xxxxxx

Tato vyhláška xxxxxxxx podrobnější xxxxxxxx xxx postup xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx xxxxxx")¹⁾ obchodníkem x xxxxxxx papíry Xxxxxx xxx cenné xxxxxx (xxxx jen "Xxxxxx"),

x) xxxxxxxxxx xxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 zákona x. 591/1992 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, (xxxx xxx "xxxxx"),

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx, x xxxxxxx poskytnutých xxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxx veřejných xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání x xxxxxxxxx pokynů xxxxxxxxx, obchodech, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx obstaral, xxxxxxxxx, xxxxx ovlivňovaly volbu xxxxxx xxxx, x xxxxx případných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, které xx těchto osob xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx obchodníkovi x cennými papíry x

f) informování Xxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx zákaznického xxxxxxx.

X §47c xxxx. 1 xxxxxx

§2

Podoba, náležitosti x způsob xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx předkládá Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx vyhotoveních a x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx (xxxxxxxx 4).

(2) Xxxxxxx zprávu v xxxxxxxxxxxx podobě obchodník x xxxxxxx papíry xxxxxx Komisi elektronickou xxxxxx, xx záznamovém xxxxx nebo na xxxxxxx připojení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.³⁾

(3) X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávy xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x cennými xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx podoba xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx⁴⁾ xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx certifikátu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.⁵⁾

(4) Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového formuláře xxxxxxxxxxxx podoby xxxxxxx xxxxxx uveřejní Xxxxxx xxxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxx roku způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx).

K §47c xxxx. 3 xxxxxx

§3

Oznamování změn xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona, informování x ekonomické situaci, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x dalších xxxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 odst. 4 xxxxxx oznamuje xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx datové xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 1 xxxx vyhlášky.

(2) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 2 xxxx xxxxxxxx.

(3) Obchodník x cennými xxxxxx, xxxxx xx bankou xxxx xxxxxxxx zahraniční xxxxx, xxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxx agentura informuje x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx zprávy²⁾ vypracované xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx datového xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx banky, xxxxx povinnost xxxxxxxxxx x xxx ekonomické xxxxxxx xxx xxx, xx x elektronické xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxxxx, že xxxxx o ekonomické xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx formě xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzor xx přílohou č. 3 xxxx xxxxxxxx, xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx zákonem Xxxxx národní xxxxx; xxxxxxxxx Xxxxxx musí xxxxxx neprodleně po xxxxxxx údajů Xxxxx xxxxxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx uzavřel xxxx obstaral, xx xxxxx datové zprávy²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 4 xxxx xxxxxxxx.

(5) Xxxxxxxxx x cennými xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož vzor xx přílohou č. 5 xxxx xxxxxxxx.

(6) Xxxxxxxxx x xxxxxxx papíry xxxxxxxxx Xxxxxx přehled x všech veřejných xxxxxx a osobách, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx a provádění xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx účet zákazníků xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx obdržel jako xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxxx podobě ve xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx přílohou č. 6 xxxx xxxxxxxx.

(7) Xxx plnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx 6 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 věta xxxxx obdobně.

K §47c xxxx. 4 xxxxxx

§4

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x všech xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Komisi x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx papíry x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx formuláře, jehož xxxx je přílohou č. 7 xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxx §2 xxxx. 2 a 3 xxxx druhá xxxxxxx.

X §47c xxxx. 7 xxxxxx

§5

Xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx informuje Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx²⁾ xxxxxxxxxxx podle standardizovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxx xx přílohou č. 8 xxxx vyhlášky.

(2) Xxx xxxxxx povinnosti xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxx §2 xxxx. 2 x 3 xxxx xxxxx xxxxxxx.

§6

Xxxxxxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxx 2004.

Xxxxxxxx:

Ing. Jakub x. x.

Příloha č. 1 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxx xxxx ve xxxxxxxxx skutečnostech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 zákona

01 Xxxxxxxx zmen ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_01 Xxxxxxxxx xxxxx, dozorci xxxxx a xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (SO, XX, XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Jmeno	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Xxxxxx XXX	Xxxxxxx (xxxxxxx)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (kontakt)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xx.)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Poznamka
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

01 Oznameni xxxx xx vybranych skutecnotech xxxxxxxxx x §45 xxxx. 4 xxxxxx

01_02 Xxxxxxx (XX)

XX	Xxxxxx xxxxxxxx	Xxxxx	Prijmeni	Xxxxx xxxxx	Adresa Xxxxx	Xxxxxx Xxxxx	Adresa XXX	Telefon (kontakt)	Xxx (xxxxxxx)	X-xxxx (xxxxxxx)	Xxxxxxxxxxx xxxxx	Xxxxxx	Xxxxxxxxxxxx (A, XX, B, XX, X)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)	Xxxxxxxxx xxxxxxx (xx.)
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	015
001
002
…

Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx -X, II, XXX, IV)	Xxx xxxxx (XXXX, XXXXX)	Xxxxx xxxxx	Poznamka
016	017	018	019

01 Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx uvedenych x §45 odst. 4 xxxxxx

01_03 Xxxxxxx personalni predpoklady (XX, XX, XX, XX XX, XX, XX, XX)

CR	Xxxxxx oznaceni	Xxxxx	Xxxxxxxx	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx	Xxxxxxxx	XXX/XX	Xxxxxxx	XXX	X-xxxx	Typ xxxxx (XXXX, KONEC)	Xxxxx xxxxx	Xxxxxxxx
X	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013
001
002
…

Xxxxxxx x. 2 x xxxxxxxx x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx nejsou xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_01 Xxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxxxx
		Xxxxxx	Xxxxxxx	Xxxxx
A	X	001	002	003

Rozvahova aktiva xxxxxx

(r. 2+5+6+17+52+103+116+125+134+138+141+186+187) 001

1. Pokladni xxxxxxxx (x. 3+4) 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 003

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 004

2. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx prijimane

xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx) 005

3. Xxxxxxxxxx xx bankami (x. 7+10) 006

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx (x. 8+9) 007

Xxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx 24 xxx.

- xxxxxxx prostredky 008

Bezne xxxx a ostatní xxxxxxxxxx splatne xx 24 xxx.

- xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 009

b) Xxxxxxx pohledavky za xxxxxxx (x. 11+12+13+14+15+16) 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x obchodovani 011

Xxxxx xxxxxxxxxx bankam x xxxxx repo operaci 012

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 013

Xxxxxxxxx xxxxxx - vlastní xxxxxxxxxx 014

Xxxxxxxxx vklady - xxxxxxxxxx zakazniku 015

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 016

4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 18+19) 017

a) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 018

x) Xxxxxxx pohledavky (x. 120+25+42+47) 019

Pohledavky xx xxxxxxxxx (r. 21+22+23+24) 020

- Dluhove xxxxx xxxxxx zakazniku xxxxxxxx x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 021

- Xxxxx xxxxxxxxxx zakaznikum x xxxxx xxxx opreaci 022

- Ostatni uvery xxxxxxxxxx zakaznikum 023

- Xxxx pohledavky za xxxxxxxxx 024

Pohledavky xx xxxxxxxxxx institucemi (xxxxx xxxx) (x. 26+27+32+37) 025

- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 026

- Uvery xxxxxxxxxx financnim xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx

(x. 28+29+30+31) 027

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 028

xxxxxxxxxxx x cennymi papiry 029

xxxxxxxxxxx 030

xxxxx financnim xxxxxxxxxx 031

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 33+34+35+36) 032

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 033

xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 034

xxxxxxxxxxx 035

xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

- Jiné xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x. 38+39+40+41) 037

xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, IF) 038

xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papriy 039

za xxxxxxxxxxxx 040

xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 041

Pohledavky xx xxxxxxxx institucemi (x. 43+44+45+46) 042

- Xxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx porizene x xxxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 043

- Uvery poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx operaci 044

- Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

- Jiné xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx institucemi 046

Xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 48+49+50+51) 047

- Xxxxxxx cenne xxxxxx ostatnich xxxx xxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx 048

- Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 049

- Ostatni xxxxx xxxxxxxxxx ostatnim xxxxxx 050

- Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 051

5. Xxxxxxx xxxxx papiry (x. 53+69) 052

a) Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi (x. 54+59+64) 053

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxx institucemi

(x. 55+56+57+58) 054

- Xxxxxxx XX bezkuponove x xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 055

- Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx institucemi xxxx xx xxxx a xxxxxxx 056

- Xxxxxxx XX kuponove k xxxxxxxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 057

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx vydane

vladnimi xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x pujcene 058

Xxxxxxx cenne xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi

(r. 60+61+62+63) 059

- Dluhove XX bezkuponové x xxxxxxx xxxxxx vladnimi xxxxxxxxxxx 060

- Xxxxxxx XX bezkuponove k xxxxxxx xxxxxx vladnimi

xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 061

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx institucemi 062

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx x prodeji xxxxxx vladnimi institucemi

xxxx xx xxxx x xxxxxxx 063

Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx institucemi drzene xx splatnosti

(x. 65+66+67+68) 064

- Dluhove XX xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 065

- Xxxxxxx CP bezkuponove xxxxxx xx splatnosti xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 066

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx vladnimi institucemi 067

- Xxxxxxx XX xxxxxxxx drzene do xxxxxxxxxx xxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 068

x) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx (x. 70+81+92) 069

Xxxxxxx CP x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 71+72+73+74+75+76+77+78+79+80) 070

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank k xxxxxxxxxxx 071

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x obchodování

dane xx repa a xxxxxxx 072

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxxxxxx

vydane xxxxxxxxx xxxxxxxx 073

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx a xxxxxxx 074

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx dane do xxxx x pujcene 076

- Xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 077

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 078

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x obchodovani 079

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 080

Dluhove xxxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 82+83+84+85+86+87+88+89+90+91) 081

- Bezkuponove dluhopisy xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxx 082

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx

xx xxxx x xxxxxxx 083

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 084

- Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 085

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 086

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 087

- Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 088

- Xxxxxx x xxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 089

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

- Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 091

Xxxxxxx XX xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

(x. 93+94+95+96+97+98+99+100+101+102) 092

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank drzene xx xxxxxxxxxx 093

- Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx

dane xx xxxx a pujcene 094

- Xxxxxxx bezkuponove xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx

ostatnimi xxxxxxxx 095

- Ostatni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx

xx repa x xxxxxxx 096

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx vydane ostatnimi xxxxxxxx 097

- Xxxxxxxx xxxxxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 098

- Xxxxxx drzene xx splatnosti xxxxxx xxxxxxxxx subjekty 099

- Xxxxxx drzene xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 100

- Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx drzene xx splatnosti 101

- Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx

xx xxxx x pujcene 102

6. Xxxxx, podilove xxxxx, ostatní xxxxxx (x. 104+109) 103

x) Xxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx (x. 105+106+107+108) 104

Akcie x xxxxxxxxxxx 105

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx a pujcene 106

Xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx 107

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 108

b) Xxxxx, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx x prodeji

(x. 110+111+112+113+114+115) 109

Akcie, xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx 110

Xxxxx, xxxxx. xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 111

Podilove xxxxx x prodeji 112

Xxxxxxxx listy k xxxxxxx xxxx xx xxxx x pujcene 113

Xxxxxxx xxxxxx 114

Xxxxxxx xxxxxx dane xx xxxx a pujcene 115

7. Xxxxxx s xxxxxxxxxx vlivem (x. 117+118) 116

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 117

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x. 119+124) 118

Xxxxxx s podstatnym xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

(x. 120+121+122+123) 119

- Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx kolektivniho xxxxxxxxxxx (XX, XX) 120

- Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx xxxxxx 121

- Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx 122

- Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 123

Xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx institucich 124

8. Xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x. 126+127) 125

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 126

b) Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx x xxxxxxxxx subjektech (x. 128+133) 127

Ucasti x rozhodujicim xxxxxx xx financnich xxxxxxxxxxx

(x. 129+130+131+132) 128

- Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x subjektech xxxxxxxxxxxx investovani (XX, XX) 129

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 130

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 131

- Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx institucich 132

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 133

9. Dlouhodoby xxxxxxxx xxxxxxx (x. 135+136+137) 134

a) Xxxxxxxxx xxxxxx 135

b) Goodwill 136

x) Ostatní nehmotny xxxxxxx 137

10. Dlouhodoby xxxxxx xxxxxxx (x. 139+140) 138

a) Pozemky x xxxxxx xxx xxxxxxxx cinnost 139

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 140

11. Xxxxxxx aktiva xxxxxxxxx

(x. 142+155+168+169+170+171+172+173+174+177+

181+182+183+184+185) 141

a) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 143+149) 142

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

xx zakaznikem (x. 144+145+146+147+148) 143

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx nastroji 144

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 145

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 146

- Kladne xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 147

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx terminovych

xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx uzavrenych

xx xxxxxxxxx (x. 150+151+152+153+154) 149

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 150

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxx 151

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 152

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

- Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx uverove xxxxxxxx 154

x) Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx

(r. 156+162) 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. operaci

xxxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx (x. 157+158+159+160+161) 156

- Kladne realne xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 157

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx 158

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 159

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx termimovych

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 160

- Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 161

Kladne xxxxxx hodnoty opci xxxxxxxxxx x jinymi xxxxxxxx

(r. 163+164+165+166+167) 162

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx nastroje 163

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 164

- Kladne xxxxxx xxxxxxx opci xx akciove nastroje 165

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 166

- Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 167

x) Xxxxxxx xxxxxxx xx spotovych xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 168

d) Splatna xxx x prijmu - xxxxxxx zustatek 169

x) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx 170

x) Xxxxx 171

x) Xxxx xxxxx xxxx 172

x) Xxxxxxx xxxxxxxx hodnoty 173

i) Xxxxx burzovnich derivatu (x. 175+176) 174

Marze xxxxxxxxxx derivatu na xxxxxxx xxxx 175

Xxxxx xxxxxxxxxx derivatu xxx xxxxxxxxx 176

x) Pohledavky x obchodovani s xxxxxxx xxxxxx (r. 178+179+180) 177

Pohledavky xx xxxxx cennych xxxxxx 178

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 179

Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 180

k) Xxxxxxx k inkasu xxxxxxx od xxxxxxxxx 181

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx dluzniky 182

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx 183

x) Xxxxxx 184

x) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx

xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx 185

12. Pohledavky x xxxxxxxx vlastniho xxxxxxxx 186

13. Naklady x xxxxxx pristich xxxxxx (x. 188+189) 187

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 189

02 Informovani x xxxxxxxxxx situaci

02_02 Xxxxxxxx pasiva (x xxx. Kc)

Popis	XX	Hodnota
A	X	001

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(x. 2+7+24+40+85+88+95+105+108+109+110+115+116+117+121+124) 001

1. Zavazky xxxx xxxxxx (x. 3+4) 002

x) xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

x) xxxxxxx zavazky (r. 5+6) 004

Xxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxx operaci 005

Xxxxxxx xxxxx prijate xx xxxx 006

2. Xxxxxxx xxxx nebankovnim xxxxxxxxx (x. 8+9) 007

x) xxxxxxx xx pozadani 008

x) xxxxxxx xxxxxxx ( x. 10+11+12+17+22+23) 009

Xxxxx prijate od xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx od zakazniku 011

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

(krome xxxx v ramci xxxx xxxxxxx (r. 13+14+15+16) 012

- subjektu kolektivniho xxxxxxxxxxx (IS, XX) 013

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 014

- pojistoven 015

- jinych xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 016

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxx)

(x. 18+19+20+21) 017

- xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (XX, XX) 018

- xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 019

- pojistoven 020

- xxxxxx financnich xxxxxxxxx 021

Xxxxx prijate od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx 022

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

3. Zavazky x xxxxxxxxx cennych xxxxxx (x. 25+37) 024

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (r. 26+31) 025

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 27+28+29+30) 026

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 027

- Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 028

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 029

- Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne papiry 030

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x. 32+33+34+35+36) 031

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxxxx dluhopisy 032

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 033

- Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhopisy 034

- Emitovane xxxxxxxxxx xxxxxx 035

- Vlastní xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 036

b) Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 38+39) 037

Xxxxxxx z dluhovych cennych xxxxxx - xxxxxx xxxxxxx 038

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 039

4. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

(x. 41+54+67+68+69+70+71+72+73+77+78+79+80+81+84) 040

x) Zaporne xxxxxx xxxxxxx derivatu xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 42+48) 041

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxx. xxxxxxx

xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx (x. 43+44+45+46+47) 042

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx s urokovymi xxxxxxxx 043

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 044

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 045

- Zaporne realne xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 046

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 047

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx

(r. 49+50+51+52+53) 048

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 049

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx menove xxxxxxxx 050

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 052

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 053

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx subjekty

(x. 55+61) 054

Zapone xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxx (r. 56+57+58+59+60) 055

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 056

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx

xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 057

- Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pevnych xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 058

- Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 059

- Zaporne xxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxxxxxx

operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opci xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx

(r. 62+63+64+65+66) 061

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 062

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 063

- Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 064

- Zaporne xxxxxx xxxxxxx opci xx komoditni xxxxxxxx 065

- Xxxxxxx realne xxxxxxx opci na xxxxxxx xxxxxxxx 066

c) Xxxxxxx rozdily ze xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx zůstatek 067

d) Xxxxxxx xxx x xxxxxx - kreditni zůstatek 068

x) Xxxxxxxx danovy xxxxxxx 069

x) Zavazky x xxxxxx hodnot xxx xxxxx xxxxxx 070

g) Xxxxxxx z akcii - xxxxxx xxxxxxx 071

x) Xxxxxxx x xxxxxxxxxx listu - xxxxxx xxxxxxx 072

x) Zavazky z obchodovani x xxxxxxx xxxxxx (x. 74+75+76) 073

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx 074

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx 075

Xxxxxxx z cennych xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 076

x) Xxxxxxx vuci Xxxxxxxxxx xxxxx obchodniku x xxxxxxx xxxxxx 077

k) Xxxxxxx vuci klientum x xxxxxx xxxxxxxxx k inkasu 078

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx 079

m) Xxxxxxx xxxx pasivni 080

x) Zavazky vuci xxxxxxxxxx (x. 82+83) 081

Xxxxx. xxxx akcionarum x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 083

o) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx

pasiv xxxxxxxxxxx 084

5. Vynosy x xxxxxx pristich xxxxxx (r. 86+87) 085

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 086

x) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 087

6. Xxxxxxx (x. 89+90+91) 088

x) Xxxxxxx na xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx 089

b) Xxxxxxx xx xxxx 090

c) Xxxxxxx rezervy (x. 92+93+94) 091

Rezervy k vybranym xxxxxxxxxxxxx polozkam 092

Xxxxxxx xx standardni uvery 093

Xxxxx xxxxxxx 094

7. Xxxxxxxxx zavazky (x. 96+97+103+104) 095

a) Podrizene xxxxx prijate od xxxx x xxxxxxxxxxxxxx ucasti

xx obchodnikovi 096

x) Xxxxxxxxx uvery prijate xx xxxx a xxxxxxxx instiuci

(x. 98+99+100+101+102) 097

bank 098

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 099

xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 100

pojistoven 101

xxxxxx financnich xxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 103

x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx dluhopisy 104

8. Xxxxxxxx kapital (x. 106+107+108) 105

x) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 106

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

x) Vlastní xxxxx 108

9. Xxxxxx xxxx 109

10. Xxxxxxxx fondy x ostatní xxxxx xx xxxxx (r. 111+112+113+114) 110

a) Povinne xxxxxxxx xxxxx 111

x) Xxxxxxxx xxxxx k vlastnim xxxxxx 112

c) Xxxxxxx xxxxxxxx fondy 113

d) Xxxxxxx xxxxx ze xxxxx 114

11. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx 115

12. Xxxxxxxxxx xxxxx 116

13. Ocenovaci xxxxxxx (x. 118+119+120) 117

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxx x zavazku 118

x) Xxxxxxxxx rozdily xx zajistovacich xxxxxxxx 119

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 120

14. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z predch. xxx.

(r. 122+123) 121

x) Nerozdeleny zisk xxxx neuhrazena ztrata xx xxxxxxxxx 122

x) Xxxx (ztrata) x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 123

15. Xxxx xxxx ztrata za xxxxxx xxxxxx 124

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_03 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Uhrn xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+19+24+30+36+37+38) 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx (x. 3+4+7+11) 002

x) Xxxxxxxxxx prisliby 003

x) Poskytnute zaruky x xxxxxx (x. 5+6) 004

Xxxxxxxxxx zaruky x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

c) Xxxxxxxxxx zaruky xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

d) Xxxxxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x potvrzeni xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 15+16+17+18) 014

x) Poskytnuta xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Poskytnute xxxxxxx zastavy 016

x) Xxxxxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxx. xxxxxxx xxxxxx (x. 20+21+22+23) 019

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 020

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx nastroji 022

x) Xxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx x xxx. term. xxxx. xxxxxx (r. 25+26+27+28+29) 024

x) Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

b) Pohledavky x xxxxxxx terminovych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 026

x) Xxxxxxxxxx x pevnych terminovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 029

8. Pohledavky x opci xxxxxx (x. 31+32+33+34+35) 030

a) Xxxxxxxxxx x xxxx xx urokove xxxxxxxx 031

x) Pohledavky z xxxx xx menove xxxxxxxx 032

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxxxx nastroje 034

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7.Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 036

8. Hodnoty xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 038

02 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx situaci

02_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxx xxxxxxx (v xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
A	X	001

Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x urokovymi nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Xxxxx 004

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx terminove xxxxxxx (x. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Pohledavky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009

Forwardy 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termín. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne terminove xxxxxxx (r. 14+15116) 013

Xxxxxxxx 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x.18+19+20), 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

02 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx

02_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (x xxx. Xx)

Popis	XX	Xxxxxxx
X	B	001

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Opce (r. 2+3) 001

Xxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (r. 5+6) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Xxxxxxxxxx x xxxx na akciove xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupena xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. -11+12) 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Prodane xxxx 012

Pohledavky z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Opce (x. 14+15) 013

Nakoupene xxxx 014

Prodane xxxx 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	B	001

Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x. 2+14+22+27+33+39+40) 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (r. 3+4+7+11) 002

x) Prijate xxxxxxxx 003

b) Prijate xxxxxx a xxxxxx (x. 5+6) 004

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Prijate xxxxxx xx xxxxxx (x. 8+9+10) 007

Xxxxxxx prijeti xxxxxx 008

Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxxx (x. 12+13) 011

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx (r. 15+16+17+18+19) 014

x) Prijate xxxxxxxx xxxxxxx 015

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Xxxxxxx ostatni xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx (r. 20+21) 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Prijate xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx operaci xxxxxx (x. 23+24+25+26) 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 023

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 024

x) Zavazky xx spotovych xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x} Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (x. 28+29+30+31+32) 027

x) Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 028

x) Xxxxxxx z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 030

x) Xxxxxxx x pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

e) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x uverovymi xxxxxxxx 032

5. Xxxxxxx x opci xxxxxx (x. 34+35+36+37+38) 033

x} Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 034

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx nastroje 036

d) Xxxxxxx x xxxx xx komoditni nastroje 037

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

6. Xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx prevzate xx xxxxxxx, spravy x x xxxxxxx 040

02 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_07 Xxxxxxxxxxxx pasiva - Zavazky z pevnych xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx. Xx)

Xxxxx	XX	Xxxxxxx
X	X	001

Xxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (r. 2+3+4) 001

Xxxxxxxx 002

Futures 003

Xxxxx 004

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 6+7+8) 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Xxxxx 008

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace (x. 10+11+12) 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x komoditními xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (r. 14+15+16) 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Zavazky x xxxxxxx termin. operaci x uverovymi xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx (x. 18+19+20) 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Swapy 020

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx

02_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxx (x xxx. Kc)

Xxxxx	XX	Hodnota
X	X	001

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx (x. 2+3) 001

Xxxxxxxxx opce 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky z xxxx na menove xxxxxxxx - Xxxx (x. 4+5) 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx opce . 006

Zavazky z xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx (x. 8+9) 007

Nakoupene xxxx 008

Prodane xxxx 009

Xxxxxxx x xxxx xx komoditni nastroje - Xxxx (x. 11+12) 010

Xxxxxxxxx opce 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxx x opci na xxxxxxx nastroje -Xxxx (x. 14+15) 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx opce 015

02 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci

02_09 Naklady, xxxxxx x zisky xxxx xxxxxx (x tis. Xx)

Popis	CR	Xxxxxxx
A	B	001

1. Vynosy x uroku a xxxxxxx xxxxxx (x. 02+03+10) 001

x) Vynosy x xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx papini 002

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (r.4+5+6+7+8+9) 003

Xxxxx x beznych uctu x bank - xxxxxxx xxxxxxxxxx 004

Uroky x xxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxxx 005

Xxxxx od:zakazniku x xxxx operaci 006

Uroky xx ostatnich xxxxxxxx x xxxx operaci 007

Xxxxx od xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 008

Xxxxx xx ostatnich xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx 009

x) Zisk xx zajistovacich urokovych xxxxxxxx_ 010

2. Xxxxxxx xx xxxxx x podobne xxxxxxx (x. 12+13+14+19) 011

x) Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 012

b) Naklady xx xxxxx x xxxxxxxx prodeju dluhovych xxxxxxx papiru 013

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x.15+16+17+18) 014

Uroky xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 015

Xxxxx oatatnim xxxxxxxxx x repo operaci 016

Xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx 017

Xxxxx x uveru xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 018

x) Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx urokovych xxxxxxxx 019

Ciste urokove xxxxxx (r: 1+11) 020

3. Xxxxxx x xxxxx a xxxxxx (x. 22+23+24) 021

a) Xxxxxx x xxxxxx x podstatnym xxxxxx 022

x) Xxxxxx x xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 023

x) Ostatní xxxxxx x xxxxx x podílu 024

4. Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx (r. 26+27+28+29+34+35) 025

x) Xxxxxxxx x provize x xxxxxxxxx cinnosti 026

b) Xxxxxxxx x provize x operaci s xxxxxxx papiry 027

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx operaci 028

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx x CP a xxxxxxxx xxx zakazniky

(x. 30+31+32+33) 029

Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxxxx XX x xxxxxxxx xxx zakazniky 030

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 031

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 032

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx ostatni xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 033

x) Poplatky a xxxxxxx xx poradenskou xxxxxxx 034

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 035

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx (x. 37+38+39+40+41+42) 036

x) Xxxxxxxx a provize xx xxxxxxx xxxxxxxx 037

x) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 038

x) Xxxxxxxx x provize na xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 039

d) Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 040

x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx x XX x derivaty xxx xxxxxxxxx 041

x) Xxxxxxxx x provize xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 042

Ciste xxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxx (x. 25+38) 043

6. Cisty zisk xxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx (x. 45+61) 044

a) Xxxx(xxxxxx) x xxxxxxxx cinnosti x financnimi xxxxxxxx x obchodovani

(x. 46+50+56+60) 045

Zisk (xxxxxx) x cennych xxxxxx x xxxxxxxxxxx (x. 47+48+49) 046

- Zisk (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 047

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxx x obchodovani 048

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu k xxxxxxxxxxx 049

Xxxx (ztrata) x derivatu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx (x. 51+52+53+54+55) 050

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 051

- Xxxx (xxxxxx) z menovych xxxxxxxx 052

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 053

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 054

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 055

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxxx operaci (x. 57+58+59) 056

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx 057

- Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx 058

- Xxxx (xxxxxx) ze zajistovacich xxxxxxxx xxxxxxxx 059

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxxxxxx k obchodovani 060

x) Zisk (ztrata) x financni xxxxxxxx x CP k xxxxxxx x xxxxxxxx xx splatnosti

(x. 62+71) 061

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (r. 63+64+65+66+67+68+69+70) 062

- Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 063

- Zisk (xxxxxx) x akcii x prodeji 064

- Xxxx (ztrata) z xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 065

- Zisk (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 066

- Xxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx podilum 067

- Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx pro nepotrebnost 068

- Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 069

- Xxxx (xxxxxx) x ostatních xxxxxx x xxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx drzenych xx splatnosti (x. 72+73+74+75) 071

- Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 072

- Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x cennym xxxxxxx xxxxxxx

xx splatnosti xxx nepotrebnost 073

- Xxxxxxx opravnych polozek x xxxxxx papirum xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 074

- Xxxx (ztrata) x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx drzenych do xxxxxxxxxx 075

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x. 77+78+79+80+81+82+83) 076

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxx leasingu 077

x) Xxxxx z xxxxxxx ucasti s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 078

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 079

d) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx majetku 080

x) Xxxxx z xxxxxxx dluhovych CP xxxxxxxxxx v primamich xxxxxxx

neurcenych k xxxxxxxxxxx 081

x) Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx k xxxxxxxxxxx 082

g) Jine xxxxxxxx xxxxxx 083

8. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x. 85+86) 084

a) Xxxxxxxxx do Garancniho xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 085

x) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 086

9. Xxxxxxx naklady (x. 88+92) 087

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx (x. 89+90+91) 088

Xxxx x xxxxx 089

Sodami x zdravotni pojisteni 090

Xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx 091

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x. 93+94+95+96+97+98+x9) 092

Najemne 093

Xxxxxxxx xxxxxxxxx 094

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 095

Xxxxxxx xx xxxxxxx 096

Xxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx poradenstvi 097

Xxxx x poplatky 098

Xxxxxxx xxxxxxxxxx vykony 099

10. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx k dlouhodobemu xxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx (x. 101+102+103) 100

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxx pro nepotrebnost 101

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 102

x) Xxxxxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx

xxxxxxxxxxxx 103

11. Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx xxxxxx x XX k dlouhodobemu xxxx. x

xxxxxx. xxxxxxx (x. 105+111) 104

x) Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x hmot. xxxxxxx

(x. 106+107+108+109+110) 105

Odpisy xxxxxxxx majetku 106

Xxxxxx xxxxxxxxx polozek x xxxxxxxx majetku 107

Naklady x prevodu xxxxxxxx xxxxxxx 108

Xxxxxxx opravnych xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx 109

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku 110

x) Xxxxxx, tvorba x xxxxxxx opravnych xxxxxxx x nehmotnemu xxxxxxx

(x. 112+113+114+115+116) 111

Xxxxxx goodwiilu 112

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nehmotnemu majetku 114

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 115

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx majetku 116

12. Xxxxxxxxxx XX x xxxxxx k xxxxxxxxxxx x vybranym

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vynosy x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

(x. 118+119+120+121+122) 117

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pohledavkam xxx xxxxxxxxxxxx 118

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 119

c) Xxxxxxxxxx xxxxxx x pohledavkam xxx nepotrebnost 120

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 121

x) Vynosy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 122

13. Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx OP a xxxxxx k

xxxxxxxxxxx x vybranym podrozvahovym xxxxxxxxx

(x.124+125+126+127+128+129+130+131+132+133) 123

a) Xxxxxx x prevodu xxxxxxxxxx 124

x) Xxxxxxx x xxxxxx pohledavek 125

x) Xxxxxx opravnych xxxxxxx x pohledavkam 126

x) Pouziti xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 127

x) Pouziti rezerv x pohledavkam 128

x) Ztraty x xxxxxxx xxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx

neurcenych x xxxxxxxxxxx 129

g) Tvorba xxxxxxxxx polozek x XX xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx emisích

xxxxxxxxxx x obchodovani 130

h) Xxxxxxx opravnych xxxxxxx x CP xxxxxxxxxx x primamich emisich

xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 131

x) Xxxxxx rezerv xx vybrane podrozvahove xxxxxxxx 132

x) Pouziti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 133

14. Rozpusteni opravnych xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x

xxxxxxxxxx xxxxxx 134

15. Xxxxxx z prevodu xxxxxx x rozh. x xxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx

XX (x.136+137+138+139) 135

a) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x rozhodujícím xxxxxx 136

x) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x podstatnym xxxxxx 137

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k ucastem x rozhodujicim

a xxxxxxxxxx xxxxxx 138

d) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem s xxxxxxxxxxxx

a xxxxxxxxxx xxxxxx 139

16. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rezerv pro xxxxxxxxxxxx 140

17. Xxxxxx x pouziti xxxxxxxxx xxxxxx (x. 142+143) 141

x) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 142

x) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 143

18. Xxxxxx na xxxxx (xxxxxx) xxxxxx s xxxx. xxxx xxxxx. xxxxxx

(r.145+146+147+148) 144

x) Xxxxxx xx zisku xxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxx 145

x) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 146

x) Xxxxxx xx xxxxx ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx 147

d) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 148

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx obdobi

x xxxxx xxxxxxxx pred xxxxxxxx -

(x.1+11+21+25+36+44+76+84+87+100+104+117+123

+134+135+140+141+144) 149

20. Mimoradne xxxxxx 150

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 151

22. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx

cinnosti xxxx xxxxxxxx (r. 150+151) 152

23. Xxx x xxxxxx (r. 154+155+156+157+158+159) 153

x) Splatna xxx x xxxxxx 154

b) Xxxxxxxx xxx x xxxxxx 155

c) Xxxxxx xxxxxxx na xxx x xxxxx 156

d) Xxxxxxx xxxxxxx na xxx z xxxxxx 157

x) Xxxxxxxxxx rezervy xx xxx z xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 158

x) Xxxxx na xxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 159

24. Xxxx xxxx xxxxxx za ucetni xxxxxx xx xxxxxxx (x. 149+152+153) 160

Xxxxxxx x. 3 x xxxxxxxx č. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

03 Informovani x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_01 Bilancni aktiva (XXX15_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx polozky x xxxxxxx, Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (10)
A	B	001

Rozvahova xxxxxx xxxxxx 001

1. Pokladní xxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx 002

Xxxxxxxx hotovost 003

Ucty xxxxxxxxxx styku u xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 004

Xxxxx xxxx x centralnich xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 005

Terminove xxxxxx xx 24 hodin x xxxxxxxxxxx bank 006

2. Stat.bezkup.dluh.a xxxxx.XX xxxxxx.xxxx.xxxx. x xxxxxxx. 007

x) XX xxxxxx xxxx.xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx x refinan. 008

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx k obch.prijimane xxxxxxxxxxx bankami 009

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 010

Xxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxx drz.do xxx.xxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx 011

Statni kupon.dluhopisy x xxxxxxxxxxx prijimane xxxxx.xxxxxxx 012

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x prodeji xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 013

Xxxxxx xxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx. xxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx XX xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx 015

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx x xxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 016

Xxxxxx.xxxxxxxxx cent.bank x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 017

Bezkup.dluhopisy cent.bank xxx.xx xxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxxxxx 018

3. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx 019

a) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Bezne xxxx u xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

Bezne xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 022

Terminove xxxxxx do 24 xxxxx u jinych xxxx 023

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do 24 xxxxx 024

x) Xxxxxxx pohledavky za xxxxxxx 025

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx centralnimi bankami 026

Xxxxxxxxx cent.bank xxx.x xxxxxx. xxxx. xxxxxxxx x xxxxxx. 027

Uvery xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 028

*Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 hodin u xxxxxxxxxxxxxx bank 029

Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx 030

Xxxxxxx pohledavky xx jinymi xxxxxxx 031

Xxxxxxx XX xxx.xxxx xxxxx.x xxxxxx.xxxx.xxxxx.x obchodovani 032

Xxxxx poskytnute xxxxx xxxxxx nad 24 xxxxx 033

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 hodin x jinych xxxx 034

Xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx bankami 035

*Sledovane x xxxxxxxx pohledavky xx xxxxxx xxxxxxx 036

4. Xxxxxxxxxx za xxxxxxx 037

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 038

Souhrn xxxxx.xxxxxx.xx xxx. uctech xxxxxxxx xxxxxxxxx 039

Souhrn xxxxx zustatku na xxx. xxxxxx ostatních xxxxxxx 040

x) Ostatní xxxxxxxxxx xx klienty 041

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 042

Dluh.cen.pap.vlad.instituci xxxxx.x xxxx.xxxx.xxxxx.x obch. 043

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vladnimi xxxxxxxxxxx 044

*Sledovane x xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 045

Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 046

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx klienty 047

Standardni xxxxx poskytnute xxxxxxxx xxxxxxxx 048

Ostatni xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 049

Dluh.cen.pap.ost.klient.poriz.v xxxxxx.xxxx.xxxxx.x xxxxxx. 050

Pohledavky xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 051

*Sledovane x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 052

Xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.xxxxxxx 053

Xxxxxxxxxxxx uvery x xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx za ostatnimi xxxxxxx 055

Xxxxxxxx uvery x ostatni xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx 056

5. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx 057

x) Dluhove xxxxx xxxxxx vydane xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 058

Xxxxxxx xxx.xxx.x xxxxxx.xxxxxx vtadnimi xxxxxxxxxxx 059

Xxxxxxx XX xxxxxxxxxxx k xxxxxx.xxxxxx xxxx.xxxx. 060

DIuh.CP xxxxxx. x xxxxxx. vyd. xxxx.xxxx.xxxx do xxxx x pujc. 061

Xxxxxxx XX xxxxxxxx x xxxxxx. xxxxxx vlad.institucemi. 062

XXxx.XX xxxxx. x xxxxxx.xxx. vlad.inst. xxxx xx xxxx x xxxx. 063

Dluhove xxx.xxx.x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 064

Dluhove XX xxxxxxxx. x prodeji xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.XX xxxxxxxx.x prodeji xxx.xx.xxxx xxxx xx xxxx x xxxx. 066

Xxxxxxx XX xxxxx.x prodeji xxxxxx xxxx.xxxxxxxxxxx 067

Xxxx. XX xxxxx.x prodeji xxx.xxxx.xxxx. xxxx xx xxxx a xxxx. 068

Xxxx. xxx.xxx.xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx. 069

Xxxxxxx XX xxxxxx.xxx.xx xxx. vyd.vlad.institucemi 070

XXxx.XX bezkup.drz.do xxxxx.xxx.xx.xxxx. xxxx xx xxxx x puj. 071

Xxxxxxx XX xxxxx. drz. xx spi. vydane xxxx. institucemi 072

XXxx.XX xxxxx.xxx.xx spl.vyd.vlad.inst. dane xx xxxx a xxxx. 073

b) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 074

Xxxxxxx xxxxx papiry k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 075

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx centralnich xxxx x obchodovani 076

Xxxxxxxxxxx dluh.cent. xxxx x xxxxxx.xxxx xx xxxx a xxxxxxx 077

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxxxx xxx.xxxx. 078

Xxxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxx.xxxx do xxxx x xxxxxxx 079

Xxxxxxxx dluhopisy k xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 080

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxx.xxxx xx xxxx x xxxxxxx 081

Xxxxxx x obchodovani xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 082

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx dane xx repa x xxxxxxx 083

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 084

Xxx.xxxxxx zajístene xxxxxx x obchod.dane xx repa x xxxxxxx 085

Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 086

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxx.xxxx k xxxxxxx xxxxxx. xxx.xxxx. 087

Xxxxxx.xxxx. xxxx.xxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxx vydane xxx.xxxx. 089

Xxxxxxx xxxxxx.xxxx. x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 090

Xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 091

Xxxxxxxx dluhopisy x xxxxxxx xxxx xx repa a xxxxxxx 092

Xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx ostatnimi xxxxxxxx 093

Xxxxxx x xxxxxxx xxxx do xxxx a xxxxxxx 094

Xxxxx papiry xxxxxxxxx xxxxxx k prodeji 095

Xxxxx papiry xxxxx.xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 096

Dluhove xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxxxx 097

Xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx drzene xx splatnosti 098

Bezkup.dluh.central.bank xxx. do splat.dane xx xxxx a xxxx. 099

Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx.xxxxxx xxx.xxxx. 100

Xxxxx.xxxxxx.xxxx.xxxxxx xx xxxxx. xxxx do xxxx a xxxxxxx 101

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx vydane xxx.xxxx. 102

Xxxxxxxx xxxx.xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx a xxxxxxx 103

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx.xxxxxxxx 104

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxx 105

Cenne xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx 106

Xxx.xxxxxx xxxxx.xxxxxx drz.do splat.dane xx repa a xxxxxxx 107

6. Xxxxx, xxxxxxxx listy, xxxxxxx xxxxxx 108

a) Akcie, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx 109

Xxxxx x xxxxxxxxxxx 110

Xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx do xxxx x pujcene 111

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 112

Xxxxxxxx xxxxx x obchodovaní xxxx xx rapa x xxxxxxx 113

x) Xxxxx, xxxxxxxx listy, ostatni xxxxxx x xxxxxxx 114

Xxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 115

Akcie, xxxxx.xxxxx x prodeji xxxx do xxxx x xxxxxxx 116

Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 117

Xxxxxxxx listy x xxxxxxx xxxx do xxxx x xxxxxxx 118

Xxxxxxx xxxxxx 119

Ostatni xxxxxx dane xx xxxx x xxxxxxx 120

7. Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem 121

x) Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 122

x) Ucasti s xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 123

Ucasti x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx institucích 124

Xxxxxx x xxxxx.xxxxxx x subjektech xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 125

Xxxxxx x podstatnym xxxxxx x obchodnicich x xxxxxxx papiry 126

Xxxxxx s podstatnym xxxxxx x pojistovnach 127

Xxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 128

Ucasti x xxxxxxxxxx vlivem x xxxxxx institucích 129

8. Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem 130

x) Xxxxxx x rozhodujícím xxxxxx x bankach 131

x) Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx vlivem x xxxxxxxxx subjektech 132

Ucasti x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 133

Xxxxxx x rozh. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxxxxxxxxx(XX,XX) 134

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 135

Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx 136

Ucasd x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx financnich xxxxxxxxxxx 137

Xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx 138

9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 139

x) Xxxxxxxxx vydaje 140

x) Xxxxxxxx 141

x) Xxxxxxx xxxxxxxx majetek 142

10. Xxxxxxxxxx xxxxxx majetek 143

x) Pozemky a xxxxxx xxx provozni xxxxxxx 144

x) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 145

11. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 146

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxxxxxx 147

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx terminovych xxxxxxx 148

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 149

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxxxxxxx xxxxxxxx 150

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 151

Xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 152

Xxxxxx realna xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx 153

Xxxxxx xxxxxx hodnoty xxxx 154

Xxxxxx realne xxxxxxx xxxx xx urokove xxxxxxxx 155

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxx xxxxxx hodnoty opci xx xxxxxxx nastroje 157

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 158

Kladne xxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx nastroje 159

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 160

Xxxxxxx xxx x prijmu - xxxxxxx zustatek 161

Odlozena xxxxxx pohledavka 162

Zlato 163

Xxxx xxxxx xxxx 164

Xxxxxxx pokladni xxxxxxx 165

Xxxxx burzovnich xxxxxxxx xx xxxxxxx ucet 166

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zakazniky 167

Xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxx.xxx.(xxxx.x xxxxxx.xxxxx) 168

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 169

Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx papiru 170

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx 171

Xxxxxx xxxxx xxxxxx urcene x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 172

Hodnoty x xxxxxx prijate xx xxxxxxxxxxxxx 173

Hodnoty k xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx 174

Xxxxx.xxxx.xxxxxxxxxx x xxxxxxx - xxxx.xxx.xxxx. 175

Xxxxx.xxxx xxx zuctovani xxxxxx.xxxxx - vysl.deb.zust. 176

Xxxxxxxxx x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxx. - xxxx.xxx.xxxx. 177

Provoz.prostr.sverene xxxx.xxxxx.x xxxxxxxx.- xxxx.xxx.xxxx. 178

Xxxxxxxxxx xxxxxx.xxxx.xxxxx.x jednatel. - xxxx.xxxxx.xxxx. 179

Dlouhodobe xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 180

Xxxxxxxxxx dlouhodobe xxxxx zvlastniho charakteru 181

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 182

Dohadne xxxx xxxxxxx 183

Pohledavky ze xxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx 184

Xxxxxx 185

12. Xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx kapitatu 186

13. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 187

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 188

Xxxxxx xxxxxxxx období 189

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_02 Xxxxxxxx xxxxxx (RIS15_03)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxx xxxxxx celkem 001

1. Xxxxxxx vuci bankam 002

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 003

Xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 004

*Zavazky xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx pozadani 005

Xxxxx xxxx u xxxxxx xxxx - xxxxxxxx zustatky 006

Bezne xxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxx 007

Xxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx jinych xxxx 008

Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx bank xx 24 xxxxx 009

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx 010

Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxxxx xxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxx xx centřalnich xxxx xxx 24 xxxxx 012

Xxxxxxxxx xxxxxx xxx 24 xxxxx centralnich xxxx 013

Xxxx xxxxxxx xxxx centralnim xxxxxx 014

Xxxxxxx zavazky xxxx xxxxx bankam 015

Prijate xxxxx od jinych xxxx xxx 24 xxxxx 016

Xxxxxxxxx vklady xxx 24 xxxxx xxxxxx xxxx 017

Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx 018

2. Xxxxxxx xxxx klientum 019

x) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx 020

Xxxxxxx vklady xxxxxxx xx pozadani 021

Xxxxx xxxx xxxxxxxx instituci - xxxxxxxx xxxx. 022

Xxxxx ucty ostatnich xxxxxxx - xxxxxxxx xxxx. 023

b) Xxxxxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxx 024

Xxxxxxx xxxxxx klientu xx splatnosti 025

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxx 026

Xxxxxxxxx xxxxxx se splatnosti 027

Xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxxx vladnich xxxxxxxxx 028

Xxxxxxxxx vklady xx xxxxxxxxxx ostatnich xxxxxxx 029

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx 030

Xxxx. xxxxxx a xxx. xxxxxx xxxxxxxx instituci 031

Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Ihutou xxxxxxxxx xxxxxxx 032

Xxxxxxx uvery 033

Xxxxxxx uvery xx xxxxxxxx xxxxxxxxx 034

Xxxxxxx xxxxx od xxxxxxxxx xxxxxxx 035

Jine xxxxxxx 036

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxx xxxxxxxxxx 037

Xxxx xxxxxxx vuci xxxxxxxx xxxxxxxx 038

Xxxxxxx vazane xxxxxx 039

Vkladove xxxxxxxxxxx 040

Xxxxxxx listy 041

3. Xxxxxxx z dluhovych xxxxxxx xxxxxx 042

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 043

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx cenne xxxxxx 044

Xxxxxxxxx kratkodobe xxxxxxxx xxxxxxxxx 045

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 046

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx smenky 047

Xxxxxxx xxxxxxxxxx dluhove cenne xxxxxx 048

Xxxxxxxxx dlouhodobe xxxxxxx xxxxx xxxxxx 049

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 050

Emitovane xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 051

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 052

Xxxxxxxxx dtouhodobe xxxxxx 053

Xxxxxxx dlouhodobe dluhove xxxxx papíry 054

x) Xxxxxxx zavazky x xxxxxxxxx cennych papiru 055

Xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - xxxxxx prodeje 058

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 057

4.Xxxxxxx pasiva xxxxxxxxx 058

Xxxxxxx realne xxxxxxx xxxxxxxx 059

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 060

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx. xxxxxxx s xxxx. xxxxxxxx 061

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pev.term.operaci x xxx. nastrojí 062

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty pev.term.operaci x xxxxxx. nastrojí 063

Xxxxxxx xxxxxx hodnoty xxx.xxx.xxxxxxx s xxxxxxx.xxxxxxxx 064

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx.xxxx.xxxxxxx s xxxx. xxxxxxxx 065

Zaporne xxxxxx xxxxxxx xxxx 066

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 067

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 068

Zaporne realne xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 069

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx komoditní nastroje 070

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx na uverove xxxxxxxx 071

Xxxxxxx rozdíly xx spotovych xxxxxxx - kreditni xxxxxxxx 072

Xxxxxxx xxx x xxxxxx - kreditni xxxxxxxx 073

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx 074

Zavazky x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx 075

Xxxxxxx x akcii - xxxxxx prodeje 076

Zavazky x xxxxxxxxxx listu - xxxxxx xxxxxxx 077

Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx.xxx. (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxx) 078

Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 079

Zavazky xxxx xxxx xxxxxxx papiru 080

Xxxxxxx xxxx prikazcum 081

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx 082

Xxxxxxx xxxx Fondu pojisteni xxxxxx 083

Zavazky xxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx papiry 084

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x hodnot zaslanych x inkasu 085

Zavazky xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 086

Xxxxxxx ucelove xxxxxxxxxx x xxxxxxx - vysl.kreditni xxxx. 087

Xxxxx. ucty pro xxxxxxxx xxxxxx.xxxxx - xxxx.xxxxxxxx xxxx. 088

Xxxx.x xxxxx.xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx - xxxx.xxxxxxxx zust. 089

Xxxxxx.xxxxxx.xxxxxxx xx xxxx.xxx.x xxxxxxxx. - xxxx.xx.xxxx. 090

Xxxxxxx vuci ruznym xxxxxxxxx 091

Dohadne xxxx xxxxxxx 092

Zavazky xxxx xxxxxxxxx 093

Xxxxx. vuci xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.xxx. 094

Ostatni xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx 095

Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 096

5. Xxxxxx x vydaje xxxxxxxx xxxxxx 097

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 098

Xxxxxx xxxxxxxx obdobi 099

6. Xxxxxxx 100

a) Xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx zavazky 101

x) Xxxxxxx xx dane 102

x) Xxxxxxx xxxxxxx 103

Xxxxxxx k vybranym xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 104

Rezervy xx xxxxxxxxxx xxxxx. 105

Xxxxx xxxxxxx 106

7. Xxxxxxxxx xxxxxxx 107

Podrizene xxxxx a vklady xxxxxxx od xxxx 108

Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx od xxxxxx subjektu 109

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 110

8. Xxxxxxxx xxxxxxx 111

Xxxxxxxx xxxxxxxx kapital 112

Nesplaceny xxxxxxxx kapital 113

3. Xxxxxxx xxxxx 114

10. Xxxxxx xxxx 115

11. Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx fondy xx xxxxx 116

a) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 117

x) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 118

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 119

Xxxxxxx xxxx xx xxxxx rizik xxxxxxxx xxxxxxxx 120

Xxxxx rezervni xxxxx 121

x) Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx 122

12. Xxxxxxxx fond xx nove xxxxxxx 123

13. Xxxxxxxxxx fondy 124

14.Xxxxxxxxx xxxxxxx 125

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x zavazku 126

x) Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 127

x) Xxxxxxxxx rozdily x xxxxxxxx xxxxxx 128

15. Nerozdeleny zisk xxxx neuhrazena xxxxxx x xxxxxxxxxxx obdobi 129

Xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx 130

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxx roku xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 131

18. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx 132

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx situaci (xxxxx)

03_03 Podrozvahova aktiva (XXX_15_04)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx meny, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych xxxxx 001

1. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxxxxx prisliby 003

x) Poskytnute xxxxxx x ruceni 004

Poskytnute xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx xx smenek 007

Xxxxxxxxxx xxxxxxx srnenek 008

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 010

x) Xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx akreditivu 012

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Poskytnute xxxxxxx - xxxxx xxxxxx 017

x) Poskytnute xxxxxxx xxxxxxx 018

3. Pohledavky xx spotovych xxxxxxx xxxxxx 019

x) Pohledavky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 020

x) Pohledavky ze xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 021

x) Xxxxxxxxxx xx spotovych xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx 022

x) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx 023

4. Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci xxxxxx 024

x) Pohledavky x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 025

x) XxxXxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxx nastroji 026

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x akciovymi xxxxxxxx 027

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin. xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nastroji 028

x) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji 029

8. Xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx 030

x) Pohledavky x opci xx xxxxxxx nastroje 031

x) Xxxxxxxxxx z xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx 032

x) Pohledavky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 033

x) Xxxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx 034

x) Xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx 035

7. Odepsane xxxxxxxxxx 036

8. Hodnoty xxxxxxx x obhospodarovani 037

9. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx a x xxxxxxx 038

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_04 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Pohledavky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXX_15_05)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Forwardy 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 005

Xxxxxxxx 006

Futures 007

Xxxxx 008

Xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx. operaci s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Pevne xxxxxxxxx operace 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Xxxxxxxxxx x pevnych xxxxxx. xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Forwardy 014

Xxxxxxx 015

Xxxxx 016

Pohledavky z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx nastroji

- Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Forwardy 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx)

03_05 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx x xxxx (XXX_15_06)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Rezidenti x xxxxxxxxxxx xxxxxx (1)
A	B	001

Pohledavky x opci na xxxxxxx nastroje - Xxxx 001

Nakoupene opce 002

Xxxxxxx opce 003

Xxxxxxxxxx x opci na xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Xxxxxxxxx xxxx 005

Xxxxxxx opce 006

Xxxxxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 007

Xxxxxxxxx opce 008

Xxxxxxx xxxx 009

Pohledavky x xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx -Xxxx 010

Nakoupene xxxx 011

Xxxxxxx xxxx 012

Xxxxxxxxxx z xxxx xx uverove xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx xxxx 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Informovani o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_06 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (RIS_15_07)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

Xxxx xxxxxxxxx podrozvahovych pasiv 001

1. Xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 002

x) Xxxxxxx xxxxxxxx 003

x) Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx 004

Xxxxxxx zaruky x uverovych xxxxxxxx 005

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 006

c) Xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx 007

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 008

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx 009

Xxxxxxx smenecna xxxxxxxxxxx 010

x) Prijate xxxxxx x xxxxxxxxxx 011

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx 012

Xxxxxxx zaruky x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 013

2. Xxxxxxx xxxxxxx 014

x) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 015

b) Prijate xxxxxxx xxxxxxx 016

x) Xxxxxxx zastavy - xxxxx xxxxxx 017

d) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 018

x) Xxxxxxx xxxxxxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxx xxxxxx 020

Xxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxx xxxxxxxx 021

3. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 022

x) Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nastroji 023

x) Zavazky ze xxxxxxxxx operaci x xxxxxxxx nastroji 024

x) Xxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxx s akciovymi xxxxxxxx 025

x) Zavazky xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 026

4. Zavazky x xxxxxxx terminovych operaci xxxxxx 027

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx x urokovymi xxxxxxxx 028

x) Zavazky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx 029

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x akciovymi xxxxxxxx 030

x) Zavazky x xxxxxxx terminovych operaci x xxxxxxx.xxxxxxxx 031

x) Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx 032

3. Xxxxxxx z opci xxxxxx 033

x) Xxxxxxx x opci na xxxxxxx xxxxxxxx 034

b) Xxxxxxx z opci xx xxxxxx xxxxxxxx 035

x) Zavazky z xxxx xx akciove xxxxxxxx 036

x) Zavazky x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx 037

e) Xxxxxxx x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx 038

X. Xxxxxxx prevzate x xxxxxxxxxxxxxxx 039

7. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x x xxxxxxx 040

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (banky)

03_07 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxx x xxxxxxx terminovych xxxxxxx (XXX_15_08)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx xxxx, Xxxxxxxxx a nerezidenti xxxxxx (1)
A	B	001

Zavazky z xxxxxxx termin.operaci x xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 001

Xxxxxxxx 002

Xxxxxxx 003

Swapy 004

Zavazky x xxxxxxx termin.operaci x menovymi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx operace 005

Xxxxxxxx 006

Xxxxxxx 007

Swapy 008

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxx nastrojí

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxx 010

Xxxxxxx 011

Xxxxx 012

Zavazky x xxxxxxx xxxxxx. xxxxxxx x komoditnimi xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxxxxx 014

Futures 015

Xxxxx 016

Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx.xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx

- Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 017

Xxxxxxxx 018

Xxxxxxx 019

Xxxxx 020

03 Xxxxxxxxxxx x ekonomicke xxxxxxx (xxxxx)

03_08 Xxxxxxxxxxxx xxxxxx - Zavazky x xxxx (RIS_15_09)

Popis	CR	Vsechny xxxx, Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx celkem (1)
A	B	001

Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 001

Nakoupene xxxx 002

Xxxxxxx xxxx 003

Zavazky x opci xx xxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 004

Nakoupene xxxx 005

Xxxxxxx xxxx 006

Zavazky x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 007

Xxxxxxxxx opce 008

Xxxxxxx xxxx 009

Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 010

Xxxxxxxxx xxxx 011

Xxxxxxx opce 012

Zavazky x opci xx xxxxxxx xxxxxxxx - Xxxx 013

Xxxxxxxxx opce 014

Xxxxxxx xxxx 015

03 Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx (banky)

03_09 Xxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxx (XXX_10_01)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001

1. Xxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxxxxx 001

x) Xxxxxx x xxxxx x dluhovych xxxxxxx papiru 002

x) Xxxxxxx urokove xxxxxx 003

Xxxxx xx centralnich xxxx 004

Xxxxx od xxxxx. xxxx x xxxxxx x xxxxx xxx xxxxx z xxxx xxxx. 005

Xxxxx xx centralnich bank x repo xxxxxxx 006

Xxxxx xx jinych xxxx 007

Uroky xx xxxxxx xxxx x xxxxxx a uveru xxx xxxxx x xxxx obch. 008

Xxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx 009

Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx 010

Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxx z repo xxxxxxx 011

Xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx obchodu 012

Uroky xx xxxxxxxxx xxxxxxx 013

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx uroku x xxxx xxxxxxx 014

Xxxxx xx xxxxxxxxx klientu x xxxx xxxxxxx 015

Xxxx xx zajistovacich xxxxxxxxx xxxxxxxx 016

2. Xxxxxxx na xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 017

x) Xxxxxxx xx xxxxx z emitovanych xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 018

x) Xxxxxxx xx xxxxx x kratkych xxxxxxx dluhovych xxxxxxx xxxxxx 019

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 021

Uroky xxxxx. xxxxxx x xxxxxx x xxxxx bez xxxxx x repo xxxx. 022

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx 023

Trestne xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 024

Uroky xxxxx bankam 025

Xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx x uveru xxx uroku z xxxx obchodu 026

Xxxxx xxxxx xxxxxx z xxxx xxxxxxx 027

Uroky xxxxxxx institucím 028

Uroky xxxxxxx xxxxxx. z xxxxxx x uveru xxx xxxxx x xxxx xxxx. 029

Uroky xxxxxxx institucim x xxxx xxxxxxx 030

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 031

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx 032

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx 033

Uroky xxxxxxxx xxxxxxxx x terminovych xxxxxx 034

Xxxxx ostatnim xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx 035

Uroky x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 036

Xxxxx x vkladnich listu 037

Xxxxx xxxxxxxx klientum x xxxxx 038

Uroky xxxxxxxx kilentum x xxxxx xxx repo xxxxxxx 039

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxx 040

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx 041

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx 042

3. Xxxxxx x xxxxx a podílu 043

4. Xxxxxx z xxxxxxxx a provizi 044

Xxxxxxxx x provize x uverovych xxxxxxxx 045

Xxxxxxxx x provize x platebního xxxxx 046

Xxxxxxxx x provize x operaci x xxxxxxx,xxxxxx 047

Poplatky a xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 048

Xxxxxxxx x xxxxxxx x operaci x XX x xxxxxxxx pro zakazniky 049

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx obstaraní XX x derivatu pro xxxxxxxxx 050

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxx 051

Xxxxxxxx x xxxxxxx za xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx 052

Poplatky x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx 053

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 054

Xxxxxxxx x xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx cinnosti 055

5. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx 056

Poplatky x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx 057

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 058

Xxxxxxxx x provize na xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx 059

Xxxxxxxx x xxxxxxx xx devizove xxxxxxx 060

Xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx x XX a xxxxxxxx pro zakazniky 061

Xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx financni xxxxxxxx 062

Xxxxx vynosy x poplatku x xxxxxxx 063

6. Cisty xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 064

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx.xxxxxxxx s xxxxx.xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 065

Xxxx.(xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx 066

Xxxx (xxxxxx) x dluhovych xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxxx 067

Xxxx (ztrata) x xxxxx k xxxxxxxxxxx 068

Xxxx (xxxxxx)x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx 069

Xxxx (xxxxxx) x derivatu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx 070

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 071

Xxxx (xxxxxx) x menovych derivatu 072

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx derivatu 073

Xxxx (xxxxxx) z komoditnich xxxxxxxx 074

Xxxx (ztrata) x xxxxxxxxx xxxxxxxx 075

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx operaci 076

Xxxx (xxxxxx) z obchodovani x xxxxxx xxxxxx 077

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxxxx xxxxxxx 078

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx 079

Xxxx (xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx 080

Xxxx(xxx.) z xxx. xxx. x CP x xxxxxxx x xxxxxxxx xx splatnosti 081

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxx 082

Zisk (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx. 083

Xxxx (xxxxxx) x xxxxx k xxxxxxx 084

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxxx listu k xxxxxxx 085

Xxxx (xxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx akciovych xxxxxxxx 086

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx 087

Xxxxxxxxxx xxxxx.xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 088

Xxxxxxx xxxxxxxxx polozek k xxxxxxxx xxxxxxx 089

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx 090

Xxxx (xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx splatnosti 091

Tvorba xxxxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx 092

Rozpus. xxx. xxx. x xxx. xxx. drz. xx xxxxxx. xxx xxxxxxxx. 093

Pouziti xxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx drzenym xx xxxxxxxxxx 094

Xxxx(xxxxxx) z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx 095

7. Xxxxxxx provozni xxxxxx 096

Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx 097

Xxxxx x prevodu ucasti x xxxxxxxxxxxx.xxxxxx 098

Zisky x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 099

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 100

Xxxxx x xxxxxxx xxxx.XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx.x xxxx. 101

Xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx 102

Jine xxxxxxxx xxxxxx 103

8. Xxxxxxx provozní naklady 104

Xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 105

Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x cennymi xxxxxx 106

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 107

9. Spravni xxxxxxx 108

a) Xxxxxxx xx zamestnance 109

Xxxx x xxxxx 110

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx 111

Xxxxxxx naklady na xxxxxxxxxxx 112

x) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 113

Xxxxxxx 114

Xxxxxxxx materialu 115

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx 116

Xxxxxxx xx xxxxxxx 117

Naklady xx xxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx 118

Xxxx x poplatky 119

Xxxxxxx nakupovane vykony 120

10. Xxxxxxxxxx OP x xxxxxx x xxxxxxxxx. xxxx.x xxxxxxxxx xxxxxxx 121

Xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx x hmot xxxxxxx xxx nepotrebnost 122

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku xxx xxxxxxxxxxxx 123

Xxxxxxxxxx opr.pol. x nehmot majetku xxx xxxxxxxxxxxx 124

11. Xxxxxx.xxxxxx x xxxx.xxxxxx x XX k xxxxx. xxxx.x xxxx. xxx. 125

Xxxxxx, xxxxxx x pouziti xxxxxx x oprav.pol. k xxxx majetku 126

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 127

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx majetku 128

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 129

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x hmotnemu xxxxxxxx 130

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx majetku 131

Xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx opravnych xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx 132

Xxxxxx xxxxxxxxx 133

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 134

Xxxxxx xxxxx. xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx 135

Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx majetku 136

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. majetku 137

12. Xxxx.XX a rez.k xxxx.x xxxx.xxxx.x.,xxxxxx z xxxxx xx.xxxx. 138

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 139

Xxxxxx. xxx.xxx. k XX poriz. v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. k xxxx. 140

Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx 141

Xxxxxxxxxx rezerv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 142

Xxxxxx z xxxxxxxxxx pohledavek 143

13.Xxxxxx,xxxxxx x xxxx.XX a xxx.x xxxx.x xxxx.xxxxxx.xxxxxxxxx 144

Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx 145

Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx 146

Xxxxx xxxxxxxxxx xx bankami 147

Xxxxx pohtedavek xx xxxxxxx 148

Odpis xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 149

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx 150

Xxxxxxx opravnych polozek x pohledavkam 151

Pouziti xxxxxx k xxxxxxxxxxx 152

Xxxxxx x prev. xxxx.XX por.v xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x obchod. 153

Xxxxxx xxx.xxx. x XX xxxxx.x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxxxx. 154

Xxxxxxx opr.pol. x XX xxxxx. x xxxxxx.xxxxxxx xxxxx. x xxxx. 155

Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 156

Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx podrozvahove xxxxxxxx 157

14. Rozpusteni xxxxx. polozek x xxxxxxx x xxxxxx. x podst.vlivem 158

15. Xxxxxx x prev.ucasti x rozh.a xxxxx.xxxxxx,xxxxxx x pouz. XX 159

Xxxxxx z xxxxxxx xxxxxx s rozhodujicim xxxxxx 160

Ztraty x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx vlivem 161

Tvorba xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx. x xxxxx. xxxxxx 162

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x ucastem x xxxxxx. x podst.vtivem 163

16. Rozpusteni ostatnich xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 164

17. Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 165

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 166

Xxxxxxx xxxxxxxxx rezerv 167

18. Xxxxxx na xxxxx (ztrate) xxxxxx x xxxx. nebo xxxxx.xxxxxx 168

Podily xx xxxxx ucasti s xxxxxxxxxxxx vlivem 169

Xxxxxx xx ztrate xxxxxx x rozhodujicim xxxxxx 170

Xxxxxx xx zisku xxxxxx s podstatnym xxxxxx 171

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx 172

19. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. x xxxxx cinnosti pred xxxxxxxx 173

20. Xxxxxxxxx xxxxxx 174

21. Xxxxxxxxx xxxxxxx 175

22. Zisk xxxx xxxxxx xx xxxx.xxx. x mimor.cinnosti xxxx xxxxxxxx 176

23. Xxx z xxxxxx 177

Xxxxxxx xxx x xxxxxx 178

Xxxxxxxx dan x xxxxxx 179

Tvorba xxxxxxx xx dan x prijmu 180

Pouziti xxxxxxx xx dan x prijmu 181

Xxxxxxxxxx xxxxxxx na dan x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx 182

Podil xx xxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx. x xxxxxxx. xxxxxx 183

24. Xxxx nebo xxxxxx xx ucetni xxxxxx xx xxxxxxxx 184

Příloha č. 4 x vyhlášce č. 63/2004 Sb.

Informování x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_ Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_01 Xxxxx o xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx c) xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxx

&xxxx;

XX/XX Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx xxxxxxxxxx ISIN

Inv xxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

Xxxxx kusu

Objem

Cena

Cena Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx Poznamka

Mena

Smer

Lhuta

Uplata OCP

Uplata XXX Xxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx 1

&xxxx;

Xxxxxx 2

&xxxx;

Xxxxxx 3

&xxxx;

Xxxxxx 4

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

016

&xxxx;

017

&xxxx;

018

&xxxx;

019

&xxxx;

020

&xxxx;

021

&xxxx;

022

&xxxx;

023

&xxxx;

024

&xxxx;

025

&xxxx;

026

&xxxx;

027

&xxxx;

028

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x uzavrenych x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_02 Udaje x obchodu

(instrumenty xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx

&xxxx;

Xxx

Xxxxx-

xxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kusu

Cena

Mena

Mena Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx pokynu Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Cas

Vyporadani Sjednane xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Xxxx. xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

015

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a obstaranych xxxxxxxxx

04_03 Xxxxx x xxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 xxxx. x) až x) xxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxxxx xxxxxxx	&xxxx; XX/XX Zadavatel	IC/RC Xxxxxxxx	&xxxx; XX/XX Xxxxxxxxxxx	&xxxx; Xxx Xxxxxxxx	&xxxx; Xxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx	&xxxx; Xxxxx kontraktu	Objem	Cena
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014
001
002
…

Cena Jednotka	Cena Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxxx XXX	&xxxx; Xxxxxx XXX Xxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxxxx 1	&xxxx; Xxxxxx 2	Makler 3	&xxxx; Xxxxxx 4
015	016	017	018	019	020	021	022	023	024	025	026

04_Informovani x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_04 Xxxxx o xxxxxxx

(xxxxxxxxxxx dle §8a xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxxxx pokynu xxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx kontraktu

Cena

Mena

Mena Xxxxx

&xxxx;

Xxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxx Cas

Zobchodovani Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxxx Xxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxx Sjednane datum

Vyporadani Xxxx datum

Uplata xxxxx xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

013

&xxxx;

014

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_05 Xxxxx x investicnim xxxxxxxxxxx

(xxxxxxxxxxx xxx §8a xxxx. 1 písm. x) až x) xxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx)

&xxxx;

Xxx Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx

&xxxx;

Xxxxxx

&xxxx;

Xxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx ID

Podkl aktivum Xxxxx

&xxxx;

Xxxxx aktivum Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx cena Xxxx

&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx xxxx Xx Xxxxxx Xxxx

&xxxx;

Xxxxxxxx

&xxxx;

Xxxxxxxxxxx

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

003

&xxxx;

004

&xxxx;

005

&xxxx;

006

&xxxx;

007

&xxxx;

008

&xxxx;

009

&xxxx;

010

&xxxx;

011

&xxxx;

012

&xxxx;

001

&xxxx;

002

&xxxx;

…

&xxxx;

04_Xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

04_06 Xxxxx x xxxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; XX/XX	&xxxx; Xxxxx/Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxxx	&xxxx; Xxxx	&xxxx; Xxxx
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxx x. 5 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx sluzeb

05_01 Xxxxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx mandatniho xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (celkem) 001

a) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx papiry 002

x) Tuzemsky cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Xxxxxxx xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Custody xxxxxx 011

- Repo xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx back 013

- Xxxxxxx 014

b) Xxxxxxxxx x xxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 016

- Spotova xxxxxxx 017

- Custody xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 020

- Ostatni 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Repo operace 025

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx papiry opravnujíci x nabyti akcii xx

xxxxxxxxx nebo obdobnych xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 030

2. Podilove xxxxx 031

x) Tuzemsky cenny xxxxx 032

11) Zahanicni xxxxx papir 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx 037

- Xxxx xxxxxxx 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 039

Xxxxxxx . 040

ii) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Xxxx xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahuposkytnutych xxxxxx

05_02 Xxxxx xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx v xxxxx komisionarskeho xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx do 1 xxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx aktiva)	Splatnost 1 xxx až 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 003

1.Xxxx 001

a) Call xxxx 002

1) Call xxxx xxxxxxxxx 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- uverove 012

ii) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 015

-ostatní 016

- xxxxxxx 017

- podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- xxxxxxxxx 021

- uverove 022

b) Xxx xxxx 023

x) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- akciove 025

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 026

- xxxxxxx 027

- urokove 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 029

- ostatni 030

-xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx opce prodane 034

- akciove 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 039

- xxxxxxx 040

- menove 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Pevne xxxxxxxxx xxxxxxx 044

a) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

podkladove xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 050

- xxxxxxx 051

- xxxxxx 052

- komoditní 053

- xxxxxxx 054

b) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx trhu 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 070

- ostatni 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx pravo na xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_03 Objem xxxxxxx uzavrenych xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx obrat)	Celkem (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiva)
A	B	001	002	003

Investicni xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x Instrumenty xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx zejmena xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Banka 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx spolecnost 004

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 005

- xxxxxxx xx xxxx podilovych xxxxx 006

Xxxxxxxxxx xxxx 007

Penzijní xxxx 008

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Ostatní xxxxxxxx 011

Derivaty (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Pojistovna 014

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxx xxxxxxxxxx spolecnosti 016

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 017

Investicni xxxx 018

Penzijni fond 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx zakaznik 022

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych xxxxxx

05_04 Xxxxx obchodu uzavrenych xxx xxxxxxxxx v xxxxx obhospodarovavatelskeho vztahu

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx a xxx xxxxxxxxxxxx cp 002

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody prevod 005

- Repo xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 007

- Xxxxxxx 008

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Xxxxxxx xxxxxx 011

- Xxxx xxxxxxx 012

- Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

x) Xxxxxxxxx a xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 015

x) Xxxxxxxx ceny xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx operace 019

Xxx/xxxx back, xxxx/xxx xxxx 020

- Ostatní 021

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 022

- Spotova xxxxxxx 023

- Custody xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 026

- Xxxxxxx 027

c) Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nabyti xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp 028

x) Xxxxxxxx cenny papír 029

xx) Zahranicni cenny xxxxx 030

2. Xxxxxxxx xxxxx 031

1) Tuzemsky xxxxx papír 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Instrumenty xxxxxxxxx xxxx x vyjimkou xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 034

i) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Xxxxxxx operace 036

- Xxxxxxx prevod 037

- Xxxx operace 038

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 039

- Xxxxxxx 040

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 041

- Xxxxxxx xxxxxxx 042

- Custody xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx o rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_05 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu

Popis	CR	Celkem (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 xxxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 xxx xx 5 xxx (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;

Xxxx 001

a) Call xxxx 002

i) Xxxx xxxx nakoupene 003

- xxxxxxx 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- ostatní 009

- xxxxxx 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

ii) Xxxx xxxx xxxxxxx 013

- xxxxxxx 014

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 015

- ostatni 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 018

- ostatni 019

- menove 020

- xxxxxxxxx 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

x) Put opce xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 026

- xxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 029

- xxxxxxx 030

- menove 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

ii) Xxx xxxx xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx verejnem xxxx 036

- xxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- komoditni 042

- uverove 043

2. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 044

x) Xxxxxxx 045

- xxxxxxx 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- xxxxxxx 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 050

-xxxxxxx 051

- menove 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Xxxxxxxx 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 057

- ostatní 058

- xxxxxxx 059

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- xxxxxxxxx 063

- uverove 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- komoditni 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx investicni xxxxxxxx, xx xxxxxxx vyplyva xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx a jejichz xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxx 075

x) Xxxxxxx 076

x) Urokove 077

x) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

t) Xxxxxxx 081

05 Informovani x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_06 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x ramci xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx (celkovy obrat)	Prodej (xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003

Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx, xxxxxxxx listy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx,

x xxxxxxxx zejmena xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx 001

Banka 002

Xxxxxxxxxx 003

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 004

- xxxxxxx na xxxx xxxxxxx investícni xxxxxxxxxxx 005

- obchody xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx 006

Xxxxxxxxxx fond 007

Xxxxxxxx xxxx 008

Xxxxxxxxxx zalozna 009

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) 010

Xxxxxxx xxxxxxxx 011

Xxxxxxxx (xxxxxx) 012

Xxxxx 013

Xxxxxxxxxx 014

Investicni xxxxxxxxxx 015

- xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 016

- xxxxxxx xx ucet xxxxxxxxxx xxxxx 017

Xxxxxxxxxx xxxx 018

Xxxxxxxx xxxx 019

Xxxxxxxxxx xxxxxxx 020

Obchodnik (xxxxxxxxxx) 021

Xxxxxxx zakaznik 022

05 Informovani x xxxxxxx poskytnutych sluzeb

05_07 Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx majetku

Popis	CR	Realna xxxxxxx instrumentu (xxxxxxxx) x poslednimu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx;	&xxxx;

1. Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx 002

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 003

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 004

x) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx papiry xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 005

i) Tuzemsky xxxxx papír 006

xx) Xxxxxxxxxxx cenny xxxxx 007

x) Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych cp 008

1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 009

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx papir 010

2. Xxxxxxxx listy 011

x) Xxxxxxxx cenny papir 012

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 013

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 014

i) Xxxxxxxx nastroje xxxxxxxxx xxxx 015

xx) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx trhu 016

4. Xxxx 017

a) Xxxx xxxx 018

i) Xxxx xxxx xxxxxxxxx 019

- akciove 020

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 021

- xxxxxxx 022

- xxxxxxx 023

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 024

- ostatní 025

- menove 026

- xxxxxxxxx 027

- xxxxxxx 028

xx) Xxxx xxxx xxxxxxx 029

- xxxxxxx 030

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 031

- xxxxxxx 032

- urokove 033

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxx 036

- xxxxxxxxx 037

- xxxxxxx 038

x)Xxx xxxx 039

x) Put xxxx xxxxxxxxx 040

- xxxxxxx 041

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 042

- xxxxxxx 043

- urokove 044

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 045

- xxxxxxx 046

- menove 047

- komoditni 048

- xxxxxxx 049

xx) Xxx xxxx xxxxxxx 050

- xxxxxxx 051

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 052

- ostatni 053

- xxxxxxx 054

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je obchodovano xx verejnem trhu 055

- xxxxxxx 056

- xxxxxx 057

- komoditni 058

- uverove 059

5. Xxxxx terminove xxxxxxx 060

x) Futures 061

- xxxxxxx 062

- podkladove xxxxxxx je obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 063

- xxxxxxx 064

- xxxxxxx 065

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 066

- ostatni 067

- xxxxxx 068

- xxxxxxxxx 069

- uverove 070

x) Xxxxxxxx 071

- xxxxxxx 072

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano na xxxxxxxx trhu 073

- xxxxxxx 074

- xxxxxxx 075

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 076

- xxxxxxx 077

- menove 078

- xxxxxxxxx 079

- xxxxxxx 080

X) Swapy 081

- xxxxxxx 082

- xxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 083

- ostatní 084

- urokove 085

- xxxxxxxxxx aktivum je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 086

- ostatní 087

- xxxxxx 088

- xxxxxxxxx 089

- uverove 090

6. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterych xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx

x xxxxxxxx x xxxxxxx hodnota se xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 091

a) Xxxxxxx 092

x) Urokove 093

x) Xxxxxx 094

x) Xxxxxxxxx 095

x) Xxxxxxx 096

x) Ostatni 097

7. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx 098

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx 099

x) Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx 100

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_08 Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx vlastní xxxx xxx sebe

Popis	CR	Nakup (xxxxxxx obrat)	Prodej (celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002

1. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxx) 001

x) Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 002

1) Tuzemsky xxxxx xxxxx 003

- Xxxxxxx xxxxxxx 004

- Custody xxxxxx 005

- Xxxx xxxxxxx 006

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx back 007

- Ostatní 008

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 009

- Xxxxxxx xxxxxxx 010

- Custody xxxxxx 011

- Repo operace 012

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 013

- Xxxxxxx 014

b) Xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx ztelesnujici xxxxxxxxxx 015

x) Tuzemsky xxxxx xxxxx 016

- Xxxxxxx xxxxxxx 017

- Xxxxxxx xxxxxx 018

- Xxxx xxxxxxx 019

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx back 020

- Xxxxxxx 021

xx) Xxxxxxxxxx cenny xxxxx 022

- Xxxxxxx xxxxxxx 023

- Xxxxxxx xxxxxx 024

- Repo xxxxxxx 025

- Buy/sell xxxx, xxxx/xxx xxxx 026

- Xxxxxxx 027

x) Obchodovane xxxxx papiry opravnujici x xxxxxx xxxxx

xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 028

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 029

ii) Xxxxxxxxxx xxxx papír 030

2. Podilove listy 031

x) Xxxxxxxx cenny xxxxx 032

xx) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx 033

3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx zejmena

mezibankovnich xxxxxxx a uveru 034

x) Xxxxxxxx xxxxx xxxxx 035

- Spotova xxxxxxx 036

- Xxxxxxx xxxxxx. 037

- Repo xxxxxxx 038

- Buy/sell xxxx, sell/buy xxxx 039

- Xxxxxxx 040

ii) Xxxxxxxxxx cenny papir 041

- Spotova xxxxxxx 042

- Xxxxxxx xxxxxx 043

- Repo xxxxxxx 044

- Xxx/xxxx xxxx, xxxx/xxx xxxx 045

- Xxxxxxx 046

05 Xxxxxxxxxxx x rozsahu poskytnutych xxxxxx

05_09 Xxxxx obchodu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx pro sebe

Popis	CR	Celkem (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xx 1 roku (xxxxxxx podkla- doveho xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx 1 rok az 5 let (xxxxxxx xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxx 5 xxx (hodnota xxxxxx- xxxxxx xxxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004

1.Xxxx 001

x) Xxxx xxxx 002

i) Xxxx xxxx nakoupene 003

- akciove 004

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 005

- xxxxxxx 006

- xxxxxxx 007

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 008

- xxxxxxx 009

- menove 010

- xxxxxxxxx 011

- xxxxxxx 012

xx) Xxxx xxxx xxxxxx 013

- akciove 014

- podkladove aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 015

- xxxxxxx 016

- urokove 017

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx obchodovano xx xxxxxxxx xxxx 018

- xxxxxxx 019

- xxxxxx 020

- komodltni 021

- xxxxxxx 022

x) Xxx xxxx 023

i) Xxx xxxx xxxxxxxxx 024

- xxxxxxx 025

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 026

- ostatni 027

- xxxxxxx 028

- podkladove xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 029

- ostatni 030

- xxxxxx 031

- komoditni 032

- xxxxxxx 033

xx) Xxx opce xxxxxxx 034

- xxxxxxx 035

- xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 036

- xxxxxxx 037

- urokove 038

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 039

- xxxxxxx 040

- xxxxxx 041

- xxxxxxxxx 042

- xxxxxxx 043

2. Xxxxx terminove xxxxxxx 044

a) Futures 045

- akciove 046

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 047

- xxxxxxx 048

- urokove 049

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx 050

- xxxxxxx 051

- menove 052

- xxxxxxxxx 053

- xxxxxxx 054

x) Forwardy 055

-akciove 056

- xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 057

- xxxxxxx 058

- xxxxxxx 059

- podkladove xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trhu 060

- xxxxxxx 061

- xxxxxx 062

- komoditní 063

- xxxxxxx 064

x) Xxxxx 065

- xxxxxxx 066

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx na verejnem xxxx 067

- xxxxxxx 068

- xxxxxxx 069

- xxxxxxxxxx aktivum xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx 070

- ostatní 071

- xxxxxx 072

- xxxxxxxxx 073

- xxxxxxx 074

3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx

x penezich x xxxxxxx hodnota xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx

xxxxxxxxxxxx aktiva 075

a) Xxxxxxx 076

x) Xxxxxxx 077

X) Xxxxxx 078

x) Xxxxxxxxx 079

x) Xxxxxxx 080

x) Xxxxxxx 081

05 Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

05_10 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakazniku

Popis	CR	Celkem	Aktivm xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxx x GF OCP	Zakaznici xxx naroku xx xxxxxxx z XX XXX	&xxxx; Xxxxxxxx zakaznici	Zahranicni zakaznici
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Pocst xxxxxxxxx celkem	001
Pocet xxxxxxxxx x mandatnim xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vztahu	003
Počet xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx vztahu

Xxxxxxx č. 6 x vyhlášce č. 63/2004 Sb.

Přehled x xxxxx veřejných xxxxxx x osobách využívaných xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo obstaraných xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx

06 Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x osobach xxxxxxxxxxx xxx prijimani x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_01 Xxxxxxx trhu x xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (jmeno) osoby	IC (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx osoby	Oznaceni xxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx cenne xxxxxx (xxxxx- xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx papiry (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxx a jim xxxxxxxxxxxx cp (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
A	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
001
002
…

Obchodovane cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cp (xxxxx-xxxxxxx obrat)	Obchodovane xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k nabyti xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx obdobnych xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Instrumenty penezniho xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s vyjimkou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; 011	&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxx derivaty (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx aktiv)	Menove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Akciove/indexove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx aktiv)	Uverove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (celkem-hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxx)
&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

06 Xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx trzich x xxxxxxx vyuzivanych xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx

06_02 Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx prijimany xxxxxx

&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx) xxxxx	&xxxx; XX (XX) xxxxx	&xxxx; Xxxxx xxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim xxxxxxxxxxxx xx (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxx x jim odpovidajici xx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)	Dluhopisy x xxx odpovidajici xx ztelesnujici xxxxxxxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledavku (prodej-celkovy xxxxx)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxxxxx cenne xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx xx dluhopisu nebo xxxxxxxxx cp (nakup-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx akcii xx dluhopisu xxxx xxxxxxxxx xx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx listy (prodej-celkovy xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trhu x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxx mezibankovnich xxxxxxx x uveru (xxxxx-xxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x&xxxx;xxxxxxxx zejména xxxxxxxxxxxxxx depozit x xxxxx (xxxxxx-xxxxxxx obrat)
010	011	012	013	014	015

Urokove xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx/xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxxx (celkem-hodnota podkladovych xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx)	&xxxx; Xxxxxxxx xx xxxx podkladove aktivum (xxxxxx-xxxxxxx podkladovych aktiv)
016	017	018	019	020	021

Xxxxxxx x. 7 x xxxxxxxx č. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxx s kvalifikovanou xxxxxx xx obchodníkovi x&xxxx;xxxxxxx papíry

07 Informovani x xxxxx osobach x kvalifikovanou xxxxxx

07_01 Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x kvalifikovanou xxxxxx xx xxxxxxx (X xx xxxx. xxxxx xx X)

&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (A)	Prijmeni (X)	&xxxx; XX/XX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (A)	Adresa XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx ulice (A)	Dorucovaci xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx stat (X)
&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007	&xxxx; 008	&xxxx; 009	&xxxx; 010	&xxxx; 011
&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxxxxxxx xxxxx/xxxxx (B)	Prijmeni (B)	IC/RC (X)	&xxxx; Xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxxx (X)	&xxxx; Xxxxxx XXX (X)	&xxxx; Xxxxxx xxxx (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx ulice (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx mesto (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx PSC (X)	&xxxx; Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (X)
&xxxx; 012	&xxxx; 013	&xxxx; 014	&xxxx; 015	&xxxx; 016	&xxxx; 017	&xxxx; 018	&xxxx; 019	&xxxx; 020	&xxxx; 021	&xxxx; 022
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

&xxxx; Xxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxxxxx - XX, xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx - HP)	Hodnota xxxxxx	&xxxx; Xxxxx vzniku	Datum xxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; 023	&xxxx; 024	&xxxx; 025	&xxxx; 026	&xxxx; 027
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Příloha č. 8 x vyhlášce x. 63/2004 Xx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_01 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho majetku

08_02 Xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx zakaznickeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_03 Zakaznicky xxxxxxx (xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx podrozvahova xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zakaznickeho xxxxxxx

08_04 Xxxxxxxxxx majetek (xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx majetkem xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx xx zakaznickym majetkem xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_05 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx
&xxxx; X	&xxxx; X	&xxxx; 001	&xxxx; 002	&xxxx; 003	&xxxx; 004	&xxxx; 005	&xxxx; 006	&xxxx; 007
&xxxx; Xxxx operaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jako xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx zakaznickeho majetku x pojisteneho zakaznickeho xxxxxxx

08_06 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovane xxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma operaci x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Informovani x xxxxx xxxxxxxxxxxx majetku x pojisteneho xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_07 Xxxxxxxxx majetek (xxxxxxx s pojistenym zakaznickym xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx xxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxx sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx druheho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx sledovaneho ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych xxxx podrozvahova xxxxxx	&xxxx; 001	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx; …	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx majetku x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

08_08 Xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxx)

&xxxx; Xxxxx	&xxxx; XX	&xxxx; Xxxxx uctu	Zustatek x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx prvniho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx tretiho xxxxxx xxxxxxxxxxx ctvrtleti	Poznamka
A	B	001	002	003	004	005	006	007
Suma xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx evidovanych jako xxxxxxxxxxxx pasiva	001
	002
	…

08 Xxxxxxxxxxx x stavu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku

08_09 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxxxx xxxxx

&xxxx;	&xxxx;	&xxxx; Xxxxxxxx k poslednimu dni xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice sledovaneho xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx mesice xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxx prumer xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx	&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx fondu
A	B	001	002	003	004	005
Pojisteny xxxxxxx vykazany v rozvaze	001
Pojisteny xxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx	&xxxx; 002	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx	&xxxx; 003	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx; Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx	&xxxx; 004	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;
&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;	&xxxx;

Xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxxxxx x. 63/2004 Sb. nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.4.2004.

Xx dni xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Právní xxxxxxx x. 63/2004 Xx. xxx zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 267/2004 Sb. x xxxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxx x platnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ČR x XX (1.5.2004).

Xxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx není xxxxxxxxxxxxx, xxxxx se jich xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx.

1) §21 xxxx. 1 x §22 odst. 7 xxxxxx x. 563/1991 Xx., x účetnictví, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

2) §2 xxxx. c) zákona x. 227/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxx.

3) §2 xxxx. 14 zákona x. 151/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 274/2001 Xx.

4) §2 xxxx. b) zákona x. 227/2000 Xx.

5) §11 xxxxxx x. 227/2000 Xx.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

63/2004 Sb.

Plné znění - 63/2004 Sb.

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63/2004 Sb.

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